NOVEDADES VERSIÓN 17.05 · 3. NOVEDADES SII 3.1. ¿QUÉ ES EL SII? El Suministro Inmediato de...

NOVEDADES VERSIÓN

17.05.00

CONTENIDO

1. INSTALACIÓN VERSIÓN EN ENTORNO DE PRUEBAS ........................................................... 4

2. NOVEDADES GENÉRICAS .................................................................................................. 4

2.1. Nuevo punto de menú Impuestos ............................................................................. 4

2.2. Facturas Simplificadas ............................................................................................. 5

2.3. Ajustar valores para entorno de pruebas ................................................................... 6

3. NOVEDADES SII ............................................................................................................... 7

3.1. ¿Qué es el SII? ....................................................................................................... 7

3.2. Funcionamiento general del SII ................................................................................ 8

4. IMPACTO GENERAL DE LA NORMATIVA EN EL FUNCIONAMIENTO DE PRINEX ...................... 9

4.1. Módulo Configuración .............................................................................................. 9

4.1.1. Mantenimiento de sociedades ............................................................................ 10

4.1.2. Parámetros generales ........................................................................................ 14

4.1.3. Diarios de facturación ........................................................................................ 16

4.2. Modulo Cuentas a Pagar ........................................................................................ 17

4.2.1. Recepción de facturas ....................................................................................... 17

4.2.2. Modificación de facturas .................................................................................... 20

4.2.3. Anulación de facturas ........................................................................................ 22

4.2.4. Consulta detalle de facturas recibidas ................................................................. 23

4.3. Módulo Cuentas a cobrar ....................................................................................... 25

4.3.1. Emisión de Facturas .......................................................................................... 25

4.3.2. Modificación de facturas .................................................................................... 30

4.3.3. Imprimir facturas .............................................................................................. 32

4.3.4. Anulación de facturas ........................................................................................ 32

4.3.5. Consulta detalle de facturas emitidas .................................................................. 35

4.3.6. Procesos automáticos de emisión de facturas ...................................................... 36

4.4. Módulo Contabilidad .............................................................................................. 37

4.4.1. Liquidaciones de IVA ......................................................................................... 37

4.4.2. Generación y envío de ficheros a la AEAT ............................................................ 38

4.4.3. Utilidades de impuestos ..................................................................................... 62

4.5. Módulo de planificador de procesos ........................................................................ 65

4.5.1. Proceso 151- SII-Proceso completo .................................................................... 66

4.5.2. Proceso 152- SII-Generar ficheros para la AEAT .................................................. 68

4.5.3. Proceso 153- SII-Envío de ficheros a la AEAT ...................................................... 69

4.5.4. Proceso 154- SII-Recepción de respuestas de la AEAT.......................................... 69

1. INSTALACIÓN VERSIÓN EN ENTORNO DE PRUEBAS

Cabe destacar, que antes de la entrada en vigor de la normativa, la AEAT pone a disposición de los usuarios un entorno Web de pruebas para el envío y recepción de ficheros SII; por este motivo es muy importante, disponer de un entorno de Pruebas Prinex (con los datos más actualizados posibles) donde poder instalar la versión 17.05.00 para realizar las comprobaciones necesarias en un entorno donde no haya riesgo de modificar datos reales.

Esta puntualización se debe a que, de cara a las pruebas a realizar de generación de ficheros para envío de información al SII, hay que tener en cuenta que los barridos que realice PRINEX para la generación y envío de ficheros contra el entorno web de pruebas de la AEAT, provocará que los registros de facturas queden marcados como reportados al SII. Si dichas pruebas se realizasen sobre un entorno Real, cuando entre en vigor la normativa el 1 de Julio pueden producirse errores ya que las facturas tratadas no estarían disponibles para el envío.

En el caso de no disponer de entorno de trabajo de Pruebas o no tenerlo actualizado, puede ponerse en contacto con nuestro servicio técnico.

2. NOVEDADES GENÉRICAS

Con la instalación de la versión 17.05.00 además de todas las novedades sobre el Suministro Inmediato de Información (SII), también se incluirán los siguientes cambios.

2.1. NUEVO PUNTO DE MENÚ IMPUESTOS

Con la ejecución del cambio de versión dentro del módulo de Contabilidad, se crea un nuevo punto de menú denominado Impuestos.

Desde el menú se accederá a todos los procesos Prinex relacionados con Impuestos, se añaden a este menú los opciones de liquidación de IVA e IRPF (a las que actualmente se accedía desde el menú movimientos) y se incluyen los procesos relacionados con el SII.

2.2. FACTURAS SIMPLIFICADAS

En esta nueva versión, se permitirá informar en las facturas recibidas y emitidas registradas en el sistema, si se tratan o no de facturas simplificadas a efectos de su identificación en el modelo 340.

Se han adaptado diversos procesos en Prinex con el objetivo de que el usuario pueda informar si se trata o no de una factura simplificada.

Tanto en el proceso de Recepción de factura como en el de Emisión de factura se incluye un nuevo check para informar que se está registrando una factura simplicada.

En el caso de activar el check se informará de manera automática la clave operación para el 340 “J – Tiques”.

También se han modificado los siguientes procesos :

Recepción/Emisión de facturas duplicando Modificación de Facturas Recibidas/Emitidas Importación de facturas:

En el caso de facturas emitidas, se habilita la importación para el punto de menú de Contabilidades externas: Facturas emitidas. En el caso de facturas recibidas, se habilita la importación para el punto de menú, Facturas, Importación de Facturas.

Flujos de Trabajo, Recepción de documentos (esta opción solamente para facturas recibidas)

Cuando una factura tenga la marca de factura simplificada, la clave “J – Tiques” será la que viaje en el modelo 340, no teniendo otra implicación a efectos contables y/o fiscales. Además no volcará información del NIF del declarado, ni su nombre y apellido o razón social cuando la clave de la factura sea la “J”.

2.3. AJUSTAR VALORES PARA ENTORNO DE PRUEBAS

Se habilita dentro del módulo de configuración, menú Seguridad un nuevo punto de menú denominado Ajustar valores para entorno de pruebas.

Esta nueva utilidad permite, en el caso de realizar una copia de la base de datos de REAL a PRUEBA reestablecer de manera automática valores de la aplicación para evitar errores graves. Al acceder al proceso se mostrará en pantalla un resumen de todos los cambios a realizar:

Es muy importante recalcar que este proceso solamente se lance en los casos específicos de actualización de entorno de PRUEBAS, ya que como detallábamos actualizará y borrará valores en la aplicación, además cabe destacar que el proceso NO DISPONE DE ANULACIÓN posible siendo un proceso irreversible, por lo que en el caso de ejecutarse en un entorno incorrecto podría provocar pérdidas muy graves de información.

Este punto de menú solamente será ejecutable por un usuario tipo Administrador Prinex.

3. NOVEDADES SII

3.1. ¿QUÉ ES EL SII?

El Suministro Inmediato de Información (en siglas SII) se trata de un cambio del sistema de gestión actual del IVA, basado en la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede Electrónica de la AEAT, mediante el suministro casi inmediato de los registros de facturación.

Este nuevo sistema entra en vigor el día 1 de Julio de 2017 y será aplicable con carácter obligatorio para todas aquellas empresas que tengan periodo de liquidación mensual:

Inscritas en el REDEME - Grandes empresas - Grupos de IVA

Además de aquellas empresas que quieran acogerse de manera voluntaria al mismo.

Como ventaja para los contribuyentes sujetos al SII, cabe destacar la reducción de las obligaciones formales, suprimiéndose la obligatoriedad de presentar el modelo 347, 340 y el 390.

3.2. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SII

Este sistema se basa en el envío periódico de ficheros XML a través de los WEB Services de la AEAT. La estructura de los ficheros constará de una cabecera común con la información del titular de cada libro registro y a continuación un bloque con la información de las facturas correspondientes. El número máximo de registros que se enviarán en cada libro es de 10.000. Y cada día se podrán enviar a la agencia tantos ficheros XML del mismo tipo como sea necesario.

Los diferentes libros registro que se enviarán en el proceso son:

- Libro registro de facturas expedidas - Libro registro de facturas recibidas - Libro registro de bienes de inversión - Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias - Libro registro de cobros en metálico - Suministro de cobros para facturas registradas en el libro de facturas expedidas (RECC) - Suministro de pagos para facturas registradas en el libro de facturas recibidas (RECC)

Los libros de registro de Bienes de inversión y de cobros en metálico tendrán periodicidad anual, y se enviarán en el último periodo del año, por lo que su generación y envío no se han contemplado en esta versión.

Para el resto de libros, el plazo de presentación será de cuatro días hábiles desde le expedición de las facturas emitidas y de cuatro días hábiles desde la fecha en la que se produzca el registro contable de la factura en las facturas recibidas, y en todo caso antes del día 16 del mes siguiente al de su fecha contable. Este plazo será de 8 días hábiles durante el segundo semestre de 2017.

Una vez que se realice el envío de los ficheros, se recibirá una respuesta automática por parte de la AEAT en la que se comunicará tanto el resultado global del envío, como el resultado de cada uno de los registros.

El mensaje de respuesta contendrá la relación de facturas que han sido aceptadas, aceptadas con errores y rechazadas. Esta respuesta también informará del código seguro de verificación (CSV) que servirá para dejar constancia de su presentación.

Una factura será rechazada cuando contenga algún error que en ningún caso pueda ser aceptado por la AEAT. Esta facturas al no ser registradas por la AEAT se deberán de enviar de nuevo una vez se solvente el error como un alta nueva.

Una factura será aceptada con errores cuando tenga algún error que sea admisible por la AEAT. Estas facturas quedarán registradas por la Agencia. No obstante estos errores deberán ser corregidos para poder llevará cabo el tratamiento y validación de los mismos. Esta corrección se llevará a cabo mediante la presentación de un nuevo registro correcto de modificación.

