INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATI VA Fecha de Impresiún ESTADO DE ... MAYO 20… · Flujos...

l11delec v6.J76SACG321 (Ir:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATI VAESTADO DE SONORA

Estado de Situación FinancieraAL 30/MA Y/2016

(Cifras t:11 pesos y centavos)

2016

Fecha de Impresiún100juIlJló

Púgina: I

2015ACTIVO

,\CTIVO CI RClI LANTEEFECTIVOBANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROSCUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZODEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Suma ACTIVO CIRCULANTEACTIVO NO CIRClJLANTI<:

MOBILIARIO y EQUIPO DE ADMINISTRACiÓNI\IOBILlARIO y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOMAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASSOFTWAREDEPRECIACiÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

TOTAL DE ACTIVO

PASIVOPASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZORETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P

Suma PASIVO CIRCULANTE

TOTAL DE PASIVOPATRI~IONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDODONACIONES DE CAPITAL

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDOHACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESCAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

TOTAL DE PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

INSTITUTO DETRANSPARENCIAINFORMATIVA DELESTADO DE SONORA

$28.595.61$3.722,402.79$4.983.416.69

$21.166.90$8.755.581.99

S1.002.542.54$16,098.00$51.732.77S78.755.56

($269.627.90 )$879,500.97

$9,635,082.%

$0.00S61,335.83$61,335.83

$61,335.83

$293,875.32S293,875.32

S3.594.730.05S5.603,745.48

S81,396.28$9,279,871.81$9, -73,747.13

$9, 3. 082.96

$38.463,46$2.335,906.69$4.983.416.69$29,714.13

$7,387,500.97

$838.776.34$4,499.00$51.732.77$70.530.76

($142.893.90)$822,644.97

$8,2 IO,145.94

S85,185.63S12,227.14S97,4 12.77

S97,412.77

$293,875.32S293.875.32

S874.579.11$6,960.518.74(SI6,240.00)

S7,818.857.85S8.112,733.17

$8,2 IO,145.94

R1JO ProlL':-.la do.: d\.ocir \t.'nbJ dl.'dam1llns I.JtIl.'r~)S l:s!¡¡Jo:,> Flnallcil'rns y sus notas. sun razonuhlt'l11l..'l1Il' corro.:c\l)s ~. !'ion n:spnns!Joiltlbd tld t.'1111

InJeteo v6.J 7

6SACG33~OF

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORrvlATIVAESTADO DE SONORAEstado de ActividadesDel 1°/Ene al 30/may/20 16(Cifras en pesos y centavos) 2016

recita Jc Imprt:siún:IO-jun .• 16

l'úgill:J:

2015 'Yo,

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES. APORTACIONES. TRANSrERENCIAS. ASITRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI[)IOS y OTRAS A

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SI:"(,70/l /'ÚIJUCO

Total de Ingresos y Otl'OS Beneficios

2.- GASTOS Y OTRAS ')ERDIUAS

13.145.268.60 100.00 9.056.821.37 100.0013,I-tS,268.60 100.00 9,056,82 1.37 100.0013JI 5,268. 60 100.00 9.056.821.37 100.00

13, '''5,268.60 1110.00 9,056,821.37 100.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERVICIOS PERSONALES

RE,IlUNERACION/::S AL PERSON./L DE CAR..iC/E/I I'ERMANEREMUNE/lACIONES .tDICIONALES }' CW'ECIAILS'SEGURIDA D SO('lA LOTRAS PRES7:-/ClONf:S SOCIALES}' ECONÓMICAS

MATERIALES Y SUMINISTROSM../TERIALE.<; DE ADMINISTRACI(JN, EMISiÓN DE DOCUAlEN7ALIMENTOS}' UTENSILIOSMATERIALES}' ARTíCULOS DE CONSnWCCIÓN r DE REPARPRODUCroSQuí.llICOS. F..IRMACÉUnCOs}' DE LAIJORATCOMBUSTIBLES, LUBRICANTES}' ADITIVOSVESTUARIO, IJLANCOS, PRENDAS DE PIWTECClÓN }' A/lTícIJERRAMIENTAS REFACCIONt.~S' y ACCESORIOS ¡IIENOIU;;S

SERVICIOS GENERALESSERI'ICIOS BÁSICOSSERI'ICIOS DE ..IHRENDAMII,'N7OSER/'IClOS PlIOFESIONALES. ('IENTíFICOS y n:'CNICOS ySERVICIOS FIN,INCIEROS. BANCARIOS y COMERCIALESSERI'ICI05 DE INS7:-/LAClÓN. REPARACiÓN, MANTENI,\//ENTSERI'ICIOS DE COMUNICAC/(JN SOCIAl. }' I'UIJUC/IJ ../DSER/'IClOS DE TRASLADO}' nAneasSERVICIOS OFICIALES

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIASESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Resultado del E.iercicio (Ahorro/Desahorro)

9.507,302.556,616,12-1.882,//8.7 f.l.0./2,358.0./6651,286.3./1.30853. O]]' 893-t9,.t86A-t1'/9,82-1.03././,526. //7,135.80505.25

12.J.338.2912. ./18 ../010.738.56

2,5-11,691.2359 . ./././.97

./89.80./.68

./77, {J29.7935,132.6091,././6.76

./56,876.31528,1171.00.J(13.885. 12

43,236.00-13,236.00.J3,2J6.{J1I

9,550,538.55

995569.27n.182./.69/J.J78.933.66/.57O. .J 70.07(J.() 1/.JO0130.//26.610.625.13.J. 990.370<)6

.J.785.53.J.23

0.45OASO. .J5

100.00

8.1 I 1.060.265,102,2-12.59/.589,018.391,70.J.258.971.013.980.2179.J,985. 022-15,737.5088,602 ..J623.510.6615,378.83

6./2.9010 1,96.J. 00/2.961.552,677. lO

2,763,080.1752,817.12

352.206.2770.J,.J85.9.J20,3.J.J,6077.299.91

686,939.09315, 80.J. 00553./83.2./

71,182.0071,182.007/,/82.00

8,' 82,2"2.26

87",579.' I

99.1362.3619. .J220.8312.39

9.723.001.1180.290.19(1.011.250.1600333.770.65.J308.61{J.250.9./8 . .JO3.86676

0.870.870.87

100.00

Indetec v6.3 76SACG]90IlF

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVAESTADO DE SONORA

Estado de Flujo de EfectivoDel lo de Enero AL 30/111:1)'/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Pecha de Impn.::siúnIO/juu./16

P:lgilliJ:

2016 2015Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

OIUG~N:

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras AyudasOtros Orígenes de Operación

APLICACiÓN:

Servicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios GeneralesOtras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo pUl' Actividades de Opemción

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Invcrsión

S 13, 1-t5,268.60

$13.145.268.60

S9,533,793.S9

$6.616,126.56$349.487.25

$2.541.700.09$26.479.69

S3,611 ,.175.0 I

$9,720,491.91

S9,056.821.37$663.670.54

S8, 160,894.0 I

$5.102.242.59$245,737.50

$2,812,913.92

S 1,559,597.90

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Bienes MueblesOtras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

$83,299.60

$83,299.60

(S83,299.60)

S70,027.67

$66,692.67$3.335.00

(S70,027.67 )

ORIGEN:

APLICACiÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

SI,-t89,S70.2J

S884,799.92$2,374,370.15

S3,528,175.41

S222,822.99S3,750,998.40

INSTITUTO DE~Sl'MEHCIAINFORMATIVA DELESTADO DE SONORA

Incremento Neto en cl Efectivo y ElJuiv:.lenlcs al Efectivo:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del EjercicioEfectivo y Equivalentes al Efectivo al Fiunl del Ejercicio

Bujo prO[~Sla l..k lil'(.-ir \1.:n.bJ J\"'d~r:.ul1os ljLll..'llls ESlados FIll:JIIcil.:'fOSy sus nolas, son r~lzon:.lbli..'llll.l1tc corrL'l.tns y :-;011n::)pol1s:.1hilidaJ del ClnlSll

