Page 1 of 790 - Banobras Transparenciatransparencia.banobras.gob.mx/wp-content/uploads/... ·...

Número de póliza: 2011-04-000002Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 01/Abr/2011 Elaboración: 11/Abr/2011Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela AcostaEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO MEDIANTE CHEQUE A: FONDO FORESTAL MEXICANO, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE CULIACÁN (PAQUETE PACIFICO), CUENTA 4102 76 99 01 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

4102-76-99 L.D.V. - PAQUETES PÁCIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES

000000 000000 01 / mn $86,221.61

19360000000000250510 L.D.V. - PAQUETES PÁCIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES 1.000000 $86,221.61

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $86,221.6119360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $86,221.61 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $86,221.61 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $86,221.61

6320-76 SUBCUENTA SECTORIAL CARRETERA (ANTES FONCAR) 000000 000000 01 / mn $86,221.61

19360000000000250458 LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA (DE 25 PROYECTOS PAQUETES PACIFICO, NORESTE Y GOLFO) 1.000000 $86,221.61

Sumas iguales: $172,443.22 $172,443.22

of 790Banobras - Intranet corporativa

5/21/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp


PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: COMPOSTELA LAS VARAS PUERTO VALLARTA, CUENTA 4102 76 88 08 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)


4102-76-88 L.D.V. DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES PACIFICO, NORESTE Y GOLFO (FONADIN)

000000 000000 01 / mn $288.00

19360000000000250622 LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VIA DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES PACIFICO, NORESTE Y GOLFO (FONADIN) 1.000000 $288.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $288.0019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $288.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $288.00 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $288.00

6320-76 SUBCUENTA SECTORIAL CARRETERA (ANTES FONCAR) 000000 000000 01 / mn $288.00


Sumas iguales: $576.00 $576.00




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: PUENTE BROWNSVILLE MATAMOROS Y LIBRAMIENTO, CUENTA 4102 76 99 40 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)


4102-76-99 L.D.V. - PAQUETES PÁCIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES 000000 000000 01 / mn $1,824.00





Sumas iguales: $3,648.00 $3,648.00











Sumas iguales: $3,392.00 $3,392.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: BIIA BIOLOGÍA INTEGRAL EN IMPACTO AMBIENTAL, S. A. DE C. V., FACT. 0557 Y 0559 EST. 1,2,3,4 Y 5 POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: VARIOS PROYECTOS PAQUETE PACIFICO, CUENTA 4102 76 88 DE APLICAC. PAT



000000 000000 01 / mn $2,837,359.88

19360000000000250622 LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VIA DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES PACIFICO, NORESTE Y GOLFO (FONADIN)

1.000000 $2,837,359.88

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,825,129.8819360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $2,825,129.88 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $12,230.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $12,230.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,825,129.88 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $2,825,129.88

6320-76 SUBCUENTA SECTORIAL CARRETERA (ANTES FONCAR)

000000 000000 01 / mn $2,825,129.88


1.000000 $2,825,129.88

Sumas iguales: $5,662,489.76 $5,662,489.76










19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,758.00 Sumas iguales: $3,516.00 $3,516.00




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO PONIENTE DE SALTILLO, CUENTA 4102 76 99 33 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN S







Sumas iguales: $21,780.00 $21,780.00




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: NUEVO NECAXA AVILA CAMACHO TIHUATLÁN (MÉXICO TUXPAN), CUENTA 4102 76 88 49 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN S



000000 000000 01 / mn $5,917.00

19360000000000250622 LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VIA DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES PACIFICO, NORESTE Y GOLFO (FONADIN) 1.000000 $5,917.00




Sumas iguales: $11,834.00 $11,834.00




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN), CUENTA 4102 76 97 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENT


4102-76-97 LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M., ARCO NORTE (L.D.V.) (FONADIN) 000000 000000 01 / mn $3,575.00

19360000000000250612 LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M., ARCO NORTE (L.D.V.) (FONADIN) 1.000000 $3,575.00




