Manual de Usuario

PRESENTACIÓN

Felicitaciones usted acaba de adquirir el más avanzado y mejor sistema para cálculo de nóminas existente en el mercado NomiSipNet 2014, con el cual podrá llevar a cabo el control de sus nóminas dentro su empresa por grande que esta sea.

Además de ser el mejor, es el de más fácil manejo y comprensión, por lo que puede ser usado por usuarios a cualquier nivel, ya que el personal utiliza los mismos conceptos a los que está acostumbrado, es decir no hay una disociación entre la práctica cotidiana acostumbrada y los registros del programa.

Y por si fuera poco, el manejo del programa se hace a través de los sistemas operativos más actuales como Windows 7 y Windows 8.1 lo cual lo hace más agradable y sencillo.

Por todo lo anterior y por muchas cosas más que se desglosan en este manual, es que le hacemos llegar nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento por su preferencia.

DERECHOS DE AUTORIA Y PROPIEDAD

Aviso de Derechos de propietario: Todos los derechos reservados. Este material está protegido por los derechos de autor y otros tratados internacionales, por lo cual sus partes no se pueden reproducir o transmitir en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico o similar, incluyendo fotocopiado y grabación o recuperación de información sin consentimiento previo y por escrito de Sistemas CiberWin S.C.

Copyright© derechos de autor 2014. Sistemas CiberWin S.C.

Todos los derechos reservados.

RECONOCIMIENTO DE MARCAS

La marca y nombre comercial NomiSipNet ®, así como su diseño son propiedad de Sistemas CiberWin S.C.

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1 y Microsoft Office 2013 son marcas registradas y comerciales de Microsoft Corporation.

NomiSipNet es una marca registrada por Sistemas CiberWin S.C.

Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Sistemas CiberWin, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos.

Fecha de edición

Junio 2014 Versión 14.0

C O N T E N I D O

PRESENTACION DERECHOS DE AUTORIA Y PROPIEDAD CONTENIDO PROLOGO INTRODUCCIÓN CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS GENERALES REQUERIMIENTOS DE EQUIPO INTERFAZ DEL SISTEMA BARRA DE TITULO BARRA DE MENU BARRA DE HERRAMIENTAS BOTONES DE COMANDOS TECLAS RAPIDAS PASOS RAPIDOS PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA

Capítulo 1 Catálogos del Sistema.

TEMARIO Definición A Seleccionar otra Empresa. B Parámetros de la Empresa. C Parámetros de la Empresa 2014 D Parámetros Generales de Calculo E Cuotas de IMSS Retiro y Vivienda F Áreas Geográficas y Salarios Mínimos. G Tablas de I.S.R. H Percepciones y Deducciones 2013

I Asignación de Percepciones y Deducciones a Ingresos y Descuentos J Captura de Destajos K Departamentos L Categorías y Puestos M Aguinaldos y Primas Vacacionales N Empleados Ñ Empleados 2014

P Formatos

Capítulo 2 Procesos

TEMARIO Definición 2.0 Calculo y Emisión de Nominas 2.1 Parámetros de Cálculo del Periodo 2.2 Captura de Destajos 2.3 Captura de Movimientos por Excepción 2.4 Calculo de la Nómina (1ª fase) 2.4 Calculo de la Nómina (2ª fase) 2.5 Modificación de Movimientos Calculados 2.7 Generación de Acumulados 2.8 Convierte a Folio 2.9 Genera CFDI 2.10 Imprime CFDI

Capítulo 3 Reportes

TEMARIO Definición 3.0 Reportes de Resumen Departamental 3.1 Reportes de Acumulados por Empleado 3.2 Reportes de Fondo de Ahorro 3.3 Reportes de I.S.P.T. y Crédito al Salario 3.4 Reportes de Acumulados de I.S.P.T. y 5% de Infonavit 3.5 Reportes de Amortizaciones y Mantenimiento de Infonavit

3.6 Reportes de Ausencias e Incapacidades 3.7 Reportes de Análisis de Conceptos 3.8 Reportes de Análisis de Conceptos Detallado

Capítulo 4 Utilerías

TEMARIO Definición 4.0 Herramientas 4.1 Creación de Empresas 4.2 Actualización de Versión 4.3 Respaldo y Restauración 4.4 Restauración de Tablas 4.5 Restauración de Valores Tipo 4.6 Restricciones de Acceso 4.7 Procesos Especiales 4.8 Bitácora de Errores

P R O L O G O

Visión General

NomiSipNet es un Software administrativo orientado a todas las Empresas, que buscan aumentar el control interno y reducir notablemente los costos que producen los errores administrativos; mejorando y conociendo a fondo la operación y eficiencia del manejo de la información, utilizando la rapidez, la economía y la flexibilidad que ofrece el uso de la computadora; no importando el tamaño o actividad de la empresa.

NomiSipNet es un sistema que le permitirá controlar en su totalidad las nóminas de la Empresa, tomando en cuenta que el control de recursos humanos es una parte importante de la administración de la empresa, por eso este software le permitirá empezar con el pie derecho su administración.

NomiSipNet es una herramienta que le ayudará a minimizar los costos y a aumentar de forma oportuna la exactitud y la veracidad de su información administrativa que usted maneje, esto es que tendrá a la mano información sobre sus impuestos, sueldos, fondo de ahorro etc.; todo esto con el único fin de beneficiar a la empresa, permitiéndole a su vez el compartir información de forma transparente con los sistemas de la línea CIBERWIN en sus Módulos de:

* ContaSipNet, Sistema Contabilidad Avanzada…

No obstante, NomiSipNet es fácil de operar, ya que se maneja en un ambiente gráfico que permite desarrollar una interface amigable, contando con múltiples ayudas y mensajes de advertencia y/o de error que le señalan cualquier posible equivocación en el manejo del sistema, todo esto empleando un lenguaje cotidiano contable que usted entenderá intuitivamente.

I N T R O D U C C I O N

NomiSipNet es un Sistema Administrativo Integral desarrollado bajo un ambiente gráfico, el cual proporciona una interface amigable para el usuario; por lo que se le facilitara el registro y el manejo de sus operaciones diarias.

NomiSipNet está constituido por cuatro módulos; los cuales son fundamentales para el funcionamiento del Sistema.

Estos módulos son los que a continuación se presentan:

* Catálogos.

Son los primeros conceptos que deben definirse una vez instalado el sistema en el disco duro y creado la Base de Datos. Los catálogos son los archivos maestros que contienen los registros relativamente fijos (empleados, sueldos tablas de impuestos, etc.) que utilizará constantemente el módulo para el cálculo, emisión y proceso de nóminas.

* Cálculo y Emisión.

En este módulo NomiSipNet, La primera pantalla pregunta el tipo de nómina de acuerdo al período de pago. La segunda pantalla se divide en PROCESOS y REPORTES, Los PROCESOS actualizan los parámetros de cálculo, capturan los movimientos, calculan la nómina y si es necesario la modifican y acumulan. Los REPORTES pueden imprimir no sólo la nómina, sus recibos en diferentes formas y el desglose de moneda, sino también los parámetros de cálculo, las cifras control y los movimientos por Reportes.

Es una opción para visualizar e imprimir todos aquellos Reportes y Consultas de los acumulados tanto mensuales como anuales de la nomina

* Herramientas.

Es un módulo que es utilizado para prevenir y dar solución a problemas durante la operación del sistema, agilizando y haciendo a su vez eficientes todos los procesos que intervienen en el funcionamiento de NomiSipNet.

C A R A C T E R I S T I C A S NOMISIPNET

Estructura de Base de Datos Abierta Fox Pro (Transparencia Total con ContaSipNet)

Información más confiable, sin pérdida por fallas de Hardware o Software.

Los Principales Reportes son: Nomina Resumida y Detallada, Movimientos por excepción, Impresión de Recibos de Nominas etc.

Exportación de reportes a Excel, Word, PDF.

Modificación y Creación de Reportes específicos.

Visualización en pantalla de todos los Reportes.

Modificación de movimientos en línea.

Alta de Catálogos desde cualquier ventana de captura.

Múltiple ayuda en línea.

Traspaso de movimientos automático.

Niveles de Seguridad de acceso a usuarios.

Integración con los Sistemas de la línea ContaSipNet.

Enlace de información con el sistema de ContaSipNet (Contabilidad).

Diagnóstico de la Información por errores en captura.

Bitácora de Errores para un mejor Soporte Técnico

C A R A C T E R I S T I C A S GENERALES

Características distintivas

Más de 50 parámetros de cálculo (Cada uno con múltiples opciones para seleccionar fácilmente la forma

específica de calcular la nómina.)

Automatización nunca antes lograda (Separa la porción exenta y gravable de. Notas extras prima dominical y vacacional, gratificación anual, reparto de utilidades y días de descanso trabajadores, separando a los empleados sindicalizados y a los no sindicalizados.)

Calcula los días trabajadores de los empleados que se dieron de alta o de baja durante el periodo de pago.

Calculo automáticamente. IMSS, Retiro, INFONAVIT, Y Crédito al Salario.

Cálculo independiente del IMSS.

Archivos separados para registrar las altas y bajas de empleados, (modificaciones de salarios ausencia e incapacidades porque pueden diferir de los movimientos de la nómina.)

Usted diseña su propio formato de recibos.

