PLAN SUELDOS

Data-Interchange

1. Presione el botón inicio, luego seleccione el menú Programas/Data-Interchange, y presione el ícono Data-Interchange, como indica la figura 1.

Figura 1

2. El programa requerirá el ingreso del nombre de la empresa, los datos del o los acuerdos, código de sucursal, tipo (0 Cuenta Corriente y 1 Caja de Ahorros) y n° de cuenta, y una descripción, no obligatoria, para identificarlo, según indica la figura 2.

Figura 2.3. Luego de informar los datos indicados en el paso anterior, debe crear los Grupos de Pago. La finalidad de

los mismos, es agrupar a las personas, según las distintas características de pago y/o perfiles (Ej: Gerentes, Empleados de diferentes plantas, Etc). La creación de distintos grupos no es obligatoria, por lo tanto, puede incluir a todo el personal en un solo grupo).

Para crear un grupo, presione el botón “Crear Grupo”, ilustrado en la figura 3.

Figura 3.

4. Para agregar un nuevo grupo, presione el botón “Agregar”, ilustrado en la figura 4.

Figura 4.

5. Complete los datos requeridos por el programa en la pantalla de Grupos de Usuarios (figura 5). En la misma deberá informar :

Código del Grupo: Coloque aquí un número cualquiera que identifique al grupo. El mismo puede ser un valor entre 0 y 999, y no puede repetirse para otro grupo.

Descripción: Coloque aquí una descripción que defina el contenido del grupo. (Ej: Personal Planta Zarate)

Acuerdo: Seleccione el acuerdo mediante el cual se efectuará el pago. Moneda: Seleccione la moneda a la cuál pertenece el acuerdo.

Luego de completar los datos, presione el botón “Aceptar”.

Figura 5.

6. Para abandonar la pantalla de Grupos de Usuarios, presione el botón “Cerrar” (Figura 4).

Nota: Puede utilizar un grupo para generar acreditaciones, tanto para cuentas del banco Santander Río, como para cuentas de otros bancos. Si conoce la CBU de su cuenta en banco Santander Río, podría generar todas las acreditaciones en la pantalla de “Otros Bancos”.

Generación de pagos a cuentas del Banco Santander Rio

1. Para generar los pagos en cuentas del banco Santander Río, pulse el botón “Pagos - Santander Río”, ilustrado en la figura 6.

Figura 6.

2. Seleccione el grupo en el cual quiere ingresar los datos, luego presione el botón “Agregar”. (Figura 7)

Figura 7.

3. Complete los datos requeridos por el programa en la pantalla de Acreditaciones en Cuentas del Banco Santander Río (figura 8). En la misma deberá informar :

Código de Moneda: Este dato deriva de la moneda asignada al grupo. Por lo tanto no puede ser modificado.

Nombre del Cliente: Opcionalmente puede informar aquí el nombre del cliente. Número de CUIT: Nro. de CUIT del cliente (Opcional). Agrupar Pago: Informe aquí si el pago se agrupa con otros pagos, para el mismo cliente en el mismo

archivo de acreditación (N) Sucursal: Sucursal a la cual pertenece la cuenta del cliente. Tipo de Cta.: Seleccione el tipo de cuenta correspondiente[Caja de Ahorro, Cuenta Corriente o

infinity (Este último Río Personal , Supercuenta 2 y 3 , Infinity Uno y Gold)]. Nro. de Cta.: Informe aquí el nro. de cta. del cliente. Importe de Pago: Informe el importe a acreditar, los decimales separados por punto o coma.

Luego de completar los datos, presione el botón “Aceptar”.

Figura 8.

Nota: En la parte superior de la pantalla, se visualizará la CBU generada automáticamente.

4. Para agregar nuevos clientes a la lista de pagos del grupo, repita los pasos 2 y 3.

5. Para modificar los datos y/o borrar algún cliente, seleccione el registro deseado, luego presione el botón correspondiente (figura 7).

