JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE...

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

BVLD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. CULIACAN, SIN.

RELACION DE CHEQUES DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015

POLIZA B E N E F I C I A R I O C O N C E P T O REF. FECHA IMPORTE

1 178899189 BANORTE

EL1 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 06 DE FEBRERO Y REEMBOLSARSE EL 10 DE FEB 15, EN AQUAMATICO HUMAYA, AQ MALECON, AQ PALMITO, AQ PLAZA SUR Y MOD CULIACAN.L 10279 03/02/2015 248,000.00

EL2 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE 50 TARJETAS DE CANASTA BASICA PARA STOCK, PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y REPOSICIONES. FACT. NO. 2844053T.E. 03/02/2015 689.04

EL3 AYALA OMAR ALEXANDER ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA GERENCIA GENERAL, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-003-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 15 AL 31 DE ENERO 2015T.E. 03/02/2015 7,500.00

EL4 LARA AMBROCIO HUMBERTO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SERVICIOS GENERALES, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-050-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 31DE ENERO DE 2015 PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2015T.E. 03/02/2015 15,000.00

EL5 RIOS LOAIZA ESAU ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA COORDINACION DE DESARROLLO TECNOLOGICO, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-048-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. PERIODO 02 AL 31 DE ENERO 2015T.E. 03/02/2015 12,000.00

EL6 BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN APOYO DE PERSONAL DE JAPAC EN EL XXVI MARATON INTERNACIONAL DE CULIACAN EL DIA 25 DE ENERO DEL 2015.T.E. 03/02/2015 2,900.00

EL7 MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO Pago de la Facturas: 222,226, T.E. 03/02/2015 23,835.10

EL8 PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 0CF9D,2E19E,3D07A,6378D,BED06,C946D,D1896,8B98F,D6AE5,E434A,21BDF,FAC4B,E67F5,A967B,B96CA,D648C,70329,73517,89F29,5C1FD,236B0,2CA82,T.E. 03/02/2015 187,803.27

EL9 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 09 DE FEBRERO 2015 Y REEMBOLSARSE EL 12 DE FEB 15, EN AQUAMATICO HUMAYA, AQ MALECON, AQ PALMITO, AQ PLAZA SUR Y MOD CULIACAN.L 10280 04/02/2015 266,000.00

EL10 BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO Pago de la Facturas: 97,99, T.E. 04/02/2015 139,650.00

EL11 PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. Pago de la Facturas: PCO761,PCO777,PCO778,PCO779,PCO780,PCO781,PCO782,PCO784,PCO785,PCO786,PCO787,PCO789,PCO790,PCO794,PCO806,T.E. 04/02/2015 102,723.90

EL12 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA Pago de la Facturas: 42,44,45,46,50,52,53,54,55,56,63,64,67,68, T.E. 04/02/2015 151,778.32

EL13 AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: F084075,F084102,F084114,F084143,F084148,F084159,F084183,F084203,F084225,T.E. 04/02/2015 41,031.72

EL14 ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: A5663,A5670,A5671, T.E. 04/02/2015 42,100.20

EL15 BAEZ GERARDO ISMAEL Pago de la Facturas: A504,A549, T.E. 04/02/2015 34,800.00

EL16 BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 1016267, T.E. 04/02/2015 107,284.21

EL17 CHUCUAN CORTES PEDRO JESUS Pago de la Facturas: 4942,4944,5210,5211,7703,8577,8578,8579, T.E. 04/02/2015 26,967.68

EL18 CONSTRUCTORA CAMATO, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 143,144,145,146,147,148, T.E. 04/02/2015 40,857.68

EL19 DCIELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: FA-735, T.E. 04/02/2015 75,655.44

EL20 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C Pago de la Facturas: E57, T.E. 04/02/2015 43,177.50

EL21 FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: CLN-919,CLN-930,CLN-937,CLN-938,CLN-939,CLN-940,CLN-941,CLN-942,CLN-943,CLN-944,CLN-945,T.E. 04/02/2015 257,114.34

EL22 GALVEZ RODRIGUEZ JAIME BRAULIO Pago de la Facturas: B-6822,B-6835,B-6843,B-6845,B-6859,B-6861,B-6886,B-6887,B-6890,B-6891,B-6956,B-6957,T.E. 04/02/2015 58,242.60

EL23 GARCIA GAMEZ PAMELA Pago de la Facturas: 1696,1777,1804,1805, T.E. 04/02/2015 8,839.20

EL24 GRUPO ROFCAR, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 938,951, T.E. 04/02/2015 40,257.79

EL25 HUEZO PEREZ CARMEN LORENA Pago de la Facturas: 116,118,112,130,115,120,127,135,132,134, T.E. 04/02/2015 53,387.11

EL26 HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: D-184,D-185,D-186,D-187,D-188,D-189,D-190, T.E. 04/02/2015 56,172.82

EL27 INGENIERIA PESO, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 48,49,50,51,53, T.E. 04/02/2015 79,318.98

EL28 LLANTERA LOMELI, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 10539A,10595A,10869A,10870A,10878A,10880A,11003A,11122A,11124A,11126A,11127A,11128A,11129A,T.E. 04/02/2015 34,682.04

EL29 MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: G40579,G40600,G41250,G41317, T.E. 04/02/2015 87,174.00

EL30 MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: FVD20736,FSE15930,FSE15969,FSE15980,FVD20880,FVD20881,T.E. 04/02/2015 41,353.54

EL31 MARTINEZ RIVERA JESUS ENRIQUE Pago de la Facturas: 43,48,49,51,52,53, T.E. 04/02/2015 49,167.93

EL32 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. Pago de la Facturas: 1927, T.E. 04/02/2015 14,500.00





EL33 MITRE CARRILLO FRANCISCO JAVIER Pago de la Facturas: 503,511,512,515,516,522,523,524,525,526,527,528,529,530,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,551,553,555,557,559,560,561,T.E. 04/02/2015 26,634.10

EL34 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: F2975, T.E. 04/02/2015 61,526.40

EL35 RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO Pago de la Facturas: CR130,CR131,CR132,CR133,CR134,CR136,CR137,CR139,CR141,CR144,CR151,CR154,CR156,CR194,CR197,CR205,T.E. 04/02/2015 26,597.64

EL36 RUBIO ASTORGA JESUS GUILLERMO Pago de la Facturas: 1614,1616,1633,1634,1638,1639,1641,1646, T.E. 04/02/2015 68,827.50

EL37 SAMANO BAZUA JOSE LUIS Pago de la Facturas: SABL113, T.E. 04/02/2015 30,227.74

EL38 TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: C-6428,C-6557,C-6558,C-7001, T.E. 04/02/2015 45,738.30

EL39 VAZQUEZ TAMAYO JAIME Pago de la Facturas: 138,144,145,146,147,148,150, T.E. 04/02/2015 9,048.00

EL40 ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA Pago de la Facturas: A4946,A4952,A4979,A4984,A4985,A4986,A4987,A4988,A4989,A4990,A4991,A4992,A4993,A4994,A4995,A5054,A5055,A5057,A5059,A5060,A5065,A5067,A5081,A5084,A5085,A5087,A5088,A5173,A5174,A5175,A5217,A5236,A5248,A5249,A5252,A5253,A5254,A5281,A5307,A5340,A5341,A5343,T.E. 04/02/2015 126,309.09

EL41 AFINACIONES PRECISAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: F084280,F084296,F084300,F084308, T.E. 04/02/2015 26,426.64

EL42 ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA Pago de la Facturas: 1560,1657,1658,1661, T.E. 04/02/2015 13,873.60

EL43 ASFALTOS Y PAVIMENTOS FELIX, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: A5728, T.E. 04/02/2015 51,881.40

EL44 AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: SBPI1406, T.E. 04/02/2015 36,308.65

EL45 DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO Pago de la Facturas: 92,93,94,95,109,110,115,116,117, T.E. 04/02/2015 81,464.40

EL46 FRIAS RAMOS NAZARIO Pago de la Facturas: A45719,A45721,A45722,A45723,A45724,A45892,A45893,A45896,T.E. 04/02/2015 57,337.97

EL47 GARCIA GAMEZ PAMELA Pago de la Facturas: 1842, T.E. 04/02/2015 3,712.00

EL48 MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: G40832,G40906,G41161, T.E. 04/02/2015 98,674.24

EL49 MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: FSE16086, T.E. 04/02/2015 1,076.49

EL50 TECHNOLOGY AND DESIGNER FOR LABS S DE R.L DE C.V. Pago de la Facturas: 278,279,280,283,285,286,287,288,289, T.E. 04/02/2015 66,034.16

EL51 TELECOMUNICACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: C-6441,C-7002, T.E. 04/02/2015 16,276.19

EL52 VALDEZ PRADO ROBERTO Pago de la Facturas: C2039,C2044, T.E. 04/02/2015 11,172.00

EL53 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 10 DE FEBRERO 2015 Y REEMBOLSARSE EL 12 DE FEBRERO 2015 EN AQ. BUGAMBILIAS Y AQ. MALECONL 10281 05/02/2015 113,000.00

EL54 SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIAL 10282 05/02/2015 6,003.01

EL55 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL DE JAPAC DE MOREH SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014T.E. 05/02/2015 9,110.88

EL56 CONSUPAGO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS DE CONSUPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015T.E. 05/02/2015 187,017.40

EL57 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015T.E. 05/02/2015 18,940.46

EL58 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. BONOS DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 T.E. 05/02/2015 1,047,773.98

EL59 LOPEZ CASTRO JOSE LUIS REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR DIFERENTES MOVILES PROPIEDAD DE JAPACT.E. 05/02/2015 39,939.25

EL60 YEE MORALES NAISIN YAJAIRA ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA ENVENTUAL EN LA SUBG. SERVICIOS GENERALES, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-039-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO DE L 05 AL 07 DE ENERO 2015T.E. 05/02/2015 456.00

EL61 CARRASCO LORENZO Pago de la Facturas: 211,212,215,216,217,218,220,222,223,225,234,238, T.E. 05/02/2015 39,787.19

EL62 CONSTRUCCIONES ADRESED, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: A10,A11,A15,A8,A24,A25,A27,A29,A30,A31,A32,A34,A35,A37,A51,T.E. 05/02/2015 180,120.97

EL63 HERNANDEZ BELTRAN ALFONSO Pago de la Facturas: 013, T.E. 05/02/2015 2,345.42

EL64 INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA Pago de la Facturas: 100E4550, T.E. 05/02/2015 341.39

EL65 MIRANDA CORVERA HILARIA Pago de la Facturas: 699C01B1, T.E. 05/02/2015 10,801.58





EL66 PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS Pago de la Facturas: 40D2CAC0, T.E. 05/02/2015 1,988.89

EL67 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 11 DE FEBRERO 2015 Y REEMBOLSARSE EL 16 DE FEBRERO 2015 EN AQU. HUMAYA, AQU. MALECON, AQU. PALMITO,AQU. PLAZA SUR Y MODULO CULIACANL 10283 06/02/2015 253,000.00

EL68 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PAGO DE DERECHOS DE USO DE TERRENO UBICADO EN ZONA FEDERAL, EN DONDE SE ENCUENTRA ASENTADO UN POZO, RESPALDADO CON EL TITULO NÚMERO 03SIN153177/10EADA14, EMITIDO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA. EN LA COMUNIDAD DE SANALONA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.T.E. 06/02/2015 47.00

EL69 RAMIREZ MURGUIA SAUL ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR DE SEGURIDAD Y RADIOCOMUNICACIONES, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-019-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. PERIODO 16 AL 31 ENERO 2015T.E. 06/02/2015 10,000.00

EL70 AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORANEOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-015-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. PERIODO 16 AL 31 DE ENERO 2015T.E. 06/02/2015 7,500.00

EL71 PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO COMPRA CORONAS PARA EL C. MARTIN ALFONSO LOZOYA IZABAL Y PARA LA C. FONSECA ESTRADA DELFINA POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRET.E. 06/02/2015 1,856.00

EL72 FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: CFA-10796,CFA-10797,CFA-10798, T.E. 06/02/2015 7,406.80

EL73 FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: CLN-936,CLN-947,CLN-951, T.E. 06/02/2015 228,798.08

EL74 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN Pago de la Facturas: 4,5,6, T.E. 06/02/2015 29,494.17

EL75 HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTES, S.A Pago de la Facturas: FDA-45391,FND-3141, T.E. 06/02/2015 50,514.58

EL76 ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA Pago de la Facturas: A643,A709,A710,A712,A713, T.E. 06/02/2015 22,282.44

EL77 PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE Pago de la Facturas: P134,P135,P136,P137,P139,P140,P141,P142, T.E. 06/02/2015 74,468.44

EL78 PETROAGUILA, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: G49117,J24807,D23995, T.E. 06/02/2015 3,989.02

EL79 PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 883,884,885,902,903,904,905,906,917,923,925,927,928,929,930,932,T.E. 06/02/2015 60,157.27

EL80 RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: CC56598,CC56599,CC56600,CC56601,CC56968, T.E. 06/02/2015 240,785.50

EL81 SATO OSUNA FERNANDO RICARDO Pago de la Facturas: F347,F348,F349,F350,F352,F353,F361,F362,F364,F366,F367,F372,T.E. 06/02/2015 182,086.86

EL82 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V. Pago de la Facturas: FEAB895988,FEAB896071,FEAB896072,FEAB898554,FEAB905617,FEAB905618,FEAB905682,T.E. 06/02/2015 181,497.56

EL83 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 12/02/2015 Y REEMBOLSARSE EL 17/02/2015 EN AQ. BUGAMBILIAS Y AQ. MALECONL 10284 09/02/2015 106,000.00

EL84 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 12/02/2015 Y REEMBOLSARSE EL 20/02/2015 EN MOD. AGUARUTO, MODULO WALMART,LOCAL RUBI, Y MODULO VALLADOL 10285 09/02/2015 41,800.00

EL85 SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO DE 2015 RBO.35930L 10286 09/02/2015 1,985.91

