Manual de Usuario · 2017-12-25 · FOR030-MUS-EAEL_FFEE Ampliación ámbito aplicación de Página...

Manual de Usuario

Módulo de EAEL-FFEE

Ampliación ámbito aplicación de marcas de Fondos Europeos

de 24 FOR030-MUS-EAEL_FFEE Ampliación ámbito aplicación de marcas de Fondos Europeos v2.0.doc

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Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo EAEL-FFEE

Datos Generales

Código FOR030-MUS-EAEL_FFEE Ampliación ámbito aplicación de marcas de Fondos Europeos v2.0.doc

Nombre del documento Ampliación ámbito aplicación de marcas de Fondos Europeos Versión 2.0 Tipo documento: Manual de usuario Finalidad: Manual de usuario

Información del documento

Preparado por: Fayna Martín Fecha de entrega: Validado por Fecha de revisión:

Firma:

Fecha de validación:

Control de Cambios

Versión Fecha Descripción del Cambio

1.0 29.09.2017 Versión Inicial

2.0 07.11.2017 Cambios indicados en la nota 103802 del mantis 64536.


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Índice

1. Introducción ........................................................................................................... 4 2. Mantenimiento de las marcas de Fondos Europeos .............................................. 4

2.1. Código Transacción ........................................................................................ 4 2.2. Funcionamiento .............................................................................................. 4

3. Asignación de marcas de Fondos Europeos a las aplicaciones presupuestarias por Ejercicio .................................................................................................................. 6

3.1. Código Transacción ........................................................................................ 6 3.2. Funcionamiento .............................................................................................. 7

3.2.1. Pantalla inicial .......................................................................................... 7 3.2.2. Pantalla de Salida .................................................................................... 8

4. Consulta de aplicaciones marcadas por Ejercicio ................................................ 10 4.1. Código Transacción ...................................................................................... 10 4.2. Funcionamiento ............................................................................................ 11

4.2.1. Pantalla inicial ........................................................................................ 11 4.2.2. Pantalla de Salida .................................................................................. 11

5. Relación de créditos cofinanciados por Ejercicio ................................................. 12 5.1. Código Transacción ...................................................................................... 12 5.2. Funcionamiento ............................................................................................ 12

5.2.1. Pantalla inicial ........................................................................................ 12 5.2.2. Pantalla de Salida .................................................................................. 13

6. Consulta y descarga de los documentos de Gastos cofinanciados por Fondos Europeos .................................................................................................................... 14

6.1. Código Transacción ...................................................................................... 14 6.2. Funcionamiento ............................................................................................ 14

6.2.1. Pantalla inicial ........................................................................................ 14 6.2.2. Pantalla de Salida .................................................................................. 17 6.2.3. Tablas complementarias informativas .................................................... 19


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1. Introducción El objeto de este documento es servir de guía al usuario en la ejecución de cada una de las nuevas transacciones creadas para la gestión y control de los Gastos cofinanciados por Fondos Europeos, tras la ampliación solicitada del módulo, para también tener en cuenta aplicaciones presupuestarias de otros capítulos. Anteriormente, dicha gestión se realizaba a través de los Elementos PEPs.

2. Mantenimiento de las marcas de Fondos Europeos

2.1. Código Transacción

El mantenimiento de las marcas, se realizará a través de la siguiente transacción: Z82_EACP_FON_EUR - Mantenimiento Marcas FFEE

2.2. Funcionamiento

Al entrar en la transacción, nos encontraremos con la siguiente pantalla:


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- Se podrán ejecutar las siguientes funciones:

Modificar <-> Visualizar Para no bloquear la transacción, en caso de sólo acceder como consulta, se puede utilizar esta función. A continuación se verán todos los campos grisados y no se podrán editar.

Entradas nuevas Si queremos añadir una nueva marca. Los

campos a rellenar son los siguientes: - - Código : hasta 6 caracteres - - Descripción : hasta 50 caracteres - - Tasa Cofin : hasta 3 dígitos - - Tipo Fondo : hasta 11 caraceteres

Copiar como Para crear una nueva marca se puede utilizar

también esta función, proponiendo el sistema, inicialmente, la información del registro origen seleccionado.

Borrar Para eliminar una marca, se selecciona la

línea y se ejecuta esta función.

Deshacer modificación Se puede deshacer las modificaciones realizadas con esta función.

