INFORME Proyectos de Ingenieria
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Diseño e Instalación de Sistemas de Casas Inteligentes para Sectores SE A y B Carrera Zavaleta, José Dyago Felix Ruiz, Ruben Said 20102039H 20090199K Deza Guillén, Wuilian Edwin Suarez Capítulo: RESUMEN EJECUTIVO 0 GRUPO 1 Diseño e Instalación de Sistemas de Casas Inteligentes para Sectores SE A y B MC612 Proyectos de Ingeniería UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 2012-2
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Carrera Zavaleta, José Dyago Felix Ruiz, Ruben Said20102039H 20090199K
Deza Guillén, Wuilian Edwin Suarez Becerra, Pool
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GRUPO 1
Diseño e Instalación de Sistemas de Casas Inteligentes para Sectores SE A y B
MC612 Proyectos de Ingeniería
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
2012-2
Tabla de contenidoRESUMEN EJECUTIVO..........................................................................................3
1. ASPECTOS GENERALES...................................................................................5
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO..........................................................................5
1.2. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS..............................5
2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN.......................8
2.1. MARCO DE REFERENCIA............................................................................8
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS.....................................9
CAUSAS.........................................................................................................9
EFECTOS.....................................................................................................10
ÁRBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS..............................................11
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES............................................12
ÁRBOL DE OBJETIVOS Y FINES....................................................................13
2.4. ANÁLSIS DE LA INTERRELACIÓN ENTRE LAS ACCIONES:.........................14
MEDIOS DE PRIMER ORDEN........................................................................14
2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.................................................................18
3. POBLACIÓN OBJETIVO Y ANÁLISIS DE MERCADO...........................................20
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN..................................................................20
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA......................................................................20
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA MÁXIMA......................................................20
ENCUESTAS SOBRE POSIBLES PRODUCTOS DEL PROYECTO......................23
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA..........................................................................27
3.4 ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN....................................................................27
4. ESTUDIO TECNICO DE UN PROYECTO A NIVEL PERFIL...................................30
4.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA DEL PROYECTO...............30
4.2 LOCALIZACION DE LA PLANTA O PROYECTO............................................30
4.3 INGENIERIA DEL PROCESO.......................................................................31
5. ESTUDIO ECONOMICO...................................................................................35
5.1 VALOR DEL PROYECTO.............................................................................35
5.2 PROGRAMA DE AMORTIZACIONES...........................................................35
5.3 EGRESOS.................................................................................................35
5.4 INGRESOS................................................................................................37
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5.6 CÁLCULO DEL CPPC.................................................................................37
5.7 EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO..............................................39
6. ESTUDIO FINANCIERO...................................................................................41
6.1 INVERSIONES...........................................................................................41
6.2 ANÁLISIS FINANCIERO..............................................................................41
7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD...........................................................................43
7.1 ANÁLISIS ECONÓMICO.............................................................................43
EN FUNCIÓN DE LA OFERTA A ATENDER.....................................................43
EN FUNCIÓN DE LA OFERTA A ATENDER Y EL N° DE PROMOTORES...........43
EN FUNCIÓN DE LA OFERTA A ATENDER Y EL N° DE INGENIEROS..............44
EN FUNCIÓN DE LA OFERTA A ATENDER Y EL CAPITAL DE TRABAJO...........44
EN FUNCIÓN DEL N° DE PROMOTORES Y SU COMISIÓN..............................45
EN FUNCIÓN DEL N° DE PROMOTORES Y SU SUELDO.................................45
EN FUNCIÓN DEL N° DE INGENIEROS Y SU SUELDO...................................45
EN FUNCIÓN DE COSTOS VARIABLE Y OFICINAS.........................................46
EN FUNCIÓN DEL TOTAL DE EGRESOS Y EL TOTAL DE INGRESOS..............46
7.2 ANÁLISIS DE PROYECTOS.........................................................................47
EN FUNCIÓN DEL % DE FINANCIAMIENTO Y TASA DEL ACCIONISTA...........47
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RESUMEN EJECUTIVOEl presente informe presenta el proyecto Diseño e Instalación de
Sistemas de Casas Inteligentes para Sectores Socioeconómicos A y B, a cargo de los integrantes del grupo N°1 de la asignatura de Proyectos de Ingeniería bajo la dirección del Ing. Enrique Saavedra Farfán, PMP.
