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Aprueban normas sobre adecuaclende empresas publicas a.Ia Ley GeneraldeServicios deSaneamientoysu regia­menta

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIAN" 026-96-PRE8-VMI-SUNASS

Lima, 22 de febrero de 1996

CONSIDERANDO:

Que, de aeuerdo a 10dispuesto por el inciso e) del Articulo 13"del D.S. N" 24-94-PRES,1a Superintendencia, en ejercicio de susfacultades reguladoras emite norroas yotros dispositivos comple­mentarios y establece procedimientos referidos a la adecuadaconstituci6n y organizaci6n de las EPS;

Que, el Articulo 41' del D.S. N" 09-95-PRES dispone que elEstatuto Social de las EPS deberan formularse de acuerdo a 10establecido por la Superintendencia, por la Ley General y suReglamento, por la Ley General de Sociedades y demas normasaplieables;

Que, la segunda disposici6n transitoria del D.S. N" 09·95·PRES establece que las EPS adecuaran su Estatuto Social a 10estipulado en la Ley General de Servicios de Saneamiento y en suReglamento en un plazo no mayor a doce meses posteriores al28de agosto de 1995, fecha de publicaci6n del Reglamento;

Que, es necesario que la Superintendencia en su calidad deente normativo, emita directivas a fin de orientar a las entidadesprestadoras de servicios de saneamiento para lograr el objetivopropuesto en loa pli.rrafos precedentes;

Deconformidad con 10dispuesto por elArticulo 9"de la Ley N'26284;

SE RESUELVE:

Articulo 1-.· Aprobar la Directiva sobre adecuaci6n estatuta­ria de las EPS publieas a las disposieiones contenidas en la LeyGeneral de Servieios de Saneamiento y su Reglamento,la que seanexa a 1apresente Re80luci6n y que forma parte integrante de lamisma.

Articulo ~., La presente Resoluci6n entrara en vigencia aldia siguiente de su publicaci6n en e1Diario Oficial EI Peruano.

Regtstrese. eomunlquese y publlquese.

LIDIA OBLITAS CHAVEZSuperintendente

DIRECTlVA SOBRE ADECUACION ESTATurARIA DELAS EPS A LAS D1SPOSICIONES CONTENIDAS EN LA

LEY GENERAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.LEY N" 26338 Y SU REGLAMENTO. APROBADO POR

D.S. N" 09-95.PRES

INDICE

I. OBJETO11. FINALIDADIII. ALCANCESIV. BASE LEGALV. JUSTIFICACIONVI. NORMAS GENERALES

1. ACUERDOSA. DE CREACIONB. DE MODIFICACION DEL ESTATUTO SO­

CIAL POR ADECUACION A FORMA ESTA­TUTARIA

C. DE TRANSFORMACIOND. DEFUSION

2. SOCIOS

3. APORTESA. BIENES INSCRIBIBLES EN LOS REGISTROS

PUBLICOSB. OTROS BIENES

4. D1STRIBUCION DE ACCIONES Y PARTIeI­PACIONESA. EPS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDAD

ANONIMA DE AMBITO UNIPROVINCIALB. EPS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDAD

ANONIMADEAMBITO MULTIPROVINCIALC. EPS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDAD CO­

MERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA­DA.

5. CONFORMACION DE JUNTA GENERALA. CONFORMACION DE JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS (S.A.)B. CONFORMACION DE JUNTA GENERAL DE

SOC lOS <S.R.Ltda.J

6. CONFORMACION DE D1RECTORIOA. REQUISITOSB. IMPEDIMENTOSC. ELECCIONES

7. GERENTE GENERAL

VII. DISPOSICIONES GENERALES

VIII. ANEXOS

I.OBJETO

Brindar el marco general que oriente a las entidades presta­doras de servicios de saneamiento en adelante EPS. a fin queadecuen sua Estatutos Sociales a las disposiciones contenidas enla Ley N" 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y suReglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 09-95/PRES.

II. FlNALIDAD

.~Uniformizarel contenido basico de los textos estatutarios delas EPS para evitar interpretaciones equivocas.

III. ALCANCES

La presente Directiva es de aplicaei6n nacional y obligatoriapara todas las EPS publicae, asi como para la SuperintendenciaNacional de Servicios de Saneamiento.

SEDAPAL observara la presente Directiva en 10que Ie fueraaplicable.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento.- Decreto Supremo N" 09-95-PRES, Reglamento de la Ley

General de Servicios de Saneamiento.- Decreto Supremo N" 003-85-JUS, Texto Unieo Ordenado de

la Ley General de Sociedades.• Ley N" 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado.• Decreto Supremo N" 027·90-MIPRE, Reglamento de la Ley

Actividad Empresarial del Eatado.- Decreto Ley N" 25965, Creaci6n de la Superintendencia

Nacional de Servicios de Saneamiento.- Ley N" 26284, Ley General de la Superintendencia Nacional

de Servicios de Saneamiento.- Ley W 26388, Modificatoria del Articulo 1° de la Ley N"

26284, Ley General de la Superintendencia Nacional de Serviciosde Saneamiento.

• Decreto Supremo N" 24-94-PRES, Reglamento de la LeyGeneral de la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanea­miento.

- Ley N" 23853, Ley Org9.nica de Municipalidades.• Ley N" 26483, Modifica diversos articulos de la Ley Organics

de Municipalidades.- Ley N" 26523. Precisa vigencia de Ley N" 26483.

V. JUSTIlhcACION

. La Constituci6n Politica del Peru, establece como deber pri­mordial del Eatado, garantizarel derecho a la vida, a la salud y albienestar,los cuales dependen del acceso a los servicios de sanea­miento y de la calidad con la que estos se presten, razones por lasque los Articulos 3" y 4° de la Ley General de Servicios deSaneamiento los declara de necesidad y utilidad publica y depreferente interes nacional; asimismo se establece que corres­ponde al Estado, a traves de sua entidades competentes, regulary supervisar la prestaci6n de los servicios de saneamiento, asicomo establecer los derechos y obligaciones de las EPS y proteger108derechos de los usuaries.

Los Municipios Provinciales son responsablesde la prestaei6nde servicios de aaneamiento, y les corresponde otorgar el derechode explotaci6n a EPS publicas, privadas 0 mixtas, que se constitu­yan con el exclusivo prop6sito de brindar dichos servicios y quedeberan poseer patrimonio propicy gozar de autonomia funcionaly administrativa de acuerdo con los Articulos 5° y 6° de la Ley N°26338 y el Articulo 6" del D.S. N" 09-95-PRES.

Corresponde ala Superintendencia Nacional de Servicios deSaneamiento regular 1aprestaci6n de los Servicios de Saneamien­to de las EPS a traves de la normatividad, mecanismos, procedi­mientos y principios generales por ella aplicables para fiscalizar,regular. sancionar, evaluar y promover el desarrollo de las EPS.En tal sentido, debe promover el ordenamiento y adecuaci6npermanente de las EPS a los dispositivos vigentes, avencestecnol6gicos, a fID de garantizar las mejores condiciones en laprestaci6n de los servicios, orientando su acci6n hacra la protec­ei6n del usuario y a la preservaci6n del medio ambiente.

En virtud de ello,la Superintendencia Nacional de Servrciosde Saneamiento, en ejercicio de aus facultades reguladoras. emitenormas y otros dispositivoa complementarios y eatablece procedi-

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mientos referidos a las condiciones generales de la prestaci6n delos servicios de saneamiento, incluidas aquellas vinculadas a laprotecci6n del usuario y a la eficiencia de las Entidades Prestado­ras, su adecuada constituci6n, organizaci6n y posterior reconoci­miento de las EPS que operen en ellimbito del territorio naciona!.

VI. NORMAS GENERALES

Las Eps para constituir~edeberli~conta.r con la autoriz.aci6nprevia ernitida por la Superintendencia Nacional de Servicios deSaneamiento, la misma que se insertara a la min uta correspon­diente.

Las EPS de berlin elaborar y adecuar sus respectivos Estatu­tos Sociales en virtud de los modelos preparados por la Superin­tendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y de 10dispuestoen la Ley General de Sociedades, escogiendo el que se adapte a susituaci6n legal, sea esta de creaci6n de una EPS, readecuaci6n deforma estatutaria, transformaci6n 0 de fusi6n.

1. ACUERDOS

A. DE CREACION.-

Las Municipalidades que van a formar parte de las EPS encalidad de socias deben adoptar primero dicha decisi6n a nivel deAcuerdo de Concajo, el mismo que deberli adjuntarse a la minutade constitucion correspondiente.

En dicho acuerdo debera constar el nombre de la personaautorizada a suscribir los documentos correspondientes para lareferida constituci6n, el nombre de la persona que participara enrepresentacien de las Municipalidades socias ante laJunta Gene­ral de Accionistas 0 de Socios segun corresponda, asi como losaportes a efectuar, detallando los montos y bienes.

Luego los repreaentantes designados por las Municipalidadesdeben suscribir el acta de constituci6n y los Estatutos Sociales. Sideaean, en la mencionada acta pueden aeiialar la persona autori­zada por los representante8 de los socios para suscribir la minutay la Escritura PUblica de constituci6n, acta que deberli adjuntarseala minuta. Caso contrario firmarlin dichos documentos todoslosrepresentantes de los socios.

B. DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIALPOR ADECUACION A FORMA ESTATUTARIA.·

AIconstituir una sociedad mercantil, es preciso senalar en laEscritura PUblica deconstituci6n social la forma estatutaria bajola cual se va a regir. Sin embargo, algunas EPS no han formuladosus Estatutos de la manera indicada, por ello es necesario realizaruna modificaci6n estatutaria.

En sesi6n de Junta General de Accionistas 0 de Socios seguncorresponda, debe tomarse el acuerdo de modificaci6n del Estatu­to Social, los articulos a ser modificados y designar a la personaque suscribira la minuta y la Escritura PUblica correspondiente.Debiendo insertarse el acta correspondiente a la Escritura Publi­ca.

C. DE TRANSFORMACION.-

Aquellas EPS constituidas como S.A. que cuentan con unnumero de conexiones menor a 10,000 y mayor a 1,000 debentransformarse en sociedades comerciales de responsabilidad limi­tada en virtud de 10dispuesto en el inciso b) del Articulo 26" delReglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.

En tal sentido, el acuerdo de transformaci6n debe ser tomadosn sesi6n de Junta General de Accionistas, precislindose losarticulos a ser modificados y designandose a la persona quesuscribira la minuta y la Escritura Publica correspondiente. EIacta de dicha ses.i6n debe insertarse a la Escritura PUblica.

La transformaci6n debe acordarse con los requisitos y forma­lidades establecidas para la modificaci6n del Estatuto, y con 10dispuesto en la Secci6n Segunda del Libro Tercero de la LeyGeneral de Sociedades.

Acordada la transformaci6n, se formulara un balance cerradoal clia anterior del acuerdo, aSI como un balance general cerradoal dta anterior al otorgamiento de la Escritura.

El acuerdo de transformaci6n debe publicarse por tres vecescon un intervalo de 5 dias en el peri6dico encargado de la inserci6nde Io.:>s aVi80sjudiciales dellugar de la sede de la sociedad.

D. DE FUSION.-

Las EPS que en estricto cumplimiento de 10prescrito por elArtic-ulo 26" del Reglamento de la Ley General de Servicios deSaneamiento 0 porconvenir a los intereses societarios se fusionenpor al!>80rci6n, es decir, por la incorporaci6n de una 0 mlis socieda·des e:n otra existente, disolviendose aquellas sin liquidarse yasumOlendola sociedad incorporante la totalidad del patrimonio delas ot.ras sociedades, 0 mediante la constitucion de una nuevasocied ad que asuma totalmente el patrimonio de dos 0 massociedades, que se disuelven sin liquidarse deberlin tomar elacuerdo respectivo en sesi6n de Junta General de Accionistas 0 deSocios segUn corresponda a cada una de las EPS, designlindose ala per.sona que suscribirli la minuta y la Escritura Publicacorresr,xlndiente. EI acta de dicha sesi6n debe insertarse a laEscritura PUblica.

Pa1ra proceder a la fusi6n, dada la naturaleza del acuerdoadoptado, los repreaentantes de las Municipalidades socias de ben

contar con el respectivo Acuerdo de Concejo que Ies autorice arealizar ese acto, el mismo que se adjuntara a la minuta asuscribirse.

EI Acuerdo de Concejo contendra el nombre de la personaautorizada para suscribir los documentos correspondientes, aslcomo la persona que representara a las Municipalidades sociasante laJunta General de Accionistas 0 de Socios segun correspon­da.

La fusi6n debe acordarse con los requisitos y formalidadesestablecidas para la modificaci6n del Estatuto, y con 10dispuestoen la Secci6n Tercera del Libro Tercero de la Ley General deSociedades.

Acordada la fusion, se formulara un balance cerradc al diaanterior del acuerdo, asi como un balance general cerrado al diaanterior al otorgamiento de Ia Escritura. Los balances correspon­den a cada EPS.

