Libro Caja Americana o Tabular
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CVONTABILIDAD FINANCIERA II
MATERIAL DE ENSEÑANZA DE CPC. RUBEN CASQUERO PIZARRO 1
FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (TABULAR O AMERICANA)
RUC: 20147074635
MES: JULIO DE 2011
DEBE
FECHA CONCEPTO
HABER
CUENTA VARIOS 1012 CAJA M.E. 1011 CAJA M.N. TOTAL TOTAL 1011 CAJA M.N. 1012 CAJA M.E. VARIOS CUENTA
30,150.00 34,670.00 18,017.70 139,085.00 221,922.70 7/1/2011 SALDO ANTERIOR
19,227.00 19,227.00 38,454.00 7/1/2011 38,454.00 19,227.00 19,227.00
20,000.00 20,000.00 7/1/2011 20,000.00 20,000.00
413-4436 6,290.00 6,290.00 7/1/2011 6,290.00 6,290.00
424 1,665.00 1,665.00 7/1/2011 1,665.00 1,665.00
424 2,070.00 2,070.00 7/1/2011 2,070.00 2,070.00
424 1,200.00 1,200.00 7/1/2011 1,200.00 1,200.00
424 1,200.00 1,200.00 7/1/2011 1,200.00 1,200.00
21,800.00 21,800.00 43,600.00 7/2/2011 43,600.00 21,800.00 21,800.00 12311
52,138.00 52,138.00 7/2/2011 52,138.00 52,138.00
4115 1,165.57 1,165.57 7/2/2011 1,165.57 1,165.57
4115 1,134.94 1,134.94 7/2/2011 1,134.94 1,134.94
21,134.41 21,134.41 42,268.82 7/4/2011 42,268.82 21,134.41 21,134.41
21,612.08 21,612.08 43,224.16 7/5/2011 43,224.16 21,612.08 21,612.08
46991 1,590.91 1,590.91 7/5/2011 1,590.91 1,590.91
46991 843.13 843.13 7/5/2011 843.13 843.13
46991 292.63 292.63 7/5/2011 292.63 292.63
46992 66.83 66.83 7/5/2011 66.83 66.83
46999 675.00 675.00 7/5/2011 675.00 675.00
46999 675.00 675.00 7/5/2011 675.00 675.00
46999 850.00 850.00 7/5/2011 850.00 850.00
46999 2,450.00 2,450.00 7/5/2011 2,450.00 2,450.00
46999 800.00 800.00 7/5/2011 800.00 800.00
18,500.00 18,500.00 37,000.00 7/6/2011 37,000.00 18,500.00 18,500.00 12311
23,619.21 23,619.21 7/6/2011 23,619.21 23,619.21
19,756.90 19,756.90 39,513.80 7/7/2011 39,513.80 19,756.90 19,756.90
26,372.01 26,372.01 52,744.02 7/8/2011 52,744.02 26,372.01 26,372.01
52,138.00 52,138.00 7/8/2011 52,138.00 52,138.00
4114 3,000.00 3,000.00 7/9/2011 3,000.00 3,000.00
4114 1,500.00 1,500.00 7/9/2011 1,500.00 1,500.00
17,500.00 17,500.00 7/9/2011 17,500.00 17,500.00
95,680.86 95,680.86 191,361.72 7/11/2011 191,361.72 95,680.86 95,680.86 131221
EJERCICIO: AÑO 2011
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES Y TRANSACCIONES COMERCIALES "EL PARAISO" S.A.
43122 EMITIDOS SUBSIDIARIA
42121 EMITIDOS EN
CARTERA
10621 HSBC BANK PERU-PLAZO FIJO
10611 BANCO MERCANTIL CTA.AHOR
10413 BANCO FINANCIERO
10412 BANCO DEL PROGRESO
10411 BANCO DE COMERCIO
1013 CAJA CH/S. RECIB.
1013 CAJA CH/S. RECIB.
10411 BANCO DE COMERCIO
10412 BANCO DEL PROGRESO
10413 BANCO FINANCIERO
10611 BANCO MERCANTIL CTA.AHOR
10621 HSBC BANK PERU-PLAZO FIJO
12121 EMITIDOS EN
CARTERA
COBRANZA DE LA F/. 001-005585 DE JULIO SUASNABAR IZARRA CON CH/. 0228856 C/. BANCO DE CREDITO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO DE COMERCIO
GIRO DE CH/. 06645451 O/. BANCO FINANCIERO Y DEPOSITO EN CTA.CTE.
GIRO DE CH/. 06645452 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AÑO 2010
GIRO DE CH/. 006645453 O/. MARIANO SALAZAR BUENDIA, CANCELACION R/H 001-000300
GIRO DE CH/. 006645454 O/. JOSE DAVILA GALVAN, CANCELACION R/H 001-000120
GIRO DE CH/. 006645455 O/. ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE, CANCELACION R/H 001-000745
GIRO DE CH/. 006645456 O/. MANUEL CASIMIRO LOPEZ, CANCELACION R/H 001-000082
COBRANZA DE LA L/. 0645 DE COMERCIAL "EL MERCADER" S.A. CON CH/. 4455753 C/. BANCO FINANCIERO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO FINANCIERO
GIRO DE CH/. 006645457 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C.
GIRO DE CH/. 006645458 O/. VIRGILIO DIONISIO RAMOS, PAGO DE VACACIONES RECORD AÑO 2010-2011
GIRO DE CH/. 006645459 O/. ANTONIO BEJARANO ROQUE, PAGO DE VACACIONES, RECORD AÑO 2010-2011
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005603 DE REPRESENTACIONES "EL MERCURIO" S.A. CON CH/. 01241745 C/. BCO. DE CREDITO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005604 DE DISTRIBUCIONES "EL UNIVERSO" EIRL. CON CH/. 6355412 C/. BCO. DE LA NACION Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO FINANCIERO
GIRO DE CH/. 006645460 O/. MAGDA MOSQUERA DE SAMANIEGO, PAGO DESCUENTO JUDICIAL
GIRO DE CH/. 006645461 O/. FLOR DE MARIA ANCCO DE ROJAS, PAGO DESCUENTO JUDICIAL
GIRO DE CH/. 006645462 O/. SONIA ARZAPALO MONCADA, PAGO DESCUENTO JUDICIAL
GIRO DE CH/. 006645463 O/. FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULOS, PAGO DESCUENTOS Y TARDANZAS TRABAJADORS.
