Notas Contab 2015 Semestral

NOTA 3 CAJA Y BANCOS

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION101 Caja

101.01 Moneda nacional 0.00104 bancos Cuentas Corrientes 0.00

104.02 Canon y Sobrecanon 0.00104.04 FONCOMUN 0.00104.05 Recursos Directamente Recaudados 0.00104.11 Otros Impuestos Municipales 0.00104.13 Recursos Ord. Para los Gobiernos Locales 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION121 Impuestos por Cobrar 0.00122 Tasas por Cobrar 0.00126 Rentas a la Propiedad 0.00129 Cobranza Dudosa 0.00

191.01 Prov. Ctas por Cobrar 0.00TOTAL 0.00 0.00

NOTA 6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION171 Deudas del Personal 0.00

171.02 Responsabilidades Fiscales 0.00TOTAL 0.00 0.00

NOTA 7 EXISTENCIAS

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION211.01 Materiales de oficina y Escritorio 0.00211.05 Mat. Impres. Fotografia y Fonotec.214.01 Alimentos 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 8 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION381 Alquileres Pagados por Adelantado 0.00383 Intereses por Devengar

383.09 Otros Intereses por Devengar 0.00TOTAL 0.00 0.00

NOTA 11 INVERSIONES

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION311 En Empresas Publicas y otras Entidades

311.01 En Empresas Publicas Caja de Ahorro y Cred. Municipal Emp. De Agua ENAPA 0.00TOTAL 0 0.00

NOTA 12 INMUEBLE, MAQUINARIA EQUIPO

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION331 Bienes Inmuebles 0.00

331.01 Terrenos 0.00331.02 Edificios 0.00

332 Bienes Muebles 0.00332.01 Maq. Equipo y Otras Unidades para Producion 0.00332.02 Equipo de Transporte 0.00332.03 Mubles y Enseres 0.00

333 Construciones en Curso 0.00333.03 por Contrata 0.00

TOTAL 0.00 0.00TOTAL

Menos: Depreciacion, Amortisacion y AgotamientoTOTAL NETO

NOTA 13 INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION371 Inversiones en Servicios Publicos 0.00379 Otras Obras de Servicio Publico 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION341 Intangibles 0.00

341.01 Estudios e Inversiones 0.00361 Valores Culturales 0.00

361.01 Libros y Textos 0.00TOTAL 0.00 0.00

NOTA 15 OBLIGACIONES DE TESORO PUBLICO

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION441 Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios 0.00442 Gastos de Capital - Recursos Ordinarios 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 17 CUENTAS POR PAGAR

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION42 Cuentas por Pagar 0.00

422 Servicios 0.00 0.00TOTAL 0.00 0.00

NOTA 18 PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PL

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION465 Otras Deudas a Largo Plazo Internas 0.00466 Interes Sobre Otras Deudas a Largo Plazo 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 19 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION429 Cuentas por Pagar Diversas 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 20 DEUDAS A LARGO PLAZO

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION465 Cuentas por Pagar Diversas 0.00466 Interes Sobre Otras Deudas a Largo Plazo 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 21 PROVICION PARA BENEFICIOS SOCIALES

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION471 Compensacion por Tiempo de Servicios 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 24 HACIENDA NACIONAL

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION541 Capitalizacion de Hacienda Nacional 0.00543 Capitalizacion Resulatdos Acumulados 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 25 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION561 Donaciones de Capital Recibidas 0.00562 Tramsf. Y Rem. De Capital Recib. 0.00

562.02 Entidades Publicas 0.00562.03 Empresas Publicas 0.00

563 Tramsf. Y Rem. De Capital Entregado 0.00563.02 Entidades Publicas 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 27 RESULTADOS ACUMULADOS

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACIONResultado del Ejercicio 0.00TOTAL 0.00 0.00

NOTA 28 INGRESOS TRIBUTARIOS

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION701 Impuestos al Patrimonio 0.00702 Tasas 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 29 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION712 Prestacion de Servicios 0.00713 Renta de la Propiedad 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBID

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION751 En Efectivo 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 32 GASTOS ADMINISTRATIVOS

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION601 Materiales de Consumo 0.00603 Combustibles641 Viaticos Pasajes - Asignaciones y Fletes645 Servicios Terseros - Personas Juridicas 0.00

65 Servicios Terseros - Personas Naturales 0.00TOTAL 0.00 0.00

NOTA 33 GASTOS DE PERSONAL

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION621 Empleados Permanentes 0.00624 Obligaciones del Empleador 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 34 PROVICIONES DEL EJERCICIO

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION681 Cuentas por Cobrar Diversas 0.00684 Dep. De Inm. Maq. Y Eq. E Inf. Pub. 0.00687 Compensacion por Tiempo de Servicio 0.00689 Otras Proviciones del Ejercicio 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 36 INGRESOS DIVERSOS DE GESTION

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION761 Donc. Internas Recib. Sector No Publico 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 37 GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBV

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION662 Subvenciones Sociales 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 38 GASTOS FINANCIEROS

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION674 Intereses Sobre Otras Deudas 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 41 GASTOS EXTRAOORDINARIOS

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION829 Donac. Internas Recib. Sector No Publico 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 42 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION832 Ingresos de Ejercicios Anteriores 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA 43 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

CTA CONCEPTO 2006 2005 VARIACION842 Devolucion de Tributos Años Anteriores 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/03/2007NOTA Nº03

CAJA Y BANCOS

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION101.01 Moneda Nacional ( * ) 7,713.70 7,713.70 0.00

102 Caja Fondo para pagos en efectivo 12,000.00 12,000.00104.02 Canon Minero Cta Cte 221-006453 0.00104.02 Canon Minero Cta Cte 221-008723 819,027.95 446,909.29 372,118.66104.02 Canon Ley Cta Cte 221-007042 2,066,645.47 3,279,607.77 -1,212,962.30104.04 Foncomun Inversion-Cta Cte 221-006445 2,902,200.87 1,828,652.91 1,073,547.96104.04 Foncomun Funcionamiento Cta Cte 221-006437 847,511.11 561,640.13 285,870.98104.04 Vigencia de Minas 1,648.70 1,648.70104.06 Recursos operación de Credito 63.00 -63.00104.05 Recursos Directamente Recaudado 218,994.42 80,100.02 138,894.40104.05 Detracciones Cta cte 221-009460 2,780.50 536.50 2,244.00104.05 Terminal Terrestre 74,675.81 2,383.77 72,292.04104.05 Defensa Civil Cta Cte 221-009487 3,428.72 87.50 3,341.22104.08 Transferencia Financiera 1,154,574.00 0.00 1,154,574.00104.08 Pronaa Cta Cte 221-009401 34,489.54 440,339.00 -405,849.46104.08 Foncodes Cta Cte 221-009614 9,474.33 9,474.33104.08 Provias Rurales Cta Cte 221-009959 22,890.82 22,890.8210411 Impuestos Municipales Cat Cte 221-006623 20,967.82 27,401.69 -6,433.8710413 Recursos ordinarios 7.00 -7.00

107 Otros Depositos ( * ) -24.00 32,448.34 -32,472.34TOTAL 1,221,428.69

* Nota: Los importes S/. 24.00 y 7713.70 sondiferencias del 31/12/06 por regularizar

NOTA Nº04CUENTAS POR COBRAR

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION126.01 Cuentas por Cobrar 4,123.96 262.50 3,861

129 Cobranza Dudosa 226,779.13 226,779.13 0230,903.09 227,041.63

Menos: 019101 Provisiones para cuentas po Cobrar (226,779) (226,779) 0

TOTAL (226,779.13) (226,779.13)

NOTA Nº05CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION171.02 Deudas del Personal responsabilidad Fiscal 383.00 383.00 0.00

178 otras cuentas por Cobrar 150,900.00 150,900.00 0.00TOTAL 151,283.00 151,283.00

NOTA Nº06EXISTENCIAS

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION211.01 Materiales de Oficina y Escritorio 89,207.88 89,207.88 0.00211.02 Materiales de Limpieza 285.06 285.06

211.06 Materiales de Construccion y Mantenimiento 17,314.25 17,314.25 0.00TOTAL 106,807.19 106,807.19

NOTA Nº07OTRAS CUENTAS EL ACTIVO

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION383 Intereses por devengar 36,054.35 70,132.93 (34,078.58)385 Encargos Internos 20,032.10 25,965.44 (5,933.34)

389.09 Deposito en Garantia 16,097.14 0.00 16,097.14389.09 Credito Fiscal a Favor IGV 54,265.78 50,274.38 3,991.40

126,449.37 146,372.75

NOTA Nº08INVERSIONES

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION311 En Empresas Publicas y otras Entidades 11,335,100.63 11,335,100.63 0.00

TOTAL 11,335,100.63 11,335,100.63

NOTA Nº09INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION331.01 Terrenos 4,170,492.91 4,100,492.91 70,000.00331.02 Edificios 4,032,220.60 4,032,220.60 0.00332.01 Maq. Eq. Y otras unidades Para la Produccion 11,607,826.12 11,090,506.59 517,319.53332.02 Equipo de Transportes 1,127,469.89 1,039,245.89 88,224.00332.03 Muebles y Enseres 402,942.09 342,240.84 60,701.25333.01 Por Administracion Directa 41,777,647.05 29,257,698.52 12,519,948.53333.03 Por Contrata 408,449.89 408,449.89 0.00336.01 Maquin. Y Equipo y Otras Unidades 480,790.71 480,790.71 0.00336.02 Equipo de Transportes 85,692.64 85,692.64 0.00336.03 Muebles y Enseres 26,536.00 26,536.00 0.00336.04 Materiales de Construccion 54,127.64 (54,127.64)336.09 Otros 2,739.33 (2,739.33)

TOTAL 64,120,067.90 50,920,741.56Menos: Depreciacion acumulada

391.01 Edificios (2,428,150.72) (2,307,184.10) (120,966.62)392.01 Maq. Equipo y Otras Unidades para la Produccion (8,475,349.78) (7,266,488.10) (1,208,861.68)392.02 Equipo de Transportes (1,127,469.89) (1,039,245.89) (88,224.00)392.03 Muebles y Enseres (305,538.24) (262,590.43) (42,947.81)

TOTAL (12,336,508.63) (10,875,508.52)

NOTA Nº10INFRAESTRUCTURA PUBLICA

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION371.017 Coliseos 44,864.26 44,864.26 0.00

371.1 Parques Y Jardines 21,721.66 21,721.66 0.00379 Otras Obras de Servicio Publico 32,084,621.44 32,084,621.44 0.00

TOTAL 32,151,207.36 32,151,207.36Menos:Depreciacion Acumulada

397 Depreciacion de Infraestructura Publica (11,242,041.45) (7,081,391.10) 4,160,650.35TOTAL (11,242,041.45) (7,081,391.10)

NOTA Nº11OTRAS CUENTAS EL ACTIVO

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION341 Estudios e Investigaciones 114,231.06 114,231.06 0.00

341.04 Sofware 2,678.15 0.00 2,678.15351.02 Ganado Reproductor y de Tiro 369,035.28 244,235.28 124,800.00351.09 Otros Bienes Agropecuarios 6,432.00 6,432.00 0.00

389 Cargas Diversas 134,238.49 125,415.59 8,822.90TOTAL 626,614.98 490,313.93Menos: 0.00

396 Agotamiento de Bienes (174,422.99) (81,520.97) (92,902.02)399 Amortizacion Acumulada (95,980.00) (84,289.08) (11,690.92)

TOTAL (270,402.99) (165,810.05)

NOTA Nº12CUENTAS POR PAGAR

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION401.01 Fondo de Pensiones 135.81 1,677.69 1,541.88401.02 Rentas de 4ta Categoria 0.00 9,235.24 9,235.24401.03 Rentas de 5ta Categoria 1,352.00 811.00 (541.00)403.01 Regimen de Prestacion de Salud 10,018.75 49,789.00 39,770.25403.02 Sistema Nacional de Pensiones 1,639.45 14,915.00 13,275.55403.03 Seguro de Vida 3.00 6.00 3.00403.04 Accidente de Trabajo 314.35 6,529.00 6,214.65

409 Otras Entidades 0.00 55,981.75 55,981.75411 Remuneraciones por Pagar 1,022.42 3,597.60 2,575.18412 Pensiones por Pagar 3,840.00419 Otras remuneraciones 30.00 30.00421 Bienes 1,101.50422 Servicios 5,380.00424 Obras 27,557.70

TOTAL 48,554.98 138,944.68

NOTA Nº13PARTE CORRIENTE DE DEUDA ALARGO PLAZO

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION465 Otras Deudas a Largo Plazo 68,085.47 -68,085.47466 Interes Sobre Otras Deudas a Largo Plazo 7,820.02 -7,820.02

TOTAL 75,905.49 0.00

NOTA Nº14OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION

429 Bienes 18,317.13 -18,317.13TOTAL 18,317.13 0.00

NOTA Nº15DEUDAS A LARGO PLAZO

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION465 Otras Deudas a Largo Plazo 561,970.18 885,457.00 323,486.82466 Interes Sobre Otras Deudas a Largo Plazo 28,234.33 70,132.93 41,898.60421 Saldo Inicial de Deudas 944.50

TOTAL 591,149.01 955,589.93

NOTA Nº16OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION429 Cuentas Por Pagar Diversas 24,330.16 0.00 -24,330.16

TOTAL 24,330.16 0.00

NOTA Nº17PROVICIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION471 Compensacion por Tiempo de Servicios 769,278.18 746,250.84 -23,027.34

TOTAL 769,278.18 746,250.84

NOTA Nº18HACIENDA NACIONAL

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION541 Capitalizacion de la Hacienda Nacional 90,488,194.86 79,495,013.11 -10,993,181.75

TOTAL 90,488,194.86 79,495,013.11

NOTA Nº19HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION562.02 Entidades Publicas 15,180,207.71 10,993,181.75 -4,187,025.96562.02 Transferencia del periodo al 31/03/07 5,438,165.25 5,438,165.25

TOTAL 20,618,372.96 10,993,181.75

NOTA Nº20RESULTADOS ACUMULADOS

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION592 Deficit Acumulado -20,746,490.98 -13,530,251.94 7,216,239.04891 Resultados de Ejercicio 1,084,089.28 1,084,089.28

TOTAL -19,662,401.70 -13,530,251.94

NOTA Nº21

GASTOS ADMINISTRATIVOSCTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION

60 Consumo de Suministros 21,734.03 480,227.47 458,493.4464 Servicios Prestados Por Terceros 228,850.04 468,275.02 239,424.9865 Tributos 0.00 66.00 66.00

TOTAL 250,584.07 948,568.49

NOTA Nº22GASTOS DE PERSONAL

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION621 Empleados Permanentes 220,510.98 136,378.41 -84,132.57622 Obreros Permanentes 61,686.19 65,160.71 3,474.52623 Contrato a Plazo Fijo 28,185.90 219,893.26 191,707.36624 Obligaciones del Empleador 29,338.72 39,305.02 9,966.30629 Cargas del Personal Diverso 85,772.09 117,107.77 31,335.68

TOTAL 425,493.88 577,845.17

NOTA Nº21TRANSFERENCIAS

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION633 Otros Organos de Gobierno 0.00 25,300.00 25,300.00

TOTAL 0.00 25,300.00

NOTA Nº22PROVICION DEL EJERCICIO

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION681 Cuentas por Cobrar Diversas 0.00 0.00683 Fluctuacion de Valores 0.00 0.00684 Dep. De Inm. Maq. Y Eq. E Inf. Pub. 0.00 0.00685 Amortizacion de Inv. Intangibles 0.00 0.00686 Agotamiento de Bienes 0.00 0.00687 Compensacion por Tiempo de Servicio 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA Nº23GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES OTORGADAS

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION661 Obligaciones Provicionales 61,127.20 59,653.65 -1,473.55662 Subvenciones Sociales 46,487.39 88,103.39 41,616.00663 Sepelio y Luto 0.00 0.00664 Ayuda Financiera 0.00 0.00669 Otros Gastos de Gestion 2,678.16 2,678.16

TOTAL 107,614.59 150,435.20

NOTA Nº24INGRESOS TRIBUTARIOS

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION701.02 Al Patrimonio 85,692.03 76,250.76 9,441.27

701.04 A la produccion y Consumo 957.00 594.00 363.00702.01 De Administracion General 54,223.84 47,227.20 6,996.64702.03 De Educacion 33.00 33.00 0.00702.04 De Salud 34,243.60 33,396.26 847.34702.05 De Vivienda y Construccion 7,998.11 6,717.26 1,280.85702.07 De ind.Mineria y Comercio 23,389.31 42,186.91 -18,797.60702.08 De Transportes y Comunicaciones 72,151.40 63,151.30 9,000.10

TOTAL 278,688.29 269,556.69

NOTA Nº25INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION711.03 De Transportes y Comunicaciones 112.00 875.50 -763.50711.06 Otros 120.00 745.00 -625.00712.03 De Transportes y Comunicaciones y Almacenaje 84.00 0.00 84.00712.04 De Educacion 4,120.00 3,155.00 965.00712.05 De Salud 42,410.00 35,320.00 7,090.00712.06 Otros 15,328.50 18,649.00 -3,320.50

713 Rentas de la Propiedad 49,091.92 31,773.53 17,318.39714 Multas y Sanciones 48,205.85 20,532.70 27,673.15

TOTAL 159,472.27 111,050.73

NOTA Nº26TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION751.01 Recursos Ordinarios Para Gobiernos Locales 131,890.44 -131,890.44751.02 Instituciones Desentralizadas 1,867,470.31 1,618,035.81 249,434.50751.03 Instituciones Desentralizadas 440,339.00 -440,339.00

TOTAL 1,867,470.31 2,190,265.25

NOTA Nº27INGRESOS EXTRAORDINARIOS

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION819 Otros Ingresos Extraordinarios 0.00 2,036.38 2,036.38832 Devol. De Prov. De Ejerc. Anterior 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 2,036.38

NOTA Nº28GASTOS EXTRAORDINARIO

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION826 Sanciones Administrativas 0.00 0.00829 Otros Gastos Extraordinarios 0.00 1,159.66 1,159.66

TOTAL 0.00 1,159.66

NOTA Nº29INGRESOS Y GASOTS DEL EJER. ANTERIOR

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION833 Ingresos Diversos del Ejercico Anterior 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA Nº30CARGAS DIVERSAS DEL EJERCICIO ANTERIOR

CTA CONCEPTO 2007 2006 VARIACION841 Tributos atrasados 544.00 0 -544.00845 Cargas Divresas de Ejercicio Anterior 429,485.03 30,587.84 -398,897.19

TOTAL 430,029.03 30,587.84

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROSAL: 30 DE JUNIO DEL 2009

NOTA Nº 03CAJA Y BANCOS

Cta. Divis.Concepto 2009 2008 Variacion

110101 Caja 0.00110101 Moneda Nacional 7,713.70 7,713.70 0.00110102 Caja Fondos Fijos 12,000.00 12,000.00 110103 bancos Cuentas Corrientes 0.00

1101030102 Recursos Directamente Recaudados 515,428.70 760,419.70 -244,991.001101030106 Transferencias 353,205.73 1,214,814.04 -861,608.311101030108 RD - Foncomun 13,440,319.08 25,525,556.31 -12,085,237.231101030109 Otros Impuestos Municipales 428,917.74 229,142.82 199,774.921101030110 RD - Canon y SC 645,593.75 20,549.19 625,044.561101040101 RDR 5,101.46 0.00 5,101.46

0.00TOTAL 15,408,280.16 27,770,195.76 -12,361,915.60

El rubro Caja y Bancos, tiene un saldo que corresponde principalmente a Recursos Determinados y RDRlos que se encuentran depositados en el Banco de la Nacion en moneda nacional. La variacion se originapor las Transferencias CANON y SOBRE CANON ya existe por cuanto se maneja con la cuenta central.