También se recibirá a su vez un resultado global de la presentación, pudiendo ser esta respuesta aceptada en caso de que todos los registros hayan sido aceptados, aceptada parcialmente, cuando existan facturas aceptadas y rechazadas o aceptadas con errores, y rechazada que podrá ser bien porque todos los registros han sido rechazados o porque la estructura del fichero no es acorde a las especificaciones proporcionadas por la AEAT.

4. IMPACTO GENERAL DE LA NORMATIVA EN EL FUNCIONAMIENTO DE PRINEX

A continuación se detallarán las modificaciones realizadas en los diferentes módulos Prinex para la adaptación a SII (Suministro Inmediato de Información), de tal manera que, el documento sirva como guía de metodología a seguir para la implantación de los nuevos procesos.

4.1. MÓDULO CONFIGURACIÓN

Dentro del módulo se han realizado modificaciones que afectan al maestro de sociedades y los parámetros generales de configuración.

4.1.1. MANTENIMIENTO DE SOCIEDADES

En primer lugar será necesario indicar que sociedades dentro de Prinex están acogidas al SII y presentarán información en la AEAT a través de este nuevo sistema, para ello se ha creado dentro del mantenimiento de sociedades una nueva pestaña denominada Configuración SII.

En la configuración se podrá indicar si la sociedad esta sujeta o no sujeta al SII y además se ofrece una tercera casuística No, pero recoge información, esta opción sería válida para aquellas sociedades que necesitan recoger la información del SII, pero no necesitan realizar el envío periódico de información de las facturas directamente a la AEAT desde Prinex, con lo que se podría exportar toda la información para realizar el envío desde un programa externo.

En el caso de que se marque la opción SI o No, pero recoge información el sistema habilitará los campos para informar de los años del período de aplicación.

En el caso de que el valor Desde año en el período de aplicación sea 2017, el sistema solicitará de manera obligatoria los datos SII de las facturas a partir de la entrada en vigor de la normativa, es decir, el 1 de Julio de 2017.

Como norma general en el campo Hasta año se indicará 9999 salvo que se sepa con certeza cuando va a dejar de estar la sociedad sujeta al SII.

Para las sociedades sujetas al SII (opción SI ), el sistema habilitará una serie de campos para indicar que libros se emitirán desde la misma y en que modalidad.

Primero se marcará los libros registro a generar, las opciones disponibles son:

Libro de Facturas emitidas (Altas, Modificaciones, Bajas, Cobros de RECC) Libro de Facturas recibidas (Altas, Modifcaciones, Bajas, Pagos de RECC, Determinadas Op.

Intracomunitarias)

Y después se debe indicar la modalidad en la que se generarán:

Solo generar ficheros: Al seleccionar esta opción cuando se lance en Prinex el proceso de generación de ficheros, el sistema creará el fichero xml guardandolo en un directorio concreto.

Enviar a la AEAT: Al seleccionar esta opción, el sistema en el momento de generar los ficheros, además de crear el fichero xml, conectará con la Pasarela de conexión Prinex-AEAT para realizar el envío automáticamente y recibir la respuesta.

Enviar por FTP: Al igual que en la modalidad de Solo generar ficheros, el sistema creará el fichero xml, pero en este caso lo enviará a un directorio FTP previamente configurado.

Por último, aparecerá un nuevo check para determinar si en los ficheros, el sistema incluirá información de facturas con impuestos distintos al IVA, como por ejemplo IGIC. En estos casos según indica la normativa las sociedades con establecimiento permante en Canarias no deberán remitir información de este tipo de facturas en los envíos al SII. Por defecto, este parámetro aparecerá desmarcado con la instalación de la versión. En el caso que se marque esta opción, se enviaran en los ficheros las facturas con la clave 08-Facturas sujetas a IGIC/IPSI

Se ha modificado también la pestaña de configuración ya que se incluye el parámetro que afecta al tratamiento del impuesto no deducible, actualmente este parámetro se encontraba situado dentro de los parámetros generales de Cartera de Pagos, con las nuevas adaptaciones se incorpora a nivel de sociedad dado que las sociedades sujetas al SII deben ajustar el tratamiento del impuesto no deducible en la factura (mayor valor compra o cuenta separada) y no en las liquidaciones, ya que deben informar de la cuota deducible en cada factura.

El parámetro se crea con la misma información del parámetro general de cuentas a pagar. Con la instalación de la verisón aparecerá por defecto en todas las sociedades el valor del parámetro genérico de cuentas a pagar.

Las modificaciones en el parámetro a nivel de sociedad afectarán al proceso de recepción de facturas a partir del 1 de Julio de 2017. Por lo que, las facturas que se graben hasta el 30 de Junio de 2017, se registrarán con la opción de tratamiento que existiera por defecto hasta la fecha en el parámetro genérico.

Al confirmar los cambios en la Sociedad, el sistema controla que el tratamiento del impuesto no deducible es “en factura” para todas aquellas sociedades sujetas a SII.

Así como, que el parámetro de tipo de liquidación sea mensual.

4.1.2. PARÁMETROS GENERALES

Dentro de los parámetros generales de configuración del sistema se incluye para el módulo Básico una nueva pestaña denominada SII

En el caso que, las sociedades realicen el envío de la información desde Prinex, la opción Utilizar los Servicios Web de la AEAT en Modalidad , determinará con que entorno Web de la AEAT se conectará la pasarela de conexión Prinex-AEAT para realizar el envío de ficheros. Con la instalación de la versión vendrá siempre marcado por defecto el entorno de PRUEBAS.

Este parámetro es muy importante, ya que en el caso de trabajar con un entorno de Pruebas en Prinex, nunca debería de marcarse la opción de REAL ya que este tipo de envíos tendrán trascendencia tributaria.

Para tener un control más preciso, al modificar este parámetro el sistema emitirá un aviso para reconfirmar que el cambio es correcto:

Además se incluyen los parámetros de Días de margen desde la fecha de expeción…. y Calendario para determinar los días laborables…

Esta configuración que afecta al proceso de barrido de las facturas para el envío a la AEAT, se explicará su funcionamiento con más detalle dentro de las modificaciones del módulo de Contabilidad, cuando se explique el proceso de generación de ficheros.

4.1.3. DIARIOS DE FACTURACIÓN

Dentro del mantenimiento de diarios de facturación se incluye una nuevo check para indicar que se trata de un diario No Sujeto. Según la normativa en el caso de que se envíen datos de una factura con una base no sujeta a IVA es necesario enviar el motivo de la no sujeción, por lo que al seleccionar la marca en el diario se habilitan dos posibles opciones.

Igualmente, en el caso de registrar una factura con una base exenta se solicita especificar una causa de exención, para ello cuando se marque esta opción en un diario el sistema presentará una lista con las claves.

Con la ejecución de la versión no se marcan por defecto ningún valor, por lo que en el caso de existir ya en el sistema diarios con la marca de no sujeto o exento será tarea del usuario acceder a modificarlos para indicar el motivo en cada caso.

4.2. MODULO CUENTAS A PAGAR

Dentro del módulo se han realizado las adaptaciones necesarias para incluir los nuevos campos necesarios en los datos de la factura según la normativa. La cumplimentación de esta información será obligatoria en las facturas registradas desde el 01 de Julio de 2017.

4.2.1. RECEPCIÓN DE FACTURAS

Para las sociedades que tengan marcada la opción de sujeta a SII o que recoge información para SII, cuando se accede a la opción de Recepción de facturas se habilitará una nueva pestaña.

Dentro de la pestaña encontraremos los siguientes campos: Tipo de Factura: Desde este campo se accede a la tabla de valores indicados por la AEAT.

Clave Régimen especial o trascendencia: Identifica el régimen especial o el tipo de operación con trascendencia tributaria, según los valores especificados por la AEAT

Según las características generales de la factura el sistema completará por defecto los campos de Tipo de factura y Clave R.E o Trascendencia, pudiendo el usuario modificarlos en caso necesario; además se validará que los datos indicados sean coherentes. Es decir, en el caso de que se marque en los datos de la factura el check Fra. Sujeta a Regimen Especial del Criterio de Caja la Clave R.E o Trascendencia siempre debe ser 07 y en caso contrario se emitirá un error de aviso.

Clave Régimen especial o trascendencia Adic. 1 y Adic. 2: Estos campos deben completarse de manera manual y en el caso de que se registre una factura que comprenda operaciones con distinta clave de régimen especial. La normativa permite combinar una serie de claves de manera específica. El sistema sí que validará que la combinanción de las mismas sea coherente y según lo especificado por la AEAT, en caso contrario se emitirá un error.

Determinadas Operaciones Intracomunitarias: Este campo solo se puede utilizar cuando el tipo de documento seleccionado en factura es Adquisiciones intracomunitarias y la Clave R.E o Trascendencia es 09-Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios

Cuando se marque esta opción, se deberá cumplimentar el dato de Tipo de Operación según los valores disponibles en la tabla y también la Descripción Bienes adquiridos que pemite la introducción de un texto de 40 caracteres. Las facturas marcadas con este check serán las que se incorporen en el libro de “determinadas operaciones intracomunitarias”.

Descripción Operación: Se habilita un campo con un máximo de 500 caracteres para indicar la descripción de la operación. En caso de no indicar dicha descripción el sistema enviará a la AEAT el concepto indicado en la factura.

