Lineamientos para la Entrega del Presupuesto Municipal 2013

LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013

En términos de los establecido en el oficio denominado: “Requerimiento para el Cumplimiento de las Obligaciones Periódicas del ejercicio 2013”, emitido por este Órgano Superior de Fiscalización; y en particular en el apartado correspondiente al PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2013; y con base en lo establecido en el artículo 8, fracciones XI y XIX, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, se emiten los presentes lineamientos para la presentación del documento que deberán ingresar a este Órgano Técnico a más tardar el día 25 de febrero del 2013.

Integración del paquete del Presupuesto Municipal 2013, para enviar al OSFEM

Información que deberán enviar en forma impresa: 1. Oficio de Presentación. 2. Copia certificada del acta de cabildo u órgano máximo de gobierno. 3. Carátula del Presupuesto de Ingresos (PbRM 03b). 4. Carátula del Presupuesto de Egresos (PbRM 04d). 5. Presupuesto de Ingresos Detallado (PbRM 03a). 6. Presupuesto de Egresos Global Calandarizado (PbRM 04c). 7. Tabulador de sueldos (PbRM 05). 8. Programa Anual de Obras (PbRM 07a). 9. Programa Anual de Reparaciones y Mantenimientos (PbRM 07b). Información que deberán enviar Digitalizada y con Firma 1. Carátula del Presupuesto de Ingresos (PbRM 03b). 2. Carátula del Presupuesto de Egresos (PbRM 04d). Información que deberá enviar en formato PDF 1. Dimensión Administrativa del Gasto (PbRM 01a). 2. Descripción del Programa (PbRM 01b). 3. Metas Físicas por Proyecto (PbRM 01d) 4. Calendarización de Metas Físicas por Proyecto (PbRM 02a). Información que deberá enviar en archivos txt. 1. Presupuesto de Ingresos Calendarizado 2. Presupuesto de Egresos Detallado Calendarizado 3. Calendarizado de Metas Físicas por Proyecto 4. Carátula de Ingresos 5. Carátula de Egresos Información que deberá enviar en archivos Excel 1. Tabulador de Sueldos (PbRM 05) 2. Programa Anual de Obra (PbRM 07a) 3. Programa Anual de Reparaciones y Mantenimientos (PbRM 07b)

ASPECTOS A CONSIDERAR

El oficio de presentación deberá estar dirigido al Auditor Superior y fundamentado con

base en los artículos 125 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

México y 47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

El acta de cabildo u órgano máximo de gobierno deberá contener el monto del

presupuesto autorizado, el dicho de cada uno de los actuantes, sus firmas y sellos. En

ningún caso se aceptará sólo la certificación del acuerdo.

Los formatos PbRM deberán ser llenados conforme al catálogo de formatos anexo a

los presentes lineamientos; mismos que no difieren de los publicados en el Manual

para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el ejercicio fiscal

2013, sino que complementan y precisan los datos que deben contener.

Las carátulas de presupuesto de ingresos y egresos deberán firmarse y digitalizarse,

adjuntando los archivos en extensión JPG.

En la información solicitada en formato PDF., se deberán enviar tantos formatos como

sea necesario para desarrollar el Programa Anual, que deberán coincidir con las

Funciones, Sub Funciones, Programas, Sub Programas y Proyectos utilizados por la

entidad municipal con relación a sus Dependencias Generales y Auxiliares, las cuales

deberán ser acordes a la estructura programática de su presupuesto de egresos.

En la presentación de la información en archivo de texto plano (.txt), para las entidades que registran su contabilidad bajo otro sistema diferente al de Contabilidad Integral Gubernamental (PROGRES), se deberán crear los archivos, bajo las siguientes especificaciones: Los archivos del presupuesto de egresos detallado y la calendarización de metas físicas incluirán todos los proyectos utilizados por la entidad municipal de manera corrida y en orden ascendente conforme a la estructura programática publicada en el Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal vigente. En el caso de las metas físicas se deberán numerar en consecutivo al proyecto al que pertenecen.

Se requiere extraer del registro contable los archivos de texto plano siguientes:

1. Presupuesto de Ingresos Calendarizado

Sin encabezados

Cuenta, utilizar Catálogo de cuentas específico municipal hasta el 5° nivel según corresponda Concepto de la cuenta Calendarización del presupuesto de enero a diciembre Suma total de los meses “8110”|” “|”“|””|””|” Estimada"|"304,810"|"316,81"|"329,910"|"314,11"|"334,210"|"314,710"|"336,350"|"333,650"|"354,25"|"311,55"|"315,670"|"594,370"|"1,16,400" " "|"1"|" "|" "|" "|"Ingresos de gestión"|"16,500"|"18,500"|"16,500"|"12,100"|"15,800"|"16,300"|"8,500"|"9,500"|"19,900"|"18,100"|"17,200"|"10,900"|"179,800" " "|"1"|"1"|" "|" "|"Impuestos"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" " "|"1"|"1"|"1"|" "|"Impuesto sobre los ingresos"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" " "|"1"|"1"|"2"|" "|"Impuestos sobre el patrimonio"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" " "|"1"|"1"|"2"|"1"|"Predial"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" " "|"1"|"1"|"2"|"2"|"Sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio de inmuebles"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" " "|"1"|"1"|"2"|"3"|"Sobre conjuntos urbanos"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" " "|"1"|"1"|"3"|" "|"Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" " "|"1"|"1"|"4"|" "|"Impuestos al comercio exterior"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" " "|"1"|"1"|"5"|" "|"Impuestos sobre nóminas y asimilables"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" " "|"1"|"1"|"6"|" "|"Impuestos ecológicos"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" " "|"1"|"1"|"7"|" "|"Accesorios de impuesto"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" " "|"1"|"1"|"7"|"1"|"Multas"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"

Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“), realizando la separación de las columnas con “|”; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo.