Indetee v6.376SACG390G I F


Estado dc Cambios cn la Sitnación FinancicraDEL I DE ENEROAL311/i\IAY/2016

Fecha dc Il11prc~iúlI

100i"".IlóPágina:

(Cifras en ¡JI:SOS y l'CIlI:WOS)

Origen AplicaciónACTIVO

ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTESDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 58.547.23

51,.t24,937.02

51,368,081.0251.376.628.25

ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES MUEBLESACTIVOS INTANGIBLESDEPRECIACiÓN. DETERIORO Y AMORTIZACiÓN ACUMULA! $126.734.00

55(',8S6.1111$175.365.20

58.224.80

PASIVO

I'ASI"O CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

536,076.94

536,076.94$36.076.94

l'ATlUl\lONIO

HACIENDA I'ÚBLlCAII'ATRIMONIO CONTRI BUl()ODONACIONES DE CAPITAL

$1,461,013.96

$1,356.773.26

$1,461,013.96$2.720.150.94

lNsmurooeTRNlSPAAENCIAINFORMATIVA DELeSTADO DE SONORA

HACIENDA I'ÚBLlCA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESRECTIf'ICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER

Reporte en "ersión prmisional . en Iallto se puhlh,ILlC Ilol"lnati\.idad emitida por el CONAC al rcspcl:IOB,ljU proleSIa dt.: ul,.'..:ir\erdad lk'cI:.lr<.llllUS 411t' lns E~la¡Ju~ rinanclcros y sus nolas .. 'ion rcll.tlnablt'l11l'I1tC L'orn..'l:los:v' son rcspol1sahilidad dd 1

Indelee 1'6.376SAC(iJ7~IR2F


ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOSAL 30/lIIay/2016

(Cifras en pesos \. centavos)

Fecha de Impresión:10-jun.-16

Página: 1

IngresoAmpliaciones y

Estimado Reducciones

Total 24,.U4,032.77

Diferencia

6=(5-1 )

i\lodilicado Devengado Recaudado(3=1+2) (4) (5)

24.424.032.77 13.145.268.60 13.145.268.60

14,424,032.77 13,145,268.60 13,145,268.60Ingresos E.\cedentes

24,424,032.77 13,145,268.60 13,145.268.6024,424.032.77 13.145.268.60 13.145.268.(,0

(2)

0.00

0.00

(1)

24.424.032.77

24.414.032.7724,424.032.77

Transferencias, Asignaciones, Subsidios yoeras Ayudas

Ingresos de Orgauislllos y EmpresasTransferencias, Asignaciones y Subsidios

Ruhros de los Ingresos

Total

I3<1Joprolt:st311e uC:l.:'ir veorJJ.d dednramos '-tU!? los Estados Financieros

14,424,032.77

INSTITUTO DE~SPARENCIAINFORMATIVA DELESTADO DE SONORA

0.00 13,145,268.60 13,145,268.60Ingresns E\{'edentes

BUSTA~IANTEL D _ ADMINISTRACION

Ind~t~¡;\'6.37

6SACf .•36I l_óR6F


£st.1(lo .Analítico del Ejercicio I")resllpucsto de EgresosClasificación AdministrativaDel lo de Enero AL JO-may-2016

(Cifras en esos v centavos)[gresos

Fecha de Impresión1O-jull -16

Pagma' I

Conceptu

{J SIN RAMO O DEPENDENCIA

Total ( . Sin =>

Aprohado Ampliaciones ,\Iodificado Derellgado Pagado Subejerl"ici(lI(HeduccionesJ

2 (3=1+2) ~ 5 6=(3-~1

2~,424,OJ2.77 000 24,424,032.77 9,631,052 '¡2 9,590,613 ~O

9,590.61350

Ba,o pro:~stil Ce' d~:r \ ~dad Jtclarall10s que: klS EMlldtlS f lllJ.nClcros y sus :lotilS, soa r3l0nableJntnh~ (OrreclílS y son ftsponsabiltdad ckl eml

Indekt: \'6 37INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

ESTADO DE SONORAEstado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

CI:lsiJic:lcióu por Objeto del Casto (C:lpítlllo y Concel,to)

Del lo Enero AL 30fmay/2016(Cifras en pesos v centa\'os)

Egn'sos

Fecha de Impresión10.jun -16

Página. 1

Coucepto Aprobado Ampliaciolles ¡\Iodificado nCHl1gado Pagado¡(Reducciolles)

2 (3=1+2) 4 5

SER\"ICJOS I'UlSO:\'ALES 13,392,132.00 77,518.58 13•.169,650.58 6,616,126.56 6.616,12656RE~IUNfRAClONES .IL PERSON.\L DE CARACTER \8.9.401.0<l 000 3.849 .• 0100 2,118.7140-t 2.IIS.71-t,0-tRE~ll'NER.Klll"ES .IDIClONALES \' ESPEn\LES 6.1 ;6.8-18.00 77.518.58 6.23.1.366,58 1.3S8.0.t7'¡S 2.358.047,.15SEGURIDAD SOCIAL 1.9'i1.79200 000 1.99l.792 00 1.286J42.18 1.286.3-t2,18OTR.\S I'RES IA('IONES SOn.ILES y ECONO~IICA 1,39.t.l191.00 000 1J94.091.00 85:;.O~1,89 853.021,89

.\IA TEllIALES l' Sl'\II:\'ISTllOS 1.393.089.00 -77.518.58 1.315,571),.41 361,713.92 j'¡9AS7.25~IATERI.\LES 01: AO~IINISTR.IClÓN. E~IISIÓN DE 6%.139.00 -77,518.58 618.620 .••2 152,03633 149.814,03Al.l;..IENTOS y UTENSILIOS 137.95000 000 137.9;0.00 51.55090 44.526.11~IATEKIALES y ..-\RTlClILOS DE CONSTRllCClON' 52,00000 000 52.000 00 7.8;7(10 7.13; 80I'RODl'Cn IS <!l'I~IICOS. F.\RHKEUTlCUS y DE 1 12.000.00 000 12,000.00 :,OS 25 505.25cn~IBLlSTlHLtS.l.lIBRICANTES l' ADITII'OS ]00,001) 00 000 300.000.00 126.607 .• 8 1~-t.3391OI'ES1 U.\RIO. ULAI'COS. PRENDAS DE PROTECCI 30.000.00 000 :;0.00000 12.41840 12.• 1840IIERR.I'UENTAS. REFACCIONES \' .KCESORIOS ~ 165,00000 0.00 165.000.00 10.738.:'6 10.73S!6

SI:Il\'ICIO~ la:i\ EllA 1.I:S 5.(,65,346.77 0.00 5.665.346.77 2,570,912.J.t 2.~ql.700.09SERI'ICIOS BASIOJS 41-1.09700 0.00 41•. 097.00 68.38':>.97 59"'4-197SERVICIO DE "\RREt'l)"\~11ENTO 902.22 1,7i 000 902.121.77 -19:U51.72 '89.80.68SERVICIOS I'ROrESIONALES. ClENTIFICOS. TECN 1.344.00000 000 1.34.,000 00 -177,031 05 .77.0)10;SER\'ICj()S FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMER( 1J4,(100,00 0.00 114.000.00 39.9&.1.8-1 35.132,6(1SERIKIOS DE INSTAl.\ClON. REPARAClON. ~IAN 314.41400 1)00 314,.114.00 91.576.36 91A46.3óSERV[('foS DE CO~ll'N[C.~CJON SOCIAL y PUBLI 1.100.000.00 000 1.100.000 00 -156,876.31 -I:,6.87<dlSERVICIOS DE TRASI..\DO l' "IATlCOS 855,50¡)00 000 8;;.;00.00 S30.07892 528JJ7t).IU)SERI'ICIOS OFICIALES 619.11400 000 619.114.00 411.7-12.17 -103.88512OTROS SERVICIOS GENERAL ES 2.00000 000 2.00000 0.00 0,00

