MANO DE OBRA
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DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO TRABAJO COLABORATIVO FASE 1 UNIDADES 1 Y 2 INTEGRANTES LEIDY AGUDELO TRIANA CÓD. DEISY J GOMEZ CÓD. 5295675 LUZ ESTELA TEJADA CÓD 52.2!.29" DILY YUCED MURCIA CARDENAS CÓD. 52197!5 YURI CAROLINA PRADA CÓD. 529!2692 GRUPO 1"1""7A#59 TUTORA IVYS ALIETH DAVILA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA $UNAD% ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS& CONTABLES& ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS B'(')*& 19 F+,-+-' + 2"15 INTRODUCCION L/ 0/ ' + ',-/ + +3)-' 4/ 3 +3 ' + '3 )+0/3 0*3 04'-)/ + 8 + )/ + )-' + /3 '-(/ /8 ' +3& +3)' + 8' 3+8 +0'3)-/) ;/ < + 4 ++ +(/- / )+ +- + 4+- ' ' / ' 3',-+ 4-' 8)' ' 3+-; 8 '& = + 04/8)/ ' -+ +;/ )+ + 0/ +-/ 4' +3)/ 4 + + )+ +- 3',-+ '3 +3)/ '3 : / 8 +-'3 + /3 '-(/ / ;/- /, +3 8'0' / -+ )/, /& /3 ) / +3& + )-+ ')-/3.
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DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIN EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
TRABAJO COLABORATIVO FASE 1 UNIDADES 1 Y 2
INTEGRANTES
LEIDY AGUDELO TRIANA CD.DEISY J GOMEZ CD. 52956758LUZ ESTELA TEJADA CD 52.823.290DILY YUCED MURCIA CARDENAS CD. 52819735YURI CAROLINA PRADA CD. 52932692GRUPO
101007A_59TUTORAIVYS ALIETH DAVILA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES,
ECONMICAS Y DE NEGOCIOS
Bogot, 19 Febrero de 2015INTRODUCCIONLa mano de obra en nuestro pas es uno de los temas ms importantes para tener en cuenta dentro de las organizaciones, esto en consecuencia a la influencia demostrativa que puede llegar a tener en un perodo dado sobre los costos de un producto o un servicio, y el impactando relevante de manera positiva o negativa que esta puede tener sobre los estados financieros de las organizaciones, dadas en variables como la rentabilidad, las utilidades, entre otras.Con base en el siguiente trabajo conoceremos el peso y la incidencia de los costos incurridos de mano de obra de la empresa WILJAV Mobiliario SAS, all evaluaremos los diferentes costos incurridos tanto a nivel administrativo como operativos.WILJAV Mobiliario SASSomos una empresa fundada en 1999 por el Sr Jos Wilson Umbarila, con ms de 30 aos de experiencia en el sector de los muebles comerciales, bajo el nombre de Muebles y refacciones Wiljav siendo integrante de una empresa reconocida a nivel nacional como lo fue Expomueble debido a su liquidacin, conformo su propia empresa, con el fin de solventar el mercado cada vez ms creciente.
En enero de 2011, con el fin de abordar nuevos mercados, se decidi crear una sociedad entre el Sr Wilson y su hijo, Sr Daniel Umbarila, para darle un nuevo rumbo a la empresa, llamada hoy en da WILJAV Mobiliario SAS.
MISIN
Es una empresa manufacturera dedicada a la fabricacin de muebles especiales en madera y transformacin de superficies solidad para el sector comercial, institucional comprometida con el mejoramiento continuo de las normas establecidas de calidad, medio ambiental, gestin de seguridad industrial y salud ocupacional en todos nuestros procesos, con el objetivo de posicionar nuestra empresa como una de las mejoras en el sector de fabricacin de muebles en madera y superficies slidas.VISIN
Tenemos proyectado para el ao 2015 ser una empresa reconocida como una de las mejores a nivel nacional para ofrecer productos de excelente calidad, cumplimiento y diseo innovador.TECNOLOGA
WILJAV Mobiliario SAS, cuenta con una infraestructura instalada de 800 Metros cuadrados dotados para el desarrollo y produccin de cada uno de nuestros proyectos.
Contamos con una flota de transporte propia que asegura la logstica de entrega en las fechas establecidas y en los lugares acordados en la negociacin con nuestros clientes.GRUPO DE TRABAJOContamos con un gran equipo de trabajo calificado en cada rea de la empresa, como produccin, mercadeo, finanzas, servicio al cliente, logstica entre otras.
Nuestro departamento de diseo est capacitado para desarrollar cualquier tipo de proyectos, por medio de Software.
Ms de 50 clientes constituyen el aval que nos acreditan como una empresa slida, con respaldo para el desarrollo de proyectos a nivel institucional, comercial y arquitectnico
NUESTROS CLIENTES
ORGANIGRAMA
a. Totalizar los costos en que incurre la empresa por concepto de Mano de Obra para cada empleado que labora en la empresa: Salario, ms auxilios (en los casos que haya lugar), aporte o porcentaje en pago de Salud, Pensin, Provisiones a prestaciones sociales, etc. Teniendo ya establecido el costo total por empleado, se determinar el costo total de la mano de obra de la Empresa, es decir, se suman los costos individuales de los empleados para obtener costo total de la Mano de Obra en la organizacin. NOMINA EMPLEADOS WILJAV Mobiliario SASNOMBRE EMPLEADOSALARIO BASICODIAS TRABDEVENGADOTOTAL DEVENGADODESCUENTOSVALOR A PAGARAPORTES PARAFISCALESPROVISIONES