GIRO DE CH/. 006645464 O/. MATEO BALDEON ESPINOZA, PAGO ESTIPENDIO APRENDIZ CAPACITACION LABORAL
GIRO DE CH/. 006645465 O/. ANGELICA CARPIO DEL SOLAR, PAGO ESTIPENDIO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES
GIRO DE CH/. 006645466 O/. EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A., CANCELACION DE LA F/. 523-0441526
GIRO DE CH/. 006645467 O/. EMSEVIGSA, CANCELACION DE LA F/. 001-000755, SERVICIOS DE VIGILANCIA
GIRO DE CH/. 006645468 O/. SATH, IMPUESTO PREDIAL, SERENAZGO, BAJA POLICIA, PARQUES Y JARDINES,
COBRANZA DE LA L/. 0640 DE SOCIEDAD MERCANTIL "EL ROBLE" S.A. CON CH/. 2955210 C/. BANCO CONTINENTAL Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO
GIRO DE CH/. 008512741 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C. POR CUOTA INICIAL DE LA F/. 023-0455906 COMPRA DE MERCADERIAS
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005605 DE SOCIEDAD MERCANTIL "EL PEREGRINO" S.A. CON CH/. 4460852 C/. SCOTIABANK Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO FINANCIERO
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005606 DE MERCANTIL "SAN RAMON" SCRL. CON CH/. 2246011 C/. BANCO CONTINENTAL Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO
GIRO DE CH/. 006645469 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C. POR CANCELACION DE LA F/. 023-0455625
GIRO DE CH/. 006645470 O/. NICOLAS GUEVARA TELLO, PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARIA
GIRO DE CH/. 006645471 O/. REYNALDO DIAZ BRAVO, PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARIA
GIRO DE CH/. 008512742 O/. COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A., POR CANCELACION DE LA F/. 001-0000625 (EMPRESA RELACIONADA)
COBRANZA DE LA F/. 001-0005607 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A. CON CH/. 2214145 C/. BANCO DE COMERCIO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)
CVONTABILIDAD FINANCIERA II
MATERIAL DE ENSEÑANZA DE CPC. RUBEN CASQUERO PIZARRO 2
FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (TABULAR O AMERICANA)
RUC: 20147074635
MES: JULIO DE 2011
DEBE
FECHA CONCEPTO
HABER
CUENTA VARIOS 1012 CAJA M.E. 1011 CAJA M.N. TOTAL TOTAL 1011 CAJA M.N. 1012 CAJA M.E. VARIOS CUENTA
EJERCICIO: AÑO 2011
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES Y TRANSACCIONES COMERCIALES "EL PARAISO" S.A.
43122 EMITIDOS SUBSIDIARIA
42121 EMITIDOS EN
CARTERA
10621 HSBC BANK PERU-PLAZO FIJO
10611 BANCO MERCANTIL CTA.AHOR
10413 BANCO FINANCIERO
10412 BANCO DEL PROGRESO
10411 BANCO DE COMERCIO
1013 CAJA CH/S. RECIB.
1013 CAJA CH/S. RECIB.
10411 BANCO DE COMERCIO
10412 BANCO DEL PROGRESO
10413 BANCO FINANCIERO
10611 BANCO MERCANTIL CTA.AHOR
10621 HSBC BANK PERU-PLAZO FIJO
12121 EMITIDOS EN
CARTERA
42331 64,053.00 64,053.00 7/11/2011 64,053.00 64,053.00
34,644.20 34,644.20 7/11/2011 34,644.20 34,644.20
419 908.50 908.50 7/11/2011 908.50 908.50
25,458.70 25,458.70 50,917.40 7/14/2011 50,917.40 25,458.70 25,458.70
23,145.00 23,145.00 46,290.00 7/14/2011 46,290.00 23,145.00 23,145.00 12311
10,000.00 10,000.00 20,000.00 7/15/2011 20,000.00 10,000.00 10,000.00 16531
32,505.00 32,505.00 65,010.00 7/15/2011 65,010.00 32,505.00 32,505.00 131221
2,931.72 2,931.72 5,863.44 7/15/2011 5,863.44 2,931.72 2,931.72 165322
47,858.96 47,858.96 7/15/2011 47,858.96 47,858.96
57,394.00 57,394.00 7/15/2011 57,394.00 57,394.00
40311-40312 2,844.59 2,844.59 7/15/2011 2,844.59 2,844.59
4032 2,169.26 2,169.26 7/15/2011 2,169.26 2,169.26
407 2,880.87 2,880.87 7/15/2011 2,880.87 2,880.87
4081-4082 1,638.14 1,638.14 7/15/2011 1,638.14 1,638.14
1412-1442 9,783.00 9,783.00 7/15/2011 9,783.00 9,783.00
34,000.00 34,000.00 7/15/2011 34,000.00 34,000.00
4114-4434 36,513.84 36,513.84 7/15/2011 36,513.84 36,513.84
8,900.00 8,900.00 7/16/2011 8,900.00 8,900.00
40,967.33 40,967.33 81,934.66 7/18/2011 81,934.66 40,967.33 40,967.33
75,250.73 75,250.73 7/19/2011 75,250.73 75,250.73
14,500.00 14,500.00 29,000.00 7/20/2011 29,000.00 14,500.00 14,500.00 131221
70,206.51 70,206.51 140,413.02 7/20/2011 140,413.02 70,206.51 70,206.51
4654 27,390.00 27,390.00 7/20/2011 27,390.00 27,390.00
16,541.00 16,541.00 7/20/2011 16,541.00 16,541.00 123221
2,268.14 2,268.14 7/20/2011 2,268.14 2,268.14
42,608.31 42,608.31 85,216.62 7/21/2011 85,216.62 42,608.31 42,608.31
86,089.17 86,089.17 172,178.34 7/22/2011 172,178.34 86,089.17 86,089.17 131221
52,138.00 52,138.00 7/24/2011 52,138.00 52,138.00
46999 3,009.00 3,009.00 7/24/2011 3,009.00 3,009.00
78,967.89 78,967.89 157,935.78 7/25/2011 157,935.78 78,967.89 78,967.89
22,000.00 22,000.00 7/25/2011 22,000.00 22,000.00
GIRO DE CH/. 006645472 O/. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CANCELACION DE LA L/. 4513
GIRO DE CH/. 006645473 O/. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA INICIAL DE LA F/. 015-0745120
GIRO DE CH/. 006645474 O/. ANTENOR RICAPA SANCHEZ
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005608 DE CASA DE ARTICULOS "LA GRANDE" EIRL. CON CH/. 1100523 C/. BANCO DEL PROGRESO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO FINANCIERO
COBRANZA DE LA L/. 0651 DE NEGOCIACION "EL AMERICANO" EIRL CON CH/. 6542319 C/. BANCO DE LA NACION Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO
CUOTA INICIAL DE LA F/. 002-0001209 DE MARITZA BOZA DE LA CRUZ. CON CH/. 4601140 C/. SCOTIABANK Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO FINANCIERO
COBRANZA DE LA F/. 001-0005561 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A. CON CH/. 2214180 C/. BANCO DE COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)
COBRANZA DE LA L/. 0126-D POR US$ 1,058.00 T.C. DE S/. 2.771 POR 1US$ DE IMPORTACIONES "WANKITA" EIRL
GIRO DE CH/. 008512743 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C. POR CUOTA INICIAL F/. 023-0456397
40111-40171-40172-40173
GIRO DE CH/. 006645475 O/. SUNAT, PAGO DE IMPUESTO DIVERSOS
GIRO DE CH/. 006645476 O/. ESSALUD, PAGO DE CONTRIBUCIONES
GIRO DE CH/. 006645477 O/. ORGANISMO NACIONAL PREVISIONAL, PAGO DE APORTACIONES
GIRO DE CH/. 006645478 O/. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES, PAGO DE APORTACIONES
GIRO DE CH/. 006645479 O/. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, PAGO DE CONTRIBUCIONES
GIRO DE CH/. 008512744 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, ADELANTO 1RA.QUINCENA (BUENA CUENTA)
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. DE AHORROS DEL BANCO MERCANTIL A LA CTA.CTE. DEL BANCO DE COMERCIO
