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efectivo y equivalente de efectiv 4,555.00 4,050.00

cuentas por cobrar comerciales 3,037.00 12,150.00

4,050.00

5,062.00

-504.00

16,200.00 16,200.00

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ENUNCIADO DE LA MONOGRAFIA PARA LA FORMULACION DE LOSESTADOS FINANCIEROS

LOS TRAVIESOS S.AESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2012

(expresado en nuevos soles)

existencias

inmueble, maquinaria y equipo

depreciacion acumulada

TOTAL ACTIVOS

cuentas por pagar comerciales

capital

la empresa " LOS TRAVIESOS" S.A, inicia sus operaciones comerciales en elpresente ejercicio; y le presenta el siguiente inventario inicial:

SE PIDE:

OPERACIONES DEL PERIODO 2013

elabore el estado de flujo de efectivo (metodo directo y el metodo indirecto).

7. pagos a cuenta del impuesto a la renta s/. 202.008. pagos del personal s/. 1,519.00

9. se efectuo el calculo de la CTS.

10. provision de cobranza dudosa s/. 304.00

11. se compro el 90 % de acciones de cementos "LIMA" S.A., en la bolsa de valores por s/.

607.00 obteniendo el control de esta empresa (pago en efectivo).

1. se compraron mercaderias al contado por s/. 5,062.00 mas IGV

2. se pago a proveedores una deuda pendiente de s/. 4,050.00

3. se compro al credito una fotocopiadora minolta s/. 7,087.00 mas IGV4. se vendio en efectivo de s/. 19,237.00 mas I.G.V; costo de ventas s/. 8,100.00

5. se obtuvo prestamos a largo plazo por s/. 12,150.00

6. la depreciacion del ejercicio es s/. 504.00

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AO: 2012 AO: 2012

4,555.00 4,050.00

3,037.00 4,050.00

4,050.00

11,642.00

12,150.00

12,150.00

5,062.00

-504.00

4,558.00

16,200.00 16,200.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

ACTIVO CORRIENTE

efectivo y equivalente de efectivo

cuentas por cobrar comerciales

existencias

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

inmueble maquinaria y equipo

depreciacion acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

LOS TRAVIESOS S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2012

(expresado en nuevos soles)

capital

PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

cuentas por pagar comerciales

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

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PERIODO: 2013RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS TRAVIESOS S.A FOLIO N 2

CODIGO DELLIBRO O

REGISTRO(TABLA 8)

NUMEROCORRELATIV

O

NUMERO DELDOCUMENTO

SUSTENTATORIOCODIGO DENOMINACION DEBE HABER

01 02/01/2014 por el reinicio de las operaciones 03 15 101 Caja 4,555.001212 Emitidas en cartera 3,037.00

2011 Mercaderias manufacturadas 4,050.00

3321 Edificaciones administrativas 5,062.0039131 Edificaciones 504.004212 Facturas emitidas por pagar 4,050.00

5011 Capital 12,150.0002 11/01/2014 por la acompra de mercaderias 08 15 6011 Mercaderias manufacturadas 5,062.00

40111 IGV-Cuenta propia 911.16

4212 Facturas emitidas por pagar 5,973.1603 11/01/2014 por el ingreso de mercaderias al 20111 Mercaderias manufacturadas 5,062.00

almacen 6111 Mercaderias manufacturadas 5,062.0004 11/01/2014 por la cancelacion de compras de 01 11 4212 Facturas emitidas por pagar 5,973.16

mercaderias 101 Caja 5,973.1605 12/01/2014 por la cancelacion de la deuda 01 11 4212 Facturas emitidas por pagar 4,050.00

pendiente 101 caja 4,050.0006 13/01/2014 por la compra de una fotocopiado. 08 15 3369 Otros equipos 7,087.00

40111 IGV-Cuenta propia 1,275.664212 Facturas emitidas por pagar 8,362.66

07 14/01/2014 por la venta de mercaderias 14 12 1212 Facturas emitidas en cartera 22,699.66

