MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL. · MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL. Cuenta Concepto Doc. N° Cargo Abono...

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo

Abono

Administracion 2015-2018

APERTURA DE FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL DE CAJA CHICA INGRESOS.

Folio Sist. N° 2.00

Hoja N° 1

Poliza G-1

Status: Aplicada

Fecha: 2-ene.-2017

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

APERTURA DE FONDO FIJO Cheque N° 5301 0.00 1,000.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ

1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00102 ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ (Fondos Con Afectación Espesífica)

APERTURA DE FONDO FIJO Recibo N° 02/01/17 1,000.00 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ

1,000.001) ACTIVO 1,000.00

1,000.00 1,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

1,000.00 1,000.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $1,000.00

$1,000.00

Abonos



Abono


APERTURA DE FONDO FIJO DE REGISTRO CIVIL DE CAJA CHICA.


Hoja N° 2

Poliza G-2

Status: Aplicada

Fecha: 2-ene.-2017



1) ACTIVO


APERTURA DE FONDO FIJO Cheque N° 5302 0.00 1,000.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI

1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Fondos Con Afectación Espesífica)

APERTURA DE FONDO FIJO Recibo N° 02/01/17 1,000.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI

1,000.001) ACTIVO 1,000.00



Cargos $1,000.00

$1,000.00

Abonos



Abono


APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE CATASTRO INGRESOS.


Hoja N° 3

Poliza G-3

Status: Aplicada

Fecha: 2-ene.-2017



1) ACTIVO


APERTURA DE FONDO FIJO Cheque N° 5303 0.00 1,000.00GUILLERMO LOPEZ LOPEZ

1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01730 GUILLERMO LOPEZ LOPEZ (Fondos Con Afectación Espesífica)

APERTURA DE FONDO FIJO Recibo N° 02/01/17 1,000.00 0.00GUILLERMO LOPEZ LOPEZ

1,000.001) ACTIVO 1,000.00



Cargos $1,000.00

$1,000.00

Abonos



Abono


APERTURA DE FONDO FIJO EGRESOS DE TESORERIA PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL

MUNICIPIO.


Hoja N° 4

Poliza G-4

Status: Aplicada

Fecha: 2-ene.-2017



1) ACTIVO


APERTURA DE FONDO FIJO Cheque N° 5304 0.00 20,000.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)

APERTURA DE FONDO FIJO Ref N° 02/01/16 20,000.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

20,000.001) ACTIVO 20,000.00



Cargos $20,000.00

$20,000.00

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 5

Poliza G-5

Status: Aplicada

Fecha: 2-ene.-2017

DESARROLLO RURAL

FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE

CAMINOS VECINALAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Factura N° - 7,511.60 0.00NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D

7,511.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00

7,511.60 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y

REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS

7,511.60 0.00DESARROLLO RURAL



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Cheque N° 979 0.00 7,511.60NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,511.60 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,511.60ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

7,511.601) ACTIVO 15,023.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02080 NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Factura N° - 0.00 7,511.60NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D

7,511.602) PASIVO 7,511.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)


30,046.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 30,046.40



Cargos $7,511.60

$7,511.60

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 6

Poliza G-6

Status: Aplicada

Fecha: 2-ene.-2017



1) ACTIVO


CANCELADO Cheque N° 978 0.00 0.00CANCELADO

0.001) ACTIVO 0.00

0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

0.00 0.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE CEMENTERIO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.


Hoja N° 7

Poliza G-7

Status: Aplicada

Fecha: 3-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 980 0.00 5,000.00CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00849 CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 03/01/17 5,000.00 0.00CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS

5,000.001) ACTIVO 5,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono


APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APROVADOS EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIETE

AL MES DE ENERO DE 2017


Hoja N° 8

Poliza G-8

Status: Aplicada

Fecha: 3-ene.-2017

PRESIDENCIA

APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO


5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO

APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR

APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR


3,000.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA

CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO

3,000.00 0.00PRESIDENCIA



1) ACTIVO


APOYO ECONOMICO Cheque N° 5305 0.00 3,000.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO 3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00471 MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01139 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR

3,000.002) PASIVO 3,000.00


8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)







Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DE NOVIEMBRE A

DICIEMBRE DE 2016. GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA.


Hoja N° 10

Poliza G-9

Status: Aplicada

Fecha: 3-ene.-2017

AYUNTAMIENTO

CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL

MUNICIPIO


5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

SALA DE REGIDORES Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


1,194.00 0.00CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR

LOS INTERESES DEL MUNICIPIO

1,194.00 0.00AYUNTAMIENTO

CATASTRO

INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO



OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


1,194.00 0.00INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS

DEL MUNICIPIO

1,194.00 0.00CATASTRO

CEMENTERIO

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION



CEMENTERIO MPAL Factura N° 457 1,813.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


1,813.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA

OPORTUNA A TODA LA POBLACION

1,813.00 0.00CEMENTERIO

COMUNICACION SOCIAL

COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA

ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL





1,194.00 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS

CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL

1,194.00 0.00COMUNICACION SOCIAL

CULTURA

REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA

FAMILIAR



CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 3,157.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


3,157.00 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS

TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR

3,157.00 0.00CULTURA

DEPORTE

RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL

NUMERO DE DEPORTISTAS



CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 9,428.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 175.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


9,603.00 0.00RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS

APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS

9,603.00 0.00DEPORTE

EDUCACION

ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO

DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA



ESC CAPILLA VEREDAS Factura N° 422 144.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

144.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00

144.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS

JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD

144.00 0.00EDUCACION

HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE




CAJA UNICA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


2,388.00 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y

EFICIENTE

2,388.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL

JUZGADO MUNICIPAL

JUZGADO GASTO CORRIENTE



JUZGADO Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


728.40 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE

728.40 0.00JUZGADO MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR

CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL

MUNICIPIO



OFICINA OFICIALIA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


728.40 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL

FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO

728.40 0.00OFICIALIA MAYOR

PRESIDENCIA





OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ANTENA E-JALISCO Factura N° 756 6,644.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD





RASTRO




RASTRO Factura N° 946 1,584.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD




1,584.00 0.00RASTRO

REGISTRO CIVIL

REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS



OFICINA REGISTRO CIVIL Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


1,194.00 0.00REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE

ACTAS CERTIFICADAS

1,194.00 0.00REGISTRO CIVIL

SALUD

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE

CALIDAD A TODA LA POBLACION



CENTRO SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


155.00 0.00MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE

FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION

155.00 0.00SALUD

SECRETARIA GENERAL

CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO

ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS



SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


728.40 0.00CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR

CALIDAD EN EL SERVICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES

728.40 0.00SECRETARIA GENERAL

SEGURIDAD PUBLICA

SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE



SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


728.40 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE

728.40 0.00SEGURIDAD PUBLICA

SERVICIOS MUNICIPALES

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA

POBLACION



MERCADO Factura N° 064 202.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

LIENZO CHARRO Factura N° 464 153.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


355.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA


355.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES

SINDICATURA


MUNICIPIO





728.40 0.00CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR


728.40 0.00SINDICATURA



1) ACTIVO


ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES Cheque N° 5306 0.00 35,455.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.001) ACTIVO 35,455.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RASTRO Factura N° 946 0.00 1,584.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 0.00 9,428.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD






ANTENA E-JALISCO Factura N° 756 0.00 6,644.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 0.00 3,157.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD










OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD




SALA DE REGIDORES Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


CAJA UNICA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


OFICINA REGISTRO CIVIL Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD






CEMENTERIO MPAL Factura N° 457 0.00 1,813.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD






OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD



35,455.002) PASIVO 35,455.00


8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)























8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)













































8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)













































8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)













































8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)


























Cargos $35,455.00

$35,455.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA

QUINCENAL.


Hoja N° 17

Poliza G-10

Status: Aplicada

Fecha: 4-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 981 0.00 10,000.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 04/01/16 10,000.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN

10,000.001) ACTIVO 10,000.00



Cargos $10,000.00

$10,000.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE TESORERO MUNICIPAL POR MOTIVO DE ENTREGA DE PRESUPUESTO 2016 A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.


Hoja N° 18

Poliza G-11

Status: Aplicada

Fecha: 5-ene.-2017

HACIENDA MUNICIPAL



5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

VIATICOS PRESUPUESTO 2017 No Aplica 29/12/16 1,305.05 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ



EFICIENTE




1) ACTIVO


VIATICOS PRESUPUESTO 2017 Cheque N° 5307 0.00 1,305.05HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

0.001) ACTIVO 1,305.05

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS PRESUPUESTO 2017 No Aplica 29/12/16 0.00 1,305.05HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

1,305.052) PASIVO 1,305.05


8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $1,305.05

$1,305.05

Abonos



Abono


VIATICOS DE SINDICO POR MOTIVO DE ASISTENCIA EN AUDIENCIA DE CONCILIACION TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y

ESCALAFON.


Hoja N° 19

Poliza G-12

Status: Aplicada

Fecha: 5-ene.-2017

SINDICATURA


MUNICIPIO



TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON No Aplica 28/12/16 800.01 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS







1) ACTIVO


TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON Cheque N° 5308 0.00 800.01MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS

0.001) ACTIVO 800.01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01778 MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



800.012) PASIVO 800.01


















Cargos $800.01

$800.01

Abonos



Abono


FLETE DE TRACTOR D6R DEL TERRERO AL BASURERO.


Hoja N° 20

Poliza G-13

Status: Aplicada

Fecha: 5-ene.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS

FLETE D6R Factura N° 226 2,016.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO







1) ACTIVO


FLETE D6R Cheque N° 5309 0.00 2,016.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO

0.001) ACTIVO 2,016.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00367 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


FLETE D6R Factura N° 226 0.00 2,016.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO

2,016.002) PASIVO 2,016.00


8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $2,016.00

$2,016.00

Abonos



Abono


GAS LP PARA COMANDANCIA, BENZ DE PUERTO DE AMOLERO Y CAMION DE PIPA DE AGUA DE PARQUES Y JARDINES


Hoja N° 21

Poliza G-14

Status: Aplicada

Fecha: 5-ene.-2017

PARQUES Y JARDINES

MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA

PRESENCIA DEL MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GAS LP PIPA DE AGUDA TRATADA Factura N° 1000 5,776.26 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


5,776.26 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN

ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO

5,776.26 0.00PARQUES Y JARDINES

PRESIDENCIA




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GAS P/COMANDANCIA Factura N° 10004 397.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


397.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA


397.00 0.00PRESIDENCIA



POBLACION


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

BENZ BCA PTO AMOLERO Factura N° 10005 728.28 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.







1) ACTIVO


GAS LP Cheque N° 982 0.00 6,901.54SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.




6,901.541) ACTIVO 13,803.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GAS LP PIPA DE AGUDA TRATADA Factura N° 1000 0.00 5,776.26SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.





6,901.542) PASIVO 6,901.54


































Cargos $6,901.54

$6,901.54

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL 02 AL 07 DE ENERO DE 2017 POR REHABILITACION DE ARCO EN INGRESO CARRETERO OTE DE LA

AV. HIDALGO.


Hoja N° 23

Poliza G-15

Status: Aplicada

Fecha: 6-ene.-2017

OBRAS PUBLICAS

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE

INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS


5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Lista de Raya

02-07/01/16

3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


3,000.00 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER

ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS

3,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO


REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Cheque N° 5310 0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO 3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


02-07/01/16



02-07/01/16

0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

3,000.002) PASIVO 3,000.00


8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


02-07/01/16


8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)


02-07/01/16



02-07/01/16


8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)


02-07/01/16



02-07/01/16


8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)


02-07/01/16



02-07/01/16


8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)


02-07/01/16





Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono



QUINCINAL


Hoja N° 24

Poliza G-16

Status: Aplicada

Fecha: 6-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 983 0.00 2,000.00AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01161 AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 06/01/16 2,000.00 0.00AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL

2,000.001) ACTIVO 2,000.00



Cargos $2,000.00

$2,000.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 02 AL 06 DE ENERO DE 2016 POR CONCEPTO DE APOYO EN TIANGUIS DE DIA DE REYES Y

TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS A ARANDAS.


Hoja N° 25

Poliza G-18

Status: Aplicada

Fecha: 6-ene.-2017



POBLACION


5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

CHOFER EST. ARANDAS Lista de Raya 19/12/16 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

TIANGUIS DIA DE REYES Lista de Raya

02-06/01/16

1,240.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


1,640.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA


1,640.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES



1) ACTIVO


LISTA DE RAYA SEMANA 1 Cheque N° 984 0.00 1,640.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO 1,640.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)




02-06/01/16



02-06/01/16

0.00 1,240.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

1,640.002) PASIVO 1,640.00


8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


02-06/01/16


8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)


02-06/01/16



02-06/01/16


8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)


02-06/01/16



02-06/01/16


8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)


02-06/01/16



02-06/01/16


8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)


02-06/01/16





Cargos $1,640.00

$1,640.00

Abonos



Abono


SILLA GERENCIAL PARA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL.


Hoja N° 27

Poliza G-18

Status: Aplicada

Fecha: 11-ene.-2017

COMUNICACION SOCIAL



1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO

SILLA SECRETARIAL Factura N° 1252172 1,198.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV

1,198.001) ACTIVO 0.00






1) ACTIVO


SILLA SECRETARIAL Cheque N° 985 0.00 1,198.00OPERADORA OMX, SA DE CV

0.001) ACTIVO 1,198.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00933 OPERADORA OMX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


SILLA SECRETARIAL Factura N° 1252172 0.00 1,198.00OPERADORA OMX, SA DE CV

1,198.002) PASIVO 1,198.00


8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $1,198.00

$1,198.00

Abonos



Abono


ELABORACION DE 50 METROS DE ROSCA DE REYES PARA EVENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL PARA NIÑOS POR DIA DE REYES.


Hoja N° 28

Poliza G-19

Status: Aplicada

Fecha: 11-ene.-2017

PRESIDENCIA




5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

50 MTS ROSCA DE REYES Factura N° 72 9,657.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ







1) ACTIVO


50 MTS ROSCA DE REYES Cheque N° 5312 0.00 9,657.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ

0.001) ACTIVO 9,657.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00644 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


50 MTS ROSCA DE REYES Factura N° 72 0.00 9,657.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ

9,657.002) PASIVO 9,657.00


8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $9,657.00

$9,657.00

Abonos



Abono


REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO

POR VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA ANEXA.


Hoja N° 29

Poliza G-20

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

ALUMBRADO PUBLICO

EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO


5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

TAPA ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 905 35.99 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


35.99 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

35.99 0.00ALUMBRADO PUBLICO

ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 289.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO



REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 4,303.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO





6,973.00 0.00ASEO PUBLICO

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 3,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 30.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS








OBRAS PUBLICAS




5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES

MTO. ALUMBRADO AV. HIDALGO Factura N° 906 350.01 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


350.01 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER


350.01 0.00OBRAS PUBLICAS

PARQUES Y JARDINES















POBLACION











1) ACTIVO


REFACCIONES/LUBRICANTES Cheque N° 5318 0.00 63,588.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




63,588.001) ACTIVO 127,176.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 908 0.00 1,065.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


















REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 0.00 3,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO



















63,588.002) PASIVO 63,588.00










8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)










8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



















8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)



















8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)






















8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)



















8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)






















8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)



















8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)















8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)










8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)







Cargos $63,588.00

$63,588.00

Abonos



Abono


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA, RASTRO MPAL Y PARQUES Y JARDINES.


