MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO I.E. N° 3031
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASI OFICINA DE TESORERIA - Roxana Véliz Calderón GASTOS OBRA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI" SEC. FUN: 0042 MONTO: S/. 80,000.00 C/P N° FECHA SIAF N° NOMBRE/ RAZON SOCIAL CONCEPTO MONTO CHEQUE N° RUBRO CTA. CTE. 499 13/07/2015 0000000647 ORE BAMBAREN MAURO ANTONIO 800.00 88250563 18 13 530 21/07/2015 0000000685 HERRERA ORE JASON ALEJANDRO ### 88250585 18 13 531 21/07/2015 0000000685 BANCO DE LA NACION/HERRERA ORE JASON ALEJANDRO 132.20 88250587 18 13 535 21/07/2015 0000000652 ORIHUELA CUBA SIDNEY DANIDSA - 88250590 18 13 541 21/07/2015 0000000696 ### 88250592 18 13 542 21/07/2015 0000000696 - 88250593 18 13 552 22/07/2015 0000000696 317.28 88250595 18 13 553 22/07/2015 0000000652 ORIHUELA CUBA SIDNEY DANIDSA ### 15000066 18 13 554 22/07/2015 0000000651 ORIHUELA CUBA SIDNEY DANIDSA ### 15000067 18 13 556 22/07/2015 0000000697 CAMPOS LLANCO JAVIER ARTEMIO ### 88250596 18 13 560 23/07/2015 0000000699 ROJAS ANCHIRAICO HUGO EUSEBIO ### 88250599 18 13 587 31/07/2015 0000000650 ORIHUELA CUBA SIDNEY DANIDSA ### 15000070 18 13 590 31/07/2015 0000000698 MUÑOZ MAGRO ALMAQUIO NERI ### 15000071 18 13 596 10/08/2015 0000000752 ### 88250616 18 13 600 11/08/2015 0000000733 ORIHUELA CUBA SIDNEY DANIDSA ### 15000073 18 13 602 12/08/2015 0000000757 ORIHUELA CUBA SIDNEY DANIDSA ### 15000074 18 13 620 14/08/2015 0000000783 ROJAS ANCHIRAICO HUGO EUSEBIO ### 88250628 18 13 622 14/08/2015 0000000763 CAJAK CASTANEDA ZAIDA RUTH 271.00 88250630 18 13 636 19/08/2015 0000000799 INDUSTRIA GRAFICA NEON LUX S.R.L. 300.00 88250638 18 13 GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CHOFER DEL VOLQUETE DE 05M3 DE LA MUNICIPALIDAD POR TRABAJOS EN LA OBRA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 000198, CONTRATO N° 115-2015/O.RRHH/MDM, ORD. SERV. N° 000195, INFORME N° 001-2015/MAOB, INFORME N° 001-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0318-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0422. SUSTENTADO CON: R/H N° E001-9. RUBRO 18 - TR13. PPTO. GIRO PARA EL PAGO DE TABLAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 000186, ORD. COMP. N° 0080, INFORME N° 063-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 011- 2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0365-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0463. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-00002. RUBRO 18 - TR 18- TR13-PPTO. DETRACCION POR LA ADQUISICON DE TABLAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: FACTURA N° 001-00002. RUBRO 18 - TR 18-TR13-PPTO. GIRO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00191, 00192, ORD. COMP. N° 060, INFORME N° 055-2015/AA- MDM/JCHH, INFORME N° 004-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0342-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0465. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001- 000120. RUBRO 18 - TR 13. PPTO. EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUAREY S.A.C. GIRO PARA EL PAGO DE LA I VALORIZACION DE MANO DE OBRA DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 000196, CONTRATO N° 009-2015/O.RRHH.GM/MDM, ORD. SERV. N° 211, INFORME N° 001-2015/AHC/MO, INFORME N° 010-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0353-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0460. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-00013. RUBRO 18 - TR 13. PPTO. EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUAREY S.A.C. DETRACCION DEL 4% POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: FACTURA N° 001-00013. RUBRO 18 - TR 13. PPTO. BANCO DE LA NACION/EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUARE DETRACCION DEL 4% POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: FACTURA N° 001-00013. RUBRO 18 - TR 13. PPTO. GIRO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00191, 00192, ORD. COMP. N° 060, INFORME N° 055-2015/AA- MDM/JCHH, INFORME N° 004-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0342-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0465. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001- 000120. RUBRO 18 - TR 13. PPTO. GIRO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I .E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 000187, ORD. COMP. N° 061, INFORME N° 056-2015/AA-MDM/JCHHM, INFORME N° 005-2015-RO/EV/MDM, INFORME N° 0343-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0466-2015-GM. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-000150. RUBRO 18 - TR 13. PPTO. GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS POR SERVICIOS COMO CHOFER DEL CARGADOR FRONTAL DE LA MUNICIPALIDAD POR TRABAJOS EN LA OBRA "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00200, CONTRATO N° 116-2015/O.RRHH.GM/MDM, ORD. SERV. N° 197, INFORME N° 001-2015/JACL/CC,INFORME N° 003-23015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0341-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0459. SUSTENTADO CON: R/H N° E001-2. RUBRO 18 - TR 13. PPTO. GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA - VALORIZACION N° 01 DEL "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 000195, CONTRATO N° 008-2015/O.RRHH.GM/MDM, ORD. SERV. N° 210, INFORME N° 001-2015/HERA/MD, INFORME N° 009-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0354-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0476. SUSTENTADO CON: R/H N° E001-2. RUBRO 18 - PPTO. GIRO PARA EL PAGO DE LADRILLOS ARTESANALES PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00559, ORD. COMP. N° 0071, INFORME N° 061-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 012-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0366-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0477. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-000126. RUBRO 18 - TR13. PPTO. GIRO PARA EL PAGO DE 245 GALONES DE PETROLEO Y 30 GALONES DE GASOLINA PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00189, ORD. COMP. N° 0054, INFORME N° 066-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 008-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0349-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0484-2015. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-041558. RUBRO 18 - TR 13. PPTO. EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUAREY S.A.C. GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: CONTRATO N° 009-2015/O.RRHH.GM/MDM, ORD. SERV. N° 0242, INFORME N° 0142-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0398-2015/JET-SGODUR-MDM, MEMO N° 0511. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-000019. RUBRO 18 - TR 13, PPTO. GIRO PARA EL PAGO DE 480 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 000185, ORD. COMP. N° 0069, INFORME N° 068-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 013-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0399-2015/JET-SGOPDUR-MDM, MEMORANDUM N° 0504. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-000125. RUBRO 18 - TR 13. PPTO. GIRO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00560, ORD. COMP. N° 0070, INFORME N° 069-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 015-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0414-2015/JET-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0529. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-000137. RUBRO 18 - TR 13. PPTO. GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00195, CONTRATO N° 008-2015/O.RRHH.GM/MDM, ORD. SERV. N° 0243, INFORME N° 016-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0442-2015/JET-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0542. SUSTENTADO CON: RECIBO E001-4. RUBRO 18 - TR 13. PPTO. GIRO PARA EL PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N ° 000199, ORD. COMP. N° 0083, INFORME N° 070-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 018-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0455-2015/JET/SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0556. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 003-000303. RUBRO 18-TR13.PPTO. GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CARTEL DE OBRA PARA EL "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00751, ORD. SERV. N° 00255, INFORME N° 017-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0451-2015/JET-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0564. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 003-0005916. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASIOFICINA DE TESORERIA - Roxana Véliz Calderón
SEC. FUN: 0042
MONTO: S/. 80,000.00
C/P N° FECHA SIAF N° NOMBRE/ RAZON SOCIAL CONCEPTO MONTO CHEQUE N° RUBRO CTA. CTE.