NOTA Nº 04VALORES NEGOCIABLES

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00


Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion120101 Impuestos por Cobrar 2400.31 0 -2,400.31120103 Venta de Bienes y Servicios y Derechos 13661.58 470.00 13,191.58120104 Rentas a la Propiedad 262.50 18,791.10 -18,528.60120198 Otras cuentas por Cobrar 5,104.40 0.00 5,104.40

0.00TOTAL 21,428.79 19,261.10 -2,632.93

El rubro representa las deudas pendientes de Impuestos, Bienes y Servicios; alquileres y otros que se recupera en el siguiente mes; y se ha reclasificado las deudas que tiene provision dudosas.

NOTA Nº06OTRAS CUENTAS POR COBRAR


120208 Deudas del Personal 0.0012020802 Responsabilidades Fiscales 1,236.33 1,238.63 -2.3012020901 Multas 115.00 0.00 115.00

2101010502 IGV Cuenta Propia 346.44 13,157.82 -12,811.38TOTAL 1,697.77 14,396.45 -12,698.68

Esta cuenta agrupa deudas del personal atribuidas a responsabilidad fiscal, cuya cobranza esta sujeta a programación así como el importe por credito fiscal que se viene arrastrando de años anteriores

NOTA Nº 07EXISTENCIAS

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion1301050101 Repuestos y Accesorios 56,902.94 0.00 56,902.941301050102 Papeles en Gral y Utiles de Oficina 90,375.33 102,529.64 -12,154.311301050301 Aseo Limpieza y Tocador 4,496.56 12,118.06 -7,621.501301059999 otros 3,861.86 30,872.66 -27,010.80

13011101 Para edificios y Estructuras 29,032.77 26,232.77 2,800.00Otros 0.00Otros Bienes en Transito 0.00

TOTAL 184,669.46 171,753.13 12,916.33

Este rubro presenta el valor de los Suministros de Funcionamiento que se encuentran en el almacen de lamunicipalidad, cuya existencia esta certificada por los responsables de almacen

NOTA Nº 08GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion120501 Seguros Pagados por 3443.17 7,204.08 -3,760.91

12050501 Viaticos 37,572.60 32,095.26 5,477.34 12050502 Otras Entregas 9,047.51 11,254.86 -2,207.35

120506 Encargos Generales 82,258.43 1,074,776.07 -992,517.64 120598 Otros 141,401.25 12,175.20 129,226.05

0.00 TOTAL 273,722.96 1,137,505.47 -863,782.51

El importe representativo en este rubro es los saldos arrastrados del año 2006 en encargos generales y otroslos viaticos que se viene arrastrando desde el año 2007.

NOTA Nº 09CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion120199 Otras Cuentas por Cobrar 226,779.13 226,779.13 0120901 Estimacion prov.-Cuentas por Cobrar -226,779.13 -226,779.13 0

TOTAL 0.00 0.00

Este rubro esta representado por los saldos que se arrastra de años anteriores; que debe ser reclasificado

NOTA Nº 10 OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion120208 Deudas del Personal 0.00

12020802 Responsabilidades Fiscales 0.00120298 Otras Ctas por Cobrar Diversas 150,900.00 150,900.00 0.00

0.00TOTAL 150,900.00 150,900.00 0.00



Cta. Divis. Concepto 2009 2008 VariacionEn Empresas Pub. Y otras entidades 0.00 0.00En Empresas Publicas 0.00

140197 Otros Titulos y Valores 11,335,100.63 11,335,100.63 0.00TOTAL 11,335,100.63 11,335,100.63

La cuenta Inversiones representa el valor de las acciones en la Empresa Prestadora de servicios de Saneamiento de la Provincia alto Andina Empssapal.

NOTA Nº 12EDIFICIO, ESTRUCTURA Y ACTI. NO PRODUCTIVA

Este concepto agrupa el valor de bienes inmuebles de activo fijo tangibles para uso de la entidad, así como construccion en curso.

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion15010201 Edificios Administrativos 1,009,852.63 4,032,220.60 3,022,367.9715010203 Instalaciones Medicas 241,838.24 0.00 241,838.2415010204 Instalaciones Sociales y Culturales 44,864.26 0.00 44,864.2615010299 Otros Edificios no Residenciales 2,780,529.73 0.00 2,780,529.7315010306 Plazuelas, Parques y Jardines 21,721.66 0.00 21,721.6615010399 Otras Estructuras 2,060,533.14 0.00 2,060,533.14

1501070201 Por contrata 852,593.12 0.00 852,593.121501070202 Por Administracion Directa - Personal 241,245.92 0.00 241,245.921501070203 Por Administracion Directa - Bienes 150,573.76 0.00 150,573.761501070204 Por Administracion Directa - Servicios 13,596.00 0.00 13,596.001501070205 Por Administracion Directa - Otros 3,728.00 0.00 3,728.001501070305 Por Administracion Directa - Otros 52,111,273.29 47,361,259.77 4,750,013.521501070401 Por contrata 5,169,646.47 1,648,609.36 3,521,037.111501070402 Por Administracion Directa - Personal 13,259.07 0.00 13,259.071501070404 Por Administracion Directa - Servicios 16,264.54 0.00 16,264.541501080202 Por Administracion Directa - Personal 91,968.51 0.00 91,968.511501080203 Por Administracion Directa - Bienes 120,806.11 0.00 120,806.111501080204 Por Administracion Directa - Servicios 2,500.00 0.00 2,500.001501080304 Por Administracion Directa - Servicios 2,400.00 0.00 2,400.001501080401 Por contrata 2,546,775.12 0.00 2,546,775.121501080402 Por Administracion Directa - Personal 178,520.96 0.00 178,520.961501080403 Por Administracion Directa - Bienes 38,528.58 0.00 38,528.581501080404 Por Administracion Directa - Servicios 3,120.00 0.00 3,120.001501080405 Por Administracion Directa - Otros 10,160.00 0.00 10,160.001501080502 Por Administracion Directa - Personal 302,954.11 0.00 302,954.111501080503 Por Administracion Directa - Bienes 45,568.54 0.00 45,568.541501080504 Por Administracion Directa - Servicios 5,258.00 0.00 5,258.001501080505 Por Administracion Directa - Otros 3,007.00 0.00 3,007.001501089901 Por contrata 32,163,509.23 0.00 32,163,509.231501089902 Por Administracion Directa - Personal 71,893.95 0.00 71,893.951501089903 Por Administracion Directa - Bienes 2,352.00 0.00 2,352.00

15020101 Terreno Urbano 4,170,492.91 4,170,492.91 0.001508010402 Menos: Construcciones de Edificios no Resid -2,670,083.68 -13,710,347.74 11,040,264.061508010403 Construcciones Estructuras -16,733,690.78 0.00 -16,733,690.78

TOTAL NETO 85,087,560.39 43,502,234.90 47,630,061.430.00

Este rubro representa los inmuebles del activo fijo; que se ha reclasificador de acuerdo al nuevo plan contable

NOTA Nº 13VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion15030101 Para Transporte Terrestre 2,413,769.89 1,127,469.89 -1,286,300.00

1503020101 Maquinaria y Equipo de Oficina 11,332,508.74 11,885,062.21 -552,553.471503020102 Mobiliario de Oficina 467,035.09 415,337.09 51,698.001503020301 Equipo Informatico y Comunicaciones 622,323.13 26,536.00 595,787.131503020999 Maquinaria y Equipos Diversos 1,638,988.00 480,790.71 1,158,197.29

150305 Vehiculo, Maquinaria y Otras Unidades 593,019.35 85,692.64 507,326.7115080201 Menos:De Vehiculos -1,431,419.68 0.00 -1,431,419.6815080202 Maquinaria, Equipo Mobiliario y Otros -10,486,435.55 0.00 -10,486,435.55

TOTAL 5,149,788.97 14,020,888.54 -957,264.02

El decremento producido en este rubro es por la reclasificacion

NOTA Nº14OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion110105 Fondos Sujeto a Restricciones 25,374.41 0.00 -25,374.41

12050401 Contratistas 2,787,303.73 0.00 2,787,303.73150501 Estudios de Pre-inversion 19,700.00 0.00 19,700.00

15050301 Gasto por Contratacion de Personal 13,300.65 0.00 13,300.6515050399 Otros Gastos 201,044.20 171,243.56 29,800.6415070103 Animal de Tiro 369,035.28 369,035.28 0.0015070104 Otros Animales 6,432.00 6,432.00 0.0015070303 Software 10,398.15 10,398.15 0.0015079999 Otros 8,220.00 134,238.49 -126,018.49

0.0015080301 Estudios y Proyectos -110,000.00 0.00 -110,000.0015080303 Otros Activos Intangibles -4,433.00 0.00 -4,433.0015080401 Agotamiento de Bienes Agropecuarios y otro -268,289.81 0.00 268,289.81

TOTAL 3,058,085.61 691,347.48 2,852,568.93

Este rubro esta compuesta por adelantos a contratistas y otros activos como: proyectos y estudios, animalde tiro y otros.

NOTA Nº 15OBLIGACIONES TESORO PUBLICO

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion210501 Gasto Corriente 92,042.96 44,045.71 47,997.25

210502 Gasto de Capital 126,261.44TOTAL 218,304.40 44,045.71 47,997.25

NOTA Nº 16

SOBREGIROS BANCARIOS

Cta. Divis. Concepto 2008 2007 Variacion0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00


Agrupa las obligacones pendientes de pago al cierre del ejercicio contraidas por la compra de bienes, servicios, ejecución de estudios y obras, y otros gastos incurridos por la entidad asi como las obligaciones por devoluciones de tributos , presentando un aumento con respecto al ejercicio anterior.

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion21010101 Fondo de Pensiones 364.41 271.62 92.7921010103 Renta 5ta categoria 1,915.00 673.75 1,241.25

2101010501 IGV cuenta Propia 16,193.97 0.00 16,193.972101030101 Regimen de Prestacion de 22636.95 24,533.82 -1,896.872101030102 Seguro de Vida 5.00 5.00 0.00

21010302 Sistema Nacional de Pensiones 7,506.55 6,412.44 1,094.1121010901 Administradora de Fondos de Pensiones 25,125.64 0.00 25,125.64

210201 Remuneraciones por Pagar 1,022.42 1,022.42 0.00210299 Otras remuneraciones 1,427.21 0.00 1,427.21

21030101 Bienes 236,199.76 32,784.98 203,414.78210302 Activos no Financieros por Pagar 51,169.04 195,891.41 -144,722.37210303 Depositos recibidos en garantia 27,775.72 0.00 27,775.72

Obras 0.000.00

TOTAL 391,341.67 261,595.44 129,746.23

NOTA Nº 18OPERACIONES DE CREDITO

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

NOTA Nº19PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion230201 Interna 104,984.37 128,961.67 -23,977.30

466 Interes Sobre Otras Deudas a Largo Plazo 6,962.52 -6,962.52TOTAL 104,984.37 135,924.19 -30,939.82

El presente rubro comprende Deudas a Largo Plazo concertadas con el Banco de la Nación con respaldo de las transferencias recibidas del FONCOMUN.

NOTA Nº 20OTRAS CUENTAS DEL PASIVO


TOTAL 0.00 0.00 0.00

NOTA Nº 21DEUDA A LARGO PLAZO


TOTAL 0.00 0.00 0.00

NOTA Nº 22 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREV.

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion12020803 Adelanto de CTS -3,000.00 0 3,000.00

2102030101 Principal 141,334.63 0 -141,334.632102030201 Principal 406,151.10 546,569.14 140,418.042102050201 Trabajador Activo DL 20530 15,230.00 0.00 -15,230.00

TOTAL 559,715.73 546,569.14 -13,146.59

NOTA Nº 23INGRESOS DIFERIDOS


TOTAL 0.00 0.00 0.00

Este rubro representa otras deudas por pagar a corto plazo.



TOTAL 0.00 0.00 0.00


NOTA Nº 25PROVISIONES

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion

0.000.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

NOTA Nº 26HACIENDA NACIONAL

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion310101 Capitalización de la Hacienda Nacional 127,724,261.13 90,488,194.86 -37,236,066.27

0.00TOTAL 127,724,261.13 90,488,194.86 -37,236,066.27

Este rubro representa las capitalizaciones de hacienda nacional adicional

NOTA Nº 27HACIENDA NACIONAL ADICIONAL


3201010102 Gobierno Nacional 26,079,704.84 30,022,598.74 -3,942,893.90

TOTAL 26,079,704.84 30,022,598.74 -3,942,893.90

El presente rubro representa el valor de las donaciones de capital recibidas en bienes y en efectivo, asi comolas transferencias de capital recibidas y entregadas durante el ejercicio

NOTA Nº 28RESERVAS


TOTAL 0.00 0.00


Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion340101 Superavit Acumulada 1,355,816.56 0.00 1,355,816.56340102 Deficit Acumulada -24,220,535.79 -22,097,498.83 -2,123,036.96

61010201 Resultado del Ejercicio 4,777,083.09 0.00 4,777,083.09

TOTAL -18,087,636.14 -22,097,498.83 4,009,862.69

La variación positiva se origina por el traslado del resultado del Ejercicio 2008 y la regularizacion de gastos de ejercicios anteriores afectados al deficit acumulado, asi como las transferencias recibidas.

NOTA N' 30CUENTAS DE ORDEN

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion910108 Orden de Compra Aprobadas 870,213.96 399,223.55 470,990.41910109 Ordenes de Servicio Aprobados 114,498.85 171,817.55 -57,318.70910308 Cheques Girados 329,383.97 132,141.21 197,242.76910309 Cartas Ordenes y documentos 1,173,423.69 1,080,894.21 92,529.48

91050301 Maquinaria y Equipo No depreciable 39,338.33 0.00 39,338.3391050302 Equipo de Transporte no Depreciable 7.00 0.00 7.0091050303 Muebles y Enseres no Depreciable 17,782.29 0.00 17,782.2991070201 Pensionista 1,835,932.80 0.00 1,835,932.8091070202 Trabajador Activo 148,684.52 559.24 148,125.28

0.00TOTAL 4,529,265.41 1,784,635.76 2,744,629.65

El rubro Cuentas de Orden, presenta el monto de los contratos aprobados, Garantias Recibidas, Documentos Emitidos

NOTA N' 31INGRESOS TRIBUTARIOS

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion4102010101 Predial 147,919.24 256,513.35 -108,594.114102010201 Alcabala 19,451.73 0.00 19,451.734102020101 Al Patrimonio Vehicular 6,191.01 0.00 6,191.014103030304 Impuesto a los Espectaculos Publicos 1,799.50 0.00 1,799.504201010101 Descuento para Pensiones 573.24 0.00 573.24

TOTAL 175,934.72 256,513.35 -80,578.63

Representa los ingresos tributarios, siendo el mayor representativo el de Impuesto Predial

NOTA N' 32INGRESOS NO TRIBUTARIOS


4301070601 Placas 10.20 498,234.84 -498,224.644301090101 Venta de Publicaciones 19,191.20 0.00 19,191.204301090102 Venta de Bases para Licitaciones y Concurs 10,915.00 0.00 10,915.004302010101 Registro Civil 9,178.70 0.00 9,178.704302010102 Tasas Registrales 1,744.30 0.00 1,744.304302010105 Expedicion de Partidas 84,221.06 0.00 84,221.064302010199 Otros Registros 8,640.80 0.00 8,640.804302010401 Certificados Domiciliarios 210.30 0.00 210.304302030101 Carnets 104.42 0.00 104.424302050201 Licencia de Construccion 1,804.90 0.00 1,804.904302050202 Inspeccion Ocular 193.20 0.00 193.204302050299 Otros Derechos Administrativos 16,008.71 0.00 16,008.714302080102 Tramite por Transito Vehicular 6,434.60 0.00 6,434.604302080103 Derecho de Permiso de Operación 27,861.70 0.00 27,861.704302080104 Derecho de Inscripcion 715.40 0.00 715.404302080106 Estacionamiento de Vehiculos 118,982.00 0.00 118,982.004302080108 Derecho de Comunicación y Telecomunicaci 1,050.00 0.00 1,050.004302080109 Licencia 2,513.20 0.00 2,513.204302090103 Derecho de la Propiedad Industrial 57.00 0.00 57.004302090104 Licencia de Funcionamiento y Otros 11,363.30 0.00 11,363.304302080105 Puestos, Kioscos y Otros 15,565.73 0.00 15,565.734302090106 Anuncios y Propaganda 4,017.08 0.00 4,017.084302100101 Formularios 1,762.90 0.00 1,762.904303020102 Servicio de Inspeccion 13,163.00 0.00 13,163.00

4303030102 Servicio de Capacitacion 2,352.00 0.00 2,352.004303030199 Otros Servicios de Educacion 4,050.00 0.00 4,050.004303050101 Edificio e Instalaciones 73,336.98 0.00 73,336.984303050399 Otros Alquileres 1,183.80 0.00 1,183.804303090201 Baños Municipales 114,577.50 0.00 114,577.504303090207 Servicio por Inspeccion Tecnica 3,581.20 0.00 3,581.204303090209 Servicio a Terceros 10,203.20 0.00 10,203.204303090215 Nomenclatura y Numeracion de Inmueble 1,621.20 0.00 1,621.204303090217 Servicio por reconocimiento de carnes y otro 14,639.20 0.00 14,639.204303090223 Limpieza Publica 60,273.85 0.00 60,273.85

0.00TOTAL 641,527.63 498,234.84 143,292.79

Representa los ingresos no tributarios por los diferentes conceptos percibidos por la municipalidad de acuerdoal TUPA.

NOTA Nº 33TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion440201 Traspasos del Tesoro Publico 67,956.20 398,251.63 -330,295.43

4404030103 Canon Minero 130,259.94 0.00 130,259.944404030104 Canon Gasifero 188,611.78 0.00 188,611.78

TOTAL 386,827.92 398,251.63 -11,423.71

Representa ingresos por canon y cheques no cobrados de RO

NOTA Nº 34DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion4401010301 Del Gobierno Nacional (foncomun func.) 3,852,198.58 4,297,889.74 -445,691.164401010303 De los Gobiernos Locales 245,224.00 178,881.00 66,343.004403010301 Del Gobierno Nacional (foncomun inv.) 3,879,187.60 0.00 3,879,187.60

0.00 0.00TOTAL 7,976,610.18 4,476,770.74 3,499,839.44

En este rubro representa las transferencias recibidas por FONCOMUN y de Municipalidades distritales paraPRONAA, PANTBC Y PROVIAS RURALES

NOTA N' 35COSTO DE VENTAS


TOTAL 0.00 0.00

NOTA Nº36GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion530101 Alimentos y Bebidas 3,140.40 0.00 3,140.40530102 Vestuarios 34,787.70 9,924.60 24,863.10530103 Combustibles y Lubricantes 97,384.70 76,552.62 20,832.08

530105 Materiales y Utiles 87,142.70 0.00 87,142.70530106 Repuestos y Accesorios 31,170.85 0.00 31,170.85530107 Enseres 3,441.00 0.00 3,441.00530108 Suministros Medicos 627.60 0.00 627.60530109 Materiales y Utiles de Enseñanza 666.00 0.00 666.00530111 Suministro para mantenimiento y reparacion 284,002.85 343,143.95 -59,141.10530199 Otros Bienes 141,933.20 70,622.20 71,311.00530201 Viajes (viaticos y pasajes) 43,065.61 0.00 43,065.61530202 Servicios Basicos de Comunicaciones public 174,463.32 0.00 174,463.32530203 Servicios de Limpieza y Seguridad 384,330.92 0.00 384,330.92530204 Servicio de Mantenimiento y Reparacion 34,565.38 0.00 34,565.38530205 Alquiler de Mueble e Inmueble 56,770.50 0.00 56,770.50530206 Servicios administrativos financieros 9,056.50 0.00 9,056.50530207 Servicios Profesionales y Tecnicos 348,364.60 1,447,254.35 -1,098,889.75530208 Contratos de Administracion de Servicio CA 490,508.25 0.00 490,508.25

0.00 0.00TOTAL 2,225,422.08 1,947,497.72 277,924.36

En el presente rubro se presenta los gastos efectuados en bienes y servicios durante el periodo


Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion510101 Personal Administrativos 1,006,788.19 268,001.94 738,786.25510108 Personal Obrero 309,504.08 134,439.13 175,064.95510109 Gastos Variable y Ocasionales 353,652.32 347,467.42 6,184.90510110 Dietas 97,500.00 70,841.94 26,658.06510301 Obligaciones del Empleador 168,422.57 313,919.92 -145,497.35

TOTAL 1,935,867.16 1,134,670.35 801,196.81

El presente rubro representa los gastos en Remuneraciones, Contribuciones Sociales y Otros.