40111 IGV-Cuenta propia 3,462.667011 Mercaderias manufacturadas 19,237.00

VAN AL FOLIO N 03 TOTALES 68,824.64 68,824.64

NUMEROCORRELATIVO

DEL REGISTRO OCODIGO UNICO

DE LAOPERACIN

FECHA DE LAOPERACIN

MOVIMIENTO

LIBRO DIARIO

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACION CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION

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FOLIO N 03

CODIGO DELLIBRO O

REGISTRO(TABLA 8)

NUMEROCORRELATIV

O

NUMERO DELDOCUMENTO

SUSTENTATORIOCODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENEN DEL FOLIO 02 68,824.64 68,824.6408 14/01/2014 por la cobranza de la deuda 01 11 101 caja 22699.66

1212 facturas emitidas en cartera 22699.6609 14/01/2014 por el costo de ventas del ejercicio 6911 Mercaderias manufacturadas 8,100.00

20111 Mercaderias manufacturadas 8,100.0010 15/01/2014 por la obtencion del prestamo 01 11 101 Caja 12,150.00

4511 Instituciones financieras 12,150.0011 16/01/2014 por la depreciacion de activos fijo 68141 Edificaciones 504.00

39131 Edificaciones 504.0012 16/01/2014 por la transferencia de la cuenta 94 Gastos de administracion 302.40

68141 a su destino 95 Gastos de ventas 201.60791 Cargas imp ctas de costos y g. 504.00

13 17/01/2014 por la cancelacion del impuesto a 01 11 4017 Impuesto a la renta 202.00la renta 101 Caja 202.00

14 18/01/2014 por la provision de la planilla de 31 13 6211 Sueldos y salarios 1,519.00remuneraciones del presente mes 6271 Reg. de prest. de essalud 136.71

4031 Essalud 136.714032 ONP 197.474111 Sueldos y salarios por pagar 1,321.53

15 18/01/2014 por la tranferencia de la cuenta 94 Gastos de administracion 993.43

6211 y 6271 95 Gastos de ventas 662.28791 Cargas imp ctas de ctos y gast 1,655.71

16 18/01/2014 por la cancelacion de la planilla 4111 Sueldos y salarios por pagar 1,321.53101 Caja 1,321.53

17 19/01/2014 por el calculo de la cts 6291 CTS 173.994151 CTS 173.99

VAN AL FOLIO N 04 TOTALES 117,791.24 117,791.24

MOVIMIENTONUMEROCORRELATIVO

DEL REGISTRO OCODIGO UNICO

DE LAOPERACIN

FECHA DE LAOPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACION CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION

7/21/2019 LOS-TRAVIESOS-S.A-02 (1).pdf

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FOLIO N 04

CODIGO DELLIBRO O

REGISTRO(TABLA 8)

NUMEROCORRELATIV

O

NUMERO DELDOCUMENTO

SUSTENTATORIOCODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENE DEL FOLIO N 03 117,791.24 117,791.2418 19/01/2014 por la transferencia de la cuenta 94 Gasto de administracion 104.39

6291 95 Gastos de ventas 69.679 Cargas imp. A ctas de costos.. 173.99

19 20/01/2014 por la provision de la cobranza dudos 6869 Otras provisiones 304.00

1949 Otras ctas por cobrar diversas 304.0020 20/01/2014 por la transferencia de la cuenta 94 Gasto de administracion 182.40

6869 95 Gastos de ventas 121.6079 Cargas imp. A ctas de costos.. 304.00

21 21/01/2014 por la compra de acciones 3022 Acciones representivas 607.004699 otras cuentas por pagar 607.00

22 21/01/2014 por la cancelacion 4699 607.00101 Caja 607.00

23 31/01/2014 por la transferencia de la cuenta 79 Cargas imp. A ctas de costos.. 2,637.70del elemento 9 con la 79 94 Gasto de administracion 1,400.22

