Liquid.financ. Campamento (Por Confirmar)

DIRECCIN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

REA DE LIQUIDACIONES DE OBRASMUNICIPALIDAD PROVINCIAL

CHOTA

Ao De La Consolidacin Econmica Y Social Del Per

CAPITULO II

LIQUIDACION FINANCIERA

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. SECUNDARIA PEDRO TANTALIATAS DIAZ C.P. CAMPAMENTO1.-LIQUIDACION FINANCIERA.

1.1. Documentacin Verificada.

La informacin fue recopilada en coordinacin con las siguientes reas: Abastecimientos, contabilidad, tesorera y la Direccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, habiendo recibido la documentacin necesaria para efectuar la liquidacin financiera.

Se verific la documentacin tcnica, contable y administrativa en originales, siendo estas las siguientes:

**********a.- PRESUPUESTO DE OBRA:

El presupuesto de obra consignado en el Expediente Tcnico, es de S/. 97,725.10 (Noventa y siete mil setecientos veinticinco y 10 /100 Nuevos Soles) el cual se resume en el cuadro siguiente

COSTO DIRECTO

S/. 78,905.10

GASTOS GENERALES 14.98 %

S/. 11,820.00 GASTO DE SUPERVISIN 5.70% S/. 4,500.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS 3.17% S/. 2,500.00

==========================================================

TOTAL PRESUPUESTO

S/. 97,725.10 b.- CONSOLIDADO GENERAL DE RECURSOS (Ver Anexo N 02)

c.- ORDENES DE COMPRA.

Cuadro N 01

d.- AUTORIZACIONES DE GASTOS (Comprobantes de Pago)

Cuadro N 02

e.- ORDENES DE SERVICIO

Cuadro N 03 f.- AUTORIZACIONES DE PAGO (SERVICIOS)Cuadro N 04

g.- FACTURAS Y/O BOLETAS DE MATERIALES ADQUIRIDOS CON FONDO ESPECIALCuadro N 05

h.- FACTURAS, BOLETAS Y/O RECIBOS DE HONORARIOS VARIOS PAGADOS POR SERVICIO Cuadro N 06 1.2.RECURSOS FINANCIEROS

El flujo de recursos para la ejecucin de la obra fue a travs de:

a.- rea de Abastecimientos: Materiales de Construccin

S/. 68,164.15 Transporte

S/. 480.00 Mantenimiento de maquinaria

S/ 618.00 Infraestructura Educativa

S/. 0.00 Servicios no Personales como Ing. Residente S/. 4,500.00 Servicio de mano de Obra no calificada S/ 8,933.92 Servicios de consultora S/. 2,500.00 TOTAL RECURSOS UTILIZADOS EN LA OBRA

S/ 85,196.071.3. ANALISIS DEL COSTO DE LA OBRA a. Materiales de construccin. Materiales de Construccin

S/. 68,164.15

TOTAL MATERIALES DE CONSTRUCCIN

S/. 68,164.15

COSTO SEGN PRESUPUESTO BASE

S/. 66,830.84 b. Servicios de Transporte Servicios de Transporte

S/. 480.00

TOTAL COSTO SERVICIOS DE TRANSPORTE

S/. 480.00


S/. 0.00c. Mantenimiento de maquinaria

Mantenimiento de maquinaria

S/. 618.00

TOTAL COSTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA S/. 618.00


S/. 0.00

COSTO SEGN PRESUPUESTO BASE S/. 0.00 d. Costo de construccin por administracin directa Bienes

Construccin por administracin directa-Bienes S/. 68,782.15 TOTAL COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES S/. 68,782.15 COSTO SEGN PRESUPUESTO BASES/. 0.00 e. Costo de construccin por Administracin Directa Servicio Construccin por Administracin Directa Servicio S/. 13,913.92 TOTAL COSTO POR ADMINISTRACCIN DIRECTA SERVICIOS S/. 13,913.92 COSTO SEGN PRESUPUESTO BASE S/. 0.00f.- Servicios de consultora S/. 2,500.00 Servicios de consultora S/. 2,500.00 TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORIACOSTO SEGN PRESUPUESTO BASE S/. 2,500.001.4 REVISION Y VERIFICACION DEL ASPECTO TRIBUTARIO

De la verificacin efectuada no se encontr obligacin de tributos y/o aportaciones sociales grabadas de impuesto a la renta e impuesto extraordinario de solidaridad por cuenta de terceros, salvo los pagados en forma indirecta en los materiales y servicios que son tributos a cargo de estos proveedores.1.5.LIQUIDACION CONTABLE

COSTO DE OBRA:

Cuadro N 08

2. CONCILIACION DEL INFORME TECNICO CONTABLE

De acuerdo al anlisis realizado entre la Liquidacin Tcnica y la Liquidacin Financiera, se ha establecido el siguiente cuadro.CUADRO N 09

Los costos segn Expediente Tcnico, mostrados en este cuadro, incluyen los impuestos de ley a efectos de comparar con los gastos pagados por la Municipalidad, que tambin incluyen los mismos.

