Memoria 2016 Hospital Intermutual de Euskadi

Memoria 2016 Hospital Intermutual de Euskadi

2

Índice:

1. Creación de la entidad ............................................................................................................... 3

2. Estructura organizativa ............................................................................................................... 3

Junta de Gobierno ........................................................................ 4

Organigrama .................................................................................. 5

3. Recursos Humanos ..................................................................................................................... 6

Absentismo laboral ........................................................................ 7

Formación ...................................................................................... 8

4. Área de influencia ...................................................................................................................... 9

Intervenciones por origen geográfico ........................................... 9

% Variación de intervenciones por provincia y mutua .................. 10

Intervenciones por tipo de contingencia ....................................... 10

5. Informe de actividad .................................................................................................................. 11

Servicio de Urgencias ..................................................................... 12

Ingresos hospitalarios .................................................................... 14

Intervenciones quirúrgicas ............................................................ 15

Estancias hospitalarias ................................................................... 17

Servicio de Rehabilitación .............................................................. 18

6. Equipamiento e inversiones ....................................................................................................... 20

7. Información Económico-Financiera ........................................................................................... 21

Ejecución presupuestaria .............................................................. 21

Datos de facturación ..................................................................... 22

Balance de situación ..................................................................... 22

Cuenta de gestión ......................................................................... 25

Gestión del patrimonio de la Seguridad Social .............................. 30


3

1. Creación de la entidad:

En el año 1995, con objeto de optimizar los recursos disponibles, FREMAP, MUPAG-PREVISIÓN (a la postre

MUPRESPA-MUPAG-PREVISIÓN), ASEPEYO, MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, LA FRATERNIDAD (actualmente

FRATERNIDAD MUPRESPA) y MUTUAL CYCLOPS (actualmente MC MUTUAL), acuerdan solicitar autorización al

entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para constituir una instalación asistencial de carácter

mancomunado, a gestionar a través de una asociación intermutual.

Se inician los trámites de solicitud, previo informe favorable de la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, y

finalmente dicha Asociación es autorizada por Resolución de la entonces Dirección General de Ordenación Jurídica y

Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social con fecha 9 de mayo de 1995.

Constituida oficialmente la Asociación, se nombra una Junta de Gobierno integrada por las Mutuas fundadoras y el 15

de noviembre de 1996 tiene lugar el acto de inauguración de “Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social aprueba mediante Resolución de 22 de abril de 2013 la

nueva denominación social de “Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido

de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, estas últimas pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras con la

Seguridad Social, con lo que el Centro Mancomunado adapta también su denominación a lo dispuesto en dicha ley.

2. Estructura organizativa: Hospital Intermutual de Euskadi está constituido por Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social mediante la

aportación de medios adscritos a las mismas, para el ejercicio de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, que

tiene por finalidad la prestación de asistencia médica, quirúrgica y rehabilitadora a favor de los trabajadores

comprendidos en los respectivos ámbitos de gestión de las Mutuas partícipes primordialmente, y secundariamente, a

aquellas personas que por estar protegidas por otras mutuas, razones de urgencia, conciertos autorizados por el

Ministerio de Empleo y Seguridad Social u otras causas justificadas, precisen recibir asistencia sanitaria en el mismo.

El Hospital está dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de la que ostentan las Mutuas partícipes y se

rige por lo dispuesto en el Reglamento General sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y en las normas de desarrollo del mismo.

La Junta de Gobierno es el Órgano Rector del Hospital y se halla integrada por todas las Mutuas partícipes del Centro

así como por un representante de los trabajadores al servicio de las citadas Mutuas.


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Junta de Gobierno

Don Ismael Urteaga Uranga Presidente

Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa Vicepresidente

Don José Ignacio Díaz Lucas Secretario

Doña Isabel García Gismera Vicesecretaria

Don Pablo Ferrer Pirretas Vocal

Don Asier Agote Amelibia Director Gerente

Don José Luis Díaz García Representante Trabajadores


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Organigrama

INFORMÁTICA CALIDAD FARMACIA DIRECCIÓN

URGENCIAS

QUIRÓFANO

CONSULTAS

REHABILITACIÓN

HOSPITALIZACIÓN

RADIODIAGNÓSTICO

RR.HH.

COMPRAS

TESORERÍA

LICITACIONES

FACTURACIÓN

CONTABILIDAD

MANTENIMIENTO

JEFATURA DE ENFERMERÍA

RESP. DE FARMACIA

RESP. DE INFORMÁTICA

JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR GERENTE

DIRECCIÓN MÉDICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMITÉS


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3. Recursos Humanos:

PLANTILLA A 31/12/16

2014 2015 2016 HOMBRES MUJERES

Personal Laboral Fijo 77 77 77 20 57

Personal Laboral Eventual 13 19 19 3 16

TOTAL PERSONAL 90 96 96 23 73

EDAD MEDIA DEL PERSONAL

2014-2016

9096 96

42,10 41,67 41,48

2014 2015 2016

Nº EMPLEADOS EDAD MEDIA


7

Absentismo laboral:

El absentismo laboral de la plantilla durante el año 2016 fue, por todos los conceptos, del 7,87% sobre el total de

horas trabajadas, 2,17 puntos más que en el ejercicio 2015.

AÑO C.C. A.T. E.P.

PERMISO RETRIBUIDO

PERMISO SINDICAL

PERMISO MATRIMONIO

TOTAL

2014 3,10% 0,06% 0,85% 0,29% 0,17% 5,72%

2015 3,61% 0,00% 1,02% 0,21% 0,06% 5,70%

2016 6,92% 0,78% 0,11% 0,00% 0,06% 7,87%

5,72% 5,70%

7,87%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2014 2015 2016


8

Formación:

La formación continua del personal sigue siendo una de las constantes de Hospital Intermutual de Euskadi. A lo largo

del año se impartieron diferentes actividades formativas enfocadas a obtener una actualización en nuevas técnicas

quirúrgicas, rehabilitación y cuidados del lesionado. Todo ello con objeto de que tenga una consecuencia directa en la

satisfacción de nuestros pacientes y de las Mutuas partícipes.

CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS 2016

Curso Neurodinámica en la Práctica Clínica

Hot Topics Trauma

V Laboratorio de Cirugía en Cadáver: Técnicas de Artroscopia de Rodilla

Jornada de Responsabilidad Civil (Colegio de Enfermería)

III Curso Teórico de Habilidades Quirúrgicas

Jornada Trabajo Intervención General de la Seguridad Social

V Shoulder Expert Forum

Guías RCP Actualización 2015 Espacios Públicos Cardioprotegidos

54 Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física

XXIX Curso Fremap de Patología de Rodilla

Jornada Teórica y Disección en Cadáver: Pérdida de Sustancia Ósea de las Extremidades:

Aloinjertos vs Injertos Óseos Vascularizados

27 Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras

Curso Avanzado de Rodilla

Forum Multidisciplinar sobre el Dolor

Marco Normativo de las Mutuas y sus Centros Mancomunados

Curso de Codificación en CIE10-ES 2016

Curso Sato. Cirugía Artroscópica del Codo

Upperfix Cadaveric Training

VIII Curso Internacional de Ecografía Musculoesquelética

Ley de Contratos del Sector Público

Prevención Riesgos Penales para las Personas Jurídicas

Curso RCP Avanzado

XVI Congreso Nacional SETLA

4º Congreso Conjunto AEA - SEROD


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4. Área de influencia:

Intervenciones por origen geográfico:

VIZCAYA

ÁLAVA

GUIPÚZCOA CANTABRIA LA RIOJA BURGOS NAVARRA OTRAS TOTAL

FREM

AP

2014 372 32,80% 117 10,32% 232 20,46% 103 9,08% 183 16,14% 1 0,09% 126 11,11% - - 1.134

2015 413 34,76% 134 11,28% 205 17,26% 139 11,70% 172 14,48% 2 0,17% 123 10,35% - - 1.188

2016 451 35,68% 159 12,58% 205 16,22% 95 7,51% 235 18,59% 1 0,08% 118 9,34% - - 1.264

FRA

TER

NID

AD

2014 182 47,40% 37 9,64% 34 8,85% 26 6,77% 18 4,69% - - 48 12,50% 39 10,15% 384

2015 141 43,12% 33 10,09% 26 7,95% 19 5,81% 30 9,17% - - 51 15,60% 27 8,26% 327

2016 100 40,16% 31 12,45% 13 5,22% 20 8,03% 20 8,03% - - 33 13,26% 32 12,85% 249

ASE

PEY

O

2014 159 45,30% 35 9,97% 42 11,97% 56 15,95% 38 10,83% - - 21 5,98% - - 351

2015 179 45,09% 57 14,36% 69 17,38% 33 8,31% 29 7,30% - - 30 7,56% - - 397

2016 189 43,95% 56 13,02% 73 16,98% 56 13,02% 32 7,44% 2 0,47% 22 5,12% - - 430

UN

IVER

SAL

2014 52 13,68% 49 12,89% 24 6,32% 54 14,21% 88 23,16% 22 5,79% 79 20,79% 12 3,16% 380

2015 71 16,43% 58 13,43% 39 9,03% 39 9,03% 136 31,48% 21 4,86% 58 13,43% 10 2,31% 432

2016 83 19,90% 61 14,63% 27 6,47% 65 15,59% 112 26,86% 4 0,96% 56 13,43% 9 2,16% 417

MC

MU

TUA

L

2014 111 35,46% 43 13,74% 39 12,46% 44 14,06% 52 16,61% - - 24 7,67% - - 313

2015 135 39,70% 56 16,47% 36 10,59% 50 14,71% 33 9,71% - - 30 8,82% - - 340

2016 139 41,25% 31 9,20% 37 10,98% 52 15,43% 45 13,35% 1 0,30% 32 9,49% - - 337

OTR

AS

2014 - - - - - - - - - - - - - - 54 100,00% 54

2015 - - - - - - - - - - - - - - 55 100,00% 55

2016 - - - - - - - - - - - - - - 44 100,00% 44

TOTA

L P

OR

AÑ

O 2014 876 33,49% 281 10,74% 371 14,18% 283 10,82% 379 14,49% 23 0,88% 298 11,39% 105 4,01% 2.616

2015 939 34,29% 338 12,34% 375 13,69% 280 10,22% 400 14,60% 23 0,84% 292 10,66% 92 3,36% 2.739

2016 962 35,10% 338 12,33% 355 12,95% 288 10,51% 444 16,20% 8 0,29% 261 9,52% 85 3,10% 2.741


10

Del total de intervenciones realizadas en el año 2016, el 60,38% procedían de la Comunidad Autónoma Vasca. El resto

de Cantabria, La Rioja, Burgos y Navarra principalmente.

AÑO VIZCAYA ÁLAVA GUIPÚZCOA CANTABRIA LA RIOJA BURGOS NAVARRA OTROS

2014 33,49% 10,74% 14,18% 10,82% 14,49% 0,88% 11,39% 4,01%

2015 34,29% 12,34% 13,69% 10,22% 14,60% 0,84% 10,66% 3,36%

2016 35,10% 12,33% 12,95% 10,51% 16,20% 0,29% 9,52% 3,10%

% Variación de intervenciones por provincia y mutua:

Tal y como puede observarse en el cuadro de variación de intervenciones, en el ejercicio 2016, se produjo un aumento

en el número de cirugías en relación al año anterior del 0,07%.

VIZCAYA ÁLAVA GUIPÚZCOA CANTABRIA LA RIOJA BURGOS NAVARRA OTROS TOTAL

FREMAP 9,20% 18,66% 0,00% -31,65% 36,63% -50,00% -4,07% - 6,40%

FRATERNIDAD -29,08% -6,06% -50,00% 5,26% -33,33% - -35,29% 18,52% -23,85%

ASEPEYO 5,59% -1,75% 5,80% 69,70% 10,34% - -26,67% - 8,31%

UNIVERSAL 16,90% 5,17% -30,77% 66,67% -17,65% -80,95% -3,45% -10,00% -3,47%

MC MUTUAL 2,96% -44,64% 2,78% 4,00% 36,36% - 6,67% - -0,88%

OTROS - - - - - - - -20,00% -20,00%

TOTAL 2,45% 0,00% -5,33% 2,86% 11,00% -65,22% -10,62% 2,78% 0,07%

Intervenciones por tipo de contingencia:

El 82,09% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente en 2016, correspondieron a accidentes de trabajo, el 8,13% a

contingencias comunes, el 9,34% a enfermedades profesionales y el 0,44% restante a otros.

FREMAP UNIVERSAL ASEPEYO MC

MUTUAL FRATER- NIDAD

OTROS TOTAL 2016

2016 %

TOTAL 2015

2015 %

ACCIDENTE DE TRABAJO

1.009 387 342 263 207 42 2.250 82,09% 2.151 78,53%

CONTINGENCIA COMÚN

115 2 44 26 34 2 223 8,13% 327 11,94%

ENFERMEDAD PROFESIONAL

133 28 43 46 6 0 256 9,34% 251 9,16%

OTROS 7 0 1 2 2 0 12 0,44% 10 0,37%

TOTAL 1.264 417 430 337 249 44 2.741 100% 2.739 100%


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5. Informe de actividad:

El ejercicio 2016 se ha caracterizado por un aumento de prácticamente todos los indicadores de actividad sanitaria. Se

atendieron 7.410 urgencias, se llevaron a cabo 2.741 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 13.303 consultas.