95 Gastos de ventas 1,237.4824 31/01/2014 por la cancelacion del costo de 6111 Mercaderias manufacturadas 8,100.00

ventas del sig. Ejercicio 6911 Mercaderias manufacturadas 8,100.0025 31/01/2014 por la transferencia de la cuenta 7011 Mercaderias manufacturadas 19,237.00

del elemento 6 y 7 para la 89 Determinacion de res 8,499.30determinacion del ejercicio 6011 Mercaderias manufacturadas 5,062.00

6111 Mercaderias manufacturadas 3,038.006211 Sueldos y salarios 1,519.006271 Regimen de prestaciones de. 136.716291 CTS 173.9968141 Edificaciones 504.006869 Otras provisiones 304.00

VAN AL FOLIO N 05 TOTALES 149,761.92 149,761.92

NUMEROCORRELATIVO

DEL REGISTRO OCODIGO UNICO

DE LAOPERACIN

FECHA DE LAOPERACIN

MOVIMIENTO

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACION CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION

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FOLIO N 05

CODIGO DELLIBRO O

REGISTRO(TABLA 8)

NUMEROCORRELATIV

O

NUMERO DELDOCUMENTO

SUSTENTATORIOCODIGO DENOMINACION DEBE HABER

VIENEN DEL FOLIO N 04 149,761.92 149,761.92

26 31/01/2014 por la determinacion del imp. 87 Participaciones de los trab. 1,918.22a la renta y participaciones de 88 Impuesto a la renta 5,179.20los trabajadores 40171 Impuesto a la renta 5,179.20

413 Participaciones de los trab. 1,918.2227 31/01/2014 por el traslado a resultados del 89 Deter. del resul.del ejer. 7,097.42

ejercicio de las cuentas 87 y 88 87 Participaciones de los trab. 1,918.22

88 Impuesto a la renta 5,179.2028 31/01/2014 por el traslado de resultados del 89 Deter. del resul.del ejerc. 1,401.88e erc c o a resu t. cumu a os Resultados acumulados , .

29 31/01/2014 por el cierre de las operaciones 1949 Otras cuentas x cobrar diversa 304.00del presente ejercicio 39131 Edificaciones administrativas 1,008.00

40111 IGV-Cuenta propia 1,275.8440171 Impuesto a la renta 4,977.204031 Essalud 136.714032 ONP 197.47413 Participaciones de los trab. 1,918.22

4151 CTS 173.994212 Facturas emitidas por pagar 8,362.664511 Instituciones financieras 12,150.005011 Capital social 12,150.00

59 Resultados acumulados 1,401.88

101 Caja 27,250.971212 Emitidas en cartera 3,037.002011 Mercaderias manufacturadas 1,012.00

Acciones repr. de captal .3321 Edificaciones administrativas 5,062.003369 Otros equipos 7,087.00

TOTALES 209,414.61 209,414.61

NUMEROCORRELATIVO

DEL REGISTRO OCODIGO UNICO

DE LAOPERACIN

FECHA DE LAOPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACION CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTO

7/21/2019 LOS-TRAVIESOS-S.A-02 (1).pdf

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PERIODO: 2013RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION SOCIAL: LOS TRAVIESOS S.A

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: FOLIO N 01

DEUDOR ACREEDOR

LEG LIZ ION

TOTALES

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 101 CAJA FOLIO N 02

DEUDOR ACREEDOR

02/01/2014 01 A apertura 4,555.0011/01/2014 04 Por facturas emitidas por pagar 5,973.1612/01/2014 05 Por facturas emitidas por pagar 4,050.0014/01/2014 08 A facturas emitidas por cobrar 22,699.66

15/01/2014 10 A instituciones financieras 12,150.0017/01/2014 13 Por renta de tercera categoria 202.0018/01/2014 16 Por sueldos y salarios por pagar 1,321.5321/01/2014 21 Por acciones representativas de capital 607.0031/01/2014 28 Por cierre 27,250.97