El acuerdo de fusion debe publicarse por tres veces con unintervalo de 5 dias en el peri6dico encargado de la inserci6n de losaviscs judiciales dellugar de la sede de la sociedad.

2.SOCIOS

Las EPS debe ran estar conformadas por la MunicipalidadProvincial 0 Municipalidades Provinciales y las MunicipalidadesDistritales que integran la provincia 0 provincias y que cuentancon los servicios de saneamiento descritos en el Articulo 10" de laLey General de Servicios de Saneamiento, los cuales deberan serotorgados como aporte al capital social de la EPS, ya sea estaconstituida como S.A. 0 como S.R.Ltda.

3.APORTES

Las municipalidades socias de berlin realizar el respectivoaporte de capital en bienes de su propiedad y que esten relaciona­dos con el servicio de saneamiento.

Para realizar los respectivos aportes las Municipalidadessocias deberan sanear la documentacion relacionada al bien 0

bienes materia de entrega, los cuales seran considerados en suvalor contable.

Los aportes pueden ser en:

- Dinero: Loa aportes se acreditan mediante los respectivoscomprobantes de deposito Bancario de conformidad con el Articu­lo 1000, inciso 5) de la Ley General de Sociedades.

- Bienes inscribibles en los Registros Publicos: Deberan des­cribirse los bienes, indicando el valor de los mismos, area, linde­ros, Ficha 0 Tomo Registral donde se encuentra inscrito el bien.

Debera solicitarse al Notario se sirva remitir los partes res­pectivos tanto 81 Registro Mercantil, como al Registro de laPropiedad Inmueble.

- Otros bienes: En estecaso debera insertarse la DeclaracionJurada de recepci6n de bienes suscrita por el Gerente General. Enel documento se detallara las caracteristicas de los bienes: canti­dad, descripcion y valor.

4. DISTRIBUCION DE ACCIONES Y PARTICIPA·ClONES

Las acciones representativas del capital social de las EPSseran distribuidas de la forma siguiente:

A.EPS CONSTITUIDAS COMO S.A. UNIPROVINCIAL.·

Las acciones seran emitidas a nombre de la MunicipalidadProvincial y de las Municipalidades Distritales que conforman laprovincia donde presta serviciosla empresa y estan distribuidasaegUn el porcentaje de poblaci6n de laslocalidades de cada distritoque cuentan con aervicios de saneamiento, con respecto al total dela poblaci6n de las localidades de la provincia que cuentan conservicios, siendo la Municipalidad Provincial titular de las accio­nes correspondientes al numero de habitantes del cercado.

B. EPS CONSTITUIDAS COMO S.A. MULTIPRO·VINCIAL.·

Las acciones serlin emitidas a nombre de las MunicipalidadesProvinciales y de las Municipalidades Distritales que conformanlas provincias donde presta aervicios la empresa y estan distribui­das en dos etapas:

1°._ Entre las Municipalidades Provinciales en virtud delaporte efectivo de capital realizado por cada una de ellas.

2".- Luego, 10que corresponde a cada Municipalidad Provin­cialse distribuye segUn el porcentaje de poblaci6n de las localida­des de cada dilltrito que cuentan con servicios de saneamiento, canrespecto al total de la poblacion de las localidades de la provinciaque cuentan con servicios, siendo la Municipalidad Provincialtitular de las acciones correspondientes al numero de habitantesdel cercado de acuerdo a 10prescrito en el Articulo 19" de la LeyGeneral de Servicios de Saneamiento y en el Articulo 36° delReglamento de la Ley General de Servicios de Saneamlento.

La distribuci6n del accionariado indicada en los literales Al yBl sOlosera de aplicaci6n en la prlmeradistribuci6n de acciones,en 10 sucesivo las EPS deberlin incorporar a los distritos yprovincias tomando en cuenta el aporte efectivo de capital.

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C. EPS CONSTITUIDAS COMO S.R.LTDA.-

Las acciories seran emitidas a nombre de las MurucipalidadesProvinciales y las Municipalidades Diatritalea que se encuentrendentro del ambito de responsabilidad de la EPS de acuerdo alaporte efectuado par cada una de ellas. Sin embargo cabe destacarque por disposici6n legal cada municipalidad tiene derecho a unveto, no importando ei nurnero de acciones que posea.

No deben coexistir acciones can diferente valor nominal. niparticipaciones con diferente asignacion.

5. CONFORMACION DE JUNTA GENERAL

A. CONFORI\1ACION DE JUNTA GENERAL DE AC­CIONISTAS.-

La Junta General de Accionistas de la EPS constituida comoS.A. esta conformada por un representante de cada una de lasMunicipalidades socias, ya sean provinciales 0 distritales en cuyoambito opera la EPS.

Los representantes de las municipalidades socias seran desig­nados par Acuerdo de Concejo y participan en las seaiones de.Iunta General de Accicnistas con derecho a tantos votos comoacciones les corrresponda, salvo las excepeiones senaladas en elEstatuto Social.

B. CONFOR.'lACION DE JUNTA GENERAL DE SO­CIOS.-

La Junta General de Socios de la EPS constituida corneS.R.Ltda. eata conformada por un representante de cada una delas Municipalidades socias, ya sean provinciales 0 diatritales encuyo ambito opera la EPS.

Los representantes de las Municipalidades socias deben serdesignados por Acuerdo de Concejo y participan en las sesiones deJunta General de Socios can derecho a un voto cada uno.

6. CONFORMACION DE DIRECTORIO

EI Directorio de la EPS municipal constituida como S.A.estara integrado par un maximo de seis directcres, pudiendoestablecer en el Estatuto Social un numero menor. Los Directoresseran elegidos par un ano, pudiendo ser reeJegidos ilimitadamen­teo

A. REQUlSITOS.- (Artfculo 44· del D.S. N" 09-95-PRESl

A.1.- Titulo profesional 0 grade academico universitario.A.2.- Experiencia directriz no menor a cinco anos.Hasta dos directores podran ser exceptuados de estos requiai­

tos. EI Presidente no esta incluido en esta excepei6n.

B. IMPEDIMENTOS.-

B.l.- Los incapaces;B.2.- Los quebrados;B.3.- Los que por raz6n de sus funciones esten prohibidos de

ejercer el comercio;B.4.- Los funcionarios y empleados de la administraci6n

publica y de las entidades para-esratalea cuyas funciones tenganrelaci6n con las actividades de la sociedad;

B.5.- Los que tengan pleito pendiente can la sociedad;B.6.- Los que sean socios, directores, representanteslegales 0

apoderados de sociedades que tuviesen intereses opuestos a los dela sociedad 0 que personalmente tengan con ella oposici6n perma­nente;

B.7.- Los miembros del consejo de vigilancia de'sociedadesvmculados a la sociedad. a quienes el estatuto de esta prohibiereser directores;

B.8.- Ningtin director podra prestar servicios bajo dependen­cia laboml en Ia EPS;

B.9.- Los Regidores.EI Presidente del Directorio no podni asumirfunciones ejecll­

tivas.

C. ELECCIONES.-

Las Municipalidades socias. tanto provinciales como distrita­ies designaran por Acuerdo de Concejo a sus candidatos paramlembros del Directorio.

EI numero de candidatos no podra ser mayor al doble delnumero de Directores a elegir si el numero de socios no excede 0es 19ual a 40. y no podni ser mayor al triple del numero deDirectores a elegir si el numero de socios es mayor a 41.

La Junta General de Accionistas elegira a los miembros delDirectorio mediante votaci6n secreta entre 108 candidatos presen·tados par las Municipalidades socias.

Cada acci6n da derecho a tantos votos como Directores debanelegirse. estando facultado cad a accionista para acumular susvotos en favor de una persona 0 para distribuirlos entre variaspersonas teniendo en cuenta que ninguna Municipalidad Distri­tal. ni Provincial podra estar representada por mas de dos Direc­tores. Seran Directores quienes obtengan e1 mayor numero devotos siguu~ndose el orden de estos. sin embargo. Sl los trescandidatos de una Municipalidad ya sea provincial 0 distritalsonelegidos. s610seran designadoslos dos que hayan obtenido mayorvotaci6n a su favor. En caso que dos 0 mas personas obtuvleran

igual numero de votos y no puedan todas formar parte delDirectoric, por no perrrntirlo el numero de directores fijado en elEstatutc, se decidu-a por sorteo cual 0 cuales de eilcs deben ser losDirectores.

Sera Presidente del Directorio el candidato que hubiera obte­nido mayor numero de votes.

7. GERENTE GENERAL

En las EPS constituidas como S.A. el Gerente General seraelegido par el Directorio.

En las EPS constituidas como S.R.Ltda. el Gerente Generalsera designado por la Junta General de Socios , debiendo poseertitulo profesional a grade academico universirario a con tal" conexperiencia directriz.

Le son aplicables los impedimentos senalados en el puntoVI.B.B.

VII. DISPOSICIONES FINALES

1. La Superintendencia N acional de Servicios de Saneamien­to a craves de la Intendencia de Promoci6n y Desarrollo y laOficina de Asesoria J uridica queda encargada de asesorar a lasEPS en cuanto a la aplicacion de la presente Directiva.

2. Las EPS y las Municipalidades. en cuanto corresponda,deberan en el plaza maximo de un ana a partir de la puhlicacionde la presente Directiva realizar elsaneamiento flsico legal de losbienes que posean y que deben dar como aporte de capital.

3. La presente Directiva entra en vigencia a partir del diasiguiente de su publicacion,

VIII. ANEXOS

1. Modelo de minuta de constituci6n social de EPS. bajo laforma societaria de una S.A.

2. Modelo de minuta de constituci6n social de EPS. bajo laforma societaria de una S.R.Ltda.

3. Modele de minuta de modificaci6n de Estatuto Social poradecuaci6n a forma estatutaria (parte pertinence).

4. Modelo de minuta de transformaci6n (parte pertinente).5. Modele de Aviso de Transformacion.6. Modelo de minuta de disolucion sin liquidaci6n por fusion.

Anexo 1

MODELO DE ESTATUTO DE EMPRESAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO - SOCIEDAD ANONlMA

Senor Notario:

Sirvaae extender en su Registrode Escrituras Publicae una deconstituci6n de Sociedad An6nima que otorgan sus socios (1)fundadores (2):

Municipalidad Provincial de can RUC N· can domicilioen debidamente representada por su Alcalde (0 cualquierotra persona designada como representante), senor.. iden-tificado con L.E. N" ....... en virtud del Acuerdo de Concejo W ......de fecha de ocupaci6n .

Municipalidad Provincial de ...... can RUC W ..........con domicilioen .......... debidamente representada per su Alcalde (0 cualquierotra persona designada como representante). senor iden-tificado con 1.E. N" ....... en virtud del Acuerdo de Concejo N"......de fecha de ocu paci6n ..

Municipalidad Distrital de con RUC W ......... can domicilio en.......... debidamente representada por su Alcalde (0 cualquier otrapersona designada como representantei. seilor identifica-do can L.E. N" ....... en virtud del Acuerdo de Concejo N" ...... defecha ........ , de ocupaci6n .

Municipalidad Distrital de con RUC N· ........ can domicilio "n.......... debidamente representada por su Alcalde 10 cualquier otrapersona de.ignada como representante). senor identifica-do con 1.E. N~ ....... en vlrtud del Acuerdo de Concejo N" ...... defecha ......... de ocupaci6n ......

Primero: Por la presente las personas mencionadas en vlr;tudde los Acuerdos de Concejo respectivos y contando con la autlor!­zaci6n previa de la Superintendencia Nacional de Servicio&l deSaneamiento convienen en constituir como en efecto constituyen.una Entidad Prestadora Municipal. bajo la forma 8OCietari., deuna sociedad an6nima por acciones a la que denominan "ENTI-DAD PRESTADORADE SERVICIOSDE SANEA.\1JENTO .J ..SA·, pudiendo emplear indistintamente la abreviatura , ..S.A.·. con un capital social deS/. ( yOO/100 NuevosS<olesIrepresentado y divldido en acciones nommativa. de unvalor nominal de SI ( y 00/100 Nuevos Soles) cada una.integramente suscritas y totalmente pagadas por los socioa.13i

Los Acuerdos de Concejo y la autorizaci6n emitida poor laSuperintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento se ad­juntan a la presente minuta.

Luna, tunes 26 de febrero de 1996 pag. 137767

Segundo: EJ. capital social queda integramente suscrito ypagado de la siguiente forma:

La Municipalidad Provincial realiza un aporte dinerario total-mente suscrito y pagadode S/ I y 00/100 Nuevos Soles).

La Municipalidad Provincial realiza un aporte dinerario total-mente suscrito y pagado de S/ I .., y 001100 Nuevos Soles).

La Municipalidad Distrital realiza un aporte dinerario totalmen-te suscrito y pagado de S/. ... (. y 001100 Nuevos Soles).