3.- INFORME FINAL VALORIZADO

Todo el gasto fue asumido por la Municipalidad Provincial de Chota tal como se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N 10

4.-INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA

4.1. ANTECEDENTES

El rea de Liquidaciones de Obras ha formulado la presente Liquidacin de la Obra MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. SECUNDARIA PEDRO TANTALIATAS DIAZ C.P. CAMPAMENTO cuyos procedimientos se rigen por el Texto nico Ordenado del D. S. N 083-2004-PCM, de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Modificatoria del reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D. S. 084-2004-PCM, Ley N 29142 ,Ley del Presupuesto del Sector Publico para el ao 2009. Ley N 29289 y Ley de Presupuesto del sector Pblico Ao 2010. Ley 29465La obra MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. SECUNDARIA PEDRO TANTALIATAS DIAZ C.P. CAMPAMENTO, ha sido ejecutada en el marco del Plan de Accin presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2009-2010, dentro del programa de obras, bajo la modalidad de Administracin Directa.

4.2. DE LA LIQUIDACION

a) CRITERIOS GENERALES

La presente liquidacin final de obra, se ha elaborado tomando como referencia los requerimientos solicitados a esta rea por la Direccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Chota.

Asimismo para la determinacin de los montos cifrados en la Liquidacin Tcnica y las cantidades establecidas en la Liquidacin Financiera, se tom en cuenta la verificacin fsica de la obra y los documentos proporcionados por la oficina de abastecimientos, Direccin de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y rea de tesorera.

b) DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGOS A PROVEEDORES

Habindose ejecutado la obra mediante la modalidad Administracin Directa, se ha efectuado las valorizaciones de avance de obra durante su ejecucin. Asimismo la Municipalidad Provincial de Chota, no ha otorgado ningn adelanto a proveedores que han ofertado materiales y/o servicios, efectundose los pagos contra entrega.

c)DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

No se ha encontrado anomalas en los materiales utilizados en obra.

d)DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

En vista que la obra se ejecut por administracin directa, los costos y gastos incluyen los impuestos de ley, a efectos de establecer los costos totales de la obra.

e)DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

El presupuesto establecido en el expediente tcnico de la obra asciende a

S/. 97,725.10 (Noventa y siete mil setecientos veinte y cinco con 10/100 Nuevos Soles).4.3.DEL COSTO DE OBRA.

Como resultado de la Liquidacin Final de obra, expuestos en la Liquidacin Tcnica y Liquidacin Financiera, la liquidacin final de la obra: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. SECUNDARIA PEDRO TANTALIATAS DIAZ C.P. CAMPAMENTO , lo pagado por la Municipalidad Provincial de Chota asciende a S/. 85,196.07 (ochenta y cinco mil ciento noventa y seis con 07/100 Nuevos Soles).

PRESIDENTE DE LA COMISIN MIEMBRO DE LA COMISIN

5.- CONCLUSIONES

5.1 CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:

La Obra se ejecut de acuerdo a los planos y especificaciones Tcnicas contenidas en el Expediente Tcnico, por lo que no merece observacin alguna. En la Obra Ejecutada se ha observado algunos pequeos cambios en cuanto a la cantidad de materiales, segn lo presentado por el Residente de Obra en su Informe Final de Obra, sin alterar la obra en su funcionamiento. El detalle de la cantidad de algunos de los materiales se aprecia en la liquidacin tcnica y en el informe final de obra del Residente de Obra. El Gasto efectuado por la Municipalidad esta por debajo de lo previsto, con una diferencia aceptable sin afectar las especificaciones Tcnicas detalladas en el Expediente Tcnico. En consecuencia se ha cumplido en forma ptima con la obra MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. SECUNDARIA PEDRO TANTALIATAS DIAZ C.P. CAMPAMENTO5.2 CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINANCIERA

Los gastos realizados para la ejecucin de la obra, por parte de la Municipalidad Provincial de Chota, estn dentro del Presupuesto Institucional Modificado aprobado. La documentacin sustentatorios de la presente liquidacin financiera, ha sido revisada y verificada en su contenido y formalidad, encontrndose la documentacin formal y completa. Producto de la liquidacin financiera no se observa ningn saldo (saldo S/.0.00) respecto al Presupuesto Institucional Modificado. ANEXO N 01:OBRA MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. SECUNDARIA PEDRO TANTALIATAS DIAZ C.P. CAMPAMENTO

Copia de Resolucin de Aprobacin del Expediente Tcnico

Copia del Acta de Entrega de terreno

Copia de Acta de Terminacin de Obra

Copia de contrato por locacin de servicios ANEXO N 02

CONSOLIDADO GENERAL DE RECURSOS PREVISTOS (MATERIALES)Obra: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. SECUNDARIA PEDRO TANTALIATAS DIAZ C.P. CAMPAMENTO

ANEXO N 03RELACION DE MATERIALES ADQUIRIDOS POR ABASTECIMIENTO

Obra: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. SECUNDARIA PEDRO TANTALIATAS DIAZ C.P. CAMPAMENTO

NEXO N 04

RELACION GENERAL DE RECURSOS COMPARATIVO


ANEXO N 05HOJA DE METRADO


MANO DE OBRA

Sumando las cantidades totales de los cuadros previstos nos da un monto estimado de partidas de S/.97,725.10 segn expediente tcnico

