MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. 1 de 125 LIBRO...

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No. DE

EVENTO

Fecha

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2016

LIBRO DIARIO Hora: 03:33:52p. m.

No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE

(COMPROBANTE) NOMBRE

CONTABLE PRESUPUESTAL

CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 1 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

I-21-abr.-16 260.00 0.00 260.00 0.00

842.00 1.1.1.1.0---11481INGRESOS DIARIOS DEL 01// CAJA CARLOS TESORERIA

G-21-abr.-16

01/04/2016

0.00 1.42 260.00 1.42

493.00 1.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115

G-21-abr.-16

01/04/2016

0.00 8.90 260.00 10.32

493.00 1.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115

G-21-abr.-16

01/04/2016

0.00 5,352.80 260.00 5,363.12

493.00 1.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA CONSTRUC INFRA BANORTE 1115

G-21-abr.-16

01/04/2016

8.90 0.00 268.90 5,363.12

493.00 2.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.

G-21-abr.-16

01/04/2016

0.00 8.90 268.90 5,372.02


G-21-abr.-16

01/04/2016

1.42 0.00 270.32 5,372.02

493.00 2.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.

G-21-abr.-16

01/04/2016

0.00 1.42 270.32 5,373.44


G-21-abr.-16

01/04/2016

5,352.80 0.00 5,623.12 5,373.44

493.00 2.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA CONSTRUC PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.

I-21-abr.-16

1921

0.00 273.00 5,623.12 5,646.44

842.00 4.1.1.2.0---00012PAGO PREDIAL Predios urbanos

I-21-abr.-16

1921

0.00 -13.00 5,623.12 5,633.44

842.00 4.1.1.2.0---00012DESC. PREDIAL Predios urbanos

G-21-abr.-16

01/04/2016

8.90 0.00 5,632.02 5,633.44

493.00 5.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

G-21-abr.-16

01/04/2016

1.42 0.00 5,633.44 5,633.44

493.00 5.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

5,633.44 5,633.44

G-31-abr.-16

01/04/2016

0.00 1.42 0.00 1.42


G-31-abr.-16

01/04/2016

0.00 8.90 0.00 10.32


G-31-abr.-16

01/04/2016

0.00 13,934.74 0.00 13,945.06

497.00 1.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA INFRA BANORTE 1115

G-31-abr.-16

01/04/2016

8.90 0.00 8.90 13,945.06


G-31-abr.-16

01/04/2016

0.00 8.90 8.90 13,953.96


G-31-abr.-16

01/04/2016

1.42 0.00 10.32 13,953.96


G-31-abr.-16

01/04/2016

0.00 1.42 10.32 13,955.38


G-31-abr.-16

01/04/2016

13,934.74 0.00 13,945.06 13,955.38

497.00 2.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.

G-31-abr.-16

01/04/2016

8.90 0.00 13,953.96 13,955.38


G-31-abr.-16

01/04/2016

1.42 0.00 13,955.38 13,955.38


13,955.38 13,955.38

G-41-abr.-16

01/04/2016

0.00 1.42 0.00 1.42


G-41-abr.-16

01/04/2016

0.00 8.90 0.00 10.32


G-41-abr.-16

01/04/2016

0.00 2,186.08 0.00 2,196.40

502.00 1.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA INFRA BANORTE 1115

G-41-abr.-16

01/04/2016

8.90 0.00 8.90 2,196.40


G-41-abr.-16

01/04/2016

0.00 8.90 8.90 2,205.30


G-41-abr.-16

01/04/2016

1.42 0.00 10.32 2,205.30


G-41-abr.-16

01/04/2016

0.00 1.42 10.32 2,206.72


G-41-abr.-16

01/04/2016

2,186.08 0.00 2,196.40 2,206.72

502.00 2.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.

G-41-abr.-16

01/04/2016

8.90 0.00 2,205.30 2,206.72


G-41-abr.-16

01/04/2016

1.42 0.00 2,206.72 2,206.72


CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 2 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

2,206.72 2,206.72

G-51-abr.-1601/04/2016

0.00 203.00 0.00 203.00

503.001.1.1.2.0---01905PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA INFRA BANORTE 1115

G-51-abr.-1601/04/2016

0.00 1.42 0.00 204.42

503.001.1.1.2.0---01905IVA COMISION INFRA BANORTE 1115

G-51-abr.-1601/04/2016

0.00 8.90 0.00 213.32

503.001.1.1.2.0---01905COMISION INFRA BANORTE 1115

G-51-abr.-1601/04/2016

8.90 0.00 8.90 213.32

503.002.1.1.2.0---02077COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.

G-51-abr.-1601/04/2016

0.00 8.90 8.90 222.22


G-51-abr.-1601/04/2016

1.42 0.00 10.32 222.22

503.002.1.1.2.0---02077IVA COMISION BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.

G-51-abr.-1601/04/2016

0.00 1.42 10.32 223.64


G-51-abr.-1601/04/2016

203.00 0.00 213.32 223.64

503.002.1.2.9.0---01804PAGO DE DEUDA 2015 A LA OBRA PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.

G-51-abr.-1601/04/2016

8.90 0.00 222.22 223.64

503.005.1.3.4.0---00006COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

G-51-abr.-1601/04/2016

1.42 0.00 223.64 223.64

503.005.1.3.4.0---00006IVA COMISION SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

223.64 223.64

G-61-abr.-1601/04/2016

0.00 1.42 0.00 1.42


G-61-abr.-1601/04/2016

0.00 8.90 0.00 10.32


G-61-abr.-1601/04/2016

0.00 115,327.20 0.00 115,337.52


G-61-abr.-1601/04/2016

8.90 0.00 8.90 115,337.52


G-61-abr.-1601/04/2016

0.00 8.90 8.90 115,346.42


G-61-abr.-1601/04/2016

1.42 0.00 10.32 115,346.42


G-61-abr.-1601/04/2016

0.00 1.42 10.32 115,347.84


G-61-abr.-1601/04/2016

115,327.20 0.00 115,337.52 115,347.84


G-61-abr.-1601/04/2016

8.90 0.00 115,346.42 115,347.84


G-61-abr.-1601/04/2016

1.42 0.00 115,347.84 115,347.84


115,347.84 115,347.84

G-71-abr.-1601/04/2016

0.00 86,499.37 0.00 86,499.37


G-71-abr.-1601/04/2016

0.00 1.42 0.00 86,500.79


G-71-abr.-1601/04/2016

0.00 8.90 0.00 86,509.69


G-71-abr.-1601/04/2016

8.90 0.00 8.90 86,509.69


G-71-abr.-1601/04/2016

0.00 8.90 8.90 86,518.59


G-71-abr.-1601/04/2016

1.42 0.00 10.32 86,518.59


G-71-abr.-1601/04/2016

0.00 1.42 10.32 86,520.01


G-71-abr.-1601/04/2016

86,499.37 0.00 86,509.69 86,520.01


G-71-abr.-1601/04/2016

8.90 0.00 86,518.59 86,520.01


G-71-abr.-1601/04/2016

1.42 0.00 86,520.01 86,520.01


86,520.01 86,520.01

CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 3 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

I-221-abr.-1615/04/2016

2,204,269.58 0.00 2,204,269.58 0.00

1,869.001.1.1.2.0---01902DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124

I-221-abr.-1625/042016

86,585.00 0.00 2,290,854.58 0.00

1,869.002.1.1.2.0---11441DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO T SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

I-221-abr.-1625/042016

0.00 86,585.00 2,290,854.58 86,585.00

1,869.002.1.1.2.0---11441DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO T SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

I-221-abr.-1625/04/2016

7,098.12 0.00 2,297,952.70 86,585.00

1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 3,000,000.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION

I-221-abr.-1625/04/2016

0.00 7,098.12 2,297,952.70 93,683.12


I-221-abr.-1625/04/2016

25,487.68 0.00 2,323,440.38 93,683.12


I-221-abr.-1625/04/2016

0.00 25,487.68 2,323,440.38 119,170.80


I-221-abr.-1625/04/2016

10,133.33 0.00 2,333,573.71 119,170.80

1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A ANTICIPO DE PARTICPA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION

I-221-abr.-1625/04/2016

0.00 10,133.33 2,333,573.71 129,304.13

1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A ANTICIPO DE PARTICPA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION

I-221-abr.-1625/042016

18,026.14 0.00 2,351,599.85 129,304.13

1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 10,000,00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION

I-221-abr.-1625/042016

0.00 18,026.14 2,351,599.85 147,330.27

1,869.002.1.1.6.0---00382AMORTIZACION A INTERESES 10,000,00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION

I-221-abr.-1625/042016

204,166.67 0.00 2,555,766.52 147,330.27

1,869.002.1.2.9.0---00382DESCUENTO POR ANTICIPO SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION

I-221-abr.-1625/042016

25,641.03 0.00 2,581,407.55 147,330.27

1,869.002.2.3.3.0---11337AMORTIZACION 3,000,000.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INST

I-221-abr.-1625/042016

84,033.61 0.00 2,665,441.16 147,330.27

1,869.002.2.3.3.0---11337AMORTIZACION 10,000,000.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INST

I-221-abr.-1625/042016

42,735.04 0.00 2,708,176.20 147,330.27

1,869.002.2.3.3.0---11489AMORTIZACION A ADELANTO DE PARTICIP BANOBRAS (PRESTAMO 5 000 000)

I-221-abr.-16B005430

0.00 13,866.80 2,708,176.20 161,197.07

1,869.004.2.1.1.0---00012INGRESO EST 2% S7 NOMINA Estatales

I-221-abr.-16B005430

0.00 86,585.00 2,708,176.20 247,782.07

1,869.004.2.1.1.0---00012INGRESOS EST 3% S/ HOSPEDAJE ZONA FOR Estatales

I-221-abr.-16B005430

0.00 2,000,281.70 2,708,176.20 2,248,063.77

1,869.004.2.1.1.0---00012FONDO GENERAL Federales

I-221-abr.-16B005430

0.00 919.78 2,708,176.20 2,248,983.55

1,869.004.2.1.1.0---00012IMP. SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULO Federales

I-221-abr.-16B005430

0.00 60,193.45 2,708,176.20 2,309,177.00

1,869.004.2.1.1.0---00012IMP. ESPCIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVIC Federales

I-221-abr.-16B005430

0.00 560,555.34 2,708,176.20 2,869,732.34

1,869.004.2.1.1.0---00012FONDO DE DOMENTO MUNICPAL (70% REM Federales

I-221-abr.-16B005430

0.00 -65,165.46 2,708,176.20 2,804,566.88

1,869.004.2.1.1.0---00012FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE Federales

I-221-abr.-16B005430

0.00 50,939.59 2,708,176.20 2,855,506.47

1,869.004.2.1.1.0---00012IMP. SOBRE AUTOMOVILDES NUEVOS Federales

I-221-abr.-1625/042016

86,585.00 0.00 2,794,761.20 2,855,506.47

1,869.005.1.3.9.0---00004DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO T IMPUESTOS Y DERECHOS

I-221-abr.-1625/04/2016

7,098.12 0.00 2,801,859.32 2,855,506.47

1,869.005.4.1.1.0---00004AMORTIZACION A INTERESES 3,000,000.00 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU

I-221-abr.-1625/04/2016

25,487.68 0.00 2,827,347.00 2,855,506.47

1,869.005.4.1.1.0---00004AMORTIZACION A INTERESES 5,000,000.00 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU

I-221-abr.-1625/04/2016

10,133.33 0.00 2,837,480.33 2,855,506.47

1,869.005.4.1.1.0---00004AMORTIZACION A ANTICIPO DE PARTICPA INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU

I-221-abr.-1625/042016

18,026.14 0.00 2,855,506.47 2,855,506.47

1,869.005.4.1.1.0---00004AMORTIZACION A INTERESES 10,000,00 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU

2,855,506.47 2,855,506.47

D-231-abr.-1601/04/2016

0.00 260.00 0.00 260.00

1,636.001.1.1.1.0---11481INGRESOS DEL DIA 01/04/2016 CAJA CARLOS TESORERIA

D-231-abr.-1625/04/2/04/20

260.00 0.00 260.00 260.00

1,636.001.1.1.2.0---01969INGRESOS DEL DIA 01/04/2016 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170

260.00 260.00

D-541-abr.-1601/04/2016

320.63 0.00 320.63 0.00

1,917.002.1.1.9.0---11630AJUSTE PARA CANCELAR EL GASTO DEL C CE RETENCION ISPT 2016

D-541-abr.-1601/04/2016

3,447.52 0.00 3,768.15 0.00

1,917.002.1.2.9.0---11651AJUSTE PARA CANCELAR EL GASTO DEL C CE SUELDOS POR PAGAR 2016

D-541-abr.-1601/04/2016

-3,768.15 0.00 0.00 0.00

1,917.005.1.1.1.0---00006AJUSTE PARA CANCELAR EL GASTO DEL C CE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 4 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

0.00 0.00

G-1411-abr.-1601/04/2016

0.00 9,253.36 0.00 9,253.36

789.001.1.1.2.0---11259VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL C BANORTE 1151

G-1411-abr.-1601/04/2016

46.00 0.00 46.00 9,253.36

789.002.1.1.2.0---01743COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR

G-1411-abr.-1601/04/2016

0.00 46.00 46.00 9,299.36


G-1411-abr.-1601/04/2016

7.36 0.00 53.36 9,299.36

789.002.1.1.2.0---01743IVA DE COMISIONES BANCARIAS TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR

G-1411-abr.-1601/04/2016

0.00 7.36 53.36 9,306.72


G-1411-abr.-1601/04/2016

9,200.00 0.00 9,253.36 9,306.72

789.002.1.2.9.0---01743VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL C TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR

G-1411-abr.-1601/04/2016

46.00 0.00 9,299.36 9,306.72

789.005.1.3.4.0---00006COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS

G-1411-abr.-1601/04/2016

7.36 0.00 9,306.72 9,306.72

789.005.1.3.4.0---00006IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS

9,306.72 9,306.72

G-1421-abr.-1601/04/2016

0.00 9,253.36 0.00 9,253.36

790.001.1.1.2.0---11259VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL C BANORTE 1151

G-1421-abr.-1601/04/2016

46.00 0.00 46.00 9,253.36


G-1421-abr.-1601/04/2016

0.00 46.00 46.00 9,299.36


G-1421-abr.-1601/04/2016

7.36 0.00 53.36 9,299.36


G-1421-abr.-1601/04/2016

0.00 7.36 53.36 9,306.72


G-1421-abr.-16EV 104613

9,200.00 0.00 9,253.36 9,306.72

790.002.1.2.9.0---01743VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL C TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR

G-1421-abr.-1601/04/2016

46.00 0.00 9,299.36 9,306.72


G-1421-abr.-1601/04/2016

7.36 0.00 9,306.72 9,306.72


9,306.72 9,306.72

G-1441-abr.-1601/04/2016

0.00 12,310.00 0.00 12,310.00

792.001.1.1.2.0---11259RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL P BANORTE 1151

G-1441-abr.-1601/04/2016

0.00 1.42 0.00 12,311.42

792.001.1.1.2.0---11259IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151

G-1441-abr.-1601/04/2016

0.00 8.90 0.00 12,320.32

792.001.1.1.2.0---11259COMISIONES BANCARIAS BANORTE 1151

G-1441-abr.-1601/04/2016

8.90 0.00 8.90 12,320.32

792.002.1.1.2.0---02077COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.

G-1441-abr.-1601/04/2016

0.00 8.90 8.90 12,329.22

792.002.1.1.2.0---02077COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.

G-1441-abr.-1601/04/2016

1.42 0.00 10.32 12,329.22

792.002.1.1.2.0---02077IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.

G-1441-abr.-1601/04/2016

0.00 1.42 10.32 12,330.64

792.002.1.1.2.0---02077IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.