6. Luego de cargar todos los empleados, estará en condiciones de generar el archivo de pagos para enviarlo al banco. Para generar dicho archivo, pulse el botón “Generar Archivo de Pagos – Santander Río”, ilustrado en la figura 9.

Figura 9.

7. Para generar el archivo de pagos, seleccione el grupo deseado en la lista existente a la izquierda de la pantalla. En la lista de la derecha, se visualizarán todos los integrantes que componen el grupo. Si quisiera excluir una persona de la generación, quite el tilde del usuario deseado, haciendo un click con el mouse sobre el mismo tilde. Luego presione el botón “Generar Archivo” para comenzar el proceso. (Figura 10).

Lista de grupos Tilde para incluir o excluir al usuario Integrantes del Grupo

Figura 10.

8. Luego de presionar el botón “Generar Archivo”, deberá informar la fecha de acreditación, el medio de ingreso (Disquette / Internet) y presionar el botón “Aceptar”. (Figura 11)

Figura 11.

9. Seleccione la unidad o medio donde generará el archivo de pagos. (Figura 12)

Figura 12.

10. Seleccione la impresora y presione el botón “Imprimir” para obtener la carta de autorización y un listado con el detalle del pago generado. (Figura 13)

Figura 13

Generación de pagos a cuentas de otros bancos

11. Para generar los pagos en cuentas del banco Santander Río, pulse el botón “Pagos – Otros Bancos”, ilustrado en la figura 14.

Figura 14.

12. Seleccione el grupo en el cual quiere ingresar los datos, luego presione el botón “Agregar”. (Figura 15)

Figura 15.

13. Complete los datos requeridos por el programa en la pantalla de Acreditaciones en Cuentas de otros Bancos. (figura 16) En la misma deberá informar :

Código de Moneda: Este dato deriva de la moneda asignada al grupo. Por lo tanto no puede ser modificado.

Número de Cliente: Informe aquí el número de cliente (n° de cuenta). Nombre del Cliente: Opcionalmente puede informar aquí el nombre del cliente. Número de CUIT: Nro. de CUIT del cliente (opcional). Agrupar Pago: Informe aquí si el pago se agrupa con otros pagos, para el mismo cliente en el mismo

archivo de acreditación (N) CBU: Informe la CBU correspondiente. Importe de Pago: Informe el importe a acreditar y los decimales separados por punto o coma.

Luego de completar los datos, presione el botón “Aceptar”.

Figura 16.

Nota: En la parte superior de la pantalla, se visualizará la CBU generada automáticamente.

14. Para agregar nuevos clientes a la lista de pagos del grupo, repita los pasos 12 y 13.

15. Para modificar los datos y/o borrar algún cliente, seleccione el registro deseado, luego presione el botón correspondiente (figura 15).

16. Luego de cargar todos los clientes, estará en condiciones de generar el archivo de pagos para enviarlo al banco. Para generar dicho archivo, pulse el botón “Generar Archivo de Pagos – Otros Bancos”, ilustrado en la figura 17.

Figura 17.

17. Para generar el archivo de pagos, seleccione el grupo deseado en la lista existente a la izquierda de la pantalla. En la lista de la derecha, se visualizarán todos los integrantes que componen el grupo. Si quisiera excluir una persona de la generación, quite el tilde del usuario deseado, haciendo un click con el mouse sobre el mismo tilde. Luego presione el botón “Generar Archivo” para comenzar el proceso. (Figura 18)

Lista de grupos Tilde para incluir o excluir al empleado Integrantes del Grupo

Figura 18.

18. Luego de presionar el botón “Generar Archivo”, deberá informar la fecha de acreditación y el canal de ingreso (Disquette / Internet) y presionar el botón “Aceptar”. (Figura 19)

Figura 19.

19. Seleccione la unidad o medio donde generará el archivo de pagos. (Figura 21)

Figura 21.