Período Impositivo: El campo muestra en pantalla el ejercicio y período de liquidación de la factura registrada, el sistema asigna este dato según la normativa. Pueden darse los siguientes casos teniendo en cuenta la Fecha registro de factura (esta fecha corresponde con la fecha en la que se introduce la factura en Prinex (“today”) no se informa en pantalla y el sistema la almacena por defecto) y la Fecha de contabilización (fecha indicada en factura por el usuario):

- Si la fecha registro es anterior al día 16 del mes y la fecha de contabilización corresponde a un mes anterior, el período impositivo coincidirá con el mes de la fecha contable, salvo que ya se hubiese hecho la liquidación de IVA. Ejemplo. El día 15/04/2017 se graba en el sistema una factura y se indica que la fecha de contabilización es 30/03/2017. En este caso, el período impositivo será Marzo de 2017 (201703). Excepto, en el caso de que la liquidación de Marzo ya estuviera registrada en Prinex, entonces el período impositivo sería Abril de 2017 (201704)

- Si la fecha registro es anterior al día 16 del mes y la fecha de contabilización corresponde al mismo mes, el período impositivo será dicho mes. Siguiendo con el mismo ejemplo. El día 15/04/2017 se graba en el sistema una factura y se indica que la fecha de contabilización es 01/04/2017, el perído impositivo será Abril de 2017 (201704).

- Si la fecha registro es desde el día 16 del mes en adelante, el período impositivo coincidirá con el mes de la fecha registro sin tener en cuenta la fecha contable de la factura. Siguiendo con el mismo ejemplo. El día 17/04/2017 se graba en el sistema una factura y se indica que la fecha de contabilización es 30/03/2017, el perído impositivo será Abril de 2017 (201704). En ningún supuesto se tiene en cuenta la fecha de la factura.

Todos los nuevos campos de Datos SII, también se han incluído dentro de los tubos de importación de facturas, para poder informarlos al recepciconar facturas por esta vía.

4.2.2. MODIFICACIÓN DE FACTURAS

Se habilita la posibilidad de modificar los nuevos campos de datos SII, también desde el proceso de modificaión de facturas.

Desde la modificación de facturas, el sistema realizará las mismas validaciones de coherencia de datos que en el proceso de recepción. Además, en el caso de que se modifique algún dato SII en la factura y esta se encuentre enviada a la AEAT al confirmarla, el sistema dará un aviso para indicar que se han realizado cambios y la factura se incluirá en un nuevo envío de tipo modificación.

Además, para los casos en los que sea necesario modificar el número de factura se crea un nuevo icono en la pestaña de datos generales. Al seleccionarlo, el sistema presenta una nueva pantalla donde se explica los efectos que supone este cambio en cuanto a la generación de ficheros para SII.

En el caso de que la factura se encuentre incluída en un fichero de envío para reporte al SII, en la pestaña de Datos Generales aparecerá indicado.

4.2.3. ANULACIÓN DE FACTURAS

En el proceso de anulación de facturas se añade una nueva pestaña de Datos SII, la pestaña se habilitará siempre que se seleccione la opción Tipo de Anulación Contraasiento.

Al acceder se visualizan los mismos campos que en la pantalla de recepción de facturas, el sistema completará por defecto los valores de Clave R.E o Trascendencia de acuerdo con los indicados en la factura original. El campo tipo de Factura aparecerá en blanco para que el usuario complete la clave correcta según los valores especificados por la AEAT.

Si se selecciona la opción de Abono el sistema validará que la clave seleccionada en Tipo de Factura sea tipo F y si por el contrario se selecciona la opción de Rectificativa (por la totalidad o modificando importes) se validará que sea tipo R dentro de los valores definidos por la AEAT.

En el caso de aquellas facturas que ya se encuentren registradas en un envío a la AEAT, el sistema no permitrá la opción de anular borrando asiento y se deberá realizar un abono o rectificativa.

4.2.4. CONSULTA DETALLE DE FACTURAS RECIBIDAS

En la consulta de detalle de facturas recibidas, se incluye una nueva pestaña de Datos SII. Al acceder se muestran en pantalla los datos de campos SII asociados a la factura. Además se habilita un nuevo campo denominado Estado Actual, en el cual se mostrará el estado de la factura dentro de los envíos al SII.

Además aparece un icono que mostrará el histórico de estados, de esta manera se visualizará todos los estados por los que ha pasado la factura hasta su aceptación en la AEAT.

Además de los estados se mostrará el código de envío donde se ha incluído la factura, el Nº de factura, el Usuario de registro y la Fecha/Hora. Y por último en el caso de que la factura sea rechazada se visualizará el Código de error con su descripción.

4.3. MÓDULO CUENTAS A COBRAR

Al igual que en el caso del módulo de cuentas a pagar, se han realizado las adaptaciones para incluir los nuevos campos necesarios en los datos de factura según la normativa. Su cumplimentación será obligatoria en las facturas registradas desde el 01 de Julio de 2017.

4.3.1. EMISIÓN DE FACTURAS

Para las sociedades que tengan marcada la opción de sujeta a SII o que recoge información para SII, cuando se accede a la opción de Emitir Facturas en la pestaña de Datos de Factura se mostrarán dos nuevos campos de Fecha.

- Fecha Expedición: Por requerimientos del SII, en esta versión de PRINEX se ha separado la fecha de expedición de la factura de la fecha de contabilización. La fecha de expedición será la fecha en la que se expida físicamente la factura y también la que el sistema tome como referencia para el computo de días de envío a la AEAT.

- Fecha Contabilización: Será la fecha del asiento contable y por lo tanto la fecha en que se produce el hecho imponible.

Debido a la creación de la fecha de expedición, se da de alta dentro de los parámetros generales de configuración, pestaña Facturas un nuevo parámetro para poder determinar como debe actuar el sistema cuando se emita una factura con fecha de expedición anterior a la del día. Se podrá emitir una aviso que permita el registro de la factura o un error bloqueante.

En cualquier caso, el sistema no permitirá el registro de una factura con fecha de expedición anterior a la fecha de contabilización. El funcionamiento de la fecha de expedición en los procesos automáticos de facturación arrendamientos, ventas…) se explica en el punto 3.3.6 del presente documento.

Además al igual que en las facturas recibidas, también se habilitará una nueva pestaña para los Datos SII.

Dentro de la pestaña encontraremos los siguientes campos:

Tipo de Factura: Desde este campo se accede a la tabla de valores indicados por la AEAT.

Clave Régimen especial o trascendencia: Identifica el régimen especial o el tipo de operación con trascendencia tributaria, según los valores especificados por la AEAT

Según las características generales de la factura el sistema completará por defecto los campos de Tipo de factura y Clave R.E o Trascendencia, pudiendo el usuario modificarlos en caso necesario; además se validará que los datos indicados sean coherentes. Es decir, en el caso de que se marque en los datos de la factura el check Fra. Sujeta a Regimen Especial del Criterio de Caja la Clave R.E o Trascendencia siempre debe ser 07 y en caso contrario se emitirá un aviso de error.

Clave Régimen especial o trascendencia Adic. 1 y Adic. 2: Estos campos deben completarse de manera manual y en el caso de que se registre una factura que comprenda operaciones con distinta clave de régimen especial. La normativa permite combiar una serie de claves de manera específica. El sistema si que validará que la combinanción de las mismas sea coherente y según lo especificado por la AEAT, en caso contrario se emitirá un error.

Período Impositivo: El campo muestra en pantalla el ejercicio y período de liquidación de la factura registrada, el sistema asigna este dato según la normativa. Pueden darse los siguientes casos teniendo en cuenta la fecha de expedición y la fecha de contabilización (ambas cumplimentadas de manera manual) :

- Si la fecha expedición es anterior al día 16 del mes y la fecha de contabilización corresponde a un mes anterior, el período impositivo coincidirá con el mes de la fecha contable, salvo que ya se haya hecho la liquidación de IVA. Ejemplo. Se emite una factura y se indica que la fecha expedición es 15/04/2017 y la fecha de contabilización es 30/03/2017. En este caso, el período impositivo será Marzo de 2017 (201703). Excepto, en el caso de que la liquidación de Marzo ya estuviera registrada en Prinex, entonces el período impositivo sería Abril de 2017 (201704)

Si la fecha expedición es anterior al día 16 del mes y la fecha de contabilización

corresponde al mismo mes, el período impositivo será dicho mes. Siguiendo con el mismo ejemplo. Se indica una fecha expedición 15/04/2017 y la fecha de contabilización es 01/04/2017, el perído impositivo será Abril de 2017 (201704).

- Si la fecha expedición es desde el día 16 del mes en adelante, el período impositivo coincidirá con el mes de la fecha de expedición sin tener en cuenta la fecha contable de la factura. Siguiendo con el mismo ejemplo. Se indica una fecha de expedición 17/04/2017 y la fecha de contabilización es 30/03/2017, el perído impositivo será Abril de 2017 (201704).

Tipo de Operación: Se podrá indicar si la factura corresponde a una Entrega de Bienes o una Prestación de Servicios. Cabe destacar, que estos datos se incluirán en el fichero xml de envío a la AEAT en los casos específicos que determina la normativa (“Cuando el cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N y no se trate de una factura simplicifacda o un asiento resumen”). NOTA: Para el módulo de Ventas el sistema indicará por defecto que se trata de una Enterga de bienes y en el caso del módulo de Arrendamientos se habilita dentro de los datos del contrato, en la pestaña de datos contables, un parámetro para indicar el Tipo de operación.

Todos los nuevos campos de Datos SII y las nuevas fechas, también se han incluído dentro de los tubos de importación de facturas, para poder informarlos al emitir facturas por esta vía.

4.3.2. MODIFICACIÓN DE FACTURAS

Se habilita la posibilidad de modificar los nuevos campos de datos SII, también desde el proceso de modificación de facturas.

Desde la modificación de facturas, el sistema realizará las mismas validaciones de coherencia de datos que en el proceso de emisión. Además, en el caso de que se modifique algún dato SII en la factura y esta se encuentre enviada a la AEAT al confirmarla, el sistema dará un aviso para indicar que se han realizado cambios y la factura se incluirá en un nuevo envío de tipo modificación.

Al igual que en el caso de las facturas recibidas, en el caso de que la factura se encuentre incluída en un fichero de envío para reporte al SII, en la pestaña de Datos Generales aparecerá indicado.

4.3.3. IMPRIMIR FACTURAS

Cuando se realice una impresión de factura de una sociedad sujeta al SII, por la opción de pantalla (factura Prinex), se incluye el dato de Fecha de Expedición y Fecha de operación.