G-1441-abr.-1601/04/2016

12,310.00 0.00 12,320.32 12,330.64

792.002.1.2.9.0---11638RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL P CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016

G-1441-abr.-1601/04/2016

8.90 0.00 12,329.22 12,330.64


G-1441-abr.-1601/04/2016

1.42 0.00 12,330.64 12,330.64


12,330.64 12,330.64

G-1511-abr.-1601/04/2016

0.00 82,748.78 0.00 82,748.78

824.001.1.1.2.0---11259DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 BANORTE 1151

G-1511-abr.-1601/04/2016

0.00 120.00 0.00 82,868.78


G-1511-abr.-1601/04/2016

0.00 19.20 0.00 82,887.98


G-1511-abr.-1601/04/2016

145.35 0.00 145.35 82,887.98

824.001.1.1.9.0---11631DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 SUBSIDIO AL EMPLEO 2016

CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 5 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

G-1511-abr.-1601/04/2016

105,164.16 0.00 105,309.51 82,887.98

824.002.1.1.1.0---11621DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 SEGUNDA QU NOMINA DE SALARIOS 2016

G-1511-abr.-1601/04/2016

0.00 105,164.16 105,309.51 188,052.14

824.002.1.1.1.0---11621DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 SEGUNDA QU NOMINA DE SALARIOS 2016

G-1511-abr.-1601/04/2016

9,200.00 0.00 114,509.51 188,052.14

824.002.1.1.1.0---11621VALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P NOMINA DE SALARIOS 2016

G-1511-abr.-1601/04/2016

0.00 9,200.00 114,509.51 197,252.14

824.002.1.1.1.0---11621VALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P NOMINA DE SALARIOS 2016

G-1511-abr.-1601/04/2016

120.00 0.00 114,629.51 197,252.14

824.002.1.1.2.0---00556 COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F

G-1511-abr.-1601/04/2016

0.00 120.00 114,629.51 197,372.14

824.002.1.1.2.0---00556 COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F

G-1511-abr.-1601/04/2016

19.20 0.00 114,648.71 197,372.14

824.002.1.1.2.0---00556IVA COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F

G-1511-abr.-1601/04/2016

0.00 19.20 114,648.71 197,391.34

824.002.1.1.2.0---00556IVA COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F

G-1511-abr.-1601/04/2016

0.00 10,250.73 114,648.71 207,642.07

824.002.1.1.9.0---11630DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 RETENCION ISPT 2016

G-1511-abr.-1601/04/2016

0.00 9,200.00 114,648.71 216,842.07

824.002.1.2.9.0---01743PAGO DE VALES PARA EL PERSONAL DE SE TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR

G-1511-abr.-1601/04/2016

0.00 12,310.00 114,648.71 229,152.07

824.002.1.2.9.0---11638DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016

G-1511-abr.-1601/04/2016

105,164.16 0.00 219,812.87 229,152.07

824.005.1.1.1.0---00006DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 SEGUNDA QU SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

G-1511-abr.-1601/04/2016

9,200.00 0.00 229,012.87 229,152.07

824.005.1.1.1.0---00006VALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

G-1511-abr.-1601/04/2016

120.00 0.00 229,132.87 229,152.07

824.005.1.3.4.0---00006 COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS

G-1511-abr.-1601/04/2016

19.20 0.00 229,152.07 229,152.07

824.005.1.3.4.0---00006IVA COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS

229,152.07 229,152.07

G-1531-abr.-1601/04/2016

0.00 12,310.00 0.00 12,310.00

827.001.1.1.2.0---11259PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS A E BANORTE 1151

G-1531-abr.-1601/04/2016

0.00 8.90 0.00 12,318.90


G-1531-abr.-1601/04/2016

0.00 1.42 0.00 12,320.32


G-1531-abr.-1601/04/2016

8.90 0.00 8.90 12,320.32

827.002.1.1.2.0---00556COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F

G-1531-abr.-1601/04/2016

0.00 8.90 8.90 12,329.22


G-1531-abr.-1601/04/2016

1.42 0.00 10.32 12,329.22

827.002.1.1.2.0---00556IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F

G-1531-abr.-1601/04/2016

0.00 1.42 10.32 12,330.64


G-1531-abr.-1601/04/2016

12,310.00 0.00 12,320.32 12,330.64

827.002.1.2.9.0---11638RELACION DE DESCUENTOS DE PERSONAL P CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016

G-1531-abr.-1601/04/2016

8.90 0.00 12,329.22 12,330.64


G-1531-abr.-1601/04/2016

1.42 0.00 12,330.64 12,330.64


12,330.64 12,330.64

G-1541-abr.-1601/04/2016

0.00 77,131.47 0.00 77,131.47

828.001.1.1.2.0---11259DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC BANORTE 1151

G-1541-abr.-1601/04/2016

0.00 120.00 0.00 77,251.47


G-1541-abr.-1601/04/2016

0.00 19.20 0.00 77,270.67


G-1541-abr.-1601/04/2016

145.35 0.00 145.35 77,270.67

828.001.1.1.9.0---11631DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC SUBSIDIO AL EMPLEO 2016

G-1541-abr.-1601/04/2016

98,591.40 0.00 98,736.75 77,270.67

828.002.1.1.1.0---11621DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC NOMINA DE SALARIOS 2016

G-1541-abr.-1601/04/2016

0.00 98,591.40 98,736.75 175,862.07


G-1541-abr.-1601/04/2016

9,200.00 0.00 107,936.75 175,862.07


G-1541-abr.-1601/04/2016

0.00 9,200.00 107,936.75 185,062.07


G-1541-abr.-1601/04/2016

120.00 0.00 108,056.75 185,062.07


G-1541-abr.-1601/04/2016

0.00 120.00 108,056.75 185,182.07


CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 6 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

G-1541-abr.-1601/04/2016

19.20 0.00 108,075.95 185,182.07


G-1541-abr.-1601/04/2016

0.00 19.20 108,075.95 185,201.27


G-1541-abr.-1601/04/2016

0.00 9,295.28 108,075.95 194,496.55

828.002.1.1.9.0---11630DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC RETENCION ISPT 2016

G-1541-abr.-1601/04/2016

0.00 9,200.00 108,075.95 203,696.55

828.002.1.2.9.0---01743VALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD P TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR

G-1541-abr.-1601/04/2016

0.00 12,310.00 108,075.95 216,006.55

828.002.1.2.9.0---11638DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2016

G-1541-abr.-1601/04/2016

98,591.40 0.00 206,667.35 216,006.55

828.005.1.1.1.0---00006DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

G-1541-abr.-1601/04/2016

9,200.00 0.00 215,867.35 216,006.55

828.005.1.1.5.0---00006DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2016 PRIMERA QUINC OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

G-1541-abr.-1601/04/2016

120.00 0.00 215,987.35 216,006.55


G-1541-abr.-1601/04/2016

19.20 0.00 216,006.55 216,006.55


216,006.55 216,006.55

G-1651-abr.-16278

0.00 12,845.00 0.00 12,845.00

1,699.001.1.1.2.0---01969COMBUSTIBLE CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170

G-1651-abr.-1628/04/16

4,000.00 0.00 4,000.00 12,845.00

1,699.001.1.2.3.0---08722PENDIENTE COMPROBACION HERRERA JIMENEZ MARIO NOE

G-1651-abr.-16Almacen

8,845.00 0.00 12,845.00 12,845.00

1,699.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO


0.00 8,845.00 12,845.00 21,690.00

1,699.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO

G-1651-abr.-16TU-8981

1,800.11 0.00 14,645.11 21,690.00

1,699.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-1651-abr.-16TU-8981

0.00 1,800.11 14,645.11 23,490.11


G-1651-abr.-16TU-8982

1,928.01 0.00 16,573.12 23,490.11


G-1651-abr.-16TU-8982

0.00 1,928.01 16,573.12 25,418.12


G-1651-abr.-16TU-8983

1,776.67 0.00 18,349.79 25,418.12


G-1651-abr.-16TU-8983

0.00 1,776.67 18,349.79 27,194.79


G-1651-abr.-16TU-8984

639.73 0.00 18,989.52 27,194.79


G-1651-abr.-16TU-8984

0.00 639.73 18,989.52 27,834.52


G-1651-abr.-16TU-8866

1,000.00 0.00 19,989.52 27,834.52


G-1651-abr.-16TU-8866

0.00 1,000.00 19,989.52 28,834.52


G-1651-abr.-16TU-8865

1,700.48 0.00 21,690.00 28,834.52


G-1651-abr.-16TU-8865

0.00 1,700.48 21,690.00 30,535.00


G-1651-abr.-16TU-8981

1,800.11 0.00 23,490.11 30,535.00

1,699.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-1651-abr.-16TU-8982

1,928.01 0.00 25,418.12 30,535.00


G-1651-abr.-16TU-8983

1,776.67 0.00 27,194.79 30,535.00


G-1651-abr.-16TU-8984

639.73 0.00 27,834.52 30,535.00


G-1651-abr.-16TU-8866

1,000.00 0.00 28,834.52 30,535.00


G-1651-abr.-16TU-8865

1,700.48 0.00 30,535.00 30,535.00


30,535.00 30,535.00

D-14-abr.-16D1C6BC

8,700.00 0.00 8,700.00 0.00

513.002.1.1.2.0---01823RENTA DE TARIMA,LUCES Y SONIDO PARA E RUEZGA RENDON CLAUDIA CECILIA

D-14-abr.-16D1C6BC

0.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00


CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 7 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