Marcar todo/ marcar en bloque / desmarcar todo

Mediante estas funciones, podemos seleccionar todo, seleccionar varias líneas a la vez o quitar toda la selección realizada, para después ejecutar las funciones de Copiar como o Borrar.

Grabar Una vez terminadas las acciones, se guardarán los cambios con esta función.

- Exportación de la tabla -> Para exportar la tabla a Excel, haremos lo

siguiente: Paso 1: Ejecutamos la función de “Imprimir”, dentro de “Vista Tabla”.

Paso 2: Ejecutamos la función de “Exportar”- “Hoja de Cálculo”, dentro de “Lista”.


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Paso 3: Elegimos “Excel” e indicamos la ruta y el nombre de nuestro fichero.

Paso 4: El fichero se abrirá automáticamente. Finalmente guardamos con formato XLS, desde el propio Excel.

3. Asignación de marcas de Fondos Europeos a las aplicaciones presupuestarias por Ejercicio


La asignación de marcas a las aplicaciones presupuestarias, se realizará a través de la siguiente transacción: Z82_TR_EACP_FE_ASMAR - Asignación Marcas FFEE


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3.2. Funcionamiento

3.2.1. Pantalla inicial

Al acceder a la transacción, inicialmente nos encontramos con la siguiente pantalla con distintos criterios de selección.

Cada uno de los campos, tiene su propia ayuda de búsqueda (F4 – Matchcode), con los valores previstos, para facilitar la labor del usuario. Para acceder a ella, nos

situamos sobre el campo, y ejecutamos F4 o clickeamos sobre el icono “ ” que aparece a la derecha del mismo.

Una vez indicamos los criterios que procedan, ejecutamos .


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3.2.2. Pantalla de Salida

En esta pantalla se podrán realizar las siguientes funciones:

Crear regla asociada a una marca o Asignar marca a una aplicación presupuestaria

Al ejecutar esta función, se abre la siguiente pantalla, donde indicaremos la regla o la aplicación presupuestaria que queremos marcar.

Como ocurre en la pantalla de selección, cada uno de los campos, tiene su ayuda de búsqueda, para facilitar la labor al usuario. Se puede indicar la aplicación presupuestaria completa o crear una regla. Para crear una regla, se utilizará el asterisco (*).

NOTA: Campo “Fondo”: Para que se incluyan las aplicaciones con Fondo y sin Fondo, se deberá indicar el asterisco en este campo, en el momento de la creación de la regla. Si se deja en blanco, se interpreta que la aplicación no

lleva Fondo. En el ejemplo del pantallazo, se asignarán a esa marca, todas las aplicaciones del centro gestor 0601, con programa 911G, y cuyo económico empiece por 222. Se podrá utilizar el asterisco en cualquiera de los elementos de la aplicación presupuestaria. Veamos otro ejemplo:

Centro Gestor PosPre Elemento PEP Fondo Marca

1802 G/*/6* 08618328 * 210113


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En este caso, están marcadas con código 210113, todas las aplicaciones del centro gestor 1802, de capítulo 6, con Elemento PEP 08618328, con o sin Fondo.

Una vez hemos terminado, ejecutamos ENTER o el visto de la pantalla. Automáticamente, se genera y guarda la asignación, quedando de la siguiente manera:

Desmarcar una Regla o aplicación presupuestaria. Borrar Marca.

Si por cualquier circunstancia, fuera necesario borrar una regla o una asignación, se utilizará la función de “Desmarcar”, seleccionando previamente la línea.

La línea no desaparecerá, sino que se desmarcará la última columna.

El sistema interpretará que esa línea no existe, en el resto de transacciones del Módulo.


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Se ha preparado un sistema LOG – Histórico, que permite conocer cuándo se creó la asignación y cuándo se desmarcó. Sí hacemos dobleclick sobre la

línea, el sistema nos muestra lo siguiente:

Activar nuevamente una marca, desmarcada previamente

Si por cualquier circunstancia, se requiere volver a activar una regla o asignación, utilizaremos la función de “Marcar”, seleccionando previamente la línea.

Se marcará nuevamente la última columna. Si hacemos dobleclik sobre la línea, podemos ver cómo se registra la acción en el LOG:

Ordenar, Filtrar, Exportar

Se podrán realizar las acciones normales que se permiten ejecutar en cualquier listado, como ordenar, filtrar o exportar.