Elabora en minutos los recibos de pagos.

Incluye en la nómina, descuentos por préstamos y deducciones contractuales (cuota sindical, fondo de ahorro, etc.)

Calcula el pago de destajos con o sin sueldo de garantía.

Controla sus costos departamentales. (Es posible asignar el pago parcial o total de un empleado a otro departamento.)

Vigila el ausentismo usando seis causas de faltas que se clasifica por empleados, por departamento, por mes y por año.

Aumenta por términos generales la productividad de su departamento contable, reduciendo e tiempo de trabajo y el número de errores.

Mantiene una pista de auditoría completa imprimiendo reportes de parámetros de cálculo, cifras de control y movimiento por excepción.

Cuatro periodos de pago: semanales, decenales, quincenales y mensuales.

Cuatro formas legales de calcular la retención sobre productos del trabajo.

1. Características Técnicas

Catálogos muy detallados que abarcan todas las posibilidades de cálculo de la nómina además se define con gran sencillez.

Los parámetros de cálculo abarcan:

Si las cuotas del IMSS se descuentan o no.

Cuatro formas para calcular el salario mínimo mensual: Diario por 30

Diario por 30.4 Diario por 30.4167 Días mes calendario

Las bases de retención de ISPT anual.

365 salarios deducibles.

Personal nuevo, días deducibles desde ingreso

Dos tipos de proceso de nóminas.

Proceso normal a todos los empleados.

Sólo movimientos por excepción.

Ocho maneras para descontar el Fondo de Ahorro.

Elección o anulación de ajustes anuales en el ISR.

Varias opciones de redondeo en el cálculo de importantes a pagar.

El Infonavit se descuenta sobre la base de salario diario integrado.

Cálculo del subsidio del ISR.

Cálculo con el porcentaje de subsidio del ejercicio anterior.

Los porcentajes exactos para los cálculos de la Cuenta Patronal del IMSS: de la Cuota obrera del IMSS y del Seguro del Retiro e Infonavit de acuerdo a las disposiciones legales.

Nuevas Áreas Geográficas y salarios Mínimos.

Actualización de las tablas correspondientes al ISR. Subsidio y Crédito al Salario. De forma manual y automática.

Hasta 999 conceptos de percepción y deducciones (499 percepciones y 500-deducciones).

Parámetros para el cálculo de destajos por unidad y con su tarifa correspondiente.

Departamentos para separar el costo de nómina, con el beneficio de poder asignar temporalmente empleados de otros departamentos.

Categorías y puestos para una mayor facilidad en el cálculo de la nómina. Todas las categorías y puestos iguales pueden tener automáticamente el mismo sueldo.

Cálculo de Aguinaldo, Primas Vacacional y Factores de integración del IMSS mediante parámetros diferentes para el personal sindicalizado y no sindicalizado.

Al dar de alta al empleado se le parame triza dé tal manera que se contempla todos los factores que incluyen en el cálculo.

Movimientos fijos por empleados para percepciones o deducciones fijas de manera automática.

Percepciones fuera de nómina para que posteriormente queden integradas al Salario Diario integrado.

Calcula el Impuesto Sobre Productos del Trabajo de acuerdo a las reformas a la Ley de Impuestos Sobre la Renta en los artículos 113,114 y 115.

Libre estructura contable. Genera las pólizas de nómina con los criterios del usuario.

2. Reportes

En el cálculo y emisión de nóminas, cualquiera que sea el periodo de pago. Parámetros de Cálculos de Periodo

Cifras de Control

Movimientos por Excepción

Nómina detallada

Nómina Resumida

Nómina Analítica

Resumen de Conceptos por Departamento

Desglose de Moneda

Movimientos de destajo.

En los procesos manuales. Resumen Departamental

Reporte de Acumulados por Empleado

Reporte de Fondo de Ahorro

Reporte de ISPT y Crédito al Salario

Reporte de ISPT e Infonavit

Reporte de Amortizaciones y Mantenimiento de Infonavit

Reporte de Ausencias e Incapacidades

Reporte de Altas y Bajas de Empleados

Proceso de Liquidación del IMSS

En los procesos anuales: Reporte de Análisis de Conceptos.

Reporte de Acumulados por Empleados

Reporte Fondo de Ahorro

Reporte de ISPT y Crédito al Salario

Reporte ISPT e Infonavit

Reporte de Amortizaciones y Mantenimiento de Infonavit.

Reporte de Ausencias e Incapacidades

Reporte de Altas y bajas de Empleados.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO

Si desea ejecutar NomiSipNet en su equipo, necesitará:

Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) a 1 gigahercio (GHz) o más. Memoria RAM de 1 gigabyte (GB) (32 bits) o memoria RAM de 2 GB (64 bits).

Espacio disponible en disco rígido de 5 GB (32 bits) o 10 GB (64 bits). Sistema Operativo Windows 7 y Windows 8.1. Microsoft Office 2007, 2010 o 2013.

INTERFAZ DEL SISTEMA

La interfaz del sistema puede ser defina como el entorno o bien los recursos y herramientas que el sistema pone a la disposición del usuario para hacer la interacción más amigable.

Dichas herramientas las podemos clasificar en:

Barra de Titulo

Barra de Menú

Barras de Herramientas

Botones de Captura

Botones de Navegación

Botones de Captura y Navegación

BARRA DE TITULO

Esta barra sirve para minimizar, maximizar y cerrar el sistema, así como también se muestra el nombre del sistema y su versión, el nombre de la empresa seleccionada y él número de serie del sistema.

BARRA DE MENU

Esta barra sirve para seleccionar acceder al módulo con el cual se quiera trabajar.

BARRA DE HERRAMIENTAS

El primer icono nos muestra una pantalla en la cual seleccionamos la empresa.

El segundo icono visualiza los catálogos del sistema.

El tercer icono es el acceso rápido a Cálculo y Emisión.

En el cuarto icono tenemos la opción de consultar el menú de reportes y consultas.

En el quinto icono podemos tener acceso a la barra de herramientas.

El sexto icono es el acceso rápido a los recibos CFDI.

El séptimo icono visualiza el catálogo de los empleados.

El octavo icono nos da acceso al calendario.

El penúltimo icono nos muestra una calculadora.

El último icono es el botón de salir.

BOTONES DE COMANDOS

El primer botón Nos posiciona en el primer registro de la tabla utilizada.

El segundo botón Nos regresa al registro anterior de la tabla utilizada.

El tercer botón Nos lleva al siguiente registro de la tabla utilizada.

El cuarto botón Se posiciona en el último registro de la tabla utilizada.

El quinto botón Visualiza el catálogo seleccionado o bien la ventana de personalización de búsqueda.

El sexto botón Imprimir el registro seleccionado.

El primer botón de la línea de abajo Agregar un nuevo registró.

El segundo botón de la línea de abajo Guardar el registro seleccionado.

El tercer botón de la línea de abajo Modificar el registro seleccionado.

El cuarto botón de la línea de abajo Cancelar la edición del registro.

El quinto botón de la línea de abajo Borrar el registro seleccionado.

El sexto botón de la línea de abajo Salir del módulo.

PASOS RAPIDOS PARA CREACIÓN DE UNA EMPRESA

Seleccione el Menú de Herramientas y abra la ventana de Preparación de Empresas dándole clic a

Creación de Nueva Empresa.

Enseguida regresar al Menú General y seleccionar el Menú de Catálogos dándole clic a Seleccionar Empresa, donde ya aparecerá el No. De empresa con su nombre respectivo, creado anteriormente.

Después de seleccionar la empresa pedirá el Login del Usuario, el cual es Administrador si no se han asignado usuarios anteriormente.

Enseguida pedirá la contraseña que será “enter”; y así abriremos el sistema en la empresa que ya creamos; por lo tanto el nombre de la empresa aparecerá en la parte superior en la Barra de Titulo.

A continuación se tendrá que dar de alta los datos de la Empresa para lo cual entraremos en el Menú de Catálogos y seleccionaremos la ventana Parámetros de la Empresa.

Después de esto podremos empezar a captura los Catálogos con los que manejamos nuestra empresa.

NOTA: Es importante seguir paso a paso toda su captura de información para poder tener un mejor manejo y una excelente explotación del sistema.

Ya con toda la base de datos dada de alta podrá empezar a capturar sus movimientos y calcular sus

nóminas en el Menú de Calculo.

Y por último es obtener los Reportes de su Nomina los cuales podrá obtener en el Menú de Reportes y Consultas.

1 CATÁLOGOS

Usted encontrará en este capítulo…

Definición

1.0 Seleccionar otra Empresa.

1.1 Definición del Módulo.

1.2 Parámetros Generales del Cálculo.

1.3 Cuotas de IMSS Retiro y Vivienda.

1.4 Áreas Geográficas y Salarios Mínimos.

1.5 Tablas de I.S.R.

1.6 Percepciones y Deducciones.

1.7 Destajos.

1.8 Departamentos.

1.9 Categorías o Puestos.

1. A Aguinaldos y Primas Vacacionales.

1. B Empleados.

1. C Movimientos Fijos por Empleado.

1. D Formatos de Recibos.

Definición

Los Catálogos son la parte principal del Sistema, ya que nos permiten definir y personalizar la información de la empresa con la que se va a trabajar y son las tablas maestras de las Bases de Datos utilizadas para clasificar los movimientos cotidianos; además de ellos depende el funcionamiento adecuado del Sistema y obviamente es necesario definirlos antes de iniciar el cálculo de las Nóminas.