D-14-abr.-16D1C6BC

0.00 8,700.00 8,700.00 17,400.00


D-14-abr.-16D1C6BC

8,700.00 0.00 17,400.00 17,400.00

513.005.1.3.8.0---00004RENTA DE TARIMA,LUCES Y SONIDO PARA E GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

17,400.00 17,400.00

D-44-abr.-1624808

380.00 0.00 380.00 0.00

557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA EL CE GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV

D-44-abr.-1624808

0.00 380.00 380.00 380.00

557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA EL CE GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV

D-44-abr.-1624806

594.96 0.00 974.96 380.00

557.002.1.1.2.0---01061SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV

D-44-abr.-1624806

0.00 594.96 974.96 974.96


D-44-abr.-1624807

530.00 0.00 1,504.96 974.96


D-44-abr.-1624807

0.00 530.00 1,504.96 1,504.96


D-44-abr.-1604/04/2016

0.00 1,504.96 1,504.96 3,009.92


D-44-abr.-1624808

380.00 0.00 1,884.96 3,009.92

557.005.1.3.1.0---00004SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA EL CE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y

D-44-abr.-1624806

594.96 0.00 2,479.92 3,009.92

557.005.1.3.1.0---00004SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y

D-44-abr.-1624807

530.00 0.00 3,009.92 3,009.92

557.005.1.3.1.0---00004SERVICIO INTERNET Y TELEFONO PARA LA D SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y

3,009.92 3,009.92

G-514-abr.-1604/04/2016

0.00 2,000.00 0.00 2,000.00

638.001.1.1.2.0---01902GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN RAMO CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124

G-514-abr.-1604/04/2016

2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00

638.001.1.2.3.0---11542GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN RAMO ARAIZA RIZO JUAN RAMON

2,000.00 2,000.00

G-744-abr.-168093

0.00 16,334.96 0.00 16,334.96

668.001.1.1.2.0---01902UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124

G-744-abr.-16503

16,334.96 0.00 16,334.96 16,334.96

668.002.1.1.2.0---01035UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

G-744-abr.-16503

0.00 16,334.96 16,334.96 32,669.92

668.002.1.1.2.0---01035UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

G-744-abr.-16503

16,334.96 0.00 32,669.92 32,669.92

668.005.1.3.1.0---00004UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONÍA CELULAR

32,669.92 32,669.92

G-1724-abr.-167918846

0.00 13,925.27 0.00 13,925.27

1,913.001.1.1.2.0---11259TOEPLATE, PLOUG Y NUT BANORTE 1151


13,925.27 0.00 13,925.27 13,925.27

1,913.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO


0.00 13,925.27 13,925.27 27,850.54

1,913.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO

G-1724-abr.-16PTV13521

13,925.27 0.00 27,850.54 27,850.54

1,913.002.1.1.2.0---00592TOEPLATE, PLOUG Y NUT HEMOECO SA DE CV

G-1724-abr.-16PTV13521

0.00 13,925.27 27,850.54 41,775.81

1,913.002.1.1.2.0---00592TOEPLATE, PLOUG Y NUT HEMOECO SA DE CV

G-1724-abr.-16PTV13521

13,925.27 0.00 41,775.81 41,775.81

1,913.005.1.2.9.0---00006TOEPLATE, PLOUG Y NUT REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI

41,775.81 41,775.81

I-45-abr.-16 3,719.83 0.00 3,719.83 0.00

844.001.1.1.1.0---11481INGRESOS DEL DI 05/03/2016 CAJA CARLOS TESORERIA

I-45-abr.-161923

0.00 119.00 3,719.83 119.00

844.004.1.1.2.0---00012PAGO PREDIAL Predios rústicos

I-45-abr.-161924

0.00 121.00 3,719.83 240.00

844.004.1.1.2.0---00012PAGO PREDIAL Predios rústicos

CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 8 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

I-45-abr.-161925

0.00 382.00 3,719.83 622.00

844.004.1.1.2.0---00012PAGO PREDIAL Predios urbanos

I-45-abr.-161925

0.00 -6.00 3,719.83 616.00

844.004.1.1.2.0---00012DESC. PREDIAL Predios urbanos

I-45-abr.-161923

0.00 17.00 3,719.83 633.00

844.004.1.1.7.0---00012PAGO PREDIAL Infracciones

I-45-abr.-164166

0.00 103.42 3,719.83 736.42

844.004.1.4.3.0---00012PAGO ALINEAMIENTO Alineamiento

I-45-abr.-16623

0.00 18.00 3,719.83 754.42

844.004.1.4.3.0---00012PAGO LICENCIA 2016 Recolección y traslado de basura, desecho

I-45-abr.-164166

0.00 682.41 3,719.83 1,436.83

844.004.1.4.3.0---00012PAGO LICENCIA DE CONSTRUCCION Licencias de construcción

I-45-abr.-16623

0.00 201.00 3,719.83 1,637.83

844.004.1.4.9.0---00012PAGO LICENCIA 2016 Infracciones

I-45-abr.-16623

0.00 121.00 3,719.83 1,758.83

844.004.1.5.1.0---00012PAGO LICENCIA 2016 Formas y ediciones impresas

I-45-abr.-16002448

0.00 1,961.00 3,719.83 3,719.83

844.004.2.1.3.0---00012PAGO ZOFEMAT Derivados del Gobierno Federal

3,719.83 3,719.83

I-235-abr.-1605/04/2016

228,467.07 0.00 228,467.07 0.00

1,881.001.1.1.2.0---01902FONDE DE FISCALIZACION Y RECAUDACION CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124

I-235-abr.-16B005432

0.00 228,467.07 228,467.07 228,467.07

1,881.004.2.1.1.0---00012FONDE DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Federales

228,467.07 228,467.07

D-245-abr.-1605/04/2016

0.00 3,719.83 0.00 3,719.83


I-245-abr.-1605/04/2016

34,987.99 0.00 34,987.99 3,719.83

1,883.001.1.1.2.0---01902FONDO DE FISCALIZACION CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124

D-245-abr.-1625/04/2016

3,719.83 0.00 38,707.82 3,719.83


I-245-abr.-16B005433

0.00 34,987.99 38,707.82 38,707.82

1,883.004.2.1.1.0---00012FONDO DE FISCALIZACION AL 40% Y 60% Federales

38,707.82 38,707.82

I-255-abr.-1628/04/2016

12,495.68 0.00 12,495.68 0.00

1,884.001.1.1.2.0---01902FONDO DE COMPENSACION ISAN CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124

I-255-abr.-16B005434

0.00 12,495.68 12,495.68 12,495.68

1,884.004.2.1.1.0---00012FONDO DE COMPENSACION ISAN Federales

12,495.68 12,495.68

G-285-abr.-168095

0.00 0.00 0.00 0.00

601.001.1.1.2.0---01902CHEQUE CANCELADO CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124

0.00 0.00

G-755-abr.-168098

0.00 55,705.83 0.00 55,705.83

669.001.1.1.2.0---01902VEINTICINCO ORDENES DE PAGO CON RECI CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124

G-755-abr.-16526

2,500.00 0.00 2,500.00 55,705.83

669.002.1.1.1.0---00112PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PARTIDA ESTRADA ROBERTO

G-755-abr.-16526

0.00 2,500.00 2,500.00 58,205.83

669.002.1.1.1.0---00112PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PARTIDA ESTRADA ROBERTO

