MEMÒRIA 2017

MARÇ DE 2018

2

ÍNDEX:

Pàg. 1. Presentació................................................................................................ 3 2. Situació d’usuaris atesos........................................................................... 5 3. Informe de les activitats realitzades........................................................... 7 4. Pla de formació i recolzament laboral........................................................ 25 5. Projectes i accions..................................................................................... 27 6. Acords entre administració i col·lectiu en matèria de subvencions i contractes........................................................................... 30 7. Recursos humans...................................................................................... 34 8. Tancament de comptes de l’any 2017....................................................... 39 9. Pressupost per l’any 2018.......................................................................... 43

3

1- Presentació

4

Estem en temps de canvis i traspassos, però amb la il·lusió, l’impuls i l’esforç, aquest grup de professionals farà possible millorar amb escreix el sentit evolutiu de la qualitat dels nostres serveis, perquè en puguin gaudir totes les persones que formen part de la nostra Fundació. 

5

2 – Situació d’usuaris atesos

ANY SERVEICAPACITAT REGISTRAL

PLACES CONCERTADES

PLACES REALS

PREVISIÓ 2017

PREVISIÓ 2018

PLACES DISPONIBLES PER CONCERT

PLACES DISPONIBLES 

SEGONS CAPACITAT REGISTRAL

2017 STO 30 20 12 2 -2 10

2017 STO+AUX 8

2017 SOI 10 8 3 5 7

40 28 23

2017 CET 122017 CET F 2

14

GRAELLA DE PLACES DE LA FUNDACIÓ TALLERS DE LA CERDANYA 2017 

7

3- Informe de les activitats realitzades l’any 2017

8

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017

ACTIVITATS LÚDIQUES CARNESTOLTES Lloc: Puigcerdà Data: 24 de febrer de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: una vegada arribats al Taller, els usuaris es van disfressar de semàfors i van agafar les furgonetes per anar-se’n cap a la rua. Van gaudir d’aquesta ballant i escoltant la música, i quan van arribar a l’Ajuntament, van escoltar el pregó del “Rei Carnestoltes”. Es van fer fotos i després el Taller els va convidar a tots a un entrepà a la Llesca. Valoració de l’activitat: Activitat molt positiva, on els usuaris van gaudir d’un dia festiu al poble.

TALLER DE KARAOKE Lloc: la Fundació Data: diferents divendres del mes març Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: els divendres pel matí, els usuaris escollien les cançons que més els agradaven i per la tarda feien una sessió de karaoke on tos els usuaris cantaven i ballaven. També van fer un micròfon amb materials reciclables. Valoració de l’activitat: van ser sessions divertides on els usuaris acomiadaven la setmana d’una manera alegre. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA Lloc: ctra. N-152 Data: 26 de març de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI

9

Descripció de l’activitat: aprofitant que la Volta Ciclista a Catalunya passava per la nostra vora, vam apropar-nos per gaudir de l’ambient esportiu. Valoració de l’activitat: els usuaris van amarar-se de la cultura esportiva que es respirava.

CELEBRACIÓ DE LA PASQUA Lloc: Fundació Data: 17 d’abril de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: després de què tots els usuaris es rentessin bé les mans, van anar a la cuina per començar el taller. Els monitors els van donar un tros de pa de pessic i el van decorar amb Nocilla, melmelada, ous bullits i massa de sucre. Una vegada fetes les mones, vam fer un concurs on tothom va opinar sobre quines eren les millors. Va guanyar la Natàlia, en segon lloc va quedar la Maria i en tercer lloc, en Santos. Com a premi, tots els usuaris es van menjar les seves mones. Valoració de l’activitat: tots els usuaris van gaudir d’una festa tradicional. EXCURSIÓ LLAC D’OSSEJA Lloc: Llac d’Osseja Data: 30 de maig de 2018 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: a l’arribar al llac d’Osseja, els usuaris van fer una passejada i van esmorzar. A continuació, van fer un sessió de psicomotricitat. Per últim, van gaudir del parc descansant i jugant a diferents jocs i van dinar tots junts. Valoració de l’activitat: activitat positiva per viure més d’aprop els diferents llocs que ens envolten. TALLER GERMINACIÓ Lloc: a la seu de la Fundació Data: 2 de juny de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: en primer lloc, es van passar uns vídeos on es veia el creixement d’una planta des del moment de la llavor. Posteriorment, es va emprar una germinadora perquè els usuaris veiessin els primers passos d’una planta. Van acabar plantant cadascú la seva planteta utilitzant llenties i cotó.

10

Valoració de l’activitat: activitat útil per que els usuaris es familiaritzaren amb els processos naturals que ens envolten.

TALLER D’HIGIENE I ALIMENTACIÓ Lloc: a la seu de la Fundació Data: 28 de juliol de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: es va fer un taller orientat a millorar la higiene corporal, on es van recordar els hàbits bàsics. Després es va fer un mural on es senyalaven les zones del cos que necessiten una cura especial i els utensilis que fem servir per totes aquests tasques. Valoració de l’activitat: taller important per recordar els hàbits bàsics d’higiene i les implicacions que té la falta d’aquesta.

CAMINADA AMB L’EMMA ROCA Lloc: voltants del Caprabo (Alp) Data: 1 d’agost de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: l’Emma Roca van invitar als usuaris a fer una passejada pels voltants del Caprabo i després els van fer un tast dels productes que fabricaven amb els grataculs. Havien diferents productes com les hamburgueses, gelats i un pols per millorar la salut.

11

Valoració de l’activitat: activitat interesant per conèixer els productes que es fan d’una planta autòctona de la zona i fer esport.

TALLER MANUALITATS VOLUNTÀRIA (Mª JOSÉ) Lloc: la Fundació Data: 2 d’agost de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: es va fer un taller per grups, on va venir una voluntària per ensenyar als usuaris a fer roses amb paper. Valoració de l’activitat: activitat interesant per millorar la interacció amb altres persones externes al centre i trencar la rutina habitual.

TALLER DE “TORRIJAS” Lloc: a la seu de la Fundació Data: 3 d’agost 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: els usuaris van aprendre tots els passos per un fer un dolç senzill però molt gustós.

12

Valoració de l’activitat: activitat positiva per apropar-se al món de la cuina i millorar les habilitats culinàries.

DINAR D’ESTIU Lloc: la Fundació Data: 4 d’agost de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: per acomiadar-se’n abans d’anar-se’n de vacances, cada usuari va portar un menjar diferent i vam gaudir d’un menjar de germanor al jardí. Valoració de l’activitat: activitat interesant per afavorir les capacitats quotidianes com és cuinar i la millora de l’autoestima pel fet de què els companys poguessin menjar alguna cosa que ells havien fet.