Para los modelos de facturas de Word se habilitan las siguientes variables, «Fecha_Exp» y «Fecha_Operacion».

4.3.4. ANULACIÓN DE FACTURAS

En el proceso de anulación de facturas se añade una nueva pestaña de Datos SII, la pestaña se habilitará cuando se seleccione la forma de anulación Emitir Factura Rectificativa / Contraasiento y Abono.

Cuando se accede a la pestaña, se visualizan los mismos campos que en la pantalla de emisión de facturas, el sistema completará por defecto los valores de Clave R.E o Trascendencia de acuerdo con los indicados en la factura original. El campo tipo de Factura aparecerá en blanco para que el usuario complete la clave correcta según los valores especificados por la AEAT.

Dependiendo de la configuración indicada en los Parámetros generales de configuración para la gestión de Facturas Rectificativas:

El sistema mostrará las distintas formas de anulación. En el caso de seleccionar la opción de Abono el sistema validará que la clave seleccionada en Tipo de Factura sea tipo F y si por el contrario se selecciona la opción de Mediante Sustitución de Valor (Rectificativa) se validará que sea tipo R dentro de los valores definidos por la AEAT.

En el caso, de aquellas facturas que ya se encuentren registradas en un envío a la AEAT, el sistema no permitrá la opción de anular borrando asiento y se deberá realizar una rectificativa o abono.

NOTA: En el caso de enviar una factura rectificativa al SII, la normativa indica que se debe identificar el tipo de rectificativa con las claves S – por sustitución o I – por diferencias. En Prinex estos valores a informar vendrán determinados según la configuración que se marque en el Parámetro general: Facturas rectificativas en el Libro de facturas.

La opción “Por la modificación” enviará la clave I – por diferencias mientras que la opción “Por el resultado global” enviará la clave S – por sustitución; cada una de las claves se enviará con los datos especificados por la normativa según el caso.

En caso de que se emita un abono, se enviará una factura normal con signo negativo. Un abono no será considerado como factura rectificativa.

4.3.5. CONSULTA DETALLE DE FACTURAS EMITIDAS

En la consulta de detalle de facturas emitidas, también se incluye una nueva pestaña de Datos SII. Al acceder se muestran en pantalla los datos de campos SII asociados a la factura. Además se habilita un nuevo campo denominado Estado Actual, en el cual se mostrará el estado de la factura dentro de los envíos al SII.

También se podrá acceder al histórico de estados, para visualizar todos los estados por los que ha pasado la factura hasta su aceptación en la AEAT.

Además de los estados se mostrará el código de envío donde se ha incluído la factura, el Nº de factura, el Usuario de registro y la Fecha/Hora. Y por último en el caso de que la factura sea rechazada se visualizará el Código de error con su descripción.

4.3.6. PROCESOS AUTOMÁTICOS DE EMISIÓN DE FACTURAS

Para aquellos procesos Prinex en los que se produzca emisión de facturas de manera automática, como puede ser, un proceso de actualización de cartera, una contabilización de una venta, una facturación de alquiler,etc. En los cuales no se detallarán manualmente los datos SII, el sistema los cumplimentará por defecto. Por lo general se completaran con las claves Tipo de factura F1 -Factura y Clave Régimen especial o Trascendencia 01-Operación de régimen especial. No obstante, también podrían darse casos como las facturas emitidas por arrendamiento de Local de Negocio. En estos casos PRINEX enviará de manera automática las claves 11,12 o 13, dependiendo si los conceptos facturados están sujetos o no a retención.

Además, para el nuevo campo Fecha de expedición al no poderse completar manualmente, el sistema actuará de la siguiente manera:

Cuando al facturar se indique una fecha de contabilización posterior a la fecha del día actual, la fecha de contabilización y expedición serán la misma.

Ejemplo. El día 20/06/2017 se contabiliza un contrato de compraventa, se indica en pantalla como fecha 01/07/2017 y se emite factura. Para este caso se grabarán en los datos de factura Fecha de Expedición y Fecha de operación 01/07/2017.

Por el contrario, si al facturar se indica una fecha de contabilización anterior al día actual, la fecha de expedición no coincidirá con la de contabilización y se completará con la fecha del día (today).

Ejemplo. El día 20/06/2017 se contabiliza un contrato de compraventa, se indica en pantalla como fecha 01/06/2017 y se emite factura. Para este caso se grabarán en los datos de factura una Fecha de operación 01/06/2017 y una Fecha de expedición 20/06/2017.

4.4. MÓDULO CONTABILIDAD

En el módulo de contabilidad se ha habilitado un nuevo menú “Impuestos”, dónde se han incluido todos los menús referentes a la configuración y ejecución de los procesos generación, envío y recepción de los ficheros de respuesta.

Además dentro de esté menú se han incorporado, los puntos de menú ya existentes:

- Liquidación de I.V.A. - Liquidación de I.R.P.F.

Estos dos puntos de menú por lo tanto han desaparecido del menú de “Movimientos”.

4.4.1. LIQUIDACIONES DE IVA

Para las sociedades que están sujetas al SII, se ha modificado el proceso actual de barrido de facturas que se van a incluir en la liquidación de IVA.

Para estas sociedades, cuando se seleccione la fecha de liquidación de IVA, el sistema indicará cuál es el periodo de la liquidación. Una vez que se ejecute el proceso, el sistema buscará todas aquellas facturas cuyo periodo impositivo SII, coincida o sea anterior, al periodo que se está liquidando.

De esta manera, es posible que la hacer la liquidación de IVA existan facturas contabilizadas en un periodo contable, pero cuyo periodo impositivo informado al SII, haya sido el mes posterior. Por ejemplo cuando se emita una factura expedida o registre una factura recibida más allá del día 15 del mes. En estos casos PRINEX, al hacer la liquidación descontará el saldo de esas facturas en el proceso de cuadre de tal manera que el proceso no arroje ninguna diferencia entre contabilidad y gestión. Obviamente esto producirá que una vez hecha la liquidación quedaría un saldo pendiente en la cuentas de IVA (4720 o 4770). No obstante, en la cuenta 4770, nunca debería ocurrir ya que la ley obliga a emitir todas las facturas del mes anterior con fecha limite el día 15 del mes siguiente.

Por ejemplo, habiéndose introducido una factura recibida de 100 € + 21€ de IVA, el día 18 de Agosto con fecha contable de 31 de Julio, periodo que aun no está liquidado, el sistema al ser posterior al día 15 le asignará como periodo de liquidación 2017/08. A la hora de hacer la liquidación de IVA de Julio, el sistema no tendría en cuenta dicha factura. Por lo tanto a la hora de hacer el cuadre contabilidad/gestión, PRINEX no tendrá en cuenta el saldo de esa factura, por lo que una vez hecha la liquidación en la cuenta 4720, quedaría un saldo contable por importe del IVA de dicha factura, 21€, que si se tendría en cuenta en la liquidación del mes siguiente.

Adicionalmente se incluirá una validación en el proceso para indicar si existe alguna factura que se vaya a incluir en la liquidación, pero que no haya sido enviada al SII.

En las sociedades no sujetas al SII, el proceso de liquidación de IVA seguirá funcionando como lo hacía antes de la instalación de esta nueva versión.

4.4.2. GENERACIÓN Y ENVÍO DE FICHEROS A LA AEAT

El proceso de generación de ficheros, envío a la AEAT y recepción de la respuesta se ha implementado como tres procesos independientes. No obstante, tanto de manera manual, como a través de un proceso planificado, se podrán ejecutar los tres de manera consecutiva siendo el proceso transparente para el usuario.

Los tres procesos son:

- Generación de ficheros: Barrido de facturas y generación de ficheros - Comunicación de la AEAT: Envió de ficheros al Web Service de la AEAT y recepción de

respuesta - Tratamiento de la respuesta: Actualización en PRINEX de la información proporcionada por

la AEAT.

El hecho de que sean tres procesos independientes, permitiría a la empresa sujeta al SII, realizar únicamente la parte del proceso deseada, no siendo obligatoria la gestión completa desde PRINEX.

4.4.2.1. Configuración procesos SII

Desde este punto de menú configuraremos los directorios dónde se generarán los ficheros XML y desde dónde se leerán los ficheros de respuesta de la AEAT. Además también se configurarán los datos del FTP que se utilizarán en el proceso, en caso de que alguna sociedad, no realice la comunicación con la AEAT a través de PRINEX, si no que envíe los ficheros a un servidor FTP para ser tratado por otros sistemas.

Los datos que aquí se configuren serán datos por defecto. Estos datos se cogerán de manera automática en el caso de que el proceso se genere desde el planificador de procesos. En caso de ejecución manual, como se explicará en otro punto de este documento, el usuario podría modificarlos en el momento de ejecutar el proceso.

A. SII – Envío Ficheros

Al entrar en este punto de menú aparecerá activa la pestaña de Envío de ficheros.

En primer lugar nos encontramos con dos directorios de salida.

- Directorio de salida para ficheros a enviar a la AEAT: Esta será la carpeta dónde se generarán los ficheros de aquellas sociedades que envíen directamente los XML desde PRINEX a la AEAT.

Para que el envío funcione correctamente es fundamental que la ruta aquí especificada sea exactamente la misma que la que se indique en el directorio de entrada en la configuración de la pasarela de conexión a la AEAT. (ver punto 4.4.2.2)

- Directorio de salida para ficheros que no se van a enviar a la AEAT: Esta será la carpeta dónde se generarán los ficheros de aquellas sociedades que tengan en la configuración “solo enviar ficheros” o “enviar por FTP”.

- Enviar ficheros por FTP: Esta marca estará marcada o desmarcada en función de la configuración de las sociedades y no será modificable por el usuario. Aparecerá marcada en el caso de que al menos una sociedad sujeta al SII tenga marcado en configuración que envía los ficheros por FTP. En caso de que no haya ninguna sociedad que envía a FTP aparecerá desmarcado.