G-755-abr.-16527

1,600.00 0.00 4,100.00 58,205.83

669.002.1.1.1.0---00252PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL

G-755-abr.-16527

0.00 1,600.00 4,100.00 59,805.83

669.002.1.1.1.0---00252PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL

G-755-abr.-16530

1,250.00 0.00 5,350.00 59,805.83

669.002.1.1.1.0---00275PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA ROMERO NEREO

G-755-abr.-16530

0.00 1,250.00 5,350.00 61,055.83

669.002.1.1.1.0---00275PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA ROMERO NEREO

G-755-abr.-16533

2,999.99 0.00 8,349.99 61,055.83

669.002.1.1.1.0---00276PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO

G-755-abr.-16533

0.00 2,999.99 8,349.99 64,055.82

669.002.1.1.1.0---00276PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO

G-755-abr.-16531

1,500.00 0.00 9,849.99 64,055.82

669.002.1.1.1.0---00357PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA JOYA EDGAR

CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 9 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

G-755-abr.-16531

0.00 1,500.00 9,849.99 65,555.82

669.002.1.1.1.0---00357PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA JOYA EDGAR

G-755-abr.-16532

1,000.00 0.00 10,849.99 65,555.82

669.002.1.1.1.0---00359PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO

G-755-abr.-16532

0.00 1,000.00 10,849.99 66,555.82

669.002.1.1.1.0---00359PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO

G-755-abr.-16524

3,750.00 0.00 14,599.99 66,555.82

669.002.1.1.1.0---00361PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI

G-755-abr.-16524

0.00 3,750.00 14,599.99 70,305.82

669.002.1.1.1.0---00361PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI

G-755-abr.-16534

2,999.99 0.00 17,599.98 70,305.82

669.002.1.1.1.0---00362PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID

G-755-abr.-16534

0.00 2,999.99 17,599.98 73,305.81

669.002.1.1.1.0---00362PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID

G-755-abr.-16539

1,500.00 0.00 19,099.98 73,305.81

669.002.1.1.1.0---00363PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA

G-755-abr.-16539

0.00 1,500.00 19,099.98 74,805.81

669.002.1.1.1.0---00363PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA

G-755-abr.-16523

1,638.50 0.00 20,738.48 74,805.81

669.002.1.1.1.0---03150PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA MARTINEZ LEYDIANA

G-755-abr.-16523

0.00 1,638.50 20,738.48 76,444.31

669.002.1.1.1.0---03150PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GARCIA MARTINEZ LEYDIANA

G-755-abr.-16535

2,000.00 0.00 22,738.48 76,444.31

669.002.1.1.1.0---04458PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RAMIREZ PEREZ FLAVIANO

G-755-abr.-16535

0.00 2,000.00 22,738.48 78,444.31

669.002.1.1.1.0---04458PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RAMIREZ PEREZ FLAVIANO

G-755-abr.-16528

2,733.00 0.00 25,471.48 78,444.31

669.002.1.1.1.0---04485PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO

G-755-abr.-16528

0.00 2,733.00 25,471.48 81,177.31

669.002.1.1.1.0---04485PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO

G-755-abr.-16518

1,700.00 0.00 27,171.48 81,177.31

669.002.1.1.1.0---07586PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SILVA DE JESUS JUAN JOSE

G-755-abr.-16518

0.00 1,700.00 27,171.48 82,877.31

669.002.1.1.1.0---07586PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SILVA DE JESUS JUAN JOSE

G-755-abr.-16517

1,700.00 0.00 28,871.48 82,877.31

669.002.1.1.1.0---07690PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC

G-755-abr.-16517

0.00 1,700.00 28,871.48 84,577.31

669.002.1.1.1.0---07690PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC

G-755-abr.-16516

2,700.00 0.00 31,571.48 84,577.31

669.002.1.1.1.0---08416PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON BECERRA VALDEZ MIGUEL

G-755-abr.-16516

0.00 2,700.00 31,571.48 87,277.31

669.002.1.1.1.0---08416PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON BECERRA VALDEZ MIGUEL

G-755-abr.-16537

2,769.36 0.00 34,340.84 87,277.31

669.002.1.1.1.0---09023PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PIÑA BERNAL EVELIA

G-755-abr.-16537

0.00 2,769.36 34,340.84 90,046.67

669.002.1.1.1.0---09023PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON PIÑA BERNAL EVELIA

G-755-abr.-16522

499.99 0.00 34,840.83 90,046.67

669.002.1.1.1.0---09046PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI

G-755-abr.-16522

0.00 499.99 34,840.83 90,546.66

669.002.1.1.1.0---09046PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI

G-755-abr.-16520

6,000.00 0.00 40,840.83 90,546.66

669.002.1.1.1.0---09503PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ESPARZA RUIZ RAFAEL

G-755-abr.-16520

0.00 6,000.00 40,840.83 96,546.66

669.002.1.1.1.0---09503PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ESPARZA RUIZ RAFAEL

G-755-abr.-16538

2,215.00 0.00 43,055.83 96,546.66

669.002.1.1.1.0---11064PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN

G-755-abr.-16538

0.00 2,215.00 43,055.83 98,761.66

669.002.1.1.1.0---11064PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN

G-755-abr.-16521

1,000.00 0.00 44,055.83 98,761.66

669.002.1.1.1.0---11518PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL

G-755-abr.-16521

0.00 1,000.00 44,055.83 99,761.66

669.002.1.1.1.0---11518PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL

G-755-abr.-16536

1,000.00 0.00 45,055.83 99,761.66

669.002.1.1.1.0---11538PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ROBLES BRAVO CARLOS CESAR

G-755-abr.-16536

0.00 1,000.00 45,055.83 100,761.66

669.002.1.1.1.0---11538PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ROBLES BRAVO CARLOS CESAR

G-755-abr.-16519

3,400.00 0.00 48,455.83 100,761.66

669.002.1.1.1.0---11623PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL

G-755-abr.-16519

0.00 3,400.00 48,455.83 104,161.66

669.002.1.1.1.0---11623PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL

G-755-abr.-16529

3,000.00 0.00 51,455.83 104,161.66

669.002.1.1.1.0---11657PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH

G-755-abr.-16529

0.00 3,000.00 51,455.83 107,161.66

669.002.1.1.1.0---11657PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH

G-755-abr.-16515

3,000.00 0.00 54,455.83 107,161.66

669.002.1.1.1.0---11659PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON DIAZ GONZALEZ ROSA YERET

G-755-abr.-16515

0.00 3,000.00 54,455.83 110,161.66

669.002.1.1.1.0---11659PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON DIAZ GONZALEZ ROSA YERET

CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 10 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

G-755-abr.-16525

1,250.00 0.00 55,705.83 110,161.66

669.002.1.1.1.0---11710PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO

G-755-abr.-16525

0.00 1,250.00 55,705.83 111,411.66

669.002.1.1.1.0---11710PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ALFREDO