Cambiar disposición de columnas, ocultar columnas, guardar disposición.

Se podrán realizar las acciones normales que se permiten ejecutar en cualquier listado, como reordenar las columnas o suprimir las que no necesitamos. Estas disposiciones podrán guardarse, para seleccionarse en cualquier momento.

4. Consulta de aplicaciones marcadas por Ejercicio


Se podrán consultar las aplicaciones marcadas a través de la siguiente transacción: Z82_EA_FFEE_LIST - Consulta aplicaciones marcadas


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4.2. Funcionamiento


Al acceder a la transacción, inicialmente nos encontramos con la siguiente pantalla, con distintos criterios de selección.

Se podrán consultar las aplicaciones marcadas por ejercicio, sociedad, o cualquiera de los elementos que componen la aplicación presupuestaria. También se podrá filtrar por un determinado Código de marca. Cada uno de los campos, tiene su propia ayuda de búsqueda (F4 – Matchcode), con los valores previstos, para facilitar la labor del usuario. Para acceder a ella, nos




En el listado de salida, se podrá visualizar lo siguiente:

- Bloque 1: Son las reglas o aplicaciones marcadas desde la transacción Z82_TR_EACP_FE_ASMAR - Asignación Marcas FFEE


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- Bloque 2: Justo a continuación, se visualizarán todas las aplicaciones presupuestarias dadas de alta en el sistema, relacionadas con la regla.

Exportar a EXCEL: se hará de la misma forma que se explica en el apartado 2 de este documento.

5. Relación de créditos cofinanciados por Ejercicio


Se podrá consultar la Relación de créditos cofinanciados por ejercicio, a través de la siguiente transacción: Z82_EA_FFEE_CDT_COF - Relación de créditos cofinanciados

5.2. Funcionamiento




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Se podrán consultar los créditos de las aplicaciones marcadas por ejercicio, sociedad, o cualquiera de los elementos que componen la aplicación presupuestaria. También se podrá filtrar por un determinado Código de marca. Cada uno de los campos, tiene su propia ayuda de búsqueda (F4 – Matchcode), con los valores previstos, para facilitar la labor del usuario. Para acceder a ella, nos




En el listado de salida, se podrá visualizar lo siguiente:


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Por cada Marca, se podrá consultar el crédito inicial y total de las aplicaciones presupuestarias asignadas a la misma. Así como el importe de las Modificaciones de Crédito generadas sobre las mismas y la desviación entre ambos créditos.

Exportar a EXCEL: se hará de la misma forma que se explica en el apartado 2 de este documento.

6. Consulta y descarga de los documentos de Gastos cofinanciados por Fondos Europeos


Se podrá consultar y descargar los documentos de Gastos cofinanciados por Fondos Europeos en la siguiente transacción: Z82_EACP_FFEE_FILE - Descarga fichero gastos FFEE

6.2. Funcionamiento




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A continuación se explican cada uno de los bloques que forman parte de la pantalla de selección: BLOQUE 1: Criterios generales de selección

Campo Características Observaciones Fe. contabilización Obligatorio Rango de fechas de contabilización de los documentos de gastos que

queremos consultar/descargar

Sociedad Obligatorio Sociedad de los documentos que queremos consultar/descargar

Centro gestor Opcional Centro gestor de los documentos que queremos consultar/descargar

Pos. presupuestaria Opcional Pos. Presup. de los documentos que queremos consultar/descargar

Elemento PEP Opcional Elemento Pep de los documentos que queremos consultar/descargar

Fondo Opcional Fondo de los documentos que queremos consultar/descargar

Código FE Opcional Código Fondo Europeo que cofinancia los documentos que queremos consultar/descargar

*Todos los campos permiten selección múltiple, excepto la sociedad (para optimizar el rendimiento), y cuentan con ayuda de búsqueda para facilitar la labor al usuario.


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BLOQUE 2: Criterios específicos del estado de los documentos Se podrá elegir una opción, dependiendo de lo que queramos consultar/descargar

Campo Observaciones

Si queremos consultar/descargar todos los documentos, compensados y no compensados generados en la fecha indicada en “Fe. contabilización”

Si queremos consultar/descargar únicamente los documentos compensados, siempre y cuando la fecha de compensación s encuentre dentro del rango de fechas indicada en “Fe. contabilización.”