Hoja N° 35

Poliza G-22

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 8006 389.99 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTENDEN Factura N° A 8004 1,073.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


1,463.11 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL


1,463.11 0.00OFICIALIA MAYOR

RASTRO




PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL R Factura N° A 8005 2,135.03 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PAR Factura N° A 8003 260.07 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ




2,395.10 0.00RASTRO



1) ACTIVO


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Cheque N° 5313 0.00 3,858.21FRANCISCO PADILLA SAINZ




3,858.211) ACTIVO 7,716.42

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTENDEN Factura N° A 8004 0.00 1,073.12FRANCISCO PADILLA SAINZ


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL R Factura N° A 8005 0.00 2,135.03FRANCISCO PADILLA SAINZ

3,858.212) PASIVO 3,858.21


8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)








Cargos $3,858.21

$3,858.21

Abonos



Abono


TUBO DE 1/2 PARA ELABORACION DE GUARDAGANADO EN CAMINO A SANTO CRISTO FRENTE A PALMITOS.


Hoja N° 37

Poliza G-23

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Factura N° 3277 3,500.12 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO







1) ACTIVO


ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Cheque N° 5320 0.00 3,500.12JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO




3,500.121) ACTIVO 7,000.24

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Factura N° 3277 0.00 3,500.12JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO

3,500.122) PASIVO 3,500.12


8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $3,500.12

$3,500.12

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 38

Poliza G-24

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO 0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE ENCUADERNADO DE 22 LIBROS PARA CATASTRO, 6 PARA REGISTRO CIVIL Y 4 PARA SECRETARIA GENERAL.


Hoja N° 39

Poliza G-25

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

CATASTRO



5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 301 7,400.80 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ



DEL MUNICIPIO

7,400.80 0.00CATASTRO

REGISTRO CIVIL







ACTAS CERTIFICADAS


SECRETARIA GENERAL







1,345.60 0.00CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR


1,345.60 0.00SECRETARIA GENERAL



1) ACTIVO


ENCUADERNADOS DE CATASTRO Cheque N° 5321 0.00 10,764.80SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ

0.001) ACTIVO 10,764.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01093 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 301 0.00 7,400.80SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ





10,764.802) PASIVO 10,764.80


8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)







Cargos $10,764.80

$10,764.80

Abonos



Abono


MATERIALES TALES COMO SILICON, BOLSA DE ESTOPA Y CUBETAS DE ACEITE PARA LAS DEPENDENCIAS DE ASEO PUBLICO,

DESARROLLO RURAL Y SERVICIOS MPALES.


Hoja N° 41

Poliza G-26

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

ASEO PUBLICO




25 GUANTES PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


CAMARA PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 225.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES





DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



LUBRICANTES Factura N° 1951 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


ABRAZADERA Y BANDA PARA DESARROLLO R Factura N° 1952 409.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES







POBLACION


5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

SILICON PARA SERVICIOS MPLAES. Factura N° 1951 25.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


LUBRICANTES Factura N° 1951 999.98 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


BOLSA DE ESTOPA VICIOS MPLAES. Factura N° 1951 35.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES







1) ACTIVO


MATERIALES Y LUBRICANTES PARA ASEO PUB Cheque N° 5314 0.00 4,194.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES




4,194.011) ACTIVO 8,388.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




LUBRICANTES Factura N° 1951 0.00 1,250.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES






25 GUANTES PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 0.00 1,250.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES





4,194.012) PASIVO 4,194.01


8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)











8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)


















8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)


















8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)


















8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)














Cargos $4,194.01

$4,194.01

Abonos



Abono


PRESTAMO PERONSAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.


Hoja N° 44

Poliza G-27

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 986 0.00 5,000.00RAMIREZ PEREZ EMMANUEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01389 RAMIREZ PEREZ EMMANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 12/01/17 5,000.00 0.00RAMIREZ PEREZ EMMANUEL

5,000.001) ACTIVO 5,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERONSAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.


Hoja N° 45

Poliza G-28

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 987 0.00 5,000.00SANDOVAL MORALES RICARDO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01466 SANDOVAL MORALES RICARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 12/01/17 5,000.00 0.00SANDOVAL MORALES RICARDO

5,000.001) ACTIVO 5,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.


Hoja N° 46

Poliza G-29

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

PRESIDENCIA




5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES

LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya

01-15/01/17








1) ACTIVO


LISTA DE RAYA JUBILADOS Cheque N° 5323 0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO 53,964.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


01-15/01/17



01-15/01/17


53,964.002) PASIVO 53,964.00


8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


01-15/01/17


8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)


01-15/01/17



01-15/01/17


8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)


01-15/01/17



01-15/01/17


8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)


01-15/01/17



01-15/01/17


8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)


01-15/01/17





Cargos $53,964.00

$53,964.00

Abonos



Abono


PAGO DE MEDICAMENTO POR APOYO A PERSONAS DE ESACOS RECURSOS.


Hoja N° 47

Poliza G-30

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA DEL R Factura N° D291 567.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV

APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA LUIS Factura N° 6C2B 524.40 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV

APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO AG Factura N° EC60 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV

APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO RE Factura N° 1EC5 413.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV

APOYO CONMEDICAMNETO PARA LUIS DE NAD Factura N° D6C2 632.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV







1) ACTIVO


PAGO DE MEDICAMENTO POR APOYO A PERSO Cheque N° 5315 0.00 2,933.40FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV

0.001) ACTIVO 2,933.40

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)











2,933.402) PASIVO 2,933.40


















































Cargos $2,933.40

$2,933.40

Abonos



Abono


PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHAVETA PARA ASEO PUBLICO.


Hoja N° 49

Poliza G-31

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

ASEO PUBLICO




PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Factura N° 6941 707.60 0.00JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ


707.60 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA


707.60 0.00ASEO PUBLICO



1) ACTIVO


PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Cheque N° 5316 0.00 707.60JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ


Registro de Entrada Ref N° Almacen 707.60 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 707.60ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

707.601) ACTIVO 1,415.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00190 JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



707.602) PASIVO 707.60


















Cargos $707.60

$707.60

Abonos



Abono


PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIAS Y PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 50

Poliza G-32

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

PROTECCION CIVIL

PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION


5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS

REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 1,279.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




10,534.00 0.00PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA

LA POBLACION

10,534.00 0.00PROTECCION CIVIL

SEGURIDAD PUBLICA

EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA

SOCIENDAD.





6,986.00 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN

A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.

6,986.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)

REFACCIONES Y LUBRICANTES Cheque N° 1 0.00 17,520.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




17,520.001) ACTIVO 35,040.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 0.00 1,279.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO





17,520.002) PASIVO 17,520.00







































Cargos $17,520.00

$17,520.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 52

Poliza G-33

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO 0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


APOYO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DE 2017.


Hoja N° 53

Poliza G-34

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

PRESIDENCIA




5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO

APORTACION MENSUAL Factura N° 63 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S







1) ACTIVO


APORTACION MENSUAL Cheque N° 5324 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S

0.001) ACTIVO 3,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APORTACION MENSUAL Factura N° 63 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S

3,500.002) PASIVO 3,500.00


8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $3,500.00

$3,500.00

Abonos



Abono


PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS D6R, CAMBIO DE MURY QUEBRADA DIFERENCIAL TRASERO LADO IZQUIERDO

DEL D6R INTERNATIONAL.


Hoja N° 54

Poliza G-35

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Factura N° 131 1,264.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO







1) ACTIVO


PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Cheque N° 5317 0.00 1,264.40JUAN NUÑEZ MORENO

0.001) ACTIVO 1,264.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Factura N° 131 0.00 1,264.40JUAN NUÑEZ MORENO

1,264.402) PASIVO 1,264.40


8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $1,264.40

$1,264.40

Abonos



Abono


PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DE PROTECCION CIVIL Y REFACCION PARA PATRULLA SE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 55

Poliza G-36

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

PROTECCION CIVIL




REFACCIONES Factura N° 5CFA 962.80 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ


962.80 0.00PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA

LA POBLACION

962.80 0.00PROTECCION CIVIL

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



REFACCIONES Factura N° 78C7 870.00 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ


870.00 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN





1) ACTIVO


REFACCIONES Cheque N° 2 0.00 1,832.80JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ




1,832.801) ACTIVO 3,665.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01604 JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





1,832.802) PASIVO 1,832.80


























Cargos $1,832.80

$1,832.80

Abonos



Abono


SUBSIDIO PARA COMITE DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


Hoja N° 57

Poliza G-37

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO

APOYO DEPORTES ENERO Orden Pago N° 2126 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ







1) ACTIVO


APOYO DEPORTES ENERO Cheque N° 5326 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ

0.001) ACTIVO 35,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO DEPORTES ENERO Orden Pago N° 2126 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ

35,000.002) PASIVO 35,000.00


8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $35,000.00

$35,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA DE VARIAS TALLAS PARA EL RASTRO MPAL.


Hoja N° 58

Poliza G-38

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

RASTRO




PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Factura N° 20558 2,650.02 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS




2,650.02 0.00RASTRO



1) ACTIVO


PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Cheque N° 5325 0.00 2,650.02IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS




2,650.021) ACTIVO 5,300.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00791 IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Factura N° 20558 0.00 2,650.02IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS

2,650.022) PASIVO 2,650.02


















Cargos $2,650.02

$2,650.02

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS A DR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A GUADALAJARA


Hoja N° 59

Poliza G-39

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



VIATICOS Lista de Raya 08/01/17 2,249.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN







1) ACTIVO


VIATICOS Cheque N° 3 0.00 2,249.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

0.001) ACTIVO 2,249.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS Lista de Raya 08/01/17 0.00 2,249.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

2,249.002) PASIVO 2,249.00


















Cargos $2,249.00

$2,249.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSULTAS MEDICAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 60

Poliza G-40

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.


5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

CONSULTAS MEDICAS Factura N° 32 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA







1) ACTIVO


CONSULTAS MEDICAS Cheque N° 4 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA




1,500.001) ACTIVO 3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00407 LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSULTAS MEDICAS Factura N° 32 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA

1,500.002) PASIVO 1,500.00


8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


Hoja N° 61

Poliza G-41

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

EDUCACION




5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS

PRESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ

PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA

PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO

PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA

PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO

PREESCOLAR LAS CRUCITAS Orden Pago N° - 500.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ

CAM Orden Pago N° - 2,750.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ

PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO

PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ

PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ


32,206.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS


32,206.00 0.00EDUCACION



1) ACTIVO


SUBSIDIO A ESCUELAS Cheque N° 5327 0.00 32,206.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO 32,206.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00371 LUIS RAUL DELGADO VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ


PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00374 EZEQUIEL ROCHA REYNOSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00375 MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00377 ANDREA INES PIÑA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01140 JULIAN OCHOA AVILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01435 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


CAM Orden Pago N° - 0.00 2,750.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01521 MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02049 OLGA OFELIA PEREZ DELGADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02050 JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



32,206.002) PASIVO 32,206.00


8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)













8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

























8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

























8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

























8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)
















Cargos $32,206.00

$32,206.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 64

Poliza G-42

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



COMBUSTIBLE Factura N° 11724 10,486.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ







1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Cheque N° 5 0.00 10,486.35JOSE MA. GODOY SANCHEZ




10,486.351) ACTIVO 20,972.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMBUSTIBLE Factura N° 11724 0.00 10,486.35JOSE MA. GODOY SANCHEZ

10,486.352) PASIVO 10,486.35


















Cargos $10,486.35

$10,486.35

Abonos



Abono


REPARACION DE PATRULLAS UNIDAD 05 Y UNIDAD 0112 DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 65

Poliza G-43

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.


5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

REPARACIONES Factura N° ADBD 4,060.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA

REPARACIONES Factura N° 0606 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA







1) ACTIVO


REPARACIONES Cheque N° 6 0.00 5,800.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA

0.001) ACTIVO 5,800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REPARACIONES Factura N° ADBD 0.00 4,060.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA


REPARACIONES Factura N° 0606 0.00 1,740.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA

5,800.002) PASIVO 5,800.00


8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)






Cargos $5,800.00

$5,800.00

Abonos



Abono


PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HACIENDA MPAL Y OBRAS PUBLICAS.


Hoja N° 66

Poliza G-44

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

HACIENDA MUNICIPAL



5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Factura N° 1424 1,901.12 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.



EFICIENTE


OBRAS PUBLICAS




5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE OB Factura N° 1423 303.33 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.







1) ACTIVO


PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Cheque N° 5328 0.00 2,204.45COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.




2,204.451) ACTIVO 4,408.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Factura N° 1424 0.00 1,901.12COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

2,204.452) PASIVO 2,204.45


8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)






Cargos $2,204.45

$2,204.45

Abonos



Abono


APOYO A GRUPO DE TEATRO DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


Hoja N° 68

Poliza G-45

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

PRESIDENCIA




5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES

APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Orden Pago N° 2130 1,000.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ







1) ACTIVO


APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Cheque N° 5330 0.00 1,000.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ

0.001) ACTIVO 1,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01099 HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Orden Pago N° 2130 0.00 1,000.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ

1,000.002) PASIVO 1,000.00


8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $1,000.00

$1,000.00

Abonos



Abono


PAGO A MAESTRO DE PREPARATORIA ABIERTA POR ASESORIA DE 16 HORAS EN LAS MATERIAS DEL CALCULO, FENOMENOS

NATURALES Y PROCESOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/10/16 AL 24/11/16.


Hoja N° 69

Poliza G-46

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

EDUCACION





MAESTRO PREPA ABIERTA Orden Pago N° 2125 800.00 0.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO







1) ACTIVO


MAESTRO PREPA ABIERTA Cheque N° 5331 0.00 800.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO

0.001) ACTIVO 800.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00124 ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



800.002) PASIVO 800.00


















Cargos $800.00

$800.00

Abonos



Abono


PAGO DE UN ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Y TAPA DEL CHEVY DE OFICIALIA.


Hoja N° 70

Poliza G-47

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Factura N° 0061 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA





PARQUES Y JARDINES





ASIENTO DOBLE REMOLQUE Factura N° EF8A 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA







1) ACTIVO


PAGO DE UN ASIENTO PARA LA FORD DOBLE R Cheque N° 5329 0.00 2,436.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA




2,436.001) ACTIVO 4,872.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




ASIENTO DOBLE REMOLQUE Factura N° EF8A 0.00 1,740.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA

2,436.002) PASIVO 2,436.00


























Cargos $2,436.00

$2,436.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.


Hoja N° 72

Poliza G-48

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 990 0.00 10,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 12/01/16 10,000.00 0.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS

10,000.001) ACTIVO 10,000.00



Cargos $10,000.00

$10,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE 2000 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE GABETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.


Hoja N° 73

Poliza G-49

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

CEMENTERIO



5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

LADRILLO GAVETAS Orden Pago N° 2122 8,000.00 0.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS







1) ACTIVO


LADRILLO GAVETAS Cheque N° 5332 0.00 8,000.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS




8,000.001) ACTIVO 16,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01898 JUAN ANDRES CABRERA ROJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LADRILLO GAVETAS Orden Pago N° 2122 0.00 8,000.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS

8,000.002) PASIVO 8,000.00


8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $8,000.00

$8,000.00

Abonos



Abono


PTR 4 X4 PARA REPARACION DE RETROESCABADORA Y SOLDADURA.