EL86 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTO POR COMPROBAR AL C.P. RICARDO RIVEROS ACOSTA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PUBLICACION EN EL "PERIODICO OFICIAL EL ESTADO DE SINALOA" EL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DE 2014L 10287 09/02/2015 2,991.00

EL87 PATRONATO DEPORTIVO JAPAC, A.C. ABONO DE RECURSOS DE RETENCIONES 2% A CONTRATISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014T.E. 09/02/2015 129,934.13

EL88 HIGUERA URTUSUASTEGUI ALEYDA FABIOLA PAGO DE FACTURA 13 POR ASESORIA EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, BAJO CONTRATO JAPAC-DJ-010-PS-015T.E. 09/02/2015 15,000.00

EL89 MILLAN GODINEZ HERIBERTO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN EL AREA DE VINCULACION DE MEDIOS DE LA UNIDAD DE CULTURA DE AGUA Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-028-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. PERIODO 01 AL 31 ENERO 2015T.E. 09/02/2015 8,000.00

EL90 DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL SAN LORENZO S.DE R.L.DE I.P.YC.V Pago de la Facturas: 833, T.E. 09/02/2015 138,366.14

EL91 OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO Pago de la Facturas: C3FEB166,131,132,133,139, T.E. 09/02/2015 171,458.01

EL92 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA DELEG. ELDORADO.L 10288 10/02/2015 35,000.00

EL93 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ADIMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA DELEG DE CULIACAN.L 10289 10/02/2015 95,000.00

EL94 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA DELEGACIO DE QUILAL 10290 10/02/2015 25,000.00

EL95 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN ADMINISTRADORES QUE REALIZAN LABOR DE COBRANZA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA DELEGACION COSTA RICAL 10291 10/02/2015 11,000.00

EL96 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 13/02/2015 Y REEMBOLSARSE EL 17/02/2015 EN AQ. COUNTRY, AQU.HUMAYA , AQ. MALECON, AQ. PALMITO, AQU. PLAZA SUR Y MODULO CULIACANL 10292 10/02/2015 302,000.00

EL97 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10 DE FEBRERO DE 2015T.E. 10/02/2015 56,755.89

EL98 FELIX RUBIO JAIME ANTONIO CALCULO DE ISR, ASESORIA PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR SUELDOS Y SALARIOS EN EL AREA DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES, BAJO CONTRATO: JAPAC-DJ-015-PS-015T.E. 10/02/2015 15,900.00





EL99 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 16/02/2015 Y REEMBOLSARSE EL 19/02/2015 EN AQU.HUMAYA , AQ. MALECON, AQ. PALMITO, AQU. PLAZA SUR Y MODULO CULIACANL 10293 11/02/2015 220,000.00

EL101 MARTINEZ QUINTERO GILDARDO PAGO DE PENSION Y JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 T.E. 11/02/2015 5,006.95

EL102 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC. CURSO DE NOVEDADES FISCALES 2015 PARA EL C.P. RICARDO RIVEROS ACOSTA- GERENTE DE CONTRALORIA INTERNAT.E. 11/02/2015 742.40

EL103 LARA OLIVAS JESUS PENSION Y JUBILACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 T.E. 11/02/2015 4,573.80

EL104 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTOS POR COMPROBAR AL C. BISMARCK VALENZUELA ANGULO, POR PAGO DE TENENCIAS 2015 FLOTILLA JAPAC.L 10295 12/02/2015 42,000.00

EL105 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 17 DE FEB Y REEMBOLSARSE EL 23 DE FEB 2015 EN AQUAMATICO MALECON Y AQ BUGAMBILIAS.L 10296 12/02/2015 101,000.00

EL106 FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV Pago de la Facturas: XAI11861,XAI11864,XAI12030,XAI12031,XAI12032,XAI12235,XAI12236,XAI12237,XAI12464,XAI12465,XAI12777,XAI12778,T.E. 12/02/2015 167,313.86

EL107 FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: CFA-10875,CFA-10876,CFA-11009,CFA-11010,CFA-11011,CFA-11218,CFA-11236,CFA-11406,CFA-11407,CFA-11408,T.E. 12/02/2015 91,466.99

EL108 GUERRERO BERBER DAGOBERTO Pago de la Facturas: 203,204,206,207, T.E. 12/02/2015 23,558.12

EL109 LUEVANO MONTOYA CARLOS ANTONIO Pago de la Facturas: A238,A239,A240,A241, T.E. 12/02/2015 50,844.00

EL110 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA Pago de la Facturas: 49,51,57,58,59,60,61,65,66,69, T.E. 12/02/2015 208,682.05

EL111 ACOSTA LOPEZ JUAN MANUEL Pago de la Facturas: 97D217BF, T.E. 12/02/2015 12,074.74

EL112 ANAYA ZEPEDA MARIA FERNANDA Pago de la Facturas: 1814,1815,1816,1817,1819,1820, T.E. 12/02/2015 10,068.80

EL113 BELTRAN VILLARREAL GUADALUPE Pago de la Facturas: D44C9A8C, T.E. 12/02/2015 4,407.14

EL114 BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 1016897, T.E. 12/02/2015 19,028.64

EL115 CASTILLO OROZCO CRISTINA Pago de la Facturas: B27CCFBC, T.E. 12/02/2015 4,806.51

EL116 CERVANTES CERVANTES OLGA Pago de la Facturas: 31CA7058, T.E. 12/02/2015 6,073.20

EL117 CHAIDEZ GARCIA JESUS ALBERTO Pago de la Facturas: 32EF6AA2, T.E. 12/02/2015 3,170.12

EL118 CONTRERAS MENDOZA CARLOS Pago de la Facturas: A9FABE2C, T.E. 12/02/2015 4,866.39

EL119 ESPINOZA PEÑUELAS ANDRES Pago de la Facturas: F016DACD, T.E. 12/02/2015 6,066.94

EL120 GARCIA GAMEZ PAMELA Pago de la Facturas: 1925,1969,1973,1975,2005, T.E. 12/02/2015 12,093.00

EL121 GARCIA ZAMUDIO PROCOPIO Pago de la Facturas: 653A3970, T.E. 12/02/2015 15,627.60

EL122 GRANDE BASTIDAS ALEJANDRO Pago de la Facturas: 70203E7F, T.E. 12/02/2015 5,361.30

EL123 GUTIERREZ PEREZ JESUS ARMANDO Pago de la Facturas: 5DE9A5D8, T.E. 12/02/2015 2,170.26

EL124 INMOBILIARIA CLOUTHIER, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 1141, T.E. 12/02/2015 4,640.00

EL125 INZUNZA CERVANTES KANDE GRICELDA Pago de la Facturas: 47F8584D, T.E. 12/02/2015 5,563.66

EL126 JUAREZ ZAMUDIO MARIA CONCEPCION Pago de la Facturas: 8C99A04F, T.E. 12/02/2015 9,398.30

EL127 LANDEROS MARTINEZ PEDRO Pago de la Facturas: ADCD2502, T.E. 12/02/2015 7,810.14

EL128 LARA MENDOZA CONRADO Pago de la Facturas: 3C873FAF, T.E. 12/02/2015 1,483.41

EL129 LOAIZA VEGA JESUS Pago de la Facturas: F2804,F2914,F2921, T.E. 12/02/2015 13,074.36

EL130 LOPEZ MONJARDIN GUADALUPE Pago de la Facturas: 995209F8, T.E. 12/02/2015 4,189.98

EL131 LOPEZ RODRIGUEZ DELFINO Pago de la Facturas: 16, T.E. 12/02/2015 15,340.16

EL132 LUNA BOBADILLA SANDRA MARISELA Pago de la Facturas: 232F5CE0, T.E. 12/02/2015 2,280.92





EL133 MIRANDA CORVERA HILARIA Pago de la Facturas: 9, T.E. 12/02/2015 10,130.99

EL134 ONTIVEROS GASPAR DELFINO Pago de la Facturas: 34447DEF, T.E. 12/02/2015 3,122.11

EL135 OROPEZA COTA LETICIA GUADALUPE Pago de la Facturas: 992AAB0C, T.E. 12/02/2015 4,299.01

EL136 PAREDES SANCHES ELEUTERIO Pago de la Facturas: 442EB36E, T.E. 12/02/2015 2,163.12

EL137 PEIRO MADRID MAURICIO Pago de la Facturas: A4088354, T.E. 12/02/2015 3,821.39

EL138 PIÑA ARBALLO JOSE CARLOS Pago de la Facturas: B8AECDBE, T.E. 12/02/2015 2,465.36

EL139 RAMIREZ RUIZ MARIA ARACELI Pago de la Facturas: 16B58E54,EB8F4967, T.E. 12/02/2015 9,390.55

EL140 ROCHA CAMACHO SILVANO Pago de la Facturas: 90855036, T.E. 12/02/2015 4,774.35

EL141 SANCHEZ CABRERA ESPERANZA Pago de la Facturas: C432AD38, T.E. 12/02/2015 6,434.98

EL142 SANCHEZ MARCHEN FRANCISCO Pago de la Facturas: E440D50C, T.E. 12/02/2015 6,249.92

EL143 URIARTE RODRIGUEZ SANTIAGO Pago de la Facturas: 8FDFA028, T.E. 12/02/2015 15,645.36

EL144 VALDEZ PRADO ROBERTO Pago de la Facturas: C2058,C2077,C2078, T.E. 12/02/2015 8,550.00

EL145 VALENZUELA ECEVERRE JESUS MARIA Pago de la Facturas: DF326503, T.E. 12/02/2015 2,649.89

EL146 RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: CC57279,CC57855,CC58816, T.E. 12/02/2015 262,935.13

EL147 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 18 DE FEB Y REEMBOLSARSE EL 23 DE FEB 2015 EN AQUAMATICO HUMAYA, AQ MALECON, AQ PALMITO, AQ PLAZA SUR Y MOD CULIACAN.L 10297 13/02/2015 242,000.00

EL151 GARCIA VERDUGO MANUEL Pago de la Facturas: F92,F94,F98, T.E. 13/02/2015 3,520.32

EL152 ORDUÑO IBARRA MARISA ADELA Pago de la Facturas: A706, T.E. 13/02/2015 69,075.68

EL153 PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE Pago de la Facturas: P144,P145,P147,P148, T.E. 13/02/2015 30,612.43

EL154 SATO OSUNA FERNANDO RICARDO Pago de la Facturas: F340,F341,F344,F345,F354,F355,F358,F360,F363,F368,F371,F376,F378,T.E. 13/02/2015 45,176.74

EL155 ARABUKO, S. DE R.L. DE C.V. Pago de la Facturas: 31, T.E. 13/02/2015 12,932.84

EL156 ARTE EN DERECHO CONSULTORES LEGALES, S.C. Pago de la Facturas: 186B, T.E. 13/02/2015 23,200.00

EL157 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES A.C. Pago de la Facturas: A 1299, T.E. 13/02/2015 1,310.92

EL158 BEBIDAS AMC, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 75432,75446,75447,75448,75450,75451, T.E. 13/02/2015 27,396.00

EL159 BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA Pago de la Facturas: 20, T.E. 13/02/2015 11,600.00

EL160 CAMPOS, AVENDAÑO Y CIA. S.C. Pago de la Facturas: MA232, T.E. 13/02/2015 58,000.00

EL161 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CULIACAN, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: ASAA6315,ASAA6316,AXAA2484, T.E. 13/02/2015 9,456.84

EL162 DOMINGUEZ DOMINGUEZ DOLORES IRENE Pago de la Facturas: 327, T.E. 13/02/2015 18,000.00

EL163 EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: C107119,C107941, T.E. 13/02/2015 9,133.20

EL164 EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: FCCC56454,FCCC56756, T.E. 13/02/2015 21,095.76

EL165 FITMAN, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 1773, T.E. 13/02/2015 17,400.00

EL166 LD NOTICIAS, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: FLD3536, T.E. 13/02/2015 51,156.00

EL167 LOLA FM, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 826, T.E. 13/02/2015 51,156.00

EL168 MACHADO VAZQUEZ JUAN ANTONIO Pago de la Facturas: 257,258,259, T.E. 13/02/2015 48,688.10





EL169 MEGA MEDIOS, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 8645, T.E. 13/02/2015 32,995.62

EL170 RADIOSISTEMA DE CULIACAN, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: FRS726, T.E. 13/02/2015 51,156.00

EL171 RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: CC57109,CC58814, T.E. 13/02/2015 151,743.14

EL172 AMADOR GUZMAN LAURA SELMA CONSUMO DE ALIMENTOS DE ING. JESUS HIGUERA EN REUNION DE TRABAJO DE CONSEJO DIRECTIVO JAPAC. FAC 70T.E. 13/02/2015 3,190.00

EL173 BENITEZ GARCIA JUAN PENSION DEL MES DE ENERO 2015 T.E. 13/02/2015 4,032.60

EL174 LOPEZ CASTRO JOSE LUIS REP DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 87 QUE PARTICIPO EN UN HECHO DE TRANSITO EL DIA 19 DE EN 2015, CUANDO ERA CONDUCIDO POR EL C. ALEJANDRO SABAMPO GUTIERREZ QUIEN ESTA ADSCRITO A LA GERENCIA COMECIAL.T.E. 13/02/2015 11,962.29


EL176 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 19/02/2015 Y REEMBOLSARSE EL 27/02/2015 EN MODULO AGUARUTO,MODULO WALTMART, DELEGACION NORTE Y MODULO VALLADOL 10299 16/02/2015 40,800.00

EL177 SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE REPOSICION DE GASTOS Y COMPROBACION DE LOS MISMOS, PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE DIFERENTES AREAS DE JAPACL 10300 16/02/2015 125.80

EL179 ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINADOR DE SEGURIDAD Y RADIOCOMUNICACIONES, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-017-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015T.E. 16/02/2015 2,125.00

EL180 MONTOYA DELGADO EVERARDO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORANEOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-011-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO DEL 01/02/2015 AL 15/02/2015T.E. 16/02/2015 4,000.00