1l11::\'I:S \1I'Etll.ES.I:\'~II'UII.ES E Ii\T.\GIIILES 3,97J.-165.lJf) 11.00 3,973.-165.00 83.29').60 83,299.60:-'IORlLl:\RIO y EQUIPO DE A[)i\,IINISTRACION 2.195,500.00 20.613 20 2.216,1l.1,20 83.29')60 83.299,60~1l)R1L1.\RIO l' EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA 15.000.00 1).00 15.000.00 000 O UOi\IAf.ll'INARIA. UTROS EQUIPOS y HERRA1\lIENTA 1.697.96; 00 000 1.697,965.00 0.00 000ACTI\'OS INT.\NGlBLES 65.000.00 .20,61 J 20 .¡-t,J86 80 000 000

Tul:ll dd G ••stn => 2.1,.12-1,032.77 0.00 1-1.-I2-1,OJ2.77 9.6J2.0~2.-12 9.~90.613.5l)

Ból.IOprotestól Jo.' ¿l:'':l: \ •.•rcaJ d~dar:lmlX qu"" los Estados. F:11;lncl"'ros r sus notas. SOIl raz(lllólbleme:lfc C(lrr.:oclos ,"' son reSpClllUblllJad Jel <1ll1

Subl'jl'rcicio

INSTITUTO DETfW4SPARENCIAINFORMATIVA DELESTADO DE SONORA

Illlkr~c \'6.37INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA

ESTADO DE SONORAEstmlo Amllítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasilicación por Ohjeto del Gasto (Capítnlo}' Concepto)Ol'llo [nun AL 30/lUa~12016

{CIfras en pesos v ct:ntayos)

Fecha de Imprt!sión:10-Jul1 -16

Pagina 2

SlIbejerl'irioPagado

INSTITtJTO DE~IAINFORMATIVA DELESTADO DE SONORA

Eeresos1\ loc!ifical1oAprobado ,\nJpliaciont's

IfHedll('(iont'~)2

Concepto

nJ}O ¡,mlc ..•l;} d~ d~'lr \ •••rd;¡'-\do:cbr;:ll~h~sqUl' l,ls Esudo:s Fm:mcie:(lS \" sus Il"tas, SOI1razoll:1blcmeate corr •••clOs} son responsabilIdad del cm¡

Indcll:c v6 37~SA(036Il_6Rl'JF


Estado An,lIitico del Ejercicio del Presnpnesto de EgresosClasificación Económica (por Tipo d. Gasto)

lIello de Enero al 30/111:1)12016lCifras en pesos \' centavos)

Fecha de Impresión10-Jun -16

Pagina" I

Concepto

I CiaslO Corn.:n!e

~ Gaslo J~Capllal

r.gresos

Aprobado Ampliacioncs ,\(odificaílo Oe\'l:,ngado Pa~adtl SubejercidoI(Reducciolles)

2 13=IT21 4 ;; 6=(3-4)

20A50.567.77 0.00 10,-150,567.77 9.5-18.751.82 9.507,31390

~.97\"'65.00 000 .'.97, .•6500 8:-'29960 83,19960

0.00 9.632.052.-12 9.5t)II,(J 13.51l

INSTITUTO DETFWlSPAAENCIAINFORMATIVA DELESTADO DE SONORA

Ol)O rrOlesla d~' dl"Clr \ ~rdtl¿ ...:(:C'!;namos que: los E.st~drn. Fm.mci('~"S r sus not.!s. seu razoJlablcn~tl1:c corrcClOS y son rCSIXlll5..1bdidad de~ CI1U


Estado Analítico del Ejercicio dell'resupuesto de EgresosClasificaciou Funcional (Fin"líd"d y Fuución)

Del lo de Enero Al 30/mar/16(Cifras"::l1 pesos y cemanls)

Egresos

.\proll ••do

Fecha d~ Impresión10-.11111-16

Págllla I

Ampliaciones :\Iodificado Den'lIgado Pa~ad() Subt'jercicioI( Reducciones)

2 (3~1+2) 5 6",3-~)

000 24,424,032.77 9,632,O52.~2 9,590,613 50

0,00 2~,42~.031. 77 9.632,1152.42 9590,(IIJ.50000 2~.~2~,On.i7 9,632.052.42 9,590.6D.;O

q.SlJO,61J50

INSnTUTODETlW4SPARENcIAINFORMATIVA DELESTADO DE SONORA

]~,4~-l,03277

24.42~,032.77

24.424,0.12.77

Concepto

ISOII OTIIOS SERVICIOS GL'ERAI.ES

IR~ 1 Sllh-SuhFul1~IÓI1 Je ACCt::50[l la Infonnaclóll Püb

GOBIERNO

111d~t~c\'6 376SA(G]61 5_61{6F

1:I.1JOpt(lI~Sla d~ d~Clr \\'rdad ¿<cbr;l.m<l~ que los Es:ad..,s Fll::mcleros~. sus nOlU. son fazClI:abkmetlt" cClrr\"Ctosr son responsabilIdad del "mi

Indelec v6.376SACG3130


3- B¡¡lanza de Comprobación del l/m ay aI30/may/2016

SALUO ANTERIOR '101'1 ~II E1\TOS SAI.UO ACI'lI,1 1.¡\'¡Ir. ellellta Nombre de la cuenta IlEl11J0R ACREEIlOR IJElllJOR ACREEIlOR IlEIIIlOII .ICIlEEIlORD 1111 EFECTIVO 49.240.56 0.00 000 20.64495 28.59561 O{)OD 1111-01 •• Lizbeth Sabina Gonzale-z Bust31113nte 49.240.56 000 000 20,64495 28.59561 000D 1113 BANCOS/DEPENDENCIAS y OTROS 2,958,004.10 000 2,003,631 49 1,239,23280 3,722,402 79 000D 1113-01 --BBVA Ban,amer CIa. 0189095861 2.958,004.10 000 2,003,631 49 1.239.23280 3,722.40279 U IU)D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4.983,41669 000 2,812,710.19 2.812,71019 4.983,41669 nlil)D 11~2-() I --OP5 Por RealizJ.f 4,983,416.69 000 000 000 4.983,41669 1)1)1)[) 1122-9:2 --Trilnsft:ren~las al R..:stodd Sector Público 000 000 2,312,71019 2,812,71019 000 0110D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 3.510.67 000 35,722.23 18.06600 21.16690 000D 1123-01 GASTOS POR CmlPROBAR 3,51067 000 35,722 23 13,06600 21.16690 1)1)1)O 1123-01-002 --Fran":ls,,:o CU~'\"3S Sa~nz -187.51 0.00 6.07751 4,00000 1,890 00 /JÚIID 1123-01-004 --LIZbclh GOllzalez B 000 000 742.00 666.00 7600 UOO[) 1123-01-U05 --Guadalupe Edgardo Camilo Lopez 000 0.00 4.20000 4.200 00 000 000[) 1123-01-006 --Juan Alb~rll) Lopez l\lendl\"l1 000 0.00 3,200.00 1,611000 1.600.IX) ni)!)[) 1123-01-021 --Raul Clllllreras QUlnlal -1,301 32 000 3.802.72 2.500 00 090 oon[) 1123-01-022 --Alan G:.rciJ (orI10\'3 5,000.00 000 000 1,000 00 4,000 00 000o 1123-01-1127 --Ernt:Sto [)J\'ilo. VII13t:~cuza 000 0.00 3,200.00 1,60000 1,60nOI) OliOD 1123.(11-028 --Ahrahilll1 Rornt:ro Unarte 000 000 12,00000 000 12.00U00 nonD 1123-()J 3 --Andr~s Mirando. Guerrero 000 000 2,500 00 2.500 00 000 Oll(1[) 1241 ~IOIJII.IARIO y EQUIPO DE ADMINISTRACI6N 979,80654 000 22,736.00 000 I,002,5~2.5-l unnD 12-11-1 t\luebles de Olicin:l y Estantt:ria 386,011.07 (lOO 000 000 386.<11107 llOOD 1241-1-511l11 --MOBILIARIO 386.01107 000 000 000 386.011 07 UÜUD 1241-3 EqUIpo de Cómputo ~ de T~cnologías de la Inform3cl 549,30753 000 22,73600 000 572/J4353 01}1)