Sumas iguales: $7,150.00 $7,150.00






4102-76-99 L.D.V. - PAQUETES PÁCIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES 000000 000000 01 / mn $202.00

19360000000000250510 L.D.V. - PAQUETES PÁCIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES 1.000000 $202.00



19360000000000250458 LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA (DE 25 PROYECTOS PAQUETES PACIFICO, NORESTE Y GOLFO) 1.000000 $202.00





PAGO MEDIANTE SPEI A: UNIVERSO INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V., FACT. 0324 B EST. 25 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)


4102-76-60 AUTOPISTA DURANGO-MAZATLÁN (FONADIN) 000000 000000 01 / mn $495,929.57

19360000000000250674 AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN) 1.000000 $495,929.57 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $493,771.5719360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $493,771.57 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $2,158.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $2,158.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $493,771.57 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $493,771.57


19360000000000250674 AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN) 1.000000 $493,771.57 Sumas iguales: $989,701.14 $989,701.14




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCTORA LUICLA, S.A. DE C.V., FACT. 821 EST. 12 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. ESTUDIOS DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES PÁCIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO), CUENT


4102-70-44 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO 000000 000000 01 / mn $1,253,226.47

19360000000000250605 Direccion General de Desarrollo Carretero 1.000000 $1,253,226.47 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,247,824.6319360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $1,247,824.63 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $5,401.8419360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $5,401.84 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,247,824.63 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,247,824.63

6320-81 SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS 000000 000000 01 / mn $1,247,824.63

19360000000000250605 Direccion General de Desarrollo Carretero 1.000000 $1,247,824.63 Sumas iguales: $2,501,051.10 $2,501,051.10




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO PONIENTE DE SALTILLO, CUENTA 4102 76 99 33 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN S







Sumas iguales: $23,666.00 $23,666.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSULTORÍA 80, S.A. DE C.V., FACT. 4409 EST. 28 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. ESTUDIOS DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES PÁCIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO), CUENTA 41


4102-70-44 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO 000000 000000 01 / mn $361,310.66

19360000000000250605 Direccion General de Desarrollo Carretero 1.000000 $361,310.66 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $359,753.2919360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $359,753.29 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $1,557.3719360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,557.37 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $359,753.29 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $359,753.29

6320-81 SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS 000000 000000 01 / mn $359,753.29

19360000000000250605 Direccion General de Desarrollo Carretero 1.000000 $359,753.29 Sumas iguales: $721,063.95 $721,063.95











Sumas iguales: $2,390.00 $2,390.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: SIGMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., FACT. 2470 EST. 28 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. ESTUDIOS DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES PÁCIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO), C





19360000000000250605 Direccion General de Desarrollo Carretero 1.000000 $593,611.59 Sumas iguales: $1,189,792.93 $1,189,792.93











Sumas iguales: $3,130.00 $3,130.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: UNIVERSO INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V., FACT. 0325 B EST. 26 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)









PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUADALAJARA, CUENTA 4102 76 88 47 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $2,122.00





Sumas iguales: $4,244.00 $4,244.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: RIOS FERRER, GUILLEN LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C., FACT. A 27 EST. 11 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIV


4102-70-14

ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA ACDO. CT/2A EXT/17-DICIEMBRE-2008/II.1.E (380 MDP.)

000000 000000 01 / mn $83,174.40

19360000000000250499 ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA ACDO. CT/2A EXT/17-DICIEMBRE-2008/II.1.E (380 MDP.)