G-755-abr.-16534

2,999.99 0.00 58,705.82 111,411.66

669.005.1.1.2.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

G-755-abr.-16533

2,999.99 0.00 61,705.81 111,411.66


G-755-abr.-16539

1,500.00 0.00 63,205.81 111,411.66


G-755-abr.-16538

2,215.00 0.00 65,420.81 111,411.66


G-755-abr.-16537

2,769.36 0.00 68,190.17 111,411.66


G-755-abr.-16532

1,000.00 0.00 69,190.17 111,411.66


G-755-abr.-16531

1,500.00 0.00 70,690.17 111,411.66


G-755-abr.-16530

1,250.00 0.00 71,940.17 111,411.66


G-755-abr.-16529

3,000.00 0.00 74,940.17 111,411.66


G-755-abr.-16528

2,733.00 0.00 77,673.17 111,411.66


G-755-abr.-16524

3,750.00 0.00 81,423.17 111,411.66


G-755-abr.-16527

1,600.00 0.00 83,023.17 111,411.66


G-755-abr.-16526

2,500.00 0.00 85,523.17 111,411.66


G-755-abr.-16525

1,250.00 0.00 86,773.17 111,411.66


G-755-abr.-16523

1,638.50 0.00 88,411.67 111,411.66


G-755-abr.-16519

3,400.00 0.00 91,811.67 111,411.66


G-755-abr.-16518

1,700.00 0.00 93,511.67 111,411.66


G-755-abr.-16517

1,700.00 0.00 95,211.67 111,411.66


G-755-abr.-16522

499.99 0.00 95,711.66 111,411.66


G-755-abr.-16521

1,000.00 0.00 96,711.66 111,411.66


G-755-abr.-16535

2,000.00 0.00 98,711.66 111,411.66


G-755-abr.-16536

1,000.00 0.00 99,711.66 111,411.66


G-755-abr.-16520

6,000.00 0.00 105,711.66 111,411.66


G-755-abr.-16516

2,700.00 0.00 108,411.66 111,411.66


G-755-abr.-16515

3,000.00 0.00 111,411.66 111,411.66


111,411.66 111,411.66

G-765-abr.-168096

0.00 3,800.00 0.00 3,800.00

670.001.1.1.2.0---01902PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124

G-765-abr.-16514

3,800.00 0.00 3,800.00 3,800.00

670.002.1.1.1.0---00307PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO

G-765-abr.-16514

0.00 3,800.00 3,800.00 7,600.00

670.002.1.1.1.0---00307PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO

G-765-abr.-16514

3,800.00 0.00 7,600.00 7,600.00

670.005.1.1.2.0---00004PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

7,600.00 7,600.00

G-775-abr.-168097

0.00 3,800.00 0.00 3,800.00

671.001.1.1.2.0---01902PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124

G-775-abr.-16513

3,800.00 0.00 3,800.00 3,800.00

671.002.1.1.1.0---00369PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN

G-775-abr.-16513

0.00 3,800.00 3,800.00 7,600.00

671.002.1.1.1.0---00369PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN

G-775-abr.-16513

3,800.00 0.00 7,600.00 7,600.00

671.005.1.1.2.0---00004PAGO DE APOYO EN EL OPERATIVO DE SEM SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 11 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

7,600.00 7,600.00

G-785-abr.-168099

0.00 7,134.00 0.00 7,134.00

672.001.1.1.2.0---01902MUEBLE TIPO LIBREO Y MUEBLE ARCHIVER CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124

G-785-abr.-1698

14,268.00 0.00 14,268.00 7,134.00

672.001.2.4.1.1---00004MUEBLE TIPO LIBREO Y MUEBLE ARCHIVER MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

G-785-abr.-1698

14,268.00 0.00 28,536.00 7,134.00

672.002.1.1.2.0---11698MUEBLE TIPO LIBREO Y MUEBLE ARCHIVER UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC

G-785-abr.-1698

0.00 14,268.00 28,536.00 21,402.00


G-785-abr.-1698

0.00 7,134.00 28,536.00 28,536.00


28,536.00 28,536.00

G-975-abr.-168094

0.00 9,300.00 0.00 9,300.00

712.001.1.1.2.0---01902SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124

G-975-abr.-16546

1,000.00 0.00 1,000.00 9,300.00

712.002.1.1.1.0---00228PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SANDOVAL VERDUZCO TOMAS

G-975-abr.-16546

0.00 1,000.00 1,000.00 10,300.00

712.002.1.1.1.0---00228PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON SANDOVAL VERDUZCO TOMAS

G-975-abr.-16540

300.00 0.00 1,300.00 10,300.00

712.002.1.1.1.0---00268PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO

G-975-abr.-16540

0.00 300.00 1,300.00 10,600.00

712.002.1.1.1.0---00268PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO

G-975-abr.-16544

2,000.00 0.00 3,300.00 10,600.00

712.002.1.1.5.0---00179PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH

G-975-abr.-16544

0.00 2,000.00 3,300.00 12,600.00

712.002.1.1.5.0---00179PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH

G-975-abr.-16545

2,000.00 0.00 5,300.00 12,600.00

712.002.1.1.5.0---00180PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA

G-975-abr.-16545

0.00 2,000.00 5,300.00 14,600.00

712.002.1.1.5.0---00180PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA

G-975-abr.-16593

2,000.00 0.00 7,300.00 14,600.00

712.002.1.1.5.0---00189PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID

G-975-abr.-16593

0.00 2,000.00 7,300.00 16,600.00

712.002.1.1.5.0---00189PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID

G-975-abr.-16541

2,000.00 0.00 9,300.00 16,600.00

712.002.1.1.5.0---00259PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON FLORES SANDOVAL ALMA DALIA

G-975-abr.-16541

0.00 2,000.00 9,300.00 18,600.00

712.002.1.1.5.0---00259PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON FLORES SANDOVAL ALMA DALIA

G-975-abr.-16546

1,000.00 0.00 10,300.00 18,600.00


G-975-abr.-16540

300.00 0.00 10,600.00 18,600.00


G-975-abr.-16593

2,000.00 0.00 12,600.00 18,600.00

712.005.2.4.3.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA

G-975-abr.-16545

2,000.00 0.00 14,600.00 18,600.00

712.005.2.4.3.0---00004PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPON AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES

G-975-abr.-16544

2,000.00 0.00 16,600.00 18,600.00


G-975-abr.-16541

2,000.00 0.00 18,600.00 18,600.00


18,600.00 18,600.00

G-1665-abr.-1605/04/2016

0.00 72.00 0.00 72.00

1,700.001.1.1.2.0---01969IVA DE COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170

G-1665-abr.-1605/04/2016

0.00 450.00 0.00 522.00

1,700.001.1.1.2.0---01969COMISIONES BANCARIAS CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170

G-1665-abr.-1605/04/2016

450.00 0.00 450.00 522.00

1,700.002.1.1.2.0---02077COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.

G-1665-abr.-1605/04/2016

0.00 450.00 450.00 972.00

1,700.002.1.1.2.0---02077COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.

G-1665-abr.-1605/04/2016

72.00 0.00 522.00 972.00

1,700.002.1.1.2.0---02077IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.

G-1665-abr.-1605/04/2016

0.00 72.00 522.00 1,044.00

1,700.002.1.1.2.0---02077IVA DE COMISIONES BANCARIAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.

G-1665-abr.-1605/04/2016

450.00 0.00 972.00 1,044.00

1,700.005.1.3.4.0---00004COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

G-1665-abr.-1605/04/2016

72.00 0.00 1,044.00 1,044.00

1,700.005.1.3.4.0---00004IVA DE COMISIONES BANCARIAS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 12 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

1,044.00 1,044.00

D-26-abr.-16D23E27

2,900.00 0.00 2,900.00 0.00

548.002.1.1.2.0---00649PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA , GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS

D-26-abr.-16D23E27

0.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00


D-26-abr.-16D23E27

0.00 2,900.00 2,900.00 5,800.00


D-26-abr.-16D23E27

2,900.00 0.00 5,800.00 5,800.00

548.005.1.3.6.0---00004PUBLICACIONES DE UNA PLANA CADA UNA , DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME

5,800.00 5,800.00

D-36-abr.-16Almacen

1,090.40 0.00 1,090.40 0.00

551.001.1.5.1.0---00024Registro de Entrada ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO

D-36-abr.-16Almacen

0.00 1,090.40 1,090.40 1,090.40

551.001.1.5.1.0---00024Registro de Salida ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO

D-36-abr.-1689E25

1,090.40 0.00 2,180.80 1,090.40

551.002.1.1.2.0---00379ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA ORGANI PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER

D-36-abr.-1689E25

0.00 1,090.40 2,180.80 2,180.80


D-36-abr.-1689E25

0.00 1,090.40 2,180.80 3,271.20


D-36-abr.-1689E25

1,090.40 0.00 3,271.20 3,271.20

551.005.1.2.2.0---00004ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA ORGANI PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

3,271.20 3,271.20

I-66-abr.-16 301.00 0.00 301.00 0.00

858.001.1.1.1.0---11481INGRESOS DEL DIA 06/ 04/72016 CAJA CARLOS TESORERIA

I-66-abr.-164168

0.00 86.00 301.00 86.00

858.004.1.4.3.0---00012PAGO DE 2 SACRIFICIOS DE PORCINO Autorización de matanza

I-66-abr.-164169

0.00 215.00 301.00 301.00

858.004.1.4.3.0---00012PAGO DE SACRIFICIOS DE PORCINO Autorización de matanza

301.00 301.00

G-236-abr.-16110416

0.00 27,068.24 0.00 27,068.24

592.001.1.1.2.0---01969CUARENTA Y DOS FACTUTRAS POR PAGOS D CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170