TOTALES 39,404.66 39,404.66

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 1212 EMITIDAS EN CARTERA FOLIO N 03

DEUDOR ACREEDOR

02/01/2014 01 A apertura 3,037.00

14/01/2014 07 A varios 22,699.6614/01/2014 08 Por facturas emitidas por cobrar 22,699.6631/01/2014 28 Por cierre 3,037.00

TOTALES 25,736.66 25,736.66

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 1949 FOLIO N 04

OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS

DEUDOR ACREEDOR

20/01/2014 19 Por otras provisiones 304.00

03/01/2014 28 A cierre 304.00

TOTALES 304.00 304.00

LIBRO MAYOR

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA

OPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

7/21/2019 LOS-TRAVIESOS-S.A-02 (1).pdf

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CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 2011 FOLIO N 05

MERCADERIAS MANUFACTURADAS

DEUDOR ACREEDOR

02/01/2014 01 A apertura 4,050.00

11/01/2014 03 A mercaderias manufacturadas 5,062.00

14/01/2014 09 Por fcaturas emitidas 8,100.0031/01/2014 28 Por cierre 1,012.00

TOTALES 9,112.00 9,112.00

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 3022 FOLIO N 06

ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL

DEUDOR ACREEDOR

21/01/2014 21 A caja 607.00

31/01/2014 28 Por cierre 607.00

TOTALES 607.00 607.00

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 3321 FOLIO N 07

DEUDOR ACREEDOR

02/01/2014 01 A apertura 5,062.00

31/01/2014 28 Por cierre 5,062.00TOTALES 5,062.00 5,062.00

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 3369 FOLIO N 08OTROS EQUIPOS

DEUDOR ACREEDOR

13/01/2014 06 A facturas emitidas por pagar 7,087.00

31/01/2014 28 Por cierre 7,087.00TOTALES 7,087.00 7,087.00

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 39131 FOLIO N 09

EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

DEUDOR ACREEDOR

02/01/2014 01 por la apertura 504.00

16/01/2014 11 Por edificaciones administrativas 504.0031/01/2014 28 A cierre 1,008.00

TOTALES 1,008.00 1,008.00

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

7/21/2019 LOS-TRAVIESOS-S.A-02 (1).pdf

9/19

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 40111 FOLIO N 10

IGV - CUENTA PROPIA

DEUDOR ACREEDOR

11/01/2014 02 A facturas emitidas por pagar 911.16

13/01/2014 06 A facturas emitidas por pagar 1,275.6614/01/2014 07 Por facturas emitidas por cobrar 3,462.6631/01/2014 28 A cierre 1,275.84