DINAR PARC DE SANT GUILLEM Lloc: parc de Sant Guillem Data: 29 d’agost 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: pel matí, tots els usuaris es van dirigir cap al parc de Sant Guillem, on van esmorzar i van fer una sessió de psicomotricitat. Després van fer una barbacoa entre tots i van continuar gaudint del parc fins l’hora de tornar cap a casa.

13

Valoració de l’activitat: els usuaris van passar un bon dia, fent exercici i amb un clima perfecte.

TALLER SISTEMA SOLAR Lloc: a la seu de la Fundació Data: diferents divendres d’octubre Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: per tal de millorar els coneixements generals dels usuaris, es va preparar un taller per treballar el sistema solar. Després de posar uns vídeos i fer una petita explicació, es va repartir un planeta per usuari, que van fabricar amb cartró i pintures. Una vegada van estar preparats tots els planetes, van fabricar un mòbil que van penjar a una de les sales com a decoració. Valoració de l’activitat: bona activitat per millorar la seva orientació i els seus coneixements de base.

SORTIDES SETMANALS Lloc: Llívia, Ur, Saneja, Enveig, La Tour-de-Carol, entre altres. Data: al llarg de tot l’any. Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: per tal de millorar els coneixements dels llocs que envolten als usuaris, es van preparar diferents excursions curtes als pobles que tenim més a prop. Prèviament, els usuaris preparaven un resum d’informació del poble per conèixer els aspectes més importants de cadascú. Alguns d’aquests van ser: Llívia, Ur, Saneja, Enveig, La Tour-de-Carol, entre altres.

14

Valoració de l’activitat: els usuaris van gaudir de moltes tardes a l’exterior i aprenent coses dels llocs que els envolten.

DEGUSTACIÓ PRODUCTES GRATACOOLS Lloc: a la seu de la Fundació Data: 20 d’octubre de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: va venir una noia, l’Olga, de l’empresa que fabrica el Gratacools, a fer una petita explicació de com es processa aquest producte. Després, ens va mostrar i es van tastar diferents productes que produeixen com infusions, gelats, melmelades i formatge. Valoració de l’activitat: en general, l’activitat va agradar perquè van tastar productes diferents que es fan amb productes que alguns dels usuaris han recollit.

TALLER DE PANELLETS Lloc: a la seu de la Fundació Data: 27 octubre 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: per celebrar la castanyada, tots els usuaris van aprendre com es feien els panellets, tant típics a Catalunya. Valoració de l’activitat: activitat per gaudir i aprendre d’un dolç típic.

15

LA CASTANYADA Lloc: a la seu de la Fundació Data: 31 d’octubre de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: tots els usuaris van menjar les castanyes que ens van portar de la Residència i dels panellets que van fer ells mateixos. Això ho van fer al jardí, amb cançons típiques d’aquestes dates. Valoració de l’activitat: activitat força positiva, amb molt bon ambient i reforçant costums típiques.

VISITA A L’ESPAI CERETÀNIA Lloc: Espai Ceretània

Data: 23 de novembre 2017

Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: una vegada arribats a l’Espai Ceretània i ben esmorzats, els van començar a explicar diferents fotografies relacionades amb la natura i la història d’un noi que es deia Andoni Candela. A continuació, van gaudir d’una exposició de pintura i després els van posar un vídeo sobre la història del “Castellot de Bolvir” i del camí que van fer els romans i els ibers a l’edat mitjana. Després, els van ensenyar diferents objectes que va trobar un arqueòleg de l’època romana i l’evolució del Castell per èpoques. Per últim, els van portar on estaven les ruïnes del Castell. La guia els va fer una ruta on anava explicant com era la vida dels habitants de l’època. Es podia apreciar de si era de l’època romana o de l’edat mitjana segons les seves característiques. Per acabar la visita, se’ls va explicar l’estàtua de l’entrada que es deia Epona, deessa protectora dels cavalls.

16

Valoració de l’activitat: activitat molt profitosa per conèixer la història de la Cerdanya i els recursos culturals que tenim més prop.

DÍA INTERNACIONAL PERSONES AMB DISCAPACITAT Lloc: la Fundació Data: 3 de desembre 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI i CET Descripció de l’activitat: aprofitant el dia internacional de les persones amb discapacitat, els usuaris van llegir un manifest entre tots, el van comentar i després es van fer fotos amb l’eslògan la campanya que deia: “TU I JO, ELS MATEIXOS DRETS”. Valoració de l’activitat: bona activitat per reflexionar sobre els drets que tenen les persones amb discapacitat i el treball que cal fer com a societat.

CELEBRACIÓ DE NADAL Lloc: la Fundació Data: 22 de desembre de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO, SOI i CET Descripció de l’activitat: van gaudir d’una ginkana, organitzada tant pels usuaris del centre ocupacional com del CET. A cada sala hi havia un joc pel què havien de passar per grups. Una vegada completada cada prova, se’ls donava una peça de puzle que havien d’ajuntar per tal de trobar el tresor. Quan van acabar, van dinar tots junts amb la companyia de l’alcalde i el senyor Domingo Mora. Després, es va fer l’amic invisible i es van acomiadar fins després de vacances. Valoració de l’activitat: activitat on tots els usuaris van gaudir d’un matí molt divertit i un bon dinar de germanor.

17

COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS DE PUIGCERDÀ Un any més, la Fundació ha col·laborat amb diferents entitats de Puigcerdà. Any rere any, algunes de les col·laboracions ja s’han anat consolidant i ja tenen el seu espai dins el programa anual de la Fundació. L’objectiu d’aquestes col·laboracions és poder facilitar intercanvis que ens aportin noves experiències i un canvi de visió per tots els participants de les diferents entitats. AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ Lloc: a la Fundació Data: 22 i 23 de febrer de 2017 Participants: Dirigit a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: FESTA DEL TRINXAT L’organització de la festa del trinxat ens van demanar si els hi podríem fer les bosses que repartien a la festa. Vam fer 1.000 bosses. Per poder-ho fer, ens vam repartir en 3 grups barrejant usuaris del centre ocupacional i personal de l’organització de la “Festa del Trinxat” i cada membre del grup posava una cosa a la bossa: el trinxat, el caldo, el iogurt, la xocolatina i l’iman. Per últim fèiem el nus i posàvem l’etiqueta; i així fins arribar a les 1000 bosses. Quan les bosses estaven fetes les guardaven a les caixes. Fèiem caixes de 30 bosses i les portàvem al garatge perquè el iogurt i el trinxat es mantegessin freds. Desprès venia la brigada i portaven les caixes a la pista de gel de Puigcerdà. Valoració de l’activitat: A tots els va agradar l’activitat i tots es van posar molt contents perquè la feina es va fer molt bé. Com agraïment ens van regalar xocolatines, un calendari, una enganxina del Cadí i com van sobrar bosses, també ens van regalar una bossa de les que vam fer a cadascú. També els hi va agradar l’activitat perquè van sortir de la monotonia de cada dia. Diuen que els hi agradaria tornar-lo a fer.