(19 Columnas)

El archivo se nombrará: PI00412013.txt

Donde: PI identifica el Presupuesto de Ingresos, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal (en caso de organismos será

2041, 3041, etc.), seguido del año al que corresponde.

Ejemplo:

2. Presupuesto de Egresos Detallado Sin encabezados Localidad Beneficiada Población beneficiada en porcentaje Dependencia General Dependencia Auxiliar Función, Sub Función, Programa, Sub Programa y Proyecto Fuente de Financiamiento Capítulo Concepto, Partida Genérica y Partida Específica, según corresponda Definición del Capítulo, Concepto, Partida Genérica o Partida Específica Suma total de los meses Calendarización del Presupuesto de Enero a Diciembre "TODO"|"100"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|" "|"PRESUP EGR APR"|"1,362,100"|"73,600"|"78,10"|"111,400"|"86,90"|"292,900"|"82,90"|"86"|"121,40"|"80,9"|"82,80"|"80,90"|"183,900" "TODO"|"100"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|"1000"|" "|"SERV PERS"|"1,019,400"|"69,200"|"69,200"|"98,500"|"75,50"|"75,500"|"75,5"|"75,500"|"75,5"|"75,500"|"75,500"|"75,500"|"178,500" "TODO"|"100"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1100"|"REM PER CARÁC PERM"|"564,000"|"47,00"|"47,000"|"47,"|"47,000"|"47,000"|"47,"|"47,000"|"47,000"|"47,"|"47,000"|"47,"|"47,000" "TODO EL MUNICIPIO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1110"|"DIETAS"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO EL MUNICIPIO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1111"|"DIETAS"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO EL MUNICIPIO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1120"|"HABERES"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO EL MUNICIPIO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1121"|"HABERES"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO"|"100"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1130"|"SUEL BA AL PER PERM"|"564,000"|"47,000"|"47,000"|"47,"|"47,00"|"47,"|"47,000"|"47,"|"47,000"|"47,0"|"47,000"|"47,000"|"47,00" "TODO"|"100"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1131"|"SUEL BASE"|"564,000"|"47,000"|"47,000"|"47,0"|"47,000"|"47,000"|"47,000"|"47,000"|"47,000"|"47,000"|"47,000"|"47,000"|"47,000" "TODO EL MUNICIPIO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1132"|"OTRO SUELDO MAGISTERIO"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO EL MUNICIPIO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1133"|"HORA CLASE"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO EL MUNICIPIO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1134"|"CARRERA MAGISTERIAL"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO EL MUNICIPIO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1135"|"CARRERA DOCENTE"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO"|"100"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1140"|"REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1141"|"REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1200"|"REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO EL MUNICIPIO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1210"|"HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO EL MUNICIPIO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1211"|"HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO EL MUNICIPIO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1220"|"SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0" "TODO EL MUNICIPIO"|"100.00%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"101"|" "|"1221"|"SUELDO POR INTERINATO"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"|"0"

(26 Columnas)

Continuar con toda la codificación utilizada. Deberá incluir los importes de cada uno de los niveles utilizados para presentar los datos acumulados. Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“), realizando la separación de las columnas con “|”; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo. El archivo se nombrará: PE00412013.txt Donde: PE identifica el Presupuesto de Egresos, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal (en caso de organismos será 2041, 3041, etc.), seguido del año al que corresponde.

Ejemplo:

3. Calendarización de Metas Físicas por Proyecto Sin encabezados Localidad Beneficiada Población Beneficiada Dependencia General Dependencia Auxiliar Función, Sub Función, Programa, Sub Programa, Proyecto No. consecutivo de la acción con relación a su Proyecto Descripción de la Acción Unidad de Medida Cantidad Programada Anual Calendarización de las metas físicas por trimestre en cantidad absoluta y relativa "TODO EL MUNICIPIO"|"100%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"01"|"APOYAR A LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE"|"APOYOS"|"40"|"10"|"25%"|"10"|"25%"|"10"|"25%"|"10"|"25%"

"TODO EL MUNICIPIO"|"100%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"02"|"REALIZAR CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN A LA POBLACION"|"CAMPAÑAS"|"10"|"2"|"20%"|"3"|"30%"|"3"|"30%"|"2"|"20%"

"TODO "|"100%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"03"|"ATENDER, ORIEN Y CANA A CADA UNA DE LAS PETICIONES DE LA POBLACION"|"PERSONAS"|"1,400"|"350"|"25%"|"350"|"25%"|"350"|"25%"|"350"|"25%"

"TODO"|"100%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"04"|"COORDINAR GESTIONES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL"|"GESTIÓN"|"12"|"3"|"25%"|"3"|"25%"|"3"|"25%"|"3"|"25%"

"TODO "|"100%"|"A00"|"301"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"05"|"OFRECER ALTER DE SOLUCIÓN A LAS PERSONAS QUE PRESENTE SUS SOLICITUDES"|"APOYOS"|"120"|"30"|"25%"|"30"|"25%"|"30"|"25%"|"30"|"25%"

"TODO "|"22%"|"A00"|"301"|"07"|"02"|"01"|"02"|"06"|"01"|"OTORGAR CONSULTAS MEDICAS A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS"|"CONSULTA"|"385"|"94"|"25%"|"96"|"25%"|"106"|"27%"|"89"|"23%"