El proyecto nace en virtud del análisis de la problemática social representada por la inseguridad ciudadana e insatisfacción domiciliaria. Dos factores que por mucho tiempo han estado concentrados en un solo lugar: los domicilios familiares; y que sin embargo, las formas tradicionales de resolver cada uno de ellos han apuntado siempre en direcciones distintas. Así, el problema de la inseguridad ciudadana en el entorno del domicilio ha sido combatido con la instalación de sistemas de rejas y cerraduras bastante toscas y poco estéticos, mientras que la solución a la insatisfacción domiciliaria resulta en la instalación de lujos y equipos tecnológicos propensos al robo.
El objetivo del proyecto es brindar la solución a ambos problemas mediante la instalación de sistemas domiciliarios inteligentes que brinden tanto seguridad como confort a sus clientes. De esta forma se contempla la implementación de, por ejemplo, sistemas de automatización de puertas en conjunto con sistemas de cámaras de vigilancia, integrados de manera eficiente para cumplir con ambos requerimientos.
Debido al costo de inversión de los equipos usado en cada sistema, la población objetivo se enfoca a los distritos de La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y Surco. La población perteneciente a estos distritos es caracterizada por su susceptibilidad al asecho de delincuentes y a un nivel elevado de necesidades dentro de la pirámide de Maslow, factores que vuelven a este público el ideal para el proyecto.
Con una inversión de casi S/. 222 mil este proyecto busca obtener ingresos netos de más de S/. 21 mil desde su primer año de operación, manejando inversiones de capital de S/. 37 mil anuales. Estos montos nos permiten obtener un VAN de S/. 332 mil y una TIR de 26.15% como índices económico, y un VAN de S/. 339 mil y una TIR de 21.66% para los índices financieros, considerando un 50% de financiamiento por parte de alguna entidad bancaria.
El proyecto en su etapa primera considera solo un 0.5% de la demanda máxima total para su atención, permitiendo un posterior replanteamiento del proyecto para lograr un mayor porcentaje de mercado.
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CAPITULO IASPECTOS GENERALES
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTOEl análisis realizado para encontrar el nombre de nuestro proyecto parte
de la identificación de cuál será nuestro proyecto, y posteriormente del análisis que a continuación presenta.
¿Qué se va a hacer?
¿Cuál es el bien o servicio a
proveer?
¿Dónde se va a localizar? (ubicacióngeográfica)
Nombre del proyecto
Se va a diseñar e instalar
Sistemas de casas inteligentes (Domótica)
En los distritos de Clase A y B que comprenden a Miraflores, Surco, San Isidro, San Borja, La Molina
Diseño e Instalación de Sistemas de Casas Inteligentes para Sectores SE A y B.
1.2. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOSPara analizar correctamente nuestro proyecto es importante identificar
las personas o instituciones que se encuentran involucrados, directa e indirectamente según la metodología del SNIP, se debe realizar la matriz de involucrados la cual es una herramienta que sintetiza el diagnóstico de todos aquellos que puedan tener cierto grado de decisión vinculados al proyecto.
La matriz permite organizar:
La identificación de los grupos involucrados. El reconocimiento de los problemas que perciben. La visualización de sus intereses. La identificación de las estrategias que responden a cada uno de ellos. Los acuerdos y compromisos
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Grupos involucrados
Problemas Intereses Estrategias Acuerdos ycompromisos
FAMILIAS Las familias no encuentran lugares donde se sientan seguras en todos los aspectos, problemas de seguridad, se sienten desprotegidas.
Búsqueda de lugares seguros, principalmente sus casas, necesidad de calidad de vida y confort
Sistemas inteligentes para lograr confort en todos los aspectos, además elevar su seguridad personal.
Tener la inversión correspondiente para poder adquirir algún tipo de solución a sus problemas de insatisfacción
MUNICIPALIDADES
Presentan altos índices de delincuencia organizada, y constantes quejas por parte de los vecinos del distrito.
Crear satisfacción de todos sus vecinos, con ello eleva su prestigio institucional, y mejoran la calidad de vida de todos en general.
Buscar mecanismos para elevar la calidad de vida de sus vecinos a nivel macro, con campañas de concientización y subvenciones extraordinarias.
