P L A N D E E M P R E S A

Segarra Font, ConradSegarra Font, Conrad

•Ingeniero Técnico en Obras Públicas.

Consultor seguridad de SGS.García Blanco, AntonioGarcía Blanco, Antonio

Sellares Casanova, MartaSellares Casanova, Marta

Turu Gort, JoanTuru Gort, Joan

Vidal, Pablo AlbertoVidal, Pablo Alberto

EQUIPO PROMOTOR

•Ingeniero Técnico Industrial.

Jefe de Planta – Terrassa Neta SA.

•Diplomada en Ciencias Empresariales.

Resp. Administración Emp. Ocio.

•Ingeniero Técnico Superior Industrial.

Jefe Operaciones en Parq. Comerc.

•Arquitecto Superior.

Director Técnico Emp. Fachadas.

LA IDEALA IDEA

PLAN DE INVERSIONESPLAN DE INVERSIONES

PLAN DE INVERSIÓN

Gastos constitución,formalización préstamos

Inmovilizado InMaterial

Inmovilizado Material

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos de constitución 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de formalización de préstamos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos constitución, formalización préstamos 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicaciones informáticas 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patentes y marcas 2.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inmovilizado Inmaterial 8.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prototipos 15.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maquinaria e instalaciones 903.710,00 0,00 0,00 955.036,20 0,00

Inmovilizado Material 919.360,00 0,00 0,00 955.036,20 0,00

TOTAL INVERSIÓN 932.853,00 0,00 0,00 955.036,20 0,00

CONCLUSIONES* El coste de la inversión se basa en el inmovilizado material 99%.* El 77% de la inversión total es en la máquina inyectora de plastico.* El 67% de la inversión total se debe financiar por entidades bancarias.

P L A N D E E M P R E S A

PLAN DE INVERSIONES

PLAN DE MARKETINGPLAN DE MARKETING

P L A N D E E M P R E S A

• Necesidades del mercado:– Estudio de mercado y

análisis por expertos.• Necesidades latentes

– Facilitar la instalación de las barreras New Jersey.

– Reducción de costes.• Precio dispuesto a pagar

Р38,06 ۥ Volumen de mercado

– 174.000 unidadesP L A N D E E M P R E S A

PLAN DE MARKETING

90.000

130.000

145.000150.000

25.000

23.22123.55218.17518.07713.238

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

1 2 3 4 5 años

un

idad

es

Previsión deventas

Punto deequilibrio

• Competencia• Segmentación del

mercado• Posicionamiento

דcommodity”×ACONEY = genérico

• Previsión de ventas

P L A N D E E M P R E S A

ANALISIS DE MERCADO

PRECIO EN EUROS DE UNIDAD ACONEY

38

30

35

33

30

25

27

29

31

33

35

37

39

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Años

€/u

nid

ad

• Fase de introducción– Acciones de

promoción• Fase de crecimiento

– Nuevo canal de ventas• Fase de madurez

– Internacionalización• Fase de declive

– Salida del mercado

P L A N D E E M P R E S A

ESTRATEGIAS SEGÚN EL CICLO DE VIDA

PLAN DE PRODUCCIONPLAN DE PRODUCCION

Necesidades del cliente:

Prototipos:

El material:

P L A N D E E M P R E S A

PLAN DE PRODUCCION

Acoplamiento ACONEY

P L A N D E E M P R E S A

EL PRODUCTO

P L A N D E E M P R E S A

PROCESO DE FABRICACION

Adaptabilidad nuevos mercados

LOGISTICALOGISTICA

• Stock mínimo de seguridad (48 horas de producción):

INYECTADOINYECTADOPRODUCTO ACABADO

EMBALAJE YPALETIZACIÓN EXPEDICIÓN

Polipropileno

Polipropileno

Ref. Metálicos

Ref. Metálicos Palets

Palets

Film y Etiquetas

Film y Etiquetas

Flujo Logístico:

 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009

VOLUMEN PREVISIONAL DE VENTAS ACONEY (UD.) 25.000 50.000 90.000

Materia Prima (sacos) 50 100 180

Palets de madera (ud.) 12 24 45

Bobinas de film (ud.) 2 4 8

P L A N D E E M P R E S A

LOGISTICA

Inmuebles:Acometida Eléctrica:

Potencia Eléctrica a contratar:

90 kW90 kW

Potencia Eléctrica a contratar:

90 kW90 kW

29%

24%

41%

6%

Maquinaria Alumbrado Climatización Otros

Distribución de Consumos:

P L A N D E E M P R E S A

LOGISTICA

• Paletización: en Palet de madera tipo EURO, dimensiones 1200 x 800 mm.