"TODO EL MUNICIPIO"|"22%"|"A00"|"301"|"07"|"02"|"01"|"02"|"06"|"02"|"IMPARTIR PLATICAS DE FOMENTO A LA SALUD"|"PLATICA"|"120"|"30"|"25%"|"30"|"25%"|"30"|"25%"|"30"|"25%"

"TODO "|"22%"|"A00"|"301"|"07"|"04"|"07"|"02"|"06"|"03"|"BRINDAR PLATICAS Y ORIENTACIÓN INDIVIDUAL Y DE PAREJA SOBRE PLANIFICACION"|"PLATICA"|"24"|"6"|"25%"|"6"|"25%"|"6"|"25%"|"6"|"25%"

"TODO "|"22%"|"A00"|"301"|"07"|"04"|"07"|"02"|"06"|"04"|"BRINDAR ATENCIÓN MEDICA A ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES SOLTERAS"|"CONSULTA"|"48"|"12"|"25%"|"12"|"25%"|"12"|"25%"|"12"|"25%"

"TODO "|"22"|"A00"|"301"|"07"|"04"|"07"|"02"|"06"|"05"|"ESTABLEC PROG DE VIS DOMIC Y ATEN MED A FAM DE ESC REC ECON Q NO TENGAN SEG SOC"|"VISITA"|"120"|"30"|"25%"|"30"|"25%"|"30"|"25%"|"30"|"25%"

"TODO "|"22%"|"A00"|"301"|"07"|"04"|"07"|"02"|"06"|"06"|"VIGILAR LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE EN RELACIÓN AL TRATAMIENTO MEDICO"|"PERSONA"|"60"|"15"|"25%"|"15"|"25%"|"15"|"25%"|"15"|"25%"

"TODO EL MUNICIPIO"|"5%"|"A00"|"308"|"07"|"01"|"02"|"01"|"01"|"01"|"PREVENIR LA VIOLENCIA FAMILIAR"|"PLATICA"|"10"|"2"|"20%"|"3"|"30%"|"3"|"30%"|"20"|"20%"

"TODO EL MUNICIPIO"|"5%"|"A00"|"308"|"07"|"01"|"02"|"01"|"02"|"01"|"ATENDER E INVESTIGAR LOS REPORTES DE PROBABLES MALTRATOS"|"REPORTE"|"10"|"2"|"20%"|"3"|"30%"|"3"|"30%"|"20"|"20%"

"TODO EL MUNICIPIO"|"5%"|"A00"|"308"|"07"|"01"|"02"|"01"|"02"|"02"|"DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE MALTRATO CONFIRMADO"|"REPORTE"|"5"|"1"|"20%"|"1"|"20%"|"2"|"40%"|"1"|"20%"

(20 Columnas)

Continuar con toda la codificación utilizada. Deberá incluir los importes de cada uno de los niveles utilizados para presentar los datos acumulados. Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“), realizando la separación de las columnas con “|”; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo. El archivo se nombrará: MC00412013.txt Donde: MC identifica la Calendarización de Metas Físicas, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal (en caso de organismos será 2041, 3041, etc.), seguido del año al que corresponde.

Ejemplo:

a) Carátula de Ingresos:

Sin encabezados Cuenta Concepto Importe de la Ley de Ingresos Estimada para 2012 Importe Recaudado en 2012 Importe Presupuestado para 2013 "8110"|" "|" "|"Ley de Ingresos Estimada"|"4,281,000"|"3,525,967"|"4,160,400" "8110"|"1"|" "|"Ingresos de gestión"|"187,500"|"151,536"|"179,800" "8110"|"1"|"1"|"Impuestos"|"0"|"0"|"0" "8110"|"1"|"2"|"Cuotas y aportaciones de seguridad social"|"0"|"0"|"0" "8110"|"1"|"3"|"Contribuciones de mejoras"|"0"|"0"|"0" "8110"|"1"|"4"|"Derechos"|"0"|"0"|"0" "8110"|"1"|"5"|"Productos de tipo corriente"|"20,000"|"0"|"0" "8110"|"1"|"6"|"Aprovechamientos de tipo corriente"|"0"|"0"|"0" "8110"|"1"|"7"|"Ingresos por venta de bienes y servicios"|"170,000"|"151,536"|"179,800" "8110"|"1"|"9"|"Contribuciones no comprend en las fracc de ley de ingresos caus en ejerc fisc anter pend de liquid o pago"|"0"|"0"|"0" "8110"|"2"|" "|"Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas"|"4,073,500"|"3,374,431"|"3,980,600" "8110"|"2"|"1"|"Participaciones y aportaciones"|"17,500"|"0"|"41,000" "8110"|"2"|"2"|"Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas"|"4,073,500"|"3,374,431"|"0"

(7 Columnas) Continuar con toda la codificación utilizada. Deberá incluir los importes de cada uno de los niveles utilizados para presentar los datos acumulados.

Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“), realizando la separación de las columnas con “|”; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo.

El archivo se nombrará: CI00412013.txt

Donde: CI identifica la Carátula de Ingresos, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal (en caso de organismos será 2041,

3041, etc.), seguido del año al que corresponde.

