MINISTERIOJUSTICIA VOELOERECHO MinJmticia PR05I'BlIDAD M ... · prosperidadparalodos ministerio...

MinJmticiaMrnllt9(-l41oJgto

PR05IBlIDAD_TODOS

MINISTERIO JUSTICIA V OEL OERECHOBALANCE GENERAL

A 30 DE JUNIO OE 201(Cifras 110miles de pesos)

NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

17 Bienes de Benet1clo y Uso PClbllco (Notal1715 BIenes HIst6ricos f CuRul1l1es

Periodo Actual Perlodo Anterior CoacutedIgo PASIVO Periodo Actual Periodo Amerlor

301061201 3010612013 3006201 30062013205261576 760591939 CORRIENTE 5220796 11055611

223681 1669334 Cuentas por Pagar (Nota 61 1132607 3n597032646 131243 201 Adquislcl6n dll Bienes y Servicios Nacionales 316262 125375

4191033 14538091 2403 Trtmllferenclas por Pagar 20039 1166541225 Acreedores 165408 230572

bull O Retencioacuten en la FLlente e Impuesto de Timbre 199361 326727

bull 240 Impueslos y Tasas por PlIgar 1385 bull2450 Creacuted~os Judiciales 430132 798376

20096976 7460075119989636011 73725798 Obllgachmes Laborales (Notll 7) 707687 143690

bull bull 05 $lllarios y Pres1aclones Sociales 707667 143469023666667 560120418103205 1572662 21 Pasivos Estimados NollllIl 3178709 2728019

bull bull 2710 Provlsl6n para Contingencias 1066967 1305172235963 1lt167 2715 Provlsl6n pa1ll PraSlllclones Sociales 2089742 1422847

72119 13218~ Otros P bullbull lv01l 201793 116932

bull bull 2905 Recaudos 1IFavor de Tercllros 201793 116932342458 191548 2910 Ingresos Recibidos por Anticipado bull bullbull bull

345515 2637776 PATRIMONIO 20622021113 n23SO275_1859976 15074704593424 bull HACIENOA PUacuteBLICA (Nota 91 20622021113 772350275

3105 ClIpll1 fiscal 154042179 300175701140801403 19111397 3110 ResuRados del ejercicio 517398169 72586782

3115 Superavtl por VlIloriUldoacuten 45932- bull3125 Patnmonlo Publleo Incorpollldo 888725 3310363128 Provisiones Agotamlenlo Depreclaci6n f amortiza -1099614 _73244

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 206722979 711005886

1146527 1amp709711061420 1311920 CUENTAS DE OROEN OEUDORAS (Notll12)2617196 6589253296184 5824805 OERECHOS CONTINGENTES 61067936 M212

1686 O Utgios y Mecanismos AltllmlJllvoll de SOleucl6n C 61067936 84241281754 8175416721 16721 DEUDORAS POR CONTRA -61067938 -114212

O 8905 Dlrechos Contlngenles por contra -614067936 -8424121574472 10858726556708 4573556851671 1042876 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (NotI131 bull6168 4015

-4599552 3930081 RESPONSAB1LlOAOES CONTINGENTES 313342533 31136069639120 Uligios o Demandas 3134342533 3113606963

3342976 33429763342976 3342976 ACREEDORAS OE CONTROL 364200 2111600

9325 Bienes Aprehendidas o Incautados 3amp4200 281500

bullO OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROl -3134706733 -31138563

bull Responsabilidades Contingentes por Contm (BD) -3134342533 -3113606963

ACllllldoras de Control por el contraoo -364200 -281600206722979 78005888

iquest egt -URIEL lREZ ALGECIRAContador

TP 703BD-T

ACTIVO

19 Otros Activos1970 Intangibles1975 NtildeOOrtiuci6n Acumulada de Intangibles (CR)

16 Pngtpledades P-ntlI y Equipo (Nota 311605 TernlOOS1615 ConstrucciOnl5 en Curso1635 Bienes Muebles en Bodega1637 Propiedades Planta f Equipo No Explltltildos1640 Edllkaclones1655 Maquinaria y Equipo1660 Equipo M4Idico f Cientifico1665 Muebles Enseres y Equipos de Oficina1670 Equipos de Comuncaci6n y Computacioacuten1675 Equipo de Transporte Traccl6n f Elovacl6n1560 Equipo dll Comedor Cocina Despensa f Hotelerla1665 Depreciacl6n Acumulada (CR)

1 Deudores142 Rocursos Enlregsdos en adminlstracl6n1425 Dep6sRos Enlregsdos170 otros Dludores

CORRIENTE

19 Otngts ActIVos (Nota 5)1905 Blenlls y Sllrvlclos Pagados per Anticiptldo1910 CalllOS Diferidos1960 Bienes dI Arte y CuRufa1970 Intangibles1975 Amortizacioacuten Acumulada de Intangibkls (CR)1999 EdlfiCllclonls

l Deudores (Nota 211401 Ingresos 00 Tributarios113 Transferencias por Cobrar120 Avances y Anticipos Entrllglldos1424 Rlcul$oS Entfegados ln Administracl6n125 Dlpodos entregados en Garantlll170 otres Dlludores

11 ElectIvo (Nota 1)1105 Caja1110 Bancos y Carporaciones

13 Rlntlls por Coblllr1305 Vigencia Actulll

Coacutedigo

EIborD lu VIIIrnHlIRovIs6 y Aplt0b6 Ureiexcl Ramil

__---------------------------------------------------------------

~~nugtlid1tVlt(ldtioldc-

PROSPERIDADPARATODOS

MINISTERIO JUSTICIA y DEL DERECHOESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOacuteMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A JUNIO 30 DE 2014(Cifras en miles de pesos)

Coacutedigo Concepto Periodo Actual Perlado Anterior300612014 3006J2013

INGRESOS OPERACIONALES (Nota 101 595968022 495903249

41 INGRESOS FISCALES 495480671 4597512464105 Tributarios O O4110 No tributarios 495487579 4597512464120 Ingresos por Fondos Especiales O O4195 Devoluciones y Descuentos -6908 O

44 TRANSFERENCIAS 56283950 93850004403 Corrientes del Gobierno General O O4404 Corrientes de las Empresas O O4408 Sistema General de Participaciones - SGP O O4421 Del Sistema General de Seguridad Social en Salud O O4428 Otras Transferencias 56283950 9385000

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 44203401 267670034705 Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos 44203401 267658134720 Operaciones de Enlace con Situacioacuten de Fondos O 11904722 Operaciones de Enlace sin Situacioacuten de Fondos O O4725 Operaciones de Traspaso de Bienes Derechos y Obligaciones O O

O

GASTOS OPERACIONALES Nota 111 79414902 30723801

51 ADMINISTRACiOacuteN 13739553 134427695101 Sueldos y Salarios 10022586 98119845102 Contribuciones Imputadas O O5103 Contribuciones Efectivas 1408861 13410145104 Aportes Sobre la Noacutemina 303498 2724925111 Generales 1980548 19836565120 Impuestos Contribuciones y Tasas 24060 33623

52 OPERACiOacuteN 6367887 10819436

5202 Sueldos y Salarios 12132 O5204 Contribuciones Efectivas O O5211 Generales 6355755 10819436

5220 Impuestos Contribuciones y Tasas O O

53 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 5264721 713388

5304 Provisioacuten para Deudores O O5309 Provisiones para Responsabiltdades O O5314 Provisioacuten para Contingencias (Litigios o Demandas) 5264721 713388

5330 Depreciacioacuten de Propiedades Planta y Equipo O O5340 Amortizacioacuten e Propiedades Planta y Equipo O O5344 Amortizacioacuten de Bienes entregados a Terceros O O5345 Amortizacioacuten de Intangibles O O

54 TRANSFERENCIAS 4991594 3134782

5401 Por Convenios con el Sector Privado 105881 1263585

5403 Corrientes al Gobiemo General O O5404 Transferencias Corrientes a las Empresas O O5423 Otras Transferencias 4885713 1871197

O O

~

PROSPERIDADPARAlODOSMINISTERIO JUSTICIA Y DEL DERECHO

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOacuteMICA SOCIAL Y AMBIENTALA JUNIO 30 DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

Coacutedigo Concepto Periodo Actual Periodo Anterior301062014 30062013

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 49051147 26134265705 Aportes y traspasos de fondos girados 264152 58185720 Operaciones de Enlace con Situacioacuten de Fondos 48786995 26076085722 Operaciones de Enlace sin Situacioacuten de Fondos O O

5725 Operaciones de Traspaso de Bienes Transferidos O O

EXCEDENTE (DeacuteFICIT) OPERACIONAL 516553120 465179448

48 OTROS INGRESOS (Nota 101 881472 42211274805 Financieros 67130 12225

4806 Ajuste por Diferencias en Cambio 97489 100978

4808 Otros Ingresos Ordinarios 716853 4094481

4810 Extraordinarios O 13443

4815 Ajustes de Ejercicios Anteriores O O

58 OTROS GASTOS (Nota 11) 36423 3186207

5803 Ajuste por Diferencia en cambio 122153 27867

5808 Otros Gastos Ordinarios O O


5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores 85730 -3233611

EXCEDENTE (D~FICIT) NETO DEL EJERCICIO 517398169 472586782

Re resentanle legal

ElBboro Luis Vllllrru

Revlsoacute y Aproboacute Unel ~armirezI

I

UR~~EZ~COlltaltlor

TP 703So-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO SANTA FE DE BOGOTA DC

ENTIDAD MINISTERIO DE JUSTICIA Y OEL OERECHO

COOlGO 923272402

FECHA DE CORTE 30062014 INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CODlGO CONTABLE NOMBRE DE LA SUBCUENTA COD1GO ENTIDAD NOMBRE ENTIDAD CORRIENTE NO CORRIENTE

142012 Anticipo para adquisicion de bienes y aervfcios 29200000 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 100000 O

142012 Anticipo para adquiSicion de bienes y servicios 32800000 SERVICIOAEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA- 240232 O

142012 Anticipo para adqlJisicion de bienes y servicios 41400000 FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE 4025n O

142012 Anticipo para adquisicion de bienes y servlcios 12300000 POLlCIA NACIONAL 299821 O

24 0102 Proyectos de inversiacuteon 217717777 MUNICIPIO DE SUPlA 73550 O

244016 Impuesto sobre vehiculos automotores 117676000 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA 1385 O

411001 Impuesto sobre vehiculos automotores 822100000 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES O 542297

442802 Para proyectos de Inversioacuten 26900000 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO O 45250000

442803 Para gastos de funcionamiento 822100000 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES O 11033950

470508 Funcionamiento 923272394 TESORO NACIONAL O 31538482

470510 Inversion 923272394 TESORO NACIONAL O 12664919

510130 Capacitacioacuten Bienestar social y Estimulos 12200000 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION O 61250

510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 41100000 POSITIVA COMPANtildeIA DE SEGUROS SA O 27672

510401 Aportes al icbl 23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- O 182097

510402 Aportes al sena 26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- O 30352

510403 Aportes tlsap 2200000o ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP- O 30352

510404 Aportes a Escuelas lrldusltisles e Institutos Teacutecnicos 11300000 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAl O 60697

511117 Servlcios publiccs 234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA SA ESP O 15979

511117 Servicios publicos 234011001 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -ESP- O 22903

511121 Impresos publicaciones suscripciones y afiliaciones 36400000 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA O 3420

511123 IComunicaciones y transporte 234111001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA SA ESP O 48720

511123 IComunicaciones y transporte 923269422 SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA O 37363

512001 Impuesto Predlsl Unificado 210111001 HAC1ANDA DISTRITAL O 21045

512011 Impueslo sobre vehiacuteculos automotor(ls 17373000 GOBERNACION DEL TOLlMA O 1108

512011 Impuesto sobre vehiculos automotores 110808000 GOBERNACION DElATtANTICO O 522

512011 Impuesto sobre vehlculos SLJIomotores 117676000 GOBERNACION DEL VAlLE DEL CAUCA O 1385

521106 Estudios y proyectos 212473624 MUNICIPIO DE ROVlRA O 490 000

521106 Estudios y proyectos 216986569 MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO O 180000

521106 Esludios y proyectos 217717777 MUNICIPIO DE SUPlA O 73550

521106 EstudiOS y proyectos 210715407 MUNICIPIO DE VILLA DE lEYVA O 207052

521109 Comisiones honorarios y servicios 33800000 RADIO TElEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- R1VC O 44991

521109 Anticipo para adquisidon de bienes y servicios 41400000 FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE- O 383000

542303 Para gastos de funcionamiento 25300000 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI-IGAC- O 7500


572080 Recaudos 923272394 TESORO NACIONAL O 46086495

572081 De bullbulloluciones de Ingresos 822100000 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES O 2700500

Representante Lega

I

~e- lt

URIE MIREZ ALGEClRA -

Coordinado I1Ipode Gestioacuten Financiera y Contable

TP- 70380- T

DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTAacute

ENTIDAD MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

CODIGO 923272402

FECHA DE CORTE 30f062014

CATALOGO DE CUENTAS

MinJusticiaM~OacutelwooydcllDolodlo

~PROSPERIDADI PARA TODOS

1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

163709 Muebles enseres e ui e de oficina163710 E ui odeComunlcacioacutenvCom utacioacuten163711 E ul osdetrans orte traccion elcvacion1640 EDIFICACIONES

164002 Oficinas1655 MAQUINARIA Y EQUIPO

165501 E ui de construccioacuten165511 Herramientas accesorios165590 Otras ma uinarias e ui s

1 ACTIVOS11 EFECTIVO

1105 CAJA110502 Cas menor1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

111005 Cuenta corriente111006 Cuenta de Ahorro

13 RENTAS POR COBRAR1305 VIGENCIA ACTUAL

130505 Retenciones en la fuente14 DEUDORES

1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS140101 Tasas140102 Multas140103 Intereses1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR

141314 Otras transferencias1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

142012 Anticipo para ad uisiclon de bienes servicios1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

142402 En administracioacuten142403 Enca[lJofiduciario - fiducia de InversIoacuten1470 OTROS DEUDORES

147048 Descuentos no Autorizados147064 Pa(lo por cuenta de terceros147079 Indemnizaciones147090 Otros deudores

16 PROPIEDADES PLANTA y EQUIPO1605 TERRENOS

160501 Urbanos160502 Rurales1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO

161501 Edificaciones1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA

163501 MaQuinariay eauiDO163502 E ui medico cientifico163503 Muebles enseres e ui o de oficina163504 E ui os de comunicaclon comou1acion163511 EQuiposde comedor cocina despensa hoteleria

CODIGOCONTABLE

NOMBREMOVIMIENTO MOVIMIENTO

SALDO FINAL SALDO FINAL CORRIENTE SALDO FINAL NOSALDO INICIAL DEBITO CREDITO CORRIENTE184130115200 33385290900 10773108200 206742297900 204802115200 19401827001652378800 737072300 1967083000 422368100 422368100 000

