Libro Mayor Febrero Del 2013
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REFRESCOS DE AGUA VEGA FRUT CRA 52 N0 54-11 VEGACHI - ANTIOQUIA $ En Pag. 29/05/201 1 Libro Mayor TELEFONO 3117556977 Desde 01/02/2013 Hasta 28/02/2013 110505 -- CAJA GENERAL F E C H C O N C E P D E B I T C R E D I T S A L D O 01/02/2013 orden 100. Por $ 307449,00. . Pagó: $ 30 307,449,0 01/02/2013 PRESTAMO INTERATUAR 7,181,000,0 01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 100. P 14,007,0 01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 102. P 19,998,0 01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 102. P 19,998,0 02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 103. P 19,998,0 02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 104. P 19,998,0 02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 105. P 6,399,3 02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 106. P 19,998,0 02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 107. P 19,998,0 02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 108. P 19,998,0 02/02/2013 110 7,000,0 03/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 109. P 4,999,5 03/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 110. P 15,998,4 04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 111. P 19,998,0 04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 112. P 19,998,0 04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 113. P 3,999,6 04/02/2013 111 4,500,0 05/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 114. P 17,998,2 05/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 115. P 19,998,0 05/02/2013 112 3,000,0 06/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 116. P 11,998,8 06/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 117. P 13,998,6 07/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 119. P 21,997,8 07/02/2013 113 7,000,0 07/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 118. P 100,000,0 08/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 120. P 17,998,2 08/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 121. P 17,998,2 09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 122. P 15,998,4 09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 123. P 13,998,6 09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 124. P 36,000,0 10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 126. P 25,997,4 10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 127. P 23,997,6 10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 137. P 19,998,0 10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 142. P 19,998,0 10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 144. P 23,997,6 10/02/2013 114 5,000,0 10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 125. P 50,000,0 11/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 128. P 25,997,4 11/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 129. P 19,998,0 11/02/2013 115 17,000,0 11/02/2013 116 2,000,0 12/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 130. P 19,998,0 12/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 131. P 23,997,6 12/02/2013 117 6,000,0
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REFRESCOS DE AGUA VEGA FRUTCRA 52 N0 54-11
VEGACHI - ANTIOQUIA
$ En
Pag.29/05/2013
1
Libro Mayor
TELEFONO 3117556977
Desde 01/02/2013 Hasta 28/02/2013
110505 -- CAJA GENERAL
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
01/02/2013 orden 100. Por $ 307449,00. . Pagó: $ 30 307,449,00
01/02/2013 PRESTAMO INTERATUAR 7,181,000,00
01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 100. P 14,007,00
01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 102. P 19,998,00
01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 102. P 19,998,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 103. P 19,998,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 104. P 19,998,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 105. P 6,399,36
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 106. P 19,998,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 107. P 19,998,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 108. P 19,998,00
02/02/2013 110 7,000,00
03/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 109. P 4,999,50
03/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 110. P 15,998,40
04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 111. P 19,998,00
04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 112. P 19,998,00
04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 113. P 3,999,60
04/02/2013 111 4,500,00
05/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 114. P 17,998,20
05/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 115. P 19,998,00
05/02/2013 112 3,000,00
06/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 116. P 11,998,80
06/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 117. P 13,998,60
07/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 119. P 21,997,80
07/02/2013 113 7,000,00
07/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 118. P 100,000,00
08/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 120. P 17,998,20
08/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 121. P 17,998,20
09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 122. P 15,998,40
09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 123. P 13,998,60
09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 124. P 36,000,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 126. P 25,997,40
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 127. P 23,997,60
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 137. P 19,998,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 142. P 19,998,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 144. P 23,997,60
10/02/2013 114 5,000,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 125. P 50,000,00
11/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 128. P 25,997,40
11/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 129. P 19,998,00
11/02/2013 115 17,000,00
11/02/2013 116 2,000,00
12/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 130. P 19,998,00
12/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 131. P 23,997,60
12/02/2013 117 6,000,00
REFRESCOS DE AGUA VEGA FRUTCRA 52 N0 54-11
VEGACHI - ANTIOQUIA
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Pag.29/05/2013