Por lo tanto, la definición de los Catálogos debe ser una tarea muy cuidadosa ya que de ellos dependerá la estructuración automática de los reportes, es decir, la calidad de la información y determinan en buena medida la facilidad para capturar los movimientos.

NomiSipNet le ofrece una variada serie de Catálogos para el correcto desempeño de la Empresa con la que usted vaya desarrollar su trabajo contable.

Los Catálogos a definir en el Sistema, son:

Seleccionar otra Empresa.

Definición del Modulo

Cuotas del IMSS

Áreas Geográficas y Salarios mínimos

Tablas de I.S.R

Percepciones y Deducciones

Destajos

Departamentos

Categorías o Puestos

Aguinaldos, Primas, Vacaciones

Empleados

Movimientos fijos por Empleado

Editor de formatos de recibos

Aunque a primera vista parece una tarea un poco complicada por la cantidad de Catálogos, en realidad es sencilla si se realiza ordenadamente y de manera adecuada.

En NomiSipNet el catálogo más importante es el de Empleados, ya que a su alrededor giran los demás Catálogos.

1.0 Seleccionar otra Empresa.

Por medio de esta opción, Ud. podrá llevar a cabo la Selección de las Empresas que se encuentren disponibles en el Sistema (Pantalla 2), siempre que hayan sido creadas con anterioridad y con las cuales desee trabajar.

Para poder realizar esta tarea, ejecute los siguientes pasos:

1.- En la primera ventana seleccione Directorio.

2.- Seleccione la carpeta con el nombre de su empresa.

3. Se aparecerá la ventana de seguridad de acceso proporcione los datos para acceder al Sistema, los cuales son: Login del Usuario, Clave del Usuario. (Nota: El usuario por default es “ADMINISTRADOR”.)

1.1 Definición del Modulo

En esta opción, usted podrá definir los datos y parámetros con los que funcionará cada empresa. Tan sólo proporcione los datos relacionados como son: Domicilio Fiscal, Población, Estado, Registro Federal de Contribuyentes, Inicio y Cierre del Ejercicio, etc.

Parámetros de la Empresa 2013

GENERALES

Son los siguientes datos a dar de alta: Dirección 1.- Calle y número del domicilio fiscal del inmueble.

Dirección 2.- En caso de ser insuficiente el renglón anterior.

Población.- Ciudad y estado del domicilio fiscal.

REGISTROS Y OTROS

Registro Federal de Contrib.- El registro federal de contribuyentes debe tomarse de la "Cédula de

empadronamiento".

Registro de INFONAVIT.- Es el número que tiene la forma "HISR-143 Registro empresarial", que marca el artículo 4 fracción IV del "Instructivo para la inscripción de trabajadores y patrones en el INFONAVIT".

No. de Área Geográfica.- El que corresponda al domicilio fiscal. Posteriormente deberá confirmar el área geográfica de cada trabajador en el catálogo de empleados.

Mes y Año de proceso.- Dos dígitos según el mes y dos dígitos del año.

NOTA: Únicamente capture el mes y el año cuando inicie la nómina por primera vez. NO lo modifique manualmente a menos que quiera rehacer totalmente la nómina desde el inicio.

¿Utiliza dígito verificador?.- Es un número extra que el módulo le asigna a cada clave de empleado para

reducir errores en la captura.

¿Calcula destajos? (S/N/C).- Las opciones son: N=No, S=Sin salario de garantía, C=Con salario de garantía.

No.- No acepta la captura de destajos.

Sin salario de garantía.- El importe de los destajos se agrega en la percepción 26 Destajos. Si no existe sueldo ordinario, defínalo con 0 (cero) en el catálogo de empleados.

Con salario de garantía.- El salario de garantía es el sueldo diario del catálogo de empleados. Si el importe de los destajos es menor al salario de garantía sólo se pagará el salario de

garantía en la percepción 1 Sueldo ordinario. Si el importe de los destajos es mayor al salario de garantía, se pagará la percepción 1-Sueldo ordinario y en la percepción 26-Destajos la diferencia entre el total de destajos y el salario de garantía.

Proporción Pagos/Erogaciones Ejercicio Anterior.- Deberá teclear la percepción del ejercicio anterior, determinado tal como lo establece el Art. 80-A de LISR en su 5o. párrafo. El factor es sobre la unidad y con cuatro decimales. Por ejemplo, si la proporción de 80.25%, capture .8025.

DEDUCCIONES CONTRACTUALES.

En cualquiera de las deducciones contractuales usted podrá seleccionarlas siguientes fórmulas de cálculo por medio del número correspondiente: 0= Sin cuota. No existe deducción.

1= Cuota Fija Diaria.- El módulo pedirá el monto de retención diaria. Puede ser cualquier cantidad entre

9,999.9999 y 0.0001.

2= Porcentaje sobre el salario ordinario.- Se considera como salario ordinario la percepción No. 1 del catálogo de percepciones y deducciones. El módulo pedirá el porcentaje de retención el cual puede ser cualquier cantidad entre 99.99% y 0.01%.

3= Porcentaje sobre total de percepciones.- Se considera como total de percepciones todas aquellas que en el catálogo de percepciones y deducciones usted haya definido que se suman o restan al acumulador de "ingresos totales". El módulo pedirá el porcentaje de retención, el cual puede ser cualquier cantidad entre 99.99% y 0.01%.

Fondo de Ahorro Retenido.- Corresponde a la parte del sueldo que se le retiene al trabajador para formar el fondo de ahorro. Es la deducción predefinida 512.

Fondo de Ahorro Aportado.- Corresponde a la cantidad que aporta la empresa para

formar el fondo de ahorro. Los criterios de cálculo son los mismos que los del fondo de ahorro retenido. Posteriormente deberá especificar como se descuenta el fondo de ahorro en los parámetros generales de cálculo

Cuota Sindical.- Debe definirse con los mismos criterios de cálculo que el fondo de ahorro retenido. Sólo se descontará a empleados sindicalizados según el catálogo de empleados. Es la deducción predefinida 505-Cuota Sindical.

Otra Deducción Fija.- Debe definirse con los mismos criterios de cálculo que el fondo de ahorro retenido. Es la deducción predefinida 513-Otra deducción fija. La descripción de las deducciones: fondo de ahorro retenido, cuota sindical y otra deducción fija, puede variarse en el catálogo de percepciones y deducciones.

ENLACES

En esta pantalla se define si el sistema de NomiSipNet se enlazara con el Sistema de ContaSipNet. Si este es el caso se tendrá que determinar el número de empresa y la ruta de acceso en donde se encuentra la base de datos de los sistemas.

Parámetros de la Empresa 2014 CFDI

En la pestaña Dirección se dan de alta los datos fiscales de la empresa que se utilizan para timbrar.

Nota: Es importante que ningún campo este vacío, el RFC se escribe tal como aparece en la imagen sin espacios ni guiones, si no cuenta con numero interior o referencia se escribirá un “.”.

En la Pestaña Versión vamos a dar de alta los siguientes campos:

Método de Pago: Efectivo, Transferencia o Cheque.

Cuenta de Pago: Dependiendo del campo anterior.

Lugar de Expedición: México

La pestaña CFDI’s es en donde se dan de alta los sellos digitales con los cuales se va a timbrar la nómina.

La pestaña Web es en donde se habilita la opción de envió por correo, los campos correo y contraseña corresponden a la cuenta que se utilizara como emisor de los mensajes.

El puerto SMTP y el campo SMTP dependen del proveedor de servicios de correos.

1.2 Parámetros Generales de Cálculo.

En esta opción, se definen como se calculará la nómina semanal, decenal, quincenal y mensual en forma general. También existen otros parámetros de cálculo que deberán modificarse periódicamente en el cálculo y emisión de nómina.

DESCUENTOS DE CUOTAS OBRERAS DEL IMSS.

1.- Cuota IMSS NO descontada. La empresa paga por el trabajador las cuotas obreras. Ver Art. 25 fracción I LISR.

2.- Cuota IMSS descontada. La empresa descuenta al trabajador las cuotas obreras establecidas en el catálogo de cuotas de IMSS, Retiro y Vivienda siempre y cuando el neto a recibir sea igual o superior al salario mínimo establecido en el catálogo de áreas geográficas y salarios mínimos (opción 1.4). Ver Art. 97 LFT y Art. 36 LIMSS.

NOTA: La deducción 502.- Cuota obrera del IMSS se calcula sobre el salario diario integrado según el catálogo de empleados multiplicados por los días del período de pago menos las incapacidades (deducciones 509, 510 y 511) y las ausencias (deducciones 506, 507 y 508).

PROCESO DE NOMINA.

1.- Proceso normal a todos los empleados. Supone que no hubo faltas ni prestaciones extraordinarias, calculando en forma normal el salario ordinario, ISR, IMSS, INFONAVIT, fondo de ahorro, cuota sindical y movimientos fijos. A los movimientos normales substituye o agrega la captura de movimientos por excepción

2.- Sólo movimientos de excepción. Únicamente considera las percepciones y deducciones de los empleados que se especificaron en la captura de movimientos por excepción, sin calcular las deducciones legales ni las contractuales. Se usa en casos especiales por ejemplo: aguinaldo, reparto de utilidades, finiquitos, etc., siempre y cuando no se incluyan dentro del proceso normal.