BASICOAUXILIOSAPORTES TRABAJADORESPENSIONSALUDARPSUB.FAMICBFSENATOTAL C.COMPENCESANTINTS/CESPRIMAVACAC
TRANSPSALUDPENSIONTOTAL DTO12.00%8.50%0.522%4%3%2%8.33%1%8.33%4.17%
72,000 4%4%00000000
AGUDELO GLORIA AMPARO. JESSICA616,00030 616,000 72,000 688,000 24,640 24,640 49,280 638,720 73,920 52,360 3,216 24,640 18,480 12,320 55,440 57,310 573 57,310 25,687
AGUILAR ACOSTA JOSE LUIS2,310,00030 2,310,000 - 2,310,000 92,400 92,400 184,800 2,125,200 277,200 196,350 12,058 92,400 69,300 46,200 207,900 192,423 1,924 192,423 96,327
ALONSO FREDDY950,00030 950,000 72,000 1,022,000 38,000 38,000 76,000 946,000 114,000 80,750 4,959 38,000 28,500 19,000 85,500 85,133 851 85,133 39,615
GUAYARA RODRIGUEZ ESTEBAN616,00030 616,000 72,000 688,000 24,640 24,640 49,280 638,720 73,920 52,360 3,216 24,640 18,480 12,320 55,440 57,310 573 57,310 25,687
GUERRERO VELASQUEZ JULIAN750,00030 750,000 72,000 822,000 30,000 30,000 60,000 762,000 90,000 63,750 3,915 30,000 22,500 15,000 67,500 68,473 685 68,473 31,275
MARIN ESPINOSA JAIME616,00030 616,000 72,000 688,000 24,640 24,640 49,280 638,720 73,920 52,360 3,216 24,640 18,480 12,320 55,440 57,310 573 57,310 25,687
ORTIZ LOPEZ JOSE ANDRES616,00030 616,000 72,000 688,000 24,640 24,640 49,280 638,720 73,920 52,360 3,216 24,640 18,480 12,320 55,440 57,310 573 57,310 25,687
PAEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO1,100,00030 1,100,000 72,000 1,172,000 44,000 44,000 88,000 1,084,000 132,000 93,500 5,742 44,000 33,000 22,000 99,000 97,628 976 97,628 45,870
PALACIOS MURILLO FARIDIS616,00030 616,000 72,000 688,000 24,640 24,640 49,280 638,720 73,920 52,360 3,216 24,640 18,480 12,320 55,440 57,310 573 57,310 25,687
PALOMINO LUIS ALEJANDRO750,00030 750,000 72,000 822,000 30,000 30,000 60,000 762,000 90,000 63,750 3,915 30,000 22,500 15,000 67,500 68,473 685 68,473 31,275
PEREZ OLAYA DIANA MAYERLI1,200,00030 1,200,000 72,000 1,272,000 48,000 48,000 96,000 1,176,000 144,000 102,000 6,264 48,000 36,000 24,000 108,000 105,958 1,060 105,958 50,040
POLANCO CONDE YESIKA M616,00030 616,000 72,000 688,000 24,640 24,640 49,280 638,720 73,920 52,360 3,216 24,640 18,480 12,320 55,440 57,310 573 57,310 25,687
PRADA RAMIREZ LUZ ESTELA1,800,00030 1,800,000 - 1,800,000 72,000 72,000 144,000 1,656,000 216,000 153,000 9,396 72,000 54,000 36,000 162,000 149,940 1,499 149,940 75,060
RODRIGUEZ JIMENEZ FERNANDO1,000,00030 1,000,000 72,000 1,072,000 40,000 40,000 80,000 992,000 120,000 85,000 5,220 40,000 30,000 20,000 90,000 89,298 893 89,298 41,700
SANCHEZ TORRES JOHAN FELIPE322,17530 322,175 72,000 394,175 12,887 12,887 25,774 368,401 38,661 27,385 1,682 12,887 9,665 6,444 28,996 32,835 328 32,835 13,435
SERRATO AVENDAO CESAR A.1,450,00030 1,450,000 - 1,450,000 58,000 58,000 116,000 1,334,000 174,000 123,250 7,569 58,000 43,500 29,000 130,500 120,785 1,208 120,785 60,465
SUAREZ MORENO SANDRA P1,200,00030 1,200,000 72,000 1,272,000 48,000 48,000 96,000 1,176,000 144,000 102,000 6,264 48,000 36,000 24,000 108,000 105,958 1,060 105,958 50,040
SUAREZ OSCAR DAVID616,00030 616,000 72,000 688,000 24,640 24,640 49,280 638,720 73,920 52,360 3,216 24,640 18,480 12,320 55,440 57,310 573 57,310 25,687
UMBARILA AGUDELO ANDRES945,00030 945,000 72,000 1,017,000 37,800 37,800 75,600 941,400 113,400 80,325 4,933 37,800 28,350 18,900 85,050 84,716 847 84,716 39,407
UMBARILA JOSE WILSON616,00030 616,000 72,000 688,000 24,640 24,640 49,280 638,720 73,920 52,360 3,216 24,640 18,480 12,320 55,440 57,310 573 57,310 25,687
UMBARILA OSCAR DANIEL616,00030 616,000 72,000 688,000 24,640 24,640 49,280 638,720 73,920 52,360 3,216 24,640 18,480 12,320 55,440 57,310 573 57,310 25,687
VALBUENA RENDON CARLOS JOHANY650,00030 650,000 72,000 722,000 26,000 26,000 52,000 670,000 78,000 55,250 3,393 26,000 19,500 13,000 58,500 60,143 601 60,143 27,105
VALERIANO PAEZ GERMAN E1,150,00030 1,150,000 72,000 1,222,000 46,000 46,000 92,000 1,130,000 138,000 97,750 6,003 46,000 34,500 23,000 103,500 101,793 1,018 101,793 47,955
VALERIANO PAEZ JUAN CARLOS900,00030 900,000 72,000 972,000 36,000 36,000 72,000 900,000 108,000 76,500 4,698 36,000 27,000 18,000 81,000 80,968 810 80,968 37,530
VARGAS R. HERNANDO DE JESUS1,230,50030 1,230,500 72,000 1,302,500 49,220 49,220 98,440 1,204,060 147,660 104,593 6,423 49,220 36,915 24,610 110,745 108,498 1,085 108,498 51,312
VASQUEZ SARMIENTO JORGE A,1,100,00030 1,100,000 72,000 1,172,000 44,000 44,000 88,000 1,084,000 132,000 93,500 5,742 44,000 33,000 22,000 99,000 97,628 976 97,628 45,870
TOTALES24,351,6751,656,00026,007,675974,067974,0671,948,13424,059,5412,922,2012,069,892127,116974,067730,550487,0342,191,6512,166,43921,6642,166,4391,015,465
b. Este total de la Mano de Obra, debe ser comparado con los costos totales en los que incurre la organizacin, tales como: Gastos Administrativos, Costos de Produccin, Financieros, etc., determinando frente a los costos totales, cul es el porcentaje que representa los costos de Mano de Obra: Peso o incidencia del costo de la Mano de Obra en la organizacin seleccionada por el grupo.