499 13/07/2015 0000000647 ORE BAMBAREN MAURO ANTONIO 800.00 88250563 18 13
530 21/07/2015 0000000685 HERRERA ORE JASON ALEJANDRO 3,172.80 88250585 18 13
531 21/07/2015 0000000685 BANCO DE LA NACION/HERRERA ORE JASON ALEJANDRO 132.20 88250587 18 13
535 21/07/2015 0000000652 ORIHUELA CUBA SIDNEY DANIDSA - 88250590 18 13
541 21/07/2015 0000000696 7,614.60 88250592 18 13
542 21/07/2015 0000000696 - 88250593 18 13
552 22/07/2015 0000000696 317.28 88250595 18 13
553 22/07/2015 0000000652 ORIHUELA CUBA SIDNEY DANIDSA 2,130.00 15000066 18 13
554 22/07/2015 0000000651 ORIHUELA CUBA SIDNEY DANIDSA 7,524.00 15000067 18 13
556 22/07/2015 0000000697 CAMPOS LLANCO JAVIER ARTEMIO 1,200.00 88250596 18 13
560 23/07/2015 0000000699 ROJAS ANCHIRAICO HUGO EUSEBIO 2,500.00 88250599 18 13
587 31/07/2015 0000000650 ORIHUELA CUBA SIDNEY DANIDSA 2,680.00 15000070 18 13
590 31/07/2015 0000000698 MUÑOZ MAGRO ALMAQUIO NERI 3,266.00 15000071 18 13
596 10/08/2015 0000000752 3,568.12 88250616 18 13
600 11/08/2015 0000000733 ORIHUELA CUBA SIDNEY DANIDSA 10,080.00 15000073 18 13
602 12/08/2015 0000000757 ORIHUELA CUBA SIDNEY DANIDSA 8,540.00 15000074 18 13
GASTOS OBRA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI"
GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO CHOFER DEL VOLQUETE DE 05M3 DE LA MUNICIPALIDAD POR TRABAJOS EN LA OBRA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 000198, CONTRATO N° 115-2015/O.RRHH/MDM, ORD. SERV. N° 000195, INFORME N° 001-2015/MAOB, INFORME N° 001-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0318-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0422. SUSTENTADO CON: R/H N° E001-9. RUBRO 18 - TR13. PPTO.
GIRO PARA EL PAGO DE TABLAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 000186, ORD. COMP. N° 0080, INFORME N° 063-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 011-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0365-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0463. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-00002. RUBRO 18 - TR 18-TR13-PPTO.
DETRACCION POR LA ADQUISICON DE TABLAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: FACTURA N° 001-00002. RUBRO 18 - TR 18-TR13-PPTO.
GIRO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00191, 00192, ORD. COMP. N° 060, INFORME N° 055-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 004-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0342-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0465. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-000120. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUAREY S.A.C.
GIRO PARA EL PAGO DE LA I VALORIZACION DE MANO DE OBRA DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 000196, CONTRATO N° 009-2015/O.RRHH.GM/MDM, ORD. SERV. N° 211, INFORME N° 001-2015/AHC/MO, INFORME N° 010-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0353-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0460. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-00013. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUAREY S.A.C.
DETRACCION DEL 4% POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: FACTURA N° 001-00013. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
BANCO DE LA NACION/EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUARE
DETRACCION DEL 4% POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: FACTURA N° 001-00013. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
GIRO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00191, 00192, ORD. COMP. N° 060, INFORME N° 055-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 004-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0342-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0465. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-000120. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
GIRO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I .E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 000187, ORD. COMP. N° 061, INFORME N° 056-2015/AA-MDM/JCHHM, INFORME N° 005-2015-RO/EV/MDM, INFORME N° 0343-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0466-2015-GM. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-000150. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS POR SERVICIOS COMO CHOFER DEL CARGADOR FRONTAL DE LA MUNICIPALIDAD POR TRABAJOS EN LA OBRA "CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00200, CONTRATO N° 116-2015/O.RRHH.GM/MDM, ORD. SERV. N° 197, INFORME N° 001-2015/JACL/CC,INFORME N° 003-23015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0341-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0459. SUSTENTADO CON: R/H N° E001-2. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA - VALORIZACION N° 01 DEL "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 000195, CONTRATO N° 008-2015/O.RRHH.GM/MDM, ORD. SERV. N° 210, INFORME N° 001-2015/HERA/MD, INFORME N° 009-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0354-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0476. SUSTENTADO CON: R/H N° E001-2. RUBRO 18 - PPTO.