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Libro Mayor
TELEFONO 3117556977
Desde 01/02/2013 Hasta 28/02/2013
110505 -- CAJA GENERAL
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
12/02/2013 orden 101. Por $ 7999,88. . Pagó: $ 7999 8,000,00
13/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 132. P 29,997,00
14/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 133. P 19,998,00
14/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 134. P 4,999,50
15/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 135. P 27,997,20
15/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 136. P 19,998,00
15/02/2013 118 6,000,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 138. P 19,998,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 139. P 19,998,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 141. P 1,749,90
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 140. P 40,000,00
17/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 143. P 11,998,80
18/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 145. P 19,998,00
18/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 146. P 19,998,00
18/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 147. P 17,998,20
18/02/2013 119 20,367,00
18/02/2013 orden 102. Por $ 83350,04. . Pagó: $ 833 83,330,00
18/02/2013 orden 103. Por $ 127303,02. . Pagó: $ 12 127,303,00
19/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 148. P 19,998,00
19/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 149. P 13,998,60
20/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 150. P 19,998,00
20/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 151. P 19,998,00
20/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 152. P 13,998,60
21/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 153. P 19,998,00
21/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 154. P 19,998,00
21/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 155. P 13,998,60
21/02/2013 119 5,000,00
22/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 156. P 21,997,80
22/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 157. P 21,997,80
23/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 158. P 19,998,00
23/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 159. P 17,998,20
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 161. P 19,998,00
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 162. P 19,998,00
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 163. P 4,999,50
24/02/2013 120 7,000,00
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 160. P 48,000,00
25/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 164. P 27,997,20
25/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 165. P 25,997,40
25/02/2013 123 72,268,00
26/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 166. P 21,997,80
26/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 167. P 19,998,00
27/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 168. P 27,997,20
27/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 169. P 27,997,20
27/02/2013 121 17,000,00
27/02/2013 122 7,000,00
REFRESCOS DE AGUA VEGA FRUTCRA 52 N0 54-11
VEGACHI - ANTIOQUIA
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Libro Mayor
TELEFONO 3117556977
Desde 01/02/2013 Hasta 28/02/2013
110505 -- CAJA GENERAL
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
28/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 170. P 19,998,00
28/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 171. P 13,998,60
28/02/2013 PAGO NOMINA 589,500,00
28/02/2013 orden 104. Por $ 1999,80. . Pagó: $ 1999 2,000,00
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 8,706,033,36 1,303,717,00 7,402,316,36
143501 -- INVENTARIO
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
01/02/2013 orden 100. Por $ 307449,00. . Pagó: $ 30 307,449,00
01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 100. P 4,725,00
01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 102. P 6,750,00
01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 102. P 6,750,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 103. P 6,750,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 104. P 6,750,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 105. P 2,160,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 106. P 6,750,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 107. P 6,750,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 108. P 6,750,00
03/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 109. P 2,025,00
03/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 110. P 5,400,00
04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 111. P 6,750,00
04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 112. P 6,750,00
04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 113. P 1,350,00
05/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 114. P 6,075,00
05/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 115. P 6,750,00
06/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 116. P 4,050,00
06/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 117. P 4,725,00
07/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 119. P 7,425,00
07/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 118. P 33,750,00
08/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 120. P 6,075,00
08/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 121. P 6,075,00
09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 122. P 5,400,00
09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 123. P 4,725,00
09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 124. P 12,150,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 126. P 8,775,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 127. P 8,100,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 137. P 6,750,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 142. P 6,750,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 144. P 8,100,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 125. P 16,875,00
11/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 128. P 8,775,00
11/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 129. P 6,750,00
12/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 130. P 6,750,00
12/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 131. P 8,100,00
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TELEFONO 3117556977
