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308
CODIGO No. DE EVENTO Fecha MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018 LIBRO DIARIO Hora: 09:57:55a.m. No. DE ASIENTO (FECHA PZA) (TIPO y No) (FOLIO SIST. CONSECUTIVO) DOC. FUENTE (COMPROBANTE) NOMBRE CONTABLE PRESUPUESTAL Codigo Nombre MONTO O IMPORTE ($) DEBE HABER Fecha: 03-dic-2018 Hoja 1 de 308 DEBE HABER DESCRIPCION G-3 1-ene-18 17/01/18 0.00 14,380.00 24.00 1.1.1.2.0---01969 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 G-3 1-ene-18 17/01/18 0.00 5.00 24.00 1.1.1.2.0---01969 COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 G-3 1-ene-18 17/01/18 0.00 0.80 24.00 1.1.1.2.0---01969 IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 G-3 1-ene-18 Almacen 14,380.00 0.00 24.00 1.1.5.1.0---00024 Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-3 1-ene-18 Almacen 0.00 14,380.00 24.00 1.1.5.1.0---00024 Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-3 1-ene-18 5442 12,292.00 0.00 24.00 2.1.1.2.0---01228 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE G-3 1-ene-18 5442 0.00 12,292.00 24.00 2.1.1.2.0---01228 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE G-3 1-ene-18 5449 2,088.00 0.00 24.00 2.1.1.2.0---01228 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE G-3 1-ene-18 5449 0.00 2,088.00 24.00 2.1.1.2.0---01228 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE G-3 1-ene-18 17/01/18 0.80 0.00 24.00 2.1.1.2.0---01969 IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 G-3 1-ene-18 17/01/18 0.00 0.80 24.00 2.1.1.2.0---01969 IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 G-3 1-ene-18 17/01/18 5.00 0.00 24.00 2.1.1.2.0---01969 COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 G-3 1-ene-18 17/01/18 0.00 5.00 24.00 2.1.1.2.0---01969 COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 G-3 1-ene-18 5442 12,292.00 0.00 24.00 5.1.2.9.0---00004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP G-3 1-ene-18 5449 2,088.00 0.00 24.00 5.1.2.9.0---00004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP G-3 1-ene-18 17/01/18 0.80 0.00 24.00 5.1.3.4.0---00004 IVA COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G-3 1-ene-18 17/01/18 5.00 0.00 24.00 5.1.3.4.0---00004 COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 43,151.60 43,151.60 G-5 1-ene-18 0833 0.00 2,970.09 134.00 1.1.1.2.0---01969 PAGO DE CINCO FACTURAS POR DIFERENTE CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 G-5 1-ene-18 Almacen 2,970.09 0.00 134.00 1.1.5.1.0---00024 Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-5 1-ene-18 Almacen 0.00 2,970.09 134.00 1.1.5.1.0---00024 Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO G-5 1-ene-18 47661 159.50 0.00 134.00 2.1.1.2.0---00427 MEDICAMENTO POR COMPLEJO B Y CAPTO FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV G-5 1-ene-18 47661 0.00 159.50 134.00 2.1.1.2.0---00427 MEDICAMENTO POR COMPLEJO B Y CAPTO FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV G-5 1-ene-18 47660 323.59 0.00 134.00 2.1.1.2.0---00427 MEDICAMENTO POR DEPAKENE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV G-5 1-ene-18 47660 0.00 323.59 134.00 2.1.1.2.0---00427 MEDICAMENTO POR DEPAKENE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV G-5 1-ene-18 A2C1DE 1,660.00 0.00 134.00 2.1.1.2.0---00484 ESTUDIOS MÉDICOS DE PERFIL HORMONAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA G-5 1-ene-18 A2C1DE 0.00 1,660.00 134.00 2.1.1.2.0---00484 ESTUDIOS MÉDICOS DE PERFIL HORMONAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA G-5 1-ene-18 591A71 411.50 0.00 134.00 2.1.1.2.0---00639 MEDICAMENTO POR DEPAKENE PARA EL C. F FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV G-5 1-ene-18 591A71 0.00 411.50 134.00 2.1.1.2.0---00639 MEDICAMENTO POR DEPAKENE PARA EL C. F FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV G-5 1-ene-18 8AD66F 415.50 0.00 134.00 2.1.1.2.0---00639 MEDICAMENTO POR DEPAKENE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV G-5 1-ene-18 8AD66F 0.00 415.50 134.00 2.1.1.2.0---00639 MEDICAMENTO POR DEPAKENE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV G-5 1-ene-18 A2C1DE 1,660.00 0.00 134.00 5.1.2.5.0---00004 ESTUDIOS MÉDICOS DE PERFIL HORMONAL, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G-5 1-ene-18 591A71 411.50 0.00 134.00 5.1.2.5.0---00004 MEDICAMENTO POR DEPAKENE PARA EL C. F MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G-5 1-ene-18 47661 159.50 0.00 134.00 5.1.2.5.0---00004 MEDICAMENTO POR COMPLEJO B Y CAPTO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G-5 1-ene-18 47660 323.59 0.00 134.00 5.1.2.5.0---00004 MEDICAMENTO POR DEPAKENE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G-5 1-ene-18 8AD66F 415.50 0.00 134.00 5.1.2.5.0---00004 MEDICAMENTO POR DEPAKENE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
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CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:57:55a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 1 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-31-ene-1817/01/18
0.00 14,380.00 0.00 14,380.00
24.001.1.1.2.0---01969MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-1817/01/18
0.00 5.00 0.00 14,385.00
24.001.1.1.2.0---01969COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-1817/01/18
0.00 0.80 0.00 14,385.80
24.001.1.1.2.0---01969IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-18Almacen
14,380.00 0.00 14,380.00 14,385.80
24.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-31-ene-18Almacen
0.00 14,380.00 14,380.00 28,765.80
24.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-31-ene-185442
12,292.00 0.00 26,672.00 28,765.80
24.002.1.1.2.0---01228MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE
G-31-ene-185442
0.00 12,292.00 26,672.00 41,057.80
24.002.1.1.2.0---01228MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE
G-31-ene-185449
2,088.00 0.00 28,760.00 41,057.80
24.002.1.1.2.0---01228MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE
G-31-ene-185449
0.00 2,088.00 28,760.00 43,145.80
24.002.1.1.2.0---01228MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE
G-31-ene-1817/01/18
0.80 0.00 28,760.80 43,145.80
24.002.1.1.2.0---01969IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-1817/01/18
0.00 0.80 28,760.80 43,146.60
24.002.1.1.2.0---01969IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-1817/01/18
5.00 0.00 28,765.80 43,146.60
24.002.1.1.2.0---01969COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-1817/01/18
0.00 5.00 28,765.80 43,151.60
24.002.1.1.2.0---01969COMISIÓN CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-31-ene-185442
12,292.00 0.00 41,057.80 43,151.60
24.005.1.2.9.0---00004MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-31-ene-185449
2,088.00 0.00 43,145.80 43,151.60
24.005.1.2.9.0---00004MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMI REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP
G-31-ene-1817/01/18
0.80 0.00 43,146.60 43,151.60
24.005.1.3.4.0---00004IVA COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-31-ene-1817/01/18
5.00 0.00 43,151.60 43,151.60
24.005.1.3.4.0---00004COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
43,151.60 43,151.60
G-51-ene-180833
0.00 2,970.09 0.00 2,970.09
134.001.1.1.2.0---01969PAGO DE CINCO FACTURAS POR DIFERENTE CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-51-ene-18Almacen
2,970.09 0.00 2,970.09 2,970.09
134.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-51-ene-18Almacen
0.00 2,970.09 2,970.09 5,940.18
134.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-51-ene-1847661
159.50 0.00 3,129.59 5,940.18
134.002.1.1.2.0---00427MEDICAMENTO POR COMPLEJO B Y CAPTO FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-51-ene-1847661
0.00 159.50 3,129.59 6,099.68
134.002.1.1.2.0---00427MEDICAMENTO POR COMPLEJO B Y CAPTO FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-51-ene-1847660
323.59 0.00 3,453.18 6,099.68
134.002.1.1.2.0---00427MEDICAMENTO POR DEPAKENE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-51-ene-1847660
0.00 323.59 3,453.18 6,423.27
134.002.1.1.2.0---00427MEDICAMENTO POR DEPAKENE FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-51-ene-18A2C1DE
1,660.00 0.00 5,113.18 6,423.27
134.002.1.1.2.0---00484ESTUDIOS MÉDICOS DE PERFIL HORMONAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA
G-51-ene-18A2C1DE
0.00 1,660.00 5,113.18 8,083.27
134.002.1.1.2.0---00484ESTUDIOS MÉDICOS DE PERFIL HORMONAL, LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA
G-51-ene-18591A71
411.50 0.00 5,524.68 8,083.27
134.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR DEPAKENE PARA EL C. F FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-51-ene-18591A71
0.00 411.50 5,524.68 8,494.77
134.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR DEPAKENE PARA EL C. F FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-51-ene-188AD66F
415.50 0.00 5,940.18 8,494.77
134.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR DEPAKENE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-51-ene-188AD66F
0.00 415.50 5,940.18 8,910.27
134.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR DEPAKENE FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-51-ene-18A2C1DE
1,660.00 0.00 7,600.18 8,910.27
134.005.1.2.5.0---00004ESTUDIOS MÉDICOS DE PERFIL HORMONAL, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-51-ene-18591A71
