MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDO ANTERIOR SALDO … · saldo en libros al 30 de septiembre de 2018:...

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

( PESOS )

DEBE HABER

ACTIVO

FONDO FIJO 15,000 10,147 10,147 15,000

BANCOS 3,638,803 29,057,510 30,038,358 2,657,955

INVERSIONES 5,289,498 10,108,674 8,400,000 6,998,172

DEUDORES DIVERSOS 18,689,488 601,222 76,519 19,214,191

CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0

ACTIVO CIRCULANTE 27,632,789 39,777,553 38,525,024 28,885,318

BIENES MUEBLES 39,055,289 85,006 0 39,140,295

BIENES INMUEBLES 18,860,222 4,779,100 0 23,639,322

OBRAS EN PROCESO 4,422,626 356,474 4,779,100 0

ACTIVOS INTANGIBLES 1,100,270 0 0 1,100,270

ACTIVO FIJO 63,438,407 5,220,580 4,779,100 63,879,887

ANTICIPOS 37,610,881 16,959 0 37,627,840

ACTIVO DIFERIDO 37,610,881 16,959 0 37,627,840

TOTAL ACTIVO 128,682,077 45,015,092 43,304,124 130,393,045

PROVEEDORES 506,856 8,611,744 8,420,271 315,383

ACREEDORES DIVERSOS 90,326 9,305,296 9,310,449 95,479

FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS 634,788 2,041,229 1,957,378 550,937

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 0 0

PASIVO CORTO PLAZO 1,231,970 19,958,269 19,688,098 961,799

TOTAL PASIVO 1,231,970 19,958,269 19,688,098 961,799

PATRIMONIO

PATRIMONIO 0 0 0 0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 51,423,235 0 0 51,423,235

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 67,130,176 5,939 0 67,124,237

TOTAL PATRIMONIO 118,553,411 5,939 0 118,547,472

INGRESOS

PARTICIPACIONES 12,967,868 0 7,061,842 20,029,710

CONVENIOS 21,704,280 0 11,777,625 33,481,905

RAMO XXXIII 0 0 0 0

DERECHOS (ING PROP VTA DE BIENES Y SERVS) 646,662 0 593,667 1,240,329

PRODUCTOS 138,488 0 109,310 247,798

APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 35,457,298 0 19,542,444 54,999,742

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 18,860,550 9,305,090 0 28,165,640

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,057,023 1,573,794 0 2,630,817

SERVICIOS GENERALES 6,643,029 6,676,482 0 13,319,511

TRANSFERENCIAS 0 0 0 0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0 0

OBRA PUBLICA 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 26,560,602 17,555,366 0 44,115,968

SALDO DEUDOR 155,242,679 82,534,666 174,509,013

SALDO ACREEDOR 155,242,679 82,534,666 174,509,013

PASIVO

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SALDO ANTERIORMOVIMIENTOS ACUMULADOS

SALDO ACTUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

65504790719 SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2015 123,231

65506800487 SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2018 124,587

197955928 BANCOMER MINISTRACION FEDERAL EJERC 2015 46,588



65506505360 SANTANDER MINISTRACION FEDERAL EJERC 2018 1,028,273

65504790736 SANTANDER MINISTRACION ESTATAL EJERC 2015 27,989




189167900 BANCOMER REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 47,074

65504790767 SANTANDER GASTO CORRIENTE 2015 39,334

65505373313 SANTANDER GASTO CORRIENTE 2016 6,486

65505988523 SANTANDER GASTO CORRIENTE 2017 27,793-

INVERSIONES

65506505360 SANTANDER MIN FED 2018 CONTRATO STERGOB B0 4,364,749

65505906717 SANTANDER MIN EST 2017 CONTRATO STERGOB B0 21

65506505465 SANTANDER MIN EST 2018 CONTRATO STERGOB B0 2,633,402

9,656,127


NO. DE CTA.

