La crisis mundial - WordPress.com · Economía para la Toma de Decisiones Toluca, México; marzo de...
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Universidad del Valle de TolucaPrograma de Maestrías
Economía para la Toma de DecisionesToluca, México; marzo de 2014
Economía para la Toma de Decisiones
La crisis mundialFacilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco
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Toluca, México; marzo de 2014
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Año País Origen de la Crisis
1557 Francia, Austria, España Bonos
1636 Holanda Tulipanes
1720 Francia Bancos
1763 Inglaterra South Sea Company
1763 Holanda Mercaderías
1773 Holanda Inmuebles
1793 Inglaterra East India Company
1797 Inglaterra Valores
1799 Alemania Mercaderías
1811 Inglaterra Exportación
1815 Inglaterra Exportación
1819 Estados Unidos Empresas
1825 Inglaterra Bonos
1836 Inglaterra Lana, trenes
1837 Estados Unidos Lana, tierra
1838 Francia Lana, inmuebles
1847 Inglaterra Trenes, trigo
1848 Europa Trenes, trigo
1857 Estados Unidos, Europa Trenes, tierra, trigo, industria
1864 Francia Lana, barcos
1866 Inglaterra, Italia Lana, barcos
1873 Alemania, Austria, Estados Unidos Construcción, trenes, acciones
Año País Origen de la Crisis
1882 Francia Acciones bancarias
1890 Inglaterra Acciones argentinas
1893 Estados Unidos Plata, oro
1895 Europa Oro africano
1907 Estados Unidos Café
1921 Estados Unidos Acciones, barcos
1929 Estados Unidos Acciones
1974 Global Petróleo, acciones
1980 Global Oro, plata, platino
1982 México, Polonia Deuda externa
1985 Global Dólar
1987 Global Acciones
1990 Japón Acciones, yen, inmuebles
1994 México Sector externo
1997 Asia, Rusia Inmuebles, bancos
1999 Brasil Déficit fiscal
2001 Global Acciones, punto com
2001 Argentina Déficit fiscal, fuga de capitales
2007 Global Inmuebles, acciones y banca
2011 Global y regional (Grecia) Deuda externa, bancos
2012 Regional (España, Italia) Deuda externa, bancos
Fuente: Amat, Oriol (2008). Euforia y Pánico. Aprendiendo de las burbujas y otras crisis: del crack de los tulipanes a las subprime. Profit Editorial. Barcelona, España.
Una larga historia de crisis.
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Impacto de las crisis en la economía mundial: países y producciónFuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Fondo Monetario Internacional (FMI). Reportes e Informes.
El Impacto de las Crisis
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Déficit fiscal y endeudamiento: una combinación
letal para las economías europeas.
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Japón
Grecia
Jamaica
Líbano
Italia
Irlanda
Islandia
Estados Unidos
Bélgica
Singapur
Portugal
Francia
Canadá
Gran Bretaña
Alemania
Países Más Endeudados del Mundo 2011% del PIB
60.056.0 55.0
50.0
44.0 42.0 41.5 39.734.4
25.5 23.6 23.0
6.2
Endeudamiento Países de ALC 2011% PIB
Nivel de Endeudamiento Mundial
Fuente: Fondo Monetario Internacional
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Fuente: Boletín del FMI, enero de 2013.
Las proyecciones al 21 de enero de 2014 del FMI. Una economía global incierta
Las economías avanzadas
no se recuperan.
Las economías emergentes desaceleran
su crecimiento.
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¿Seguimos en crisis?
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Característica:
Volatilidad e incertidumbre
Efecto Tequila 1994-1995
Efecto Dragón 1996-1997
Efecto Vodka
1998
Efecto Samba
1998-1999
Efecto Tango
2001-2002
Efecto Tabique 2007-2008
Irlanda, Portugal
2010
Países Desarrollados 2011: deuda
externa
Grecia 2011: deuda
externa
España, 2012:
Bancos
2013-2014
de la expansión a la contracción monetaria en
EE.UU.
