INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO …...concepto adeudos Cuota de Mantenimiento Fecha de Pago...

Depto. Monto Pago de

Adeudos concepto adeudos Cuota de Mantenimiento Fecha de Pago Concepto Proveedor

No. de

chequeDescripcion Fecha Monto 154,384.86$

001 -$ ---- Julio 2016. 05/07/2016 66,202.74$

002 -$ ---- 16Suministro y colocacion de proteccion

de herreria para equipo de bombeo19-jul-16 7,650.00$ 21,200.42$

003 -$ ---- Julio 2016. 11/07/2016 37

Compra de Focos y Bases para tubo

fluorescente15-jul-16 397.00$ 53,470.23$

004 16,800.00$ Julio a Diciembre 2015

Enero y Febrero 2016

Julio 2016 + Recargos

Moratorios11/07/2016 38

Mantenimiento a Puerta Vehicular y

Control de puerta15-jul-16 1,600.00$ 188,317.79$

101 -$ ---- Julio 2016. 04/07/2016 44Suministro de CCTV de 8 camaras

marca EPCOM29-jul-16 13,350.00$

102 -$ ---- Julio 2016. 01/07/2016 19Personal de Vigilancia 2da Quincena

Junio 201608-jul-16 8,578.00$ $39,674.00

103 -$ ---- 32Personal de Vigilancia 1er Quincena

de Julio 201625-jul-16 8,578.00$

104 -$ ---- Julio 2016. 11/07/2016Personal de

Limpieza

Jose Luis Manzur

Gutierrez34 Personal de Limpieza Julio 2016 14-jul-16 4,500.00$ 148,643.79$

201 200.00$ Adeudos Anteriores Julio 2016. 08/07/2016 BasuraErika Montserrat

Cruz Paz35 Recoleccion de Basura Julio 2016 14-jul-16 400.00$

202 -$ ---- Julio 2016. 04/07/2016 Caja ChicaErika Montserrat

Cruz Paz41

Compra de café, azucar, agua,

material de limpieza y sevicio

telefonico

14-jul-16 1,608.35$

203 -$ ---- Julio 2016. 01/07/2016 Servicio de AguaErika Montserrat

Cruz Paz42 Pago de Agua Bimestre 3/2016 14-jul-16 643.00$

204 -$ ---- Julio 2016. 05/07/2016Administracion del

condominio

Pach

Administracion 43

Administracion del condominio Julio

de 201625-jul-16 6,000.00$

301 -$ ---- Julio 2016. 06/07/2016Comisiones

BancariasScotiabank --- Comision por cheques emitidos 29-jul-16 165.88$

302 -$ ---- Julio 2016. 08/07/2016 53,470.23$

303 -$ ---- Julio 2016. 07/07/2016

304 -$ ---- Julio 2016. 04/07/2016

401 -$ ---- Julio 2016. 04/07/2016No. de

chequeMonto.

402 200.00$ ---- Julio 2016. 04/07/2016 26 $1,200.00

403 -$ ---- Julio 2016. 11/07/2016 33 $8,578.00

404 2,000.20$ Junio 2016 Julio 2016.07/07/2016

12/07/201636 $1,200.00

-$ ---- Julio 2016. 11/07/2016 39 $2,752.00

-$ ----Agosto a Diciembre 2016

$10,000.00 Deposito erroneo29/07/2016 45 $8,900.00

502 2,000.22$ Junio 2016 Julio 2016. 12/07/2016 46 $2,590.00

503 -$ ---- Julio 2016. 01/07/2016 47 $690.00

504 -$ ---- Julio 2016. 06/07/2016 48 $5,200.00

XXXX -$ ---- Pago No Identificado 06/07/2016 49 $2,300.00

TOTAL 21,200.42$ 50 $3,188.40

51 $2,125.60

52 $950.00

$39,674.00

2,000.06$

2,000.13$

2,000.10$

Personal de

Vigilancia

Seeguridad Privada

CASE

2,000.24$

Nombre.