TOTAL

IMPORTEDESCRIPCION

RELACION DE BANCOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(PESOS)


CTA. 65504790719

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018: 123,231

MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS 0

MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS 0

MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS 37,650

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS 0

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 160,881


CONCILIACION BANCARIA


(PESOS)

BANCO: SANTANDER


CTA. 65506800487




COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE AUTORIZACION DE PAGO






BANCO: SANTANDER


(PESOS)


CTA. 65506800487

EGRESO NOMBRE IMPORTE

1 MABEL IVONNE TORRES LOPEZ 3,476

3 LUIS MOISES CAHUANTZI TELLEZ 9,989

4 SERVICIOS EN COMPUTACION DE TLAXCALA SA DE CV 24,185

SUMA HOJA DE CHEQUES EN CIRCULACION 37,650


BANCO: SANTANDER



(PESOS)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CTA. 0197955928




MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS 0



BANCO: BANCOMER




(PESOS)


BANCO: BANCOMER CTA. 0103388611



DEPOSITO PENDIENTE DE ACLARACION








(PESOS)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAGOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

BANCO: BANCOMER CTA. 0109950575










(PESOS)


BANCO: SANTANDER CTA. 65506505360

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018: 1,028,273



PAGO DE MAS A INSTRUCTOR MARTHA BAEZ


MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS 96,736

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 1,124,984




(PESOS)


65506505360


266 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ 8,350

267 BLANCA SANCHEZ FLORES 5,478

268 ELIZABETH HERNANDEZ PEREZ 2,260

272 JOSE CONCEPCION GALINDO PEREZ 2,239

274 DULCE MARIA BADILLO SANCHEZ 1,243

281 MIGUEL ANGEL ZAMORA RAMIREZ 1,240

282 MARIA ISABEL CARRANZA GARCIA 599

283 VICTOR MANUEL MIRANDA ANGELES 488

285 JOSE SERGIO ARGUELLES RAMOS 4,356

286 GUILLERMO RODRIGUEZ ARELLANO 969

287 ROSARIO ORTEGA CID 1,695

288 ANA MARIA FORTINA SOLIS CORTES 1,227

289 ELIZABETH JIMENEZ JUAREZ 1,071

290 LIZET VELAZQUEZ CAMACHO 612

291 IRERI PEREZ PADILLA 387

292 FABIOLA RODRIGUEZ LOZANO 568

293 FABIOLA ALEJANDRA PEREZ RODRIGUEZ 8,200

294 MA RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ 510

295 CAROLINA MELENDEZ PLUMA 37,619

296 MARGARITA BENITEZ MARTINEZ 1,071

297 INTTEGRA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS S. DE R.L. DE C.V. 3,306

298 LAURA ANGELICA PEREZ ISLAS 688

299 BERENICE HERNANDEZ PEREZ 3,696

300 ANTONIO DELGADO DE LA CRUZ 2,123

301 PORFIRIO VALENCIA AHUACTZI 4,114

302 FABIOLA RODRIGUEZ LOZANO 1,071

303 OSCAR ULISES HUERTA MARTINEZ 1,007

304 CARLOS ENRIQUE HERRERA GARCIA 294

305 LUIS PEREZ DIAZ 255



(PESOS)

BANCO: SANTANDER




CTA. 65504790736




COMISION PENDIENTE




(PESOS)




BANCO: SANTANDER


CTA. 65505373330










(PESOS)

BANCO: SANTANDER


CTA. 65505906717




COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE AUTORIZAR PAGO



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 792



(PESOS)

BANCO: SANTANDER



CTA. 65506505465



MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS 2,097

PAGO DE NOMINA DE EJERC 2017







(PESOS)