La Municipalidad Distrital realiza un aporte dinerario totalmen-te suscrito y pagado de SI. .. I y 00/100 Nuevos Soles).

(4).

(*) EI aporte tambien puede ser:

- Aporte en propiedad de bienes no inscribibles en los Regis­tros Publicos que se detallan en la declaraci6njurada de recepci6nde bienes que Ud. senor Notario se servin.. insertar y que estanvalorizados en la suma de SI. ( Nuevos Soles).

- Aporte en propiedad de bien inmueble ubicado en .N , distrito de , provincia y departamento de ,inmueble que se valoriza en la suma de SI. ( y 001100Nuevos Soles) del cual es propietario, con un area de m2,linderos, medidas perimetricas y demas especificaciones queconstan en su asiento dominal que corre inscrito en la Fichatromo......del Registro de la Propiedad Inmueble de .....

En virtud de 10cual debe usted senor N otario remitir tambienlos partes respectivos al Registro de Propiedad Inmueble para quese inscriba la transferencia senalada.

1*) En el caso de aportes en propiedad de bienes muebles y/oinmuebles se debe anadir 10 siguiente:

Los otorgantes declararnos que'

a) Existe justa y perfecta equivalencia entre el valor delinmueble aportado y la valorizacion de tal aporte, siendo latransferencia ad-corpus, de modo que Sl existiera cualesquieradiferencia que al momento las partes no perciben, se hacen de ellareciproca donacion.

b) EI aporte se efectua con todo 10que de hecho y por derechoIe corresponde al citado inmueble.

Tercero:EI objetosocial, domicilio, duracion, inicio de opera­ciones, y dernas condiciones del contrato social que establece elArticulo 5°de la Ley Generalde Sociedades constan en el Estatutoque es parte integrante del presente contrato social.

Cuarto: La Sociedad que por la presente se constituye seregira por el siguisnte:

ESTATUTO

TITULO I

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, AMBITO DERESPONSABILIDAD, DURACION E INICIO DE

OPERACIONES

Articulo Primero: Bajo la denominacion de "ENTIDADPRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO .S.A", y la forma abreviada ", ....S.A.· se constituye esta sociedadanonima por acciones, creada en virtud de 10 dispuesto en elArticulo 18° de la Ley General de Servicios de Saneamiento, LeyN° 26338 y del incise a) del Articulo 26° de su Reglamento,aprobado por Decreto Supremo N° 09-95-PRES, contando con laautorizacion de creacion de la Supermtendencia Nacional deServicios de Saneamiento.

Articulo Segundo: EI objeto de la Sociedad es la prestacionde los servicios de saneamiento, los cuales estan comprendidospor los siguientes sistemas:

1) Servicio de Agua Potable:

a.- Sistema de Produccion, que comprende:

Captacion, almacenamiento y conducci6n de agua cruda;tratamiento y conducci6n de agua tratada.

b.- Sistema de distribucion que comprende:

Almacenamiento. redes de distribucion y dispositivos de en­trega al usuario, conexiones domiciliarias inclusive la medicion,pileta publica, unidad sanitaria u otros

21Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial:

a- Sistema de recoleccion, que comprende:

Conexiones donuciharias, sumideros. redes y ermsores

b.- Sistema de tratamiento y disposicion de las aguas servidas.c.' Sistema de recoleccion y disposicion de aguas de lluvras.

3) Servicio de Disposicion Sanitaria de excretas, Sistema deLetrinas y fosas septicas.

1*) Lo senalado es meramente enunciativo por cuanto tieneque adecuarse a la situacion de cada empresa prestadora delservicio teniendoen cuenta su ubicacion geografica y su capacidadinstalada.

Para la prestacion de los servicios de saneamiento " S.A."debera cenirse a 10 dispuesto en la Ley General de Servicios deSaneamiento y su Reglamento, la Ley General de la Supermten­dencia Nacional de Servicios de Saneamiento y su Reglamento yla normatividad especifica emitida por la Supermtendencia, asicomo las normas relativas a la calidad del agua, emitidas por elMinisterio de Salud 0 por otras entidades, asi como por el Regla­mento de la Prestacion de Servicios aprobado por la Superinten­dencia.

Adernas, la Sociedad podra dedicarse a cuaJesquiera otrasactividades afines, conexas y/o complementarras perrmtidas porla Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N" 26338,compatibles con las Sociedades Anonimas y que apruebe ia JuntaGeneral de Accionistas.

Articulo Tercero: EI dormcilio de la Sociedad es la ciudad de..... , provincia de ..... , departamento de ...... , pudiendo estableceragencias, sucursales, oficinas y representaciones en cualquierlugar de la provincia de ...... (en caso de ser mas de dosprovincias:encualquier lugarde las provincias socias) bastandopara ello el acuerdo del Directorro .

Articulo Cuarto: EI ambito de responsabilidad de la em pre-sa comprende a lars) provincials) de con sus respectivosdistritos, socios de la empresa.

Articulo Quinto: La Sociedad inicia sus operaciones en lafecha de su inscripcion en los Registros Publicos. La validez de losactos sociales realizados con anterioridad a su mscripcion, quedasubordinada a este requisite y a su ratificacion por los socios, deconformidad con el Articulo 3° de la Ley General de Sociedades yel Codigo Civil vigente. EI plazo de duracion de la Sociedad esindeterminado.

TITULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ArticuloSexto: El capital social esdeSI. ( yOO/l00Nuevos Soles) representado y dividido en acciones de unvalor nominal de S/ (. y 00/100 Nuevos Soles I cada una.integramente suscritas y totalmente pagadas.

Articulo Setimo: Las acciones seran emitidas a nornbre de lamunicipalidad provincialyde las municipalidades distritales queconforman la provincia donde presta servicios Ia empresa y estandistribuidas segun el porcentaje de poblacion de las localidades decad a distrito que cuentan con servicios de saneamiento, conrespecto al total de la poblacion de las localidades de la provinciaque cuentan con servicios, siendo la municipalidad provincialtitular de las acciones correspondientes al numero de habitantesdel Cercado de acuerdo a 10prescrito en el Articulo 19° de la LeyGeneral de Servicios de Saneamiento v en el Articulo 36" delReglamento de la Ley General de Servicios de Sanearniento, de lasiguiente manera:

Mumcipalidad Provincial de . cuenta en eJ Cercado con...... % de la poblacion de la provincia de por 10tanto tiene..... aCCIOnes

Mumcipalidad Distrital de. . . cuenta con '1, de la pobla-cion de la provincia de por 10tanto trene accronea.

Municipalidad Distrrtal de . ..... cuenta con. . % de Ia pobla-cion de la provincia de por 10 tanto tiene acetones

Si la empresa es multiprovincial:

Articulo Setimo: Las acciones seran emitidas a nombre delas municipalidades provinciales y de las municipalidades distri­tales que conforman las provincias donde presta servicios laempresa y estan distribuidas de la forma siguiente:

- entre las municipalidades provinciales en virtud del aporteefectivo de capital realizado por cada una de ellas y,

- Lo que corresponde a cada municipalidad provincial sedistribuye segun el porcentaje de poblacion de las localidades decada distrito que cuentan can servicios de saneamiento. conrespecto al total de la poblacion de las localidades de la provinciaque cuentan con servicios, siendo la municipalidad provincialtitular de las acetones correspondientes al numero de habitantesdel Cercado de acuerdo a 10prescrito en el Articulo 19" de Ia LeyGeneral de ServlCIQS de Saneamiento y en ei Articulo ,36" delRegJamento de la Ley General de ServlCIQSde Sanearmento, de Lasiguiente manera

Murucipalidad Provmcial' de cuenta en e1 Cercadc con." .... % de I.apoblacion de 1a provincia de por 10 tanto t rene...... aCClOnes

pag. 137768 Lima. Junes 26 de febrero de 19:>6

Municipalidad Provincial de cuenta en el Cercado con........% de la poblacion de la provincia de por 10tanto tiene....... acciones.

Municipalidad Distrital de cuenta con % de la pobla-cion de la provincia de por 10tanto tiene acetones.

Municipalidad Distrital de cuenta con % de la pobla-cion de la provincia de por 10tanto tiene acciones.

Articulo Octavo: Los certificados de acciones contendran: elnombre de la Sociedad, el capital social suscrito y pagado, el valornominal de cada accion, el caracter nominativo de las acciones, elnumero de acciones que represente cada titulo 0 certificado, lanumeracion de las acciones, la numeracion de cad a certificado deacciones.Ia fecha de emision de cad a certificado, el domicilio de laSociedad, su plazo, fecha de la Escritura de constituci6n social, asicomo de lasescrituras posteriores, modificatorias de los EstatutosSociales, 0 de las variaciones del capital social y la inscripcicn enel Registro Mercantil.Asi como el caracter inembargable. inalienable y la imposibilidadde darlos en prenda 0 garantia.

Articulo Noveno: Los titulos en las acciones se autoriaaranpor el Presidente del Directorio y por otro Director.

Articulo Decimo: Se podran expedircertificados provisiona­les mientras se ermten las acciones. Estos certificados no podrantener una vigencia mayor a un ano,

Articulo Decimo Primero: Las acciones son inembargablese inalienables, no podran ser gravadas, ni entregadas en prendao garantia. (5)

Articulo Decimo Segundo: En las Juntas de Accionistas,cad a accion da derecho a un voto, salvo 10dispuesto en el Articulo34" de los presentes Estatutos.

Articulo Declmo Tercero: Los titulares de acciones encalidad de copropiedad ocondominio, cuando resuelven interveniren las Juntas de Accionistas, deben hacerse representar por unosolo de ellos 0 por un tercero de acuerdo a 10 dispuesto en elArticulo 30° del presente Estatuto. EI apoderado asi designadosera considerado por la Sociedad en esa Junta como un soloaccionista.

Articulo Decimo Cuarto: En caso de perdida, robo 0 des­truccion de los certificados de acciones, el Directorio esta autori­zado para expedir duplicados, previa cumplimiento de las forma­lidades que determine el Directorio.

Articulo Dectmo Quinto: EI patrimonio social responde porJas obligaciones de la sociedad.

Articulo Decimo Sexto: La Sociedad llevara el Libro deRegrstros de Acciones, en el que se inscribira el numero de lasacciones emitidas, el nombre y domicilio de los tenedores decertificados de acciones y el numero de certificados.

Articulo DecimoSetimo: La propiedad de una accion obligaal accionista a someterse a las disposiciones de estos Estatutos ya los acuerdos de la Junta General de Accionistas y del Directorio,en asuntos de su competencia.

Articulo Decimo Octavo: Los accionistas en sus relacionescon la Sociedad, se consideran presentes y domiciliados en eldomicilio de la Sociedad. renunciando al fuero de sus domicilios,aceptando la jurisdiccion de los Tribunales y Jueces de .......

TITULO IIIDE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD

Articulo Deeirno Noveno: La orgamzacion, direccion yadrmniatracion de .... .s.A. corresponde a la Junta General deAcciomstas, al Directorio y a la Gerencia

DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

Articulo Vigesimo: La Junta General de Accionistas es elorgano de mayor jerarquia de la sociedad. Esta integrada porrepresentantes de lars) Municipalidadtes) Provincialtes) de ...... yde las Distritales de ... designados por Acuerdo de sus respectivosConcejos. (61

Preside la Junta el representante de la Municipalidad sociaque mas acciones tiene.

Articulo Vigesimo Primero: Las Juntas Generales de Ac­cionistas seran Ordinarias y Extraordinarias.

La Junta General Ordinaria de Accionistas se efectuara en elprimer trimestre de cada ano.

La Junta General Extraordinarra de Accionistas se celebraracuando 10 resuelva el Directorio 0 10 solicite por via notarial eindicando las cuestrones a tratar en la Junta, un numero deaccrorustas que represente, cuando menos. la quinta parte delacclOnariado de la Sociedad, en este ultimo caso la Junta debers.ser convocada dentro de los 30 dias slguientes a la solicitud.

Articulo Vigesimo Segundo: Corresponde a las JuntasGenerales OrdInarias

al Aprobar 0 desaprobar la Memoria. el Balance y la gestion.'~oclal

bl Acordar,luego de cubrlr las necesldades de ia empresa. iasltlverSlOnes previstas y cuando procediera, la distribuclon deutilidades en funclon de los aportes realizados, el pago de dividen­dos y la creaclon de fondos espeCiales de acuerdo a1Plan Maestrodebldamente aprobado por el DirectorlO y contando con la opInionprevia de la Superintendenc.a NaclOnal de Servlcios de Sanea­mJento

c) Elegir regularmentea los miembros del Directorio y a suPresidente por el periodo de un ano.

d) Tratar cuestiones correspondientes a la Junta GeneralExtraordinaria de Accionistas, si esas cuestiones se hubierenindicado en el aviso de convocatoria y existiera el quorum fijado enestos Estatutos

Articulo Vigesimo Tercero: La Junta General Extraordi­nariapuede realizarse en cualquier tiernpo, inclusive simultanea­mente con la Junta General Ordinaria y Ie corresponde resolverunicamente las cuestiones para las cuales fue convocada.