Configuración FTP: En esta pantalla se cumplimentarán los datos para el envío de los ficheros por FTP. Estos datos serán obligatorios siempre que este marcado el check de “enviar ficheros por FTP”.

- Por último existirá la posibilidad de elegir que es lo que queremos que haga el sistema una vez que se hayan enviado los ficheros por FTP. Por un lado podremos borrarlos, o bien enviarlos a una carpeta dónde quedarían almacenados. Adicionalmente podremos configurar si se quiere que el fichero de entrada guarde una copia en el soporte documental.

B. SII-Respuestas

En este mismo punto de menú de configuración existe otra pestaña adicional, “SII-Respuestas”, desde dónde se hará la configuración por defecto de la recepción de los ficheros.

Al igual que en la pestaña anterior, los datos aquí configurados serán los que tome el programa cuando se lance de manera desasistida a través del planificador de procesos. Si el proceso de tratamiento de la respuesta se hiciera por el punto de menú manual, el usuario tendría la posibilidad de modificar en el momento de ejecución estos parámetros configurados por defecto.

Directorio de entrada: Esta será la carpeta desde dónde se cogerán los ficheros de respuesta proporcionados por la AEAT.

Para que la recepción del fichero funcione correctamente, es fundamental que la RUTA aquí especificada sea exactamente la misma, que la que se indique en el directorio de salida en la configuración de la pasarela de conexión a la AEAT.

- Recibir fichero por FTP: En este caso se marcará si la recepción del fichero la vamos a realizar desde una ubicación que no está en nuestro servidor. Este check por lo tanto únicamente se marcará en aquellos casos en los que la conexión con la AEAT no se realice desde PRINEX, pero se quiera procesar en PRINEX un fichero XML de respuesta obtenido por otro sistema, para que procese la respuesta y se actualicen las facturas.

- Configuración del FTP: Datos del servidor FTP dónde estará ubicado el fichero de respuesta que hay que traerse a PRINEX. Estos datos serán obligatorios en el caso en el que se marque el check anterior.

- Por último al igual que en la pestaña anterior, se configurará que es lo que queremos hacer con los ficheros de respuesta una vez que se hayan tratado por PRINEX. En este caso tendremos la opción de eliminarlos directamente o bien almacenarlos en una ubicación concreta. También podremos decidir si adicionalmente queremos guardar una copia del fichero de respuesta en el soporte documental del envío. En este caso se guardaría en la misma característica que el fichero enviado.

NOTA: En las configuraciones descritas anteriormente el sistema verificará que el directorio indicado exista, en caso contrario lanzará un mensaje de error. En los casos en los que el directorio exista pero no se disponga de permisos de acceso o escritura el sistema no emitirá ningun tipo de error permitiendo confirmar la configuración. Por este motivo es muy importante tener en cuenta, que el equipo desde donde se generen los envíos y tratamiento de respuestas tengo permisos de acceso y escritura a los directorios configurados ya que en caso contrario se podría producir una pérdida de información ya que el sistema no sería capaz de grabar los ficheros .XML.

4.4.2.2. Configuración comunicación con servicio Web AEAT

Desde este punto de menú se configurará todo lo relativo a la pasarela de comunicación con la AEAT.

En primer lugar es importante comentar que la configuración de esta pasarela de comunicación con la AEAT, dependerá del parámetro de configuración explicado con anterioridad en el punto 4.1.2 del documento, en el que indicamos si estamos trabajando con los servicios Web de la AEAT en modalidad REAL o en PRUEBAS.

Es importante reseñar que el hecho de que enviemos las facturas a los WEB services de la AEAT reales o de pruebas depende exclusivamente de este parámetro y de la configuración de la pieza. No depende del entrono PRINEX en el que estemos trabajando. De esta manera podremos enviar desde la BBDD REAL de PRINEX facturas al WEB service de la AEAT de PRUEBAS o viceversa.

La gestión de este parámetro es de importancia capital, ya que si no lo tenemos bien informado podríamos por error enviar facturas reales a los WEB services de pruebas por lo que no constarían en realidad enviadas, o enviar a REAL facturas de pruebas por lo que estaríamos enviando información errónea a la AEAT.

Una vez dentro de la configuración existirán tres pestañas que deberemos configurar adecuadamente para el correcto funcionamiento del envío:

- Webservices - Directorios - Certificados

Las dos primeras pestañas serán diferentes dependiendo si estamos trabajando en el entorno REAL o PRUEBAS, mientras que la pestaña de certificado es común para ambos entornos.

A. Webservices

En esta pantalla se configurarán las URLs de acceso a los diferentes Web services de la AEAT. Para cada uno de los libros a enviar, la AEAT ha proporcionado una dirección diferente. Actualmente la AEAT ha informado únicamente de los URLs de pruebas por lo que esa información vendrá precargada en el sistema. Cuando se publiquen las direcciones de los WEB services Reales, habrá que configurarlos en el sistema.

B. Directorios

En esta pestaña se configurarán las carpetas a las que accederá la pasarela de conexión con la AEAT para recoger los ficheros y para dejar la respuesta que reciba.

En esta pantalla habrá que informar de cuatro rutas:

- Directorio LOG: Es la ruta dónde se guardará el Log de la conexión de la pasarela con los WEB Service. Este Log será un fichero plano con la información de la conexión y de los procesos generados, ficheros tratados etc.

- Dir. de entrada: Es la ruta a la que accederá la pasarela de conexión para recoger los ficheros y enviarlos a la AEAT. Por lo tanto para que el funcionamiento sea correcto, la ruta indicada en este epígrafe tiene que ser exactamente la misma que la que se informó como “directorio de salida para ficheros a enviar a la AEAT”, de la pestaña de SII- envío de ficheros, explicado en el punto anterior del presente documento.

Dir. respuestas: Es la ruta en la que el programa dejará los ficheros de respuesta de la AEAT. Por lo tanto para que el funcionamiento sea correcto, la ruta indicada en este directorio tiene que ser exactamente la misma que la que se informó como “directorio de entrada”, de la pestaña de SII- respuestas, explicado en el punto anterior del presente documento.

- Dir. procesados: Es la ruta donde la pasarela de conexión dejará una copia de los XML generados por PRINEX una vez los haya enviado a la AEAT.

NOTA: Al igual que en el caso de la configuración de procesos SII, el sistema verificará que el directorio indicado exista, en caso contrario lanzará un mensaje de error. En los casos en los que el directorio exista pero no se disponga de permisos de acceso o escritura el sistema no emitirá ningun tipo de error permitiendo confirmar la configuración. Por este motivo es muy importante

tener en cuenta, que el equipo desde donde se generen los envíos y tratamiento de respuestas tengo permisos de acceso y escritura a los directorios configurados ya que en caso contrario se podría producir una pérdida de información ya que el sistema no sería capaz de grabar los ficheros .XML.

A continuación, se incluye un esquema resumen de como debe quedar la configuración completa de los directorios.

C. Certificados

Esta pestaña es común a la configuración del entorno REAL y el entorno de PRUEBAS. En esta pestaña se configurarán para cada empresa sujeta al SII, cual es el certificado digital que tendrá que coger en el proceso de conexión con la AEAT.

El certificado digital tiene que estar siempre en el equipo desde el que se envíen los ficheros a la AEAT, independientemente de donde esté instalado PRINEX. De tal manera que si se ejecuta el proceso manualmente el certificado tiene que estar en el PC desde dónde se envíe. En el caso del proceso planificado el certificado deberá estar en el servidor dónde se encuentre PRINEX.

Actualmente en la gestión de certificados digitales pueden darse dos posibilidades:

a. Que el certificado digital este a nombre de la misma empresa que presenta los libros. b. Que el certificado digital sea del de una empresa que presenta los libros en nombre de la

empresa sujeta al SII. Esto podría darse cuando la empresa presentadora sea una empresa colaboradora con la AEAT en su condición de empresa desarrolladora de software o bien por qué la empresa presentadora tenga un poder específico firmado por la empresa declarante para la realización de este trámite de presentación digital de los libros.

A la hora de configurar esta pantalla es importante tener en cuenta que:

- El campo DNI/CIF será siempre el CIF de la empresa sujeta al SII, titular de los libros registro

- La huella digital será la huella del certificado digital de la empresa presentadora de los libros.

Se podrán dar de alta nuevos certificados o borrar alguno de los existentes con los botones de agregar o quitar.

Como se comentaba anteriormente, el certificado debe estar en el mismo servidor donde este PRINEX, por lo tanto aquellas empresas que tengan alojado PRINEX en un servidor de SHEBEL, podrían operar de dos maneras:

a. Instalar su certificado valido para la presentación, en el servidor de PRINEX b. Acordar con Shebel, que los libros se presenten con el certificado de Shebel en calidad de

empresa colaboradora de la AEAT.

Para optar por esta segunda opción, habría que ponerse en contacto con el departamento comercial de Shebel en la dirección [email protected]

NOTA: Es requisito obligatorio que el equipo disponga de la versión 3.5 del framework.net para establecer la comunicación con la AEAT. En caso de no tenerlo se le requerirá su instalación (es posible, que como usuario administrador de la máquina)

4.4.2.3. Procesos SII – Creación de ficheros

Desde este punto de menú, se podrán gestionar y consultar todos los envíos y ficheros generados, así como consultar las facturas contenidas en cada uno de ellos

Al acceder al proceso se mostrará una lista con la relación de ficheros generados.

- En la columna fichero/envío se muestra el nombre del fichero XML generado. Este nombre está compuesto por el CIF de la sociedad titular del libro, la fecha y hora del envío, una identificación del libro del que se trata, un secuencial y el número de sociedad PRINEX.