18

VISITA FUNDACIÓ GINAC Lloc: a la Fundació Data: 10 de març de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: La fundació Ginac ens van venir a veure per conèixer com treballem i què fem. Per grups, els vam explicar el funcionament del taller. Una vegada acabada la visita, la Fundació Ginac ens van fer un karaoke amb la cançó ‘’Madre tierra‘’. Vam cantar i ens van ensenyar la seva coreografia i tots plegats vam ballar i cantar. Desprès vam fer un pica-pica tots junts. Valoració de l’activitat: Va ser una activitat fantàstica per tots. També ens va agradar molt l’aparell karaoke. En volem un pel taller.

UEC Lloc: la Fundació Data: 16 i 29 de maig de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: vam tenir el plaer de rebre els nois de la UEC, que ens van explicar qui eren ells i el què feien. Un dels dies, els usuaris van mostres el treball diari que fan amb el paper reciclat i fins i tot el usuaris de la UEC van poder fer-ho per ells mateixos. La setmana següent van ser ells quins van preparar una gincana, de la qual van gaudir al jardí de la nostra Fundació. Valoració de l’activitat: activitat molt positiva per apropar a la nostra Fundació i el món de la discapacitat intel·lectual a la resta del poble. També ha sigut molt útil per conèixer altres serveis de la zona.

19

INSTITUT PERE BORRELL I LA FUNDACIÓ Lloc: a la seu de la Fundació Data: gener-desembre 2017 Participants: dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: durant tot l’any hem tingut alumnes de l’institut que han estat al servei de STO i SOI per realitzar les pràctiques del mòdul de sociosanitari. Valoració de l’activitat: són experiències que enriqueixen les dues parts, tan els usuaris que poden veure com hi ha gent de fora que s’interessa per conèixer qui som i què fem, com els propis alumnes que coneixen què és la Fundació i a què es dedica, i pot portar a la pràctica tots els coneixements que han anat adquirint a l’institut.

VISITA LLUMS DEL NORD Lloc: la Fundació Data: 15 de juny de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: vam tenir la visita dels nens del col·legi “Llums del Nord”, que van arribar en bicicleta. El conserge els va rebre i a continuació van esmorzar. Després, els nostres

20

usuaris els van donar la benvinguda i els vam posar un vídeo-resum de les activitats que fem al taller. Una vegada fet això, es van dividir en dos grups i van visitar les instal·lacions i es va fer una explicació general de les activitats que fem diàriament. Valoració de l’activitat: els usuaris es van sentir molt a gust i còmodes amb els nens del col·legi.

VISITA FUNDACIÓ MAP Lloc: Fundació MAP Data: 27 de juny de 2017 Participants: Dirigida a tots els usuaris del servei de STO i SOI Descripció de l’activitat: a les 9:30 van sortir cap a Ripoll i van arribar allà a les 11h. Els usuaris van esmorzar i després els van posar un vídeo explicant les activitats i el funcionament del centre. A l’acabar aquest, els van ensenyar les sales una per una. Per exemple, hi havia la sala de fisioteràpia i un altra on es classificaven taps. Els va fer una especial il·lusió veure a la Marta, una excompanya del nostre centre, que es fa quedar amb ells tota la visita. A continuació, els van ensenyar com treballaven a la secció de cables, a la bugaderia, la formatgeria i després vam anar caminant fins la tenda de mobles reciclats i de segona mà. Para acabar, van anar al CAT a dinar, on vam estar parlant. Ens vam acomiadar de la Marta i vam tornar cap a Puigcerdà. Valoració de l’activitat: activitat força positiva per conèixer el treball i la realitat d’altres centres semblants al nostre.

21

SERVEIS

FISIOTERÀPIA Un any més s’està portant a terme un cop a la setmana les sessions de fisioteràpia per una professional externa a la Fundació, per a tots aquells usuaris que ho han contractat. Aquest servei aporta a tots els usuaris del STO i SOI un millor benestar a nivell físic realitzant exercicis que ajuden a enfortir la musculatura i a mantenir i millorar el funcionament mitjançant estiraments progressius i auto estiraments.

LOGOPÈDIA Aquesta activitat es va iniciar al 2010 per tots aquells usuaris que presenten limitacions en la parla. Actualment s’estan beneficiant d’aquesta activitat quatre usuaris. Aquesta activitat es realitza un cop per setmana i la porten a terme dues professionals externes a la Fundació especialitzades en aquest camp. Els aspectes que es treballen van en funció de les característiques de cada usuari. Entre ells destaquen:

Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. Estimulació del llenguatge oral i parla. Praxis linguals i labials. Control de la veu. Treball de la relacions intercomunicatives.

UTAC La Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC) és un servei extern de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Comprèn la UTAC Sírius, en conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la UTAC Ensenyament, en contracte amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El servei UTAC s'adreça a les persones amb discapacitat motriu que requereixen formes augmentatives i alternatives de comunicació i d'accés a l'ordinador, joc adaptat i mobilitat assistida. L’any 2017 la Fundació s’ha posat en contacte amb aquest servei per demanar l’assessorament pels usuaris amb problemes de comunicació i mobilitat reduïda. Periòdicament una professional del servei ens ve a visitar i a donar pautes per treballar. PSICOMOTRICITAT

Aquest any continuem gaudint del material subvencionat per la Fundació Privada Josep Anton Cerqueda d’Andorra. Es continua treballant per millorar les capacitats psicomotrius de totes les persones que tenim ateses.

22

PISCINA L’activitat de piscina es realitza un cop per setmana a les instal·lacions del Poliesportiu de Puigcerdà i està destinada a tots els usuaris del servei de STO i SOI. Està dirigida per una professional externa a la Fundació. Actualment hi ha dos nivells molt diferenciats, davant d’això està contractada una segona professional per poder fer la classe adequant el nivell a cada usuari. L’activitat de nadar aporta un benefici a tot el cos en la seva globalitat potenciant la força, la resistència i la flexibilitat al mateix temps, és per això que des de la Fundació intentem que tothom la pugui gaudir al màxim possible.