Si queremos consultar/descargar los documentos generados en un determinado ejercicio pasado y compensados en ejercicio posterior. En el campo Fecha compensación indicaremos las fechas que correspondan. Siempre serán de un ejercicio posterior al de la generación del documento.

BLOQUE 3: Salida Se podrá elegir una opción, dependiendo de lo que queramos hacer.

Campo Observaciones

Si queremos simplemente consultar los documentos, o queremos consultarlos antes de descargar el fichero, seleccionaremos esta opción. Desde el propio ALV, posteriormente, podemos realizar también la descarga.

Si queremos descargar el fichero directamente.

BLOQUE 4: Formato Fichero Se podrá elegir formato TXT o XML

En el campo “Fichero”, si abrimos la ayuda, podemos elegir la ruta donde queremos descargarlos e indicar el nombre del fichero. Una vez que hemos indicado todos los filtros que correspondan, ya podemos ejecutar

.


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La pantalla de salida tiene la siguiente estructura:

BLOQUE 1: Barra de funciones

Icono Observaciones

Ordenación Esta función permite ordenar una columna o varias, sea numérica o de texto, de menor a mayor y viceversa. Para ello, marcamos la columna, picando sobre el título de la misma y después sobre el icono correspondiente de ordenación.

Filtro Esta función permite fijar filtros en una columna o varias, sea numérica o de texto, para consultar algo en concreto. Para ello, marcamos la columna, picando sobre el título de la misma y después sobre el icono correspondiente de filtro. A continuación se abrirá una ventana donde indicaremos los valores por los que queremos filtrar.

Sumatorio Esta función permite hacer sumatorios en columnas numéricas. Para ello, marcamos la columna, picando sobre el título de la misma y después sobre el icono correspondiente de sumatorio. Una vez

tenemos un sumatorio, se habilitará en la barra de funciones un nuevo icono que permite calcular subtotales por diferentes conceptos (otras columnas que se encuentren en el ALV). Para ello, marcamos la columna, picando sobre el título de la misma y después sobre el icono correspondiente de subtotales.

Modificar disposic. Esta función permite modificar la estructura del ALV de salida, ocultando y mostrando columnas. Se abrirá una ventana mediante la cual indicaremos las columnas que queremos visualizar y cuáles queremos ocultar.

Guardar disposic.

Esta función permite guardar una disposición. Se abrirá una ventana, donde indicaremos un nombre corto y uno largo, para posteriormente poder seleccionarla.

Seleccionar disp. Esta función permite seleccionar una disposición guardada previamente.

Esta función permite descargar el fichero sin tener que volver a la pantalla inicial. Se abrirá una ventana, donde indicaremos la ubicación y nombre del fichero. Como en la pantalla de selección, se podrá elegir formato TXT o XML.

Esta función permite consultar las aplicaciones presupuestarias para las cuales se está realizando la búsqueda de documentos.

Esta función permite consultar las reglas o aplicaciones marcadas en la transacción Z82_TR_EACP_FE_ASMAR - Asignación Marcas FFEE, explicada en el apartado 3 de este documento, para el ejercicio indicado en la pantalla inicial.

BLOQUE 2: Documentos Inicialmente, al acceder a la pantalla de salida, la estructura de la tabla, y por lo tanto la información mostrada por cada documento, corresponde con la misma que el fichero de descarga. Se expone a continuación. Sin embargo, se han habilitado otros campos, por si fueran necesarios, sólo para consulta, y que no afectan al fichero, como es el campo FONDO (de la aplicación presupuestaria) o el código de acreedor en SAP. Se podrán visualizar con la función de “Modificar disposic.”


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Nº Campo Descripción Observaciones 1 Ejercicio Ejercicio de creación del documento

2 Sociedad Fi CCAA, Organismos Autónomos

3 Nº Expediente Nº de captura del expediente

4 Nº Documento Documento Financiero Concatenación del “Centro Gestor”, “Ejercicio”, “Documento FI.” y letra “I” cuando se trate de facturas con ISP.