CONCEPTO 2014 2015 2016

Nº Urgencias Oftalmología 1.940 1.912 1.883

Nº Urgencias Traumatología 5.029 5.122 5.527

Nº Total urgencias 6.969 7.034 7.410

Nº intervenciones 2.616 2.739 2.741

Nº intervenciones/día 10,41 10,91 11,00

Nº ingresos 2.650 2.720 2.803

Nº sesiones Rehabilitación 26.941 25.847 22.115

Nº consultas Rehabilitación 3.496 3.282 3.186

Nº consultas Traumatología 5.844 6.192 6.663

Nº consultas Oftalmología 1.373 1.423 1.276

Nº consultas Ondas de Choque 288 199 220

Nº consultas Osteopatía 298 251 187

Nº consultas Psiquiatría 1.376 1.236 1.771

Nº total consultas 12.675 12.583 13.303

Nº estancias 7.393 7.395 6.917

Nº altas hospitalarias 2.618 2.699 2.787

Estancia media (*) 2,84 2,80 2,46

Promedio camas ocupadas 20,28 20,29 18,93

Índice medio de ocupación 57,44 55,97 56,16

Índice de rotación 6,26 6,27 6,45

Nº RNM HIE 3.502 3.620 4.059

Nº RNM externas 188 159 205

Total RMN 3.690 3.779 4.264

Nº disparos Rx 16.896 17.803 19.172

(*) Pacientes con alta hospitalaria, en días.


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Servicio de Urgencias:

El Servicio de Urgencias atendió 7.410 asistencias de las que el 25,41 % fueron de origen oftalmológico. La distribución

del total de urgencias por mutua fue la siguiente:

MUTUA URGENCIAS

TRAUMATOLOGÍA %

URGENCIAS OFTALMOLOGÍA

% TOTAL

URGENCIAS %

FREMAP 1.654 32,42% 568 30,84% 2.222 32,00%

FRATERNIDAD 947 18,56% 406 22,04% 1.353 19,48%

MC MUTUAL 950 18,62% 324 17,59% 1.274 18,35%

ASEPEYO 872 17,09% 376 20,41% 1.248 17,97%

UNIVERSAL 679 13,31% 168 9,12% 847 12,20%

TOTAL PARTÍCIPES 5.102 100% 1.842 100% 6.944 100%

OTROS 425 41 466

TOTAL 5.527 1.883 7.410

URGENCIAS 2014-2016 POR MUTUA

FREMAP FRATERNIDAD MC MUTUAL ASEPEYO UNIVERSAL OTROS

2014 2.061 1.476 1.148 1.048 730 506

2015 1.572 972 811 732 576 459

2016 2.222 1.353 1.274 1.248 847 466


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URGENCIAS 2014-2016

El cómputo de diagnósticos de pacientes atendidos en Urgencias fue el siguiente:

DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS 2014-2016

DIAGNOSTICO 2014 % 2015 % 2016 %

TRA

UM

ATO

LOG

ÍA

Contusiones/Traumatismos 1.220 17,51% 1.229 17,47% 1.169 15,78%

Heridas 1013 14,54% 1005 14,29% 901 12,16%

Fracturas 595 8,54% 677 9,62% 687 9,27%

Dolores varios 146 2,09% 184 2,62% 653 8,81%

Esguinces, torceduras y luxaciones 686 9,84% 641 9,11% 587 7,92%

Cervicalgia 126 1,81% 142 2,02% 181 2,44%

Abrasión o quemadura 162 2,32% 140 1,99% 170 2,29%

Lumbalgias 274 3,93% 260 3,70% 142 1,92%

Epicondilitis 31 0,44% 38 0,54% 49 0,66%

Tendinitis y tenosinovitis 87 1,25% 87 1,24% 48 0,65%

Ciática 61 0,87% 47 0,67% 30 0,40%

Bursitis varias 23 0,33% 19 0,27% 24 0,32%

Contracturas musculares 28 0,40% 29 0,41% 22 0,30%

Amputación 28 0,40% 19 0,27% 19 0,26%

Cuerpos extraños en cuerpo 33 0,47% 31 0,44% 12 0,16%

Abceso celulitis 13 0,19% 21 0,30% 11 0,15%

Otros diagnósticos 643 9,23% 682 9,70% 937 12,64%

OFT

ALM

OLO

GÍA

Cuerpos extraños en ojos 740 10,62% 738 10,49% 746 10,07%

Queratitis y/o conjuntivitis 275 3,95% 423 6,01% 415 5,60%

Úlcera corneal 307 4,41% 273 3,88% 265 3,58%

Hemorragia conjuntival 188 2,70% 104 1,48% 16 0,22%

Otros diagnósticos oftalmológicos 290 4,16% 245 3,48% 326 4,40%

TOTAL DIAGNÓSTICOS 6.969 100,00% 7.034 100,00% 7.410 100%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Urgencias Traumatología Urgencias Oftalmología Total Urgencias

2014 2015 2016


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La clasificación de los pacientes atendidos por urgencia en el Hospital, se llevó a cabo siguiendo el método de

Clasificación Internacional de Enfermedades “CIE-10-ES”.

Ingresos hospitalarios:

A lo largo del ejercicio 2016, 2.803 pacientes requirieron ser hospitalizados y se llevaron a cabo 2.741 intervenciones

quirúrgicas, tanto en régimen hospitalario como ambulatorio.