ANEXO N 06PRESUPUESTO COMPARATIVO


ANEXO N 07CUADRO DE MANIFIESTO DE GASTOSObra: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. SECUNDARIA PEDRO TANTALIATAS DIAZ C.P. CAMPAMENTO

ANEXO N 08CONSOLIDADO GENERAL DE RECURSOS EJECUTADOSObra: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. SECUNDARIA PEDRO TANTALIATAS DIAZ C.P. CAMPAMENTO

ANEXO N 09CONSOLIDADO DE FLUJO DE RECURSOSObra: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. SECUNDARIA PEDRO TANTALIATAS DIAZ C.P. CAMPAMENTO

ANEXO N 10DOCUMENTOS FINANCIEROS

Obra: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. SECUNDARIA PEDRO TANTALIATAS DIAZ C.P. CAMPAMENTO SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION FINAL EL TOMO I Y TOMO II DE DOCUMENTOS FINANCIEROS EMBED Excel.Sheet.8

EMBED Excel.Sheet.8

EMBED Excel.Sheet.12

EMBED Excel.Sheet.8

EMBED Excel.Sheet.8


EMBED Excel.Sheet.8


EMBED Excel.Sheet.8

Hoja1

DISCRIPCIN GENERAL DE MATERIALES UNIDCANTUNIDCANT

CERAMICA PEPELMA BLANCOM20.00M27

CINTA AISLANTEROLLO1.70ROLLO2

CINTA AISLANTE 3M GRANDEUND0.00UND3

CINTA VULCANIZANTE 3MUND0.00UND1

CINTA VULCANIZANTE 3MUND0.00UND1

CINTAS AISLANTES GRANDES 3MUND0.00UND2

CINTAS MASKETING 2PUND0.00UND6

CLAVO PARA MADERA C/C 3" KILO0.00KILO33

CLAVOS DE ACERO DE 31/2"UND0.00UND15

CLAVOS FONO C/C/ 3/4"KILO0.00KILO7

CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"KILO0.00KILO6

CODOS DE LUZUND0.00UND6

COMBASUNID0.00UNID2

COMPUTADORA PROCESADORA INTEL UND4.00UND4

CONECTORES 5/8 COBRE PARA PUESTA A TIERRAUND0.00UND2

CRUCETA DE 3MM PARA PISOSBOL.0.60BOL.1

CUCHILLAS TERMOMAGNETICAS DE 65 AMP TICINOUND0.00UND4

CURVAS PVC SEL 3/4"PZA0.00PZA51

ESCOBAS GRANDES UND0.00UND4

ESPATULASUND0.00UND3

FILTRO DE ACEITE PC 17UND0.00UND1

FILTRO 7796 PUROLATORUND0.00UND1

FLUORESCENTES CIRCULARES DE 32 W PHILIPSUND0.00UND4

FOCOS AHORRADORES PHILIPS DE 46UND0.00UND3

FRAGUAKILO17.87KILO18

IMPRIMANTEGALON13.41GALON13

INTERRUPTOR SIMPLEUNID9.00UNID9

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 AUNID3.00UNID3

INTERRUPTORES DOBLESUND0.00UND7

LADRILLO DE TECHO DE 15X30X30 CM 8HCOSUNID557.78UNID558

LADRILLO KK DE ARCILLA 9X14X24 CMUNID0.00UNID2350

LADRILLOSUND0.00UND250

LADRILLOS PARA TECHO DE 15UND508.89UND150

MADERA PARA ENCOFRADOP21066.43P21377

MUELLE 227.4UNID0.00UNID1

MUELLE 327.3UND0.00UND1

OCTABONES DE PUERTAS GRANDESUND0.00UND40

PEGAMENTOUND0.00UND4

PEGAMENTO BOL.0.00BOL.2

PEGAMENTO DE CERAMICA BOLSA 0.00BOLSA 5

Hoja1

DESCRIPCIONPROGRAMADOEJECUTADO

UndCant.P.U.ParcialUndCant.P.U.ParcialPARCIAL

EBOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES M2102.028.89906.96M2102.02906.95906.96

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS DE CEMENTO-ARENA M228.5110.05286.53M228.51286.52286.53

TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA M223.0713.23305.22M223.07305.21305.22

TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO CON MORTERO M25.137.1436.63M25.1336.6236.63

CIELO RAZO CON MEZCLA DE CEMENTO M269.7512.91900.47M269.75900.47900.47

CONTRAZOCALOS

CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=.15MML34.2010.45357.39ML34.20359.39357.39

CARPINTERIA DE MADERA

PUERTA DE MADERA ROMERILLO 1.00X2.95MUND1.00700.00700.00UND1.00700.00700.00

PUERTA DE MADERA ROMERILLO 1.80X2.95MUnd1.001100.001100.00Und1.001100.001100.00

CARPINTERIA METALICA

VENTANA DE FIERRO DE 1.50X3.10M ANG DE 1"UND4.00467.501870.00UND4.002337.501870.00

VENTANA DE FIERRO DE 1.50X1.85M ANG DE 1"UND1.00279.00279.00UND1.00450.00279.00

VENTANA DE FIERRO DE 1.50X1.65MANG 1"UND1.00160.00160.00UND1.00275.00160.00

VENTANA DE FIERRO DE 1.50X0.90MANG 1"UNd0.000.000.00Und240.00240.000.00

VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES

VIDRIOS SEMIDOBLE INCOLORO P2246.943.86953.19P2246.94953.18953.19

PINTURA

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORE M2153.594.09628.18M2153.59637.39628.18