5 Título de Expediente Texto libre del Expediente

6 Tipo de Expediente Tipo de expediente (1) Consultar tabla complementaria 1

7 Código Circuito R,A,D y O´s (2) Consultar tabla complementaria 2

8 Nº Exp. Anterior Expediente origen

9 Centro Gestor Centro gestor

10 Posición Presupuestaria

Aplicación presupuestaria

11 Elemento Pep Proyecto de Financiación

12 Descripción Pep Descripción Proy. Financiación

13 Código FE Código Fondo Europeo

14 Territorio Territorio (3) Consultar tabla complementaria 3

15 Fecha Fiscalización Documento

Fecha contabilización

16 Monoaplicación - Multiaplicación

MONO, MULTI (del expediente) Cuando el expediente tenga una sola aplicación, será monoaplicación. Cuando tenga más de una, será multiaplicación.

17 Signo Operación (+/- ó 1/0)

Negativo en barrados, positivo en resto. (4)

Al tener nuevas casuísticas en SEFLogiC, respecto a SEFCAN que afectan al signo, como son el abono y la factura logística, consultar tabla complementaria 4

18 Importe Bruto Documento

Importe Total del expediente

19 Importe de la Aplicación Total del documento Fi

Será el importe total del expediente que impute contra la aplicación presupuestaria indicada en la línea. Un mismo expediente, puede tener varios FI que imputen contra la misma aplicación (Ejemplo : Factura directa) o por el contrario, sólo un FI que impute contra varias aplicaciones (Ejemplo : Factura logística)

20 Importe Liquido (Bruto - Descuentos)

Importe de la aplicación – Descuentos

Será el importe total del expediente que impute contra la aplicación presupuestaria indicada en la línea menos la parte proporcional del importe Total descuentos del expediente

21 Importe Total Descuentos

Importe Total Descuentos Será el importe total de los descuentos que correspondan a la aplicación presupuestaria indicada en la línea

22 Importe Descuentos - Importe Tasas

Descuentos – Tasas Será el importe total de los descuentos menos las tasas que correspondan a la aplicación presupuestaria indicada en la línea