2,000.14$

2,000.15$

2,000.17$

EFECTIVO DISPONIBLE AL 31 DE

JULIO DE 2016

2,000.18$

Personal de Vigilancia 2da Quincena de Julio 2016

TOTAL DE EGRESOS AL 31 JULIO DE 2016

LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZ

2,000.00$

EGRESOS DEL MES DE JULIO 2016

EGRESOS DETALLADOS

Egresos Ordinarios.

Cheques en transito

RESUMEN DE JULIO 2016

SALDO INICIAL AL 1 DE JULIO

2016

TOTAL DE INGRESOS DEL MES

JULIO DE 2015

TOTAL DE EGRESOS DEL MES DE

JULIO 2016SALDO AL 31 JULIO DE 2016

SCOTIABANK

Monto pagado

2,000.01$

TOTAL DE CUOTAS RECUPERADAS

Mantenimientos y

Reparaciones

Luis Fernando

Pacheco Lopez

2,000.00$

INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO JULIO 2016

2,200.00$

2,000.08$

2,000.09$

2,000.05$

2,000.03$

PAGO DETALLADO POR DEPARTAMENTO.

TOTAL INGRESOS JULIO 2016

Concepto.

Total

Cheques en transito.

ELVIRA CHAVEZ SOTO

LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZ Cambio de lavabo y reparacion de pared

BRAULIO ESTRADA CRISPIN Mantenimiento a Elevador Junio 2016

2,000.00$

2,000.12$

2,000.19$

2,000.16$

87,403.16$

2,000.21$

2,000.22$

66,202.74$

2,000.20$

501

20,000.21$

LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZCambio de baterias y mantenimiento de luces de

emergencia 13 piezas

BRAULIO ESTRADA CRISPIN Reparacion de elevador

LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZFiniquito suministro y colocacion de CCTV de 8

Camaras marca EPCOM

LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZTrabajos menores, retiro de balastros, chapa,

fijacion de lavabo, cambio de cespol y palanca en

WC

Irma Fabiola Hernandez Martinez Finiquito reparacion de elevador

Hidrolavadora Karcher modelo K2-425

LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZReparacion de losetas en estacionamiento y caseta

de vigilancia

BRAULIO ESTRADA CRISPINSustitucion de Contactor termomagnetico para

alimentacion de elevador

Irma Fabiola Hernandez Martinez Anticipo reparacion de elevador

Depto. Cuota de Mantenimiento Monto Penalización Septiembre 2015. 2,000.00$ 200.00$

Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Julio 2016. 2,000.00$ 200.00$

Cuota Extraordinaria Septiembre 2012 5,000.00$ 500.00$

Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2013 7,700.00$ 600.00$

Enero 2014 a Diciembre 2014 24,000.00$ 2,400.00$


Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Abril 2016. -$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$

Mayo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Junio 2016. 2,000.00$ 200.00$

103 Julio 2016. 2,000.00$ 200.00$

Mayo 2014 a Diciembre 2014 16,000.00$ 800.00$


Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Abril 2016. -$ 200.00$

Adeudos a Diciembre 2013. 6,800.00$ 900.00$



Enero 2016. a Abril 2016 4,000.00$ 800.00$

204 Diciembre 2014. 2,000.00$ 200.00$


Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$


Noviembre 2015. 2,000.00$ 200.00$


Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Recargos Moratorios Junio 2016 200.00$

Diciembre 2014. 1,200.00$ -$

Junio 2015 a Diciembre 2015 14,000.00$ 1,400.00$

Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$

Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$

Junio 2016. -$ 200.00$

`002

404

201

301

302

502

Topacio Imperial Informe de Morosidad Julio 2016

`001

`003

´004

104

SUC. L|]¡lORTS

Londres y BruselasCol ,luarez

üuauhtenoc, I'lerico 0.F. ip 06[100

Contercr¡l [ity Fresko S. du R.L. de t.V.Av. Revolucion fi i80 l.lod 2 {jol. Sarl -luan

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xLLIGO LA TTI.IPIJRADA NARAN.IA A LA i:tlI'IIR*,} PARA OUI IiJ PAüUES IIEI.IOS ** üRACIAS POR TU O0tlPRA x

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Manantial Metropolitano, S.A. de C.V. -1