PINTURA LATEX EN CIELO RAZO 2 MANOS M269.754.54316.67M269.75320.00316.67

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDA PARA CENTROS DE LUZ PTO9.0035.61320.49PTO9.00320.49320.49

SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES PTO8.0030.74245.92PTO8.00245.92245.92

TABLERO ELECTRICO GAB METALICO UND1.0067.8267.82UND1.0067.8267.82

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PZA 1.00118.30118.30PZA 1.00118.30118.30

EQUIPO FLORECENTE RECTO 2X40 WATS UND9.0052.54472.86UND9.00472.86472.86

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICOPZA 3.0047.82143.46PZA 3.00143.46143.46

VARIOS

PIZARRA ACRILICA DE 4.00X1.20UND1.00200.00200.00UND1.00200200.00

FLETE ZONA RURALGLB1.003015.193015.19GLB1.004,174.883015.19

EQUIPAMIENTO

MUEBLE PARA COMPUTADORA UND4.00350.001400.00UND4.0014001400.00

COMPUTADORA PEINTIUM IV INCLUYE ACCESORIOSUND4.002200.008800.00UND4.0010008800.00

_1347414004.xlsHoja1

NESP. DE GASTOSFECHAREG. SIAFC/PO/SO/CNOMBRE O RAZON SOCIALCONCEPTOIMPORTE S/.

MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS.

12.6.2.2.2.49/3/09487043862488MULTISERVICIOS ROJASPOR LA COMPRA DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES618.00

22.6.2.2.2.49/18/09539949872696OBRERO ANDINOPOR LA COMPRA DE ARENA GRUESA Y ARENA FINA1,871.35

32.6.2.2.2.410/5/09570852672935MULTISERVICIOS CHAVEZPOR LA COMPRS DE UN CARTEL DE OBRA700.00

42.6.2.2.2.410/6/09576252802951EBANISTERIA EL TRONCOPOR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS731.52

52.6.2.2.2.410/6/09576352812950EBANISTERIA EL TRONCOPOR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS3,050.17



82.6.2.2.2.410/16/09586554473008CRISTO MI FORTALEZAPOR LA COMPRA DE SIERRAS,COMBAS Y CARRETILLA296.00

92.6.2.2.2.411/4/09628958293145CHANC.EL TUNEL CONCHANOPOR LA COMPRA DE 06M3 DE PIEDRA GRANDE180.00


112.6.2.2.2.411/4/09629558313262CHANC.EL TUNEL CONCHANOPOR LA COMPRA DE 06M3 DE PIEDRA CHANCADA180.00

122.6.2.2.2.412/16/09723168393697RONDEROS DE COLPATUAPAMPAPOR LA COMPRA DE AGREGADOS1,950.00

132.6.2.2.2.4712/16/09723468413693MULTISERVICIOS CHVEZPOR LA COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRADO3,441.80

142.6.2.2.2.412/21/09688470123388CRISTO MI FORTALEZAPORLA COMPRA DE ARENA GRUESA Y CIERRAS1,470.00

152.6.2.2.2.43/1/1070997553651MULTISERVICIOS ROJASPOR LA COMPRA DE PIEDRA250.00


172.6.2.2.2.43/15/10683914133615MEGA NEGOCIOS EL OFERTONPOR LA COMPRA DE CEMENTO11,574.66

182.6.2.2.2.43/16/109461421526MEGA NEGOCIOS EL OFERTONPOR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS105.00

192.6.2.2.2.43/18/107721521458IDROGO CAMPOS JOSE HECTORPOR LA COMPRA DE 02 PUERTAS2,000.00

202.6.2.2.2.43/22/1012021606472FERRETERIA DIAZPOR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS156.40


222.6.2.2.1.43/29/108171515MULTISERVICIOS ROJASPOR LA COMPRA DE PIEDRA DE 1/2700.00

232.6.2.2.2.44/12/1011261958540MARMOLERIA SAN GERONIMOPOR LA COMPRA DE PLACA RECORDATORIA450.00

242.6.2.2.2.44/12/1013172003748ESTRUCTURAS METALICAS BAUTISTAPOR LA COMPRA DE 4 VENTANAS PROTECTOR2,070.00

252.6.2.2.2.44/23/1016672318819CRISTO MI FORTALEZAPOR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS780.00

262.6.2.2.2.46/16/1031563320919FERRETERIA DIAZPOR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION530.00