NOTA Nº 38GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion5201010101 Regimen de Pensiones DL No 20530 102,860.10 108,553.54 5,693.445201010201 Escolaridad,Aguinaldo y Gratificaciones 4,800.00 0.00 4,800.005202030101 Alimentos para Programas Sociales 160,599.16 426,573.05 -265,973.89

0.00TOTAL 268,259.26 535,126.59 -255,480.45

Este rubro representa los apgos efectuados a los pensionistas del DL No 20530

NOTA N' 39DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion0.000.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

NOTA N' 40TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS


0.000.00 0.00 0.00

NOTA Nº41ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion58010201 Vehiculos 303,949.79 5,757.84 298,191.9558010202 Otras Maquinas, Equipo y Mobiliario 9,012.60 0.00 9,012.60

0.00TOTAL 312,962.39 5,757.84 307,204.55

Este rubro representa la provisiones hechas por los activos fijos de la municipalidad

NOTA Nº42INGRESOS FINANCIEROS

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion4501010101 Intereses por depositos 222,013.19 98,180.97 123,832.224501010399 Otros 220.61 416.67 -196.06

TOTAL 222,233.80 98,597.64 123,636.16

Este rubro se encuentra representado por los intereses por deposito en Banco de la Nacion

NOTA Nº43GASTOS FINANCIEROS

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion5601020101 De Gobierno Nacional 1,701.02 7,916.02 -6,215.00

TOTAL 1,701.02 7,916.02 -6,215.00

Por los gastos financieros del PREBAN, Prestamo para Maquinarias

NOTA Nº 44OTROS INGRESOS

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion4501020201 Derecho de Vigencia de Minas 1,497.00 0.00 1,497.004502010501 Infracciones del Reglamento de Transito 44,193.89 0.00 44,193.894502010699 Otras Multas 2,032.90 0.00 2,032.904502020199 Otras Sanciones 3,161.82 0.00 3,161.824505010499 Otros Ingresos 79,212.06 62,185.06 -17,027.00

TOTAL 130,097.67 62,185.06 33,858.61

Este rubro representa a otros ingresos extras que la municipalidad percibe

NOTA Nº 45OTROS GASTOS

Cta. Divis. Concepto 2009 2008 Variacion5503010103 A Personas Naturales 3,000.00 0.00 3,000.005504010201 Derechos Administrativos 357.72 465.00 -107.285504010301 Multas 8,579.20 14,426.07 -5,846.87

TOTAL 11,936.92 14,891.07 -2,954.15

El presente rubro corresponde al apoyo a una persona natura y multas pagadas MTC por el canal municipal

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROSAL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

NOTA Nº 03CAJA Y BANCOS


110101 Caja 0.00110101 Moneda Nacional 7,713.70 7,713.70 0.00110102 Caja Fondos Fijos 0.00 0.00 0.00110103 bancos Cuentas Corrientes 0.00 0.00 0.00

1101030102 Recursos Directamente Recaudados 177,733.55 266,171.23 -88,437.681101030106 Transferencias 460,325.96 390,088.44 70,237.521101030108 RD - Foncomun 8,057,318.87 11,883,240.78 -3,825,921.911101030109 Otros Impuestos Municipales 82,980.51 406,711.50 -323,730.991101030110 RD - Canon y SC 21,390.03 16,456.53 4,933.501101040101 RDR 4,270.87 4,718.92 -448.05

0.00TOTAL 8,811,733.49 12,975,101.10 -4,163,367.61

El rubro Caja y Bancos, tiene un saldo que corresponde principalmente a Recursos Determinados y RDRlos que se encuentran depositados en el Banco de la Nacion en moneda nacional. La variacion se originapor las Transferencias CANON y SOBRE CANON ya existe por cuanto se maneja con la cuenta central.


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion120101 Impuestos por Cobrar 0 0 0.00

12010303 Venta de Bienes y Servicios y Derechos 5095.6 10,287.84 -5,192.2412010402 Rentas a la Propiedad 262.50 262.50 0.00

TOTAL 5,358.10 10,550.34 -5,192.24

El rubro representa las deudas pendientes de Impuestos, Bienes y Servicios; alquileres y otros que se recupera en el siguiente mes; y se ha reclasificado las deudas que tiene provision dudosas.

NOTA Nº06OTRAS CUENTAS POR COBRAR


120208 Deudas del Personal 0.0012020802 Responsabilidades Fiscales 6,383.00 6,836.33 -453.33

2101010502 IGV Cuenta Propia 346.44 346.44 0.00TOTAL 6,729.44 7,182.77 -453.33

Esta cuenta agrupa deudas del personal atribuidas a responsabilidad fiscal, cuya cobranza esta sujeta a programación así como el importe por credito fiscal que se viene arrastrando de años anteriores


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion1301050101 Repuestos y Accesorios 6,446.63 37,473.35 -31,026.721301050102 Papeles en Gral y Utiles de Oficina 107,107.09 129,823.47 -22,716.381301050301 Aseo Limpieza y Tocador 33,430.80 14,421.56 19,009.24

13011005 otros 0.00 1,376.86 -1,376.8613011101 Para edificios y Estructuras 26,421.77 27,870.77 -1,449.00

Otros 0.00Otros Bienes en Transito 0.00

TOTAL 173,406.29 210,966.01 -37,559.72



Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion120501 Seguros Pagados por 4617.42 30,260.06 -25,642.64

12050401 Viaticos 2,085,130.73 3,055,799.33 -970,668.60 12050501 Otras Entregas 8,635.99 17,518.73 -8,882.74 12050502 Encargos Generales 211,578.22 279,758.43 -68,180.21

120506 Otros 107,286.55 1,729,679.34 -1,622,392.79 120598 134,238.49 134,238.49 0.00

TOTAL 2,551,487.40 5,247,254.38 -2,695,766.98

El importe representativo en este rubro es los saldos arrastrados del año 2006 en encargos generales y otroslos viaticos que se viene arrastrando desde el año 2007.


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion120199 Otras Cuentas por Cobrar 226,779.13 226,779.13 0120901 Estimacion prov.-Cuentas por Cobrar -226,779.13 -226,779.13 0

TOTAL 0.00 0.00


NOTA Nº 10 OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion120208 Deudas del Personal 0.00

12020802 Responsabilidades Fiscales 0.00120298 Otras Ctas por Cobrar Diversas 150,900.00 150,900.00 0.00

0.00TOTAL 150,900.00 150,900.00 0.00



Cta. Divis. Concepto 2010 2009 VariacionEn Empresas Pub. Y otras entidades 0.00 0.00 0.00En Empresas Publicas 0.00 0.00 0.00

140197 Otros Titulos y Valores 11,335,100.63 11,335,100.63 0.00TOTAL 11,335,100.63 11,335,100.63

La cuenta Inversiones representa el valor de las acciones en la Empresa Prestadora de servicios de Saneamiento de la Provincia alto Andina Empssapal.

NOTA Nº 12EDIFICIO, ESTRUCTURA Y ACTI. NO PRODUCTIVA


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion15010201 Edificios Administrativos 1,009,852.63 1,009,852.63 0.0015010203 Instalaciones Medicas 241,838.24 241,838.24 0.0015010204 Instalaciones Sociales y Culturales 44,864.26 44,864.26 0.0015010299 Otros Edificios no Residenciales 2,780,529.73 2,780,529.73 0.0015010306 Plazuelas, Parques y Jardines 21,721.66 21,721.66 0.0015010399 Otras Estructuras 2,082,124.70 2,082,124.70 0.00

1501070201 Por contrata 4,044,190.76 1,689,192.51 2,354,998.251501070202 Por Administracion Directa - Personal 1,709,300.45 484,084.57 1,225,215.881501070203 Por Administracion Directa - Bienes 2,456,861.37 703,280.11 1,753,581.261501070204 Por Administracion Directa - Servicios 251,526.47 52,834.07 198,692.401501070205 Por Administracion Directa - Otros 14,972.00 4,972.00 10,000.001501070305 Por Administracion Directa - Otros 113,289.97 52,130,176.99 -52,016,887.021501070401 Por contrata 10,828,498.66 7,660,515.68 3,167,982.981501070402 Por Administracion Directa - Personal 13,259.07 13,259.07 0.001501070403 Por Administracion Directa - Bienes 77,332.92 77,332.92 0.001501070404 Por Administracion Directa - Servicios 192,657.32 16,264.54 176,392.78

15010707 Edificios No Residenciales Concluidos Por Re 52,016,887.02 0.00 52,016,887.021501080201 Por Contrata 5,253,288.54 5,253,288.541501080202 Por Administracion Directa - Personal 2,312,020.83 549,503.37 1,762,517.461501080203 Por Administracion Directa - Bienes 3,055,744.44 1,240,969.97 1,814,774.471501080204 Por Administracion Directa - Servicios 229,256.36 115,942.40 113,313.961501080205 Por Administracion Directa - Otros 36,832.00 36,832.00 0.001501080302 Por Administracion Directa - Personal 53,280.18 0.00 53,280.181501080303 Por Administracion Directa - Bienes 140,998.75 2,312.00 138,686.751501080304 Por Administracion Directa - Servicios 41,111.13 12,200.00 28,911.131501080401 Por contrata 4,475,699.33 3,363,883.75 1,111,815.581501080402 Por Administracion Directa - Personal 745,432.50 412,074.24 333,358.261501080403 Por Administracion Directa - Bienes 374,640.98 88,198.97 286,442.011501080404 Por Administracion Directa - Servicios 65,734.10 8,694.50 57,039.601501080405 Por Administracion Directa - Otros 17,725.00 17,725.00 0.001501080502 Por Administracion Directa - Personal 1,127,071.24 576,538.98 550,532.261501080503 Por Administracion Directa - Bienes 1,000,254.00 341,400.10 658,853.901501080504 Por Administracion Directa - Servicios 105,927.58 14,566.98 91,360.601501080505 Por Administracion Directa - Otros 3,035.00 3,035.00 0.001501080605 Por Administracion Directa - Otros 82,500.00 82,500.00 0.001501089901 Por contrata 34,291,755.65 32,775,615.87 1,516,139.781501089902 Por Administracion Directa - Personal 212,602.81 207,329.92 5,272.891501089903 Por Administracion Directa - Bienes 233,273.47 231,671.97 1,601.501501089904 Por Administracion Directa - Servicios 306,799.64 113,918.19 192,881.451501089905 Por Administracion Directa - Otros 6,472.00 6,472.00 0.00

15020101 Terreno Urbano 4,206,492.91 4,206,492.91 0.0015080103 Estructuras -60,591.11 -30,295.55 -30,295.56

1508010402 Menos: Construcciones de Edificios no Resid -21,523,054.86 -2,679,405.44 -18,843,649.421508010403 Construcciones Estructuras 0.00 -17,784,009.22 17,784,009.22

TOTAL NETO 114,694,009.70 92,927,011.59 21,766,998.11-29,606,449.31



Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion15030101 Para Transporte Terrestre 3,493,259.89 3,375,569.89 117,690.00

1503020101 Maquinaria y Equipo de Oficina 11,390,693.08 11,368,333.74 22,359.341503020102 Mobiliario de Oficina 477,475.09 469,005.09 8,470.001503020301 Equipo Informatico y Comunicaciones 1,025,668.48 947,876.48 77,792.001503020302 Equipos de Comunicaciones Para Redes Inf 127,808.00 0.00 127,808.001503020303 Equipos de Telecomunicaciones 10,031.00 609.00 9,422.001503020401 Mobiliario 8,900.00 0.00 8,900.001503020402 Equipo 3,130.00 0.00 3,130.001503020901 Aire Acondicionado y Refrigeracion 910.00 910.00 0.001503020905 Equipos E Instrumentos De Medicion 4,237.00 0.00 4,237.001503020906 Equipos para Vehiculos 6,526.00 0.00 6,526.001503020999 Maquinaria y Equipos Diversos 2,808,325.67 2,469,577.00 338,748.67

150305 Vehiculo, Maquinaria y Otras Unidades 593,019.35 593,019.35 0.0015080201 Vehiculos -1,973,053.80 -1,403,190.48 -569,863.3215080202 Maquinaria, Equipo Mobiliario y Otros -12,022,550.39 -11,300,478.93 -722,071.46

TOTAL 5,954,379.37 6,521,231.14 155,219.69

El decremento producido en este rubro es por la reclasificacion


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion110105 Fondos Sujeto a Restricciones 176,616.73 106,242.05 70,374.68

12050401 Contratistas 0.00 0.00 0.00150501 Estudios de Pre-inversion 146,798.50 139,899.69 6,898.81150502 Elaboracion de Expediente Tecnico 15,910.00 13,860.00 2,050.00

15050301 Gasto por Contratacion de Personal 56,370.96 56,370.96 0.0015050399 Otros Gastos 201,044.20 201,044.20 0.0015070103 Animal de Tiro 369,035.28 369,035.28 0.0015070104 Otros Animales 6,432.00 6,432.00 0.0015070302 Software 77,942.53 64,072.53 13,870.0015080301 Estudios y Proyectos -110,000.00 -110,000.00 0.0015080302 Otros Activos Intangibles -27,473.00 -10,198.28 -17,274.7215080401 Agotamiento de Bienes Agropecuarios y otro -268,289.81 -268,289.81 0.00

TOTAL 644,387.39 568,468.62 75,918.77

Este rubro esta compuesta por adelantos a contratistas y otros activos como: proyectos y estudios, animal

de tiro y otros.


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion210501 Gastos Corrientes 462,251.71 88,808.99 373,442.72210502 Gastos de Capital 85,034.36 1,080,150.39 -995,116.03

TOTAL 547,286.07 1,168,959.38 -621,673.31

NOTA Nº 16SOBREGIROS BANCARIOS

Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00


Agrupa las obligacones pendientes de pago al cierre del ejercicio contraidas por la compra de bienes, servicios, ejecución de estudios y obras, y otros gastos incurridos por la entidad asi como las obligaciones por devoluciones de tributos , presentando un aumento con respecto al ejercicio anterior.

Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion21010101 Fondo de Pensiones 0 31.67 -31.6721010102 Renta 4Ta. Categoria 4258.91 3,645.00 613.9121010103 Renta 5ta categoria 2,068.46 2,454.79 -386.33

2101010501 IGV cuenta Propia 57,914.44 30,453.49 27,460.952101030101 Regimen de Prestacion de 74628.85 50,517.30 24,111.552101030102 Seguro de Vida 5.00 5.00 0.002101030103 Accidentes de Trabajo 8,270.86 4,980.27 3,290.59

21010302 Sistema Nacional de Pensiones 38,145.69 18,076.52 20,069.1721010901 Administradora de Fondos de Pensiones 64,093.84 55,081.70 9,012.14

210201 Remuneraciones por Pagar 191,988.46 101,451.40 90,537.06210299 Otras remuneraciones 51,977.00 26,133.24 25,843.76

21030101 Bienes y Servicios por Pagar 223,802.80 656,541.45 -432,738.6521030102 Anticipos Otorgados A Proveedores 83,790.16 83,790.16

210302 Activos no Financieros por Pagar 879,158.49 1,921,705.32 -1,042,546.83210303 Depositos recibidos en garantia 179,018.04 108,638.15 70,379.89

TOTAL 1,859,121.00 2,979,715.30 -1,120,594.30



TOTAL 0.00 0.00 0.00

NOTA Nº19PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO

Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion230201 Interna 0.00 0.00

466 Interes Sobre Otras Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00TOTAL 0.00 0.00 0.00

El presente rubro comprende Deudas a Largo Plazo concertadas con el Banco de la Nación con respaldo de las transferencias recibidas del FONCOMUN.