EL182 MEDINA VALLES GAUDENCIO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR SUBG. DE FINANZAS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-009-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO DEL 01/02/2015 AL 15/02/2015T.E. 16/02/2015 7,000.00

EL185 DELGADO ALMARAL DAVID SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA GERENCIA DE OPERACIONES, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-008-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015T.E. 16/02/2015 2,661.60

EL186 CORONEL JACOBO VICTOR MANUEL ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DEPORTIVO EN LA GERENCIA GNERAL, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-007-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO DEL 01/02/2015 AL 15/02/2015T.E. 16/02/2015 7,500.00

EL187 BRAVO GARCIA HECTOR ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR, EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-027-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015T.E. 16/02/2015 10,000.00

EL188 AMADOR GUZMAN LAURA SELMA REUNION DE GERENCIA GENERAL CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONAGUA Y CNA-T.E. 16/02/2015 5,220.00

EL189 RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORANEOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-004-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO DEL 01/02/2015 AL 15/02/2015T.E. 16/02/2015 6,000.00

EL190 FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA COMERCIAL, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATOJAPAC-DJ-024-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2015T.E. 16/02/2015 4,488.32

EL191 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 20 DE FEBRERO 2015 Y REEMBOLSARSE EL 24 DE FEB 15, EN AQUAMATICO HUMAYA, AQ MALECON, AQ PALMITO, AQ PLAZA SUR Y MOD CULIACAN.L 10305 17/02/2015 255,000.00

EL192 AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORANEOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-015-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. PERIODO 01-15 FEB 2015T.E. 16/02/2015 7,500.00

EL193 MURGUIA ARELLANO EFRAIN ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION EN SUPERVISION DE OBRAS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-014-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. PERIODO 01-15 FEB 2015.T.E. 16/02/2015 9,500.00

EL194 ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR SUBG. DE SISTEMAS FORANEOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-013-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.PERIODO 01-15 FEB 2015T.E. 16/02/2015 3,000.00

EL195 ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARGADO DE ACTIV RELARIVAS A LA SUBG. DE OBRAS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-012-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO 01-15 FEB 2015T.E. 16/02/2015 12,944.49

EL196 RAMIREZ CID DULCE ZULEMA ANT DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DE LA COMPAÑERA RAMIREZ CID DULCE ZULEMA, POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA LA SRA. SILVIA CID CORTINEZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 14 DE FEB DE 2015, DICHO ANT SERA DESCONTADO EN LA SEGUNDA Y TERCERA DECENA DE JUNIO DEL 2016.T.E. 17/02/2015 15,000.00

EL197 INZUNZA SOTO ZEYN BENITO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACION DE DESARROLLO TECNOLOGICO, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-018-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO DEL 01-15 FEB-2015T.E. 17/02/2015 3,455.95

EL198 TESORERIA DE LA FEDERACION DERECHOS DE USO DE TERRENO UBICADO EN ZONA FEDERAL, EN DONDE SE ENCUENTRA ASENTADO UN POZO, RESPALDADO CON EL TITULO NO. 03SIN153177/10EADA14 EMITIDO POR LA COMISION NACIONAL DE AGUA. EN LA COMUNIDAD DE SANALONA, MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.T.E. 17/02/2015 297.00

EL199 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 T.E. 17/02/2015 2,057,578.29

EL200 ARELLANO GONZALEZ RIGOBERTO Pago de la Facturas: 100,101,99, T.E. 17/02/2015 10,773.00

EL201 CARRASCO LORENZO Pago de la Facturas: 221,232,233,235,236,239,240, T.E. 17/02/2015 34,781.76

EL202 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN Pago de la Facturas: 10,11,13,14, T.E. 17/02/2015 34,871.22

EL203 LAGUNAS PAEZ IVAN RODRIGO Pago de la Facturas: 15,A13,A14, T.E. 17/02/2015 40,948.00

EL204 ORTIZ REYES ARTURO Pago de la Facturas: 160,161,162,163,164,165,166,167,168,169, T.E. 17/02/2015 29,118.85

EL205 ROSALES TERAN OMAR NOE Pago de la Facturas: 422,423, T.E. 17/02/2015 114,523.09





EL206 VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA Pago de la Facturas: 160,158,159, T.E. 17/02/2015 30,102.84

EL207 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GASTOS POR COMPROBAR POR EL LIC. BISMARCK VALENZUELA ANGULO POR EL PAGO DE TENENCIAS 2015. FLOTILLA JAPAC.L 10306 18/02/2015 43,000.00

EL208 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 23 DE FEBRERO 2015 Y REEMBOLSARSE EL 26 DE FEB 15, EN AQU. COUNTRY, AQU. HUMAYA,AQU. MALECON, AQU.PALMITO Y AQU. PLAZA SURL 10307 18/02/2015 272,000.00

EL209 AMEZQUITA ZAZUETA FAUSTINO JUBILACIONES DE ENERO 2015 T.E. 18/02/2015 4,032.60

EL210 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. BONOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015. T.E. 18/02/2015 289,464.15

EL211 OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO Pago de la Facturas: 141,A9C4148B, T.E. 18/02/2015 79,212.66

EL212 SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 18 DE FEBRERO 2014. RECIBO. 35940L 10308 19/02/2015 1,624.84

EL214 DINERO FACIL Y RAPIDO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE CUENTA CON PRESTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.T.E. 19/02/2015 5,034.27

EL215 SAN MARTIN GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL DE JAPAC POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CRIPTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.T.E. 19/02/2015 1,410.00

EL216 RENACIMIENTO DE SINALOA, S.A. DE C.V. RETENCIONES APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC, POR CONCEPTO DE SERVCIOS FUNERARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015.T.E. 19/02/2015 2,074.56

EL217 NUEVA ADMINISTRADORA DE PLANES, S.A. DE C.V. RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS DE JAPAC, PARA EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.T.E. 19/02/2015 3,946.00

EL218 LOPEZ CASTRO JOSE LUIS REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 252 QUE PARTICIPO EN UN HECHO TRANSITO EL DIA 03 DE FEB DE 2015, CUANDO ERA CONDUCIDO POR EL C. BRUNO ALFONSO MARIN VILLEGAS, QUIEN ESTA ADSCRITO A LA GERENCIA DE OPERACION.T.E. 19/02/2015 19,752.48

EL219 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CULIACAN, AC. TALLER: "PRACTICA Y ASOCIACIÓN DE CÓDIGO AGRUPADORES" PARA EL C.P. RICARDO RIBEROS ACOSTA-GERENTE DE CONTRALORIA INTERNA.T.E. 19/02/2015 742.40

EL220 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO IMPUESTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015. T.E. 19/02/2015 175,502.00

EL221 FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: C9169, T.E. 19/02/2015 403,218.08

EL222 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN Pago de la Facturas: 15,16,7,9, T.E. 19/02/2015 44,824.35

EL223 PROYECTOS Y EDIFICACIONES DAAL, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 907,908,911,918,919,920,921,922,924,926,933,934,935,936,937,938,939,940,T.E. 19/02/2015 46,080.54

EL224 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V. Pago de la Facturas: FEAB905684,FEAB905685,FEAB905698,FEAB905727,FEAB905741,FEAB905743,FEAB905745,FEAB905746,T.E. 19/02/2015 162,918.60

EL225 CARRASCO LORENZO Pago de la Facturas: 214,224,254, T.E. 19/02/2015 8,703.57

EL226 GARCIA VERDUGO MANUEL Pago de la Facturas: F89,F90,F97, T.E. 19/02/2015 53,244.84

EL227 GUERRERO BERBER DAGOBERTO Pago de la Facturas: 4,5,6,8, T.E. 19/02/2015 31,812.35

EL228 LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD Pago de la Facturas: 9BF30AEC, T.E. 19/02/2015 8,484.48

EL229 ORTIZ REYES ARTURO Pago de la Facturas: 170,171,172, T.E. 19/02/2015 8,214.96

EL230 PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE Pago de la Facturas: P143,P146, T.E. 19/02/2015 1,317.29

EL231 SATO OSUNA FERNANDO RICARDO Pago de la Facturas: F359,F365,F374,F375,F377,F379, T.E. 19/02/2015 59,277.84

EL232 URETA VAZQUEZ YAJAIRA JANETH Pago de la Facturas: 90,91,92,93,88, T.E. 19/02/2015 29,518.05

EL233 VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA Pago de la Facturas: 161,162, T.E. 19/02/2015 15,390.00

EL234 BERNAL OSUNA REYNALDO FABIAN Pago de la Facturas: 7,9, T.E. 19/02/2015 25,108.20

EL235 CARRILLO ESQUERRA CLAUDIA MANUELA Pago de la Facturas: A897C048, T.E. 19/02/2015 11,757.76

EL236 EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: FEZC18061, T.E. 19/02/2015 3,600.00

EL237 ESCOBAR RANGEL MARIA DE JESUS Pago de la Facturas: 137,138,139, T.E. 19/02/2015 6,148.00

EL238 JACOBO MARTINEZ FABIOLA CONCEPCION Pago de la Facturas: 64, T.E. 19/02/2015 23,200.00

EL239 LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO Pago de la Facturas: C443,C467,C489, T.E. 19/02/2015 41,379.52





EL240 PIÑA ARBALLO HILDA ROXANA Pago de la Facturas: 14,15, T.E. 19/02/2015 35,623.36

EL241 TAN YUQUAN Pago de la Facturas: 18, T.E. 19/02/2015 10,499.16

EL242 FAJA DE ORO ABASTOS, SA DE CV Pago de la Facturas: XAI11862,XAI12463,XAI12776,XAI12779, T.E. 19/02/2015 50,108.80

EL243 FAJA DE ORO KZ4, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: CFA11217,CFA11803,CFA11804,CFA11805, T.E. 19/02/2015 27,481.62

EL244 RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: CC57277,CC57278,CC57854,CC57856,CC57857,CC58339,CC58340,T.E. 19/02/2015 321,622.32

EL245 YEE MORALES NAISIN YAJAIRA ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE INTENDENCIA EVENTUAL EN LA SUBG. DE SERVICIOS GENERALES, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-039-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015T.E. 19/02/2015 1,216.00

EL246 FELIX RUBIO JAIME ANTONIO Pago de la Facturas: A94, T.E. 19/02/2015 68,900.00


EL248 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 25/02/2015 Y REEMBOLSARSE EL 02/03/2015. EN AQ. HUMAYA. AQ. MALECON. AQ PALMITO,AQ. PLAZA SUR Y OFICINA CENTROL 10310 20/02/2015 238,000.00

EL249 HUEZO PEREZ CARMEN LORENA Pago de la Facturas: 128,129,133,140,142,143,131,125,148,149,150,147, T.E. 20/02/2015 80,629.60

EL250 PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE Pago de la Facturas: P151,P152,P153,P154, T.E. 20/02/2015 23,832.30

EL251 PEREZ GAMBOA MEJORA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 1DEEC,25D67,33F9F,0769C,0C5AC, T.E. 20/02/2015 81,954.00

EL252 PEREZ MACIAS ALBERTO Pago de la Facturas: 483,488,489, T.E. 20/02/2015 37,380.60

EL253 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 26 DE FEBRERO Y REEMBOLSARSE EL 06 MARZO 2015 ENMOD RUBI, DELEG. NORTE, Y MOD VALLADO.L 10311 23/02/2015 34,000.00

EL254 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 26 DE FEB Y REEMBOLSARSEL EL 02 DE MARZO 2015, AQUAMATICO BUGAMBILIAS Y AQ MALECON.L 10312 23/02/2015 124,000.00

EL255 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 27 DE FEB 2015 Y REEMBOLSARSEL EL 03 DE MARZO 2015, AQU. HUMAYA, AQ MALECON,AQU. PALMITO, AQU. PLAZA SUR Y MODULO CULIACANL 10313 24/02/2015 269,000.00

EL256 MORGAN PADILLA MARIA GUADALUPE Pago de la Facturas: 26, T.E. 24/02/2015 7,714.57

EL257 OJEDA GONZALEZ JESUS ALBERTO Pago de la Facturas: 8E6B4C5D,9ACD020D, T.E. 24/02/2015 79,212.66

EL258 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 02 DE MAR 2015 Y REEMBOLSARSEL EL 05 DE MARZO 2015, AQU. HUMAYA, AQ MALECON,AQU. PALMITO, AQU. PLAZA SUR Y MODULO CULIACAN.L 10314 25/02/2015 267,000.00

EL259 SANCHEZ ATONDO MANUEL ENRIQUE FONDO REVOLVENTE DE CJA CHICA L 10315 25/02/2015 5,861.69

EL260 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CAMBIO DE MONEDA PARA FERIA DE CAJAS RECAUDADORAS UNA VEZ UTILIZADO ES DEPOSITADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA SERFIN CTA. 65501678917 PARA ENTREGARSE EL DIA 03 DE MARZO 2015 Y REEMBOLSARSE EL 09 DE MARZO 2015 EN AQ. BUGAMBILIAS Y AQ. MALECONL 10316 26/02/2015 112,000.00

EL261 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS E INTERNET DE LAS OFICINAS DE JAPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.T.E. 26/02/2015 223,987.12

EL262 LOPEZ CASTRO JOSE LUIS COMPLEMENTO RELATIVO A LA REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 249 QUE PARICIPO EN UN HECHO DE TRANSITO EL DIA 26/01/2015 815T.E. 26/02/2015 4,675.22

EL263 METLIFE MEXICO, S.A. RETENCIONES APLICADAS A L PERSONAL QUE LABORA EN JAPAC POR CONCEPTO DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015T.E. 26/02/2015 81,351.00

EL264 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE POLIZA DE MULTISEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015T.E. 26/02/2015 155,344.11

EL265 TOSTADO ROCHA JOSE MARIA COMISION POR COBRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 T.E. 26/02/2015 1,987.51

EL266 ALARCON CARRASCO JUAN JOSE Pago de la Facturas: 12, T.E. 26/02/2015 4,289.62

EL267 ALMAZAN NUÑEZ JUAN FRANCISCO Pago de la Facturas: 15, T.E. 26/02/2015 7,199.60