Es de su exelusiva competencia:

a) La modificacion parcial 0 total del Estatuto Social, contandocon la opinion favorable de la Supermtendencia Nacional.

b) Elegir y remover a los miembros del Directorio,c) Transformar, fusionar, disolver y liquidar la Sociedad

contando con la autorizaeion previa de la Superintendencia Na­cional de Setvicios de Saneamiento.

d) Determinar las tarifas y el aumento de las mismas deacuerdo a Io.senalado en el Titulo V de Ia Ley General de Serviciosde Saneamiento y en el Titulo IV de su Reglamento.

e) Aumentar 0 reducir el capital social, asi como autorrzar laemisi6n de obligacrones, debiendo comunicar este hecho a laSuperintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

f) Determinar la transferencia y/o adjudicacion de bienes quemtegran el activo no negociable de la Sociedad.

g) Disponer mvestigaciones, auditoriasy balances. La contra­tacion de Auditores externos se hara previa autorizacion de laContraloria General de la Republica, en virtud a 10previsto por losArticulos 14°y 18°de la Resclucion de Contraloria N° 162-93-CG.

h) Deelarar en reorgamzacion la empresa de acuerdo a lasnormas legales correspondientes.

j) Resolver las cuestiones que Ie someta el Directorio, asi comoaquellas en las que resulte comprometido algun interes de lasociedad.

Articulo VigesimoCuarto: La convocatoria aJuntas Gene­rales de Accionistas se hara por el Directorio, mediante avisopublicado por una sola vez en el diario encargado de la insercionde los avisosjudiciales de la sede social, indicandose el lugar, diay hora de la reuni6n y las cuestiones a tratar.

EI aviso debe publicarse:

a) Con anticipacion no menorde 10 dias al dia establecido parala celebraci6n de la Junta Ordinaria.

b) Con anticipaci6n no menor de 5 dias al dia fijado para lacelebraci6n de la Junta Extraordinaria.

En el aviso puede hacerse constar la fecha en la que. siprocede, se reunira la Junta en segunda convocatoria, debiendomediar entre la primera y la segunda reunion. cuando menos 5dias.

Articulo Vigesimo Quinto: Cuando la Junta General deAccionistas no se celebrara en la primera convocatoria, III sehubiera previsto en el aviso Ia fecha en que debera celebrarse laJunta en segunda convocatona, esta debera ser anunciada con losmismos requisitos que la pnmera dentro de los 10 dias srguientesa lafecha de la Junta no celebrada y con cinco dias de anteiacionpor 10menos, a la fecha de la reunion

Articulo Vigesimo Sexto: No obstante 10dispuesto en iosarticulos antenores,laJunta se entiende convocada y funcionaravalidamente si asisten en persona todos los accionistas 0 Sl estanrepresentados dichos accionistas propietarios de ia mtegrrdad delcapital social pagado y la condicion, ademas, de que los accromstasasistentes acepten previamente en forma unarume la celebracionde dicha Junta y los asuntos que en la Junta se van a tratar.

Articulo Vigesimo Setimo: Para la celebracion de las Jun­tas Generales de Accionistas, sean Ordinarias 0 Extraordinarias,se requiere:

aJ En la primera convocatorra, a excepcion de los casos indica­dos en el articulo siguiente, la concurrencia de accionistas querepresenten cuando menos la mitad del accionariado.

b) En la segunda convocatoria, la concurrencia de cualquiernilmero de acciones.

Los acuerdos se adoptaran por mayoria de votes absoluta delas aeciones concurrentes (7).

Articulo Vigesimo Octavo: Para la celebracion de las Jun­tas Generales de Acciomstas, sean Ordinaries 0 Extraordinarias,cuando se trate del aumento 0 reducci6n del capital,la em.sion deobligaciones, la transformacion, la fusion 0 la disoluclon de laSociedad, y de manera general, de cualqUier modlficac.on estatuta­ria de la Socledad, se requiere:

a' En la primera convocatona, que concurran accionlstas qUFrepresenten cuando menos las dos terceras partes del total delaccionariado

b) En la segunda convocatona. que concurran aCClonlstas querepresenten. cuando menos,los tres qUllltos del total del aCClOna­riado

En ambos casus 8e requiere para la validez de los acuerdo~. elvoto favorilblt~ de acclOnistas que representen cuando menos lamayoriH ;:;lJsoIIHa net total del Dumero de acetones t 7:

Lima. lunes 26 de febrero de 1996 pag. 137769

Articulo Vigesimo Noveno; Las resoluciones de las JuntasGenerales de Accionistas constaran en el Libro de Actasrespecti­vo, debidamente legalizado. En las aetas debe indicarse: ellugar,fecha y hora de la Junta, asi como el nombre de las personas queactuaron como Presidente y Secretario,la forma y el resultado delas votaciones y los acuerdos adoptados. EI acta debe contener lalista de los accionistas concurrentes e insertarse los comproban­tes de haberse hecho las publicaciones prescritas en la formaindicada en los Articulos 240 y 250 del presente Estatuto, en sucaso. En el supuesto de no extenderse acta, debera redactarsedocumento especial, que en su oportunidad se transeribira alLibro de Aetas. En el acta debe constar la aprobaci6n y debe serfirmada por 10menos por el Presidente, el Secretario y un accio­nista designado para este efecto. EI acta debe ser redactada enidioma castellano.

Cualquier accionista concurrente tiene derecho a firmar elacta.

Cuando el acta no se aprobase en la misma Junta se procederade acuerdo al inciso 5) del Articulo 140" de la Ley General deSociedades.

Articulo Trigesimo: Los representantes legales de los accio­nistas que tengan derecho a concurrir a las Juntas Ordinarias yExtraordinarias, podran hacerse representsr por otra personasiempre y cuando conste por Acuerdo de Concejo la facultad dedelegaci6n para concurrir a dichas sesiones,la cual podra ser concaracter especial para cadaJunta 0general para cualquierJunta.

La representaci6n debera comunicarse a la sociedad hasta eldia anterior de la-realieacion de laJunta, debiendo registrarse endicho momento el Acuerdo de Concejo respectivo.

Articulo Trigesimo Primero; Los representantes de lasmunicipalidades socias ante la Junta General de Aecionistastienen derecho a percibirdietas,las mismas que seran determina­das por las Directivas que expide la Corporaci6n Nacional deDesarrollo - CONADE.

Articulo Trigesimo Segundo; Las principales atribucionesde la persona que preside la Junta son:

a) Examinar los Acuerdos de Concejo en los cuales se deleguela representaci6n.

b) Constatar las acciones representadas.c)Determinarelorden en que deberan tratarse las cuestiones.d) Decidir el momenta en que las cuestiones se someten a

votaci6n.e) Dirigir el procedimiento interno de la Junta. yf) Cuidar que se de cumplimiento a las disposiciones del

Articulo 1400 de la Ley General de Sociedades.

DEL DIRECTORIO

Articulo Trigesimo Tercero: La direcci6n de la Sociedad seejercera por un Directorio integrado de a miembros, con unmaximo de seis. (8)

Articulo Trigesimo Cuarto: EI Directorio sera elegido porel periodo de un ano por la Junta General de Aecionistas entre loscandidatos presentados por las municipalidades provinciales ydistritales en cuyo ambito opera la sociedad y debera reunirseordinariamente una vez al mesoLos Directores pueden ser reele­gidos.

Articulo Trigesimo Quinto: En la elecci6n del Directorio,cada acci6n da derecho a tantos votos como Directores debeelegirse, estando facultado cada accionista para acumular susvotos en favor de una persona 0 para distribuirlos entre variaspersonas teniendo-en cuenta que ninguna municipalidad distri­tal, ni provincial podra estar representsda por mas de 2 Directo­res. Serlin Directores quienes obtengan el mayor numero de votossiguiendose el orden de estos. En el caso que dos 0 mas personasobtuvieran igual nurnero de votos y no puedan todas formar partedel Directorio, por no permitirlo el numero de directores fijado enlos Estatutos, se decidira por sorteo cual 0cuales de ellosdeben serlos directores.

Sera Presidente del Directorio el candidato que hubiera obte­nido mayor nurnero de votos.

EI voto es secreto.Articulo Trigesimo Sexto; EI Presidente tiene la facultad

de convocar al Directorio de la sociedad, en ausencia de ello puedehacer cualquier director, asi como tambien pueden someter aconsideraci6n del Directorio los asuntos que crean de interes parala Sociedad. Si no concurriera el Presidente del Directorio, presi­dira la sesi6n el Director de mas edad.

EI Presidente no podra asumir funciones ejecutivas.Articulo Trigesimo Setimo: Son requisites para ser Direc­

tor poseer:

a) Titulo profesional 0 grade academico universitario.b) Experiencia directriz no Menor de 5 afios en la actividad

empresarial que 10acredite para el ejercicio del cargo.Dos Directores podran ser exceptuados de esta disposici6n. EI

Presidente no esta incluido en esta excepci6n.

Articulo Trigesimo Octavo EI cargo de director vaca por:

a) Muerte;b) Renuncia 0 remocion;c) Enfermedad que 10inhabilite para desempefiar sus funcio­

nes de modo permanente; y,d) En todos los casos de impedimento previsto por el Articulo

380 de este Estatuto y por la ley.

En caso de vacancia y mientras se realice nueva elecci6n, elmismo Directorio podra completar su numero, salvo cuandoexistan directores suplentes. EI Director 0 Directores asi elegidosejerceran el cargo hasta la pr6xima Junta de Accionistas,la cualdeberan convocar, bajo responsabilidad en el mas breve plazo.Iamisma que ratificara el nombramiento 0 nombrara al nuevo 0nuevos Directores.

Articulo Trigesimo Noveno: Impedimentos para ocuparelcargo de director:

a) Ser regidor.b) Tener juicio 0 ser deudor de la Sociedad.c) Haber sido declarado en quiebra.d) Tener cualquier impedimento para ejercer el cargo por un

periodo que exceda de tres meses.e) Manejar intereses contrarios a la Sociedad.f) Desarrollar actividades relacionadas directa 0 indirec­

tamente con la prestsci6n de los servicios de saneamiento, dentrodel ambito de responsabilidad de la sociedad.

g) Los demas que establece el Articulo 1560 de la Ley Generalde Sociedades.

Articulo Cuadragesimo: EI Directorio se reunira cuando 10requieran los intereses de la Sociedad a solicitud de su Presidenteode cualquiera de los Directores 0 del Gerente. La citaci6n se haramediante esquelas, con cinco dias de anticipaci6n, por 10menos,indicandose ellugar, el dia y la hora de la reuni6n, asi como lascuestiones que se trataran en la Sesi6n.

Articulo Cuadragesimo Primero: EI quorum del Directo­rio es de la mitad mas uno de sus miembros. Si el numero deDirectores es impar, el qu6rum es el numero entero inmediatosuperior al de la mitad de aquel.

Articulo Cuadragesimo Segundo: En el Directorio cadaDirector tiene un voto. Los acuerdos se adoptaran por mayo riaabsoluta de votos de los Directores concurrentes. En caso deempate el voto del Presidente sera decisorio.

Articulo CuadragesimoTercero: Las reuniones del Direc­torio y las resoluciones que en ella se adopten constaran en elLibro de Aetas respective, debidamente legalizado.

En las aetas del Directorio debe indicarse: la fecha de lareuni6n, el nombre de los directores concurrentes.Ias cuestionestratadas.Ioa votos emitidos, las decisiones tomadas y las constan­cias que solicitaren los Directores. Las aetas deben ser suscritaspor los Directores que concurran a la Sesi6n.

Articulo Cuadragesfmo Cuarto: EI Directorio tiene repre­sentaci6n y la administraci6n de la Sociedad y ejercera los dere­chos y las atribuciones necesarias para la direcci6n de esta,exceptuandose tan s610 las facultades reservadas por la LeyGeneral de Sociedades 0 por el presente Estatuto a la Junta deAccionistas.

Las principales atribuciones del Directorio son;

a) Dirigir y administrar los negocios de la Sociedad teniendocomo objetivo primordial brindar los servicios en las mejorescondicionesdecalidadycontinuidad, asicomo busear la viabilidadecon6mica.

b) Aprobar el Plan Maestro de la sociedad.c) Convocar a Junta de Accionistas, sea Ordinaria 0 Extraor-

dinaria,d) Nombrar y remover al Gerente General.e) Evaluar y controlar la gesti6n del Gerente General.f) Aceptar la renuncia de los Directores y proveer las vacantes

con cargo de darcuenta ala proximaJunta General de Accionistaspara que resuelva 10que considere conveniente.

g) Velar por la formulaci6n, aplicaci6n y actualizacion de losPlanes Maestros y los Programas de Operacion y Mantenimientoque en cumplimiento de la normatividad vigente debe formular lasociedad.

h) Velar por el cumplimiento de las normas de salud, protec­ci6n de los recursos hidricos y del medio ambiente.

i) Las demas facultades que Ie senale la Ley.