El hecho de que aparezca la fecha y hora del envío, se justifica por que al ser los ficheros meros contenedores de facturas, cada empresa sujeta al SII, podría enviar diariamente tantos ficheros de cada tipo como quisiera. De tal manera que la fecha y hora en el nombre del fichero aseguran que nunca pueda haber dos ficheros con el mismo nombre. El secuencial se justifica ya que en un mismo fichero únicamente se pueden enviar 10.000 registros.

- La columna sociedad muestra el número de sociedad PRINEX.

- La columna libro/tipo indica que libro y qué tipo de libro se encuentra en cada fichero. Los libros que PRINEX generará son los siguientes:

Libro de facturas emitidas y libro de facturas recibidas

Como norma general se enviarán periódicamente los libros de facturas recibidas y de facturas expedidas. Para cada uno de los libros registro se podrán enviar ficheros de alta, modificación y baja. En un mismo fichero únicamente se podrá tratar un tipo, es decir, no se podrán incluir facturas expedidas de tipo alta y facturas expedidas de tipo modificación. De esta manera a la hora de realizar el barrido de facturas, PRINEX generará ficheros diferentes, uno para las facturas expedidas a dar de alta y otra para las expedidas modificadas.

Se generará un fichero de alta de facturas siempre que se introduzca una nueva factura en el sistema, o bien cuando se modifique una factura que haya sido previamente RECHAZADA. En cualquiera de estos dos casos las facturas no están registradas en la AEAT, por lo que siempre irán como altas. Como norma general, una factura que haya sido rechazada únicamente volverá a ser incluida en un fichero de envío en caso de que se modifique.

Sólo habrá un caso en el que una factura rechazada se incluya automáticamente en un segundo envío. Esto se producirá cuando una factura emitida sea rechazada por el

Error 1117- NIF no censado. En ese caso PRINEX la incluirá automáticamente en el siguiente envío indicando la clave 07. NIF no censado en la clave ID cliente. De esta manera, la AEAT la aceptará con errores.

Se generará un fichero de modificaciones siempre que se modifique algún dato del SII de una factura en PRINEX que se encuentre en estado ACEPTADA o ACEPTADA CON ERRORES. En ambos casos, las facturas aceptadas con errores no se incluirán en ningún envío posterior, salvo que se modifique alguno de los datos referentes al SII, de la facturas. En este caso se incluirán como una modificación en el siguiente envío.

En cuanto a los libros de bajas, en facturas emitidas no está contemplado en ningún caso. En caso de que se haya enviado una factura emitida a hacienda que queramos eliminar tendremos que hacerlo enviando la correspondiente rectificativa o factura de abono.

En el caso de las factura recibidas, si podría darse que se genera el fichero de bajas. Esto se producirá exclusivamente cuando en una factura recibida se modifique el nº de factura del proveedor. En ese caso se generará un fichero de bajas con el nº de factura antigua y un fichero de altas con el nuevo número. No obstante en PRINEX se tratará realmente de la misma factura, pero con el nº modificado.

Suministro de cobro y suministro de pagos de facturas sujetas al RECC

Adicionalmente se enviarán los cobros y pagos de aquellas facturas sujetas al RECC. Estos cobros y pagos irán en ficheros independientes a los de las facturas expedidas o recibidas. La modificación de cobros y pagos se realizará enviando los registros en negativo, por lo que no existe un fichero especifico de bajas de cobros/pagos. Además de los cobros y pagos en estos libros, se incluirían aquellos devengos por fecha o devengos manuales que no se hayan generado por ningún cobro o pago.

Libro de determinadas operaciones intracomunitarias

También se enviarán de manera periódica el libro de determinadas operaciones intracomunitarias para aquellas facturas recibidas incluidas en estos dos artículos:

1. El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º de la ley del impuesto (37/1992).

2. Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en los artículos 9, apartado 3º y 16, apartado 2º, de la ley del impuesto (37/1992)

Para las prestaciones de servicios intracomunitarios de bienes habituales o las adquisiciones intracomunitarias de bienes habituales no deberán ir este libro, sino que irán en el libro de factura recibidas. Por lo tanto para incluir una factura recibida en este libro lo tendrá que informar el usuario de manera explícita en el momento de registrar la factura.

- La columna estado mostrara el estado del envío. En el caso de que se haya generado el fichero pero no se haya enviado a la AEAT, aparecerá en la lista con el estado Pte. Envío a AEAT. En el caso de que se haya enviado y procesado la respuesta, en esta columna aparecerá el estado del envío CORRECTO, PARCIALMENTE CORRECTO o INCORRECTO. También sería posible que en esta columna apareciese el estado Error en transmisión, este estado se deberá a que por algún problema no se haya podido enviar correctamente el fichero a la AEAT, como puede ser por ejemplo el caso en el que la pasarela de comunicación no haya encontrado en el equipo un certificado válido para la sociedad que realiza el envío. En ese caso como las facturas que contiene el fichero están marcadas como incluidas en un envío, para poder volver a enviarlas en un proceso nuevo, habría que eliminar el fichero y de esta manera podremos volver a barrer las facturas. Si no se borra el fichero estas facturas no volverán a tenerse en cuanta en ningún otro envío.

- La columna CSV indicará al Código Seguro de Verificación que proporcionará la AEAT en su respuesta, siempre que el fichero sea correcto o parcialmente correcto.

Desde esta pantalla se podrá acceder al soporte documental de cada envío, donde en caso de haberse configurado en el proceso de envío y respuesta estarían almacenados los ficheros XML correspondientes. Para ello se ha creado un nuevo objeto de soporte documental llamado “ENVÍO SII”. Esta opción estará únicamente disponible si se tiene contratado el módulo de Soporte documental. En caso contrario habría que consultar directamente los ficheros a través del explorador del ordenador, en las carpetas en las que hayamos configurado.

Para visualizar de manera correcta estos ficheros desde el Soporte Documental de PRINEX, será necesario configurar el equipo para que los ficheros de tipo XML se abran por defecto con navegador de internet.

Desde esta pantalla, a través del icono , se podrán borrar los ficheros generados. Únicamente se podrá borrar un fichero generado cuando no se haya tratado su respuesta o se encuentren en estado de Error de Transmisión. Una vez que se haya obtenido una respuesta, sea CORRECTA, PARCIALMENTE CORRECTA o INCORRECTA, el sistema no permitirá borrar el envío.

También desde el icono , se podrán consultar las facturas que se han incluido en cada fichero.

Una vez dentro se podrá consultar tanto el detalle de la factura, como los errores que tuvieran las

facturas, se mostrará el código de error y la descripción del mismo.

También desde el icono , accederemos a una búsqueda avanzada donde podremos filtrar por cada uno de los campos de la pantalla.

- Sociedad - Tipo de libro - Tipo de comunicación - Fecha desde y fecha hasta de generación del fichero - Estado del envío - Que incluyan la factura: En este caso podrá indicar una factura tanto recibida como

emitida y el sistema filtrará todos los envíos en los que esa factura hubiese estado contenida. Hay que recordar que una factura puede estar incluida en varios envíos en los casos en los que se haya vuelto a enviar por haber sido rechazada o en los casos en los que se esté enviando una modificación de la misma.

Para dar de alta de manera manual un nuevo proceso de generación de ficheros, se habilita el

icono .

Al acceder a la pantalla se mostrarán las configuraciones para los ficheros de salida y entrada, por defecto el sistema completará los campos según los datos especificados en la configuración de Procesos SII (punto 4.4.2.1). No obstante se podrán modificar en caso de necesitarlo el usuario.

Cuando se confirme esta pantalla, se generaran los ficheros y se realizarán las acciones que correspondan para cada sociedad. Es decir, se enviarán automáticamente a la AEAT y se procesará la consiguiente respuesta, se enviaran por FTP o únicamente se generarán los ficheros.

- Sociedad: Se podrán seleccionar tantas sociedades como se quiera entre aquellas que estén sujetas al SII.

Rango de fechas: Aquí se mostrarán las fechas entre las cuales se va a proceder a realizar

el barrido de facturas: Fecha desde: Será siempre la fecha en la cual la sociedad empezó a estar sujeta al SII

Si estamos trabajando en PRUEBAS, con el fin de poder hacer envíos de PRUEBAS a la AEAT, la fecha desde será el 01/01/2017 y si estamos trabajando en REAL sería el 01/07/2017.

Fecha hasta: Será siempre la fecha del día, descontándole los días de margen indicados en la configuración general, y teniendo en cuenta los festivos indicados en el calendario que se haya indicado en la configuración. En todo caso y aunque no se indique ningún calendario, siempre se tendrán en cuenta como días no hábiles a la hora de barrer facturas todos los sábados y domingos del año. Por ejemplo, si configuramos 2 días de margen y estamos haciendo el proceso el viernes 7 de Julio, el programa barrerá las facturas que tengan fecha de expedición o de registro contable hasta el día 5 de Julio. Mientras que si configuramos 2 días y hacemos el barrido el martes 11 de Julio, el sistema buscará facturas que tengan fecha de expedición o fecha de registro contable hasta el viernes 7 de Julio incluido, ya que el sábado y el domingo no computarían.

- Proceso especial primer semestre de 2017: Este check se marcará cuando se quiera realizar un barrido de las facturas del primer semestre de 2017. Estas facturas se podrán enviar en cualquier momento del segundo semestre del año y en cuantos envíos se quiera. Por lo tanto al marcar este check, el sistema permitirá modificar el rango de fechas para seleccionar las facturas correspondientes al primer semestre que se deseen enviar. Para los registros de facturación correspondientes al primer semestre del año 2017, la AEAT permite la presentación únicamente de aquellos datos que eran obligatorios antes de la entrada del SII. En el campo clave operativa, se enviaran unas claves específicamente creadas por la AEAT para la presentación de dichas facturas. Clave 16 – Primer semestre 2017 para facturas emitidas Clave 14 – Primer semestre 2017 para facturas recibidas

Estas claves se completarán automáticamente en los ficheros siempre que se barran facturas con la marca de “envío especial primer semestre”, por lo que el usuario no tendrá que informar ningún dato adicional en estas facturas.