411.50 0.00 8,011.68 8,910.27
134.005.1.2.5.0---00004MEDICAMENTO POR DEPAKENE PARA EL C. F MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-51-ene-1847661
159.50 0.00 8,171.18 8,910.27
134.005.1.2.5.0---00004MEDICAMENTO POR COMPLEJO B Y CAPTO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-51-ene-1847660
323.59 0.00 8,494.77 8,910.27
134.005.1.2.5.0---00004MEDICAMENTO POR DEPAKENE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
G-51-ene-188AD66F
415.50 0.00 8,910.27 8,910.27
134.005.1.2.5.0---00004MEDICAMENTO POR DEPAKENE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 2 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
8,910.27 8,910.27
D-591-ene-1801-01-18
0.00 1,582,330.59 0.00 1,582,330.59
12,176.002.1.3.1.2---13001PROVISION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)
D-591-ene-1801-01-18
0.00 491,926.64 0.00 2,074,257.23
12,176.002.1.3.1.2---14111PROVISION DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)
D-591-ene-1801-01-18
1,582,330.59 0.00 1,582,330.59 2,074,257.23
12,176.002.2.3.3.0---13001CANCELACION A LA DEUDA PUBLICA A COR BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)
D-591-ene-1801-01-18
491,926.64 0.00 2,074,257.23 2,074,257.23
12,176.002.2.3.3.0---14111CANCELACION A LA DEUDA PUBLICA A COR BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)
2,074,257.23 2,074,257.23
G-611-ene-1810147
0.00 1,056.60 0.00 1,056.60
64.001.1.1.2.0---01902PAGO POR TRES FACTURAS DE COMBUSTIBL CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-611-ene-18Almacen
1,056.60 0.00 1,056.60 1,056.60
64.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-611-ene-18Almacen
0.00 1,056.60 1,056.60 2,113.20
64.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-611-ene-18TU-20104
200.00 0.00 1,256.60 2,113.20
64.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-611-ene-18TU-20104
0.00 200.00 1,256.60 2,313.20
64.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-611-ene-18TU-20101
500.00 0.00 1,756.60 2,313.20
64.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-611-ene-18TU-20101
0.00 500.00 1,756.60 2,813.20
64.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-611-ene-18TU-20128
356.60 0.00 2,113.20 2,813.20
64.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-611-ene-18TU-20128
0.00 356.60 2,113.20 3,169.80
64.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-611-ene-18TU-20104
200.00 0.00 2,313.20 3,169.80
64.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-611-ene-18TU-20101
500.00 0.00 2,813.20 3,169.80
64.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-611-ene-18TU-20128
356.60 0.00 3,169.80 3,169.80
64.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
3,169.80 3,169.80
G-1171-ene-180821
0.00 4,953.20 0.00 4,953.20
122.001.1.1.2.0---01969RENTA DE MOBILIARIO POR FESTIVAL DE DÍ CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-1171-ene-18B3AE32
4,953.20 0.00 4,953.20 4,953.20
122.002.1.1.2.0---13397RENTA DE MOBILIARIO POR FESTIVAL DE DÍ MORALES BERMUDEZ KARLA
G-1171-ene-18B3AE32
0.00 4,953.20 4,953.20 9,906.40
122.002.1.1.2.0---13397RENTA DE MOBILIARIO POR FESTIVAL DE DÍ MORALES BERMUDEZ KARLA
G-1171-ene-18B3AE32
4,953.20 0.00 9,906.40 9,906.40
122.005.1.3.8.0---00004RENTA DE MOBILIARIO POR FESTIVAL DE DÍ GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
9,906.40 9,906.40
G-1791-ene-1816/01/2018
0.00 97,050.00 0.00 97,050.00
11,143.001.1.1.2.0---01902PAGO DEUDA 2017 A CAJA POPULAR CORRE CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-1791-ene-1816/01/2018
0.00 5.00 0.00 97,055.00
11,143.001.1.1.2.0---01902COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-1791-ene-1816/01/2018
0.00 0.80 0.00 97,055.80
11,143.001.1.1.2.0---01902IVA DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-1791-ene-1816/01/2018
5.00 0.00 5.00 97,055.80
11,143.002.1.1.2.0---00556COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1791-ene-1816/01/2018
0.00 5.00 5.00 97,060.80
11,143.002.1.1.2.0---00556COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1791-ene-1816/01/2018
0.80 0.00 5.80 97,060.80
11,143.002.1.1.2.0---00556IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1791-ene-1816/01/2018
0.00 0.80 5.80 97,061.60
11,143.002.1.1.2.0---00556IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F
G-1791-ene-1816/01/2018
97,050.00 0.00 97,055.80 97,061.60
11,143.002.1.2.9.0---13423PAGO DE DEUDA A CAJA POPULAR 2017 CO CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017
G-1791-ene-1816/01/2018
5.00 0.00 97,060.80 97,061.60
11,143.005.1.3.4.0---00004COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-1791-ene-1816/01/2018
0.80 0.00 97,061.60 97,061.60
11,143.005.1.3.4.0---00004IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 3 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
97,061.60 97,061.60
G-1811-ene-180829
0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
12,001.001.1.1.2.0---01969PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CORRESPO CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170
G-1811-ene-183163
2,500.00 0.00 2,500.00 5,000.00
12,001.002.1.1.1.0---15322UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PERS CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR
G-1811-ene-183163
0.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00
12,001.002.1.1.1.0---15322UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PERS CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR
G-1811-ene-183164
2,500.00 0.00 5,000.00 7,500.00
12,001.002.1.1.1.0---15322UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRES CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR
G-1811-ene-183164
0.00 2,500.00 5,000.00 10,000.00
12,001.002.1.1.1.0---15322UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRES CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR
G-1811-ene-183164
2,500.00 0.00 7,500.00 10,000.00
12,001.005.1.1.2.0---00004UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRES SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
G-1811-ene-183163
2,500.00 0.00 10,000.00 10,000.00
12,001.005.1.1.2.0---00004UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PERS SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
10,000.00 10,000.00
D-612-ene-18F39A6
0.00 172,405.41 0.00 172,405.41
12,222.001.1.1.9.0---14270ABONO A CREDITO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
D-612-ene-18F39A6
137,320.71 0.00 137,320.71 172,405.41
12,222.002.1.1.6.0---00382INTERESES DE LA DEUDA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
D-612-ene-18F39A6
0.00 137,320.71 137,320.71 309,726.12
12,222.002.1.1.6.0---00382INTERESES DE LA DEUDA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
D-612-ene-18F39A6
35,084.70 0.00 172,405.41 309,726.12
12,222.002.1.3.1.2---14111ABONO CAPITAL BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)
D-612-ene-18F39A6
137,320.71 0.00 309,726.12 309,726.12
12,222.005.4.1.1.0---00004INTERESES DE LA DEUDA INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU
309,726.12 309,726.12
I-13-ene-1803/01/2018
10,416.10 0.00 10,416.10 0.00
119.001.1.1.1.0---14228INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO CAJA OSMAR
I-13-ene-18002700
903.00 0.00 11,319.10 0.00
119.001.1.2.2.0---08739PAGO ZONA FEDERAL 2018 VALDEZ RODRIGUEZ TOMAS
I-13-ene-18002700
0.00 903.00 11,319.10 903.00
119.001.1.2.2.0---08739PAGO ZONA FEDERAL 2018 VALDEZ RODRIGUEZ TOMAS
I-13-ene-1803462
497.00 0.00 11,816.10 903.00
119.001.1.2.4.0---00059AGUA 2018 BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-13-ene-1803462
0.00 497.00 11,816.10 1,400.00
119.001.1.2.4.0---00059AGUA 2018 BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-13-ene-1803462
17.55 0.00 11,833.65 1,400.00
119.001.1.2.4.0---00059INFRAESTRUCTURA BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-13-ene-1803462
0.00 17.55 11,833.65 1,417.55
119.001.1.2.4.0---00059INFRAESTRUCTURA BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-13-ene-1803462
117.00 0.00 11,950.65 1,417.55
119.001.1.2.4.0---00059SANEAMIENTO BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-13-ene-1803462
0.00 117.00 11,950.65 1,534.55
119.001.1.2.4.0---00059SANEAMIENTO BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-13-ene-1809028
96.00 0.00 12,046.65 1,534.55
119.001.1.2.4.0---00384CERTIFICACION VELASCO RODRIGUEZ JORGE
I-13-ene-1809028
0.00 96.00 12,046.65 1,630.55
119.001.1.2.4.0---00384CERTIFICACION VELASCO RODRIGUEZ JORGE
I-13-ene-1809035
85.00 0.00 12,131.65 1,630.55
119.001.1.2.4.0---00755CERTIFICACION CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA
I-13-ene-1809035
0.00 85.00 12,131.65 1,715.55
119.001.1.2.4.0---00755CERTIFICACION CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA
I-13-ene-1803812
512.00 0.00 12,643.65 1,715.55
119.001.1.2.4.0---02618PREDIAL 2018 ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE
I-13-ene-1803812
0.00 512.00 12,643.65 2,227.55
119.001.1.2.4.0---02618PREDIAL 2018 ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE
I-13-ene-1803460
17.00 0.00 12,660.65 2,227.55
119.001.1.2.4.0---02770INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ SOLIS JAVIER
I-13-ene-1803460
0.00 17.00 12,660.65 2,244.55
119.001.1.2.4.0---02770INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ SOLIS JAVIER
I-13-ene-1803460
117.50 0.00 12,778.15 2,244.55
119.001.1.2.4.0---02770SANEAMIENTO RODRIGUEZ SOLIS JAVIER
