Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la

OEA 31 de diciembre de 2011

Secretaría de Administración y Finanzas

Qué hay nuevo en este Informe Trimestral

- Primera presentación del 4rto Informe trimestral (preliminar y no auditado)

- Glosario de términos (la última página del informe)

- Sección I• Actividades Adicionales y Eficiencias: SAP, SEDI y Oficinas Nacionales (p.45)

- Sección IIIEstados Financieros e Informes

• Informe sobre las contribuciones de los mayores donantes a los Capítulos (Programas)

INTRODUCCIÓN

RESEÑAS FINANCIERAS

Fondo Regular

• De los USD 85.3 millones aprobados para el FR 2011, la SG/OEA ha ejecutado USD 83.1 millones (97.4%), más apropiaciones suplementarias de la Revista Américas de USD 0.3 millones.

• La ejecución en 2011 ha disminuido de USD 90.8 millones en 2010, principalmente por un presupuesto aprobado más bajo y USD 2.5 millones que no fueron transferidos del Fondo de ICR.

• El ingreso al FR fue de USD 80.5 millones, mientras que las obligaciones y gastos ascendieron a USD 83.4 millones. Esto resulta en un saldo déficit de USD 2.9 millones al final del año.

• El saldo adeudado de cuotas alcanzó los USD 2.9 millones, comparados con USD 1.3 millones en diciembre de 2010.

Resumen del Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo

(en milliones de USD)

Saldo del Fondo 1-ENE-2011 0.0

Más: Ingresos 80.5

Menos: Obligaciones & Gastos 83.4

Saldo del Fondo 31-DIC-2011 (2.9)

RESEÑAS FINANCIERAS

Recuperación de Costos Indirectos

• El ingreso de ICR para 2011 fue de USD 6.7 millones; los gastos fueron de USD 7.7 millones, lo que resultó en un déficit operacional de USD 1.0 millón.

• El Saldo en Efectivo final de ICR (excluyendo obligaciones) fue de USD 1.3 millones al fin de diciembre, en comparación con USD 2.3 millones en diciembre de 2010.

• Además, se registraron obligaciones de USD 1.3 millones en la cuenta de ICR para compromisos de 2012.

Resumen del Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo

(en milliones de USD)

Saldo en Efectivo 1-ENE-2011 2.3

Más: Ingresos 6.7

Menos: Gastos y Transferencias 7.7

Saldo en Efectivo 31-DIC-2011 1.3

Menos obligaciones 2012 1.3

Saldo del Fondo 31-DIC-2011 0.0

RESEÑAS FINANCIERAS

Fondos Específicos

• El ingreso de los Fondos Específicos para 2011 fue de USD 62.6 millones, aproximadamente USD 11.3 millones menos que el año anterior.

• Los ingresos a Fondos Específicos indican una tendencia decreciente en los últimos tres años.

• Con egresos de USD 79.3 millones en los Fondos Específicos para 2011, se produjo una reducción neta en el Saldo del Fondo de USD 16.7 millones, dejando un Saldo de Fondo final de USD 65.1 millones.

Resumen del Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo(en milliones de USD)

Saldo del Fondo 1-ENE-2011 81.8

Más: Ingresos 62.6

Menos: Obligaciones, Gastos & Otros 79.3

Saldo del Fondo 31-DIC-2011 65.1

Actual Actual Actual DIC-11 DIC-10 DIC-09

Contribuciones 60.6 68.6 73.1 Otros ingresos 2.0 5.3 4.6

62.6 73.9 77.7

(en millones de USD)Ingresos a Fondos Específicos

RESEÑAS FINANCIERAS

Cuotas Corrientes - Diciembre

10.9

0.9

2.9

21.2

18.7

12.5

3.21.3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AÑO

73.7 73.7 73.7

77.3 77.478.6 78.5

81.0

62.964.0

65.6

70.4

74.7

78.0 77.579.1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AÑO

Asignación Actual

Cuotas Adeudadas - Diciembre

Balance BalanceEstado Miembro Adeudado Estado Miembro AdeudadoAntigua y Barbuda 17.5 San Vicente y las Granadinas 6.3Grenada 57.7 Venezuela 2,595.6Honduras 43.7

Balance Adeudado de Estados Miembros Sin Plan de Pago a Diciembre de 2011(en miles de USD)

Patrón de Liquidez en 2011

RESEÑAS FINANCIERAS

Fondo RegularAumentos, desembolsos y saldos de caja para el periodo 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011 (en millones de USD)

15.0

0.1

27.5

4.2

0.2

12.2

0.11.2

7.57.05.1

9.07.1 6.6 6.0 6.7 6.9 6.8

1.54.2

7.1

11.7

7.2 6.6

(10)

(5)

0

5

10

15

20

25

30

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Aumentos Desembolsos Saldo de efectivo

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