BANCO: SANTANDER


65506505465


268 CERVANTES CERVANTES EDUARDO 754

270 JIMENEZ DAVILA CARMEN TERESITA 11,024

292 JOSE LEON ARIAS BASS 16,771

295 INDUSTRIAS HERNA, S.A. DE C.V. 534

297 KAREMIC S DE RL DE CV 9,529

298 JOSE CONCEPCION GALINDO PEREZ 4,083

300 ARMENTA MAGDALENO ANABEL 6,548

301 HERNANDEZ SANCHEZ JHOVANNY 5,848

302 SANCHEZ OLVERA REYNALDO 6,548

303 SERRANO HERNANDEZ MARITZA 6,860

304 VELEZ SANCHEZ TANIA ERIKA 5,848

310 LUIS PEREZ DIAZ 2,356

311 GERARDO SECUNDINO PEREZ CONTRERAS 2,416

312 IRERI PEREZ PADILLA 852

313 GUILLERMO RODRIGUEZ ARELLANO 1,020

314 BERENICE HERNANDEZ PEREZ 331

315 FELIPE FLORES HERNANDEZ 1,084

316 JORGE PLUMA PLUMA 816

317 MONICA HERNANDEZ HERNANDEZ 1,398

318 ABRIL PERALTA CERVANTES 408

319 LIZET VELAZQUEZ CAMACHO 580

320 ALEJANDRA HERNANDEZ CARRETO 4,421

321 MARGARITA RAMIREZ PEREZ 1,240

322 ANGELES LICONA PLUMA 1,280

323 EDITH HERNANDEZ RAMIREZ 1,071

324 MA. ESTHER LOPEZ VELAZQUEZ 248

325 AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES SA DE CV 375

326 JULIO ANICA BECERRIL 1,550

327 ELIZABETH HERNANDEZ PEREZ 2,260

328 SISTEMAS INTEGRALES AVANTE S.A. DE C.V. 6,656

329 MA RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ 12,454

330 JUAN JOSE MONROY MARTINEZ 811

332 ELIA ARELY HERNANDEZ SANCHEZ 806

333 AURELIANO MONTIEL VAZQUEZ 4,234

334 FELIPE FLORES HERNANDEZ 369

335 KAREMIC S DE R L DE C V 9,996

336 ELIZABETH MUÑOZ CORDOVA 9,999

337 NORBERTO SINHUE LOZANO BENITEZ 1,972

338 MARGARITA RAMIREZ PEREZ 761


340 VICTOR MANUEL MIRANDA ANGELES 988

341 VERONICA BOJALIL AGUILAR 1,071

342 AURELIANO MONTIEL VAZQUEZ 1,262

343 JUAN IGNACIO MUÑOZ GUEVARA 548

344 GERARDO SECUNDINO PEREZ CONTRERAS 1,580

345 LUIS ALBERTO ARENAS PAREDES 1,071

346 JOSEFINA HERNANDEZ FONSECA 467

347 MONICA HERNANDEZ HERNANDEZ 2,767

348 JORGE PLUMA PLUMA 395

349 CARLOS ENRIQUE HERRERA GARCIA 210


352 VIRGINIA JIMENEZ LOBATO 4,477

353 GOB. DEL EDO. DE TLAX.- SRIA FINANZAS 85,198

354 AURELIA DIAZ GONZALEZ 893





(PESOS)

BANCO: SANTANDER


CTA. 0189167900










(PESOS)

BANCO: BANCOMER


CTA. 65504790767




REDONDEO PAGO A INSTRUCTORES Y A PROVEEDORES

MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS #¡REF!


SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: #¡REF!

BANCO: SANTANDER

(PESOS)





CTA. 65505373313




COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE AUTORIZAR PAGO







(PESOS)

BANCO: SANTANDER


CTA. 65505988523

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018: -27,793








(PESOS)

BANCO: SANTANDER



65505988523


242 MARCOS MACIAS RUIZ 9,386

369 ANAI AMEZCUA LOPEZ 3,169

373 CESAR RAMIREZ FLORES 10,809

374 FROYLAN VASQUEZ FLORES 11,951

391 DARWIN MARTINEZ CALVA 1,200

513 ANEL GUADALUPE COTE SANCHEZ 8,986

522 MARCELO MORALES CORTES 17,409

529 EDGAR MORALES SANCHEZ 6,487

590 ROSA DOMINGUEZ DE LA CRUZ 1,162

745 ROSA DOMINGUEZ DE LA CRUZ 1,228

820 ALBAÑIL ALBAÑIL MARIA FELICITAS 9,682

847 SANCHEZ LEAL YOLANDA 12,663

930 LUIS GABINO VARGAS GONZÁLEZ 27,476

949 MARI CARMEN ESTRELLA MACIAS 10,516

PAGO DE NOMINA PENDIENTE 2,097



BANCO: SANTANDER



(PESOS)