Desde 01/02/2013 Hasta 28/02/2013
143501 -- INVENTARIO
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
12/02/2013 orden 101. Por $ 7999,88. . Pagó: $ 7999 8,000,00
13/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 132. P 10,125,00
14/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 133. P 6,750,00
14/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 134. P 2,025,00
15/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 135. P 9,450,00
15/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 136. P 6,750,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 138. P 6,750,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 139. P 6,750,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 141. P 675,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 140. P 13,500,00
17/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 143. P 4,050,00
18/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 145. P 6,750,00
18/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 146. P 6,750,00
18/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 147. P 6,075,00
18/02/2013 orden 102. Por $ 83350,04. . Pagó: $ 833 75,432,00
18/02/2013 orden 103. Por $ 127303,02. . Pagó: $ 12 109,744,00
19/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 148. P 6,750,00
19/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 149. P 4,725,00
20/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 150. P 6,750,00
20/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 151. P 6,750,00
20/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 152. P 4,725,00
21/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 153. P 6,750,00
21/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 154. P 6,750,00
21/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 155. P 4,725,00
22/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 156. P 7,425,00
22/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 157. P 7,425,00
23/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 158. P 6,750,00
23/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 159. P 6,075,00
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 161. P 6,750,00
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 162. P 6,750,00
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 163. P 2,025,00
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 160. P 16,200,00
25/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 164. P 9,450,00
25/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 165. P 8,775,00
26/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 166. P 7,425,00
26/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 167. P 6,750,00
27/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 168. P 9,450,00
27/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 169. P 9,450,00
28/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 170. P 6,750,00
28/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 171. P 4,725,00
28/02/2013 orden 104. Por $ 1999,80. . Pagó: $ 1999 2,000,00
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 502,625,00 515,835,00 -13,210,00
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151620 -- FABRICAS
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
01/02/2013 APORTE SOCIO 350,000,00
------ Saldo al 01/02/2013 ------ 350,000,00 350,000,00
152001 -- SELLADORA DE IMPULSO
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
01/02/2013 APORTE SOCIO 2,179,060,00
------ Saldo al 01/02/2013 ------ 2,179,060,00 2,179,060,00
152002 -- FILTRO UVC LIGHTING
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
01/02/2013 APORTE SOCIO 754,000,00
------ Saldo al 01/02/2013 ------ 754,000,00 754,000,00
154030 -- MOTO AKT 110
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
01/02/2013 APORTE SOCIO 1,000,000,00
------ Saldo al 01/02/2013 ------ 1,000,000,00 1,000,000,00
156201 -- ENVASES Y EMPAQUES
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
01/02/2013 APORTE SOCIO 182,000,00
------ Saldo al 01/02/2013 ------ 182,000,00 182,000,00
159205 -- ACRILICO
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
28/02/2013 DEPRECIACIONES 5,444,00
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 5,444,00 -5,444,00
159210 -- MAQUINARIA Y EQUIPO
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
28/02/2013 DEPRECIACIONES 16,948,00
28/02/2013 DEPRECIACIONES 11,729,00
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 28,677,00 -28,677,00
159215 -- EQUIPO DE OFICINA
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
28/02/2013 DEPRECIACIONES 778,00
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 778,00 -778,00
159235 -- MOTO
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
28/02/2013 DEPRECIACIONES 7,778,00
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159235 -- MOTO
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------ Saldo al 28/02/2013 ------ 7,778,00 -7,778,00
159265 -- ENVASES Y EMPAQUES
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28/02/2013 DEPRECIACIONES 2,831,00
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 2,831,00 -2,831,00
2115 -- PRESTAMO INTERATUAR
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01/02/2013 PRESTAMO INTERATUAR 7,181,000,00
------ Saldo al 01/02/2013 ------ 7,181,000,00 -7,181,000,00
2408 -- IVA IMPUESTOS
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18/02/2013 orden 102. Por $ 83350,04. . Pagó: $ 833 7,898,00
18/02/2013 orden 103. Por $ 127303,02. . Pagó: $ 12 17,559,00
25/02/2013 123 9,968,00
------ Saldo al 25/02/2013 ------ 35,425,00 35,425,00
311501 -- APORTE SOCIO
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01/02/2013 APORTE SOCIO 4,465,060,00
------ Saldo al 01/02/2013 ------ 4,465,060,00 -4,465,060,00
413501 -- VENTA BOLIS
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01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 100. P 14,007,00
01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 102. P 19,998,00
01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 102. P 19,998,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 103. P 19,998,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 104. P 19,998,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 105. P 6,399,36
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 106. P 19,998,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 107. P 19,998,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 108. P 19,998,00