Hoja N° 74

Poliza G-50

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



PTR Factura N° 3262 789.70 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

SOLDADURA Factura N° 3261 392.20 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO







1) ACTIVO


PTR Y SOLDADURA D6R Cheque N° 5333 0.00 1,181.90JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO




1,181.901) ACTIVO 2,363.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





1,181.902) PASIVO 1,181.90




8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)






8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)






8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $1,181.90

$1,181.90

Abonos



Abono


REPARACION CON SOLDADURA DE RETROESCABADORA.


Hoja N° 76

Poliza G-51

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



SOLDADURA RETRO Factura N° E807 928.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

SOLDADURA RETRO Factura N° E807 2,900.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA







1) ACTIVO


SOLDADURA RETRO Cheque N° 5334 0.00 3,828.00ERNESTO AZPEITIA REYNA




928.001) ACTIVO 4,756.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




SOLDADURA RETRO Factura N° E807 0.00 2,900.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

3,828.002) PASIVO 3,828.00




8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)






8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)






8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $3,828.00

$3,828.00

Abonos



Abono


APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A INSTRUCTORES DE CONAFE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN QUE DAN SU

SERVICIO EN RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


Hoja N° 78

Poliza G-52

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

EDUCACION





INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR

INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ

INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA

INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA

INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CRISTIAN VALLECILLO LOZANO

INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES

INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ADRIAN MORALES MUÑOZ

INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ

INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ

INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ

INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA

INSTRUCTOR CERRO CHATO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANAHI GERRERO GALVAN




3,000.00 0.00EDUCACION



1) ACTIVO


MAESTROS CONAFE Cheque N° 5335 0.00 3,000.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO 3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01171 ANA ELISA ROCHA MORONES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01172 ANA LAURA MACIAS BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01285 JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01521 MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01862 DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01891 MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01893 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01894 CRISTIAN VALLECILLO LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02026 CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02027 ADRIAN MORALES MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02085 ANAHI GERRERO GALVAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



3,000.002) PASIVO 3,000.00










































































































Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


BECA MENSUAL PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017.


Hoja N° 81

Poliza G-53

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

EDUCACION





ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2137 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA







1) ACTIVO


ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Cheque N° 5336 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA

0.001) ACTIVO 1,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00698 DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2137 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA

1,500.002) PASIVO 1,500.00


















Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


APOYO ECONOMICOS MENSUAL PARA CLEMENTINA TRUJILLO PARA GASTOS PERSONALES POR PROBLEMAS DE SALUD. Y PARA

EL SR. JOSE JUAN GUTIERREZ MACIAS PARA HEMODIALISIS, RECIBE EL APOYO SU HIJA ROSA VANESA. CORRESPONDE AL MES

DE ENERO 2017.Folio Sist. N° 97.00

Hoja N° 82

Poliza G-54

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR Lista de Raya 15/07/17 500.00 0.00ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO

APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 15/07/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO







1) ACTIVO


APOYO PARA GASTOS MEDICOS Cheque N° 5337 0.00 800.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO 800.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01815 ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



800.002) PASIVO 800.00


























Cargos $800.00

$800.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS

POR TRANSALDO A PERSONAS A LA COLONIA Y POR CIERRE DE CICLO 2016.


Hoja N° 83

Poliza G-55

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

CATASTRO




PAGO DE HORAS EXTRAS POR CIERRE DE CIC Lista de Raya 26 AL 30

DE DIC

400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


400.00 0.00INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS

DEL MUNICIPIO

400.00 0.00CATASTRO



POBLACION



PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRANSPORTE D Lista de Raya 09 AL 13

DE ENE








1) ACTIVO


LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE Cheque N° 989 0.00 600.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO 600.00

2) PASIVO



DE DIC



DE DIC



DE ENE



DE ENE


600.002) PASIVO 600.00




DE DIC



DE ENE




DE DIC



DE DIC



DE ENE



DE ENE




DE DIC



DE DIC



DE ENE



DE ENE




DE DIC



DE DIC



DE ENE



DE ENE




DE DIC



DE ENE





Cargos $600.00

$600.00

Abonos



Abono


CANCELADO.


Hoja N° 85

Poliza G-56

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO 0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2016.

GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 86

Poliza G-57

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

ASEO PUBLICO




PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya

1-15/01/17






CULTURA


FAMILIAR



PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya

1-15/01/17





1,400.00 0.00CULTURA

EDUCACION





PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya

1-15/01/17






JUZGADO MUNICIPAL




PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya

1-15/01/17



3,616.00 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE

3,616.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS





PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya

1-15/01/17






PARQUES Y JARDINES





PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya

1-15/01/17






RASTRO




PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya

1-15/01/17





773.00 0.00RASTRO

SALUD





PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya

1-15/01/17



1,637.00 0.00MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE


1,637.00 0.00SALUD



POBLACION



PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya

1-15/01/17








1) ACTIVO


PERSONAL EVENTUAL Cheque N° 991 0.00 21,101.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO 21,101.00

2) PASIVO



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17


21,101.002) PASIVO 21,101.00




1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17




1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17




1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17




1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17




1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17



1-15/01/17





Cargos $21,101.00

$21,101.00

Abonos



Abono


PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES.


Hoja N° 89

Poliza G-58

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

PRESIDENCIA





PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Factura N° FECB 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO







1) ACTIVO


PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Cheque N° 5338 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO

0.001) ACTIVO 2,088.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Factura N° FECB 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO

2,088.002) PASIVO 2,088.00


















Cargos $2,088.00

$2,088.00

Abonos



Abono


PAGO DE 19 ANTIDOPING PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 90

Poliza G-59

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



19 ANTIDOPING Factura N° 2242 6,612.00 0.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS







1) ACTIVO


19 ANTIDOPING Cheque N° 7 0.00 6,612.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS




6,612.001) ACTIVO 13,224.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00442 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


19 ANTIDOPING Factura N° 2242 0.00 6,612.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS

6,612.002) PASIVO 6,612.00


















Cargos $6,612.00

$6,612.00

Abonos



Abono


PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL PERMANENTE A JARDINERO POR RECHAZO EN DISPERCION ELECTRONICA DE

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2016.


Hoja N° 91

Poliza G-60

Status: Aplicada

Fecha: 16-ene.-2017

PARQUES Y JARDINES




5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

PAGO DE NOMINA QUINCENAL Factura N° 01-15/01/16 2,756.00 0.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ







1) ACTIVO


PAGO DE NOMINA QUINCENAL Cheque N° 992 0.00 2,706.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ

0.001) ACTIVO 2,706.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01451 JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE NOMINA QUINCENAL Factura N° 01-15/01/16 0.00 2,756.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ

2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

PAGO DE NOMINA QUINCENAL Ref N° 15/01/16 0.00 50.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ

2,756.002) PASIVO 2,806.00


8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $2,756.00

$2,756.00

Abonos



Abono


VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD CCTV PARA PRESIDENCIA.


Hoja N° 92

Poliza G-61

Status: Aplicada

Fecha: 17-ene.-2017

PRESIDENCIA



1) ACTIVO

1.2.4.1.9-5191-0001-503-1-00006 CAMARAS CIRCUITO CERRADO

CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Factura N° C29 10,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ

10,000.001) ACTIVO 0.00






1) ACTIVO


CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Cheque N° 993 0.00 10,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ

0.001) ACTIVO 10,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01831 CELIA VALTIERRA SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Factura N° C29 0.00 10,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ

10,000.002) PASIVO 10,000.00


8.2.2.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $10,000.00

$10,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR COMPRA DE REFACCIONES, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESARROLLO RURAL

Y SECRETARIA DE EDUCACION , Y COMPRA DE REFACCIONES PARA AUTOBUS 1 DE TRANSPORTE Y CAMION KENWORTH.


Hoja N° 93

Poliza G-62

Status: Aplicada

Fecha: 17-ene.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



REFACCIONES KENWORTH Factura N° 2467 3,094.01 0.00REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.





OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 17/01/17 805.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO








POBLACION



BALBULA PARA AUTOBUS #1 Factura N° A131 1,699.99 0.00GUILLERMINA GALINDO CORTES







1) ACTIVO


REFACCIONES Y VIATICOS OFICIAL MAYOR Cheque N° 5339 0.00 6,465.85ACEVES LOPEZ ANTONIO




4,794.001) ACTIVO 11,259.85

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00716 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REFACCIONES KENWORTH Factura N° 2467 0.00 3,094.01REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02086 GUILLERMINA GALINDO CORTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


BALBULA PARA AUTOBUS #1 Factura N° A131 0.00 1,699.99GUILLERMINA GALINDO CORTES

6,465.852) PASIVO 6,465.85




















































Cargos $6,465.85

$6,465.85

Abonos



Abono



QUINCENAL.


Hoja N° 95

Poliza G-63

Status: Aplicada

Fecha: 17-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 994 0.00 6,000.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 17/01/17 6,000.00 0.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN

6,000.001) ACTIVO 6,000.00



Cargos $6,000.00

$6,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA PRINTY Y UN SELLO 9430 MOBILE PRINTY PARA EL AREA DE TESORERIA.


Hoja N° 96

Poliza G-64

Status: Aplicada

Fecha: 19-ene.-2017

HACIENDA MUNICIPAL



5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Factura N° 5456 904.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.


904.80 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y

EFICIENTE

904.80 0.00HACIENDA MUNICIPAL



1) ACTIVO


PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Cheque N° 5340 0.00 904.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.




904.801) ACTIVO 1,809.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01248 IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



904.802) PASIVO 904.80


8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $904.80

$904.80

Abonos



Abono


FLETE DE ARENA DE 14 M3 POR ACARREOS DE ARENA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.


Hoja N° 97

Poliza G-65

Status: Aplicada

Fecha: 19-ene.-2017

CEMENTERIO




14 M3 DE ARENA DE RIO Factura N° 5EED 4,872.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ







1) ACTIVO


14 M3 DE ARENA DE RIO Cheque N° 5344 0.00 4,872.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ




4,872.001) ACTIVO 9,744.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00119 MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


14 M3 DE ARENA DE RIO Factura N° 5EED 0.00 4,872.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ

4,872.002) PASIVO 4,872.00


















Cargos $4,872.00

$4,872.00

Abonos



Abono


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DE PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS MPALES.


Hoja N° 98

Poliza G-66

Status: Aplicada

Fecha: 19-ene.-2017

PARQUES Y JARDINES





PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8124 353.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


353.10 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN


353.10 0.00PARQUES Y JARDINES



POBLACION



PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE S Factura N° A 8123 102.04 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ








1) ACTIVO


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS Cheque N° 5341 0.00 941.15FRANCISCO PADILLA SAINZ




941.151) ACTIVO 1,882.30

2) PASIVO








941.152) PASIVO 941.15


































Cargos $941.15

$941.15

Abonos



Abono


PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO BACE Y 1 LITRO DE VIOLETA BACE BIKAPA PARA PINTRA PORTAOBJETOS Y

RESTAURAR VITRINAS DEL MUSEO.


Hoja N° 100

Poliza G-67

Status: Aplicada

Fecha: 19-ene.-2017

CULTURA


FAMILIAR


5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Factura N° 811 1,482.00 0.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO




1,482.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Cheque N° 5342 0.00 1,482.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO




1,482.001) ACTIVO 2,964.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00306 EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Factura N° 811 0.00 1,482.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO

1,482.002) PASIVO 1,482.00


8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $1,482.00

$1,482.00

Abonos



Abono


PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS MUNICIPLAES,ASI COMO MATERIALES APLICADOS EN POLIZA

ANEXA PARA RANGER DE OFICIALIA.


Hoja N° 101

Poliza G-68

Status: Aplicada

Fecha: 19-ene.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



MATERIALES PARA RANGER DE OFICIALIA Factura N° A261 2,144.83 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO







POBLACION



MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS Factura N° A262 2,506.76 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO







1) ACTIVO


PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA SEÑ Cheque N° 5343 0.00 4,651.59ANALI BECERRA VILLALPANDO




4,651.591) ACTIVO 9,303.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS Factura N° A262 0.00 2,506.76ANALI BECERRA VILLALPANDO


MATERIALES PARA RANGER DE OFICIALIA Factura N° A261 0.00 2,144.83ANALI BECERRA VILLALPANDO

4,651.592) PASIVO 4,651.59


























Cargos $4,651.59

$4,651.59

Abonos



Abono


MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE ESTA EN LA ENTRADA A SAN DIEGO.


Hoja N° 103

Poliza G-69

Status: Aplicada

Fecha: 19-ene.-2017



POBLACION


5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES

MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 260.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V


MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 9,648.96 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V

5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS




5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES








1) ACTIVO


MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Cheque N° 5345 0.00 10,940.96GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V




10,940.961) ACTIVO 21,881.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01445 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)










MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 9,648.96GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V

10,940.962) PASIVO 10,940.96






8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)








8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)






8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)






8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)






8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)




8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $10,940.96

$10,940.96

Abonos



Abono


RENTA DE SALON OASIS PARA ENTREGA DE PROGRA PROSPERA EL DIA 4 DE ENERO DE 2016.


Hoja N° 105

Poliza G-70

Status: Aplicada

Fecha: 19-ene.-2017

PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES



ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Orden Pago N° 2123 700.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ


700.00 0.00PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES

PROGRAMAS SOCIALES

700.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES



1) ACTIVO


ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Cheque N° 5346 0.00 700.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ

0.001) ACTIVO 700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00946 MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



700.002) PASIVO 700.00


















Cargos $700.00

$700.00

Abonos



Abono


GUILLOTINA QUERTET 15" DE MADERA PARA COMUNICACION SOCIAL.


Hoja N° 106

Poliza G-71

Status: Aplicada

Fecha: 19-ene.-2017

COMUNICACION SOCIAL




5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

GUILLOTINA COMUNICACION Factura N° 37424663 1,619.00 0.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.







1) ACTIVO


GUILLOTINA COMUNICACION Cheque N° 5347 0.00 1,619.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.




1,619.001) ACTIVO 3,238.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00173 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GUILLOTINA COMUNICACION Factura N° 37424663 0.00 1,619.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

1,619.002) PASIVO 1,619.00


















Cargos $1,619.00

$1,619.00

Abonos



Abono


HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS COMO SON EL MERCADO,

CORRALON, REBACHEO DE CALLES Y PARA PARQUES Y JARDINES.


Hoja N° 107

Poliza G-72

Status: Aplicada

Fecha: 19-ene.-2017

OBRAS PUBLICAS




5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 4,628.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 84.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ








PARQUES Y JARDINES





PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 276.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ




PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 1,175.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ









PROTECCION CIVIL




PROTECCION CIVIL Factura N° 6479 297.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


297.00 0.00PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA

LA POBLACION




POBLACION



MERCADO Factura N° 6477 1,105.45 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


MERCADO Factura N° 6477 6.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ




CORRALON Factura N° 6476 152.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ







1) ACTIVO


PROTECCION CIVIL Cheque N° 5348 0.00 11,670.45TERESA PADILLA MARQUEZ




11,670.451) ACTIVO 23,340.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 4,628.00TERESA PADILLA MARQUEZ














PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 1,175.98TERESA PADILLA MARQUEZ






MERCADO Factura N° 6477 0.00 1,105.45TERESA PADILLA MARQUEZ









11,670.452) PASIVO 11,670.45




8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


















8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)




























8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)




























8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)



























8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)





8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)


















Cargos $11,670.45

$11,670.45

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE

NOMINA QUINCENAL.