Brindar las facilidades de puesta en marcha de un plan estratégico con implementación tecnológica.
POLICIA NACIONAL
No cuenta con las herramientas adecuadas para enfrentar a la delincuencia organizada, recibiendo constantes quejas.
Disminuir su trabajo, enfocándose en otros lugares donde estén en más riesgo, además mejorar su prestigio e incrementar sus beneficios económicos.
Operativos periódicos e identificación de los puntos álgidos donde la delincuencia es protagonista.
Apoyar en el monitoreo constantemente de los resultados de los índices de delincuencia antes y después de aplicar la solución
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CAPITULO IIIDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Y PROPUESTA DE SOLUCIÓNC
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2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN
2.1. MARCO DE REFERENCIAEs en este punto donde es donde se debe constatar que la idea de
proyecto sea consistente y se enmarque dentro de los lineamientos de coyuntura y factibilidad física sectorial-funcional, enmarcando los planes de desarrollo sobre un horizonte determinado, De igual forma, debe comprobarse que esté dentro de las tecnologías existentes del mercado; así como considerar el contexto internacional, nacional, regional, local y sectorial.
Instrumentos de Gestión y Factibilidad Lineamientos asociados
Aprobación para la creación de una empresa dedicada a la solución de problemas de confort domiciliario.
Sunat
Contratos con diferentes empresas que se dedican a proveer de sistemas inteligentes de confort domiciliario
Contratos privados y de exportación
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Fuente: Pautas para la Identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel de perfil. Módulo 1. Ruta de las Pautas. Pág. 6.
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2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS
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EFECTOS
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ÁRBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS
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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES
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ÁRBOL DE OBJETIVOS Y FINES
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2.4. ANÁLSIS DE LA INTERRELACIÓN ENTRE LAS ACCIONES:
MEDIOS DE PRIMER ORDEN
MEDIO DE PRIMER ORDEN: Erradicación de robos
La acción 1.1 y la acción 1.2 se clasifican como acciones complementarias.
La acción 2.1 seria clasificada como excluyente de la acción 2.2 debido a que si existe mayor coordinación la acción 2.2 asume como obligación la acción 2.1
La acción 3.1 y la acción 3.2 se pueden complementar, pero para darle viabilidad a nuestro proyecto tendríamos que convertirlas en excluyentes debido que nos dedicaríamos a una sola línea de servicios.
MEDIO DE PRIMER ORDEN: Adecuada Infraestructura domiciliaria
La acción 4.1 se puede complementar con la acción 4.2
4. Ingenieria
para la edificacion
Acción 4.1Consultoria
obligatoria para todas la
viviendas
Acción 4.2Charlas
informativas de prevencion de riegos civiles.
5. Instalaciones optimas
Acción 5.1Realizar proyectos
eficientes de instalaciones, aprovechando
tecnologia actual.
Acción 5.2Usar las actuales instalaciones para
implementar nuevas.(REDISEÑO)
1. Vigilancia optima
permanente
Acción 1.1Instalacion de camaras de vigilancia
Acción 1.2Ubicacion de vigilantes en
puntos estratégicos
2. Eliminacion
de zonas peligrosas
Acción 2.1Organizar una estrategia de captura de
delincuentes
Acción 2.2Coordinacion del serenasgo y la
policia nacional para preservar el
orden
3. Dificil acceso de personas
extrañas a los domicilio
Acción 3.1Implementar sensores de precencia en
domicilios
Acción 3.2Instalar barreras electricas que
impidan el ingreso de
delincuentes
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La acción 5.1 y la acción 5.2 son acciones excluyentes.
MEDIO DE PRIMER ORDEN: Adecuada temperatura dentro del domicilio
La acción 6.1 y la acción 6.2 se pueden complementar, pero como se dijo anteriormente, teniendo en cuenta al tamaño del proyecto se tendría que excluir por algún tipo de servicio.
Al igual que en el anterior ítem, la acción 7.1 y 7.2 se complementan de algún modo, pero para nuestro caso las consideramos excluyentes.
MEDIO DE PRIMER ORDEN: Eliminación de la Humedad en las paredes
La acción 8.1 y la acción 8.2 son excluyentes. La acción 9.1 y la acción 9.2, se pueden complementar a nivel de
diseño.