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 4 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-13-ene-1803460
0.00 117.50 12,778.15 2,362.05
119.001.1.2.4.0---02770SANEAMIENTO RODRIGUEZ SOLIS JAVIER
I-13-ene-1803998
574.00 0.00 13,352.15 2,362.05
119.001.1.2.4.0---02808PREDIAL 2018 SOLIS AYALA PETRA
I-13-ene-1803998
0.00 574.00 13,352.15 2,936.05
119.001.1.2.4.0---02808PREDIAL 2018 SOLIS AYALA PETRA
I-13-ene-1803514
17.55 0.00 13,369.70 2,936.05
119.001.1.2.4.0---02857INFRAESTRUCTURA ROBLES CASTILLON GIRALDO
I-13-ene-1803514
0.00 17.55 13,369.70 2,953.60
119.001.1.2.4.0---02857INFRAESTRUCTURA ROBLES CASTILLON GIRALDO
I-13-ene-1803514
497.00 0.00 13,866.70 2,953.60
119.001.1.2.4.0---02857PAGO DE AGUA 2018 ROBLES CASTILLON GIRALDO
I-13-ene-1803514
0.00 497.00 13,866.70 3,450.60
119.001.1.2.4.0---02857PAGO DE AGUA 2018 ROBLES CASTILLON GIRALDO
I-13-ene-1803514
117.00 0.00 13,983.70 3,450.60
119.001.1.2.4.0---02857SANEAMIENTO ROBLES CASTILLON GIRALDO
I-13-ene-1803514
0.00 117.00 13,983.70 3,567.60
119.001.1.2.4.0---02857SANEAMIENTO ROBLES CASTILLON GIRALDO
I-13-ene-1803456
292.50 0.00 14,276.20 3,567.60
119.001.1.2.4.0---03945AGUA 2018 CASTILLON LORENZO JESUS
I-13-ene-1803456
0.00 292.50 14,276.20 3,860.10
119.001.1.2.4.0---03945AGUA 2018 CASTILLON LORENZO JESUS
I-13-ene-1803456
17.50 0.00 14,293.70 3,860.10
119.001.1.2.4.0---03945INFRAESTRUCTURA CASTILLON LORENZO JESUS
I-13-ene-1803456
0.00 17.50 14,293.70 3,877.60
119.001.1.2.4.0---03945INFRAESTRUCTURA CASTILLON LORENZO JESUS
I-13-ene-1803456
117.00 0.00 14,410.70 3,877.60
119.001.1.2.4.0---03945SANEAMIENTO CASTILLON LORENZO JESUS
I-13-ene-1803456
0.00 117.00 14,410.70 3,994.60
119.001.1.2.4.0---03945SANEAMIENTO CASTILLON LORENZO JESUS
I-13-ene-1803461
17.00 0.00 14,427.70 3,994.60
119.001.1.2.4.0---04019INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO
I-13-ene-1803461
0.00 17.00 14,427.70 4,011.60
119.001.1.2.4.0---04019INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO
I-13-ene-1803461
292.50 0.00 14,720.20 4,011.60
119.001.1.2.4.0---04019PAGO DE AGUA 2018 RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO
I-13-ene-1803461
0.00 292.50 14,720.20 4,304.10
119.001.1.2.4.0---04019PAGO DE AGUA 2018 RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO
I-13-ene-1803461
117.50 0.00 14,837.70 4,304.10
119.001.1.2.4.0---04019SANEAMIENTO RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO
I-13-ene-1803461
0.00 117.50 14,837.70 4,421.60
119.001.1.2.4.0---04019SANEAMIENTO RODRIGUEZ SOLIS SECUNDINO
I-13-ene-1803455
0.00 117.00 14,837.70 4,538.60
119.001.1.2.4.0---04327SANEAMIENTO RODRIGUEZ SOLIS JESUS
I-13-ene-1803455
17.50 0.00 14,855.20 4,538.60
119.001.1.2.4.0---04327INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ SOLIS JESUS
I-13-ene-1803455
0.00 17.50 14,855.20 4,556.10
119.001.1.2.4.0---04327INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ SOLIS JESUS
I-13-ene-1803455
292.50 0.00 15,147.70 4,556.10
119.001.1.2.4.0---04327PAGO DE AGUA 2018 RODRIGUEZ SOLIS JESUS
I-13-ene-1803455
0.00 292.50 15,147.70 4,848.60
119.001.1.2.4.0---04327PAGO DE AGUA 2018 RODRIGUEZ SOLIS JESUS
I-13-ene-1803455
117.00 0.00 15,264.70 4,848.60
119.001.1.2.4.0---04327SANEAMIENTO RODRIGUEZ SOLIS JESUS
I-13-ene-1803459
18.00 0.00 15,282.70 4,848.60
119.001.1.2.4.0---04393INFRAESTRUCTURA VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO
I-13-ene-1803459
0.00 18.00 15,282.70 4,866.60
119.001.1.2.4.0---04393INFRAESTRUCTURA VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO
I-13-ene-1803459
505.00 0.00 15,787.70 4,866.60
119.001.1.2.4.0---04393PAGO DE AGUA 2018 VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO
I-13-ene-1803459
0.00 505.00 15,787.70 5,371.60
119.001.1.2.4.0---04393PAGO DE AGUA 2018 VILLEGAS LOPEZ ALEJANDRO
I-13-ene-1803513
117.00 0.00 15,904.70 5,371.60
119.001.1.2.4.0---05045SANEAMIENTO MEDINA PADILLA NOEL
I-13-ene-1803513
0.00 117.00 15,904.70 5,488.60
119.001.1.2.4.0---05045SANEAMIENTO MEDINA PADILLA NOEL
I-13-ene-1803513
18.00 0.00 15,922.70 5,488.60
119.001.1.2.4.0---05045INFRAESTRUCTURA MEDINA PADILLA NOEL
I-13-ene-1803513
0.00 18.00 15,922.70 5,506.60
119.001.1.2.4.0---05045INFRAESTRUCTURA MEDINA PADILLA NOEL
I-13-ene-1803513
497.00 0.00 16,419.70 5,506.60
119.001.1.2.4.0---05045PAGO DE AGUA 2018 MEDINA PADILLA NOEL
I-13-ene-1803513
0.00 497.00 16,419.70 6,003.60
119.001.1.2.4.0---05045PAGO DE AGUA 2018 MEDINA PADILLA NOEL
I-13-ene-1803458
117.00 0.00 16,536.70 6,003.60
119.001.1.2.4.0---05320SANEAMIENTO CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803458
0.00 117.00 16,536.70 6,120.60
119.001.1.2.4.0---05320SANEAMIENTO CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 5 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-13-ene-1803457
222.00 0.00 16,758.70 6,120.60
119.001.1.2.4.0---05320SANEAMIENTO CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
0.00 222.00 16,758.70 6,342.60
119.001.1.2.4.0---05320SANEAMIENTO CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
108.00 0.00 16,866.70 6,342.60
119.001.1.2.4.0---05320RECARGOS CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
0.00 108.00 16,866.70 6,450.60
119.001.1.2.4.0---05320RECARGOS CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803999
419.00 0.00 17,285.70 6,450.60
119.001.1.2.4.0---05320PREDIAL 2017 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803999
0.00 419.00 17,285.70 6,869.60
119.001.1.2.4.0---05320PREDIAL 2017 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1804000
356.00 0.00 17,641.70 6,869.60
119.001.1.2.4.0---05320PREDIAL 2018 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1804000
0.00 356.00 17,641.70 7,225.60
119.001.1.2.4.0---05320PREDIAL 2018 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803999
46.00 0.00 17,687.70 7,225.60
119.001.1.2.4.0---05320RECARGOS CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803999
0.00 46.00 17,687.70 7,271.60
119.001.1.2.4.0---05320RECARGOS CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803458
17.00 0.00 17,704.70 7,271.60
119.001.1.2.4.0---05320INFRAESTRUCTURA CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803458
0.00 17.00 17,704.70 7,288.60
119.001.1.2.4.0---05320INFRAESTRUCTURA CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
33.00 0.00 17,737.70 7,288.60
119.001.1.2.4.0---05320INFRAESTRUCTURA CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
0.00 33.00 17,737.70 7,321.60
119.001.1.2.4.0---05320INFRAESTRUCTURA CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
1,108.00 0.00 18,845.70 7,321.60
119.001.1.2.4.0---05320PAGO DE AGUA 2016 Y 2017 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803457
0.00 1,108.00 18,845.70 8,429.60
119.001.1.2.4.0---05320PAGO DE AGUA 2016 Y 2017 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803458
497.00 0.00 19,342.70 8,429.60
119.001.1.2.4.0---05320PAGO DE AGUA 2018 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1803458
0.00 497.00 19,342.70 8,926.60
119.001.1.2.4.0---05320PAGO DE AGUA 2018 CARRILLO RIOS MABY HERENDIRA
I-13-ene-1809037
85.00 0.00 19,427.70 8,926.60
119.001.1.2.4.0---05438CERTIFICACION RODRIGUEZ MEZA JOSE ALFREDO
I-13-ene-1809037
0.00 85.00 19,427.70 9,011.60
119.001.1.2.4.0---05438CERTIFICACION RODRIGUEZ MEZA JOSE ALFREDO
I-13-ene-1809033
85.00 0.00 19,512.70 9,011.60
119.001.1.2.4.0---06148CERTIFICACION ROSALES CARRILLO MARIA GUADALUPE
I-13-ene-1809033
0.00 85.00 19,512.70 9,096.60
119.001.1.2.4.0---06148CERTIFICACION ROSALES CARRILLO MARIA GUADALUPE
I-13-ene-1803460
292.50 0.00 19,805.20 9,096.60
119.001.1.2.4.0---06778PAGO DE AGUA 2018 RODRIGUEZ SOLIS JAVIER
I-13-ene-1803460
0.00 292.50 19,805.20 9,389.10
119.001.1.2.4.0---06778PAGO DE AGUA 2018 RODRIGUEZ SOLIS JAVIER
I-13-ene-1809032
80.00 0.00 19,885.20 9,389.10
119.001.1.2.4.0---08739CERTIFICACION VALDEZ RODRIGUEZ TOMAS
I-13-ene-1809032
0.00 80.00 19,885.20 9,469.10
119.001.1.2.4.0---08739CERTIFICACION VALDEZ RODRIGUEZ TOMAS
I-13-ene-1809034
85.00 0.00 19,970.20 9,469.10
119.001.1.2.4.0---11187CERTIFICACION CARRILLO RODRIGUEZ MA. FELICITAS
I-13-ene-1809034
0.00 85.00 19,970.20 9,554.10
119.001.1.2.4.0---11187CERTIFICACION CARRILLO RODRIGUEZ MA. FELICITAS
I-13-ene-1809065
500.00 0.00 20,470.20 9,554.10
119.001.1.2.4.0---11537BOLETOS DERECHO DE PISO CHINA MATA JORGE
I-13-ene-1809065
0.00 500.00 20,470.20 10,054.10
119.001.1.2.4.0---11537BOLETOS DERECHO DE PISO CHINA MATA JORGE
I-13-ene-1809036
85.00 0.00 20,555.20 10,054.10
119.001.1.2.4.0---11943CERTIFICACION ROMERO CASTILLON FAUSTINO
I-13-ene-1809036
0.00 85.00 20,555.20 10,139.10
119.001.1.2.4.0---11943CERTIFICACION ROMERO CASTILLON FAUSTINO
I-13-ene-1809030
85.00 0.00 20,640.20 10,139.10
119.001.1.2.4.0---13091CERTIFICACION TORRES MATA MARINA
I-13-ene-1809030
0.00 85.00 20,640.20 10,224.10
119.001.1.2.4.0---13091CERTIFICACION TORRES MATA MARINA
I-13-ene-1809027
96.00 0.00 20,736.20 10,224.10
119.001.1.2.4.0---14589CERTIFICACION FLORES GRADILLA MARITZA
I-13-ene-1809027
0.00 96.00 20,736.20 10,320.10
119.001.1.2.4.0---14589CERTIFICACION FLORES GRADILLA MARITZA
I-13-ene-1809029
96.00 0.00 20,832.20 10,320.10
119.001.1.2.4.0---14590CERTIFICACION LEPE SPILLER YIDEE NOE
I-13-ene-1809029
0.00 96.00 20,832.20 10,416.10
119.001.1.2.4.0---14590CERTIFICACION LEPE SPILLER YIDEE NOE
I-13-ene-1803812
0.00 512.00 20,832.20 10,928.10
119.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 6 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-13-ene-1803998
