Modelo de Hoja de Trabajo de Balance General

EMPRESA ABC SA HOJA DE TRABAJO DEL BALANCE GENERAL AL XX/XX/2009 SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFE CODIGO FOLIO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE 00 CUENTAS DE ORDEN 4,761.00 4,761.00 10 2-20 CAJA Y BANCOS 163,822.66 131,731.42 32,091.24 12 3-22 CUENTAS POR COBRAR 193,021.04 64,064.64 128,956.40 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00 0.00 19 6 PROVISION PARA CUENTAS DE CBRZA. DD 0.00 22,459.82 22,459.82 33 4 INMUEBLES 1,938,359.14 0.00 ### 38 5 CARGAS DIFERIDAS 0.00 0.00 0.00 40 7 TRIBUTOS POR PAGAR 22,751.48 29,195.87 6,444.39 41 8 PARTICIPACIONES POR PAGAR 9,528.05 55,577.94 46,049.89 42 PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 46 9 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 16,836.99 183,507.83 166,670.84 49 21 GANANCIAS DIFERIDAS 10.50 3,459.78 3,449.28 50 10 PATRIMONIO 0.00 ### ### 59 11 RESULTADOS ACUMULADOS 17,416.00 54,657.34 37,241.34 63 13 SERV. PREST. POR TERCEROS 16,614.47 0.00 16,614.47 16,614.47 64 14 TRIBUTOS 25,058.83 0.00 25,058.83 25,058.83 65 15 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 4,376.65 0.00 4,376.65 4,376.65 66 16 CARGAS EXCEPCIONALES 2,990.53 0.00 2,990.53 67 23 CARGAS FINANCIERAS 3,305.89 0.00 3,305.89 3,305.89 68 PROVISIONES DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00 70 12 VENTAS 3,459.78 59,387.52 55,927.74 76 INGRESOS EXCEPCIONALES 0.00 3,239.00 3,239.00 77 19 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 7,791.71 7,791.71 79 18 CARGAS IMPUTABLES A CTA. DE COSTOS 0.00 49,355.84 49,355.84 94 17 GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,049.95 0.00 46,049.95 97 24 GASTOS FINANCIEROS 3,305.89 0.00 3,305.89 TOTALES 2,471,668.85 ### ### ### 49,355.84 0.00 0.00

Upload
keyzi-kelizhita
Category

Documents
view
18
download
0

Embed Size (px):

Transcript of Modelo de Hoja de Trabajo de Balance General

Page 1: Modelo de Hoja de Trabajo de Balance General

EMPRESA ABC SAHOJA DE TRABAJO DEL BALANCE GENERAL AL XX/XX/2009

SUMAS DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIASCODIGO FOLIO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

00 CUENTAS DE ORDEN 4,761.00 4,761.0010 2-20 CAJA Y BANCOS 163,822.66 131,731.42 32,091.2412 3-22 CUENTAS POR COBRAR 193,021.04 64,064.64 128,956.4016 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00 0.0019 6 PROVISION PARA CUENTAS DE CBRZA. DD 0.00 22,459.82 22,459.8233 4 INMUEBLES 1,938,359.14 0.00 1,938,359.1438 5 CARGAS DIFERIDAS 0.00 0.00 0.0040 7 TRIBUTOS POR PAGAR 22,751.48 29,195.87 6,444.3941 8 PARTICIPACIONES POR PAGAR 9,528.05 55,577.94 46,049.8942 PROVEEDORES 0.00 0.00 0.0046 9 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 16,836.99 183,507.83 166,670.8449 21 GANANCIAS DIFERIDAS 10.50 3,459.78 3,449.2850 10 PATRIMONIO 0.00 1,802,479.14 1,802,479.1459 11 RESULTADOS ACUMULADOS 17,416.00 54,657.34 37,241.3463 13 SERV. PREST. POR TERCEROS 16,614.47 0.00 16,614.47 16,614.4764 14 TRIBUTOS 25,058.83 0.00 25,058.83 25,058.8365 15 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 4,376.65 0.00 4,376.65 4,376.6566 16 CARGAS EXCEPCIONALES 2,990.53 0.00 2,990.5367 23 CARGAS FINANCIERAS 3,305.89 0.00 3,305.89 3,305.8968 PROVISIONES DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.0070 12 VENTAS 3,459.78 59,387.52 55,927.7476 INGRESOS EXCEPCIONALES 0.00 3,239.00 3,239.0077 19 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 7,791.71 7,791.7179 18 CARGAS IMPUTABLES A CTA. DE COSTOS 0.00 49,355.84 49,355.84 49,355.8494 17 GASTOS ADMINISTRATIVOS 46,049.95 0.00 46,049.9597 24 GASTOS FINANCIEROS 3,305.89 0.00 3,305.89

TOTALES 2,471,668.85 2,471,668.85 2,201,108.99 2,201,108.99 49,355.84 49,355.840.00 0.00 0.00