DESCUENTO DEL FONDO DE AHORRO.

La cantidad a descontar en cada período de pago se establece en la definición del módulo, pero puede hacerse:

1. Sólo en nómina Semanal 2. Sólo en nómina Decenal 3. Sólo en nómina Quincenal 4. Sólo en nómina Mensual 5. Sólo empleados Sindicalizados 6. Sólo empleados NO sindicalizados 7. Todos los empleados 8. Sólo empleados de planta

AJUSTE ANUAL DEL I.S.P.T.

Sólo se realiza en el último período de cálculo del año, ya sea semana, decena, quincena o mes, que se especifica con la última opción de los parámetros 8, 27, 47 y 66.

1.- No se realiza ajuste anual.

El impuesto retenido se calcula aplicando la tarifa del Art. 80, 80-A y 80-B de la LISR sin ajustar los saldos a favor o a cargo de los trabajadores.

2.- Ajuste anual compensando diferencias.

Hace lo mismo que la opción anterior pero adicionalmente a los empleados que se les retuvo impuesto de más durante el año se les devuelve la diferencia usando la percepción No. 25. "I.S.R. devuelto". Esta compensación es posible si existen trabajadores con saldo a su cargo (que es el caso normal) porque la empresa efectúa el pago del impuesto retenido en forma general y no especifica las cantidades retenidas en cada empleado.

REDONDEO EN EL CÁLCULO DE IMPORTES.

El redondeo puede ser:

1. Importe redondeado a 1 centavo 2. Importe redondeado a 5 centavos 3. Importe redondeado a 10 centavos 4. Importe redondeado a 20 centavos 5. Importe redondeado a 50 centavos 6. Importe redondeado a 1 peso

CALCULO DE PAGOS AL INFONAVIT.

1.- Sobre percepciones gravables de INFONAVIT. Se calculan tomando como base las percepciones pagadas que se hayan definido como gravables de INFONAVIT en el catálogo de percepciones y deducciones).

2.- Sobre salario diario integrado. Según el catálogo de empleados

NOTA: Para que funcione este parámetro (2), en el catálogo de empleados el porcentaje de amortización (línea 17) debe hacerse sobre el salario integrado y NO sobre el salario base.

CALCULO DEL SUBSIDIO DEL I.S.R

1.- No se calcula

2.- Cálculo colectivo. La proporción de pagos sobre erogaciones se calcula usando los pagos y las erogaciones de todos los empleados para aplicar la misma proporción a todos los empleados.

3.- Cálculo individual. La proporción de pagos sobre erogaciones se calcula para cada uno de los empleados en particular.

4.- Cálculo con % de subsidio de ejercicio anterior. Los pagos son las percepciones gravables para I.S.R y las erogaciones son las percepciones totales según el catálogo de percepciones y deducciones.

El subsidio del I.S.R se refleja en la deducción No. 500 "I.S.R. Retenido".

1.3 Cuotas de IMSS, Retiro y Vivienda

En esta opción, usted podrá capturar las tarifas obrero patronal así como también los límites en veces salarios mínimos del DF.

El módulo trae cargados los porcentajes de cuotas obrero patronales (Art. 25, 106, 107, 147 y 168) y los límites de cotización (Art. 211, LSS), excepto el porcentaje de riesgos de trabajo que varía en cada empresa.

De acuerdo al artículo 106 y décimo noveno transitorio, 28 vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social las cuotas se modificarán desde 1998 hasta el año 2007.

1.4 Áreas Geográficas y Salarios Mínimos

En esta opción, usted podrá capturar los salarios mínimos vigentes, recuerde que hay 3 áreas geográficas en la república Mexicana área A=1, B=2 y C=3.

No. de Área. Número del área geográfica de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

NOTA: El área No. 1 invariablemente deberá ser la del Distrito Federal para el cálculo del límite máximo de salario base de cotización del IMSS, Art. 28 de la Ley del IMSS.

Fecha Inicial de Vigencia. Día, mes y año en que cambió el salario mínimo en el formato (DD/MM/AA).

Salario Mínimo Diario. Deberá ser actualizado cada vez que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos los modifique. El salario mínimo anual lo calcula el módulo considerando los días de Vigencia de cada salario mínimo diario en forma automática.

1.5 Tablas de I.S.P.T. (ISR)

En esta opción, usted deberá de capturar las tablas del I.S.R Las tablas del impuesto sobre productos del trabajo pueden ser:

Semanal

Decenal Quincenal Mensual

Usted podrá actualizar la Tabla de Impuestos articulo (113)o la Tabla de Subsidio articulo (114) o la Tabla de Acreditamiento al Salario articulo (115)al desplegarse la siguiente figura Dependiendo de la forma de descontar el I.S.R. a los empleados que se seleccione en los parámetros, puede no ser necesario

capturar las tablas de impuestos semanales o mensuales. O al menos no capturar todas las tablas semanales o mensuales, recuerde que actualmente las tablas mensuales tienen vigencia de 6 meses (enero a junio y julio a diciembre).

Capture cada uno de los renglones como los solicita el módulo, de acuerdo al Art. 113 y 114 de la LISR. No es necesario capturar el "límite superior" pero sí el Límite Inferior, la Cuota Fija y el porcentaje sobre el excedente (% s/Lim. Inferior) tanto de la Tabla del Impuesto, de la Tabla del Subsidio y Tabla de Crédito al Salario.

NOTA: Para capturar el siguiente renglón deberá de oprimir la tecla INSERT y así el sistema le dará opción de agregar el siguiente renglón.

Es importante capturar la tabla mensual, ya que de esta dependen las demás tablas (Semanal, Decenal y Quincenal), esta tablas se podrán actualizar automáticamente una vez capturada las tablas mensuales y solo tendrá que oprimir el icono que dice AUTO-IMPUESTOS.

Es importante actualizar la tabla de cada uno de los meses del año, ya que si faltase un mes, la nómina no calcular el impuesto correspondiente a este mes.

1.6 Percepciones y Deducciones.

Son percepciones todos aquellos pagos o prestaciones que reciben los trabajadores por parte de la empresa. Son deducciones todos los descuentos que la empresa hace a los trabajadores de sus percepciones.

1.- Las percepciones se definen con un número del 1 al 499. 2.- Las deducciones se definen con un número del 500 al 999.

1.6 Destajos

En esta opción, usted podrá capturar el catálogo de destajos.

Referencias

La operación del catálogo de destajos se explica en el capítulo catálogos (Definición del módulo).

Tamaño de los campos.

La Clave puede tener hasta 8 caracteres.

La Descripción puede ser hasta

de 30 caracteres.

La U/Med (Unidad de Medida) permite hasta 6 caracteres.

La Tarifa/Unidad puede ser

cualquier cantidad entre 0.00001 y 999,999.99999.

1.7 Departamentos

El catálogo de departamentos puede usarse para clasificar la nómina y sus gastos no sólo por departamento, sino también por centros de costo, centros de utilidad, áreas de responsabilidad, obras, etc.

Referencias

La operación del catálogo de departamentos se explica en el inicio de este capítulo.

Tamaño de los campos

El Número debe estar comprendido entre el 1 y el 999.

La Descripción puede ser

hasta de 30 caracteres.

1.8 Categorías o Puestos

En esta opción, Se utiliza cuando se tiene un escalafón con sueldos definidos para cada categoría o puesto.

Referencias

La operación del catálogo de categorías o puestos se explica en el inicio de este capítulo.

Tamaño de los campos

El Número debe estar comprendido entre el 1 y el 999.

La Descripción puede ser hasta de

30 caracteres.

El Sueldo Diario puede estar entre 0.00 y 999,999.99

1. A Aguinaldos, Primas Vacacionales y Factor de Integración

Define los días de vacaciones, el porcentaje de prima vacacional, los días de aguinaldo, el porcentaje de prima dominical y el factor de integración para el cálculo automático del salario diario integrado del IMSS en base a los años cumplidos, tanto para los trabajadores no sindicalizados como para los sindicalizados.

El módulo viene cargado con los mínimos legales de los primeros 50 años, es decir, días de vacaciones según el artículo 76 LFT, 25% de prima vacacional según el Art. 80 LFT, 15 días de aguinaldo según el Art. 87 LFT, y 25% de prima dominical según el Art. 71 LFT.

En la actualización no funcionan las altas ni las bajas, sólo los cambios. Para

efectuar un cambio teclee el número de Años de Trabajo cumplidos a cambiar. Se presentarán los Días Vacac (días de vacaciones), el % Prim. Vacac. (Porcentaje de prima vacacional), los Días Aguin. (Días de aguinaldo), el % Prim. Domin. (Porcentaje de prima dominical) y el Factor Integra (factor de integración del IMSS), tanto de los trabajadores no sindicalizados como de los sindicalizados por cada año de trabajo cumplido.

Usted podrá aceptar o modificar el campo en donde está posicionado el cursor siempre y cuando la cantidad sea igual o superior a su similar del año anterior. Teclee Enter para avanzar al siguiente campo.