Articulo Cuadeagesime Quinto: EI cargo de Director espersonal. ningUn Director podra prestar servicios bajo dependen­cia laboral en la.entidad prestadora de servicios.

Articulo Cuadragesimo Sexto: EI monto maximo de lasdietas que percibiran los miembros del Directorio sera fiiado PQrla Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Elmimero total de dietas por mes percibidas por un Director nopuede exceder de dos, asi asista a un numero mayor de sesionesdurante dicho periodo.

Articulo CuadragesimoSetimo; AIPresidente del Directo­rio Ie corresponde presidir las sesiones del Directorio. Las princi­pales atribuciones de la persona que preside la Junta son:

a) Examinar los Acuerdos de Concejo en los cuales se delegueIa representaci6n.

b) Constatar las acciones representadas.c)Determinar el orden en que deberan tratarse las cuestionesd) Decidir el momenta en que las cuestiones se someten a

votaci6n.e) Dirigir el procedimiento interno de la Junta, yf) Cuidar que se de cumplimiento a las disposrciones del

Articulo 1400 de la Ley General de Sociedades.

EI Presidente no podra asumir funciones ejecutivas.

Page 137770 Lima.Junes 26 de febrero de 1996

DE LA GERENCIA GENERAL

Articulo Cuadragesfmo Octavo: EI Gerente General es elejecutor de todaslas disposiciones del Directorio y tiene la repre­sentaci6n de la Sociedad para actos ycontratos de administraci6nordinaria. Asimismo, decide el manejo de la empresa cumpliendolas politicas y estrategias que seiiala el Directorio.

EI Gerente General actua como Secretario en las sesiones deJunta General.

Articulo Cuadragesimo Noveno: La duraci6n del cargo deGerente es por tiempo indefinido, pudiendo ser revocado encualquier momento por el Directorio.

Articulo Qulncuageslmo: a) EI Gerente General podraejercer a sola firma las facultades siguientes:

Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridadesjudiciales, ya sea ante el fuero civil. penal.Iaboral, agrario, fiscal.coactive, arbitral. de cualquier otra naturaleza, gozando de lasfacultades generales del mandato y las seiialadas en los Articulos64°.74° y 75°del C6digo Procesal Civil. asi como interveniren lasactuaciones judiciales en las que la Sociedad sea demandante,demandada. tercerista 0 tuviese legitimo interes, En ejercicio deestas facultades y las seiialadas mas adelante podra interponeracetones, reconvenir, contestar demandas y reconvenelones, pre­sentar escritosy recursos impugnatorios, interponer excepcionea,desistirae del proceso y de la pretension, allanarse a la pretensien,conciliar. transigir, someter a arbitraje las pretensiones centro­vertidas en el prbceso, sustituir 0 delegar la representaci6nprocesal, asi como intervenir en todo tipo de diligencias 0 actua­ciones judiciales y para los demas actos que exprese la ley.

Podra sustituir sus facultades de representaci6n en juicios,con las atribuciones generales del mandato y las especiales quefueren necesarias en favor de terceras personas. revocandodichassustituciones y reasumiendo sus facultades cuantas veces 10creyera oportuno.

Asimismo, representar a la Sociedad ante toda clase de auto­ridadesseanpeliciales, pollticas, militares, administrativas. adua­neras, fiscales, del Gobiemo Central. gobiernoslocales y regiona­les. publicae 0 privadas, laborales 0 dependencias del Ministeriode Trabajoy sus diversas reparticiones, presentandotoda clase deescrituras, escritos, recursos, reclamos, apelaciones y tomar lapersoneria de la Sociedad en sus relacioneslaborales con las masamplias facultades, sin reserva ni limitaci6n de ninguna clase.

b) EI Gerente General podra conjuntamente con el................... (nombrarfunclonarlolcargo):

Abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes bancarias; girar,endosar y cobrar cheques; deposltar, retirar, vender y comprarvalores; aceptar, girar, renovar, descontar, endosar, cobrar yprotestar letras de cambio, vales. pagares, giros, certiflcadcs,demas documentos civiles y mercantiles; abrir cartas de credito,afianzary pres taraval, contratar segurosy endosarp6lizas; abrir,operary cancelar cuentas de ahorro; contratar el alquiler de cajasde seguridad, abrirlas, operarlas, cerrarlas; celebrar contratos dearrendamiento de toda clase y naturaleza, inclusive de leasing 0arrendamiento financiero; sobregirarse en cuenta corriente, congarantia 0 sin ella.

Articulo Qulncuageslmo Prlmero: Las principales atribu­ciones del Gerente son:

a) Celebrar los actos y contratos relativos al objeto social yotros que estuviersn dentro de sus facultades 0 que Ie fuerendelegados por el Directorio.

b) Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y deejecuci6n de las operaciones sociales que se efectuen,

c)Organizar el regimen interne de la Sociedad, usarelsellodela misma, expedir la correspondencia, cuidar que la contabilidadeste al dia, inspeccionar los Libros, documentos y operaciones dela Sociedad y dictar las disposiciones para el correcto funciona­miento de la misma.

d) Ordenar pagos y cobros, otorgando cancelaciones 0 recibos.e) Nombrar, sancionar y remover a los empleados que sean

necesarios, fijandoles sueldo, salario, comisi6n y labor a efectuar.f) Dar cuenta en cad a sesi6n del Directorio 0 de la Junta

General de Accionistas, cuando se Ie sclicite, del estado y de lamarcha de los negocios sociales.

g) Elaborar el Proyecto del Balance General.h) Supervisar la ejecuci6n de los planes y presupuestos de

acuerdo (lIas norm as legales aplicables.i) Ejetutar acuerdos y disposiciones del Directorio.j) Llevar la firma y representaci6n legal de la sociedad ante las

distintas entidades nacionales 0 extrarJjeras, publicae 0 privadas,pudiendo suscribir los convenios interinstitucionales correspon­dientes, etc.

k) Vigilar la correcta aplicacion de las normas tecnicas ylegales que rigen la prestaci6n de los servicios.

TITULO IVDEIJ8ISTEMA TARIFARIO

Articulo Qulncuageslmo Segundo: Las tarifas que cobrela sociedad por los servicios que brinde seran determinadas y

reajustadas de acuerdo a 10dispuesto en el Titulo V de la LeyGeneral de Servicios de Saneamiento. en el Titulo IV de suReglamentoy por otras disposiciones que dicte la Superintenden­cia Nacional de Servicios de Saneamiento.

TITULO VDE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPARTO

DE UTILIDADES

Articulo Quincuagesimo Tercero: Los Estados Financie·ros y el Balance se formularan al31 de diciembre de cada aiio y sesometera a la aprobaci6n de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Articulo QulncuagellimoCuarto: Las utilidades anuales,se afectaran a programas de inversi6n y mejora de calidad de losservicios y si hubiera remanente, se distribuiran en la forma queacuerde la Junta General Ordinaria de Aceionistas en virtud delPlan Maestro aprobado y en forma proporcional a la distribuci6nde acciones, previa opini6n de la Superintendencia Nacional deServicios de Saneamiento.

TITULO VIDISPOSICIONES GENERALES

Articulo QuincuagellimoQuinto: LaSociedad se disuelve,contando con la aprobaci6n previa de la Superintendencia Nacio­nal de Servicios de Saneamiento, en las situaciones previstas enlos Articulos 359"y 362"de la Ley General de Sociedades, cesandolas facultades otorgadas a los directores, administradores. geren­tes y representantes en general desde el momento en que seproduce la declaraci6n de liquidaci6n. Sin embargo. sera la 8OCle­dad la que seguirs prestando transitoriamente los servicios.

La Junta General debe designar a la persona delliquidador,de acuerdo con los preceptos del Articulo 369" de la Ley Generalde Sociedades. Durante la liquidaci6n se observaran las normascontenidas en los articulos pertinentes de la Ley General deSociedades y las normas que sobre la materia emita la Superin­tendencia.

Articulo Quincuagesimo Sexto: Los trab~adores. seanfuneionarios, empleados y obreros de la empresa, estaran s\lietosal regimen laboral establecido para el sector privado.

Articulo Quincuagellimo setirno: La SuperintendenciaNacional de Servicios de Saneamiento resuelve en ultima instan­cia administrativa los conflictos que en la prestaci6n de losservicios de saneamiente, puedan surgir entre la sociedad y lossiguientes sujetos:

- Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento;- los usuarios;• las municipalidades.

Asimismo.la Superintendencia resolvers por la via adminis­trativa, las discrepancias que pudieran surgir en cuanto a ladistribuci6n del accionariado de la sociedad.

Articulo Qulncuagesimo Octavo: Los accionistas, los Di­rectores y cualquier miembro ejecutivo quedaran sometidos a laresponsabilidad que resulte del desempeiio de su cargo conforme10 establecido por la Ley General de Sociedades y las demasdisposicioneslegales que Ie sean pertinentes.

Articulo Quincuagesimo Noveno: En todo aquello que noeste expresamente previsto en el presente Estatuto rige la LeyGeneral de Servicios de Saneamiento, N" 26338 y su Reglamento.aprobado por D.S. N° 09·95·PRES.la Ley General de la Superin­tendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y su Reglamen­to, aprobado por D.S. N" 024-94-PRES.las normasemitidaspor laSuperintendencia. otras normas relativas a la prestaci6n de losservicios de saneamiento y supletoriamente las disposicionescontenidas en la Ley General de Sociedades y en la Ley N" 24948.Ley de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento.aprobado por D.S. N" 027.90-MIPRE. en aquello que Ie fueseaplicable.

DISPOSICION FINAL

Primera: EI primer Directorio de la Sociedad queda confer­mado por ......Directores, a saber:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: L.E domicilio .estado civiL nacionalidad .DIRECTOR: : , L.E ...... domicilio ..... estado civil., .... naciona-lidad .......DIRECTOR: L.E ,domicilio estadocivil naciona-lidad... ....DIRECTOR: L.E domicilio estadociviL , naciona-lidad .......DIRECTOR: L.E domicilio estado civil naciona-lidad .......DIRECTOR: L.E domicilio estado crvil naciona-lidad .......

Asimismo. se nom bra como primer Gerente de la Sociedad alSr ...... con L.E , de ocupaci6n ......... con domicilo en ........ denacionalidad quien interviene a efectos de expresar suaceptaci6n al cargo.

En caso de aporte en blenes:

Lima. I\mcs 26 de febrcro de 1996 pag. 137771

DECLARACION JURADA

Por el presente documento, yo•.....................• identificado conL.E..............• con domicilio en .................• de nacionalidad ............•en calidad de Gerente de S.A.. DE CLARO BAJO JURA-MENTO:

Que en 1afecha he recibido, en calidad de aporte en propiedaddel socio, Municipalidad.........• de acuerdo al Acuerdo de ConcejoN" .......• los siguientes bienes, los mismos que son aportados yvalorieadca en su valor de mercado.

CANTIDAD

1)2)

Fecha .

DESCRIPCION VALOR

81.

TOTALS/.

Municipalidad Distrital de con RUC N" domicilio en.......... debidamente representada por su Alcalde (0 cualquier otrapersona designada como representante), seilor '.identifica-do con L.E. N" .......en virtud del Acuerdo de Concejo N" ..........defecha de ocupacion ;

Primero: Por la presente las personas mencionadas en virtudde los Acuerdos de Concejo respectivos y contando coil IIIautori­zacion previa de la Superintendencia Nacional de ~rvicios deSaneamiento convienen en constituir como en efecto coniltituyen.una Entidad Prestadora Municipal. bajo la forma societaria deuna Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada a la quedenominan "ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DESANEAMIENTO S..R.Ltda.". pudiendo emplear indistin-tamente la abreviatura " ,..S.R.Ltda.". con un capital socialde 81......... C....... y 00/100 Nuevos Soles) representado y dividido en....... participaciones de un valornominal de SI......:..(....... y 00/100Nuevos Soles) cada una. integramente suscritas y totalmentepagadas por los socios. (3)

Los Acuerdos de Concejo y la autorizaci6n emitida por laSUNASS se adjuntan ala presente minuta.

Notas:

(1) Conforme al Articulo 76°de 1aLey General de Sociedades,el numere de fundadores no puede ser inferior a tres personasnaturales 0 juridicas.Pero si son sociedades constituidas por organismos del Estado,personas jurfdicas de derecbo publico intemo y entidades paraestatales estan exceptuadas de 10seilalado en el parrafo anterior.

(2) Deacuerdo a 10establecidoen los Articulos 5°y 6°de 1aLeyGeneral de Servicios de Saneamiento las Entidades Prestadorasde Servicios deben ser constituidas por una 0 mas Municipalida­des Provinciales y las MUIDcipalidades Distritales de lajurisdic­cion que cuenten con servici08 de saneamiento.

(3) EI nombre escogido por la EPS debe ser tal que permita unaclara distinci6n respecto al nombre de cualquierotra EPS recono­cida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanea­miento.