6. Sistemas de ventilación natural o artificial
Acción 6.1Implemantar
sistemas de aire acondicionado
Acción 6.2Diseñar
viviendas que aprovechen la
ventilacion natural
7. Acondicionar sistemas termicos
Acción 7.1Manejar la
termperatura local en base a sensores y luego temperar
Acción 7.2Reforzar las paredes con un sistema que no permita fuga de
temperatura
8. Regular la humedad
relativa Atm.
Acción 8.1Acondicionar
sistemas inteligentes de
regulacion
Acción 8.2Dotar a cada
integrante de la familia con sistema que
regule la humedad a
niveles optimos
9. Eliminar Filtraciones
Acción 9.1Realizar
edificaciones de calidad
Acción 9.2Manejo eficientes
de las instalaciones
sanitarias
10. Aprovechas
eficientemente las lluvias
Acción 10.1Realizar
reservorios con el fin de usar el agua captada en riego
dentro de la vivienda
Acción 10.2Destilar el agua
para usos comunes como en
el inodoro.
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La acción 10.1 y la acción 10.2 son dos líneas diferentes que para mi elección tendría que clasificarla como independiente.
MEDIO DE PRIMER ORDEN: Manejo eficiente de la iluminación
La acción 11.1 nos indica enfocarnos a aprovechar la iluminación natural como una alternativa al uso excesivo de la luz artificial, y en la acción 11.2 nos indica, es aprovechamiento de esa luz para brindar armonía y efectos de luz, a nivel arquitectónico, se pueden complementar.
La acción 12.1 y 12.2 son independientes.
MEDIO DE PRIMER ORDEN: Adecuada disposición de los ambientes
Las acciones 13.1 y 13.2 se puede complementar adecuadamente.
11. Aprovechar
la Iluminacion
NaturalAcción 11.1
Diseñar espacios optimos de
aprovechamiento de luz
Acción 11.2Manejo de
espacios para obtener armonia y
buena arquitectura.
12. Asesoramiento en Ingenieria
previaAcción 12.1
Realizar asesoramiento
integral en proyectos de
instalciones de interioresAcción 12.2
Brindar asesoramiento a
nivel economico y de financiamiento, para mejoras en
las casas
13. Usar tecnica alternativas
Acción 13.1Adaptar tecnicas del
Feng Shui
Acción 13.2Crear espacios de
relajación.
14. Regulación periodica en las municipalidades
Acción 14.1Proponer una
normativa que exija la calidad en las edificaciones
Acción 14.2Supervicion del las
viviendas a nivel civil, electrico, y sanitario
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Las acciones 14.1 y 14.2 se puede complementar adecuadamente.
MEDIO DE PRIMER ORDEN: Disminuir la Contaminación ambiental (Sonora)
Las dos acciones tienen propósitos distintos, con lo que la acción 15.1 y 15.2 a la larga se pueden complementar, sin olvidar al final cual será el propósito del proyecto.
La acción 16.1 y 16.2 son consideradas excluyentes. La acción 17.1 y 17.2 son consideradas excluyentes.
MEDIO DE PRIMER ORDEN: Implementa comunicación efectiva en la familia / Disipar Discrepancias con los vecinos.
15. Aprovecha la ubicación de las viviendas
Acción 15.1Asesoriamiento para aprovechar
las potencialidades de localizacion y generar fuentes
economicas
Acción 15.2Crear un ordenamiento en conjunto de todas la viviendas para mejorar el aspecto externo de
las viviendas.
16. Implementar
sistemas antiruido
Acción 16.1Diseñar barreras
antirruido
Acción 16.2Implementar
sistemas inteligentes de detepcion y
regulacion de ruidos externos
17 Erradicar polvo y Smog
en los domicilios.
Acción 17.1Implementar un
sistema de obsorcion de particulas nocivas
ala salud
Acción 17.2Brindar servicio de limpieza periodica
de estos contaminantes.
18. Optimo uso del
tiempo en la familia
Acción 18.1Crear
programas para el optimo uso
del tiempo familiar
Acción 18.2Incentivar
actividades de recreacion
familiar
19. Aumentar
comunicación vecinal
Acción 19.1Crear
actividades diversas dentro del vecindario
Acción 19.2Agrupar al vecindario
para generar actividades
economicas , que repotencie su calidad de
vida en conjunto.
