CUADRO RESUMEN DEL SALDO DE CAJA Y … Liq. Cierre 2012.pdf · instructivo de informaciÓn de...

1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

24,941,350.46

-4,383,533.67

0.00

1,547,279.00

0.00

0.00

0.00

22,105,095.79

2,319,413.02

2,319,413.02

0.00

4,190,061.45

0.00 0.00

4,190,061.45

0.00 6,509,474.47

0.00

0.00

0.00 15,595,621.32

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FORMULARIO 01

15 SUB TOTAL III Disponibilidad de Caja y Banco (01)

FIRMAS AUTORIZADAS:

(01) NOTAS:

LA DIFERENCIA REFLEJADA DE Bs. 2.319.413,02 PARA CANCELAR PASIVOS ACUMULDOS DE AÑOS ANTERIORES, POR APORTES Y RETENCIONES DEL

(IVSS) , LA MISMA SIGUE EN REVISION POR PARTE DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS A OBJETO DE SINCERAR DICHA DIFERENCIA

14 (-) Asignación estimada 2013

6 (+) Cajas chicas o fondos

7 (+) Cuentas por cobrar al MPPEU/OPSU

8 SUB TOTAL I

(-) Disminución de Pasivos.

9 Cuentas por pagar de ejercicios anteriores

10 Depósitos de terceros a la vista.

(-) Gastos Comprometidos, causados

11 Compromisos no causados

12 Compromisos causados no pagados

13 SUB TOTAL II

(-) Disminución de Caja y Banco

5 (+) Notas de Crédito

INSTRUCTIVO DE INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN

Y CIERRE - SALDO DE CAJA Y BANCOS DE LAS

INSTITUCIONES DE EDUCACION UNIVERSITARIA

FECHA DE

ACTUALIZACIÓNPÁGINA

MARZO 2013

CUADRO RESUMEN

DEL SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31/12/2012

1 Bancos

2 (-) Cheques en transito

3 (-) Notas Débito

4 (+) Depósitos en transito

FECHA 01/01/2013

1.-

DENOMINACION DEL ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

ORGANO ADSCRIPCION O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO: EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2012

RECURSOS PROPIOSTRANSFERENCIAS Y

DONACIONESOTROS INGRESOS TOTAL

2,452,321.52 2,452,321.52

41,355,580.00 41,355,580.00

37,266,623.2037,266,623.20

SECTOR EXTERNO

2,452,321.52 78,622,203.20 81,074,524.72

OBSERVACION: Saldo inicial año 2012 Bs. 19.568.182,79

6. FIRMAS AUTORIZADAS

FORMULARIO 2

5. TOTAL

Prof. Orlando Quintero José Carlos Gaitán Sánchez

Vicerrector Administrativo Rector

ENTES DESCENTRALIZADOS SIN

FINES EMPRESARIALES(CREDITOS ADICIONALES)

ENTES DESCENTRALIZADOS CON

FINES EMPRESARIALES

ENTES DESCENTRALIZADOS

FINANCIEROS

DEL PODER ESTADAL Y MUNICIPAL

(CRONOGRAMA DE

DESEMBOLSO)

SECTOR PRIVADO

PERSONAS NATURALES

PERSONAS JURIDICAS

SECTOR PUBLICO

DE LA REPUBLICA (DETALLAR)

GESTION PROPIA

RELACION DE INGRESOS RECAUDADOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31/12/2012

2, ORIGEN3. RUBRO DE INGRESOS O FUENTE

DE FINANCIAMIENTO

4. MONTO Bs.

OC / OS Proveedor MOTIVO Monto Neto Monto Factura

31/12/2012 PERSONALOBREROS -

EMPLEDOSNOMINA 541,424.48

NOV/DIC/2012 PERSONALOBREROS -

EMPLEDOS

PRESTACIONES

SOCIALES2,046,525.89

AÑO 2012 PERSONALOBREROS -

EMPLEDOS

APORTES

PATRONALES442,155.41

AÑO 2012 PERSONALOBREROS -

EMPLEDOS

BENEFICIOS Y

COMPLEMENTOS

SALARIALES151,921.19

TOTAL

GENERAL0.00 3,182,026.97


Formulario 3

INSTRUCTIVO DE INFORMACIÓN

DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE -

SALDO DE CAJA Y BANCOS DE

LAS INSTITUCIONES DE

EDUCACION UNIVERSITARIA

FECHA DE

ACTUALIZACIÓNPÁGINA

MARZO 2012

LISTADO DE PROVEEDORES

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA MAXIMA AUTORIDAD

DENOMINACIÓN DEL ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

PRESUPUESTO: 2012

- - - - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. TOTAL - -


FORMULARIO 04

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

INSTRUCTIVO DE INFORMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE - SALDO DE CAJA Y

BANCOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION UNIVERSITARIA

FECHA DE

MARZO 2012

COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TÉRMINO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIEROQUE AFECTARÁN EL PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE

FECHA: ENERO 2012

EJERCICIO DEL CIERRE

5. DOC. SOPORTE

6. CATEGORIA PRESUPUESTARIA EJERCICIO

SIGUIENTE 2. PROYECTO/ACCIÓN CENTRALIZADA 3. PARTIDA

MONTO CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO

LA UMC NO POSEE COMPROMISOS NO CAUSADOS 2012

DENOMINACIÓN

PROYECTO / ACCIÓN CENTRALIZADA

N° TIPO FECHA CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO Bs.

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA MAXIMA AUTORIDAD

FECHA: 01/01/2013

1.-


ORGANO DE ADSCRIPCION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

EJERCICIO FISCAL: EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2012

Nº De Orden De

Compra y/o

Servicio y/o

Contrato

2.

Nº De Orden De

Pago

3.

Fecha De La

Factura

4.

Nº De La Factura

5.

Proveedor y/o Beneficiario

6.

Descripcion

7.

Monto Bs.

8.

28/12/2012 001265 CORECAM PISCINAS, C.A. SERVICIO AL DIC/2012 15,243.20

31/12/2012 006444 SUMINISTROS DIVERSOS SERVICIO AL DIC//2012 148,678.00

11/12/2012 004893 SUMINISTROS DIVERSOS REFRIGERIOS 11,805.00

19/12/2012 F45483819 HIDROCAPITALFECHA DE VENCIMIENTO 07-

01-2013777.29

10/12/2012 F45303422 HIDROCAPITALFECHA DE VENCIMIENTO 28-

12-20133,096.39

31/12/2012 0834MANTENIMIENTO

QUIMALIN, C.A.SERVICIO AL DIC/2012 125,771.99

05/12/2012 00032FUENTES MOLINA &

ASOCIADOS AUDITORIA 108,000.00

04/12/2012 F000188443951 CANTVFECHA DE VENCIMIENTO 30-

12-201220,288.67

28-09-12 06-09-

12 06-10-12 06-

11-12 06-12-12

106646649

105957556

107487060

109013237

110581842

GALAXY ENTERTAINMENT

DE VENEZUELA, C.A.SERVICIO DIRECTV 1,498.23

04/12/2012 0274 SUMINISTROS COSERVI,

C.A.

