ListaMovimientos_326848311_2_7_2014_00ADFE9K
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Cuentas - Movimientos Fecha de descarga: 02/07/2014 20:47h Número de Cuenta: 0049 0472 50 2614249210 Descripción: CUENTA CORRIENTE SANTANDER Titular: HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DE Saldo: 241,95 EUR Lista de Movimientos Página: 1 / 1 Fecha Operación Fecha Valor Concepto Importe Saldo 01/07/2014 30/06/2014 LIQUIDACION DEL CONTRATO 0003848 300 -0,38 EUR 241,95 EUR 30/06/2014 30/06/2014 PAGO RECIBO DE TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NUM. 181005997524, CONCEPTO CUOTAS SEGURIDA -261,84 EUR 242,33 EUR 26/06/2014 30/06/2014 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION 42,80 EUR 504,17 EUR 26/06/2014 26/06/2014 TRANSFERENCIA DE CDAD. PROP. EDIF. LA LUNA 4 SANTA CRUZ DE TENERIF, CONCEPTO Co. Edif. La Luna Limpi 108,82 EUR 461,37 EUR 17/06/2014 17/06/2014 COMPRA EN MAKRO TENERIFE, CON LA TARJETA : 548901824829 6627 EL 2014-06-17 -25,00 EUR 352,55 EUR 16/06/2014 16/06/2014 PAGO CHEQUE NUM. 02251813 EN SUCURSAL 0049-0472 -250,00 EUR 377,55 EUR 16/06/2014 16/06/2014 RECIBO COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO Nº RECIBO 0049 0472 755 BBBCTKK REF. MANDATO 000000003724 -174,00 EUR 627,55 EUR 10/06/2014 12/06/2014 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION 80,25 EUR 801,55 EUR 10/06/2014 10/06/2014 TRANSFERENCIA DE ORTIZ-AGUIAR C B, CONCEPTO PAGO FACTS/ MAYO 2014 .POR CUENTA DE 363,80 EUR 721,30 EUR 06/06/2014 05/06/2014 LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0474 103 0063837 -377,91 EUR 357,50 EUR 06/06/2014 06/06/2014 TRANSFERENCIA DE CDAD PROP LOS MOLINOS GRUPO I- II Y III DE SANTA CR, CONCEPTO LIMPIEZA MENSUAL ED LO 406,60 EUR 735,41 EUR 04/06/2014 04/06/2014 DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA 548901824829 6627, COMISION 0,00, EL 2014-06-04 -110,00 EUR 328,81 EUR 02/06/2014 04/06/2014 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION 42,80 EUR 438,81 EUR 30/05/2014 30/05/2014 PAGO RECIBO DE TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NUM. 150006676186, CONCEPTO CUOTAS SEGURIDA -261,84 EUR 396,01 EUR 29/05/2014 29/05/2014 INGRESO EN EFECTIVO DE HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DEL PILAR EN SUC. 0049 5321 150,00 EUR 657,85 EUR 27/05/2014 27/05/2014 PAGO CHEQUE NUM. 02251812 EN SUCURSAL 0049-0472 -471,48 EUR 507,85 EUR 23/05/2014 23/05/2014 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION 574,59 EUR 979,33 EUR 19/05/2014 19/05/2014 IMPUESTO: 2014 -15,14 EUR 404,74 EUR 19/05/2014 19/05/2014 IMPUESTO: 2014 -17,12 EUR 419,88 EUR 19/05/2014 19/05/2014 IMPUESTO: 2014 -13,95 EUR 437,00 EUR 19/05/2014 19/05/2014 RECIBO COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO Nº RECIBO 0049 0472 755 BBBCHGY REF. MANDATO 000000003724 -174,00 EUR 450,95 EUR 19/05/2014 17/05/2014 COMPRA EN DECATHLON LA LAGUNA, CON LA TARJETA : 548901824829 6619 EL 2014-05-17 -67,80 EUR 624,95 EUR 13/05/2014 09/05/2014 DEVOLUCION CHEQUES COMPENSACION -158,72 EUR 692,75 EUR 12/05/2014 10/05/2014 COMPRA EN GASOLINERA LA HIGUERITA, CON LA TARJETA : 548901824829 6619 EL 2014-05-10 -25,00 EUR 851,47 EUR 09/05/2014 09/05/2014 COMPRA EN TDC ASUNCIONISTAS, CON LA TARJETA : 548901824829 6619 EL 2014-05-09 -44,96 EUR 876,47 EUR