302.6.2.2.2.47/2/10330735311450VIDRIERIA ROJASPOR LA COMPRA DE VIDRIO CATEDRAL1,200.50

312.6.2.2.2.47/13/10301037371216TRANS CRISTO MI FORTALEZA07 METROS DE CERAMICA PEPELMA BLANCO231.00

322.6.2.2.2.47/13/1031533742918FERRETERIA DIAZCOMPRA DE MATERIALES VARIOS1,688.00

332.6.2.2.2.47/13/10316037431475FERRETERIA DIAZCOMPRA DE MATERIALES VARIOS445.40

342.6.2.2.2.47/16/10261139301263AVANTIC S.R.L.COMPRA DE 04 COMPUTADORA PROCESADOR INTEL8,400.00

352.6.2.2.2.47/23/10427041641292CRISTO MI FORTALEZAPOR LA COMPRA DE CERAMICA Y PEGAMENTO1,136.00

3668,782.15

SERVICIOS DE TERCEROS

382.6.8.1.3.110/26/09603257182213ISMAEL A. ARRUNATEGUI JIMENEZPOR PRESTAR SERVICIOS EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO2,500.00

2,500.00

ADMINISTRACIN DIRECTA SERVICOS

392.6.2.2.2.510/21/09595856502190HENRY ANIBAL VILCHERZ VASQUEZPOR PRESTAR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA2,189.25

402.6.2.2.2.510/23/09620157042294OSWALDO FERNANDEZ ESTELAPOR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA4,181.10

412.6.2.2.2.512/7/09721367022606HENRY ANIBAL VILCHERZ VASQUEZPOR PRESTAR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA727.70

422.6.2.2.2.51/27/1078243862873OSWALDO FERNANDEZ ESTELAPOR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA3,441.30

432.6.2.2.2.53/10/109721277405CRISTO MI FORTALEZAPOR PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE480.00

442.6.2.2.2.53/12/1010331399435HENRY ANIBAL VILCHERZ VASQUEZPOR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA1,583.05


13,913.92

49

50

44

45

46

47

48

49

68

69

Hoja1

N ESP. DE GASTOS FECHAREG. SIAFC/PO/SO/CNOMBRE O RAZON SOCIALCONCEPTO IMPORTE S/.

12.6.2.2.2.49/3/09487043862488MULTISERVICIOS ROJASPOR LA COMPRA DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES618.00

22.6.2.2.2.49/18/09539949872696OBRERO ANDINOPOR LA COMPRA DE ARENA GRUESA Y ARENA FINA1,871.35

32.6.2.2.2.410/5/09570852672935MULTISERVICIOS CHAVEZPOR LA COMPRS DE UN CARTEL DE OBRA700.00

42.6.2.2.2.410/6/09576252802951EBANISTERIA EL TRONCOPOR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS731.52




82.6.2.2.2.410/16/09586554473008CRISTO MI FORTALEZAPOR LA COMPRA DE SIERRAS,COMBAS Y CARRETILLA296.00



112.6.2.2.2.411/4/09629558313262CHANC.EL TUNEL CONCHANOPOR LA COMPRA DE 06M3 DE PIEDRA CHANCADA180.00

122.6.2.2.2.412/16/09723168393697RONDEROS DE COLPATUAPAMPAPOR LA COMPRA DE AGREGADOS1,950.00

132.6.2.2.2.4712/16/09723468413693MULTISERVICIOS CHVEZPOR LA COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRADO3,441.80

142.6.2.2.2.412/21/09688470123388CRISTO MI FORTALEZAPORLA COMPRA DE ARENA GRUESA Y CIERRAS1,470.00



172.6.2.2.2.43/15/10683914133615MEGA NEGOCIOS EL OFERTONPOR LA COMPRA DE CEMENTO11,574.66

182.6.2.2.2.43/16/109461421526MEGA NEGOCIOS EL OFERTONPOR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS105.00

192.6.2.2.2.43/18/107721521458IDROGO CAMPOS JOSE HECTORPOR LA COMPRA DE 02 PUERTAS2,000.00



222.6.2.2.1.43/29/108171515MULTISERVICIOS ROJASPOR LA COMPRA DE PIEDRA DE 1/2700.00

232.6.2.2.2.44/12/1011261958540MARMOLERIA SAN GERONIMOPOR LA COMPRA DE PLACA RECORDATORIA450.00

242.6.2.2.2.44/12/1013172003748ESTRUCTURAS METALICAS BAUTISTAPOR LA COMPRA DE 4 VENTANAS PROTECTOR2,070.00

252.6.2.2.2.44/23/1016672318819CRISTO MI FORTALEZAPOR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS780.00





302.6.2.2.2.47/2/10330735311450VIDRIERIA ROJASPOR LA COMPRA DE VIDRIO CATEDRAL1,200.50

312.6.2.2.2.47/13/10301037371216TRANS CRISTO MI FORTALEZA07 METROS DE CERAMICA PEPELMA BLANCO231.00

322.6.2.2.2.47/13/1031533742918FERRETERIA DIAZCOMPRA DE MATERIALES VARIOS 1,688.00

332.6.2.2.2.47/13/10316037431475FERRETERIA DIAZCOMPRA DE MATERIALES VARIOS 445.40

342.6.2.2.2.47/16/10261139301263AVANTIC S.R.L.COMPRA DE 04 COMPUTADORA PROCESADOR INTEL8,400.00

352.6.2.2.2.47/23/10427041641292CRISTO MI FORTALEZAPOR LA COMPRA DE CERAMICA Y PEGAMENTO1,136.00

TOTAL68,782.15

ELABORACIN DE EXPEDIENTE

362.6.8.1.3.110/26/09603257182213ISMAEL A. ARRUNATEGUI JIMENEZPOR PRESTAR SERVICIOS EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO2,500.00

