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Eduardo Occupati

D.A. Procesos y ProyectosÁngel Maldonado

Operaciones

V.P. de Calidad y ProcesosSeptiembre, 2011

I-000378 INSTRUCTIVO PARA LA AFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN DE CUENTAS DE TERCEROS AL

SERVICIO CASH

Instructivo para la Afiliación y Desafiliación de Cuentas de Terceros al Servicio Cash Management

Índice

Afiliación o Desafiliación de Cuentas de terceros.............................................................................3

Tipo Proceso:...................................................................................................................................5

Puntual:.......................................................................................................................................... 5Masivo:........................................................................................................................................... 7

Consultas....................................................................................................................................... 12

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Afiliación o Desafiliación de Cuentas de terceros

La afiliación y desafiliación de cuentas de terceros a los servicios Cash Management, disponible en Conexión Bancaribe, ofrece al usuario la Autogestión de las cuentas en los servicios cash managemente contratado.

Ingrese a Conexión Bancaribe y seleccione la pestaña Cash Management (1) y luego la sub pestaña Afiliación /Desafiliación (2).NOTA

En esta ventana es necesario ingresar la información del servicio y características del proceso, en tal sentido se presentan 3 listas desplegables:

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A continuación se despliega el listado de campos necesario para la Parametrización de las Emisiones:

Servicio:

Seleccione el servicio al cual desea afiliar o desafiliar las cuentas, en esta lista solo se habilitarán los servicios Cash que el cliente posea.

Proceso:

Para cada tipo de servicio existe una variedad opciones, atendiendo a las características de cada servicio. En este sentido, seleccione la opción correspondiente; a continuación se presentan cada una de las opciones disponibles para cada servicio:

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Tipo Proceso:

Una vez completados todos los datos presione el botón siguiente para avanzar al próximo paso

El procesamiento de la afiliación o desafiliación de cuentas puede realizarse bajo dos (2) modalidades:

Puntual:

Esta modalidad permite al usuario afiliar o desafiliar cuentas de manera específica y totalmente en línea.

Seleccione la cantidad de cuentas que desee procesar, el sistema le permitirá ingresar hasta cinco (5) cuentas por vez.

Contrato: Despliegue la lista y seleccione el contrato en el que desea aplicar el proceso.

Seguidamente ingrese el número de cuenta (Formato de 20 dígitos) y el número de la cédula de Identidad del tercero (anteponiendo “V” a los números, sin puntos ni espacios) en los campos correspondientes, presione “siguiente” para continuar o “restablecer” para limpiar los campos.

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El sistema desplegará una ventana para la verificación de la información ingresada, permitiendo al usuario regresar a la pantalla anterior para hacer ajustes o por el contrario enviar la información:

Finalmente se emitirá un mensaje con la confirmación de la ejecución de la operación:

El sistema le permitirá imprimir un comprobante de la transacción mediante el botón “imprimir comprobante; del mismo modo, podrá realizar otra carga.

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Masivo:Corresponde al ingreso de un archivo con todas las cuentas a afiliar y desafiliar, que se ejecutará diariamente en los siguientes horarios:

Para efectos de una carga masiva, el sistema dispone de una serie de herramientas que le indicará como elaborar de una manera rápida y fácil el archivo necesario.

1. Dispone de enlaces con información con la estructura del archivo para el procesamiento masivo, así como un ejemplo para ilustrar al usuario.

2. Luego de seleccionar el contrato; el usuario está en la capacidad de ingresar la fecha en que desea ejecutar el archivo cargado; para ello debe indicar la cantidad de registros y una descripción para el proceso.

Luego de ingresar esta información presione siguiente para continuar; o Restablecer para limpiar la página.

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Hora máxima para la carga del archivo Hora de procesamiento

5:30PM 6:30PM9:30PM 10:30PM

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Ejemplos de Estructura del archivo de entrada:

Afiliación/ desafiliación Cuentas Bancaribe

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Afiliación / Desafiliación de proveedores con cuentas en otros bancos:

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Afiliación / Desafiliación de Domiciliación a cuentas en otros bancos:

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Instructivo para la Afiliación y Desafiliación de Cuentas de Terceros al Servicio Cash Management

En la siguiente pantalla haga clic en el botón “Examinar”

El sistema desplegará una pantalla de búsqueda; seleccione el archivo y presione “abrir”.

Seguidamente presione “enviar archivo” para procesar la carga del archivo.

El sistema le permitirá imprimir un comprobante de la transacción mediante el botón “imprimir comprobante; del mismo modo, podrá realizar otra envío.

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Consultas

En esta pestaña se encuentra disponible un motor de búsqueda que le permitirá consultar todas las afiliaciones y desafiliaciones puntuales o masivas realizadas en un período de tiempo determinado.

Luego de ingresar los datos del proceso a consultar, presione “consultar”, seguidamente en el extremo inferior de la ventana se detallarán los resultados de la búsqueda.

En el campo “Estatus Ejecución” permitirá validar el estado de la operación, mediante los siguientes mensajes.

EJ – archivo ejecutado por Completo.EE – Algún registro del archivo genero un mensaje de error. ER - error en el envió del archivo, archivo no procesado. EV – Error en la validación del archivo... alguno de los datos descriptivo presenta falla.

Para mayor información consulte al 0500-BANACARIBE, 0212 505 5451/505 54 22 o al correo conexionempresa@bancaribe.com.ve

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