HORNO CAMPANA

INDUSTRIAL569,050.72

87 19/09/2012 89194 PURI SALUD, C.A SISTEMA OZONO SALUD 3,824.99

31/12/2012 06/01/2013 OBREROS - EMPLEDOS NOMINA 541,424.48

NOV/DIC/2012 PERSONAL PRESTACIONES SOCIALES 2,046,525.89

AÑO 2012 PERSONAL APORTES PATRONALES 442,155.41

AÑO 2012 PERSONAL

BENEFICIOS Y

COMPLEMENTOS

SALARIALES

151,921.19

4,190,061.45

9. Firmas y Sellos

FORMULARIO 5

COMPROMISOS CAUSADOS NO PAGADOS AL 31/12/2012

TOTAL

Prof. Orlando Quintero José Carlos Gaitán Sánchez


Observación: El monto de Bs. 4.190.061,45 se refleja en el Balance General de la siguiente manera: Bs. 3.182.026,97 Gastos de Personal

año 2012 mas Bs. 920.196,00 cuentas por pagar proveedores mas Bs. 87.838,48 Iva, para un gran total de Bs. 4.190.061,45

FECHA: 01/01/2013

1.-




COMPROMISOS CAUSADO PAGADO

401 GASTOS DE PERSONAL 67,519,405.20 63,079,266.32 63,079,266.32 60,011,142.99

402 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 4,500,829.00 2,683,728.16 2,683,728.16 2,668,507.99

403 SERVICIOS NO PERSONALES 15,107,549.43 9,874,676.84 9,874,676.84 9,389,943.53

404 ACTIVOS REALES 5,330,451.65 2,490,332.74 2,490,332.74 1,982,251.74

407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 2,965,925.00 1,991,501.86 1,991,501.86 1,991,501.86

411 DISMINUCION DE PASIVOS 6,496,650.23 6,205,683.27 6,205,683.27 6,091,779.93

101,920,810.51 86,325,189.19 86,325,189.19 82,135,128.04

7. FIRMAS Y SELLOS

FORMULARIO 6

Orlando Quintero

Vicerrector Administartivo

José Carlos Gaitán Sánchez

Rector

RELACION DE GASTOS COMPROMETIDOS, CAUSADOS Y PAGADOS AL 31/12/2012

PARTIDAS

2.

DENOMINACION

3.

PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

4.

5. MONTO

6. T O T A L E S

FECHA: 01/01/2013

1.-





401 GASTOS DE PERSONAL 67,519,405.20 63,079,266.32 63,079,266.32 60,011,142.99

401010000000 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 23,623,828.45 22,056,618.20 22,056,618.20 21,515,194.02

401010100000SUELDO BASICO PERSONAL FIJO TIEMPO

COMPL7,821,093.49 7,193,846.18 7,193,846.18 7,193,846.18

401011000000SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS

PERMANENTE1,973,536.00 1,662,701.10 1,662,701.10 1,662,701.10

401011200000SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS NO

PERMANE1,122,949.55 1,091,193.82 1,091,193.82 1,091,193.82

401011800000 REMUNERACION AL PERSONAL CONTRATADO 12,424,273.41 11,835,109.10 11,835,109.10 11,293,684.92

401013600000 SUELDO BASICO PERSONAL ALTO NIVEL Y DIRE 281,976.00 273,768.00 273,768.00 273,768.00

401030000000 PRIMAS 5,643,479.57 4,521,893.48 4,521,893.48 4,521,893.48

401030300000 PRIMA POR HOGAR A EMPLEADOS 820,920.00 548,888.64 548,888.64 548,888.64

401030400000 PRIMAS POR HIJOS A EMPLEADOS 555,182.00 452,288.23 452,288.23 452,288.23

401030800000PRIMAS DE PROFESIONALIZACION A

EMPLEADOS566,293.88 492,567.91 492,567.91 492,567.91

401030900000 PRIMAS POR ANTIGUEDAD A EMPLEADOS 547,946.96 430,539.51 430,539.51 430,539.51

401031000000PRIMAS POR JERARQUIA Y REPONSABILIDAD

DE586,171.90 495,879.51 495,879.51 495,879.51

401031700000 PRIMAS DE TRANSPORTE A OBREROS 56,686.00 0.00 0.00 0.00

401031800000 PRIMAS POR HOGAS A OBREROS 360,860.00 287,043.00 287,043.00 287,043.00

401031900000 PRIMAS POR HIJOS A OBREROS 94,940.00 82,560.00 82,560.00 82,560.00

401032100000 PRIMAS POR ANTIGUEDAD A OBREROS 244,316.82 201,695.69 201,695.69 201,695.69

401033800000 PRIMAS POR HOGAR PERSONAL CONTRATADO 849,056.00 738,767.06 738,767.06 738,767.06

401033900000PRIMAS POR HIJOS AL PERSONAL

CONTRATADO262,742.00 225,043.00 225,043.00 225,043.00

401034000000 PRIMAS DE PROFESION PERS. CONTRATADO 320,451.06 296,555.06 296,555.06 296,555.06

401034100000PRIMAS POR ANTIGUEDAD PERS.

CONTRATADO248,628.95 209,899.71 209,899.71 209,899.71

401034700000 PRIMAS AL PERS. ALTO NIVEL Y DIRECCION 114,516.00 53,347.20 53,347.20 53,347.20

401039600000 OTRAS PRIMAS AL PERSONAL CONTRATADO 7,384.00 0.00 0.00 0.00

401039800000 OTRAS PRIMAS A OBREROS 7,384.00 6,818.96 6,818.96 6,818.96

401040000000 COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS 6,449,180.00 5,962,388.44 5,962,388.44 5,962,388.44

401040800000 BONO COMP. ALIMENTACION EMPLEADOS 2,713,075.28 2,622,630.97 2,622,630.97 2,622,630.97

401041400000COMPLEMENTO A OBREROS HORAS EXTRAS O

POR85,000.00 0.00 0.00 0.00

401041500000COMPLEMENTO A OBREROS POR TRABAJO

NOCTUR85,000.00 68.37 68.37 68.37

401041800000 BONO COMP. ALIMENTACION OBREROS 748,668.25 723,208.25 723,208.25 723,208.25

401042600000BONO COMP. ALIMENTACION PERS.

CONTRATADO2,595,293.47 2,502,535.47 2,502,535.47 2,502,535.47


PARTIDAS

2.

DENOMINACION

3.

PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

4.

5. MONTO

Formulario 6 - 7 /8

FECHA: 01/01/2013

1.-






PARTIDAS

2.

DENOMINACION

3.

PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

4.

5. MONTO

401045100000 BONO COMP. ALIM. PERS. ALTO NIVEL Y DIRE 10,488.00 0.00 0.00 0.00

401049500000 OTROS COMPLEMENTOS PERS. ALTO NIVEL Y DI 9,671.00 0.00 0.00 0.00

401049600000 OTROS COMPLEMENTOS EMPLEADOS 200,984.00 113,800.00 113,800.00 113,800.00

401049800000 OTROS COMPLEMENTOS PERS. CONTRATADO 1,000.00 145.38 145.38 145.38

401050000000AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACION

LEGAL Y BONO VACACIONAL14,103,423.54 13,672,189.85 13,672,189.85 13,639,543.40

401050100000 AGUINALDOS A EMPLEADOS 3,226,891.15 3,224,085.65 3,224,085.65 3,205,025.74

401050300000 BONO VACACIONAL EMPLEADOS 3,273,744.63 3,255,519.41 3,255,519.41 3,241,932.87

401050400000 AGUINALDOS A OBREROS 867,641.00 866,964.16 866,964.16 866,964.16

401050600000 BONO VACACIONAL OBREROS 886,298.30 806,373.00 806,373.00 806,373.00

401050700000 AGUINALDOS PERSONAL CONTRATADO 2,719,271.90 2,651,770.45 2,651,770.45 2,651,770.45

401050800000 BONO VACACIONAL PERSONAL CONTRATADO 2,860,191.06 2,598,092.48 2,598,092.48 2,598,092.48

401051600000 AGUINALDOS PERS. ALTO NIVEL Y DIRECCION 134,692.50 134,692.50 134,692.50 134,692.50

401051800000 BONO VACACIONAL PERS. ALTO NIVEL Y DIREC 134,693.00 134,692.20 134,692.20 134,692.20

401060000000 APORTES PATRONALES Y LEGALES 2,192,143.43 1,988,250.41 1,988,250.41 1,546,095.00

401060100000 A.P. IVSS POR EMPLEADOS 755,353.95 686,349.18 686,349.18 516,193.87

401060400000 A.P. FONDO PARO FORZOSO POR EMPLEADOS 183,571.55 149,964.12 149,964.12 95,770.34

401060500000A.P. FONDO AHORRO HABITACIONAL

EMPLEADOS188,677.07 169,489.86 169,489.86 169,489.86

401061000000 A.P. IVSS POR OBREROS 131,042.85 111,632.04 111,632.04 83,956.94

401061200000 A.P. FONDO PARA FORZOSO POR OBREROS 33,221.77 27,635.08 27,635.08 17,648.36

401061300000 A.P. FONDO AHORRO HABITACIONAL OBREROS 38,590.40 33,989.06 33,989.06 33,989.06

401062500000 A.P. IVSS PERSONAL CONTRATADO 563,942.86 548,813.55 548,813.55 412,755.19

401062600000A.P. FONDO AHORRO HAB. PERS.