TOTALES 3,462.66 3,462.66

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 40171 FOLIO N 11

RENTA DE TERCERA CATEGORIA

DEUDOR ACREEDOR

17/01/2014 13 A caja 202.00

31/01/2014 25 Por cierre 5,179.20

31/01/2014 28 A cierre 4,977.20TOTALES 5,179.20 5,179.20

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 4031 FOLIO N 12

ESSALUD

DEUDOR ACREEDOR

18/01/2014 14 Por varios 136.71

31/01/2014 28 A cierre 136.71TOTALES 136.71 136.71

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 4032 FOLIO N 13

ONP

DEUDOR ACREEDOR

18/01/2014 14 Por varios 197.47

31/01/2014 28 A cierre 197.47TOTALES 197.47 197.47

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 4111 FOLIO N 14

SUELDOS Y SALARIOS

DEUDOR ACREEDOR

18/01/2014 14 Por varios 1321.53

18/01/2014 16 A caja 1321.53TOTALES 1321.53 1321.53

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 4151 FOLIO N 15

CTS

DEUDOR ACREEDOR

19/01/2014 17 Por CTS 173.99

31/01/2014 28 A cierre 173.99TOTALES 173.99 173.99

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA

OPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRO

DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

7/21/2019 LOS-TRAVIESOS-S.A-02 (1).pdf

10/19

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 4212 FOLIO N 16

FACTURAS EMITAS POR PAGAR

DEUDOR ACREEDOR

02/01/2014 01 Por la apertura 4,050.0011/01/2014 02 Por varios 5,973.16

11/01/2014 04 A caja 5,973.1612/01/2014 05 A caja 4,050.0013/01/2014 06 Por varios 8,362.6631/01/2014 28 A cierre 8,362.66

TOTALES 18,385.82 18,385.82

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 4511 FOLIO N 17

INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEUDOR ACREEDOR

15/01/2014 10 Por caja 12,150.0003/01/2014 28 A cierre 12,150.00

TOTALES 12,150.00 12,150.00

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 4699 FOLIO N 18

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DEUDOR ACREEDOR

21/01/2014 10 A caja 607.0021/01/2014 28 POR caja 607.00

TOTALES 607.00 607.00

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 5011 FOLIO N 18

CAPITAL

DEUDOR ACREEDOR

02/01/2014 01 Por la apertura 12,150.0031/01/2014 28 A cierre 12,150.00

TOTALES 12,150.00 12,150.00

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 6011 FOLIO N 19

MERCADERIAS MANUFACTURADAS

DEUDOR ACREEDOR

11/01/2014 02 facturas emitidas por pagar 5,062.00

31/01/2014 24 Por cierre 5,062.00TOTALES 5,062.00 5,062.00

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

7/21/2019 LOS-TRAVIESOS-S.A-02 (1).pdf

11/19

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 6111 FOLIO N 20

MERCADERIAS MANUFACTURADAS

DEUDOR ACREEDOR

11/01/2014 03 Por mercaderias manufacturadas 5,062.00

31/01/2014 23 A cierre 8,100.0031/01/2014 24 Por cierre 3,038.00

TOTALES 8,100.00 8,100.00

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 6211 FOLIO N 21

DEUDOR ACREEDOR

18/01/2014 14 A varios 1,519.00

31/01/2014 24 Por cierre 1,519.00TOTALES 1,519.00 1,519.00

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 6171 FOLIO N 22REGIMEN DE PRESTACIONES DE ESSALUD

DEUDOR ACREEDOR

18/01/2014 14 A varios 136.71

31/01/2014 24 Por cierre 136.71TOTALES 136.71 136.71

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 6291 FOLIO N 23CTS

DEUDOR ACREEDOR

19/10/2014 17 A CTS 173.99

31/01/2014 24 Por cierre 173.99TOTALES 173.99 173.99

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 68141 FOLIO N 24

DEPREC. DE EDIFICACIONES ADMINIST.

DEUDOR ACREEDOR

19/10/2014 17 A CTS 173.9931/01/2014 24 Por cierre 173.99

TOTALES 173.99 173.99

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 6869 FOLIO N 25

OTRAS PROVISIONES

DEUDOR ACREEDOR

20/01/2014 19 A otras cuentas por cobrar deversas 304.0031/01/2014 24 Por cierre 304.00

TOTALES 304.00 304.00

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

7/21/2019 LOS-TRAVIESOS-S.A-02 (1).pdf

12/19

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 6911 FOLIO N 26

MERCADERIAS MANUFACTURADAS

DEUDOR ACREEDOR

14/01/2014 09 A mercaderias manufacturadas 8,100.0031/01/2014 23 Por cierre 8,100.00

TOTALES 8,100.00 8,100.00

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 7011 FOLIO N 27

MERCADERIAS MANUFACTURADAS

DEUDOR ACREEDOR

14/01/2014 07 Por facturas emitidas por cobrar 19,237.0031/01/2014 24 A cierre 19,237.00