TOTAL COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA$ 340.850.085
TOTAL COSTOS$ 849.185.788
c. Posteriormente presentarn los ingresos de la empresa seleccionada para este mismo perodo con el que vienen trabajando la informacin anterior, con miras a determinar el porcentaje que representa el costo de Mano de Obra, sobre los ingresos que obtuvo la misma. Porcentaje que represente el costo de mano de obra40%
c. Teniendo claro el porcentaje que representa el costo por concepto de Mano de Obra tanto para los ingresos y sobre los costos totales de la organizacin, se presentar un anlisis con el fin de establecer s estos costos de mano de obra se consideran elevados, equitativos o bajos en relacin con los ingresos y costos totalesWILJAV MOBILIARIO SAS
NIT 900424597-1
Estado de Resultados entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014
Total
Total
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
3D2 STUDIO LTDA 246.593,00
ABELLO DE CASTRO NICOLAS 2.478.500,00
ARC CONSTRUCTORES S.A 529.786.869,00
ARCHIES COLOMBIA SAS 90.079.296,00
ARPROIN SAS 5.307.139,00
ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS SA 44.605.030,00
ARTEKTURE SAS 11.291.903,00
AVICOLA COLOMBIANA S.A 57.474.947,00
AVINCO S.A.S 24.068.644,00
CA SAS 45.134.669,00
CAF QUINDIO SAS 2.111.672,00
COCINAS NICOL SAS 622.000,00
COMCEL COMUNICACIN CELULAR SA 10.930.000,00
COMPAA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO SAS 194.128.348,00
CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO 20.786.178,00
COUNTRY CLUB DE BOGOTA 1.880.000,00
DIFUSION MARKETING SAS 30.627.051,00
DINAM&CO SAS 14.633.375,00
DOSESE ARQUITECTURA 1.978.000,00
DUCON SAS 459.637,00
FAMOC DEPANEL S.A 2.346.794,00
FERRIMAX SAS 3.808.617,00
FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS 320.000,00
GARCIA NIG SAS NICOLAS 2.879.414,00
GRUPO FUTURA PANAMA SA 15.226.034,00
GRUPO INDUSTRIAL MADERONI SAS 1.051.845,00
GUERRA ARDILA TRITURADOS Y TRITURADOS LTDA WILLIAM ALFONSO 5.800.000,00
IMA- INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA SA 19.177.076,00
INDUSTRIAS MAKROPINTURAS SKY SAS 4.860.068,00
INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA 12.873.500,00
LENMOS SAS 7.238.763,00
LG COINPRO SAS 1.800.000,00
MERCALOTERIAS SA 1.880.000,00
MINIMA ARQUITECTOS SAS 17.395.297,00
MONKEY BUSINESS GROUP SAS 2.670.000,00
MONSALVE PAZ ARQUEDISEOS LUIS HERNANDO 1.647.238,00
MULTIPROYECTOS S.A 2.954.074,00
P.C.A PROCESADORA MIMOS 101.568.356,00
PANAFRUTA SA 14.090.719,00
PEG CAPITAL SAS 6.533.032,00
ROCA ARQUITECTOS LTDA 38.118.458,00
SAUL MIRANDA TAPIAS 360.000,00
SCINTEGRALES SAS 3.526.766,00
SOLINOFF CORP SA 5.338.080,00
TOPS START SAS 3.225.100,00
Total 4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.365.319.082,00
4130 CONSTRUCCION
ADMINISTRACION 7.589.953,00
ARC CONSTRUCTORES S.A 30.121.036,00
IMPREVISTOS 4.510.531,00
MINIMA ARQUITECTOS SAS 27.871.282,00
UTILIDAD 15.179.905,00
Total 4130 CONSTRUCCION 85.272.707,00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
FERRIMAX SAS 426.038,00
Total 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 426.038,00
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
ARC CONSTRUCTORES S.A (12.875.543,00)
ARCHIES COLOMBIA SAS (1.284.271,00)
ARPROIN SAS (91.000,00)
ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS SA (15.897,00)
AVICOLA COLOMBIANA S.A (790.067,00)
CA SAS (3.271.250,00)
IMA- INDUSTRIA DE ARTICULOS DE MADERA SA (60.000,00)
Total 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) (18.388.028,00)
Total 41 OPERACIONALES 1.432.629.799,00
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
ARC CONSTRUCTORES S.A -
COMPAA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO SAS -
Total 4205 OTRAS VENTAS -
4210 FINANCIEROS
DIFERENCIA EN CAMBIO 1.533.221,00
Total 4210 FINANCIEROS 1.533.221,00
4250 RECUPERACIONES
AGUDELO RAMIREZ GLORIA AMPARO 61.600,00
ARIAS PINZON WILLIAM JORGE 48.667,00
CADAVID TORO JOSE ORLANDO 37.000,00
CAON CUEVAS JUAN CARLOS 145.415,00
CARDENAS RISCANEVO JORGE EMILIO 34.417,00
CARMONA BETANCUR DIVIER ANDRES 8.000,00
CENTENO LEON RICHARD ALBERTO 16.683,00
CORTES VELASQUEZ GERMAN 100.550,00
DE LEON MARTINEZ YESID ANTONIO 106.412,00
FRANCO UMBARILA JEISON GABRIEL 116.510,00
GALINDO NOVA JEFERSON SEBASTIAN 14.117,00
GALVIS FREDDY ALONSO 13.834,00
GARZON CASTRO DANNI ALEXIS 22.000,00
GUERRERO VELASQUEZ JULIAN ANDRES 132.539,00
HIGUERA FRANCO OSCAR 601.382,00
HURTADO PEDRO PABLO ORJUELA 82.866,00
LADINO MONROY JAIME ANTONIO 70.767,00
LOPEZ ABREU ARISTIDES 417.700,00
LOPEZ BALLEN JORGE 165.000,00
MENDIETA LUIS ENRIQUE 100.000,00
NIO FORERO ERIC JAVIER 43.650,00
OBREGON CARDENAS SERGIO ALEJANDRO 90.688,00
OSMA SANCHEZ BERNARDO 131.750,00
OSORIO ORTEGA JHONNY FERNANDO 12.500,00
OVALLE MOJICA ANGEL RICARDO 46.963,00
PAEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO 150.982,00
PALACIOS MURILLO FARIDIS 9.067,00
PALOMINO ALTAMAR LUIS ALEJANDRO 88.688,00
PAYARES DE LA HOZ JUAN BAUTISTA 876.718,00
PEREZ OLAYA DIANA MAYERLI 316.376,00
POLANCO CONDE YESIKA MARITZA 70.959,00
PRADA RAMIREZ LUZ ESTELA 114.100,00
ROSO VILLANUEVA JOSE WILLIAN 225.850,00
SALAMANCA PULIDO KEVIN SAIN 49.450,00
SALCEDO VELOZA EMERZON GIOVANNY 12.000,00