INVERSIONES

CTA. 65506505360

CONTRATO:

#¡REF! 4,364,749








(PESOS)

BANCO: SANTANDER

STERGOB B0



INVERSIONES

CTA. 65505906717

CONTRATO:

#¡REF! 21





SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 21

BANCO: SANTANDER

(PESOS)

STERGOB B0





INVERSIONES

CTA. 65506505465

CONTRATO:

#¡REF! 2,633,402







BANCO: SANTANDER

STERGOB B0



(PESOS)


GASTOS A COMPROBAR

MARICELA CUAPIO COTE ABRIL Y DICIEMBRE DE 2016 115,000

JULIO RAUL GARCIA RUIZ NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 20,782

ALEJANDRO CARRETO XOCHICALE MAYO, JULIO Y AGOSTO 2016 30,000

AMALIA CELINA PEREZ SANCHEZ SEPTIEMBRE DE 2018 45,000

DULCE MARIA BADILLO SANCHEZ MARZO, ABRIL Y SEPTIEMBRE DE 2018 71,500

DINORAH MENDEZ ANGELES MAYO DE 2017 809

ELIA ARELY HERNANDEZ SANCHEZ JULIO DE 2018 20,000

GERARDO SECUNDINO PEREZ CONTRERAS JULIO DE 2018 30,000

GILBERTO ACOSTA CHAN JULIO Y AGOSTO DE 2018 55,500

IRMA CAROLINA ROMERO ROMERO JUNIO DE 2017 601

JOSE ALFREDO CORONA MENDOZA ABRIL DE 2017 800

JUAN JOSE MONRROY MARTINEZ ABRIL A JUNIO DE 2017, ABRIL Y SEPT 2018 67,148

JUAN DANIEL NAVARRO JIMENEZ JUNIO DE 2018 15,000

JUAN PABLO VALENCIA CHUMACERO AGOSTO DE 2018 10,000

JUAN IGNACIO MUÑOZ GUEVARA SEPTIEMBRE DE 2018 45,000

LUIS PEREZ DIAZ ABRIL Y JUNIO DE 2017, SEPTBRE 2018 6,000

LIZETH ALLISON JIMENEZ MENDOZA JULIO DE 2018 60,000

MA FELIX ELIZABETH ROJAS RODRIGUEZ MARZO DE 2018 30,000

MARTIN MONTALVO DELGADILLO MAYO DE 2018 75,000

MARIA DE JESUS FERNANDEZ CONDE SEPTIEMBRE DE 2018 40,000

NOEMI HUERTA MORALES MAYO DE 2018 20,000

OSCAR ULISES HUERTA MARTINEZ ABRIL Y JUNIO DE 2017 32,545

PATRICIA GONZALEZ PEREZ JULIO DE 2018 27,187

RAFAEL LIMA MENESES OCTUBRE DE 2017 Y MAYO 2018 5,424

RICARDO VAZQUEZ BADILLO MARZO DE 2018 30,000

ROBERTO BRIONES PINEDA JUNIO DE 2018 2,250

ROSARIO PEÑA BARRERA JULIO DE 2018 20,000

VERONICA BOJALIL AGUILAR MAYO y SEPTIEMBRE DE 2018 60,000

VICTOR MANUEL MIRANDA ANGELES MAYO, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2018 62,000