NOTA: A la hora de realizar pruebas con una sociedad existente en PRINEX es importante tener eun cuenta que todas aquellas facturas resgistradas en el sistema antes de a liberación de la versión, no llevarán los nuevos datos obligatorios del SII. Estas facturas por lo tanto deberían ser enviadas a la AEAT barriéndolas en un proceso de de “envío especial primer semestre”.

- Envío inmediato a la AEAT: Este check vendrá marcado siempre que al menos una de las

sociedades seleccionadas tenga marcada en la configuración que envía los ficheros a la AEAT.

- Envío por FTP: Este check vendrá marcado siempre que al menos una de las sociedades seleccionadas tenga marcada en la configuración que envía los ficheros por FTP.

4.4.2.1. Proceso de comunicación con servicio Web AEAT

Desde este punto de menú se podrá lanzar de manera manual el proceso de comunicación con la AEAT, enviando los ficheros generados y obteniendo los ficheros de respuesta. En el caso de que una sociedad este configurada como Solo generar ficheros esta opción servirá para poder realizar el envío de los ficheros generados a la AEAT.

Desde la opción realizar envío, la pasarela de conexión con la AEAT envirá los ficheros que se encuentren en el directorio indicado según la configuración, en la pantalla se mostrará un seguimiento del proceso de envío. Desde este punto de menú el proceso de envío de fichero y tratamiento de respueta con la AEAT estará unido, por lo tanto al salir del proceso (tanto desde la opción salir, como al cerrar la pantalla) la pasarale procesará el fichero de respuesta y aparecerá en pantalla un aviso indicando que el proceso ha finalizado sastisfactoriamente o un log de errores encontrados.

4.4.2.2. Procesos SII – Tratamiento de respuesta

Desde este punto de menú podremos hacer el tratamiento manual de la respuesta dada por la AEAT. Este proceso se ejecutará siempre que la comunicación con la AEAT no se haya hecho desde PRINEX, ya que en ese caso la respuesta se tratará automáticamente al recibir los ficheros de respuesta.

Como en el punto anterior al acceder a la pantalla se mostrará una relación de los ficheros generados.

Al acceder al icono superior se mostrará una pantalla con la configuración para el tratamiento de la respuesta.

En el momento en el que se confirme esta pantalla, el sistema cogerá los ficheros existentes en la ruta indicada en “directorio de entrada” o bien en el servidor FTP en el caso de haber optado por esa opción y actualizará automáticamente el estado de los envíos y de las facturas en PRINEX.

Una vez que se procesen las respuestas se podrá consultar en la pantalla principal de relación de ficheros el estado (CORRECTO, PARCIALMENTE CORRECTO, INCORRECTO o Error de transmisión), y en el caso de que este CORRECTO o PARCIALMENTE CORRECTO, el sistema guardará el código CSV proporcionado por la AEAT.

4.4.2.3. Informe de facturas emitidas pendientes de envío

Desde este punto de menú obtendremos un informe en base a los filtros informados en la pantalla, de aquellas facturas que están pendientes de enviarse.

El informe se podrá filtrar por sociedad, periodo de liquidación informado o bien fecha de expedición. Además se podrán obtener aquellas facturas que se encuentren en los siguientes estados:

- Pendientes de envío por no haber sido nunca enviadas - Pendientes de envío por haber realizado alguna modificación en ellas - Pendientes de envío por haber sido rechazadas: Estas facturas no se volverán a enviar

salvo que se realizase alguna modificación en ellas.

05/06/2017 9:31

Cliente Fecha Expedición

Fecha Contabilización Nº Factura Importe

Factura Estado C. Error

000082 - RODRIGUEZ, LUCIA 01/01/2017 01/06/2017 17/0099/000006 11.000,00 Rechazada 2011000082 - RODRIGUEZ, LUCIA 01/01/2017 01/06/2017 17/0099/000008 4.400,00 Rechazada 2011000082 - RODRIGUEZ, LUCIA 01/01/2017 01/06/2017 17/0099/000014 500,00 Rechazada 2011000082 - RODRIGUEZ, LUCIA 01/02/2017 01/06/2017 17/0099/000009 4.400,00 Rechazada 2011000082 - RODRIGUEZ, LUCIA 01/03/2017 01/06/2017 17/0099/000010 4.400,00 Rechazada 2011000082 - RODRIGUEZ, LUCIA 01/04/2017 01/06/2017 17/0099/000011 4.400,00 Rechazada 2011000082 - RODRIGUEZ, LUCIA 01/05/2017 01/06/2017 17/0099/000012 4.400,00 Rechazada 2011000082 - RODRIGUEZ, LUCIA 01/06/2017 01/06/2017 17/0099/000013 4.400,00 Rechazada 2011000102 - GOICOECHEA, DAVID 02/01/2017 01/06/2017 17/0099/000018 32,26 Rechazada 2011000209 - RUIZ, JUAN 05/06/2017 05/07/2017 17/0099/000005 1.210,00 No enviada001390 - VERNIEGO, LAURA 01/05/2017 05/06/2017 17/0099/000028 600,00 No enviada001390 - VERNIEGO, LAURA 01/05/2017 05/06/2017 17/0099/000030 600,00 No enviada001390 - VERNIEGO, LAURA 01/06/2017 01/06/2017 17/0099/000007 600,00 Rechazada 2011001390 - VERNIEGO, LAURA 01/06/2017 01/06/2017 17/0099/000015 600,00 Rechazada 2011001390 - VERNIEGO, LAURA 01/06/2017 05/06/2017 17/0099/000029 600,00 No enviada001390 - VERNIEGO, LAURA 01/08/2017 01/08/2017 17/0099/000016 600,00 No enviada001390 - VERNIEGO, LAURA 01/09/2017 30/09/2017 17/0099/000017 600,00 No enviada094565 - ARNAIZ, EDUARDO 01/01/2017 01/06/2017 17/0099/000019 1.000,00 Rechazada 2011094565 - ARNAIZ, EDUARDO 01/07/2017 01/07/2017 17/0099/000020 6.000,00 No enviada094604 - BELLOT, ARANZAZU 01/07/2017 01/07/2017 17/0086/000005 630,00 Rechazada 1145094608 - FERNANDEZ MONTESINOS, MARIA LOURDES 30/04/2017 01/05/2017 17/0086/000041 1.210,00 No enviada

094617 - ARNAIZ PEÑA, EDUARDO 15/06/2017 15/06/2017 17/0099/000002 17.000,00 No enviada

584 - PRUEBAS SII

584 - PRUEBAS SII

584 - PRUEBAS SII El NIF de la contraparte no está censado584 - PRUEBAS SII584 - PRUEBAS SII Valor del campo Periodo incorrecto. Este

584 - PRUEBAS SII584 - PRUEBAS SII584 - PRUEBAS SII

584 - PRUEBAS SII584 - PRUEBAS SII El NIF de la contraparte no está censado584 - PRUEBAS SII El NIF de la contraparte no está censado

584 - PRUEBAS SII El NIF de la contraparte no está censado584 - PRUEBAS SII584 - PRUEBAS SII

584 - PRUEBAS SII El NIF de la contraparte no está censado584 - PRUEBAS SII El NIF de la contraparte no está censado584 - PRUEBAS SII El NIF de la contraparte no está censado

584 - PRUEBAS SII El NIF de la contraparte no está censado584 - PRUEBAS SII El NIF de la contraparte no está censado584 - PRUEBAS SII El NIF de la contraparte no está censado

FACTURAS EMITIDAS PENDIENTES DE ENVÍO A SII

Sociedad Texto Error

584 - PRUEBAS SII El NIF de la contraparte no está censado584 - PRUEBAS SII El NIF de la contraparte no está censado

4.4.2.4. Informe de facturas recibidas pendientes de envío

De manera análoga al punto anterior, desde este punto de menú se obtendrá un informe en base a los filtros informados en pantalla, de aquellas facturas recibidas que están pendientes de envío a la AEAT.

Tanto los filtros como los tipos de factura que se podrán obtener en este informe son los mismos que en el caso de las facturas expedidas.

4.4.2.5. Informe de diferencias en periodo impositivo

Desde este punto de menú, obtendremos un informe que permitirá listar aquellas facturas que han sido enviadas a la AEAT con un periodo impositivo informado en el XML, que sea diferente al periodo impositivo REAL en el que se ha aplicado la deducción de IVA.

Este supuesto se dará siempre que al introducir una factura en PRINEX se envíe a la AEAT, pero que el usuario excluya de las liquidaciones de IVA y meses después vuelva a incluir.

05/06/2017 9:36

Proveedor Fecha Registro

Fecha Contable

Fecha Factura S/Factura Nº Importe

FacturaNúmero Factura Estado C. Error

00000000001 - CCONSTRUCCIONES Prueba (123) 31/05/2017 01/01/2017 01/01/2017 FRA-45/2017 1.210,00 17/000001 No enviada

00000000001 - CCONSTRUCCIONES Prueba (123) 31/05/2017 24/03/2017 24/03/2017 jlm3 1.000,00 17/000003 No enviada

00000000001 - CCONSTRUCCIONES Prueba (123) 31/05/2017 27/03/2017 27/03/2017 pr_4 1.000,00 17/000006 No enviada

00000000001 - CCONSTRUCCIONES Prueba (123) 31/05/2017 27/03/2017 27/03/2017 pr_5 1.000,00 17/000004 No enviada

00000000001 - CCONSTRUCCIONES Prueba (123) 31/05/2017 31/08/2017 31/05/2017 1327 1.210,00 17/000009 Rechazada 1145

00000012370 - COMFIS TERUEL, S.A. 01/06/2017 17/07/2017 10/07/2017 6478 1.210,00 17/000016 Rechazada 114500000000231 - PRUEBA PROCAM 01/06/2017 04/05/2017 04/05/2017 4 -8.888.888,00 17/000012 No enviada00000000231 - PRUEBA PROCAM 01/06/2017 04/05/2017 04/05/2017 4 8.888.888,00 17/000011 No enviada00000000231 - PRUEBA PROCAM 01/06/2017 04/05/2017 04/05/2017 4 8.888.888,00 17/000013 No enviada584 - PRUEBAS SII

584 - PRUEBAS SII Valor del campo Periodo incorrecto. Este debe ser inferior o igual al periodo actual

584 - PRUEBAS SII Valor del campo Periodo incorrecto. Este

584 - PRUEBAS SII

584 - PRUEBAS SII

584 - PRUEBAS SII

584 - PRUEBAS SII

FACTURAS RECIBIDAS PENDIENTES DE ENVÍO A SII

Sociedad Texto Error

584 - PRUEBAS SII

584 - PRUEBAS SII

A la hora de listar este informe, se podrá obtener en base a los filtros de sociedad y fechas que se indique, únicamente aquellas facturas en las que el periodo impositivo indicado en el SII, no coincida con el periodo de liquidación REAL, así como aquellas facturas que hayan sido enviadas al SII, pero que aún no hayan sido liquidadas.