Hoja N° 112

Poliza G-73

Status: Aplicada

Fecha: 19-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 995 0.00 4,500.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 19/01/17 4,500.00 0.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER

4,500.001) ACTIVO 4,500.00



Cargos $4,500.00

$4,500.00

Abonos



Abono




Hoja N° 113

Poliza G-74

Status: Aplicada

Fecha: 19-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 996 0.00 5,000.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02087 LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 20/01/17 5,000.00 0.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS

5,000.001) ACTIVO 5,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono




Hoja N° 114

Poliza G-75

Status: Aplicada

Fecha: 19-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 997 0.00 5,000.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01114 VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 19/01/17 5,000.00 0.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL

5,000.001) ACTIVO 5,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono


APERTURA DE FONDO FIJO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL LCP. HECTOR

RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ


Hoja N° 115

Poliza G-76

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017



1) ACTIVO


APERTURA DE FONDO FIJO TESORERIA Cheque N° 8 0.00 10,000.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

1.1.1.5.0-0000-0000-502-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)

APERTURA DE FONDO FIJO TESORERIA Cheque N° 8 10,000.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

10,000.001) ACTIVO 10,000.00



Cargos $10,000.00

$10,000.00

Abonos



Abono


FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA


Hoja N° 116

Poliza G-77

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya

CONVENIO

2,313.00 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA

5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO


CONVENIO


5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS


CONVENIO

598.81 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA







1) ACTIVO


FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Cheque N° 9 0.00 5,361.81JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA

0.001) ACTIVO 5,361.81

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01899 JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


CONVENIO



CONVENIO

0.00 2,313.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA


CONVENIO



CONVENIO



CONVENIO



CONVENIO


5,361.812) PASIVO 5,361.81




CONVENIO


8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


CONVENIO


8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


CONVENIO




CONVENIO



CONVENIO


8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)


CONVENIO



CONVENIO


8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)


CONVENIO



CONVENIO




CONVENIO



CONVENIO


8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)


CONVENIO



CONVENIO


8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)


CONVENIO



CONVENIO




CONVENIO



CONVENIO


8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)


CONVENIO



CONVENIO


8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)


CONVENIO



CONVENIO




CONVENIO


8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)


CONVENIO


8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)


CONVENIO





Cargos $5,361.81

$5,361.81

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 16 AL 20 ENERO DE PERSONAL EVENTUAL ( CHOFER Y REPARTIDOR DE VOLANTES) Y DE

HORAS EXTRA DE PERSONAL.


Hoja N° 118

Poliza G-78

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017

COMUNICACION SOCIAL





REPARTIDOR DE VOLANTES Lista de Raya

14/15-01/17



400.00 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS


400.00 0.00COMUNICACION SOCIAL

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



COLOCACION ASFALTO TAMARA Lista de Raya

16-20/01/17






OBRAS PUBLICAS





HORAS EXTRA DE PERSONAL OBRAS P Lista de Raya

16-20/01/17








POBLACION



TRASLADO DE ESTUDIANTES ARANDAS Lista de Raya 16/01/17 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO







1) ACTIVO


HORAS EXTRA DE PERSONAL Cheque N° 998 0.00 3,550.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO 3,550.00

2) PASIVO





14/15-01/17



14/15-01/17



16-20/01/17



16-20/01/17



16-20/01/17



16-20/01/17


3,550.002) PASIVO 3,550.00





14/15-01/17




16-20/01/17



16-20/01/17






14/15-01/17



14/15-01/17




16-20/01/17



16-20/01/17



16-20/01/17



16-20/01/17






14/15-01/17



14/15-01/17




16-20/01/17



16-20/01/17



16-20/01/17



16-20/01/17






14/15-01/17



14/15-01/17




16-20/01/17



16-20/01/17



16-20/01/17



16-20/01/17





14/15-01/17




16-20/01/17



16-20/01/17





Cargos $3,550.00

$3,550.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 120

Poliza G-79

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



COMBUSTIBLE Factura N° 12869 3,000.01 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.







1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Cheque N° 10 0.00 3,000.01SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.




3,000.011) ACTIVO 6,000.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01155 SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMBUSTIBLE Factura N° 12869 0.00 3,000.01SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.

3,000.012) PASIVO 3,000.01


















Cargos $3,000.01

$3,000.01

Abonos



Abono


VIATICOS DE DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTO EN IJALVI, ENTREGA DE

NOMINAS EN S.N.E. ENTREGA DE CONVENIO EN CULTURA, ENTREGA EN CONTRALORIA.


Hoja N° 121

Poliza G-80

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017

SECRETARIA GENERAL





VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 19/01/17 1,016.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS







1) ACTIVO


VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS Cheque N° 5349 0.00 1,016.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS

0.001) ACTIVO 1,016.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00143 VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 19/01/17 0.00 1,016.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS

1,016.002) PASIVO 1,016.00


















Cargos $1,016.00

$1,016.00

Abonos



Abono


LOTE PLANTAS PARA PLAZA DE LA COLONIA 23 DE MAYO Y PARA PLAZA PRINCIPAL.


Hoja N° 122

Poliza G-81

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017

PARQUES Y JARDINES




5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Factura N° 96 2,500.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ







1) ACTIVO


LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Cheque N° 5351 0.00 2,500.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ

0.001) ACTIVO 2,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Factura N° 96 0.00 2,500.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ

2,500.002) PASIVO 2,500.00


8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $2,500.00

$2,500.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 123

Poliza G-82

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO 0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE CHOFER DE OFICIALIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS DEL GOBIERNO ESTATAL, LLEVAR

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A HOPITALES EN GUADALAJARA. Y COMPRAS MENORES DE DEPENDENCIAS COMO

PAPELERIA Y ELECTRONICOS.Folio Sist. N° 170.00

Hoja N° 124

Poliza G-83

Status: Aplicada

Fecha: 25-ene.-2017

COMUNICACION SOCIAL




5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

BASE PARA CORTE Factura N° 30771 325.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.

TIJERAS CORTES DE LISTOS INAGURACIONES Factura N° 30867 401.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PORTA MICROFONOS Factura N° 9123 880.00 0.00IRMA OROZCO RUIZ





HACIENDA MUNICIPAL



5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

HOJAS PARA LICENCIAS MPALES Factura N° 54D3 539.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.



EFICIENTE


OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Lista de Raya

9-13/01/16

1,635.40 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Y PERSONAS E No Aplica 18-19/01/17 1,361.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS No Aplica 16-17/01/17 1,244.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO







1) ACTIVO


VIATICOS Y COMPRAS MENORES Cheque N° 5352 0.00 6,386.40GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO




2,145.501) ACTIVO 8,531.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


9-13/01/16



9-13/01/16

0.00 1,635.40GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO


VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Y PERSONAS E No Aplica 18-19/01/17 0.00 1,361.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO


VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS No Aplica 16-17/01/17 0.00 1,244.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01158 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)







2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01787 IRMA OROZCO RUIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



6,386.402) PASIVO 6,386.40






8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




9-13/01/16











8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)





9-13/01/16



9-13/01/16













8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)





9-13/01/16



9-13/01/16













8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)





9-13/01/16



9-13/01/16










8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)




9-13/01/16







Cargos $6,386.40

$6,386.40

Abonos



Abono


FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUCION E INSCRIPCION Y VIATICOS DE DIR.

DE REGISTRO CIVIL.


Hoja N° 127

Poliza G-84

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

REGISTRO CIVIL



5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437757 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS



VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES No Aplica 13/01/17 112.90 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI


967.90 0.00REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE

ACTAS CERTIFICADAS

967.90 0.00REGISTRO CIVIL



1) ACTIVO


VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES Cheque N° 5353 0.00 967.90JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI




855.001) ACTIVO 1,822.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01411 SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





967.902) PASIVO 967.90


8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)








8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)








8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)








8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)








Cargos $967.90

$967.90

Abonos



Abono


100 LLAVEROS GRAVADOS CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO Y MEDALLA AL MERITO EN CHAPA DE ORO PARA EL MERITO SAN

JULIANENSE.


Hoja N° 129

Poliza G-85

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

PRESIDENCIA





LLAVEROS MERITO ACADEMICO Factura N° 215 11,948.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ







1) ACTIVO


LLAVEROS MERITO ACADEMICO Cheque N° 5354 0.00 11,948.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ

0.001) ACTIVO 11,948.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00525 RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LLAVEROS MERITO ACADEMICO Factura N° 215 0.00 11,948.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ

11,948.002) PASIVO 11,948.00


















Cargos $11,948.00

$11,948.00

Abonos



Abono


30 GUIAS DE ESTAFETA CON SERVICIO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL

AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 130

Poliza G-86

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

PRESIDENCIA




5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

30 GUIAS DE ESTAFETA Factura N° 3BD 4,392.48 0.00ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.







1) ACTIVO


30 GUIAS DE ESTAFETA Cheque N° 5355 0.00 4,392.48ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO 4,392.48

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00715 ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


30 GUIAS DE ESTAFETA Factura N° 3BD 0.00 4,392.48ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.

4,392.482) PASIVO 4,392.48


8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $4,392.48

$4,392.48

Abonos



Abono


MEDICAMENTO PARA DIRECTOR DE CATASTRO, GASOLINA POR COMPRA DE NO BREAK PARA CATASTRO.


Hoja N° 131

Poliza G-87

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

CATASTRO




MEDICAMENTO DIR. CATASTRO Factura N° 53312 496.32 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.


COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Factura N° 19581 400.00 0.00BRISCAN SA DE CV



DEL MUNICIPIO

896.32 0.00CATASTRO



1) ACTIVO


COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Cheque N° 5356 0.00 896.32ACEVES RAMIREZ BACILIO




496.321) ACTIVO 1,392.64

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00629 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02088 BRISCAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



896.322) PASIVO 896.32































Cargos $896.32

$896.32

Abonos



Abono


VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL POR MOTIVO DE CARTILLAS MILITARES, ACOMPAÑAMIENTO CON SINDICO A ATENDER

DEMANDAS LABORALES A CIUDAD JUDICIAL.


Hoja N° 133

Poliza G-88

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

SECRETARIA GENERAL





VIATICOS SECRETARIO No Aplica 23/01/17 2,399.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE







1) ACTIVO


VIATICOS SECRETARIO Cheque N° 5357 0.00 2,399.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE

0.001) ACTIVO 2,399.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS SECRETARIO No Aplica 23/01/17 0.00 2,399.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE

2,399.002) PASIVO 2,399.00


















Cargos $2,399.00

$2,399.00

Abonos



Abono


TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPATITLAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN GUADALAJARA.


Hoja N° 134

Poliza G-89

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



TRASLADO DE ESTUDINATES No Aplica 24/01/17 1,391.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO







1) ACTIVO


TRASLADO DE ESTUDINATES Cheque N° 5358 0.00 1,391.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO 1,391.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


TRASLADO DE ESTUDINATES No Aplica 24/01/17 0.00 1,391.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

1,391.002) PASIVO 1,391.00


















Cargos $1,391.00

$1,391.00

Abonos



Abono


PINTURAS PARA BALIZAMIENTO DE CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO PARA MARCAR SEÑALAMIENTOS POR MOTIVO DE FIESTAS

DE LA CANDELARIA 2017.


Hoja N° 135

Poliza G-90

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017



POBLACION



PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 2,538.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V


PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 150.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V











1) ACTIVO


PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Cheque N° 5359 0.00 2,966.99GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V




2,966.991) ACTIVO 5,933.98

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01445 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 2,538.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V







2,966.992) PASIVO 2,966.99

























































Cargos $2,966.99

$2,966.99

Abonos



Abono


ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA.


Hoja N° 137

Poliza G-91

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

PRESIDENCIA




5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

ART. DE PAPELERIA Factura N° 1530 1,163.03 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.







1) ACTIVO


ART. DE PAPELERIA Cheque N° 5360 0.00 1,163.03COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.




1,163.031) ACTIVO 2,326.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ART. DE PAPELERIA Factura N° 1530 0.00 1,163.03COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

1,163.032) PASIVO 1,163.03


















Cargos $1,163.03

$1,163.03

Abonos



Abono


MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA DE PRESIDENCIA, PARA ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES.


Hoja N° 138

Poliza G-92

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

ASEO PUBLICO




MAT. LIMPIEZA ESPACIOS DE LA CANDELARIA Factura N° 8205 1,160.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ





OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 8207 668.09 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ





PARQUES Y JARDINES





MAT. LIMPIEZA PARQUES Factura N° 8203 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ

ESCOBAS PARQUES Factura N° 8204 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ







1) ACTIVO


MAT DE LIMPIEZA Cheque N° 5361 0.00 2,708.30FRANCISCO PADILLA SAINZ




2,708.301) ACTIVO 5,416.60

2) PASIVO





MAT. LIMPIEZA ESPACIOS DE LA CANDELARIA Factura N° 8205 0.00 1,160.00FRANCISCO PADILLA SAINZ





2,708.302) PASIVO 2,708.30










































Cargos $2,708.30

$2,708.30

Abonos



Abono


PAGO DE PIÑATAS CON DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN,


Hoja N° 140

Poliza G-93

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

PRESIDENCIA





PIÑATAS CON DULCES Factura N° F0E8 2,911.00 0.00CECILIA GARCIA GUERRA







1) ACTIVO


PIÑATAS CON DULCES Cheque N° 5362 0.00 2,911.00CECILIA GARCIA GUERRA

0.001) ACTIVO 2,911.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01865 CECILIA GARCIA GUERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PIÑATAS CON DULCES Factura N° F0E8 0.00 2,911.00CECILIA GARCIA GUERRA

2,911.002) PASIVO 2,911.00


















Cargos $2,911.00

$2,911.00

Abonos



Abono


CONSUMO DE TACOS PARA PERSONAL QUE DIO MANTENIMIENTO AL ARCO CARRETERO ORIENTE Y CHOFERES DE

DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 141

Poliza G-94

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017



POBLACION


5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3976 1,307.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA







1) ACTIVO


CONSUMO DE ALIMENTOS Cheque N° 5363 0.00 1,307.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA




1,307.991) ACTIVO 2,615.98

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00136 SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3976 0.00 1,307.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA

1,307.992) PASIVO 1,307.99


8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $1,307.99

$1,307.99

Abonos



Abono


79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN GARRAAFON NUEVO DE PLASTICO PAR A TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS.


Hoja N° 142

Poliza G-95

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

OBRAS PUBLICAS




5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Factura N° 6BDD 1,158.20 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ







1) ACTIVO


79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Cheque N° 5364 0.00 1,158.20JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ




1,158.201) ACTIVO 2,316.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779 JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Factura N° 6BDD 0.00 1,158.20JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ

1,158.202) PASIVO 1,158.20


8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $1,158.20

$1,158.20

Abonos



Abono


BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MUSEO Y 6 INSTALACIONES DE CUADROS.