TOTALES 19,237.00 19,237.00

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 79 FOLIO N 28

CARGAS IMP.CTAS DE COSTOS Y GASTOS

DEUDOR ACREEDOR

16/01/2014 12 Por varios 504.0018/01/2014 15 Por varios 1,655.7119/01/2014 18 Por varios 173.9920/01/2014 20 Por varios 304.0031/01/2013 22 A cierre 2,637.70

TOTALES 2,637.70 2,637.70

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 94 FOLIO N 29GASTOS ADMINISTRATIVOS

DEUDOR ACREEDOR

16/01/2014 12 A cargas imp. a Ctas de costos y gastos 302.4018/01/2014 15 A cargas imp. a Ctas de costos y gastos 993.4319/01/2014 18 A cargas imp. a Ctas de costos y gastos 104.3920/01/2014 20 A cargas imp. a Ctas de costos y gastos31/01/2013 22 Por cierre 1,400.22

TOTALES 1,400.22 1,400.22

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 95 FOLIO N 30

GASTOS DE VENTAS

DEUDOR ACREEDOR

16/01/2014 12 A cargas imp. a ctas de costos y gastos 201.6118/01/2014 15 A cargas imp. a ctas de costos y gastos 662.2819/01/2014 18 A cargas imp. a ctas de costos y gastos 69.5920/01/2014 20 A cargas imp. a ctas de costos y gastos 304.0031/01/2014 22 Por cierre 1,237.48

TOTALES 1,237.48 1,237.48

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

7/21/2019 LOS-TRAVIESOS-S.A-02 (1).pdf

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CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 89 FOLIO N 31

DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJ..

DEUDOR ACREEDOR

31/01/2014 24 Por cierre 8,499.3031/01/2014 26 A cierre 7,097.4231/01/2014 27 A cierre 1,401.88

TOTALES 8,499.30 8,499.30

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 87 FOLIO N 32

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES

DEUDOR ACREEDOR

31/01/2014 25 A cierre 1,918.2231/01/2014 26 Por cierre 1,918.22

TOTALES 1,918.22 1,918.22

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 88 FOLIO N 33

DEUDOR ACREEDOR

31/01/2014 25 A cierre 5,179.2031/01/2014 26 Por cierre 5,179.20

TOTALES 5,179.20 5,179.20

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 413 FOLIO N 34

DEUDOR ACREEDOR

31/01/2014 25 Por cierre 1,918.2231/01/2014 28 A cierre 1,918.22

TOTALES 1,918.22 1,918.22

CODIGO Y/O DENOMINAC. DE LA CTA. CONTABLE: 59 FOLIO N 35

DEUDOR ACREEDOR

31/01/2014 27 Por cierre 1,401.88

31/01/2014 28 A cierre 1,401.88TOTALES 1,401.88 1,401.88

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LA

OPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

FECHA DE LAOPERACIN

NUMEROCORRELATIVO

DEL LIBRODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

7/21/2019 LOS-TRAVIESOS-S.A-02 (1).pdf

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EJERCICIO O PERIODO: 2013

APELLIDOS Y NOMBRES, O DENOMINACION SOCIAL: LOS TRAVIESOS S.A

D EU DOR A CR EE DOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

101 Caja 4,555.00 34,849.66 12 ,1 53 .6 9 2 7, 25 0. 97 27,250.97

1212 Facturas emit. en cartera 3,037.00 22,699.66 22,699.66 3,037.00 3,037.00

1949 Otras ctas x cobrar diversas 304.00 304.00 304.00

2 01 1 Me rc ad er ia s ma nu fa ct ur ad as 4 ,0 50 .0 0 5,062.00 8,100.00 1,012.00 1,012.00