EL268 ALMEIDA CARDENAS JOSE MARIA HUMBERTO Pago de la Facturas: 761F13BB, T.E. 26/02/2015 3,742.64

EL269 ALVAREZ VALENZUELA JOSE EDUARDO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 9,693.08

EL270 ARCE FUENTES JESUS ARMANDO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 6,577.26

EL271 ARCE FUENTES MARCOS Pago de la Facturas: 12, T.E. 26/02/2015 27,562.90

EL272 ARIAS PEREZ JESUS IGNACIO Pago de la Facturas: 12, T.E. 26/02/2015 7,426.78





EL273 AROCHE ULLOA RAMON ANTONIO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 8,295.14

EL274 BARRAZA LUGO JORGE Pago de la Facturas: 324D21C0, T.E. 26/02/2015 4,068.69

EL275 BASTIDAS LOPEZ JESUS Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 12,177.20

EL276 BECERRA MANJARREZ LEODEGARIO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 6,302.62

EL277 BELMONTE RODRIGUEZ CRISTIAN ERNESTO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 10,305.45

EL278 BELTRAN CALDERON LUIS FELIPE Pago de la Facturas: 10, T.E. 26/02/2015 8,820.93

EL279 BELTRAN CARO JOSE LUIS Pago de la Facturas: 12, T.E. 26/02/2015 9,772.82

EL280 BELTRAN LOPEZ ANTONIO JOSE Pago de la Facturas: 31056D0E, T.E. 26/02/2015 6,323.41

EL281 BELTRAN VALDEZ JUAN PABLO Pago de la Facturas: 10, T.E. 26/02/2015 2,113.55

EL282 CAMPAÑA BELTRAN JUAN CARLOS Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 4,951.41

EL283 CARRANZA ROMERO JESUS Pago de la Facturas: 2E16198B, T.E. 26/02/2015 6,995.50

EL284 CARRANZA ROMERO JOSE ANGEL Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 15,943.82

EL285 CASTILLO MEDINA CARLOS NOE Pago de la Facturas: 370A9606, T.E. 26/02/2015 4,305.38

EL286 CITAL COTA MAURO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 9,620.36

EL287 CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO Pago de la Facturas: 21,22, T.E. 26/02/2015 11,719.98

EL288 CORONEL JACOBO JOSE FERNANDO Pago de la Facturas: B7D613B6, T.E. 26/02/2015 4,235.71

EL289 CORRALES ALVAREZ JESUS ALBERTO Pago de la Facturas: 34520D13, T.E. 26/02/2015 2,521.92

EL290 COTA LEAL MARTIN Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 5,664.63

EL291 COTA OLMEDA BENJAMIN Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 9,842.29

EL292 DEL CASTILLO PEREZ GABRIEL Pago de la Facturas: 12, T.E. 26/02/2015 20,027.43

EL293 DELGADO ZAZUETA MARTINA GUADALUPE Pago de la Facturas: 40E99EAD, T.E. 26/02/2015 3,315.30

EL294 DIAZ ORTEGA FRANCISCO JAVIER Pago de la Facturas: 12, T.E. 26/02/2015 11,914.84

EL295 DOMINGUEZ ALTAMIRANO JESUS APOLINAR Pago de la Facturas: 41AD9E12, T.E. 26/02/2015 4,930.37

EL296 ECHEVERRIA MASCAREÑO FERNANDO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 4,879.44

EL297 ESPINOZA JUAREZ SAMUEL IVAN Pago de la Facturas: 7, T.E. 26/02/2015 4,310.74

EL298 ESPINOZA LUGO MOISES Pago de la Facturas: CC392B80, T.E. 26/02/2015 13,538.02

EL299 ESTRADA ROJAS ELEAZAR Pago de la Facturas: 21,22, T.E. 26/02/2015 13,539.00

EL300 FERRER PAYAN HECTOR MANUEL Pago de la Facturas: D0D30808B, T.E. 26/02/2015 7,330.73

EL301 GALINDO MOLINA JESUS OMAR Pago de la Facturas: 23,24, T.E. 26/02/2015 8,600.93

EL302 GAMEZ MACHADO MARCO ANTONIO Pago de la Facturas: 13, T.E. 26/02/2015 4,062.76

EL303 GARCIA RAMIREZ REFUGIO Pago de la Facturas: 22,23, T.E. 26/02/2015 11,010.10

EL304 GASPAR SEGURA LUIS ALFONSO Pago de la Facturas: FBCD3A73, T.E. 26/02/2015 3,941.42

EL305 GOMEZ CEJA KELVI ADAN Pago de la Facturas: 12, T.E. 26/02/2015 5,012.20





EL306 GOMEZ CORTEZ MIGUEL EDUARDO Pago de la Facturas: 1B4F3D7B, T.E. 26/02/2015 3,657.55

EL307 GOMEZ VILLA JUAN MANUEL Pago de la Facturas: FC4897B7, T.E. 26/02/2015 3,317.68

EL308 GONZALEZ LOPEZ PRIMITIVO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 5,349.14

EL309 GONZALEZ MONARREZ EDUARDO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 6,941.44

EL310 GONZALEZ MONTOYA DIEGO ARTURO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 9,654.19

EL311 GUTIERREZ ZAMBADA CARLOS GILBERTO Pago de la Facturas: 6, T.E. 26/02/2015 10,967.50

EL312 HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CHRISTIAN Pago de la Facturas: 12, T.E. 26/02/2015 7,066.05

EL313 HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD Pago de la Facturas: 013, T.E. 26/02/2015 4,990.13

EL314 IBARRA AGUIRRE FELIPE DE JESUS Pago de la Facturas: 20, T.E. 26/02/2015 3,537.94

EL315 INZUNZA RAMIREZ MANUEL Pago de la Facturas: 21,22, T.E. 26/02/2015 7,206.46

EL316 JARA GARCIA OSCAR JAVIER Pago de la Facturas: C7510D83, T.E. 26/02/2015 3,909.34

EL317 JUAREZ CALDERON JOSE ROGELIO Pago de la Facturas: C011FF88, T.E. 26/02/2015 5,053.59

EL318 LARA PANTOJA FIDENCIO MANUEL Pago de la Facturas: 22,23, T.E. 26/02/2015 16,592.72

EL319 LIZARRAGA SALAZAR JESUS HUMBERTO Pago de la Facturas: 015, T.E. 26/02/2015 3,670.59

EL320 LOPEZ BELTRAN NATIVIDAD Pago de la Facturas: 060F14AB, T.E. 26/02/2015 6,478.90

EL321 LOPEZ JOEL RAUL Pago de la Facturas: A7167111, T.E. 26/02/2015 3,167.39

EL322 LOPEZ MERCADO FRANCISCO JAVIER Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 11,433.77

EL323 LOPEZ MERCADO OSVALDO Pago de la Facturas: 21,22, T.E. 26/02/2015 10,884.54

EL324 LOZOYA HERNANDEZ MARTIN Pago de la Facturas: 14, T.E. 26/02/2015 13,660.00

EL325 MACIAS HIGUERA VICENTE Pago de la Facturas: 7, T.E. 26/02/2015 11,566.40

EL326 MARTINEZ GUERRA DAVID Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 3,791.22

EL327 MARTINEZ JUAN RAMON Pago de la Facturas: 011, T.E. 26/02/2015 2,909.52

EL328 MEDINA CHAVIRA ALFREDO LEOPOLDO Pago de la Facturas: 06FED724, T.E. 26/02/2015 7,659.63

EL329 MEDINA COTA JOSE ALBERTO Pago de la Facturas: 637F466E, T.E. 26/02/2015 3,334.45

EL330 MEDINA GARAY OSCAR MARTIN Pago de la Facturas: 012, T.E. 26/02/2015 4,499.46

EL331 MEJIA MEDINA TEOFILO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 6,230.08

EL332 MENDOZA NARANJO LUIS FELIPE Pago de la Facturas: 8, T.E. 26/02/2015 5,230.64

EL333 MENDOZA PASTOR AGAPITO Pago de la Facturas: 12, T.E. 26/02/2015 4,831.55

EL334 MEZA BARRAZA LUCIO Pago de la Facturas: 013, T.E. 26/02/2015 5,858.25

EL335 MILLAN VILLARREAL JESUS MANUEL Pago de la Facturas: B1443410, T.E. 26/02/2015 5,107.02

EL336 MOYA MARTINEZ CRUZ DAVID Pago de la Facturas: 012, T.E. 26/02/2015 4,947.56

EL337 NAVA RAMOS JESUS MANUEL Pago de la Facturas: 013, T.E. 26/02/2015 3,636.29

EL338 NAVIA GARCIA CONSUELO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 4,660.06





EL339 ONTIVEROS RODRIGUEZ GILBERTO Pago de la Facturas: 014, T.E. 26/02/2015 3,517.97

EL340 ORDOÑEZ GARCIA ANTONIO Pago de la Facturas: 5FBE9A84, T.E. 26/02/2015 4,972.05

EL341 ORDOÑEZ GARCIA RICARDO Pago de la Facturas: 013, T.E. 26/02/2015 4,460.25

EL342 ORNELAS MERAZ ARTURO Pago de la Facturas: 12, T.E. 26/02/2015 5,564.44

EL343 OSUNA DURAN VICTOR MANUEL Pago de la Facturas: 18, T.E. 26/02/2015 8,700.35

EL344 OSUNA GUILLEN ENRIQUE ALBERTO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 7,814.80

EL345 PAEZ SANDOVAL LUIS ENRIQUE Pago de la Facturas: 13, T.E. 26/02/2015 3,414.43

EL346 PEÑA DELGADO ARTURO Pago de la Facturas: 972C1A00, T.E. 26/02/2015 3,812.90

EL347 PEREZ BAÑUELOS JESUS ENRIQUE Pago de la Facturas: 87E1611F, T.E. 26/02/2015 5,045.66

EL348 PEREZ INZUNZA ORALIA Pago de la Facturas: 14, T.E. 26/02/2015 14,274.80

EL349 PINEDA HERNANDEZ GILDARDO Pago de la Facturas: 22,23, T.E. 26/02/2015 10,495.61

EL350 PULIDO ELENES JORGE LUIS Pago de la Facturas: 64F27756, T.E. 26/02/2015 13,169.75

EL351 QUINTERO GARCIA GABRIEL LIVERATO Pago de la Facturas: 6, T.E. 26/02/2015 4,981.51

EL352 QUINTERO TORRES POLICARPIO Pago de la Facturas: 486454E8, T.E. 26/02/2015 13,673.54

EL353 QUIROZ ANAYA VICTOR MANUEL Pago de la Facturas: 21,22, T.E. 26/02/2015 11,275.84

EL354 RAMIREZ FELIX GENARO Pago de la Facturas: 0EE9AB98, T.E. 26/02/2015 3,766.29

EL355 RAMIREZ LUGO TELESFORO PEDRO Pago de la Facturas: 81605658, T.E. 26/02/2015 5,456.85

EL356 REYNAGA MORALES CRECENCIO Pago de la Facturas: 55F1A67B, T.E. 26/02/2015 4,709.47

EL357 RIOS GUTIERREZ OSCAR Pago de la Facturas: 21,22, T.E. 26/02/2015 11,083.34

EL358 RIOS NAVA OSCAR ARMANDO Pago de la Facturas: 6, T.E. 26/02/2015 9,622.65

EL359 RIVERA ARELLANO GUADALUPE Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 6,829.85

EL360 RODRIGUEZ CAMACHO CESAR Pago de la Facturas: 07, T.E. 26/02/2015 13,730.69

EL361 RODRIGUEZ DUARTE JOSE JAVIER Pago de la Facturas: 10, T.E. 26/02/2015 800.25

EL362 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO Pago de la Facturas: 4, T.E. 26/02/2015 8,833.13

EL363 RODRIGUEZ HERNANDEZ SENOBIO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 11,171.25

EL364 RODRIGUEZ SALCIDO JOSE TIRSO RAUL Pago de la Facturas: 10, T.E. 26/02/2015 3,559.82

EL365 ROJO INZUNZA PAUL OMAR Pago de la Facturas: 12, T.E. 26/02/2015 8,551.22

EL366 RUBIO BENITEZ LAMBERTO Pago de la Facturas: 22,23, T.E. 26/02/2015 12,212.12

EL367 RUBIO CRUZ ALDO LUIS Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 4,825.38

EL368 RUIZ BOBADILLA GERMAN Pago de la Facturas: 11A, T.E. 26/02/2015 8,332.75

EL369 SAINZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO Pago de la Facturas: 4D6792B3, T.E. 26/02/2015 10,316.07

EL370 SALAZAR VALDEZ LEONSO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 3,861.63

EL371 SANCHEZ ALMARAL RUBEN Pago de la Facturas: 18, T.E. 26/02/2015 7,634.76





EL372 SANCHEZ ORTEGA CARLOS MANUEL Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 2,347.58

EL373 SANCHEZ VILLARREAL RAFAEL ANTONIO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 13,296.17

EL374 SARABIA GUILLEN ERNESTO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 7,153.35

EL375 SARABIA GUILLEN HUMBERTO Pago de la Facturas: 12, T.E. 26/02/2015 5,660.45

EL376 SARABIA YURIAR JONAS Pago de la Facturas: 12C220EC, T.E. 26/02/2015 4,152.13

EL377 SARACCO MARTINEZ DINO DUILIO Pago de la Facturas: D5CE69A2, T.E. 26/02/2015 4,594.60

EL378 SOTO ALVAREZ LIBRADO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 11,820.51

EL379 SOTO HIGUERA RADAMES Pago de la Facturas: 6, T.E. 26/02/2015 10,997.35

EL380 SOTO JESUS ALBERTO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 3,788.28

EL381 TERAN LARRETA OSCAR MANUEL Pago de la Facturas: 13, T.E. 26/02/2015 3,539.41

EL382 TORRES DIAZ REYMUNDO ALFONSO Pago de la Facturas: 9, T.E. 26/02/2015 3,862.28

EL383 TORRES RAMOS MARCO ANTONIO Pago de la Facturas: 1BD4FE03, T.E. 26/02/2015 6,450.28