CÀTERING A inicis de l’any 2015 l’empresa ISS Solucions de càtering, ens va oferir la possibilitat de poder fer càtering als usuaris que teníem atesos. Des de la Fundació es va oferir el servei a les famílies i totes aquelles que vam voler, el juny van iniciar el servei. Aquest servei està obert a qualsevol persona que vulgui ja sigui d’una manera continuada o puntual. FORMACIÓ LABORAL CURS D’INTEGRACIÓ I TREBALL EN EQUIP AMB “MOIACCIÓ” Lloc: la Fundació Data: 27 i 28 de novembre Participants: Dirigida a tots els treballadors del CET Descripció de l’activitat: per tal de millorar la cohesió grupal i la comunicació dins de l’equip de treball del CET, es va contractar a una empresa per fer una sèrie de dinàmiques de grup per tal de treballar aquests aspectes. En primer lloc es va realitzar una activitat on es potenciava el companyerisme i l’ajuda mútua per tal d’avançar com a grup. El segon dia, a més de l’anterior, era necessari comunicar-se d’una manera efectiva i conèixer les habilitats de cadascú, per tal d’assolir els reptes que els guies proposaven. Valoració de l’activitat: activitat on es va reflexionar sobre la importància i els beneficis mutus del treball en equip i la comunicació.

FORMACIÓ CULTURA GENERAL CET Lloc: Data: Participants: Dirigida a tots els treballadors del CET Descripció de l’activitat: al llarg de l’any s’han fet diferents activitats per millorar els coneixements generals dels nostres treballadors i potenciar la seva adaptació al seu entorn.

24

FORMACIÓ EN JARDINERIA Els professionals del CET han realitzat sessions formatives al treballadors del CET i usuaris del STO i SOI per reforçar aspectes de jardineria i ús de les màquines. S’han desenvolupat els següents temes:

Millorar la higiene postural Ús adequat del EPIS Seguretat viària Ús i manteniment de les màquines

25

4 – Pla de formació i recolzament laboral

26

FUNDACIÓ TALLERS CERDANYA

PROPOSTA DE FORMACIÓ

DEPARTAMENT/ÀREA/SECCIÓ: DATA: 2017 SOL·LICITAT PER: Direcció

VALORACIÓ CURSOS: 1- NECESSARI 2- ACONSELLABLE 3- URGENT 4- RECICLATGE 5- ALTRES

NOM CURS Nº HORES CENTRE PERÍODE

PREVIST COST APROVAT

TREBALLADORS CET

NETEJA DE VEHICLES

50 FTC 2017 0 Si

TREBALLADORS CET I USUARIS STO/SOI

FORMACIÓ EN JARDINERIA

50 FTC 2017 0 Si

TREBALLADORS CET I USUARIS STO/SOI

MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA

50 FTC 2017

0 Si

TREBALLADORS CET

COHESIÓ GRUPAL 4 MOIACCIÓ 2017 272 Si

TREBALLADORS CET I USUARIS STO/SOI

CONÈIXER L’EURO

4 FTC 2017 0 Si

USUARIS STO HIGIENE I ALIMENTACIÓ

4 FTC 2017 0 Si

TREBALLADORS CET

ESCRIPTURA I LLENGUATGE

10

FTC

2017 0 Si

TREBALLADORS CET

CULTURA GENERAL

10

FTC

2017 0 Si

TREBALLADORS CET/TÈCNICS

TÈCNIC MANIP. ALIMENTS

8 PREVINT 2017 0 Si

Recolzament laboral Durant aquest any s’ha realitzat un treball de formació en jardineria per a tres persones del

centre ocupacional.

Aquesta formació ha permès a aquestes tres persones conèixer les feines i el

funcionament del CET per valorar si en un futur podran gaudir d’aquest servei.

Durant l’any 2017 s’ha seguit un projecte conjunt amb els usuaris dels diferents serveis de

STO/SOI/CET on s’han realitzat tasques específiques de suport en activitats de neteja i

reforç per millorar els aprenentatges individuals.

27

5 – Projectes i accions

PROJECTES I ACCIONS REALITZADES DURANT L'ANY 2017

PROJECTE / ACCIÓ COST ORGANISME / ENTITAT SUBVENCIÓ CONCEDIDA

Formar part de la Associació IURA de Girona com membre fundador, dedicada a vetllar pels interessos de les nostres entitats a les comarques Gironines.

100,00

Finalització de la primera fase de relleu de la Direcció de la Fundació. 0,00

Diputació de Girona i Obra Social La Caixa. Projecte: millora de les riberes del riu Segre, actuacions relacionades amb la flora a la plana de la Cerdanya gironina

13.690,00

Enquesta de satisfacció dels treballadors de la Fundació 0,00

Projecte de col·laboració entre la Fundació Tallers de la Cerdanya, l'Institut Pere Borrell i l'equip d'assessorament psicopedagògic de la Cerdanya

0,00

Es manté el conveni de col·laboració amb la UEC (Unitats d'Escolarització Compartida) de Puigcerdà per desenvolupar un curs formatiu pels seus alumnes

0,00

Col·laboració amb la UTAC (Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació) dirigit a persones amb discapacitat motriu que requereixen formes alternatives de comunicació

0,00

Altres convenis de col·laboració amb el Dept. d'Ensenyament a nivell de realització de pràctiques pels seus alumnes

0,00

Compra de maquinària:

- de jardineria 9.660,00 Fundació (amortització)

29

ACCIONS A REALITZAR DURANT EL 2018

ACCIONS DE JARDINERIA:

Estudiar la possibilitat de concursar en la adjudicació dels serveis de jardineria del Ajuntament de Puigcerdà

Arranjament del camp de futbol de l'agregat de Vilallobent

Diputació de Girona i Obra Social La Caixa. Projecte: millora de les riberes del riu Segre, actuacions relacionades amb la flora a la plana de la Cerdanya gironina

Incorporar una línia de envasat de GRATCOOL (gavarro), com activitat del STO

Realitzar estudis de viabilitat per posta en marxa de possibles activitats laborals com poden ser:

Creació d'una franquícia comercial.Producció d'horticultura autòctona.Creació i posta en marxa d'activitats complementàries amb jardineria com poden ser pintura viària o manteniment de mobiliari urbà.