0.00 574.00 20,832.20 11,502.10
119.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-13-ene-1803999
0.00 419.00 20,832.20 11,921.10
119.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2017 Predios urbanos
I-13-ene-1804000
0.00 356.00 20,832.20 12,277.10
119.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-13-ene-1803999
0.00 46.00 20,832.20 12,323.10
119.004.1.1.7.0---00012RECARGOS Falta de pago
I-13-ene-1809065
0.00 500.00 20,832.20 12,823.10
119.004.1.4.1.0---00012BOLETOS DERECHO DE PISO Puestos permanentes y eventuales
I-13-ene-1809027
0.00 96.00 20,832.20 12,919.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809028
0.00 96.00 20,832.20 13,015.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809029
0.00 96.00 20,832.20 13,111.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809030
0.00 85.00 20,832.20 13,196.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809032
0.00 80.00 20,832.20 13,276.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809033
0.00 85.00 20,832.20 13,361.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809034
0.00 85.00 20,832.20 13,446.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809035
0.00 85.00 20,832.20 13,531.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809036
0.00 85.00 20,832.20 13,616.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1809037
0.00 85.00 20,832.20 13,701.10
119.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-13-ene-1803513
0.00 497.00 20,832.20 14,198.10
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803513
0.00 117.00 20,832.20 14,315.10
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803513
0.00 18.00 20,832.20 14,333.10
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803514
0.00 497.00 20,832.20 14,830.10
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803514
0.00 117.00 20,832.20 14,947.10
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803514
0.00 17.55 20,832.20 14,964.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803455
0.00 292.50 20,832.20 15,257.15
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803455
0.00 117.00 20,832.20 15,374.15
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803455
0.00 17.50 20,832.20 15,391.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803456
0.00 292.50 20,832.20 15,684.15
119.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803456
0.00 117.00 20,832.20 15,801.15
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803456
0.00 17.50 20,832.20 15,818.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803457
0.00 1,108.00 20,832.20 16,926.65
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2016 Y 2017 Servicio doméstico
I-13-ene-1803457
0.00 222.00 20,832.20 17,148.65
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803457
0.00 33.00 20,832.20 17,181.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803458
0.00 497.00 20,832.20 17,678.65
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803458
0.00 117.00 20,832.20 17,795.65
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803458
0.00 17.00 20,832.20 17,812.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803459
0.00 505.00 20,832.20 18,317.65
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803459
0.00 18.00 20,832.20 18,335.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803460
0.00 292.50 20,832.20 18,628.15
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803460
0.00 117.50 20,832.20 18,745.65
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803460
0.00 17.00 20,832.20 18,762.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803461
0.00 292.50 20,832.20 19,055.15
119.004.1.4.3.0---00012PAGO DE AGUA 2018 Servicio doméstico
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 7 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-13-ene-1803461
0.00 117.50 20,832.20 19,172.65
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803461
0.00 17.00 20,832.20 19,189.65
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803462
0.00 497.00 20,832.20 19,686.65
119.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-13-ene-1803462
0.00 117.00 20,832.20 19,803.65
119.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-13-ene-1803462
0.00 17.55 20,832.20 19,821.20
119.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-13-ene-1803457
0.00 108.00 20,832.20 19,929.20
119.004.1.4.9.0---00012RECARGOS Falta de pago
I-13-ene-18002700
0.00 903.00 20,832.20 20,832.20
119.004.2.1.3.0---00012PAGO ZONA FEDERAL 2018 Derivados del Gobierno Federal
20,832.20 20,832.20
D-493-ene-1803/01/18
0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
11,859.001.1.2.3.0---04652APOYO PARA PAQUETE FUNERAL POR EL F LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO
D-493-ene-180854
10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
11,859.002.1.1.5.0---12966APOYO PARA PAQUETE FUNERAL POR EL F MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES
D-493-ene-180854
0.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00
11,859.002.1.1.5.0---12966APOYO PARA PAQUETE FUNERAL POR EL F MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES
D-493-ene-180854
10,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00
11,859.005.2.4.1.0---00004APOYO PARA PAQUETE FUNERAL POR EL F AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
20,000.00 20,000.00
G-713-ene-1810158
0.00 1,803.20 0.00 1,803.20
74.001.1.1.2.0---01902PAGO DE TRES FACTURAS CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-713-ene-18Almacen
1,803.20 0.00 1,803.20 1,803.20
74.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-713-ene-18Almacen
0.00 1,803.20 1,803.20 3,606.40
74.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-713-ene-18C26EDA
338.40 0.00 2,141.60 3,606.40
74.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR INSPECCIÓN DE NEGOC SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-713-ene-18C26EDA
0.00 338.40 2,141.60 3,944.80
74.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR INSPECCIÓN DE NEGOC SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-713-ene-18TU-29762
440.05 0.00 2,581.65 3,944.80
74.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-713-ene-18TU-29762
0.00 440.05 2,581.65 4,384.85
74.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-713-ene-18TU-29871
1,024.75 0.00 3,606.40 4,384.85
74.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-713-ene-18TU-29871
0.00 1,024.75 3,606.40 5,409.60
74.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-713-ene-18TU-29762
440.05 0.00 4,046.45 5,409.60
74.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-713-ene-18TU-29871
1,024.75 0.00 5,071.20 5,409.60
74.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
G-713-ene-18C26EDA
338.40 0.00 5,409.60 5,409.60
74.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR INSPECCIÓN DE NEGOC COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
5,409.60 5,409.60
I-24-ene-1804/01/2018
16,567.50 0.00 16,567.50 0.00
129.001.1.1.1.0---14228INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2018 CAJA OSMAR
I-24-ene-184029
306.00 0.00 16,873.50 0.00
129.001.1.2.4.0---00059PREDIAL 2018 BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-24-ene-184029
0.00 306.00 16,873.50 306.00
129.001.1.2.4.0---00059PREDIAL 2018 BRAVO NUÑEZ RODRIGO
I-24-ene-189043
85.00 0.00 16,958.50 306.00
129.001.1.2.4.0---00102CERTIFICACION SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO
I-24-ene-189043
0.00 85.00 16,958.50 391.00
129.001.1.2.4.0---00102CERTIFICACION SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO
I-24-ene-184005
81.00 0.00 17,039.50 391.00
129.001.1.2.4.0---00134PREDIAL 2018 PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-184005
0.00 81.00 17,039.50 472.00
129.001.1.2.4.0---00134PREDIAL 2018 PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-184006
318.00 0.00 17,357.50 472.00
129.001.1.2.4.0---00134PREDIAL 2018 PEREZ GOMEZ EVER
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 8 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-24-ene-184006
0.00 318.00 17,357.50 790.00
129.001.1.2.4.0---00134PREDIAL 2018 PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-183525
497.25 0.00 17,854.75 790.00
129.001.1.2.4.0---00134AGUA 2018 PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-183525
0.00 497.25 17,854.75 1,287.25
129.001.1.2.4.0---00134AGUA 2018 PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-183525
17.55 0.00 17,872.30 1,287.25
129.001.1.2.4.0---00134INFRAESTRUCTURA PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-183525
0.00 17.55 17,872.30 1,304.80
129.001.1.2.4.0---00134INFRAESTRUCTURA PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-183525
117.00 0.00 17,989.30 1,304.80
129.001.1.2.4.0---00134SANEAMIENTO PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-183525
0.00 117.00 17,989.30 1,421.80
129.001.1.2.4.0---00134SANEAMIENTO PEREZ GOMEZ EVER
I-24-ene-184022
248.00 0.00 18,237.30 1,421.80
129.001.1.2.4.0---00135PREDIAL 2018 ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-184022
0.00 248.00 18,237.30 1,669.80
129.001.1.2.4.0---00135PREDIAL 2018 ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183529
292.50 0.00 18,529.80 1,669.80
129.001.1.2.4.0---00135AGUA 2018 ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183529
0.00 292.50 18,529.80 1,962.30