Hoja N° 143

Poliza G-96

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

CULTURA


FAMILIAR


5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Factura N° 73AF 3,952.70 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA




3,952.70 0.00CULTURA



1) ACTIVO


BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Cheque N° 5365 0.00 3,952.70JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA




3,952.701) ACTIVO 7,905.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00154 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Factura N° 73AF 0.00 3,952.70JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA

3,952.702) PASIVO 3,952.70


8.2.2.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $3,952.70

$3,952.70

Abonos



Abono


VIATICOS ENCARGADO DE MUSEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN INEGI.


Hoja N° 144

Poliza G-97

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

CULTURA


FAMILIAR



ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI No Aplica 25/01/17 576.00 0.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ


576.00 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS


576.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI Cheque N° 5367 0.00 576.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ

0.001) ACTIVO 576.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01864 J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



576.002) PASIVO 576.00


















Cargos $576.00

$576.00

Abonos



Abono


MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGRO PARA COMUNICACION SOCIAL.


Hoja N° 145

Poliza G-98

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

COMUNICACION SOCIAL




5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES

MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Factura N° CL5175 749.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.







1) ACTIVO


MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Cheque N° 5366 0.00 749.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.




749.001) ACTIVO 1,498.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00869 BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



749.002) PASIVO 749.00


















Cargos $749.00

$749.00

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEBLLES DEL H. AYUNTAMIENTO, GASTO APLICADO EN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 146

Poliza G-99

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

ALUMBRADO PUBLICO



5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° C8FA 5,804.03 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ


5,804.03 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

5,804.03 0.00ALUMBRADO PUBLICO

CULTURA


FAMILIAR


5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 270.04 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ


PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 7C28 1,261.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ




1,531.74 0.00CULTURA

INFORMATICA

REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO



PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 24F4 380.13 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ


380.13 0.00REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO

EQUIPO DE COMPUTO

380.13 0.00INFORMATICA

PARQUES Y JARDINES










PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE



PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° AC09 1,451.71 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ


1,451.71 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE




1) ACTIVO


PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Cheque N° 5368 0.00 9,197.60MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ




9,197.601) ACTIVO 18,395.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00226 MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 7C28 0.00 1,261.70MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ


PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° C8FA 0.00 5,804.03MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ






PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° AC09 0.00 1,451.71MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ

9,197.602) PASIVO 9,197.60


8.2.2.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)






8.2.4.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)











8.2.5.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)











8.2.6.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)











8.2.7.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)









Cargos $9,197.60

$9,197.60

Abonos



Abono


CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO DEL PERIODO DE FACTURACION DE DICIEMBRE A ENERO DE 2017, DE INMUEBLES DEL

AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 149

Poliza G-100

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

CULTURA


FAMILIAR



MUSEO Factura N°

449120600637

2,128.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

AUDITORIO Factura N°

449131001417

645.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD




2,773.00 0.00CULTURA

DEPORTE





MINIESTADIO Factura N°

449131200371


CANCHA DE BEIS Factura N°

449031001231





6,594.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



DESARROLLO RURAL Factura N°

449090100910



611.00 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y


611.00 0.00DESARROLLO RURAL

EDUCACION





INNEJAD Factura N°

449081100397


INNEJAD Factura N°

449081100389


BIBLIOTECA Factura N°

449981200427


EDUCACION Factura N°

449101002176






INSTITUTO DE LA JUVENTUD





INST. DE LA JUVENTUD Factura N°

449120600629





912.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD

OBRAS PUBLICAS





OBRAS PUBLICAS Factura N° 44974300099 756.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD





PARQUES Y JARDINES





PARQUE CRISTEROS Factura N°

449100101626



449081200871



449081200863


PLAZITA FIGUEROA Factura N°

449060500948






SEGURIDAD PUBLICA




PARQUE CRISTEROS Factura N° 44900800295 672.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD






POBLACION



SALA DE VELACION Factura N°

449101001692


TALLER DE SOLDADURA Factura N°

449110100202


CARRIL Factura N°

449090601455








1) ACTIVO


PLAZITA FIGUEROA Cheque N° 5369 0.00 30,123.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.001) ACTIVO 30,123.00

2) PASIVO



449101002176



449101002176


MUSEO Factura N°

449120600637


MUSEO Factura N°

449120600637

0.00 2,128.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


449131001417



449131001417



449981200427



449981200427





449101001692



449101001692



449090100910



449090100910



449131200371



449131200371



449081200871



449081200871



449081200863



449081200863





449100101626



449100101626



449120600629



449120600629


INNEJAD Factura N°

449081100397


INNEJAD Factura N°

449081100397


INNEJAD Factura N°

449081100389


INNEJAD Factura N°

449081100389



449031001231



449031001231



449110100202



449110100202


CARRIL Factura N°

449090601455


CARRIL Factura N°

449090601455



449060500948



449060500948


30,123.002) PASIVO 30,123.00




449101002176


MUSEO Factura N°

449120600637



449131001417



449981200427




449101001692



449090100910



449131200371



449081200871



449081200863




449100101626



449120600629


INNEJAD Factura N°

449081100397


INNEJAD Factura N°

449081100389



449031001231



449110100202


CARRIL Factura N°

449090601455



449060500948




449101002176



449101002176


MUSEO Factura N°

449120600637


MUSEO Factura N°

449120600637



449131001417



449131001417



449981200427



449981200427





449101001692



449101001692



449090100910



449090100910



449131200371



449131200371



449081200871



449081200871



449081200863



449081200863





449100101626



449100101626



449120600629



449120600629


INNEJAD Factura N°

449081100397


INNEJAD Factura N°

449081100397


INNEJAD Factura N°

449081100389


INNEJAD Factura N°

449081100389



449031001231



449031001231



449110100202



449110100202


CARRIL Factura N°

449090601455


CARRIL Factura N°

449090601455



449060500948



449060500948




449101002176



449101002176


MUSEO Factura N°

449120600637


MUSEO Factura N°

449120600637



449131001417



449131001417



449981200427



449981200427





449101001692



449101001692



449090100910



449090100910



449131200371



449131200371



449081200871



449081200871



449081200863



449081200863





449100101626



449100101626



449120600629



449120600629


INNEJAD Factura N°

449081100397


INNEJAD Factura N°

449081100397


INNEJAD Factura N°

449081100389


INNEJAD Factura N°

449081100389



449031001231



449031001231



449110100202



449110100202


CARRIL Factura N°

449090601455


CARRIL Factura N°

449090601455



449060500948



449060500948




449101002176



449101002176


MUSEO Factura N°

449120600637


MUSEO Factura N°

449120600637



449131001417



449131001417



449981200427



449981200427





449101001692



449101001692



449090100910



449090100910



449131200371



449131200371



449081200871



449081200871



449081200863



449081200863





449100101626



449100101626



449120600629



449120600629


INNEJAD Factura N°

449081100397


INNEJAD Factura N°

449081100397


INNEJAD Factura N°

449081100389


INNEJAD Factura N°

449081100389



449031001231



449031001231



449110100202



449110100202


CARRIL Factura N°

449090601455


CARRIL Factura N°

449090601455



449060500948



449060500948




449101002176


MUSEO Factura N°

449120600637



449131001417



449981200427




449101001692



449090100910



449131200371



449081200871



449081200863




449100101626



449120600629


INNEJAD Factura N°

449081100397


INNEJAD Factura N°

449081100389



449031001231



449110100202


CARRIL Factura N°

449090601455



449060500948





Cargos $30,123.00

$30,123.00

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OFICIALIA.


Hoja N° 154

Poliza G-101

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE OFICIALIA Factura N° 11893 4,957.24 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ







1) ACTIVO


COMBUSTIBLE OFICIALIA Cheque N° 999 0.00 4,957.24JOSE MA. GODOY SANCHEZ




4,957.241) ACTIVO 9,914.48

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMBUSTIBLE OFICIALIA Factura N° 11893 0.00 4,957.24JOSE MA. GODOY SANCHEZ

4,957.242) PASIVO 4,957.24


















Cargos $4,957.24

$4,957.24

Abonos



Abono


NO BREAK PARA OFICINA DE CATASTRO.


Hoja N° 155

Poliza G-102

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

CATASTRO


1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO

NNO BREACK Factura N° 8376 1,990.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

1,990.001) ACTIVO 0.00


DEL MUNICIPIO

1,990.00 0.00CATASTRO



1) ACTIVO


NO BREACK Cheque N° 1000 0.00 1,990.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

0.001) ACTIVO 1,990.00

2) PASIVO



NNO BREACK Factura N° 8376 0.00 1,990.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

1,990.002) PASIVO 1,990.00


8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $1,990.00

$1,990.00

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ESTUDIANTES DE EDUCACION.


Hoja N° 156

Poliza G-103

Status: Aplicada

Fecha: 30-ene.-2017

EDUCACION




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE AUTOBUS Factura N° 4491 1,999.72 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV







1) ACTIVO


COMBUSTIBLE AUTOBUS Cheque N° 1005 0.00 1,999.72GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV




1,999.721) ACTIVO 3,999.44

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMBUSTIBLE AUTOBUS Factura N° 4491 0.00 1,999.72GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV

1,999.722) PASIVO 1,999.72


















Cargos $1,999.72

$1,999.72

Abonos



Abono


PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.


Hoja N° 157

Poliza G-104

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017

PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Factura N° 0309 762.99 0.00SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV







1) ACTIVO


PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Cheque N° 5370 0.00 762.99SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV

0.001) ACTIVO 762.99

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00137 SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



762.992) PASIVO 762.99


















Cargos $762.99

$762.99

Abonos



Abono




Hoja N° 158

Poliza G-105

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1002 0.00 5,000.00MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 26/01/17 5,000.00 0.00MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO

5,000.001) ACTIVO 5,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono




Hoja N° 159

Poliza G-106

Status: Aplicada

Fecha: 26-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1003 0.00 2,000.00REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00762 REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 26/01/17 2,000.00 0.00REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR

2,000.001) ACTIVO 2,000.00



Cargos $2,000.00

$2,000.00

Abonos



Abono


CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS Y ENSAYO GENERAL SRITA. SAN JULIAN 2017.


Hoja N° 160

Poliza G-107

Status: Aplicada

Fecha: 27-ene.-2017

CULTURA

CANDELARIA 2017



CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Factura N° 9390 1,122.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ


1,122.00 0.00CANDELARIA 2017

1,122.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Cheque N° 5371 0.00 1,122.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ

0.001) ACTIVO 1,122.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00133 ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Factura N° 9390 0.00 1,122.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ

1,122.002) PASIVO 1,122.00


















Cargos $1,122.00

$1,122.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS A DR DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 161

Poliza G-108

Status: Aplicada

Fecha: 27-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.










1) ACTIVO


VIATICOS Cheque N° 11 0.00 1,840.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

0.001) ACTIVO 1,840.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



1,840.002) PASIVO 1,840.00


















Cargos $1,840.00

$1,840.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 23 AL 28 DE ENERO DE 2016 POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE

OBRAS PUBLICAS Y MECANICO DEL CORRALON.


Hoja N° 162

Poliza G-109

Status: Aplicada

Fecha: 27-ene.-2017

OBRAS PUBLICAS





APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya

23-28/01/17








POBLACION




23-28/01/17








1) ACTIVO


APOYO EXTRAORDINARIO Cheque N° 1004 0.00 800.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO 800.00

2) PASIVO



23-28/01/17



23-28/01/17



23-28/01/17



23-28/01/17


800.002) PASIVO 800.00




23-28/01/17



23-28/01/17




23-28/01/17



23-28/01/17



23-28/01/17



23-28/01/17




23-28/01/17



23-28/01/17



23-28/01/17



23-28/01/17




23-28/01/17



23-28/01/17



23-28/01/17



23-28/01/17




23-28/01/17



23-28/01/17





Cargos $800.00

$800.00

Abonos



Abono


APOYP CPN MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE GEMMA NOHEMI BECERRA


Hoja N° 164

Poliza G-110

Status: Aplicada

Fecha: 27-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



MEDICAMENTOS Factura N° 6099 933.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO

ATENCION MEDICA Factura N° 6099 350.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO







1) ACTIVO


ATENCION MEDICA Cheque N° 12 0.00 1,283.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO




1,283.001) ACTIVO 2,566.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





1,283.002) PASIVO 1,283.00


























Cargos $1,283.00

$1,283.00

Abonos



Abono


PAGO A INFORMATICO POR ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB: WWW.SANJULIAN.GOB.MX, LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE

2017.


Hoja N° 165

Poliza G-111

Status: Aplicada

Fecha: 27-ene.-2017

INFORMATICA



5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2191 600.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO



EQUIPO DE COMPUTO




1) ACTIVO


CATUALIZACION PORTAL WEB Cheque N° 5372 0.00 600.00HECTOR ESTRADA MORENO

0.001) ACTIVO 600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01796 HECTOR ESTRADA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



600.002) PASIVO 600.00


8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $600.00

$600.00

Abonos



Abono


GAS LP PARA CASA DE VELACION.


Hoja N° 166

Poliza G-112

Status: Aplicada

Fecha: 27-ene.-2017



POBLACION


5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS

GAS PARA SALA DE VELACION Factura N° 59019 1,470.88 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.







1) ACTIVO


GAS PARA SALA DE VELACION Cheque N° 5373 0.00 1,470.88GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO 1,470.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GAS PARA SALA DE VELACION Factura N° 59019 0.00 1,470.88GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.

1,470.882) PASIVO 1,470.88


8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $1,470.88

$1,470.88

Abonos



Abono


SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA (ASILO DE ANCIANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


Hoja N° 167

Poliza G-113

Status: Aplicada

Fecha: 30-ene.-2017

PRESIDENCIA





SUBSIDIO MES DE ENERO Factura N° 1E 4,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A







1) ACTIVO


SUBSIDIO MES DE ENERO Cheque N° 5375 0.00 4,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A

0.001) ACTIVO 4,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO MES DE ENERO Factura N° 1E 0.00 4,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A

4,000.002) PASIVO 4,000.00


















Cargos $4,000.00

$4,000.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 168

Poliza G-114

Status: Aplicada

Fecha: 30-ene.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO 0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR REUNION DE DESARROLLO RURAL, ACOMPAÑADO DEL PRESIDENTE

MUNICIPAL, PARA GESTION DE RECURSOS EN SIOP Y SEPAF.


Hoja N° 169

Poliza G-115

Status: Aplicada

Fecha: 30-ene.-2017

HACIENDA MUNICIPAL




VIATICOS TESORERO No Aplica 23/01/17 2,601.94 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ



EFICIENTE




1) ACTIVO


VIATICOS TESORERO Cheque N° 5376 0.00 2,601.94HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

0.001) ACTIVO 2,601.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS TESORERO No Aplica 23/01/17 0.00 2,601.94HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

2,601.942) PASIVO 2,601.94


















Cargos $2,601.94

$2,601.94

Abonos



Abono


SUBISIDIO PARA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE

2017.