D 12-H-]-51501 --BIENES INFORMATICOS 549.307.53 000 22,73600 000 572.0-l3.53 n (10D 1241-9 Otros Mohilümus y EqUIpos de AdministraCIón 44.48794 000 000 000 44.48794 000J) 1~41-Q-519GI --EQUIPO DE ADMINISTRACION 44,487.94 000 000 000 44,48794 Ot}IJO 1242 ~IOBll.IARIO y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC 16.09800 0.00 000 000 16.0~S no II (111

D 1142-3 Call1aí.ls Fotogr3flca~ y de Video 16,09800 000 000 000 16.ü9300 000D 1242-3-52301 --CAMA RAS FOTOGRAFICAS y DE VIDEO 16,09800 000 000 000 16.098 Ou onllD 1:246 ~IAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIU 51.73277 000 000 000 51,73277 1101)[) J:~46-5 Ff.lUlpode Comunicación y Telecomunicación 51,732.77 000 000 000 51.732.77 01,10D 1~46-5-56501 --EQUIPO DE CO~IUNICACI6N \' TELECOMUNI 51,732.77 000 000 1)1)0 51.73277 Ú (11)J) 1251 SOFTWARE 78,755.56 000 ono 0.00 78.75556 1) (niD 1151.59101 --SOFTlVARE 78,755.56 000 000 000 78,75556 (looA 1263 DEPRECIACI6N AClI~ lULADA DE IJIENES MUr 000 269.627.90 000 000 00<) 264,('27 l).)A 1163-1 [)cprcciat:lón At:uEnulada de-M~)hiliario y Equipo de j 000 43,23600 000 1)00 1)0<) 43.2Jtu)UA 1263-10 --DeprCCIi.h:i\'1ly Anwrtizacion Acumulada 2016 000 43.23600 000 000 000 43.236'¡0A 1263-8 -.DeprecI3t:lllll ACllJl1ulad:J:12014. 000 71.71190 000 000 000 71.71190A 1~63.9 .-D~prcctadlll1 y Amürtizaclon At:ulTIulada2015 000 154,680.00 000 000 {lOO 154,680 no,1 2111 SERVICIOS PERSONAl.ES POR PAGAR A CORT 000 000 2,134.191.86 2.134.791.36 {HU] o IH]A 2111-1 RC'lTIuner:lc¡ónpor pagar ni Personal de car:icter per 000 000 1.240.7~0 79 1.240,740 7~ llUO OlJll

BilJO proksta l.h:dt..'Clr\erdad declaramos ~Iut:los Estallos Flnanclcros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indelec v6.376SACG3 Uf)


3- Balanza de Com probación del l/mayal 30/may120 16

SAI.I)O ANTUUOR ~IO\"l ~II ENT05 SALIlO AeT!'.\LNat. euenla Nomhre de la cuenta IlE!'nOR ACREEnOR nO.'llOR ACREU)O¡l IlEl'IlOll ,\CREEIlO¡lA 2111- [-IIJOI --SUELDOS 000 000 985,38561 985.38561 OliO 0'-'0A 2111-1-IU06 --RIESGO LABORAL 000 000 [88.18933 188.18933 000 OOu,\ 2111-1-11.107 --AYUDA PARA HABITACION 000 000 40,29949 40,29949 O (~J 000A 2111-1-11J10 --A YUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 000 000 26.86636 26.86636 O Otl n (10A 2111-1-.'\ACA880511IAO --JOS E ABDUl. ARVA YO CORDOVA 000 000 000 000 uou OlJUA 2111-3 RemuneracIones Adlc101131~5y Especiales por Pagar 000 000 446,945.03 446,94503 000 Il00A 2111-3-1J101 --PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO 000 0.00 6.15624 6,15624 O(lI) 0110A 111 t-.~-134G3 .-ESTIMULOS Al. PERSONAL DE CONFIANZA 000 000 440.788.79 440.78879 000 OuOA 21 [1-3.AACA880511IAO --JOS E ABDUl. ARVA YO CORDOVA 000 0.00 000 000 onll (JonA 2111-4 ScgunJaJ Social y Seguros por pagar a CP 000 0.00 289,164.86 289,16486 l.IOU 0110/\ 2111-4-14101 --APORTACIONES AL ISSSTE 000 000 43,46909 43.46909 000 {lOOA 2111-4-141112 --APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSS 000 000 480 4811 O QlJ 0(1)/\ :? 111-~-1-l1¡)3 --APORTAClON POR SEGURO DE RFflRO Al. IS 000 000 80.16 80.10 OOu 0110/\ 2111-4-14104 --ASIGNACION PARA PRESTAMOS /\ CORTO PI 000 000 2.556.85 1.556.85 O '~J 11110/\ 2[ 1 [-4-14105 --APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA [ 000 000 2,55685 1.55685 000 OliOA 21 1 1-4-141';{, --OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI 000 000 89,49462 89,49462 O QlJ lInOA 2[ 11-4-[4108 --/\PORT/\CIONES PARA LA ATENCiÓN DE ENI 000 000 4.116.00 4.11600 o (M) unOA 21 [1.4-1421)1 --APORTACIONES Al. FOVISSSTE 000 000 39,04739 39.047 39 000 lIOOA 211 [-4-14301 --APORTACIONES Al. SISTEMA DE AHORRO PI 000 000 86,93831 86,93831 O QlJ (1)1)A 2111-4-AACA8805111/\0 --JOS E ABDUL ARVA YO CORDOVA 000 0.00 000 000 0(,1 UliOA 2111.4-MME9211427E~13 --METLlFE MEXICO SA 000 000 20,90079 20.90079 OliO OUOA 2111-; Otras prestJclones sociales)" económicas por pagar 000 000 157,941.18 157,941.18 000 Uno/\ 2111-5-15901 --OTRAS PRESTACIONES 000 000 157.941.18 157.941.18 OHJ (100A 2112 PROVEEDORES POR P/\GAR A CORTO PLAZO 000 000 715.68556 715.68556 000 000A 2112-1 Deudas pt)r AdquisiCión de Bienes y Contratación de 000 000 692,949.56 692.949.56 O I)J II !JO,\ 2112-1-21101 --MATERIALES. UTILES y EQUIPOS MENORES 000 000 5,76670 5.766.70 000 1.1.(10A 2112-1-21201 --MATERIALES Y UTll.ES DE IMPRESiÓN Y PIU 000 000 56995 56995 000 000A 2112-1-2151)[ --M/\ TERIAl. PARA INFORMACION 000 000 22600 2~6 (JO 000 1) (lUA 2112-1.21601 --M ATERIAL DE LIMPIEZA 1)00 000 1,78935 1.78935 noo (¡ flO/\ 2112-1-22101 --PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO 000 000 9.98939 9.98939 000 0(10/\ 2112-1-22106 •• ADQUISICION DE AGUA POTABLE 000 000 46704 -l6704 O '~J onuA :!112-1-2.J601 --MA TERIAL El.ECTRICO Y El.ECTRONICO 000 000 1,06700 1.067.00 O/JI) nI)'}A 2112-1-25301 .• MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO 0.00 000 505,25 505 ~5 0(1) llOtl,\ 2112-1-26101 --COMBUSTIBLES 000 000 12,21578 12.21578 000 OIXlA 2112-1-31101 --ENERGIA ELECTR1CA 000 0.00 5,49100 5,49300 000 l)Ol),\ 2112-1-31.101 --AGUA POT/\BLE 000 000 i,J3400 1,33~ 00 000 0"'0A 2112-1-31401 --TELEFONIA TRADICION/\L 000 000 3.11300 3,11100 000 (lOOA 2112-1-.11801 --SERVICIO POSTAL 000 000 1,651.77 l,ó51.77 000 o 1~IOA 2112-1-.'-'301 --SERVICIOS DE INFOR~IATICA 000 000 15,333,16 15..13316 O Qll Or,n/\ 2112-1-33603 --IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 000 000 67200 672 ÚO 000 lllRI