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Cuentas - Movimientos
Fecha de descarga: 02/07/2014 20:47hNmero de Cuenta: 0049 0472 50 2614249210Descripcin: CUENTA CORRIENTE SANTANDERTitular: HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA DESaldo: 241,95 EUR
Lista de Movimientos
Pgina: 1 / 1
FechaOperacin Fecha Valor Concepto Importe Saldo
01/07/2014
30/06/2014
LIQUIDACION DEL CONTRATO 0003848 300
-0,38 EUR
241,95 EUR
30/06/2014
30/06/2014
PAGO RECIBO DE TESORERIA GENERAL DE LASEGURIDAD SOCIAL, NUM. 181005997524, CONCEPTOCUOTAS SEGURIDA
-261,84 EUR
242,33 EUR
26/06/2014
30/06/2014
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION
42,80 EUR
504,17 EUR
26/06/2014
26/06/2014
TRANSFERENCIA DE CDAD. PROP. EDIF. LA LUNA 4SANTA CRUZ DE TENERIF, CONCEPTO Co. Edif. La LunaLimpi
108,82 EUR
461,37 EUR
17/06/2014
17/06/2014
COMPRA EN MAKRO TENERIFE, CON LA TARJETA :5489018248296627 EL 2014-06-17 -25,00 EUR 352,55 EUR
16/06/2014
16/06/2014
PAGO CHEQUE NUM. 02251813 EN SUCURSAL 0049-0472
-250,00 EUR
377,55 EUR
16/06/2014
16/06/2014
RECIBO COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO N RECIBO0049 0472 755 BBBCTKK REF. MANDATO 000000003724 -174,00 EUR 627,55 EUR
10/06/2014
12/06/2014
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION
80,25 EUR
801,55 EUR
10/06/2014
10/06/2014
TRANSFERENCIA DE ORTIZ-AGUIAR C B, CONCEPTOPAGO FACTS/ MAYO 2014 .POR CUENTA DE 363,80 EUR 721,30 EUR
06/06/2014
05/06/2014
LIQUIDACION PERIODICA PRESTAMO 0049 0474 1030063837 -377,91 EUR 357,50 EUR
06/06/2014
06/06/2014
TRANSFERENCIA DE CDAD PROP LOS MOLINOS GRUPO I-II Y III DE SANTA CR, CONCEPTO LIMPIEZA MENSUAL EDLO
406,60 EUR
735,41 EUR
04/06/2014
04/06/2014
DISPOSICION EN CAJERO CON LA TARJETA5489018248296627, COMISION 0,00, EL 2014-06-04 -110,00 EUR 328,81 EUR
02/06/2014
04/06/2014
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION
42,80 EUR
438,81 EUR
30/05/2014
30/05/2014
PAGO RECIBO DE TESORERIA GENERAL DE LASEGURIDAD SOCIAL, NUM. 150006676186, CONCEPTOCUOTAS SEGURIDA
-261,84 EUR
396,01 EUR
29/05/2014
29/05/2014
INGRESO EN EFECTIVO DE HERNANDEZ HERNANDEZMARIA DEL PILAR EN SUC. 0049 5321 150,00 EUR 657,85 EUR
27/05/2014
27/05/2014
PAGO CHEQUE NUM. 02251812 EN SUCURSAL 0049-0472
-471,48 EUR
507,85 EUR
23/05/2014
23/05/2014
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION
574,59 EUR
979,33 EUR
19/05/2014
19/05/2014
IMPUESTO: 2014
-15,14 EUR
404,74 EUR
19/05/2014
19/05/2014
IMPUESTO: 2014
-17,12 EUR
419,88 EUR
19/05/2014
19/05/2014
IMPUESTO: 2014
-13,95 EUR
437,00 EUR
19/05/2014
19/05/2014
RECIBO COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO N RECIBO0049 0472 755 BBBCHGY REF. MANDATO 000000003724 -174,00 EUR 450,95 EUR
19/05/2014
17/05/2014
COMPRA EN DECATHLON LA LAGUNA, CON LA TARJETA :5489018248296619 EL 2014-05-17 -67,80 EUR 624,95 EUR
13/05/2014
09/05/2014
DEVOLUCION CHEQUES COMPENSACION
-158,72 EUR
692,75 EUR
12/05/2014
10/05/2014
COMPRA EN GASOLINERA LA HIGUERITA, CON LATARJETA : 5489018248296619 EL 2014-05-10 -25,00 EUR 851,47 EUR
09/05/2014
09/05/2014
COMPRA EN TDC ASUNCIONISTAS, CON LA TARJETA :5489018248296619 EL 2014-05-09 -44,96 EUR 876,47 EUR