MUTUA INGRESOS % INTERVENCIONES %

FREMAP 1.248 45,37% 1.264 46,87%

ASEPEYO 451 16,39% 430 15,94%

UNIVERSAL 430 15,63% 417 15,46%

MC MUTUAL 351 12,76% 337 12,50%

FRATERNIDAD 271 9,85% 249 9,23%

TOTAL PARTÍCIPES 2.751 100% 2.697 100%

OTROS 52 44

TOTAL 2.803 2.741

INGRESOS HOSPITALARIOS 2014-2016 POR MUTUA

FREMAP ASEPEYO UNIVERSAL MC MUTUAL FRATERNIDAD OTROS

2014 1.136 349 382 333 392 58

2015 1.161 394 434 330 333 68

2016 1.248 451 430 351 271 52

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400


15

Intervenciones quirúrgicas:

INTERVENCIONES 2014-2016 POR MUTUA

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Nº

TRAUMATOLOGÍA

ATK Rodilla 498

Reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones 378

Tunel Carpiano 207

Infiltración facetaria / epidural 204

Retirada de material de osteosíntesis 169

ATK Hombro 161

Plastia LCA 67

Epicondilitis 49

Amputaciones / Revisión de muñones 38

ATK Muñeca / Codo 38

Extracción de cuerpo extraño (trauma) 32

Hernia inguinal / crural 29

Artrodesis, osteotomías 26

Injerto de piel 16

Discectomías 15

Fractura nasal / Rinoplastia 13

ATK Tobillo 9

Colgajos 8

O.D.C. 6

Otras operaciones sobre músculo, fascia, nervios, subcutáneo… 5

Otros procedimientos 747

OFTALMOLOGÍA

Vitrectomías, heridas penetrantes, ce intraocular 16

Párpado, DCR, Órbita 6

Cataratas, implante secundario 4

TOTAL 2.741

FREMAP ASEPEYO UNIVERSAL MC MUTUAL FRATERNIDAD OTROS

2014 1.134 351 380 313 384 54

2015 1.188 397 432 340 327 55

2016 1.264 430 417 337 249 44

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400


16

La clasificación de los procesos quirúrgicos realizados en el Hospital, se llevó a cabo siguiendo el método de

Clasificación Internacional de Enfermedades “CIE-10-ES”.

Del anterior cuadro se desprende que más del 59% de dichos procedimientos comprenden artroscopias de rodilla,

reducciones y osteosíntesis de fracturas y luxaciones, túneles carpianos, infiltraciones, retiradas de material de

osteosíntesis y artroscopias de hombro.

INTERVENCIONES 2014-2016 POR TIPO DE ANESTESIA

Los procedimientos quirúrgicos efectuados durante 2016 fueron 2.741, de los cuales el 14,26% se realizó con

Anestesia Local y el 85,74% con Anestesia General.

386 423 391

2.2302.316 2.350

2.6162.739 2.741

2014 2015 2016

Anestesia Local Anestesia Regional / General Nº Intervenciones


17

Estancias hospitalarias:

Las estancias han disminuido un 6,46% respecto a 2015 (7.395), disminuyendo la estancia media de 2,80 días a 2,46

días por paciente.

MUTUA ESTANCIAS % ALTAS ESTANCIA MEDIA

FREMAP 2.979 43,68% 1.239 2,40 días

UNIVERSAL 1.342 19,68% 430 3,17 días

MC MUTUAL 865 12,68% 350 2,25 días

ASEPEYO 860 12,61% 447 1,93 días

FRATERNIDAD 774 11,35% 272 3,04 días

TOTAL PARTÍCIPES 6.820 100% 2.738 2,47 días

OTROS 97 49 2,06 días

TOTAL 6.917 2.787 2,46 días

2014 2015 2016

Índice de ocupación 63,20 59,23 56,16

Índice de rotación 6,26 6,27 6,45

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

2014 2015 2016

Estancia media


18

Servicio de Rehabilitación:

El Servicio de Rehabilitación sigue prestando asistencia especializada a los pacientes en régimen ambulatorio o de

hospitalización. Las áreas terapéuticas que abarca son: Cinesiterapia, Hidroterapia, Electroterapia, Laserterapia y

Magnetoterapia.

Durante 2016, un total de 305 pacientes han sido atendidos en este servicio y se han realizado 22.115 sesiones de

rehabilitación.

Nº SESIONES INCREMENTO Nº PACIENTES INCREMENTO Nº SESIONES/

PACIENTE

2014 26.941 4,85% 464 -9,38% 58,06

2015 25.847 -4,06% 415 -10,56% 62,28

2016 22.115 -14,44% 305 -26,51% 72,51

MUTUA Nº SESIONES % Nº PACIENTE Nº SESIONES/

PACIENTE

FRATERNIDAD 6.389 31,37% 63 101,41

FREMAP 5.823 28,59% 80 72,79

ASEPEYO 4.477 21,99% 80 55,96

UNIVERSAL 1.940 9,53% 27 71,85

MC MUTUAL 1.734 8,52% 36 48,17

TOTAL PARTÍCIPES 20.363 100% 286 71,20

OTROS 1.752 19 92,21

TOTAL 22.115 305 72,51

Memoria 2016

Nº SESIONES POR PACIENTE 20

Nº PACIENTES POR MUTUA 20

Nº SESIONES POR

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

FRATER FREMAP

2014 92,51

2015 81,04

2016 72,79 101,41

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FRATERNIDAD FREMAP

172

82

63

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

FRATERNIDAD

Hospital Intermutual de Euskadi

19

SESIONES POR PACIENTE 2014-2016

Nº PACIENTES POR MUTUA 2014-2016

Nº SESIONES POR MUTUA 2014-2016

FREMAP ASEPEYO UNIVERSALMC MUTUAL OTROS

49,28 47,85 105,50 43,23 41,63

47,15 48,28 104,68 65,53 71,64

101,41 55,96 71,85 48,17 92,21

FREMAP ASEPEYO UNIVERSAL MC MUTUAL OTROS

69 110 32 43

73138 31 49

8080 27 36

2014 2015 2016

FRATERNIDAD FREMAP ASEPEYO UNIVERSAL MC MUTUAL OTROS

2014 2015 2016

Hospital Intermutual de Euskadi

TOTAL

58,06

62,28

72,51

OTROS

38

42

19

OTROS


20

6. Equipamiento e Inversiones:

Al igual que en ejercicios anteriores, la política de Hospital Intermutual de Euskadi con respecto al capítulo de

Inversiones ha ido encaminada a mejorar la calidad asistencial en función de las necesidades. Por ello, parte

importante de los recursos económicos han sido destinados a la mejora de equipos para procesos de información y de

instalaciones técnicas, con la adquisición entre otros de una plataforma de virtualización de servidores y

almacenamiento y la instalación de una enfriadora.

INVERSIONES 2016

Aplicaciones Informáticas ................................................................. 17.908,00 €

Aparatos médicos asistenciales ....................................................... 634,04 €

Instalaciones técnicas ....................................................................... 41.558,62 €

Equipos médico-asistencial .............................................................. 2.719,73 €

Mobiliario ......................................................................................... 3.713,40 €

Equipos para procesos de información ........................................... 60.972,76 €

TOTAL ........................................................................................... 127.506,55 €


21

7. Información Económico – Financiera:

Ejecución Presupuestaria 2016:

CÓDIGO CUENTA T. Crédito Ppto. Obligaciones Reconocidas

Remanente Crédito

% Cons. s/ Ppto.