CONTRATADO160,373.99 138,383.08 138,383.08 138,383.08

401063900000 A.P. IVSS PERSONAL ALTO NIVEL Y DIRECCIO 5,879.00 0.00 0.00 0.00

401064200000 A.P. FONDO AHORRO HAB. PERS. ALTO NIVEL 2,440.00 0.00 0.00 0.00

401069400000 OTROS APORTES LEGALES PERS. ALTO NIVEL T 1,654.00 0.00 0.00 0.00

401069500000 OTROS APORTES LEGALES PERS. CONTRATADO 127,395.99 121,994.44 121,994.44 77,908.30

401070000000 ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA 9,484,791.21 8,861,354.18 8,861,354.18 8,855,982.78

401070300000 AYUDAS POR MATRIMONIOS EMPLEADOS 15,000.00 514.20 514.20 514.20

401070400000AYUDAS POR NACIMIENTO HIJOS A

EMPLEADOS17,314.00 2,056.80 2,056.80 2,056.80

401070500000 AYUDAS POR DEFUNCION A EMPLEADOS 15,000.00 0.00 0.00 0.00

Formulario 6 - 8 /8

FECHA: 01/01/2013

1.-






PARTIDAS

2.

DENOMINACION

3.

PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

4.

5. MONTO

401070600000 AYUDAS PARA MEDICINAS A EMPLEADOS 15,000.00 4,511.92 4,511.92 4,511.92

401070700000 A.P. CAJA DE AHORRO EMPLEADOS 812,461.70 681,931.40 681,931.40 681,931.40

401070800000 A.P. SERV. SALUD, ACC. PERS. EMPLEADOS 3,264,195.80 3,182,539.61 3,182,539.61 3,182,539.61

401070900000AYUDAS EMPLEADOS ADQ. UNIFORMES DE

HIJOS149,249.00 92,626.00 92,626.00 92,626.00

401071100000 A.P. GASTOS GUARDERIAS HIJOS EMPLEADOS 209,503.40 207,911.80 207,911.80 206,673.40

401071200000APORTES ADQ. JUGUETES HIJOS DE

EMPLEADOS30,819.84 30,600.00 30,600.00 30,600.00

401071900000 AYUDAS POR MATRIMONIOS A OBREROS 15,000.00 0.00 0.00 0.00

401072000000 AYUDAS POR NACIMIENTO HIJOS OBREROS 15,000.00 0.00 0.00 0.00

401072100000 AYUDAS POR DEFUNCION A OBREROS 15,000.00 2,571.00 2,571.00 1,714.00

401072200000 AYUDAS PARA MEDICINAS A OBREROS 60,000.00 0.00 0.00 0.00

401072300000 A.P. CAJA DE AHORRO OBREROS 215,935.00 213,121.91 213,121.91 213,121.91

401072400000 A.P. SERV. SALUD, ACC. PERS. OBREROS 1,466,880.03 1,464,566.03 1,464,566.03 1,464,566.03

401072500000 AYUDAS A OBREROS ADQ. UNIFORMES HIJOS 76,000.00 42,944.00 42,944.00 42,944.00

401072600000 DOTACION DE UNIFORMES OBREROS 270,400.00 270,265.00 270,265.00 270,265.00

401072700000 A.P. GUARDERIAS HIJOS DE OBREROS 33,000.00 31,175.40 31,175.40 31,175.40

401072800000 APORTES ADQ. JUGUETES HIJOS DE OBREROS 12,221.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

401073300000ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA PERS.

CONTRAT2,751,171.50 2,607,163.17 2,607,163.17 2,603,887.17

401076900000 A.P. SERV. SALUD, ACC. PERS. ALTO NIVEL 19,440.94 14,855.94 14,855.94 14,855.94

401079500000 OTRAS SUBVENCIONES PERS. ALTO NIVEL Y DI 6,199.00 0.00 0.00 0.00

401080000000 PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6,022,559.00 6,016,571.76 6,016,571.76 3,970,045.87

401080100000 P.S. E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS 3,111,876.44 3,111,245.89 3,111,245.89 2,180,331.94

401080200000 P.S. E INDEMNIZACIONES A OBREROS 719,320.55 714,577.17 714,577.17 456,153.16

401080300000 P.S. E INDEMNIZACIONES PERS. CONTRATADO 2,147,380.53 2,146,790.30 2,146,790.30 1,300,591.97

401080700000 P.S. E INDEMNIZACIONES PERS. ALTO NIVEL 43,981.48 43,958.40 43,958.40 32,968.80

402 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 4,500,829.00 2,683,728.16 2,683,728.16 2,668,507.99

402010000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS 359,869.00 141,502.01 141,502.01 129,697.01

402010100000 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 359,869.00 141,502.01 141,502.01 129,697.01

402020000000PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y

YACIMIENTOS23,572.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00

402020500000 PIEDRA, ARCILLA, ARENA Y TIERRA 23,572.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00

402030000000 TEXTILES Y VESTUARIOS 280,000.00 160,308.43 160,308.43 160,308.43

Formulario 6 - 9 /8

FECHA: 01/01/2013

1.-






PARTIDAS

2.

DENOMINACION

3.

PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

4.

5. MONTO

402030200000 PRENDAS DE VESTIR 280,000.00 160,308.43 160,308.43 160,308.43

402040000000 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 250,000.00 99,360.38 99,360.38 99,360.38

402040300000 CAUCHOS Y TRIPAS PARA VEHICULOS 250,000.00 99,360.38 99,360.38 99,360.38

402050000000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 404,294.48 192,827.59 192,827.59 192,827.59

402050200000 ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTON 10,000.00 0.00 0.00 0.00

402050300000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA

OFICINA289,794.48 179,600.59 179,600.59 179,600.59

402050400000 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 13,500.00 8,247.00 8,247.00 8,247.00

402050500000 MATERIALES DE ENSE¥ANZA 10,000.00 0.00 0.00 0.00

402050600000 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA PC 56,000.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00

402050700000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA

IMPRENT25,000.00 0.00 0.00 0.00

402060000000 PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS 319,019.92 265,832.29 265,832.29 265,832.29

402060100000 SUSTANCIAS QUIMICAS Y DE USO INDUSTRIAL 16,284.92 142.46 142.46 142.46

402060300000 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 167,737.00 162,417.50 162,417.50 162,417.50

402060400000PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICAMENTOS18,000.00 6,802.42 6,802.42 6,802.42

402060500000 PRODUCTOS DE TOCADOR 103.00 51.50 51.50 51.50

402060600000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61,895.00 47,919.01 47,919.01 47,919.01

402060800000 PRODUCTOS PLASTICOS 55,000.00 48,499.40 48,499.40 48,499.40

402070000000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 121,656.50 69,502.54 69,502.54 69,502.54