FFCC de Cuernavaca No. 3331, C^ol..S'an JeronimoAcuico, Ce f O¿OO México, D F.Tei..5568 8166 RFC ,VME 9202.f 3 MMr ctientei@agr"d1r"""Jr"é"h;;;:;r:;;

Manantial Metropolitano, S.A. de G.V.l-i991:9.1,""j'?l::".T.9._.ff1.9:1..9."." ¡eronimoÁ"uico, c.e ro¿oo México, D F.ret:5568 8166 RFc rr¡r¡e gzoáls N¡lr¡i

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total de este valor de la mercancía. De no ser cubiertorecibida de

oponunamente, intereses moratorios de

R-72 OO ORIGINAL

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¡nTELMEX'TELEFONOS DE MEXICO SAB. de C.V'Parque V¡a 198, Col. CuauhtémocC.P.065(D fVLáxico D.F.

RFC: TME84031+KT6 11-JUN-ZorcDV 7

SANCHEZ CEDILLO MARCIANO MOISES

CDA AGRARISMO 8DEP 202 PISO 2 !-T.ESCANDONMEXICO,D.F., DFc.P. l1800cR-11801

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SERVIIIIOS IJE

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ÜÜI'IPRÜBAI.ITE I]E IJALiO

(s): 555?71 8795

SANTHE¿ CÉDItLII

I4AR(]IANI] I'4(]ISE

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RFC: SACM630104NN3

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|4*s de Pago: |4aY-16Jun- 1 6

Tutal a Pagar: 332'ü0!2nñ, 33? ,00I qEV¡

Sairio Penti'iente: 0 '0u

EfectÍvo; 350"00

Camhio: $18 '00tiPo de Üan¡bio 17'73

l'lora: 01r29:44gecuencia:133

1 i789OFICI|'IA CI)HEIIT]AI IIINDRE

APLü50?1ti6g/133

ADEUI]O PAiiI)

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SALDO PAüÜ

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Resumen del Estado de Guenta

Saldo Anterior 392.00

Cargos del Mes + 331 .62

Su Pago Gracias 6-Jun-1 6 - 392.00

Cargo por Redondeo + 0.76

Crédito por Redondeo* - 0.38

Saldo al Corte s 332.00

(ttesc¡entos te¡nta y d6 Pesos OO4OO M N.)

*La d¡ferencia de centavos aplicará en su Próxim Estado de cuenta

t¡r* Aten+!ón a ciienies: 0'¡ (600) f 2D 0000rtl| p¿g¿ tu recibo fácil y rápido en telmex.com

GargosServicio Lo

IEPS 3%lvA 160Á

firacias Pür Su Fagü

Digitali nf initJl m,

cr Srsuera en ardsad

Paoar antes de:05JUL-2016Teféfono: (55) 5271 8795 Mes de Facturación: Junio

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CtBANco/cLTENTE

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ACUOA A SUCERCANA YSU APARATO

OFICINA DE ATENCIONSOLICITE LA REVISTON

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Moneda: MXN

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AGUA VTGENTE

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FORMA DE PACO;

Tota'l De Doc.

Monto tota.l de

Pendi ente :

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$643.00

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I bis cel Cóolgo Flsca cel D i i'lgerae g¿ra 2015

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACTÓN IMPRESA DE UN CFDI.EMISOR: PACH ADMINISTRACION S.A. DE C.V.

PAD131qBgAI253

AttMrNfsrFr*clúr*

PACH ADMII{ISTRAGIOi¡ S.A DE C.V.PADI31ür}OAI

DOMICILIO FISCAL:I.AGO SAN MARTIN 58 INT. 3COL. Ai/|PLIACION TORRE BLANCAMIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERALMEX|CO, C P. 11289CONTACTO: ERIKA GRUZ

nÉoluen FtscAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONASMORALESMÉToDo DE PAGo:024heque nominativo

TIFO DE COMPROBANTE: ingresoFOLIO FISCAL:29ebcero€2be-4ca1 -9@7+58ñ624e1 81FEGHAY HoRA DE cERTIFIGAcIÓN:2O'1647-26f 10:32:.'11