3022 Acc. repres. De capital social 607.00 607.00 607.00

3321 Edificaciones administ ra tivas 5,062.00 5,062.00 5,062.00

3369 Otros equipos 7,087.00 7,087.00 7,087.00

39131 Edificaciones 504.00 504.00 1,008.00 1,008.00

40111 IGV-Cuenta propia 2,186.82 3,462.66 1,275.84 1,275.84

40171 Renta de tercera categoria 202.00 202.00 202.00

4031 Essalud 136.71 136.71 136.71

4032 ONP 197.47 197.47 197.47

4111 Sueldos y salararios por pagar 1,321.53 1,321.53

4151 CTS 173.99 173.99 173.99

4212 Facturas emitidas por pagar 4,050.00 10,023.16 14,335.82 8,362.66 8,362.66

4511 Instituciones financieras 12,150.00 12,150.00 12,150.00

4699 Otras centas por pagar 405.00 405.00

5011 Capital social 12,150.00 12,150.00 12,150.00

6011 Mercaderias manufaacturadas 5,062.00 5,062.00 5,062.00

6111 Mercaderias manufacturadas 5,062.00 5,062.00 8,100.00 -3,038.00

6211 Sueldos y salarios 1,519.00 1,519.00 1,519.00

6271 Reg. de prestacion de Essalud 136.71 136.71 136.71

6291 CTS 173.99 173.99 173.9968141 Deprec.de edif. Administrativas 504.00 504.00 504.00

6869 Otras provisiones 304.00 304.00 304.00

6911 Mercaderias manufacturadas 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00

7011 Mercaderias manufacturadas 19,237.00 19,237.00 19,237.00 19,237.00

79 Carg imputables 2,637.70 2,637.70 2,637.70

94 Gastos de administrativos 1,400.22 1,400.22 1,400.22 1,400.22

95 Gastos de ventas 1,237.48 1,237.48 1,237.48 1,237.48

TOTALES 16,704.00 16,704.00 102,881.23 102,881.23 62,695.37 62,695.37 10,737.70 10,737.70 44,257.97 35,758.67 7,699.70 16,199.00 10,737.70 19,237.00

8,499.30 8,499.30 8,499.30

44,257.97 44,257.97 16,199.00 16,199.00 19,237.00 19,237.00

E. R. I. P. FU NC ION E .R .I .P . N AT UR AL EZA

BALANCE DE COMPROBACION

CODCTA

DENOMINACIONSALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES AJUSTES E.S.F

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ACTIVOS AO: 2012 PASIVO Y PATRIMONIO NETO AO: 2012

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente de efect. 27,250.97 Cuentas por pagar comerciales 8,362.66

Cuentas por cobrar comerciales 2,733.00 Otras ctas por pagar-I . Renta 4,726.75

Existencias 1,012.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13,089.41

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 30,995.97 PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras largo plazo 12,150.00

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12,150.00

Inversiones finacieras 607.00 PATRIMONIO NETO

Inm. Maq. Y eq. Dep. amort. Y agot. Acum. 11,141.00 Capital 12,150.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11,748.00 Resultado del ejercicio 5,354.56

TOTAL PATRIMONIO NETO 17,504.56

TOTAL ACTIVOS 42,743.97 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 42,743.97

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2013

(Expresado en nuevos soles)

7/21/2019 LOS-TRAVIESOS-S.A-02 (1).pdf

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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO-FUNCION

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas netas 19,237.00

Ventas de productos terminados _._

TOTAL INGRESOS BRUTOS 19,237.00

Costo de ventas -8,100.00

UTILIDAD BRUTA 11,137.00

Gastos de ventas -1,237.48

Gastos de administracion -1,400.22 -2,637.70

RESULTADO DE OPERACIN 8,499.30

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos financieros

Otros ingresos

Gastos financierosOtros egresos

Utilidad antes de partic. Y de imp. a la renta 8,499.30

Partic. Y deducciones 10% -849.93

UTILIDAD DESPUES DE PARTIC. 7,649.37

Impuesto a la renta 30% -2,294.81

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2013

(Expresado en nuevos soles)

LOS TRAVIESOS S.A.