Ejemplo:

a) Carátula de Egresos: Sin encabezados Cuenta Concepto Importe Presupuestado para 2012 Importe Ejercido en 2012 Importe Presupuestado para 2013 "8210"|" "|"PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO"|"4,281,000"|"3,386,285"|"4,160,400" " "|"1000"|"SERVICIOS PERSONALES"|"2,599,400"|"1,919,208"|"2,612,450 " "|"2000"|"MATERIALES Y SUMINISTROS"|"268,100"|"201,630"|"272,700 " "|"3000"|"SERVICIOS GENERALES"|"732,500"|"545,226"|"614,550 " "|"4000"|"TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"|"681,000"|"720,221"|"660,700 " "|"5000"|"BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"|"0"|"0"|"0 " "|"6000"|"INVERSIÓN PÚBLICA"|"0"|"0"|"0 " "|"7000"|"INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES"|"0"|"0"|"0 " "|"8000"|"PARTICIPACIONES Y APORTACIONES"|"0"|"0"|"0 " "|"9000"|"DEUDA PÚBLICA"|"0"|"0"|"0

(6 Columnas)

Cada renglón deberá iniciarse y cerrarse con comillas (“), realizando la separación de las columnas con “|”; cuidando que se incluya en todos los renglones el número de columnas solicitado, independientemente de contener datos o no, lo que se cubrirá con ceros. Ver ejemplo. El archivo se nombrará: CE004112013.txt

Donde: CE identifica la Carátula de Egresos, los siguientes cuatro dígitos al número de entidad municipal, (en caso de organismos será 2101, 3101, etc.), seguido del año al que corresponde. Ejemplo:

FORMATOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PAQUETE PRESUPUESTAL 2013

Año Fiscal:

Ente Público No.

Función:

Programa:

Dependencia Genera:

Nombre Firma Cargo Firma Cargo Nombre Firma Cargo

Denominación del Proyecto

Denominación Dependencia Auxiliar.Código Dependencia

Auxiliar

Proyectos ejecutados.

REVISÓ

Clave del Proyecto

Nombre

ELABORÓ AUTORIZÓ

Presupuesto autorizado por Proyecto.

LOGO

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Denominación

PbRM 01aPrograma Anual

Dimensión Administrativa del Gasto

Identificador

Presupuesto Autorizado por Programa

INSTRUCTIVO

Año Fiscal: Anotar el año al que corresponde el presupuesto.

Ente Público: No: Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca 101

IIddeennttiiffiiccaaddoorr

Función, Programa: Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa y Sub programa, de acuerdo a la Estructura Programática Municipal

vigente; y como denominación se anotarán sólo las correspondientes a Sub función y Sub Programa. Ejemplo:

Función 04 01 Preservación del orden público y protección ciudadana

Programa 01 02 Prevención del Delito

Dependencia General: Se anotará el código y denominación que corresponda de acuerdo al catálogo de dependencias generales vigente.

CCoonntteenniiddoo

Código de Dependencia Auxiliar: Se escribirá el código correspondiente de acuerdo con los catálogos de dependencias auxiliares vigentes.

Denominación Dependencia Auxiliar: Se anotará el nombre completo de la dependencia auxiliar de acuerdo a los catálogos de dependencias auxiliares vigentes.

Clave de Proyecto: Este apartado se llenará con los 6 dígitos correspondientes a cada uno de los proyectos que están alineados al programa en cuestión.

Denominación del Proyecto: Este apartado será llenado con la denominación completa del proyecto, de acuerdo con la Estructura Programática vigente.

Presupuesto autorizado por Proyecto: En este apartado se anotará el monto en pesos del presupuesto de egresos asignado para la ejecución de cada uno de los proyectos listados en

el presente formato, dicho presupuesto deberá ser proporcionado por la Tesorería Municipal a las dependencias generales.

Presupuesto autorizado por programa: En este recuadro se anotará la suma de los presupuestos asignados para cada proyecto en cuestión, el cual debe coincidir con lo que la Tesorería

asigna por programa a cada una de las dependencias generales.

Elaboró, Revisó y Autorizó: Se anotará el nombre y cargo de los servidores públicos respectivos, se sugiere que sea elaborado por el titular de la Dependencia Auxiliar,

revisado por el titular de la Dependencia General y autorizado por el Titular de la UIPPE o del responsable de estas funciones en el ente público.

Año Fiscal:

Ente Público No.

Función:

Programa:

Dependencia General:

Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Denominación

PbRM 01bPrograma Anual

Descripción del Programa

Análisis FODA del Programa. Objetivo (s) del Programa Estrategias

LOGO


Identificador



INSTRUCTIVO


Ente Público: No: Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca 101.


Función y Programa: Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa y Sub programa, de acuerdo a la Estructura Programática Municipal




Dependencia General: Se anotará el código y denominación que corresponda, de acuerdo al Catálogo de Dependencias, vigente.

CCoonntteenniiddoo

Análisis FODA del

Programa:

Se describirá, en forma estadística, puntual y resumida la problemática del programa, o bien, la o las oportunidades que se pretenden aprovechar con su

ejecución, por lo que la descripción del fenómeno, deberá precisar sus características, mediante índices que dimensionen la realidad actual y den origen al

objetivo a atender (población, cobertura física, servicios, etc.), en este apartado se deberá resumir la situación diagnóstica de cada uno de los proyectos que

integran el programa para estructurar un FODA en el que se identifique la situación real del entorno del programa a atender.

Objetivo (s) del

Programa:

Se anotará el fin o los propósitos específicos que se pretenden alcanzar durante el ejercicio, expresando en forma objetiva, el estado de la realidad al que se

quiere llegar, de acuerdo al ámbito de competencia de la dependencia general y con plena congruencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal

vigente en lo referente al programa de que se trate. En este ejercicio se debe asegurar que cada objetivo contenga los elementos que permitan evaluar su

cumplimiento (estructurados de acuerdo a sintaxis) y que dichos objetivos guarden congruencia con el diagnóstico.

Ejemplo: Disminuir el índice de desnutrición en la población infantil asentada en comunidades rurales de extrema pobreza mediante la entrega y distribución de

paquetes alimentarios.