EL384 VALDEZ MADUEÑO JOAQUIN GUADALUPE Pago de la Facturas: 012, T.E. 26/02/2015 3,890.53

EL385 VALENZUELA GARCIA JOSE REGULO Pago de la Facturas: 12, T.E. 26/02/2015 4,928.26

EL386 VELAZQUEZ CORONA JOSE ROBERTO Pago de la Facturas: 7, T.E. 26/02/2015 9,458.72

EL387 VELAZQUEZ VELARDE JULIO CESAR Pago de la Facturas: 10, T.E. 26/02/2015 2,310.38

EL388 VILLA BELTRAN HELEODORO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 5,961.83

EL389 VILLANUEVA MORALES ALFREDO Pago de la Facturas: 5A, T.E. 26/02/2015 10,212.80

EL390 YAÑEZ TORRES RAFAEL Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 16,382.69

EL391 ZAMORA ARAUJO JOSE RAMON Pago de la Facturas: 13, T.E. 26/02/2015 5,412.17

EL392 ZAMUDIO GUTIERREZ CARMEN ISRAEL Pago de la Facturas: 25,26, T.E. 26/02/2015 10,063.02

EL393 ZAZUETA BELTRAN FIDENCIO Pago de la Facturas: 11, T.E. 26/02/2015 10,602.53

EL394 ZAZUETA LUNA HECTOR MANUEL Pago de la Facturas: 6, T.E. 26/02/2015 5,643.54

EL395 SAINZ ECHAVARRIA ROSENDO TRABAJOS REALIZADOS COMO VELADOR EN OFICINAS COUNTRY DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,. RECIBO 35953L 10317 26/02/2015 1,516.53

EL396 FERRETERIAS OMAR, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: CLN-952,CLN-953,CLN-954,CLN-955,CLN-956,CLN-957, T.E. 26/02/2015 471,823.06

EL397 GARCIA VERDUGO MANUEL Pago de la Facturas: F93,F99,F103,F106, T.E. 26/02/2015 49,724.52

EL398 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN Pago de la Facturas: 8,17, T.E. 26/02/2015 55,918.34

EL399 GUERRERO BERBER DAGOBERTO Pago de la Facturas: 13,16,14, T.E. 26/02/2015 38,309.52

EL400 SATO OSUNA FERNANDO RICARDO Pago de la Facturas: F356,F381,F386,F390,F391,F392,F394,F396, T.E. 26/02/2015 53,955.06

EL401 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A DE C.V. Pago de la Facturas: FEAB905748,FEAB905749,FEAB905750,FEAB905785,FEAB910185,FEAB910187,FEAB910189,FEAB910196,FEAB917841,FEAB917962,T.E. 26/02/2015 139,411.29

EL402 VALADEZ PINEDA XOCHITL CECILIA Pago de la Facturas: 130,143,144,145, T.E. 26/02/2015 27,952.80

EL403 VALENZUELA OLACHEA GIPSY KIKEY Pago de la Facturas: 131,132,133,134,140, T.E. 26/02/2015 30,772.48

EL404 ARQUITECTURA Y ALARMAS, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 385,386,387, T.E. 26/02/2015 22,679.16





EL405 DE LOS RIOS SALAIS JESUS ALEJANDRO Pago de la Facturas: A49, T.E. 26/02/2015 22,467.96

EL406 DIAZ REYNOSO JESUS ENRIQUE Pago de la Facturas: 7975,7978, T.E. 26/02/2015 9,150.78

EL407 FELIX RUBIO JAIME ANTONIO Pago de la Facturas: A95, T.E. 26/02/2015 15,900.00

EL408 FERROXCO, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: FMZF23872,FMEF7547, T.E. 26/02/2015 3,386.00

EL409 G. SHABEL, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: AA1096,AA1132,AA1135,AA1136,AA1137, T.E. 26/02/2015 27,810.95

EL410 HIGUERA ZAZUETA ANDRES Pago de la Facturas: 311, T.E. 26/02/2015 11,930.60

EL411 HUMA AUTOMATIZACION, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: D-197,D-198, T.E. 26/02/2015 15,120.25

EL412 INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DE SINALOA, A.C. Pago de la Facturas: 262, T.E. 26/02/2015 12,000.00

EL413 LOPEZ HERNANDEZ ERENDIRA DEL ROSARIO Pago de la Facturas: C533,C567, T.E. 26/02/2015 21,112.00

EL414 MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: G40334,G40938,G41139,G41689,G41690,G42265,G42878,G42925,G43164,G43417,G43429,T.E. 26/02/2015 342,624.56

EL415 MARTINEZ FRENOS Y CLUTCH, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: FSE16190,FSE16219,FSE16354,FSE16447, T.E. 26/02/2015 19,801.64

EL416 MARTINEZ TORRES MANUEL ARTURO Pago de la Facturas: C59DAD1B, T.E. 26/02/2015 3,143.60

EL417 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. Pago de la Facturas: 2096, T.E. 26/02/2015 20,880.00

EL418 PADILLA LUGO KEVIN ALFONSO Pago de la Facturas: A654, T.E. 26/02/2015 928.00

EL419 PEÑA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 355,356, T.E. 26/02/2015 7,398.29

EL420 PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 807, T.E. 26/02/2015 881,368.00

EL421 RED ESCOSERRA, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: CC58341,CC58342,CC58343,CC58813,CC58815,CC58817, T.E. 26/02/2015 318,795.52

EL422 SALAZAR CASTILLO MARCO ANTONIO Pago de la Facturas: AI500,AI534,AI561, T.E. 26/02/2015 27,294.80

EL423 SERTES PLANTAS ELECTRICAS, S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: 8115,8116, T.E. 26/02/2015 3,648.00

EL424 VAZQUEZ TAMAYO JAIME Pago de la Facturas: 149,151,152,153,156,157,158,159,160, T.E. 26/02/2015 10,556.00

EL425 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CONSUMO DE AGUA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL 30 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO 2015T.E. 26/02/2015 12,706.97

EL426 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. BONOS DE PRODUCTIVIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015T.E. 26/02/2015 2,892.02

EL428 MEZA MEDINA SALVADOR ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORANEOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-041-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015T.E. 27/02/2015 8,000.00

EL429 FONSECA LOPEZ JOSE GUADALUPE ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR ARETA DE PLANTAS TRATADORAS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-037-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO 01/02/2015 AL 28/02/2015T.E. 27/02/2015 10,000.00

EL430 INZUNZA SOTO ZEYN BENITO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR A EN LA COORDINACION DE DESARROLLO TECNOLOGICO, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-018-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO 16/02/2015 AL 28/02/2015T.E. 27/02/2015 3,455.95

EL431 MONTOYA DELGADO EVERARDO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORANEOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-011-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. PERIODO 16/02/15-28/02/2015T.E. 27/02/2015 4,000.00

EL432 ROBLEDO DAUTT JOSE RADAMES ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORANEOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-013-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015T.E. 27/02/2015 3,000.00

EL433 RUIZ DELGADO REYNALDO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA SUBG. DE SANEAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE JAPAC, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-038-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015T.E. 27/02/2015 7,360.00

EL434 VAZQUEZ MONTES DE OCA JESUS ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE REVISION MECANICA VEHICULOS EN LA SUBG. DE SERVICIOS GENERALES, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-010-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. PERIODO 01/02/2015-28/02/2015.T.E. 27/02/2015 5,000.00

EL435 MURGUIA ARELLANO EFRAIN ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRAS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-014-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015T.E. 27/02/2015 9,500.00

EL436 ECHEVARRIA FLORES BARTOLO LUIS ANGEL ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ENCARGADO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LA SUBG. DE OBRAS GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-012-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015T.E. 27/02/2015 13,473.68

EL437 BRAVO GARCIA HECTOR ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ASESOR EN LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-027-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. PERIODO 16/02/2015 AL 28/02/2015T.E. 27/02/2015 10,000.00

EL438 AHUMADA AHUMADA EDGAR ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORANEOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-001-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. PERIODO 01/02/2015- 28/02/2015T.E. 27/02/2015 12,000.00





EL439 MACHADO MORA VICTOR CRISTOBAL ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA SUBG DE SISTEMAS FORANEOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-040-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015T.E. 27/02/2015 8,000.00

EL440 OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y RADIOCOMUNICACIONES POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-051-AS-015 CON VIGENCIA 09 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2015. PERIODO 09/02/2015 - 28/02/2015T.E. 27/02/2015 3,116.69

EL441 PARRA URETA JUAN SERGIO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AUXILIAR EN LA GERENCIA DE ADMON. Y FINANZAS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-031-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015, PERIODO DEL 01 AL 18 DE FEBRERO 2015.T.E. 27/02/2015 10,000.00

EL442 ZAMBADA MEDINA LUIS ALFONSO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR EN LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y RADIOCOMUNICACIONES POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-017-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015, PERIODO DEL 16 AL 18 DE FEBRERO 2015.T.E. 27/02/2015 2,125.00

EL443 DELGADO ALMARAL DAVID ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE VELADOR DE LA DEELG DE EL DORADO EN LA GCIA DE OPERACION, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-008-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENE AL 30 JUN 2015, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015.T.E. 27/02/2015 2,661.60

EL444 RIOS SANCHEZ JOSE ANTONIO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE PROGRAMADOR EN LA SUBG. DE SISTEMAS FORANEOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-004-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015.T.E. 27/02/2015 6,000.00

EL445 FERNANDEZ RIOS CARLOS ENRIQUE ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. AUXILIAR EJECUTIVO EN LA GERENCIA COMERCIAL, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-024-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2015.T.E. 27/02/2015 4,488.32

EL446 SCOPELITIS AGUILAR JESUS ANGEL ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE ADMINISTRADOR DEPORTIVO DE JAPAC EN LA SUBG. DE SERVICIOS GENERALES, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-022-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO 01 AL 02 DE FEBRERO 2015T.E. 27/02/2015 27,700.00

EL447 AHUMADA PINEDA MARTIN EDUARDO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE AXILIAR SUBG. DE SISTEMAS FORANEOS, POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-015-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIODO 16 AL 28 DE FEBRERO 2015T.E. 27/02/2015 7,500.00

EL448 SALIDO MARTINEZ MANUEL ALFONSO ASIMILABLES A SALARIOS DE SERV. PROF. DE GESTOR DE PERMISOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS EN LA GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS EN LA GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS POR AVANCE DE ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO JAPAC-DJ-005-AS-015 CON VIGENCIA 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 PERIDO 01 AL 28 DE FEBRERO 2015T.E. 27/02/2015 10,095.24

EL449 BASTIDAS MARTINEZ JESUS EDUARDO Pago de la Facturas: 26A, T.E. 27/02/2015 9,427.39

EL450 BELTRAN PAYAN BLANCA LILIA Pago de la Facturas: 5, T.E. 27/02/2015 4,482.24

EL451 BISHOP CASTRO ROSA MARIA ENRIQUETA Pago de la Facturas: 19, T.E. 27/02/2015 29,812.00

EL452 CARRASCO LORENZO Pago de la Facturas: 247,248,250,251,253,255,256, T.E. 27/02/2015 29,886.70

EL453 DE LOS RIOS CARDENAS MIGUEL IGNACIO Pago de la Facturas: 96,97,98, T.E. 27/02/2015 49,248.00

EL454 HERNANDEZ PAEZ VICTOR ALFREDO Pago de la Facturas: 09F484A2,0EF01921,24,7B2CB716,A7AA87C5, T.E. 27/02/2015 35,438.39

EL455 LOPEZ HERNANDEZ ROGELIO ROLANDO Pago de la Facturas: 172,179, T.E. 27/02/2015 3,091.40

EL456 MATERIALES Y SERVICIOS DAS. S.A. DE C.V. Pago de la Facturas: A-1174, T.E. 27/02/2015 320,095.62

EL457 MURILLO MONGE ARTURO Pago de la Facturas: 017 00, T.E. 27/02/2015 21,200.00

EL458 ORTIZ REYES ARTURO Pago de la Facturas: 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182, T.E. 27/02/2015 22,183.29

EL459 RIOS LIZARRAGA RIGOBERTO Pago de la Facturas: CO43,CR153,CR195,CR196,CR198,CR200,CR201,CR202,CR203,CR204,CR207,CR208,CR209,CR210,CR212,T.E. 27/02/2015 54,134.48

EL460 SATO OSUNA FERNANDO RICARDO Pago de la Facturas: F346,F369,F373,F380,F382,F383,F384,F385,F387,F388,F389,F393,F395,F397,T.E. 27/02/2015 35,209.96

EL461 VILLA GOMEZ JESUS ARMIDA Pago de la Facturas: 163,164,165,166,167, T.E. 27/02/2015 23,886.30

EL462 ZAZUETA HIGUERA HIDALIA AMALIA Pago de la Facturas: A5061,A5063,A5068,A5172,A5214,A5215,A5216,A5219,A5220,A5247,A5250,A5251,A5342,A5351,A5355,A5357,A5360,A5361,A5362,A5372,A5373,A5374,A5375,A5376,A5377,A5410,A5411,T.E. 27/02/2015 113,523.58

EL463 BARRANTES ZUÑIGA RAUL ALEJANDRO Pago de la Facturas: 93,94,95,100,101,102, T.E. 27/02/2015 29,922.72

EL464 ESPINOZA AVILA JESUS ALONSO Pago de la Facturas: 216, T.E. 27/02/2015 134,762.91

EL465 FLORES NAVIDAD EDUARDO Pago de la Facturas: 78,79,80,87,88, T.E. 27/02/2015 24,892.46

EL466 PEIRO GUERRERO NELSON GUADALUPE Pago de la Facturas: P155,P156,P157, T.E. 27/02/2015 18,119.40

EL467 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANOR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUENTA 178899189T.E. 28/02/2015 5,672.54

***Total Cuenta*** 21,773,041.62

2 7704277 BANAMEX, S.A.