129.001.1.2.4.0---00135AGUA 2018 ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183529
17.55 0.00 18,547.35 1,962.30
129.001.1.2.4.0---00135INFRAESTRUCTURA ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183529
0.00 17.55 18,547.35 1,979.85
129.001.1.2.4.0---00135INFRAESTRUCTURA ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183529
117.00 0.00 18,664.35 1,979.85
129.001.1.2.4.0---00135SANEAMIENTO ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183529
0.00 117.00 18,664.35 2,096.85
129.001.1.2.4.0---00135SANEAMIENTO ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO
I-24-ene-183520
497.25 0.00 19,161.60 2,096.85
129.001.1.2.4.0---00161AGUA 2018 LEYVA AGUILAR SERGIO
I-24-ene-183520
0.00 497.25 19,161.60 2,594.10
129.001.1.2.4.0---00161AGUA 2018 LEYVA AGUILAR SERGIO
I-24-ene-183520
17.55 0.00 19,179.15 2,594.10
129.001.1.2.4.0---00161INFRAESTRUCTURA LEYVA AGUILAR SERGIO
I-24-ene-183520
0.00 17.55 19,179.15 2,611.65
129.001.1.2.4.0---00161INFRAESTRUCTURA LEYVA AGUILAR SERGIO
I-24-ene-183520
117.00 0.00 19,296.15 2,611.65
129.001.1.2.4.0---00161SANEAMIENTO LEYVA AGUILAR SERGIO
I-24-ene-183520
0.00 117.00 19,296.15 2,728.65
129.001.1.2.4.0---00161SANEAMIENTO LEYVA AGUILAR SERGIO
I-24-ene-189047
85.00 0.00 19,381.15 2,728.65
129.001.1.2.4.0---01394CERTIFICACION OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS
I-24-ene-189047
0.00 85.00 19,381.15 2,813.65
129.001.1.2.4.0---01394CERTIFICACION OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS
I-24-ene-184012
268.00 0.00 19,649.15 2,813.65
129.001.1.2.4.0---02025PREDIAL 2018 CAMACHO PONCE RICARDO
I-24-ene-184012
0.00 268.00 19,649.15 3,081.65
129.001.1.2.4.0---02025PREDIAL 2018 CAMACHO PONCE RICARDO
I-24-ene-184018
315.00 0.00 19,964.15 3,081.65
129.001.1.2.4.0---02306PREDIAL 2018 ESTRADA HERRERA SERGIO
I-24-ene-184018
0.00 315.00 19,964.15 3,396.65
129.001.1.2.4.0---02306PREDIAL 2018 ESTRADA HERRERA SERGIO
I-24-ene-184019
405.00 0.00 20,369.15 3,396.65
129.001.1.2.4.0---02361PREDIAL 2018 MENDOZA CASTILLO RODRIGO
I-24-ene-184019
0.00 405.00 20,369.15 3,801.65
129.001.1.2.4.0---02361PREDIAL 2018 MENDOZA CASTILLO RODRIGO
I-24-ene-184017
420.00 0.00 20,789.15 3,801.65
129.001.1.2.4.0---02373PREDIAL 2018 MENDOZA CASTILLO JUAN MANUEL
I-24-ene-184017
0.00 420.00 20,789.15 4,221.65
129.001.1.2.4.0---02373PREDIAL 2018 MENDOZA CASTILLO JUAN MANUEL
I-24-ene-184021
586.00 0.00 21,375.15 4,221.65
129.001.1.2.4.0---02373PREDIAL 2018 MENDOZA CASTILLO JUAN MANUEL
I-24-ene-184021
0.00 586.00 21,375.15 4,807.65
129.001.1.2.4.0---02373PREDIAL 2018 MENDOZA CASTILLO JUAN MANUEL
I-24-ene-184027
204.00 0.00 21,579.15 4,807.65
129.001.1.2.4.0---02502PREDIAL 2018 DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA
I-24-ene-184027
0.00 204.00 21,579.15 5,011.65
129.001.1.2.4.0---02502PREDIAL 2018 DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA
I-24-ene-184028
679.00 0.00 22,258.15 5,011.65
129.001.1.2.4.0---02502PREDIAL 2018 DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA
I-24-ene-184028
0.00 679.00 22,258.15 5,690.65
129.001.1.2.4.0---02502PREDIAL 2018 DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA
I-24-ene-183515
497.00 0.00 22,755.15 5,690.65
129.001.1.2.4.0---02507AGUA 2018 HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183515
0.00 497.00 22,755.15 6,187.65
129.001.1.2.4.0---02507AGUA 2018 HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 9 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-24-ene-183516
497.25 0.00 23,252.40 6,187.65
129.001.1.2.4.0---02507AGUA 2018 HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183516
0.00 497.25 23,252.40 6,684.90
129.001.1.2.4.0---02507AGUA 2018 HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183517
497.25 0.00 23,749.65 6,684.90
129.001.1.2.4.0---02507AGUA 2018 HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183517
0.00 497.25 23,749.65 7,182.15
129.001.1.2.4.0---02507AGUA 2018 HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183515
17.55 0.00 23,767.20 7,182.15
129.001.1.2.4.0---02507INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183515
0.00 17.55 23,767.20 7,199.70
129.001.1.2.4.0---02507INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183516
17.55 0.00 23,784.75 7,199.70
129.001.1.2.4.0---02507INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183516
0.00 17.55 23,784.75 7,217.25
129.001.1.2.4.0---02507INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183517
17.55 0.00 23,802.30 7,217.25
129.001.1.2.4.0---02507INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183517
0.00 17.55 23,802.30 7,234.80
129.001.1.2.4.0---02507INFRAESTRUCTURA HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183515
117.00 0.00 23,919.30 7,234.80
129.001.1.2.4.0---02507SANEAMIENTO HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183515
0.00 117.00 23,919.30 7,351.80
129.001.1.2.4.0---02507SANEAMIENTO HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183516
117.00 0.00 24,036.30 7,351.80
129.001.1.2.4.0---02507SANEAMIENTO HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183516
0.00 117.00 24,036.30 7,468.80
129.001.1.2.4.0---02507SANEAMIENTO HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183517
117.00 0.00 24,153.30 7,468.80
129.001.1.2.4.0---02507SANEAMIETO HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-183517
0.00 117.00 24,153.30 7,585.80
129.001.1.2.4.0---02507SANEAMIETO HERNANDEZ GOMEZ MA. GUADALUPE
I-24-ene-184013
140.00 0.00 24,293.30 7,585.80
129.001.1.2.4.0---02550PREDIAL 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-184013
0.00 140.00 24,293.30 7,725.80
129.001.1.2.4.0---02550PREDIAL 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-184014
175.00 0.00 24,468.30 7,725.80
129.001.1.2.4.0---02550PREDIAL 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-184014
0.00 175.00 24,468.30 7,900.80
129.001.1.2.4.0---02550PREDIAL 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-184015
223.00 0.00 24,691.30 7,900.80
129.001.1.2.4.0---02550PREDIAL 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-184015
0.00 223.00 24,691.30 8,123.80
129.001.1.2.4.0---02550PREDIAL 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-183527
497.25 0.00 25,188.55 8,123.80
129.001.1.2.4.0---02550AGUA 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-183527
0.00 497.25 25,188.55 8,621.05
129.001.1.2.4.0---02550AGUA 2018 VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-183527
17.55 0.00 25,206.10 8,621.05
129.001.1.2.4.0---02550INFRAESTRUCTURA VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-183527
0.00 17.55 25,206.10 8,638.60
129.001.1.2.4.0---02550INFRAESTRUCTURA VERA AGUILAR AARON
I-24-ene-184020
386.00 0.00 25,592.10 8,638.60
129.001.1.2.4.0---02740PREDIAL 2018 ESTRADA HERRERA J. SANTOS
I-24-ene-184020
0.00 386.00 25,592.10 9,024.60
129.001.1.2.4.0---02740PREDIAL 2018 ESTRADA HERRERA J. SANTOS
I-24-ene-184023
97.00 0.00 25,689.10 9,024.60
129.001.1.2.4.0---02855PREDIAL 2018 GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO
I-24-ene-184023
0.00 97.00 25,689.10 9,121.60
129.001.1.2.4.0---02855PREDIAL 2018 GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO
I-24-ene-184016
517.00 0.00 26,206.10 9,121.60
129.001.1.2.4.0---02910PREDIAL 2018 PLASCITO MADERO Y CDO. PRIMITIVO
I-24-ene-184016
0.00 517.00 26,206.10 9,638.60
129.001.1.2.4.0---02910PREDIAL 2018 PLASCITO MADERO Y CDO. PRIMITIVO
I-24-ene-183528
292.50 0.00 26,498.60 9,638.60
129.001.1.2.4.0---03849AGUA 2018 RODRIGUEZ ARAIZA JOSE
I-24-ene-183528
0.00 292.50 26,498.60 9,931.10
129.001.1.2.4.0---03849AGUA 2018 RODRIGUEZ ARAIZA JOSE
I-24-ene-183528
17.55 0.00 26,516.15 9,931.10
129.001.1.2.4.0---03849INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ ARAIZA JOSE
I-24-ene-183528
0.00 17.55 26,516.15 9,948.65
129.001.1.2.4.0---03849INFRAESTRUCTURA RODRIGUEZ ARAIZA JOSE
I-24-ene-183528
117.00 0.00 26,633.15 9,948.65
129.001.1.2.4.0---03849SANEAMIENTO RODRIGUEZ ARAIZA JOSE
I-24-ene-183528
0.00 117.00 26,633.15 10,065.65
129.001.1.2.4.0---03849SANEAMIENTO RODRIGUEZ ARAIZA JOSE
I-24-ene-183526
497.25 0.00 27,130.40 10,065.65
129.001.1.2.4.0---03855AGUA 2018 BAÑUELOS GARCIA MARIA ISABEL
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 10 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-24-ene-183526
0.00 497.25 27,130.40 10,562.90
129.001.1.2.4.0---03855AGUA 2018 BAÑUELOS GARCIA MARIA ISABEL
I-24-ene-183526
17.55 0.00 27,147.95 10,562.90
129.001.1.2.4.0---03855INFRAESTRUCTURA BAÑUELOS GARCIA MARIA ISABEL
I-24-ene-183526
0.00 17.55 27,147.95 10,580.45
129.001.1.2.4.0---03855INFRAESTRUCTURA BAÑUELOS GARCIA MARIA ISABEL
I-24-ene-183526
117.00 0.00 27,264.95 10,580.45
129.001.1.2.4.0---03855SANEAMIENTO BAÑUELOS GARCIA MARIA ISABEL
I-24-ene-183526
0.00 117.00 27,264.95 10,697.45
129.001.1.2.4.0---03855SANEAMIENTO BAÑUELOS GARCIA MARIA ISABEL
I-24-ene-183522
497.25 0.00 27,762.20 10,697.45
129.001.1.2.4.0---03860AGUA 2018 CANALES OCHOA MARGARITA
I-24-ene-183522
0.00 497.25 27,762.20 11,194.70
129.001.1.2.4.0---03860AGUA 2018 CANALES OCHOA MARGARITA
I-24-ene-183522
17.55 0.00 27,779.75 11,194.70
129.001.1.2.4.0---03860INFRAESTRUCTURA CANALES OCHOA MARGARITA
I-24-ene-183522
0.00 17.55 27,779.75 11,212.25
129.001.1.2.4.0---03860INFRAESTRUCTURA CANALES OCHOA MARGARITA
I-24-ene-183522
117.00 0.00 27,896.75 11,212.25
129.001.1.2.4.0---03860SANEAMIENTO CANALES OCHOA MARGARITA
I-24-ene-183522
0.00 117.00 27,896.75 11,329.25