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion210399 Otras Cuentas Por Pagar 45,565.98 45,565.98

TOTAL 45,565.98 0.00 45,565.98



TOTAL 0.00 0.00 0.00


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion12020803 Adelanto de CTS 0.00 -3000 3,000.00

2102030101 Principal 141,721.85 142506.13 -784.282102030201 Principal 409,944.39 419,572.03 -9,627.642102050201 Trabajador Activo DL 20530 132,756.82 73,993.41 58,763.41

0.00TOTAL 684,423.06 633,071.57 51,351.49



TOTAL 0.00 0.00 0.00




TOTAL 0.00 0.00 0.00




0.000.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion310101 Capitalización de la Hacienda Nacional 137,484,524.71 137,484,524.71 0.00

0.00TOTAL 137,484,524.71 137,484,524.71 0.00




3201010102 Gobierno Nacional 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00


NOTA Nº 28RESERVAS


TOTAL 0.00 0.00


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion340101 Superavit Acumulada 10,251,547.88 1,435,223.80 8,816,324.08340102 Deficit Acumulada -24,220,535.79 -24,220,535.79 0.00

61010201 Resultado del Ejercicio 17,675,558.90 10,472,807.61 7,202,751.29TOTAL 3,706,570.99 -12,312,504.38 16,019,075.37



Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion910308 Cheques Girados 223,718.99 686,229.69 -462,510.70910309 Cartas Ordenes y documentos 1,156,007.35 1,171,900.63 -15,893.28

91050301 Maquinaria y Equipo No depreciable 56,720.70 41,545.33 15,175.3791050302 Equipo de Transporte no Depreciable 7.00 7.00 0.0091050303 Muebles y Enseres no Depreciable 21,639.55 18,591.09 3,048.4691070201 Pensionista 1,544,711.52 1,690,322.16 -145,610.6491070202 Trabajador Activo 31,157.70 89,921.11 -58,763.41

0.00TOTAL 3,033,962.81 3,698,517.01 -664,554.20



Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion910408 Cheques Girados por Entregar 223,718.99 686,229.69 -462,510.70910409 Control de Cartas Ordenes y Documentos Emi 1,156,007.35 1,171,900.63 -15,893.28

91060301 Maquinaria y Equipo No depreciable 56,720.70 41,545.33 15,175.3791060302 Equipo de Transporte no Depreciable 7.00 7.00 0.0091060303 Muebles y Enseres no Depreciables 21,639.55 18,591.09 3,048.4691080201 Pensionistas 1,544,711.52 1,690,322.16 -145,610.64

91080202 Trabajadores Activos 31,157.70 89,921.11 -58,763.410.00

TOTAL 3,033,962.81 3,698,517.01 -664,554.20



Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion4102010101 Predial 357,162.12 310,343.74 46,818.384102010201 Alcabala 71,927.31 34,796.16 37,131.154102020101 Al Patrimonio Vehicular 30,038.38 15,193.98 14,844.404103030304 Impuesto a los Espectaculos Publicos 1,695.75 4,096.40 -2,400.654201010101 Descuento para Pensiones 1,403.94 573.24 830.70

TOTAL 462,227.50 365,003.52 97,223.98

Representa los ingresos tributarios, siendo el mayor representativo el de Impuesto Predial



4301070601 Placas 0.00 31.00 -31.004301090101 Venta de Publicaciones 0.00 36,838.70 -36,838.704301090102 Venta de Bases para Licitaciones y Concurs 22,885.00 22,855.00 30.004302010101 Registro Civil 32,553.70 29,017.10 3,536.604302010102 Tasas Registrales 9,650.22 8,414.00 1,236.224302010105 Expedición De Partidas Certificadas 163,526.60 164,209.36 -682.764302010199 Otros Registros 17,355.87 17,973.53 -617.664302010401 Certificados Domiciliarios 412.50 375.30 37.204302030101 Carnets 122.80 148.22 -25.424302050201 Licencia De Construcción 16,219.69 7,953.68 8,266.014302050202 Inspección Ocular 1,186.80 276.00 910.80

4302050299 Otros Derechos Administrativos De Construc 38,699.13 44,989.46 -6,290.334302060103 Permisos y Autorizaciones 60.00 0.00 60.004302080102 Trámite Por Tránsito Vehicular 0.00 6,434.60 -6,434.604302080103 Derechos De Permiso De Operación 66,755.10 52,153.20 14,601.904302080104 Derechos De Inscripción 2,183.10 1,826.40 356.704302080106 Estacionamiento De Vehículos 238,030.00 253,182.00 -15,152.004302080108 Derechos De Comunicaciones Y Telecomuni 0.00 1,050.00 -1,050.004302080109 Licencias 28,218.30 15,418.60 12,799.704302090103 Derecho De La Propiedad Industrial 0.00 57.00 -57.004302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 32,541.86 31,634.20 907.664302090105 Puestos, Kioscos Y Otros 43,685.50 59,043.18 -15,357.684302090106 Anuncios Y Propaganda 3,772.58 4,537.62 -765.044302100101 Formularios 46,687.47 6,207.25 40,480.224302100199 Otros Derechos Administrativos 1,030.00 0.00 1,030.004303020101 Servicio de Almacenaje 22.00 0.00 22.004303020102 Servicios De Inspección 18,018.00 15,310.00 2,708.004303030102 Servicio De Capacitación 5,000.80 5,254.30 -253.504303030199 Otros Servicios De Educación 7,412.00 7,351.50 60.504303050101 Edificios E Instalaciones 138,514.26 148,386.15 -9,871.894303050399 Otros Alquileres 1,358.19 11,998.11 -10,639.924303090201 Baños Municipales 189,829.50 232,688.10 -42,858.604303090203 Servicios de Investigacion y Desarrollo 4.00 0.00 4.004303090207 Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verif 633.60 4,270.00 -3,636.404303090209 Servicios A Terceros 19,943.90 20,961.60 -1,017.704303090213 Servicios De Procesamiento Automático De 0.00 241.40 -241.404303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 3,782.80 3,506.40 276.404303090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y 46,165.81 34,864.00 11,301.814303090223 Limpieza Pública 129,613.20 128,504.75 1,108.45

0.00TOTAL 1,325,874.28 1,377,961.71 -52,087.43

Representa los ingresos no tributarios por los diferentes conceptos percibidos por la municipalidad de acuerdoal TUPA.


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion440201 Traspasos del Tesoro Publico 1,105,689.84 1,314,271.08 -208,581.24

4402030103 Canon Minero 6,814.59 54,474.35 -47,659.764402030104 CANON GASIFERO 789,659.71 8,662.50 780,997.214402030501 Fondo De Compensacion Municipal 351,461.28 0.00 351,461.284402030601 Participacion Por Programa de Modernizacio 474,156.32 0.00 474,156.324402030602 Participacion Por Plan de Incentivos a la Mej 2,459,327.81 0.00 2,459,327.81

440401 Traspasos del Tesoro Publico 61,311.64 1,980,307.83 -1,918,996.194404030103 Canon Minero 1,710,127.36 1,818,123.48 -107,996.124404030104 Canon Gasfitero 16,417,849.56 4,670,925.33 11,746,924.234404030105 Canon Hidroenergetico 0.00 1,166.00 -1,166.004404030702 Participacion Por Programa de Modernizacio 267,470.34 0.00 267,470.34

TOTAL 23,643,868.45 9,847,930.57 13,795,937.88



Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion4401010301 Del Gobierno Nacional (foncomun func.) 6,786,777.53 8,388,567.98 -1,601,790.454401010303 De los Gobiernos Locales 684,324.92 571,924.00 112,400.924403010301 Del Gobierno Nacional (foncomun inv.) 6,753,217.26 8,415,557.04 -1,662,339.784403020302 De los Gobiernos Regionales 0.00 21,591.56 -21,591.56

TOTAL 14,224,319.71 17,397,640.58 -3,173,320.87




TOTAL 0.00 0.00

NOTA Nº36GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS


53010101 Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano 8,445.80 30,408.23 -21,962.4353010102 Alimentos y Bebidas Para Consumo Animal 0.00 21,610.00 -21,610.00

5301020101 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 110,691.90 186,672.50 -75,980.605301020102 Textiles y Acabados Textiles 5,925.00 1,416.00 4,509.005301020103 Calzado 1,560.00 7,387.00 -5,827.00

53010301 Combustibles y Carburantes 464,574.77 382,219.32 82,355.4553010303 Lubricantes, Grasas y Afines 9,210.23 51,225.15 -42,014.92

5301050101 Repuestos y Accesorios 49,211.52 50,807.13 -1,595.615301050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de 66,186.13 80,462.74 -14,276.615301050201 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 20,975.00 15,813.60 5,161.405301050301 Aseo, Limpieza y Tocador 86,397.11 48,156.18 38,240.935301050401 Electricidad, Iluminacion y Electronica 27,878.60 24,530.10 3,348.505301059999 Otros 0.00 67,739.91 -67,739.91

53010601 De Vehiculos 64,303.24 33,354.02 30,949.2253010602 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 4,619.00 6,240.00 -1,621.0053010603 De Construccion y Maquinas 139,801.72 335,757.13 -195,955.4153010604 De Seguridad 23,976.00 8,081.60 15,894.4053010699 Otros Accesorios y Repuestos 70.00 11,667.70 -11,597.7053010701 Enseres 29,914.10 15,100.90 14,813.20

5301080102 Medicamentos 0.00 895.70 -895.705301080199 Otros Productos Similares 1,579.20 1,271.40 307.805301080201 Material, Insumos, Instrumental y Accesorio 180.00 0.00 180.00

53010901 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 0.00 31,914.40 -31,914.4053010902 Material Didactico, Accesorios y Utiles de E 8,000.50 491.00 7,509.5053010999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 254.50 105.00 149.5053011001 Suministros De Uso Zootecnico 3,210.00 8,790.00 -5,580.0053011002 Material Biologico 4,430.00 5,180.00 -750.0053011004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Simi 640.00 14,810.00 -14,170.0053011005 Suministros De Accesorios y/o Materiales de 9,476.86 7,506.44 1,970.4253011006 Productos Farmaceuticos De Uso Animal 7,070.00 22,186.00 -15,116.0053011101 Para Edificios y Estructuras 1,866,451.80 601,532.00 1,264,919.8053011102 Para Vehiculos 7,544.00 40,534.00 -32,990.0053011103 Para Mobiliario y Similares 7,228.00 75.00 7,153.0053011104 Para Maquinarias y Equipos 52,873.98 52,642.00 231.9853011105 Otros Materiales De Mantenimiento 30.00 85,930.50 -85,900.50

53011106 Materiales De Acondicionamiento 5,341.25 2,642.75 2,698.5053019901 Herramientas 37,679.15 17,739.55 19,939.6053019903 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Imp 51,885.40 65,855.20 -13,969.8053019904 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 9,120.00 22,917.70 -13,797.7053019999 Otros Bienes 1,472,083.86 1,282,115.07 189,968.79

5302010102 Viaticos y Asignaciones Por Comision De Ser 2,997.29 659.90 2,337.395302010201 Pasajes y Gastos de Transporte 80,354.52 73,323.91 7,030.615302010202 Viaticos y Asignaciones Por Comision De Ser 98,129.93 108,494.91 -10,364.985302010299 Otros Gastos 0.00 9,089.67 -9,089.675302020101 Servicio De Suministro De Energia Electrica 110,763.83 103,330.24 7,433.595302020102 Servicio De Agua y Desague 108,789.70 99,686.88 9,102.825302020201 Servicio De Telefonia Movil 23,379.60 23,168.82 210.785302020202 Servicio De Telefonia Fija 87,053.37 84,752.61 2,300.765302020203 Servicio De Internet 26,712.43 32,325.09 -5,612.665302020301 Correos y Servicios De Mensajeria 3,845.50 3,618.20 227.305302020399 Otros Servicios De Comunicación 1,631.89 1,777.29 -145.405302020401 Servicio De Publicidad 24,150.00 11,460.00 12,690.005302020402 Otros Servicios De Publicidad y Difusion 22,360.20 54,483.01 -32,122.815302020403 Servicios De Imagen Institucional 0.00 8,840.00 -8,840.005302020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacion y 50,325.00 77,344.20 -27,019.205302030101 Servicios De Limpieza E Higiene 78,546.84 574,296.44 -495,749.605302030102 Servicios De Seguridad y Vigilancia 600.00 244,430.00 -243,830.005302040101 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 65,060.12 89,178.11 -24,117.995302040102 De Carreteras, Caminos y Puentes 282,945.05 221,769.73 61,175.325302040103 De Vehiculos 8,499.00 5,597.00 2,902.005302040104 De Mobiliario y Similares 4,000.00 2,690.50 1,309.505302040105 De Maquinarias y Equipos 3,123.00 4,403.20 -1,280.205302040199 De Otros Bienes y Activos 3,350.00 850.00 2,500.005302050101 De Edificios y Estructuras 40,815.00 42,357.25 -1,542.255302050102 De Vehiculos 16,918.50 32,339.40 -15,420.905302050103 De Mobiliario y Similares 0.00 588.00 -588.005302050104 De Maquinarias y Equipos 89,779.00 29,744.83 60,034.175302050199 De Otros Bienes y Activos 300.00 5,070.00 -4,770.005302060101 Gastos Legales y Judiciales 2,000.00 5,896.00 -3,896.005302060102 Gastos Notariales 15,082.00 13,459.98 1,622.025302060201 Cargos Bancarios 0.00 38.31 -38.315302060299 Otros Servicios Financieros 1,421.40 1,762.82 -341.425302060302 Seguro De Vehiculos 10,866.37 0.00 10,866.375302060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Transito 38,789.05 17,825.50 20,963.555302060399 Otros Seguros De Bienes Muebles e Inmueb 0.00 5,544.67 -5,544.675302070101 Consultorias 254,088.00 16,560.00 237,528.005302070102 Asesorias 77,400.00 44,300.00 33,100.005302070103 Auditorias 2,521.01 45,000.00 -42,478.995302070104 Perfiles De Inversion 172,215.73 0.00 172,215.735302070105 Estudios e Investigaciones 0.00 1,150.00 -1,150.005302070199 Otros Servicios Similares 0.00 8,591.00 -8,591.005302070201 Consultorias 4,500.00 3,000.00 1,500.005302070202 Asesorias 57,400.00 17,756.10 39,643.905302070203 Auditorias 2,521.01 0.00 2,521.015302070204 Perfiles De Inversion 16,178.00 7,000.00 9,178.005302070205 Estudios e Investigaciones 0.00 3,000.00 -3,000.005302070299 Otros Servicios Similares 12,800.00 15,225.00 -2,425.005302070301 Realizado Por Personas Juridicas 19,965.20 24,656.00 -4,690.805302070302 Realizado Por Personas Naturales 0.00 7,575.00 -7,575.005302070401 Elaboracion De Programas Informaticos 5,250.00 0.00 5,250.005302070403 Soporte Tecnico 0.00 400.00 -400.005302070404 Otros Servicios De Informatica 10,480.00 4,610.88 5,869.125302070701 Servicios Relacionados Con El Medio Ambie 0.00 10,800.00 -10,800.00

5302070904 Auspicio y Patrocinio De Eventos Culturales 0.00 1,600.00 -1,600.005302070905 Organización De Eventos Culturales 0.00 4,000.00 -4,000.005302070999 Otros Relacionados A Organización De Even 1,950.00 4,800.00 -2,850.005302071001 Seminarios, Talleres y Similares Organizados 400.00 11,085.00 -10,685.005302071002 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institu 0.00 45,514.26 -45,514.265302071099 Otras Atenciones y Celebraciones 35,296.63 68,047.90 -32,751.275302071102 Transporte y Traslado De Carga, Bienes y Ma 0.00 1,000.00 -1,000.005302071103 Servicios Relacionados Con Floreria, Jardine 134,350.00 134,300.00 50.005302071199 Servicios Diversos 1,626,436.56 907,219.32 719,217.24

53020801 Contrato De Administracion De Servicios - 1,122,614.66 943,112.48 179,502.1853020802 CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRA 79,108.29 0.00 79,108.29

TOTAL 9,596,882.30 7,964,282.33 1,632,599.97



Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion5101010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccion Politica 58,500.00 0.00 58,500.005101010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen 609,313.69 665,786.98 -56,473.295101010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen 966,690.82 1,018,989.49 -52,298.675101010104 Personal Con Contrato A Plazo Indetermina 0.00 303,484.78 -303,484.785101080101 Obreros Permanentes 306,993.19 0.00 306,993.195101080201 Obreros Con Contrato A Plazo Fijo 1,715,268.35 1,001,016.31 714,252.045101090101 Gratificaciones 74,966.40 37,363.10 37,603.305101090102 Aguinaldos 140,572.53 172,269.23 -31,696.705101090103 Bonificacion Por Escolaridad 50,600.00 55,913.33 -5,313.335101090201 Compensacion Por Tiempo De Servicios 133,499.29 108,209.31 25,289.985101090301 Asignacion Por Cumplir 25 o 30 Años 6,704.80 13,000.00 -6,295.205101090303 Compensacion Vacacional (Vacaciones Trun 10,740.50 6,138.97 4,601.535101090399 Otras Ocasionales 713,568.68 496,107.52 217,461.165101100102 Dietas De Regidores y Consejeros 256,100.00 247,650.00 8,450.005102010101 Uniforme Personal Administrativo 0.00 11,980.00 -11,980.005103010103 Aportes A Los Fondos De Pensiones 1,232.58 0.00 1,232.585103010105 Contribuciones A Essalud 315,451.59 365,260.35 -49,808.765103010106 Otras Contribuciones Del Empleador 26,374.10 10,363.35 16,010.75

0.00TOTAL 5,386,576.52 4,513,532.72 873,043.80



Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion52010102 Otras Compensaciones - Jubilados 0.00 4,800.00 -4,800.0052020301 Apoyo Alimentario 0.00 1,168,111.51 -1,168,111.51

5202030101 Alimentos Para Programas Sociales 1,273,931.60 0.00 1,273,931.605202030402 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activ 26,000.00 13,429.12 12,570.885202030403 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensi 0.00 4,467.20 -4,467.20

TOTAL 1,299,931.60 1,190,807.83 109,123.77

Este rubro representa los apgos efectuados a los pensionistas del DL No 20530


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion5401010304 A Otras Entidades Publicas 10,931.03 0.00 10,931.03

54030103 A otras Unidades de Gobierno 0.00 2750000.00 -2,750,000.005403010301 A Gobierno Nacional 1,250,000.00 0.00 1,250,000.005403010303 A Gobiernos Locales 2,094,531.41 0.00 2,094,531.415403010304 A Otras Entidades Publicas 853,915.50 0.00 853,915.50

TOTAL 4,209,377.94 2,750,000.00 1,459,377.94



0.000.00 0.00 0.00


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion5101110101 Regimen de Pensiones DL N° 20530 232,130.55 216,291.25 15,839.305101110201 Trabajadores Activos DL N° 20530 58,763.41 58,763.41 0.00

58010103 Otras estructuras 30,295.56 30,295.55 0.015801010402 Edificios No Residenciales 1,059,640.20 9,321.76 1,050,318.445801010403 Otras Estructuras Concluidas x 0.00 1,050,318.44 -1,050,318.44

58010201 Vehiculos 569,863.32 275,720.59 294,142.7358010202 Otras Maquinas, Equipo y Mobiliario 722,071.46 845,731.13 -123,659.67

5801030102 Activos Intangibles 17,274.72 0.00 17,274.725801030103 Otros Activos Intangibles 0.00 5,765.28 -5,765.28

TOTAL 2,690,039.22 2,492,207.41 197,831.81

Este rubro representa la provisiones hechas por los activos fijos de la municipalidad


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion4501010101 Intereses por depositos 40,924.09 282,190.78 -241,266.694501010399 Otros 6,098.03 262.27 5,835.76

TOTAL 47,022.12 282,453.05 -235,430.93



Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion5601020101 De Gobierno Nacional 0.00 1,855.28 -1,855.28

TOTAL 0.00 1,855.28 -1,855.28

Por los gastos financieros del PREBAN, Prestamo para Maquinarias


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion4501020201 Derecho de Vigencia de Minas 13,077.04 12,185.86 891.184502010501 Infracciones del Reglamento de Transito 100,826.22 79,905.43 20,920.794502010699 Otras Multas 120.40 2,977.70 -2,857.304502020199 Otras Sanciones 46,787.97 10,187.79 36,600.184505010499 Otros Ingresos 30,436.36 88,034.99 -57,598.634505010601 CORRIENTE 88,294.99 0.00 88,294.994505010602 CAPITAL 1,018,284.78 0.00 1,018,284.78

TOTAL 1,297,827.76 193,291.77 1,104,535.99

Este rubro representa a otros ingresos extras que la municipalidad percibe


Cta. Divis. Concepto 2010 2009 Variacion5503010103 A Otras Personas Naturales 14,253.83 7,109.00 7,144.83

55040101 Impuestos 0.00 80.00 -80.005504010201 Derechos Administrativos 0.00 357.72 -357.725504010301 Multas - Sunat 8,515.60 10,009.20 -1,493.605504030201 Derechos Administrativos 134.20 207.40 -73.20

550601 Baja de Bienes 0.00 944.70 -944.705506.99 Otros Gastos Diversos 119,869.71 60,080.00 59,789.71

TOTAL 142,773.34 78,788.02 63,985.32

El presente rubro corresponde al apoyo a una persona natura y multas pagadas MTC por el canal municipal


NOTA Nº 03EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación

1101.01 Caja1101.0101 Moneda Nacional 50.00 50.00

1101.02 Caja Fondos Fijos 10,000.06 10,000.061101.03 Bancos Cuentas Corrientes 0.00 0.00 0.00

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 1,762,451.43 257,014.27 1,505,437.161101.030105 Donaciones 6,201.80 6,201.80 0.001101.030106 Transferencias 540,530.39 253,646.57 286,883.821101.030108 RD - Foncomun 1,300.68 1,300.68 0.001101.030109 Otros Impuestos Municipales 184,857.69 6,252.67 178,605.02

1101.03011 Canon, Sobre Canon, Regalias, Rentas de Aduanas y Part 1.52 1.52 0.001101.040105 Recursos Determinados-Otros impuestos municipales 0.00 0.00 0.00

1101.1109 Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y partic 0.00 0.00 0.001101.1207 FONCOMUN DR-CUT 1,331,312.14 1,045,469.18 285,842.961101.1209 CANON SOBRE CANON REGALIAS. RENTA RD- CUT 11,572,662.26 5,942,432.74 5,630,229.52

TOTAL 15,409,367.97 7,512,319.43 7,897,048.54

El rubro Caja y Bancos, tiene un saldo que corresponde principalmente a Recursos Determinados y RDRlos que se encuentran depositados en el Banco de la Nacion en moneda nacional. La variacion se originapor las Transferencias A LA CUT.