Estrategias: Se describirán las líneas de acción a seguir para lograr la consecución de los objetivos establecidos, asegurando que éstas tengan un alto grado de viabilidad para

llevarse a cabo; asimismo deberán enmarcarse dentro de las estrategias generales definidas por el Plan de Desarrollo Municipal, y deberán estar plenamente

identificadas con cada proyecto, donde cada proyecto a ejecutar dentro del programa deberá contar con al menos una estrategia.

Año Fiscal:

No.

Función:

Programa:


Alcanzadas 2012 Programadas 2013 Diferencia

AUTORIZÓ

Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo Nombre Firma Cargo



Dimensión

ELABORÓ

Código Nombre y Descripción del Indicador Estratégico

Metas

Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador

DenominaciónIdentificador

REVISÓ

LOGO

PbRM 01c

Ente Público

Indicadores Estratégicos por Programa


Programa Anual de

Unidad de Medida

del Indicador

INSTRUCTIVO




Función y Programa: Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa y Sub programa, de acuerdo a la Estructura Programática Municipal




Dependencia General: Se anotará el código y denominación que corresponda, de acuerdo al Catálogo de Dependencias, vigente.

CCoonntteenniiddoo

Código: Se asignará número consecutivo a cada indicador que haya sido definido para evaluar el programa.

Nombre y Descripción del

Indicador Estratégico:

Se anotará el nombre que identifica a cada uno de los indicadores a través de los cuales será evaluado el cumplimiento de los objetivos de cada programa.

Asimismo se describirá brevemente la importancia del indicador, señalando qué aspecto del programa evalúa.

Fórmula de Cálculo y

Valores de las Variables del

Indicador:

Se anotará la expresión de cálculo que será aplicada para obtener la meta numérica del indicador (el índice), deberá contener: un numerador, un

denominador y un factor de escala, asimismo se deberá anotar el valor de cada una de las variables que contiene la fórmula del indicador, y que serán las

cantidades programadas para el año próximo.

Esta fórmula generalmente queda estructurada como una división donde existe un numerador un denominador y un factor de escala.

Unidad de Medida del

Indicador:

Se anotará la unidad de medida correspondiente al índice del indicador, lo cual generalmente es un signo porcentual (%) o una relación de variables, variación

porcentual o tasa.

Dimensión: En este apartado se definirá si se trata de un indicador de impacto, cobertura, economía, calidad, eficiencia o eficacia.

Metas: En este apartado se deberá anotar el resultado del indicador, que por lo general es el % que resulta de la fórmula de cálculo establecida, identificando para

cada indicador el logro que se pretende alcanzar al término del año actual, así como lo programado para el siguiente ejercicio, y la diferencia absoluta que

exista entre las mismas, esta diferencia resulta de la resta de los valores del año siguientes respecto del alcance del año actual.

Año Fiscal:

No.

Función:

Programa:

Proyecto:Dependencia General:Dependencia Auxiliar:Localildad BeneficiadaPoblación Beneficiada

Objetivo del Proyecto:

Código Unidad de Medida 2013

Alcanzado Programado Absoluta %

Gasto Estimado Total de Proyecto:

Nombre Firma Firma Nombre



Ente Público

LOGO

DenominaciónIdentificador


Nombre Firma

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Metas FísicasDescripción Variación2012

Acciones Sustantivas Relevantes Programado

PbRM 01dPrograma Anual

de Metas Físicas por Proyecto

INSTRUCTIVO




Función, Programa y

Proyecto:

Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa, Sub programa y la de Proyecto, de acuerdo a la Estructura

Programática Municipal vigente; y como denominación se anotarán sólo las correspondientes a Sub función y Sub Programa. Ejemplo:



Proyecto 01 Vinculación, Prevención y Denuncia Social

Dependencia General y

Auxiliar:

Se anotará el código y denominación que corresponda, de acuerdo al Catálogo de Dependencias, vigente.

Localidad Beneficiada: Se anotará el nombre de la población, comunidad o colonia en la que se desarrollará el proyecto. Se deberá elaborar un catalogo de localidades, el cual se

enviará dentro del presupuesto definitivo, por única vez, el cual contendrá el número progresivo con el nombre de las localidades.

Población Beneficiada: Se anotará el porcentaje de la población a la que se impacta el proyecto.

Objetivo del Proyecto: Se anotará en forma objetiva el fin o los propósitos específicos que se pretenden alcanzar durante el ejercicio, de acuerdo al ámbito de competencia de la

dependencia auxiliar y con plena congruencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal vigente.

CCoonntteenniiddoo

Código: Se asignará un número consecutivo a cada una de las acciones del proyecto.

Descripción: Se anotará la definición de cada una de las acciones sustantivas del proyecto, que reflejen logros para su cumplimiento.

Unidad de Medida: Se registrará la denominación de la unidad de medida utilizada para cuantificar cada una de las metas.

Metas Físicas: En esta columna se anotará la cantidad programada para el año 2012, la realizada al mismo año, así como la cantidad programada para el año 2013, de acuerdo

a cada una de las acciones del proyecto, según la unidad de medida que corresponda.

Variación: Se anotará la variación absoluta y porcentual de la meta anual programada para 2013, comparada con la alcanzada en el año fiscal previo.

Gasto Estimado Total del

Proyecto:

Este campo será llenado con el presupuesto destinado para la ejecución del proyecto para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual debe ser coincidente con el

que se identifica en el formato PbRM 01a.

Año Fiscal:

No.