4.4.3. UTILIDADES DE IMPUESTOS

En el menú de utilidades del módulo de contabilidad, dentro del punto de menú de “Utilidades de impuestos”, se han incluido dos nuevos puntos de menú para excluir del envío al SII, de facturas que ya hayan sido registradas en el sistema.

Desde estos puntos de menú se podrán excluir aquellas facturas que:

- No hayan sido enviadas al SII - Hayan sido envidas y la AEAT las haya rechazado.

En cualquier otro caso el sistema no permitirá su exclusión.

05/06/2017 9:50

Fecha S/Factura Nº Importe Factura

Número Factura Período Informado Período Aplicado

01/05/2017 Errorprueba de factura modificada 1.210,00 17/000002 2017-05 2017-06

15/05/2017 Errorprueba de factura modificada 2 1.210,00 17/000003 2017-06 Pendiente

31/05/2017 1327 1.210,00 17/000009 2017-08 Pendiente31/05/2017 repetida 1.210,00 17/000011 2017-05 2017-0601/06/2017 112 1.210,00 17/000013 2017-06 Pendiente01/06/2017 12321 1.210,00 17/000012 2017-06 Pendiente01/06/2017 planificardor 1.210,00 17/000015 2017-06 Pendiente30/05/2017 2132 1.210,00 17/000008 2017-05 Pendiente

00000000001 - CCONSTRUCCIONES Prueba (123)00000000001 - CCONSTRUCCIONES Prueba (123)00000000001 - CCONSTRUCCIONES Prueba (123)00000000002 - NOTARIO (456)

DIFERENCIAS EN PERÍODO IMPOSITIVO EN FACTURAS RECIBIDAS

Proveedor

00000000001 - CCONSTRUCCIONES Prueba (123)

00000000001 - CCONSTRUCCIONES Prueba (123)

00000000001 - CCONSTRUCCIONES Prueba (123)00000000001 - CCONSTRUCCIONES Prueba (123)

4.4.3.1. Excluir facturas recibidas de envíos al SII

Desde esta pantalla en base a los filtros que se indiquen se podrán excluir las facturas recibidas que se encuentren en las situaciones anteriormente indicadas. Una vez que se establezcan los filtros y se confirme la pantalla se listarán todas aquellas facturas susceptibles de ser excluidas.

En este listado se marcarán aquellas facturas que se deseen excluir y al confirmar la pantalla quedarán excluidas.

Posteriormente aquellas facturas que hayan sido excluidas por este proceso, podrán ser vueltas a incluir en los envíos SII. No obstante es importante tener en cuenta que cuando se vuelvan a incluir las facturas en los envíos al SII, la fecha de registro seguirá siendo aquella en la que se registró contablemente en el sistema, por lo que el envío posterior al SII podría estar fuera de los rangos de fechas aceptados por la AEAT.

Para poder incluir facturas previamente excluidas, se filtrarán aquellas que hayan sido “excluidas manualmente”.

4.4.3.2. Excluir facturas emitidas de envíos al SII

Al igual que en el caso de las facturas recibidas, desde este punto de menú se podrán excluir de los envíos al SII de aquellas facturas emitidas que hayan sido registradas en el sistema.

Posteriormente y al igual que en el caso anterior, las facturas que hayan sido excluidas se podrán incluir de nuevo, filtrando por aquellas que hayan sido “excluidas manualmente”. A la hora de volver a incluir las facturas en los envíos al SII, es importante tener en cuenta las restricciones temporales de los envío al SII, ya que la fecha de expedición de la factura seguirá siendo en todo caso la fecha con la que se expidió la factura antes de ser excluida de los envíos.

4.5. MÓDULO DE PLANIFICADOR DE PROCESOS

Con el fin de poder realizar, la generación, envío y tratamiento de respuesta desde PRINEX de una manera desasistida, se han creado cuatros nuevos procesos planificados que se podrán configurar y utilizar de manera independiente.

- 151 – SII-Proceso completo - 152 – SII-Generar ficheros para la AEAT - 153 – SII-Envío de ficheros a la AEAT - 154 – SII-Recepción de respuestas AEAT

En caso de que se opte por la utilización del proceso completo, no sería necesaria la configuración de cada uno de los procesos de manera separada.

En la ejecución de cualquiera de estos cuatro procesos se podrá definir un correo electrónico para que PRINEX de manera automática envíe un aviso al terminar el proceso.

4.5.1. PROCESO 151- SII-PROCESO COMPLETO

Este proceso realizará de manera desasistida y planificada el proceso completo, es decir ejecutará los procesos de generación de ficheros, comunicación con la AEAT y el tratamiento de la respuesta. La realización de cada uno de los procesos dependerá de cómo tenga configurado el comportamiento de cada una de las sociedades. Pudiendo darse que, según la configuración, unas sociedades realicen el proceso completo, pero haya otras sociedades que únicamente generen los ficheros y/o realicen el tratamiento de la respuesta.

Este proceso se hará de manera completa desde el servidor dónde esté instalado PRINEX, de tal manera que para el correcto funcionamiento es importante recordar que el certificado con el que la pasarela de comunicación con la AEAT, se conecte a los WEB Services de hacienda, deberá estar instalado en el propio servidor desde el que se haga la conexión. En caso de que no ser así, no se podría planificar el proceso completo.

Como cualquier proceso planificado se podrá configurar tanto la periodicidad de la ejecución como la hora en la que queremos que se ejecute.

También se podrá asociar un calendario de ejecución, en el que mediante un mantenimiento podríamos decirle los días festivos en los que no querríamos que se ejecutase, así como el comportamiento que debe de tener en caso de que por algún caso se pierda la conexión y no se pueda ejecutar el proceso el día y la hora planificada.

La configuración en cuanto a carpetas de recogida y depósito de ficheros, será la que se haya indicado en la configuración del proceso en el modulo de contabilidad. Como se indicaba anteriormente las sociedades a tratar y al comportamiento que deben de tener de cara a los envíos (envío a la AEAT, solo generar ficheros o generarlos y enviarlos a un servidor FTP), será aquella que se haya indicado en cada sociedad en el maestro de sociedades en el modulo de configuración.

4.5.2. PROCESO 152- SII-GENERAR FICHEROS PARA LA AEAT

Este proceso generará de manera planificada y desasistida los ficheros para su posterior tratamiento.

Este proceso esta pensado para utilizarlo en el caso de trabajar con sociedades que estén configuradas como que solo generan el fichero o que generan y envían por FTP. Si alguna de las sociedades sujetas al SII, la tenemos marcada como que envíe la información a la AEAT, será más correcto utilizar el proceso completo (151), ya que si no para estos casos al planificar este proceso el sistema generaría los ficheros pero no enlazaría con la pasarela de conexión con la AEAT, por lo que se quedaría pendiente el envío y recepción de respuesta.

La configuración de carpetas o servidor FTP así como las sociedades a tratar será la que se haya indicado en la configuración del proceso desde el módulo de contabilidad y desde el mantenimiento de sociedades.

4.5.3. PROCESO 153- SII-ENVÍO DE FICHEROS A LA AEAT

Desde este proceso se configurará de manera exclusiva la ejecución de la pasarela de comunicación con la AEAT. El proceso leerá de los directorios configurados los ficheros .xml y procesará el envío y recibirá los ficheros de respuesta, almacenandolos en los directorios correspondientes,en este caso tampoco se procesará la respuesta.

Lo más correcto es utilizar este proceso cuando todas las sociedades sujetas al SII están configuradas como que “solo generarán los ficheros”, y queramos que el envío se haga de manera independiente y otro momento del tiempo a la generación de los ficheros.

Para el correcto funcionamiento de este proceso planificado será necesario que previamente de manera manual o mediante el proceso planificado 152, se hayan generado los ficheros para su envío. La configuración de la pasarela de conexión con la AEAT, será la que se haya indicado en el modulo de contabilidad.

Al igual que en el proceso completo, es necesario para el correcto funcionamiento, que el certificado con el que se comunique con hacienda, se encuentre instalado en el servidor desde el que se vaya a ejecutar el proceso planificado.

4.5.4. PROCESO 154- SII-RECEPCIÓN DE RESPUESTAS DE LA AEAT

Desde este proceso se realizará únicamente el tratamiento de la respuesta de la AEAT de manera desasistida.

En este caso se cogerán de una ubicación determinada los ficheros de respuesta proporcionados por la AEAT y se procederá de manera automática y planificada su tratamiento en PRINEX, actualizando las facturas y envíos en PRINEX.

La configuración de carpetas o servidor FTP será la que se haya indicado en la configuración del proceso en el módulo de contabilidad.

NOVEDADES VERSIÓN 17.05 · 3. NOVEDADES SII 3.1. ¿QUÉ ES EL SII? El Suministro Inmediato de...

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