Al final del renglón en la columna S/N presione S para confirmar todos los cambios del renglón o N para rechazarlos. Al terminar cada renglón el cursor volverá a la columna de Años de Trabajo Cumplidos. Aquí podrá iniciar el cambio de otra línea o terminar la actualización presionando Enter.

1. B Empleados

En esta opción, usted podrá dar de alta el catálogo de empleados a los cuales se utilizaran en el cálculo de nóminas.

Para dar a un empleado de alta dar clic en el icono NUEVO teclee un número de empleado inexistente. El cursor avanzará campo por campo mientras usted proporciona los datos correspondientes a cada uno de ellos. Al finalizar oprimir en el icono de GUARDAR Para efectuar una eliminación dar clic en el icono de BAJA

NOTA: La eliminación de los empleador sólo deben utilizarse para registros de empleados que se dieron de alta equivocadamente y para empleados que se dieron de baja el año pasado después de calculado el reparto de utilidades. A los empleados que dejaron de trabajar este año sólo deberá asignarles una fecha de baja en la opción de fecha de baja para tomarlos en cuenta en el cálculo de la participación en las utilidades. Ver Art. 123 LFT. Para efectuar un cambio proporcione el número del empleado a modificar, y dar clic en el icono de MODIFICAR

No. de Empleado. Es un número comprendido entre el 1 y el 9,999 que identifica a cada empleado.

Dígito. Es el dígito verificador que asigna automáticamente el módulo. Sólo se utiliza en la

captura de movimientos por excepción Fecha de Ingreso. Día, mes y año en que ingresó el trabajador a la empresa.

FECHA DE BAJA. Día, mes y año de separación del trabajador de la empresa. El módulo no

considerará en el cálculo de nómina a los empleados que a la fecha de la nómina ya están dados de baja.

DATOS GENERALES Apellido Paterno. Apellido del trabajador. Cuenta hasta 30 caracteres.

Apellido Materno. Acepta hasta 30 caracteres.

Nombre(s). Nombre del trabajador. Acepta hasta30 caracteres.

Nombre Completo. Lo forma automáticamente el módulo con los datos delos campos anteriores.

R.F.C. Acepta hasta 13 caracteres; pero los cuatro primeros serán letras, capture

mayúsculas. Fecha de Nacimiento. Día, mes y año en que nació el trabajador

Sexo (F/M). F = Femenino M = Masculino. Calle y No. Domicilio del trabajador. Acepta hasta 30 caracteres. Colonia. En caso de que sea insuficiente el campo anterior. Acepta hasta 30 caracteres.

Ciudad y Estado. Del domicilio del trabajador. Acepta hasta 40 caracteres.

Código Postal. Del domicilio del trabajador. Acepta 5 dígitos.

Tel. Teléfono particular del trabajador acepta 10 dígitos.

Empleados Documentación

No. Afiliación IMSS. De acuerdo al registro del empleado. No. De Curp. De acuerdo al registro del empleado Cartilla militar. De acuerdo al registro del empleado (opcional) Pasaporte. De acuerdo al

registro del empleado (opcional) Afore. De acuerdo al

registro del empleado (opcional) Licencia. De acuerdo al

registro del empleado (opcional)

Departamento. Según el catálogo de departamentos). Es obligatorio para la

contabilización correcta de las percepciones y deducciones del trabajador en la generación de póliza contable.

Categoría. Según el catálogo de categorías o puestos (opción 1.9).Este campo es opcional

y puede quedar en blanco. Área Geográfica. Según el catálogo de áreas geográficas y salarios mínimos

Tipo de Empleado. E=Eventual, P=de Planta.

Sindicalizado. S=Sí, N=No.

Empleados-Sueldo

Tipo de Nómina. Semanal, Decenal, Quincenal, Mensual Tipo de Sueldo: Diario, Hora, Semana, o Mensual. Para calcular el sueldo diario el módulo considerará los días de 8 horas, las semanas de 7 días, las quincenas de 15 días y los meses de 30 días. Ver Art. 29 fracción II LIMSS. Sueldo. Retribución según el criterio anterior (día, hora, semana o mes). Si el empleado trabaja a destajo considere los

comentarios relativos al cálculo de destajo de la definición del módulo

Ocupación IMSS. Es el trabajo que desempeña el trabajador dentro de la empresa; se toma de la hoja rosa de alta al IMSS.

Cálculo de IMSS. El cálculo del IMSS siempre se realiza a menos que el salario sea el mínimo o

inferior, pero aquí puede señalar con S si cotiza IMSS en el caso de empleados con salario base igual o inferior al mínimo. Este caso puede ser necesario para empleados con percepción variable. Si desea que no se calcule el IMSS proporcione un salario integrado igual a cero.

Tipo de Salario. Indique si el salario del trabajador es fijo, variable o mixto. Cuando el salario

es variable deberá utilizar el cálculo de salarios diarios integrados, al terminar el bimestre.

Sal. Diario Integr. El salario diario integrado para el IMSS el módulo lo ofrece por omisión según el catálogo de aguinaldos, primas, vacaciones y factores de integración, para que usted lo acepte o capture el que desee. Sobre esta cantidad se calcula la deducción 502 "cuota obrera del IMSS". Para evitar el cálculo de cuotas obrero patronales indique que el salario diario integrado es 0 (cero).

Fuera de nómina. Indique el importe bimestral de las percepciones fuera de nómina ara que

se utilice en el cálculo de salarios diarios integrados

Forma de pago. Puede ser Efectivo, Cheque o Transferencia, si es este último el sistema de solicitar el No. de Cta. Bancaria

Empleados-Infonavit

No. de Credito. Con Infonavit. Tipo de descuento. Determina la

deducción 503 B=sobre Salario Base

(para contratos celebrados antes de 1980) I = sobre Salario Integrado (siempre y cuando seleccione la opción 1 del parámetro 88). % de Desc. Determina la deducción 504

considerando la

opción elegida en los parámetros

generales

Empleados-Salud

Estatura. De acuerdo al registro

del empleado (opcional) Peso. De acuerdo al

registro del empleado (opcional) Sangre. De acuerdo al

registro del empleado (opcional). Enf. Crónicas. De acuerdo al registro

del empleado (opcional).

Alergias. De acuerdo al registro del empleado (opcional).

Empleados-Conocimientos y Habilidades

Grado

máximo de

estudios. De acuerdo al registro del empleado (opcional) Área de desempeño. De acuerdo al registro

del empleado (opcional

Especialidad. De acuerdo al registro del empleado (opcional) Idioma adicional. De acuerdo al registro del empleado (opcional).

Otros conocimientos. De acuerdo al registro del empleado (opcional).

Empleados-Datos Familiares

Parentesco. De acuerdo al registro del

empleado (Opcional) Nombre del Familiar De acuerdo al registro del empleado (opcional) Ocupación de

Familiar De acuerdo al registro del empleado (opcional) Dirección del Familiar De acuerdo al registro

del empleado (opcional)

1. C Empleados 2014

Los datos que dimos de alta en la ventana

anterior se

trasladan de forma automática a esta ventana.

Los campos que están en blanco se deberán llenar de acuerdo a los protocolos del

SAT que se pueden

encontrar en el siguiente link:

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/cfdi/catalogoscomplementon omina.pdf en el archivo PDF se encuentran las claves del banco, el tipo de régimen, el tipo de contrato y el riesgo de puesto, el tipo de jornada puede ser diurna, nocturna o mixta. La cuenta de pago son los 18 dígitos de la clave interbancaria.

1. D Movimientos fijos por empleado

Los movimientos fijos son todas aquellas percepciones o deducciones que se pagarán o deducirán constantemente (por la misma cantidad y en todos los períodos de pago) hasta alcanzar una cantidad determinada. Por ejemplo, un préstamo de $ 1,000.00 que se descontará a razón de $ 20.00 semanales.

Seleccione primero el No. de Empleado De clic en el icono de NUEVO Seleccione después el No. de Concepto a actualizar. Debe existir en el catálogo de percepciones y deducciones, ahora usted podrá

Proporcionar el importe inicial y el importe por período. El módulo pondrá el importe aplicado en cero y el importe por aplicar igual que el importe inicial.

NOTA: Para dar de alta movimientos fijos que se aplicarán continuamente por la misma cantidad, sin fecha prevista por su cancelación, capture 999,999.99 como importe inicial.

2 CÁLCULO Y EMISION Usted encontrará en este capítulo…

Definición 71

2.0 Calculo y Emisión de Nominas

2.1 Parámetros de Cálculo del Periodo

2.2 Captura de Destajos

2.3 Captura de Movimientos por Excepción

2.4 Calculo de la Nómina (1ª fase)

2.5 Calculo de la Nómina (2ª fase)

2.6 Modificación de Movimientos Calculados

2.7 Generación de Acumulados

2.8 Impresión de reportes del Cálculo

Definición.

En el módulo de cálculo y emisión de nóminas NomiSipNet le permitirá calcular los diferentes tipos de nóminas ya sean Semanales, Decenales, Quincenales o Mensuales, con sus respectivas percepciones o deducciones que deriven de ello.

2.0 Calculo y Emisión de nominas

Para llegar a esta opción primero debemos de partir del menú general y de ahí seleccionar la opción de cálculo y emisión de nóminas como lo muestra la siguiente pantalla.