NOTA Nº 04INVERSION DISPONIBLE

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA Nº 05CUENTAS POR COBRAR

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación1201.010101 Impuestos vigentes 399,329.75 519,433.50 -120,103.751201.010102 impuestos vencidos 1,352,977.34 1,352,977.34 0.00

1201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 525,809.80 520,228.10 5,581.701201.0303 Venta de Bienes y Servicios y Derechos 22,972.35 14,027.25 8,945.101201.0401 Rentas de la Propiedad Financiera 0.00 0.00 0.001201.0402 Rentas de la Propiedad Real 0.00 0.00 0.00

1201.98 Otas Cuentas por Cobrar 3,283.00 0.00 3,283.001201.99 cuentas por Cobrar de Dudosa Reuperacion 568,652.46 568,652.46 0.001209.01 Cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2,873,024.70 2,975,318.65 -102,293.95

El rubro representa las deudas pendientes de Impuestos, Bienes y Servicios; alquileres y otros, la variacion


que se aprecia se debe a la incorporcion de saldos debido a la conciliacion de las Cuentas por Cobrar a la fecha

NOTA Nº 06OTRAS CUENTAS POR COBRAR


1202.0802 Responsabilidad Fiscal 0.00 0.00 0.001202.0901 Multas 1,727.00 0.00 1,727.001202.0902 Sanciones 0.00 0.00 0.00

1202.98 otas cuentas por cobrar diversas 0.00 0.00 0.001202.99 Cuentas por cobrar de dudosa recuperacion 446.00 0.00 446.00

2101.010501 IGV cuenta propia- vigente 3,345.33 8,666.00 -5,320.672101.010502 IGV retenido 3,345.33 23,354.97 -20,009.64

TOTAL 8,863.66 32,020.97 -25,330.31

Esta cuenta agrupa deudas del personal atribuidas a responsabilidad fiscal, cuya cobranza en si es en algunos casos irrecuperable y que se esta programando para aplicar lo correspondiente al saneamiento contable.

NOTA Nº 07INVENTARIOS

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación1301.0101 alimentos y bebidas para consumo humano 21,448.75 0.00 21,448.75

1301.020101 Vestuario, Accesorios y Prendas 12,568.00 0.00 12,568.001301.020102 Textiles y acabados textiles 0.00 0.00 0.00

1301.0301 combustibles y carburantes 76,408.57 0.00 76,408.571301.0302 gases 0.00 0.00 0.001301.0303 lubricantes, grasas y afines 4,893.50 0.00 4,893.50

1301.050101 Repuestos y Accesorios 249,208.54 267,402.55 -18,194.011301.050102 Papeles en Gral y Utiles de Oficina 37,952.24 54,687.38 -16,735.141301.050301 Aseo Limpieza y Tocador 6,833.80 46,338.80 -39,505.001301.050302 de cocina, comdeor y cafeteria 4,293.00 0.00 4,293.001304.050401 electricidad, iluminacion y electronica 0.00 0.00 0.00

1301.0601 repuestos y accesorio de vehiculos 2,720.00 0.00 2,720.001301.0603 de construccion y maquinarias 0.00 0.00 0.001301.0604 repuestos y accesorio de seguridad 15,062.60 0.00 15,062.601301.0699 otros accesorios y repuestos 7,663.04 0.00 7,663.041301.0801 medicamentos 280.00 0.00 280.00

1301.080199 otros productos similares 0.00 0.00 0.001301.0901 libros, textos y otros materiales impresos 2,179.00 0.00 2,179.001301.0902 material didactico, accesorios y utiles de enseñanza 0.00 0.00 0.001301.1004 fertilizantes, insectisidas, fungicidas y similares 0.00 0.00 0.001301.1101 Para edificios y Estructuras 41,589.25 0.00 41,589.251301.1102 para vehiculos 105,481.38 0.00 105,481.381301.1105 Otros materiales de oficina 23,852.80 0.00 23,852.801301.9901 herramientas 17,066.00 0.00 17,066.001301.9902 Productos quimicos 0.00 0.00 0.001301.9999 Otros Bienes 721,449.10 370,802.22 350,646.88

TOTAL 1,350,949.57 739,230.95 611,718.62

Este rubro presenta el valor de los Suministros de Funcionamiento que se encuentran en el almacen de la


municipalidad, cuya existencia esta certificada por los responsables de almacen

NOTA Nº 08SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación1205.01 Seguros Pagados por anticipado 1,927.22 1,909.55 17.67

1205.0501 viaticos 62,766.65 12,257.32 50,509.331205.0502 otras entregas a rendir cuenta 479,905.03 192,186.50 287,718.53

TOTAL 544,598.90 206,353.37 338,245.53El importe representativo en este rubro corresponde a saldos de ejercicios anteriores los cuales previa verificacion y busqueda de los documentos sustentatorios respectivos, se procede a efectuar los registros correspondientes montos que en algunos casos serán sometidos a acciones de saneamiento contable.

NOTA Nº 09OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación1205.0401 contratistas 4,544,593.62 4,544,593.63 -0.011205.0402 proveedores 2,562.22 2,576.22 -14.00

1205.98 Otros 134,238.49 134,238.49 0.001206.01 tesoro publico 80,865.98 32,812.95 48,053.03

TOTAL 4,762,260.31 4,714,221.29 48,039.02En esta cuenta se esta considerando y controlando los anticipos a los contratistas por la ejecucion de Obraspor contrata.



TOTAL 0.00 0.00

Este rubro esta representado por los saldos que se arrastra de años anteriores; que se ha reclasificado como incobrable y por la cual tambien se debe aplicar lo correspondiente al saneamiento contable

NOTA Nº 11OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO


TOTAL 0.00 0.00

Este rubro esta representado por los saldos que se arrastra de años anteriores; que debe ser reclasificadosin embargo a la fecha se esta efectuando la busqueda de documentos relacionados al mismo con la finalidad deefectuar el saneamiento contable.

NOTA Nº 12INVERSIONES

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 VariaciónEn Empresas Pub. Y otras entidades


En Empresas Publicas1401.97 Otros Titulos y Valores 11,335,100.63 11,335,100.63 0.00

TOTAL 11,335,100.63 11,335,100.63 0.00La cuenta Inversiones representa el valor de las acciones en la Empresa Prestadora de servicios de Saneamiento de la Provincia alto Andina Empssapal, con la cual se esta efectuando las coordinaciones respectivas para poderconciliar el monto en ambas entidades, en vista de estar en proceso de inscripcion y rectificacion de la partida registral correspondiente. Acciones que deben ser tratadas a nivel de Gerencias en vista de ser relacionadasal Capital Accionario que posee la Municipalidad Provincial de Canchis.

NOTA Nº 13PROPIEDADES DE INVERCION


TOTAL 0.00

NOTA Nº 14PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO (NETO)


Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación1501.020101 Edificios Administrativos 2,847,689.80 2,847,689.80 0.001501.020201 Instalaciones Educativas 4,503,534.20 4,503,534.20 0.001501.020301 Instalaciones Medicas 299,254.09 299,254.09 0.001501.020401 Instalaciones Sociales y Culturales 44,864.26 44,864.26 0.001501.029901 Otros Edificios no Residenciales 3,403,045.69 3,403,045.69 0.001501.030201 Infraestructura Vial 4,471,044.14 4,471,044.14 0.001501.030401 Infraestructura Agricola 636,749.57 636,749.57 0.001501.030501 Agua y Saneamiento 4,119,637.56 4,119,637.56 0.001501.030601 Plazuelas, Parques y Jardines 21,721.66 21,721.66 0.001501.039901 Otras Estructuras 5,438,570.09 5,438,570.09 0.001501.070201 Por contrata 16,428,460.80 16,428,460.80 0.001501.070202 Por Administracion Directa - Personal 1,459,005.31 1,459,005.31 0.001501.070203 Por Administracion Directa - Bienes 1,493,023.26 1,493,023.26 0.001501.070204 Por Administracion Directa - Servicios 158,487.69 158,487.69 0.001501.070301 Por contrata 6,077,597.16 6,077,597.16 0.001501.070302 Por Administracion Directa - Personal 12,553.39 0.00 12,553.391501.070304 Por Administracion Directa - Servicios 474,800.06 470,283.93 4,516.131501.070305 Por Administracion Directa - Otros 55,874.12 55,874.12 0.001501.070401 Por contrata 20,362,867.10 20,362,867.10 0.001501.070402 Por Administracion Directa - Personal 457,620.75 318,728.94 138,891.811501.070403 Por Administracion Directa - Bienes 1,227,908.98 942,091.20 285,817.781501.070404 Por Administracion Directa - Servicios 187,745.74 202,258.82 -14,513.08


1501.070701 Edificios No Resid.Concluidos p.Reclasif. 53,188,385.74 53,188,385.74 0.001501.080101 Por contrata 108,901.26 108,901.26 0.001501.080201 Por Contrata 18,708,017.41 18,708,017.41 0.001501.080202 Por Administracion Directa - Personal 6,329,895.81 6,316,823.61 13,072.201501.080203 Por Administracion Directa - Bienes 6,790,414.46 6,789,088.96 1,325.501501.080204 Por Administracion Directa - Servicios 1,082,413.67 1,067,545.60 14,868.071501.080205 Por Administracion Directa - Otros 23,804.60 23,804.60 0.001501.080302 Por Administracion Directa - Personal 456,919.86 456,919.86 0.001501.080303 Por Administracion Directa - Bienes 732,983.26 733,129.26 -146.001501.080304 Por Administracion Directa - Servicios 87,986.07 87,986.07 0.001501.080305 Por Administracion Directa - Otros 426.60 426.60 0.001501.080401 Por contrata 4,564,553.55 4,564,553.55 0.001501.080402 Por Administracion Directa - Personal 2,658,009.75 2,658,009.75 0.001501.080403 Por Administracion Directa - Bienes 2,214,838.52 2,214,838.52 0.001501.080404 Por Administracion Directa - Servicios 118,018.75 118,018.75 0.001501.080405 Por Administracion Directa - Otros 19,136.50 19,136.50 0.001501.080502 Por Administracion Directa - Personal 8,000,817.85 6,930,715.36 1,070,102.491501.080503 Por Administracion Directa - Bienes 6,159,320.20 4,979,116.57 1,180,203.631501.080504 Por Administracion Directa - Servicios 342,386.67 327,898.87 14,487.801501.080505 Por Administracion Directa - Otros 3,737.17 3,737.17 0.001501.080602 Por Administracion Directa-Personal 168,944.83 31,676.56 137,268.271501.080603 Por Administracion Directa-Bienes 142,819.85 41,632.25 101,187.601501.080604 Por Administracion Directa-Servicios 19,367.70 15,789.50 3,578.201501.080605 Por Administracion Directa - Otros 83,466.00 83,466.00 0.001501.089901 Por Contrata 49,345,623.48 49,345,623.48 0.001501.089902 Por Administracion Directa - Personal 112,420.35 112,420.35 0.001501.089903 Por Administracion Directa - Bienes 128,160.28 128,160.28 0.001501.089904 Por Administracion Directa - Servicios 1,035,971.05 1,035,185.45 785.601501.089905 Por Administracion Directa - Otros 1,776,277.10 1,776,277.10 0.001502.010101 Terrenos Urbanos 24,006,171.44 24,006,171.44 0.001502.010201 Terrenos Rurales 1,629,396.06 1,629,396.06 0.00

1503.0101 Para Transporte Terrestre 5,759,127.26 5,759,127.26 0.001503.020101 Maquinaria y Equipo de Oficina 2,703,377.76 2,686,352.76 17,025.001503.020102 Mobiliario de Oficina 651,928.84 617,919.84 34,009.001503.020202 Mobiliario Educativo 12,480.001503.020301 Equipos Computacionales y Perifericos 1,577,225.94 1,478,893.26 98,332.681503.020302 Equipos de Comunic. P.Redes Informatic. 127,559.00 127,559.00 0.001503.020303 Equipos de Telecomunicaciones 205,342.75 205,342.75 0.001503.020401 Mobiliario 22,904.00 22,904.00 0.001503.020402 Equipo 44,597.82 44,597.82 0.001503.020501 Mobiliario de uso Agricola y Pesquero 4,600.00 4,600.00 0.001503.020502 Equipo de uso Agricola y Pesquero 58,100.00 58,100.00 0.001503.020701 Equuipo de Deporte y Recreacion 20,300.00 20,300.00 0.001503.020901 Aire Acondicionado y Refrigeracion 910.00 910.00 0.001503.020902 Aseo limpieza y cocina 71,240.22 71,240.22 0.001503.020905 Equipos E Instrumentos De Medicion 343,724.70 332,234.70 11,490.001503.020906 Equipos para Vehiculos 12,926.00 12,926.00 0.001503.020999 Maquinaria y Equipos Diversos 6,743,262.79 6,726,062.79 17,200.00

1503.05 Vehiculo, Maquinaria y Otras Unidades por Distribuir 0.20 0.20 0.001508.010201 Edificios o Unidades No residenciales -2,647,906.08 -2,580,620.70 -67,285.38

1508.0103 Estructura -1,203,488.01 -1,102,138.95 -101,349.061508.010402 Edificios No Resid.Concluidos p.Reclasif. -29,889,069.91 -29,490,157.03 -398,912.88


1508.0201 Vehivulos -4,841,142.12 -4,477,489.62 -363,652.501508.0202 Maquinaria,Equipo Moviliario y otros -8,483,480.15 -8,025,899.20 -457,580.95

TOTAL NETO 235,516,162.27 233,750,406.97 1,753,275.30Este rubro representa los inmuebles del activo fijo; que se ha reclasificador de acuerdo al nuevo plan contableEn estas cuentas se esta trabajando lo correspondiente a las liquidaciones financieras, acciones que se vienenimpulsando en este periodo Municipal, y por la cuales ya se registraron varias liquidaciones financieras paralo cual se contabilizo las obras culminadas en los rubros correspondientes


Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación1101.0501 Fondos Sujeto a Restricciones 258,577.30 348,958.35 -90,381.051504.0503 Gastos por la contratacion de servicios 6,000.00 6,000.00 0.001504.0701 Gastos por la contratacion de personal 4,197,466.92 2,998,587.92 1,198,879.001504.0702 Gastos por la compra de bienes 8,014,662.14 7,908,328.49 106,333.651504.0703 Gastos por la contratacion de servicios 5,834,772.27 5,753,433.93 81,338.34

1505.01 Estudios de Pre-inversion 1,609,109.84 1,360,989.84 248,120.001505.02 Elaboracion de Expediente Tecnico 2,817,417.43 2,748,817.43 68,600.00

1505.0301 Gasto por Contratacion de Personal 56,370.96 56,370.96 0.001505.0302 Gastos por la compra de bienes 4,293,588.63 4,293,588.63 0.001505.0303 Gastos por la contratacion de servicios 324,983.98 324,983.98 0.001505.0399 Otros Gastos 201,044.20 201,044.20 0.001507.0103 Animales de Tiro 0.001507.0302 Software 112,542.53 101,042.53 11,500.001507.9999 otros 22,100.001508.0302 Otros Activos Intangibles -90,092.85 -85,040.99 -5,051.86

TOTAL 27,658,543.35 26,017,105.27 1,619,338.08

Este rubro esta compuesta por adelantos a contratistas y otros activos como: proyectos y estudios, animalde tiro y otros, que en el presente ejercicio, se ha procedido a efectuar la regularizacion de registros comoparte del saneamiento contable.



TOTAL 0.00 0.00


Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación0.00

TOTAL 0.00 0.00 No se cuenta con sobregiros realizados



Agrupa las obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio contraidas por la compra de bienes, servicios, ejecución de estudios y obras, y otros gastos incurridos por la entidad asi como las obligaciones por devoluciones de tributos , presentando un aumento con respecto al ejercicio anterior, que se cancelaronen el primer trimestre del ejercicio 2014

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación2103.010101 Bienes 60,481.80 197,304.23 -136,822.432103.010102 Servicios 249,145.69 379,146.57 -130,000.88

2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 717,175.18 1,740,256.06 -1,023,080.882103.03 Depositos recibidos en garantia 276,540.21 366,921.26 -90,381.05

TOTAL 1,303,342.88 2,683,628.12 -1,380,285.24

NOTA Nº 19INPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación2101.010201 Renta de 4ta de Cuarta de Categoria -vigentes 6,500.00 8,892.00 -2,392.002101.010202 Renta de 4ta de Cuarta de Categoria -Vencidas 940.00 940.00 0.002101.010301 Renta de 5ta.Categoria Vigente 4,273.24 34,080.41 -29,807.172101.010501 IGV cuenta propia vigentes 3,345.332101010506 IGV cuenta propia vencidas 0.002101.030101 Regimen de presentaciones de salud- vigentes 33,146.24 78,612.38 -45,466.142101.030102 Seguro vida Vigente 5.00 -5.002101.030103 Accidente de Trabajo vigente 5,022.25 6,352.60 -1,330.352101.030201 Sistema Nacional De Pensiones Vigentes 16,228.14 24,308.38 -8,080.242101.030202 Sistema Nacional De Pensiones Vencidas 1,857.63 1,857.63 0.002101.090101 Administracion de Fondo de Penciones Vigentes 44,420.52 69,488.96 -25,068.442101.090102 Administracion de Fondo de Penciones Vencidas 4,781.94 4,781.94 0.002101.099901 Otros Vigentes 1,429.52 636.68 792.84

TOTAL 121,944.81 229,955.98 -111,356.50Los saldos son deudas pendientes que vence en el mes de enero del siguiente año.

NOTA Nº 20REMUNERACIONES Y BENEFICIO SOCIALES

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación2102.01 Remuneraciones por Pagar 6,552.13 10,154.27 -3,602.14

2102.030101 Regimen laboral DL N° 276 147,193.78 146,098.95 1,094.832102.030201 Regimen laboral DL N° 728 35,978.40 25,065.98 10,912.42

2102.0402 Vacaciones 9,485.25 12,614.78 -3,129.532102.99 Otras remuneraciones, pensiones y beneficios por pagar 1,478.22 3,050.15 -1,571.93

TOTAL 200,687.78 196,984.13 3,703.65Los saldos son beneficios sociales pendientes de pago de ex trabajadores por CAS.

NOTA Nº 21Obligaciones previcionales

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación2102.050201 trabajadores activos DL N° 20530 132,756.82 132,756.82 0.00

TOTAL 132,756.82 132,756.82 0.00




TOTAL 0.00 0.00

NOTA Nº 23Parte Cta Deuda a largo Plazo


TOTAL 0.00 0.00

NOTA Nº 24otras cuentas cuentas del pasivo

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación2103.990901 Otros 626,740.05 28,563.94 598,176.11

TOTAL 626,740.05 28563.94 598,176.11Este rubro representa otras deudas por pagar a corto plazo.

NOTA Nº 25Deudas a Largo Plazo


TOTAL 0.00 0.00Este rubro representa otras deudas por pagar a corto plazo.