GIRO DE CH/. 006645480 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE GRATIFICACION DE FIESTAS PATRIAS
GIRO DE CH/. 008512745 O/. COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A., CANCELACION DE F/. 001-0000732 (EMPRESA RELACIONADA)
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005609 DE DISTRIBUIDORA "WANKITA" EIRL. CON CH/. 8856742 C/. SCOTIABANK Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO DE COMERCIO
GIRO DE CH/. 006645481 O/. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA INICIAL F/. 015-0762211
COBRANZA DE LA F/. 001-005570 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A.CON CH/. 2214202 C/. BANCO DE COMERCIO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)
COBRANZA DE LA F/. 001-0005610 DE "ECUANIME" SAC. CON CH/. 03356231 C/. BANCO DEL PROGRESO Y DEPOSITO EN CTA. CTE. BANCO DE COMERCIO
GIRO DE CH/. 006645482 O/. HYUNDAI DEL PERU S.A. POR CUOTA INICIAL F/. 022-0008974
NOTA DE ABONO DEL BANCO FINANCIERO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS
6714-181-6391-6412
NOTA DE CARGO DEL BANCO FINANCIERO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005611 DE COMERCIAL "DEL CENTRO" S.A.C. CON CH/. 00523214 C/. INTERBANK Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO DE COMERCIO
COBRANZA DE LA F/. 001-005612 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A.CON CH/. 2215309 C/. BANCO DE COMERCIO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)
GIRO DE CH/. 006645483 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C., POR CANCELACION DE LA F/. 023-0456003
GIRO DE CH/. 006645484 O/. ASIMAG CONSULTORA DE FORMACION S.A., CANCELACION DE LA F/. 002-0025874 POR CAPACITACION DEL PERSONAL
COBRANZA DE LA F/. 001-005613 DE NEGOCIACION COMERCIAL "SURGE" S.A. CON CH/. 8525361 C/. BANCO DEL PROGRESO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO
GIRO DE CH/. 006645485 O/. COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A., CANCELACION DE F/. 001-0000851 (EMPRESA RELACIONADA)
CVONTABILIDAD FINANCIERA II
MATERIAL DE ENSEÑANZA DE CPC. RUBEN CASQUERO PIZARRO 3
FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (TABULAR O AMERICANA)
RUC: 20147074635
MES: JULIO DE 2011
DEBE
FECHA CONCEPTO
HABER
CUENTA VARIOS 1012 CAJA M.E. 1011 CAJA M.N. TOTAL TOTAL 1011 CAJA M.N. 1012 CAJA M.E. VARIOS CUENTA
EJERCICIO: AÑO 2011
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES Y TRANSACCIONES COMERCIALES "EL PARAISO" S.A.
43122 EMITIDOS SUBSIDIARIA
42121 EMITIDOS EN
CARTERA
10621 HSBC BANK PERU-PLAZO FIJO
10611 BANCO MERCANTIL CTA.AHOR
10413 BANCO FINANCIERO
10412 BANCO DEL PROGRESO
10411 BANCO DE COMERCIO
1013 CAJA CH/S. RECIB.
1013 CAJA CH/S. RECIB.
10411 BANCO DE COMERCIO
10412 BANCO DEL PROGRESO
10413 BANCO FINANCIERO
10611 BANCO MERCANTIL CTA.AHOR
10621 HSBC BANK PERU-PLAZO FIJO
12121 EMITIDOS EN
CARTERA
102 1,640.00 1,640.00 7/25/2011 1,640.00 1,640.00
99,062.99 99,062.99 7/25/2011 99,062.99 99,062.99
45,521.87 45,521.87 91,043.74 7/26/2011 91,043.74 45,521.87 45,521.87
54,842.56 54,842.56 109,685.12 7/27/2011 109,685.12 54,842.56 54,842.56
27,831.00 27,831.00 55,662.00 7/27/2011 55,662.00 27,831.00 27,831.00 131221
3,796.57 3,796.57 7,593.14 7/27/2011 7,593.14 3,796.57 3,796.57 42121
17,480.00 17,480.00 34,960.00 7/27/2011 34,960.00 17,480.00 17,480.00
46,837.37 46,837.37 7/27/2011 46,837.37 46,837.37
4111-4431 14,616.37 14,616.37 7/27/2011 14,616.37 14,616.37
4421 6,300.00 6,300.00 7/27/2011 6,300.00 6,300.00
424 1,665.00 1,665.00 7/27/2011 1,665.00 1,665.00
424 2,070.00 2,070.00 7/27/2011 2,070.00 2,070.00
424 1,200.00 1,200.00 7/27/2011 1,200.00 1,200.00
424 1,200.00 1,200.00 7/27/2011 1,200.00 1,200.00
46999 675.00 675.00 7/27/2011 675.00 675.00
46999 675.00 675.00 7/27/2011 675.00 675.00
4113 700.00 700.00 7/27/2011 700.00 700.00
46999 4,600.00 4,600.00 7/27/2011 4,600.00 4,600.00
4,831.43 4,831.43 7/27/2011 4,831.43 4,831.43
14,144.34 14,144.34 7/27/2011 14,144.34 14,144.34
670.00 670.00 7/27/2011 670.00 670.00
1,809.00 1,809.00 7/27/2011 1,809.00 1,809.00 7721
6391-6412 1,001.21 1,001.21 7/27/2011 1,001.21 1,001.21
6391-6412 172.02 172.02 7/27/2011 172.02 172.02
6391-6412 336.89 336.89 7/27/2011 336.89 336.89
294,148.61 147,462.99 384,624.47 31,959.00 34,670.00 135,168.68 20,949.42 893,130.49 800,523.17 2,931.72 17,480.00 2,763,048.55 SUB TOTAL 2,541,125.85 17,480.00 2,931.72 800,523.17 730,966.42 5,003.45 110,266.20 34,670.00 484,155.57 355,129.32
SALDO PARA EL PROXIMO MES 221,922.70 162,164.07 15,945.97 24,902.48 31,959.00 -36,071.45
294,148.61 147,462.99 384,624.47 31,959.00 34,670.00 135,168.68 20,949.42 893,130.49 800,523.17 2,931.72 17,480.00 2,763,048.55 TOTALES 2,763,048.55 17,480.00 2,931.72 800,523.17 893,130.49 20,949.42 135,168.68 34,670.00 31,959.00 484,155.57 319,057.87
7,598.00 1,058.00 EQUIVALENTE EN US$ 1,058.00 7,598.00
GIRO DE CH/. 006645486 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, REEMBOLSO DE CAJA CHICA
GIRO DE CH/. 006645487 O/. COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A., CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0000950 (EMPRESA RELACIONADA)
COBRANZA DE LA F/. 001-005614 DE DISTRIBUIDORA DE ARTEFACTOS "LA OROYA" S.A. CON CH/. 4425128 C/. BANCO CONTINENTAL Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO COMERCIO
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005615 DE INDUSTRIAL DE PRODUCTOS "SAN FRANCISCO" S.A. CON CH/. 7766321 C/. BANCO DE COMERCIO Y DEPOSITO EN CTA.CTE. BANCO DE COMERCIO
COBRANZA DE LA F/. 001-0005595 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A. CON CH/. 2214356 C/. BANCO DE COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)
COBRANZA DE LA N/CR. 002-0013214 DE IMPORTACIONES HIRAOKA S.A. CON CH/. 5563210 C/. BANCO DE CREDITO
COBRANZA DE LAS F/S. 003-002258 AL 003-002261 Y B/V 001-007845 AL 001-007856 POR ALQUILERES DE DEPARTAMENTOS
GIRO DE CH/. 006645488 O/. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA INICIAL DE LA F/. 015-0762415
GIRO DE CH/. 006645489 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, POR PAGO DE PLANILLA 2DA. QUINCENA
GIRO DE CH/. 006645490 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, POR PAGO DE PLANILLA DE DIETAS DEL DIRECTORIO
GIRO DE CH/. 006645491 O/. MARIANO SALAZAR BUENDIA, CANCELACION R/H 001-000310