Función:

Programa:

Proyecto

Dependencia Auxiliar:

Alcanzada 2012 Programada 2013 Diferencia

Nombre Firma Cargo Nombre Firma Nombre Firma Cargo

LOGOSISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS



Ente Público

PbRM 01ePrograma Anual

Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador Denominación

ELABORÓ REVISÓ

Código Nombre y Descripción del Indicador de Gestión Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del IndicadorUnidad de Medida del

Indicador

Cargo

AUTORIZÓ

DimensiónMetas

INSTRUCTIVO



Función, Programa y

Proyecto: Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa, Sub programa y la de Proyecto, de acuerdo a la Estructura

Programática Municipal vigente; y como denominación se anotarán sólo las correspondientes a Sub función y Sub Programa. Ejemplo:




Dependencia Auxiliar: Se anotará el código y denominación que corresponda, de acuerdo al Catálogo de Dependencias, vigente.

CCoonntteenniiddoo

Código: Se asignará un número consecutivo a cada indicador que haya sido definido para evaluar el programa.

Nombre y Descripción del Indicador de Gestión:

Se anotará el nombre de cada uno de los indicadores a través de los cuales será evaluado el cumplimiento de las metas específicas del

proyecto. Asimismo se describirá brevemente la importancia del indicador, señalando qué aspecto del proyecto evalúa.

Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador:

Se anotará la expresión de cálculo que será aplicada para obtener la meta numérica del indicador (el índice). Deberá contener: un numerador, un denominador y un factor de escala, asimismo se deberá anotar el valor de cada una de las variables que contiene la fórmula del indicador, y que serán las cantidades programadas para el año próximo. Esta fórmula generalmente queda estructurada como una división donde existe un numerador un denominador y un factor de escala, como ejemplo.

Unidad de Medida del Indicador:

Se anotará la unidad de medida correspondiente al índice del indicador, lo cual generalmente es un signo porcentual (%) o una relación de variables.

Dimensión: En este apartado se definirá si se trata de un indicador de impacto, cobertura, economía, calidad, eficiencia o eficacia.

Metas: Se deberá anotar para cada indicador las cantidades relativas a la meta que se pretende lograr al término del año actual, así como la meta programada para el siguiente año, y la diferencia porcentual que exista entre las mismas.


Año Fiscal:

No. Función:

Programa:

Proyecto:


Dependencia Auxiliar:

Localidad Beneficiada

Poblacion Beneficiada

Código Unidad de

Medida Anual Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

Nombre Firma Nombre Firma Nombre Firma

REVISÓ AUTORIZÓ

Calendarización de Metas

Físicas por Proyecto

Identificador Denominación

Calendarización de Metas FísicasCantidad

Programada Descripción de Acciones Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

ELABORÓ

LOGO

PbRM 02a



Ente Público


INSTRUCTIVO



Función, Programa y Proyecto: Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa, Sub programa y la de Proyecto, de acuerdo

a la Estructura Programática Municipal vigente; y como denominación se anotarán sólo las correspondientes a Sub función y Sub

Programa. Ejemplo:




Dependencia General y Auxiliar:

Se anotará el código y denominación que corresponda, de acuerdo al Catálogo de Dependencias, vigente.

Localidad Beneficiada (LB): Se anotará el nombre de la población, comunidad o colonia en la que se desarrollará el proyecto. Se deberá elaborar un catalogo de

localidades, el cual se enviará dentro del presupuesto definitivo, por única vez, el cual contendrá el número progresivo con el

nombre de las localidades.

Población Beneficiada (PB): Se anotará el porcentaje de la población a la que se impacta el proyecto.

CCoonntteenniiddoo

Código: Se asignará un número consecutivo a cada una de las acciones del proyecto.

Descripción de Acciones: Se anotará la definición de cada una de las acciones sustantivas del proyecto, que reflejen logros para su cumplimiento.

Unidad de Medida: Se registrará la denominación de la unidad de medida utilizada para cuantificar cada una de las metas.

Cantidad Programada Anual: En esta columna se anotará la cantidad programada para llevarse a cabo en el siguiente año.

Calendarización de Metas

Físicas:

Distribución de la meta anual en trimestres en términos absolutos y porcentuales (porcentaje que representa la cantidad programada

del trimestre respecto de la anual programada).


PbRM 03a

DEL ______ DE _______ AL _______ DE _______ DE 2013

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PRESUPUESTADO 2013

DIA M ES AÑO

FECHA DE ELABORACIÓN

CONCEPTOCUENTA

TESORERO MUNICIPAL

No.

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ENTE PÚBLICO:

LOGO


PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLADO



INSTRUCTIVO


DEL_ DE_ AL_ DE_ Anotar el periodo al que corresponde la calendarización del ingreso (Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013).

Ente Público:

No:

Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda.

Ejemplo: Toluca 101.

CCoonntteenniiddoo

Cuenta: Se anotará la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, para

el ejercicio fiscal correspondiente; se debe requisitar identificando conceptos globales y cuentas que integren

estos conceptos, de lo general a lo particular.

Concepto: Se anotará la denominación del concepto de ingreso.

Calendarización: Distribución mensual de la Ley de ingresos estimada, según consideraciones de percepción.

Presupuestado 2012: Se anotará el total de la Ley de Ingresos Estimada por cada concepto de ingreso.

Firmas: Se anotará el nombre y cargo de los servidores públicos respectivos, en el caso de los organismos públicos

municipales firmaran los servidores públicos facultados para ello.

Fecha: Se anotará el día, mes y año en que se elaboró el documento.

PbRM 03b

DEL ______ DE ______ AL ________DE _______________ DE 2013

ENTE PÚBLICO: NO.