VICTOR DELFINO MORENA RIVERA ABRIL Y OCTUBRE DE 2017 3,800

VIRGINIA JIMENEZ LOBATO SEPTIEMBRE DE 2018 40,000

YORCELI SALAZAR TEXIS ABRIL, JUNIO Y SEPTIEMBRE 2018 4,903

DIVERSOS

ITIFE CONVENIO COORDINACION SEMS ICAT 2013 Y 2014 ABRIL Y OCTUBRE 2014 18,167,942

TOTAL 19,214,191

DESCRIPCION IMPORTE



RELACION DE DEUDORES DIVERSOS

(PESOS)


PARCELA NUMERO "NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS Z guión SIETE P guión DOS

diagonal DOS" UBICADO EN EL EJIDO SAN AGUSTIN TLAXCO, MPIO DE TLAXCO

TERRENO DEL PLANTEL TLAXCO

750,000

EDIFICIO NO HABITACIONAL EN BIEN PROPIO BODEGA CONSTRUIDA

EN EL PLANTEL CHIAUTEMPAN 1,117,946

PARCELAS NUMERO "3 Z-1 P -1/1 (TRAS Z GUION UNO P GUION UNO

DIAGONAL UNO) Y 5 Z-1 P -1/1 (CINCO Z GUION UNO P GUION UNO DIAGONAL

UNO) DEL EJIDO STA. URSULA ZIMATEPEC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO

DE YAUHQUEMEHCAN, ESTADO DE TLAXCALA 10,500,000

EDIFICIO NO HABITACIONAL EN BIEN PROPIO AREA DE ADIESTRAMIENTO DE

DE OPERACIÓN DE AUTOTRANSPORTE 6,492,276

EDIFICIO NO HABITACIONAL EN BIEN PROPIO, AULA GASTRONOMICA EN

UNIDAD DE CAPACITACION CHIAUTEMPAN 4,085,750

EDIFICIO NO HABITACIONAL EN BIEN PROPIO, FOSA SEPTICA Y POZO DE

ABSORCIÓN EN UNIDAD DE CAPACITACIÓN CHIAUTEMPAN 693,350

TOTAL 23,639,322

(PESOS)

DESCRIPCION IMPORTE


RELACION DE BIENES INMUEBLES



EQUIPO DE TRANSPORTE 6,478,196

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,190,616

EQUIPO DE COMPUTO 7,915,682

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 19,555,801

TOTAL 39,140,295

DESCRIPCION IMPORTE



RELACION DE BIENES MUEBLES

(PESOS)


TOTAL 0

DESCRIPCION IMPORTE


RELACION DE OBRAS EN PROCESO


(PESOS)


IMPORTE

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ETIQUETADO DE INVENTARIOS DEL

ICATLAX270,270

SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE OFERTA ACADÉMICA, CONTROL DE

CURSOS142,500

SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL DEL

INSTITUTO195,000

SISTEMA DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INSTRUCTORES DEL

ICATLAX152,500

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA MOODLE PARA PLANTEL VIRTUAL 340,000

TOTAL 1,100,270

DESCRIPCION


RELACION DE BIENES INTANGIBLES


(PESOS)


JOSE MARIANO GARCIA REDING 167,620

MARIA ELENA MACIAS PEREZ 7,542

ITIFE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA

UNIDAD DE CAPACITACION YAUHQUEMEHCAN, EN TERRENO ADQUIRIDO 10,916,344

ITIFE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPA-

MIENTO DE LA AULA DE MECATRONICA EN LA UNIDAD DE CAPACITACION

DE HUAMANTLA 17,367,082

EMIGDIO OLVERA TELLEZ 4,500,000

MIGUEL BENITEZ RIVERA 1,849,388

ITIFE CONVENIO DE COLABORACION PARA EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES

DE CAPACITACION EN SU MODALIDAD B YC 2,802,905

GRUPO POSADAS SAB DE CV 3,570

OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA SA DE CV 13,389

TOTAL 37,627,840

DESCRIPCION IMPORTE


RELACION DE ANTICIPOS


(PESOS)