Fuente: Amat, Oriol (2008). Euforia y Pánico. Aprendiendo de las burbujas y otras crisis: del crack de los tulipanes a las subprime. Profit Editorial. Barcelona, España.
Quién sigue… ¿las economías emergentes?
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Fragilidad financiera de economías emergentesLos mercados emergentes han resentido el
impacto de la reducción en la compra de activos de la Reserva Federal (22 de mayo de 2014). Hay
una constante salida de capitales.
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La Economía Mundial: Cambio Estructural
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96
16.8
35.8
69.5
60.4
13.7 3.9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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12
Ecoomías en desarrollo Economías desarrolladas Economías en transición
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Economía para la Toma de DecisionesToluca, México; marzo de 2014
22.0
11.4
8.3
4.83.7 3.4 3.2 2.8 2.8 2.6 2.5 2.2 1.9 1.6 1.6 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Las 20 principales economías del mundo, 2012
Las primeras 5 economías concentran el
50.1 %
Las primeras 10 economías concentran el
64.9 %
Las primeras 15 economías concentran el
74.7 %
Las primeras 20 economías concentran el
80.0 %
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96
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Desempeño de las 5 principales economías del mundo, 1970-2012
-
2,000,000.0
4,000,000.0
6,000,000.0
8,000,000.0
10,000,000.0
12,000,000.0
14,000,000.0
16,000,000.0
18,000,000.0
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MIL
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E D
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RES
EE.UU.
China
Japón
Alemania
Francia
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.0
10
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,26
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,16
0.1
75
,19
9.9
68
,26
5.9
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,49
8.0
59
,29
6.2
55
,78
0.6
55
,27
6.6
51
,45
5.0
51
,14
0.7
49
,11
2.0
47
,24
3.9
46
,95
8.7
46
,22
3.7
46
,19
9.1
45
,79
1.5
44
,88
2.7
43
,55
9.0
Los 20 principales países con PIBpc más elevados, 2012(Dólares)
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-
1,000,000.0
2,000,000.0
3,000,000.0
4,000,000.0
5,000,000.0
6,000,000.0
7,000,000.0
8,000,000.0
9,000,000.0
10,000,000.0
Economia en desarrollo Economía en transición Economía desarrollada
Niveles de exportación a nivel mundial, 1948-2012(millones de dólares)
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Principales exportadores e
importadores de mercancías, 2012
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Principales exportadores e importadores mundiales, 2012
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Economia en
desarrollo31.7%
Economía en
transición2.7%
Economía desarrollad
a65.6%
Economia en desarrollo
44.6%
Economía en transición
4.6%
Economía desarrollada
50.8%
Comportamiento de las exportaciones a nivel mundial, 1948-2012
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Comercio Mundial de Mercancías, 2012
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Los principales exportadores y sus socios comerciales, 2012.
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Europa43%
Asia23%
América del Norte
26%
Oriente Medio
2%
América del Sur y Central
3%
África2%
CEI1% 2000
(bloques: 92%)
Europa37%
Asia31%
América del Norte
13%
Oriente Medio
7%
América del Sur y Central
4%
África3%
CEI5% 2011
(bloques: 81%)
El Nuevo Mapa de las Ventas Mundiales
Fuente: Informe sobre el comercio mundial 2012, OMC
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América del Norte 28%
América del Sur y Central
11%
Europa 35%
CEI 2%
África 8%
Oriente Medio 2% Asia
14%
América del Norte 13%
América del Sur y Central
4%
Europa 37%
CEI 5%
África 3%
Oriente Medio 7%
Asia 31%
Exportaciones mundiales por regiones, 1948 y 2011
1948 2011
• Hay un reacomodo en el comercio mundial
Fuente: International trade statistics 2013, WTO.
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América del Norte 19%
América del Sur y Central
10%
Europa 45%
CEI2%
África 8%
Oriente Medio 2% Asia
14%
América del Norte 17%
América del Sur y Central
4%
Europa 38%
CEI3%
África 3%
Oriente Medio 4%
Asia 31%
Importaciones mundiales por regiones, 1948 y 2011
1948 2011
Fuente: International trade statistics 2013, WTO.