DÍA M ES AÑO


CONCEPTO AUTORIZADO 2012




CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECAUDADO 2012

3er SÍNDICO MUNICIPAL

LOGO

CUENTA

TESORERO MUNICIPALSECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL 1er SÍNDICO MUNICIPAL 2o SÍNDICO MUNICIPAL

PRESUPUESTADO 2013

INSTRUCTIVO


DEL_DE_AL_DE_ Anotar el periodo al que corresponde la calendarización del ingreso (Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013).

Ente Público:

No:

Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo:

Toluca 101.

CCoonntteenniiddoo

Cuenta: Se anotará la clave del concepto conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal

correspondiente, el cual se debe requisitar identificando conceptos globales y cuentas que integren estos conceptos, es decir de lo

general a lo particular.

Concepto: Corresponde a la denominación de los rubros que conforman el presupuesto de ingresos.

Autorizado 2011: Se anotará el ingreso autorizado para el ejercicio 2012 el cual se retoma del presupuesto definitivo del año correspondiente.

Recaudado 2011: Se anotará el presupuesto de ingresos recaudado al la fecha de la integración del presupuesto.

Presupuestado

2012:

Se anotará el monto total que se estima recaudar para el ejercicio siguiente.

Firmas: Se anotará el nombre y firma de los servidores públicos indicados, en el caso de los organismos públicos municipales firmaran los

servidores públicos facultados para ello.


PbRM 04c PRESUPUESTO DE EGRESO GLOBAL CALENDARIZADO

DEL ____ DE _____ AL _____ DE _____ DE 2013

ENTE PÚBLICO: No.C U EN TA EN E F EB M A R A B R M A Y JUN JUL A GO SEP OC T N OV D IC PR ESU PU ESTA D O 2 0 13

DÍA M ES AÑO


PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LOGO

TESORERO MUNICIPAL




C ON C EP T O

INSTRUCTIVO



Ente Público:

No.:

Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que

corresponda. Ejemplo: Toluca 101.

CCoonntteenniiddoo

Cuenta.: Se refiere a la clave numérica que tiene cada capítulo, concepto, partida genérica y partida específica del gasto

que tiene el clasificador por objeto de gasto vigente.

Concepto: Se anotará la denominación de cada una de los niveles utilizados del clasificador por objeto del gasto vigente.

Calendarización del

Presupuesto:

Distribución mensual del monto a ejercer, considerando para ello la calendarización de los programas.

Presupuestado 2012: Se anotará el total anual presupuestado y desglosado por partida del egreso.

Firmas: Se anotará el nombre y firma de los servidores públicos indicados, en el caso de los organismos públicos

municipales firmaran los servidores públicos facultados para ello.


CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL __DE ___ AL _______ DE_______ DE 2013

ENTE PÚBLICO: No.

DÍA M ES AÑO


PRESIDENTE MUNICIPAL IER.SÍNDICO MUNICIPAL 2° SÍNDICO MUNICIPAL 3ER. SÍNDICO MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL




CAPÍTULO CONCEPTO AUTORIZADO 2012 EJERCIDO 2012 PRESUPUESTADO 2013

LOGO

PbRM 04d

INSTRUCTIVO



Ente Público:

No.:

Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca

101.

CCoonntteenniiddoo

Capítulo: Se describe la clave del capítulo del gasto conforme al clasificador por objeto de gasto vigente.

Concepto: Corresponde a la denominación de los rubros que conforman los capítulos del gasto del presupuesto de egresos.

Autorizado 2012: Anotar el presupuesto de egresos autorizado en el ejercicio inmediato anterior, el cual se debe tomar del presupuesto definitivo.

Ejercido 2012: Se debe anotar el presupuesto ejercido a la fecha de la integración del presupuesto.

Presupuestado 2013: Cifras globales del presupuesto que se espera ejercer para el ejercicio 2013.

Firmas: Se anotará el nombre y firma de los servidores públicos indicados, en el caso de los organismos públicos municipales firmarán los servidores públicos facultados para ello.


PbRM 05 TABULADOR DE SUELDOS

DEL ___________DE ____________AL _________ DE _______ DE 2013

ENTE PÚBLICO: NO.

NIVEL No. DE PLAZAS CONFIANZA SINDICALIZADO EVENTUAL

DIA MES AÑO

FECHA DE ELABORACION

PRIMA

VACACIONAL

SÍNDICO MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL




PUESTO

FUNCIONALTOTAL

LOGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

CATEGORÍADIETAS SUELDO BASE COMPENSACIÓN GRATIFICACIÓN

OTRAS

PERCEPCIONESAGUINALDO



Ente Público: Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca

101.

CCoonntteenniiddoo

Puesto Funcional: Se anotará la denominación real del puesto de acuerdo a las funciones desempeñadas.

Nivel: Se anotará la clave para designar el nivel salarial.

No. de Plazas: Se anotará el número de puestos que tenga la misma asignación de responsabilidad.

Categoría: Se inscribirá la denominación que corresponda a cada uno de los grupos de los puestos laborales.

Dietas: Se anotará el importe que perciben los integrantes del H. Ayuntamiento. (cabildo)

Sueldo Base: Es la remuneración determinada presupuestalmente como el pago al servidor público, por las prestaciones de sus servicios.

Compensación: Se anotará la asignación presupuestal destinada al servidor público, con fechas ya preestablecidas, trimestrales, semestrales

o anuales.

Gratificación: Se anotará la asignación presupuestal que percibirá adicionalmente el servidor público.

Otras Percepciones: Se anotarán los pagos adicionales que perciba el servidor público en el desempeño de sus funciones.

Aguinaldo: Se anotará el importe del aguinaldo que corresponda.