BaJO prol~:>I;J de deCir \'l~rdad dcdarall10s "lu\'" los Estados Financlcros yo sus notas, son razonabk'mcnle correctos y ~on responsabilidad dd eml

Indetec 1'6.376SACG31JO


3- Balanza de Comprobación del I/may a130/may12016


.t:cha d~ Imprl.::-iión:IO.jun .. 16

Pagina: .l

SAUlO A;\'TEIUOR ~IO\'I ~II [I\"TOS SALDO ,\eTII.\!.~aL Cuent:l Nomhre de 1" ellen!" OEt'OOR ACnEEDOII OEVIJOII ACRE[llOR DE t'DOR ,\CI1EEOOIlA 2112.1.34101 ••SERVICIOS FINANCIEROS y BANCARIOS 000 0.00 ~.16676 ~.166.76 tlOO 11 (JoA 2112.1.35101 ••MANTENIMIENTO y CONSERVACION OE IN~ 0.00 000 3.2~4 80 J.~24 80 000 0011A 211~.1.35201 ••MANTENI~lIENTO y CONSERVACION DE MO 000 0.00 2,23880 2,23880 000 1100A 2112.1.37501 •. YIATICOS EN EL PAIS 000 000 8 1.~5000 81.25000 000 1100A 2112-1.37502 .. GASTOS DE CAMINO 0.00 000 80000 80000 000 000A ~112.1.37901 .. CUOTAS 000 0.00 1,57000 1.57000 000 UOOA 2112-1.38101 ••GASTOS DE CEREMONIAL 000 000 4.78600 4.786lKI I),()I) l)lJl)A 2112.1-38311\ ••CONGRESOS y CONVENCIONES 000 000 1,45200 1.4;2,00 000 000A 2112.I.AArI l74040 IPZO .• HUGO ARMANDO ALDAMA FLORES 000 000 1,97003 1,97003 OIJQ I)l)üA 2112.I.AAGC91112811\\'7 .-CLAUDlA PAULINA ALDANA GALLARDO 000 000 11.539,40 11,53940 flú(j OliOA 2112-I-ASIl0-l0817882 .. HOTELES \' VILLAS POSADAS SA DE CV 000 0.00 1.6-1200 1.642.00 000 OOtlA 2112.1-lJlISI770210A24 .. ISABEL CRISTINA IJURRUEL SAA VEDRA 000 000 8,700 00 8.70001) 000 000A ~112.I.CMI7010193N7 --cn:loIERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOS1L1 000 000 21.83895 21.838,95 f)1)O {lIJOA 2112.I.CALlIOlGóRIII --cs ALI~IENTOS SA DE CV 000 000 40600 40600 000 (1 (1(),\ 2112.I.CAW730107K61 ••JULlO PATRICIO CARDENAS MONTAÑa 000 000 6,96000 6.96000 000 000;\ 2112-I-CD\11~l)5156St) -.CONJURADO DIGITAL DE ~IE,(ICO S RL 000 000 1,252.84 1,~52.R~ 0/)1) OliOA 2112.I.CECD720~27h71 .. DANIEL ALIJERTO CEBALLOS CABALLERO 000 000 25.63388 25.63388 000 0(10A 2112-I-CICRX5011J9SS6 .. RODOLFO ANTONIO CISNEROS CIIY. YONG 000 000 1.911.00 1.911.00 000 (1 (11.1A 2112-1-C~IC95()418XDc .. CANON ~IEXICANA SRL DE CV 0.00 000 3,667.99 3,667 <)9 OOQ o IJOA 2112-I-COOF76083I)C1"4 .. FRANCISCO JA VIER CaRDO VA ORTEGA 000 000 ~.850oo 2.850.00 00(1 UIlOA 2112.I.CSS9301259Q7 --COPIADORAS \' SERVICIOS DE SONORA SA [ 000 000 7.644 93 7.64493 000 000A 2112.I.DEL~1650327LI9 --MARTIN ARMANDO DELGADO LOZANO 000 000 41760 417 hO 000 000A 2112.I.DLl93120IMI9 --IlISTRIBUIDORA LlVERPOOL SA DE CV 000 000 8.323.60 8.323.60 000 11 (¡nA 2112.1.(;AS981 c07LSO -.(¡ASERVICIO SA DE CV 000 000 18.00000 18.00000 000 oouA 2111.I-GIIA02042QV85 •.GRUPO HOTELERO DE AGUA PRIETA SA CV 000 000 5,928.00 5,92800 01)1) IHJOA 211 ~.I-GI(¡D8605048F7 •. DANIEl.A GRIJAl VA GAMEZ 000 000 55300 55300 UOO nnnA 2112-1.(;M00310288ó2 .. GASERVICIO MORELOS SA DE CV 000 000 1.11025 1.110.25 000 000A 21 I 2-I-GOVG6S062t'lKU I .. GABRIEl.A MARIA GONZALEZ VIDAL 000 000 28400 284011 000 UUI)A 2112-I-GUI.L910823911 .• LUIS MARIANO GUTIERREZ LOUSTAlINAU 000 000 15,6-1319 15.64319 1)I,¡ llonA 2112-1.IIE(¡1670128ND8 •. 1VAN DA VID HEREDIA GONZALEZ 000 000 31,37800 31.37800 000 0(10.\ 2112.1.IIV /\691)6244Q6 --HOTELERA VANPICA SA DE CV 000 000 5,500 00 5,50000 0011 OljOA 2112.I.JARII61138R/\ --JUDlCn LOS ARBOLITOS SA DE CV 000 000 1.54300 1.54300 000 lllJllA 2112.I.JVI12092751J2 --JEL VIAJES SA DE CV 000 000 54,363.00 54.363.00 000 OlIOA 2112.I.LI'S9-103151145 --LlMI'IEZA PROFESIONAL y DE SERVICIOS LI 000 000 14,98982 14,98982 000 OUIlA 2112.I.MAA 131)703445 --MONTAÑO ASESORES \' ASOCIADOS SC 000 0.00 19,02400 19,024.00 001) I)r)1)A 2112-1-l\IAAB880lJ226JJ --Al ANCA DINORA MARTlNEZ AGUILAR n 00 000 1.16000 1.16000 OliO UIJOA 2112-I.MACl820707E62 --FRANCISCA CLAUDI,\ ALEJANDRA MARRUJ 000 000 2.00000 2.000.00 000 IJUOA 2112-I.MCA 150430NJ5 --MARISCOS EL CHARCO SA DE CV 000 000 1,07999 1,07999 1)I~) /lOI)A 2112.I-MC08.110044M .. MOTEL COSTA DE ORO SA DE CY 000 0.00 15.14300 15.14300 000 OliOA 2112.I-MUDC671126A Y5 --CONRADO ANTONIO MaLINA DURAZO 000 000 19.81860 19.81860 ovo litiO

Bajo protesta dI.' dt:í.'Ir \cedad d~I...lilr.:l.lnll~ '1ut' los Estado!) Flllancieros ~ sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad dd cmi