03/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 109. P 4,999,50
03/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 110. P 15,998,40
04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 111. P 19,998,00
04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 112. P 19,998,00
04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 113. P 3,999,60
05/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 114. P 17,998,20
05/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 115. P 19,998,00
06/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 116. P 11,998,80
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413501 -- VENTA BOLIS
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06/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 117. P 13,998,60
07/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 119. P 21,997,80
07/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 118. P 100,000,00
08/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 120. P 17,998,20
08/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 121. P 17,998,20
09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 122. P 15,998,40
09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 123. P 13,998,60
09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 124. P 36,000,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 126. P 25,997,40
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 127. P 23,997,60
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 137. P 19,998,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 142. P 19,998,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 144. P 23,997,60
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 125. P 50,000,00
11/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 128. P 25,997,40
11/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 129. P 19,998,00
12/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 130. P 19,998,00
12/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 131. P 23,997,60
13/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 132. P 29,997,00
14/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 133. P 19,998,00
14/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 134. P 4,999,50
15/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 135. P 27,997,20
15/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 136. P 19,998,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 138. P 19,998,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 139. P 19,998,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 141. P 1,749,90
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 140. P 40,000,00
17/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 143. P 11,998,80
18/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 145. P 19,998,00
18/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 146. P 19,998,00
18/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 147. P 17,998,20
19/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 148. P 19,998,00
19/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 149. P 13,998,60
20/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 150. P 19,998,00
20/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 151. P 19,998,00
20/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 152. P 13,998,60
21/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 153. P 19,998,00
21/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 154. P 19,998,00
21/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 155. P 13,998,60
22/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 156. P 21,997,80
22/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 157. P 21,997,80
23/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 158. P 19,998,00
23/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 159. P 17,998,20
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 161. P 19,998,00
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 162. P 19,998,00
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413501 -- VENTA BOLIS
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24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 163. P 4,999,50
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 160. P 48,000,00
25/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 164. P 27,997,20
25/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 165. P 25,997,40
26/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 166. P 21,997,80
26/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 167. P 19,998,00
27/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 168. P 27,997,20
27/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 169. P 27,997,20
28/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 170. P 19,998,00
28/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 171. P 13,998,60
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 1,525,033,36 -1,525,033,36
510506 -- SUELDOS
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
28/02/2013 PAGO NOMINA 589,500,00
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 589,500,00 589,500,00
510551 -- DOTACION
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
11/02/2013 115 17,000,00
11/02/2013 116 2,000,00
------ Saldo al 11/02/2013 ------ 19,000,00 19,000,00
513550 -- TRANSPORTE
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
18/02/2013 119 20,367,00
------ Saldo al 18/02/2013 ------ 20,367,00 20,367,00
514501 -- MANTENIMIENTO SELLADORA
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
25/02/2013 123 62,300,00
------ Saldo al 25/02/2013 ------ 62,300,00 62,300,00
5160 -- DEPRECIACIONES
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
28/02/2013 DEPRECIACIONES 2,831,00
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 2,831,00 2,831,00
516005 -- DEPRECIACION ACRILICO
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
28/02/2013 DEPRECIACIONES 5,444,00
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 5,444,00 5,444,00
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516010 -- SELLADORA
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28/02/2013 DEPRECIACIONES 16,948,00
28/02/2013 DEPRECIACIONES 11,729,00
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 28,677,00 28,677,00
516015 -- DEPRECIACION PESA ELECTRICA