21,934.97 0.00 21,934.97 27,068.24



0.00 21,934.97 21,934.97 49,003.21


G-236-abr.-16512

3,500.00 0.00 25,434.97 49,003.21

592.001.2.4.1.1---00004MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PR MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

G-236-abr.-16R-119803

730.02 0.00 26,164.99 49,003.21

592.002.1.1.1.0---00524VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V FLOGAS SA DE CV

G-236-abr.-16R-119803

0.00 730.02 26,164.99 49,733.23


G-236-abr.-16POSE/3004691

486.80 0.00 26,651.79 49,733.23

592.002.1.1.2.0---00434CARPETA 361, CARPETA PANORAMICA Y CD OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

G-236-abr.-16POSE/3004691

0.00 486.80 26,651.79 50,220.03

592.002.1.1.2.0---00434CARPETA 361, CARPETA PANORAMICA Y CD OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

G-236-abr.-16POSE/2986554

459.00 0.00 27,110.79 50,220.03

592.002.1.1.2.0---00434PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

G-236-abr.-16POSE/2986554

0.00 459.00 27,110.79 50,679.03

592.002.1.1.2.0---00434PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

G-236-abr.-16686

385.00 0.00 27,495.79 50,679.03

592.002.1.1.2.0---00442TERMINAL DE DIRECION PARA VEHICULO RA MORA GARCIA AGUSTIN ULISES

G-236-abr.-16686

0.00 385.00 27,495.79 51,064.03

592.002.1.1.2.0---00442TERMINAL DE DIRECION PARA VEHICULO RA MORA GARCIA AGUSTIN ULISES

G-236-abr.-16705

780.00 0.00 28,275.79 51,064.03

592.002.1.1.2.0---00442LIMPIADOR CUERPO Y ACELERACION, FILTR MORA GARCIA AGUSTIN ULISES

G-236-abr.-16705

0.00 780.00 28,275.79 51,844.03

592.002.1.1.2.0---00442LIMPIADOR CUERPO Y ACELERACION, FILTR MORA GARCIA AGUSTIN ULISES

G-236-abr.-16704

260.00 0.00 28,535.79 51,844.03

592.002.1.1.2.0---00442FOCOS PARA VEHICULO DESTINADO HACIEN MORA GARCIA AGUSTIN ULISES

G-236-abr.-16704

0.00 260.00 28,535.79 52,104.03

592.002.1.1.2.0---00442FOCOS PARA VEHICULO DESTINADO HACIEN MORA GARCIA AGUSTIN ULISES

CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 13 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

G-236-abr.-16I-132271

200.00 0.00 28,735.79 52,104.03

592.002.1.1.2.0---00475VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUER DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI

G-236-abr.-16I-132271

0.00 200.00 28,735.79 52,304.03

592.002.1.1.2.0---00475VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUER DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI

G-236-abr.-16J-204158

263.20 0.00 28,998.99 52,304.03

592.002.1.1.2.0---00475VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI

G-236-abr.-16J-204158

0.00 263.20 28,998.99 52,567.23

592.002.1.1.2.0---00475VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI

G-236-abr.-16IHGHEE20761

1,279.00 0.00 30,277.99 52,567.23

592.002.1.1.2.0---00496PINTURA BRLNTE BCO 19 LITROS 8723 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV


0.00 1,279.00 30,277.99 53,846.23

592.002.1.1.2.0---00496PINTURA BRLNTE BCO 19 LITROS 8723 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV

G-236-abr.-16A 1397

1,456.00 0.00 31,733.99 53,846.23

592.002.1.1.2.0---00515CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON MACEDO COVARRUBIAS ALFREDO

G-236-abr.-16A 1397

0.00 1,456.00 31,733.99 55,302.23

592.002.1.1.2.0---00515CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON MACEDO COVARRUBIAS ALFREDO

G-236-abr.-16R-119670

440.05 0.00 32,174.04 55,302.23


G-236-abr.-16R-119670

0.00 440.05 32,174.04 55,742.28


G-236-abr.-16TU-8571

300.00 0.00 32,474.04 55,742.28

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8571

0.00 300.00 32,474.04 56,042.28


G-236-abr.-16TU-8839

200.00 0.00 32,674.04 56,042.28

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8839

0.00 200.00 32,674.04 56,242.28


G-236-abr.-16TU-8749

500.00 0.00 33,174.04 56,242.28


G-236-abr.-16TU-8749

0.00 500.00 33,174.04 56,742.28


G-236-abr.-16TU-8840

419.10 0.00 33,593.14 56,742.28


G-236-abr.-16TU-8840

0.00 419.10 33,593.14 57,161.38


G-236-abr.-16TU-8859

1,377.00 0.00 34,970.14 57,161.38

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8859

0.00 1,377.00 34,970.14 58,538.38

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8836

1,400.00 0.00 36,370.14 58,538.38

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION KODI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8836

0.00 1,400.00 36,370.14 59,938.38

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION KODI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8834

200.00 0.00 36,570.14 59,938.38

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8834

0.00 200.00 36,570.14 60,138.38


G-236-abr.-16TU-8880

280.00 0.00 36,850.14 60,138.38


G-236-abr.-16TU-8880

0.00 280.00 36,850.14 60,418.38


G-236-abr.-16TU-8841

1,000.00 0.00 37,850.14 60,418.38

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMEN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8841

0.00 1,000.00 37,850.14 61,418.38

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMEN GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8833

500.00 0.00 38,350.14 61,418.38

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA INSPEC GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8833

0.00 500.00 38,350.14 61,918.38

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA INSPEC GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8838

394.80 0.00 38,744.94 61,918.38

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC. DE A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8838

0.00 394.80 38,744.94 62,313.18

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC. DE A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8640

200.00 0.00 38,944.94 62,313.18


G-236-abr.-16TU-8640

0.00 200.00 38,944.94 62,513.18


G-236-abr.-16TU-8691

394.80 0.00 39,339.74 62,513.18

592.002.1.1.2.0---01114COMBUTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE F GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8691

0.00 394.80 39,339.74 62,907.98

592.002.1.1.2.0---01114COMBUTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE F GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8794

200.00 0.00 39,539.74 62,907.98


G-236-abr.-16TU-8794

0.00 200.00 39,539.74 63,107.98


G-236-abr.-16TU-8658

263.20 0.00 39,802.94 63,107.98

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC. D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 14 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

G-236-abr.-16TU-8658

0.00 263.20 39,802.94 63,371.18

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC. D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8875

100.00 0.00 39,902.94 63,371.18


G-236-abr.-16TU-8875

0.00 100.00 39,902.94 63,471.18


G-236-abr.-16TU-8650

1,316.00 0.00 41,218.94 63,471.18

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8650

0.00 1,316.00 41,218.94 64,787.18


G-236-abr.-16TU-8651

1,316.00 0.00 42,534.94 64,787.18


G-236-abr.-16TU-8651

0.00 1,316.00 42,534.94 66,103.18


G-236-abr.-16TU-8854

526.40 0.00 43,061.34 66,103.18

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL CAMION BLANCO, P GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8854

0.00 526.40 43,061.34 66,629.58

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL CAMION BLANCO, P GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8843

688.50 0.00 43,749.84 66,629.58

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE M GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8843

0.00 688.50 43,749.84 67,318.08

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE M GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8835

300.00 0.00 44,049.84 67,318.08

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8835

0.00 300.00 44,049.84 67,618.08

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU- 8611

500.00 0.00 44,549.84 67,618.08

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU- 8611

0.00 500.00 44,549.84 68,118.08


G-236-abr.-16TU-8670

394.80 0.00 44,944.64 68,118.08


G-236-abr.-16TU-8670

0.00 394.80 44,944.64 68,512.88


G-236-abr.-16TU-8669

200.00 0.00 45,144.64 68,512.88


G-236-abr.-16TU-8669

0.00 200.00 45,144.64 68,712.88


G-236-abr.-16TU-8583

300.00 0.00 45,444.64 68,712.88

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8583

0.00 300.00 45,444.64 69,012.88

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8657

500.13 0.00 45,944.77 69,012.88

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBEL DIESEL PARA TRASPORTAR P GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16TU-8657