NúMERo DE sERtE DEL cERnFtcADoDELSAT:0(m1000q1o200015571FEGHAY HORA DE EMSIóN:?o1647-26f 10:12:11núueno DE SERIE DEL csD DELEMISOR:(m01m00030118q|68

FACTURAFOUO 253

LUGARY FECHA DE EXPEDIGIóN:MIGUEL HIDALGO, DISTRfTO FEDERAL201647-26T10:32:11

¡¡ PARAAGRARISI,IO 8xAxxol0r01000

DOMICILIO FISCAL:Cda. Agrarismo 8COL. EscandonMiguel H¡dalgo, Oistrito FederalMÉxtco, c.p.'t-f EooCONTACTO: Erika Cnjz

UNIDAODE

iiEDIDADESCRIPCIóN VALOR

IMPORTE

servtcto Administrac¡on del c!ndomin¡o Julio 2016

Retenciones Traslados

fvA 16.000ó a27.59

5,172 41 5,172.4'l

SUBToTAL 5,172.41

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 827.59

TOTAT_ 6,0(x).00

SEIS MIL PESOS OO/1OO M.N.MONEDA: MXN TIPO DE CAMETO: 1.0000 PAGO EN UNA SoLA EXH|BIC|ON

TRASLADOS LOCALES RETENCIONES LOCALES TRASI-ADOS FEDERALES RETENCIONES FEDERALESntnguno nrnguna tvA 16 @% 827 59 nrnguna

SELLO DGITAL DEL SAT:

EgD'v"IbBrAEr€4 ffH3qctPszrR3uT e

SELLO DIGITAL DEL CFT}I:JiiHXzBNtJJIF4 4 f4VDBS/uCI1oU85NA,\.IYFbFiqhDlau2XYlb 17hj 0YC6L8Rt^l1Qiwla 4DZAyFGgDxlnRnDOgcNCD6ÉEo1 ISR5leLtk6 cs4scfy/ 6!5a99z12uAGo{zecePBX+VZE,/cA4 RP 9*taVPF+-E2,/ zA? qerdwo5EVc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERNFICAdóN DIGITA DEL SAT:I | 1 .0 | 2gebcefd-82i8-!a1-96A7 -b58ff624e 18 1 | 2016-O? -26T10 I 32:1 1 | .liitD(zBNtHTF44 f4VDBS,/uCIloUEsNAXJyFbFiqwDlau2xytb-fpEMuhj 0yC6L8R¡]1eiwla4DZAyFG9Dx4&RYDO9CNL-D6t¡tEol1SR51eLLk6cs4scfv,/6vsa99zl2ufu60llzecePBX+VZE,/CA4RPgoJa:rr.FLE2/zlJqJdu¡osEVc:l0O001O0OOO0203Oi55T1l

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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI.EMISoR: PACH ADMINISTRACION S A DE C,v FOLIO:253

trHI.JtrTE¡RA

htis Femodo Prcheco LópzLago SotM*lin 58-3, CoI. ArgenttnaponienteDel.MiguelHidalgo, Mértco D.F. C.P. 11230

RIÚ: PALI35I23IHD7Tel: 01 (55) ój 65 5s 48

Cerrada de Agrarismo 8, Col. Escandon, Mexico, Dstrito Federal

y colocacton de dos puertas de herreria parade area de control de bombas ubicada en

I 7.650,00 I 7.650,00

Siete mil seiscientos cintuenla pesos 00/100 M.N.

Enika López SánchezCOMPHA VENTA DE MATERIAL ELECTRICO

INDUSTRIAL BESIDENCIAL

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20t06t2016

conrtrulito'