• El bloque asiático se convierte en un comprador importante a nivel mundial
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Participación de determinadas economías en las exportaciones mundiales
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Participación de determinadas economías en las importaciones mundiales
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Participación en las exportaciones mundiales por productos, 1990 - 2011
1. Un incremento en la oferta de combustibles y productos de la minería.2. Menor participación de los productos agropecuarios.3. Disminución de los productos agrícolas.
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Las corrientes comerciales entre regiones o bloques económicos, 1990
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Las corrientes comerciales entre regiones o bloques económicos, 2011
Se ha intensificado el comercio en Europa y Asia; Asia y
Oriente Medio
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Productos agropecuarios
6.7%
Combustibles y productos de
minerias20.9%
Productos manufacturados
70.3%
Otros2.0%
Estados Unidos: Comercio de mercancías, 2011Participación de grupos de productos
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Productos agropecuarios
9.0% Combustibles y productos de
minerias20.8%
Productos manufacturados
67.2%
Otros2.9%
América del Sur y Central: Comercio de mercancías, 2011Participación de grupos de productos
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Productos agropecuarios
10.0%
Combustibles y productos de
minerias19.8%
Productos manufacturados
67.3%
Otros2.9%
Europa: Comercio de mercancías, 2011Participación de grupos de productos
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Comunidad de Estados Independientes: Comercio de mercancías, 2011
Participación de grupos de productos
Productos agropecuarios
13%
Combustibles y productos de
minerias12%
Productos manufacturados
74%
Otros1%
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Productos agropecuarios
16.7%
Combustibles y productos de
minerias18.3%
Productos manufacturados
61.7%
Otros3.3%
África: Comercio de mercancías, 2011Participación de grupos de productos
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Productos agropecuarios
12.9%
Combustibles y productos de
minerias11.6%
Productos manufacturados
72.1%
Otros3.4%
Medio Oriente: Comercio de mercancías, 2011Participación de grupos de productos
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Productos agropecuarios
8.8%
Combustibles y productos de
minerias29.7%
Productos manufacturados
59.0%
Otros2.5%
Asia: Comercio de mercancías, 2011Participación de grupos de productos
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Fuente: Estadísticas del Comercio Internacional 2011. OMC.
México15%
Canadá20%Estados
Unidos65%
Exportaciones:1,964,620 md
Brasil35%
Chile12%Argentina
12%
Venezuela11%
Colombia7%
Perú6%
Ecuador3%
Trinidad y Tabago
2%
Costa Rica2%
Guatemala2%
Otros8%
América del Norte, 2010Exportaciones: 577,000 md
Alemania23%
Países Bajos10%
Francia9%Italia
8%Bélgica
7%
Reino Unido
7%
España4%
Suiza4%
Suecia3%
Polonia3%
Otros22%
Exportaciones: 5´631,805 md
Europa, 2010
China31%
Japón15%Corea
9%
Hong Kong8%
Singapur7%
Taipei Chino6%
India4%
Australia4%
Malasia4% Tailandia
4%
Otros8%
Exportaciones: 5´072,300 md
Asia, 2010
América del Sur y Central, 2010
Quién es quién en las exportaciones mundiales
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Economía para la Toma de DecisionesToluca, México; marzo de 2014
Principales Países Exportadores Mundiales, 1948 – 2011Participación porcentual
Fuente: Organización Mundial de Comercio. Estadísticas del comercio mundial 2011.
21.7%
8.1%
0.9%
10.4%
4.5%
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2010 2011
Estados Unidos
Alemania
China
Japón
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Actualmente somos 7 mil millones de habitantes y se estima que en 2045 seremos 9 mil millones de personas.
Fuente: National Geographic en español. Enero 2011.
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En cada etapa se observa una redistribución de los grupos de edad.
Fuente: National Geographic en español. Enero 2011.