402070200000 VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO 80,556.50 28,423.55 28,423.55 28,423.55

402070400000 CEMENTO, CAL Y YESO 41,100.00 41,078.99 41,078.99 41,078.99

402080000000 PRODUCTOS METALICOS 584,398.72 357,906.71 357,906.71 357,906.71

402080100000 PRODUCTOS PRIMARIOS DE HIERRO Y ACERO 33,895.00 30,246.54 30,246.54 30,246.54

402080200000 PRODUCTOS DE METALES NO FERROSOS 25,000.00 24,864.10 24,864.10 24,864.10

402080300000HERRAMIENTAS MENORES, CUCH. Y

ART.GENERA150,866.12 110,096.53 110,096.53 110,096.53

402080800000 MATERIALES DE EDUCACION 5,000.00 0.00 0.00 0.00

402080900000 REPUESTOS Y ACC. PARA EQUIPOS DE TRANSPO 194,637.60 109,440.85 109,440.85 109,440.85

402081000000REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA OTROS

EQUIPO175,000.00 83,258.69 83,258.69 83,258.69

402090000000 PRODUCTOS DE MADERA 36,800.00 27,870.51 27,870.51 27,870.51

402090100000 PRODUCTOS PRIMARIOS DE MADERA 36,800.00 27,870.51 27,870.51 27,870.51

402100000000 PRODUCTOS VARIOS Y éTILES DIVERSOS 1,877,688.25 1,331,957.78 1,331,957.78 1,328,542.61

Formulario 6 - 10 /8

FECHA: 01/01/2013

1.-






PARTIDAS

2.

DENOMINACION

3.

PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

4.

5. MONTO

402100100000 ARTICULOS DE DEPORTE, RECREACION Y JUGUE 149,100.00 101,187.32 101,187.32 101,187.32

402100200000 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO 1,000.00 0.00 0.00 0.00

402100300000 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 2,500.00 0.00 0.00 0.00

402100500000 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y MATERIAL 140,000.00 66,789.14 66,789.14 66,789.14

402100600000 CONDECORACIONES, OFRENDAS Y SIMILARES 265,000.00 121,216.48 121,216.48 121,216.48

402100700000 PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJP 27,441.60 2,745.81 2,745.81 2,745.81

402100800000MATERIALES PARA EQUIPOS DE

COMPUTACION343,524.52 290,102.30 290,102.30 290,102.30

402101100000 MATERIALES ELECTRICOS 591,590.00 528,440.80 528,440.80 528,440.80

402101200000 MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS 110,099.00 71,637.64 71,637.64 71,637.64

402109900000 OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS 247,433.13 149,838.29 149,838.29 146,423.12

402990000000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 243,530.13 34,589.92 34,589.92 34,589.92

402990100000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 243,530.13 34,589.92 34,589.92 34,589.92

403 SERVICIOS NO PERSONALES 15,107,549.43 9,874,676.84 9,874,676.84 9,389,943.53

403010000000 ALQUILERES DE INMUEBLES 15,000.00 0.00 0.00 0.00

403010100000 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES 15,000.00 0.00 0.00 0.00

403020000000 ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 200,221.68 94,700.00 94,700.00 94,700.00

403020200000 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA 108,136.68 68,900.00 68,900.00 68,900.00

403020500000 ALQUILER DE EQUIPOS CIENTIFICO Y RELIGIO 6,000.00 0.00 0.00 0.00

403020600000ALQUILERES DE MAQUINAS, MUEBLES Y

DEMAS 86,085.00 25,800.00 25,800.00 25,800.00

403040000000 SERVICIOS BASICOS 799,329.00 601,700.99 601,700.99 578,765.80

403040100000 ELECTRICIDAD 333,450.00 238,618.25 238,618.25 238,618.25

403040300000 AGUA 65,315.00 43,049.56 43,049.56 39,590.91

403040400000 TELEFONOS 318,602.00 274,858.57 274,858.57 263,049.54

403040500000 SERVICIO DE COMUNICACIONES 81,962.00 45,174.61 45,174.61 37,507.10

403060000000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE 24,500.00 4,529.93 4,529.93 4,529.93

403060100000 FLETES Y EMBALAJES 12,000.00 4,529.93 4,529.93 4,529.93

403060300000 ESTACIONAMIENTO 500.00 0.00 0.00 0.00

403060500000 SERVICIOS DE PROTECCION EN TRASLADO DE F 12,000.00 0.00 0.00 0.00

403070000000SERVICIOS DE INFORMACION, IMPRESION Y

RELACIONES PéBLICAS819,936.01 214,818.88 214,818.88 214,818.88

403070100000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30,000.00 0.00 0.00 0.00


FECHA: 01/01/2013

1.-






PARTIDAS

2.

DENOMINACION

3.

PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

4.

5. MONTO

403070200000 IMPRENTA Y REPRODUCCION 583,936.01 157,132.28 157,132.28 157,132.28

403070300000 RELACIONES SOCIALES 117,000.00 54,560.00 54,560.00 54,560.00

403070400000 AVISOS 89,000.00 3,126.60 3,126.60 3,126.60

403080000000PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y

COMISIONES BANCARIAS404,616.75 378,659.33 378,659.33 378,659.33

403080100000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 374,116.75 372,790.76 372,790.76 372,790.76

403080200000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 30,500.00 5,868.57 5,868.57 5,868.57

403090000000 VIATICOS Y PASAJES 1,542,486.99 722,236.06 722,236.06 722,236.06

403090100000 VIATICOS Y PASAJES DENTRO DEL PAIS 1,542,486.99 722,236.06 722,236.06 722,236.06

403090200000 VIATICOS Y PASAJES FUERA DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00

403100000000 SERVICIOS PROFESIONALES Y T•CNICOS 6,268,341.46 4,512,444.49 4,512,444.49 4,263,766.49

403100200000 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 120,000.00 108,958.00 108,958.00 8,958.00

403100300000 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 332,115.00 244,707.22 244,707.22 244,707.22

403100500000SERVICIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y

OTROS51,393.00 32,700.00 32,700.00 32,700.00

403100700000 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIEN 314,113.00 134,868.51 134,868.51 134,868.51

403101100000 SERVICIOS PARA LA ELAB. Y SUM. DE COMIDA 5,132,970.46 3,891,798.00 3,891,798.00 3,743,120.00

403109900000 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 317,750.00 99,412.76 99,412.76 99,412.76

403110000000CONSERVACI…N Y REPARACIONES MENORES

DE MAQUINARIA Y EQUIPOS942,842.00 294,997.13 294,997.13 294,997.13

403110200000CONSER. REP. MENORES EQUIPOS DE

TRANSPOR436,787.00 141,944.02 141,944.02 141,944.02

403110700000CONSERV. REP. MENORES DE MAQUINAS,

MUEBL320,000.00 56,907.20 56,907.20 56,907.20

403119900000CONSERV. REP. MENORES DE OTRAS

MAQUINARI186,055.00 96,145.91 96,145.91 96,145.91

403120000000CONSERVACI…N Y REPARACIONES MENORES

DE OBRAS2,372,727.00 1,859,973.99 1,859,973.99 1,735,931.06

403120100000 CONSEV. REP. MEN. DE OBRAS DEL D. PRIVAD 2,372,727.00 1,859,973.99 1,859,973.99 1,735,931.06

403180000000 IMPUESTOS INDIRECTOS 1,319,753.65 1,047,592.59 1,047,592.59 958,515.40

403180100000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1,319,753.65 1,047,592.59 1,047,592.59 958,515.40

403190000000COMISIONES POR SERVICIOS PARA CUMPLIR

CON LOS BENEFICIOS SOCIALES87,779.00 77,492.67 77,492.67 77,492.67

403190100000 COMISIONES SERV. PARA CUMPLIR CON BENEFI 87,779.00 77,492.67 77,492.67 77,492.67

403990000000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 310,015.89 65,530.78 65,530.78 65,530.78

403990100000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 310,015.89 65,530.78 65,530.78 65,530.78

404 ACTIVOS REALES 5,330,451.65 2,490,332.74 2,490,332.74 1,982,251.74

404010000000 REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES 61,500.00 0.00 0.00 0.00


FECHA: 01/01/2013

1.-






PARTIDAS

2.

DENOMINACION

3.

PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

4.

5. MONTO

404010100000 REPUESTOS MAYORES 16,500.00 0.00 0.00 0.00

404010199000 REPUESTOS MAYORES PARA OTRAS MAQUINAS 16,500.00 0.00 0.00 0.00

404010200000REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS Y

EQUIPOS45,000.00 0.00 0.00 0.00

404010202000REPARACIONES MAYORES DE

TRANSPORTE,TRACC45,000.00 0.00 0.00 0.00

404020000000CONSERVACION, AMPLIACIONES Y MEJORAS

MAYORES DE OBRAS1,363,680.00 0.00 0.00 0.00

404020100000 CONSERV.AMPLIAC. Y MEJORAS MAYORES 1,363,680.00 0.00 0.00 0.00

404030000000MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO66,424.00 56,111.60 56,111.60 56,111.60

404030100000MAQUINARIAS Y DEMAS EQ. CONSTRUCCION Y

M64,822.00 56,111.60 56,111.60 56,111.60

404030500000 MAQUINARIAS Y EQ. INDUSTRIALES Y DE TALL 1,602.00 0.00 0.00 0.00

404050000000EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE

SE¥ALAMIENTO171,000.00 126,661.38 126,661.38 126,661.38

404050100000 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 171,000.00 126,661.38 126,661.38 126,661.38

404070000000EQUIPOS CIENTIFICOS, RELIGIOSOS, DE

ENSE¥ANZA Y RECREACION970,600.00 622,863.66 622,863.66 622,863.66

404070100000 EQUIPOS CIENTIFICOS Y DE LABORATORIOS 370,000.00 180,493.01 180,493.01 180,493.01

404070200000 EQUIPOS DE ENSE¥ANZA, DEPORTE Y RECREACI 374,800.00 360,020.50 360,020.50 360,020.50

404070400000 LIBROS, REVISTRAS Y OTROS INST. DE ENSEN 125,000.00 34,160.15 34,160.15 34,160.15

404070600000INSTRUMENTOS MUSICALES Y EQUIPOS DE

AUDI100,800.00 48,190.00 48,190.00 48,190.00

404090000000MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS EQUIPOS DE

OFICINA Y ALOJAMIENTO2,625,247.65 1,684,696.10 1,684,696.10 1,176,615.10

404090100000 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 575,654.65 232,931.00 232,931.00 232,931.00

404090200000 EQUIPOS DE COMPUTACION 820,271.40 492,304.10 492,304.10 492,304.10

404090300000 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ALOJAMIENTO 1,187,043.00 959,461.00 959,461.00 451,380.00

404099900000OTRAS MAQUINAS, MUEBLES Y DEMAS

EQUIPOS 42,278.60 0.00 0.00 0.00

404110000000INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

USADOS32,000.00 0.00 0.00 0.00

404110500000 ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQ. USADOS 32,000.00 0.00 0.00 0.00

404110501000MAQUINARIAS Y DEMAS EQ. CONSTR. CAMPO,

I32,000.00 0.00 0.00 0.00

404990000000 OTROS ACTIVOS REALES 40,000.00 0.00 0.00 0.00

404990100000 OTROS ACTIVOS REALES 40,000.00 0.00 0.00 0.00


FECHA: 01/01/2013

1.-






PARTIDAS

2.

DENOMINACION

3.

PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

4.

5. MONTO

407 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 2,965,925.00 1,991,501.86 1,991,501.86 1,991,501.86

407010000000TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

INTERNAS2,914,925.00 1,991,501.86 1,991,501.86 1,991,501.86

407010100000TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL

SECTOR PRIVADO2,479,314.00 1,557,390.86 1,557,390.86 1,557,390.86

407010102000JUBILACION DEL PERSONAL EMP.,OBR. Y

MILITAR912,693.00 92,631.23 92,631.23 92,631.23

407010104000 BECAS UNIVERSITARIAS EN EL PAIS 1,435,600.00 1,435,600.00 1,435,600.00 1,435,600.00

407010109000 88,851.00 0.00 0.00 0.00

407010113000 AGUINALDOS PERSONAL JUBILADOS 20,910.00 20,909.63 20,909.63 20,909.63

407010175000SUBSIDIOS A ORGANISMOS LABORALES Y

GREMI21,260.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00

407010200000 DONACIONES CORRIENTES A INS.SIN FINES LU 114,000.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00

407010201000 DONACIONES CORRIENTES A PERSONAS 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00

407010202000DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCION SIN

FINES DE LUCRO1,500.00 0.00 0.00 0.00

407010300000TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL

SECTOR PUBLICO321,611.00 321,611.00 321,611.00 321,611.00

407010302000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES

DESCEN321,611.00 321,611.00 321,611.00 321,611.00

407120000000TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A CONSEJOS

COMUNALES51,000.00 0.00 0.00 0.00

407120100000TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CONSEJOS

COMUNALES51,000.00 0.00 0.00 0.00

407120102000DONACIONES CORRIENTES A CONSEJOS

COMUNAL51,000.00 0.00 0.00 0.00

411 DISMINUCION DE PASIVOS 6,496,650.23 6,205,683.27 6,205,683.27 6,091,779.93

411010000000DISMINUCION DE GASTOS DE PERSONAL POR

PAGAR6,496,650.23 6,205,683.27 6,205,683.27 6,091,779.93

411010100000DISMINUCION DE SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS

REMUNERACIONES POR PAGAR6,496,650.23 6,205,683.27 6,205,683.27 6,091,779.93

101,920,810.51 86,325,189.19 86,325,189.19 82,135,128.04

FORMULARIO 6

7. FIRMAS Y SELLOS

Orlando Quintero José Carlos Gaitán Sánchez

Vicerrector Administartivo Rector

6. T O T A L E S


FECHA: 01/01/20131.- DENOMINACION DEL ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

ORGANO DE ADSCRIPCION: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIAEJERCICIO FISCAL: EJERCICIO ECONOMICO FINANCIERO 2012

COMPROMETIDO C A U S A D O P A G A D O DISPONIBILIDAD

TOTAL GENERAL PROYECTOS 52,279,711.78 42,610,315.34 42,610,315.34 41,121,104.50 9,669,396.44

117518

PROYECTO 1PROGRAMAS NACIONALES DE

FORMACION 2,101,701.02 1,799,876.26 1,799,876.26 1,426,372.26 301,824.76

117605

PROYECTO 2FORMACION EN CARRERAS 21,023,135.72 19,576,363.72 19,576,363.72 19,246,138.81 1,446,772.00

117524

PROYECTO 3FORMACION DE POSTGRADO O

ESTUDIOS AVANZADOS 3,238,672.74 2,615,852.17 2,615,852.17 2,615,852.17 622,820.57

117463



117558

PROYECTO 5

SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA

FORMACION E INTERCAMBIO

ACADEMICO 4,302,343.65 3,413,711.78 3,413,711.78 3,413,711.78 888,631.87

118349

PROYECTO 6SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO

ESTUDIANTIL 8,872,359.22 6,802,626.52 6,802,626.52 6,145,867.52 2,069,732.70

118404

PROYECTO 7INTERCAMBIO Y GESTION DEL

CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD 3,293,024.95 2,453,958.27 2,453,958.27 2,449,278.27 839,066.68

117425

PROYECTO 8DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA7,701,513.67 4,625,416.40 4,625,416.40 4,501,373.47 3,076,097.27