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 3.697.011,47 3.643.571,45 53.440,02 98,55%

130, 131, 1343 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.758.161,47 2.733.131,39 25.030,08 99,09%

137 APORT. PLA. Y F. COMPLEMENTARIO DE PENSIONES 44.100,00 41.165,87 2.934,13 93,35%

160 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 774.160,00 764.072,17 10.087,83 98,70%

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL 120.590,00 105.202,02 15.387,98 87,24%

CAPITULO II GTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.989.950,00 3.988.387,95 1.562,05 99,96%

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 364.140,00 342.587,64 21.552,36 94,08%

220 MATERIAL DE OFICINA 20.850,00 16.252,98 4.597,02 77,95%

221 SUMINISTROS 1.724.940,00 1.762.423,30 -37.483,30 102,17%

222 COMUNICACIONES 58.000,00 59.939,30 -1.939,30 103,34%

223 TRANSPORTE 20,00 0,00 20,00 0,00%

224 PRIMAS DE SEGUROS 8.310,00 8.198,08 111,92 98,65%

225 TRIBUTOS 16.520,00 13.056,83 3.463,17 79,04%

226 GASTOS DIVERSOS 9.100,00 1.053,22 8.046,78 11,57%

227 TRABAJOS REALI. POR OTRAS EMP Y PROFESIONALES 617.040,00 591.416,40 25.623,60 95,85%

230 DIETAS 8.000,00 4.187,06 3.812,94 52,34%

231 LOCOMOCIÓN 5.590,00 1.357,62 4.232,38 24,29%

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 8.510,00 8.678,99 -168,99 0,00%

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.148.930,00 1.179.236,53 -30.306,53 102,64%

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 127.510,00 127.506,55 3,45 100,00%

623, 633 MÁQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62.350,00 44.912,39 17.437,61 72,03%

625, 635 MOBILIARIO Y ENSERES 15.000,00 3.713,40 11.286,60 24,76%

626,636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 38.160,00 60.972,76 -22.812,76 159,78%

629, 639 INMOVILIZADO INMATERIAL (PRG. INFORMÁTICO) 11.000,00 17.908,00 -6.908,00 162,80%

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00%

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 169.000,00 0,00 169.000,00 0,00%

80 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P 151.000,00 0,00 151.000,00 0,00%

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.983.471,47 7.759.465,95 224.005,52 97,19%

CÓDIGO CUENTA T. Crédito Ppto. Derechos

Reconocidas Diferencia

% Cons. s/ Ppto.

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 145.000,00 315.118,63 -170.118,63 217,32%

327 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 140.000,00 284.628,09 -144.628,09 203,31%

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 4.000,00 30.490,54 -26.490,54 762,26%

399 ING. DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00%

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.432.350,00 7.518.386,54 -86.036,54 101,16%

429 TRANSFERENCIAS 7.428.350,00 7.517.521,79 -89.171,79 101,20%

459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000,00 864,75 3.135,25 -21,62%

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 11.000,00 70.992,61 -59.992,61 645,39%

50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00%

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 10.000,00 69.992,61 -59.992,61 699,93%

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,00%

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 7.597.350,00 7.904.497,78 -307.147,78 104,04%


22

Datos de Facturación:

En el ejercicio 2016, se produjeron ingresos por un importe total de 7.904.497,78 €, de los cuales 7.517.521,79 €

corresponden a las aportaciones mensuales que realizan las Mutuas partícipes.

Balance de Situación (31-12-2016)

El balance arroja en el ACTIVO la cantidad de

11.179.207,89 euros que se desglosa en:

a) Inmovilizado:

Un importe de 4.676.337,13 €, una vez descontadas las

amortizaciones por valor de 6.434.874,93 €.

b) Existencias:

Un importe de 483.710,70 €, según inventario realizado

a 31 de Diciembre de 2016 (criterio de valoración

F.I.F.O.), que se compone de las siguientes partidas:

25.139,40 € de Fármacos, 167.339,69 € de Material

Sanitario de Consumo, 288.491,36 € de Instrumental y

Pequeño Utillaje y 2.740,25 € de Otros Aprovisiona-

mientos.

c) Deudores:

Un importe de 65.795,97 €, correspondientes a

deudores pertenecientes a las Mutuas Partícipes

(3.645,98 €) y deudores no pertenecientes a las Mutuas

Partícipes (62.149,99 €).

d) Ajustes por periodificación:

Comprenden a Gastos anticipados por un importe de

31.323,08 € que corresponden a diversas facturas de

2016 recibidas y pagadas en 2015.

e) Cuentas Financieras:

Un importe de 5.922.041,01 €, distribuidos en caja y

banco.

Las partidas de PASIVO con un importe de

11.179.207,89 euros se componen de:

a) Fondos Propios:

Un importe de 10.696.525,63 € desglosados en las

siguientes partidas: Fondo Patrimonial por importe de

8.521.256,37 €, Reservas por importe de 2.010.739,46 €,

Resultados de Ejercicios anteriores por importe de

9.392,67 € y Resultado del Ejercicio por importe de

155.137,13 €.

b) Acreedores:

Un importe de 447.687,96 € distribuido en las siguientes

cuentas de Acreedores: Acreedores presupuestarios por

importe de 273.880,32 € de deudas contraídas por el HIE

y pendientes de pago al 31 de Diciembre, 14.961,28 € de

Acreedores no presupuestarios, 117.080,47 € de

Hacienda Pública Acreedora y 71.765,89 € de S.S.

Acreedora.

c) Provisiones a corto plazo:

Un importe de 4.994,30 € correspondiente a la dotación

de la parte de la Paga Extraordinaria de 2012.