SUAREZ MORENO OSCAR DAVID 119.802,00
UMBARILA AGUDELO WILSON ANDRES 23.781,00
VALERIANO PAEZ GERMAN ENRIQUE 322.650,00
VALERIANO PAEZ JUAN CARLOS 42.600,00
VARGAS RODRIGUEZ HERNANDO DE JESUS 159.689,00
VASQUEZ SARMIENTO JORGE ARMANDO 696.389,00
WILJAV MOBILIARIO S.A.S. 679.766,00
Total 4250 RECUPERACIONES 6.579.877,00
4255 INDEMNIZACIONES
POR INCAPACIDADES I.S.S. 4.831.365,00
Total 4255 INDEMNIZACIONES 4.831.365,00
4295 DIVERSOS
AJUSTE AL PESO 2.102,68
Total 4295 DIVERSOS 2.102,68
Total 42 NO OPERACIONALES 12.946.565,68
Total 4 INGRESOS 1.445.576.364,68
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
AGUDELO RAMIREZ GLORIA AMPARO 13.535.972,32
ALEANDES & CIA LTDA 59.000,00
ARGUELLO MARTINEZ PEDRO ANTONIO 8.535.502,07
AVILA GOMEZ EDGAR MIGUEL 196.200,00
BONILLA ACOSTA DAVID ALEXANDER 10.000,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 95.315,00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 2.835.000,00
CAMARGO HILARION ANYURI PAOLA 15.893.961,41
CAON CUEVAS JUAN CARLOS 22.000,00
CARDENAS RISCANEVO JORGE EMILIO (5.868,00)
CARMONA BETANCUR DIVIER ANDRES 730.550,00
CENTRAL DE DOTACIONES LTDA 875.909,00
CHAVEZ SALAMANCA LORENZO 37.518,00
COMPAA DE SEGUROS BOLIVAR S.A 148.678,00
DISTRIBUIDORA EL PROVEEDOR 15.517,00
HERNANDEZ PACANCHIQUE PEDRO ANTONIO (8.542,00)
HIGUERA FRANCO OSCAR 289.490,00
JOSE ORLANDO SALAZAR 69.900,00
LA BOUTIQUE DEL ADORNO 70.000,00
MEDINA MARTINEZ OSCAR 55.000,00
MEJIA DUQUE AYDA CONSUELO 141.700,00
MELO NOVA JHON FREDY 188.460,00
MOLANO GONZALEZ LUIS EDUARDO 260.648,67
MUOZ JUAN FERNANDO (167.354,00)
OBREGON CARDENAS SERGIO ALEJANDRO 10.000,00
PEREZ OLAYA DIANA MAYERLI 21.663.337,15
PRADA RAMIREZ LUZ ESTELA 27.966.211,20
PRIETO TREJOS JOHAN ALEXIS 4.800,00
PROTINSO S.A.S 103.600,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SA 27.400,00
ROMO MIGUEL BERNARDO 10.000,00
ROSO VILLANUEVA JOSE WILLIAN 89.730,00
SALAMANCA PULIDO JILLYVETH 2.375.820,37
SALAMANCA PULIDO KEVIN SAIN 19.500,00
SALCEDO VARGAS RICARDO 43.700,00
SERRATO AVENDAO CESAR AUGUSTO 4.638.175,00
SUAREZ MORENO OSCAR DAVID 5.573.682,84
SUAREZ MORENO SANDRA PATRICIA 20.526.551,60
UMBARILA AGUDELO OSCAR DANIEL 24.826.596,00
UMBARILA MARTINEZ JOSE WILSON 35.243.980,16
UNIVERSIDAD EAN 3.071.000,00
VASQUEZ SARMIENTO JORGE ARMANDO 16.207.534,87
VIOTTO SAS 459.000,00
WB MOTORCYCLING SAS 47.414,00
Total 5105 GASTOS DE PERSONAL 206.792.590,66
5110 HONORARIOS
CARDOZO ANIBAL 100.000,00
HERRERA DIAZ ROCIO 7.600.000,00
SILVA F CARLOS ERNESTO 7.344.700,00
Total 5110 HONORARIOS 15.044.700,00
5115 IMPUESTOS
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 13.670.000,00
Total 5115 IMPUESTOS 13.670.000,00
5120 ARRENDAMIENTOS
VARGAS ANA CECILIA 3.707.550,00
Total 5120 ARRENDAMIENTOS 3.707.550,00
5130 SEGUROS
BANCOLOMBIA 699.744,24
Total 5130 SEGUROS 699.744,24
5135 SERVICIOS
ACUEDUCTO DE BOGOTA 1.912.742,00
AGUILAR ACOSTA JOSE LUIS 1.000,00
ARGUELLO MARTINEZ PEDRO ANTONIO 1.000,00
CIRCULANTE SA 8.300,00
CODENSA 2.737.656,00
COMCEL COMUNICACIN CELULAR SA 3.130.088,87
FERRIMAX SAS 451.571,00
GAS NATURAL S.A 32.866,00
GONZALEZ ANDREA PAOLA 180.000,00
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA GELSA 8.000,00
MEDINA CAMILO 323.374,00
MENDIETA LUIS ENRIQUE 2.400,00
NEXT SOFTWARE 301.000,00
ORREGO VELANDIA ALEJNDRO 70.000,00
PRIETO TREJOS JOHAN ALEXIS 122.000,00
PROTECCION INTEGRAL OUTSOURCING SAS 240.000,00
PROVEEDORES VARIOS 5.000,00
SERVIENTREGA SA 12.300,00
SUAREZ MORENO SANDRA PATRICIA 193.425,00
TELESENTINEL 1.673.881,00
UMBARILA AGUDELO WILSON ANDRES 1.000,00
UNE 2.327.594,95
VALERIANO PAEZ GERMAN ENRIQUE 5.000,00
Total 5135 SERVICIOS 13.740.198,82
5140 GASTOS LEGALES
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 1.620.600,00
CASTRILLON MUOZ CARLOS FELIPE 1.400,00
NOTARIA 70 21.616,00
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 71.706,00
Total 5140 GASTOS LEGALES 1.715.322,00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARIAS OSORIO FABIO ANDRES 658.600,00
BARROSO GUEVARA JULIO CESAR 100.000,00
CARVAJAL F LUIS EDUARDO 6.000,00
COLOMBIAN COMPUTER LTDA 34.483,00
DEPOSITO DE MADERAS ZAMORE 356.800,00
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS FERIAS SAS 1.200,00
ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA 213.500,00
FERRIMAX SAS 144.883,00
HERNANDEZ C HECTOR JAVIER 171.746,00
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA SAS 69.200,00
MELENDEZ DERVINSON HARVEY 95.000,00
MERCAELECTRICOS LTDA 143.800,00
P&N COMPUSTAR LTDA 210.000,00
PINTURA COLORS 100.000,00
QTECH SAS 32.690,00
VASQUEZ SARMIENTO JORGE ARMANDO 120.000,00
WILJAV MOBILIARIO S.A.S. 1.500,00
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS 1.173.308,00
Total 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.632.710,00
5160 DEPRECIACIONES
WILJAV MOBILIARIO S.A.S. 30.484.415,00
Total 5160 DEPRECIACIONES 30.484.415,00
5195 DIVERSOS
ABROTES LA REVANCHA 106.000,00
AGROCAMPO S.A 1.126.757,00
AGUDELO RAMIREZ GLORIA AMPARO 75.160,00
ALKOSTO S.A 97.500,00
ALMACEN ATENAS ACERO 67.600,00
ALMACENES XITO S.A. 175.302,00
ALMACENES YEP S.A 24.797,00
ALVARADO LEMUS ANGIE GISSELLA 514.000,00
APARCAR LTDA 2.801,00
APONTE RODRIGUEZ NELSON 25.600,00
ARGUELLO MARTINEZ PEDRO ANTONIO 4.000,00