129.001.1.2.4.0---03860SANEAMIENTO CANALES OCHOA MARGARITA
I-24-ene-184003
283.00 0.00 28,179.75 11,329.25
129.001.1.2.4.0---04250PREDIAL 2018 PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-184003
0.00 283.00 28,179.75 11,612.25
129.001.1.2.4.0---04250PREDIAL 2018 PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-184004
289.00 0.00 28,468.75 11,612.25
129.001.1.2.4.0---04250PREDIAL 2018 PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-184004
0.00 289.00 28,468.75 11,901.25
129.001.1.2.4.0---04250PREDIAL 2018 PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-183521
497.25 0.00 28,966.00 11,901.25
129.001.1.2.4.0---04250AGUA 2018 PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-183521
0.00 497.25 28,966.00 12,398.50
129.001.1.2.4.0---04250AGUA 2018 PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-183521
17.55 0.00 28,983.55 12,398.50
129.001.1.2.4.0---04250INFRAESTRUCTURA PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-183521
0.00 17.55 28,983.55 12,416.05
129.001.1.2.4.0---04250INFRAESTRUCTURA PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-183521
117.00 0.00 29,100.55 12,416.05
129.001.1.2.4.0---04250SANEAMIENTO PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-183521
0.00 117.00 29,100.55 12,533.05
129.001.1.2.4.0---04250SANEAMIENTO PONCE TARULA ADRIAN
I-24-ene-189041
85.00 0.00 29,185.55 12,533.05
129.001.1.2.4.0---04311CERTIFICACION ESTRADA LOPEZ RODOLFO
I-24-ene-189041
0.00 85.00 29,185.55 12,618.05
129.001.1.2.4.0---04311CERTIFICACION ESTRADA LOPEZ RODOLFO
I-24-ene-189044
85.00 0.00 29,270.55 12,618.05
129.001.1.2.4.0---05884CERTIFICACION GARCIA AGUIRRE ARELI
I-24-ene-189044
0.00 85.00 29,270.55 12,703.05
129.001.1.2.4.0---05884CERTIFICACION GARCIA AGUIRRE ARELI
I-24-ene-184024
37.00 0.00 29,307.55 12,703.05
129.001.1.2.4.0---05967PREDIAL 2018 GARCIA DE LUERA JUAN RAMON
I-24-ene-184024
0.00 37.00 29,307.55 12,740.05
129.001.1.2.4.0---05967PREDIAL 2018 GARCIA DE LUERA JUAN RAMON
I-24-ene-184026
88.00 0.00 29,395.55 12,740.05
129.001.1.2.4.0---05967PREDIAL 2018 GARCIA DE LUERA JUAN RAMON
I-24-ene-184026
0.00 88.00 29,395.55 12,828.05
129.001.1.2.4.0---05967PREDIAL 2018 GARCIA DE LUERA JUAN RAMON
I-24-ene-189045
85.00 0.00 29,480.55 12,828.05
129.001.1.2.4.0---09503CERTIFICACION ESPARZA RUIZ RAFAEL
I-24-ene-189045
0.00 85.00 29,480.55 12,913.05
129.001.1.2.4.0---09503CERTIFICACION ESPARZA RUIZ RAFAEL
I-24-ene-184008
54.00 0.00 29,534.55 12,913.05
129.001.1.2.4.0---10745PREDIAL 2018 PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH
I-24-ene-184008
0.00 54.00 29,534.55 12,967.05
129.001.1.2.4.0---10745PREDIAL 2018 PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH
I-24-ene-184009
84.00 0.00 29,618.55 12,967.05
129.001.1.2.4.0---10745PREDIAL 2018 PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH
I-24-ene-184009
0.00 84.00 29,618.55 13,051.05
129.001.1.2.4.0---10745PREDIAL 2018 PEREZ HERNANDEZ CRISTINA AZYADETH
I-24-ene-1809038
85.00 0.00 29,703.55 13,051.05
129.001.1.2.4.0---10831CERTIFICACION BALLESTEROS CRUZ MARIO
I-24-ene-1809038
0.00 85.00 29,703.55 13,136.05
129.001.1.2.4.0---10831CERTIFICACION BALLESTEROS CRUZ MARIO
I-24-ene-189046
85.00 0.00 29,788.55 13,136.05
129.001.1.2.4.0---11612CERTIFICACION RUBIO CARRILLO J. CARLOS
I-24-ene-189046
0.00 85.00 29,788.55 13,221.05
129.001.1.2.4.0---11612CERTIFICACION RUBIO CARRILLO J. CARLOS
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 11 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-24-ene-183518
497.25 0.00 30,285.80 13,221.05
129.001.1.2.4.0---11758AGUA 2017 MEDINA DIAZ IGNACIO
I-24-ene-183518
0.00 497.25 30,285.80 13,718.30
129.001.1.2.4.0---11758AGUA 2017 MEDINA DIAZ IGNACIO
I-24-ene-183518
17.55 0.00 30,303.35 13,718.30
129.001.1.2.4.0---11758INFRAESTRUCTURA MEDINA DIAZ IGNACIO
I-24-ene-183518
0.00 17.55 30,303.35 13,735.85
129.001.1.2.4.0---11758INFRAESTRUCTURA MEDINA DIAZ IGNACIO
I-24-ene-183518
117.00 0.00 30,420.35 13,735.85
129.001.1.2.4.0---11758SANEAMIENTO MEDINA DIAZ IGNACIO
I-24-ene-183518
0.00 117.00 30,420.35 13,852.85
129.001.1.2.4.0---11758SANEAMIENTO MEDINA DIAZ IGNACIO
I-24-ene-189042
170.00 0.00 30,590.35 13,852.85
129.001.1.2.4.0---12044CERTIFICACION LANGARICA CASTILLON ROSARIO
I-24-ene-189042
0.00 170.00 30,590.35 14,022.85
129.001.1.2.4.0---12044CERTIFICACION LANGARICA CASTILLON ROSARIO
I-24-ene-184001
214.00 0.00 30,804.35 14,022.85
129.001.1.2.4.0---13431PREDIAL 2018 MONRROY PADILLA SAMUEL
I-24-ene-184001
0.00 214.00 30,804.35 14,236.85
129.001.1.2.4.0---13431PREDIAL 2018 MONRROY PADILLA SAMUEL
I-24-ene-183530
497.25 0.00 31,301.60 14,236.85
129.001.1.2.4.0---13592AGUA 2018 GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA
I-24-ene-183530
0.00 497.25 31,301.60 14,734.10
129.001.1.2.4.0---13592AGUA 2018 GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA
I-24-ene-183530
17.55 0.00 31,319.15 14,734.10
129.001.1.2.4.0---13592INFRAESTRUCTURA GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA
I-24-ene-183530
0.00 17.55 31,319.15 14,751.65
129.001.1.2.4.0---13592INFRAESTRUCTURA GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA
I-24-ene-183530
117.00 0.00 31,436.15 14,751.65
129.001.1.2.4.0---13592SANEAMIENTO GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA
I-24-ene-183530
0.00 117.00 31,436.15 14,868.65
129.001.1.2.4.0---13592SANEAMIENTO GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA
I-24-ene-189039
170.00 0.00 31,606.15 14,868.65
129.001.1.2.4.0---14592CERTIFICACION URRUTIA ANA BERTHA
I-24-ene-189039
0.00 170.00 31,606.15 15,038.65
129.001.1.2.4.0---14592CERTIFICACION URRUTIA ANA BERTHA
I-24-ene-189048
85.00 0.00 31,691.15 15,038.65
129.001.1.2.4.0---14612CERTIFICACION GONZALEZ DE JESUS JUANA
I-24-ene-189048
0.00 85.00 31,691.15 15,123.65
129.001.1.2.4.0---14612CERTIFICACION GONZALEZ DE JESUS JUANA
I-24-ene-184002
486.00 0.00 32,177.15 15,123.65
129.001.1.2.4.0---14613PREDIAL 2018 LOPEZ GONZALEZ IRMA
I-24-ene-184002
0.00 486.00 32,177.15 15,609.65
129.001.1.2.4.0---14613PREDIAL 2018 LOPEZ GONZALEZ IRMA
I-24-ene-183519
497.25 0.00 32,674.40 15,609.65
129.001.1.2.4.0---14613AGUA 2018 LOPEZ GONZALEZ IRMA
I-24-ene-183519
0.00 497.25 32,674.40 16,106.90
129.001.1.2.4.0---14613AGUA 2018 LOPEZ GONZALEZ IRMA
I-24-ene-183519
17.55 0.00 32,691.95 16,106.90
129.001.1.2.4.0---14613INFRAESTRUCTURA LOPEZ GONZALEZ IRMA
I-24-ene-183519
0.00 17.55 32,691.95 16,124.45
129.001.1.2.4.0---14613INFRAESTRUCTURA LOPEZ GONZALEZ IRMA
I-24-ene-183524
292.50 0.00 32,984.45 16,124.45
129.001.1.2.4.0---14614AGUA 2018 GACIA RUIZ GRACIELA
I-24-ene-183524
0.00 292.50 32,984.45 16,416.95
129.001.1.2.4.0---14614AGUA 2018 GACIA RUIZ GRACIELA
I-24-ene-183524
17.55 0.00 33,002.00 16,416.95
129.001.1.2.4.0---14614INFRAESTRUCTURA GACIA RUIZ GRACIELA
I-24-ene-183524
0.00 17.55 33,002.00 16,434.50
129.001.1.2.4.0---14614INFRAESTRUCTURA GACIA RUIZ GRACIELA
I-24-ene-184007
133.00 0.00 33,135.00 16,434.50
129.001.1.2.4.0---14616PREDIAL 2018 PEREZ GOMEZ Y CDOS. GONZALEZ CRUZ REYNALD
I-24-ene-184007
0.00 133.00 33,135.00 16,567.50
129.001.1.2.4.0---14616PREDIAL 2018 PEREZ GOMEZ Y CDOS. GONZALEZ CRUZ REYNALD
I-24-ene-184006
0.00 318.00 33,135.00 16,885.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184007
0.00 133.00 33,135.00 17,018.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184008
0.00 54.00 33,135.00 17,072.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184009
0.00 84.00 33,135.00 17,156.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184012
0.00 268.00 33,135.00 17,424.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184013
0.00 140.00 33,135.00 17,564.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184014
0.00 175.00 33,135.00 17,739.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 12 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-24-ene-184015
0.00 223.00 33,135.00 17,962.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184016
0.00 517.00 33,135.00 18,479.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184017
0.00 420.00 33,135.00 18,899.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184018
0.00 315.00 33,135.00 19,214.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184019
0.00 405.00 33,135.00 19,619.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184020
0.00 386.00 33,135.00 20,005.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184021
0.00 586.00 33,135.00 20,591.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184022
0.00 248.00 33,135.00 20,839.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184023
0.00 97.00 33,135.00 20,936.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184024
0.00 37.00 33,135.00 20,973.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184026
0.00 88.00 33,135.00 21,061.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184027
0.00 204.00 33,135.00 21,265.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184028
0.00 679.00 33,135.00 21,944.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184029
0.00 306.00 33,135.00 22,250.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184001
0.00 214.00 33,135.00 22,464.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184002
0.00 486.00 33,135.00 22,950.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios rústicos
I-24-ene-184003
0.00 283.00 33,135.00 23,233.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184004
0.00 289.00 33,135.00 23,522.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-184005