GIRO DE CH/. 006645492 O/. JOSE DAVILA GALVAN, CANCELACION R/H 001-000125
GIRO DE CH/. 006645493 O/. ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE, CANCELACION R/H 001-000752
GIRO DE CH/. 006645494 O/. MANUEL CASIMIRO LOPEZ, CANCELACION R/H 001-000085
GIRO DE CH/. 006645495 O/. MATEO BALDEON ESPINOZA, PAGO ESTIPENDIO APRENDIZ CAPACITACION LABORAL
GIRO DE CH/. 006645496 O/. ANGELICA CARPIO DEL SOLAR, PAGO ESTIPENDIO PRACTICAS PRE-PROFESIONALES
GIRO DE CH/. 006645497 O/. AUTOSERVICIO "DE TODO" S.A., CANCELACION DE LA F/. 002-000465, POR PRESTACION ALIMENTARIA INDIRECTA
GIRO DE CH/. 006645498 O/. SUPERMERCADOS "EL TREBOL" S.A., CANCELACION DE LA F/. 002-000465, POR ALIMENTOS CANASTA NAVIDEÑA
4541-45541-6391-6412
TRANSFERENCIA BANCARIA A LA O/. DE CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL CENTRO POR US$ 1,712.00 MAS GASTOS DE US$ 26.55 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$
4511-45511-6391-6412
NOTA DE CARGO DEL BANCO DE COMERCIO POR AMORTIZACION DE PRESTAMO POR US$ 5,089.72 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$
DEPOSITO EN CTA.CTE. DEL BANCO DE COMERCIO POR RETIRO DE FONDOS DE LA CTA. AHORROS Nº 5245-76341087 DEL BANCO MERCANTIL
NOTA DE ABONO DE HSBS BANK PERU, POR INTERESES CAPITALIZABLES EN LA CTA. AHORROS A PLAZO FIJO Nº 00456633-00074851
NOTA DE CARGO DEL BANCO DE COMERCIO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA, CHEQUERAS, E I.T.F.
NOTA DE CARGO DEL BANCO DEL PROGRESO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA, CHEQUERAS, E I.T.F. US$ 61.90 AL T.C. DE S/. 2.779
NOTA DE CARGO DEL BANCO DE COMERCIO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA, CHEQUERAS, E I.T.F.
CONTABILIDAD FINANCIERA II
MATERIAL DE ENSEÑANZA DE CPC. RUBEN CASQUERO PIZARRO 4
FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (ITALIANA)
RUC: 20147074635
MES: JULIO DE 2011
FECHACOD.
DETALLE PARCIALSUB
TOTAL FECHACOD.
DETALLE PARCIALSUB
TOTALCTA. TOTAL CTA. TOTAL7/1/2011 A SALDOS INICIALES 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 39,227.00
1011 CAJA-MONEDA NACIONAL 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.
1012 CAJA-MONEDA EXTRANJERA 7/1/201119,227.00
1013 CAJA-CHEQUES RECIBIDOS 10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.
10411 BANCO DE COMERCIO M.N. 139,085.00 7/1/201120,000.00
10412 BANCO DEL PROGRESO-M.E. (US$ 6,540.00) 18,017.70 414,223.32
10611 BANCO MERCANTIL-CTA. AHORROS 34,670.00 413
10621 HSBC BANK PERU-CTA.PLAZO FIJO 30,150.00 221,922.70 7/1/20114,223.32
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 19,227.00 442,066.68
12121 EMITIDOS EN CARTERA 4436
7/1/2011
19,227.00
7/1/20112,066.68
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 32,425.00 42 CUENTAS POR PAGAR COMERC.-TERCEROS 6,135.0010411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 424 HONORARIOS POR PAGAR
7/1/2011 GIRO DE CH/. 006645451 O/. BANCO FINANCIERO20,000.00
7/1/20111,665.00
7/1/20116,290.00
7/1/20112,070.00
7/1/20111,665.00
7/1/20111,200.00
7/1/20112,070.00
7/1/20111,200.00
7/1/20111,200.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 21,800.00
7/1/20111,200.00
10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 21,800.00 7/2/201121,800.00
12311 LETRAS POR COBRAR-EN CARTERA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERC.-TERCEROS 52,138.00
7/2/2011
21,800.00
42121 EMITIDOS-EN CARTERA
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 54,438.51 7/2/201152,138.00
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 412,300.51
7/2/201152,138.00
4115 VACACIONES POR PAGAR
7/2/20111,165.57
7/2/20111,165.57
7/2/20111,134.94
7/2/20111,134.94
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 42,746.49 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 42,746.49
12121 EMITIDOS EN CARTERA 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.
7/4/2011
21,134.41
7/4/201121,134.41
7/5/2011
21,612.08
10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 8,243.50 7/5/201121,612.08
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 8,243.507/5/2011
1,590.9146991 DESCUENTOS POR MANDATO JUDICIAL
7/5/2011843.13
7/5/20111,590.91
7/5/2011292.63
7/5/2011843.13
7/5/201166.83
7/5/2011292.63
7/5/2011675.00
46992 FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULOS
7/5/2011675.00
7/5/201166.83
7/5/2011850.00
46999 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
7/5/2011 GIRO DE CH/. 006645467 O/. EMSEVIGSA 2,450.00 7/5/2011675.00
7/5/2011 GIRO DE CH/. 006645468 O/. SATH 800.00 7/5/2011675.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 18,500.00 7/5/2011850.00
12311 LETRAS POR COBRAR-EN CARTERA 7/5/20112,450.00
7/6/2011
18,500.00
7/5/2011800.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 23,619.21 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 18,500.0010413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.
7/6/201123,619.21
7/6/201118,500.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 46,128.91 4223,619.21
12121 EMITIDOS EN CARTERA 42121 EMITIDOS-EN CARTERA
7/7/2011
19,756.90
7/6/201123,619.21
7/8/2011
26,372.01
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 19,756.90
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 56,638.00 10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 7/7/2011
19,756.90
7/8/201152,138.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 26,372.01
7/9/20113,000.00
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.
7/9/20111,500.00
7/8/201126,372.01
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 17,500.00 4252,138.00
10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 42121 EMITIDOS-EN CARTERA
7/9/2011
17,500.00
7/8/201152,138.00
1395,680.86
414,500.00
131221 SUBSIDIARIAS-EN CARTERA 4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR7/11/2011
95,680.86
7/9/2011
3,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 99,605.70 7/9/20111,500.00
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 4317,500.00
7/11/201164,053.00
43122 EMITIDOS-SUBSIDIARIAS
7/11/201134,644.20
7/9/2011
17,500.00
7/11/2011908.50
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 95,680.86
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 48,603.70 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.
12121 EMITIDOS EN CARTERA 7/11/201195,680.86
EJERCICIO: AÑO 2011
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES Y TRANSACCIONES COMERCIALES "EL PARAISO" S.A.