EK1 MILLAN OTERO ERIKA GICELA PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE COMISIONES DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS QUE PERCIBE EL SR. JOSE MA TOSTADO ROCHA TRABAJADOR DE ESTA JUNTA. RBO. 35937K 6597 03/02/2015 818.00

EK2 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN TRASPASO DE BANAMEX CTA 7717277 A BAJIO CTA. 030730272877201016 PARA RESERVA PAGO PUBLICIDAD REPOSICION DE CHEQUE CANCELADOK 6598 03/02/2015 450,000.00





EK3 ORNELAS MERAZ JULIO CESAR BECA PARA EL NIÑO JUAN DIEGO ORNELAS REYES, HIJO DEL C ORNELAS MERAZ JULIO CESAR, CORRESP. AL MES DE ENERO. RBO. 34670K 6599 04/02/2015 2,400.00

EK4 SALAZAR MASCAREÑO JOEL ARTURO BECA PARA LA NÑA MILAGROS GPE SALAZAR OBESO, HIJO DEL TRABAJADOR JOEL ARTURO SALAZAR MASCAREÑO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2015. RBO. 34777K 6600 04/02/2015 2,400.00

EK5 PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL BECA PARA EL NIÑO EDGAR ISRAEL PEREZ ROJAS, HIJO DEL TRABAJADOR PEREZ DELGADO JOSE ISRAEL, CORRESP. AL MES DE ENERO 2015. RBO. 34775K 6601 04/02/2015 2,400.00

EK6 ROSAS CORTEZ GUILLERMO BECA ESPECIAL PARA LA NIÑA ZAYRA GUADALUPE ROSAS RAMOS HIJA DEL C. GUILLERMO ROSAS CORTEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RBO. 34671K 6602 04/02/2015 2,400.00

EK7 PEREZ ZAMUDIO JESUS ARMANDO BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JESUS ARMANDO PEREZ NORIEGA, HIJO DEL C. JESUS ARMANDO PEREZ ZAMUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RBO. 34673K 6603 04/02/2015 2,400.00

EK8 LEON RIOS FRANCISCO GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE CARLOS RICARDO CARDENAS ESPITIA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVIDUMBRE DE PASO Y COMPRA DE FRACCION DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA UN POZO CON UN AREA DE 107.637 M2 EN EL EJIDO DE JESUS MARIA MPIO. CULIACAN SINK 6604 04/02/2015 25,000.00

EK9 MENDOZA CAMACHO JORGE LUIS BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO JOSE ROBERTO MENDOZA ALMANZA, HIJO DEL C. JORGE LUIS MENDOZA CAMACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. RBO.34776K 6605 04/02/2015 2,400.00

EK10 GALINDO ESPARZA PAULINO BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO ISAC GALINDO SILVA DEL C. PAULINO GALINDO ESPARZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. RBO. 34773K 6606 04/02/2015 2,400.00

EK11 HERNANDEZ ARAMBULA EUSEBIO LIQUIDACION DE AYUDA DE FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA: ARAMBULA ORTIZ ANSELMA, QUIEN FALLECIO EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2014 DESCONTADA EN DECENAS 10 Y 20 ENE 15 Y DSCTO. DE ANTICIPO. RBO. 35423K 6607 04/02/2015 10,580.00

EK12 PHARMA INSUMOS, S.A. DE C.V. GASTO POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR COMPRA DE ENSAYO DE APTITUD DE ORGANISMOS INDIC. EN AGUA POTABLE MARCA LGC STANDARDS PARA DETERMINAR RECUENTO TOTAL DE AEROBIOS @22°C RECUENTO TOTAL DE AEROBIOS @37°C ENUMERACION DE ESCHERICHIA COLI, ENUM. DE COLIFORMES Y ENTEROCOCOSK 6608 05/02/2015 12,122.00

EK13 MILLAN CARRASCO JESUS MANUEL FINIQUITO DE MILLAN CARRASCO JESUS MANUEL, POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE CLORACION, CON UNA ANTIGUEDAD DE 31 AÑOS 4 MESES, ADSCRITO AL AREA DE DESINFECCION DE AGUA.K 6609 05/02/2015 57,259.91

EK14 NORIEGA LIZARRAGA GUSTAVO GASTOS POR COMPROBAR AL ING. GUSTAVO NORIEGA LIZARRAGA PARA REALIZAR RECARGAS TELEFONICAS PARA SMS A 31 INSTALACIONES QUE SE ENCUENTRAN DISEMINADOS EN LA CIUDADK 6610 05/02/2015 1,900.00

EK15 CASTRO LIZARRAGA ALEJO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CAJA CHICA DEL AREA DE JURIDICOK 6611 05/02/2015 1,586.00

EK16 RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUB-GERENCIA DE SUMINISTROSK 6612 05/02/2015 4,932.64

EK17 GONZALEZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN EL MES DE ENERO 2015 YA QUE LIQUIDO EN EFECTIVO EN OFICINAS DE FONACOT RBO.35918K 6613 06/02/2015 877.50

EK18 ANGUIANO BALLESTEROS JESUS GUILLERMO DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN EL MES ENERO, YA QUE LIQUIDO EN EFECTIVO EN OFICINAS DE FONACOT RECIBO 35917K 6614 06/02/2015 755.52

EK19 CENTRO DE VALIDACIONES Y CALIBRACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ QUE CUBRIRA SERV. DE CALIBRACION EN SITIO; BALANZA ANALITICA E-AC-01, BALANZA ANALITICA E-AC-02 Y BALANZA ANALITICA E-AC-04 DEL AREA DE PESADO, MANOMETRO Y TERMOMETRO PARA EL AREA DE FISICOQUIMICO POTABLE.K 6615 06/02/2015 12,949.08

EK20 PEÑA DELGADO ARTURO DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN EL MES DE ENERO, YA QUE LIQUIDO EN EFECTIVO EN OF DE FONACOT. RBO. 35919K 6616 06/02/2015 746.22

EK21 JIMENEZ VEGA SAUL ALBERTO DEVOLUCION DE DESCUENTO DE CREDITO FONACOT, DESCONTADO EN NOMINA EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, RBO. 35920K 6617 06/02/2015 853.20

EK22 TERAN DUARTE YOLANDA FINIQUITO DE AMADOR ZAVALA JUAN JOSE POR DEFUNCION EN EL PUESTO DE AUXILIAR TECNICO CON UNA ANTIGUEDAD DE 18 AÑOS 2 MESES ADSCRITO A LA GERENCIA DE SISTEMAS FORANEOSK 6618 06/02/2015 43,013.54

EK23 EVANS LOZANO Y ASOCIADOS, S.C. ANTICIPO DE LA AUDITORIA FINANCIERA, QUE SE ENTREGARA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA POR CONDUCTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA DE ACUERDO AL CONTRATO JAPAC-DJ-014-PS-015K 6619 06/02/2015 208,800.00

EK24 OLMEDO MACIEL FRANCISCO JAVIER REUNION CON PERSONAL DE JAPAC, CONAGUA Y EL CONSEJO DIRECTIVO. FACT. 11K 6620 09/02/2015 4,176.00

EK25 OJEDA CARRANZA MARTIN LENTES AL C. OJEDA CORRANZA MARTIN Y AL NIÑO EMERIO OJEDA ORTIZ, HIJO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO RECIBO 35321K 6621 09/02/2015 1,670.00

EK26 HURTADO RAMIREZ MARIA SARA LENTES PARA LA C. SINDICALIZADO MARIA SARA HURTADO RAMIREZ DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. RBO.35322K 6622 09/02/2015 315.00

EK27 VERDUGO PEREZ JOSE ALBERTO BECA ESPECIAL PARA EL NIÑO VERDUGO ZAZUETA JOEL, HIJO DEL C. JOSE ALBERTO VERDUGO PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 RECIBO. 34672K 6623 10/02/2015 2,400.00

EK28 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. FACTURA TF-22294044K 6624 10/02/2015 75,788.74

EK29 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. TELEFONIA TELULAR CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2015 FACT TF-22294059K 6625 10/02/2015 1,912.41

EK30 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. TELEFONIA CELULAR PLAN POOL CORRESP. AL MES DE ENERO 2015 FACT TF-22294071K 6626 10/02/2015 15,923.47

EK31 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. FACT. NO. 108296516K 6627 10/02/2015 20,773.76

EK32 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. SERVICIO DE TELEFONO DEL SINDICATO DE JAPAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015K 6628 11/02/2015 1,270.00

EK33 ROCHIN ROCHA EDGAR IVAN RETAPIZADO DE SILLAS DE VISITA EN ASIENTO Y RESPALDO DE GERENCIA COMERCIAL FACT. 12K 6629 11/02/2015 1,972.00

EK34 FELIX BUSTAMANTE MARGARITA DEVOLUCION NO. 001 SE HARA DEVOLUCION A LA CUENTA 285186 POR ANTICIPO DE CONTRATO DE DRENAJE CON FOLIO 5227117, YA QUE AL MOMENTO DE LA INSTALACION, EL CONTRATISTA NO INTALO POR NO EXISTIR TUBERIAK 6630 11/02/2015 2,500.00

EK35 VALDEZ CORRAL JESUS MANUEL ANTICIPO DE AYUDA DE FUNERAL A NOMBRE DEL COMPAÑERO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA: CORRAL MARIA DE JESUS, QUIEN FALLECIO EL DIA 10 DE FEB 15, DICHO ANTICIPO SERA DESCONTADO EN LA DECENA 30 DE MAY Y 10 JUN 16, RBO. 35932K 6631 11/02/2015 15,000.00





EK36 NERI FERRER YOLANDA GASTO POR COMPROBAR A Q.F.B RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR PAGO DE DIAGNOSTICO Y ASESORIA DE CAPACITADOR YOLANDA NERI FERRER A LABORATORIO EN LA IMPLEMENTACION DE METODOS PARA LA AMPL. DE ACREDITACION FOSFORO,NITROGENO,TURBIEDAD,TEMP.COLOR, MATERIA FLOTANTE, METALES Y HUEVOS DE HELMINTOK 6632 12/02/2015 20,021.40

EK37 BALDERAS DELGADO LUIS MARIANO DAÑOS OCASIONADOS AL AUTO FORD HONDA ACCORD MOD. 2005 PROPIEDAD DEL SR. LUIS MARIANO BALDERAS DELGADO QUE SUFRIO AL CAER A UNA ALCANT. ABIERTA Y SIN SEÑALTO. UBI. CALLE LUIS DE LA TORRE CASI ESQUINA CON JUAN DELA BARRERA COL. CHAPULTEPEC DICHOS HECHOS SUCEDIERON EL DIA 18 ENERO 2015, LA COMPAÑIA SEG. NO CUBRIO EL MONTO DE LOS DAÑOS POR QUE EL MONTO ES INFERIOR AL COSTO DEL DEDUCIBLE RBO.35991K 6633 12/02/2015 1,875.00

EK38 LABORATORIO DE CALIBRACION Y PRUEBAS SIMCA, S. DE RL DE C.V. GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ QUE CUBRIRA EL PAGO DE 9. CALIBRACIONES DE TERMOMETRO UTILIZADOS EN REFRIGERADORES E INCUBADORAS DE LAS AREAS DE MICROBIOLOGIA DE AGUA POTABLE ,AGUA RESIDUAL Y FISICOQUIMICOS.K 6634 12/02/2015 6,960.00

EK39 BALDENEGRO AYON OSCAR LIQUIDACION DE AYUDA FUNERAL POR EL FALLECIMIENTO DE SU PAPA BALDENEGRO RODRIGUEZ TEODORO, QUIEN FALLECIO EL 20/02/2014, CANTIDAD RECABADA EN LA DECENAS DEL 30/01/2015 Y 10/02/2015 Y DESCUENTO DE ANTICIPO RECIBO 35931K 6635 12/02/2015 10,640.00

EK40 GARCIA GAMEZ RUTH BEATRIZ REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDADK 6636 12/02/2015 1,535.21

EK41 MILLAN CARRASCO JESUS MANUEL BONO DE COMPENSACION POR ANTIGUEDAD POR RETIRO VOLUNTARIO DE MILLAN CARRASCO JESUS MANUELK 6637 19/02/2015 196,838.85

EK42 RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROSK 6638 19/02/2015 4,141.61

EK43 RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGCIA. DE SUMINISTROS. K 6639 19/02/2015 2,095.02

EK44 RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUBGERENCIA DE SUMINISTROSK 6640 19/02/2015 4,785.86

EK45 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. TELEFONIA NEXTEL CORRESP AL MES DE ENERO DEL 2015 FACT. 108585977 K 6641 20/02/2015 985.84

EK46 GONZALEZ VALENZUELA JUAN MANUEL LENTES AL C. JUAN MANUEL GONZALEZ VALENZUELA PERSONAL SINDICALIZADO RECIBO.35319K 6642 20/02/2015 290.00

EK47 PANORAMICA DE VIAJES SA DE CV COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL DR. GERARDO LOPEZ CERVANTES, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015, A LAS OFICINAS DE BANOBRAS, PARA VER ASUNTO RELACIONADO CON TACSA.K 6643 23/02/2015 15,434.00

EK48 MURILLO DIAZ DE LEON ERNESTO GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ, POR PAGO DE SERVIDUMBRE DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y EL ACCESO A LA PLANTA SAN LORENZO LA CUAL PERTENECE AL EJIDO EL QUEMADITO. CULIACAN,SINALOA.K 6644 24/02/2015 85,000.00

EK49 LUGO LEDEZMA ARMANDO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LIC. ARMANDO LUGO LEDEZMA, JEFE DE AREA DE ADMINISTRACION DE OBRAS.K 6645 24/02/2015 893.00

EK50 MEXTRADE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. GASTOS POR COMPROBAR A LA Q.F.B. RUTH BEATRIZ GARCIA GAMEZ POR COMPRA DE 3 TAMIZ-MALLAS DE ACERO INOXIDABLE- PARA UTILIZARSE EN LOS ENSAYOS PARA DETERM. DE LOS NUEVOS MET. QUE SE IMPLEM. DENTRO DEL LAB. EN LA AMPL. DE ACREDITACION: HUEVOS HELMINTO Y MAT. FLOTANTE EN LA AREAS DE MICROB. DE AGUAS RESID. Y RECEP. Y MUESTREOK 6646 25/02/2015 7,064.40