7/21/2019 LOS-TRAVIESOS-S.A-02 (1).pdf

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Aumento Disminucion Debe Haber Aplic. Origen Aplic. Origen Aplic. Origen

101 Caja 27,250.97 4,555.00 22,695.97212 ctas por cobrar com. Terceros 3,037.00 3,037.00949 facturas por cobrar diversas -304.00 304.00 304.00

2011 Mercaderias manufacturadas 1,012.00 4,050.00 3,038.00 3,038.003022 acciones representativas 607.00 607.00 607.003321 Edificaciones administrativas 12,149.00 5,062.00 7,087.00 7,087.003369 Otros equipos9131 Edificaciones administrativas -1,008.00 -504.00 504.00 504.00

42,743.97 16,200.00

0111 trib.aport.al.sist.pens.y S.P.P 3,702.83 3,702.83 3,702.830171 I.R tercera categoria

4031 ESSALUD4032 ONP413 Participacion de trabajadores 1,023.92 1,023.92 173.99 849.93

4151 CTS4212 ctas por pagar comerciales terceros 8,362.66 4,050.00 4,312.66 4,312.664511 Instituciones finanancieras 12,150.00 12,150.00501 Capital social 12,150.00 12,150.00 12,150.00591 Resultados a cumulados 5,354.56 5,354.56 5,354.56

42,743.97 16,200.00 30,389.97 30,389.97

liminacion y ajustes1) Resultado del ejercicio 5,354.56 5,354.562) Depreciacin del ejercicio 304.00 304.003) Estimacin de ctas de cobranza dudosa 504.00 504.004) Compensacin por tiempo de servicio 173.99 173.99 173.99

6,336.55 6,336.55 18,239.97 7,694.00 12,150.00

FLUJO: 22,695.97 18,239.97 7,694.00 12,150.00

22,695.97 6,336.55 18,239.97 18,239.97 7,694.00 7,694.00 12,150.00 12,150.00

Activo de inversion Act. De financ.

LOS TRAVIESOS S.A

RESUMEN DE HOJA DE TRABAJO ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO(Metodo indirecto)

odigo CuentaE.S.F.Al31/12/13

E.S.F.Al31/12/12

Variaciones Ajustes Activo.operac.

7/21/2019 LOS-TRAVIESOS-S.A-02 (1).pdf

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ACTIVIDADES DE OPERACIN

Resultado del ejercicio 5,354.56

Ajustes a la utilidad (o perdida) del ejercicio

Depreciacion del ejercicio 504.00

Provisiones de cobranza dudosa 304.00

Compensacion por tiempo de servicio 173.99

Cargas y abonos por cambios netos en el activo y apsivo

Aumento en pagos a cuenta impuestos a la renta

Disminucion en mercaderias 3,038.00

Aumento en proveedores 4,312.66

Aumento en tributos por pagar 3,702.83

Participaciones de los trabajadores 849.93

Aumento(dism) del efect. Y equiv. De efetivo

Provenientes de las actividades de operacin 18,239.97

ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de inmueble, maquinaria y equipo -7,087.00

Compra de mercaderias en cobranza

Compra de edificaciones administrativas

Compra de inversiones financieras -607.00

Aumento(dism.) del efect. Y equiv. Del efectivo -7,087.00

Provenientes de las actividades de inversion -7,694.00ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos por prestamos bancarios

Amortizacion de prestamo

Pago de dividendos

Aumento(dism.) del efect. Y equiv. Del efectivo

Provenientes de las actividades de financiamiento

Aumento(dism.) del efect. Y equiv. Del efectivo del ejercicio

Saldo de efectivo y equiv. Del efect. Al inicio del ejercicio 12,150.00

RECONCILIACION DE L RESULTADO NETO CON ELEFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE LAS:

LOS TRAVIESOS S.A

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVONOTAS 1 Y 2

METODO INDIRECTO

POR EL AO TERMINADO AL31 DE DICIEMBRE DL 2012