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/.0228856 BCO. CREDITO C/. JULIO SUASNABAR IZARRA
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/.06645451 BANCO DE COMERCIO
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AÑO 2010
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PARTICIPACIONES DE UTILIDADES POR PAGAR-GERENTES
COBRANZA DE LA F/. 001-0005585 DE JULIO SUASNABAR IZARRA CON CH/. 0228856 C/. BANCO DE CREDITO
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AÑO 2010
MARIANO SALAZAR BUENDIA, POR CANCELACION DEL R/H 001-000300
GIRO DE CH/. 006645452 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA
JOSE DAVILA GALVAN, POR CANCELACION DEL R/H 001-000120
GIRO DE CH/. 006645453 O/. MARIANO SALAZAR BUENDIA
ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE, POR CANCELACION DEL R/H 001-000745
GIRO DE CH/. 006645454 O/. JOSE DAVILA GALVAN
MANUEL CASIMIRO LOPEZ, POR CANCELACION DEL R/H 001-000082
GIRO DE CH/. 006645455 O/. ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE
GIRO DE CH/. 006645456 O/. MANUEL CASIMIRO LOPEZ
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 4455753 C/. BANCO FINANCIERO
COBRANZA DE LA L/. 0645 DE COMERCIAL "EL MERCADER" S.A. CON CH/. 4455753 C/. BANCO FINANCIERO
PANASONIC DEL PERU S.A.C., CANCELACION DE LA F/. 023-0455112
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
GIRO DE CH/. 006645457 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C.
GIRO DE CH/. 006645458 O/. VIRGILIO DIONISIO RAMOS
VIRGILIO DIONISIO RAMOS, PAGO DE VACACIONES RECORD 2010-2011
GIRO DE CH/. 006645459 O/. ANTONIO BEJARANO ROQUE
ANTONIO BEJARANO ROQUE, PAGO DE VACACIONES RECORD 2010-2011
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005603 DE REPRESENTACIONES "EL MERCURIO" S.A. CON CH/. 01241745 C/. BCO. DE CREDITO
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 01241745 C/. BANCO DE CREDITO
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005604 DE DISTRIBUCIONES "EL UNIVERSO" EIRL. CON CH/. 6355412 C/. BCO. DE LA NACION
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 6355412 C/. BCO. DE LA NACION
GIRO DE CH/. 006645460 O/. MAGDA MOSQUERA DE SAMANIEGO
GIRO DE CH/. 006645461 O/. FLOR DE MARIA ANCCO DE ROJAS
MAGDA MOSQUERA DE SAMANIEGO, PAGO DE DESCUENTO POR MANDATO JUDICIAL
GIRO DE CH/. 006645462 O/. SONIA ARZAPALO MONCADA
FLOR DE MARIA ANCCO DE ROJAS,PAGO DE DESCUENTO POR MANDATO JUDICIAL
GIRO DE CH/. 006645463 O/. FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULOS
SONIA ARZAPALO MONCADA, PAGO DE DESCUENTO POR MANDATO JUDICIAL
GIRO DE CH/. 006645464 O/. MATEO BALDEON ESPINOZA
GIRO DE CH/. 006645465 O/. ANGELICA CARPIO DEL SOLAR
FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULOS, POR RETENCIONES DESCUENTOS Y FALTAS
GIRO DE CH/. 006645466 O/. EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.
MATEO BALDEON ESPINOZA, ESTIPENDIOS APRENDIZ CAPACITACION LABORAL JUVENIL
ANGELICA CARPIO DEL SOLAR, ESTIPENDIO PRACTICAS PRE PROFESIONALES
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A., GASTOS DE PUBLICIDAD
EMSEVIGSA, SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA
COBRANZA DE LA L/. 0640 DE SOCIEDAD MERCANTIL "EL ROBLE" S.A. CON CH/. 2955210 C/. BANCO CONTINENTAL
SATH, IMPUESTO PREDIAL Y VEHICULAR, SERENAZGO, PARQUES Y JARDINES
GIRO DE CH/. 08512741 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C.
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 2955210 C/. BANCO CONTINENTAL
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005605 DE SOCIEDAD MERCANTIL "EL PEREGRINO" S.A. CON CH/. 4460852 C/. SCOTIABANK
PANASONIC DEL PERU S.A.C., CUOTA INICIAL DE LA F/. 023-0455906
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005606 DE MERCANTIL "SAN RAMON" SCRL. CON CH/. 2246011 C/. BANCO CONTINENTAL
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 4460852 C/. SCOTIABANK
GIRO DE CH/. 006645469 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C.
GIRO DE CH/. 006645470 O/. NICOLAS GUEVARA TELLO
GIRO DE CH/. 006645471 O/. REYNALDO DIAZ BRAVO
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 2246011 C/. BANCO CONTINENTAL
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
GIRO DE CH/. 08512742 O/. COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A.
PANASONIC DEL PERU S.A.C. POR CANCELACION DE LA F/. 023-0455625
CUENTAS POR COBRAR COMERC.-RELACIONADAS
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
COBRANZA DE LA F/. 001-0005607 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A. CON CH/. 2214145 C/. BANCO DE COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)
NICOLAS GUEVARA TELLO, PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA
REYNALDO DIAZ BRAVO, PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELACIONADAS
GIRO DE CH/. 006645472 O/. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
GIRO DE CH/. 006645473 O/. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A., POR CANCELACION DE LA F/. 001-0000625 (EMPRESA RELACIONADA)
GIRO DE CH/. 006645474 O/. ANTENOR RICAPA SANCHEZ
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 2214145 C/. BANCO DE COMERCIO
CONTABILIDAD FINANCIERA II
MATERIAL DE ENSEÑANZA DE CPC. RUBEN CASQUERO PIZARRO 5
FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (ITALIANA)
RUC: 20147074635
MES: JULIO DE 2011
FECHACOD.
DETALLE PARCIALSUB
TOTAL FECHACOD.
DETALLE PARCIALSUB
TOTALCTA. TOTAL CTA. TOTAL
EJERCICIO: AÑO 2011
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES Y TRANSACCIONES COMERCIALES "EL PARAISO" S.A.