1.4) Conforme al Articulo 29" del Reglamento del RegistroMercantil. los aportes dinerarios pueden acreditarse con losdocumentos relativos a los gastos de constitucion.

(5) EI Articulo 115° de la Ley General de Sociedades nopermite la limitacien de transmitir acciones, pero el Articulo 33°del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,aprobado por D.S. N" 09-95-PRES establece expresamente tallimitacion.

(6) LosArtiCUI08 34° Y 35° del Reglamento de la Ley Generalde Servicios de Saneamiento seilalan la conformacion de la JuntaGeneral de Accionistas de SEDAPAL y a nombre de quien seemiten las acciones.

(7) La Ley General de Sociedadesestablecequese puedeexigirmayorias mas altas, pero nunca inferiores.

(8) Cuando se seilala un numero minima y maximo de Direc­teres, conforme al Articulo 154°de la Ley General de Sociedades,la Junta General debe indicar el numero exacto de Directores alefectuarse cada nombramiento. Puede asimismo, establecerse unnumero fijo de Directores en el Estatuto.

- Tener presente que las sociedades que se transforman a unasociedad anonima deben ad,iuntar a la Escritura PUblica respec­tiva el Balance General cerrado al dia anterior en el cual se tomeel acuerdo y el Balance General anterior al dia en que se otorgo laEscritura.

Anexo2

MODELO DE ES1'ATUTO DE EMPRESAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO - SOCIEDAD COMERCIALDE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Seilor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicae, unade constitucion de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limi­tada, que otorgan (1) (2):

Municipalidad Provincial de con RUC N° con domicilioen .......... debidamente representada por su Alcalde (0 cualquierotra persona designada como representante), senor iden-tificado con L.E. N" ....... en virtud del Acuerdo de Concejo N°..........de fecha de ocupacion ;

Municipalidad Provincial de con RUC N" con dormcilioen .......... debidamente representada por su Alcalde (0 cualquierotra persona designada como representante), senor iden-tificado con L.E. N" ....... en virtud del Acuerdo de Concejo N°

........de fecha de ocupacion ;

Municipalidad Distrital de con RUC N" domicilio en.......... debidamente representada por su Alcalde (0 cualquier otrapersona designada como representante), senor............• identifica­do con L.E. N" .......en virtud del Acuerdo de Concejo N° .......... deCecha de oeupacion ;

Sel{Undo: EI capital social corresponde a la suma de S/............. dividido en .......participaciones iguales, acumulables eindivisibles de un valornominal de S/.........cada una. integramen­te suscrito y totalmente pagado.

Las participaciones seran distribuidas entre los socios de laforma siguiente:

La Municipalidad Provincial de suscribe.......... (...)participa-ciones de un valor nominal de S/ cada una. correspondientesal aporte dinerario de S/ C y 00/100 Nuevos Soles) total-mente pagado.

La Municipalidad Provincial de suscribe.......... (...)participa-ciones de un valor nominal de 81 cada una. correspondientesal aporte dinerario de S/ ( y 00/100 Nuevos Soles) total-mente pagado.

La Mumcipalidad Distrital de suscribe.......... (... ) participa-ciones de un valor nominal de 81 cada una. correspondientesal aporte dinerariode 81 ( y 00/100 Nuevos Soles) total-mente pagado.

La Municipalidad Distrital de suscribe.......... (...) participa-ciones de un valor nominal de SI. cada una. correspondientesal aporte dinerario de 81 ( y 00/100 Nuevos Soles) total-mente pagado.

Los aportes se acreditan mediante los respectivos comprobantesde dep6sito Bancario de conformidad con el Articulo 10. inciso 5)de la Ley General de Sociedades (4).

(*) EI aporte tambien puede ser:

• Aporte en propiedad de bienes no inscribibles en los Regis­tros Publicos que se detallan en la declaracionjurada de recepci6nde bienes que Ud. senor Notario se servira insertar y que eatlinvalorizados en la suma de 81....... C....... Nuevos Soles).

• Aporte en propiedad de bien inmueble ubicado en .N° Distrito de Provincia y Departamento de .inmueble que se valoriza en la suma de 81 (. y 001100Nuevos Soles) del cual es propietario, con un area de ......m2.linderos, medidas perimetricas y demas especificaciones queconstan en su asiento dominal que corre inscrito en la FichaITomo........ del Registro de la Propiedad Inmueble de .....

En virtud de 10 cual debe usted senor Notario remitir lospartes respectivos al Registro de Propiedad Inmueble para que seinscriba la transferencia seilalada.

(*) En el caso de aportes en propiedad de bienes muebles y/oinmuebles se debe anadir 10 siguiente:

Los otorgantes declaramos que:

a) Que existe justa y perfecta equivalencia entre el valor delinmueble aportado y la valorizaci6n de tal aporte, siendo latrasferencia ad-corpus, de modo que si existiera cualesquieradiferencia que ill momento las partes no perciben, se hacen de ellareciproca donacion.

b) EI aporte se efectua con todo 10que de hecho y por derechoIe corrresponde al citado inmueble.

Tercero: EI objeto social. domicilio, duracion, initio de opera­ciones, y demas condiciones del contrato social que establece elArticulo 5°de la Ley General de Sociedades constan en el Estatutoque es parte integrante del presente contrato social.

Cuarto: La Sociedad que por la presente se constituye seregira por el siguiente:

pag. 137772 Lima. lunes 26 de febrero de 1996

ESTATUTO

TITULO I

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO,DURACION E INICIO DE OPERACIONES

Articulo Primero: Bajo la denominaci6n de "ENTIDADPRESTADORADE SERVICIOS DE SANEAMIENTO •.•••.••••••SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA', y la for­ma ahreviada ....... S.R.LTDA.· se constituye esta sociedad envirtud de 10dispuesto en 18° de la Ley General de Servicios deSaneamiento, Ley N" 26338 Ydel inciso b) del Articulo 26° de suReglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 09-95-PRES,contando con la autorizaci6n de creaci6n de la SuperintendenciaNacional de Servicios de Saneamiento.

Articulo Segundo: EI objeto de la Sociedad es Ia prestaci6nde los servicios de saneamiento, los cuales estan comprendidospor los siguientes sistemas:

1) Servicio de Agua Potable:

a.- Sistema de Produccion, que comprende:

Captacion, almacenamiento y conduccion de agua -cruda:tratamiento y conduccion de agua tratada.

b.- Sistema de diatribucion que comprende:

Almacenamiento, redes de distribuci6n y dispositivos de en­trega al usuario: conexiones domiciliarias inclusive la medici6n,pileta publica, unidad sanitaria u otros.

2) Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial:

a.- Sistema de recoleccion, que comprende:

Conexiones domiciliarias, sumideros, redes y emisores.

b.-Sistema de tratamiento y disposicion de las aguas servidas.C.- Sistema de recolecci6n y disposicion de aguas de lluvias.

3) Servicio de Disposicion Sanitaria de excretas, Sistema deLetrinas y fosas septicas.

(*) Lo senalado es meramente enunciativo por cuanto tieneque adecuarse a la situaci6n de cada empresa prestadora delservicio teniendoen cuen ta su ubicaci6n geograficay su capacidadinstalada.

Para la prestaci6n de los servicios de saneamiento"........S.R.LTDA ."debera ceilirse a 10dispuesto en la Ley Generalde Servicios de Saneamiento y su Reglamento,la Ley General dela Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y suReglamento y la normatividad especifica emitida por la Superin­tendencia, asi como las normas relativas a la calidad del agua,emitidas por el Ministerio de Salud 0 porotras entidades, asi comopor el Reglamento de la Prestaci6n de Servicios aprobado por laSuperintendencia.

Ademas, la Sociedad podra dedicarse a cualesquiera otrasactividades afines, conexas y/o complementarias permitidas porla Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338,compatibles con las Sociedades Comerciales de ResponsabilidadLimitada y que apruebe la Junta General de Socios.

Articulo Tercero: EI domicilio de Ia Sociedad es la ciudad de...... Provincia de ...... Departamento de ....... pudiendo estableceragencias, sucursales, oficinas y representaciones en cualquierlugar dentro del ambito territorial de responsabilidad de la socie­dad, bastando para ella el acuerdo de la Junta General de Socios.

Articulo Cuarto: EI ambito de responsabilidad de la socie-dad comprende a lats) provincials) de con sus respectivosdistritos, socios de la sociedad.

Articulo Quinto: La Sociedad inicia sus operaciones en lafecha de su inscripcion en los Registros Publicos. La validez de losactos sociales realizados con anterioridad a su inscripcion, quedasubordinada a este requisito y a su ratificaci6n por los socios, deconformidad con el Articulo 3°de la Ley General de Sociedades yel Codigo Civil. EI plazo de duraci6n de la Sociedad es indetermi­nado.

TITULO II

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES

Articulo Sexto: Elcapital sociales de Sf L yOO/100Nuevos Soles) representado y dividido en participacionesiguales, acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/........( yOO/100Nuevos Soles) cada una, integramente suscritas ytotalmente pagadas.El capital social se encuentra pagado y las participaciones distri­buidas entre los senores socios de la forma siguiente:

La Municipalidad Provincial de ........ efectua un aporte dinerario(0 en bienes, que pueden ser inscribibles 0 no inscribibles, tambiense considera la infraestructura de los servicios: ver articulosegundo de la Minuta) por la suma de Sf......... , correspondiendole....participaciones de Sf......cada una.

La Municipalidad Provincial de ........ efectua un aporte dinerario(0 en bienes, que pueden ser inscribibles 0 no inscribibles, tambiense considera la infraestructura de los servicios: ver articulosegundo de la Minuta) por la suma de Sf......... •correspondiendole.....participacionesde SI......cada una.

La Municipalidad Distrital de ....... efectua un aporte dinerario (0en bienes, que pueden ser inscribibles 0 no inscribiblea, tambiense considera la infraestructura de los serviciosc.-ver articulosegundo de la Minuta)por la suma de S/.........•corr~pl)l1diendole.....participaciones de SI......cada una.

La Municipalidad Distrital de .......efectua un aporte dinerario (0en bienes, que pueden ser inscribibles 0 no inscribibles •tambiense considera la infraestructura de los s ervicios: ver articulosegundo de laMinuta) por la suma de S/.........,correspondiendole.....participaciones de SI......cada una.

Articulo Setimo: Los socios en sus relaciones con la Socie­dad. se consideran presentes y domiciliados en el domicilio de laSociedad, renunciando al fuero de sus domicilios y la aceptacionpor los socios de lajurisdicci6n de los Tribunales y Jueces de .......

TITULO IIIDE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD

ArticuloOctavo:La organizacion, direcci6ny administraci6nde .........S.R.Ltda. corresponde a la Junta General de Socios y a laGerencia.

DE LA JUNTA GENERAL DE SOClOS

Articulo Noveno: La Junta General de Socios es el6rganosupremo de la Sociedad. Esta integrada por representantes delafs) Municipalidadies) Provincialtes) de y de las Distri-tales de ........ designados por Acuerdo de sus respectivos Concejos.TOOos los socios, incluso los disidentes y los que no han participadoen la reunion quedan sometidos a los acuerdos de laJunta Generaladoptados conforme a ley y al presente estatuto.

La voluntad de los socios que representen la mayoria regira lavida de la sociedad.

Cada socio tiene derecho a un voto.Articulo Decimo: Las Juntas Generales seran Ordinarias y

Extraordinarias.La Junta General Ordinaria de Socios se efectuara por 10

menos una vez al ano y necesariamente en el primer trimestre decada afio,

La Junta General Extraordinaria de Socios se puede celebraren cualquier tiempo y cuantas veces 10requieran los intereses dela sociedad, inclusive simultaneamente con la Junta GeneralOrdinaria.

ArticuloDectmo Primero: Corresponde a la Junta GeneralOrdinaria de Socios:

a) Aprobar 0 desaprobar la Memoria. las cuentas.Ioa EstadosFinancieros y el Balance y la gestion social.

b) Acordar,luego de cubrir las necesidades de Ia empresa, lasinversiones previstas y cuando procediera, la distribuci6n deutilidades, el pago de dividendos y la creaci6n de fondos especialesde acuerdo al Plan Maestro debidamente aprobadoy contando conla opini6n previa de la Superintendencia Nacional de Servioios deSaneamiento.

c) Designar regularmente al Gerente General.d) Tratar cuestiones correspondientes a la JUIlta General'

Extraordinaria de Socios, si esas cuestiones se hubieren indicadoen la Agenda y existiera el quorum fijado en estos Estatutos.

Articulo Deeimo Segundo: La Junta General Extraor­dinaria puede realizarse en cualquier tiempo, inclusive simulta­neamente con la Junta General Ordinaria y Ie corresponde resol­ver linicamente las cuestiones para las cuales fue convocada.