Después de haber seleccionado Calculo y Emisión aparecerá la siguiente pantalla en donde seleccionaremos el tipo de nómina a calcular.

Esta opción define el tipo de nómina a procesar de acuerdo con su período de pago.

NOTA: Como los procesos y reportes que dependen de esta opción son similares para los cuatro tipos de nómina (semanal, decenal, quincenal y mensual), las explicaciones que continúan serán en forma general para los cuatro períodos de pago. Cualquiera que sea el período del pago elegido se mostrará una figura similar a la figura siguiente que sólo variará en el título (semanal, decenal, quincenal o mensual).

El proceso completo que va desde el cálculo de la nómina hasta la emisión de recibos debe hacerse siguiendo el orden lógico de la figura, la cual se divide en Cálculos y Emisión de reportes.

2.1 Parámetros de Cálculo del Periodo.

En esta opción, se definen como se calculará la nómina semanal, decenal, quincenal y mensual en forma particular.

En la siguiente figura se visualizan los parámetros a cambiar de la nómina semanal. Los parámetros de cálculo de la nómina decenal, quincenal y mensual serán parecidos.

En el cuadro superior izquierdo se encuentran los parámetros que sólo se actualizan una vez al mes.

En el cuadro superior derecho (separado por líneas) están los parámetros que deben actualizarse cada cálculo y emisión de nómina.

Cuando el cursor esté posicionado en el parámetro a cambiar, elija su

opción de cálculo; Realice los procesos de actualización de parámetros cuantas veces sea necesario.

Parámetros de la Nómina Quincenal.

Parámetro 41.- TIPO DE QUINCENA 1.- Período fijo. Siempre de 15 días. 2.- Período variable. Se ajusta a los días que tenga la última quincena (de 13 a 16).

Parámetro 42.- NUMERO DE QUINCENA DEL MES Puede ser la primera o la segunda.

Parámetro 43.- FACTOR DE DIAS PAGADOS/TRABAJADOS

Para que el módulo calcule los días pagados usted debe proporcionar el factor resultante de dividir los días que se pagarán en el período entre los días que se trabajaron. Por ejemplo, si se trabajan 12 días y se pagan 15 el factor será: 15/12=1.2500.

Parámetro 44.- NUMERO DE PERCEPCIONES FIJAS

Los pasos que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos por empleado tienen las siguientes opciones, cuando se utiliza la opción 1 "proceso normal" del parámetro 84:

1.- No se pagan. Sólo se ocupa cuando no procede el cálculo de percepciones fijas, o cuando se desean suspender temporalmente.

2.- El pago se realiza una sola vez. Es el caso normal cuando la nómina se calcula para una quincena.

3.- El pago se realiza doble. Únicamente cuando se calculan dos quincenas de pago en un solo proceso. Por ejemplo, cuando pagan dos quincenas en una sola exhibición antes de las vacaciones. 4.- El pago se realiza triple. Se usa sólo cuando se calculan tres quincenas de pago en un solo proceso.

Parámetro 45.- NUMERO DE DEDUCCIONES FIJAS

Las deducciones que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos tienen las siguientes opciones: 1. No se descuentan 2. El descuento se realiza una sola vez 3. El descuento se realiza doble 4. El descuento se realiza triple

Es el mismo caso que el parámetro 44 pero aquí se trata de deducciones fijas en vez de percepciones fijas.

Parámetro 46.- NUMERO DE DIAS A COTIZAR IMSS.

Si el número de días a cotizar es igual o menor a los días que corresponden en la quincena el módulo no lo tomará en cuenta y descontará la deducción 502.- "cuota obrera del IMSS" en forma normal que es días de la quincena menos días de incapacidad. Ver deducciones 509, 510 y 511. Cuando el número de días a cotizar es superior a los días de la quincena el módulo descontará la cuota obrera del IMSS por los días que se le indique menos los días de incapacidad de cada trabajador. (Ver deducciones 509, 510 y 511). Sirve para retener al trabajador cuotas no descontadas anteriormente.

NOTA: Para no calcular la cuota obrera del IMSS utilice la opción 1 del parámetro 81, el módulo no acepta 0 (cero) días a cotizar.

Parámetro 47.- FORMA DE DESCUENTO ISPT QUINCENAL. El cálculo de las siguientes formas de descuento se redondeará de acuerdo a la opción elegida en el

parámetro 1.- No descuento de I.S.P.T.

2.- Tabla quincenal cada período. La base gravable de la quincena, se toma para efectuar el cálculo de impuestos sobre productos del trabajo retenido se hará todas las quincenas según la tabla quincenal de impuestos, del mes indicado con el parámetro, sin realizarse ningún ajuste. Procedimientos de cálculo: a) Percepciones gravables de I.S.P.T. de la quincena. b) Menos deducciones gravables de I.S.P.T. de la quincena. c) Se aplica la tabla quincenal de impuestos d) Menos el crédito al salario. e) Menos el subsidio fiscal

3.- Último período del año con tabla anual. El cálculo es exactamente igual que con la opción anterior pero aquí puede emplearse la opción 2 del parámetro 86 para compensar diferencias en impuestos retenidos de más y de menos en el último período de pago del año, con la percepción 25.-I.S.P.T. devuelto.

Parámetro 48.- NUMERO DE TABLA MENSUAL DE I.S.P.T.

Solicita el número del mes de la tabla mensual de impuestos a aplicar. (1=Enero, 2=Febrero, 3=Marzo, etc.).

Parámetro 49.- NUMERO DE PERIODO. Corresponde a una de las 24 quincenas del año o a cualquier otro período especial que se calcule.

Parámetro 50.- FECHA INICIAL. Primer día del período a procesar, con el formato (DD/MM/AA).

Parámetro 51.- FECHA FINAL. Último período a procesar, con el formato (DD/MM/AA).

Parámetro 52.- NUMERO DE DIAS A PAGAR.

Puede ser cualquier número de 1 a 47 (3 quincenas), aunque regularmente deberá ser 15. Son los días que tomará en cuenta el cálculo de nómina 1a. fase. Si calcula 2 o 3 quincenas en un solo período de pago tome en cuenta los parámetros 44 y 45.

Parámetros de la Nómina Decenal.

Parámetro 21.- TIPO DE DECENA 1.- Período fijo. Siempre de 10 días. 2.- Período variable. Se ajusta a los días que tenga la última decena (de 8 a 11).

Parámetro 22.- NUMERO DE DECENA DEL MES. Puede ser la primera, segunda o tercera.

Parámetro 23.- FACTOR DE DIAS PAGADOS/TRABAJADOS.

Para que el módulo calcule los días pagados usted debe proporcionar el factor resultante de dividir los días que se pagaron en el período entre los días que se trabajaron. Por ejemplo si se trabajan 7 días y se pagan 10 el factor será 10/7=1.4286.

Parámetro 24.- NUMERO DE PERCEPCIONES FIJAS.

Los pasos que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos por empleado tienen las siguientes opciones, cuando se utiliza la opción 1 "proceso normal"

1.- No se pagan. Sólo se ocupa cuando no procede el cálculo de percepciones fijas, o cuando se desean suspender temporalmente. 2.- El pago se realiza una sola vez. Es el caso normal cuando la nómina se calcula para una decena. 3.- El pago se realiza doble. Únicamente cuando se calculan dos decenas de pago en un solo proceso.

Por ejemplo, cuando se pagan dos decenas en una sola exhibición antes de las vacaciones. 4.- El pago se realiza triple. Se usa sólo cuando se calculan tres decenas de pago en un solo proceso.

Parámetro 25.- NUMERO DE DEDUCCIONES FIJAS.

Las deducciones que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos tienen las siguientes opciones: 1. No se descuentan. 2. El descuento se realiza una sola vez. 3. El descuento se realiza doble. 4. El descuento se realiza triple.

Es el mismo caso que el parámetro 24 pero aquí se trata de deducciones fijas en vez de percepciones fijas.

Parámetro 26.- NUMERO DE DIAS A COTIZAR IMSS.

Si el número de días a cotizar es igual o menor a los días que corresponden en la decena el módulo no lo tomará en cuenta y descontará la cuota obrera del IMSS en forma normal que es días de la decena menos días de incapacidad.

Ver deducciones 509, 510 y 511 Cuando el número de días a cotizar es superior a los días de la decena el módulo descontará la deducción 502.- "cuota obrera del IMSS" por los días que se le indique menos los días de incapacidad de cada trabajador. Ver deducciones 509, 510 y 511. Sirve para retener al trabajador cuotas no descontadas anteriormente.

NOTA: Para no calcular la cuota obrera del IMSS utilice la opción 1 del parámetro 81, el módulo no acepta 0 (cero) días a cotizar.

Parámetro 27.- FORMA DE DESCUENTO ISPT DECENAL.

El cálculo de las siguientes formas de descuento se redondeará de acuerdo a la opción elegida en el parámetro 87. 1.- No descuento de I.S.P.T. 2.- Tabla decenal cada período. La base gravable de la decena se toma para efectuar el cálculo de Impuestos sobre productos del trabajo. Procedimientos de cálculo: A) Percepciones gravables de I.S.P.T. de la decena. B) Menos devoluciones gravables de I.S.P.T. de la decena. C) Se aplica la tabla decenal de impuestos, que indica el parámetro 28. D) Menos el crédito al salario.