NOTA Nº 26Cuentas por pagar a Proveedores


TOTAL 0.00 0.00

NOTA Nº 27Beneficios Sociales

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación2102.030101 Principal 147,193.78 146,098.95 1094.83

2102.030201 Principal 35,978.40 25,065.98 10912.42

TOTAL 183,172.18 171,164.93 12,007.25Este rubro representa las capitalizaciones de hacienda nacional adicional

NOTA Nº 28Obligaciones Previcionnales


2102.050201 Trabajdores activos DL N° 20530 132,756.82 132,756.82 0.00TOTAL 132,756.82 132,756.82 0.00



NOTA Nº 29proviviones


2401.010199 Otro Régimen 232,220.86 232,220.86 0.00TOTAL 232,220.86 0.00 0.00

Saldo de servidores de la Ley 20530 activos

NOTA Nº 30Otras cuentas del Pasivo


TOTAL

NOTA N' 31Ingresos Diferidos


TOTAL 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00

hacienda nacional

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación3101.01 Capitalizacion de la Hacienda 137,484,524.71 137,484,524.71 0.003101.03 Capitalización Resultados Acumulados 34,967,555.68 34,967,555.68 0.00

TOTAL 172,452,080.39 172,452,080.39 0.00Representa la transferencia de los resultados del año anterior

NOTA N' 33hacienda nacional adicionales


3201.99 Otros Documentos 119,184.02 119,184.02 0.00TOTAL 119,184.02 119,184.02 0.00

Representa la transferencia recibida del gobierno regional Cusco de dos obras liquidadas

NOTA N° 32


NOTA Nº 34Resultado no Realizados

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación3001.010201 Edificios Administrativos 1,408,923.84 1,408,923.84 0.003001.010299 Otros Edificios No Residenciales 497,397.59 497,397.59 0.003001.010301 Terrenos Urbanos 11,437,122.67 11,437,122.67 0.003001.010302 Terrenos Rurales 3,490.90 3,490.90 0.00

TOTAL 13,346,935.00 13,346,935.00 0.00Representa la revaluacion de los activos fijos - terrenos e inmuebles.

NOTA Nº 35resulta acumulado

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación3401.01 Superavit Acumulado 106,956,491.18 108,645,360.10 -1,688,868.923401.02 Déficit Acumulado -1,494,192.64 -1,450,825.66 -43,366.98

3401.0301 Caja y Bancos -7,713.70 -7,713.70 0.003401.0303 Cuentas por Cobrar 226,779.13 226,779.13 0.003401.0304 Cuentas por Cobrar Diversas -151,162.50 -151,162.50 0.003401.0307 Servicios y Otros Contratados por Anticipado -55,000.00 -55,000.00 0.003401.0308 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa (CR) -383.00 -383.00 0.003401.0323 Vehículos, Maquinarias y Otros -7,334,371.40 -7,334,371.40 0.003401.0327 Otros Activos -87,954.93 -87,954.93 0.003401.0329 Impuestos, Contribuciones y Otros 63,054.97 63,054.97 0.003401.0331 Cuentas por Pagar -226,779.13 -226,779.13 0.006101.0201 Superávit 33,250,374.57 -33,250,374.57

TOTAL 97,888,767.98 132,871,378.45 -34,982,610.47Representa las transferencias por saneamiento y revaluacion, otros ajustes de regularizacion de la cuenta


Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 907,701.09 907,701.09 0.009101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 464,119.59 758,530.27 -294,410.689101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 448,053.08 1,481,067.24 -1,033,014.169103.08 Cheques Girados 19,752,807.21 18,835,353.26 917,453.959103.09 CARTAS ORDENES 11,901,416.74 11,722,720.24 178,696.509103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos 0.92 0.92 0.00

9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 75,858.13 75,820.63 37.509105.0302 Equipo De Transporte No Depreciable 3.00 3.00 0.009105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 334,069.30 296,449.30 37,620.009107.0201 Pensionistas 1,544,711.52 1,544,711.52 0.009107.0202 Trabajadores Activos 31,157.70 31,157.70 0.009109.0104 Laborales 2,826,939.26 2,826,939.26 0.00


9111.07 Servicios y Otros Contratados por Anticipado 55,000.00 55,000.00 0TOTAL 38,341,837.54 38,535,454.43 -193,616.89


Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 907,701.09 907,701.09 0.009102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 464,119.59 758,530.27 -294,410.689102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 448,053.08 1,481,067.24 -1,033,014.169104.08 Cheques Girados por Entregar 19,752,807.21 18,835,353.26 917,453.959104.09 Control de Cartas Ordenes 11,901,416.74 11,722,720.24 178,696.509104.11 Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos 0.92 0.92 0.00

9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 75,858.13 75,820.63 37.509106.0302 Equipo De Transporte No Depreciable 3.00 3.00 0.009106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 334,069.30 296,449.30 37,620.009108.0201 Pensionistas 1,544,711.52 1,544,711.52 0.009108.0202 Trabajadores Activos 31,157.70 31,157.70 0.009110.0104 Laborales 2,826,939.26 2,826,939.26 0.00

9112.07 Servicios y Otros Contratados por Anticipado 55,000.00 55,000.00 0.00TOTAL 38,341,837.54 38,535,454.43 -193,616.89


Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación4102.010101 Predial 191,833.55 1,251,084.40 -1,059,250.854102.010201 Alcabala 79,483.26 56,426.67 23,056.594102.020101 Al patrimonio vehicular 2,303.82 3,702.00 -1,398.184103.030304 Impuestos a los Espectaculos Publicos no Dep. 229.30 229.30

TOTAL 273,849.93 1,311,213.07 -1,037,363.14

Representa los ingresos tributarios, siendo el mayor representativo impuesto predial



Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación4301.040101 Alimentos y bebidas 120,597.00 -120,597.004301.090102 Vta de Bases para Licitaciones y Concursos 55.00 90.00 -35.004302.010101 Registro Civil 10,853.70 9,612.00 1,241.704302.010102 Tasas Registrales 2,633.30 1,624.60 1,008.704302.010105 Expedición De Partidas Certificadas 60,690.00 53,120.10 7,569.904302.010199 Otros Registros 2,428.50 2,141.80 286.704302.010401 Certificados Domiciliarios 511.50 673.20 -161.704302.030101 Carnets 16.30 14.30 2.004302.050201 Licencia De Construcción 11,623.51 24,422.19 -12,798.684302.050202 Inspeccion Ocular 147.71 28.11 119.604302.050299 Otros Derechos Adm. De Construcción 43,782.93 38,689.45 5,093.484302.080103 Derecho de Permiso de Operación 62,042.80 76,773.10 -14,730.304302.080104 Derechos De Inscripción 14,715.80 12,461.10 2,254.704302.080106 Estacionamiento De Vehículos 162,612.10 200,111.70 -37,499.604302.080109 Licencias 24,493.50 31,249.50 -6,756.004302.090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 28,259.00 24,927.90 3,331.104302.090105 Puestos, Kioscos Y Otros 45,781.80 61,033.00 -15,251.204302.090106 Anuncios Y Propaganda 15,178.96 9,432.55 5,746.414302.100101 Formularios 57,063.03 48,475.56 8,587.474303.020102 Servicios de Inspeccion 0.004303.030102 Servicio de Capacitacion 1,800.00 4,500.00 -2,700.004303.030199 Otros Servicios De Educación 112,770.70 146,113.00 -33,342.304303.050101 Edificios E Instalaciones 81,472.82 61,449.25 20,023.574303.050399 Otros Alquileres 7,219.50 200.00 7,019.504303.090201 Baños Municipales 302,073.20 266,620.00 35,453.204303.090207 Serv.p. Inspeccion Técnicas y Verificacion 3,066.00 1,140.10 1,925.904303.090209 Servicios A Terceros 23,892.00 17,886.00 6,006.004303.090215 Nomenclatura Y Numerac. de Inmuebles 2,259.00 2,967.45 -708.454303.090217 Serv.por Reconocimiento de Carnes y Otros 26,477.80 24,435.90 2,041.904303.090223 Limpieza Pública 100,049.40 65,565.18 34,484.22

TOTAL 1,203,969.86 1,306,354.04 -102,384.18Representa los ingresos no tributarios por los diferentes conceptos percibidos por la municipalidad de acuerdo al TUPA.


Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación4402.01 Traspasos del Tesoro Publico 220,472.46 604,408.66 -383,936.204402.02 Traspasos con documentos 0.004402.03 Por participaciones de recursos determinados 25,805,183.13

4402.030103 Canon Minero 1,348,682.63 -1,348,682.634402.030104 CANON GASIFERO 12,089,015.71 16,131,222.05 -4,042,206.344402.030105 Canon Hidroenergetico 39,344.67 31,425.99 7,918.684402.030107 Canon Forestal 1,186.47 -1,186.47


4402.030201 Regalias Mineras 606,154.94 238,804.91 367,350.034402.030501 Fondo De Compensacion Municipal 6,989,357.63 7,390,149.08 -400,791.454402.030601 Partic.Progr.de Modernizacion Municipal 0.004402.030602 Part.por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestion 0.004402.030603 Part.por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestion y 663,462.00 -663,462.004402.030604 Part.por Bono de Incent.por ejecucion Eficaz 250.00 -250.00

4402.0309 FONIPREL 0.004404.01 Traspasos del Tesoro Público 0.00

4404.030103 Canon Minero 0.004404.030104 Canon Gasifero 688,655.87 -688,655.874404.030105 Canon Hidroenergetico 3,909.00 -3,909.004404.030107 Canon Forestal 2,600.004404.030201 Regalias Mineras 44,209.07 -44,209.074404.030501 Fondo De Compensacion Municipal 23,022.93 -23,022.934404.030601 FONIPREL 25,196.00 -25,196.004404.030701 Part.por Plan de Incentivo Mejora de la Gestion 0.004404.030702 Part.Bono de incentivo por ejecucion eficaz de 0.004404.030703 Participacion por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestion y 0.004404.030704 Participac. Por Bono de Invent.por Ejecucion Eficaz 0.00

TOTAL 19,944,345.41 53,002,367.79 -7,250,239.25Representa ingresos por canon y cheques no cobrados de RO



4401.010303 De los Gobiernos Locales 54,273.72 282,949.86 -228,676.144403.010301 Del Gobierno Nacional 319,646.48 199,078.07 120,568.41

TOTAL 373,920.20 482,027.93 -108,107.73


NOTA Nº 41INGRESOS FINANCIEROS


4501010101 Intereses por Depositos Distintos de Recursos 112,817.48 254,626.20 -141,808.724501010399 Otros 0.00

0.00TOTAL 112,817.48 254,626.20 -141,808.72


Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación4501020201 Derecho de Vigencia de Minas 3,456.00 4,270.13 -814.134502010501 Infracciones del Reglamento de Transito 136,409.59 104,648.38 31,761.214502100602 Multas a establecimienyos, farmacias y otros 385.00


4502010699 Otras Multas 242.50 31.50 211.004502020103 Ejecucion de garantias 1,188,172.004502020199 Otras Sanciones 13,246.70 16,005.07 -2,758.374504040102 Transferencias voluntarias corrientes de pensiones naturales 80,000.00 -80,000.004505010499 Otros Ingresos 17,289.78 60,893.33 -43,603.554505010601 CORRIENTE 616,221.28 -616,221.284505010602 CAPITAL 2,310,706.85 -2,310,706.85

TOTAL 1,359,201.57 3,192,776.54 -3,022,131.97

NOTA Nº 44GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación53010101 Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano 21,215.00 21,215.00

5301020101 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5,165.00 5,165.005301020102 Textiles y Acabados Textiles 0.00

53010301 Combustibles y Carburantes 820.00 6,246.01 -5,426.0153010302 Gases 0.0053010303 Lubricantes, Grasas y Afines 0.00

5301050101 Repuestos y Accesorios 163,220.39 163,220.395301050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 197,612.66 197,612.665301050301 Aseo, Limpieza y Tocador 86,323.40 6,904.50 79,418.905301050302 De Cocina Comedor Y Cafeteria 0.005301050401 Electricidad, Iluminacion y Electronica 0.005301059999 Otros 0.00

53010601 De Vehiculos 0.0053010304 De construccion y Maquinaria 0.0053010604 De Seguridad 2,849.00 2,849.0053010699 Otros Accesorios y Repuestos 0.00

5301080199 Otros Productos Similares 0.005301080201 Mat. Insumos, Instrum. Y acces.medicos 0.00

53010901 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 0.0053010902 Materiales Didacticos Accesorios y Utiles de Enseñanza 0.0053010999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 0.0053011004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares 0.0053011006 Productos Farmaceuticos De Uso Animal 0.0053011101 Para Edificios y Estructuras 0.0053011102 Para Vehiculos 8,592.00 8,592.0053011105 Otros Materiales De Mantenimiento 0.0053019901 Herramientas 0.0053019902 Productos Quimicos 0.0053019903 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No 5,180.00 5,180.0053019999 Otros Bienes 91,289.05 69,395.15 21,893.90

5302010101 Pasajes y Gastos de Transporte 23,850.34 23,850.345302010102 Viaticos y Asignaciones Por Comision De Servicio 28,275.35 2,105.59 26,169.765302010199 Otros gastos 310.00 310.005302010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 15,476.38 -15,476.385302010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 14,569.86 -14,569.865302010299 otros gastos5302020101 Servicio De Suministro De Energia Electrica 167,486.30 126,838.30 40,648.005302020102 Servicio De Agua y Desague 194,081.80 132,360.20 61,721.605302020201 Servicio De Telefonia Movil 3,620.17 14,262.35 -10,642.18


5302020202 Servicio De Telefonia Fija 26,099.35 30,894.15 -4,794.805302020203 Servicio De Internet 8,854.20 14,241.48 -5,387.285302020301 Correos y Servicios De Mensajeria 3,442.42 5,069.30 -1,626.885302020399 Otros servicios de comunicación 3,000.00 3,000.005302020401 Servicio de Publicidad 21,675.57 21,675.575302020402 Otros Servicios de Publicidad y difusion 7,160.06 7,160.065302020403 Servicios De Imagen Institucional 0.005302020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacion y Empastado 22,280.00 22,280.005302030101 Servicio de Limpieza e Higiene 19,500.00 19,500.005302040101 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 11,300.00 11,300.005302040102 De Carreteras, Caminos y Puentes 61,919.22 51,731.96 10,187.265302040103 De Vehiculos 39,126.00 39,126.005302040105 D e Maquinaria Y Equipos 2,170.00 2,170.005302040199 De otros bienes y activos 0.005302050101 De Edificios y Estructuras 4,000.00 19,144.66 -15,144.665302050104 De Maquinarias y Equipos 360.00 -360.005302060102 Gastos Notariales 9,675.00 6,834.00 2,841.005302060201 Cargos Bancarios 4,000.00 2,103.01 1,896.995302060302 Seguro De Vehiculos 13,406.88 -13,406.885302060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Transito (SOAT) 43,352.12 -43,352.125302060401 Gastos por prestaciones de Salud 0.005302070101 Consultorias 35,000.00 -35,000.005302070102 Asesorias 5,933.305302070103 Auditorias 13,728.81 90,000.00 -76,271.195302070199 otros servicios similares 3,000.005302070201 Consultorias 11,000.00 -11,000.005302070202 Asesorias 13,000.00 13,000.005302070203 Auditorias 0.005302070204 Perfiles Invercion 0.005302070299 otros servicios similares 104,342.435302070301 Realizado Por Personas Juridicas 0.005302070403 Soporte Tecnico 390.005302070504 Animadoras y alfabetizadores 24,000.00 -24,000.005302071099 Otras Atenciones y Celebraciones 0.005302071102 Transporte y Traslado De Carga, Bienes y Materiales 0.005302071199 Servicios Diversos 3,828,722.96 3,807,618.74 21,104.22

53020801 Contrato De Administracion De Servicios - CAS 578,682.02 1,465,583.40 -886,901.3853020802 CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRATO DE 17,310.24 46,724.86 -29,414.62

TOTAL 5,809,202.04 6,055,222.90 -359,686.59En el presente rubro se presenta los gastos efectuados en bienes y servicios durante el periodo

NOTA Nº 45GASTOS DE PERSONAL

Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación5101010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccion Politica 28,953.67 31,723.57 -2,769.905101010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) 668,298.13 413,813.56 254,484.575101010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Pub 473,761.66 607,535.54 -133,773.885101010104 Personal Con Contrato A Plazo Indeterminado (Regimen Laboral) 0.005101010105 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Pri 10,683.15 50,357.83 -39,674.68


5101080101 Obreros Permanentes 240,214.03 78,819.81 161,394.225101080201 Obreros Con Contrato A Plazo Fijo 117,127.98 93,333.39 23,794.595101090101 Gratificaciones 33,435.00 -33,435.005101090102 Aguinaldos 0.005101090103 Bonificacion Por Escolaridad 86,333.69 33,435.00 52,898.695101090201 Compensacion Por Tiempo De Servicios 30,806.74 30,806.745101090301 Asignacion Por Cumplir 25 o 30 Años 13,117.17 12,347.09 770.085101090302 Compensacion Vacacional 0.005101090303 Compensacion Vacacional (Vacaciones Truncas) 21,855.58 11,310.00 10,545.585101090399 Otras Ocasionales 169,919.55 392,809.68 -222,890.135101100102 Dietas De Regidores y Consejeros 108,371.25 84,500.00 23,871.255102010101 Uniforme Personal Administrativo 0.005103010101 Aportes A Los Fondos De Salud 100,483.77 -100,483.775103010103 Aportes A Los Fondos De Pensiones 0.005103010105 Contribuciones A Essalud 145,068.08 145,068.085103010106 Otras Contribuciones Del Empleador 3,274.87 2,443.86 831.01

TOTAL 2,117,785.55 1,946,348.10 171,437.45El presente rubro representa los gastos en Remuneraciones, Contribuciones Sociales y Otros.


Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación5201010101 Regimen De Pensiones DL. 20530 98,341.27 93,544.01 4,797.265201010201 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 6,000.00 15,200.00 -9,200.005202030101 Alimentos Para Programas Sociales 280,716.14 -280,716.145202030199 Otros bienes de apoyo alimentario 0.005202030402 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 7,854.48 -7,854.485202030403 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 0.00

0.00TOTAL 104,341.27 397,314.63 -292,973.36

Este rubro representa los pagos efectuados a los pensionistas del DL No 20530 , asi como por la adquisc.de bienes para los programas sociales


Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación5401010303 A Gobiernos Locales 0.005401010304 A Otras Entidades Publicas 178,326.00 178,326.00

54030103 A otras Unidades de Gobierno 421,989.50 -421,989.505401010301 A Gobierno Nacional 0.005401010303 A Gobiernos Locales 172,189.50 -172,189.505401010304 A Otras Entidades Publicas 249,800.00 -249,800.005403010303 A Gobiernos Locales 500,000.00 750,000.00 -250,000.00

TOTAL 678,326.00 1,593,979.00 -915,653.00




TOTAL 0.00 0.00


Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación5101110101 Regimen de Pensiones DL N° 20530 0.005101110201 Trabajadores Activos DL N° 20530 0.00

58010102 Edificios No Residenciales 67,285.38 67,285.3858010103 Estructuras 101,349.06 101,349.06

5801010402 Edificios no Residenciales concluidas por Reclasificar 398,912.88 398,912.885801010403 Otras Estructuras Concluidas x 0.00

58010201 Vehiculos 363,652.50 363,652.5058010202 Maquinaria Equipo Mobiliario y otros 457,580.95 457,580.95

5801030102 Activos Intangibles 5,051.86 5,051.865801030103 Otros Activos Intangibles 0.00

58010502 Cuentas por Cobrar Diversas 446.005802010109 Indemnización Por Vacaciones No Gozadas 0.00

TOTAL 1,394,278.63 0.00 1,393,832.63Este rubro representa la provisiones hechas por los activos fijos de la municipalidad, vehiculos, y otros

NOTA Nº 50GASTOS FINANCIEROS


OTROSTOTAL 0.00 0.00 0.00

Por los gastos financieros


Cta. Divis. Concepto 2015 2014 Variación5503010103 A Otras Personas Naturales 87,160.00 12,380.00 74,780.005504010101 Impuestos 8,887.85 22,020.30 -13,132.455504010201 Derechos Administrativos 0.005504010301 Multas 17,570.00 43,104.30 -25,534.305504030201 Derechos Administrativos 0.005505010103 Indemnizaciones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas D 6,000.00 6,000.005502010199 Otras Indemnizaciones Y Compensaciones 113,900.00 -113,900.00

550601 Baja de Bienes 0.005506.99 Otros Gastos Diversos 17,191.50 17,191.50

TOTAL 136,809.35 191,404.60 -54,595.25

El presente rubro corresponde al apoyo a una persona natural por los fraccionamientos acogidos los quecorresponden a la Sunat y Essalud


0000000000000

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS


NOTA Nº 03EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Cta. Divis. Concepto 2013 2012110101 Caja110101 Moneda Nacional 7,258.70 12,847.41110102 Caja Fondos Fijos 22,600.00 0.00110103 bancos Cuentas Corrientes 0.00

1101030102 Recursos Directamente Recaudados 311,732.34 255,359.681101030106 Transferencias 525,257.88 739,733.271101030108 RD - Foncomun 1,761,555.03 1,752,456.781101030109 Otros Impuestos Municipales 96,139.82 60,388.731101030110 RD - Canon y SC 21,457.46 16,456.991101040101 RDR 0.00

TOTAL 2,746,001.23 2,837,242.86

El rubro Caja y Bancos, tiene un saldo que corresponde principalmente a Recursos Determinados y RDRlos que se encuentran depositados en el Banco de la Nacion en moneda nacional. La variacion se originapor las Transferencias CANON y SOBRE CANON y FONCOMUN y por mayor ingreso en cuanto a RDR


Cta. Divis. Concepto 2013 20120.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

NOTA Nº 05CUENTAS POR COBRAR

Cta. Divis. Concepto 2013 2012

12010101 Impuestos 1,638,821.68 1,638,821.6812010301 Venta de Bienes 0.0012010302 Derechos y Tasas Administrativos 658,062.30 659,612.3012010303 Venta de Bienes y Servicios y Derechos 13,219.55 13,219.5512010402 Rentas a la Propiedad 153.78 153.78

120198 Otras Cuentas Por Cobrar 50.00 480.00

120199 Cuentas por cobrar de dudosa reputacion 773,110.34 773,110.34120901 Cuentas por cobrar -226,779.13 -226,779.13

TOTAL 2,856,638.52 2,858,618.52

El rubro representa las deudas pendientes de Impuestos, Bienes y Servicios; alquileres y otros, la variacion que seaprecia se debe a la incorporcion de saldos debido a la conciliacion de las Cuentas por Cobrar a la fecha.