Prima Vacacional: Se anotará el importe al cual tienen derechos los trabajadores por prima vacacional.

Total: Reflejará la suma total de los importes previstos anteriormente.

Firmas: Se anotará el nombre y firma de los servidores públicos indicados, en el caso de los organismos públicos municipales

firmarán los servidores públicos facultados para ello.

Fecha de

Elaboración:

Se anotará el día, mes y año en la cual se elabora el documento.

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL DE AL DE DE 2013

FN PG PY FFNo. DE

CONTROL

TIPO DE

EJECUCIÓN

TIPO DE

ADJUDICACIÓNENE FEB M AR ABRIL M AYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCT NOV DIC

DÍA M ES AÑO


CALENDARIZACIÓN

TITULAR DE LA UIPPE DIRECTOR DE OBRAS

TOTAL:

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL

CLAVE PROGRAMATICA D A T O S D E L A O B R A

NOM BRE DE LA

OBRAUBICACIÓN JUSTIFICACIÓN


MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013LOGO

PbRM 07a

ENTE PÚBLICO: No.

PRESUPUESTO

ANUAL

AUTORIZADO

POBLACIÓN

BENEFICIADA

INSTRUCTIVO


Del de al de : Anotar el periodo al que corresponde la calendarización del ingreso (Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013).

Ente Público:

No.:

Se anotará el nombre del Ente Público (Municipio, Organismo o Dif); seguido del número que corresponda. Ejemplo: Toluca

101.

CCoonntteenniiddoo ddee llaa OObbrraa

Clave programática:

Función, Programa,

Proyecto y Fuente de

Financiamiento

Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa, Sub programa y la de Proyecto, de acuerdo a la Estructura

Programática Municipal vigente; y la clave de la fuente de financiamiento. Ejemplo:

FN PG PY FF

04 01 01 02 01 101

No. de Control: Se anotará el número de obra que fue asignado previamente, mediante oficio de autorización de recursos.

Nombre de la Obra: Se describirá el nombre de la obra pública a ejecutar.

Tipo de Adjudicación: Se deberá anotar si la obra pública se ejecutará por contrato, por administración o será mixta.

Ubicación: Se describirá la localidad y ubicación exacta de la obra a realizar.

Justificación: Se anotará la justificación de la ejecución de la obra pública que se llevará a cabo.

Población Beneficiada:

Se refiere al número de habitantes de la comunidad, localidad o municipio que se verán beneficiados con la ejecución de la obra pública de que se trate.

Tipo de Asignación: En este apartado se anotará si la obra a ejecutarse fue asignada por licitación pública, por invitación restringida o por adjudicación directa.

Presupuesto Anual Autorizado:

Se anotará el recurso anual autorizado para la ejecución de la obra pública.

Calendarización Mensual: (Ene-Dic):

En estas columnas se anotará de manera calendarizada el recurso que para la ejecución de la obra pública ejercerá, anotando dichos recursos en el mes o los meses en los que se pretenda llevar a cabo dicha obra.

Firmas: Se anotará nombre y firma de los servidores públicos que al calce del formato Programa Anual de Obras se indican.

Fecha de Elaboración:

Se anotará día, mes y año en el que se elabora su Programa Anual de Obras.

PbRM 07b PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

DEL DE AL DE DE 2013

ENTE PUBLICO: No.

F PG PY FF ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8216 6139 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

8216 6159 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y

ALUMBRADO

DÍA M ES AÑO


PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL

CUENTA

TOTAL:

DEPENDENCIA:

DIRECTOR DE OBRAS

C A L E N D A R I Z A C I Ó N

PRESUPUESTO ANUAL

AUTORIZADO

TESORERO MUNICIPAL




SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE PROGRAMÁTICA

LOGO

CONCEPTO

INSTRUCTIVO


Del de al de : Anotar el periodo al que corresponde la calendarización del ingreso (Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013).

Ente Público: Se anotará el nombre y código (No.) del municipio u organismo municipal de acuerdo al Catálogo de Municipios.

CCoonntteenniiddoo

Cuenta: Se anotará la clave con la que se identifica la o las partidas presupuestales por capitulo de gasto, que se ejercerán por

concepto de Reparaciones y Mantenimiento; dichas partidas presupuestales son las que se describen en el catálogo por

objeto del gasto vigente.

Concepto: Corresponde a la denominación de las partidas que se describen en el Catálogo por objeto del gasto vigente.

Clave programática:

Función, Programa,

Proyecto y Fuente de

Financiamiento

Se anotará el código que corresponda a la Función y Sub función así como la del Programa, Sub programa y la de Proyecto,

de acuerdo a la Estructura Programática Municipal vigente; y la clave de la fuente de financiamiento. Ejemplo:

FN PG PY FF

04 01 01 02 01 101

Presupuesto Anual

Autorizado:

Monto total referido por concepto de Reparaciones y Mantenimiento.

Calendarización del

Presupuesto:

Distribución mensual de los montos totales asignados.

Firmas: Se anotará nombre y firma de los servidores públicos que al calce del formato Programa Anual de Reparaciones y

Mantenimiento se indican, en el caso de los organismos públicos municipales firmarán los servidores públicos facultados

para ello.

Fecha de Elaboración: Se anotará el día, mes y año en que se elaboró el documento.

Nota: LAS PARTIDAS CONSIDERADAS EN ESTE FORMATO NO DEBERÁN INCLUIRSE EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA., A EXCEPCIÓN DE OBRAS PARA REPOSICIÓN DE POZOS DE AGUA.

Lineamientos para la Entrega del Presupuesto Municipal 2013

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