E) Menos el subsidio fiscal 3.- Último período del año con tabla anual. El cálculo es exactamente igual que con la opción anterior Pero aquí puede emplearse la opción 2 del parámetro 86 para compensar diferencias en impuestos

Retenidos de más y de menos en el último período de pago del año.

Parámetro 28.- NUMERO DE TABLA MENSUAL DE I.S.R.

Solicita el número del mes de la tabla mensual de impuestos a aplicar. (1 = Enero, 2 = Febrero, 3 = Marzo, etc.).

Parámetro 29.- NUMERO DE PERIODO. Corresponde a una de las 36 decenas del año o a cualquier otro período especial que se calcule.

Parámetro 30.- FECHA INICIAL. Primer día del período a procesar, con el formato (DD/MM/AA).

Parámetro 31.- FECHA FINAL. Último período a procesar, con el formato (DD/MM/AA).

Parámetro 32.- NUMERO DE DIAS A PAGAR.

Puede ser cualquier número de 1 a 31 (3 decenas) aunque regularmente deberá ser 10. Son los días que tomará en cuenta el cálculo de nómina 1a. fase. Si calcula 2 o 3 decenas en un sólo período de pago tome en cuenta los parámetros 24 y 25.

Parámetros de la Nómina Mensual.

Parámetro 61.- TIPO DE MES. 1.- Período Fijo (30 días) 2.- Período Variable (diferente a 30 días)

Parámetro 62.- FACTOR DE DIAS PAGADOS/TRABAJADOS.

Para que el módulo calcule los días pagados usted debe proporcionar el factor resultante de dividir los días que se pagaron en el período entre los días que se trabajaron. Por ejemplo, si se trabajan 20 días y se pagan 30 el factor será: 1.5000.

Parámetro 63.- NUMERO DE PERCEPCIONES FIJAS.

Los pasos que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos por empleado tienen las siguientes opciones, cuando se utiliza la opción 1 "proceso normal" 1.- No se pagan. Sólo se ocupa cuando no procede el cálculo de percepciones fijas, o cuando se desean suspender temporalmente. 2.- El pago se realiza una sola vez. Es el caso normal cuando la nómina se calcula para un mes. 3.- El pago se realiza doble. Únicamente cuando se calculan dos meses de pago en un solo proceso. Por ejemplo, cuando pagan dos meses en una sola exhibición antes de las vacaciones. 4.- El pago se realiza triple. Se usa sólo cuando se calculan tres meses de pago en un solo proceso.

Parámetro 64.- NUMERO DE DEDUCCIONES FIJAS.

Las deducciones que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos tienen las siguientes opciones:

1. No se descuentan. 2. El descuento se realiza una sola vez. 3. El descuento se realiza doble. 4. El descuento se realiza triple.

En el mismo caso que el parámetro 45 pero aquí se trata de deducciones fijas en vez de percepciones fijas.

Parámetro 65.- NUMERO DE DIAS A COTIZAR IMSS.

Si el número de días a cotizar es menor a los días del mes el modulo no lo tomara en cuenta y descontara la cuota obrera del IMSS que es forma normal que es días del mes menos incapacidad. (Ver deducciones 509,510y511).

Cuando el número de días a cotizar es superior a los días del mes el modulo descontara la “cuota obrera del IMSS” por los días que se le indique menos los días de incapacidad de cada trabajador. (Ver deducciones 509, 510 y 511). Sirve para retener a los trabajadores cuotas no descontadas anteriormente.

NOTA: Para no descontar la cuota obrera de IMSS utilice la opción 1 del parámetro 81, el modulo no acepta 0(cero) días a cotizar.

Parámetro 66.- FORMA DE DESCUENTO DE ISPT MENSUAL.

El cálculo de las siguientes formas de descuento se redondeara de acuerdo a la opción elegida 1.- No. descuento 2.- Tabla mensual cada periodo. Las percepciones y las deducciones gravables del mes se calculan con la tabla mensual de impuestos Procedimientos de cálculo: A) Percepciones gravables de I.S.P.T. del mes. B) Menos deducciones gravables de I.S.P.T. C) Se aplica la tabla mensual de impuesto, crédito y subsidio que indica el parámetro 9.

3.- Último período del año tabla anual. El cálculo es exactamente igual que con la opción anterior pero aquí puede emplearse la opción 3 del parámetro 86 para compensar diferencias en impuestos retenidos de más y de menos en el último período de pago del año, con la percepción 25.-I.S.P.T. devuelto.

NOTAS: Los ajustes a los impuestos retenidos evitan que se retenga a los trabajadores impuestos desproporcionados cuando tengan percepciones extraordinarias en una sola semana.

Parámetro 67.- NUMERO DE TABLA MENSUAL DE ISPT.

Solicita el número del mes de la tabla mensual de impuestos (opción 1.6) a aplicar. (1 = Enero, 2 = Febrero, 3 = Marzo, etc.).

Parámetro 68.- NUMERO DEL MES. Puede ser del 1 al 12.

Parámetro 69.- FECHA INICIAL. Primer día del período a procesar, en el formato (DD/MM/AA).

Parámetro 70.- FECHA FINAL.

Ultimo día del período a procesar en el formato (DD/MM/AA). Determina el crédito al salario a aplicar.

Parámetro 71.- No. DE DIAS A PAGAR.

Puede ser cualquier número del 1 al 92 (3 meses) aunque regularmente deberá ser 30 o 31. Son los días que tomará en cuenta el cálculo de nómina 1a. fase a menos que hayan sido modificados con la captura de movimientos por excepción. Si calcula 1 o 3 meses en un solo período de pago, tome en cuenta los parámetros 63 y 64.

Parámetros de la Nómina Semanal.

Parámetro 1.- SEMANAS EN EL MES. Sólo pueden ser 4 o 5.

Parámetro 2.- NUMERO DE SEMANA EN EL MES. Puede ser de la primera a la quinta semana

Parámetro 3.- FACTOR DE DIAS PAGADOS/TRABAJADOS.

Para que el módulo calcule los días pagados usted debe proporcionar el factor resultante de dividir los días que se pagarán en el período entre los días que se trabajaron. Por ejemplo, se trabajan 5 días y se pagan 7 el factor será 7/5=1.4000.

Parámetro 4.- NUMERO DE PERCEPCIONES FIJAS.

Los pagos que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos por empleado tienen las siguientes opciones, cuando se utiliza la opción 1 "Proceso normal"

No se pagan. Sólo se ocupa cuando no procede el cálculo de percepciones fijas, o cuando se desean suspender temporalmente. El pago se realiza una sola vez. Es el caso normal cuando la nómina se calcula para una semana. El pago se realiza doble. Únicamente cuando se calculan dos semanas de pago en un solo proceso. Por ejemplo, cuando pagan dos semanas en una sola exhibición antes de las vacaciones y se desea pagar doble las percepciones fijas. El pago se realiza triple. Se usa sólo cuando se calculan tres semanas de pago en un solo proceso y se desean pagar las percepciones fijas triples.

Parámetro 5.- NUMERO DE DEDUCCIONES FIJAS.

Las deducciones que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos tienen las siguientes opciones: 1. No se descuentan 2. El descuento se realiza una sola vez 3. El descuento se realiza doble 4. El descuento se realiza triple

Es el mismo caso que el parámetro 4 pero aquí se trata de deducciones fijas en vez de percepciones fijas.

Parámetro 6.- NUMERO DE DIAS A COTIZAR IMSS.

Si el número de días a cotizar es 7 o menos el módulo no lo tomará en cuenta y descontará la deducción 502.- "cuota obrera IMSS" en la forma normal que es 7 días menos los días de incapacidad (Ver deducciones 509, 510 y 511). Cuando el número de días a cotizar es superior a 7 días el módulo descontará la cuota obrera del IMSS por los días que se le indique menos los días de incapacidad de cada trabajador. (Ver deducciones 506, 507,508, 509, 510 y 511). Sirve para retener al trabajador cuotas no descontadas anteriormente. El número de días a cotizar no puede ser mayor a un bimestre.

NOTA: El módulo no acepta 0 días a cotizar. Si usted no desea que se calcule la cuota obrera del IMSS utilice la opción 1 del parámetro 81.

Parámetro 8.- FORMA DE DESCUENTO ISPT SEMANAL.

En los cálculos de I.S.P.T. sólo intervienen las percepciones y deducciones que suman o restan la base gravable para I.S.P.T. según el catálogo de percepciones y deducciones 1.- No descuento de I.S.P.T. 2.- Todos los períodos con la tabla semanal. El cálculo de impuestos sobre productos del trabajo retenido se hará todas las semanas según la tabla semanal de impuestos (opción 1.5), del mes indicado con el parámetro 9, sin realizarse ningún ajuste. a) Percepciones gravables de I.S.P.T. de la semana. b) Menos deducciones gravables de I.S.P.T. de la semana. c) Se aplica la tabla semanal de impuestos que indica el parámetro 9. d) Menos el crédito al salario. e) Menos el subsidio fiscal en el parámetro.

3.- Último período del año tabla anual. El cálculo es exactamente igual que con la opción anterior pero aquí puede emplearse la opción 2 del parámetro 86 para compensar diferencias en impuestos retenidos de más y menos en el último período de pago del año, con la percepción 25.-I.S.P.T. devuelto.

