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MACROPROCESO: Gestión Financiera COD: GEFI-IN-173 VERSIÓN 3

OBTENER INFORMACIÓN DE PAGOS REALIZADOS EN LA PÁGINA WEB

1. Ingrese a Internet a la siguiente dirección : https://www.placetopay.com/admin/ 2. Digite su usuario, contraseña y código (Ver imagen 1.)

Imagen 1.

3. Seleccione la opción de TRANSACCIONES y seleccione la siguiente información:

Fecha inicial y fecha final: es la fecha del cual desea recibir la información.

Formato de exportación: seleccionando archivo csv.

Respuesta: Elija las transacciones Aprobadas.

Sitio : Universidad del Norte.

(Ver Imagen 2.)

https://www.placetopay.com/admin



Imagen 2 parte a)

Imagen 2 Parte b)



4. A continuación, nos indica los parámetros de la exportación y en exportación general nos

informa el número de registros exportados. (Ver Imagen 3.)

Imagen 3.

5. Guarde al archivo en la ruta que usted elija y que pueda recordar fácilmente.

6. Una vez obtenido el archivo de transacciones realizadas por la web, se procede a realizar

la conversión del archivo a lenguaje de Banner por la forma WS_FTPL.

7. Ingrese a WS_FTPL. Y siga las instrucciones del instructivo GEFI-IN-083.

8. En el lado de Local System, ubique el archivo con el nombre con el que lo guardo, selecciónelo y envíelo hacia el lado de Remote Site. (Ver Imagen 4.)



Imagen 4.

9. Luego de haber procesado la información en WS_FTPL, ingrese a banner académico a la

forma GJAPCTL (Control de envíos de procesos) y digite en los siguientes campos:

o Campo proceso: escriba TZRGEAI (Genera archivo concilia pagos ). o Campo impresora: escriba DATABASE o En Valores de Parámetro, en la fila uno (1) columna (3) valores, escriba el nombre

del archivo. o Guarde los cambios (Ver Imagen 5.)

Imagen 5.



10. A continuación, seleccione la opción revisar salida y en el campo Nombre Archivo, de doble clic hasta que salga una nueva ventana que muestra los dos archivos de respuesta: Archivo con extensión. lis y archivo con extensión .log (Ver Imagen 6. y 7)

Imagen 6.

Imagen 7.

11. El archivo. lis generado, muestran los siguientes campos (Ver Imagen 8)

Fecha, banco, Franquicia, valor, referencia, concepto, respuesta.



Imagen 8.

12. El archivo .log es el que indica si el proceso terminó satisfactoriamente muestra también los

pagos realizados automáticamente (Ver Imagen 9)

Imagen 9.

13. Luego de los pasos anteriores, se generan automáticamente cuatro archivos en el sitio

remote site de la WS_FTPL: TZRGEAI_ VOL (Correspondiente a volantes) ,TZRGEAI _INS (correspondiente a inscripciones) y TZRGEAI_OTR (Pagos diferentes a matriculas), TZRGEAI_ TXT (Cec y Extensión) . (Ver Imagen 10.)



Imagen 10.

14. Abra los archivos en Excel para parametrizar y seleccionar las diferentes entidades bancarias que utilizaron los estudiantes para realizar el pago por web. (Ver Imagen 11)

Imagen 11.

15. Los archivos se deben parametrizar de la siguiente forma:

Seleccione la opción delimitado



Elija delimitación por espacios

Guarde el archivo colocando un nombre que identifique la entidad financiera.

16. Lleve nuevamente los archivos a la forma WS_FTPL para proceder a hacer la conciliación de volantes por la forma (TZPVCON). Ver item 1 instructivo GEFI-IN-54 REGISTRAR POR INTERFASE PAGOS DE VOLANTES DE MATRICULA Y PAGOS DE FACTURAS CON CODIGO DE BARRA.