117347

PROYECTO 9

TERRITORIALIZACION Y

MUNICIPALIZACION DE LA

EDUCACION UNIVERSITARIA 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

TOTAL GENERAL ACCIONES

CENTRALIZADAS49,641,098.73 43,714,873.85 43,714,873.85 41,014,023.54 5,926,224.88

01TOTAL ACCION CENTRALIZADA 1

DIRECCION Y COORDINACION DE LOS

GASTOS DE LOS TRABAJADORES 40,070,057.05 38,421,873.89 38,421,873.89 35,948,256.13 1,648,183.16


GESTION ADMINISTRATIVA 8,548,587.68 5,179,459.10 5,179,459.10 4,952,226.55 3,369,128.58


PREVISION Y PROTECCION SOCIAL 1,022,454.00 113,540.86 113,540.86 113,540.86 908,913.14

101,920,810.51 86,325,189.19 86,325,189.19 82,135,128.04 15,595,621.32

FORMULARIO 7

6. TOTALES

7. FIRMAS Y SELLOS



NIVEL DE EJECUCION POR PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

2. CODIGO 3. PROYECTOS / ACCIONES

CENTRALIZADAS

4. PRESUPUESTO LEY

Y MODIFICACIONES

5. MONTO (Bs.)




TOTAL GENERAL PROYECTOS 52,279,711.78 42,610,315.34 42,610,315.34 41,121,104.50 9,669,396.44

117518

PROYECTO 1PROGRAMAS NACIONALES DE

FORMACION 2,101,701.02 1,799,876.26 1,799,876.26 1,426,372.26 301,824.76

4.01 GASTOS DE PERSONAL 1,686,701.02 1,590,130.11 1,590,130.11 1,216,626.11 96,570.91

4.02MATERIALES, SUMINISTROS Y

MERCANCIAS50,000.00 1,403.00 1,403.00 1,403.00 48,597.00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 175,000.00 62,389.00 62,389.00 62,389.00 112,611.00

4.04 ACTIVOS REALES 190,000.00 145,954.15 145,954.15 145,954.15 44,045.85

117605

PROYECTO 2FORMACION EN CARRERAS 21,023,135.72 19,576,363.72 19,576,363.72 19,246,138.81 1,446,772.00

4.01 GASTOS DE PERSONAL 20,130,191.72 19,100,449.01 19,100,449.01 18,770,224.10 1,029,742.71


MERCANCIAS140,000.00 75,249.91 75,249.91 75,249.91 64,750.09


4.04 ACTIVOS REALES 475,000.00 372,334.60 372,334.60 372,334.60 102,665.40

117524





MERCANCIAS79,000.00 16,541.78 16,541.78 16,541.78 62,458.22


4.04 ACTIVOS REALES 217,278.60 23,592.00 23,592.00 23,592.00 193,686.60

117463





MERCANCIAS35,000.00 608.00 608.00 608.00 34,392.00


4.04 ACTIVOS REALES 385,000.00 184,231.81 184,231.81 184,231.81 200,768.19

117558

PROYECTO 5

SISTEMAS DE RECURSOS PARA LA

FORMACION E INTERCAMBIO

ACADEMICO 4,302,343.65 3,413,711.78 3,413,711.78 3,413,711.78 888,631.87



MERCANCIAS234,122.52 137,681.07 137,681.07 137,681.07 96,441.45


4.04 ACTIVOS REALES 522,972.00 224,102.45 224,102.45 224,102.45 298,869.55

118349

PROYECTO 6SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO

ESTUDIANTIL 8,872,359.22 6,802,626.52 6,802,626.52 6,145,867.52 2,069,732.70

4.01 GASTOS DE PERSONAL 415,816.76 184,043.50 184,043.50 184,043.50 231,773.26


MERCANCIAS187,500.00 78,616.10 78,616.10 78,616.10 108,883.90

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 5,538,150.46 3,991,940.14 3,991,940.14 3,843,262.14 1,546,210.32

4.04 ACTIVOS REALES 869,181.00 686,315.78 686,315.78 178,234.78 182,865.22

4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 1,861,711.00 1,861,711.00 1,861,711.00 1,861,711.00 0.00



CENTRALIZADAS

4. PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

5. MONTO (Bs.)

Formulario 7 - 16/2.






CENTRALIZADAS

4. PRESUPUESTO Y

MODIFICACIONES

5. MONTO (Bs.)

118404

PROYECTO 7INTERCAMBIO Y GESTION DEL

CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD 3,293,024.95 2,453,958.27 2,453,958.27 2,449,278.27 839,066.68



MERCANCIAS330,100.00 200,766.75 200,766.75 200,766.75 129,333.25


4.04 ACTIVOS REALES 51,000.00 48,190.00 48,190.00 48,190.00 2,810.00

4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 52,500.00 0.00 0.00 0.00 52,500.00

117425

PROYECTO 8DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA FISICA7,701,513.67 4,625,416.40 4,625,416.40 4,501,373.47 3,076,097.27



MERCANCIAS1,026,833.82 889,027.43 889,027.43 889,027.43 137,806.39

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 2,360,473.00 1,859,973.99 1,859,973.99 1,735,931.06 500,499.01

4.04 ACTIVOS REALES 1,822,094.00 278,891.60 278,891.60 278,891.60 1,543,202.40

117347

PROYECTO 9

TERRITORIALIZACION Y

MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

UNIVERSITARIA 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00


MERCANCIAS2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00

TOTAL GENERAL ACCIONES

CENTRALIZADAS49,641,098.73 43,714,873.85 43,714,873.85 41,014,023.54 5,926,224.88


DIRECCION Y COORDINACION DE LOS

GASTOS DE LOS TRABAJADORES 40,070,057.05 38,421,873.89 38,421,873.89 35,948,256.13 1,648,183.16

4.01 GASTOS DE PERSONAL 33,391,186.82 32,117,690.62 32,117,690.62 29,757,976.20 1,273,496.20


4.11 DISMINUCION DE PASIVOS 6,496,650.23 6,205,683.27 6,205,683.27 6,091,779.93 290,966.96


GESTION ADMINISTRATIVA 8,548,587.68 5,179,459.10 5,179,459.10 4,952,226.55 3,369,128.58


MERCANCIAS2,415,772.66 1,283,834.12 1,283,834.12 1,268,613.95 1,131,938.54

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 5,305,628.97 3,352,654.63 3,352,654.63 3,140,642.25 1,952,974.34

4.04 ACTIVOS REALES 797,926.05 526,720.35 526,720.35 526,720.35 271,205.70

4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 29,260.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 13,010.00


PREVISION Y PROTECCION SOCIAL 1,022,454.00 113,540.86 113,540.86 113,540.86 908,913.14

4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 1,022,454.00 113,540.86 113,540.86 113,540.86 908,913.14

101,920,810.51 86,325,189.19 86,325,189.19 82,135,128.04 15,595,621.32

7. FIRMAS Y SELLOS

FORMULARIO 7

6. TOTALES



Formulario 7 - 17/2.


ORGANO DE ADSCRIPCION O TUTELA : MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

ABSOLUTA

(6)

%

(7)ABSOLUTA (10) % (11)