7/14/201125,458.70
4298,697.20
12311 LETRAS POR COBRAR-EN CARTERA 42331 EN DESCUENTOS-BANCO DE COMERCIO7/14/2011
23,145.007/11/2011
64,053.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 10,000.00 42121 EMITIDOS-EN CARTERA
16531 7/11/201134,644.20
7/15/2011
10,000.00
41908.50
1332,505.00
419
131221 SUBSIDIARIAS-EN CARTERA 7/11/2011 908.50
7/15/2011
32,505.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 94,040.42
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS 2,931.72 10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.165322 LETRAS POR COBRAR-EN CARTERA-M.E. 7/14/2011
25,458.70
7/15/2011
2,931.72
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 203,982.66 7/14/201123,145.00
10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.7/15/2011
47,858.967/15/2011
10,000.00
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.7/15/2011 GIRO DE CH/. 006645475 O/. SUNAT 57,394.00 7/15/2011
32,505.00
7/15/2011 GIRO DE CH/. 006645476 O/. ESSALUD 2,844.59 10412 BANCO DEL PROGRESO-CTA.CTE.-M.E.7/15/2011
2,169.267/15/2011
2,931.72
7/15/20112,880.87
4247,858.96
7/15/20111,638.14
42121 EMITIDOS-EN CARTERA
10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 7/15/201147,858.96
7/15/20119,783.00
4066,926.86
10611 BANCO MERCANTIL-CTA. AHORROS-M.N. 40111 I.G.V.-CUENTA PROPIA7/15/2011
34,000.007/15/2011
18,169.00
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA7/15/2011
36,513.847/15/2011
35,853.00
10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 40172 RENTA DE CUARTA CATEGORIA7/16/2011
8,900.00
7/15/20111,115.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 40,967.33 40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA12121 EMITIDOS EN CARTERA 7/15/2011
2,257.00
7/18/2011
40,967.33
40311 ESSALUD-PRESTACIONES DE SALUD
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 75,250.73 7/15/20112,601.76
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 40312
7/19/201175,250.73
7/15/2011242.83
1314,500.00
4032 ONP
131221 SUBSIDIARIAS-EN CARTERA 7/15/20112,169.26
7/20/2011
14,500.00
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 70,206.51 7/15/20112,880.87
12121 EMITIDOS EN CARTERA 4081
7/20/2011
70,206.51
7/15/2011867.25
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 27,390.00 4082
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 7/15/2011770.89
7/20/201127,390.00
14
9,783.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 16,541.00 1412
123221 EN DESCUENTOS-BANCO FINANCIERO 7/15/20114,654.00
7/20/201116,541.00
1442 GERENTES-ADELANTO DE REMUNERACIONES
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,268.14 7/15/20115,129.00
10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 34,000.00
7/20/20112,268.14
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 42,608.31 7/15/201134,000.00
12121 EMITIDOS EN CARTERA 4122,599.42
7/21/2011
42,608.31
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
1386,089.17
7/15/201122,599.42
131221 SUBSIDIARIAS-EN CARTERA 4413,914.42
7/22/2011
86,089.17
4434 GRATIFICACIONES POR PAGAR-GERENTES
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 55,147.00 7/15/201113,914.42
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 438,900.00
7/24/201152,138.00
43122 EMITIDOS-SUBSIDIARIAS
7/24/20113,009.00
7/16/2011
8,900.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 78,967.89 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 40,967.33
12121 EMITIDOS EN CARTERA 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.7/25/2011
78,967.89
7/18/201140,967.33
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO122,702.99
4275,250.73
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 42121 EMITIDOS-EN CARTERA
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005608 DE CASA DE ARTICULOS "LA GRANDE" EIRL. CON CH/. 1100523 C/. BANCO DEL PROGRESO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
COBRANZA DE LA L/. 0651 DE NEGOCIACION "EL AMERICANO" EIRL. CON CH/. 6542319 C/. BANCO DE LA NACION
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CANCELACION DE LA L/. 4513
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO-FACTS.,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES-EMITIDOS EN CARTERA
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA INICIAL DE LA F/. 015-0745120
CUOTA INICIAL DE LA F/. 002-0001209 DE MARITZA BOZA DE LA CRUZ. CON CH/. 4601140 C/. SCOTIABANK
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR COMERC.-RELACIONADAS
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
ANTENOR RICAPA SANCHEZ, PAGO DE INDEMNIZACION VACACIONAL
COBRANZA DE LA F/. 001-0005561 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A. CON CH/. 2214180 C/. BANCO DE COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 1100523 C/. BANCO DEL PROGRESO
COBRANZA DE LA L/. 0126-D POR US$ 1,058.00 T.C. DE S/. 2.771 POR 1US$ DE IMPORTACIONES "WANKITA" EIRL
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 6542319 C/. BANCO DE LA NACION
GIRO DE CH/. 08512743 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C.
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 4601140 C/. SCOTIABANK
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 2214180 C/. SCOTIABANK
GIRO DE CH/. 006645477 O/. ORGANISMO NACIONAL PREVISIONAL
DEPOSITO EN CTA. CTE. DE US$ 1,058.00 AL T.C. DE S/. 2.771 POR 1US$ EN EFECTIVO
GIRO DE CH/. 006645478 O/. ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
GIRO DE CH/. 006645479 O/. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
PANASONIC DEL PERU S.A.C. POR CUOTA INICIAL F/. 023-0456397
GIRO DE CH/. 08512744 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONESY APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CTA.CTE. DEL BANCO DE COMERCIO
SUNAT, PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011
GIRO DE CH/. 006645480 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA
SUNAT, PAGO DE REGULARIZACION DEL IMPUESTO AÑO 2010
GIRO DE CH/. 08512745 O/. COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A.
SUNAT, PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011
SUNAT, PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005609 DE DISTRIBUIDORA "WANKITA" EIRL. CON CH/. 8856742 C/. SCOTIABANK
ESSALUD, PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011
ESSALUD-SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO DE TRABAJO
GIRO DE CH/. 006645481 O/. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
ESSALUD, PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011
CUENTAS POR COBRAR COMERC.-RELACIONADAS
ONP, PAGO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011
COBRANZA DE LA F/. 001-0005570 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A. CON CH/. 2214202 C/. BANCO DE COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)
AFPs, PAGO DE APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD-CUENTA PROPIA
COBRANZA DE LA F/. 001-0005610 DE "ECUANIME" REPRESENTACIONES SAC. CON CH/. 03356231 C/. BANCO DEL PROGRESO
EPSs, PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD-CUENTA PROPIA
EPSs, PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011
GIRO DE CH/. 006645482 O/. HYUNDAI EL PERU S.A.
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (O SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
TRABAJADORES - ADELANTO DE REMUNERACIONES
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, ADELANTO 1RA. QUINCENA (BUENA CUENTA)
NOTA DE ABONO DEL BANCO FINANCIERO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, ADELANTO 1RA. QUINCENA (BUENA CUENTA)
NOTA DE CARGO DEL BANCO FINANCIERO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CTA. AHORROS DEL BANCO MERCANTIL
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005611 DE COMERCIAL "DEL CENTRO" S.A.C. CON CH/. 00523214 C/. INTERBANK
CUENTAS POR COBRAR COMERC.-RELACIONADAS
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE GRATIFICACION DE FIESTAS PATRIAS
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
COBRANZA DE LA F/. 001-0005612 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A. CON CH/. 2215309 C/. BANCO DE COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE GRATIFICACION DE FIESTAS PATRIAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELACIONADAS
GIRO DE CH/. 006645483 O/. PANASONIC DEL PERU S.A.C.
GIRO DE CH/. 006645484 O/. ASIMAG CONSULTORA DE FORMACION S.A.
COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A., POR CANCELACION DE LA F/. 001-0000732 (EMPRESA RELACIONADA)
COBRANZA DE LA F/. 001-0005613 DE NEGOCIACION COMERCIAL "SURGE" S.A. CON CH/. 8525361 C/. BANCO DEL PROGRESO
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 8856742 C/. SCOTIABANK
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
CONTABILIDAD FINANCIERA II
MATERIAL DE ENSEÑANZA DE CPC. RUBEN CASQUERO PIZARRO 6
FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (ITALIANA)
RUC: 20147074635
MES: JULIO DE 2011
FECHACOD.
DETALLE PARCIALSUB
TOTAL FECHACOD.
DETALLE PARCIALSUB
TOTALCTA. TOTAL CTA. TOTAL
EJERCICIO: AÑO 2011
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES Y TRANSACCIONES COMERCIALES "EL PARAISO" S.A.