Valorar la possibilitat de creació de nous llocs de treball que anirien vinculats al desenvolupament de les accions esmentades anteriorment

Referent als increments de preu dels serveis de jardineria i de transport, la Fundació ha pres la decisió d'aplicar un augment de l'1,2% d'IPC en el cost per tal de poder equilibrar la balança econòmica de funcionament de la nostra entitat.

Estudiar possibles millores de servei pels nostres usuaris com poden ser:Activitats lúdic-esportives per realitzar fora dels horaris d'atenció.Obrir una llar-residència.Contractació d'un servei de logopèdia per millorar els sistemes comunicatius dins dels diferents serveis d'atenció.

Compra de maquinària: Jardineria

Enquesta de satisfacció dels familiars i dels usuaris del centre ocupacional

FACTURACIÓ PREVISTA

30.000,00

20.086,00

3.000,00

2.000,00

6 – Acords entre l’administració i el col·lectiu en matèria de subvencions i concertacions.

Any 2017

Relació d’ajuts i subvencions públiques Objecte Organisme / entitat Import Realització d’accions relatives a les Unitats de Suport Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies 34.440,00€ a l’Activitat Professional Foment de la integració laboral de les persones amb Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies 60.209,52€ discapacitat en centres especials de treball (SMI)

Relació de contractes i convenis amb les administracions públiques Objecte Organisme / entitat Import Contracte administratiu per a la gestió, en la modalitat de concert, Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies 156.136,96 € de les places del servei de teràpia ocupacional i del servei ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat intel·lectual a la Cerdanya.

Es presenta el quadre de mòduls de l’any 2010 per congelació d’aquests.

33

Pel què fa referència a la concertació de Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i Servei Ocupacional d’Inserció (SOI), la situació és la següent.

- congelació de mòduls - congelació d’increment de places a excepció de persones provinents d’escola i/o

d’un altre servei Pel què fa referència a les subvencions del Centre Especial de Treball, la situació és la següent:

- Congelació del mòdul de la subvenció d’Unitats de Suport a les Activitats Professionals (USAP).

- La subvenció del cost salarial, està concedida per un import del 50% del Sou Mínim Interprofessional (SMI) per persones amb discapacitat intel·lectual i amb un grau igual o superior al 33%.

- Per les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau del 33% al 65% el import és del 25% del Sou Mínim Interprofessional.

Tota la documentació oficial respecte a aquests punts, es troben a la Fundació a disposició dels patrons.

34

7 – Recursos humans

35

Increments de sous per l’any 2017:

El sou mínim interprofessional per l’any 2017 va ser de 707,70€, representant un increment de 8%. Però no afectava a tots els treballadors del CET. Continuaven vigents les quantitats del SMI de 2016 marcades pel Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre, per aquells convenis col·lectius vigents a la data d’entrada en vigor del Reial Decret 742/2016 que feien servir el SMI com a referència per determinar la quantitat o l’increment del salari base, o dels complements salarials, si al final, l’import resultant era superior en còmput conjunt i anual a la del SMI establert per 2017. S’adjunta la nota informativa dels advocats que explica en detall la forma d’aplicació. Malgrat això, es va decidir aplicar, a partir de la nòmina de juliol de 2017, l’increment del 8% als treballadors que cobraven aquest Sou Mínim Interprofessional En el sou dels professionals es va aplicar un augment per l’any 2017 de l’1,5%.

Increments de sous per l’any 2018:

El sou mínim interprofessional per l’any 2018 és de 735,09€, representant un increment de 4%. Però tal i com passava l’any 2017, no afecta a tots els treballadors del CET ja que continuen les mateixes reglamentacions sobre el còmput conjunt i anual. En el sou dels professionals s’aplica un augment per l’any 2018 de l’1,2%. Canvis de categories: - Psicòleg Carles Mascarell canvi de categoria a Cat 3 Grau mig/Cap de Secció i

increment a 33h de jornada laboral, condicions establertes per la condició del seu contracte de relleu vinculat a la jubilació parcial de l’Enric Carmona.

- Monitora del STO Georgina Marinel·lo canvi categoria a Cat 6 Of 1ª. - Monitor CET Joan Sánchez canvi categoria a Cat 6 Of 1ª - Xofer Toni Mir canvi categoria a Cat 7 Of 2ª

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER 2017.

En el BOE del passat 31 de desembre de 2016 es va publicar el Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre, pel qual es fixa el nou salari mínim interprofessional (SMI) per al 2017. A continuació us resumim els aspectes més destacats, ja que a diferència dels anys anteriors, hi ha algunes consideracions a tenir en compte: Import. L’import del SMI per al 2017 passa a ser de 707,70 euros mensuals, incrementant un 8% el fixat per al 2016, que era de 655,20 euros. També ascendeixen en la mateixa proporció, el salari mínim per dia, que passa a 23,59 euros i el mínim anual, que ara és de 9.907,80 euros. A diferència dels anys anteriors on l’increment s’aplicava en tots els casos, per aquest 2017 hi ha col·lectius que queden fora de la pujada. Aquestes excepcions són les següents:

1. Continuaran vigents, excepte pacte en contrari, les quantitats del SMI de 2016 marcades pel Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre, per aquells convenis col·lectius vigents a la data d’entrada en vigor del Reial Decret 742/2016 que facin servir el SMI com a referència per determinar la quantitat o l’increment del salari base, o dels complements salarials, si al final, l’import resultant és superior en còmput conjunt i anual a la del SMI establert per 2017.

Si els convenis col·lectius tinguessin una vigència més enllà de 2017, excepte pacte en contrari, la quantia del SMI s’entendrà referida per als anys següents a la fixada en el Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre i incrementada segons l’objectiu d’inflació del Banc Central Europeu.

En el cas del VII Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya (codi de conveni número 79000805011995), publicat al DOGC de 26 d’octubre de 2016 hem de saber:

• Article 15.4, per a determinar el valor del plus de nocturnitat, quan diu que “serà l’equivalent al 25% del Salari Mínim Interprofessional” .

NOTA INFORMATIVA

Si en còmput global anual, el treballador percep una retribució que sumant el salari base més tots els complements és superior al SMI fixat per 2017, no cal modificar res. En aquests casos, no s’ha d’aplicar el valor del SMI per a 2017 i es manté el vigent per al 2016.

En cas que la suma del salari base més tots els complements doni un valor anual inferior al SMI fixat per 2017 (9.907,80 euros), caldrà que la referència del 25% del Salari Mínim Interprofessional que fa l’article 15.4 del conveni, s’entengui efectuada al 25% del SMI de 2017.