3264800 000 000 3264800 3264800 0003264800 000 000 3264800 3264800 000

1649114000 737072300 1967083000 419103300 419103300 0001634036200 676815500 1962110400 350741300 350741300 00015077800 58256800 4972600 68362000 68362000 000

000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000

180638386800 30204205200 6745644400 204096947600 204096947600 000175933339000 24064174300 101149200 199896364100 199896364100 000

000 75052000 75052000 000 000 000164701959400 21027096100 25849800 185703205700 185703205700 00011231379600 2962026200 247400 14193158400 14193158400 0001525000000 4525000000 6050000000 000 000 0001525000000 4525000000 6050000000 000 000 0001167479300 1557837700 358650300 2366666700 2366666700 0001167479300 1557837700 358650300 2366666700 2366666700 0001982485700 000 172165200 1810320500 1810320500 000315035700 000 172165200 142870500 142870500 0001667450000 000 000 1667450000 1667450000 00030082800 57193200 63679700 23596300 23596300 000

69300 000 13100 56200 56200 000000 164600 164600 000 000 000

23540100 000 000 23540100 23540100 0006473400 57028600 63502000 000 000 000

1200701900 1961596400 2015755600 1146542700 000 114654270059192000 46950000 000 106142000 000 10614200059192000 000 000 59192000 000 59192000

000 46950000 000 46950000 000 46950000261719600 000 000 261719600 000 261719600261719600 000 000 261719600 000 261719600380826200 948238700 999446500 329618400 000 329618400114912300 000 81826400 33085900 000 33085900

337200 000 000 337200 000 337200108471600 906015200 910749000 103737800 000 103737800156572200 42223500 6871100 191924600 000 191924600

532900 000 000 532900 000 532900

168600 4568600 4568600 168600 000 1686003600 3600 3600 3600 000 3600

165000 000 000 165000 000 165000000 4565000 4565000 000 000 000

6175400 000 000 8175400 000 81754008175400 000 000 8175400 000 81754001672100 000 000 1672100 000 1672100776600 000 000 776600 000 776600440500 000 000 440500 000 440500455000 000 000 455000 000 455000

-lt-

1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 99900 000 000 99900 000 99900

166008 E ul odea o o tara cutico 99900 000 000 99900 000 99900

1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 144703600 929346200 916602600 157447200 000 157447200

166501 Muebles enseres 117594000 929346200 916602600 130337600 000 130337600

166502 E ui o ma uina de oficina 27109600 000 000 27109600 000 27109600

1670 EQUIPOS DE COMUNICACION y COMPUTACION 683133000 6871100 34333300 655670800 000 655670800

167001 EQuioo de comunlcaclon 76335200 224900 224900 76335200 000 76335200

167002 E ui o de com ulacion 604373900 6646200 34108400 576911700 000 576911700

Equipos de comunlcadon y computacion de uso

167007 Ioermanente sin contraprestacion 2423900 000 000 2423900 000 2423900

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACC10N y ELEVACION 85167100 000 000 85167100 000 85167100

167502 Terrestre 54029100 000 000 54029100 000 54029100

Equipos de transporte traccion y elevadon de uso

167506 armancntc sin conlraoreslaelon 31138000 000 000 31138000 000 31138000

EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y

1680 HOTELERIA 616800 000 000 616800 000 616800

168002 E ui o de restaurante cafetcria 507200 000 000 507200 000 507200

168090Otros equipos de comedor cocina despensa y hoteleria 109600 000 000 109600 000 109600

1685 DEPRECIACION ACUMULADA CR -424772400 25621800 60804600 -459955200 000 -459955200

168501 Edificaciones -1334400 27200 68100 -1375300 000 -1375300

168504 Ma ulnarla e uiexclno 705500 18200 45600 -732900 000 -732900

168505 Eouioo medico v cienlifico -99900 000 000 -99900 000 -99900

168506 Muebles enseres e ul os de oficina -88466200 7697400 17239800 _98008600 000 -98008600

1685D7 E ul os de comunicaclonv comoulacion -319544800 12823200 36634900 -343356500 000 -343356500

168508 Eouioos de trans orte traceion elevaclon -14004800 5055800 6816200 -15765200 000 -15765200

168509 E ul o de comedor cocina des ensa hoteleria -616800 000 000 -616800 000 -616800

BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS y17 CULTURALES 334297600 000 000 334297600 000 334297600

1715 BIENES HISTORICOS y CULTURALES 334297600 000 000 334297600 000 334297600

171503 Obras de arte 34240100 000 000 34240100 000 34240100

171507 Edificaciones 300057500 000 000 300057500 000 300057500

19 OTROS ACTIVOS 304350100 482417000 44625200 742141900 282799500 459342400

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 000 000 000 000 000 000

190514 Bienes servicios 000 000 000 000 000 000

1910 CARGOS DIFERIDOS 37531400 11570700 14856300 34245800 34245800 000

191001 Materiales suministros 37008900 8150700 11246700 33912900 33912900 000

191004 Dotacioacuten a Trabadores 332900 594900 594900 332900 332900 000

191021 Elementos de asao Lavanderia 000 2324600 2324600 000 000 000

191026 Mantenimiento 189600 500500 690100 000 000 000

1970 INTANGIBLES 433205700 1345800 000 434551500 434551500 000

197007 Licencias 150113900 702000 000 150815900 150815900 000

197008 Software 283091800 643800 000 283735600 283735600 000

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES CR -166387000 10158100 29768900 _185997800 -185997800 000

197507 Licencias -54363800 3169300 8891700 -60086200 -60086200 000

197508 Software -112023200 6988800 20871200 125911600 _125911600 000

1999 VALORIZACIONES 000 459342400 000 459342400 000 459342400

199962 Edificaciones 000 459342400 000 459342400 000 459342400

2 PASIVOS 1038721700 3335449500 2818807400 522079600 522079600 000

2 CUENTAS POR PAGAR 654826500 2056459400 1514893600 113260700 113260700 000

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 104997400 315235200 241866000 31628200 31628200 000


240102 Provectos de inversion 103988900 269746000 197385300 31628200 31628200 000

2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 16449600 296071800 281626100 2003900 2003900 000

240303 Transferencias al sector rivado 194600 3166400 2971800 000 000 000

240315 Otras transferencias 16255000 292905400 278654300 2003900 2003900 000

2425 ACREEDORES 25335200 427648400 418854000 16540800 16540800 000

242504 Servicios ubllcos 000 10496100 10496100 000 000 000

242507 Arrendamientos 000 2492500 2492500 000 000 000

242508 Vlaticos v oastos de viae 000 15626700 15626700 000 000 000

242510 SeQuros 000 1194900 1194900 000 000 000242513 Saldo a favor de Beneficiario 827200 558800 579100 847500 847500 000242518 artes a fondos enslonales 6567600 78202200 77061300 5426700 5426700 000242519 ltIortes a seQuridad social en salud 4823000 59265900 59004900 4562000 4562000 000242520 ortes al icbf sena ca as de com ensacion 000 28052900 28052900 000 000 000242521 Sindicatos 000 437100 437100 000 000 000242522 Coo erativas 000 11083200 12272400 1189200 1189200 000242523 Fondos de empleados 27400 27039000 29672800 2661200 2661200 000242524 Emba os udiciates 705200 6509100 6013100 209200 209200 000242532 orte ries os rofeslonales 000 1670700 1670700 000 000 000242535 Ubranzas 4957500 47577500 42620000 000 000 000

242541Aportes a escuelas industriales institutos tecnicos y esap

000 5610900 5610900 000 000 000242546 Contratos de medicina re a ada 37500 3069700 3032200 000 000 000242552 Honorarios 000 23961300 23961300 000 000 000242553 SeNicios 6040800 93687000 88674300 1028100 1028100 000242590 Otros acreedores 1349000 11112900 10380800 616900 616900 000

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 14473600 49765400 55227900 19936100 19936100 000243603 Honorarios 4859400 15927300 14631900 3564000 3564000 000243604 Comisiones 82600 431200 418700 70100 70100 000243605 Servicios 825000 1388200 1027000 463800 463800 000243606 Arrendamientos 104000 844200 1494900 754700 754700 000243607 Rendimientos Financieros 000 5398800 5398900 100 100 000243608 Com ras 557000 1263200 730500 24300 24300 000243615 A em leados articulo 383 el 4262900 15993100 16389900 4659700 4659700 000243616 A empleados articulo 384 et 257400 2548800 9034900 6743500 6743500 000243617 A trabaadores or cuenta ro ia 000 154000 154000 000 000 000213625 1m uesto a las ventas retenido or consi nar 1569200 3272900 2498800 795100 795100 000243626 Contratos de Obra 000 000 1600 1600 1600 000

243627Retencion de impuesto de industria y comercio por compras

1940100 2543700 3446800 2843200 2843200 000

Retencloacuten de Impuestos sobre la Renta para la Equidad243629 (CREE) 16000 000 000 16000 16000 000

2440 IMPUESTO Y TASAS POR PAGAR 2267500 2406000 138500 138500 000244003 1m ucsto Prcdial Unificado 000 2104500 2104500 000 000 000244016 Impuesto sobre Vehlculos Automores 000 163000 301500 138500 138500 000

2460 CREDITOS JUDICIALES 493570700 965471100 514913600 43013200 43013200 000246002 Sentencias 493570700 965471100 514913600 43013200 43013200 000

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCiAl25 INTEGRAL 192951800 576051600 453868500 70768700 70768700 000

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCiAlES 192951800 576051600 453868500 70768700 70768700 000250501 Nomina o 000 253021300 253021300 000 000 000250502 Cesantias 000 29098400 29098400 000 000 000250504 Vacaciones 81935600 79845000 29845000 31935600 31935600 000250505 Prima de vacaciones 60748600 48942500 18942500 30748600 30748600 000250506 Prima de seNicios 24697200 119395500 99395500 4697200 4697200 000250507 Prima de navidad 000 1209100 1209100 000 000 000250512 Bonificaciones 25570400 44539800 22356700 3387300 3387300 000

27 PASIVOS ESTIMADOS 175595000 648778300 791054200 317870900 317870900 0002710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 103804400 521379800 526472100 108896700 108896700 000

271005 Lili ios 103804400 521379800 526472100 108896700 108896700 0002715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES 71790600 127398500 264582100 208974200 208974200 000

271503 Vacaciones 14558900 35480100 73110000 52188800 52188800 000271504 Prima de servicios 13833400 56840800 93942700 50935300 50935300 000271506 Prima de vacaciones 8176000 24340700 45504900 29340200 29340200 000271507 Bonificaciones 6362100 8988100 23143700 20517700 20517700 000271509 Prima de navidad 28860200 1748800 28880800 55992200 55992200 000

29 OTROS PASIVOS 15348400 54160200 58991100 20179300 20179300 0002905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 15348400 54160200 58991100 20179300 20179300 000

290580 Recaudo or Clasificar 15348400 54160200 58991100 20179300 20179300 000

3 PATRIMONIO 155634465300 1701965200 547901300 154480401400 000 15448040140031 HACIENDA PUBLICA 155634465300 1701965200 547901300 154480401400 000 154480401400

3105 CAPITAL FISCAL 155600760400 1615956400 57343900 154042147900 000 154042147900310501 Nacion 155600760400 1615956400 57343900 154042147900 000 154042147900

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 000 000 000 000 000 000311001 Excedente del ejercicio 000 000 000 000 000 000

3115 SUPERAVlT POR VALORIZACION 000 000 459342400 459342400 000 459342400311562 Edificaciones 000 000 459342400 459342400 000 459342400

3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO 88872500 000 000 88872500 000 88872500312525 Bienes 000 000 000 000 000 000312526 Derechos 56048500 000 000 56048500 000 56048500312527 Obli aciones db 000 000 000 000 000 000312531 Bienes de uso oermanente sin contra restaci6n 32824000 000 000 32824000 000 32824000

PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y3128 AMORTIZACIONES IDB -55167600 86008800 31215000 -109961400 000 -109961400

312804 De reciaci6n de ro iedades lanla -36065100 56239800 21056900 -71248000 000 -71248000312807 Amortizaci6n de otros activos -19102500 29769000 10158100 -38713400 000 -38713400

4 INGRESOS 28817115500 86625200 30954459100 59684949400 000 5968494940041 INGRESOS FISCALES 25541891600 51554300 24057729800 49548067100 000 49548067100

4110 NO TRIBUTARIOS 25542090900 51029200 24057696200 49548757900 000 49548757900411001 Tasas 23696900 33367000 69673900 60003800 000 60003800411002 Multas 23675989900 17662200 21025996100 44684323800 000 44684323800411003 Intereses 1842404100 000 2962026200 4804430300 000 4804430300

4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS -199300 525100 33600 -690800 000 ~90800419502 In resos no Tribularios -199300 525100 33600 -690800 000 -690800

44 TRANSFERENCIA 1103395000 000 4525000000 5628395000 000 56283950004428 OTRAS TRANSFERENCIAS 1103395000 000 4525000000 5628395000 000 5628395000

442802 Para P ctos de Inversioacuten 000 000 4525000000 4525000000 000 4525000000442803 Para Gastos de Funcionamienlo 1103395000 000 000 1103395000 000 1103395000

47 OPERACIONES INTERINST1TUCIONALES 2139439700 19356000 2300256400 4420340100 000 44203401004705 FONDOS RECIBIDOS 2139439700 19356000 2300256400 4420340100 000 4420340100

470508 Funcionamiento 1164233200 19356000 2008971000 3153848200 000 3153848200470510 Inversioacuten 975206500 000 291285400 1266491900 000 1266491900

48 OTROS INGRESOS 32389200 15714900 71472900 88147200 000 881472004805 FINANCIEROS 3436600 15714900 18991300 6713000 000 6713000

480522Intereses sobre depositos en Instituciones financieras 3434200 23400 3302200 6713000 000 6113000

480535 Rendimientos sobre de 6sitos en adminsitracioacuten 2400 15691500 15689100 000 000 0004806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 9590900 000 158000 9748900 000 9748900

480601 Efectivo 9590900 000 158000 9748900 000 97489004808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 19361700 000 52323600 71685300 000 71685300

480815 Fotoco ias 000 000 48300 48300 000 48300480819 Donaciones 19361700 000 52275300 71637000 000 71637000

5 GASTOS 1360187300 1028748600 443803400 7945132500 000 794513250051 DE ADMINISTRACION 642056500 829161000 97262200 1373955300 000 1373955300