LIGIERI DE MEXICO SA DE CV 8,816

GRUPO GOMMAR SA DE CV 3,204

ERIC CARMONA RODRIGUEZ 9,906

BLANCA SANCHEZ FLORES 2,326

FRANCISCO FLORES FLORES 2,080

MOBLEY SA DE CV 9,988

JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ 17,050

MA YOLANDA SARTILLO SAMPEDRO 22,337

ALEJANDRO DIAZ XOCHICALE 202,502

CATT COMPUTACION ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE TLAXCALA SA DE CV 37,174

TOTAL 315,383

DESCRIPCION IMPORTE


RELACION DE PROVEEDORES


(PESOS)


ACREEDORES DIVERSOS

GASTOS MEDICOS AL PERSONAL PEND DE PAGO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018 95,479

TOTAL 95,479

DESCRIPCION IMPORTE


RELACION DE ACREEDORES DIVERSOS


(PESOS)


RETENCION DE ISR AL PERSONAL 258,281

RETENCION DEL 10% DE ISR A PERSONAS FISICAS 141,639

POR ENTERAR EL 3% SOBRE NOMINAS -

RETENCION IVA POR SERVICIOS CAPACITACION 151,017

TOTAL 550,937

(PESOS)

DESCRIPCION IMPORTE


RELACION DEL FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS



( PESOS )


SITUACION FINANCIERA


-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

ACTIVO PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

130,393,045

961,799

129,431,246


( PESOS )


ACTIVO


FONDO FIJO0.01%

BANCOS2.04%

INVERSIONES5.37%

DEUDORES DIVERSOS14.74%

CUENTAS POR COBRAR0.00%

BIENES MUEBLES30.02%

BIENES INMUEBLES18.13%

OBRAS EN PROCESO 0.00%

ACTIVOS INTANGIBLES0.84%

ANTICIPOS28.86%

FONDO FIJO

BANCOS

INVERSIONES

DEUDORES DIVERSOS

CUENTAS POR COBRAR

BIENES MUEBLES

BIENES INMUEBLES

OBRAS EN PROCESO

ACTIVOS INTANGIBLES

ANTICIPOS

23,639,322

6,998,172

19,214,191

0

15,000

2,657,955

39,140,295


37,627,840

1,100,270

0


PASIVO


( PESOS )

PROVEEDORES 32.79%

ACREEDORES DIVERSOS 9.93%FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS

57.28%

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00%

PROVEEDORES

ACREEDORES DIVERSOS

FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

315,383

95,479

-


550,937

( PESOS )

PATRIMONIO



BIENES MUEBLES E INMUEBLES 39.73%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 51.86%

RESULTADO DEL EJERCICIO 8.41%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO

51,423,235

67,124,237

10,883,774


PARTICIPACIONES 7,061,842

CONVENIOS 11,777,625

FEDERACION (RECURSOS MINISTRADOS POR SEPLAFIN) 11,777,625

U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS ESTATALES

RAMO XXXIII 0

DERECHOS (ING PROP VTA DE BIENES Y SERVS) 593,667

PRODUCTOS 109,310

APROVECHAMIENTOS 0

TOTAL 11,777,625 19,542,444

(PESOS)

IMPORTE


RELACION DE INGRESOS TRIMESTRAL

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCIÓN


PARTICIPACIONES 20,029,710

CONVENIOS 33,481,905

FEDERACION (RECURSOS MINISTRADOS POR SEPLAFIN) 33,481,905

U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS ESTATALES

RAMO XXXIII 0

DERECHOS 1,240,329

PRODUCTOS 247,798

APROVECHAMIENTOS 0

TOTAL 33,481,905 54,999,742

(PESOS)

IMPORTE


RELACION DE INGRESOS ACUMULADO


DESCRIPCION


SERVICIOS PERSONALES 9,305,090

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,573,794

SERVICIOS GENERALES 6,676,482

TRANSFERENCIAS 0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0

OBRA PUBLICA 0

TOTAL 0 17,555,366

(PESOS)

IMPORTE


RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL


DESCRIPCION


SERVICIOS PERSONALES 28,165,640

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,630,817

SERVICIOS GENERALES 13,319,511

TRANSFERENCIAS 0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0

OBRA PUBLICA 0

TOTAL 0 44,115,968

IMPORTE


RELACION DE EGRESOS ACUMULADO

(PESOS)