ARTE & DISEO 5.000,00
BARON RODRIGUEZ MILENA 1.416.100,00
BOLSAS PLASTICAS Y DESECHABLES VALENTINA 131.000,00
CARNES FINAS LA MEJOR DEL LLANO 162.700,00
CARVAJAL F LUIS EDUARDO 3.000,00
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A 174.140,00
CENTRAL PARKING SYSTEM SAS 114.617,28
CENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD ELECTRONICA 593.103,00
CEPEDA MARTINA 50.000,00
CITY PARKING 279.834,19
COLOMBIA CIPE SAS 125.113,00
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION 8.621,00
COORATIENDAS 92.180,00
CORREA NEIRA CLAUDIA PATRICIA 75.640,44
CRISLOZA SAS 15.101,00
DEPOSITO DE PAPA Y PLATANO LA COSECHA 75.500,00
DICMELECTRIC PM 13.535,00
DISTRIBUIDORA SABANA 68 201.000,00
DROGUERIA GARIBAY 2.000,00
DULZURAS COLOMBIANAS SAS 55.138,00
EL TALLER DEL LIBRO 4.655,00
ELECTROFERIA HB SAS 40.000,00
ESTACION DE SERVICIO BIOMAX 2.057.025,00
EVER JORGE 5.000,00
FERRIMAX SAS 2.586,00
GARZON MARIA CRISTINA 9.000,00
INDUSTRIAS MAKROPINTURAS SKY SAS 2.996.978,00
INVERSIONES FRA LTDA 16.758,62
INVERSIONES Y&A SAS 891.790,00
JIMENEZ CORREA NUBIA JANETH 240.000,00
JONAN SA 12.069,00
JOSE ORLANDO SALAZAR 33.200,00
LUIS ALBERTO SANCHEZ Y CIA LTDA 8.621,00
MACIAS MAGDALENA 5.948,00
MARIPLASTICOS VENTA DE BOLSAS Y PRODUCTOS DESECHABLES 70.600,00
MARTINEZ RUIZ EDGAR 1.465,00
MENDIETA LUIS ENRIQUE 7.500,00
MORELO MIRANDA MARLEDIS 3.700,00
MOTO SPORT LTDA 10.345,00
OBREGON CARDENAS SERGIO ALEJANDRO 3.000,00
OSORIO ORTEGA JHONNY FERNANDO 3.485,00
PAEZ AVENDAO EDGAR 5.086,00
PANADERIA MACROPAN 278.924,00
PANAMERICANA LIBRERA Y PAPELERIA S.A 52.897,00
PAPELERIA ANTIOQUIA 111.781,00
PARKING INTERNACIONAL SAS 2.836,00
PARRA AMAYA GLORIA E 14.096,00
PAYARES DE LA HOZ JUAN BAUTISTA 9.000,00
PEREZ OLAYA DIANA MAYERLI 15.000,00
PET SHOP AMIGO FIEL 19.000,00
PILAU INVERSIONES SAS 42.306,00
PINEDA MIKAN INGRID 742.238,00
PLASTICOS Y DESECHABLES BONANZA 14.900,00
PRADA RAMIREZ LUZ ESTELA 107.700,00
PRIETO TREJOS JOHAN ALEXIS 726.219,00
PRODUCTOS ASEO EL ELYON 4.500,00
PRODUCTOS DELIHOJALDRES 28.700,00
PROVEEDORES VARIOS 220.800,00
QTECH SAS 31.035,00
RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SA 13.700,00
RENOVACION LIBRERIA Y PAPELERIA 50.596,00
RIMAPLEX 3.500,00
ROJAS M GLORIA INES 13.449,00
RUBIANO HENRY ALEXANDER 15.500,00
SALAMANCA PULIDO JILLYVETH 53.035,00
SALITRE PLAZA CENTRO COMERCIAL 3.017,00
SALSAMENTARIA AVICOLA LA GRANJA 35.800,00
SARMIENTO JUAN 257.500,00
SERRATO AVENDAO CESAR AUGUSTO 20.000,00
SIERRA FRANCO ALBA LUCIA 10.345,00
SODIMAC COLOMBIA SA 70.690,00
SOLUCIONES SERVI LINE 40.000,00
SUAREZ MORENO OSCAR DAVID 138.500,00
SUAREZ MORENO SANDRA PATRICIA 387.816,10
TECH-ARTS 60.000,00
TONER Y CARTUCHOS EDISON MARTINEZ 200.000,00
UMBARILA AGUDELO OSCAR DANIEL 196.100,00
UMBARILA AGUDELO WILSON ANDRES 3.000,00
VALERIANO PAEZ GERMAN ENRIQUE 10.300,00
VASQUEZ SARMIENTO JORGE ARMANDO 186.800,00
VEGA MORALES JAIME 50.000,00
VILLA ISLA 16.500,00
WILJAV MOBILIARIO S.A.S. 682.400,00
Total 5195 DIVERSOS 17.182.131,63
Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 306.669.362,35
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
ALEANDES & CIA LTDA 119.000,00
AVAMED IPS SALUD Y VIDA 50.000,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 24.320,00
CENDIATRA 70.000,00
CHAVEZ SALAMANCA LORENZO 130.000,00
JOSE ORLANDO SALAZAR 2.000,00
LOZANO O J. JILARIO 106.500,00
MG SALUD INTEGRAL OCUPACIONAL SAS 84.000,00
PIZARRO RONDON TAHIS 57.000,00
SALCEDO VARGAS RICARDO 108.700,00
SERRATO AVENDAO CESAR AUGUSTO 19.735.546,00
SODIMAC COLOMBIA SA 203.190,00
UMBARILA AGUDELO OSCAR DANIEL 14.076.016,96
UMBARILA MARTINEZ JOSE WILSON 680.640,00
VASQUEZ SARMIENTO JORGE ARMANDO 3.334.741,00
VIOTTO SAS 375.400,00
Total 5205 GASTOS DE PERSONAL 39.157.053,96
5215 IMPUESTOS
AVIANCA 5.000,00
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER 5.000,00
Total 5215 IMPUESTOS 10.000,00
5235 SERVICIOS
COMCEL COMUNICACIN CELULAR SA 391.971,39
PROVEEDORES VARIOS 5.000,00
Total 5235 SERVICIOS 396.971,39
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
FERRIMAX SAS 28.621,00
GH INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA 430.000,00
INVERSIONES FRA LTDA 110.758,62
SPA BONANZA AUTO LAVADO 18.000,00
Total 5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 587.379,62
5255 GASTOS DE VIAJE
AVIANCA 374.200,00
BRASA ROJA 25.800,00
FLOTA LA MACARENA SA 21.000,00
FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS 12.500,00
UMBARILA AGUDELO OSCAR DANIEL 119.000,00
Total 5255 GASTOS DE VIAJE 552.500,00
5295 DIVERSOS
ALMACENES XITO S.A. 39.445,00
CENCOSUD COLOMBIA SA 3.431,00
CENTRAL PARKING SYSTEM SAS 114.261,94
CENTRO CHIA 3.017,00
CINE COLOMBIA SA 3.241,00
CITY PARKING 340.997,60
COMPAA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO SAS 33.795,00
CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT SA 142.200,00
CONCESION NEIVA GIRARDOT 8.700,00
CONCESIONARIA SAN RAFAEL 172.800,00
CONCESIONES CCFC S.A 6.500,00
DLK S.A 94.611,00
ESTACION DE SERVICIO BIOMAX 3.223.009,00
ESTACIONAMIENTO GRAN ESTACION 4.677,59
FIDEICOMISO AUTOPISTA NORTE 46.200,00
FIDEICOMISO CORREDOR VIAL DE CARTAGENA 4.400,00
FIDUCIARIA BOGOTA SA 13.000,00
FIDUOCCIDENTE SA 340.500,00