0.00 500.13 45,944.77 69,513.01

592.002.1.1.2.0---01114COMBUSTIBEL DIESEL PARA TRASPORTAR P GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV

G-236-abr.-16BE269

1,992.00 0.00 47,936.77 69,513.01

592.002.1.1.2.0---01337COMEX PRIMA BLANCO 19 LITROS LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO

G-236-abr.-16BE269

0.00 1,992.00 47,936.77 71,505.01

592.002.1.1.2.0---01337COMEX PRIMA BLANCO 19 LITROS LANDAZURI CORONADO CESAR FRANCISCO

G-236-abr.-162692

187.16 0.00 48,123.93 71,505.01

592.002.1.1.2.0---01394CLORALEX DE GALON, BOLSA NEGRA 120*9 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS

G-236-abr.-162692

0.00 187.16 48,123.93 71,692.17

592.002.1.1.2.0---01394CLORALEX DE GALON, BOLSA NEGRA 120*9 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS

G-236-abr.-16A-1796

313.20 0.00 48,437.13 71,692.17

592.002.1.1.2.0---01541IMPRESION DE VINILES LOPEZ MARQUEZ ALBERTO

G-236-abr.-16A-1796

0.00 313.20 48,437.13 72,005.37

592.002.1.1.2.0---01541IMPRESION DE VINILES LOPEZ MARQUEZ ALBERTO

G-236-abr.-16A-1756

566.08 0.00 49,003.21 72,005.37

592.002.1.1.2.0---01541IMPRESION DE CAUCHE TAMAÑO TABLOIDE LOPEZ MARQUEZ ALBERTO

G-236-abr.-16A-1756

0.00 566.08 49,003.21 72,571.45

592.002.1.1.2.0---01541IMPRESION DE CAUCHE TAMAÑO TABLOIDE LOPEZ MARQUEZ ALBERTO

G-236-abr.-16512

3,500.00 0.00 52,503.21 72,571.45

592.002.1.1.2.0---11810MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PR MORFIN OROZCO SALVADOR

G-236-abr.-16512

0.00 3,500.00 52,503.21 76,071.45

592.002.1.1.2.0---11810MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE PR MORFIN OROZCO SALVADOR

G-236-abr.-16R-119803

730.02 0.00 53,233.23 76,071.45

592.005.1.1.1.0---00004VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V DIETAS

G-236-abr.-16POSE/2986554

459.00 0.00 53,692.23 76,071.45

592.005.1.2.1.0---00004PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O

G-236-abr.-16POSE/3004691

486.80 0.00 54,179.03 76,071.45

592.005.1.2.1.0---00004CARPETA 361, CARPETA PANORAMICA Y CD MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O

G-236-abr.-16A-1796

313.20 0.00 54,492.23 76,071.45

592.005.1.2.1.0---00004IMPRESION DE VINILES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD

G-236-abr.-16A-1756

566.08 0.00 55,058.31 76,071.45

592.005.1.2.1.0---00004IMPRESION DE CAUCHE TAMAÑO TABLOIDE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD

G-236-abr.-16A 1397

1,456.00 0.00 56,514.31 76,071.45

592.005.1.2.2.0---00004CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 15 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

G-236-abr.-162692

187.16 0.00 56,701.47 76,071.45

592.005.1.2.2.0---00004CLORALEX DE GALON, BOLSA NEGRA 120*9 MATERIAL DE LIMPIEZA


1,279.00 0.00 57,980.47 76,071.45

592.005.1.2.4.0---00004PINTURA BRLNTE BCO 19 LITROS 8723 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC

G-236-abr.-16BE269

1,992.00 0.00 59,972.47 76,071.45

592.005.1.2.4.0---00004COMEX PRIMA BLANCO 19 LITROS OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC

G-236-abr.-16TU-8571

300.00 0.00 60,272.47 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD. DE PU COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU- 8611

500.00 0.00 60,772.47 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8670

394.80 0.00 61,167.27 76,071.45


G-236-abr.-16TU-8669

200.00 0.00 61,367.27 76,071.45


G-236-abr.-16TU-8583

300.00 0.00 61,667.27 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8657

500.13 0.00 62,167.40 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBEL DIESEL PARA TRASPORTAR P COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8658

263.20 0.00 62,430.60 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC. D COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8880

280.00 0.00 62,710.60 76,071.45


G-236-abr.-16TU-8875

100.00 0.00 62,810.60 76,071.45


G-236-abr.-16TU-8859

1,377.00 0.00 64,187.60 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8854

526.40 0.00 64,714.00 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL CAMION BLANCO, P COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8833

500.00 0.00 65,214.00 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA INSPEC COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16705

780.00 0.00 65,994.00 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004LIMPIADOR CUERPO Y ACELERACION, FILTR COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8840

419.10 0.00 66,413.10 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DESTIN COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8836

1,400.00 0.00 67,813.10 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION KODI COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8835

300.00 0.00 68,113.10 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8838

394.80 0.00 68,507.90 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC. DE A COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8834

200.00 0.00 68,707.90 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL VERTEDERO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8640

200.00 0.00 68,907.90 76,071.45


G-236-abr.-16TU-8691

394.80 0.00 69,302.70 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE F COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8794

200.00 0.00 69,502.70 76,071.45


G-236-abr.-16TU-8650

1,316.00 0.00 70,818.70 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8651

1,316.00 0.00 72,134.70 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE PARA LAS PANGAS A CARGO D COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16TU-8749

500.00 0.00 72,634.70 76,071.45


G-236-abr.-16TU-8839

200.00 0.00 72,834.70 76,071.45


G-236-abr.-16TU-8843

688.50 0.00 73,523.20 76,071.45

592.005.1.2.6.0---00004COMBUSTIBLE DIESEL PARA MODULO DE M COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

G-236-abr.-16686

385.00 0.00 73,908.20 76,071.45

592.005.1.2.9.0---00004TERMINAL DE DIRECION PARA VEHICULO RA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP

G-236-abr.-16704

260.00 0.00 74,168.20 76,071.45

592.005.1.2.9.0---00004FOCOS PARA VEHICULO DESTINADO HACIEN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP

G-236-abr.-16TU-8841

1,000.00 0.00 75,168.20 76,071.45

592.005.1.2.9.0---00004COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPARTAMEN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP

G-236-abr.-16I-132271

200.00 0.00 75,368.20 76,071.45

592.005.1.3.7.0---00004VIATICOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE PUER VIÁTICOS EN EL PAÍS

G-236-abr.-16J-204158

263.20 0.00 75,631.40 76,071.45

592.005.1.3.7.0---00004VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V VIÁTICOS EN EL PAÍS

G-236-abr.-16R-119670

440.05 0.00 76,071.45 76,071.45

592.005.1.3.7.0---00004VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE PUERTO V VIÁTICOS EN EL PAÍS

76,071.45 76,071.45

D-256-abr.-1606/04/2016

0.00 301.00 0.00 301.00


D-256-abr.-1625042016

301.00 0.00 301.00 301.00


CODIGO

No. DE

EVENTO

Fecha




No. DE

ASIENTO

(FECHA PZA)

(TIPO y No)

(FOLIO SIST.

CONSECUTIVO)

DOC. FUENTE



CodigoNombre

MONTO O IMPORTE ($)

DEBE HABER

Fecha: 25-nov.-2016

Hoja 16 de 125

DEBE HABER

DESCRIPCION

301.00 301.00

G-346-abr.-16780

0.00 0.00 0.00 0.00

607.001.1.1.2.0---11259CHEQUE CANCELADO BANORTE 1151

0.00 0.00

G-416-abr.-160781

0.00 240,000.00 0.00 240,000.00

616.001.1.1.2.0---11259CHALECOS ANTIBALISTICOS BANORTE 1151


240,000.00 0.00 240,000.00 240,000.00



0.00 240,000.00 240,000.00 480,000.00


G-416-abr.-1600162E

240,000.00 0.00 480,000.00 480,000.00

616.002.1.1.2.0---11817CHALECOS ANTIBALISTICOS NEXONOVA COMERCIALIZACION SA DE CV

G-416-abr.-1600162E

0.00 240,000.00 480,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. 1 de 125 LIBRO...

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