5101 SUELDOS Y SAlARIOS 487941500 590189100 76472000 1002258600 000 1002258600510101 Sueldos del persona 291981600 283928200 1931200 573918600 000 573978600510103 Horas extras fesllvos 2211400 3876000 000 6093400 000 6093400510105 Gastos de re resentacion 4960200 4600400 000 9560600 000 9560600510106 Remuneradon servicios tecoicos 7818500 12160100 173800 19804800 000 19804800510109 Honorarios 16446000 25367300 000 41813300 000 41813300510113 Prima de vacaciones 17439100 15504900 95400 32848600 000 32848600510114 Prima de navidad 29287000 28880800 310700 57857100 000 57857100510117 Vacaciones 24594700 23110100 172500 47532300 000 47532300510118 Bonificacion es ecial de recreacion 2670600 4789800 2698200 4762200 000 4162200510119 Bonificaciones 8309100 33351800 20961100 20705800 000 20705800510123 Auxilio de trans rt 4OGB00 474000 000 880800 000 880800510124 Cesantias 19783400 29098400 000 48881800 000 48881800510130 Ca acitacion Bienestar Social Estimulas 000 6125000 000 6125000 000 6125000510131 Dotacioacuten Suministro a Trabaadores 000 594900 594900 000 000 000

obull

510150 Bonificacion r servicios slados

510152 Prima de servicios510160 Subsidio de anmentadon510164 Olras primas

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS510302 ortes a ca as de compensacion familiar510303 Cotizaciones a se uridad social en salud510305 Cotizaciones a riacutees os rofesionales

Cotizaciones a entidades administradoras del reglmen de510306 rima media

Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de510301 ahorro Individual

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA510401 ortesalicbf510402IAportes al sena510403 rtes esa510404 rtes a escuelas industriales e Institutos lecnicos

5111 GENERALES511113 Vi lIancie se uridad511114 Materiales suministros511115 Mantenimiento511117 Servicios Puacuteblicos511118 Arrendamiento511119 Viaticos v iexcliexclastas do viae511121 1m resos ublicaciones suscri ciones afiliaciones511123 Comunicaciones trans orte511125 SeQufOs Qenerales511146 Combustibles lubricantes511149 Servicios de aseo cafeteria restaurante v levenderia511155 Elementos de aseo Lavanderia y Cafctcria511166 Costas procesales

5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS512001 Impuesto Prediacuteal Unificado512011 1m uesto sobre Vehlculos Automores

52 DE OPERACI N5202 SUELDOS Y SALARIOS

520205 Remuneracion servicios tecnicos520208 Honorarios520224 Dolacioacuten a Trabaladores

5211 GENERALES521106 Estudios Pro elos521108 Gastos de Asociacioacuten521109 Comisiones honorarios v servicios521112 Materiales suministros521115 ServiciosPublicos521116 Arrendamiento521117 Viacuteaticos astas de viae521119 1m resos ublicaciones suscri ciones afiliaciones521142 o o a o raciones militares de olicia

53 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS531401 Lili ios

54 TRANSFERENCIAS5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO

540106 Pr ramas con los ho ares5423 OTRAS TRANSFERENCIAS

542303 Para astos de funcionamiento542390 Otras transferencias

57 OPERACIONES INTERIN5TlTUC10NAlE5

923060014380000495900

37920600566604009318800

194870001096500

14286700

124714001164730069686001164700116470023293008580730011412100420460020609400105916001447600

234124004530002922400160700

2560900

7993500000

18900000000000

13435130051720027940021230025500

13383410054982900

520078643700

000000000

202300000000

443118900

443118900443118900114732100

74401007440100

107292000269978008029420019661900

9254000

73942700519400

3520530084225700

14961400283900001670700

20726200

18477400

1870250011221100187050018705003740400

13303770011412200128909004343940010499800264570025881600

64800752410011969004492000111897001743500

5710024060002104500301500

549202100696000347700

348300000

54850610046060200

00043018690025921400

125700269981004777000

182030012616500

833532008335320083353200

63062500031480003148000

627477000470822500156654500

4930458600

00049323300

000210900

000000000000

000

000

000000000000000

20790200000

22339009829900

50400000

6577500000

97600239900

0001743500

00017500000000000

46764700000000000000

46764700000000

617930025921400

125700000

101500182030012616500

000000000

246197700000000

2461977009249000

23694870045005800

18484600389994001015300

7291500014066610024260200478770002767200

35012900

309488003034980018209700

303520030352006069700

198054800

226243001486160054218900210412004093300

42716500517800

1034690011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004877800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

488571300488571300

0004905114700

000000000000000000000000

000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

18484600369994001015300

7291500014088610024260200476770002767200

35012900

309488003034960018209700303520030352006069700

198054800228243001486160054216900210412004093300

42716500517800

1034890011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004677800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

468571300488571300

0004905114700

---------------------------------- ------

5705 FONDOS ENTREGADOS 292700 37670600 11548100 26415200 000 26415200

570508 Fundonamiento 292700 37670600 11548100 26415200 000 26415200

5720 OPERACIONES DE ENLACE 19369200 4892788000 33457700 4878699500 000 4878699500

572080 Recaudos 19369200 4622738000 33457700 4608649500 000 4608649500

572081 Devoluciones de In resOS 000 270050000 000 270050000 000 27005000058 OTROS GASTOS 6266600 5948700 6573000 3642300 000 3642300

5B03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 6266600 5948700 000 12215300 000 12215300

580301 Efectivo 6266600 5946700 000 12215300 000 122153005815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 000 000 8573000 -8573000 000 -8573000

581590 Provisiones deoreciaciones amortizaciones 000 000 8573000 -8573000 000 -8573000

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 000 24758700 24758700 000 000 000

81 DERECHOS CONTINGENTES 61382034900 24758700 000 61406793600 000 61406793600

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE8120 SOLUCION DE CONFLICTOS 61382034900 24758700 000 61406793600 000 61406793600

812001 Civiles 000 2788800 2788800 000 000 000

812004 Adminislrativas 61382034900 24758700 000 61406793600 000 61406793600

89 DEUDORAS POR El CONTRARIO -61382034900 000 24758700 -61406793600 000 -61406793600

8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA CR -61382034900 000 24758700 -61406793600 000 -61406793600

890506litigios y mecanismos alternativos de solucioacuten de conflictos

-61382034900 000 24758700 -61406793600 000 -61406793600

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 000 7892804100 7892804100 000 000 00091 RESPONSA81l1DADES CONTINGENTES 308339929600 1400634600 6494958300 313434253300 000 313434253300

LITIGIOS Y MECANISMOS Al TERNATIVDS DE9120 SOLUCiOacuteN DE CONFLICTOS 308339929600 1400634600 6494958300 313434253300 000 313434253300

912001 Civiles 30460000 000 2788800 33248800 000 33248800

912002 laborales 155336800 000 000 155336800 000 155336800

912004 Administrativos 308133320800 t4OO634600 6492169500 313224855700 000 313224855700

Otros litigios y mecanismos alternativos de solucioacuten de912090 conflictos 20812000 000 000 20812000 000 20812000

93 ACREEDORAS DE CONTROL 36420000 000 000 36420000 000 36420000

9325 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS 36420000 000 000 36420000 000 36420000

932525 Pro iedades tanta e uf 36420000 000 000 36420000 000 36420000

99 ACREEDORAS POR CONTRA DB -308376349600 6492169500 1397845800 -313470673300 000 -313470673300

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA9905 DB) -308339929600 6492169500 1397845800 -313434253300 000 -313434253300


-308339929600 6492169500 1397845800 -313434253300 000 -313434253300

9915 ACREEDORAS DE CONTROl POR CONTRA (08) -36420000 000 000 -36420000 000 -35420000

991505 Bienes aprehendidos o incautados -36420000 000 000 -36420000 000 -36420000

IURIE2R~

Coordinador Grupo de Gestioacuten Financiera y ContableTP- 70380 - T

IElaboro Lui ViUerrue

Rorvi~ y AproM- Ullel Ramel AI~O(Ie

MinJusticialO de)tllklgtydel 0

~PROSPERlDADIPARA TODOS

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DELMINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

A 30 DE JUNIO DE 2014

El Representante Legal y el Contador Puacuteblico Titulado declaramos que hemospreparado el Balance General y el Estado de Actividad Financiera Econoacutemica y Socialdel MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO con base en el Reacutegimen deContabilidad Puacuteblica certificando que presentan razonablemente las cifras a 30 deJunio de 2014 de acuerdo con la informacioacuten allegada al Grupo de Gestioacuten Financieray Contable

Expresamos ademaacutes que

bull Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliaresrespectivos

bull Certificamos la existencia de Activos y Pasivos cuantificables asi como losderechos a eacutesta fecha de corte

bull Los hechos econoacutemicos son registrados descritos y revelados dentro de losEstados Financieros y las Notas respectivas en la medida en que las diferentesdependencias de la Entidad alleguen de manera oportuna la informacioacuten

bull Confirmamos la integridad de la informacioacuten proporcionada respecto a que todoslos hechos econoacutemicos han sido reconocidos

La presente se expide a los cuatro (04) diacuteas del mes de Agosto de 2014

ALFONSO OMEZ MRepresent nte Legal

I

Elaboro y reviso Unel Ramlrez Algecira

URIE~I~

ContadorTP 70380- T

Carrera 9 No 14-10 Conmutador 4443100 wwwmll oov calinea Quejas y Reclamos 01 80009 11170

Paacutegina 1 de1

MinJus~ciaMin Iono O JWCIOy del [k ocho

PROSPERlDAD -IPARA TODOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE JUNIO DE 2014

-~ bullbull -~ -~

1 NOTAS DE CARAacuteCTER GENERAL

gt ~- ~~

N1Naturaleza Juridica funciones activid3des que desarrolla o cometido estatal

J ~bullbull iexcl ~

IObjetivos

1iI1~Naturale~a Juriacutedica ~ ~

~ 1 ~ ~_ _ I I

Que en virtud del artiacuteculo 10 de la Ley 1444 del 04 de mayo del 2011 se escindieron del Ministerio

del Interior y de Justicia los objetivos y funciontildeis asignados al despacho del Viceministro de la -

Justicia y el Derecho y en el articulo 4de esta misma Ley se creoacute del Ministerio del Justicia y del

Derecho Mediante el Decreto 2897 del 11 de agosto de 2011 se determinan los objetivos la bull

estructura orgaacutenica las funciones y se integra el Sector Administrativo deJusticia tdel Derecho _- - ~ fo -_~o

N12 Funcioacuten Social o cometid~~staacutetal Objeacuteti~os y ActividadeS i- 1

te-

El Ministerio de Justicia y del Derecho tendraacute como objetivo dentro del mareacuteo de sus competencias ~ -

formular adoptar diriacutegir coordinar y ejecutarla poliacutetica puacuteblicaen materia de ordenamiento

juridico defensa y seguridad juriacutedica acceso a la justicia formal y alternativa lucha contra la ~

criminalidad mecanismos judiciales transicionales prevencioacuten y control del delito asuntos

carcelarios y penitenciarios promocioacuten de la cultura de la legalidad la concordia y el respeto a los

derechos la cual se desarrollaraacute a traveacutes de la institucionalidad que comprende el Sector

Administrativo El Miacutenisterio de Justicia y del Derecho coordinaraacute las relaciones entre la Rama ~

Ejecutiva la Rama Judicial El Ministerio Puacuteblico los organismos de control y demaacutes entidades

puacuteblicas y Jrivadas para el desarrollo ~ la cons~lidacioacutentilde deiiexcloacutelitica puacuteblica en materia de justicia Y del derecho

era 9 No 12C-10 Bogotaacute ColombiaTel (57)(1) 4443100WWWminjusticiagovco

-- bullbullbull--- L___

l- --~-

MinJus~ciaMn ltlellO do JIJSlClOydel De echo

FuncionesI~PROSPERlDADPARA TODOS

~ El Ministerio de Justicia y del Derecho ademaacutes de las funciones determinadas en la Constitucioacuten

bull ) - - Poliacutetica y en el artiacutecuacuteio 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demaacutesleyes el Ministerioacute de Justicia y

del Derecho cumpliraacute las siguientes funciones

~

- 1 Articular la formulacioacuten adopcioacuten ejecucioacuten y evaluacioacuten de la poliacutetica puacuteblica del Sector ~~ ~

Administrativo de Justicia y del Derecho bull M ~ bullbullbullbull

2 Coordinar las relaciones entre la Rama Ejecutiva la Rama Judicial el Ministerio Puacuteblico y los~

organiSmoz de Control para ~iexcldesarrollo y consolidacioacuten d~ la politica puacuteblica en materia de

justicia y del derecho ~

3 Formula adoptar promover y coordinar las politicas y estrategias en racionalizacioacuten reforma y defensa del ordenamiento juridico gestioacuten juriacutedica puacuteblica del derecho ejercicio de la profesioacuten de abogado socializacioacuten de la informacioacuten jurldica justicia transicional y restaurativa y las faciliten el I bullbullbull J - -

acceso a la justicia formal ya la alternativaE el niarco delmandaacuteto contenido en las normas~- f- bullbullbullbull -~

vigentes al igual que lasde la lucha contra las drog~s iliacutecitas lavado de activos enriquecimiento

iliacutecito financiamiento del terrorismo administracioacuten de bienes incautados y acciones de extincioacuten

de dominio I - ~ltl - 4 Disentildear y coordinar las pollticas para el ejercicio de la funcioacuten jurisdiccional a cargo de

bullbullbullbull 1

autoridades administrativas y particulares de conformidad con lo que disponga la Ley orientar la-

presentacioacuten de resultados y proponer el mejoramiento de las mismas 1 ~~ ~ -

5 Ejercer excepcionalmente en los teacuterminos que sentildealan el inciso tercero del articulo 116 de la

Constitucioacuten poliacutetica y en las materias precisas determinadas en la ley la funcioacuten jurisdiccional del

Ministerio de Justicia y del Derecho

6 Disentildear hacer seguimiento y evaluar la poliacutetica en materia criminal carcelaria y penitenciaria en

la prevencioacuten del delito y las acciones contra la criminalidad organizada

7 Promover las normas legales y reglamentarias la proteccioacuten juridica garantiacutea y restablecimiento de los derechos de nintildeos nintildeas y adolescentes en coordinacioacuten con el Instituto Colombiano de

~ bull h _

Bienestar Familiar - ICBF - bajo los principios de intereacutes superior proteccioacuten integral y enfoque

diferencial y las demaacutes entidades competentes - - -

8 Disentildear la politica y promoverlos instrumentos aplicables dentro del sistema de responsabilidad bullpenal para adolescentes hacer seguimiento y evaluar su aplicacioacuten atendiendo su caraacutecter

especializado su finalidad restaurativa y los acuerdos internacionales en la materia ~

era 9 No 12C10 Bogotaacute ColombiaTe (57)(1) 4443100 WWvVminjusticiagovco

bull

MinJusticiaMJI11~Cn() dJJusliClleJai Derecho

PROSPERlDAD PARA IODOS

9 Participar en el disentildeo de las poliacuteticas relacionadas con la protecCioacuten de la fe puacuteblica en materia

de notariado y registro

10 Gestionar alianzas con los organismos de cooperacioacuten internacional para el fortalecimiento del ~ ~

Sector Administrativo de Justicia y del Derecho

11 Administrar los Fondos de Infraestructura Carcelaria y de Lucha Contra las Drogas

12 Apoy~r ante las demaacutes instancias de la Rama ejecutiva a la Rama Judicial del poder Puacuteblico

en la sofucioacuten de las necesidades paacutera su funcionamiento - --

13Las demaacutes funciones asignadas por la Constitucioacuten y la Ley- - --- bullbull N2 Poliacuteticas y Praacutecticas Contables

bull - ~ j

I bullbullbull _v --- bullbull J ~r

N21 Para el proceso de reconocimiento identificacioacuten clasificacioacuten registro ajustes revelacioacuten elaboracioacuten presentaci~n y publicacioacuten de los estados financieros el Ministerio de Justicia y del