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Países con el mayor IDH, 2011 Países con el menor IDH, 2011
Índice de Desarrollo Humanohttp://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/
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Países con menor esperanza de vida al nacer, 2011
(años)
Países con mayor esperanza de vida al nacer, 2011
(años)
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47.8
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Países con mayor promedio de escolaridad, 2010
(Años)
Países con menor promedio de escolaridad, 2010
(Años)
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12.512.4
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Las desigualdades en el mundo, 2011
Fuente: las cifras de la deuda 2012. Damien Millet, Daniel Munevar & Eric Toussaint. CADTM.
El hambre en el mundo
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• Como se va a recuperar la economía global
• Quién va a “jalar” el crecimiento económico
• El alfabeto de la crisis
Hacia donde vamos…
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La Recuperación Económica en “V”
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esta forma es que pronostican los optimistas, que consideran que se registrará una recuperación acorde a una fuerte caída. El ejemplo clásico es Hong Kong entre 1997 y 1999.
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La Recuperación Económica en “L”
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implica caída y estancamiento posterior. El ejemplo clásico es Argentina entre 1998 y 2001. La explicación es que una vez que la economía toque fondo
ingresará en un largo período de estancamiento y probablemente inflación.
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La Recuperación Económica en “W”
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Una cierta recuperación inicial sería seguida por una nueva contracción que eche por tierra todo el crecimiento logrado hasta ese momento. El ejemplo más claro es Suecia entre 1991 y 1993, período en el cual sobrevino una nueva crisis luego de una recuperación inicial.
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a superación será pronunciada pero mucho más lenta, de acuerdo a los daños que generó la crisis. Los analistas la asocian a lo ocurrido en Japón entre 1998 y el 2000..
La Recuperación Económica en “U”
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La Recuperación Económica en “√”
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Ni U, ni V, ni W, ni L… la forma de la recuperación económica, se parecerámás a la de una raíz cuadrada.Es decir, tras un primer rebote, la recuperación económica será frágil y lentay se asentará en un crecimiento medio inferior al de ciclos anteriores, debidoa que el consumo y la inversión van a ser menores que en la etapa anterior.
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La Recuperación Económica en LUV
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• Europa tiene un proceso en “L”. Es decir, un crecimientomuy bajo y lento
• Estados Unidos esta en una recuperación en “U”. Seespera un crecimiento en el mediano plazo
• Los mercados emergentes están experimentando uncrecimiento en “V”. Son los que están “jalando” laeconomía mundial
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Crecimiento Económico MundialPorcentaje, intersemestral anualizado
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Las nuevas locomotoras para salir de la crisis
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Fuente: Boletín del FMI, enero de 2013.
Las proyecciones al 21 de enero de 2014 del FMI. Una economía global incierta
Las economías avanzadas
no se recuperan.
Las economías emergentes desaceleran
su crecimiento.
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Quién va a “jalar” el crecimiento
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Las Economías Emergentes
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El peso de China en América Latina
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El peso financiero de China
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64Fuente: Global Investor
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• Pierde vigor la economía China...
Fuente: China Bureau of Statistics
China: Producción Industrial
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En las últimas décadas, China se ha convertido en un “imán” para el capital extranjero.
Estados Unidos ha pasado al segundo lugar.
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Estados Unidos y China: Tasa de crecimiento
China
Estados Unidos
¿Quién es la nueva locomotora?
Fuente:UNCTAD-Stat
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Estados Unidos
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Japón7%
Zona Euro17%
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Otros No OCDE11%
China17%
India7%2011
Estados Unidos
18%
Japón4%
Zona Euro12%
Otros OCDE15%
Otros No OCDE12%
China28%
India11%
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Estados Unidos
16%
Japón3%
Zona Euro9%
Otros OCDE14%
Otros No OCDE12%
China28%
India18%
2060
Source: Long-term Growth Scenarios, OECD Economics Department Working Paper No. 1000, forthcoming.
Según la OCDE las economías emergentes van a determinar el futuro del mundo.
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