0.00 81.00 33,135.00 23,603.50
129.004.1.1.2.0---00012PREDIAL 2018 Predios urbanos
I-24-ene-1809038
0.00 85.00 33,135.00 23,688.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189039
0.00 170.00 33,135.00 23,858.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189041
0.00 85.00 33,135.00 23,943.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189042
0.00 170.00 33,135.00 24,113.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189043
0.00 85.00 33,135.00 24,198.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189044
0.00 85.00 33,135.00 24,283.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189045
0.00 85.00 33,135.00 24,368.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189046
0.00 85.00 33,135.00 24,453.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189047
0.00 85.00 33,135.00 24,538.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-189048
0.00 85.00 33,135.00 24,623.50
129.004.1.4.3.0---00012CERTIFICACION Expedición de certificados, certificacion
I-24-ene-183515
0.00 497.00 33,135.00 25,120.50
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183515
0.00 117.00 33,135.00 25,237.50
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183515
0.00 17.55 33,135.00 25,255.05
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183516
0.00 497.25 33,135.00 25,752.30
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183516
0.00 117.00 33,135.00 25,869.30
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183516
0.00 17.55 33,135.00 25,886.85
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183517
0.00 497.25 33,135.00 26,384.10
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183517
0.00 117.00 33,135.00 26,501.10
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIETO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183517
0.00 17.55 33,135.00 26,518.65
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183518
0.00 497.25 33,135.00 27,015.90
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2017 Servicio doméstico
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 13 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
I-24-ene-183518
0.00 117.00 33,135.00 27,132.90
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183518
0.00 17.55 33,135.00 27,150.45
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183519
0.00 497.25 33,135.00 27,647.70
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183519
0.00 17.55 33,135.00 27,665.25
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183520
0.00 497.25 33,135.00 28,162.50
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183520
0.00 117.00 33,135.00 28,279.50
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183520
0.00 17.55 33,135.00 28,297.05
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA Servicio doméstico
I-24-ene-183521
0.00 497.25 33,135.00 28,794.30
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183521
0.00 117.00 33,135.00 28,911.30
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183521
0.00 17.55 33,135.00 28,928.85
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183522
0.00 497.25 33,135.00 29,426.10
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183522
0.00 117.00 33,135.00 29,543.10
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183522
0.00 17.55 33,135.00 29,560.65
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183524
0.00 292.50 33,135.00 29,853.15
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183524
0.00 17.55 33,135.00 29,870.70
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183525
0.00 497.25 33,135.00 30,367.95
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183525
0.00 117.00 33,135.00 30,484.95
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183525
0.00 17.55 33,135.00 30,502.50
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183526
0.00 497.25 33,135.00 30,999.75
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183526
0.00 117.00 33,135.00 31,116.75
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183526
0.00 17.55 33,135.00 31,134.30
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183527
0.00 497.25 33,135.00 31,631.55
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183527
0.00 17.55 33,135.00 31,649.10
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183528
0.00 292.50 33,135.00 31,941.60
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183528
0.00 117.00 33,135.00 32,058.60
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183528
0.00 17.55 33,135.00 32,076.15
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183529
0.00 292.50 33,135.00 32,368.65
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183529
0.00 117.00 33,135.00 32,485.65
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183529
0.00 17.55 33,135.00 32,503.20
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
I-24-ene-183530
0.00 497.25 33,135.00 33,000.45
129.004.1.4.3.0---00012AGUA 2018 Servicio doméstico
I-24-ene-183530
0.00 117.00 33,135.00 33,117.45
129.004.1.4.3.0---00012SANEAMIENTO 20% para el saneamiento de las aguas resi
I-24-ene-183530
0.00 17.55 33,135.00 33,135.00
129.004.1.4.3.0---00012INFRAESTRUCTURA 2% o 3% para la infraestructura básica ex
33,135.00 33,135.00
G-244-ene-1804/01/18
0.00 10,000.00 0.00 10,000.00
27.001.1.1.2.0---01902GASTOS A COMPROBAR CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-244-ene-1804/01/18
10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00
27.001.1.2.3.0---00051GASTOS A COMPROBAR OLIVERA GARCIA JOSE JESUS
10,000.00 10,000.00
G-254-ene-1804/10/18
0.00 30,000.00 0.00 30,000.00
28.001.1.1.2.0---01902REPARACIÓN Y MANENIMIENTO DE CAMIÓ CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 14 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-254-ene-1804/10/18
0.00 5.00 0.00 30,005.00
28.001.1.1.2.0---01902COMISIÓN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-254-ene-1804/10/18
0.00 0.80 0.00 30,005.80
28.001.1.1.2.0---01902IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-254-ene-185438
30,000.00 0.00 30,000.00 30,005.80
28.002.1.1.2.0---01228REPARACIÓN Y MANENIMIENTO DE CAMIÓ PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE
G-254-ene-185438
0.00 30,000.00 30,000.00 60,005.80
28.002.1.1.2.0---01228REPARACIÓN Y MANENIMIENTO DE CAMIÓ PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE
G-254-ene-1804/10/18
0.80 0.00 30,000.80 60,005.80
28.002.1.1.2.0---01902IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-254-ene-1804/10/18
0.00 0.80 30,000.80 60,006.60
28.002.1.1.2.0---01902IVA COMISIÓN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-254-ene-1804/10/18
5.00 0.00 30,005.80 60,006.60
28.002.1.1.2.0---01902COMISIÓN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-254-ene-1804/10/18
0.00 5.00 30,005.80 60,011.60
28.002.1.1.2.0---01902COMISIÓN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-254-ene-1804/10/18
0.80 0.00 30,006.60 60,011.60
28.005.1.3.4.0---00004IVA COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-254-ene-1804/10/18
5.00 0.00 30,011.60 60,011.60
28.005.1.3.4.0---00004COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
G-254-ene-185438
30,000.00 0.00 60,011.60 60,011.60
28.005.1.3.5.0---00004REPARACIÓN Y MANENIMIENTO DE CAMIÓ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T
60,011.60 60,011.60
G-524-ene-1822/01/18
0.00 3,379.15 0.00 3,379.15
55.001.1.1.1.0---11478PAGO POR VARIAS FACTURAS CAJA ADMON 2015-2018
G-524-ene-1822/01/18
0.00 33,833.01 0.00 37,212.16
55.001.1.1.2.0---01902PAGO POR VARIAS FACTURAS CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124
G-524-ene-18Almacen
37,132.15 0.00 37,132.15 37,212.16
55.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-524-ene-18Almacen
0.00 37,132.15 37,132.15 74,344.31
55.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO
G-524-ene-183B4E74
80.01 0.00 37,212.16 74,344.31
55.002.1.1.2.0---00413ALIMENTOS POR COMISIÓN MORENO FIGUEROA JORGE
G-524-ene-183B4E74
0.00 80.01 37,212.16 74,424.32
55.002.1.1.2.0---00413ALIMENTOS POR COMISIÓN MORENO FIGUEROA JORGE
G-524-ene-1896DE56
1,796.00 0.00 39,008.16 74,424.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1896DE56
0.00 1,796.00 39,008.16 76,220.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18BCAE0D
1,796.00 0.00 40,804.16 76,220.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18BCAE0D
0.00 1,796.00 40,804.16 78,016.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18EF9F63
1,701.00 0.00 42,505.16 78,016.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBSUTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18EF9F63
0.00 1,701.00 42,505.16 79,717.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBSUTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1888345D
1,701.00 0.00 44,206.16 79,717.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBSUTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1888345D
0.00 1,701.00 44,206.16 81,418.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBSUTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-182CD4A2
1,025.40 0.00 45,231.56 81,418.32
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR RECORRIDO A VARIAS P SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-182CD4A2
0.00 1,025.40 45,231.56 82,443.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR RECORRIDO A VARIAS P SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18734FDC