DESCRIPCION



( PESOS )


INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO

PARTICIPACIONES 36.42%

CONVENIOS60.88%

DERECHOS (ING PROP VTA DE BIENES Y SERVS)2.26%

PRODUCTOS 0.45%

PARTICIPACIONES

CONVENIOS

RAMO XXXIII

DERECHOS (ING PROP VTA DEBIENES Y SERVS)

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

20,029,710

33,481,905

-

1,240,329

247,798

-


( PESOS )


EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO


44,115,968


INVERSION PUBLICA0.00%

SERVICIOS PERSONALES63.85%

MATERIALES Y SUMINISTROS5.96%

SERVICIOS GENERALES30.19%

GASTO CORRIENTE100.00%

INVERSION PUBLICA 3.30%

0

0TRANSFERENCIAS

INVERSION PUBLICA

GASTO CORRIENTE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 51,423,235

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 67,124,237

RESULTADO DEL EJERCICIO 10,883,774

TOTAL 129,431,246

(PESOS)

DESCRIPCION IMPORTE


RELACION DE PATRIMONIO



SALDO AL

31/12/2017 ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC

EQUIPO DE TRANSPORTE 6,478,196 6,478,196

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,167,932 5,167,932

EQUIPO DE COMPUTO 7,856,836 7,856,836

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 19,552,325 19,552,325

TERRENOS 11,250,000 11,250,000

EDIFICIOS NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS 1,117,946 1,117,946

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 68,622,498 8,194 -1,500,516 -5,939 67,124,237

RESULTADO DEL EJERCICIO 0 6,271,603 2,625,093 1,987,078 10,883,774

TOTAL 120,045,733 6,279,797 1,124,577 1,981,139 0 129,431,246

CONCEPTOMODIFICACIONES

SALDO FINAL



ANALISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL


ENE-MAR ABRIL-JUN JUL-SEPT OCT-DIC

DERECHOS (ING PROP VTA DE BIENES Y SERVS) 169,782 476,880 593,667 0 1,240,329

DERECHOS INGRESOS PROPIOS POR VTA DE SERVS 169,782 476,880 593,667 0 1,240,329

0

0

0

PRODUCTOS 42,372 96,116 109,310 0 247,798

INTERESES BANCARIOS 42,372 96,116 109,310 0 247,798

APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0

TOTAL 212,154 572,996 702,977 0 1,488,127

MODIFICACIONESSALDO FINALCONCEPTO


ANALISIS DE INGRESOS PROPIOS



ENE-MAR ABR-JUN JUL-SEPT OCT-DIC

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 68,622,498 *

1132 SUELDOS AL PERSONAL 10,198 10,198

1349 COMPLEM AL PERSONAL DE SECTOR EDUCATIVO 1 1

1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOM 3,274 3,274

1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 1 1

2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES 950 950

3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS -6,230 -516 464 -6,282

3341 SERVICIOS DE CAPACITACION -1,500,000 -1,500,000

3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, ACTUALIZACIONES -6,403 -6,403

* El saldo inicial de las Modificaciones a Resultado de

Ejercicios Anteriores no corresponde al que aparece

en la Balanza de Comprobación del sistema SAACG

debido a que en sistema tradicional se han acumulado

las adquisiciones de bienes muebles e Inmuebles y

de obra publica en ejercicios anteriores y en el

proceso de Armonización Contable no contempla ese

movimiento, solo es efecto presupuestario.