37TOTAL2,500.00

38COSTO DE CONTRUCCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA -SERVICIOS

392.6.2.2.2.510/21/09595856502190HENRY ANIBAL VILCHERZ VASQUEZPOR PRESTAR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA2,189.25


412.6.2.2.2.512/7/09721367022606HENRY ANIBAL VILCHERZ VASQUEZPOR PRESTAR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA727.70

422.6.2.2.2.51/27/1078243862873OSWALDO FERNANDEZ ESTELAPOR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA3,441.30

432.6.2.2.2.53/10/109721277405CRISTO MI FORTALEZAPOR PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE480.00

442.6.2.2.2.53/12/1010331399435HENRY ANIBAL VILCHERZ VASQUEZPOR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA1,583.05


TOTAL13,913.92

_1347862282.xlsHoja1

ITEMCENTRO DE COSTOSSEGN EXPEDIENTE TECNICOPAGADO POR LA MUNICIP.PIMSALDO

COSTO DIRECTO

1COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0.000.00

2MATERIALES DE CONSTRUCCION66,830.8467,714.15

3BIENES DE CONSUMO484.030.00

4OTROS SERVICIOS -TERCEROS6,300.00450.00

5MANO DE OBRA CALIFICADA3,750.038,933.92

6PAGO DE IPSS, IES,RV,IGV DE RV2,286.890.00

7MANO DE OBRA NO CALIFICADA1,586.040.00

8ENSAYO DE LABORATORIO400.000.00

9MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA0.00618.00

10I NFRAESTRUCTURA EDUCATIVA0.000.00

11GASTOS NOTARIALES69.990.00

12COSTO DE CONSTRUCCIN AD. DIRECTA -SERVICIOS0.000.00

13OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS0.000.00

14ALQUILER DE EQUIPO4,217.280.00

16TRANSPORTE0.00480.00

TOTAL COSTO DIRECTO85,925.1078,196.07

GASTOS GENERALES

15MATERIAL DE ESCRITORIO100.000.00

16VIATICOS PERSONALES Y PROFESIONALES200.000.00

17SERVICIOS DE ING SUPERVISOR4,500.000.00

18SERVICIOS NO PERSONALES -ING. RESIDENTE4,500.004,500.00

20SERVICIOS DE CONSULTORIA2,500.002,500.00

TOTAL GASTOS GENERALES11,800.007,000.00

TOTAL COSTO DE OBRA97,725.1085,196.0785,196.070.00

Hoja1

N FECHAPROVEEDORCONCEPTOIMPORTE

FAC 14489/3/09MULTISERVICIOS ROJASPOR LA COMPRA DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES618.00

FAC 619/18/09OBRERO ANDINOPOR LA COMPRA DE ARENA GRUESA Y ARENA FINA1,871.35

BOL 23310/5/09MULTISERVICIOS CHAVEZPOR LA COMPRS DE UN CARTEL DE OBRA700.00

FAC 5010/6/09EBANISTERIA EL TRONCOPOR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS731.52

FAC 4910/6/09EBANISTERIA EL TRONCOPOR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS3,050.17



BOL 31210/16/09CRISTO MI FORTALEZAPOR LA COMPRA DE SIERRAS,COMBAS Y CARRETILLA296.00

BOL.1111/4/09CHANC.EL TUNEL CONCHANOPOR LA COMPRA DE 06M3 DE PIEDRA GRANDE180.00

BOL 1411/4/09CHANC.EL TUNEL CONCHANOPOR LA COMPRA DE 06M3 DE PIEDRA GRANDE180.00

BOL 1211/4/09CHANC.EL TUNEL CONCHANOPOR LA COMPRA DE 06M3 DE PIEDRA CHANCADA180.00

BOL 15812/16/09RONDEROS DE COLPATUAPAMPAPOR LA COMPRA DE AGREGADOS1,950.00

BOL 26012/16/09MULTISERVICIOS CHVEZPOR LA COMPRA DE MADERA PARA ENCOFRADO3,441.80

BOL 33412/21/09CRISTO MI FORTALEZAPORLA COMPRA DE ARENA GRUESA Y CIERRAS1,470.00

BOL 143/1/10MULTISERVICIOS ROJASPOR LA COMPRA DE PIEDRA250.00

BOL193/4/10MULTISERVICIOS ROJASPOR LA COMPRA DE PIEDRA700.00

FAC 9693/15/10MEGA NEGOCIOS EL OFERTONPOR LA COMPRA DE CEMENTO11,574.66

BOL 36473/16/10MEGA NEGOCIOS EL OFERTONPOR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS105.00

BOL 3203/18/10IDROGO CAMPOS JOSE HECTORPOR LA COMPRA DE 02 PUERTAS2,000.00

BOL 1473/22/10FERRETERIA DIAZPOR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS156.40