10000

PERSONAL FIJO A TIEMPO

COMPLETO 251 208 43.00 82.87 10,076,606 9,130,315 946,291 90.61

10001

ALTOS FUNCIONARIOS DE

ELECCION POPULAR - - 0.00 - - - - -

10002 ALTO NIVEL Y DE DIRECCION - - 0.00 - - - - -

10100 DIRECTIVO 4 4 0.00 100.00 281,976 273,768 8,208 97.09

10200 PROFESIONAL Y TECNICO 88 69 19.00 78.41 2,983,733 2,826,921 156,812 94.74

10300 PERSONAL ADMINISTRATIVO 11 8 3.00 72.73 292,001 135,189 156,812 46.30

10400 PERSONAL DOCENTE 94 73 21.00 77.66 4,025,861 3,869,049 156,812 96.10

10500 PERSONAL DE INVESTIGACION 5 5 0.00 100.00 519,499 362,687 156,812 69.81

10600 PERSONAL MEDICO 0.00 - - -

10800 OBRERO 49 49 0.00 100.00 1,973,536 1,662,701 310,835 84.25

- -

20000

PERSONAL FIJO A TIEMPO

PARCIAL0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 -

20100 DIRECTIVO 0.00 - 0.00 -

20200 PROFESIONAL Y TECNICO 0.00 - 0.00 -

20300 PERSONAL ADMINISTRATIVO0.00 - 0.00 -

20400 PERSONAL DOCENTE 0.00 - 0.00 -

20500 PERSONAL DE INVESTIGACION0.00 - 0.00 -

20600 PERSONAL MEDICO 0.00 - 0.00 -

20800 PERSONAL POLICIAL - - 0.00 - - - 0.00 -

20900 OBRERO 0.00 - 0.00 -

- -

30000 PERSONAL CONTRATADO 530 530 0.00 100.00 13,547,223 12,926,303 620,920 95.42

30100 DIRECTIVO 0.00 - - -

30200 PROFESIONAL Y TECNICO 60 60 0.00 100.00 1,272,473 1,076,085 196,388 84.57

30300 PERSONAL ADMINISTRATIVO 32 32 0.00 100.00 1,374,260 1,177,872 196,388 85.71

30400 PERSONAL DOCENTE 396 396 0.00 100.00 9,777,540 9,581,152 196,388 97.99

30500 PERSONAL DE INVESTIGACION0.00 - - -

30600 PERSONAL MEDICO 0.00 - - -

30800 OBRERO 42 42 0.00 - 1,122,950 1,091,194 31,756 -

781 738 43.00 94.49 47,247,657 44,113,236 3,134,421 93.37

(13) FIRMAS AUTORIZADAS

FORMULARIO 08

CLASIFICACION DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO AL 31/12/2012

RELACION DE PERSONAL NUMERO DE PERSONAS MONTO (Bs.)

VARIACIÓN

(12) TOTALES



COD. (2) DENOMINACION (3)PROGRAMADO

(4)

ESTIMADO

(5)

VARIACIÓN PPTO. Y

MODIFICACIONES

(8)

CAUSADO (9)


ORGANO DE ADSCRIPCION O TUTELA : MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

RELACION DE PERSONAL

ABSOLUTA

(5)% (6) ABSOLUTA (9) % (10)

JUBILADOS 1 1 - 100.00 912,693 92,631 820,062 10.15

ALTOS FUNCIONARIOS DE ELECCION

POPULAR

ALTO NIVEL Y DE DIRECCION

- MEDICO

- DOCENTE 1 1 - 100.00 912,693 92,631 820,062 10.15

- EMPLEADO

- OBRERO

PENSIONADOS - - - - - - - -

ALTOS FUNCIONARIOS DE ELECCION

POPULAR

ALTO NIVEL Y DE DIRECCION

- MEDICO

- DOCENTE

- EMPLEADO

- OBRERO

(11) TOTALES 1 1 - 100.00 912,693 92,631 820,062 10.15

FORMULARIO 09

CLASIFICACIONDEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO AL 31/12/2012

FECHA: ENERO 2013

NUMERO DE PERSONAS MONTO (Bs.)

DENOMINACION (2)PROGRAMADO

(3)

ESTIMADO

(4)

VARIACIÓN PPTO. Y

MODIFICACIONES

(7)

CAUSADO (8)

VARIACIÓN

(12) FIRMAS AUTORIZADAS



2012 2011

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTECaja y Bancos 22,105,096.00 26,498,176.00Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 7,125.00 4,248.00

Inventario de Materia Prima 0.00 0.00

Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo 0.00 0.00

Otros Activos CirculantesTOTAL ACTIVO CIRCULANTE 22,112,221.00 26,502,424.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 0.00 0.00

Cuentas por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 0.00 0.00

Bienes de Uso 25,375,356.00 22,807,891.00

Marcas de Fábrica y Patentes de Invención 0.00 0.00

Gastos Pagados por Anticipado a Largo PlazoActivos en Proceso JudicialTOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 25,375,356.00 22,807,891.00

TOTAL ACTIVO 47,487,577.00 49,310,315.00

PASIVOPasivo Circulante

Gastos de Personal por Pagar 5,831,451.00 4,879,368.00Cuentas por pagar proveedores 920,196.00 2,453,799.00Obligaciones Fiscales por Pagar 335,658.00 282,256.00Deuda Pública Interna por Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00

Depósitos Recibidos en Garantía 18,600.00 18,600.00

Otros Pasivos Circulante 90,085.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 7,195,990.00 7,634,023.00

PASIVO NO CIRCULANTECuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo 0.00 0.00Deuda Pública Interna por Títulos y Valores a Largo Plazo 0.00 0.00Pasivos Diferidos a Mediano y Largo Plazo 0.00 0.00Provisiones 0.00 0.00Depreciación Acumulada de Bienes de Uso 13,466,847.00 13,383,961.00Otros Pasivos no Circulantes 0.00 0.00TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 13,466,847.00 13,383,961.00TOTAL PASIVO 20,662,837.00 21,017,984.00

PATRIMONIOCapital Fiscal/Capital Institucional 23,169,557.00 5,683,052.00

Ajuste Años Anteriores -6,733,526.00 0.00

Superavit por Donacion 5,122,774.00 5,122,774.00

Transferencias de Capital Recibidas 0.00 0.00Situado 0.00 0.00Resultado del Ejercicio 5,265,935.00 17,486,505.00

TOTAL PATRIMONIO 26,824,740.00 28,292,331.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 47,487,577.00 49,310,315.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 0.00

Prof. José Gaitán Sánchez

Rector

Lic. Ana Verónica Martínez

Coordinadora General de Administración

Prof. Orlando Quintero

Vicerrector Administrativo (E)

Lic. Victor Gómez

Coordinador de Contabilidad

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

AL 31/12/2012(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

INGRESOS

Ingresos Ordinarios

Ingresos Post-Grado 1,817,959.00 1,104,853.00

Ingresos Extensión 183,476.00 78,417.00

Ingresos Secretaria 37,360.00 484,799.00

Ingresos Editorial 2,858.00 2,564.00

Ingresos por Intereses Bancarios 225,941.00 152,001.00

Otros Ingresos 184,727.00 939,677.00

Transferencias y Donaciones Corrientes 42,881,424.00 40,161,110.00

Ingresos Extraordinarios (Creditos Adacionales) 37,266,623.00 37,163,514.00

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 82,600,368.00 80,086,935.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Liquidación de Entes Descentralizados 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS 82,600,368.00 80,086,935.00

GASTOS

GASTOS DE CONSUMO

Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones 63,079,266.00 52,209,005.00

Materiales Suministros y Mercancías 2,683,728.00 1,294,653.00

Servicios no Personales 9,579,938.00 7,116,963.00

Alquileres de Bienes 0.00 0.00

Depreciación de Bienes de Uso 0.00 0.00

TOTAL GASTOS DE CONSUMO 75,342,932.00 60,620,621.00

RENTAS DE LA PROPIEDAD

Intereses Internos 0.00 0.00

TOTAL RENTAS DE LA PROPIEDAD 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS

Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas 1,991,501.00 1,979,809.00

Situado 0.00 0.00

TOTAL TRANSFERENCIAS 1,991,501.00 1,979,809.00

PÉRDIDAS Y GASTOS DIVERSOS

Gastos Originados en Obligaciones del Ejercicio 0.00 0.00

Pérdida en Inventarios 0.00 0.00

Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 0.00 0.00

TOTAL PÉRDIDAS Y GASTOS DIVERSOS 0.00 0.00

GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO Y

ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS

Gastos de defensa y Seguridad del Estado 0.00 0.00

Asignaciones no Distribuidas 0.00 0.00

TOTAL GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO Y

ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS 0.00 0.00

TOTAL GASTOS 77,334,433.00 62,600,430.00

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 5,265,935.00 17,486,505.00


Rector





Lic. Victor Gómez



ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO (ESTADO DE RESULTADO)

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012

(EXPRESADO EN BOLÍVARES)

2012 2011

Capital

Fiscal

Institucional

Transferencias

Donaciones y

Aportes por

Capitalizar

Recibidos

Situado y

Aportes

Especiales

Resultados del

Acumulados

Resultados del

Ejercicio Total Patrimonio

0.00 5,122,774.00 0.00 5,683,052.00 17,486,505.00 28,292,331.00

Ajuste años anteriores -6,733,526.00 -6,733,526.00

Resultado del Ejercicio año 2012 5,265,935.00 5,265,935.00

0.00 5,122,774.00 0.00 16,736,525.00 16,018,914.00 26,824,740.00

Fuente: CONTABILIDAD 2012.