GIRO PARA EL PAGO DE LADRILLOS ARTESANALES PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00559, ORD. COMP. N° 0071, INFORME N° 061-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 012-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0366-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0477. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-000126. RUBRO 18 - TR13. PPTO.
GIRO PARA EL PAGO DE 245 GALONES DE PETROLEO Y 30 GALONES DE GASOLINA PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00189, ORD. COMP. N° 0054, INFORME N° 066-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 008-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0349-2015/RAAR-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0484-2015. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-041558. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUAREY S.A.C.
GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: CONTRATO N° 009-2015/O.RRHH.GM/MDM, ORD. SERV. N° 0242, INFORME N° 0142-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0398-2015/JET-SGODUR-MDM, MEMO N° 0511. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-000019. RUBRO 18 - TR 13, PPTO.
GIRO PARA EL PAGO DE 480 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 000185, ORD. COMP. N° 0069, INFORME N° 068-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 013-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0399-2015/JET-SGOPDUR-MDM, MEMORANDUM N° 0504. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-000125. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
GIRO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00560, ORD. COMP. N° 0070, INFORME N° 069-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 015-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0414-2015/JET-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0529. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 001-000137. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
620 14/08/2015 0000000783 ROJAS ANCHIRAICO HUGO EUSEBIO 2,683.33 88250628 18 13
622 14/08/2015 0000000763 CAJAK CASTANEDA ZAIDA RUTH 271.00 88250630 18 13
636 19/08/2015 0000000799 INDUSTRIA GRAFICA NEON LUX S.R.L. 300.00 88250638 18 13
667 27/08/2015 0000000754 LAUREANO VALDIVIESO EDUARDO GUSTAVO 5,000.00 88250646 18 13
669 31/08/2015 0000000809 INDUSTRIA GRAFICA NEON LUX S.R.L. 350.00 88250648 18 13
TOTAL S/. 62,129.33
GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00195, CONTRATO N° 008-2015/O.RRHH.GM/MDM, ORD. SERV. N° 0243, INFORME N° 016-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0442-2015/JET-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0542. SUSTENTADO CON: RECIBO E001-4. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
GIRO PARA EL PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N ° 000199, ORD. COMP. N° 0083, INFORME N° 070-2015/AA-MDM/JCHH, INFORME N° 018-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0455-2015/JET/SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0556. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 003-000303. RUBRO 18-TR13.PPTO.
GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE CARTEL DE OBRA PARA EL "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00751, ORD. SERV. N° 00255, INFORME N° 017-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0451-2015/JET-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0564. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 003-0005916. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
GIRO PARA EL PAGO POR LA ELABORACION DEL EXP. TEC. "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 30317", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 003937CONTRATO N° 010-2015-GM/MDM, ORD. SERV. N° 0218, INFORME N° 411-2015/JET-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0536. SUSTENTADO CON: R/H N° E01-6. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
GIRO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION Y CONFECCION DE UNA PLACA RECORDATORIA PARA LA OBRA "CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. N° 30317 DEL DISTRITO DE MATAHUASI", SEGUN: REQUERIMIENTO N° 00562, ORD. SERV. N° 257, INFORME N° 019-2015-RO/EVC/MDM, INFORME N° 0493-2015/JET-SGOPDUR-MDM, MEMO N° 0614. SUSTENTADO CON: FACTURA N° 003-005949. RUBRO 18 - TR 13. PPTO.