23

ACTIVO EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016

2 INMOVILIZADO 4.751.529,33 4.676.337,13

20 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 3.955,22 17.468,60

206011 Aplicaciones informáticas 402.620,63 420.528,63

(280611) Amortizaciones -398.665,41 -403.060,03

21 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.747.574,11 4.658.868,53

210011 Terrenos y construcciones 4.896.381,51 4.896.381,51

214101 Aparatos médicos asistenciales 634,04

214501 Utillaje 544,50 544,50

215011 Instalaciones técnicas y maquinaria 3.417.256,18 3.433.332,57

216011 Mobiliario 1.526.745,45 1.510.964,65

217011 Otro inmovilizado 796.741,73 848.826,16

(281111) Amortizaciones -5.890.095,26 -6.031.814,90

3 EXISTENCIAS 476.925,87 483.710,70

300001 Productos farmacéuticos 23.102,94 25.139,40

318001 Material sanitario de consumo 166.286,62 167.339,69

320001 Instrumental y pequeño utillaje 284.972,83 288.491,36

358001 Otros aprovisionamientos 2.563,48 2.740,25

4 DEUDORES 182.625,80 65.795,97

430001 Fremap 4.854,84

430002 Asepeyo 99.961,58 2.483,32

430003 Fraternidad-Muprespa 4.884,64

430004 Universal 1.162,66

430010 Clientes varios 90.144,81 60.955,36

433901 Dchos. Anulados por devolución de ingresos -127.571,11 -41.011,94

437010 Devoluciones de ingresos 127.571,11 41.011,94

449007 Deudores no presupuestarios 0,15 8,93

490001 Provisiones -7.480,74 -8.553,78

480 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 29.508,51 31.323,08

480001 Gastos anticipados 29.508,51 31.323,08

5 CUENTAS FINANCIERAS 5.621.824,62 5.922.041,01

57 TESORERÍA 5.621.824,62 5.922.041,01

570001 Caja 923,74 1.545,80

571004 Banco de Sabadell 5.619.900,88 5.919.995,21

575004 Fondo de Maniobra B.Sabadell 1.000,00 500,00

TOTAL ACTIVO 11.062.414,13 11.179.207,89


24

PASIVO EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016

10 FONDOS PROPIOS 10.499.263,31 10.541.388,50

104001 Fondo Patrimonial A+B 8.521.256,37 8.521.256,37

112101 Reservas 1.983.251,82 2.010.739,46

120011 Resultados de ejercicios anteriores -5.244,88 9.392,67

ACREEDORES A CORTO PLAZO 447.652,86 477.687,96

4 ACREEDORES 447.652,86 477.687,96

400001 Acreedores presupuestarios 254.086,70 273.880,32

419002 Otros acreedores no presupuestarios 2.765,52 14.961,28

475101 H.P. Acreed. por retenciones practicadas 117.065,50 117.080,47

476001 Seguridad Social acreedora 73.735,14 71.765,89

58 PROVISIONES CORTO PLAZO 82.765,44 4.994,30

589001 Otras provisiones corto plazo 82.765,44 4.994,30

SUPERAVIT 32.732,52 155.137,13

TOTAL PASIVO 11.062.414,13 11.179.207,89


25

Cuenta de Gestión (31-12-2016):

GASTOS EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016

6 GASTOS 7.518.443,47 7.749.360,65

600 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 143.252,62 158.272,97

600002 Soluciones hidroelectrolíticas 30.959,77 32.471,36

600003 Anestésicos 13.861,38 14.651,69

600005 Antibióticos 11.715,05 10.197,48

600006 Anticoagulantes 16.380,97 29.475,08

600007 Antiinflamatorios y analgésicos 18.261,54 19.000,30

600009 Otros productos farmacéuticos 32.300,40 31.547,46

600010 Oftálmicos 15.615,99 16.769,63

600011 Protectores gástricos 2.162,29 1.938,97

600012 Farmacia externa 1.995,23 2.221,00

601 COMPRAS MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO 1.218.715,91 1.362.040,56

601001 Material de radiodiagnóstico 11.378,84 9.435,09

601101 Catéteres, sondas y drenajes 6.053,49 7.604,08

601201 Material de curas, suturas y apósitos 39.192,85 38.016,81

601301 Material desechable 310.466,06 327.768,92

601501 Antisépticos y desinfectantes 7.047,40 7.057,52

601601 Gases medicinales 63.332,38 60.144,99

601801 Ortopedia 21.186,98 29.813,89

601802 Material de osteosíntesis 726.600,34 846.250,28

601901 Otro material sanitario 33.457,57 35.948,98

602 COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE 14.019,41 15.847,30

602001 Instrumental y pequeño utillaje clínico 12.694,98 14.336,41

602501 Menaje de cocina 333,89 737,29

602502 Útiles y herramientas 990,54 773,60

604 COMPRA DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO 10.033,80 13.954,38

604001 Vestuario y lencería 1.347,93 5.041,14

604002 Ropería de quirófano 7.336,82 8.172,11

604003 Otra ropería 90,75

604501 Calzado 1.258,30 741,13


26


605 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 40.728,35 36.187,86

605302 Mat. para conservación de instalaciones 10.278,93 10.632,00

605306 Material para reparaciones mobiliario 1.664,37 212,70

605401 Material de limpieza y aseo 9.621,10 9.090,18

605801 Material de oficina 13.100,21 8.507,21

605802 Material informático 2.428,30 2.976,12

605803 Impresos 3.635,44 4.769,65

6070 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES 1.170.707,77 1.177.059,32