Derecho estaacute aplicandoel marco conceptualde la Contabilidad Puacutebliacutecay las normas teacutecnicas

~stable~idas en el PGCP versioacuten 20074 y S~sreglamEmtarios _~ bullbull ~6lt0 - - (

1 bullbullbullbullbull _~

N22 EL Ministerio estaacute aplicando a nivel de documento fuente el Catalogo General de Cuentas de

la Contabiliacutedad Puacuteblica emanado de la Contaduria General de la Nacioacuten ~

I bullbullbullbull I

N23 Se estaacuten aplicando las normas y procedimientos establecidos por la Contaduriacutea General de

la Nacioacuten Los activos y pasivlts se reconocen y valuacutean aplicaacutendo los criacuteterios y las normas

relacionadas

N24 El Miacutenisterio de Justicia y del Derecho estaacute dando cumplimiento a las normas emitidas por la

Contaduriacutea General de la Nacioacuten en cuanto al registro oficial de los libros y elaboracioacuten de los

documentos soporte Adicionalmente las normas emitidas por la Contaduriacutea General de la Nacioacuten ~

para el registro de la informacioacuten en el Sistema Integrado de Informacioacuten Fi~anciera SIIF Nacioacuten

bull

Para el reconocimiento de los hechos financieros y sociales se aplicoacute el sistema de contabilidad de

causacioacuten el cual indica queel registro de ingresos o gastos debe hacerse en funcioacuten de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y no en el momento en que se

produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos

era 9 No 12C-10 Bogotaacute ColombiaTel (57)(1) 4443100 WNWminjusticiagovco

--- -----L---~-_---- ----

bull

bull

MinJusricialVIiu iexclJiexclltIQ ~JU~IICIC

v del Derecho

fPROSPERlDAD IPARA TODOS

N3 Procesos y Resultado de la Coriacute~olidacioacuten de la Informacioacuten

_

El Ministerio de Justicia y del Derecho a la fecha consolida el 1OOo~de las operaciones asiacute

Los saldos preseacutentados en el Balance procesado mediante el sistema contable SIIF Nacioacuten a Junio

30 de 2014 de la Unidad Ejecutora 12-01-01 Ministerio de Justicia y del Derecho corresponden a~ ~~

las Subunidades que se relacionan a continuacioacuten

- r ---

000 - Gestioacuten General 001- Infraestructura r~ bullbull - - 002 - Fondo de Lucha Contra las Drogas

003 - Fondo Proteccioacuten Justicia004 - Acceso a la Justicia

005 - Banco Mundial Resolucioacuten Paciacutefica de Pobres

iI

006 - Cooperacioacuten Internacional Atencioacuten a Viacutectiacutemas

007 BaniquesteacuteMundial Mapa de Justicia II

008 - Banco Mundial SUIN de Colombia

009 bull Sistema Penal Colombiano

010 Cooperacioacuten Internacional Justicia y Derechos Humanos

011 - Programa de Fortalecimie de Acceso a laJusticiaI bullbullbullbullbullbullbullbull

- ~j

I

o - -N4 Limitaciones yo deficiencias de tipo operativo o administrativoacute que inciden en el

f normal desarrollo del proceso contabl~ yo afectan la consistencia y razonabilidad de las

cifras

N41 Limitaciones de tipo operativo bull

i

-

era 9 No 12C-10 Bogotaacute ColombiaTel (57)(1) 4443100 lNWWm injusticia govco

El sistema SIIF Nacioacuten tiene auacuten muchos procesos por mejorar como son Los auxiliares

detallados se generan por un rango de fecha de un solo mes lo que complica a la hora de realizar~ k

un seguimiento o anaacutelisis de una cuenta o registro de igual forma no muestra ninguacuten detalle -

bull

I

bull

MinJusticiaiexclrltlOna lk]lWelG~ de Derecho ~1~f~8ag~-las constantes intermitencias yaque frecuentemente se cae el sistema genera errores de tipo

operativo no permitiendo generar de manera acelerada los auxiliares o re~ortes que se necesiten

~

El Registro de las operaciones contables en el aplicativo SIIF presenta frecuentes fallas que

muchas veces inducen al error debido a que se encuentra en proceso de perfeccionamientoprueba dedo anterior es la habilitacioacuten de registros contables manuales mediante tres archivos

_ - bullbullbullJ t-

planos por cada registro este proceso es muy dispendioso toda vez que generademora induce a0 ___ bullbullbullbullbullbullbull~ - f

errores ya que debemos trabajar con varias tablas de auxiliares de Excel a la vez estas son~ - bull--_- ~ -- bullbull g~~as por e(SIIF ~

- I las anteriores son algunas de las limitaciones de tipo operativo en el Sistema SIIF que no permiten

~ ~acelerar los procesos de los registroacutes en la contabilidad

N42 De tipo Administrativo

De Orden Administrativo SI NObull Existedesorganizacioacutendel archivodedocumentos X bull FaltadeRecursospresupuestales

X iexcl bull FaltadePersonalIdoacuteneoen lasmateriascontables Xbull Faltanmanualesdeprocedimientoscontables Xbull Faltaintegrarlos flujosde informacioacutende lasaacutereas X

bull El slstefl)ade Informacioacutenes manual - - ~ X

t

N43 limitaciones de orden Contable

_O - gt

los insumas para realizar la legalizacioacuten de los convenios por parte de los supervisores y los Entes

administradores de los depoacutesitos entregados en administracioacuten y anticipos no se recibieron de

manera oportuna LOtro punto importante a tener en c~enta es que a la fecha en el Grupq de Gestioacuten Financiera y

Contable hace falta personal capacitado parta efectos de complementar el Grupo Contable Hacen falta (2) dos Contadores y (2) dos Teacutecnicos maacutes auacuten que se tiene previsto que en lo que resta del - ~ ~--- ~-~--- -~ ~- ~---antildeo un Compantildeera Contadora se encontraraacute encencia hacieacutendonos maacutes difiacutecil el cumplimiento

t -

de las metas y procedimientos que adelantamos a diaio

era 9 No 12C-10 Bogotaacute ColombiaTe (57)(1)4443100WIWminjusticiagovco -0 bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

MinJusficiafi~n~ieIlOdi J~ho(Jv del [gtecho bull

PROSPERIDADPARA TODOS

El Sistema de Informacioacuten Financiera SIIF Nacioacuten no ha implementado loacutes moacutedulos de inventarios

al igual que el moacutedulo de noacutemina por lo que se hace necesario el manejo de aplicativos - ~ ~ ~

adicionales como el de inventarios PCT y el de Noacutemina Lo anterior implica laacuterealizacioacuten de

registros manuales para registrar los movimientos que se presenten ~

A la fech~ se encuentra pendientepor paramet~iar ~~ el sistema SIIF para efectos de que se - --

evidencie la afectacioacuten contable los pagos que realiza directamente la Comunidad Europea (pagos ~

internacionales) de acuerdo a lo establecido en el convenio suscrito

De igual forma el aplicativo SIIF en el moacutedulo contable se encuentra en fase de implementacioacuten )~-

la realizacioacuten de cmprobantes manuales directamente en el sistema auacuten con inconsistencias las

consultas poi terceros auacuten no las han implementado los reportes de auxiliares detallados no A

permiten consultar maacutes de un mes en los reportes no se evidencian los conceptos o detalles de bullbull-- bull

las cuentas _______---- t-~_lt 1 i

I - iexcl NS Por Procesos de liquidacioacuten fusioacuten y Escisioacuten

bull -- ~~ IIacute ~-

bull t I

j bull I

Que en virtud de la Ley 1444 de 2011 se escindieron del Ministerio delnterior y de Justicia los1 --

objetivos y funciones asignados por las normas vigentes al despacho del Viceministro de la Justicia

y el Derecho y a las dependencias a su cargo y en virtud del articulo 4 o de la Ley 1444 de 2011 sel

creoacute el Ministerio de Justicia y del Derecho

Que en el articulo 18 de la Ley 1444 de 2011 se confirieron facultades extraordinarias para crear

escindir determinar los objetivos y estructura a los Ministerios creados asl como la integracioacuten de

los sectores administrativos reali~ar las modificaciones presupuestales necesarias para su~ --

funcionamiento e inversioacuten a las entidades creadas

Mediante el IDecreto 2897 del 11 de agosto de 2011se determinan los objetivos la estructura

orgaacutenica y funcioacuten

~

-- _~ ----- --_

era 9 No 12C-10 Bogotaacute ColombiaTel (57)(1) 4443100 lNWWminjusticiagovco

-

La transmisioacuten via CHIP de la informacioacuten contable ala Contaduriacutea

realiza de manera oportuna dentro de los teacuterminos establecidos

bullbull

iexcl

General de la Nacioacuten se

MinJus~ciaMm ~ 0 de jushClOV de Derecho bull


Los bienes trasladados por efectos de la escisioacuten se incorporaron cumpliendo con lo establecido

iquest en el Capitulo XVI del manual de procedimientos expedido por la Contaduria General de la Nacioacuten

(N6 Efectos y cambios significativos en la infarmacioacuten cantable

_-

11 NOTAS DE CARAacuteCTER ESPECiacuteFICO

N61 Por depuracioacuten de cifras canciliacioacuten iacutele saldas a ajustes~- -v-y

1 - El Grupo -de Gestioacuten Financiera yContable implementoacute controles relacionados con los procesos~~- bullbull - contables para dar cumplimiento a las normas expedidas por la Contaduria General de la Nacioacuten bull -

con el fin de presentar Estados Financieros bullbullrazonables y consistentes realizando como actividades ~Iseguimiento anaacutelisis y revisioacuten de las cuentas del Balance conciliexclacioacuten de saldoscon almaceacuten con las aacutereas d~ presupuesto Yde tesoreriacutea conciliaciones bancarias conciliacioacuten

de provisiones para prestaciones sociales sentencias y conciliaciones conciliacioacuten de saldos a -- -J bull~- _ _nivel de auxiliares y terceros conciliacioacuten de operaciones reciprocas conciliacioacuten de cuentas por---1 bullbull l

pagar ~ ( Igualmente se adelantaron gestiones con los bancos a fin de solicitar eacutel reintegro de los valores

lt j - -gt - - --descontados por concepto de Gravamen Financieros IVA Comisiones y papeleria

~J ~~ bullbullbullbulll ~

t1 Relativas a la cansistencia y razonabilidaacuted de las cifras

encuentra

Corporaciones se

-

bull El saldo de la cuenta contabie

conciliado con los extractos bancarios

1 ~

bull El saldo del grupo 14 de deudores se concilia con el informe mensual de la Oficinabull __ R~ __ A

Juriacutedica los anticipos se estaacuten legalizando conforme a los inform~s de ejecuciacuteoacuten remitidos

por los superviacutesores de los convenios ~

bull Los saldos del grupo 17 Bienes de beneficio y uso puacuteblico e histoacuterico y cultural se

encuentran registrados conforme a su declaratoria de bienes histoacutericos culturales cuyo ~ ~

dominio pertnece al Ministeriolt ~ _

Cra 9 No 12C-10 Bogotaacute Colombia Tel (57)(1) 4443100 -- -lfNIWminjusticiagovco bullbullbullbull

-

cuentas

A la presente fecha de corte son consist~ntes y razonables los saldos relativos a ias siguientes

Grupo 11 de Bancos y

MinJusticiaMm Sel1O d juslCIOy dl DeBCho

1 PROSPERIDAD _~PARA1ODOS

bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull

iacute

bull Los saldos del grupo 16 propiedad Planta y Equipo y 19 - otras activos reflejan los saldos ~

de acuerdo con los movimientos realizados en el aacuterea de almaceacuten e inventarios en el

sistema PCT ~ _ ~

bull Las cuentasdel pasivo se concilian mensualmente las de noacutemina con el informe enviado

por el Grupo de Gestioacuten Humana las de litigios y demandas con el informe de la Oficina

Jurldica y las obligaciones pendientes de pago con el informe del aacuterea de tesoreria bull _ --- ~o Las cuentas de ingresos y gastos se registran de conformidad con el Reacutegimen debull 11

Contabilidad Fu~lica emitido por la Contaduriacutea General de la Nacioacuten lo cual estaacuten

parametrizados en el Sistema de Informacioacuten Financiera SIIF Nacioacuten Los saldos del grupo 8 - cuentas de orden deudoras procesos fallados a favor de la

J

entidad con ocasioacuten de la I~y30 d~_1986 --

bull Los saldos del grupo 9 - cuentas de orden acreedoras en lo concernieacutente a litigios ydemandas se actualizaron de acuerdo con la informacioacuten mensual enviada por la Oficina

Asesora Juridica del Min~terio~ __ ~_ ~

- (bullbull

2 Relativas a situaciones particulares de las clases grupos cuentas y subcuentas -

CLASE 1- ACTIVOS

GRUPO11 - EFECTIVO -

NOTA 1

1110 BANCOS Y CORPORACIONES iexclRepresenta los fondos disponibles en las cuentas corrientes de la Entidad por un valor total de

$4191033 (en miles de pesos) los cuales se encuentran debidamente conciliados con los

extractos bancarios discriminados asl

era 9 No 12C-10 Bogotaacute ColombiaTel (57)(1) 4443100 wwwminjusticiagovco bullbullbull

-

-

iexcl-__--

bull1PROSPERIDADPARA TODOS

MinJusticiaFvmsICrlO ce lu~hcloy del Dead-o

NOMBRE ENTIDAD Na CUENTA ASIGNACION INTERNA VALORBanco Davivienda 009869998329 Gestioacuten General 52144300Banco de Bogotaacute

bull 033965203 Gestioacuten General 950300

Banco de Occidente 265056572 Gestioacuten General o 11857400Banco de Occidente 265056606 Gestioacuten General 67771200Banco de Occidente 265056036 Gestioacuten General 14000000Banco de Bogotaacute 033965187 bull Fondo de Proteccioacuten 34700 Bancolombia 03175482233

Fondo de Infraestructura 35883800

Banco de Occidente -- 265054023 Atencioacuten a Victimas ~16073400Banco de Occidente 265023052 Atencioacuten a Victimas 4443500Banco de Occidente 265055590 Sistema Penal 1397200Banco de Occidente 265Oacute23044 Sistema Penal i 64557800Banco de Occidente 265055608 - Coop Inter -Juacutesticia y Der -41500Banco de Occidente 265023053 Coop Inter Justicia y Der 5600Bancolombia bull 03175482016 Fondo lucha contra Drogas 81580600Subtotal11100S Cuenta Corriente 350741300Banco de Occidente 265830943 Acceso a laJusticia 11665900Banco de Oeacutecidente 265832683 Acceso a la Justicia - 56696100Subtotal 111006 Cuenta de Ahorro - bullbull 68362000Total 1110 I ) 419103300 o