7/25/2011
22,000.00
7/19/201175,250.73
7/25/20111,640.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 84,706.51
7/25/2011
99,062.99
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 100,364.43 7/20/201114,500.00
12121 EMITIDOS EN CARTERA 7/20/201170,206.51
7/26/2011
45,521.87
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 27,390.00
7/26/2011
54,842.56
4654 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
1327,831.00
7/20/201127,390.00
131221 SUBSIDIARIAS-EN CARTERA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 16,541.007/26/2011
27,831.00
10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.
423,796.57
7/20/201116,541.00
42121 EMITIDOS-EN CARTERA 67 GASTOS FINANCIEROS 1,240.587/27/2011
3,796.57
6714 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
12 CUENTAS POR COBRAR COMERC.-TERCEROS 17,480.00 7/20/20111,240.58
12121 EMITIDOS EN CARTERA 18992.46
7/27/2011
17,480.00
7/20/2011992.46
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 100,184.51 6333.95
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 6391 GASTOS BANCARIOS7/27/2011
46,837.377/20/2011
33.95
7/27/201114,616.37
64 GASTOS POR TRIBUTOS 1.15
7/27/20116,300.00
6412
7/27/20111,665.00
7/20/20111.15
7/27/20112,070.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 128,697.48
7/27/20111,200.00
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.
7/27/20111,200.00
7/20/201142,608.31
7/27/2011675.00
7/22/201186,089.17
7/27/2011675.00
4252,138.00
7/27/2011700.00
42121 EMITIDOS-EN CARTERA
7/27/20114,600.00
7/24/201152,138.00
10412 BANCO DEL PROGRESO-M.E. 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 3,009.007/27/2011
4,831.43
46999 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 7/24/2011 3,009.00
7/27/2011
14,144.34
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 78,967.89
10611 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.
7/27/2011670.00
7/25/201178,967.89
77 INGRESOS FINANCIEROS 1,809.00 4322,000.00
7721 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 43122 EMITIDOS-SUBSIDIARIAS7/27/2011
1,809.00
7/25/2011
22,000.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,510.12 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,640.00
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 102 FONDOS FIJOS7/27/2011
1,001.21
7/25/20111,640.00
10412 BANCO DEL PROGRESO-M.E. 4399,062.99
7/27/2011
172.02
43122 EMITIDOS-SUBSIDIARIAS
10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 7/25/2011
99,062.99
7/27/2011
336.89 1,720,190.96
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 149,472.00
DEPOSITOS Y ABONOS EN CUENTA 10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 754,045.49 7/26/2011
45,521.87
10412 BANCO DEL PROGRESO-M.E. 2,931.72 7/26/201154,842.56
10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N.135,168.68
7/26/201127,831.00
106211,809.00 893,954.89
7/27/20113,796.57
7/27/2011 DEPOSITO EN CTA. CTE. EN EFECTIVO 17,480.00
4246,837.37
42121 EMITIDOS-EN CARTERA7/27/2011
46,837.37
41
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 11,100.97
7/27/201111,100.97
449,815.40
4431 SUELDOS POR PAGAR-GERENTES7/27/2011
3,515.404421 DIETAS
7/27/20116,300.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERC.-TERCEROS 6,135.00424 HONORARIOS POR PAGAR
7/27/20111,665.00
7/27/20112,070.00
GIRO DE CH/. 006645485 O/. COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A.
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA INICIAL DE LA F/. 015-0762211
GIRO DE CH/. 006645486 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA
GIRO DE CH/. 006645487 O/. COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A.
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 2214202 C/. BANCO DE COMERCIO
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 03356231 C/. BANCO DEL PROGRESO
COBRANZA DE LA F/. 001-0005614 DE DISTRIBUIDORA DE ARTEFACTOS "LA OROYA" S.A. CON CH/. 4425128 C/. BANCO CONTINENTAL
CUOTA INICIAL DE LA F/. 001-0005614 DE INDUSTRIAL DE PRODUCTOS "SAN FRANCISCO" DISTRIBUIDORA DE ARTEFACTOS "LA OROYA" S.A. CON CH/. 7766321 C/. BANCO DE COMERCIO
CUENTAS POR COBRAR COMERC.-RELACIONADAS
HYUNDAI DEL PERU S.A. POR CUOTA INICIAL DE LA F/. 022-0008974
COBRANZA DE LA F/. 001-0005595 DE COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A. CON CH/. 2214356 C/. BANCO DE COMERCIO (EMPRESA RELACIONADA)
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
BANCO FINANCIERO, ABONO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS
COBRANZA DE LA N/CR.. 002-0013214 DE IMPORTACIONES HIRAOKA S.A. CON CH/. 5566310 C/. BANCO DE CREDITO
BANCO FINANCIERO, COSTO FINANCIERO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ADELANTADO
COBRANZA DE LAS F/S. 003-002258 AL 003-002261 Y B/V 001-007845 AL 001-007856 POR ALQUILERES DE DEPARTAMENTOS
BANCO FINANCIERO, COSTO FINANCIERO POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GIRO DE CH/. 006645488 O/. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
BANCO FINANCIERO, GASTOS BANCARIOS POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS
GIRO DE CH/. 006645489 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA.
GIRO DE CH/. 006645490 O/. EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA.
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
GIRO DE CH/. 006645491 O/. MARIANO SALAZAR BUENDIA
BANCO FINANCIERO, GASTOS DEL I.T.F. POR ENVIO DE LETRAS EN DESCUENTOS
GIRO DE CH/. 006645492 O/. JOSE DAVILA GALVAN
GIRO DE CH/. 006645493 O/. ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE
GIRO DE CH/. 006645494 O/. MANUEL CASIMIRO LOPEZ
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 00523214 C/. INTERBANK
GIRO DE CH/. 006645495 O/. MATEO BALDEON ESPINOZA
DEPOSITO EN CTA,CTE.CH/. 2215309 C/. BANCO DE COMERCIO
GIRO DE CH/. 006645496 O/. ANGELICA CARPIO DEL SOLAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
GIRO DE CH/. 006645497 O/. AUTOSERVICIO "DE TODO" S.A.
GIRO DE CH/. 006645498 O/. SUPERMERCADOS "EL TREBOL" S.A.
PANASONIC DEL PERU S.A.C. POR CANCELACION DE LA F/. 023-0456003
TRANSFERENCIA DE FONDOS A O/.
CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A.
POR US$ 1,738.55 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$
ASIMAG CONSULTORA DE FORMACION S.A, CANCELACION DE LA F/. 002-0025874 POR CAPACITACION DEL PERSONAL
NOTA DE CARGO DEL BANCO DE COMERCIO POR AMORTIZACION DE PRESTAMO POR US$ 5,089.72 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$
BANCO MERCANTIL-DEPOSITO EN AHORROS EN M.N.
RETIRO DE FONDOS DE LA CTA. AHORROS Nº 5245-76341087 DEL BANCO MERCANTIL
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 8525361 C/. BANCO DEL PROGRESO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELACIONADAS
NOTA DE ABONO DE HSBS BANK PERU, POR INTERESES CAPITALIZABLES EN LA CTA. AHORROS A PLAZO FIJO Nº 00456633-00074851
COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A., POR CANCELACION DE LA F/. 001-0000851 (EMPRESA RELACIONADA)
NOTA DE CARGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO, PORTES, CHEQUERAS, E I.T.F.