• Taules salarials en el valor previst a la columna “Salari brut” pel lloc de treball de “Peó/na”, quan diu que aquest “serà el SMI vigent 2016”.

En aquest cas, serà indispensable que les noves contractacions que s’efectuïn a partir de l’1 de gener de 2017 per al lloc de treball de “Peó/na”, prenguin com a referència al SMI per a 2017 als efectes de fixar el salari base. Així doncs, recordem que en comptes de 655,20 euros s’hauran de fixar 707,70 euros bruts mensuals (9.907,80 euros bruts anuals).

Per aquells treballadors que a data 1 de gener de 2017 ja es trobessin prestant serveis, caldrà veure si sumant el salari base que consta a les taules (655,20 euros) més els complements que puguin percebre (plusos d’antiguitat, colònies, nocturnitat o personals), assoleixen la quantitat fixada com a SMI per a 2017 en còmput anual (9.907,80 euros). Si l’assoleixen, no cal modificar res, en cas contrari, s’ha d’efectuar l’increment fins arribar al SMI per a 2017.

En cas que la retribució del “Peó/na” comprengui únicament el salari base més el plus d’antiguitat, s’haurà d’adequar el total de salari fins assolir el SMI per a 2017 si el treballador està percebent 3 triennis. En cas de rebre el salari base més el plus d’antiguitat de 4 triennis, ja s’estarà assolint el SMI per a 2017. Els càlculs serien els següents:

- 655,20 + 3 triennis per 14 mensualitats: 9.802,80 euros.

Si fem l’exercici amb 4 triennis, els resultats serien:

- 655,20 + 4 triennis per 14 mensualitats: 10.012,80 euros.

2. Per aquelles normes no estatals, pactes d’empresa o pactes individuals, se seguirà el mateix criteri que el previst al punt anterior. És a dir, per a normes vigents a l’entrada en vigor del nou Reial Decret 742/2016, promulgades per les Comunitats Autònomes, Ceuta, Melilla i per les entitats que integren l’Administració Local, i que facin servir el SMI com a indicador o referència del nivell de renda per determinar la quantia de determinades prestacions o per a determinar-ne l’accés, per a beneficis o serveis públics, excepte disposició expressa en contrari tampoc s’aplicarà el nou SMI per a 2017.

Igual criteri per aquells contractes i pactes de caràcter privat vigents a la data d’entrada en vigor del Reial Decret 742/2016 i que facin servir el SMI com a referència a qualsevol efecte, excepte que les parts acordin l’aplicació de les noves quantitats del SMI per a 2017.

Això sí, les quantitats fixades en aquestes normes no estatals, pactes d’empresa o pactes individuals, s’incrementaran en els anys posteriors en el mateix percentatge en què s’incrementi l’IPREM (indicador públic de renda a efectes múltiples).

1. Compensació i absorció. El propi Reial Decret 742/2016 determina que es podrà dur a terme la compensació i absorció per aquells que cobren per sobre del SMI anual del 2017, de manera que el SMI per al 2017 operi com un límit mínim considerant l’estructura salarial en el seu conjunt.

2. Entrada en vigor. La norma va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2017.

Nota informativa: l’objectiu d’aquest butlletí és simplement informar d’aquelles novetats que creiem d’interès. En cap cas pretén ser una via d’assessorament legal. Si

necessiteu qualsevol dubte i/o aclariment, o ampliació sobre el contingut d’aquest butlletí no dubteu en posar-vos en contacte amb els professionals del despatx.

39

8- Tancament de comptes de l’any 2017

BALANCE DE SITUACIONEmpresa 0026 FUNDACIO TALLERS DE LA CERDANYA Fecha 26-02-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 0025 - FUNDACIOTALLERS DE LA CERDANYA ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 1

A C T I V O EJERCICIO 17 EJERCICIO 16------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- ---------------------

A) 716.668,82 726.609,54 ACTIVO NO CORRIENTEI. Inmovilizado intangible 14.827,86 14.944,37

209. Anticipos para inmovilizaciones intangibles 16.045,00 16.045,00 280. Amortización acumulada del inmovilizado intangible -1.217,14 -1.100,63

II. Inmovilizado material 698.438,16 708.469,43 211. Construcciones 730.723,09 730.723,09 213. Maquinaria 70.072,62 61.968,13 214. Utillaje y otras instalaciones 24.041,55 22.178,55 215. Mobiliario 36.467,63 36.467,63 216. Equipos para procesos de información 16.109,62 15.485,62 217. Elementos de transporte 101.784,31 78.616,81 218. Otro inmovilizado material 13.118,96 13.373,96 281. Amortización acumulada del inmovilizado material -293.879,62 -250.344,36

V. Inversiones financieras a largo plazo 3.402,80 3.195,74 260. Fianzas constituidas a largo plazo 3.402,80 3.195,74

B) ACTIVO CORRIENTE 418.883,56 438.369,83 II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 93.512,50 69.786,05

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 60.730,48 46.474,06 430. Clientes 60.730,48 46.474,06

3. Otros deudores 32.782,02 23.311,99 441. Deudores, efectos comerciales a cobrar 32.781,66 23.287,20 470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 0,36 24,79

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 325.371,06 368.583,78 570. Caja, euros -351,94 55,29 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 225.723,00 268.528,49 574. Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros 100.000,00 100.000,00

TOTAL ACTIVO 1.135.552,38 1.164.979,37

BALANCE DE SITUACIONEmpresa 0026 FUNDACIO TALLERS DE LA CERDANYA Fecha 26-02-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 0025 - FUNDACIOTALLERS DE LA CERDANYA ( Importes en Euros )

Sage SP ContaPlus Página 2

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O EJERCICIO 17 EJERCICIO 16------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- ---------------------

A) PATRIMONIO NETO 1.070.733,11 1.094.093,42 A-1) Fondos propios 367.695,88 358.449,91

I. Capital 238.457,96 238.457,96 1. Capital escriturado 238.457,96 238.457,96 101. Fondo social 238.457,96 238.457,96

V. Resultados de ejercicios anteriores 119.991,95 97.153,71 120. Remanente 119.991,95 97.153,71

VII. Resultado del ejercicio 9.245,97 22.838,24 129. Resultado del ejercicio 9.245,97 22.838,24

A-2 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 703.037,23 735.643,51 130. Subvenciones oficiales de capital 703.037,23 735.643,51

B) PASIVO NO CORRIENTE 641,54 3.354,71 II. Deudas a largo plazo 641,54 3.354,71

1. Deudas con entidades de crédito 641,54 3.354,71 170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 641,54 3.354,71