NOTA Nº 06OTRAS CUENTAS POR COBRAR


12020802 Responsabilidad Fiscal 6,383.00 6,383.00120298 Otras Cuentas por Cobrar diversas 151,405.00 151,860.00

2101010502 IGV Cuenta Propia 563.88 563.88TOTAL 158,351.88 158,806.88

Esta cuenta agrupa deudas del personal atribuidas a responsabilidad fiscal, cuya cobranza en si es irrecuperabley que se esta programando para aplicar lo correspondiente al sanaemiento contable.


Cta. Divis. Concepto 2013 20121301050101 Repuestos y Accesorios 193,373.98 193,373.981301050102 Papeles en Gral y Utiles de Oficina 118,828.29 99,275.311301050301 Aseo Limpieza y Tocador 124,649.90 124,649.90

13010601 otros 0.0013011101 Para edificios y Estructuras 2,619.50 8,230.0013019901 Otros 0.0013019999 Otros Bienes 25,397.12 23,680.72

1303010101 Alimentos para programas sociales 11,000.00 212,187.18130501 Materiales Auxiliares 0.00130503 Repuestos 0.00

TOTAL 475,868.79 661,397.09



Cta. Divis. Concepto 2013 2012120501 Seguros Pagados por 122,909.50 7,573.86

1205.02 3,550.0012050501 Viaticos 49,725.91 50,440.7712050502 Otras Entregas 234,836.00 117,883.45

TOTAL 411,021.41 175,898.08

El importe representativo en este rubro corresponde a saldos de ejercicios anteriores los cuales previa verificaciony busqueda de los documentos sustentatorios respectivos, se procede a efectuar los registros correspondientes montos que en algunos casos serán sometidos a acciones de saneamiento contable. En esta cuenta tambiense esta considerando y controlando los anticipos a los contratistas por la ejecucion de Obras por contrata.

NOTA Nº 09OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Cta. Divis. Concepto 2013 201212050401 contratistas 2,389,915.43 5,243,500.67

1205.0402 31,122.901205.0601 Encargos Generales 91,313.95 91,313.95

1205.98 Otros 90,368.34 186,322.34TOTAL 2,602,720.62 5,521,136.96



TOTAL 0.00 0.00

Este rubro esta representado por los saldos que se arrastra de años anteriores; que se ha reclasificado como incobrable y por la cual tambien se debe aplicar lo correspondiente al saneamiento contable

NOTA Nº 11OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO


TOTAL 0.00 0.00

Este rubro esta representado por los saldos que se arrastra de años anteriores; que debe ser reclasificadosin embargo a la fecha se esta efectuando la busqueda de documentos relacionados al mismo con la finalidad deefectuar el saneamiento contable.

NOTA Nº 12INVERSIONES

Cta. Divis. Concepto 2013 2012En Empresas Pub. Y otras entidades 0.00 0.00En Empresas Publicas 0.00 0.00

140197 Otros Titulos y Valores 11,335,100.63 11,335,100.63TOTAL 11,335,100.63 11,335,100.63

La cuenta Inversiones representa el valor de las acciones en la Empresa Prestadora de servicios de Saneamiento de la Provincia alto Andina Empssapal, con la cual se esta efectuando las coordinaciones respectivas para poderconciliar el monto en ambas entidades, en vista de estar en proceso de inscripcion y rectificacion de la partida registral correspondiente. Acciones que deben ser tratadas a nivel de Gerencias en vista de ser relacionadasal Capital Accionario que posee la Municipalidad Provincial de Canchis.

NOTA Nº 13EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTI. NO PRODUCTIVA


Cta. Divis. Concepto 2013 201215010201 Edificios Administrativos 1,009,852.63 1,009,852.6315010202 Instalaciones Educativas 4,503,534.20 3,909,959.0615010203 Instalaciones Medicas 299,254.09 299,254.0915010204 Instalaciones Sociales y Culturales 44,864.26 44,864.2615010299 Otros Edificios no Residenciales 2,780,529.73 2,780,529.7315010302 Infraestructura Vial 3,315,842.54 2,653,124.3215010304 Infraestructura Agricola 636,749.57 636,749.5715010305 Agua y Saneamiento 4,000,453.54 3,300,898.5315010306 Plazuelas, Parques y Jardines 21,721.66 21,721.6615010399 Otras Estructuras 7,019,871.49 7,019,871.49

1501070201 Por contrata 11,510,106.20 9,192,903.181501070202 Por Administracion Directa - Personal 1,618,005.92 1,618,005.921501070203 Por Administracion Directa - Bienes 1,851,308.61 1,851,308.611501070204 Por Administracion Directa - Servicios 88,766.55 81,502.681501070205 Por Administracion Directa - Otros 0.001501070301 Por contrata 397,114.25 397,114.251501070305 Por Administracion Directa - Otros 55,874.12 55,874.12

1501070401 Por contrata 20,061,907.11 19,331,080.571501070402 Por Administracion Directa - Personal 13,259.07 13,259.071501070403 Por Administracion Directa - Bienes 87,689.01 87,689.011501070404 Por Administracion Directa - Servicios 183,726.84 183,726.84

15010707 Edificios No Residenciales Concluidos Por Re 53,188,385.74 53,188,385.741501080101 Por contrata 108,901.26 108,901.261501080201 Por Contrata 14,531,789.87 12,253,114.531501080202 Por Administracion Directa - Personal 6,148,573.66 4,527,193.281501080203 Por Administracion Directa - Bienes 7,339,791.21 6,142,220.841501080204 Por Administracion Directa - Servicios 651,075.15 542,370.771501080205 Por Administracion Directa - Otros 23,804.60 34,604.601501080302 Por Administracion Directa - Personal 210,276.65 180,584.781501080303 Por Administracion Directa - Bienes 329,501.31 278,419.181501080304 Por Administracion Directa - Servicios 66,603.17 66,603.171501080305 Por Administracion Directa - Otros 426.60 426.601501080401 Por contrata 4,564,553.55 4,568,675.101501080402 Por Administracion Directa - Personal 2,658,409.75 2,415,768.621501080403 Por Administracion Directa - Bienes 2,216,838.52 2,078,303.021501080404 Por Administracion Directa - Servicios 116,579.50 107,619.501501080405 Por Administracion Directa - Otros 19,136.50 19,136.501501080502 Por Administracion Directa - Personal 4,284,025.34 2,224,637.151501080503 Por Administracion Directa - Bienes 3,279,393.85 2,709,846.241501080504 Por Administracion Directa - Servicios 192,783.98 92,850.381501080505 Por Administracion Directa - Otros 3,737.17 4,195.991501080602 Por contrata 31,676.56 31,676.561501080603 Por Administracion Directa-Bienes 41,632.25 41,632.251501080604 Por Administracion Directa-Servicios 15,789.50 19,617.501501080605 Por Administracion Directa - Otros 83,466.00 83,466.001501089901 Por contrata 48,899,908.50 36,992,135.901501089902 Por Administracion Directa - Personal 112,420.35 234,508.921501089903 Por Administracion Directa - Bienes 128,533.28 267,229.571501089904 Por Administracion Directa - Servicios 970,446.13 838,603.871501089905 Por Administracion Directa - Otros 6,472.00 6,472.00

15020101 Terreno Urbano 12,234,142.91 12,234,142.9115020102 Terreno Rurales 1,419,022.80 1,419,022.8015080102 Edificios o Unidades no Residenciales -7,865,188.09 -5,389,083.8615080103 Estructuras 0.00

1508010402 Menos: Construcciones de Edificios no Resid -24,189,424.63 -23,037,261.191508010403 Construcciones Estructuras 0.00

TOTAL NETO 191,323,916.33 169,775,310.07Este rubro representa los inmuebles del activo fijo; que se ha reclasificador de acuerdo al nuevo plan contableEn estas cuentas se esta trabajando lo correspondiente a las liquidaciones financieras, acciones que se vienenimpulsando en este periodo Municipal, y por la cuales ya se registraron varias liquidaciones financieras paralo cual se contabilizo las obras culminadas en los rubros correspondientes


Cta. Divis. Concepto 2013 201215030101 Para Transporte Terrestre 6,050,032.28 6,027,442.28

1503020101 Maquinaria y Equipo de Oficina 11,763,305.68 11,770,274.001503020102 Mobiliario de Oficina 460,218.85 620,082.961503020301 Equipo Informatico y Comunicaciones 1,374,975.77 1,387,673.471503020302 Equipos de Comunicaciones Para Redes Inf 138,708.00 138,708.001503020303 Equipos de Telecomunicaciones 67,422.75 67,912.751503020401 Mobiliario 7,910.00 9,750.001503020402 Equipo 23,914.32 24,494.321503020501 Mobiliario de uso Agricola y Pesquero 4,600.00 4,600.001503020502 Equipo de uso Agricola y Pesquero 16,100.00 16,100.001503020901 Aire Acondicionado y Refrigeracion 910.00 910.001503020902 Aseo limpieza y cocina 3,176.50 3,176.501503020905 Equipos E Instrumentos De Medicion 315,064.70 315,064.701503020906 Equipos para Vehiculos 6,526.00 6,526.001503020999 Maquinaria y Equipos Diversos 4,329,787.97 4,252,339.79

150305 Vehiculo, Maquinaria y Otras Unidades 715,819.35 715,819.3515080201 Vehiculos -3,357,071.14 -3,357,071.1415080202 Maquinaria, Equipo Mobiliario y Otros -5,907,886.50 -6,059,775.62

TOTAL 16,013,514.53 15,944,027.36

El incremento que se aprecia es por la adquisicion de bienes para la implementacion de seguridad ciudadana , y otros activos.


Cta. Divis. Concepto 2013 20121101.0501 Fondos Sujeto a Restricciones 229,389.77 226,677.0715040503 Gastos por la contratacion de servicios 6,000.00 6,000.0015040701 245,994.06 104,958.0415040702 Gastos por la compra de bienes 400,431.14 289,477.7615040703 Gastos por la contratacion de servicios 1,425,090.65 1,085,023.95

150501 Estudios de Pre-inversion 422,216.60 146,798.50150502 Elaboracion de Expediente Tecnico 1,752,301.18 1,590,309.54

15050301 Gasto por Contratacion de Personal 56,370.96 56,370.9615050302 Gastos por la compra de bienes 4,293,588.63 3,712,925.4115050303 Gastos por la contratacion de servicios 302,983.98 254,333.9815050399 Otros Gastos 201,044.20 201,044.2015070103 Animal de Tiro 183,908.93 183,908.9315070302 Software 92,572.53 92,572.5315080302 Otros Activos Intangibles -57,957.52 -57,957.52

TOTAL 9,553,935.11 7,892,443.35

Este rubro esta compuesta por adelantos a contratistas y otros activos como: proyectos y estudios, animalde tiro y otros, que en el presente ejercicio, se ha procedido a efectuar la regularizacion de registros como partedel saneamiento contable.


Cta. Divis. Concepto 2013 2012210501 Gastos Corrientes 1,583,497.06 1,949,815.93210502 Gastos de Capital 2,278,105.33 792,688.06

TOTAL 3,861,602.39 2,742,503.99


Cta. Divis. Concepto 2013 20120.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00No se cuenta con sobregiros realizados


Agrupa las obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio contraidas por la compra de bienes, servicios, ejecución de estudios y obras, y otros gastos incurridos por la entidad asi como las obligaciones por devoluciones de tributos , presentando un aumento con respecto al ejercicio anterior, que se cancelaron en el primer trimestre.

Cta. Divis. Concepto 2013 201221010101 Fondo de Pensiones 0.01 0.0121010102 Renta 4Ta. Categoria 3,697.49 12,527.5121010103 Renta 5ta categoria 0.00 0.00

2101010501 IGV cuenta Propia 64,396.95 66,395.462101030101 Regimen de Prestacion de 8,366.48 55,581.652101030102 Seguro de Vida 344.59 10.002101030103 Accidentes de Trabajo 536.93 4,369.69

21010302 Sistema Nacional de Pensiones 2,875.93 27,508.3021010901 Administradora de Fondos de Pensiones 40,355.00 7,572.78

210201 Remuneraciones por Pagar 5,681.81 6,767.922103010101 Bienes y Servicios por Pagar 84,375.87 1,490,920.682103010102 Anticipos Otorgados A Proveedores 207,249.43 509,132.54

210302 Activos no Financieros por Pagar 82,201.19 4,923,155.76210303 Depositos recibidos en garantia 242,731.68 240,473.98

TOTAL 742,813.36 7,344,416.28



TOTAL 0.00 0.00

No se cuenta con operaciones por este rubro

NOTA Nº 20PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO

Cta. Divis. Concepto 2013 2012230201 Interna 0.00 0.00

466 Interes Sobre Otras Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00TOTAL 0.00 0.00

No se cuenta con operaciones por este rubro


Cta. Divis. Concepto 2013 2012210399 Otras Cuentas Por Pagar 60,553.60 76,677.93

TOTAL 60,553.60 76,677.93



TOTAL 0.00 0.00


Cta. Divis. Concepto 2013 201212020803 Adelanto de CTS 0.00

2102030101 Principal 141,719.63 140,624.802102030201 Principal 21,703.03 8,739.812102050201 Trabajador Activo DL 20530 132,756.82 132,756.82

TOTAL 296,179.48 282,121.43En este periodo no se ha efectuado ningun pago por este concepto



250101 Venta de Bienes y ServiciosTOTAL 0.00 0.00




TOTAL 0.00 0.00




TOTAL 0.00 0.00


Cta. Divis. Concepto 2013 2012310101 Capitalización de la Hacienda Nacional 137,484,524.71 137,484,524.71

3201010101 Tesoro Publico 0.00 0.003201010299 Otros Documentos 0.00 0.00

TOTAL 137,484,524.71 137,484,524.71



Cta. Divis. Concepto 2013 20123201010102 Gobierno Nacional 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00


NOTA Nº 29RESERVAS


TOTAL 0.00 0.00

NOTA Nº 30RESULTADOS ACUMULADOS

Cta. Divis. Concepto 2013 2012340101 Superavit Acumulada 69,429,448.38 67,737,441.57340102 Deficit Acumulada -503,011.23 -25,595,201.42

61010201 Resultado del Ejercicio 16,592,582.69 27,259,881.08TOTAL 85,519,019.84 69,402,121.23



Cta. Divis. Concepto 2013 2012910101 Contratos y Proyectos Aprobados 907,701.09 907,701.09910108 Ordenes De Compra Aprobadas 1,892,157.53 106,472.20910109 Ordenes De Servicio Aprobadas 662,769.61 103,021.14910308 Cheques Girados 15,357,341.09 11,718,112.05910309 Cartas Ordenes y documentos 10,463,934.66 8,896,211.55910311 Documentos Emitidos y/o Recibidos 0.92 0.92

91050301 Maquinaria y Equipo No depreciable 62,475.46 62,475.4691050302 Equipo de Transporte no Depreciable 3.00 3.0091050303 Muebles y Enseres no Depreciable 292,122.91 69,504.1391070201 Pensionista 1,544,711.52 1,544,711.5291070202 Trabajador Activo 31,157.70 31,157.7091090104 Laborales 2,602,929.26 2,602,929.26

TOTAL 33,817,304.75 26,042,300.02



Cta. Divis. Concepto 2013 2012910201 Contratos y Proyectos Por Ejecutar 907,701.09 907,701.09910208 Ordenes De Compra Por Ejecutar 1,892,157.53 106,472.20910209 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 662,769.61 103,021.14910408 Cheques Girados por Entregar 15,357,341.09 11,718,112.05910409 Control de Cartas Ordenes y Documentos Emi 10,463,934.66 8,896,211.55910411 Control De Documentos Emitidos y/o Recibi 0.92 92.00

91060301 Maquinaria y Equipo No depreciable 62,475.46 62,475.4691060302 Equipo de Transporte no Depreciable 3.00 3.0091060303 Muebles y Enseres no Depreciables 292,122.91 69,504.1391080201 Pensionistas 1,544,711.52 1,544,711.52

91080202 Trabajadores Activos 31,157.70 31,157.7091100104 Laborales 2,602,929.26 2,602,929.26

TOTAL 33,817,304.75 26,042,391.10



Cta. Divis. Concepto 2013 20124102010101 Predial 283,060.82 502,871.074102010201 Alcabala 50,987.08 131,943.274102020101 Al Patrimonio Vehicular 3,080.71 8,149.784103030304 Impuesto a los Espectaculos Publicos 617.40 1,448.95

0.00TOTAL 337,746.01 644,413.07

Representa los ingresos tributarios, siendo el mayor representativo el de Impuesto PredialNOTA N' 33

INGRESOS NO TRIBUTARIOSCta. Divis. Concepto 2013 20124301090102 Venta de Bases para Licitaciones y Concurs 855.00 2,640.004302010101 Registro Civil 9,426.00 36,540.444302010102 Tasas Registrales 1,907.10 5,198.004302010105 Expedición De Partidas Certificadas 57,862.90 107,297.104302010199 Otros Registros 1,956.17 6,190.604302010401 Certificados Domiciliarios 376.20 1,188.904302030101 Carnets 16.50 74.704302050201 Licencia De Construcción 5,799.43 46,444.714302050299 Otros Derechos Administrativos De Construc 434,763.59 89,854.394302060103 Permisos y Autorizaciones 26,431.24 0.004302080104 Derechos De Inscripción 4,221.004302080106 Estacionamiento De Vehículos 197,035.40 385,351.004302080109 Licencias 30,679.50 66,691.504302090104 Licencias De Funcionamiento Y Otros 22,353.70 43,405.004302090105 Puestos, Kioscos Y Otros 30,612.60 82,890.684302090106 Anuncios Y Propaganda 3,588.01 11,363.504302100101 Formularios 49,580.10 76,075.484303030199 Otros Servicios De Educación 108,761.50 54,325.104303050101 Edificios E Instalaciones 51,651.69 153,227.344303050399 Otros Alquileres 287.85 666.004303090201 Baños Municipales 211,036.20 377,412.004303090207 Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verif 2,671.80 3,865.604303090209 Servicios A Terceros 14,603.30 29,238.304303090215 Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles 1,270.20 4,240.404303090217 Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y 40,573.60 65,740.804303090223 Limpieza Pública 70,142.40 187,873.50

TOTAL 1,378,462.98 1,837,795.04Representa los ingresos no tributarios por los diferentes conceptos percibidos por la municipalidad de acuerdoal TUPA.