20. Seleccione la impresora y presione el botón “Imprimir” para obtener la carta de autorización y un listado con el detalle del pago generado. (Figura 22)

Figura 22

Nota: Si la carta de autorización y/o el listado de detalles se perdiesen por alguna razón, y necesite reimprimirlos, pulse el botón “generar archivo” y repita toda la secuencia. Esto generará el archivo de acreditaciones, la carta de autorización y su listado de detalles nuevamente.

Listados

1- Carta de solicitud de pagos.

Buenos Aires, 19 de Febrero de 2001

Sres.Banco Santander Rio S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informando en diskette adjunto, autorizando dicha operación según detalle:

FECHA DE ACREDITACION: 19/02/2001

SUCURSAL, TIPO Y CTA A DEBITAR: 000-1-1234566

NOMBRE DE LA EMPRESA: XXXXXX S.A.

ACUERDO: 202197368390123456

NRO DE ENVIO: 000001

MONTO TOTAL: $ 1890.55.-

MONTO TOTAL EN LETRAS: son pesos: Mil ochocientos noventa con 55/100.-

Attentamente.

2- Carta de solicitud de pagos.

19/02/2001hoja Nro: 1

Banco Santander Río S.A./Pagos de Haberes

Fecha de acreditación: 19/02/2001

Sucursal, Tipo y Cuenta a debitar: 000-1-1234566

Nombre de la Empresa: XXXXXXX S.A.

Acuerdo: 0000001

Monto total: $1890.55.-

Nro-Cta Apellido y Nombre Importe00000000017 Coca-Cola 1000.00.-00000000019 Pepsi-Cola 890.55.-

Anexo: Importación de datos a los grupos de trabajo

En el módulo de administración de grupos de trabajo se agregó la funcionalidad para importar datos, los archivos de importación deben respetar el siguiente formato:

Acreditación en Banco Santander Río

Campos Tipo y longitud Descripción Código de moneda Alfanumérico - 01 Obligatoria 0 pesos

2 dólarbonos (3,4,5,7,8)Se valida contra la moneda de la empresa.

Nombre del cliente Alfanumérico - 15 Opcional CUIT del cliente Alfanumérico - 11 Obligatoria Debe informase los 11

dígitos Nro. De sucursal Alfanumérico - 04 Obligatoria Por lo menos un cero Tipo de cuenta Alfanumérico - 01 Obligatoria 2: Cta Corriente

3: Caja de Ahorro8: Ctas infinity6: Ctas. Bonos

Nro. Cuenta Alfanumérico - 11 Obligatoria Importe Alfanumérico - 15 Obligatoria Máximo 15 dígitos,

teniendo en cuenta que los últimos 2 corresponden a la parte decimal.

Acreditación en Otros Bancos

Campos Tipo y longitud Descripción Código de moneda Alfanumérico - 01 Obligatoria 0 pesos

2 dólarSe valida contra la moneda de la empresa.

Nombre del cliente Alfanumérico - 15 Opcional CUIT del cliente Alfanumérico - 11 Obligatoria Debe informase los 11

dígitos CBU Alfanumérico - 23 Obligatoria Se debe completar

siempre con su máxima longitud

Importe Alfanumérico - 15 Obligatoria Máximo 15 dígitos, teniendo en cuenta que los últimos 2 corresponden a la parte decimal.

Consideraciones: Cada Campo de cada registro estará separado por ";" (punto y coma). Teniendo así 6 delimitadores en el

caso del diseño de registros para Banco Santander Río y 4 para Otros Bancos. No se usara delimitador que indique el final de cada registro.

La presencia de mas o menos delimitadores será motivo de error.

Cada registro es validado de tal forma que todo error encontrado en el mismo es informado en archivo tipo LOG, mostrando el registro leído y todos los errores encontrados.

Cuando el error es por ausencia o presencia de una cantidad de delimitadores diferente a lo esperado, se lo informa en el archivo LOG, de la misma forma que se procede para un error de dato.