Hoja N° 170

Poliza G-116

Status: Aplicada

Fecha: 30-ene.-2017

PRESIDENCIA





SUBSIDIO ENERO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC







1) ACTIVO


SUBSIDIO ENERO Cheque N° 5377 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC

0.001) ACTIVO 1,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO ENERO Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC

1,500.002) PASIVO 1,500.00


















Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 171

Poliza G-117

Status: Aplicada

Fecha: 30-ene.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO 0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

DE 2017


Hoja N° 172

Poliza G-118

Status: Aplicada

Fecha: 30-ene.-2017

CATASTRO



5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 949.55 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV



DEL MUNICIPIO

949.55 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL





OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV





CULTURA


FAMILIAR



MUSEO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV




1,899.20 0.00CULTURA

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV





HACIENDA MUNICIPAL




CAJA UNICA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV



EFICIENTE


JUZGADO MUNICIPAL




JUZGADO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


949.60 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE

949.60 0.00JUZGADO MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS





OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV





OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV





PRESIDENCIA






OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV





PROGRAMAS SOCIALES




OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV



PROGRAMAS SOCIALES


PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS



OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV



PROGRAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS

949.60 0.00PROMOCION ECONOMICA

REGISTRO CIVIL




OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


949.60 0.00REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE

ACTAS CERTIFICADAS

949.60 0.00REGISTRO CIVIL

SEGURIDAD PUBLICA








SINDICATURA


MUNICIPIO



SINDICATIRA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV







1) ACTIVO


OFICINA CATASTRO Cheque N° 5378 0.00 16,143.15TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

0.001) ACTIVO 16,143.15

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



































16,143.152) PASIVO 16,143.15


8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


















8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)



































8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)



































8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)



































8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)





















Cargos $16,143.15

$16,143.15

Abonos



Abono


RENTA PARA INNEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


Hoja N° 177

Poliza G-119

Status: Aplicada

Fecha: 30-ene.-2017

EDUCACION




5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

RENTA INNEJAD ENERO Orden Pago N° 2196 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ







1) ACTIVO


RENTA INNEJAD ENERO Cheque N° 5380 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO 1,100.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA INNEJAD ENERO Orden Pago N° 2196 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ

1,100.002) PASIVO 1,100.00


8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $1,100.00

$1,100.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE INFORMATICA A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.


Hoja N° 178

Poliza G-120

Status: Aplicada

Fecha: 30-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1006 0.00 10,000.00GARCIA GALLEGOS FABIAN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01869 GARCIA GALLEGOS FABIAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 30/01/17 10,000.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN

10,000.001) ACTIVO 10,000.00



Cargos $10,000.00

$10,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEA HECTOR HUGO ELGUEZABAL BENTRAN


Hoja N° 179

Poliza G-121

Status: Aplicada

Fecha: 30-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.


5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO


CONVENIO

11,130.06 0.00HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN







1) ACTIVO


FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Cheque N° 14 0.00 11,130.06HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN

0.001) ACTIVO 11,130.06

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01910 HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


CONVENIO



CONVENIO

0.00 11,130.06HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN

11,130.062) PASIVO 11,130.06


8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


CONVENIO


8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)


CONVENIO



CONVENIO


8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)


CONVENIO



CONVENIO


8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)


CONVENIO



CONVENIO


8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)


CONVENIO





Cargos $11,130.06

$11,130.06

Abonos



Abono


PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ARMADO DE CUENTA

PUBLICA DE NOVIEMBRE DE 2016 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016.


Hoja N° 180

Poliza G-122

Status: Aplicada

Fecha: 30-ene.-2017

HACIENDA MUNICIPAL




38 HORAS Lista de Raya

1-31/12/16

2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL


1-31/12/16

2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL


1-31/12/16

588.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL



EFICIENTE




1) ACTIVO


HORAS EXTRA TESORERIA Cheque N° 1007 0.00 6,088.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO 6,088.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00118 MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


1-31/12/16



1-31/12/16

0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00394 GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


1-31/12/16



1-31/12/16

0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL


1-31/12/16



1-31/12/16


6,088.002) PASIVO 6,088.00




1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16




1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16




1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16




1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16




1-31/12/16



1-31/12/16



1-31/12/16





Cargos $6,088.00

$6,088.00

Abonos



Abono




Hoja N° 182

Poliza G-123

Status: Aplicada

Fecha: 30-ene.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1008 0.00 4,000.00GOMEZ SANCHEZ SAMUEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240 GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 30/01/17 4,000.00 0.00GOMEZ SANCHEZ SAMUEL

4,000.001) ACTIVO 4,000.00



Cargos $4,000.00

$4,000.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.


Hoja N° 183

Poliza G-124

Status: Aplicada

Fecha: 31-ene.-2017

PRESIDENCIA




5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES


16-31/01/17








1) ACTIVO


LISTA DE RAYA JUBILADOS Cheque N° 5381 0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO 53,964.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


16-31/01/17



16-31/01/17


53,964.002) PASIVO 53,964.00


8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


16-31/01/17


8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)


16-31/01/17



16-31/01/17


8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)


16-31/01/17



16-31/01/17


8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)


16-31/01/17



16-31/01/17


8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)


16-31/01/17





Cargos $53,964.00

$53,964.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016.

GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 184

Poliza G-125

Status: Aplicada

Fecha: 31-ene.-2017

ASEO PUBLICO





16-31/01/17






CULTURA


FAMILIAR




16-31/01/17





1,400.00 0.00CULTURA

EDUCACION






16-31/01/17






JUZGADO MUNICIPAL





16-31/01/17



3,616.00 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE


OBRAS PUBLICAS






16-31/01/17






PARQUES Y JARDINES






16-31/01/17






RASTRO





16-31/01/17





1,000.00 0.00RASTRO

SALUD






16-31/01/17





1,637.00 0.00SALUD



POBLACION




16-31/01/17








1) ACTIVO


PERSONAL EVENTUAL Cheque N° 1009 0.00 28,496.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO 28,496.00

2) PASIVO



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17


28,496.002) PASIVO 28,496.00




16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17




16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17




16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17




16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17




16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17



16-31/01/17





Cargos $28,496.00

$28,496.00

Abonos



Abono


REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA Y RASTRO MUNICIPAL, Y SIENTA REFLEJANTE PARA PINTORES DE SERVICIOS

MUNICIPALES.


Hoja N° 187

Poliza G-126

Status: Aplicada

Fecha: 31-ene.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



ARMADURA CHEVROLE Factura N° 506 263.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ





RASTRO




ARMADURA BOSCH FORD RASTRO Factura N° 505 264.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ




264.00 0.00RASTRO



POBLACION



CINTA REFLEJANTE Factura N° 509 380.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ







1) ACTIVO


REFACCIONES VEHICULOS Cheque N° 5382 0.00 907.03MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ




907.031) ACTIVO 1,814.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)







907.032) PASIVO 907.03







































Cargos $907.03

$907.03

Abonos



Abono


ROTORES HUNTER PGP ULTRA PARA PARQUE LOS CRISTEROS.


Hoja N° 189

Poliza G-127

Status: Aplicada

Fecha: 31-ene.-2017

PARQUES Y JARDINES





ROTORES HUNTER PGP Factura N° C5C 1,556.72 0.00JORGE ISRAEL TORRES LOZA







1) ACTIVO


ROTORES HUNTER PGP Cheque N° 5383 0.00 1,556.72JORGE ISRAEL TORRES LOZA




1,556.721) ACTIVO 3,113.44

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00194 JORGE ISRAEL TORRES LOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ROTORES HUNTER PGP Factura N° C5C 0.00 1,556.72JORGE ISRAEL TORRES LOZA

1,556.722) PASIVO 1,556.72


















Cargos $1,556.72

$1,556.72

Abonos



Abono


PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27.


Hoja N° 190

Poliza G-128

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

COMUNICACION SOCIAL




5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Factura N° 0F02 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV







1) ACTIVO


PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Transf N° 0016280009 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV

0.001) ACTIVO 3,016.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Factura N° 0F02 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV

3,016.002) PASIVO 3,016.00


8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $3,016.00

$3,016.00

Abonos



Abono


PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.


Hoja N° 191

Poliza G-129

Status: Aplicada

Fecha: 17-ene.-2017





5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR

PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Factura N° 053497580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.




209.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD



1) ACTIVO


PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Transf N° 0077268014 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO 209.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



209.002) PASIVO 209.00


8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)


836.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 836.00



Cargos $209.00

$209.00

Abonos



Abono


REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL ASIGNABLE Y REPORTE DEL

IMPUESTO PREDIAL POR TASA Y EXTENCIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017.


Hoja N° 192

Poliza G-130

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017

CATASTRO



5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Factura N° 4007 2,610.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.



DEL MUNICIPIO

2,610.00 0.00CATASTRO



1) ACTIVO


REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Transf N° 0030008009 0.00 2,610.00NEXTCODE S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO 2,610.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Factura N° 4007 0.00 2,610.00NEXTCODE S.A. DE C.V.

2,610.002) PASIVO 2,610.00


8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $2,610.00

$2,610.00

Abonos



Abono


SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JULIAN DEL MES DE ENERO 2017.


Hoja N° 193

Poliza G-131

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO

SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Factura N° - 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL







1) ACTIVO


SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Transf N° 0016485009 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

0.001) ACTIVO 187,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Factura N° - 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL

187,000.002) PASIVO 187,000.00
















935,000.00 1,122,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

935,000.00 1,122,000.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $187,000.00

$187,000.00

Abonos



Abono


ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PARA ESCENARIO DEL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2017.


Hoja N° 194

Poliza G-132

Status: Aplicada

Fecha: 30-ene.-2017

CULTURA

CANDELARIA 2017



ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Factura N° 546 18,096.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS


18,096.00 0.00CANDELARIA 2017

18,096.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Transf N° 8860875513 0.00 18,096.00RICARDO MENDOZA MACIAS

0.001) ACTIVO 18,096.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00611 RICARDO MENDOZA MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Factura N° 546 0.00 18,096.00RICARDO MENDOZA MACIAS

18,096.002) PASIVO 18,096.00


















Cargos $18,096.00

$18,096.00

Abonos



Abono


PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.


Hoja N° 195

Poliza G-76

Status: Aplicada

Fecha: 17-ene.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 208.63 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.




ASEO PUBLICO




ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.




209.00 0.00ASEO PUBLICO

CATASTRO




CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



DEL MUNICIPIO

209.00 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL





COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.





CULTURA


FAMILIAR



CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.




209.00 0.00CULTURA

DEPORTE





DEPORTES Factura N° 053137655 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


209.00 0.00RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS


209.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.





EDUCACION





DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

DIRECTORA Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.





HACIENDA MUNICIPAL




TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



EFICIENTE


INFORMATICA




INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



EQUIPO DE COMPUTO


OBRAS PUBLICAS





OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.






OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO

1) ACTIVO


PAGO DE TELEFONIA DE PRESIDENCIA CORRE Cheque N° 0077268006 0.00 7,837.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO 7,837.00



SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 202.82 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

SECRETARIA Factura N° 053137682 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


411.82 7,837.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL


411.82 7,837.00OFICIALIA MAYOR

PRESIDENCIA





PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.







PROGRAMAS SOCIALES




PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



PROGRAMAS SOCIALES


PROMOCION ECONOMICA





PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

PRESIDENTE Factura N° 052136411 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.




458.00 0.00PROMOCION ECONOMICA

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE



PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



626.99 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE


RASTRO




RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.





418.00 0.00RASTRO

SECRETARIA GENERAL





SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 57.61 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


266.61 0.00CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR


266.61 0.00SECRETARIA GENERAL

SEGURIDAD PUBLICA




BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.







POBLACION



SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.





SINDICATURA


MUNICIPIO



SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.








2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)







































































7,837.002) PASIVO 7,837.00


8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




































8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)







































































8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)







































































8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)







































































8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)







































Cargos $7,837.00

$7,837.00

Abonos



Abono


PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL.


Hoja N° 204

Poliza G-134

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

HACIENDA MUNICIPAL



5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Factura N° 1910 14,701.84 0.00ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.



EFICIENTE




1) ACTIVO


PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Transf N° 5475550511 0.00 14,701.84ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO 14,701.84

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02103 ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Factura N° 1910 0.00 14,701.84ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.

14,701.842) PASIVO 14,701.84


8.2.2.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $14,701.84

$14,701.84

Abonos



Abono


PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.


Hoja N° 205

Poliza G-135

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




ENERGIA ELECTRICA Factura N° 100181 228,587.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD






1) ACTIVO


PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Transf N° 0038182012 0.00 228,587.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.001) ACTIVO 228,587.00

2) PASIVO



ENERGIA ELECTRICA Factura N° 100181 0.00 228,587.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

228,587.002) PASIVO 228,587.00
















1,142,935.00 1,371,522.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

1,142,935.00 1,371,522.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $228,587.00

$228,587.00

Abonos



Abono


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO.


Hoja N° 206

Poliza G-136

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Factura N° 600055 7,104.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD






1) ACTIVO


PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Transf N° 0038182019 0.00 7,104.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.001) ACTIVO 7,104.00

2) PASIVO



PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Factura N° 600055 0.00 7,104.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

7,104.002) PASIVO 7,104.00


















Cargos $7,104.00

$7,104.00

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA RURAL DE LA MESITA DEL MES DE ENERO DEL 2017.


Hoja N° 207

Poliza G-137

Status: Aplicada

Fecha: 5-ene.-2017

EDUCACION




5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Factura N° 3016 500.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO







1) ACTIVO


PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Transf N° 1205045509 0.00 500.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO

0.001) ACTIVO 500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02020 ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



500.002) PASIVO 500.00


8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $500.00

$500.00

Abonos



Abono


PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.


Hoja N° 208

Poliza G-138

Status: Aplicada

Fecha: 3-ene.-2017

SINDICATURA


MUNICIPIO


5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Factura N° 00048 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC




6,960.00 0.00SINDICATURA



1) ACTIVO


PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Transf N° 0055052009 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC

0.001) ACTIVO 6,960.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01900 ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Factura N° 00048 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC

6,960.002) PASIVO 6,960.00


8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $6,960.00

$6,960.00

Abonos



Abono


CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN DIARIO DE LOS ALTOS (13 GACETILLAS B/N) DEL MES DE ENERO DEL 2017.


Hoja N° 209

Poliza G-84

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

COMUNICACION SOCIAL




5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Factura N° 1106 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.







1) ACTIVO


CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Transf N° 3919318935 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO 2,900.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01247 IMPRESIONADORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Factura N° 1106 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.

2,900.002) PASIVO 2,900.00


8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $2,900.00

$2,900.00

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE NOMINAS 2017.


Hoja N° 210

Poliza G-140

Status: Aplicada

Fecha: 10-ene.-2017

HACIENDA MUNICIPAL




PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Factura N° 4326 1,392.00 0.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C



EFICIENTE




1) ACTIVO


PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Transf N° 0005079011 0.00 1,392.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C

0.001) ACTIVO 1,392.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01960 PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Factura N° 4326 0.00 1,392.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C

1,392.002) PASIVO 1,392.00


















Cargos $1,392.00

$1,392.00

Abonos



Abono


.PAGO DE OCMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 211

Poliza G-141

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



COMBUSTIBLE Factura N° 4303 24,264.92 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV








1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Transf N° 93189015 0.00 28,113.92GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV




28,113.921) ACTIVO 56,227.84

2) PASIVO



COMBUSTIBLE Factura N° 4303 0.00 24,264.92GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV



28,113.922) PASIVO 28,113.92


























Cargos $28,113.92

$28,113.92

Abonos



Abono


.PAGO DE OCMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 212

Poliza G-142

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.