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Las acciones 18.1 y 18.2 se pueden complementar. Las acciones 19.1 y 19.2 se pueden complementar.
2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Planteamiento de las alternativas de solución o proyectos alternativos
ALTERNATIVA 1
SISTEMAS DE CASAS INTELIGENTES (DOMOTICA)Acción 1.1 + Acción 3.1+ Acción 5.1+ Acción 7.1+ Acción 8.1
+Acción 11.1+ Acción 16.2+ Acción 17.1
ALTERNATIVA 2
CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA.Acción 4.1+ Acción 4.2+ Acción 5.2+ Acción 6.2+ Acción 7.2+ Acción 9.1+
Acción 11.2+ Acción 12.1+ Acción 14.1+ Acción 14.2
ALTERNATIVA 3
ASESORÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES Y ECONOMICOS
Acción 2.1+ Acción 2.2+ Acción 12.2+ Acción 15.2+ Acción 18.1+ Acción 18.2+ Acción 19.1+ Acción 19.2
ALTERNATIVA 4
BRINDAR SOLUCIONES GENERALES, PARA EL CONFORT DOMICILIARIO
Acción 13.1+ Acción 13.2+ Acción 15.1+ Acción 17.2
2.6. Análisis de Alternativas
Alternativa 2Esta alternativa puede ser muy tentadora desarrollarla pero al analizar su mercado objetivo, notamos que existe mucha competencia en el mercado, como GYM, COSAPI, JJC, etc.
Alternativa 3Esta alternativa incluye acciones políticas que escapa de nuestro alcance como equipo. El proyecto consistiría en labor social y actividad no relacionada a la ingeniería.
Alternativa 4Esta alternativa que en la mayoría son para brindar servicios de relajación, no está ligada a la ingeniería, es por ello que la descartamos.
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CAPITULO IIIPOBLACIÓN OBJETIVO Y ANÁLISIS DE MERCADO
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3. POBLACIÓN OBJETIVO Y ANÁLISIS DE MERCADO
Fuente: Pautas para la Identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública a nivel de perfil. Módulo 3. Formulación de proyectos de inversión
pública a nivel de perfil. Pág. 56.
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN Para el análisis tanto económico y financiero del proyecto,
consideraremos un horizonte de evaluación de 10 años. Al finalizar este periodo se debe garantizar la recuperación del capital propio invertido en el proyecto, así como la cancelación de las deudas contraídas con terceros durante el financiamiento del mismo.
Además, luego del periodo de análisis de ejecutará el plan de cierre del proyecto elaborado como parte de esta formulación, cuyas alternativas fluctúan principalmente entre transferir la empresa o renovarla.
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA MÁXIMADe acuerdo a los resultados del Censo Nacional 2007: XI de Población y
VI de Vivienda, publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, tenemos que el número de viviendas correspondientes a los distritos de la zona 7, según la clasificación de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados APEIM mostrada en la figura inmediata siguiente:
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Fuente: Distribución de Zonas APEIM por Niveles – Lima Metropolitana (%) Horizontales. Niveles Socioeconómicos 2012 Total Perú Urbano y Lima Metropolitana.
APEIM. Lima. Perú. Febrero. 2012.
A continuación se muestra los resultados del censo de INEI sobre la cantidad de viviendas por distrito en Lima provincia, actualizado al 2007.
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Fuente: V: Nro. de Habitaciones o piezas que tiene la vivienda. INEI. Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Perú. 2007.
Considerando los porcentajes de correspondencia para los sectores socio económicos A y B dentro de la zona 7, presentados en el gráfico de APEIM, tenemos que la cantidad de viviendas totales (demanda máxima) para nuestro proyecto es:
¿Viviendas=(TotalViviendasocupadas)∗(% Sector SE)
ENCUESTAS SOBRE POSIBLES PRODUCTOS DEL PROYECTOPara conocer el porcentaje aproximado de las personas miembros de
nuestro mercado objetivo que estaría dispuesto a utilizar y pagar por alguno de los posibles productos de nuestro proyecto.
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Fuente: Encuesta realizada a través de la plataforma gratuita SurveyMonkey.