IND. DE RESTAURANTES CASUALES 139.087,00
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 49.900,00
INVERSIONES INT COLOMBIA SAS 10.258,62
MENDEZ FIGUEROA JAVIER 14.000,00
OD COLOMBIA SAS 12.845,00
P.P.C S.A 32.407,00
PARKING INTERNACIONAL SAS 22.348,24
PARQUEADEROS YA LTDA 3.448,28
PESQUERA JARAMILLO LTDA 16.296,00
PLAZA MAYOR CENTRO COMERCIAL 1.379,00
RAMIREZ MARIA EUGENIA 10.517,00
RUTA DEL SOL 73.800,00
SERRATO AVENDAO CESAR AUGUSTO 25.000,00
SOLUCIONES YA IMPRESIONES DIGITAL S.A.S 8.000,00
SUAREZ MORENO OSCAR DAVID 190.000,00
SUAREZ MORENO SANDRA PATRICIA 15.000,00
SUBWAY INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ALIMENTICIAS SAS 33.965,51
UMBARILA AGUDELO OSCAR DANIEL 707.300,00
UNION TEMPORAL DEVINORTE 35.000,00
VASQUEZ SARMIENTO JORGE ARMANDO 127.100,00
YUMA CONCESIONARIA SA 42.400,00
Total 5295 DIVERSOS 6.164.837,78
Total 52 OPERACIONALES DE VENTAS 46.868.742,74
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
BANCO DAVIVIENDA 215.256,00
BANCO DE OCCIDENTE 413.446,96
BANCO PICHINCHA 283.994,00
BANCOLOMBIA 10.554.735,76
COMISION FNG/FAG 2.207.300,00
COMISIONES BANCARIAS 4.428.031,42
COMISIONES TARJETAS DE CREDITO 128.155,00
DIFERENCIA EN CAMBIO 712.302,00
GASTOS BANCARIOS 271.250,00
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS 1.332.292,21
INTERESES 87.185.878,60
Total 5305 FINANCIEROS 107.732.641,95
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
IMPUESTOS ASUMIDOS 3.784.775,00
Total 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 3.784.775,00
5395 GASTOS DIVERSOS
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 550.000,00
OTROS 500.000,00
Total 5395 GASTOS DIVERSOS 1.050.000,00
Total 53 NO OPERACIONALES 112.567.416,95
Total 5 GASTOS 466.105.522,04
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
AGENCIAS ESPUMADOS LTDA 10.000,00
AGUILAR ACOSTA JOSE LUIS 2.124.534,00
ALKOSTO S.A 60.259,00
ALMACENES XITO S.A. 1.367.466,00
ALUMINIOS Y CRISTALES LA SEXTA 98.000,00
ALZATE CASTRO JULIO CESAR 12.328,00
AMAYA HUERTAS MARIA LILIA 2.155,00
ANGELA ORTEGA 4.741,43
BELLTEC LIMITADA 10.776,00
CAICEDO PINTO JORGE ENRIQUE 26.200,00
CAMARGO HILARION ANYURI PAOLA 4.807.696,00
CARDENAS G JAVIER 6.400,00
CENTRAL DE DOTACIONES LTDA 63.200,00
CONTRERAS CARMEN LILIA 75.431,00
COPSERVIR LTDA 3.705,00
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS FERIAS SAS 20.169,00
DICMELECTRIC PM 2.586,00
DICOESPLAST JG SAS 2.414,00
DICOLSA SAS 47.832,00
DISTRIBUIDORA PQ SAS 81.700,00
ELECTROCONEXIONES BOGOTA SAS 8.914,00
FERRETERIA AL-DIAZ 150.861,00
FERRETERIA CANIMA 10.345,00
FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS 137.520,00
FERRETERIA OXIFER SAS 175.350.000,00
FERRICENTROS S.A.S 32.844,00
FERRIGASA S.A.S 5.172,00
FERRIMAX SAS 7.102.979,00
GONZALEZ RIOS CARLOS MARIO 4.000,00
GUSTAVO ROMERO VARGAS 34.656,00
INDALAR S.A.S 583.100,00
INVERSIONES GARCIA ALVARADO LTDA 19.137,00
INVERWILLCAR LTDA 4.741,00
JAIME SANCHEZ PATIO 12.700,00
LA ECONOMIA MATERIALES LTDA 6.035,00
LA ESPAOLA 15.223,00
LA TIENDA DEL TORNILLO 2.069,00
MADECENTRO COLOMBIA SAS 931,00
MAKSER LTDA 2.128.616,00
MARIA RUTH SEPULVEDA 1.000,00
NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA 10.320,00
PEREZ CADAVID LAUREANO DE JESUS 2.586,00
PINTURA COLORS 200.000,00
PRADA RAMIREZ LUZ ESTELA 147.389,00
PRIETO TREJOS JOHAN ALEXIS 16.000,00
PROVEEDORES VARIOS 90.000,00
QUEVEDO C JEREMIAS 484.304,00
REYNALDO LACHE 48.200,00
RINCON MARIO LUIS IGNACIO 1.230.979,00
RODRIGUEZ G ENRIQUE 10.000,00
ROPERO DIANA MARCELA 3.362,00
ROSO VILLANUEVA JOSE WILLIAN 368.900,00
SALAZAR GARZON ANA CECILIA 8.400,00
SODIMAC COLOMBIA SA 689.847,47
TAFUR M ALEXANDER 17.500,00
TORNITUERCAS Y HERRAMIENTAS DEL LLANO 186.310,00
TORRES ARIZA LUIS CARLOS 1.509,00
TRIPLEX & AGLOMERADOS SAS 17.000,00
TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE Y COBRE 26.100,00
UMBARILA AGUDELO WILSON ANDRES 4.000,00
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS LTDA CI 56.473,66
VIDRIOS ARANGO 4.500,00
WILJAV MOBILIARIO S.A.S. 486.253.394,00
Total 6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 684.315.509,56
Total 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 684.315.509,56
Total 6 COSTOS DE VENTAS 684.315.509,56
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
72 MANO DE OBRA DIRECTA
7205 GASTOS DE PERSONAL
AGUILAR ACOSTA JOSE LUIS 37.990.398,07
ANGEL C. INIRIDA 54.000,00
ARCOS MORENO EDWIN FERNARDO 2.927.012,33
ARIAS PINZON WILLIAM JORGE 757.768,92
ARIZA ROBINSON (27.935,00)
BELTRAN CARDOZO JOSE LIBARDO (3.270,00)
BETANCUR VELEZ WILSON ALONSO (15.455,00)
BONILLA ACOSTA DAVID ALEXANDER 18.720,42
CABARCAS ALVARADO YAIR ALFONSO (3.605,00)
CADAVID TORO JOSE ORLANDO 350.655,67
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 201.420,00
CAON CUEVAS JUAN CARLOS 20.811.122,45
CARDENAS RISCANEVO JORGE EMILIO 7.013.508,44
CASTELLANOS URIBE JHON JAIRO 272.888,88
CENTENO AGUDELO DONALDO 2.093.910,73
CENTENO LEON RICHARD ALBERTO 2.492.019,75
CENTRAL DE DOTACIONES LTDA 601.487,00
COMERCIALIZADORA EBANISTA LICOM SAS 16.379,00
CORTES VELASQUEZ GERMAN 10.707.177,26
DE LEON MARTINEZ YESID ANTONIO 5.313.216,22
DEPOSITO Y FERRETERIA LAS FERIAS SAS 4.483,00
DISTRIBUIDORA EL PROVEEDOR 29.310,00
FERRELINEAS RG SAS 20.200,00