Es de su exclusiva competencia:

a) La modificacion parcial 0 total del Estatuto Social. contandocon la opinion favorable de la Superintendencia Nacional deServicios de Saneamiento.

b) Elegir y remover al Gerente.c) Transformar, fusionar, disolver y liquidar la Sociedad

contando con la autorizacion previa de la Superintendencia Na­cional de Servicios de Saneamiento.

d) Aumentar 0 reducir el capital social, asi como autorizar laemisi6n de obligaciones, debiendo comunicar este hecho a laSuperintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

e) Determinar las tarifas y el aumento de las mismas deacuerdo a 10senalado en el Titulo V de la Ley General de Serviciosde Saneamiento y en el Titulo IV de su Reglamento.

1) Aprobar el Plan Maestro.g)Determinar la transferencia y/o adjudicacion de bienes que

integran el activo no negociable de la Sociedad.h) Disponer investigaciones, auditorias y balances. La contra­

taci6n de Auditores externos se hara previa autorizacion de laContraloria General de la Republica, en virtud de 10previsto porlos Articulos 14°y 18°de la Resoluci6n de Contraloria N° 162-93­CG.

i)Velar por la formulacion, aplicacion y actualizaci6n del PlanMaestro y los Programas de operaci6n y mantenimiento que en

LIIII:t. lunes 21> de tcbrcro de 1996 pag. 137773

cumplinuento de la normatividad vigente debe formular la socie­dad.

J I Resolver en los casas en que la ley disponga su intervencionyen cualquier otro que requiera el interes de la sociedad.

Articulo Decimo Tercero: EI Gerente General convocara a-Iunta General Extraordinaria de Socios cuando 10estime conve­mente a los intereses de la sociedad a 10soliciten por via notarialun nurnero de SOCIOS que represente al menos la quinta parte deltotal de los mismos, expresando enla solicitud los asuntos a tratarenla .Iunta. En este caso la Junta debera ser convocada dentro delos treinta dias siguientes a la solicitud.

Articulo DecimoCuarto: La convocatoria a Juntas Genera­les de Socios se hara mediante aviso publicado par una sola vez enel diana encargado de la insercion de los avisos judiciales de lasede social, indicandose el lugar, dia y hora de la reunion y lascuesnones a tra tar.

Las Juntas Generales de Socios deberan ser convocadas parasesionar en la sede social de la sociedad, En caso de celebrarse enlugar distinto al de la sede, se debera cumplir can el requisite depublicacion en la sede, ademas de los que se publiquen en lamisma forma en ellugar de la reunion.

EI aviso debe publicarse:

a ICan anticipacion no menorde 10dias al dia establecido parala celebracion de la Junta Ordinaria.

b: Can anticipacion no menor de 5 dias al dia fijado para lacelebracion de la Junta Extraordinaria,

En el aVISo puede hacerse constar Ia fecha en la que, siprecede, se reunira la Junta en segunda convocatona, debiendomediar entre la primera y la segunda reunion, cuando menos 5dias.

Articulo Decimo Quinto: Cuando la Junta General deSocios no se celebrara en la primera convocatona, III se hubieraprevisto en el aviso la fecha en que debera celebrarse laJunta ensegunda convocatoria, esta debera celebrarse y ser anunciadadentro de los 10 dias siguientes a la fecha de laJunta nocelebradav can 5 dias de antelacion por 10menos, a la fecha de la reunion

Articulo Decimo Sexto: No obstante 10 dispuesto en 108artrculos anterior-is.Ia Junta se entiende convocada y funcionaravalidamente Sl asisten en persona todos los socios a si estanrepresentados dichos SOCIOS propietarios de la integridad delcapital socialpagado y la condicion, ademas, de que los soeiosasistentes acepten previamente en forma unanime la celebracionde dicha Junta y la resolucion de las cuestiones que en la Junta seva 1:1 tratar.

Articulo Decimo Setimo: Para la celebracion de las JuntasGenerales de SOCIOS, sean Ordinarias a Extraordmarras, se reoquiere:

a I En la pnmera convocatoria, a excepcion de los casas indica­dos en el articulo siguiente, la concurrencia de soeios que repre­senten cuando menos la mitad de los mismos,

b) En la segunda convocatoria, la concurrencia de cualquiernumero de participaciones.

Los acuerdos se adoptaran par mayoria absoluta de los soeiosconcurrentes.tf J

Articulo Decimo Octavo: Para la celebracion de las JuntasGenerales de SOCIOS, sean Ordinarias a Extraordinarias, cuandode trate del aurnento a reduccion del capital, la emision deobligacrones. la transforrnacion, la fusion a la disolucion de laSociedad, y de manera general, de cualquier modificacion estatu­lana de la Sociedad, se requiere

a J En la pnmera convocatoria, que concurran socios querepresenten cuando menos las dOB terceras partes del numerototal de socios.

b: En la segunda convocatoria, que concurran SOCIOS querepresenten, cuando menos, los tres quintos del numero total de,;,;OClO:-'

Los acuerdos se adoptaran par mayoria absoluta del total de.."oelOS

Articulo Decirno Noveno: Las resoluciones de las JuntasGenerales de SOCIOS constaran en el Libra de Aetas respectivo,debidamente legalizado. En las aetas debe indicarse: el lugar.feeha y hora de la Junta, asi como el nombre de las personas queactuaron como Presldente y Secretario, la forma y el resultado deias votaclOnes y ios acuerdos adoptados. EI acta debe contener lalisra dp ios saclOSconcurrentes e insertarse los comprobantes dehaberse hecho las publicaclOnes prescritas en la forma IOdicadaen 10sArticuios 127"y l28"de la Ley General de Sociedades, en sucaso. En el supuesto de no extenderse acta, debera redactarsedocumento especwl, que en su oportullidad se transcriblra alLibro (Ie Actas. En el acta debe constar la aprobacion y firmarsepor in menos pOl'el Presldente, el Secretano y un SOCIO desIgnadopara este et'ecto. EI acta debe ser redactada en IdlOma castellano.

Cuaiquler SOClO concurrente tlene de.recho a tirmar ei actaCuando ei acta no se aprobase en la mlsma Junta se procedera

de aeuerdo al ll1C1sn 51 del Articulo 140" de la Ley General deSocledade&

Articulo Vigesimo: Los representantes legales de los soeiosque tengan derecho a <:oncurnr a las.Juntas Ordinanas y Extraor·dinaflrlS, podr::in hacerse representar.l)()r otra persona siempre yL'uando eonste pOT Acuerdo de ConcPJo la fHudtad de d€"1f'gaci6n

para concurrir a dichas sesiones, la cual podra ser con caracterespecial para cada Junta 0 general para cualquier Junta.

La representacion debera comunicarse a la sociedad hasta eldia anterior de la realizacion de la Junta, debiendo registrarse endicho momenta el Acuerdo de Concejo respective.

Articulo Vigesimo Primero: Los representantes de lasmunieipalidades soeias ante la Junta General de Socios tienenderecho a percibir dietas, las mismas que seran determinadas porlas Directivas que expide la Corporacion Nacional de Desarrollo-CONADE.

DE LA GERENCIA

ArticuloVigesimo Segundo: La administracion de la socie­dad se encargara al Gerente General designado por la JuntaGeneral de Socios, quien tendra la representacion de la soeiedaden todos los asuntos relativos a su objeto e inherentes al cargo.

Articulo Vigesimo Tercero: Para ser Gerente se requiereposeer titulo profesional 0 grado acadernico universitario a contarcan experiencia directriz.

Articulo Vigesimo Cuarto: Impedimentos para ocupar elcargo de Gerente General, Gerente a Subgerente:

a) Ser regidor.b) Tener juicio 0 ser deudor de la sociedad.c) Haber sido dec1arado en quiebra,d) Tener cualquier impedimento para ejercer el cargo por un

periodo que exceda de tres meses.e) Manejar intereses contrarios a la sociedad.f) Desarrollar actividades relacionadas directa 0 indirec­

tamente con la prestacion de los servicios de saneamiento dentrodel ambito de responsabilidad de la entidad prestadora, ni dedi­carse a cualquier otro negocio analogo.

g) Los de mas que establece el Articulo 156" de la Ley Generalde Sociedades.

Ademas estan impedidos de dar 0 hacer intervenir a laSoeiedad en asuntos de indole personal, y a otorgar fianzas yletras en favor como obligaciones para la Sociedad

Articulo Vigesimo Quinto:

a) EI Gerente General podra ejercer a sola firma las facultadessiguientes:

Representar a la Soeiedad ante toda c1ase de autoridadesjudiciales, ya sea ante el fuero civil, penal, laboral, agrario, fiscal,coactivo, arbitral, de cualquier otra naturaleza, gozando de lasfacultades generales del mandato y las seiialadas en los Articulos64°,74" y 75° del Codigo Procesal Civil, asi como intervenir en lasactuaciones judiciales en las que la Sociedad sea demandante,demandada, tercerista 0 tuviese legitimo interes. En ejercicio deestas facultades y las seiialadas mas adelante podra interponeracciones, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, pre­sentar escritosy recursos impugnatorios, interponer excepciones,desistirse del procesoyde la pretension, allanarse a la pretension,conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones contro­vertidas en el proceso, sustituir 0 delegar la representacionprocesal, asi como mtervenir en todo tipo de diligencias a actua­eiones judiciales y para los demas actos que expresa la ley.

Podra sustituir sus facultades de representacion en juicios,con las atribuciones generales del mandata y las especiales quefueren necesanas en favor de terceras personas. revocando dichassustituciones y reasumiendo sus facultades cuantas veces 10creyera oportuno.

Asimismo,representar a la Sociedad ante tod~ c1ase de auto­ndades sean policiales, politicas, militares, admimstrativas, adua­neras, fiscales, del Gobierno Central, gobiernos locales y regiona­les, publicas 0 privadas, laborales a dependencias del Ministeriode Trabajoy sus diversas reparticiones, presentando toda c1ase deescrituras, escritos, recursos, reclamos, apelaciones y tomar lapersoneria de la Sociedad en sus relaciones laborales con las masamplias facultades, sin reserva ni lirnitacion de ninguna clase.

b) EI Gerente General podra eonjuntamente con el ..(nombrar funcionano/cargoi:

Abrir, transferir y cerrar cuentas corrientes bancarias; girar l

endosar y cobrar cheques; depositar, retirar, vender y comprarvalores; aceptar, grrar, renovar, deseontar, endosar, cobrar yprotestar letras de cambro, vales, pagares, giros, certificados,demas documentos Civiles y mercantiles; abrir cartas de credito,afianzary prestar aval, contratar seguras y endosarpalizas; abnr,operar y cancelarcuentas de ahorro; contratar el alquiler de caJasde seguridad, abrirlas, operarlas, cerrarlas; celebrar contratos dearrendamiento de toda c1ase y naturaleza, inc1uslve de leasing aarrendamiento financlero: sobregirarse en cuenta corriente. congarantia 0 sm ella.

Articulo Vigesimo Sexto: Las principales atribuciones delGerente General son.

al Celebrar los actos y contratos relativos al obJeto socIal yotros que estuvleren dentro de sus facultades a que Ie fuerendelegados por la Junta General de Socios.

bl Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y deeJecuclon de las operaciones soclales que se efectuen.

c) Orgamzar elr<;glmen mterno de la Sociedad, usar el seUo dela misma, expedir la correspondencia, cuidar que la contabilidad

pag. 137774 Lima. lunes 26 de febrerode 1"996

este al dia, inspeccionar los Libros, documentos y operaciones dela Sociedad y dictar las disposiciones para el correcto funciona-rruento de la misma. .

d) Ordenar cobros y pagos, otorgando cancelaciones 0 recibos.el Nombrar, sancionar y remover a los empleados que sean

necesarros. fijandoles sueldo, salaric, comision y labor a efectuar.f) Dar cuenta en cada sesion de la Junta General de Socios,

cuando se Ie solicite, del estado y de la marcha de los negociossociales.

g) Elaborar el Proyecto del Balance General.h) Supervisar la ejecucion de los planes y presupuestosII Llevar la firma y representacion legal de la sociedad ante las

distiritas entidades nacionales 0 extranjeras, publicae 0 privadas,pudiendo suscribir los converuos interinstitucionales correspon­dientes. etc.

J)Verificar la existencia, regularidadyveracidad de los Librosque Ia ley ordena llevar a la sociedad.

k i Vigilar la correcta aplicacion de las normas tecnicas ylegales que rigen Ia prestaci6n de los servicios.

ral de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y su Reglamento,aprobado por D.S. N" 09-95-PRES, la Ley General de la Superin­tendencia N acional de Servicios de Saneamiento y su Reglamen­to, aprobado por D.S. N" 024-94-PRES, las normas emitidas por laSuperintendencia, otras normas relativas a la prestacion de losservicios de saneamiento y supletoriamente las disposicionescontenidas en la Ley General de Sociedades y en la Ley N° 24948.Ley de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento,aprobado por D.S. N° 027-90-MIPRE, en todo aquelio que Ie fueseaplicable.