Luego, a partir de los resultados de esta encuesta, realizada por internet, podemos estimar el porcentaje de estas viviendas dispuestas a adquirir cada uno de nuestros servicios.
A modo de margen de seguridad dentro del estudio de la demanda, establecemos que el mercado total objetivo del proyecto sea menor que el máximo real. Así, la siguiente tabla muestra las cantidades con las que trabajaremos, las cuales son las anteriores reducidas en 25% y 30% para las clases A y B, respectivamente.
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3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA Basados en los costos de operación (computadoras, sueldos a personal,
compra de equipos) establecemos el porcentaje de la demanda que se atenderá el primer año de operación.
La justificación de esta asunción se presenta en los análisis de sensibilidad presentados más adelante.
En la tabla anterior se presenta también la estimación de las áreas totales que se atenderán en cada rubro. Estas áreas están basadas en el área promedio de las viviendas por sector socio económico de acuerdo a las estadísticas del INEI (actualizado al 2007).
3.4 ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN La tabla inferior muestra:
Personal de Trabajo: El número de trabajadores, el sueldo mensual y el porcentaje de comisión, en caso aplique, por concepto de ventas.
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Items del Proyecto: Los costos unitarios (por m2) para cada uno de los rubros Aire acondicionado, Sensores de movimiento, Cámaras de seguridad, Automatización de puertas, Electrificación inteligente, Sistemas de alarma.
Inversiones por trabajador: Considera los equipos necesarios que necesita cada trabajador para realizar sus actividades.
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CAPITULO IVESTUDIO TÉCNICO DE UN
PROYECTO A NIVEL PERFIL
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4. ESTUDIO TECNICO DE UN PROYECTO A NIVEL PERFIL
4.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA DEL PROYECTO
Las áreas de nuestra empresa serán funcionales, estas se listan a continuación:
(1) Almacén [22.5m2 ] (2) Zona de descarga de materiales
(3) Área de proceso [15m2 ] (4) Pequeño comedor/hall [4m2 ] (5) Servicios Higiénicos [4m2 ] (6) Oficina [22.5m2 ] (7) Cuarto para reuniones [15m2 ] (8) Área de ventas [7.5m2 ]
4.2 LOCALIZACION DE LA PLANTA O PROYECTOPara estimar la localización de nuestras oficinas realizamos un análisis
de densidad poblacional entre los distritos objetivo.
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En la imagen inferior se ha señalado los centroides (coordenadas) de los distritos Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco y La Molina.
Considerando la población de cada distrito, y hallando el promedio ponderado de las coordenadas, tenemos que un lugar estratégico para ubicar nuestra oficina es entre los límites de San Borja y Surco.
4.3 INGENIERIA DEL PROCESONuestro proyecto consiste en la creación de una empresa para ofrecer
servicios de diseño e instalación de sistemas de casas inteligentes. Siendo los
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procesos de diseño e instalación en sí mismos parte de la parte operativa del proyecto, cuestión que escapa al alcance de este informe.
Sin embargo, el diseño del flujo del proceso para la operación de la empresa sí forma parte de la ingeniería a este nivel. En el gráfico siguiente se esquematiza el proceso completo en modo de diagrama de flujo.
Para el gráfico se ha considerado solo uno de nuestros servicios: sistemas de alarmas, específicamente el diseño e instalación de un cerco eléctrico. Así, se muestra las operaciones inmersas en el proceso considerando el contacto, firma del contrato, recopilación de requerimientos, diseño, instalación y cierre del servicio, divididas por el área del personal, es decir, promotor, ingeniero, contador, proveedor, técnico. Se nota que no solo se ha considerado en el proceso al personal propio de la empresa, presentado en el estudio de la operación, sino también a personal externo relacionado con el desarrollo del servicio.
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CAPITULO VESTUDIO ECONÓMICO
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5. ESTUDIO ECONOMICO
5.1 VALOR DEL PROYECTOEl proyecto de creación de una empresa para brindar el servicio de
diseño e instalación de sistemas inteligentes para casas representa una inversión de casi S/. 222 mil, de los cuales el 50% será financiado por un externo o accionista.
5.2 PROGRAMA DE AMORTIZACIONESEl financista escogido nos fija una tasa del 14% anual para el préstamo
recibido, así cada año se pagará una cuota fija, igual al valor del monto financiado dividido por el horizonte de análisis, que amortizará el principal, además de los intereses del saldo del principal del respectivo periodo.