607001 Honorarios sanitarios externos 51.500,00 8.750,00

607002 Honorarios médicos consultores 954.103,33 980.751,77

607004 Honorarios laboratorios 116.278,71 118.316,55

607009 Honorarios RMN 24.385,58 38.759,28

607010 Honorarios T.A.C. 24.440,15 30.481,72

6071 ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA

2.177,21

60701 Asistencia sanitaria no concertada

2.177,21

6079 OTROS TRABAJOS 94.306,52 88.853,18

607901 Servicios de restauración 60.632,64 51.308,79

607904 Asesoría laboral 20.102,32 23.485,48

607909 Otros servicios diversos 13.571,56 14.058,91

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS -70.419,23 -6.784,83

610002 Var. exist. Soluciones hidroelectrolíticas 549,73 -732,17

610003 Var. exist. Antibióticos -227,37 -60,45

610004 Var. exist. Anticoagulantes -212,39 181,80

610005 Var. exist. Antiinflamatorios -392,02 -972,18

610009 Var. exist. Otros fármacos específicos -552,18 -453,46

611001 Var. exist. Material sanitario de consumo -3.404,90 -1.810,26

611002 Var. exist. Osteosíntesis -65.421,97 757,19

612001 Var. exist. Instrumental y pequeño utillaje -614,16 -3.518,53

615003 Var. exist. Material de oficina -145,47 455,48

615004 Var. exist. Documentación información al cliente 1,50 -632,25

621 ARRENDAMIENTO Y CÁNONES 89.993,75

621411 Arrendamiento de R.M.N. 89.993,75


27


622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 268.946,57 340.366,24

622101 Reparaciones construcciones 2.033,24 10.630,94

622511 Ascensores 19.352,08 21.721,37

622512 Climatización 37.344,13 31.307,24

622513 Central telefónica 8.825,51 8.825,51

622514 Extintores 360,10 4.006,60

622515 Instalaciones eléctricas 786,96 3.542,28

622519 Otras instalaciones 4.354,68 8.646,84

622411 Reparaciones quirófano 29.089,28 26.561,43

622412 Reparaciones rehabilitación 3.240,30 1.494,50

622413 Reparaciones aparatos médicos 4.569,02 4.093,07

622414 Reparaciones esterilización 11.354,46 5.844,87

622415 Reparaciones radiología 52.151,59 52.114,87

622416 Reparaciones R.M.N. 27.522,15 89.947,63

622419 Reparaciones equipo O.D.C. 16.625,40 14.810,40

622410 Reparaciones maquinaria cocina 294,80

622418 Otra maquinaria 121,00

622601 Reparaciones mobiliario 2.465,44 3.530,59

622701 Reparaciones equipos para proc. de información 48.872,23 52.872,30

625 PRIMAS DE SEGUROS 8.198,05 8.198,08

625001 Seguro combinado industrial 7.492,76 7.492,79

625901 Otras primas de seguros 705,29 705,29

628 SUMINISTROS 191.557,17 192.373,21

628001 Energía eléctrica 133.004,31 142.983,95

628101 Agua 13.574,69 12.664,60

628201 Gas 44.978,17 36.724,66

629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS 567.331,48 577.779,41

629201 Servicio de lavandería 60.490,92 58.551,71

629202 Servicio de desratización y desinsectación 556,60 463,82

629203 Servicio de control legionelosis 12.186,69 13.497,76

629205 Servicio de limpieza y aseo integral 266.632,59 267.572,21

629206 Servicio de residuos sanitarios 8.242,30 8.462,24

629207 Servicio de ropería de quirófano 77.183,85 83.776,70

629301 Seguridad 56.983,99 55.360,63

629302 Servicio de prevención 15.328,08 14.878,15

629401 Dietas 5.506,30 4.187,06

629501 Gastos de viajes 1.738,26 1.357,62

629701 Comunicaciones telefónicas 15.434,74 15.110,08


28


629801 Comunicaciones postales 522,47 437,39

629803 Mensajería 23.444,27 28.962,61

629908 Otras comunicaciones 13.863,21 15.429,22

629904 Otros gastos y servicios 1.115,54 1.053,22

629905 Otras indemnizaciones 8.101,67 8.678,99

64 GASTOS DE PERSONAL 3.447.154,43 3.419.432,42

640300 Sueldos y salarios personal laboral 2.696.363,06 2.655.360,25

642000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 750.791,37 764.072,17

643 OTROS GASTOS SOCIALES 115.755,04 146.774,72

643001 Aportaciones a sist. complementarios de pensiones 42.601,13 41.572,70

644001 Formación y perfeccionamiento de personal 2.747,81 28.778,97

644101 Acción social 7.918,01 8.160,01

644201 Seguro colectivo de vida y accidentes 62.488,09 58.692,24

644901 Otros gastos sociales 9.570,80

66 TRIBUTOS 14.861,63 13.056,83

661211 Tributos 12.969,79 12.992,61

661002 Otros tributos 1.891,84 64,22

671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO 4.470,01 13.167,47

671002 Pérdidas por baja mobiliario 4.248,53 3.516,21

671003 Pérdidas por baja instalaciones 221,48 9.601,57

671004 Pérdidas por baja equipos informáticos 49,69

68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 188.278,30 189.531,28

680611 Aplicaciones informáticas 6.681,79 4.394,62

681411 Maquillaje y utillaje 4,54 100,82

681111 Construcciones 30.603,00 30.603,00

681511 Instalaciones técnicas 100.508,49 107.544,61

681611 Mobiliario 30.402,59 27.732,22

681711 Equipo para proceso de información 20.077,89 19.156,01

694 VARIACIÓN DE PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS Y PÉRDIDAS 551,89 1.073,04

697001 Pérdidas deterioro de créditos 551,89 1.073,04

SUPERÁVIT 32.732,52 155.137,13

TOTAL DEBE 7.551.175,99 7.904.497,78


29

INGRESOS EJERCICIO 2015 EJERCICIO 2016

7 INGRESOS 7.551.175,99 7.904.497,78

705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 362.959,10 284.628,09

705006 Prestaciones de servicios a varios 362.959,10 284.628,09

750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.094.826,71 7.517.521,79

75001 Ingr. por transf. Fremap 2.737.456,59 2.954.985,91

75002 Ingr. por transf. Asepeyo 1.187.044,23 1.175.666,50

75003 Ingr. por transf. Fraternidad - Muprespa 1.038.308,02 1.130.305,07

75004 Ingr. por transf. Universal 1.077.362,76 1.215.869,02

75005 Ingr. por transf. MC Mutual 1.054.655,11 1.040.695,29

751 SUBVENCIONES CORRIENTES

864,75

751101 Subvenciones corrientes resto entidades 864,75

761 INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA 482,38

761301 Ing. Valores deuda cartera pública 482,38

769 OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS 54.773,73 69.992,61

769901 Intereses de cuentas corrientes 51.758,53 69.992,61

769903 Otros ingresos financieros 3.015,20

773 REINTEGROS 37.134,07 30.490,54

773001 Reintegros de ej. cerrados 32.651,33 26.588,77

773002 Reintegros del ej. Corriente 4.482,74 3.901,77

776 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 1.000,00 1.000,00

776001 Ingresos por arrendamientos 1.000,00 1.000,00

777 OTROS INGRESOS DE GESTION

777901 Otros ingresos no financieros

778 GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS

778002 Ingresos por diferencias

TOTAL HABER 7.551.175,99 7.904.497,78


30

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social:

Nº CUENTAS ACTIVO 2015 2016

A) INMOVILIZADO 4.751.529,33 4.676.337,13

I. Inmovilizaciones inmateriales 3.955,22 17.468,60

206 1. Aplicaciones informáticas 402.620,63 420.528,63

217 2. Derechos s/bienes en régimen arrendamiento financiero

-280 3. Amortizaciones -398.665,41 -403.060,03

II. Inmovilizaciones materiales 4.747.574,11 4.658.868,53

210, 211 1. Terrenos y construcciones 4.896.381,51 4.896.381,51

214 2, Maquinaria y utillaje 544,50 1.178,54

215 3. Instalaciones técnicas y maquinaria 3.417.256,18 3.433.332,57

216 4. Mobiliario 1.526.745,45 1.510.964,65

217 5. Otro inmovilizado 796.741,73 848.826,16

-281 6. Amortizaciones -5.890.095,26 -6.031.814,90

IV. Inversiones financieras permanentes.

251, 256 1. Cartera de valores a largo plazo

254, 255, 257 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo

260, 265 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo

-297 4. Provisiones

27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

C) ACTIVO CIRCULANTE 6.310.884,80 6.502.870,76

I. Existencias 476.925,87 483.710,70

30 1. Productos farmacéuticos 23.102,94 25.139,40

31 2. Material sanitario de consumo 166.286,62 167.339,69

32 3. Instrumental y pequeño utillaje 284.972,83 288.491,36

33 4. Productos alimenticios

34 5. Vestuario, lencería y calzado

35 6. Otros aprovisionamientos 2.563,48 2.740,25

II. Deudores 182.625,80 65.795,97

43 1. Deudores presupuestarios 190.106,39 74.340,82

44 2. Deudores no presupuestarios 0,15 8,93

470, 471, 472 3. Administraciones Públicas

553 4. Otros deudores

-490 5. Provisiones -7.480,74 -8.553,78

III. Inversiones financieras temporales

541, 546 1. Cartera de valores a corto plazo

544, 547, 548 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo

565, 566 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo

(597), (598) 4. Provisiones

57 IV. Tesorería 5.621.824,62 5.922.041,01

V. Partidas pendientes de aplicación

555 1. Partidas pendientes de aplicación

480, 580 VI. Ajustes por periodificación 29.508,51 31.323,08

TOTAL GENERAL (A+B+C) 11.062.414,13 11.179.207,89


31

Nº CUENTAS PASIVO 2015 2016

A) FONDOS PROPIOS 10.531.995,83 10.696.525,63

I. Patrimonio 8.521.256,37 8.521.256,37

104 1. Fondo Patrimonial 8.521.256,37 8.521.256,37

II. Reservas 1.983.251,82 2.010.739,46

111 1. Reservas de revalorización 1.983.251,82 2.010.739,46

112 2. Reservas legales

116 3. Reservas estatutarias

III. Resultados de ejercicios anteriores -5.244,88 9.392,67

120 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores -5.244,88 9.392,67

-121 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores

129 IV. Resultados del ejercicio 32.732,52 155.137,13

V. Provisiones para riesgos y gastos

140 1. Provisión para pensiones y obligaciones similares

B) ACREEDORES A LARGO PLAZO

II. Otras deudas a largo plazo

170, 176 1. Deudas por entidades de crédito

173 2. Otras deudas

180, 185 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

C) ACREEDORES A CORTO PLAZO 530.418,30 482.682,26

I. Provisiones a corto plazo 82.765,44 4.994,30

589 Otras provisiones a corto plazo 82.765,44 4.994,30

II. Deudas con entidades de crédito

520 1. Préstamos y otras deudas

526 2. Deudas por intereses

III. Acreedores 447.652,86 477.687,96

40 1. Acreedores presupuestarios 254.086,70 273.880,32

41 2. Acreedores no presupuestarios 2.765,52 14.961,28

413 3. Acreedores oper. pdtes. aplicar ppto.

475, 476, 477 4. Administraciones Públicas 190.800,64 188.846,36

523, 553 5. Otros acreedores

560, 561 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

IV. Partidas pendientes de aplicación

554, 556 1. Partidas pendientes de aplicación

485, 585 V. Ajustes por periodificación

D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P

496 Provisión para contingencias en tramitación

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 11.062.414,13 11.179.207,89


32

Nº CUENTAS DEBE 2015 2016

A) GASTOS 7.518.443,47 7.749.360,65

1. Prestaciones sociales.

631 b) Incapacidad temporal

635 e) Prestaciones económicas de recuperación e

indemnizaciones y entregas únicas

636 f) Prestaciones sociales

637 g) Prótesis y vehículos para inválidos

638 h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación

ambulatoria

639 i) Otras prestaciones

2. Gastos de funcionamiento de los servicios 7.513.973,46 7.736.193,18

a) Aprovisionamientos 2.621.345,15 2.847.607,65

600/605, (609) a.1) Compras 1.426.750,09 1.586.302,77

61 a.2) Variación de existencias -70.419,23 -6.784,83

607 a.3) Otros gastos externos 1.265.014,29 1.268.089,71

b) Gastos de personal 3.562.909,47 3.566.207,14

640, 641 b.1) Sueldos, salarios y asimilados 2.696.363,06 2.655.360,25

642, 643, 644 b.2) Cargas sociales 866.546,41 910.846,89

68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 188.278,30 189.531,28

675, 694, (794) d) Variación de provisiones para insolvencias y 551,89 1073,04

pérdidas de incobrables

e) Otros gastos de gestión 1.140.888,65 1.131.774,07

62 e.1) Servicios exteriores 1.126.027,02 1.118.717,24

661 e.2) Tributos 14.861,63 13.056,83

676 e.3) Otros gastos de gestión corriente

f) Gastos financieros y asimilables

662, 663, 669 f.1) Por deudas

666, 667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras

696, 698, 699 g) Variación de las provisiones de inversiones

(796, 798, 799) financieras

690, (792) i) Variación de la provisión para contingencias

en tramitación

3.Transferencias y subvenciones

650 a) Transferencias corrientes

651 b) Subvenciones corrientes

655 c) Transferencias de capital

656 d) Subvenciones de capital

4. Pérdidas y gastos extraordinarios 4.470,01 13.167,47

670, 671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 4.470,01 13.167,47

674 b) Pérdidas de operaciones de endeudamiento

678 c) Gastos extraordinarios

679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

AHORRO 32.732,52 155.137,13

TOTAL DEBE 7.551.175,99 7.904.497,78


33

Nº CUENTAS HABER 2015 2016

B) INGRESOS 7.551.175,99 7.904.497,78

1. Ingresos de gestión ordinaria

720 a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores

721 b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 456.349,28 386.111,24

70 a) Prestación de servicios 362.959,10 284.628,09

773 b) Reintegros 37.134,07 30.490,54

78 c) Trabajos realizados para la entidad

d) Otros ingresos de gestión 1.000,00 1.000,00

775, 776, 777 d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión 1.000,00 1.000,00

corriente

790 d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos

761, 762 f) Ingresos de otros valores negociables y de 482,38

créditos del activo inmovilizado

g) Otros intereses e ingresos asimilados 54.773,73 69.992,61

763, 769 g.1) Otros intereses 54.773,73 69.992,61

766 g.2) Beneficios en inversiones financieras

3. Transferencias y subvenciones 7.094.826,71 7.518.386,54

750 a) Transferencias corrientes 7.094.826,71 7.517.521,79

751 b) Subvenciones corrientes 864,75

755 c) Transferencias de capital

756 d) Subvenciones de capital

4. Ganancias e ingresos extraordinarios

770, 771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado

774 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento

778 c) Ingresos extraordinarios

779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

TOTAL HABER 7.551.175,99 7.904.497,78

Memoria 2016 Hospital Intermutual de Euskadi

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