23 Nº de Orden Número de la orden presupuestaria

24 Nº Factura Número de factura

25 Fecha Factura Fecha de documento de la factura

26 Tipo Factura Tipo Factura (5) Consultar tabla complementaria 5

27 Importe factura Importe Factura

28 Igic Factura Igic Factura Cuando la factura lleve ISP

29 Doc. Compensación Documento de compensación

30 Fecha Compensación Fecha de compensación

31 Vía de Pago Vía de pago (6) Consultar tabla complementaria 6

32 Descripción Vía de Descripción Vía de Pago


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Pago

33 NIF Tercero NIF Tercero

34 Nombre Tercero Nombre Tercero

35 NIF Pagador / Endosatario

NIF Endosatario

36 Nombre Pagador / Endosatario

Nombre Endosatario

37 Número de Contrato Número de Contrato

6.2.3. Tablas complementarias informativas

Tabla complementaria 1 – TIPO DE EXPEDIENTE

TIPO DESCRIPCIÓN

36 OBRAS

37 SUMINISTROS

38 SERVICIOS

39 CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA

40 GESTIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

41 COLABORACION PUBLICO PRIVADA

42 CONTRATOS PRIVADOS

43 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES

44 PATROCINIO

45 SUBVENCIONES

46 APORTACIONES DINERARIAS

47 CONCIERTOS EDUCATIVOS

48 CENTROS CON AUTONOM.DE GESTION ECONOMICA

49 ADQUISICION DE INMUEBLES

50 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

51 ARRENDAM. INMUEBLES CON OPCIÓN DE COMPRA

52 OPERACIONES SOCIETARIAS

53 ADQUISICION DE DERECHOS

54 EXPROPIACIONES

55 PROVISIONES DE FONDOS

56 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

57 PREMIOS

58 TRANSFERENCIAS A CCLL

59 GASTOS DE PERSONAL

60 DEUDA PUBLICA

61 GASTOS FINANCIEROS

62 PRESTAMOS A TERCEROS

63 GASTOS CORRIENTES:OTROS GASTOS DIVERSOS

64 CONCIERTOS FARMACEÚTICOS


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65 LITIGIOS

Tabla complementaria 2 – CÓDIGO DE CIRCUITO

CÓDIGO CIRCUITO DESCRIPCIÓN

C-A Autorización sin referencia

C-A-COM Autorización Complementaria

C-A-RF Autorización con referencia

C-AC-OC Anulación de Obligaciones de Cerrados

C-AC-OCN Anulación de Obligaciones de Cerrados de Anulación

C-ACF Reposición Anticipos de Caja Fija

C-ACF-COM Anulación Reposición Anticipos de Caja Fija

C-AD Autorización y Disposición sin referencia

C-AD-COM Autorización y Disposición Complementaria

C-AD-RF Autorización y Disposición con referencia

C-ADN Autorización y Disposición Nómina sin referencia

C-ADN-COM Autorización y Disposición Nómina Complementaria

C-ADO Autorización, Disposición y Obligación sin referencia

C-ADO-COM Autorización, Disposición y Obligación de Anulación

C-ADO-RF Autorización, Disposición y Obligación con referencia

C-ADOJ Autorización, Disposición y Obligación Gastos a Justificar

C-ADON Autorización, Disposición y Obligación Nómina sin Referencia

C-ADON-COM Autorización, Disposición y Obligación Nómina sin Referencia de Anulación

C-D-COM Disposición Complementaria

C-D-RF Disposición con referencia

C-DO-COM Disposición y Obligación de Anulación

C-DO-RF Disposición y Obligación con referencia

C-J Cuenta Justificativa

C-O-COM Obligación de Anulación

C-O-RF Obligación con referencia

C-ON-COM Obligación Nómina con referencia de Anulación

C-ON-RF Obligación Nómina con referencia

C-PC-OC Prescripción de Obligaciones de Cerrados

C-PC-OCN Prescripción de Obligaciones de Cerrados de Anulación

C-RC Retención de Crédito

C-RC-COM Retención de Crédito Complementaria

C-RC-NCOM Retención de Crédito para Nómina Complementaria

C-RC-NOD Retenciones de Crédito para No Disponibilidad

C-RC-NODPP Retenciones de Crédito para No Disponibilidad por Política Presupuestaria

C-RC-NOM Retención de Crédito para Nómina

C-RCND-COM Retenciones de Crédito para No Disponibilidad Complementarias

C-RCNDPCOM Retenciones de Crédito para No Disponibilidad por Pol.Pres. Complementarias

C-TR-IMP Formalización de O´s pagadas

C-TR-NOM Formalización de O Nómina Pagadas


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Tabla complementaria 3 – TERRITORIO