1) ACTIVO






10,660.501) ACTIVO 21,321.00

2) PASIVO




10,660.502) PASIVO 10,660.50


















Cargos $10,660.50

$10,660.50

Abonos



Abono


PAGO DE OCMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 213

Poliza G-143

Status: Aplicada

Fecha: 31-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.










1) ACTIVO






18,270.801) ACTIVO 36,541.60

2) PASIVO




18,270.802) PASIVO 18,270.80


















Cargos $18,270.80

$18,270.80

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBUULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.


Hoja N° 214

Poliza G-144

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

PROTECCION CIVIL




COMBUSTIBLE Factura N° 3620 4,552.05 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.



LA POBLACION




1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Transf N° 88387019 0.00 4,552.05SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




4,552.051) ACTIVO 9,104.10

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMBUSTIBLE Factura N° 3620 0.00 4,552.05SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

4,552.052) PASIVO 4,552.05


















Cargos $4,552.05

$4,552.05

Abonos



Abono




Hoja N° 215

Poliza G-145

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017

PROTECCION CIVIL








LA POBLACION




1) ACTIVO






6,521.121) ACTIVO 13,042.24

2) PASIVO






6,521.122) PASIVO 6,521.12


























Cargos $6,521.12

$6,521.12

Abonos



Abono




Hoja N° 216

Poliza G-146

Status: Aplicada

Fecha: 31-ene.-2017

PROTECCION CIVIL






COMBUSTIBLE Factura N° 3646 460.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.



LA POBLACION




1) ACTIVO






8,279.151) ACTIVO 16,558.30

2) PASIVO








8,279.152) PASIVO 8,279.15


































Cargos $8,279.15

$8,279.15

Abonos



Abono


PAGO DE BALATAS Y DISCOS PARA UNIDAD 14 DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 218

Poliza G-147

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



BALATAS Y DISCOS Factura N° 408 458.20 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ


458.20 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN





1) ACTIVO


BALATAS Y DISCOS Transf N° 16280104 0.00 458.20EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ




458.201) ACTIVO 916.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



458.202) PASIVO 458.20


















Cargos $458.20

$458.20

Abonos



Abono


SUELDOS Y SALARIO DE JUSGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL


Hoja N° 219

Poliza G-148

Status: Aplicada

Fecha: 14-ene.-2017

JUZGADO MUNICIPAL

COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y

SEGURIDAD PUBLICA



SUELDO Lista de Raya

01-15/01/2017

16,800.00 0.00JUZGADO


16,800.00 0.00COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS

RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA


PROTECCION CIVIL





01-15/01/2017



OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya

01-15/01/2017




LA POBLACION


SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.




01-15/01/2017

88,335.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



01-15/01/2017





PREVENCION DEL DELITO




01-15/01/2017




01-15/01/2017



9,684.00 0.00PREVENCION DEL DELITO




1) ACTIVO


SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 391510 0.00 140,781.001FORTALECIMIENTO0109737871

0.001) ACTIVO 140,781.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


01-15/01/2017



01-15/01/2017

0.00 88,335.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017


2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


01-15/01/2017

16,800.00 0.00JUZGADO


01-15/01/2017

0.00 16,800.00JUZGADO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


01-15/01/2017



01-15/01/2017

0.00 14,366.00PROTECCION CIVIL


01-15/01/2017



01-15/01/2017



ISR JUZGADO Ref N° 391510 0.00 2,494.00ISR RETENCIONES

ISR SEG. PUBLICA Ref N° 391510 0.00 8,258.00ISR RETENCIONES

ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 391510 0.00 801.00ISR RETENCIONES

ISRPROT. CIVIL Ref N° 391510 0.00 1,051.00ISR RETENCIONES

153,385.002) PASIVO 165,989.00




01-15/01/2017

0.00 16,800.00JUZGADO


01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017




01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017




01-15/01/2017

16,800.00 0.00JUZGADO


01-15/01/2017

0.00 16,800.00JUZGADO


01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017




01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017




01-15/01/2017

16,800.00 0.00JUZGADO


01-15/01/2017

0.00 16,800.00JUZGADO


01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017




01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017




01-15/01/2017

16,800.00 0.00JUZGADO


01-15/01/2017

0.00 16,800.00JUZGADO


01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017




01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017




01-15/01/2017

16,800.00 0.00JUZGADO


01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017




01-15/01/2017



01-15/01/2017



01-15/01/2017





Cargos $153,385.00

$153,385.00

Abonos



Abono


PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA PERSONAL OPERATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 222

Poliza G-149

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES

PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Factura N° 16095 5,104.00 0.00TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.







1) ACTIVO


PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Transf N° 0087993011 0.00 5,104.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER




5,104.001) ACTIVO 10,208.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02156 TIENDAS ALKA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Factura N° 16095 0.00 5,104.00TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.

5,104.002) PASIVO 5,104.00


8.2.2.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $5,104.00

$5,104.00

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIALES TALES COMO RESANADOR, BROCHA, YESO, PLASTIPROTECTOR Y PINTURA PARA EL MESEO, MARCAR

LUGARES EN LOS TIANGUIS POR EL DIA DE REYES, MERCADO Y SEÑALAMIENTOS EN AV. HIDALGO.


Hoja N° 223

Poliza G-150

Status: Aplicada

Fecha: 6-ene.-2017

CULTURA


FAMILIAR



PINTURA Y SELLADOR PARA EL MUSEO Factura N° A 5301 192.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO




192.00 0.00CULTURA

HACIENDA MUNICIPAL




PINTURAS PARA MARCAR LUGARES EN LOS TI Factura N° A 5302 360.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO



EFICIENTE


OBRAS PUBLICAS





PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS EN AV. HID Factura N° A 5304 566.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO







POBLACION


5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 12.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO




MERCADO



YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 132.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER


132.00 0.00MERCADO




1) ACTIVO


PAGO DE MATERIALES COMO PINTURAS PARA L Transf N° 0097145020 0.00 1,263.00MARTHA MARQUEZ LOZANO




1,263.001) ACTIVO 2,526.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)









2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



1,263.002) PASIVO 1,263.00


8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)







8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)












8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)












8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)












8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)










Cargos $1,263.00

$1,263.00

Abonos



Abono


MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS , GASTO APLICADO EN PLIZA

ANEXA.


Hoja N° 225

Poliza G-151

Status: Aplicada

Fecha: 6-ene.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 734.45 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ




CEMENTERIO




MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 2.05 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ








460.00 0.00CEMENTERIO

CULTURA


FAMILIAR



MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 187.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ














830.20 0.00CULTURA

PARQUES Y JARDINES














PRESIDENCIA





MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 454.02 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ











POBLACION



MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 321.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ






MERCADO



MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 153.98 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ






264.01 0.00MERCADO




1) ACTIVO


MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Transf N° 0097145029 0.00 4,563.70ALFREDO PEREZ MARQUEZ




4,563.701) ACTIVO 9,127.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)











































4,563.702) PASIVO 4,563.70




8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)






























8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)


















































8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)


















































8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

















































8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)






























Cargos $4,563.70

$4,563.70

Abonos



Abono


TRASFERENCIA REALIZADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN POR CONCEPTO DE SUBSIDIO

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.


Hoja N° 231

Poliza G-152

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO

SUBSIDIO ENERO 2017 Factura N° 1 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN







1) ACTIVO


SUBSIDIO ENERO 2017 Transf N° 16280023 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

0.001) ACTIVO 32,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO ENERO 2017 Factura N° 1 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

32,000.002) PASIVO 32,000.00


















Cargos $32,000.00

$32,000.00

Abonos



Abono


SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL


Hoja N° 232

Poliza G-153

Status: Aplicada

Fecha: 31-ene.-2017

JUZGADO MUNICIPAL

COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y

SEGURIDAD PUBLICA




16-31/01/2017

16,800.00 0.00JUZGADO


16,800.00 0.00COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS

RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA


PROTECCION CIVIL





16-31/01/2017




16-31/01/2017




LA POBLACION


SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.




16-31/01/2017




16-31/01/2017





PREVENCION DEL DELITO




16-31/01/2017




16-31/01/2017



9,684.00 0.00PREVENCION DEL DELITO




1) ACTIVO


SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 636170 0.00 138,481.001FORTALECIMIENTO0109737871

0.001) ACTIVO 138,481.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017


2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


16-31/01/2017

16,800.00 0.00JUZGADO


16-31/01/2017

0.00 16,800.00JUZGADO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



ISR JUZGADO Ref N° 636170 0.00 2,494.00ISR RETENCIONES

ISR SEG. PUBLICA Ref N° 636170 0.00 8,258.00ISR RETENCIONES

ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 636170 0.00 801.00ISR RETENCIONES

ISRPROT. CIVIL Ref N° 636170 0.00 1,128.00ISR RETENCIONES

151,162.002) PASIVO 163,843.00




16-31/01/2017

0.00 16,800.00JUZGADO


16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017




16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017




16-31/01/2017

16,800.00 0.00JUZGADO


16-31/01/2017

0.00 16,800.00JUZGADO


16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017




16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017




16-31/01/2017

16,800.00 0.00JUZGADO


16-31/01/2017

0.00 16,800.00JUZGADO


16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017




16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017




16-31/01/2017

16,800.00 0.00JUZGADO


16-31/01/2017

0.00 16,800.00JUZGADO


16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017




16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017




16-31/01/2017

16,800.00 0.00JUZGADO


16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017




16-31/01/2017



16-31/01/2017



16-31/01/2017





Cargos $151,162.00

$151,162.00

Abonos



Abono


DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN

CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.


Hoja N° 235

Poliza G-154

Status: Aplicada

Fecha: 14-ene.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




ALUMBRADO Lista de Raya

01-15/01/2017

8,625.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018




ASEO PUBLICO




ASEO PUBLICO Lista de Raya

01-15/01/2017






AYUNTAMIENTO


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS

REGIDORES Lista de Raya

01-15/01/2017






CATASTRO




CATASTRO Lista de Raya

01-15/01/2017




DEL MUNICIPIO

23,356.00 0.00CATASTRO

CEMENTERIO




CEMENTERIO Lista de Raya

01-15/01/2017






COMUNICACION SOCIAL





COM. SOCIAL Lista de Raya

01-15/01/2017






CULTURA


FAMILIAR



CULTURA Lista de Raya

01-15/01/2017





15,277.00 0.00CULTURA

DEPORTE





DEPORTE Lista de Raya

01-15/01/2017





21,364.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



DES. RURAL Lista de Raya

01-15/01/2017






EDUCACION





EDUCACION Lista de Raya

01-15/01/2017





10,473.00 0.00EDUCACION

HACIENDA MUNICIPAL




TESORERIA Lista de Raya

01-15/01/2017




EFICIENTE


INFORMATICA




INFORMATICA Lista de Raya

01-15/01/2017



5,000.00 0.00REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO

EQUIPO DE COMPUTO

5,000.00 0.00INFORMATICA






INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya

01-15/01/2017





4,000.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD

OBRAS PUBLICAS





OBRAS PUBLICAS Lista de Raya

01-15/01/2017






OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



OF. MAYOR Lista de Raya

01-15/01/2017






PARQUES Y JARDINES





PAR Y JAR Lista de Raya

01-15/01/2017






PRESIDENCIA





PRESIDENCIA Lista de Raya

01-15/01/2017






PROGRAMAS SOCIALES




DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya

01-15/01/2017



8,750.00 0.00PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES

PROGRAMAS SOCIALES

8,750.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION ECONOMICA





PROM ECONOMICA Lista de Raya

01-15/01/2017





6,934.00 0.00PROMOCION ECONOMICA

RASTRO




RASTRO Lista de Raya

01-15/01/2017





34,232.00 0.00RASTRO

REGISTRO CIVIL




REGISTRO CIVIL Lista de Raya

01-15/01/2017




ACTAS CERTIFICADAS


SALUD





SALUD Lista de Raya

01-15/01/2017





8,820.00 0.00SALUD

SECRETARIA GENERAL





SECRETARIA Lista de Raya

01-15/01/2017








POBLACION



SERV MUNICIPALES Lista de Raya

01-15/01/2017






SINDICATURA


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS

SINDICO Lista de Raya

01-15/01/2017



AUX SINDICO Lista de Raya

01-15/01/2017

0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018







1) ACTIVO


DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 616940 0.00 502,065.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856


DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 616940 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN


DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 616940 0.00 500.00CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS


DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 616940 0.00 200.00AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL

0.001) ACTIVO 503,365.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


01-15/01/2017



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0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


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SUPE OF. MAYOR Ref N° 01-15/01/2017 781.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 01-15/01/2017 68.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE COM. SOCIAL Ref N° 01-15/01/2017 67.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE DEPORTES Ref N° 01-15/01/2017 204.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE CEMENTERIO Ref N° 01-15/01/2017 7.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE RASTRO Ref N° 01-15/01/2017 152.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PAR, Y JA Ref N° 01-15/01/2017 158.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE SALUD Ref N° 01-15/01/2017 156.00 0.00ISR RETENCIONES

ISR REGIDORES Ref N° 01-15/01/2017 0.00 9,909.00ISR RETENCIONES

ISR SINDICATURA Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,695.00ISR RETENCIONES

ISR PRESIDENCIA Ref N° 01-15/01/2017 0.00 4,428.00ISR RETENCIONES

ISR SECRETARIA Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,745.00ISR RETENCIONES

ISR OF. MAYOR Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,652.00ISR RETENCIONES

ISR PROG. SOCIALES Ref N° 01-15/01/2017 0.00 389.00ISR RETENCIONES

ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 01-15/01/2017 0.00 997.00ISR RETENCIONES

ISR COM. SOCIAL Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,105.00ISR RETENCIONES

ISR PROM ECONO Ref N° 01-15/01/2017 0.00 934.00ISR RETENCIONES

ISR INFORMATICA Ref N° 01-15/01/2017 0.00 524.00ISR RETENCIONES

ISR EDUCACION Ref N° 01-15/01/2017 0.00 617.00ISR RETENCIONES

ISR IN JUVENTUD Ref N° 01-15/01/2017 0.00 349.00ISR RETENCIONES

ISR DEPORTES Ref N° 01-15/01/2017 0.00 637.00ISR RETENCIONES

ISR CULTURA Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,080.00ISR RETENCIONES

ISR TESORERIA Ref N° 01-15/01/2017 0.00 3,504.00ISR RETENCIONES

ISR CATASTRO Ref N° 01-15/01/2017 0.00 2,238.00ISR RETENCIONES

ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 01-15/01/2017 0.00 2,640.00ISR RETENCIONES

ISR DES. RURAL Ref N° 01-15/01/2017 0.00 4,089.00ISR RETENCIONES

ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 01-15/01/2017 0.00 843.00ISR RETENCIONES

ISR CEMENTERIO Ref N° 01-15/01/2017 0.00 418.00ISR RETENCIONES

ISR RASTRO Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,937.00ISR RETENCIONES

ISR ASEO PUBLICO Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,724.00ISR RETENCIONES

ISR PAR Y JARDINES Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,575.00ISR RETENCIONES

ISR ALUMBRADO Ref N° 01-15/01/2017 0.00 755.00ISR RETENCIONES

549,149.002) PASIVO 593,340.00


8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


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8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)


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8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)


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8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)


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8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)


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2,190,224.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,190,224.00



Cargos $549,149.00

$549,149.00

Abonos



Abono


DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.