17. Una vez comience el proceso de conciliación, se ejecuta la información en modo A (Auditoria), con el fin de verificar que los pagos realizados por la web, sean rechazados en el concepto de el volante ya que el control del sistema de pago web lo debe marcar automáticamente. Si al ejecutar el proceso en auditoria el volante es pagado se procede a investigar cual es la causa, tomándose los correctivos necesarios pues el sistema lo debió haber pagado automáticamente. (Ver imágenes 12. , 13. , 14)

Imagen 12.

Imagen 13.



Imagen 14

18. Imprima los documentos y archívelos de acuerdo a lo establecido.

19. Fin del proceso.

CARGAR LA INFORMACIÓN DE LOS PAGOS DE INSCRIPCIONES REALIZADOS VÍA WEB Luego de que el Analista Contable descarga la información de los pagos realizados por la Web tal como se indica en los numerales anteriores, el Analista contable encargado realiza la contabilización de los pagos de inscripciones (datos que provienen del archivo TZGREAI _INS del remote site WS_FTPL) de la siguiente manera:

1. Abrir macro TZRGEAI_INS.xls que está en el escritorio, de acuerdo con los pasos que se detallan a continuación:

|

Imagen 1

2. Luego aparece otro pantallazo con el logo de la macro, acto seguido debe darle doble clic en el recuadro “habilitar macros”, como lo muestra la ilustración. (Ver imagen 2).

Doble click



Imagen 2

3. Se despliega el siguiente pantallazo donde debemos dar doble click en el recuadro “crear plano”, como lo muestra la ilustración. (Ver Imagen 3)

Imagen 3

4. Inmediatamente se despliega otro pantallazo que muestra el archivo en Excel con un

recuadro que dice si desea reemplazar el archivo; le dice sí. (Ver imagen 4).

Imagen 4

5. Luego se despliega otra pantalla igual a la anterior (Imagen 4), en la que nos muestra otro recuadro con la leyenda “desea guardar los cambios efectuados en Tzrgeai?” le dice “No” (Ver Imagen 5).

Habilitar Macros

Crear Plano

Si

No



Imagen 5

6. Una vez corrida la Macro, Ingrese a WS_FTPL y sigue las indicaciones del instructivo GEFI-IN-083. Cuando se corre este proceso, se generan varios archivos de acuerdo con la forma de pago de las inscripciones realizadas vía web. (TZRGEAI_TV, TZRGEAI_TD, TZRGEAI_TM, TZRGEAI_PS, TZRGEAI_TA)

7. Luego ingresa a Banner a la forma FZPCAIB y digita toda la información que solicita el sistema. (Ver imagen 6).

Imagen 6

1. Bloque siguiente 2. Impresora: Database 3. Archivo: Se coloca el nombre del archivo de la misma forma como se procesa en el FTP con la extensión PRN. 4. Período: el período con el que se está trabajando actualmente. 5. Banco: Se coloca la forma de pago realizada (TV, TM, TD, TA, PS). 6. Modo de Ejecución: A y U 7. enviar 8. Guardar 9. Opciones – Revisar salida

3

4

5

6

1

7

2



10. Aparece un recuadro que dice guardando valores actuales de parámetro como predefinido a nivel de usuario. Le dice OK.

Imagen 7

Imagen 6

Luego aparece otro pantallazo imagen 6, donde nos muestra el resultado obtenido el cual debe contener unos parámetros definidos para el LOG, siempre debe ser 14 (Exitoso). Si no hay error en el modo A, quiere decir que se puede enviar el proceso en modo U que es el definitivo. Se abre el LIS que tiene un número variable de acuerdo con los movimientos que haya tenido el día, y se imprime para que quede de soporte.

8

8

9

10



Imagen 7

La Imagen 7 es la arrojada al enviar en modo A aquí no se imprime solo se revisa para detectar posibles errores. Si la información está correcta se corre en modo U, y se sigue el mismo procedimiento del modo A. Se imprime el documento para archivarlo con el documento contable que se generó (Ejm: F00XXXXX). 8. Fin del proceso.

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