Paletización: 30 Acoplamientos por palet (2 Columnas De 15 Und.)

1200x800mm

• Embalaje: film extensible de polietileno.• Enfardadora de palets: Prod. 20 pal/h.

• Etiquetado: etiquetas aotuadhesivas.

P L A N D E E M P R E S A

PACKAGING

PLAN DE PERSONASPLAN DE PERSONAS

GERENCIA1persona

DEPART.PRODUCCIÓN3 personas

DEPART.COMERCIALDirector G.

DEPART. ADMINISTRATIVO

1 persona

RRHH Externalizado

ORGANIGRAMA PLANO* Mayor capacidad de reacción.* Claridad de responsabilidades.* Comunicación fluida y eficaz.* Reducción tiempo actividades.* Personal motivado e integrado.* Fomento participación.

Clientes Satisfechos

Departamento Producción

Departamento Comercial

Departamento Administrativo

Gerente

Organización orientada a la satisfacción de los clientes* Primer contacto con cliente es a través del departamento comercial.* Departamentos producción y administrativo: Garantizar entrega,Fiabilidad y calidad del producto

P L A N D E E M P R E S A

PLAN DE PERSONAS

VOLUMEN DE VENTAS DE ACONEY EN UD

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

1er año 2 año 3er año 4 año 5 año

VOLUMEN DEVENTAS DEACONEY EN UD

PREVISIONAL 1er año 2 año 3er año 4 año 5 año

VOLUMEN DE VENTAS DE ACONEY EN UD

25.000 90.000 130.000 145.000 150.000

PRECIO EN EUROS DE UNIDAD ACONEY

38 35 33 30 30

VOLUMEN EN EUROS DE VENTA ANUAL

950.000 3.150.000 4.290.000 4.350.000 4.500.000

equipos necesarios en enteros 1 3 3 4 4

Operarios de producción necesarios 2 6 6 8 8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1er año 2 año 3er año 4 año 5 año

Director General

Dep. Producción

Dep. Comercial

Departamentofinancieroadministrativo

TOTAL

Total

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

1 er año 2 año 3 er año 4 año 5 año

Total

Coste total personal

P L A N D E E M P R E S A

PLAN DE CRECIMIENTO

PLAN FINANCIEROPLAN FINANCIERO

UMBRAL DE RENTABILIDAD vs PREVISION DE VENTAS

0

50.000

100.000

150.000

200.000

1 2 3 4 5

AÑOS

UN

IDA

DES

UMBRAL DE RENTABILIDADUNIDADES VENDIDAS

P L A N D E E M P R E S A

PLAN FINANCIERO

CTA.RESULTADOS (B.A.I.T.)

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

1 2 3 4 5

AÑOS

P L A N D E E M P R E S A

PLAN FINANCIERO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5

AÑOS

ESTRUCTURA DEL BALANCE

ACTIVO FIJO ACTIVO CIRCULANTE EXIGIBLE FONDOS PROPIOS

P L A N D E E M P R E S A

PLAN FINANCIERO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Rotacion activo circulante

    157,33 157,33 157,33 157,33 157,33

Rotacion pasivo circulante

    76,55 77,07 77,38 77,59 77,74

R.O.A. (rendimientos de los activos)

  0,40 2,35 1,59 0,52 0,37

R.O.E. (medida de equilibrio)

  0,96 3,35 1,96 0,69 0,46

T.I.R.

   

118%    

P L A N D E E M P R E S A

ANALISIS DE RATIOS

SATISFACCION DE LOS CLIENTES

Ventas conseguidasR = --------------------------- Visitas comerciales

Nº de ventasR = -------------------------------- Presupuesto Comercial

CUMPLIMIENTO DE LA

CIFRA DE VENTAS

EFECTIVIDAD DE LAS VENTAS

CONTROL DE GASTOS

P L A N D E E M P R E S A

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLAN DE SALIDA PLAN DE SALIDA A INVERSORESA INVERSORES

• Plan de contingencias– Naturales o accidentes cubiertas por seguro.– Si a los dos años no se consiguen beneficios

• Vender la empresa• Trabajar para otras empresas.

• Plan de salida a inversores (A tres años vista)– Venta de la empresa (fabricante barreras N.J.)– Entrada de un inversor para introducirse en el

mercado internacional

P L A N D E E M P R E S A

PLAN DE SALIDA

¡ gracias !¡ gracias !