~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES

El saldo de esta cuenta de $ 2040969476 (en miles de pesos) corresponde a ~

Ingresos no Tributarios correspondientes a las multas e intereses causados con ocasioacuten a la

aplicacioacuten de la ley 30 de 1986 con corte a Junio 30 de 2014 por valor de $1998963641 (en miles

de pesos) seguacuten informe de la Oficina Juriacutedica

Avances y a~ticipos entregados para adquisicioacuten de bienes y servicios y para proyectos de

inversioacuten por $ 23666667 (en miles de pesos) representado principalmente bull

i

era 9 No 12C-10 Bogotaacute ColombiaTel (57)(1) 4443100WWIrVminjusticia govca

L _ I

rPROSPERlDADPARA TODOS

MinJusticiaNln ~ICo J~JUSIICIUydl De Kha

- UNIDADNI T o CC NOMBRE DEL BENFECIARIO VALOR

~ EJECUTORA

800141379 DIRECCION ANTINARCOTICOS POllCIA NACIONAL G GENERAL 299820

899999143 SERVICIOAEREO TERRITORIOS NACIONALES SATENA G GENERAL

204807800105552 ORGANI2ACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M GGENERAL 1657500

899999316 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE GGENERAL 4D2S77

83D0B4232 FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO COLOMBIA F GGENERAL 1385022

830093042 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELlT GGENERAL 800000

860511071 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES FONDOROGAS 100000

830093042 OFICINA bE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DElIT FONDOROGAS 18137388

899999143 SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIONALES SATENA A JUSTICIA 34174

899999143 SERVICIO AEREO TERRITORIOS NACIONALES SATENA S PENAL 1251

3816641009 AGMIN ITALY SRL - AVICTIMAS 644128

Total 23666667

Recursos entregados en Administracioacuten este rubro presenta un saldo de $18103205 (en miles

1 - bullbull ~ r-

de pesos) corresponden a convenios celebradoscon FUPAD $ 798782 Y PNUD $629923

t

De igual forma se suscribioacute un convenio p~ra el Proycto Mini~terios con la EMPRESA

NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLlo URBANO - VIRGILlO BAReacuteOVARGAS por

valor de $16674500 (en miles de pesos) con el objetivo de adquirir~na sede para funcionamientode la Entidad

65523

Otros deudores presenta un ~aldo de $235963 (en miles de pesos) que corresponde a los

descuentos no autorizados por los bancos por conceptos de IVA gravamen financiero comisiones

papeleriacutea etc por valor de $ 562 (en miles de pesos) al respecto El Grupo de gestioacuten Fiacutenanciera

y Contable ha realizado de maneraacute mensual los requerimientos a los bancos sobre el reintegro de eacutestos recuacutersos la subcuenta de indemnizaeacuteiones de procesos fallados a favor de la entidad por

11 bull

valor de $ 235401 asiacute Joseacute Lisandro Bernal $ 68 855 Metaacutelicas Acosta $ 01023 y JB Celulares ~~

Cra 9 No 12C-10 Bogotaacute ColombiaTel (57)(1) 4443100 wvmminjusticiagovco ~

f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-

MinJu5~ciarV111ltCllQ d j7lltCIO

y del Defficlu

NOTA 3bullltPROSPERlDADPARA TODOS

~GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

----

Este rubro presenta

discriminado asigt

un saldo a 30 de junio de 2014 de $11465427 (en miles de pesos)

bull ~-

CODo ~ DETALLE PARCIAL VALOR ACTUAL

CONTABLE 1605 Terrenos 106142000 1615 Construcciones en curso - Edif 261719600 - 1635 Bienes Muebles en Bodega 329618400

Maquinaria y Equipo - 33085900

Equipo Meacutedico y Cientifico 337200

I Muebles y Enseres y Equipo Oficina bull - 103737800 Equipo comunicacioacuten y Computacioacuten

191924600--- -bullbullbull

bull Equipo de Comedor Cocina y Hoteleria - 53290q -- 1637 Propieta Platan y Equipo No Explotados 168600

Muebles y Enseres y Equipo Oficina 3600Equipo comunicacioacuten y Computacioacuten 165000

1640 Edificaciones - ~ 8175400 1655 Maquiriaria y Equipo 1672200

Equipo de Construccioacuten 776700Herramientas y Accesorios 440500-Otras Maquinaria y Equipos 455000

~1660 Equipo Meacutedico y Cientifico 999001665 Muebles y Enseres y Equipo Oficina - Serv 157447200

Muebles y Enseres 130337600 IEquipo y Maquina de Oficiria 27109600

1670 Equipo de Comunicacioacuten y Computa 655670800Equipo de Comunicacioacuten 76335200 -Equipo de Computacioacuten 576911700

Eqpo Comuri y Comp Sin contraprest ~ - - 24239001675 Equipo de Transporte Traccioacuten y Elev 851671001680 Equipo de Comedor Cocina y Hoteleria 6168001685 Menos Depreciacioacuten Acumulada -459955300

Total 1146542700

era 9 No 12C1Q Bogotaacute ColombiaTel (57)(1) 4443100 wwwminjusticiagovco ~-

---

iexcl - -

~wbull Iogtiexcl bull

MinJusticiarlm sle d~JUSICIOy del Dew

1PROSPERIDADPARA TODOS

NOTA 4

GRUPO 17 bull BIENES DE USO PUacuteBLICO E HISTOacuteRICOS Y CULTURALES

Con un saldo de $3342976 (en miles de pesos) correspondea Ia obra de arte por valor de

$342401 y el edificio por un valor de $3000575 (en miles de pesos)

NOTA 5

Cargos Diferidos e Intangibles

GRUPO 19 OTROS ACTIVOS ~ ~-

El grupo de otros activos presenta un saldo de $ 7421419 distribuidos asl ~ J

~COD ---- - - ---- -

CONTABLEDETALLE ( ~ PARCIAL SALDO ~

I -~ bullbull z

1910 Cargos Diferidos 342458Materiales y Suministros 339129 Dotacioacuten a Trabajadores I _J3329

1970 Intangibles 4345515

Licencias i 1508159 Software

28373561975 Amortizadon Intangibles 1 -~- -1859978

Licencias -60086200Software -1259116

TOTAL 2827995

Valorizaciones

Este saldo se encuentra conciliado con lossaldos de almaceacuten seguacuten informe de la Coordinadora -del Grupo de Gestioacuten Administrativa iexcl

Presenta un saldo de $ 4593424

inmueble de la entidad (edificio)

bull

(miles de Pesos) con ocasioacuten del avaluacuteo realizado al bien

era 9 No 12C10 Bogotaacute ColombiaTel (57)(1) 4443100 WNWminjusticiagovco

-

MinJusticiofJm ~CO tk lW~CIO

y del Derecho

NOTA 6

1PROSPERlDAD - IPARA TODOS

-

-CLASE 2 bull PASIVOS-GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

~

Con un saldo total de $1132607 (en miles de pesos) correspondiente a las cuentas por pagar

constituidas a 30 de Junioacute de 2014 cuyos bienes o servicios fueron recibidospor la entidad~istribuidciacuteS-Siacute - - ~~ --- --

CODo ( - DETALLE PARCIAL SALDOCONTABLE o

2401 Bienes V Servidos 316282Proyectos de Inversioacuten UniversidadAndes 38310

Municipio deSupia 73550 AlegriaActivity 172788- iexcl

- Consorcio Partners 26234Victor Manuel Rodriguez 5400

~ 2403 Transferencias por Pagar 20039

Otras Transferencias Carmen Ruiz 200392425 Acreedores 1654082436 Retefuente e Impuesto Tim - ~--- - - _ 1993612440 Impuestos Contribuciones ~- - 13852460 Creacuteditos Judiciales Sentencias - 2da instancia ~ 430132

TOTAL 1132607

El grupo 2460 de Creacuteditos Judiciales corresponde a las sentencias de segunda instancias en

traacutemite para pago de conformidad con el informe de la Oficina Juriacutedica

NOTA 7

25 - OBLlGAqlONES LABORA~ES ~

2505- SALARIO~ y PRESTACIONES SOCI~LES

Con un valor de $707687 (en miles de pesos) corresponde ai pasivo real que debe la entidad a _

sus 301 funcionarios como resultado de su relacioacuten laboralcomo son Vacaciones $ 319356 - -

Cra 9 No 12C10 Bogotaacute Colombia ~Tel (57)(1) 4443100wwwminjusticiagovco

-~ -- iI

J

MinJus~ciaIvIinselQ dejushCIOy del Derecho

-PROSPERIDAD - -PARA IODOS

Prima de Vacaciones $ 307486 Prima de Servicios $ 46972 Y Bonificaciones $ 33873

saldos que se encuentran conciliados con informe de Gestioacuten Humana a junio 30 de 2014

NOTA 8

27 - PASIVOS ESTIMADOS _ ~~ 2710- P~OVISION PARA CONTINGENCIAS -

bull~ ~ ~Esta cuenta presenta un saldo de_$1088967 (en miles de pesos) que corresponde a litigios

bull - - - - fallados en primera instancia en contra de la Entidad seguacuten informe recibido de la Oficina Juridica

- I

a la fecha de corte

2715 - PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES~-

Este rublo presenta un saldo de $ 2089742 (en -bullbull---

prestaciones sociales de los 30L funcionarios de

miles de pesos) correspondiente a las

la entidad distribuidos asiacute Vacaciones

$521 888 Prima de Servicios $509353 Prima de-Vacaciones $293402 Prima de Navidad

$559922 y Bonificaciones $205177 saldos que se ~ncu~~ir~nconciliados~coneacutel inform~ deiacute ~ r r bullGrupo de Gestioacuten Humana

NOTA 9

- - o

CLASE ~ - PATRIMONIO

31 - HACIENDA PUacuteBLICA

Presenta un saldo de $154480401400 constituido por los siguientes grupos

3105 - CAPITAL FISCAL

-

Con un saldo de $1540421479 en (miles de pesos) producto del resultado del cierre de ejercicio -

de las vigencias 2011 2012 Y 2013 Este valor es el resultado principalmente de la causacioacuten dei1 -

las multas e intereses debidamente ejecutoriadas en el marco de la ley 30 de 1986 las cuales se -pound

registran en la cuenta 4110 - Ingresos no Tributariacuteas valor que durante la vigencia 2013 fue de $1228538430 y en la vigencia de 2012 fue 278356664

era 9 No 12C-10 Bogotaacute Colombia bullTel(57)(1)4443100 - lofIINoIminjusticiagovco bull

~W )~

MinJusticiaflun~tortUd~ JuSIIClU

yde Deer--ho

iexclPROSPERlDADPARA TODOS

iquest

3110- RESULTADO DEL EJERCICIO~

-Corresponde al resultado del ejercicio contable pero como este se realiza solamente al final del

periodo contable o vigencia 2014 contablemente aun no presente saldo

del avaluoacute realizado al bien

I

3115-SUPERAVIT POR VALORIZACION

-- iexcliJn saldo de $ 4593424 (miles de pesos) con ocasioacuten

~ ~ bullbullbull

inmueble propiedad de la Entidad (edificio)

iexcl l ~

3125-PATRIIIONIO PUBLICO INCORPORADO

i

Presenta

bull Presenta un saldo de $888725 en esta cuenta se encuentra registrados los traslados de bienes y

iquester~ch~1 realizados por el Ministerio d~llnterioraliexcl1inisteio de Justiacuteciaacute~ de1Derec~o bull

bullbull3128-PROVISIONES AGOTAMIENTOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

- l~ - bull- ~-~

~ Presenta un saldo de $-1099614 (cifra en miles de pesos) producto del desgaste o depreciacioacuten y

amortizacioacuten de los bienes de uso de la entidad-durante la vigencia 2014 seguacuten informe de

almaceacuten

NOTA 10

CLASE 4- INGRESOS1 -

Esta cuenta a Junio 30 de 2014 presenta un saldo de $596849494 (en miles de pesos) ~correspondiente a los siguientes conceptos de ingresos

era 9 No 12C1Q Bogotaacute Coombia - Tel (57)(1) 4443100

WWNminjusticia gavca -

bullbull-

~~ -~t _- o bull

tiIMinJusriciaMrl~IClIJ dlJIJJCIOy de Derecho bull


- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-

4110 Ingresos no Tributarios ~--~ 495487579

Tasas 600038~ Multas 446843238

Intereses 48044303 4195 Devoluciones Ingresos No Tributarios -69084428 Otras Transferencias 56283950- Proyectos de Inversioacuten 45250000

Fun~ionamiento - 11033950 4705 Fondos Recibidos - 44203401

Funcionamiento -- 3153848200 Inversioacuten 12664919 48 Otros Ingresosl - 881472

Otros Ingresos Financieros 67130 -

-Diferencia en Cambio 97489 ~

Otros Ingresos - Donaciones 716853 TOTAL

r 596849494

J -bullbullbullbull-~ bullbullbullbullbull (

Ingresos Fiscales No Tributarios - 4110 corresponden a la multas e intereses de mora de los

proceso~ ejecutoriados en la aplicacioacuten de la ley30 de 1986 en el primer s~nestre del 2014 seguacuten

informe del Grupo de Cobro Coactivo de la Oficina Juridica Lo~ ingreso registrados en las cuenta

4428 Otras Transferencias y 4705 Fondos Recibidos se generan por afectacioacuten automaacutetica port bull - ~ -

parte del sistema SIIF Nacioacuten Otros Ingresos Extraordinarios con saldo de $716853 (cifra en

miles de pesos) comp~esto principalmente por donaciones $ 716370 diferencia en cambio $

97489 e intereses financieros $ 67130

NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS

A Junio 30 de 2014 presente un saldo totaacutel de $79451325 (en miles de pesos) correspondiente ai bull bull

los siguientes conceptos

Gastos de Administracioacuten por valor de $ 13739552 correspondiente a todos los emolumentos - ltC-Tgtlt( bull

que se derivan de la noacutemina de los 301 funcionarios durante lavigencia como son - - ~ bull Jo iacute

Cra9No12C-10BogotaacuteColombia lt bull Tel (57)(1) 4443100 wwwminjusticiagovco7 -~