EK51 ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA BECA SEMESTRAL A LA SRA. ALVARADO HERNANDEZ FCA RENATA QUIEN ES MAMA DE MARTINEZ ALVARADO JESUS ALBERTO HIJO DEL TRABAJADOR MARTINEZ ARAGON JESUS AGUSTIN DE LA SUBGCIA DE FORANEOS. RBO. 35942K 6647 26/02/2015 4,800.00

EK52 LUNA FERNANDEZ MANUEL GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MANUEL LUNA FERNANDEZ PARA REUNION DE TRABAJO POR AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SGC ISO 9001:2008.K 6648 26/02/2015 2,500.00

EK53 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GASTOS POR COMP, PARA EL LIC. JESUS JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE DE LOS DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 412 QUE PARTICIPO EN UN HECHO DE TRANSITO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, CUANDO ERA CONDUCIDO POR EL C. RAMON JAVIER LARA BELTRAN.K 6649 26/02/2015 3,015.00

EK55 GARCIA IMELDA BECA SEMESTRAL A LA SRA. IMELDA GARCIA QUIEN ES MAMA DE MORALES GARCIA ARELY YAMILETH HIJA DEL TRABAJADOR MORALES ZUÑIGA JUAN JOSE ASIG, A LA SUBG. DE SIST. FORANEOS AREA DISTRIB. SIST FORANEOS RBO.35941K 6651 26/02/2015 4,800.00

EK56 SERRANO DOMINGUEZ LAURA ALICIA BECA SEMESTRAL A SERRANO DOMINGUEZ LAURA ALICIA HIJA DEL TRABAJADOR SERRANO HERNANDEZ JUAN ASIG. AL SUBG DE PRODUC EN EL AREA DE PLANTAS POTABILIZADORAS RBO. 35945K 6652 26/02/2015 4,800.00

EK57 TOSTADO MILLAN ERIKA GABRIELA BECA SEMESTRAL A TOSTADO MILLAN ERIKA GABRIELA HIJA DEL TRABAJADOR ROSTADO ROCHA JOSE MARIA (9091) ASIGNADO AL SUBG. DE FACTURACION EN EL AREA DE MICROMEDICION. RECIBO 35943K 6653 26/02/2015 4,800.00

EK58 HERNANDEZ SAUCEDO NATIVIDAD LENTES AL C. NATIVIDAD HERNANDEZ SAUCEDO NO. EMP. 9705, MICROMEDICION LECTURISTA. DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. RECIBO 34898K 6654 26/02/2015 900.00

EK59 ARIAS ADRIAN LIZBETH GUADALUPE PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. CARLOS ALBERTO ACOSTA GUERRERO, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. DEPOSITO BANCOPPEL CTA 4169160244229820. RECIBO 35955K 6655 26/02/2015 2,508.53

EK60 GARCIA RODRIGUEZ JUANA MARIA PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JULIAN ALFREDO ARCE NIEBLA, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RECIBO 35956K 6656 26/02/2015 2,199.17

EK61 CASTELO LOPEZ DELIA GUADALUPE PENSION ALIMENTICIA DEL 22.50% DEL SR. GABRIEL FRANCISCO AVILES BENITEZ, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RECIBO 35957K 6657 26/02/2015 1,532.28

EK62 NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA, CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RECIBO 35958K 6658 26/02/2015 423.61

EK63 PIÑA LOPEZ ANABEL PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. AURELIO CAMACHO RODRIGUEZ, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y PAGO DE VACACIONES DEL PRESENTE AÑO. RECIBO 35959K 6659 26/02/2015 4,164.47

EK64 AMAYA SOSA ANTHELMA PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ANGEL CAMACHO SOLIS, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RECIBO 35960K 6660 26/02/2015 922.45

EK65 CORDERO ACOSTA JUAN LEONARDO PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JUAN LEONARDO CORDERO ACOSTA, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RECIBO 35961K 6661 26/02/2015 1,699.35

EK66 ACEVES RAMIREZ PATRICIA PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ALEJANDRO DUARTE CAMACHO, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RECIBO 35962K 6662 26/02/2015 5,671.10

EK67 JAUREGUI BARRAZA BERENICE PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. JORGE LUIS ESPINOZA ACOSTA, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RECIBO 35963K 6663 26/02/2015 2,272.77

EK68 PICOS ZAZUETA ELVIA RAQUEL PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. JORGE ERNESTO FERNANDEZ PADILLA, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. DEPOSITO BANCOPPEL CTA 4008190269235704. RECIBO 35964K 6664 26/02/2015 2,830.00

EK69 MILLAN OTERO ERIKA GICELA PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE COMISIONES DE SUELDO QUE PERCIBE EL SR. JOSE MARIA TOSTADO ROCHA TRABAJADOR DE ESTA JUNTA CORRESP. A FACT.#10 DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. RECIBO 35993K 6665 27/02/2015 784.54





***Total Cuenta*** 1,401,878.45

3 65501678917 SANTANDER (MEXICO), S.A.

EY1 MUNICIPIO DE CULIACAN DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO CULIACAN A JAPAC COMO OCUPACION, USO Y DISFRUTE DE EDIFICIOS, PERMISOS DE APERT. DE CEPAS EN VIAS PUBL. SEGURIDAD CON POLICIAS, IMP. PREDIAL ANUNCIOS EN LA VIA PUBLICA ENTRE OTROS. REPOSICION DE CHEQUE CANCELADOY 6152 03/02/2015 1,813,137.73

EY2 TRATAMIENTO DE AGUAS DE CULIACAN, S.A. DE C.V. PRESTACION DE SERVICIOS 54302001 001 98 POR MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS TRATADORAS T1 T2 Y T3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 0900018222,0900018223,0900018224T.E. 04/02/2015 10,313,999.57

EY4 COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA APORTACION ECONOMICA ANUAL, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LA OPERACION DE OS PROPIOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALESY 6154 05/02/2015 500,000.00

EY5 PATRONATO DE ADMON. CPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULIACAN APORTACION PROBOMBEROS DE CULIACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015Y 6155 10/02/2015 392,810.18

EY6 MUNICIPIO DE CULIACAN SERVICIOS QUE PRESTA EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN A JAPAC, COMO SON OCUPACION, USO Y DISFRUTE DE EDIFICIOS, PERMISOS DE APERTURA DE CEPAS EN VIA PUBLICA, SEGURIDAD CON POLICIAS, IMPUESTO PREDIAL, ANUNCIOS EN LA VIA PUB, PAGO CORRESP A FEBRERO 2015, CONVENIO CORRESP A ETAPAS 1A 19Y 6156 23/02/2015 1,751,398.73

EY7 BANCO SANTANDER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINAN COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUENTA 65501678917T.E. 28/02/2015 19,643.47

***Total Cuenta*** 14,790,989.68

4 146101836 BBVA BANCOMER, S.A.

EV1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE ACUERDO AL CONVENIO DE FECHA 15 DE ENERO DE 2014V 15444 04/02/2015 147,576.17

EV3 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA SERVICIOS ACADEMICOS DIVERSOS PRESTADOS A JAPAC, POR LA UAS CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2014 CONVENIO DEL 15 DE ENERO 14.V 15446 04/02/2015 135,596.62

EV4 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORESPAGO DE CREDITOS FONACOT DESCONTADO A LOS TRABAJADORES EN NOMINA EN EL MES DE ENERO 2015T.E. 06/02/2015 338,725.97

EV5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2015 DE ACUERDO A CONTRATO CELEBRADO EL DIA 16/12/2013T.E. 09/02/2015 3,763,002.00

EV7 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GASTOS POR COMPROBAR DE LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR PAGO DE DEDUCIBLE DE LOS DAÑOS OCASIONADOS AL MOV 252 QUE PARTICIPO EN UN HECHO DE TRANSITO EL DIA 3 DE FEB DEL PRESENTE AÑO, CUANDO ERA CONDUCIDO POR EL C BRUNO ALFRONSO MARIN VILLEGAS QUIEN ESTA ADSCRITO A LA GCIA DE OP, RESULTO RESPONSABLE DE LOS HECHOSV 15447 16/02/2015 2,855.00

EV8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EL MES DE ENERO 2015, DE ACUERDO AL CONTRATO CELEBRADO EN DIC DEL 2013T.E. 13/02/2015 4,605,872.00

EV9 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN BONIFICACION DE FACTURA DE EMPLEADOS E INSTALACIONS DE JAPAC DEL MES DE FEBRERO 2015T.E. 25/02/2015 612,335.55

EV10 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN BONIFICACION DE CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANAMIENTO POR CONCEPTO DE BONIFICACION DE USUARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACT DEL DIA 01 AL 21 DE FEBRERO 2015T.E. 25/02/2015 1,051,617.97

EV11 BBVA BANCOMER, S.A. COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUENTA 146101836T.E. 28/02/2015 6,097.30

***Total Cuenta*** 10,663,678.58

5 2728772 BANCO DEL BAJIO, S.A.

EB1 PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. ESTIM N°1 NORMAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA EL DESALOJO DE GUA RESIDUALES DESDE EL CARCAMO DE BOMBEO HASTA LA CONEXION CON EL COLECTOR RINCON DEL VALLE EN LA ZONA SUPONIENTE, CLN SIN.T.E. 11/02/2015 300,982.60

EB2 BANCO DEL BAJIO, S.A. COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUENTA 2728772T.E. 28/02/2015 234.90

***Total Cuenta*** 301,217.50

6 110000710016 BANREGIO, S.A. O RECURSOS PROP.

EA1 BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTI COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUENTA 11000710016T.E. 28/02/2015 266.80

***Total Cuenta*** 266.80

7 4028712826 HSBC, S.A.

EH1 INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA,S.A. DE C.V. ANTICIPO DEL 35% DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE MURO DE HONOR EN CAMPO NO. 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA JAPAC EL BARRIO, EN CULIACAN, SIN. CONTRATO JAPAC-RP-2015003 D FACTURA F7H 511299 04/02/2015 247,993.08

EH2 GONZALEZ MADERO LORENA GASTOS POR COMPROBAR AL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA POR COMPRA DE 2 AMPLIFICADORAS MOD PD450 USB CON SIRENA MARCA RADOX, 1 MICROFONO ALAMBRICOS, UN CABLE AUX DE TELEF A EQ Y 20 MTS DE CAMBLE PARA MICROFONO.H 511300 05/02/2015 3,319.92

EH4 KING ARMENTA HECTOR SAUL REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA CAJA CHICA DE LA GERENCIA COMERCIALH 511302 05/02/2015 2,399.94

EH5 RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA SUBGRENCIA DE SUMINISTROSH 511303 05/02/2015 4,957.76

EH6 BARRON BURGUEÑO MARCOS SHAMIL NOMICA CORRESP. A LA 1ER. DECENA DE FEBRERO DE 2015, PAGO RECHAZADO POR LA BANCA ELECTRONICA.H 511304 10/02/2015 1,982.72





EH7 PADILLA PONCE MARIA LORENA NOMICA CORRESP. A LA 1ER. DECENA DE FEBRERO DE 2015, PAGO RECHAZADO POR LA BANCA ELECTRONICA.H 511305 10/02/2015 691.52

EH8 RIVERA PALAZUELOS JESUS JOAQUIN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. DECENA DE FEBRERO DEL 2015, PAGO RECHAZADO POR LA BANCA ELECTRONICAH 511306 10/02/2015 1,268.72

EH9 MEZA VILLA JONATHAN FINIQUITO DE MEZA VILLA JONATHAN POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL PUESTO DE AYUDANTE VARIOS, CON UNA ANTIGUEDAD DE 1 AÑO 8 MESES ADSCRITO AL DISTRITO IV LIBERTADH 511307 13/02/2015 3,472.32

EH10 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. GASTO POR COMPROBARR A LIC. JOAQUIN RIVERA PALAZUELOS POR CONC. DE PAGO DE DEDUCIBLE DE LOS DAÑOS OCASIONADOS AL MOVIL 249 QUE PARTIC. EN UN HECHO TRANSITO DE DIA 26/01/2015 CUANDO ERA COND. POR EL C. LUIS FERNANDO GONZALEZ B. QUIEN RESULTO RESP DE LOS HECHOS UN TERCERO EL CUAL HUYO DEL LUGAR COMO LO DETERM EL AJUSTADOR DE SEGUROSH 511308 13/02/2015 2,660.00

EH12 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC APOYO PARA EL MANTENIMIENTO AL LOCAL SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015H 511310 16/02/2015 7,500.00

EH13 BELTRAN PAYAN BLANCA LILIA CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE JAPAC FACTURAS 2,3,92D78716H 511311 16/02/2015 9,293.13

EH14 FLORES ZATARAIN RUTH PENSION ALIMENTICIA DE L 30% DEL SR. ZEYN BENITO INZUNZA SOTO, ASIMILABLE A SALARIO DE SERV PROF EN LA COORDINACION DE DESARROLLO TECNOLOGICO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIA 15 FEBRERO 2015 RECIBO 35933H 511312 18/02/2015 1,794.05

EH15 GRUPO AMIGOS DE NIÑOS AFECTADOS DE CANCER IAP DONATIVO CARRERA DE BANDERAS DE LOS TRABAJADORES DE JAPAC, QUE PARTICIPARON EN EL MARATON INTERNACIONAL DE CULIACAN FACT. 3162H 511313 18/02/2015 10,000.00

EH16 SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA CAJA CHICA DE LA GCIA. GENERAL. H 511314 18/02/2015 4,117.01

EH17 MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015 RECIBO #35949H 511315 19/02/2015 575.75

EH18 NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA PENSION ALIMENTICIA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015. RECIBO #35947H 511316 19/02/2015 600.80

EH19 BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 DE FEBRERO DEL 2015. DEPOSITO BANCOPPEL CUENTA 10041378366.H 511317 19/02/2015 432.58