DISPOSICION FINAL

Primera: Se nombra como primer Gerente General de laSociedad al Sr..... , con L.E , de ocupacion ........• con domicilioen .......• de nacionalidad quien interviene a efectos deexpresar su aceptacion al cargo.

• En caso de aporte en bienes:

DECLARACION JURADA

Que en la fecha he recibido, en cali dad de aporte en propiedaddel socia, Municipalidad...... los siguientes bienes, los mismos queson aportados y valorizados en su valor de mercado.

Por el presente documento, yo identificado conL.K , con domicilio en , de naciona-lidad en calidad de Gerente General de.....................S.R.Ltda., DECLARO BAJO JURAMENTO:

VALORS/

TOTALS/.

DESCRIPCIONCANTIDAD

1)2)

Articulo Vigesimo Setimot Cada socio tiene derecho a unvoto, el cual sera ejercido por su representante, no importando elnumero de participaciones que posea.

TITULO V

DEL SISTEMA TARIFARIO

TITULO IV

DEL REGIMEN DE LAS PARTICIPACIONESSOCIALES

Articulo Vigesimo Octavo: Las tarifas que cobre la socie­dad por los servicios que brinde seran determinadas yreajustadasde acuerdo a 10 dispuesto en el Titulo V de la Ley General deServicios de Saneamiento, en el Titulo IV de su Reglamento y porotras disposiciones que dicte la Superintenden cia Nacional deServrcios de Saneamiento.

TITULO VI

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPARTODE UTILIDADES

Articulo Vigesimo Noveno: Los Estados Financieros y elBalance se formularan al 31 de diciembre de cada aiio y sesometera a la aprobacion de la Junta Ordinaria de Socios.

Articulo 'I'rtgesimo: Las utilidades anuales, se afectaran aprogramas de inversion y mejora de calidad de los servicios y sihubiera remanente, se distribuiran en la forma que acuerde laJunta Ordinarra de Socios de acuerdo al Plan Maestro aprobadoy en forma proporcional a la distribucion de participaciones,previa opinion de la Superintendencia Nacional de Servicios deSaneamiento.

TITULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo Trtgesimo Primero: La Sociedad se disuelve,contando con la aprobacion previa de la Superintendencia N acio­nal de Servicios de Saneamiento, en las situaciones previstas enel Articulo 359" de la Ley General de Sociedades, cesando lasfacultades otorgadas al Gerente General y dernas Gerentes yrepresentantes en general desde el momento en que se produce ladeclaracion de liquidacion. Sin embargo, sera la sociedad la queseguira prestando transitoriamente los servicios.

La Junta General debe designar a la persona del liquidador,de acuerdo con los preceptos del Articulo 369" de la Ley Generalde Sociedades. Durante la liquidacion se observaran las normasconterudas en los articulos pertinentes de la Ley General deSociedades y las normas que sobre la materia emita la Superin­tendencia N acional de Servicios de Saneamiento.

Articulo Trigesimo Segundo: Los trabajadores, sean fun­cionarros, empleados y obreros de la em presa, estaran sujetos alregimen laboral establecido para el sector privado.

Articulo Trtgesimo Tercero: La Supermtendencia Nacio­rial de Servicios de Saneamiento resuelve en ultima instanciaadmirust.rativa los conflictos que en la prestaci6n de los serviciosde saneamiento, puedan surgir entre la sociedad y los siguientessujetos

- Ent.idades Prestadoras de Servicios de Saneamiento,- los usuarios;

las Mumcipalidades

Articulo Trigesi.mo Cuarto: Los socios, el Gerente Generaly cualquier nuernbro ejecutivo quedaran sometidos a la responsa­bilidad que resulle del desempeiio de 8U cargo con forme 10estable­cido por la Ley General de Sociedades y las dernas disposicioneslegales que le sean pertu.cntes

Articulo 'I'r-igestrno Quinto: En todo aquello que no est"expresamente prcvisto en el prr-sente Estatuto rige la Ley Gene-

Notas:

(1) Conforme al Articulo 272° de la Ley General de Sociedades,el mimero de socios no puede exceder de veinte.

Pero si son sociedades constituidas por organismos del Esta­do, personas jurtdicas de derecho publico interno y entidadesparaestatales estanexceptuadas de 10 seiialado en el parrafoanterior.

(2) De acuerdo a 10establecido en los Articulos 5°y 6° de la LeyGeneral de Servicios de Saneamiento las Empresas Prestadorasde Servicios deben ser constituidas por una Municipalidad Pro­vincial y las Municipalidades Distritales de su jurisdiccion quecuenten con servicios de saneamiento.

(3) EI nombre escogido por la EPS debe ser tal que permita unaclara distincion respecto al nombre de cualquier otra EPS recono­cida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Sanea­miento.

(4) Con forme al Articulo 29° del Reglamento del RegistroMercantil, los aportes dinerarios pueden acreditarse con losdocumentos relativos a los gastos de constitucidn.

(5) La Ley General de Sociedades seiiala que se puede estable­cer mayorias mas altas, pero no inferiores.

- Tener presente que las sociedades que se transforman a unasociedad comercial de responsabilidad Iimitada deben adjuntar ala Escritura Publica respectiva el Balance General cerrado al diaanterior en el cual se tomo el acuerdo y el Balance Generalanterior al dia en que se otorgo la Escritura.

Anexo3

MODELO DE MINUTA DE MOD1l"ICACIONDE ESTATUTOS POR ADECUACION

A FORMA ESTATUTARIA

Seiior Notario:

Sirvase extenderen su Registro de Escrituras Publicas una demodificacion del Estatuto Social, que otorga " "con RUe ,condomicilioen. . , representadaporel Sr. .. . (cargo), conL.K .ocupacion . . ,debidamente facultado en virtud de .segun (documento que acredite la representacion i que seinsertara a la presente, en los terminos y condiciones siguientes:

Primero: II ••.••••• • •••••• n, es una sociedad constituida confor-me a (indicar bajo que dispositivo legal fue constituida laempresa), mediante Escritura Publica de fecha de de........ otorgada ante Notario Publico, Dr e inscrita en la

Lima. lunes 26 de febrero de 1996 pag. 137775

FichalI'omo N" del Registro Mercanti! de contando a lafecha con un capital social inscrito y pagado de St ..( y 00/100 Nuevos Soles).

Apesar de ser " "una sociedad anenima no se consignoen la Escritura PUblicade constitueion socialla forma societariabl\iola cual fue constituida.

Seaundo: Por Junta General Extraordinaria de Accionistasde fecha .... de ......... de ...... se aecrde y aprob6 modificar integra­mente el Estatuto Social de la empreaa, especificando en el mismoque es una sociedad anenima, por 10 tanto denominada" .s.A.". pudiendo emplear la forma abreviada" .s.A." de acuerdo al Articulo 71° de la Ley General deSociedades.

Tercero: En la misma Junta se aprobo el nuevo EstatutoSocial de la soeiedad, en los terminos que constan en la respectivaacta cuyo tenor literal Ud. senor Notario se servira insertar.Agregue Ud. senor Notario la mtreduecien y conclusion pertinen­tes, cuidando de insertar el tenor literal del acta de Junta GeneralExtraordinaria de Accionistas de fecha ... de _.......... de ....... aslcomolos demas insertos de ley y slrvase cursar los partes corres­pondientes al Registro Mercanti! de ........ para su inscripcien.

..........de de .

Anexo4

MODELO DE MINUTA DE TRANSFORMACIONDE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Senor Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Publicae unadeTransfermacien de Sociedad, que otorga " S.A.".conRUC condomicilioen representadaporelSr (cargo).con L.E .ocupacion debidamentefacultadoenvirtudde .seglin (doeumento que acredite la representacion) que seinsertars a la presente, en los terminos y condiciones siguientes:

Primero: " S.A.".es una sociedad anonima cons-tituida conforme a (indicar bajo que dispositivo legal fueconstituida la empresa), mediante Escritura PUblicade fecha .de de otorgada ante Notario PUblico.Dr einscrita en la FichalI'omo N" del Registro Mercanti! de .contando a la fecha con un capital social inscrito y pagado de St..................; (. y 001100Nuevos Soles).

.Seaundo: Por Junta General Extraordinaria de Aecionistasde fecha .... de ......... de ...... se acordo y aprob6 transformar lasociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada denomi-nada " S.R.Ltda.". en virtud de 10dispuesto en el Articulo18°de la Ley General de Servicios de Saneamiento y del Articulo26"de su Reglamento con un capital de St dividido en ..participacienes, iguales, indivisibles y acumulables de un valornominal de St.......cada una. integramente suscritas y totalmentepagadas.

Tercero: En la misma Junta se aprobo el nuevo EstatutoSocial de la soeiedad.Ia revocacion de nombramiento y poderes, yel nombramiento del nuevo Gerente General en los terminos queconstan en la respectiva acta cuyo tenor literal Ud. senor Notariose servirs insertar.

Cuarto: Por la presente. en cumplimiento del Articulo 352"dela Ley General de Sociedades. se hace constar en EscrituraPublica la transformacion de sociedad aprobada en la JuntaGeneral indicada en la clsusula segunda.

Agregue Ud. Senor Notario la introduccion y conclusion per­tmentes. cuidando de insertar el tenor literal del acta de JuntaGeneral Extraordinarla de Accionistas de fecha de de....... las publicaciones en los diarios. asi como los demas insertosde ley y sirvase cursar los partes correspondientes al RegistroMercanti! de ........ para su inscripcion.

..........de de .

Anexo5

MODELO DE AVISO DE TRANSFORMACION

TRANSFORMACION

Por acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistasde ~echa de ..~ de se aC?,rdola transfo~~a'c;i6n de lascciedad anenima S.A. ,conRUC " condomi-cilio en en una sociedad comercial de respon-sabilidad limitada denominada "..........S.R.Ltda.". en virtud de 10dispuesto en el Articulo 18° de la Ley General de Servicios deSaneamiento y el Articulo 260 de su Reglamento 10que se pone enconocimiento de los interesados de conformidad con el Articulo3480 de la Ley General de Sociedades.

.. de de ..

EL DIRECTORIO

Anexo6

MODELO DE MINUTA DEDISOLUCION SIN LIQUIDACION

Senor Notario:

Sirvase extenderen su Registro de Escrituras Publicae una deDiscluclon sin Liquidacion, que otorga " ". conRUC condomicilioen representada porel Sr , (cargo). con L.E .ocupacion debidamentefacultado en virtud de .segun (documento que acredite la representacion) que seinsertara a la presente, en los terminos y condiciones siguientes:

Primero: " ".es una sociedad (anenima 0 comer-cial de responsabilidad limitada) constituida conforme a .(indicar bajo que dispositivo legal fue constituida la empresa),mediante Escritura PUblica de fecha de de ..otorgada ante Notario PUblico.Dr e inscritaen la FichalTomo N" del Registro Mercanti! de contando a la fechacon un capital social inscrito y pagado de St. .. .(. y 00/100 Nuevos Soles).

Si la fusion es para constituir una nueva empresa:

Seaundo: Por Junta General Extraordinaria de Accionistasde fecha .... de ......... de ...... se acordd yaprob6 disolver sin liquidarla sociedad, con la fmalidad de constituir una nueva sociedad.................... (indicar sociedad anonima 0 sociedad comercial deresponsabilidad Iimttadajporfusicnconla empresa .en virtud de 10dispuesto en el Articulo 3540 de la Ley General deSociedades .

Si la fusion es por absorsien:

Seaundo: Por Junta General Extraordinaria de Accionistasde fecha ....... de ......... de ...... se acordo y aprobo disolver sinliquidar la soeiedad, con la finalidad de incorporarse a la empresa.. quien asumira la totalidad del patrimonio de estasociedad en virtud de 10dispuesto en el Articulo 354° de la LeyGeneral de Sociedades.

Tercero: En la misma Junta se acordo encargar al Directoriorealizar todos los actos necesarios para la conclusion de la disolu­cion indicada • la revoeacidn de nombramiento y poderes, y elnombramiento del nuevo Gerente General en los terminos queconstan en la respectiva acta cuyo tenor literal Ud. senor Notariose servira insertar.

Cuarto: Por la presente. en cumplimiento del Articulo 356"dela Ley General de Socildades, se hace constar en EscrituraPUblica la disolucion sin liquidacion de sociedad aprobada en laJunta General indicada en la clli.usula segunda.

Agregue Ud. senor Notario la introduccion y conclusion perti­nentes, cuidando de insertar el tenor literal del acta de JuntaGeneral Extmordinaria de Accionistas de fecha de de....... las publicaciones en los diarios. asi como los demss insertosestablecidos en el Articulo 356"de la Ley General de Sociedadesy sirvase cursar lospartes correspondientes al Registro Mercan tilde ......c. para su mscripcion.

. de de .

*La Escritura Social de Constitucion por fusion 0 la de fusion porabsorcion debe contener seglin corresponda. 10prescrito en losArticulos 357"y 358"de la Ley General de Sociedades.