~ --- ---4_ bullbull

~~~ltbullbull J

MinJusticiavIill 1ct1J dIgt JUiexclICIU

ydelDeoho bull1PROSPERIDADPARA TODOS

CODo~ETALLE

CONTABLEPARCIAL SALDO

o 5101 Sueldos y Salarios 100225855103 Contribuciones Efectivas 14088615104 Aportes sobre la Nomina 3034985111 Generales 1980548

Vigilancia y Seguridad 228243

I _Materiales y Suministros 148616- Mantenimiento 542189~ Servicios Puacuteblicos 210412 ~ -Arrend~miento 40933 Viaacuteticos y Gastosde Viaje --- bull427165 ~

-1 bullbull Impresos Publicaciones 5178 -Comunicaciones y Transporte 103489

Seguros Generales 11177 - -Cotbustibles y lubricantes 70729 -

~ ~ ~ SerViciode Aseoy Cafeteriacutea 174397

Elementos de aseo lavanderia y Caf - 17435Costas Procesales 585

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 24060TOTAL I 13739552

Gastos de Operacioacuten por valor de $ 6367887distribui~os de la siguiente forma

CODo

CONTABLEDETAllE PARCIAL SALDO

5202 Sueldos y Salarios j 121325211 Generales 6355755

Estudiosy Proyectos 1010431

Gastos de Asociacioacuten 52 Comisiones Honorarios y Servicios 5026513

Arriendamiento 269981l Viaticos y Gastos de Viaje

48778 bullTOTAL 6367887

bull i 53 - Provisionespara contingencias por valor de $ 5264721 derivada en su totalidad de los

f

procesos fallados en contra de la entidad seguacuten informe de la Oficina Juridica ) -Cra 9 No 12C~10 Bogotaacute Colombia __o bullbullbullbull

Tel(57)(1)4443100 WJvIminjusticiagovco

bull -

)

-

-bull

--- o1PROSPERIDADPARA TODOS

-

MinJus~ciaiV~Ilterlod bullbulljnLclOy del Deoch--

54 - Transferencias por valor de $ 4991594 representan los pagos realizados y gastos causados

para el desarrollo de proyectos y programas objetos de la entidad o en cumplimientos de convenios

~bull o gasto puacuteblico social

57 - OperaCiones Interinstitucionales por valor de $ 49051147 correspondiente a los recursos - - -_

trasladaacutedos a la DTN de los transferidos al Sector Justicia por la Superintendencia de Notariado y

Registro ley 55 de 198 y derectiquestsos no ejecutados de la UNODC de otras vigen~ias_-

58 - Otros Gastos por valor de $ 36423 que corresponde a_ r - iexcl

Diferencia en cambio recursos de la Unioacuten Europea y de la Agencia de Cooperacioacuten Internacional

Europe~ de I~ Unidad de Derech6~ Humimo~ Fase 1 Sistema Penal y Atencioacuten a Viacute~iimas por

valor de $ 122153 Y Ajustes de Ejercicios Anterior - Provisiones de Sentencias $ -85730 De

acuerdo con los informes de la Oficina Asesora Juriacutedica como fue el fallo de segunda instancia de - l

la Sentildeora Elvia Garciacutea Ruiacutez

NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h

CLASE 8 - CUENTAS DE ORDEN DEUboRAS o l

Representan los proce~o derivad-s con 6casioacuten d~ la ley 30 de 1986 q~~ si bien han sido fallados

a favor de la entidad auacuten no se encuentran en firme por valor de $ 614067936(en miles de _ - N _~_

pesos) valores conciliados con el informe Grupo de Cobro Coactivo de la Oficina Juriacutedica

l

NOTA 13

bullCLASE 9 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA

iexcl

bullbull- __-

~~URI~MIREpound~~ECIRA

Contador era 9 No 12C-1 OBogotaacute Colombiarel (57)(1) 4443100 MVWmjnjusticiagovco

En estas cuentas se registraron todas las responsabilidades contingen~es o pretensiones por

litigios laborales Administrativos y Otros de a2uerdo con el informe enviado por la Oficina Asesoral ~ ~~~ __ ~

Juriacutediacuteca que a la fecha asciende a $ 3134342533 (en miles de pesos)

l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

__---------------------------------------------------------------

~~nugtlid1tVlt(ldtioldc-

PROSPERIDADPARATODOS

MINISTERIO JUSTICIA y DEL DERECHOESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOacuteMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A JUNIO 30 DE 2014(Cifras en miles de pesos)

Coacutedigo Concepto Periodo Actual Perlado Anterior300612014 3006J2013

INGRESOS OPERACIONALES (Nota 101 595968022 495903249

41 INGRESOS FISCALES 495480671 4597512464105 Tributarios O O4110 No tributarios 495487579 4597512464120 Ingresos por Fondos Especiales O O4195 Devoluciones y Descuentos -6908 O

44 TRANSFERENCIAS 56283950 93850004403 Corrientes del Gobierno General O O4404 Corrientes de las Empresas O O4408 Sistema General de Participaciones - SGP O O4421 Del Sistema General de Seguridad Social en Salud O O4428 Otras Transferencias 56283950 9385000

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 44203401 267670034705 Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos 44203401 267658134720 Operaciones de Enlace con Situacioacuten de Fondos O 11904722 Operaciones de Enlace sin Situacioacuten de Fondos O O4725 Operaciones de Traspaso de Bienes Derechos y Obligaciones O O

O

GASTOS OPERACIONALES Nota 111 79414902 30723801

51 ADMINISTRACiOacuteN 13739553 134427695101 Sueldos y Salarios 10022586 98119845102 Contribuciones Imputadas O O5103 Contribuciones Efectivas 1408861 13410145104 Aportes Sobre la Noacutemina 303498 2724925111 Generales 1980548 19836565120 Impuestos Contribuciones y Tasas 24060 33623

52 OPERACiOacuteN 6367887 10819436

5202 Sueldos y Salarios 12132 O5204 Contribuciones Efectivas O O5211 Generales 6355755 10819436

5220 Impuestos Contribuciones y Tasas O O

53 PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 5264721 713388

5304 Provisioacuten para Deudores O O5309 Provisiones para Responsabiltdades O O5314 Provisioacuten para Contingencias (Litigios o Demandas) 5264721 713388

5330 Depreciacioacuten de Propiedades Planta y Equipo O O5340 Amortizacioacuten e Propiedades Planta y Equipo O O5344 Amortizacioacuten de Bienes entregados a Terceros O O5345 Amortizacioacuten de Intangibles O O

54 TRANSFERENCIAS 4991594 3134782

5401 Por Convenios con el Sector Privado 105881 1263585

5403 Corrientes al Gobiemo General O O5404 Transferencias Corrientes a las Empresas O O5423 Otras Transferencias 4885713 1871197

O O

~



















Re resentanle legal



I

UR~~EZ~COlltaltlor

TP 703So-T




COOlGO 923272402







































Representante Lega

I

~e- lt



TP- 70380- T




CODIGO 923272402


CATALOGO DE CUENTAS





















CODIGOCONTABLE



3264800 000 000 3264800 3264800 0003264800 000 000 3264800 3264800 000

1649114000 737072300 1967083000 419103300 419103300 0001634036200 676815500 1962110400 350741300 350741300 00015077800 58256800 4972600 68362000 68362000 000

000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000

180638386800 30204205200 6745644400 204096947600 204096947600 000175933339000 24064174300 101149200 199896364100 199896364100 000

000 75052000 75052000 000 000 000164701959400 21027096100 25849800 185703205700 185703205700 00011231379600 2962026200 247400 14193158400 14193158400 0001525000000 4525000000 6050000000 000 000 0001525000000 4525000000 6050000000 000 000 0001167479300 1557837700 358650300 2366666700 2366666700 0001167479300 1557837700 358650300 2366666700 2366666700 0001982485700 000 172165200 1810320500 1810320500 000315035700 000 172165200 142870500 142870500 0001667450000 000 000 1667450000 1667450000 00030082800 57193200 63679700 23596300 23596300 000

69300 000 13100 56200 56200 000000 164600 164600 000 000 000

23540100 000 000 23540100 23540100 0006473400 57028600 63502000 000 000 000

1200701900 1961596400 2015755600 1146542700 000 114654270059192000 46950000 000 106142000 000 10614200059192000 000 000 59192000 000 59192000

000 46950000 000 46950000 000 46950000261719600 000 000 261719600 000 261719600261719600 000 000 261719600 000 261719600380826200 948238700 999446500 329618400 000 329618400114912300 000 81826400 33085900 000 33085900

337200 000 000 337200 000 337200108471600 906015200 910749000 103737800 000 103737800156572200 42223500 6871100 191924600 000 191924600

532900 000 000 532900 000 532900

168600 4568600 4568600 168600 000 1686003600 3600 3600 3600 000 3600

165000 000 000 165000 000 165000000 4565000 4565000 000 000 000

6175400 000 000 8175400 000 81754008175400 000 000 8175400 000 81754001672100 000 000 1672100 000 1672100776600 000 000 776600 000 776600440500 000 000 440500 000 440500455000 000 000 455000 000 455000

-lt-




166501 Muebles enseres 117594000 929346200 916602600 130337600 000 130337600








167502 Terrestre 54029100 000 000 54029100 000 54029100




1680 HOTELERIA 616800 000 000 616800 000 616800




168501 Edificaciones -1334400 27200 68100 -1375300 000 -1375300









171503 Obras de arte 34240100 000 000 34240100 000 34240100

171507 Edificaciones 300057500 000 000 300057500 000 300057500

19 OTROS ACTIVOS 304350100 482417000 44625200 742141900 282799500 459342400







191026 Mantenimiento 189600 500500 690100 000 000 000

1970 INTANGIBLES 433205700 1345800 000 434551500 434551500 000

197007 Licencias 150113900 702000 000 150815900 150815900 000

197008 Software 283091800 643800 000 283735600 283735600 000


197507 Licencias -54363800 3169300 8891700 -60086200 -60086200 000

197508 Software -112023200 6988800 20871200 125911600 _125911600 000

1999 VALORIZACIONES 000 459342400 000 459342400 000 459342400

199962 Edificaciones 000 459342400 000 459342400 000 459342400

2 PASIVOS 1038721700 3335449500 2818807400 522079600 522079600 000








2425 ACREEDORES 25335200 427648400 418854000 16540800 16540800 000


242507 Arrendamientos 000 2492500 2492500 000 000 000







1940100 2543700 3446800 2843200 2843200 000
































obull


















923060014380000495900

37920600566604009318800

194870001096500

14286700

124714001164730069686001164700116470023293008580730011412100420460020609400105916001447600

234124004530002922400160700

2560900

7993500000

18900000000000

13435130051720027940021230025500

13383410054982900

520078643700

000000000

202300000000

443118900

443118900443118900114732100

74401007440100

107292000269978008029420019661900

9254000

73942700519400

3520530084225700

14961400283900001670700

20726200

18477400

1870250011221100187050018705003740400

13303770011412200128909004343940010499800264570025881600

64800752410011969004492000111897001743500

5710024060002104500301500

549202100696000347700

348300000

54850610046060200

00043018690025921400

125700269981004777000

182030012616500

833532008335320083353200

63062500031480003148000

627477000470822500156654500

4930458600

00049323300

000210900

000000000000

000

000

000000000000000

20790200000

22339009829900

50400000

6577500000

97600239900

0001743500

00017500000000000

46764700000000000000

46764700000000

617930025921400

125700000

101500182030012616500

000000000

246197700000000

2461977009249000

23694870045005800

18484600389994001015300

7291500014066610024260200478770002767200

35012900

309488003034980018209700

303520030352006069700

198054800

226243001486160054218900210412004093300

42716500517800

1034690011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004877800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

488571300488571300

0004905114700

000000000000000000000000

000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

18484600369994001015300

7291500014088610024260200476770002767200

35012900

309488003034960018209700303520030352006069700

198054800228243001486160054216900210412004093300

42716500517800

1034890011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004677800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

468571300488571300

0004905114700

---------------------------------- ------


570508 Fundonamiento 292700 37670600 11548100 26415200 000 26415200


572080 Recaudos 19369200 4622738000 33457700 4608649500 000 4608649500








812001 Civiles 000 2788800 2788800 000 000 000





-61382034900 000 24758700 -61406793600 000 -61406793600



912001 Civiles 30460000 000 2788800 33248800 000 33248800

912002 laborales 155336800 000 000 155336800 000 155336800









-308339929600 6492169500 1397845800 -313434253300 000 -313434253300



IURIE2R~
















I


URIE~I~

ContadorTP 70380- T


Paacutegina 1 de1




-~ bullbull -~ -~


gt ~- ~~


J ~bullbull iexcl ~

IObjetivos


~ 1 ~ ~_ _ I I







te-












l- --~-






~











bullbullbullbull 1









~ bull h _






bull











bull - ~ j











relacionadas





bull





--- -----L---~-_---- ----

bull

bull


v del Derecho



_





- r ---




iI







- ~j

I



cifras


i

-





bull

I

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029



















Re resentanle legal



I

UR~~EZ~COlltaltlor

TP 703So-T




COOlGO 923272402







































Representante Lega

I

~e- lt



TP- 70380- T




CODIGO 923272402


CATALOGO DE CUENTAS





















CODIGOCONTABLE



3264800 000 000 3264800 3264800 0003264800 000 000 3264800 3264800 000

1649114000 737072300 1967083000 419103300 419103300 0001634036200 676815500 1962110400 350741300 350741300 00015077800 58256800 4972600 68362000 68362000 000

000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000

180638386800 30204205200 6745644400 204096947600 204096947600 000175933339000 24064174300 101149200 199896364100 199896364100 000

000 75052000 75052000 000 000 000164701959400 21027096100 25849800 185703205700 185703205700 00011231379600 2962026200 247400 14193158400 14193158400 0001525000000 4525000000 6050000000 000 000 0001525000000 4525000000 6050000000 000 000 0001167479300 1557837700 358650300 2366666700 2366666700 0001167479300 1557837700 358650300 2366666700 2366666700 0001982485700 000 172165200 1810320500 1810320500 000315035700 000 172165200 142870500 142870500 0001667450000 000 000 1667450000 1667450000 00030082800 57193200 63679700 23596300 23596300 000

69300 000 13100 56200 56200 000000 164600 164600 000 000 000

23540100 000 000 23540100 23540100 0006473400 57028600 63502000 000 000 000

1200701900 1961596400 2015755600 1146542700 000 114654270059192000 46950000 000 106142000 000 10614200059192000 000 000 59192000 000 59192000

000 46950000 000 46950000 000 46950000261719600 000 000 261719600 000 261719600261719600 000 000 261719600 000 261719600380826200 948238700 999446500 329618400 000 329618400114912300 000 81826400 33085900 000 33085900

337200 000 000 337200 000 337200108471600 906015200 910749000 103737800 000 103737800156572200 42223500 6871100 191924600 000 191924600

532900 000 000 532900 000 532900

168600 4568600 4568600 168600 000 1686003600 3600 3600 3600 000 3600

165000 000 000 165000 000 165000000 4565000 4565000 000 000 000

6175400 000 000 8175400 000 81754008175400 000 000 8175400 000 81754001672100 000 000 1672100 000 1672100776600 000 000 776600 000 776600440500 000 000 440500 000 440500455000 000 000 455000 000 455000

-lt-




166501 Muebles enseres 117594000 929346200 916602600 130337600 000 130337600








167502 Terrestre 54029100 000 000 54029100 000 54029100




1680 HOTELERIA 616800 000 000 616800 000 616800




168501 Edificaciones -1334400 27200 68100 -1375300 000 -1375300









171503 Obras de arte 34240100 000 000 34240100 000 34240100

171507 Edificaciones 300057500 000 000 300057500 000 300057500

19 OTROS ACTIVOS 304350100 482417000 44625200 742141900 282799500 459342400







191026 Mantenimiento 189600 500500 690100 000 000 000

1970 INTANGIBLES 433205700 1345800 000 434551500 434551500 000

197007 Licencias 150113900 702000 000 150815900 150815900 000

197008 Software 283091800 643800 000 283735600 283735600 000


197507 Licencias -54363800 3169300 8891700 -60086200 -60086200 000

197508 Software -112023200 6988800 20871200 125911600 _125911600 000

1999 VALORIZACIONES 000 459342400 000 459342400 000 459342400

199962 Edificaciones 000 459342400 000 459342400 000 459342400

2 PASIVOS 1038721700 3335449500 2818807400 522079600 522079600 000








2425 ACREEDORES 25335200 427648400 418854000 16540800 16540800 000


242507 Arrendamientos 000 2492500 2492500 000 000 000