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, REEMBOLSO DEL FONDO FIJO (CAJA CHICA)
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELACIONADAS
NOTA DE CARGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO, PORTES, CHEQUERAS, E I.T.F. US$ 61.90 AL T.C.DE S/. 2.779 POR 1 US$
COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS "EL EDEN" S.A., POR CANCELACION DE LA F/. 001-0000950 (EMPRESA RELACIONADA)
NOTA DE CARGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO, PORTES, CHEQUERAS, E I.T.F.
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 4425128 C/. BANCO CONTINENTAL
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 7766321 C/. BANCO DE COMERCIO
DEPOSITO EN CTA. CTE. DEL CH/. 2214356 C/. BANCO DE COMERCIO
HSBC BANK PERU-DEPOSITO EN CTA. A PLAZO FIJO-M.N.
DEPOSITO EN CTA.CTE. DEL CH/. 5566310 C/. BANCO DE CREDITO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. POR CUOTA INICIAL DE LA F/. 015-0762415
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE PLANILLA 2DA. QUINCENA
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE PLANILLA 2DA. QUINCENA
EMPERATRIZ SANTA CRUZ POMA, PAGO DE PLANILLA DIETAS DEL DIRECTORIO
MARIANO SALAZAR BUENDIA, POR CANCELACION DEL R/H 001-000310
JOSE DAVILA GALVAN, POR CANCELACION DEL R/H 001-000125
CONTABILIDAD FINANCIERA II
MATERIAL DE ENSEÑANZA DE CPC. RUBEN CASQUERO PIZARRO 7
FORMATO CONVENCIONAL: "LIBRO DE CAJA (ITALIANA)
RUC: 20147074635
MES: JULIO DE 2011
FECHACOD.
DETALLE PARCIALSUB
TOTAL FECHACOD.
DETALLE PARCIALSUB
TOTALCTA. TOTAL CTA. TOTAL
EJERCICIO: AÑO 2011
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES Y TRANSACCIONES COMERCIALES "EL PARAISO" S.A.
7/27/20111,200.00
7/27/20111,200.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 1,350.00
46999 OTRAS CUENTAS POR PAGAR7/27/2011
675.00
7/27/2011675.00
41700.00
4113 REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR7/27/2011
700.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS 4,600.00
46999 OTRAS CUENTAS POR PAGAR7/27/2011
4,600.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,757.654541 LETRAS POR PAGAR
7/27/2011
3,906.50
45541 OTROS INSTRUMENTOS POR PAGAR-LETRAS7/27/2011
851.15
6371.36
6391 GASTOS BANCARIOS
7/27/2011
71.36
64 GASTOS POR TRIBUTOS 2.42
6412
7/27/2011
2.42
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 13,928.354511 INSTITUCIONES FINANCIERAS
7/27/2011
9,726.50
45511 INSTITUCIONES FINANCIERAS7/27/2011
4,201.85
63208.93
6391 GASTOS BANCARIOS
7/27/2011
208.93
64 GASTOS POR TRIBUTOS 7.06
6412
7/27/2011
7.06
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,479.00
10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N.7/27/2011
670.00
10621
7/27/2011
1,809.00
63250.00
6391 GASTOS BANCARIOS
7/27/2011
250.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 751.21
6412
7/27/2011751.21
63168.13
6391 GASTOS BANCARIOS
7/27/2011
168.13
64 GASTOS POR TRIBUTOS 3.89
6412
7/27/2011
3.89
63210.00
6391 GASTOS BANCARIOS
7/27/2011
210.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 126.89
6412
7/27/2011126.89 1,720,190.96
GIRO DE CHEQUES Y CARGOS EN CUENTA10411 BANCO DE COMERCIO-CTA.CTE.-M.N. 730,966.42
10412 BANCO DEL PROGRESO-M.E. 5,003.45
10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 110,266.20
1061134,670.00 880,906.07
SALDOS FINALES1011 CAJA-MONEDA NACIONAL1012 CAJA-MONEDA EXTRANJERA1013 CAJA-CHEQUES RECIBIDOS10411 BANCO DE COMERCIO M.N. 162,164.07
10412 BANCO DEL PROGRESO-M.E. 15,945.97
10413 BANCO FINANCIERO-CTA.CTE.-M.N. 24,902.48
10611 BANCO MERCANTIL-CTA. AHORROS10621 HSBC BANK PERU-CTA.PLAZO FIJO 31,959.00 234,971.52
2,836,068.55 2,836,068.55
ALBERTO ORTIZ DE LA FUENTE, POR CANCELACION DEL R/H 001-000752
MANUEL CASIMIRO LOPEZ, POR CANCELACION DEL R/H 001-000085
MATEO BALDEON ESPINOZA, ESTIPENDIOS APRENDIZ CAPACITACION LABORAL JUVENIL
ANGELICA CARPIO DEL SOLAR, ESTIPENDIO PRACTICAS PRE PROFESIONALES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
AUTOSERVICIO "DE TODO" S.A., CANCELACION F/. 002-000465, PRESTACION ALIMENTARIA EN FORMA INDIRECTA
SUPERMERCADOS "EL TREBOL" S.A., CANCELACION DE LA F/. 045-123451, COMPRA DE ALIMENTOS CANASTA NAVIDEÑA
CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A., CANCELACION DE LA L/. 0356-V POR US$ 1,405.72 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$
CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A., CANCELACION DEL COSTO FINANCIERO DE LA L/. 0356-V POR US$ 306.28 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
BANCO DEL PROGRESO, GASTOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, US$ 25.68 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
BANCO DEL PROGRESO, GASTOS DEL I.T.F. POR TRANSFERENCIA BANCARIA, US$ 0.87 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$
BANCO DEL COMERCIO, AMORTIZACION DEL PRESTAMO SEGÚN P/. 3365854 POR US$ 3,500.00 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$
BANCO DE COMERCIO, CANCELACION DEL COSTO FINANCIERO DEL P/. 3365854 POR US$ 1,512.00 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
BANCO DE COMERCIO, GASTOS POR CARGO EN CTA. CTE. US$ 75.18 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
BANCO DE COMERCIO, GASTOS DEL I.T.F. POR CARGO EN CTA. CTE., US$ 2.54 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1US$
DEPOSITO EN CTA. CTE. RETIRO DE FONDOS DE LA CTA. DE AHORROS BANCO MERCANTIL
HSBC BANK PERU-DEPOSITO EN CTA. A PLAZO FIJO-M.N.
HSBS BANK PERU, POR INTERESES CAPITALIZABLES EN LA CTA. AHORROS A PLAZO FIJO Nº 00456633-00074851
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
BANCO DE COMERCIO, GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA, PORTES, CHEQUERAS, ETC.
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
BANCO DE COMERCIO, GASTOS DEL I.T.F. POR OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
BANCO DEL PROGRESO, GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA, PORTES, CHEQUERAS, ETC. US$ 60.50 AL T.C.DE S/. 2.779 POR 1 US$
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
BANCO DEL PROGRESO, GASTOS DEL I.T.F. POR OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS US$ 1.40 AL T.C. DE S/. 2.779 POR 1 US$
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
BANCO FINANCIERO, GASTOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA, PORTES, CHEQUERAS, ETC.
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
BANCO FINANCIERO, GASTOS DEL I.T.F. POR OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS
BANCO MERCANTIL-DEPOSITO EN AHORROS EN M.N.