Hoja N° 244

Poliza G-155

Status: Aplicada

Fecha: 31-ene.-2017

ALUMBRADO PUBLICO





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ASEO PUBLICO





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AYUNTAMIENTO


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS


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CATASTRO





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DEL MUNICIPIO

23,356.00 0.00CATASTRO

CEMENTERIO





16-31/01/2017






COMUNICACION SOCIAL






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CULTURA


FAMILIAR




16-31/01/2017





15,277.00 0.00CULTURA

DEPORTE






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21,364.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS




16-31/01/2017






EDUCACION






16-31/01/2017





10,473.00 0.00EDUCACION

HACIENDA MUNICIPAL





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EFICIENTE


INFORMATICA





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EQUIPO DE COMPUTO








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OBRAS PUBLICAS






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OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO




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PARQUES Y JARDINES






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PRESIDENCIA






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PROGRAMAS SOCIALES





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PROGRAMAS SOCIALES

8,750.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION ECONOMICA






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6,934.00 0.00PROMOCION ECONOMICA

RASTRO





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33,589.00 0.00RASTRO

REGISTRO CIVIL





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ACTAS CERTIFICADAS


SALUD





SALUD Lista de Raya

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8,820.00 0.00SALUD

SECRETARIA GENERAL






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POBLACION




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SINDICATURA


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS


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1) ACTIVO





DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 500.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 300.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00762 REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 200.00REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR


DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 500.00CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 500.00MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 1,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01114 VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 400.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL


DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 200.00AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01389 RAMIREZ PEREZ EMMANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 400.00RAMIREZ PEREZ EMMANUEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01466 SANDOVAL MORALES RICARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 1,000.00SANDOVAL MORALES RICARDO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02087 LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 400.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS

0.001) ACTIVO 505,403.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


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SUPE OF. MAYOR Ref N° 16-31/01/2017 781.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 16-31/01/2017 68.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE COM. SOCIAL Ref N° 16-31/01/2017 67.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE DEPORTES Ref N° 16-31/01/2017 204.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE CEMENTERIO Ref N° 16-31/01/2017 7.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE RASTRO Ref N° 16-31/01/2017 127.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PAR, Y JA Ref N° 16-31/01/2017 158.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE SALUD Ref N° 16-31/01/2017 156.00 0.00ISR RETENCIONES

ISR REGIDORES Ref N° 16-31/01/2017 0.00 9,909.00ISR RETENCIONES

ISR SINDICATURA Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,695.00ISR RETENCIONES

ISR PRESIDENCIA Ref N° 16-31/01/2017 0.00 4,428.00ISR RETENCIONES

ISR SECRETARIA Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,745.00ISR RETENCIONES

ISR OF. MAYOR Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,652.00ISR RETENCIONES

ISR PROG. SOCIALES Ref N° 16-31/01/2017 0.00 389.00ISR RETENCIONES

ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 16-31/01/2017 0.00 997.00ISR RETENCIONES

ISR COM. SOCIAL Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,105.00ISR RETENCIONES

ISR PROM ECONO Ref N° 16-31/01/2017 0.00 934.00ISR RETENCIONES

ISR INFORMATICA Ref N° 16-31/01/2017 0.00 524.00ISR RETENCIONES

ISR EDUCACION Ref N° 16-31/01/2017 0.00 617.00ISR RETENCIONES

ISR IN JUVENTUD Ref N° 16-31/01/2017 0.00 349.00ISR RETENCIONES

ISR DEPORTES Ref N° 16-31/01/2017 0.00 637.00ISR RETENCIONES

ISR CULTURA Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,080.00ISR RETENCIONES

ISR TESORERIA Ref N° 16-31/01/2017 0.00 3,504.00ISR RETENCIONES

ISR CATASTRO Ref N° 16-31/01/2017 0.00 2,238.00ISR RETENCIONES

ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 16-31/01/2017 0.00 2,640.00ISR RETENCIONES

ISR DES. RURAL Ref N° 16-31/01/2017 0.00 4,089.00ISR RETENCIONES

ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 16-31/01/2017 0.00 843.00ISR RETENCIONES

ISR CEMENTERIO Ref N° 16-31/01/2017 0.00 418.00ISR RETENCIONES

ISR RASTRO Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,937.00ISR RETENCIONES

ISR ASEO PUBLICO Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,724.00ISR RETENCIONES

ISR PAR Y JARDINES Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,625.00ISR RETENCIONES

ISR ALUMBRADO Ref N° 16-31/01/2017 0.00 755.00ISR RETENCIONES

551,237.002) PASIVO 595,503.00


8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


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8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)


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8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)


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8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)


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8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)


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2,198,676.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,198,676.00



Cargos $551,237.00

$551,237.00

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA, DESARROLLO RURAL Y EDUCACION.

GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 253

Poliza G-79

Status: Aplicada

Fecha: 3-ene.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3608 7,900.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.





EDUCACION




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA






OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA


COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3607 980.32 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.







1) ACTIVO


COMBUSTIBLE VEHICULOS Transf N° 83276011 0.00 16,192.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




16,192.321) ACTIVO 32,384.64

2) PASIVO



COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3610 0.00 6,160.90SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.







16,192.322) PASIVO 16,192.32










































Cargos $16,192.32

$16,192.32

Abonos



Abono


EQUIPO DE COMPUTO, CAMARA WEB HD, ESCANER HD, COJIN PARA FIRMAS, LECTOR BIOMETRICO Y REGULADOR DE

VOLTAJE. PARA DESARROLLO RURAL PARA BRINDAR SERVICIO DE TRAMITE DE UPP.


Hoja N° 255

Poliza G-157

Status: Aplicada

Fecha: 4-ene.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS

1) ACTIVO


EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Factura N° 6 30,810.76 0.00MARCOS DE ANDA ALONSO

30,810.761) ACTIVO 0.00






1) ACTIVO


EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Transf N° 7776587510 0.00 30,810.76MARCOS DE ANDA ALONSO

0.001) ACTIVO 30,810.76

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02161 MARCOS DE ANDA ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Factura N° 6 0.00 30,810.76MARCOS DE ANDA ALONSO

30,810.762) PASIVO 30,810.76


















Cargos $30,810.76

$30,810.76

Abonos



Abono


PAGO DE INFORMACIONDE ENVIO A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016


Hoja N° 256

Poliza G-158

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

CATASTRO




INFORMACION A LA SEPAF Factura N° 1644 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.



DEL MUNICIPIO

2,900.00 0.00CATASTRO



1) ACTIVO


INFORMACION A LA SEPAF Transf N° 93189047 0.00 2,900.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO 2,900.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


INFORMACION A LA SEPAF Factura N° 1644 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.

2,900.002) PASIVO 2,900.00


















Cargos $2,900.00

$2,900.00

Abonos



Abono


PAGO DE KIT CLUTCH PARA URBAN DEL H. AYUNTAMIENTO


Hoja N° 257

Poliza G-159

Status: Aplicada

Fecha: 5-ene.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



CLUTCH Factura N° 409 7,540.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ







1) ACTIVO


CLUTCH Transf N° 89446009 0.00 7,540.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER




7,540.001) ACTIVO 15,080.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CLUTCH Factura N° 409 0.00 7,540.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ

7,540.002) PASIVO 7,540.00


















Cargos $7,540.00

$7,540.00

Abonos



Abono


PAGO POR PRESENTACION DE FUNCION DE TEATRO "EL SALTO DE CANARIO" EL DIA 20 DE ENERO DE 2017, ORGANIZADO

POR INSTITUTO DE LA JUVENTUD.


Hoja N° 258

Poliza G-160

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017


SEMANA DE LA JUVENTUD



FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Factura N° DC90 6,360.00 0.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ


6,360.00 0.00SEMANA DE LA JUVENTUD




1) ACTIVO


FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Transf N° 8510380213 0.00 6,360.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ

0.001) ACTIVO 6,360.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02163 RENATO JOSUE POLO SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Factura N° DC90 0.00 6,360.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ

6,360.002) PASIVO 6,360.00


















Cargos $6,360.00

$6,360.00

Abonos



Abono


COMPRA DE LAPTOP DELL ISNSPIRON I5567 AZUL PARA COMUNICACION SOCIAL.


Hoja N° 259

Poliza G-161

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

COMUNICACION SOCIAL



1) ACTIVO


COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Factura N° BT59053 12,999.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

12,999.001) ACTIVO 0.00






1) ACTIVO


COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Transf N° 38182006 0.00 12,999.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

0.001) ACTIVO 12,999.00

2) PASIVO



COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Factura N° BT59053 0.00 12,999.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.

12,999.002) PASIVO 12,999.00


















Cargos $12,999.00

$12,999.00

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 260

Poliza G-162

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3636 492.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3635 1,391.45 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.







1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Transf N° 0037347013 0.00 1,883.45SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




1,883.451) ACTIVO 3,766.90

2) PASIVO





COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3635 0.00 1,391.45SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

1,883.452) PASIVO 1,883.45


























Cargos $1,883.45

$1,883.45

Abonos



Abono




Hoja N° 262

Poliza G-163

Status: Aplicada

Fecha: 12-ene.-2017

ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU Factura N° 4301 E 7,872.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P Factura N° 4300 E 911.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV





DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARR Factura N° 4299 E 10,499.45 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID Factura N° 4298 E 1,257.21 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV





INFORMATICA



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INFORM Factura N° 4295 E 492.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUE Factura N° 4294 E 1,640.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV



EQUIPO DE COMPUTO


OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4302 E 5,060.66 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV





PRESIDENCIA




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCAC Factura N° 4296 E 11,007.95 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV







1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y Transf N° 0093189024 0.00 38,740.67GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV




38,740.671) ACTIVO 77,481.34

2) PASIVO



COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4302 E 0.00 5,060.66GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU Factura N° 4301 E 0.00 7,872.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV




COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARR Factura N° 4299 E 0.00 10,499.45GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID Factura N° 4298 E 0.00 1,257.21GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCAC Factura N° 4296 E 0.00 11,007.95GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV




COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUE Factura N° 4294 E 0.00 1,640.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV

38,740.672) PASIVO 38,740.67










































































Cargos $38,740.67

$38,740.67

Abonos



Abono




Hoja N° 265

Poliza G-164

Status: Aplicada

Fecha: 13-ene.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° D4D7 5,028.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° A86B 1,884.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 48D7 656.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.






PRESIDENCIA




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 85AE 984.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.







1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y Transf N° 0088387010 0.00 18,172.75SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




18,172.751) ACTIVO 36,345.50

2) PASIVO






COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° A86B 0.00 1,884.75SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° D4D7 0.00 5,028.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




18,172.752) PASIVO 18,172.75


















































Cargos $18,172.75

$18,172.75

Abonos



Abono




Hoja N° 267

Poliza G-165

Status: Aplicada

Fecha: 20-ene.-2017

ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4401 E 3,280.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS ED Factura N° 4400 E 1,540.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV





DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA






OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA







PARQUES Y JARDINES




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS PA Factura N° 4399 E 820.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV







1) ACTIVO


ENERGIA ELECTRICA Transf N° 100181 0.00 25,318.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD




25,318.001) ACTIVO 50,636.00

2) PASIVO



PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4405 E 0.00 5,248.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV






PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS ED Factura N° 4400 E 0.00 1,540.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV





25,318.002) PASIVO 25,318.00


























































Cargos $25,318.00

$25,318.00

Abonos



Abono




Hoja N° 269

Poliza G-167

Status: Aplicada

Fecha: 31-ene.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO Factura N° 4541 34,542.06 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 4542 8,029.47 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV





OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4543 7,708.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Factura N° 4544 3,772.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV






PARQUES Y JARDINES




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI Factura N° 4545 1,230.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV







POBLACION


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI Factura N° 4540 12,995.79 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV







1) ACTIVO


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y Transf N° 0095740018 0.00 73,524.32GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV




73,524.321) ACTIVO 147,048.64

2) PASIVO



COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI Factura N° 4540 0.00 12,995.79GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO Factura N° 4541 0.00 34,542.06GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 4542 0.00 8,029.47GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4543 0.00 7,708.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Factura N° 4544 0.00 3,772.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI Factura N° 4545 0.00 1,230.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV



73,524.322) PASIVO 73,524.32


































































Cargos $73,524.32

$73,524.32

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 272

Poliza G-168

Status: Aplicada

Fecha: 31-ene.-2017



1) ACTIVO


CANCELADO Cheque N° 13 0.00 0.001FORTALECIMIENTO0109737871

0.001) ACTIVO 0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CANCELADOS


Hoja N° 273

Poliza G-169

Status: Aplicada

Fecha: 2-ene.-2017



1) ACTIVO



CANCELADO Cheque N° 5300 0.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER


0.001) ACTIVO 0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 274

Poliza G-170

Status: Aplicada

Fecha: 2-ene.-2017



1) ACTIVO









0.001) ACTIVO 0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO 2 DE COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE TRACTOR D6R (FALLA DE CADENA DE TRACCION) SERIE 0GMT00207,

SEGUN CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA ANEXO.


Hoja N° 275

Poliza G-171

Status: Aplicada

Fecha: 6-ene.-2017



1) ACTIVO


PAGO 2 DEUDA Transf N° 81990009 0.00 30,562.18PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

0.001) ACTIVO 30,562.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00045 TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PAGO 2 DE DEUDA Transf N° 81990009 30,562.18 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.

30,562.182) PASIVO 0.00



Cargos $30,562.18

$30,562.18

Abonos



Abono


PAGO DE AMORTIZACION NO. 7 DE 24, DE COMPRA DE AUTO VERSA NISSAN PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR. Y PAGO DE

INTERES CORRESPONDIENTE.


Hoja N° 276

Poliza G-171

Status: Aplicada

Fecha: 1-ene.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUSIONES D ECREDITO

INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,074.90 0.00DAOSA SA DE CV







1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesorería)

AMORTIZACION Ref N° 2460 0.00 5,485.07BANORTE 0444410300


0.001) ACTIVO 6,559.97

2) PASIVO

2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)


INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 1,074.90DAOSA SA DE CV

2.2.3.3.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)

AMORTIZACION Ref N° 2460 5,485.07 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV

6,559.972) PASIVO 1,074.90


8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $6,559.97

$6,559.97

Abonos



Abono


PAGO DE AMORTIZACION NO. 7 DE 24, DE COMPRA DE AUTO PATHFINDER NISSAN PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y PAGO

DE INTERESES CORRESPONDIENTES


Hoja N° 277

Poliza G-172

Status: Aplicada

Fecha: 1-ene.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUSIONES D ECREDITO








1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesorería)



0.001) ACTIVO 19,146.19

2) PASIVO

2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)



2.2.3.3.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)

AMORTIZACION Ref N° 2291 16,008.92 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV

19,146.192) PASIVO 3,137.27


8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)





Cargos $19,146.19

$19,146.19

Abonos

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL. · MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL. Cuenta Concepto Doc. N° Cargo Abono...

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