Cta. Divis. Concepto 2013 2012440201 Traspasos del Tesoro Publico 597,146.95 1,688,576.97440202 Traspasos con documentos 1,519.38 1,600.00

4402030103 Canon Minero 658,366.23 1,492,568.974402030104 CANON GASIFERO 2,273,988.24 4,415,139.214402030201 Regalias Mineras 1,200.00 131,147.254402030501 Fondo De Compensacion Municipal 5,113,284.20 12,629,141.354402030601 Participacion Por Programa de Modernizacio 11,954.00 97,866.494402030602 Participacion Por Plan de Incentivos a la Mej 353,498.02 726,619.664402030603 Participacion Por Plan de Incentivos a la Mej 1,332,487.00 132,975.504404030103 Canon Minero 922,806.27 4,961,195.534404030104 Canon Gasfitero 12,664,171.03 24,118,017.544404030201 Regalias Mineras 1,538.75 400,983.964404030501 Fondo De Compensacion Municipal 528,634.09 1,494,981.014404030701 Participacion Por Plan de Incentivos a la Mej 238,130.00 798,614.804404030702 Participacion Por Bono de incentico por la ej 11,150.00 536,466.004404030703 Participacion por Plan de Incentivos a la Mej 132,196.74 540,740.36

TOTAL 24,842,070.90 54,166,634.60




4401010303 De los Gobiernos Locales 209,065.00 723,325.00

TOTAL 209,065.00 723,325.00




TOTAL 0.00 0.00NOTA Nº37

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

Cta. Divis. Concepto 2013 201253010101 Alimentos y Bebidas Para Consumo Humano 67,160.58 66,214.10

5301020101 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 136,183.00 218,983.935301020102 Textiles y Acabados Textiles 2,620.00 0.00

53010301 Combustibles y Carburantes 246,288.25 710,875.7153010302 Gases 5,603.00 11,807.0053010303 Lubricantes, Grasas y Afines 7,747.00 55,616.00

5301050101 Repuestos y Accesorios 10,252.27 107,212.045301050102 Papeleria en General, Utiles y Materiales de 17,947.90 193,752.995301050301 Aseo, Limpieza y Tocador 14,135.60 42,123.005301050401 Electricidad, Iluminacion y Electronica 25,979.20 137,391.705301059999 Otros 19,984.00 9,574.60

53010601 De Vehiculos 20,912.00 131,677.8653010604 De Seguridad 14,050.00 936.0053010699 Otros Accesorios y Repuestos 15,347.00 5,182.6053010901 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 1,820.00 38,257.0853010999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 349.50 1,383.5053011006 Productos Farmaceuticos De Uso Animal 11,080.00 0.0053011101 Para Edificios y Estructuras 708,966.66 1,600,929.7353011102 Para Vehiculos 1,695.00 33,206.0053011105 Otros Materiales De Mantenimiento 24,178.00 241,275.8253019901 Herramientas 3,838.00 7,921.3053019902 Productos Quimicos 11,446.00 10,908.0053019903 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Imp 1,260.00 0.0053019999 Otros Bienes 624,982.49 2,343,443.52

5302010201 Pasajes y Gastos de Transporte 10,058.47 59,281.815302010202 Viaticos y Asignaciones Por Comision De Ser 11,042.54 71,414.075302020101 Servicio De Suministro De Energia Electrica 117,946.74 173,517.505302020102 Servicio De Agua y Desague 83,502.15 162,627.605302020201 Servicio De Telefonia Movil 12,726.55 29,973.685302020202 Servicio De Telefonia Fija 30,442.95 67,561.245302020203 Servicio De Internet 13,071.30 28,099.275302020301 Correos y Servicios De Mensajeria 3,875.00 8,836.005302020403 Servicios De Imagen Institucional 16,900.00 95,050.005302020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacion y 23,655.00 58,271.505302040101 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 73,580.70 1,064,496.225302040102 De Carreteras, Caminos y Puentes 498,853.88 411,849.115302040103 De Vehiculos 6,354.00 26,285.005302050101 De Edificios y Estructuras 23,812.88 122,190.505302050104 De Maquinarias y Equipos 9,345.00 44,059.005302060102 Gastos Notariales 5,868.00 14,046.005302060201 Cargos Bancarios 398.00 235.305302060302 Seguro De Vehiculos 10,069.10 0.005302060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Transito 43,551.36 109,875.475302070101 Consultorias 384,830.00 5,593.225302070103 Auditorias 80,000.005302070201 Consultorias 62,800.005302070203 Auditorias 40,000.00 40,500.005302070301 Realizado Por Personas Juridicas 110.00 360.00

5302070504 Animadoras y alfabetizadores 13,200.00 35,057.005302071099 Otras Atenciones y Celebraciones 45,160.00 84,753.505302071102 Transporte y Traslado De Carga, Bienes y Ma 4,900.00 264.005302071199 Servicios Diversos 3,473,767.36 7,928,832.73

53020801 Contrato De Administracion De Servicios - 1,183,277.30 2,313,299.0453020802 CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRA 33,581.97 84,149.06

TOTAL 8,310,505.70 19,009,150.30



Cta. Divis. Concepto 2013 20125101010101 Funcionarios Elegidos Por Eleccion Politica 37,478.57 78,000.005101010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen 396,261.66 795,898.945101010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen 615,109.11 1,386,537.235101010104 Personal Con Contrato A Plazo Indetermina 22,000.00 44,005.005101010105 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regime 20,567.50 24,000.005101080101 Obreros Permanentes 83,592.63 188,165.315101080201 Obreros Con Contrato A Plazo Fijo 39,677.44 91,451.425101090101 Gratificaciones 71,591.505101090102 Aguinaldos 109,669.005101090103 Bonificacion Por Escolaridad 12,800.00 60,175.005101090201 Compensacion Por Tiempo De Servicios 14,058.05 45,329.195101090301 Asignacion Por Cumplir 25 o 30 Años 4,493.32 66,767.015101090303 Compensacion Vacacional (Vacaciones Trun 4,112.31 26,273.935101090399 Otras Ocasionales 351,214.68 563,082.525101100102 Dietas De Regidores y Consejeros 85,800.00 210,112.495102010101 Uniforme Personal Administrativo 0.00

Aportes A Los Fondos De Salud 105,488.30Aportes A Los Fondos De Pensiones 0.00

5103010105 Contribuciones A Essalud 96,260.66 172,904.045103010106 Otras Contribuciones Del Empleador 1,713.33 2,171.50

TOTAL 1,785,139.26 4,041,622.38


NOTA Nº 39

GASTOS POR PENS. PREST. Y ASISTENCIA SOCIAL

Cta. Divis. Concepto 2013 20125201010101 Regimen De Pensiones DL. 20530 92,329.75 214,127.955201010201 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 6,000.00 15,400.005202030101 Alimentos Para Programas Sociales 364,901.52 1,025,390.655202030199 Otros bienes de apoyo alimentario 113,584.635202030402 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 34,394.065202030403 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 25,843.90

TOTAL 576,815.90 1,315,156.56Este rubro representa los pagos efectuados a los pensionistas del DL No 20530 , asi como


Cta. Divis. Concepto 2013 20125401010304 A Otras Entidades Publicas 0.00

54030103 A otras Unidades de Gobierno 0.005401010301 A Gobierno Nacional 1,433.94 163,061.985401010303 A Gobiernos Locales 146,980.00 65,000.005403010303 A Otras Entidades Publicas 665,000.00 22,976.00

TOTAL 813,413.94 251,037.98



TOTAL 0.00 0.00

NOTA Nº42

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

Cta. Divis. Concepto 2013 20125101110101 Regimen de Pensiones DL N° 20530 0.005101110201 Trabajadores Activos DL N° 20530 0.00

58010102 Edificios No Residenciales 1,965,199.2558010103 Otras estructuras 0.00

5801010402 Edificios no Residenciales concluidas por Reclasificar 1,030,754.895801010403 Otras Estructuras Concluidas x 0.00

58010201 Vehiculos 847,212.7658010202 Maquinaria Equipo Mobiliario y otros 813,939.09

5801030102 Activos Intangibles 19,968.195801030103 Otros Activos Intangibles 0.00

TOTAL 0.00 4,677,074.18Este rubro representa la provisiones hechas por los activos fijos de la municipalidad


Cta. Divis. Concepto 2013 20124501010101 Intereses por depositos 1,135.15 2,713.224501010399 Otros 1,100.30

TOTAL 1,135.15 3,813.52



Cta. Divis. Concepto 2013 201259010199 OTROS 13096.00

TOTAL 0.00 13096.00

Por los gastos financieros


Cta. Divis. Concepto 2013 20124501020201 Derecho de Vigencia de Minas 4,812.31 3,380.074502010501 Infracciones del Reglamento de Transito 69,475.94 101,275.184502010699 Otras Multas 207.004502020199 Otras Sanciones 2,550.00 7,607.134504010102 Transferencias voluntarias corrientes de pensiones naturales 50,000.004505010499 Otros Ingresos 159,315.54 105,632.564505010601 CORRIENTE 1,008,379.34 194,563.414505010602 CAPITAL 361,319.26 517,423.19

450502 Alta de Bienes 13,862.00TOTAL 1,605,852.39 993,950.54

Este rubro representa a otros ingresos extras que la Municipalidad percibe


Cta. Divis. Concepto 2013 20125503010103 A Otras Personas Naturales 220,800.40 768,277.43

55040101 Impuestos 43,416.34 11,301.085504010201 Derechos Administrativos 0.005504010301 Multas 21,708.20 102,338.005504030201 Derechos Administrativos 0.00

550601 Baja de Bienes 28,324.935506.99 Otros Gastos Diversos 9,950.00 4,518.58

TOTAL 295,874.94 914,760.02

El presente rubro corresponde al apoyo a una persona natural y multas pagadas a la SUNAT por fraccionamiento

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS


Variacion0.00

-5,588.7122,600.00

0.0056,372.66

-214,475.399,098.25

35,751.095,000.47

0.000.00

-91,241.63

El rubro Caja y Bancos, tiene un saldo que corresponde principalmente a Recursos Determinados y RDRlos que se encuentran depositados en el Banco de la Nacion en moneda nacional. La variacion se originapor las Transferencias CANON y SOBRE CANON y FONCOMUN y por mayor ingreso en cuanto a RDR

Variacion0.00

0.00

Variacion

0.000.00

-1,550.000.000.00

-430.00

0.000.00

-1,980.00

El rubro representa las deudas pendientes de Impuestos, Bienes y Servicios; alquileres y otros, la variacion que seaprecia se debe a la incorporcion de saldos debido a la conciliacion de las Cuentas por Cobrar a la fecha.

Variacion

0.00-455.00

0.00-455.00

Esta cuenta agrupa deudas del personal atribuidas a responsabilidad fiscal, cuya cobranza en si es irrecuperable

Variacion0.00

19,552.980.000.00

-5,610.500.00

1,716.40-201,187.18

0.000.00

-185,528.30

Este rubro presenta el valor de los Suministros de Funcionamiento que se encuentran en el almacen de la

Variacion115,335.64

-714.86116,952.55

231,573.33

El importe representativo en este rubro corresponde a saldos de ejercicios anteriores los cuales previa verificaciony busqueda de los documentos sustentatorios respectivos, se procede a efectuar los registros correspondientes montos que en algunos casos serán sometidos a acciones de saneamiento contable. En esta cuenta tambiense esta considerando y controlando los anticipos a los contratistas por la ejecucion de Obras por contrata.

Variacion-2,853,585.24

31,122.900.00

-95,954.00-2,918,416.34

Variacion

0.00

Este rubro esta representado por los saldos que se arrastra de años anteriores; que se ha reclasificado como

Variacion

0.00

Este rubro esta representado por los saldos que se arrastra de años anteriores; que debe ser reclasificadosin embargo a la fecha se esta efectuando la busqueda de documentos relacionados al mismo con la finalidad de

Variacion0.000.000.000.00

La cuenta Inversiones representa el valor de las acciones en la Empresa Prestadora de servicios de Saneamiento de la Provincia alto Andina Empssapal, con la cual se esta efectuando las coordinaciones respectivas para poderconciliar el monto en ambas entidades, en vista de estar en proceso de inscripcion y rectificacion de la partida registral correspondiente. Acciones que deben ser tratadas a nivel de Gerencias en vista de ser relacionadas

Este concepto agrupa el valor de bienes inmuebles de activo fijo tangibles para uso de la entidad, así como

Variacion0.00

593,575.140.000.000.00

662,718.220.00

699,555.010.000.00

2,317,203.020.000.00

7,263.870.000.000.00

730,826.540.000.000.000.000.00

2,278,675.341,621,380.381,197,570.37

108,704.38-10,800.0029,691.8751,082.13

0.000.00

-4,121.55242,641.13138,535.50

8,960.000.00

2,059,388.19569,547.61

99,933.60-458.82

0.000.00

-3,828.000.00

11,907,772.60-122,088.57-138,696.29131,842.26

0.000.000.00

-2,476,104.230.00

-1,152,163.440.00

21,548,606.26Este rubro representa los inmuebles del activo fijo; que se ha reclasificador de acuerdo al nuevo plan contableEn estas cuentas se esta trabajando lo correspondiente a las liquidaciones financieras, acciones que se vienenimpulsando en este periodo Municipal, y por la cuales ya se registraron varias liquidaciones financieras para

Variacion22,590.00

-6,968.32-159,864.11

-12,697.700.00

-490.00-1,840.00

-580.000.000.000.000.000.000.00

77,448.180.000.00

151,889.1269,487.17

El incremento que se aprecia es por la adquisicion de bienes para la implementacion de seguridad ciudadana , y

Variacion2,712.70

0.00141,036.02110,953.38340,066.70275,418.10161,991.64

0.00580,663.22

48,650.000.000.000.000.00

1,661,491.76

Este rubro esta compuesta por adelantos a contratistas y otros activos como: proyectos y estudios, animalde tiro y otros, que en el presente ejercicio, se ha procedido a efectuar la regularizacion de registros como parte

Variacion-366,318.871,485,417.27

1,119,098.40

Variacion0.00

0.00

Agrupa las obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio contraidas por la compra de bienes, servicios, ejecución de estudios y obras, y otros gastos incurridos por la entidad asi como las obligaciones por devoluciones de tributos , presentando un aumento con respecto al ejercicio anterior, que se cancelaron en el primer trimestre.

Variacion0.00

-8,830.020.00

-1,998.51-47,215.17

334.59-3,832.76

-24,632.3732,782.22-1,086.11

-1,406,544.81-301,883.11

-4,840,954.572,257.70

-6,601,602.92

Variacion

0.00

Variacion0.000.000.00

Variacion-16,124.33-16,124.33

Variacion

0.00

Variacion0.00

1,094.8312,963.22

0.00

14,058.05

Variacion

0.00

Variacion

0.00

Variacion

0.00

Variacion0.000.000.000.00

Variacion0.00

0.00

El presente rubro representa el valor de las donaciones de capital recibidas en bienes y en efectivo, asi como

Variacion

0.00

Variacion1,692,006.81

25,092,190.19-10,667,298.3916,116,898.61

La variación positiva se origina por el traslado del resultado del Ejercicio 2008 y la regularizacion de gastos de

Variacion0.00

1,785,685.33559,748.47

3,639,229.041,567,723.11

0.000.000.00

222,618.780.000.000.00

7,775,004.73

El rubro Cuentas de Orden, presenta el monto de los contratos aprobados, Garantias Recibidas, Documentos

Variacion0.00

1,785,685.33559,748.47

3,639,229.041,567,723.11

-91.080.000.00

222,618.780.00

0.000.00

7,774,913.65

El rubro Cuentas de Orden, presenta el monto de los contratos aprobados, Garantias Recibidas, Documentos

Variacion-219,810.25

-80,956.19-5,069.07

-831.550.00

-306,667.06

Variacion-1,785.00

-27,114.44-3,290.90

-49,434.20-4,234.43

-812.70-58.20

-40,645.28344,909.20

26,431.24

-188,315.60-36,012.00-21,051.30-52,278.08

-7,775.49-26,495.3854,436.40

-101,575.65-378.15

-166,375.80-1,193.80

-14,635.00-2,970.20

-25,167.20-117,731.10

-463,553.06Representa los ingresos no tributarios por los diferentes conceptos percibidos por la municipalidad de acuerdo

Variacion-1,091,430.02

-80.62-834,202.74

-2,141,150.97-129,947.25

-7,515,857.15-85,912.49

-373,121.641,199,511.50

-4,038,389.26-11,453,846.51

-399,445.21-966,346.92-560,484.80-525,316.00-408,543.62

-29,324,563.70

Variacion

-514,260.00

-514,260.00

En este rubro representa las transferencias recibidas por FONCOMUN y de Municipalidades distritales para

Variacion

0.00

Variacion946.48

-82,800.932,620.00

-464,587.46-6,204.00

-47,869.00-96,959.77

-175,805.09-27,987.40

-111,412.5010,409.40

-110,765.8613,114.0010,164.40

-36,437.08-1,034.0011,080.00

-891,963.07-31,511.00

-217,097.82-4,083.30

538.001,260.00

-1,718,461.03-49,223.34-60,371.53-55,570.76-79,125.45-17,247.13-37,118.29-15,027.97

-4,961.00-78,150.00-34,616.50

-990,915.5287,004.77

-19,931.00-98,377.62-34,714.00

-8,178.00162.70

10,069.10-66,324.11379,236.78

-500.00-250.00

-21,857.00-39,593.50

4,636.00-4,455,065.37-1,130,021.74

-50,567.09-10,841,444.60

Variacion-40,521.43

-399,637.28-771,428.12

-22,005.00-3,432.50

-104,572.68-51,773.98-71,591.50

-109,669.00-47,375.00-31,271.14-62,273.69-22,161.62

-211,867.84-124,312.49

0.00-105,488.30

0.00-76,643.38

-458.170.00

-2,256,483.12


-9,400.00-660,489.13

-34,394.06-25,843.90

-851,925.29

Variacion0.000.00

-161,628.0481,980.00

642,024.00562,375.96

Variacion

0.00

Variacion0.000.00

-1,965,199.250.00

-1,030,754.890.00

-847,212.76-813,939.09

-19,968.190.00

-4,677,074.18

Variacion-1,578.07-1,100.30-2,678.37

Variacion-13,096.00-13,096.00

Variacion1,432.24

-31,799.24-207.00

-5,057.13-50,000.0053,682.98

813,815.93-156,103.93

-13,862.00611,901.85


32,115.260.00

-80,629.800.00

-28,324.935,431.42

-618,885.08

El presente rubro corresponde al apoyo a una persona natural y multas pagadas a la SUNAT por fraccionamiento

Notas Contab 2015 Semestral

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