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PED¡DO

uEl'¡tl¡sdJ Aqannso*¿ 'NOMBRE )tE-? lMEsóG l^ño) ¿'DIRECCION TELEFONO

CIUOAD Y FgTADO VENDEDOR

Debo y pagaré incondic¡onalmente a la orden de

total de este documento, valor de la mercanciarecibida de conformidad De no ser cubiertooDortunamente, causará intereses moratorios de

acuerdo a nuestras oolíticas

SURTIO ENTREGO RECIBO MERCANCIA

Officeo=por. R-T2oDoRrGrNAL , D.E TEL.: 5518 5419 iluminacion,loral @gmail.com

NOTA DE REMISIONREMtstóN No. I peoloo No. DIA MES ANO

cLlENrE ( o*c);c. ¿\¿- \g¡c.¡rstrno lj. q ,3c Jc-rnto 7*a16

DoMtctLto G\, eso.^¿ou",- tt Saz_vrvrcluDAD o EDo. ¿ t¡. t \600 Rártca 5-6. rEL.: -/ -áTZ"coNDlcloNES I CO t\V \/l*tkt¡' /ru llrLrtr//oá(2,> )

CONCEPTO

Tels:55815784Por el presente pagaré reconozco deber yesta ciudad o en cualouier otra oue se me reouiera de

recibido en mercancía. Este pagaré mercanlil está regido porLey General de Títulos y Operaciones de Crédito en su173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

]i|éxlcorR

AtrHNSTRUtrTERA

Luis Femando Pacheco Lopez

Lago San Martin 58-3, Col. Argentina ponienteDel. Miguel Hidalgo, Méico D.F. C.P. I 1230

RFC: PAIL8SI231HD7Tel:01 (55) 63 65 53 48

Calle Cda de ctgrarismo 6, CoL Escanün, Merico, Distrito Federal

por circuito cerrado de television de 8 camaras marcaincluye: mano de obra, materiales y hemamientas

$ 13.3s0,00 $ 1s.350,00

s r3.s50.00Trece mil trescientos cincuentq pesos 00/100 M.N.

l''irma de recibido.

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RI=CIBO DE PAGO

NOMBRE DEL CLIEI{TE. CONDOMINIO AGRARISMO No. I

DIRECCION. 2da. AGRARTSMO No.08

COL ESCANDON

DELG. MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F , C.P 0118OO.

30/junio/2016

Cantid Cnn^anfn vPLv Precio Unitario: Precio Total

02

anttdad cot

Elementos en horario de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso,durante Ia segunda quincena de Junio del presente año

'í3ro MtL eutNtE'ros SETENTA, y ocHopEsos 00/100 M.N.)

$4,289 00

TOTAL:

$8,578.00

$8,578.00

JEOVIEIVIV'/ T T^g^XEIEIVIVé) IIYOUI\UIL]AI\ALMXIYIE A LA ORUEN DE I;LGURIDAD PRIVADA DEL CE|VTRO C,4SE, SA DE CV COI\

)aMrctuo t N cALLE sFRAPto RENDON ño E<r 8 tNr 305 co¿ sAtu ca'aEL DTLEGACj)N LuAUHTÉMac MÉ^rca DBTR:Ta FEDERAL c p

)6170, fEL 55-46'01 '91, LA CANTIDAD UAUIDA Y AI4IPARADA PaR EL DOCUMT NTA DE ARR|BA MENCtoNADa EN EL TaTAL. Sl NO FUERA ZAGADA

=-N SU VENCIMIENTA DE FECHA, ESTA CAUSARA /NTFRESES MARAT(IRIOS AL TIPO DE ASOA IIIENSUAL, DUARANTE EL TIEMPO AUE

JERMANEZCA T)TAL Ó PARCIALMENTE INsoLUTo

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FECHA

PUESTO

FIRMA

SRA. Et VEZ SOTO

-t//.. a¿a¿ €"¿ -/.*9W 9"/"v.€.-.Za-"€.9. aagza//¿-,.-, 9.9 %/. ¡¡ga-apzCorreo: segprivcase@¡,ahoo.com.mx Página web: www.seguridadcase.com.mx

RtECIBO DE PAGO

lvoMBRE DEL cLIEI\rrE. coArDoMINIo AGRARISMT No. IDIRECCION' 2da. AGRARTSMO hto.08

COL ESCANDON

DELG MIGUEL HIDALGO, M CO, D F, C P O118OO.

15/julio/2016

Cot'tcepto

(OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS OO/1OO M.N.)