5.3 EGRESOSConsiderando los costos del análisis de operación podemos estimar la
cantidad de capital necesaria para operar en el primer año. Se considera que es importante tener como capital mínimo de trabajo lo necesario para atender la demanda (egresos) del primer mes de cada año de operación.
También se considera la compra y venta de los equipos de trabajo del personal de la empresa, como las computadoras, para la elaboración del flujo del capital.
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Los costos variables involucran los materiales y la mano de obra directa. Se analiza en forma grupal los costos que generan cada uno de los servicios de la empresa, como los sistemas de aire acondicionado, sensores de movimiento, cámaras de seguridad, automatización de puertas, electrificación inteligente y sistemas de alarma.
Dentro de los costos variables también se considera la comisión que gana cada promotor al concretar cada servicio.
Los costos fijos involucran los sueldos al personal y los costos de los servicios y de la oficina en sí misma. Consideramos el precio de la oficina en S/. 2500 mensual pues como se mencionó en el punto 4.1, nuestro local se ubica entre los distritos de San Borja y Surco.
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5.4 INGRESOSEn el análisis de operaciones del proyecto también se presentó el precio
de venta de los servicios. Multiplicando estos precios por la cantidad de casas (demanda) estimada para atender cada año tenemos los ingresos generados cada año. En la tabla siguiente también se muestran las utilidades, los descuentos por impuestos y depreciación, para finalmente obtener los fondos generados.
5.6 CÁLCULO DEL CPPCPara la inversión de nuestro proyecto hemos considerado un
financiamiento por tercero, el cual nos impone una tasa de interés. Asimismo, nuestro capital propio también tiene un costo. Para la evaluación económica del proyecto debemos considerar una tasa que satisfaga tanto nuestras necesidades como las del financista, esta tasa es llamada el costo promedio ponderado del capital CPPC o weighted average cost of capital WACC, en inglés.
Para calcular el CPPC debemos considerar la siguiente ecuación:
WACC=K e ∙E
E+D+K d ∙(1−T ) ∙ D
E+D
Dónde:
E: es el capital propio, 50% de la inversión.
D: es el capital financiado o deuda, 50% de la inversión.
T : es la tasa impositiva 30%
Kd: es el costo de la deuda 14%
K e: es el costo del capital propio y se calcula según la siguiente ecuación, según la metodología del CAPM Capital Asset Pricing Model.
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K e=R f+B∙ (Rm−R f )
El valor de R f corresponde a la prima de riesgo de EE.UU. que tiene un valor de 0.25%, actualizado al 28 de noviembre del presente año.
El valor de B es calculado por la suma de la relación entre el valor de la deuda y el capital propia más la unidad. Este valor resultan 200 puntos.
En la ecuación, Rm representa el riesgo del mercado que ha sido estimado en 6%.
Por lo tanto K e=18.8%.
Fuente: Evolución de la prima de riesgo de Estados Unidos frente a Alemania. Datosmacro.com. 28 de Noviembre. 2011.
Este valor, debe ser afectado por la inflación de EE.UU. ( I f 2.16% - al 28 de Noviembre 2012) para representar términos reales. Luego debe ser afectado tanto por el riesgo país de Perú (Rp 1.22% - al 28 de Noviembre
2012) y por la inflación del mismo (I p 4.17% - a Febrero 2012).
Reemplazando los valores en la siguiente ecuación podemos obtener el costo de capital propio con ajuste por inflación, riesgo país y en términos reales.
K e=(1+K e
1+ I f ) (1+Rp ) (1+ I p )−1
K e=15.34%
Por lo tanto el valor del WACC es:
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WACC=12.57%
Fuente: EMBI+ Peru spread (riesgo país). cbonds.info. Diciembre, 2012.
5.7 EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTOAhora que tenemos el costo promedio ponderado del capital podemos
proceder a analizar el flujo de caja total. Para el proyecto, obtenemos el valor de los siguientes indicadores:
VANE=S / .331,869.02
TIRE=26.15%
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CAPITULO VIESTUDIO FINANCIERO
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6. ESTUDIO FINANCIERO
6.1 INVERSIONESPara el financiamiento del proyecto consideramos que el 50% de la
inversión correrá por nuestra cuenta, y el otro 50% por parte del banco. Para las amortizaciones, tal como se explicó en el punto 5.2 se considera una tasa del 14% que es la impuesta por el financista.