TERRITORIO DESCRIPCIÓN

1000 LAS PALMAS

1100 FUERTEVENTURA

1101 ANTIGUA

1102 BETANCURIA

1103 LA OLIVA

1104 PÁJARA

1105 PUERTO ROSARIO

1106 TUINEJE

1200 LANZAROTE

1207 ARRECIFE

1208 HARÍA

1209 SAN BARTOLOMÉ

1210 TEGUISE

1211 TIAS

1212 TINAJO

1213 YAIZA

1300 GRAN CANARIA

1314 AGAETE

1315 AGÜIMES

1316 ARTENARA

1317 ARUCAS

1318 FIRGAS

1319 GÁLDAR

1320 INGENIO

1321 MOGÁN

1322 MOYA

1323 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

1324 SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

1325 SAN NICOLÁS DE TOLENTINO

1326 SANTA BRÍGIDA

1327 SANTA LUCÍA

1328 SANTA MARÍA DE GUÍA

1329 TEJEDA

1330 TELDE

1331 TEROR

1332 VALSEQUILLO

1333 VALLESECO

1334 VEGA DE SAN MATEO

2000 SANTA CRUZ DE TENERIFE

2400 GOMERA

2435 AGULO

2436 ALAJERÓ

2437 HERMIGUA

2438 SAN SEBASTIÁN


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2439 VALLE GRAN REY

2440 VALLEHERMOSO

2500 HIERRO

2541 FRONTERA

2542 VALVERDE

2588 EL PINAR

2600 LA PALMA

2643 BARLOVENTO

2644 BREÑA ALTA

2645 BREÑA BAJA

2646 FUENCALIENTE

2647 GARAFÍA

2648 LOS LLANOS DE ARIDANE

2649 EL PASO

2650 PUNTAGORDA

2651 PUNTALLANA

2652 SAN ANDRÉS Y SAUCES

2653 SANTA CRUZ DE LA PALMA

2654 TAZACORTE

2655 TIJARAFE

2656 VILLA DE MAZO

2700 TENERIFE

2757 ADEJE

2758 ARAFO

2759 ARICO

2760 ARONA

2761 BUENAVISTA DEL NORTE

2762 CANDELARIA

2763 FASNIA

2764 GARACHICO

2765 GRANADILLA DE ABONA

2766 LA GUANCHA

2767 GUÍA DE ISORA

2768 GÜIMAR

2769 ICOD DE LOS VINOS

2770 LA LAGUNA

2771 LA MATANZA DE ACENTEJO

2772 LA OROTAVA

2773 PUERTO DE LA CRUZ

2774 LOS REALEJOS

2775 EL ROSARIO

2776 SAN JUAN DE LA RAMBLA

2777 SAN MIGUEL

2778 SANTA CRUZ DE TENERIFE

2779 SANTA URSULA

2780 SANTIAGO DEL TEIDE

2781 EL SAUZAL

2782 LOS SILOS


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2783 TACORONTE

2784 EL TANQUE

2785 TEGUESTE

2786 LA VICTORIA DE ACENTEJO

2787 VILAFLOR

4000 AL EXTERIOR

9999 REGION

Tabla complementaria 4 – RELACIÓN CÓDIGO DE CIRCUITO FASE O – SIGNO

Código de circuito

Signo Clase

documento Denominación Clase Doc

Tipo de FACTURA

Actividad Factura Signo

C-ADO

+ O0

Autorización, Disposición y Obligación sobre Disponible

DIRECTA (F) Factura (F) +

- Abono (A) -

+ RE ADO Logística LOGÍSTICA (M) Factura (F) +

C-ADO-RF

+ O1

Autorización, Disposición y Obligación sobre Retenido


- Abono (A) -

+ RI ADO Logística sobre R LOGÍSTICA (M) Factura (F) +

C-ADO-COM

- 0O

Anulación Autorización, Disposición y Obligación sobre Disponible

DIRECTA (F) Factura (F) -

+ Abono (A) +

- 1O

Anulación Autorización, Disposición y Obligación sobre Retenido


+ Abono (A) +

- AL Abono logístico (RADO) LOGÍSTICA (M) Abono (A) -

+ LA Anulación Abono Logistico (RADO) LOGÍSTICA (M) Abono (A) +

- ER Anulación ADO Logística LOGÍSTICA (M) Factura (F) -

- IR Anulación ADO Logística Nulidad LOGÍSTICA (M) Factura (F) -

+ GA Anulación Abono Logístico (O) LOGÍSTICA (M) Abono (A) +

C-DO-RF +

O2 Disposición y Obligación sobre Autorizado


- Abono (A) -

C-DO-COM -

2O Anulación Disposición y Obligación sobre Autorizado


+ Abono (A) +

C-O-RF

+ O3 Obligación sobre D DIRECTA (F)

Factura (F) +

- Abono (A) -

+ RH O Logística sobre D LOGÍSTICA (M) Factura (F) +

C-O-COM

- 3O Anulación Obligación sobre D DIRECTA (F)

Factura (F) -

+ Abono (A) +

- AG Abono logístico (O) LOGÍSTICA (M) Abono (A) -

- HR Anulación O Logística sobre D LOGÍSTICA (M) Factura (F) -

Tabla complementaria 5 – TIPO DE FACTURA

TIPO FACTURA DESCRIPCIÓN

F Factura Presupuestaria

M Factura de Compras


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Tabla complementaria 6 – VÍA DE PAGO

VÍA PAGO DESCRIPCIÓN

1 CHEQUE

2 VÍA DE PAGO ARTÍCULO 87---> AT

3 TRANSFERENCIA

4 TRANSFER.MANUAL (Sin fichero)

5 TRANSF. EXTRANJERO NO SEPA

6 TRANSF.FORMALIZAC LIQUIDO 0

7 TRANSF. TESORERO - NOMINAS

8 TRANSFERENCIA JUZGADO

9 CARGO EN CUENTA SIN TRANSF

A T. HABILITADO NACIONAL

B HABILITADO - EFECTIVO

C HABILITADO - CHEQUE

D T.HABILITADO MANUAL (Sin fich)

E CHEQUE BANCARIO EXTRANJERO

F CHEQUE TESORERO

G HABILITADO - CHEQUE EXTRANJERO

H TRANFERENCIA TESORERO

I TRANSF. BCO ESPAÑA TARGET2

J ESPECIE

T TRANSFERENCIA TRIBUTOS

V Depósitos Documento

X TRANSF. EXTRANJERO TRIBUTOS

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