EH20 MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DE SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 DE FEBRERO 2015 RECIBO. 35950 DEPOSITO BANAMEX SUC 4387 CUENTA 117583H 511318 19/02/2015 916.07

EH21 VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES PENSION ALIMENTICIA 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 DE FEBRERO 2015 RECIBO 35951H 511319 19/02/2015 371.01

EH22 MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR PEDRO RIVAS LEON CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 20 DE FEBRERO 2015 Y PAGO DE VACACIONES. RECIBO 35952 DEPOSITO BANORTE CUENTA 0264613886H 511320 19/02/2015 4,550.83

EH23 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAC CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO 2015.H 511321 24/02/2015 56,160.82

EH24 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015H 511322 26/02/2015 3,620.07

EH25 ANIMATE SOLUCION, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR DESCUENTOS APICADOS AL PERSONAL DE JAPAC DE ANIMATE SOLUCIONES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA DECENA DE FEBRERO DEL 2015.H 511323 26/02/2015 1,680.00

EH26 RODRIGUEZ AGUILAR LUCINA PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. GERARDO GALICIA RUBIO, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35965H 511324 26/02/2015 1,111.83

EH27 DIAZ MEDINA ROSA CARMINA PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR RAUL GUERRERO CARRAZCO, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35966H 511325 26/02/2015 3,774.10

EH28 HERNANDEZ JUAREZ MARGARITA PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. OSCAR ERNESTO GUILLEN ZAMORA, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35967H 511326 26/02/2015 2,265.80

EH29 BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE ALBERTO LOUREIRO GALINDO, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA CORRESP. A LA DECENA DEL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35970H 511327 26/02/2015 559.99

EH30 ALVARADO HERNANDEZ FRANCISCA RENATA PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS AGUSTIN MARTINEZ ARAGON, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35969H 511328 26/02/2015 3,516.35

EH31 NIEBLA LOPEZ DORA GUADALUPE PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. MARTIN MARTINEZ CARDENAS, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35971H 511329 26/02/2015 2,899.73

EH32 ROMERO OLIVA HORTENCIA YADIRA PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JESUS ANTONIO VEGA SOBAMPO, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35986H 511330 26/02/2015 2,926.02

EH33 ESPINOZA AGUIRRE MARICRUZ PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. ROBERTO EDUARDO MEDINA GUDINA, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA CORRESP. A LA DECENA DEL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35972H 511331 26/02/2015 432.03

EH34 VERDUGO VALENZUELA NAIREMY NATALIE PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. MENDOZA SOBERANES LUIS RAUL, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35973H 511332 26/02/2015 1,656.06

EH35 MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. ROGELIO MEZA, TRABAJADOR DE ESTA JUNTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35974H 511333 26/02/2015 3,561.55

EH36 HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANC COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 T.E. 28/02/2015 292.32

***Total Cuenta*** 393,353.88

8 11602800756 SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

EG1 CAÑEDO PEREZ VICTOR MANUEL GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JORGE ALBERTO MEJIA CHAVEZ POR PAGO DE SERVIDUMBRE DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DAÑOS DE SIEMBRA EN EL EJIDO EL BATALLON Y EL TAMARINDOG 5218 03/02/2015 30,000.00

EG3 SILLAS ZAMBRANO ELNA ROSA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA GENERALG 5220 04/02/2015 11,493.50





EG4 VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V. GASTO POR COMPROBAR POR EL ING. JOSE PLATA ALVARADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A MOVIL 434 HONDA PILOT MODELO 2014 DE GERENCIA GENERALG 5221 05/02/2015 3,358.71

EG5 RODRIGUEZ RUIZ LINO ALBERTO REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA SUBGCIA. DE SUMINISTROS. G 5222 05/02/2015 4,918.38

EG6 VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DE SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESP. A LA DECENA DEL 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35925G 5223 09/02/2015 341.52

EG7 MORENO CORDOVA NEMESIA NEREIDA PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DE SR. PEDRO RIVAS LEON, CORRESP. A LA DECENA DEL 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35926G 5224 09/02/2015 1,010.28

EG8 SOTO LLAMAS FELICITAS PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE SR. GILDARDO MARTINEZ QUINTERO JUBILADO, CORRESP. AL PAGO DE SU PENSION DEL MES DE ENERO PAGADO EL 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35927G 5225 09/02/2015 2,145.84

EG9 RANGEL SALCIDO YUBEL KARELY PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DE SR. ADOLFO RANGEL MARTINEZ JUBILADO , CORRESP. AL PAGO DE PENSION DEL MES DE ENERO PAGADO EL 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35928G 5226 09/02/2015 1,430.56

EG10 IBAÑEZ BLANCA OLIVIA PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. ARTURO SALCIDO AMADOR, JUBILADO, CORRESP. AL PAGO DE SU PENSION DEL MES DE ENERO PAGADO EL 10 DE FEB DEL PRESENTE AÑO. RBO. 35929G 5227 09/02/2015 1,260.56

EG11 NARANJO CHAVEZ ALMA ROSA PENSION ALIMENTICA DEL 27% DEL SR. LUIS ALFONSO CABANILLAS BENITEZ, CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10/02/2015. RECIBO 35921G 5228 09/02/2015 516.36

EG12 BURGUEÑO PRADO RAMONA DORA PENSION ALIMENTICIA DEL 40% DEL SR. JORGE A. LOUREIRO GALINDO. CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10/02/2015 DEPOSITIO BANCOPPEL 10041378366. RECIBO 35922G 5229 09/02/2015 308.36

EG13 MARTINEZ ROJAS MARIA ELENA PENSION ALIMENTICIA DEL 35%, DEL SR. ROGELIO MEZA, CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10/02/2015 RECIBO 35923G 5230 09/02/2015 711.98

EG14 MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY PENSION ALIMENTICIA DEL 25%, DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 10/02/2015 DEPOSITO BANAMEX SUC 4387 CUENTA 117583 RECIBO 35924G 5231 09/02/2015 653.85

EG15 CASTRO LIZARRAGA ALEJO GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ALEJO CASTRO LIZARRAGA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 A LAS OFICINAS DE BANOBRAS PARA VER ASUNTO RELACIONADO CON TACSAG 5232 12/02/2015 3,000.00

EG16 RIVERA REYES JESUS ANTONIA DEVOLUCION DE DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA ABA DESCONTADO EN LA NOMINA DE JUBILADOS DEL MES DE ENERO PAGADOS EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2015 YA QUE SE CARGO INCORRECTAMENTE DEBIENDO SER SEGURO VIDA AXXA RBO. 35935G 5233 13/02/2015 1,509.12

EG17 ANDRADE RIOS JOEL MARTIN DEVOLUCION DE DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA ABA DESCONTADO EN LA DECENA DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, YA QUE SE CARGO INCORRECTAMENTE DEBIENDO SER SEGURO VIDA AXA. RECIBO 35934G 5234 13/02/2015 205.93

EG18 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. RETENCIONES APLICADAS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE JAPAC QUE CUENTA CON SEGURO DE AUTO Y CASA HABITACION CORRESPONDIENTES A LA PRIMER DECENA DE FEBRERO DE 2015 Y JUBILADOS DEL MES DE ENERO DE 2015G 5235 13/02/2015 21,794.68

EG19 NAJAR GUERRA KARLA INES REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OPERACIONG 5236 13/02/2015 6,761.00

EG20 GARCIA IMELDA PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JUAN JOSE MORALES ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 RECIBO. 35975G 5237 26/02/2015 1,252.74

EG21 MENDOZA BUSTAMANTE ALMA ZUKEY PENSION ALIMENTCIA DEL 25% DEL SR. JESUS MANUEL NAVA RAMOS, CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 28/02/2015. DEPOSITO BANAMEX SUC. 4387 CUENTA 117583. RECIBO 35976G 5238 26/02/2015 523.08

EG22 SOBERANES ARMENTA MARISELA PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JOSE LUIS PADILLA AGUIRRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. RECIBO 35977G 5239 26/02/2015 3,238.94

EG23 GALVEZ QUINTERO AMELIA VIRGINIA PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE PENSION ALIMENTICIA DEL SR. GILBERTO PALAZUELOS VELAZQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015- RECIBO 35978G 5240 26/02/2015 1,980.57

EG24 VERDUGO VELARDE MARIA DE LOS ANGELES PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. ROBERTO PEREZ TORTOLEDO, CORRESPONDIENTE A LA DECENA DEL 28/02/2015. RECIBO 35979G 5241 26/02/2015 277.75

EG25 RUVALCABA MENDIVIL AURORA CECILIA PENSION ALIMENTICIA DEL 20% DEL SR. JAVIER IGNACIO QUINTERO ESTRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. DEPOSITO BANCOPPEL CUENTA 10123994421 RECIBO 35980G 5242 26/02/2015 790.12

EG26 RODRIGUEZ ARMENTA ANAYELY PENSION ALIMENTICIA DEL 15% DEL SR. RODRIGUEZ BUSTAMANTE JUAN CARLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. DEPOSITO BANORTE CUENTA 0899676724 RECIBO 35981G 5243 26/02/2015 1,205.57

EG27 DOMINGUEZ FELIX LAURA PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DE L SR. JUAN SERRANO HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. RECIBO. 35982G 5244 26/02/2015 2,592.27

EG28 GUZMAN VERDUGO CARMEN TERESA PENSION ALIMENTICIA DEL 25% DEL SR. ALEJANDRO SOBAMPO GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 RECIBO 35983G 5245 26/02/2015 1,650.37

EG29 ORTIZ BELTRAN DANIELA PENSION ALIMENTICIA DEL 30% DEL SR. GUSTAVO ENRIQUE TIZOC GONZALEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 Y PAGO DE VACACIONES DEL 2015. RECIBO. 35984G 5246 26/02/2015 6,788.74

EG30 SALDAÑA ALFONSO CARLOTA PENSION ALIMENTICIA DEL 35% DEL SR. GUADALUPE VAZQUEZ CEBREROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. RECIBO. 35985G 5247 26/02/2015 3,222.83

***Total Cuenta*** 114,943.61

10 111309023 BANORTE, S.A.

EI1 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE DEL 30 ENERO AL 08 FEBRERO 2015 PARA SU PAGO 10/02/2015T.E. 09/02/2015 2,492,226.44

EI2 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN NOMINA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN TARJETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PARA SU PAGO 10/02/2015T.E. 09/02/2015 861,084.52

EI3 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEB AL 18 DE FEB DE 2015 PARA PAGARSE EL DIA 20 DE FEB DEL 2015.T.E. 19/02/2015 2,932,448.63

EI4 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN NOMINA DECENAL CORRESPNDIENTE DEL 19 AL 26 DE FEBRERO 2015 T.E. 26/02/2015 1,884,893.99





EI5 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANOR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUENTA 111309023T.E. 28/02/2015 216.72

***Total Cuenta*** 8,170,870.30

11 126288382 BANORTE, S.A.

2 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN FACTURA DE EMPLEADOS, ADMINISTRADORES E INSTALACIONES DE JAPAC DELM ES DE ENERO DEL 2015. (ETAPA 01 A LA 11).T.E. 17/02/2015 192,515.95

3 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL 19 AL 26 FEBRERO 2015 T.E. 27/02/2015 5,494.63

4 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INST BCA MULT GPO FIN. BANOR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUENTA 126288382T.E. 28/02/2015 1,282.96

***Total Cuenta*** 199,293.54

12 148247587 BBVA BANCOMER

EM1 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN CONSUMO DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN DE USUSARIOS PENSIONADOS QUE PAGARON SU FACTURA DEL DIA 28 AL 31 DE ENERO DEL 2015. SEGÚN RELACIÓN ANEXA.T.E. 09/02/2015 111,082.64

EM2 BBVA BANCOMER, S.A. COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUENTA 148247587T.E. 28/02/2015 29,350.97

***Total Cuenta*** 140,433.61

27 10069037 BAJIO, S.A. PRODEER 2013

EN2 PROCOPSA, S.A. DE C.V. EST N°1 ADIC DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" PARA ALIMENTAR A LA ZONA CENTRO QUINTAS (PRIMERA ETAPA), CLN SIN. CONT LO-825006983-N20-2014 EJ 2015T.E. 13/02/2015 130,513.28

EN3 SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EST 03 NORMAL DE LA OBRA SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALZADA DE LA LUNA EN LA COL. VILLA SATELITE, CLN SIN. CONT N° IO-825006983-N37-2014T.E. 17/02/2015 124,553.50

EN4 PROCOPSA, S.A. DE C.V. EST-06 NORMAL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" PARA ALIMENTAR A LA ZONA CENTRO QUINTAS (PRIMERA ETAPA) CULIACAN SIN. PROGRAMA PRODDER EJERC.2015 CONTRATO LO-825006983-N20-2014T.E. 17/02/2015 548,532.51

EN5 SINALOA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACION 01 ADIC DE LA OBRA SUSTITUCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALZADA DE LA LUNA EN LA COL. VILLA SATELITE CULIACAN SINALOA CONTRATO IO 825006983 N37 2014T.E. 26/02/2015 62,766.66

EN6 PROCOPSA, S.A. DE C.V. ESTIMACION 01 EXTR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18 " PARA ALIMENTAR A LA ZONA CENTRO QUINTAS CONTRATO LO 825006983 N20 2014T.E. 26/02/2015 425,637.99

EN7 INGENIERIA SANITARIA Y TRATAMIENTOS VALENZUELA, S.A. DE C.V. PAGO DE EST-02 NORMAL DE OBRA: REHABILITACION DE FILTROS 3,5 Y 6 EN MODULO UNO DE 500 LTS DE LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LORENZO, CULIACAN SINALOA. PROGRAMA PRODDER EJERC.2015 CONTRATO IO-825006983-N38-2014T.E. 26/02/2015 172,300.98

EN8 BANCO DEL BAJIO, S.A. COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 DE LA CUENTA 10069037T.E. 28/02/2015 52.20

***Total Cuenta*** 1,464,357.12

***Gran Total*** 59,414,324.69

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