1,701.00 0.00 46,932.56 82,443.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18734FDC
0.00 1,701.00 46,932.56 84,144.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18D0464B
1,807.00 0.00 48,739.56 84,144.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-18D0464B
0.00 1,807.00 48,739.56 85,951.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-186C0C98
1,807.00 0.00 50,546.56 85,951.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-186C0C98
0.00 1,807.00 50,546.56 87,758.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-186C7E6B
1,807.00 0.00 52,353.56 87,758.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-186C7E6B
0.00 1,807.00 52,353.56 89,565.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1855C667
1,807.00 0.00 54,160.56 89,565.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1855C667
0.00 1,807.00 54,160.56 91,372.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 15 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-524-ene-1888ADB
400.00 0.00 54,560.56 91,372.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN EL MUNI SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1888ADB
0.00 400.00 54,560.56 91,772.72
55.002.1.1.2.0---00418COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN EL MUNI SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV
G-524-ene-1832036
720.55 0.00 55,281.11 91,772.72
55.002.1.1.2.0---00427MEDICAMENTO POR NIZORAL Y SUFREXAL P FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-524-ene-1832036
0.00 720.55 55,281.11 92,493.27
55.002.1.1.2.0---00427MEDICAMENTO POR NIZORAL Y SUFREXAL P FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
G-524-ene-18J-268908
559.93 0.00 55,841.04 92,493.27
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-268908
0.00 559.93 55,841.04 93,053.20
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-270397
695.20 0.00 56,536.24 93,053.20
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-270397
0.00 695.20 56,536.24 93,748.40
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-251102
450.00 0.00 56,986.24 93,748.40
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-251102
0.00 450.00 56,986.24 94,198.40
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-269897
345.40 0.00 57,331.64 94,198.40
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-18J-269897
0.00 345.40 57,331.64 94,543.80
55.002.1.1.2.0---00475COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI
G-524-ene-1837480
1,614.99 0.00 58,946.63 94,543.80
55.002.1.1.2.0---00494ELECTROENCEFALOGRAFÍA CON MAPEO CER IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
G-524-ene-1837480
0.00 1,614.99 58,946.63 96,158.79
55.002.1.1.2.0---00494ELECTROENCEFALOGRAFÍA CON MAPEO CER IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC
G-524-ene-18308
1,809.60 0.00 60,756.23 96,158.79
55.002.1.1.2.0---00629REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE B REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV
G-524-ene-18308
0.00 1,809.60 60,756.23 97,968.39
55.002.1.1.2.0---00629REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE B REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV
G-524-ene-18663397
630.62 0.00 61,386.85 97,968.39
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR CIPROFLOXACIONO, N FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-18663397
0.00 630.62 61,386.85 98,599.01
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR CIPROFLOXACIONO, N FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182173
334.40 0.00 61,721.25 98,599.01
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTOS POR MOTRIN PARA FERNA FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182173
0.00 334.40 61,721.25 98,933.41
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTOS POR MOTRIN PARA FERNA FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182177
537.00 0.00 62,258.25 98,933.41
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR AEROFLUX Y XUZAL P FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182177
0.00 537.00 62,258.25 99,470.41
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR AEROFLUX Y XUZAL P FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182185
579.96 0.00 62,838.21 99,470.41
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR ZINNAT PARA EL LAE. L FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182185
0.00 579.96 62,838.21 100,050.37
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR ZINNAT PARA EL LAE. L FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182189
875.30 0.00 63,713.51 100,050.37
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR BENTABUD, AVIANT, P FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182123
291.40 0.00 64,004.91 100,050.37
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR ACTRON Y NEUROBIO FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182123
0.00 291.40 64,004.91 100,341.77
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR ACTRON Y NEUROBIO FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-182189
0.00 875.30 64,004.91 101,217.07
55.002.1.1.2.0---00639MEDICAMENTO POR BENTABUD, AVIANT, P FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV
G-524-ene-18970140
468.00 0.00 64,472.91 101,217.07
55.002.1.1.2.0---01091PAGO POR AGUA PURIFICADA PARA PERSON ELECTROPURA S DE RL DE CV
G-524-ene-18970140
0.00 468.00 64,472.91 101,685.07
55.002.1.1.2.0---01091PAGO POR AGUA PURIFICADA PARA PERSON ELECTROPURA S DE RL DE CV
G-524-ene-18997840
780.00 0.00 65,252.91 101,685.07
55.002.1.1.2.0---01091PAGO POR AGUA PURIFICADA PARA PERSON ELECTROPURA S DE RL DE CV
G-524-ene-18997840
0.00 780.00 65,252.91 102,465.07
55.002.1.1.2.0---01091PAGO POR AGUA PURIFICADA PARA PERSON ELECTROPURA S DE RL DE CV
G-524-ene-18TU-29960
877.50 0.00 66,130.41 102,465.07
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESID GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29960
0.00 877.50 66,130.41 103,342.57
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PRESID GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29959
500.00 0.00 66,630.41 103,342.57
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREGA D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29959
0.00 500.00 66,630.41 103,842.57
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREGA D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29956
262.95 0.00 66,893.36 103,842.57
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29956
0.00 262.95 66,893.36 104,105.52
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29996
1,852.00 0.00 68,745.36 104,105.52
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
-
CODIGO
No. DE
EVENTO
Fecha
MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2018
LIBRO DIARIO Hora: 09:58:04a.m.
No. DE
ASIENTO
(FECHA PZA)
(TIPO y No)
(FOLIO SIST.
CONSECUTIVO)
DOC. FUENTE
(COMPROBANTE) NOMBRE
CONTABLE PRESUPUESTAL
CodigoNombre
MONTO O IMPORTE ($)
DEBE HABER
Fecha: 03-dic-2018
Hoja 16 de 308
DEBE HABER
DESCRIPCION
G-524-ene-18TU-29996
0.00 1,852.00 68,745.36 105,957.52
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29994
185.27 0.00 68,930.63 105,957.52
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29994
0.00 185.27 68,930.63 106,142.79
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29807
300.00 0.00 69,230.63 106,142.79
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR DIFERENTES ACTIVIDA GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29807
0.00 300.00 69,230.63 106,442.79
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR DIFERENTES ACTIVIDA GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29987
926.00 0.00 70,156.63 106,442.79
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR REMOCIÓN Y MOVIMIEN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-29987
0.00 926.00 70,156.63 107,368.79
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR REMOCIÓN Y MOVIMIEN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-30060
749.55 0.00 70,906.18 107,368.79
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-30060
0.00 749.55 70,906.18 108,118.34
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-30061
1,000.00 0.00 71,906.18 108,118.34
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18TU-30061
0.00 1,000.00 71,906.18 109,118.34
55.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV
G-524-ene-18H339
500.00 0.00 72,406.18 109,118.34
55.002.1.1.2.0---01150PAGO POR HONORARIOS MÉDICOS PARA EL ESPEMED SC
G-524-ene-18H339
0.00 500.00 72,406.18 109,618.34
55.002.1.1.2.0---01150PAGO POR HONORARIOS MÉDICOS PARA EL ESPEMED SC
G-524-ene-18T-371
866.43 0.00 73,272.61 109,618.34
55.002.1.1.2.0---12304PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA OROZCO GORDIAN AZUCENA
G-524-ene-18T-371
0.00 866.43 73,272.61 110,484.77
55.002.1.1.2.0---12304PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA OROZCO GORDIAN AZUCENA
G-524-ene-18T-365
366.80 0.00 73,639.41 110,484.77
55.002.1.1.2.0---12304MEDICAMENTO POR DEPAKENE PARA EL C. F OROZCO GORDIAN AZUCENA
G-524-ene-18T-365
0.00 366.80 73,639.41 110,851.57
55.002.1.1.2.0---12304MEDICAMENTO POR DEPAKENE PARA EL C. F OROZCO GORDIAN AZUCENA
G-524-ene-18T-391
704.90 0.00 74,344.31 110,851.57
55.002.1.1.2.0---12304MEDICAMENTO POR EDPAKENE PARA EL C. F OROZCO GORDIAN AZUCENA
G-524-ene-18T-391
0.00 704.90 74,344.31 111,556.47
55.002.1.1.2.0---12304MEDICAMENTO POR EDPAKENE PARA EL C. F OROZCO G