C) PASIVO CORRIENTE 64.177,73 67.531,24 II. Deudas a corto plazo 1.514,31 78,41

3. Otras deudas a corto plazo 1.514,31 78,41 523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo 1.514,31 78,41

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 62.663,42 67.452,83 1. Proveedores 25.321,31 18.661,33

400. Proveedores 25.321,31 18.661,33 2. Otros acreedores 37.342,11 48.791,50

410. Acreedores por prestaciones de servicios 16,20 0,00 465. Remuneraciones pendientes de pago 11.400,00 19.844,50 475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 19.494,49 23.288,90 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 6.431,42 5.658,10

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.135.552,38 1.164.979,37

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIASEmpresa 0026 FUNDACIO TALLERS DE LA CERDANYA Fecha 26-02-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17; PERIODO N-1 : 01-01-16 / 31-12-16 EMPRESA N-1 : 0025 - FUNDACIOTALLERS DE LA CERDANYA

Sage SP ContaPlus Página 1

E JERCICIO 17 EJERCICIO 16 1. Importe neto de la cifra de negocios 359. 813,54 347.334,26 702. Ventas de productos semitermin ados 1. 832,50 2.658,50 705. Prestaciones de servicios 357. 981,04 344.675,76 4. Aprovisionamientos -4. 850,51 -7.177,32 602. Compras de otros aprovisionami entos -4. 850,51 -7.177,32 5. Otros ingresos de explotación 211. 708,43 211.127,41 740. Subvenciones, donaciones y leg ados a la explotación 43. 316,16 43.171,32 741. Subvenciones oficiales a la ex plotación 107. 099,52 112.581,66 747. Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del 47. 456,28 45.228,76 755. Ingresos por servicios al pers onal 12. 779,33 10.145,67 778. Ingresos excepcionales 1. 057,14 0,00 6. Gastos de personal -429. 359,70 -414.414,31 640. Sueldos y salarios -315. 631,65 -304.656,61 641. Indemnizaciones 1. 285,39 -11.359,22 642. Seguridad social a cargo de la empresa -99. 524,63 -87.124,05 649. Otros gastos sociales -15. 488,81 -11.274,43 7. Otros gastos de explotación -79. 237,40 -71.415,98 622. Reparaciones y conservación -13. 750,77 -12.176,45 62200. DESGLOSE NO DEFINIDO -7. 178,22 -7.421,82 62201. DESGLOSE NO DEFINIDO -6. 572,55 -4.754,63 623. Servicios de profesionales ind ependientes -10. 104,28 -11.502,15 625. Primas de seguros -7. 690,91 -7.445,88 626. Servicios bancarios y similare s - 340,32 -294,42 628. Suministros -18. 859,64 -15.547,51 629. Otros servicios -16. 659,04 -11.913,94 631. Otros tributos - 604,37 -604,07 6341. Ajustes negativos en IVA de a ctivo corriente -11. 207,85 -10.290,94 651. Resultados de operaciones en c omún 0,00 -300,00 655. Pérdidas de créditos comercial es incobrables -20,22 -1.340,62 8. Amortización del inmovilizado -48. 734,42 -42.535,95 680. Amortización del inmovilizado intangible - 116,51 -108,89 681. Amortización del inmovilizado material -48. 617,91 -42.427,06

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 ) 9.339,94 22.918,11 12. Ingresos financieros 2,30 147,17 7690. Otros ingresos financieros 2,30 147,17 13. Gastos financieros -96,27 -227,04 669. Otros gastos financieros -96,27 -227,04

B) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 ) -93,97 -79,87 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B ) 9.245,97 22.838,24 D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( C + 17 ) 9.245,97 22.838,24

43

9- Pressupost any 2018

PRESSUPOST ANUAL 2018FUNDACIÓ TALLERS DE LA CERDANYA

CET GENERAL STO TOTAL

602,01 MATÈRIES FABRICACIÓ MANIPULATS 350,00 350,00

6021,00 MATÈRIES FABRICACIÓ JARDINERIA 3.000,00 3.000,00

Consum primeres matèries 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00

607,06 TREBALLS EXTERNS DE FABRICACIÓ 0,00

Treb. realitzats altres empreses 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00

TOTAL COMPRES / CONSUMS 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00

621,01 ARRENDAMENTS MAQUINARIA 0,00

Arrendaments 0,00 0,00 0,00 0,00

622,00 REP.I MANT. EDIFICIS 1.710,00 3.000,00 1.290,00 3.000,00

622,01 REP.I MANT. MAQUINARIA 3.000,00 0,00 3.000,00

622,06 REP.I MANT.EQ.INFORM. 256,50 450,00 193,50 450,00

622,100 REP.I MANT.TRANSPORTS CET 1.500,00 0,00 1.500,00

622,104 REP.I MANT.TRANSPORTS GENERAL 1.140,00 2.000,00 860,00 2.000,00

Reparació i Conservació 7.606,50 5.450,00 2.343,50 9.950,00

623,00 SERVEIS DE PROFESSIONALS 1.356,00 300,00 1.656,00

623,01 DESPESES JURÍDIQUES / ASSESSORIES 2.850,00 5.000,00 2.150,00 5.000,00

623,07 AUDITORIES 1.767,00 3.100,00 1.333,00 3.100,00

Serveis Exteriors 5.973,00 8.100,00 3.783,00 9.756,00

625,00 ASSEG. PERSONAL 444,60 780,00 335,40 780,00

625,01 ASSEG. IMMOBILITZAT 2.166,00 3.800,00 1.634,00 3.800,00

625,02 ASSEG. VARIES 0,00 0,00 0,00

625,03 ASSEG.TRANSPORTS 2.641,00 1.300,00 559,00 3.200,00

Assegurances 5.251,60 5.880,00 2.528,40 7.780,00

626,00 SERVEIS BANCARIS 171,00 300,00 129,00 300,00

Despeses Bancàries 171,00 129,00 300,00

628,00 AIGUA 199,50 350,00 150,50 350,00

628,01 LLUM 1.425,00 2.500,00 1.075,00 2.500,00

628,02 GAS - CALEFACCIÓ 1.995,00 3.500,00 1.505,00 3.500,00

628,03 TELÈFON MÒBIL 57,00 100,00 43,00 100,00

628,04 TELÈFON 2.508,00 4.400,00 1.892,00 4.400,00

628,05 COMUNICACIONS MISSATGERS/CORREUS 57,00 100,00 43,00 100,00

628,10 COMBUSTIBLE - TRANSPORTS CET 4.800,00 0,00 4.800,00

628,15 COMBUSTIBLE - TRANSPORTS GENERAL 1.368,00 2.400,00 1.032,00 2.400,00

Subministraments 12.409,50 5.740,50 18.150,00

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST ANUAL 2018FUNDACIÓ TALLERS DE LA CERDANYA