Lic. Victor Gómez


Saldo al inicio del periodo 01/01/2012

Saldo al 31 de diciembre de 2012


Rector



Descripción


ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

AL 31/12/2012

(Bolívares)

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:

Resultado del Ejercicio 5,265,935.00

Ajuste al resultado y el efectivo neto provisto por actividades operativas:

Depreciacion 0.00

Amortizacion 0.00

Provisión Prestaciones Sociales 0.00

Utilidad en Venta de acciones 0.00

Ajuste al resultado y el efectivo neto provisto por actividades operativas: -6,733,526.00

Utilidad en Venta de Activo Fijo 0.00

Amortización Crédito diferido 0.00

-1,467,591.00

Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:

Aumento/ en Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 2,877.00

Disminución cuentas a pagar a corto plazo 0.00

Disminución en pasivos laborales 0.00

Aumento en Gasto de Personal y otras Obligaciones -1,533,603.00

Aumento/ Disminución en otros activos 0.00

Aumento/ Disminución en cuentas por pagar 952,083.00

Aumento/ Disminución en otras cuentas por pagar 143,487.00

Aumento/ Disminución en gastos acumulados 0.00

Pago Prestaciones Sociales 0.00

Pago Demanda Judicial 0.00

Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación -1,902,747.00

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion

Compra de Activo Fijo 2,490,333.00

Efectivo recibido en venta de activo fijo 0.00

Compra de acciones 0.00

Efectivo recibido en venta de acciones 0.00

Efectivo neto provisto por actividades de inversión 2,490,333.00

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras

Pagaré bancarios recibidos 0.00

Pagaré bancarios pagados 0.00

Efectivo neto provisto por actividades financieras 0.00

Aumento/Disminución neto en efectivo y equivalente del efectivo -4,393,080.00

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 26,498,176.00

Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del ejercicio 22,105,096.00

Fuente: CONTABILIDAD 2012


Rector





Lic. Victor Gómez


NOTA: El monto Bs. 6.733,526,00 corresponde a pagos realizados de Ejercicio años Anteriores

AL 31/12/2012

CUADRO 6


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(En Bolivares)

(2) (3)

1.0.0.0.0.0.00.00.0 INGRESOS 82,600,368 82,600,368

1.1.1.0.0.0.00.00.0

INGRESOS CORRIENTES

ORDINARIOS 82,600,368 82,600,368

1.1.1.2.3.0.00.00.0

Ingresos por la venta de bienes y

servicios de la administración

pública - (VENTAS NETAS) 2,226,380 2,226,380

1.1.1.2.3.1.00.00.0 Venta de bienes 2,226,380 2,226,380

1.1.1.2.5.0.00.00.0 Ingresos de la Propiedad 225,941 225,941

1.1.1.2.5.1.00.00.0 Intereses 225,941 225,941

1.1.1.2.5.1.01.03.0 Intereses por depósitos 225,941 225,941

1.1.1.2.6.0.00.00.0

Transferencias y Donaciones

Corrientes 42,881,424 42,881,424

1.1.1.2.6.2.00.00.0

Transferencias Corrientes del

sector público 42,881,424 42,881,424

1.1.1.2.6.2.01.01.0 De la República 42,881,424 42,881,424

1.1.2.0.0.0.00.00.0

INGRESOS CORRIENTES

EXTRAORDINARIOS 37,266,623 37,266,623

1.1.2.0.3.0.00.00.0

Ingresos por Operaciones

Diversas 37,266,623 37,266,623

1.1.2.0.3.9.00.00.0 Otros ingresos extraordinarios 37,266,623 37,266,623

2.0.0.0.0.0.00.00.0 EGRESOS 105,080,391 77,334,433 17,792,202 16.93

2.1.0.0.0.0.00.00.0 Gastos 105,080,391 77,334,433 17,792,202 16.93

2.1.1.0.0.0.00.00.0 Gastos Corrientes 90,093,709 77,334,433 12,464,535 13.84

2.1.1.0.1.0.00.00.0 Gastos de Consumo 87,127,784 75,342,931 11,490,112 13.19

2.1.1.0.1.1.00.00.0 Remuneraciones 67,519,405 63,079,266 4,440,139 6.58

2.1.1.0.1.2.00.00.0

Compra de Bienes y

servicios 19,608,378 12,263,665 7,049,973 35.95

2.1.1.0.1.2.01.00.0 Bienes de consumo 4,500,829 2,683,728 1,817,101 40.37

2.1.1.0.1.2.02.00.0 Servicios no personales 15,107,549 9,579,936 5,232,872 34.64

2.1.1.0.5.0.00.00.0

Transferencias y Donaciones

Corrientes 2,965,925 1,991,502 974,423 32.85

2.1.1.0.5.2.01.00.0

Transferencias corrientes

al sector público 2,965,925 1,991,502 974,423 32.85RESULTADO ECONOMICO EN

CUENTA CORRIENTE : AHORRO

(DESAHORRO) -22,480,023 5,265,935 -17,792,202

2.1.2.0.0.0.00.00.0 GASTOS DE CAPITAL 0 2,490,333 -2,490,333

2.1.2.0.1.0.00.00.0 Inversión Real Directa 0 2,490,333 -2,490,333

2.1.2.0.1.1.00.00.0 Formación Bruta de Capital Fijo 0 2,490,333 -2,490,333

2.1.2.0.1.1.02.00.0

Mquinarias, Equipos y Otros

Bienes Muebles 0 2,490,333 -2,490,333

0RESULTADO FINANCIERO:

SUPERÁVIT (DÉFICIT) -22,480,023 2,775,602 -25,255,625

1.2.0.0.0.0.00.00.0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 5,330,452 4,393,080 937,372

1.2.1.0.0.0.00.00.0

Disminución de la Inversión

Financiera 4,393,080 -4,393,080

1.2.1.0.9.1.02.00.0 Disminución de Bancos 4,393,080

1.2.2.0.0.0.00.00.0 Incremento de Pasivos 5,330,452 0 5,330,452

1.2.2.0.1.0.00.00.0 Incremento de cuentas y efectos

por pagar 5,330,452 0 5,330,452

1.2.2.0.1.1.00.00.0 Incremento de cuentas y

efectos por pagar a corto plazo 5,330,452 0 5,330,452

Superávit Financiero 2,775,602 -2,775,602

0

2.2.0.0.0.0.00.00.0 APLICACIONES FINANCIERAS 14,986,682 7,168,682 7,818,000

2.2.1.0.0.0.00.00.0 Inversión Financiera 7,493,341 438,033 7,055,308

2.2.2.0.0.0.00.00.0 Disminución de Pasivos 0 438,033

2.2.2.0.1.1.00.00.0

Disminución de cuentas y

efectos por pagar a corto

plazo 0 438,033

2.2.4.0.0.0.00.00.0 Disminución del Patrimonio 7,493,341 6,730,649 762,692

2.2.4.0.4.2.00.00.0

Disminución de resultados del

ejercicio 7,493,341 6,730,649 762,692

Déficit 0 Superavit Financiero 0 2,775,602 -2,775,602

Formulario 14

VARIACION %

(4)

Fuente: Coor.Gral.Planif. Y Presup. UMC- 2012

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE

EJERCICIO FISCAL AÑO:2012

(EN BOLÍVARES)

CÓDIGODENOMINACIÓN PRESUPUESTADO

MODIFICADO

(4)

CAUSADO

(5)

VARIACION

ABSOLUTA

(6)

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