F E C H C O N C E P T D E B I T O C R E D I T O S A L D O S
28/02/2013 DEPRECIACIONES 778,00
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 778,00 778,00
516035 -- DEPRECIACION MOTO
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28/02/2013 DEPRECIACIONES 7,778,00
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 7,778,00 7,778,00
519525 -- UTILES DE ASEO
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04/02/2013 111 4,500,00
------ Saldo al 04/02/2013 ------ 4,500,00 4,500,00
529535 -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
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02/02/2013 110 7,000,00
05/02/2013 112 3,000,00
07/02/2013 113 7,000,00
10/02/2013 114 5,000,00
12/02/2013 117 6,000,00
15/02/2013 118 6,000,00
21/02/2013 119 5,000,00
24/02/2013 120 7,000,00
27/02/2013 121 17,000,00
27/02/2013 122 7,000,00
------ Saldo al 27/02/2013 ------ 70,000,00 70,000,00
613501 -- COMERCIO BOLIS
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01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 100. P 4,725,00
01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 102. P 6,750,00
01/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 102. P 6,750,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 103. P 6,750,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 104. P 6,750,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 105. P 2,160,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 106. P 6,750,00
02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 107. P 6,750,00
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613501 -- COMERCIO BOLIS
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02/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 108. P 6,750,00
03/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 109. P 2,025,00
03/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 110. P 5,400,00
04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 111. P 6,750,00
04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 112. P 6,750,00
04/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 113. P 1,350,00
05/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 114. P 6,075,00
05/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 115. P 6,750,00
06/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 116. P 4,050,00
06/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 117. P 4,725,00
07/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 119. P 7,425,00
07/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 118. P 33,750,00
08/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 120. P 6,075,00
08/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 121. P 6,075,00
09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 122. P 5,400,00
09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 123. P 4,725,00
09/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 124. P 12,150,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 126. P 8,775,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 127. P 8,100,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 137. P 6,750,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 142. P 6,750,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 144. P 8,100,00
10/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 125. P 16,875,00
11/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 128. P 8,775,00
11/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 129. P 6,750,00
12/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 130. P 6,750,00
12/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 131. P 8,100,00
13/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 132. P 10,125,00
14/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 133. P 6,750,00
14/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 134. P 2,025,00
15/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 135. P 9,450,00
15/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 136. P 6,750,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 138. P 6,750,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 139. P 6,750,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 141. P 675,00
16/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 140. P 13,500,00
17/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 143. P 4,050,00
18/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 145. P 6,750,00
18/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 146. P 6,750,00
18/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 147. P 6,075,00
19/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 148. P 6,750,00
19/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 149. P 4,725,00
20/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 150. P 6,750,00
20/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 151. P 6,750,00
20/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 152. P 4,725,00
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21/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 153. P 6,750,00
21/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 154. P 6,750,00
21/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 155. P 4,725,00
22/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 156. P 7,425,00
22/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 157. P 7,425,00
23/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 158. P 6,750,00
23/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 159. P 6,075,00
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 161. P 6,750,00
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 162. P 6,750,00
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 163. P 2,025,00
24/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 160. P 16,200,00
25/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 164. P 9,450,00
25/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 165. P 8,775,00
26/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 166. P 7,425,00
26/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 167. P 6,750,00
27/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 168. P 9,450,00
27/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 169. P 9,450,00
28/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 170. P 6,750,00
28/02/2013 Factura cambiaria de compra venta 171. P 4,725,00
------ Saldo al 28/02/2013 ------ 515,835,00 515,835,00