BOL 1823/29/10MULTISERVICIOS ROJASPOR LA COMPRA DE PIEDRA DE 1/2700.00

BOL 2004/12/10MARMOLERIA SAN GERONIMOPOR LA COMPRA DE PLACA RECORDATORIA450.00

FAC 854/12/10ESTRUCTURAS METALICAS BAUTISTAPOR LA COMPRA DE 4 VENTANAS PROTECTOR2,070.00

BOL 564/23/10CRISTO MI FORTALEZAPOR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS780.00

BOL 1846/16/10FERRETERIA DIAZPOR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION530.00



BOL 1376/17/10FERRETERIA DIAZPOR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION715.00

BOL 9997/2/10VIDRIERIA ROJASPOR LA COMPRA DE VIDRIO CATEDRAL1,200.50

BOL.287/13/10TRANS CRISTO MI FORTALEZA07 METROS DE CERAMICA PEPELMA BLANCO231.00

BOL.1937/13/10FERRETERIA DIAZCOMPRA DE MATERIALES VARIOS 1,688.00

BOL.2157/13/10FERRETERIA DIAZCOMPRA DE MATERIALES VARIOS 445.40

FACT. 2727/16/10AVANTIC S.R.L.COMPRA DE 04 COMPUTADORA PROCESADOR INTEL8,400.00

BOL 5267/23/10CRISTO MI FORTALEZAPOR LA COMPRA DE CERAMICA Y PEGAMENTO1,136.00

R/H 05710/21/09HENRY ANIBAL VILCHEZ VASQUEZPOR PRESTAR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA2,189.25

R/H 02810/23/09OSWALDO FERNANDEZ ESTELAPOR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA4,181.10

R/H 35310/26/09ISMAEL A. ARRUNATEGUI JIMENEZPOR PRESTAR SERVICIOS EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO2,500.00

R/H 6012/7/09HENRY ANIBAL VILCHEZ VASQUEZPOR PRESTAR SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA727.70

R/H 291/27/10OSWALDO FERNANDEZ ESTELAPOR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA3,441.30

BOL 3353/10/10CRISTO MI FORTALEZAPOR PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE480.00

R/H 653/12/10HENRY ANIBAL VILCHEZ VASQUEZPOR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA1,583.05

R/H 334/12/10OSWALDO FERNANDEZ ESTELAPOR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO DE OBRA1,311.52

85,196.07

Hoja1

DESCRIPCIONCOSTO TOTAL S/.