FERRETERIA AL-DIAZ 14.655,00
FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS 116.100,00
FERRICENTROS S.A.S 130.991,00
FERRIGASA S.A.S 66.034,00
FERRIMAX SAS 2.563.748,00
FONSECA ARO MARISELA (3.270,00)
FRANCO UMBARILA JEISON GABRIEL 9.099.788,85
GALINDO NOVA JEFERSON SEBASTIAN 3.025.005,28
GALVIS FREDDY ALONSO 8.263.273,91
GARZON CASTRO DANNI ALEXIS 512.832,36
GUERRERO VELASQUEZ JULIAN ANDRES 11.667.699,72
HURTADO PEDRO PABLO ORJUELA 557.546,45
JARAMILLO ARIAS HECTOR FABIO 26.250,00
LADINO MONROY JAIME ANTONIO 3.643.179,70
LOPEZ BALLEN JORGE 2.576.265,33
LOPEZ ORTIZ ANDRES ALBERTO 486.956,64
MELO NOVA JHON FREDY (25.225,00)
MENDIETA LEONARDO (40.177,00)
MENDIETA LUIS ENRIQUE 4.604.050,42
MOJICA CADENA YOFRE 526.765,67
MTO Y CONTROLEE DE LLANO EU 13.965,00
MURILLO RIOS JIMMY 12.229,00
NIO FORERO ERIC JAVIER 3.364.141,19
NUEZ DIAZ HECTOR MANUEL 434.883,83
OBREGON CARDENAS SERGIO ALEJANDRO 6.907.921,20
OCAMPO CASTILLO EDISSON (2.635,00)
OSMA SANCHEZ BERNARDO 2.304.675,26
OSORIO ORTEGA JHONNY FERNANDO 6.003.291,20
OVALLE MOJICA ANGEL RICARDO 7.769.540,59
PAEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO 20.014.109,57
PALACIOS MURILLO FARIDIS 10.838.343,00
PALOMINO ALTAMAR LUIS ALEJANDRO 6.443.948,16
PASH SAS 38.621,00
PATIO RINCON OSWAR BLADIMIR 872.017,11
PAYARES DE LA HOZ JUAN BAUTISTA (185.557,00)
PERDOMO RICO WILLIAM RENE (36.756,00)
PEREZ OLAYA DIANA MAYERLI 48.000,00
PEREZ SERPA ERIKA PATRICIA (3.270,00)
PINILLA MENDIETA JAVIER OSWALDO (5.935,00)
PINZON CASTRO EDWAR FERNANDO (5.547,00)
PIRAGAUTA PRECIADO WILSON FERMIN 125.229,00
POLANCO CONDE YESIKA MARITZA 11.197.551,13
POSITIVA COMPAA DE SEGUROS 312.059,00
PRIETO GOMEZ GLORIA ESPERANZA 2.155,00
QUINTANA QUINTANA JAIRO ALONSO (2.968,00)
QUINTERO PINEDA NELSON CAMILO 52.998,00
RINCON MARIO LUIS IGNACIO 61.465,00
RIVEROS ACOSTA JHON JAIRO 2.303.739,57
RODRIGUEZ JIMENEZ FERNANDO 6.111.819,37
RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS ADENIS (3.310,00)
ROMO MIGUEL BERNARDO 3.969.430,37
SALAMANCA PULIDO JILLYVETH 353.457,00
SALAMANCA PULIDO KEVIN SAIN 1.794.662,13
SALCEDO VELOZA EMERZON GIOVANNY 1.915.491,75
SALDARRIAGA BRIEZ JUAN SEBASTIAN 57.623,49
SANCHEZ CASTAEDA JUAN GABRIEL 3.172.038,94
SANCHEZ TORRES JOHAN FELIPE 2.176.533,00
SANDOVAL LOZANO JAIR OSWALDO 149.075,33
SIERRA OSCAR 171.000,00
SODIMAC COLOMBIA SA 94.569,00
SUAREZ MORENO OSCAR DAVID 1.711.300,03
UMBARILA AGUDELO OSCAR DANIEL 2.038.134,20
UMBARILA AGUDELO WILSON ANDRES 25.640.741,91
VALBUENA CARLOS JOHANY 5.749.594,99
VALERIANO PAEZ GERMAN ENRIQUE 24.733.305,08
VALERIANO PAEZ JUAN CARLOS 17.529.237,11
VARGAS CARLOS ALBERTO (13.029,00)
VARGAS JENNY JOHANNA 115.813,00
VARGAS RODRIGUEZ HERNANDO DE JESUS 24.472.599,45
VEGA BOTERO JUAN CARLOS 20.000,00
VERDUGO ESTUPIAN ALEXANDER 103.099,83
VIOTTO SAS 470.800,00
Total 7205 GASTOS DE PERSONAL 340.850.085,26
Total 72 MANO DE OBRA DIRECTA 340.850.085,26
73 COSTOS INDIRECTOS
7305 GASTOS DE PERSONAL
ALEANDES & CIA LTDA 90.000,00
ARGUELLO MARTINEZ PEDRO ANTONIO (47.758,00)
BANCOLOMBIA 583.120,00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM 57.410,00
CAON CUEVAS JUAN CARLOS 170.000,00
CARDENAS RISCANEVO JORGE EMILIO (115.640,00)
CARMONA BETANCUR DIVIER ANDRES 10.400,00
CASTELLANOS URIBE JHON JAIRO (38.640,00)
CENDIATRA 280.000,00
CENTENO LEON RICHARD ALBERTO (36.361,00)
CHAVEZ SALAMANCA LORENZO 265.200,00
CIRCULANTE SA 8.300,00
CLAVIJO RIVERA MARIA ARGENIS 8.000,00
COMPAA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A 125.470,25
COMPAA DE SEGUROS BOLIVAR S.A 841.773,00
CORTES VELASQUEZ GERMAN (110.368,00)
DE LEON MARTINEZ YESID ANTONIO (28.654,00)
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 154.535,00
FERRIMAX SAS 19.163.448,00
FRANCO UMBARILA JEISON GABRIEL (96.560,00)
FUNDACION HOSPITAL UNIVERSIDAD DE SAN JOSE 205.066,00
GALINDO NOVA JEFERSON SEBASTIAN 26.986,00
GALVIS FREDDY ALONSO (62.269,00)
GARMISH PHARMACEUTICA SA 239.000,00
HIPERDROGUERIA BETANIA DYS 22.500,00
HURTADO PEDRO PABLO ORJUELA 10.000,00
JOSE ORLANDO SALAZAR 4.000,00
JOSE ROJAS 150.000,00
LADINO MONROY JAIME ANTONIO (51.679,00)
LOZANO O J. JILARIO 142.500,00
MARIPLASTICOS VENTA DE BOLSAS Y PRODUCTOS DESECHABLES 10.000,00
MENDIETA LUIS ENRIQUE (158.251,00)
OBREGON CARDENAS SERGIO ALEJANDRO (37.495,00)
OSMA SANCHEZ BERNARDO (99.861,00)
OSORIO ORTEGA JHONNY FERNANDO (42.006,00)
OVALLE MOJICA ANGEL RICARDO (20.876,00)
PAEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO 50.000,00
PALACIOS MURILLO FARIDIS 20.000,00
PIZARRO RONDON TAHIS 57.000,00
POLANCO CONDE YESIKA MARITZA 100.000,00
PRADA RAMIREZ LUZ ESTELA 50.000,00
PROVEEDORES VARIOS 142.824,00
ROSO VILLANUEVA JOSE WILLIAN 221.000,00
SALAMANCA PULIDO KEVIN SAIN (49.328,00)
SALCEDO VARGAS RICARDO 448.000,00
SALCEDO VELOZA EMERZON GIOVANNY (66.180,00)
SALDARRIAGA BRIEZ JUAN SEBASTIAN (6.712,00)
SANCHEZ CASTAEDA JUAN GABRIEL (38.930,00)
SURAMERICANA 199.569,00
UMBARILA AGUDELO WILSON ANDRES 1.008.000,00
VALERIANO PAEZ GERMAN ENRIQUE 47.000,00
VARGAS RODRIGUEZ HERNANDO DE JESUS (24.305,00)
VICENTE DE PAUL 20.000,00
Total 7305 GASTOS DE PERSONAL 23.799.228,25
7310 HONORARIOS
ARCILA LOAIZA VICTOR HUGO 330.000,00
GIRALDO ARIAS JHON JAIRO 80.000,00