$8,578.00

EN .ALLE sER/\P,oRENDóN Na EXt 6tNT 3a5 caL slnR^F/,EL Dt:LECACtoNCt.jAi)rrÉMoc MÉ_xrcaDtstRtraFEDERAL cpTEL 55 16.01 94 LA CANT]DAD LIQUIDA Y AMPARADA PAR I'L DOCi]I1I:IITO DE ARRI]3A MI:NCrcNADA EN EL TAIAL 5I NA FUERA

SU VENCIMIENTO DE FECHA FSTA CAIJSARA /NIERI.SIS MORATOIITJSALllI>A DE A5A/O MFNSL)AL DUARANTE EL,TEMPO

ZCA TOTAL A PARCIALMENTE INSALU I O

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

SFIA. ELVIRA CHAVEZ SOTO

,/" .7,-g-¿*,./U-. ¿-ttt €"¿ -/.*9,7-4./ 9"1*.€-.,¿a".Correo: segprivcase@ltahoo com mx Página web:

€..Q. aazza*¿-, Lg ,%/ ¡¡za-apqwww. seg u ri d ad ca se. co m. mx

1/8/2016 SEL Scotia en Línea

https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 1/2

Scotiabank Inverlat S.A.Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial 2016/07/01Producto CHQMoneda MXNFolio 24215200575

Fecha Final 2016/07/31País MEXICONombre del Cliente PACH ADMINIST

Tipo de Transacción TODOSCuenta CHQMXN001001317804Saldo 192317.96

# Fecha Referencia Númerica Importe Tipo Transacción Saldo Leyenda 1 Leyenda 2

1 2016/07/01 10716 2,000.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 156,384.86 MNTO%20AGRARISMO%208%20503%20J ULIO%20201/BANAMEX

2 2016/07/01 10716 2,000.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 158,384.86 MANTO JULIO 203 /BBVA BANCOMER

3 2016/07/01 25106 2,000.06 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 160,384.92 MANTTO TI 102 /BANAMEX

4 2016/07/04 25106 2,000.10 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 162,385.02



7 2016/07/04 402 2,200.18 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 168,585.53 MANTENIMIENTO JULIO /BANORTE/IXE

8 2016/07/04 72016 2,000.05 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 170,585.58 JULIO 2016 /BANAMEX

9 2016/07/05 25106 2,000.12 ABONO SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 172,585.70 ALTAMIRANO 204 34847 08:05:39

10 2016/07/05 2 2,000.01 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 174,585.71 MANTENIMIENTO AGR /BANAMEX



13 2016/07/06 607016 2,000.24 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 180,586.08 MANT JULIO 2916 /BBVA BANCOMER


15 2016/07/07 99994 2,000.15 ABONO SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 184,586.43 PAGO MTTO DEPTO 303 TOPACIO IM 113639 09:48:15


17 2016/07/08 80716 2,200.09 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 188,786.66 MANTENIMIENTO CDA AGRARISMO 82 01 JULIO/BBVA BANCOMER

18 2016/07/08 19 8,578.00 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 180,208.66 RFC CASE7210147S3




22 2016/07/11 90716 2,000.21 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 203,209.06 DEPTO 501 MTTO JULIO /BANORTE/IXE

1/8/2016 SEL Scotia en Línea

https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 2/2

PACH ADMINISTRACION SA DE CV001 ERIKA MONTSERRAT CRUZ PAZ2016/08/01 14:34

SIN9412025I4

23 2016/07/11 110716 2,000.03 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 205,209.09 Mantenimiento depto 003 julio 2016/BANORTE/IXE

24 2016/07/11 110716 2,000.08 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 207,209.17 mantenimiento depto 104 julio 2016/BANORTE/IXE


26 2016/07/12 25106 4,000.44 ABONO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 213,209.81

27 2016/07/14 34 4,500.00 CARGO CHEQUE PAGADO 208,709.81

28 2016/07/14 35 400.00 CARGO CHEQUE PAGADO 208,309.81








36 2016/07/29 5642909 20,000.21 ABONO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 201,833.67 MTTO AGOSTO AGRARISMO BANORTE


38 2016/07/29 143.00 CARGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS 188,340.67

39 2016/07/29 22.88 CARGO IVA 188,317.79

INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO …...concepto adeudos Cuota de Mantenimiento Fecha de Pago...

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