Il1detec \'6.376SACG3130


3- Balanza de Comprohación del l/m ay al 30/m3y/2016


. '~had~11I1pr~siún:IO-jun.-ló

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SAI.J)O AKTEIUOII ~IO\'I.\II [!liTaS SALJ)O ACTI'.\1.Nat. Cllelll'l Nomhre de 1" cllel1l" onlDOR ACREEOOII J)[lIDOII ,\CIlEEOOIl J)EI'J)OIl ACIIEEJ)OIIA 2112-I-MOSC~(1)619QI0 --MARIA DEL CARMEN MONTEVERDE SINOlll 000 000 690.00 69000 000 000A 2112-I-NW~107092~~W~ --NUEVA WALMART DE MEXICO SRI. DE CV 000 000 000 000 000 000A 21 12-1-0RO140(1 10CEO --OPERADORA DE RESTAURANTES ORANGE S 000 000 37000 37000 001) nonA 2112-I-OTOT]6IJJ)021l4 --OPERADORA TOPOLOBAMPO SA DE CV 000 000 2.37270 ~J72.70 0i)T) 01)0A 2112-I-OTS880129952 --OPERADORA TURISTICA DEI. SUR SA DE CV 000 000 7.000 00 7.000 00 0(10 OuoA 2112-1-PN09303IBCJ2 --PREMIER DEI. NOROESTE SA CV 000 0.00 2,13~20 ::!, 13~ 20 000 l)t)l)A 2112-1-RnI8~ 1(I03QJ4 --RADIOMO\'II. DII'SA SA DE CV 000 000 3,76500 3.765.1l0 n.OI) (1 fUIA 2112-I-R<)CP710317Nóó --PATRICIA RODRIGUEZ CAMACHO 000 000 2,32000 2.32000 000 oouA 2112-I-ROGC6óiJ619GNA --CARLOS MARTIN ROOLES GARCIA 000 000 4.000 00 4.00000 000 Oljl)A ~ 1L:!-I-SACJ6St ¡BII2JC,7 --JESUS ANGEL SALIDO CORDOVA 000 000 6,3/)(J(¡2 6,3lKl.02 lJOIJ onuA 2112-1-SAS830808IH3 --SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOLAR. SA O 000 000 1,15800 1.15800 O(~) (}\¡OA 2112-1-SFD080223E4~ --SIGN FACTOR Y 3D SA DE CV 000 000 3,4S0 00 3ASO 00 om ')(;1)A 2112-1-S0AI7403160Z3 --ISAAC ATMIUALPA SOLANO AHUESTA 000 0.00 7S,55000 78.550,00 000 CjIHJA 2112-1-1 H~1I10620733 --TASTE BOUTIQUE DE CARNES SA DE CV 000 000 1.791.35 1.79135 o (X) 000A 2112-I-HIES40315KTó --TELErONOS DE MEXICO SAO DE CV 000 000 2,96500 2.96500 000 (100A 2112-1-'IIIEI51)212Cn --TERFLO RESTAURANTES 000 000 47000 47000 Ol~) no!)A 2112-I-UIOG5212121101 --GUADALUPE CRISTINA URIARTE OCHOA 000 0.00 18,29900 18.29900 000 ¡)¡"¡nA 2112-1-US0530922NII6 --UNIVERSIDAD DE SONORA 000 000 13,364 36 13364 36 000 000A 1112-I-VAPP7~II09TE3 --PEDRO VALDIVIESO POSADA 000 000 4,09480 4,094.80 1)1)1) GOl}A 2112-I-YAEC500901IlT4 --CARLOS AR~IANDO YBARRA ENCINAS 000 000 63.19731 63.197.31 o /KI unoA 2112-I-ZACI.XSOI269X9 --LEONEI. IV AN ZAZUETA CELA YA 000 000 6,67000 6.67000 000 OliOA 211~-2 Deudas ptlr AdqUISICión de Bienes Inmuebles, Muebl 000 000 22,73600 22,73600 0110 000A 21 12-2-MODC67 I 126AY5 --CONRADO ANTONIO ~IOI.INA DURAZO 000 000 22,736.00 22.73600 000 1) 111.1A 2117 RETENCIONES Y CONTRlBUCIONES POR PAG! 000 7~.709 65 75,937.00 62.56).18 oou 6133583A 2117-01 --¡sr Retencioll Ser\"Íl.::los Profesion31es 000 11,564 79 12,79101) 9.11~.90 000 7.88869A 2117-02 --Isr Rr:tc:nr..:ion Arrt=nJamicnlo 000 5.~47.96 5A48 00 5.44804 11lKI 5.~~8/!l)A 2117-U4 --'sr RetenclOll Salarios 000 57.69690 57,69800 48.000 2~ 000 47.~99 14A 311fl DONACIONES DE CAPITAL 000 293,87532 000 1) 00 0011 29~.S75 3~A 3120-01 --Dllnaclon de Patn1110nlllIniCIal 000 293,87532 000 000 0.00 :!~J3.87S3~A 3220 RESUL lADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 000 5,603,745.48 000 n 00 O(KI 5.603.7~5 48A 3221)-1)1 --EJerC'I~I() 2011 000 70),282A9 000 000 000 71)3.282 ~9A 3~20-02 -~Ejen:icl() 2013 000 -309,27967 000 000 000 -309.27967A 3220-03 --Ejen:iclll 2014 000 6,566,51592 000 000 000 6.566.515 92A 3220-2015 --Resultado lid EjCn:icio Anterior 2015 000 -1.356,773.26 000 OlIO 000 -1,356.77326A .1252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 000 81,39628 000 000 000 81,.Nu 2S" J252-01 --Cambios por Error~s Contables 000 81.396 "8 000 n 00 oon Sl ..N628A 4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚ 000 10,332,55841 000 2.812,710 19 000 1.1.145.26~60A .J~22-01 --Tral1st~ren';la para gastos de operaciol1 000 6,003,000 00 000 2,000,159 17 000 R,'jl)J.I:i9 17A ..r~:!2-o1 --TriJnsrcn:n.;iiJ para $~rvidos pcr:)oJl;)lcs 000 4.329.55841 000 812.5510::! noo 5.I ..r~.ln9.nO 5111 IlHIUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC 1.69052427 000 ~28, 18977 000 2.118.71404 OliO

BaJO prolc:-;(<l de decir, crdad J<."darJl11llSqUlo: los E~lild()s Financieros y sus 1101<15.son nlzonabh:m<."nlecorrectos y son responsabilidad del cml