629,01 ALIMENTACIÓ 342,00 600,00 258,00 600,00

629,02 PRODUCTES DE NETEJA 399,00 700,00 301,00 700,00

629,03 QUOTES ASSOCIACIONS 627,00 1.100,00 473,00 1.100,00

629,04 DESPESES REPRESENTACIÓ 1.710,00 3.000,00 1.290,00 3.000,00

629,05 ALTRES DESPESES 456,00 800,00 344,00 800,00

629,06 PRODUCTES FARMACÈUTICS 28,50 50,00 21,50 50,00

629,07 MATERIAL D'OFICINA 484,50 850,00 365,50 850,00

629,08 EQUIP. CUINA I MENJADOR 85,50 150,00 64,50 150,00

629,11 ALTRES DESPESES STO ALTRES ACTIV. 0,00 700,00 700,00

629,12 ALTRES DESPESES CET 250,00 0,00 250,00

629,13 ALTRES DESPESES STO ACTIV. PISCINA 0,00 1.353,00 1.353,00

629,14 SERVEI DE CÀTERING 0,00 7.106,00 7.106,00

Altres serveis exteriors 4.382,50 12.276,50 16.659,00

TOTAL SERVEIS EXTERIORS 35.794,10 26.800,90 62.595,00

631,00 TRIBUTS I TAXES 350,00 625,00 275,00 625,00

TOTAL IMPOSTOS I TRIBUTS 350,00 275,00 625,00

634,10 AJUSTAMENT IVA BENS INVERSIONS 6.615,00 6.615,00

634,10 AJUSTAMENT IVA 3.500,00 3.500,00

TOTAL AJUSTAMENT IVA 0,00 10.115,00 10.115,00

640,00 SOUS I SALARIS PROFESSIONAL 71.098,00 175.711,00 104.613,00 175.711,00

640,02 SOUS I SALARIS PROFESSIONAL CET 45.606,00 0,00 45.606,00

640,03 SOUS I SALARIS CET 116.296,00 0,00

640,04 SOUS I SALARIS VARIS 0,00 0,00 0,00

640,09 SOUS I SALARIS PERIODIFICACIONS 0,00 0,00 0,00

Sous i salaris 233.000,00 104.613,00 337.613,00

641,00 INDEMNITZACIONS 0,00 0,00 0,00

Indemnitzacions 0,00 0,00 0,00

642,00 SEGURETAT SOCIAL 24.851,00 58.284,00 33.433,00 58.284,00

642,01 SEGURETAT SOCIAL BONIFICADA CET 49.077,00 0,00 49.077,00

Seguretat social de la empresa 73.928,00 33.433,00 107.361,00

649,01 VESTUARI PERSONAL 2.200,00 2.200,00

649,02 GRATIFICACIONS PERSONAL ASSISTIT 12.000,00 12.000,00

649,03 FORMACIÓ PERSONAL 280,00 500,00 220,00 500,00

Altres despeses de personal 2.480,00 12.220,00 14.700,00

TOTAL DESP.PERSONAL 309.408,00 150.266,00 459.674,00

651,00 DONACIONS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DONACIONS 0,00 0,00 0,00

669,00 ALTRES DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00

PRESSUPOST ANUAL 2018FUNDACIÓ TALLERS DE LA CERDANYA

680,00 DOT.AM.IMMOBILITZAT IMMATERIAL 70,00 125,00 55,00 125,00

681,00 DOT.AM.IMMOBILITZAT MATERIAL 21.098,55 37.015,00 15.916,45 37.015,00

DOT. AMORTITZACIONS 21.168,55 15.971,45 37.140,00

0,00

TOTAL DESPESES 370.070,65 203.428,35 573.499,00

0,00

702,00 VENDES MANIPULATS 4.500,00 4.500,00

705,00 VENDES JARDINERIA 181.800,00 181.800,00

705,01 VENDES TRANSPORT 4.574,40 7.624,00 3.049,60 7.624,00

705,02 VENDES CONCERTACIÓ STO/SOI 169.897,00 169.897,00

Vendes prestació serveis 190.874,40 172.946,60 363.821,00

TOTAL VENDES 190.874,40 172.946,60 363.821,00

740,01 SUBV. MANTENIMENT - ALTRES CONCEPTES 5.120,31 8.983,00 3.862,69 8.983,00

740,02 SUBV. USAP DEPT. EMPRESA 34.435,00 34.435,00

Subvencions manteniment i serveis 39.555,31 3.862,69 43.418,00

741,00 SUBV. 50% SOUS 63.876,00 63.876,00

741,01 SUBV. BONIFICACIÓ SS CET 49.077,00 49.077,00

Subvencions pel personal 112.953,00 0,00 112.953,00

743,00 ALTRES SUBVENCIONS 708,51 1.243,00 534,49 1.243,00

Altres subvencions 708,51 534,49 1.243,00

747,00 SUBV. CAPITAL TRASPASSADES A RESULTAT 17.687,60 31.585,00 13.897,40 31.585,00

748,00 APORTACIONS I AJUTS 0,00 0,00 0,00

Altres ingressos 17.687,60 13.897,40 31.585,00

TOTAL SUBV. EXPLOTACIÓ 170.904,42 18.294,58 189.199,00

755,00 ALTRES INGRESSOS 840,00 1.500,00 660,00 1.500,00

755,02 ALTRES INGRESSOS STO PISCINA 1.840,00 1.840,00

755,03 ALTRES INGRESSOS TRANSPORT 2.592,00 4.320,00 1.728,00 4.320,00

755,04 ALTRES INGRESSOS CÀTERING 7.279,00 7.279,00

755,05 INGRESSOS PER ACTIVITATS STO 636,00 636,00

TOTAL QUOTES 3.432,00 11.507,00 14.939,00

769,00 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00

778,00 INGRESSOS EXCEPCIONALS 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS EXCEPCIONALS 0,00 0,00 0,00

0,00

TOTAL INGRESSOS 365.210,82 202.748,18 567.959,00

0,00

TOT.DESPESES PREVISIONALS 370.070,65 203.428,35 573.499,00

TOT.INGRESSOS PREVISIONALS 365.210,82 202.748,18 567.959,00

RESULTAT PREVISIONAL -4.859,83 -680,17 -5.540,00