6.2 ANÁLISIS FINANCIEROPara nuestro proyecto consideramos que el accionista nos exige una
tasa del 10% para efectuar los análisis del flujo financiero. Por lo tanto, los valores para los indicadores financieros son:
VANF=S/ .339,166.19
TIRF=21.66%
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CAPITULO VIIANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
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7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
7.1 ANÁLISIS ECONÓMICO
EN FUNCIÓN DE LA OFERTA A ATENDEREste análisis nos ayudará a determinar cuál es nuestro breakeven point,
es decir, aquel punto en donde no ganamos ni perdemos.
En esta tabla se nota que aparecen montos negativos en los extremos, por lo que procedemos a graficar para poder apreciar mejor este fenómeno.
0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20%
S/.(200,000.00)
S/.(100,000.00)
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S/.100,000.00
S/.200,000.00
S/.300,000.00
S/.400,000.00
S/.500,000.00
S/.600,000.00
De la gráfica podemos apreciar que mientras nos desplacemos dentro de los 0.20% y 1.10% para la oferta a atender no tendremos valores actuales netos negativos, es decir, no entraremos en pérdidas.
EN FUNCIÓN DE LA OFERTA A ATENDER Y EL N° DE PROMOTORESLos promotores están directamente asociados a las ventas de la
empresa, pues durante nuestros primeros meses de operación necesitaremos bastante publicidad y personal dedicado a buscar clientes.
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EN FUNCIÓN DE LA OFERTA A ATENDER Y EL N° DE INGENIEROSPara los primeros trabajos de empresa será necesario tener un ingeniero
dedicado asignado a cada proyecto, sin embargo, para los siguientes proyectos similares a otros ya realizados podemos apoyarnos en practicantes que partan de diseños previos para proponer los suyos.
EN FUNCIÓN DE LA OFERTA A ATENDER Y EL CAPITAL DE TRABAJOSegún la tabla mostrada estos parámetros no afectan demasiado el flujo
de caja económico.
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EN FUNCIÓN DEL N° DE PROMOTORES Y SU COMISIÓNComo es común en puestos de venta y promoción, este personal suele
recibir comisiones por sus logros. En la tabla siguiente se analiza cuanto puede ser como máximo sus comisiones para no entrar en pérdidas.
EN FUNCIÓN DEL N° DE PROMOTORES Y SU SUELDOLa desventaja de las comisiones es que representa un gasto variable que
podría jugar en nuestra cuenta si se produce un crecimiento exponencial. Sin embargo, otro método de motivación podría ser elevar los sueldos, que son gastos fijos. La tabla siguiente muestra un análisis al respecto. Se indica el porcentaje de variación de los sueldos.
EN FUNCIÓN DEL N° DE INGENIEROS Y SU SUELDOSe han analizado, hasta ahora, solo los casos para los promotores y los
ingenieros porque son los que tienen y tendrán mayor incidencia a largo plazo en la operación de la planta. Además, son los que tienen los sueldos más significativos en la estudio de egresos. Se indica el porcentaje de variación de los sueldos.
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EN FUNCIÓN DE COSTOS VARIABLE Y OFICINASComo se sabe, el precio de alquiler de una oficina es bastante incierto,
pues depende tanto de la valorización del terreno de lugar como de la subjetividad del vendedor o dueño. La tabla siguiente analiza el escenario donde el precio de la oficina mensual es menor o mayor.
EN FUNCIÓN DEL TOTAL DE EGRESOS Y EL TOTAL DE INGRESOSLa siguiente tabla muestra cuánto podría aumentar o disminuir en
porcentajes los egresos e ingresos totales para que el proyecto se siga manteniendo rentable.
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7.2 ANÁLISIS DE PROYECTOS
EN FUNCIÓN DEL % DE FINANCIAMIENTO Y TASA DEL ACCIONISTALa tabla inferior analiza los escenarios con tasas de accionista mayores,
y con porcentajes de financiación del proyecto distinto. Se nota que tenemos bastante holgura al respecto.
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