CIELO RRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA69.75

CONTRAZOCALOS

CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.15 M34.20

CARPINTERIA DE MADERA

PUERTA DE MADERA ROMERILLO 1X2.95 1.00

PUERTA DE MADERA ROMERILLO 1.80X2.95 1.00

CARPINTERIA MTALICA

VENTANA DE FIERRO DE 1.50 X 3.10 M.ANG4.00

VENTANA DE FIERRO DE 1.50 X 1.85M.ANG1.00

VENTANA DE FIERRO DE 1.50X1.05 M.ANG1.00

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

VIDRIOS, SEMIDOBLE INCOLORO246.94

PINTURA

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EN DOS MANOS153.59

PINTURA LATEX EN CIELORRASO 2 MANOS69.75

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTORES SIMPLE9.00

SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC8.00

TABLERO ELECTRICO GAB. METALICO DISTRIBUCION DE TRES CIRCUITOS1.00

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 1.00

EQUIPO FLUORESCENTE RECTO 2X40W.COMPLETO9.00

INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASIC 2X30A3.00

VARIOS

PIZARRA ACRILICA DE 4X1.20M1.00

FLETA EN ZONA RURAL1.00

EQUIPAMIENTO

MUEBLE PARA COMPUTADORA 4.00

COMPUTADORA PENTIUM IV, INCLUIYE ACCESORIOS4.00

_1347411848.xlsHoja1

MATERIALESUNIDADCANTIDADTOTAL

ACEITE 25W 60 CASTROLBALDE1260.00

ACERO DE REFUERZO FY=4200 G 60KILO423314,816.13

AGUA PARA BATERIALITRO14.00

ALAMBRE DE AMARRAVUEL.5045.00

ALAMBRE INDECO N 12ROLLO1148.00

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 08KILO49195.40

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 16KILO243971.36

ALAMBRON SIDER PERUVUEL.50190.00

ALUMINIO DE 2"MET.333.00

ARENA FINAM326.831,743.95

ARENA GRUESAM3322,077.40

ARENA GRUESAM3181,440.00

BROCHAS DE 4" TUMIUND246.00

BROCHAS GRANDESUND256.00

CABLE MELLIZO N 14UND5060.00

CABLE N 14ROLLO5550.00

CABLE N 35 COBRE DESNUDOMET.8160.00

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2MET.46131.58

CAJA DE GRAPAS DOBLE CLIPUND121.00

CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 21/2"UNID99.00

CAJA RECTANGULAR 4" X 21/8"UNID1717.00

CAJA TIERRA MAS TAPA DE CONCRETOUNID120.00

CAJAS DE GRAPASUND226.00

CAJAS RECTANGULARESUND48.00

CANALETAS DE 2PUND324.00

CANALETAS 2PUND565.00

CARRETILLAUNID1170.00

CARTEL DE OBRA 2.40 X 1.20MTSUNID1700.00

CEMENTO PACASMAYOBOL.50911,574.66

CERAMICAMET.18630.00

CERAMICA 30 X 30M2682,381.05

CERAMICA PAPELCAM3321,056.00

CERAMICA PEPELMA BLANCOM27231.00

CINTA AISLANTEROLLO23.40

CINTA AISLANTE 3M GRANDEUND336.00

CINTA VULCANIZANTE 3MUND143.00

CINTA VULCANIZANTE 3MUND138.00

CINTAS AISLANTES GRANDES 3MUND214.00

CINTAS MASKETING 2PUND624.00

Hoja1

MATERIALESUNIDADCANTIDADTOTAL

CLAVO PARA MADERA C/C 3" KILO33149.90

CLAVOS DE ACERO DE 31/2"UND1512.00

CLAVOS FONO C/C/ 3/4"KILO731.32

CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"KILO626.60

CODOS DE LUZUND66.00

COMBASUNID296.00

COMPUTADORA PROCESADORA INTEL UND48,400.00

CONECTORES 5/8 COBRE PARA PUESTA A TIERRAUND246.00

CRUCETA DE 3MM PARA PISOSBOL.11.80

CUCHILLAS TERMOMAGNETICAS DE 65 AMP TICINOUND4360.00

CURVAS PVC SEL 3/4"PZA5125.50

ESCOBAS GRANDES UND472.00

ESPATULASUND333.00

FILTRO DE ACEITE PC 17UND130.00

FILTRO 7796 PUROLATORUND130.00

FLUORESCENTES CIRCULARES DE 32 W PHILIPSUND4156.00

FOCOS AHORRADORES PHILIPS DE 46UND369.00

FRAGUAKILO1871.48

IMPRIMANTEGALON13254.79

INTERRUPTOR SIMPLEUNID918.00

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 AUNID375.00

INTERRUPTORES DOBLESUND728.00

LADRILLO DE TECHO DE 15X30X30 CM 8HCOSUNID5581,952.23

LADRILLO KK DE ARCILLA 9X14X24 CMUNID23501,174.83

LADRILLOSUND250150.00

LADRILLOS PARA TECHO DE 15UND150480.00

MADERA PARA ENCOFRADOP213773,441.80

MUELLE 227.4UNID1120.00

MUELLE 327.3UND1138.00

OCTABONES DE PUERTAS GRANDESUND4036.00

PEGAMENTOUND480.00

PEGAMENTO BOL.242.00

PEGAMENTO DE CERAMICA BOLSA 5140.00

PERNO CENTRO 1/2 X 6UNID216.00

PERNOS 1/2 X 2UNID420.00

PIEDRA CHANCADA M3331,650.00

PIEDRA GRANDEM322540.00

PINCELESUND212.00

PINTURA COLOR GRIS PERLA CPPUND4128.00

PINTURA COLOR BLANCO CPPBALDE136.00

PINTURA COLOR BLANCO CPPBALDE4128.00

PINTURA ESMALTEGALON03.20

PINTURA LATEXGALON12298.32

PINTURA SATINADO CASTAOGALON288.00

PINTURA SATINADO GRIS PERLA GALON288.00

PIZARRA ACRILICA DE 2.40 X 1.20 MUNID1150.00

PLACA RECORDATORIA DE ALUMINIO 60X40 CM LOGOUND1450.00

PLANCHA DE BATIR UND118.00

PUERTA DE 1.03 X 3.00 MTS. MADERA UND1800.00

PUERTA DE1.82 X 3.00 MTS. MADERA UND11,200.00

REACTOR LAMPARA FLUORESCENTE 40W220 V/60HUNID9117.00

RODILLOSUND354.00

RODOPLAST PARA BORDE DE MAYOLICAMETRO3671.82

ROLLOS DE CABLE N12 INDECO UND2240.00

RONDANAS DE MADERA RECTANGULARES GRANDEUND24168.00

ROTOPLASTUND838.40

SIERRASUNID1060.00

SILICONA FRAGUAUNID7111.15

SOCATES PARA EMPOTRADOUND832.00

TABLERO ELECTRONICO DE METAL 3 CIRCUITOSUNID120.00

TOMA CORRIENTEUND15.00

TOMA CORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITAUNID816.00

TOMACORRIENTES PUESTA ATIERRA P/EMPOTRADOUND864.00

TUBO DE 1/2 PVC FORDUIT UND112.00

TUBO PVC SAP P/INST. ELC DE 1"METRO222.00

TUBO PVC SEL (E/C) 3/4 " X 3M PZA26382.50

TUBOS DE 2" PARA AGUA CLASE PVCUND492.00

TUBOS DE LUZ UND1768.00

TUBOS PARA LUZ PVC PESADOUND530.00

USB 4GB KINGSTONUND145.00

VARILLA DE COBRE 5'8" X 2.42UNID170.00

VENTANA CON PROTECTOR DE

Liquid.financ. Campamento (Por Confirmar)

Documents

Transcript of Liquid.financ. Campamento (Por Confirmar)