1940100 2543700 3446800 2843200 2843200 000
































obull


















923060014380000495900

37920600566604009318800

194870001096500

14286700

124714001164730069686001164700116470023293008580730011412100420460020609400105916001447600

234124004530002922400160700

2560900

7993500000

18900000000000

13435130051720027940021230025500

13383410054982900

520078643700

000000000

202300000000

443118900

443118900443118900114732100

74401007440100

107292000269978008029420019661900

9254000

73942700519400

3520530084225700

14961400283900001670700

20726200

18477400

1870250011221100187050018705003740400

13303770011412200128909004343940010499800264570025881600

64800752410011969004492000111897001743500

5710024060002104500301500

549202100696000347700

348300000

54850610046060200

00043018690025921400

125700269981004777000

182030012616500

833532008335320083353200

63062500031480003148000

627477000470822500156654500

4930458600

00049323300

000210900

000000000000

000

000

000000000000000

20790200000

22339009829900

50400000

6577500000

97600239900

0001743500

00017500000000000

46764700000000000000

46764700000000

617930025921400

125700000

101500182030012616500

000000000

246197700000000

2461977009249000

23694870045005800

18484600389994001015300

7291500014066610024260200478770002767200

35012900

309488003034980018209700

303520030352006069700

198054800

226243001486160054218900210412004093300

42716500517800

1034690011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004877800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

488571300488571300

0004905114700

000000000000000000000000

000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

18484600369994001015300

7291500014088610024260200476770002767200

35012900

309488003034960018209700303520030352006069700

198054800228243001486160054216900210412004093300

42716500517800

1034890011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004677800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

468571300488571300

0004905114700

---------------------------------- ------


570508 Fundonamiento 292700 37670600 11548100 26415200 000 26415200


572080 Recaudos 19369200 4622738000 33457700 4608649500 000 4608649500








812001 Civiles 000 2788800 2788800 000 000 000





-61382034900 000 24758700 -61406793600 000 -61406793600



912001 Civiles 30460000 000 2788800 33248800 000 33248800

912002 laborales 155336800 000 000 155336800 000 155336800









-308339929600 6492169500 1397845800 -313434253300 000 -313434253300



IURIE2R~
















I


URIE~I~

ContadorTP 70380- T


Paacutegina 1 de1




-~ bullbull -~ -~


gt ~- ~~


J ~bullbull iexcl ~

IObjetivos


~ 1 ~ ~_ _ I I







te-












l- --~-






~











bullbullbullbull 1









~ bull h _






bull











bull - ~ j











relacionadas





bull





--- -----L---~-_---- ----

bull

bull


v del Derecho



_





- r ---




iI







- ~j

I



cifras


i

-





bull

I

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029




COOlGO 923272402







































Representante Lega

I

~e- lt



TP- 70380- T




CODIGO 923272402


CATALOGO DE CUENTAS





















CODIGOCONTABLE



3264800 000 000 3264800 3264800 0003264800 000 000 3264800 3264800 000

1649114000 737072300 1967083000 419103300 419103300 0001634036200 676815500 1962110400 350741300 350741300 00015077800 58256800 4972600 68362000 68362000 000

000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000

180638386800 30204205200 6745644400 204096947600 204096947600 000175933339000 24064174300 101149200 199896364100 199896364100 000

000 75052000 75052000 000 000 000164701959400 21027096100 25849800 185703205700 185703205700 00011231379600 2962026200 247400 14193158400 14193158400 0001525000000 4525000000 6050000000 000 000 0001525000000 4525000000 6050000000 000 000 0001167479300 1557837700 358650300 2366666700 2366666700 0001167479300 1557837700 358650300 2366666700 2366666700 0001982485700 000 172165200 1810320500 1810320500 000315035700 000 172165200 142870500 142870500 0001667450000 000 000 1667450000 1667450000 00030082800 57193200 63679700 23596300 23596300 000

69300 000 13100 56200 56200 000000 164600 164600 000 000 000

23540100 000 000 23540100 23540100 0006473400 57028600 63502000 000 000 000

1200701900 1961596400 2015755600 1146542700 000 114654270059192000 46950000 000 106142000 000 10614200059192000 000 000 59192000 000 59192000

000 46950000 000 46950000 000 46950000261719600 000 000 261719600 000 261719600261719600 000 000 261719600 000 261719600380826200 948238700 999446500 329618400 000 329618400114912300 000 81826400 33085900 000 33085900

337200 000 000 337200 000 337200108471600 906015200 910749000 103737800 000 103737800156572200 42223500 6871100 191924600 000 191924600

532900 000 000 532900 000 532900

168600 4568600 4568600 168600 000 1686003600 3600 3600 3600 000 3600

165000 000 000 165000 000 165000000 4565000 4565000 000 000 000

6175400 000 000 8175400 000 81754008175400 000 000 8175400 000 81754001672100 000 000 1672100 000 1672100776600 000 000 776600 000 776600440500 000 000 440500 000 440500455000 000 000 455000 000 455000

-lt-




166501 Muebles enseres 117594000 929346200 916602600 130337600 000 130337600








167502 Terrestre 54029100 000 000 54029100 000 54029100




1680 HOTELERIA 616800 000 000 616800 000 616800




168501 Edificaciones -1334400 27200 68100 -1375300 000 -1375300









171503 Obras de arte 34240100 000 000 34240100 000 34240100

171507 Edificaciones 300057500 000 000 300057500 000 300057500

19 OTROS ACTIVOS 304350100 482417000 44625200 742141900 282799500 459342400







191026 Mantenimiento 189600 500500 690100 000 000 000

1970 INTANGIBLES 433205700 1345800 000 434551500 434551500 000

197007 Licencias 150113900 702000 000 150815900 150815900 000

197008 Software 283091800 643800 000 283735600 283735600 000


197507 Licencias -54363800 3169300 8891700 -60086200 -60086200 000

197508 Software -112023200 6988800 20871200 125911600 _125911600 000

1999 VALORIZACIONES 000 459342400 000 459342400 000 459342400

199962 Edificaciones 000 459342400 000 459342400 000 459342400

2 PASIVOS 1038721700 3335449500 2818807400 522079600 522079600 000








2425 ACREEDORES 25335200 427648400 418854000 16540800 16540800 000


242507 Arrendamientos 000 2492500 2492500 000 000 000







1940100 2543700 3446800 2843200 2843200 000
































obull


















923060014380000495900

37920600566604009318800

194870001096500

14286700

124714001164730069686001164700116470023293008580730011412100420460020609400105916001447600

234124004530002922400160700

2560900

7993500000

18900000000000

13435130051720027940021230025500

13383410054982900

520078643700

000000000

202300000000

443118900

443118900443118900114732100

74401007440100

107292000269978008029420019661900

9254000

73942700519400

3520530084225700

14961400283900001670700

20726200

18477400

1870250011221100187050018705003740400

13303770011412200128909004343940010499800264570025881600

64800752410011969004492000111897001743500

5710024060002104500301500

549202100696000347700

348300000

54850610046060200

00043018690025921400

125700269981004777000

182030012616500

833532008335320083353200

63062500031480003148000

627477000470822500156654500

4930458600

00049323300

000210900

000000000000

000

000

000000000000000

20790200000

22339009829900

50400000

6577500000

97600239900

0001743500

00017500000000000

46764700000000000000

46764700000000

617930025921400

125700000

101500182030012616500

000000000

246197700000000

2461977009249000

23694870045005800

18484600389994001015300

7291500014066610024260200478770002767200

35012900

309488003034980018209700

303520030352006069700

198054800

226243001486160054218900210412004093300

42716500517800

1034690011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004877800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

488571300488571300

0004905114700

000000000000000000000000

000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

18484600369994001015300

7291500014088610024260200476770002767200

35012900

309488003034960018209700303520030352006069700

198054800228243001486160054216900210412004093300

42716500517800

1034890011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004677800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

468571300488571300

0004905114700

---------------------------------- ------


570508 Fundonamiento 292700 37670600 11548100 26415200 000 26415200


572080 Recaudos 19369200 4622738000 33457700 4608649500 000 4608649500








812001 Civiles 000 2788800 2788800 000 000 000





-61382034900 000 24758700 -61406793600 000 -61406793600



912001 Civiles 30460000 000 2788800 33248800 000 33248800

912002 laborales 155336800 000 000 155336800 000 155336800









-308339929600 6492169500 1397845800 -313434253300 000 -313434253300



IURIE2R~
















I


URIE~I~

ContadorTP 70380- T


Paacutegina 1 de1




-~ bullbull -~ -~


gt ~- ~~


J ~bullbull iexcl ~

IObjetivos


~ 1 ~ ~_ _ I I







te-












l- --~-






~











bullbullbullbull 1









~ bull h _






bull











bull - ~ j











relacionadas





bull





--- -----L---~-_---- ----

bull

bull


v del Derecho



_





- r ---




iI







- ~j

I



cifras


i

-





bull

I

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029




CODIGO 923272402


CATALOGO DE CUENTAS





















CODIGOCONTABLE



3264800 000 000 3264800 3264800 0003264800 000 000 3264800 3264800 000

1649114000 737072300 1967083000 419103300 419103300 0001634036200 676815500 1962110400 350741300 350741300 00015077800 58256800 4972600 68362000 68362000 000

000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000000 000 000 000 000 000

180638386800 30204205200 6745644400 204096947600 204096947600 000175933339000 24064174300 101149200 199896364100 199896364100 000

000 75052000 75052000 000 000 000164701959400 21027096100 25849800 185703205700 185703205700 00011231379600 2962026200 247400 14193158400 14193158400 0001525000000 4525000000 6050000000 000 000 0001525000000 4525000000 6050000000 000 000 0001167479300 1557837700 358650300 2366666700 2366666700 0001167479300 1557837700 358650300 2366666700 2366666700 0001982485700 000 172165200 1810320500 1810320500 000315035700 000 172165200 142870500 142870500 0001667450000 000 000 1667450000 1667450000 00030082800 57193200 63679700 23596300 23596300 000

69300 000 13100 56200 56200 000000 164600 164600 000 000 000

23540100 000 000 23540100 23540100 0006473400 57028600 63502000 000 000 000

1200701900 1961596400 2015755600 1146542700 000 114654270059192000 46950000 000 106142000 000 10614200059192000 000 000 59192000 000 59192000

000 46950000 000 46950000 000 46950000261719600 000 000 261719600 000 261719600261719600 000 000 261719600 000 261719600380826200 948238700 999446500 329618400 000 329618400114912300 000 81826400 33085900 000 33085900

337200 000 000 337200 000 337200108471600 906015200 910749000 103737800 000 103737800156572200 42223500 6871100 191924600 000 191924600

532900 000 000 532900 000 532900

168600 4568600 4568600 168600 000 1686003600 3600 3600 3600 000 3600

165000 000 000 165000 000 165000000 4565000 4565000 000 000 000

6175400 000 000 8175400 000 81754008175400 000 000 8175400 000 81754001672100 000 000 1672100 000 1672100776600 000 000 776600 000 776600440500 000 000 440500 000 440500455000 000 000 455000 000 455000

-lt-




166501 Muebles enseres 117594000 929346200 916602600 130337600 000 130337600








167502 Terrestre 54029100 000 000 54029100 000 54029100




1680 HOTELERIA 616800 000 000 616800 000 616800




168501 Edificaciones -1334400 27200 68100 -1375300 000 -1375300









171503 Obras de arte 34240100 000 000 34240100 000 34240100

171507 Edificaciones 300057500 000 000 300057500 000 300057500

19 OTROS ACTIVOS 304350100 482417000 44625200 742141900 282799500 459342400







191026 Mantenimiento 189600 500500 690100 000 000 000

1970 INTANGIBLES 433205700 1345800 000 434551500 434551500 000

197007 Licencias 150113900 702000 000 150815900 150815900 000

197008 Software 283091800 643800 000 283735600 283735600 000


197507 Licencias -54363800 3169300 8891700 -60086200 -60086200 000

197508 Software -112023200 6988800 20871200 125911600 _125911600 000

1999 VALORIZACIONES 000 459342400 000 459342400 000 459342400

199962 Edificaciones 000 459342400 000 459342400 000 459342400

2 PASIVOS 1038721700 3335449500 2818807400 522079600 522079600 000








2425 ACREEDORES 25335200 427648400 418854000 16540800 16540800 000


242507 Arrendamientos 000 2492500 2492500 000 000 000







1940100 2543700 3446800 2843200 2843200 000
































obull


















923060014380000495900

37920600566604009318800

194870001096500

14286700

124714001164730069686001164700116470023293008580730011412100420460020609400105916001447600

234124004530002922400160700

2560900

7993500000

18900000000000

13435130051720027940021230025500

13383410054982900

520078643700

000000000

202300000000

443118900

443118900443118900114732100

74401007440100

107292000269978008029420019661900

9254000

73942700519400

3520530084225700

14961400283900001670700

20726200

18477400

1870250011221100187050018705003740400

13303770011412200128909004343940010499800264570025881600

64800752410011969004492000111897001743500

5710024060002104500301500

549202100696000347700

348300000

54850610046060200

00043018690025921400

125700269981004777000

182030012616500

833532008335320083353200

63062500031480003148000

627477000470822500156654500

4930458600

00049323300

000210900

000000000000

000

000

000000000000000

20790200000

22339009829900

50400000

6577500000

97600239900

0001743500

00017500000000000

46764700000000000000

46764700000000

617930025921400

125700000

101500182030012616500

000000000

246197700000000

2461977009249000

23694870045005800

18484600389994001015300

7291500014066610024260200478770002767200

35012900

309488003034980018209700

303520030352006069700

198054800

226243001486160054218900210412004093300

42716500517800

1034690011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004877800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

488571300488571300

0004905114700

000000000000000000000000

000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

18484600369994001015300

7291500014088610024260200476770002767200

35012900

309488003034960018209700303520030352006069700

198054800228243001486160054216900210412004093300

42716500517800

1034890011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004677800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

468571300488571300

0004905114700

---------------------------------- ------


570508 Fundonamiento 292700 37670600 11548100 26415200 000 26415200


572080 Recaudos 19369200 4622738000 33457700 4608649500 000 4608649500








812001 Civiles 000 2788800 2788800 000 000 000





-61382034900 000 24758700 -61406793600 000 -61406793600



912001 Civiles 30460000 000 2788800 33248800 000 33248800

912002 laborales 155336800 000 000 155336800 000 155336800









-308339929600 6492169500 1397845800 -313434253300 000 -313434253300



IURIE2R~
















I


URIE~I~

ContadorTP 70380- T


Paacutegina 1 de1




-~ bullbull -~ -~


gt ~- ~~


J ~bullbull iexcl ~

IObjetivos


~ 1 ~ ~_ _ I I







te-












l- --~-






~











bullbullbullbull 1









~ bull h _






bull











bull - ~ j











relacionadas





bull





--- -----L---~-_---- ----

bull

bull


v del Derecho



_





- r ---




iI







- ~j

I



cifras


i

-





bull

I