Total 7310 HONORARIOS 410.000,00
7320 ARRENDAMIENTOS
LEON BARON LEIDY JOHANNA 36.000.000,00
MANCIPE CONTRERAS JUAN ANGEL 4.830.000,00
ROSO VILLANUEVA JOSE WILLIAN 30.000,00
VARGAS ANA CECILIA 42.537.750,00
Total 7320 ARRENDAMIENTOS 83.397.750,00
7330 SEGUROS
ALLIANZ SEGURO SAS 460.000,00
BANCOLOMBIA 116.624,00
COMCEL COMUNICACIN CELULAR SA 147.750,00
DINAM&CO SAS 17.000.000,00
INDUSTRIAS METAL PLATA 130.000,00
MULTIMUDANZAS CARGO LTDA 690.000,00
ROSO VILLANUEVA JOSE WILLIAN 100.000,00
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA 164.695,00
SENA 238.800,00
Total 7330 SEGUROS 19.047.869,00
7335 SERVICIOS
ABBA PLAX LTDA 760.000,00
ACUEDUCTO DE BOGOTA 3.827.568,00
AFANADOR JHON 93.000,00
AFILADOS ESPECIALES SAS 608.395,00
AGUDELO RAMIREZ GLORIA AMPARO 8.300,00
AJIACO CUTA WILLIAM ALFONSO 160.000,00
ALDANA ALBERTO 313.250,00
ALMACENES XITO S.A. 16.000,00
ARGUELLO MARTINEZ PEDRO ANTONIO 10.000,00
ARIAS OSORIO FABIO ANDRES 30.000,00
ARPIMA SAS 50.000,00
ARTE DAYRA ESCULTOR S.A.S 610.000,00
ASISTENCIA TECNICA 3.255.000,00
AVIANCA 10.000,00
BARRAGAN MIGUEL 11.000,00
BELTRAN MORA DIEGO 174.000,00
CABRERA LUIS JHON ALEXANDER 145.000,00
CARDENAS BENJAMIN 1.733.400,00
CARMONA BETANCUR DIVIER ANDRES 38.391.983,00
CARPINTERIA Y DISEO MARIA FERNANDA SAS 1.200.000,00
CODENSA 10.137.848,00
COMCEL COMUNICACIN CELULAR SA 243.600,00
CORREA CUESTA PEDRO 240.000,00
CREAR PRODUCTOS ACRILICOS LTDA 1.136.000,00
DAVILA REINALDO 8.463.979,00
EFECTIVO LTDA 7.500,00
ENVIA MENSAJERIA Y MERCANCIA LTDA 3.050,00
EXPRESO BOLIVARIANO 70.000,00
FERRIMAX SAS 24.191.402,00
FONSECA OMAR 200.000,00
GAS NATURAL S.A 7.864,00
GESTANDO CONSTRUCCIONES SAS 4.268.500,00
GONZALEZ MENDOZA ALEX 1.000.000,00
HB SAS 7.300.000,00
HERRERA DIAZ ROCIO 1.700.000,00
INDALAR S.A.S 156.792,00
INDUSTRIAL DE MADERAS NOVA LA ANTIGUA Y CIA LTDA 7.150.000,00
INDUSTRIAS GALVANI CROMO SAS 859.000,00
INDUSTRIAS METAL PLATA -
LADINO MONROY JAIME ANTONIO 10.200,00
LAVERDE AMADO DAMIAN ENRIQUE 500.000,00
LOPEZ ABREU ARISTIDES 4.954.750,00
MADIEDO LESMES RAFAEL SANTIAGO 8.142.300,00
MELO NOVA JHON FREDY 2.585.240,00
MOLINA JOSE 605.000,00
MONTAA POMPILIO 815.000,00
MULTIMUDANZAS CARGO LTDA 4.350.000,00
OCAMPO BOLIVAR JAIR 35.000,00
OCAMPO BOLIVAR JHONNY 7.015.150,00
OLIVEROS T LUIS E 7.210.000,00
PAREJA REINOSO ARBEY 400.000,00
PAYARES DE LA HOZ JUAN BAUTISTA 16.219.073,00
PENAGOS ROMERO MIGUEL ANTONIO 75.000,00
PEREZ OLAYA DIANA MAYERLI 60.000,00
PROVEEDORES VARIOS 24.000,00
PUNTO VIDRIOS LTDA 87.000,00
QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES S.A. 40.000,00
RADA CARRILLO EDGAR 580.000,00
RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE REDETRANS SA 66.586,00
RIASCO JUAN 649.000,00
ROSO VILLANUEVA JOSE WILLIAN 20.141.689,00
SALAMANCA PULIDO KEVIN SAIN 1.378.301,00
SEGURA ANDRES 250.000,00
SERVIENTREGA SA 309.814,00
SISTRUT SAS 30.000,00
TCC 195.618,00
TELEFONO GRAVADO 1.269.015,25
TELEFONO NO GRAVADO 539.370,00
TELESENTINEL 133.840,00
TEMPORALES 341.320,00
TRANSPORTES SAFERBO SA 313.631,00
UMBARILA AGUDELO WILSON ANDRES 35.000,00
UNE 94.138,87
URIAN SUESCA EFRAIN 350.000,00
VALERIANO PAEZ GERMAN ENRIQUE 153.100,00
VARGAS JENNY JOHANNA 1.939.262,00
VIAJAMOS POR COLOMBIA MUDANZAS Y BODEGAJE 100.000,00
X-TREME SECURITY LTDA 22.000,00
Total 7335 SERVICIOS 200.561.829,12
7340 GASTOS LEGALES
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 17.200,00
CORREDOR CLAVIJO FIDEICOMISO OPAIN S.A.AEROPUERTO EL DORADO DIANA DARYE 30.800,00
PAYARES DE LA HOZ JUAN BAUTISTA 30.800,00
SOCIEDAD OPERADORA DE AEROPUERTOS CENTRO NORTE SA 8.362,07
Total 7340 GASTOS LEGALES 87.162,07
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2.082.107,38
FLOTA Y EQUIPO FERREO 3.969.000,00
GASTOS MANTENIMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.977.120,00
LAVERDE AMADO DAMIAN ENRIQUE 700.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO 2.898.326,28
MELENDEZ DERVINSON HARVEY 70.000,00
TERRENOS 200.000,00
Total 7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11.896.553,66
7350 ADECUACION E INSTALACION
FERRETERIA THERMOLINE 7.241,00
LA ECONOMIA MATERIALES LTDA 5.175,00
VALERIANO PAEZ GERMAN ENRIQUE 50.000,00
Total 7350 ADECUACION E INSTALACION 62.416,00
7355 GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 10.941.108,00
OTROS 1.087.786,00
PASAJES AEREOS 1.992.390,00
PASAJES TERRESTRES 4.595.200,00
Total 7355 GASTOS DE VIAJE 18.616.484,00
7357
PASAJES AEREOS 227.280,00
Total 7357 227.280,00
7365 AMORTIZACIONES
OTRAS 12.000,00
Total 7365 AMORTIZACIONES 12.000,00
7395 DIVERSOS
CASINO Y RESTAURANTE 151.400,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8.765.535,62
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 395.329,00
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 232.000,00
OTROS 9.417.218,00
PAPELERIA 9.200,00
PARQUEADEROS 94.481,00
PEAJES 914.600,00
TAXIS Y BUSES 4.738.006,00
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 188.924,00
Total 7395 DIVERSOS 24.906.693,62
7399 PROVISIONES
OTROS ACTIVOS 55.000,00
Total 7399 PROVISIONES 55.000,00
Total 73 COSTOS INDIRECTOS 383.080.265,72
Total 7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 723.930.350,97
Total general 3.319.927.747,25
Utilidad del Ejercicio