8,194 -1,500,516 -5,939 0 67,124,237


ANALISIS DE MODIFICACIONES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL :


CONCEPTOMODIFICACIONES SALDO FINAL

PARTIDA


PUESTO TOTAL DE PUESTOS NIVEL SUELDO BASE

BIMESTRAL

TOTAL OTRAS

PRESTACIONES

ADMVO. ESPECIALIZADO 3 CONFIANZA 5,603 1,544

ANALISTA PROFESIONAL 20 CONFIANZA 6,585 1,544

ASIST. DE SERVICIO Y MTTO. 32 CONFIANZA 5,603 1,544

ASISTENTE DE ALMACEN 18 CONFIANZA 5,603 1,544

CHOFER 2 CONFIANZA 5,603 1,544

DIRECTOR DE AREA 4 CONFIANZA 27,993 619

DIRECTOR DE PLANTEL 9 CONFIANZA 22,581 2,642

ESPEC. TELEINFORMATICA 1 CONFIANZA 7,106 2,491

GUARDA 3 CONFIANZA 5,603 1,544

JEFE DE CAPACITACION 9 CONFIANZA 18,403 2,642

JEFE DE DEPARTAMENTO 6 CONFIANZA 19,875 2,642

JEFE DE OFICINA 28 CONFIANZA 6,789 1,544

JEFE DE SERVICIO Y MTTO. 36 CONFIANZA 5,603 1,544

JEFE DE VINCULACION 9 CONFIANZA 18,403 2,642

OPERADOR DE EQUIPO 2 CONFIANZA 5,603 1,544

PROGRAMADOR ESPECIALIZADO 19 CONFIANZA 6,585 1,544

SECRETARIA DE APOYO 23 CONFIANZA 5,603 1,544

SECRETARIA EJEC. B 1 CONFIANZA 6,789 1,544

SECRETARIA EJEC. C 4 CONFIANZA 6,585 1,544

SECRETARIA EJEC. D 29 CONFIANZA 6,113 1,544

SUPERVISOR GENERAL 3 CONFIANZA 7,106 2,491

TECNICO ESPECIALIZADO 3 CONFIANZA 6,789 1,544

TECNICO MEDIO EN IMPRENTA 5 CONFIANZA 5,603 1,544

TECNICO SUPERIOR 16 CONFIANZA 7,106 2,491

TRABAJADORA SOCIAL 9 CONFIANZA 6,258 1,544

GASTOS MEDICOS 1 CONFIANZA 71,003 0

INDEMINIZACIÓN Y LIQUIDACION 1 CONFIANZA 0 128,691





















SUPERVISOR GENERAL 3 CONFIANZA 7,106 2,491

TECNICO ESPECIALIZADO 3 CONFIANZA 6,789 1,544

TECNICO MEDIO EN IMPRENTA 5 CONFIANZA 5,603 1,544

TECNICO SUPERIOR 16 CONFIANZA 7,106 2,491

TRABAJADORA SOCIAL 9 CONFIANZA 6,258 1,544

DESCUENTO POR FALTAS 1 CONFIANZA -7,442 0

GASTOS MEDICOS 1 CONFIANZA 0 70,627

AYUDA GASTOS UTILES ESCOLARES 1 CONFIANZA 0 377,887

INDEMINIZACIÓN Y LIQUIDACION 1 CONFIANZA 0 94,266


PLANTILLA DE PERSONAL

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

(PESOS)



PUESTO TOTAL DE PUESTOS NIVEL SUELDO BASE

BIMESTRAL

TOTAL OTRAS

PRESTACIONES


PLANTILLA DE PERSONAL

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

(PESOS)






















SECRETARIA DE APOYO 1 CONFIANZA 2,801 772




SUPERVISOR GENERAL 3 CONFIANZA 7,106.30 2,490.62

TECNICO ESPECIALIZADO 3 CONFIANZA 6,789.36 1,543.86

TECNICO MEDIO EN IMPRENTA 5 CONFIANZA 5,602.80 1,543.86

TECNICO SUPERIOR 16 CONFIANZA 7,106.30 2,490.62

TRABAJADORA SOCIAL 9 CONFIANZA 6,257.54 1,543.86

DESCUENTO POR FALTAS 1 CONFIANZA -8,092.12 0.00

GASTOS MEDICOS 1 CONFIANZA 0.00 68,712.26

TOTAL 7,051,234 2,253,855

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