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029




166501 Muebles enseres 117594000 929346200 916602600 130337600 000 130337600








167502 Terrestre 54029100 000 000 54029100 000 54029100




1680 HOTELERIA 616800 000 000 616800 000 616800




168501 Edificaciones -1334400 27200 68100 -1375300 000 -1375300









171503 Obras de arte 34240100 000 000 34240100 000 34240100

171507 Edificaciones 300057500 000 000 300057500 000 300057500

19 OTROS ACTIVOS 304350100 482417000 44625200 742141900 282799500 459342400







191026 Mantenimiento 189600 500500 690100 000 000 000

1970 INTANGIBLES 433205700 1345800 000 434551500 434551500 000

197007 Licencias 150113900 702000 000 150815900 150815900 000

197008 Software 283091800 643800 000 283735600 283735600 000


197507 Licencias -54363800 3169300 8891700 -60086200 -60086200 000

197508 Software -112023200 6988800 20871200 125911600 _125911600 000

1999 VALORIZACIONES 000 459342400 000 459342400 000 459342400

199962 Edificaciones 000 459342400 000 459342400 000 459342400

2 PASIVOS 1038721700 3335449500 2818807400 522079600 522079600 000








2425 ACREEDORES 25335200 427648400 418854000 16540800 16540800 000


242507 Arrendamientos 000 2492500 2492500 000 000 000







1940100 2543700 3446800 2843200 2843200 000
































obull


















923060014380000495900

37920600566604009318800

194870001096500

14286700

124714001164730069686001164700116470023293008580730011412100420460020609400105916001447600

234124004530002922400160700

2560900

7993500000

18900000000000

13435130051720027940021230025500

13383410054982900

520078643700

000000000

202300000000

443118900

443118900443118900114732100

74401007440100

107292000269978008029420019661900

9254000

73942700519400

3520530084225700

14961400283900001670700

20726200

18477400

1870250011221100187050018705003740400

13303770011412200128909004343940010499800264570025881600

64800752410011969004492000111897001743500

5710024060002104500301500

549202100696000347700

348300000

54850610046060200

00043018690025921400

125700269981004777000

182030012616500

833532008335320083353200

63062500031480003148000

627477000470822500156654500

4930458600

00049323300

000210900

000000000000

000

000

000000000000000

20790200000

22339009829900

50400000

6577500000

97600239900

0001743500

00017500000000000

46764700000000000000

46764700000000

617930025921400

125700000

101500182030012616500

000000000

246197700000000

2461977009249000

23694870045005800

18484600389994001015300

7291500014066610024260200478770002767200

35012900

309488003034980018209700

303520030352006069700

198054800

226243001486160054218900210412004093300

42716500517800

1034690011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004877800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

488571300488571300

0004905114700

000000000000000000000000

000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

18484600369994001015300

7291500014088610024260200476770002767200

35012900

309488003034960018209700303520030352006069700

198054800228243001486160054216900210412004093300

42716500517800

1034890011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004677800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

468571300488571300

0004905114700

---------------------------------- ------


570508 Fundonamiento 292700 37670600 11548100 26415200 000 26415200


572080 Recaudos 19369200 4622738000 33457700 4608649500 000 4608649500








812001 Civiles 000 2788800 2788800 000 000 000





-61382034900 000 24758700 -61406793600 000 -61406793600



912001 Civiles 30460000 000 2788800 33248800 000 33248800

912002 laborales 155336800 000 000 155336800 000 155336800









-308339929600 6492169500 1397845800 -313434253300 000 -313434253300



IURIE2R~
















I


URIE~I~

ContadorTP 70380- T


Paacutegina 1 de1




-~ bullbull -~ -~


gt ~- ~~


J ~bullbull iexcl ~

IObjetivos


~ 1 ~ ~_ _ I I







te-












l- --~-






~











bullbullbullbull 1









~ bull h _






bull











bull - ~ j











relacionadas





bull





--- -----L---~-_---- ----

bull

bull


v del Derecho



_





- r ---




iI







- ~j

I



cifras


i

-





bull

I

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029






1940100 2543700 3446800 2843200 2843200 000
































obull


















923060014380000495900

37920600566604009318800

194870001096500

14286700

124714001164730069686001164700116470023293008580730011412100420460020609400105916001447600

234124004530002922400160700

2560900

7993500000

18900000000000

13435130051720027940021230025500

13383410054982900

520078643700

000000000

202300000000

443118900

443118900443118900114732100

74401007440100

107292000269978008029420019661900

9254000

73942700519400

3520530084225700

14961400283900001670700

20726200

18477400

1870250011221100187050018705003740400

13303770011412200128909004343940010499800264570025881600

64800752410011969004492000111897001743500

5710024060002104500301500

549202100696000347700

348300000

54850610046060200

00043018690025921400

125700269981004777000

182030012616500

833532008335320083353200

63062500031480003148000

627477000470822500156654500

4930458600

00049323300

000210900

000000000000

000

000

000000000000000

20790200000

22339009829900

50400000

6577500000

97600239900

0001743500

00017500000000000

46764700000000000000

46764700000000

617930025921400

125700000

101500182030012616500

000000000

246197700000000

2461977009249000

23694870045005800

18484600389994001015300

7291500014066610024260200478770002767200

35012900

309488003034980018209700

303520030352006069700

198054800

226243001486160054218900210412004093300

42716500517800

1034690011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004877800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

488571300488571300

0004905114700

000000000000000000000000

000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

18484600369994001015300

7291500014088610024260200476770002767200

35012900

309488003034960018209700303520030352006069700

198054800228243001486160054216900210412004093300

42716500517800

1034890011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004677800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

468571300488571300

0004905114700

---------------------------------- ------


570508 Fundonamiento 292700 37670600 11548100 26415200 000 26415200


572080 Recaudos 19369200 4622738000 33457700 4608649500 000 4608649500








812001 Civiles 000 2788800 2788800 000 000 000





-61382034900 000 24758700 -61406793600 000 -61406793600



912001 Civiles 30460000 000 2788800 33248800 000 33248800

912002 laborales 155336800 000 000 155336800 000 155336800









-308339929600 6492169500 1397845800 -313434253300 000 -313434253300



IURIE2R~
















I


URIE~I~

ContadorTP 70380- T


Paacutegina 1 de1




-~ bullbull -~ -~


gt ~- ~~


J ~bullbull iexcl ~

IObjetivos


~ 1 ~ ~_ _ I I







te-












l- --~-






~











bullbullbullbull 1









~ bull h _






bull











bull - ~ j











relacionadas





bull





--- -----L---~-_---- ----

bull

bull


v del Derecho



_





- r ---




iI







- ~j

I



cifras


i

-





bull

I

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029






















obull


















923060014380000495900

37920600566604009318800

194870001096500

14286700

124714001164730069686001164700116470023293008580730011412100420460020609400105916001447600

234124004530002922400160700

2560900

7993500000

18900000000000

13435130051720027940021230025500

13383410054982900

520078643700

000000000

202300000000

443118900

443118900443118900114732100

74401007440100

107292000269978008029420019661900

9254000

73942700519400

3520530084225700

14961400283900001670700

20726200

18477400

1870250011221100187050018705003740400

13303770011412200128909004343940010499800264570025881600

64800752410011969004492000111897001743500

5710024060002104500301500

549202100696000347700

348300000

54850610046060200

00043018690025921400

125700269981004777000

182030012616500

833532008335320083353200

63062500031480003148000

627477000470822500156654500

4930458600

00049323300

000210900

000000000000

000

000

000000000000000

20790200000

22339009829900

50400000

6577500000

97600239900

0001743500

00017500000000000

46764700000000000000

46764700000000

617930025921400

125700000

101500182030012616500

000000000

246197700000000

2461977009249000

23694870045005800

18484600389994001015300

7291500014066610024260200478770002767200

35012900

309488003034980018209700

303520030352006069700

198054800

226243001486160054218900210412004093300

42716500517800

1034690011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004877800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

488571300488571300

0004905114700

000000000000000000000000

000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000

18484600369994001015300

7291500014088610024260200476770002767200

35012900

309488003034960018209700303520030352006069700

198054800228243001486160054216900210412004093300

42716500517800

1034890011177007072900174397001743500

5850024060002104500301500

636788700121320062710056060025500

635575500101043100

5200502651300

000000

269981004677800

000000

5264721005264721005264721004991594001058810010588100

468571300488571300

0004905114700

---------------------------------- ------


570508 Fundonamiento 292700 37670600 11548100 26415200 000 26415200


572080 Recaudos 19369200 4622738000 33457700 4608649500 000 4608649500








812001 Civiles 000 2788800 2788800 000 000 000





-61382034900 000 24758700 -61406793600 000 -61406793600



912001 Civiles 30460000 000 2788800 33248800 000 33248800

912002 laborales 155336800 000 000 155336800 000 155336800









-308339929600 6492169500 1397845800 -313434253300 000 -313434253300



IURIE2R~
















I


URIE~I~

ContadorTP 70380- T


Paacutegina 1 de1




-~ bullbull -~ -~


gt ~- ~~


J ~bullbull iexcl ~

IObjetivos


~ 1 ~ ~_ _ I I







te-












l- --~-






~











bullbullbullbull 1









~ bull h _






bull











bull - ~ j











relacionadas





bull





--- -----L---~-_---- ----

bull

bull


v del Derecho



_





- r ---




iI







- ~j

I



cifras


i

-





bull

I

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

---------------------------------- ------


570508 Fundonamiento 292700 37670600 11548100 26415200 000 26415200


572080 Recaudos 19369200 4622738000 33457700 4608649500 000 4608649500








812001 Civiles 000 2788800 2788800 000 000 000





-61382034900 000 24758700 -61406793600 000 -61406793600



912001 Civiles 30460000 000 2788800 33248800 000 33248800

912002 laborales 155336800 000 000 155336800 000 155336800









-308339929600 6492169500 1397845800 -313434253300 000 -313434253300



IURIE2R~
















I


URIE~I~

ContadorTP 70380- T


Paacutegina 1 de1




-~ bullbull -~ -~


gt ~- ~~


J ~bullbull iexcl ~

IObjetivos


~ 1 ~ ~_ _ I I







te-












l- --~-






~











bullbullbullbull 1









~ bull h _






bull











bull - ~ j











relacionadas





bull





--- -----L---~-_---- ----

bull

bull


v del Derecho



_





- r ---




iI







- ~j

I



cifras


i

-





bull

I

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029













I


URIE~I~

ContadorTP 70380- T


Paacutegina 1 de1




-~ bullbull -~ -~


gt ~- ~~


J ~bullbull iexcl ~

IObjetivos


~ 1 ~ ~_ _ I I







te-












l- --~-






~











bullbullbullbull 1









~ bull h _






bull











bull - ~ j











relacionadas





bull





--- -----L---~-_---- ----

bull

bull


v del Derecho



_





- r ---




iI







- ~j

I



cifras


i

-





bull

I

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029




-~ bullbull -~ -~


gt ~- ~~


J ~bullbull iexcl ~

IObjetivos


~ 1 ~ ~_ _ I I







te-












l- --~-






~











bullbullbullbull 1









~ bull h _






bull











bull - ~ j











relacionadas





bull





--- -----L---~-_---- ----

bull

bull


v del Derecho



_





- r ---




iI







- ~j

I



cifras


i

-





bull

I

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029






~











bullbullbullbull 1









~ bull h _






bull











bull - ~ j











relacionadas





bull





--- -----L---~-_---- ----

bull

bull


v del Derecho



_





- r ---




iI







- ~j

I



cifras


i

-





bull

I

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

bull











bull - ~ j











relacionadas





bull





--- -----L---~-_---- ----

bull

bull


v del Derecho



_





- r ---




iI







- ~j

I



cifras


i

-





bull

I

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

bull


v del Derecho



_





- r ---




iI







- ~j

I



cifras


i

-





bull

I

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

bull



~












t


_O - gt





t -



















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

















bull t I

j bull I











~

-- _~ ----- --_


-



bullbull

iexcl







_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029






_-










encuentra

Corporaciones se

-



1 ~








-

cuentas






iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029




iacute



sistema PCT ~ _ ~






J




- (bullbull


CLASE 1- ACTIVOS


NOTA 1





-

-

iexcl-__--








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029








~

NOTA 2 -

-

GRUPO 14 - DEUDORES







i


L _ I




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029




~ EJECUTORA












Total 23666667


1 - bullbull ~ r-


t




65523





11 bull



f

bull)

bull -

Z - -

--- ~ -- _-1 ~-


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029


y del Defficlu



----

Este rubro presenta

discriminado asigt


bull ~-















Total 1146542700


---

iexcl - -




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029




NOTA 4




NOTA 5




~COD ---- - - ---- -


I -~ bullbull z






TOTAL 2827995

Valorizaciones




bull



-


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029


y del Derecho

NOTA 6


-


~









TOTAL 1132607



NOTA 7






-~ -- iI

J





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029





NOTA 8




- I

a la fecha de corte








NOTA 9

- - o





-






~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

~W )~


yde Deer--ho


iquest





I



~ ~ bullbullbull


iexcl l ~


i

Presenta




- l~ - bull- ~-~



almaceacuten

NOTA 10





bullbull-

~~ -~t _- o bull



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029



- -CODo

AETALLECONTABLE

PARCIAL SALDOf ~-


Tasas 600038~ Multas 446843238







r 596849494









NOTA 11

CLASE 5 - GASTOS







~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

~~~ltbullbull J



CODo~ETALLE











CODo






48778 bullTOTAL 6367887


f



bull -

)

-

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

-bull


-














NOTA 12iexcl

) ilt 1--- c h





l

NOTA 13


iexcl

bullbull- __-






l

00000001

00000002

00000003

00000004

00000005

00000006

00000007

00000008

00000009

00000010

00000011

00000012

00000013

00000014

00000015

00000016

00000017

00000018

00000019

00000020

00000021

00000022

00000023

00000024

00000025

00000026

00000027

00000028

00000029

MINISTERIOJUSTICIA VOELOERECHO MinJmticia PR05I'BlIDAD M ... · prosperidadparalodos ministerio...

Documents

Transcript of MINISTERIOJUSTICIA VOELOERECHO MinJmticia PR05I'BlIDAD M ... · prosperidadparalodos ministerio...