Inuetec v6.376SACG3130


3- Balanza de Comprobación del I/may aI30/may/2016

INsnTUTODET~SPARENCIAINFORMATIVA DELeSTADO DE SONORA

,'C'..:ha de IlI1pr~sión:IO.jllll.-16

Página: 5

SALDO A~TEIUOR ,\101" ~II [;\TOS SAL[)O "eTI'.\1.l'iat. ellenl:l Nomhre de la cuenta D[l'1l0R ACREEDOI{ DEUDOR ACR[[IJOI{ llH'llOn "("REEllOll() 5111-11301 ••SUELDOS 682.44897 000 172,83-1.59 000 855.~83.56 000IJ 5111-11306 --RIESGO LABORAL 740.55966 000 188.189.33 000 928.74899 oOuO 5111-113r)7 --AYUDA PARA HABITACION 160,50933 0.00 -10,299.49 0.00 200,80882 000II 5[1[-11310 --AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 107,006.31 000 26.86636 000 1B.872 67 000[) 5113 RHIUNERACIONES ADICIONAl.ES y ESPECI 1.911,101.62 000 4-16.94503 000 2.358,0-l665 OuoD :'113-13101 --PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO 21,960.00 000 6.1562-1 0011 28.11624 1]t)0n 5113-132112 --AGUINALDO O GRA TlFICACION DE FIN DE A 133.51858 000 000 000 133.51858 n tU)[) :' 11.1-13403 --ESTIMULaS Al. PERSONAL DE CONFIANZA [.755.62304 0.00 440.788.79 000 2.196.411.83 (100o :'114 SEGURIDAD SOCIAL 997,17644 000 289.16-186 000 1.286.34130 01)0D :'114-14 Iúl --APORTACIONES Al. ISSSTE 171,07589 0.00 43,-169.09 1)00 214.54-1 98 n flflD 511-1-14102 --APORTACION POR SEGURO DE VIDA Al. ISSS 1880 000 480 000 23.60 000D 5114-14103 --APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL 15 31088 000 80.16 000 39104 0(11)D 5114-14(1)4 --ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PI 7,724.63 0.00 ~.s5685 000 10.281 -18 onuD 51 [4-14105 --APORTACIONES Al. SEGURO DE CESANTIA [ 10.062.61 000 ~.5j6 85 000 12.61946 lldOD 5114-14106 --OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI 274,17122 000 89,49462 000 363.66584 000D 5114-1411)8 --APORTACIONES PARA l.A ATENCiÓN DE ENI 16,46400 000 4,11600 000 20,5S00l) 01)0O 5114-14201 --APORTACIONES AL FOVISSSTE 153.66745 000 39,O-l739 000 192.71484 onoD 511-1-14301 --APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PI 342.152 38 000 86.93831 000 429.090.69 ouoD 5114-14401 --APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VlIJA 21,528.58 0.00 20,90079 000 4~..C9 37 0011D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIAI.ES y ECONÓMI 695.081.71 000 157.941.18 000 S5.t022 S9 onj)n 5115-15901 --OTRAS PRESTACIONES 695.081.71 000 157.941.18 000 853.02289 DünD 5121 ~IATERIALES DE ADMINISTRACiÓN, EMISiÓN 94,88507 000 54,93896 000 149,S2403 0(1)D 5121-21101 --MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES 28.18322 000 38,14018 000 66.3:3,.11) nnoD 5121-21201 --MATERIAl.ES y UTlI.ES DE IMPRESiÓN Y PR( 30,371.10 000 56995 000 30.9410:' 000O :' 121-21401 --MATERIALES Y UTILES PARA El. PROCESA M 33,08765 0.00 000 000 33,08765 11 nI)D 5121-21501 --MATERIAL PARA INFORMACION 000 000 13.38620 000 13.38620 1)110D 5121-216')[ --MATERIAL DE LIMPIEZA 3.243 10 000 2.84263 0.00 6.0S573 000D 51:!2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 32,92948 000 11,590 63 1] 00 44.526 11 () cíO11 51~2-:!21nl --PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO 25.60756 000 9.98939 000 35.59() 95 0(11)D 5122-22106 --ADQUISICION DE AGUA POTABLE 7.32192 000 1.60724 000 8.929.16 1I00D 512~ ~IATERIALES y ARTicULOS DE CONSTRUCCI( 6,068.80 000 1,06700 000 7,13580 000IJ 5124-2-t6!i I --MATERIAL EI.ECTRICO Y ELECTRONICO 000 0.00 1.067.00 000 1.067.110 lUlOD 51 24-248r1 I --MATERIALES COMPLEMENTARIOS 6.068.S0 000 000 000 Íl.lJ688[1 1)11(1D 5125 PRODUCTOS QUiMICOS. FARMACÉUTICOS y I 000 0.00 50525 000 505 ~5 000D 512S-2:'iJUI --MEDICINAS y PRODUCTOS FARMACEUTICO 0.00 000 50525 000 505 :!5 OÜlJD 5126 COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS 92,322.26 0.00 32.016.03 1100 124.33S 29 unoD 5126-26101 --COMBUSTIBLES 92.322 26 000 32.01603 000 124.33829 000D 5127 VESTUARIO, Bl.ANCOS, PRENDAS DE PROTEC 000 000 12.4IS.40 000 12,418411 000D 5127-27[01 .-VESTUARIOS y UNIFORMES 000 000 12.41840 000 12.418 -liJ 0110D 5121.} IIERRAMIENTAS, REFACCIONES y ACCESORI 9.126.16 000 1.<\1240 000 10.73856 OIJO

BalO pmt~sta dI..' dl:Clr \t:rdad Jt.'c1arJll1lls qlll..' los Estados FmallC'lcToS y sus notas, ~on rJzonablemc:nle correctos y son responsabilidad dl.'l C'm¡

Indetee v6.376SACG31J0

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORI-.1ATIVAESTADO DE SONORA

3- Balanza de Comprobación del l/nlllyaI30/may/2016

ItolSTITUTO DETRANSPARENCIAINFORMATNA DELESTADO DE SONORA

.>(had~ Impróión:

IO-jun.-16

Página: 6

SALDO ANTERIOR ~IO\'I ~II [1\TOS SALDO ACTl'AL~at. Cuenta Nombre de la euellta DEl'DOIl ACREEDOR DEUDOR ACRE[DOll DEI'DOll ,\CREEDOllD 5129-29401 --REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 9,126.16 000 1.612.40 000 10.73856 000O 5131 SERVICIOS BÁSICOS 40,12920 0.00 19,31577 000 59,444 97 000D 5131-31101 --ENERGIA ELECTRICA 5,405.00 000 5,49300 000 10,89800 uooD 5131-31l01 --AGUA POTABLE 1,272.00 0.00 2.32800 000 3.600 Oí) 01)0D 5131-31401 --TELEFONIA TRADICIONAL 13.85800 000 6,07800 000 19.93600 000D 5131-31501 --TELEFONIA CELULAR 18,613.00 000 3,76500 .) 00 22.J78 00 Oljl)

D 5131-l1801 --SERVICIO POSTAL 981.20 000 1,651.77 000 2,63297 lIlIO

[) 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 407.14241 000 82,662.27 000 489.80468 OliOD 5132-32201 --ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 379,183.86 000 63,19731 1)00 442.381 J7 lJ fu)1) 5132-32301 --ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINAf 6.64833 0.00 7,64.\93 000 14.29l26 tlllt)

D 5132-3250 I --ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOf 21.31022 000 11,82003 000 33.13025 000[) 5JJ) SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTiFICOS y 1 324,57720 000 152,45259 000 477,0297'1 nl)OD 5133-33101 --SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Al 2-l-l,579.15 0.00 124,756.59 000 369.33574 1) {l/l

D 5133-3330 I --SERVICIOS DE INFOR~ IATICA 73,966.05 0.00 25,866.00 000 99.83205 l) fltlD 5 JJ)-336OJ --I~IPRESIONES y PUBLICACIONES OFICIALES 1,400.00 000 672.00 000 2.U72 ca 01)(1D 5133-J3X1J1 --SERVICIOS DE VIGILANCIA 4,632.00 0.00 1,15800 1)00 5.7'10.00 o (JOD 5134 SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y corv 26.965.84 000 8.16676 0.00 35.13260 IHIOD 5134-34101 --SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 9.704.24 000 2.166.76 000 11.87100 U 110[) 5134-34701 .-FLETES y MANIOBRAS 17,261.60 000 6,000.00 000 23,26\ 60 unoo 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACiÓN, ~ 38.89601 000 52,550.75 000 '1\.44676 linoo 5135-.15[01 .-MANTENIMIENTO y CONSERVACION DE IN~ 1,710AO 000 21,94140 000 13.651 80 IIÚOD 5135-351f)J --MANTENIMIENTO \' CONSERVACION DE MO 3,43960 000 2,23880 000 5.67840 noo[) 5135-3530 I --INSTALACIONES -140.80 000 000 000 -14080 1.1.00D 5135-.1:5302 --MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BlE 000 000 4,46600 000 4,46600 000D 5135-3570 I --MANTENIMIENTO \' CONSERVACION DE MA 000 000 9,96801 t}f)O 9.96801 llUOIl 5135-3580 I --SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESI 2\,890.8\ 000 13.93654 000 35.R~7 35 llt"loD 5135-3590 I --SERVICIOS DE JARDINERIA \' FUMIGACION 11,41440 000 000 000 11.41440 uooD 5136 SERVICIOS DE COMUNIC ACiÓN SOCIAL Y PUl 435.03736 000 21,83895 1) 00 456,876.11 11 (¡Ij