NOTAS: Los ajustes a los impuestos retenidos evitan que se retenga a los trabajadores impuestos desproporcionados cuando tengan percepciones extraordinarias en una sola semana.

Parámetro 9.- NUMERO DE TABLA MENSUAL DE I.S.P.T.

Solicita el número del mes de la tabla semanal y mensual de impuestos a aplicar (1 = Enero, 2 = Febrero, 3 = Marzo, etc.)

Parámetro 10.- No. DE PERIODO. Corresponde a una de las 52 semanas del año, o a cualquier otro período especial que se calcule.

Parámetro 11.- FECHA INICIAL. Primer día de la nómina a procesar, en el formato (DD/MM/AA).

Parámetro 12.- FECHA FINAL Ultimo día del período a procesar, en el formato (DD/MM/AA).

Parámetro 13.- NUMERO DE DIAS A PAGAR.

Puede ser cualquier número del 1 al 12 (3 semanas), aunque regularmente deberá ser de 7. Son los días que tomará en cuenta el cálculo de nómina 1a. fase (Opciones 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4 y 2.4.4). Si calcula 2 o 3 semanas en un solo período de pago tome en cuenta los parámetros 4 y 5.

NOTA: Los días a pagar NO son los días trabajados.

2.2 Captura de Destajos

En esta opción, usted podrá capturar las cifras si usted eligió capturar destajos en la definición del módulo, puede llamar la pantalla que muestra la siguiente pantalla teclee la clave del destajos cuando el cursor esté posicionado en la campo destajo.

Para capturar un destajo a un empleado dar clic en el icono NUEVO teclee un número de empleado inexistente.

El cursor avanzará campo de destajo teclee la clave del destajo y la cantidad de Unidades, El módulo proporciona la Unidad de Medida, la Tarifa p/Unidad y el Importe. Al final dar clic en el icono de GUARDAR.

NOTA: La suma de los importes de los destajos de cada empleado se resumirán en la percepción 26-Destajos.

2.3 Captura de Movimientos por Excepción.

Cabe mencionar que si usted eligió en los parámetros generales de cálculo eligió procesar la nómina en forma normal, el módulo asumirá que:

a) A todos los empleados se les pagarán los días que indique el parámetro 13, 32, 52 ó 71 "No. de días a pagar". b) Se descontarán las deducciones legales: 500.- ISPT Retenido, 502.- Cuota Obrera del IMSS, 503.- Amortización de préstamos de Infonavit,

504.- Porcentaje de Mantenimiento del Infonavit, y las contractuales especificadas en la definición del módulo, o sea: fondo de ahorro, cuota sindical y otra deducción fija.

c) Se agregarán y descontarán las percepciones y deducciones indicadas en el catálogo de movimientos fijos. d) Se acreditará o descontará el ISPT al cálculo del crédito al salario.

Como la mayoría de los empleados generalmente cumplen con las condiciones antes descritas, sólo habrá que capturar las percepciones y las deducciones excepcionales. Por ejemplo: faltas, ausencias, horas extras, destajos, etc. Sin embargo, cuando en los parámetros generales de cálculo eligió procesar sólo los movimientos por excepción, el módulo no hará ninguno de los supuestos anteriores y sólo aparecerá en la nómina lo que aquí se capture.

Operación de captura de

movimientos por excepción

1.- Cuando el cursor

aparezca en la columna Per/Ded proporcione el

número de la percepción o deducción a actualizar. Si no

recuerda la clave puede

oprimir la tecla F4, y así podrá consultar el catálogo

de percepciones y

deducciones, Su descripción aparecerá en la siguiente columna automáticamente

2.- Cuando el cursor se posesione en la columna

Emp proporcione el No. de empleado, si no recuerda la clave del el puede oprimir la tecla F4, y así podrá consultar el catálogo de empleados

3.- La columna de Movim. En se especificará si el movimiento se captura en días, en horas, o directamente su importe en pesos.

4.- Cuando el cursor se posesione en la columna Importe Teclee el importe dependiendo del tipo de movimiento que aparece en la columna anterior, Si la percepción o deducción se capturan en días, horas o importe.

5.- Para dar de baja (cancelar) un movimiento posiciones en el renglón correspondiente i de clic al icono CANCELAR.

NOTAS:

a) Para agilizar la captura de movimientos por excepción introduzca los movimientos ordenados por percepciones y deducciones. d) La forma de capturar las faltas es:

1.-Usando las deducciones No. 506, 507, 508, 509, 510 y 511 por los días de incapacidades y ausencias.

Esta opción es la mejor no sólo porque genera los reportes mensual y anual de incapacidades y ausencias, sino principalmente porque las incapacidades y las ausencias calculan en forma distinta las cotizaciones del IMSS, y porque las ausencias, pero no las incapacidades, se multiplican por el factor de días pagados/trabajados (parámetros 23, 43 y 64) para descontar la parte proporcional del domingo y días festivos.

2.4 Calculo de la Nómina (1ª Fase)

Este proceso se efectúa después de la captura de movimientos por excepción para calcular las percepciones y deducciones sobre las que se basarán las deducciones legales y contractuales del cálculo de nómina 2a.fase.

De clic en calcular para que el modulo genere los cálculos correspondientes.

Revisión antes de la 2a. fase del cálculo de nómina

Al terminar el cálculo de la 1a. fase, podrá optar por imprimir el reporte de nómina detallada para revisar y corregir en su caso, los conceptos sobre los que se basará el cálculo de nómina 2a. fase, usando el cambio a movimientos calculados.Por supuesto que sí está seguro de la captura y no tiene cambios especiales puede proceder directamente con el cálculo de nómina 2a. fase.

2.5 Calculo de la Nómina (2ª Fase)

Este proceso complementa la primera fase del cálculo de nómina pues calcula las deducciones legales y contractuales de la definición del módulo y de las deducciones predefinidas: 500-ISPT retenido, 502-Cuota obrera del IMSS, 503-Amortización de préstamos de Infonavit, 504-Mantenimiento de Infonavit y 499-Crédito al Salario.

De clic en calcular para que el modulo genere los cálculos correspondientes y así terminar de calcular la nómina del periodo.

Revisión de la 2a. fase del cálculo de nómina

Al terminar el cálculo de la 2a. fase, podrá optar por imprimir el o los reportes de nómina.

2.6 Modificación de Movimientos calculados

Este proceso permite modificar, sin ninguna restricción, los resultados de la 1a. y 2a. fase del cálculo de nómina, pero los conceptos que no se podrán modificar son los siguientes: 500, 501 ya que son cálculos generados por el sistema de acuerdo a fórmulas pre-establecidas.

También es útil para corregir aquellos recibos que tienen saldos en rojo debido a un exceso de deducciones, en cuyo caso usted podrá decidir cuales deducciones postergar.

Si el empleado existe, tiene movimientos, y corresponde al período de pago seleccionado (semana, quincena,

etc.), se mostrarán

todos sus movimientos

en la tabla anterior, y en el último renglón se

presentarán las opciones:

Explicación de los encabezados

Lna. Número de línea consecutivo.

Num. Clave de la Percepción o Deducción Percep/Deduc. Descripción de la percepción o deducción. Tarifa. Sólo se presenta si la cantidad está en días u horas. Es la base sobre la que se calcula el importe total de la percepción o deducción. Por ejemplo, la tarifa del sueldo ordinario será el sueldo diario, la cantidad los días pagados, y el importe el resultado de multiplicar el sueldo diario por los días pagados.

Cantidad. Se define en días, horas o pesos según corresponda al concepto. Acepta hasta 4 decimales.

Importe. Es el resultado de multiplicar la tarifa por la cantidad, o es igual a la cantidad cuando no hay tarifa. Los importes de las deducciones se presentan con signo negativo.

Nota: En el renglón de I.S.P.T. Retenido de la figura la explicación de los encabezados es como sigue:

Tarifa. Es el impuesto calculado en base a las percepciones gravables, aplicando la forma de descuento y tablas asignadas en los parámetros: 8- 9, 27-28 47-48 y 66-67.

Cantidad. Es el subsidio fiscal de acuerdo a las mismas bases y parámetros del cálculo de impuesto.

Importe. Es el resultado de restarle al impuesto (tarifa) el subsidio fiscal (cantidad) y representa el impuesto neto causado en el período que se paga.

Revisión de cálculos

Tanto después del cálculo de nómina 1a. fase como del cálculo de nómina 2a. fase puede utilizar esta opción de cambio a los movimientos calculados simplemente para revisar los cálculos de un empleado en particular.

2.7 Generación de Acumulados

Este proceso sólo se utiliza DESPUES de haber impreso correctamente todos los reportes y recibos de la nómina porque:

a) Traspasará los movimientos calculados a los archivos de acumulados mensuales y anuales. b) Borrará las cifras de control y los movimientos por excepción capturados.

Es por eso que antes de que nos permita dar clic en aceptar aparece la siguiente leyenda:

Después de aceptar la advertencia el sistema nos permite generar los acumulados en la siguiente ventana:

El sistema nos preguntara por última ocasión si estamos seguros de acumular el periodo. Aceptamos.

2.8 Convertir a Folio

En este apartado se generara el recibo que se timbrara posteriormente,