[) 5136-36101 --DIFUSION POR RADIO. TELEVISION \' OTRO~ 341,16936 (lOO 000 000 3~1.16t)36 Il()OD 5131>-3660 I --SERVICIOS DE CREACION y DIFUSION DE ce 93,86800 000 21,83895 000 115.70695 flOOD 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 390,08800 000 \37,983.00 000 518.071 00 I)IJOD 5137-37101 .-PASAJES AEREOS 76,57800 0.00 54.36300 000 130.941 •.~) (¡(InD 5137.37501 --VIATICOS EN EL PAIS 306.19500 000 81,25000 000 387,44501! () (JOD 5137-37502 --GASTOS DE CAMINO 000 000 80000 000 8uO 00 000D 5 137.37'X) I --CUOTAS 7,315.00 000 1,57000 000 8,885.1~) 0')0[) 5138 SERVICIOS OFICIALES 300,060.31 000 103.824 80 000 403.885 11 OliOD 5138-3810 1 .. GASTOS DE CEREMONIAL 37.630 19 000 21,617.04 OUO 59.2~7~3 01!0D 5138-3830 I .. CONGRESOS Y CONVENCIONES 262,430 13 000 82,207.76 000 344.63789 OOUD 5515 DEPRECIACIÓN DE IlIENES ~lUEBLES 43.23600 000 000 000 -.l3.236 i u1 onoD 5515-01 --Deprecl~ciol1 y AmortlzaClon de Muehles y Softw;¡r 43,23600 000 0.00 000 -t3.23600 000

BaJO prol~sla dI;' deCIr \wdad Jedar::l.Jnos "'¡UI;' los Estados Financieros y sus notas. son razonablemellh~ correctos~. son rc-sponsahilldad dd emi

Indeler v6.37r,S¡\CGJI JO


3- Balanza de Comprobación dcll/may a130/may12016


Fl..'l'ha d~Il11pr~sión:IO-jull.-16

Púgilla: 7

SALUO ANTEHlOI{

DEl.'DOR ACREEOORSALDO ,ICTIIAL

IlLl'1l01l ,ICI{EEIlOII

19,45:5,2-'9.-1 I

~IOI'I~IILj'\TOS

DLl.'DOR ACI{EEDOI{

16.6;;.913.0~16.6;;.913.0~

Nombre de 1" rnen!:.~al. Cllellla

RIJO proll.:.'sta de Jeclr n.:rJJJ dl..'daraJnos",¡w los Estados Financieros y sus notas. son razonabll:mt"l1tt" corrt"l.:tos ~ son responsabilidad del t"mi

Hacienda rúhliell /Patrimoniu Generado lit

Ejercicios Anteriorc!!

Ft:chn dt: Impn:sión:IO-jun.-16

Indelec v6.376SACGJ90M

CONCEPTO


Estado de Variación en la Hacienda PúblicaDEL l° DE ENE AL 30/MA Y/2016

(Cifras en pesos \' c~ntrl"os)Hacienda I'úhliea

I PntrillloninContribui<.lo

lIacienda I)úhli('~,IlJatrinwnin Gcnenull]

del Ejcrcicin

.\jWitcsIwr Camhifls

de \';,tlnl"

Página:

TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015

Rectitlcaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patdmonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015

Aportaciones

Donaciones de Capital

Variaciones de la lIacienda Púhlica/Patrimonio Neto del Ejercicio 20

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos

Reservas

Hacienda Púhlica/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Patdmonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Camhios de la I/acienda Púhlica/Patdmonio Neto del Ejercicio 2016Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

"ariariones de la Hacienda Púhlica/Patrimonio Neto del Ejercicio 20

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / "atdmonio del Ejercicio 2016

293,875.32

293,875.32

293,875.32

293,875.32

6,960,518.7-1

6.960,518.74

6,960,518.7-1

-1,356,773.26

-U56.773.26

5,603,7-15.-18

87-1,579.11

87-1.579.11

87-1,579.11

2,720,150.9-1

2.720,150.94

3,59-1,730.05

293,875.32

293.875.32

7,835,097 .85

874.579.11

6.960.518.7-1

8,128,973.17

1,363,377.68

2.720.150.9-1

-1.356.773.26

9,-192,3511.85

BJJo rrOll?Sla Jl.' d~'cjr n:rdad dct.:!aramos "tUl.' los Esladlls Financieros)' SlIS notas. son raZt1nablem~nt~correctos y son n:sponsabilidad del cmi

LIC. LIZBETH GONZALEZ BUST A~(ANTEDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

TOTAL

d~ Impresión:In-jull.-16

..-\jU!'l lesPOI' Camhios

oc Valur

Haeiend" rúhliea I••atrimonio Generado

del Ejercicio

INSTJTUTO DE~If'URMATlVA DELESTADO De 'lOHOAA

Hacienda "úhliea I.)atrimonio Generado de

Ejercicios Anteriores

NAVARRO


Estado de Variación en la Hacienda PúblicaDEL 1° DE ENE AL 30/MA Y/2016

(Cifras en r:sos \' centavos)Hacienda )túhlica

II)atrinwnioContribuido

COKCEPTO

Illdelec v6.376SACG39QAF

Bajo rrotl:sta dl.' dl'clr n~rdad d~daramos que los Estados Financieros r sus notas. son razonablemente corn:ctos ~'son n:sponsabilidad del cml


Estado Analítico del ActivoDel 1 mayo al 30 mayo 2016

L/e. L/ZBETH GONZALEZ BUST AMANTEDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

lndetec v6376SACCiJ502F

CONCEPTO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECIIOS ti RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACiÓN. DETERIORO Y AMORTlZACI ACUMULADA DE BIENES

..'----------NAVARRO

SaldoInicial 1

8,850,936.99

7,99~, 172.02

3,007.2-t4.66

4.986.92736

856,7M.97

1.0-t7.637.3!

78.755.56

-269,627.90

Cargosdel

Periodo 2

-t,87~,799.91

~,852,063.91

2,003,631.49

2.8-t8.432.42

22,736.00

22.736.00

0.00

0.00

Fecha de Impresión10/jun.ll6

Página I

Abollos Saldo \ ••1riacióndel Filial del Periodo

Periodo 3 ~=(1+2-3) (~-I)

~,090,653.9~ 9,635,082.96 78~,1-t5.97

~,090,653.9~ 8,755,581. 99 761A09.97

1.259.877.75 3,750.998.40 7~J.753.n

2.830.776.19 5.00-t.583.59 17.656.23

0.00 879.500.97 22,736.00

0.00 1.070.373.31 21.736.00

0.00 78.755.56 0.00

0.00 -269.627.90 0.00

INSTITUTO DETIWlSPAAENClAINFORMATIVADaESTADO DE SONORA

Bajo rrotl.:sla dt.' deCIr n:rdad d~daramtls qu~ Jos Estados FlI1anL:¡~rosy sus noras, son r;llOllabl~m~nl~ correctos y son rcspnnsJbilidad dd cml

Saldos al¡\-lomento 11 N

del Periodu"

Fecha de Impresión:10-jul1.-16

Pagina: 1

'.ariación delElHlcudamicllt

J\lol'imientns del Periodo

Colocación Endeudamiento Depuración oBruta Netu del Periodu Conciliación

AmortizaciónBruta

INSTITUTO DE TRANSI'ARENCIA INFORMATIVAESTADO DE SONORA

Estado Auulítico de la Deuda y Otms PasivosDel lo de Enero AL 30-may-2016

(Cifras en pesos y centavos)Saldos al

l\Iomento "1'1-1Institución o País Acreedor del Periodo"

Indek'l: \'6.376SACCi390DF

DE 'O~lINACIONES DE LAS DEUDAS~IONEDA DE

CONTRATACiÓN

OTROS PASIVOSPesos M.N. Otros pasivos

SUBTOTAL=>16~.297.15

16~,297.1511.661,966.81

11,661,966.8111.559.005.49

11,559,005049(102,96l.32)

(102,961.32)( I02.96l.32)

(102,961.32)61.335.83

61,335.83

L1C. L1ZDIRECTORA GE

61,335.83(102,961.32)11,55?,nOSA?11,661,966.81

INSTIT\1TO DE~lAINfORMATIVA DELESTADO DE SONORA

16~,2?7.15TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIV S =>

BaJo prolL."SI<ldc tic":lr n;,rd.:uJ Jcdar;Jmns ~ll1~los ESl3dos Financlcros y sus notas. slln razonahlcmentt:: corre.;:tos y son responsabilidad d~1cmi

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATI VA Fecha de Impresiún ESTADO DE ... MAYO 20… · Flujos...

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