1.000000 $83,174.40

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $82,815.8919360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $82,815.89 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $358.5119360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $358.51 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $82,815.89 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $82,815.89


19360000000000250483 ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1.000000 $82,815.89

Sumas iguales: $165,990.29 $165,990.29




PAGO MEDIANTE SPEI A: AUTOVIA NECAXA TIHUATLAN, S.A. DE C.V., POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: NUEVO NECAXA AVILA CAMACHO TIHUATLÁN (MÉXICO TUXPAN), CUENTA 4102 76 88 49 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUM



000000 000000 01 / mn $2,325,697.81


1.000000 $2,325,697.81

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,325,697.8119360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $2,325,697.81 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,325,697.81 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $2,325,697.81


000000 000000 01 / mn $2,325,697.81


1.000000 $2,325,697.81

Sumas iguales: $4,651,395.62 $4,651,395.62




PAGO MEDIANTE SPEI A: FCC CONSTRUCCION, S.A., FACT. 0225 EST. 38 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLÁN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)


4102-76-02 CARRETERA AUTOPISTA MÉXICO-TUXPAN, NUEVO NECAXA-TIHUATLÁN, (OBRA PÚBLICA)

000000 000000 01 / mn $5,424,293.48

19360000000000250037 CARRETERA AUTOPISTA MÉXICO-TUXPAN, NUEVO NECAXA-TIHUATLÁN, PUEBLA (OBRA PÚBLICA) 1.000000 $5,424,293.48

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $5,392,614.6319360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $5,392,614.63

2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $31,678.85

19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $31,678.85 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,392,614.63 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $5,392,614.63


000000 000000 01 / mn $5,392,614.63

19360000000000250343 AUTOPISTA NUEVO NECAXA - TIHUATLAN (PUEBLA - VERACRUZ) 1.000000 $5,392,614.63

Sumas iguales: $10,816,908.11 $10,816,908.11




PAGO MEDIANTE SPEI A: EXEQTIVA, S.A. DE C.V., FACT. 0231 POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA, CUENTA 4102 76 99 20 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $871,147.75


1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $865,890.7519360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $865,890.75 2114-97-03 0.2 % I.C.I.C. 000000 000000 01 / mn $1,502.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,502.00 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $3,755.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $3,755.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $865,890.75 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $865,890.75


000000 000000 01 / mn $865,890.75

19360000000000250458 LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VÍA (DE 25 PROYECTOS PAQUETES PACIFICO, NORESTE Y GOLFO)

1.000000 $865,890.75

Sumas iguales: $1,737,038.50 $1,737,038.50




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 2 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: TAPACHULA TALISMAN CIUDAD HIDALGO CUENTA 4102 76 99 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA



000000 000000 01 / mn $50,355.75





Sumas iguales: $100,711.50 $100,711.50




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 6 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: SALAMANCA LEÓN CUENTA 4102 76 99 19 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $2,151,224.74

19360000000000250510 L.D.V. - PAQUETES PÁCIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES 1.000000 $2,151,224.74



000000 000000 01 / mn $2,151,224.74


1.000000 $2,151,224.74

Sumas iguales: $4,302,449.48 $4,302,449.48




PAGO MEDIANTE SPEI A: ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., FACT. A 0559 EST. 26 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)





000000 000000 01 / mn $760,177.97

19360000000000250674 AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN) 1.000000 $760,177.97 Sumas iguales: $1,523,647.94 $1,523,647.94




PAGO MEDIANTE SPEI A: PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., FACT. 0108 EST. 2 POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: PALMILLAS APASEO, CUENTA 4102 76 88 51 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $847,901.90


1.000000 $847,901.90

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $844,246.9019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $844,246.90 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $3,655.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $3,655.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $844,246.90 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $844,246.90


000000 000000 01 / mn $844,246.90


1.000000 $844,246.90

Sumas iguales: $1,692,148.80 $1,692,148.80







000000 000000 01 / mn $190,394.03





Sumas iguales: $380,788.06 $380,788.06




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 28 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE TAMUIN CUENTA 4102 76 99 22 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN S



000000 000000 01 / mn $3,050,396.03




000000 000000 01 / mn $3,050,396.03


1.000000 $3,050,396.03

Sumas iguales: $6,100,792.06 $6,100,792.06




PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO DE CONSULTORIA. GESTION Y CAPACITACION, S.C., FACT. 182 EST. 1 POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: PALMILLAS APASEO, CUENTA 4102 76 88 51 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPOR



000000 000000 01 / mn $522,679.13


1.000000 $522,679.13



000000 000000 01 / mn $520,426.13


1.000000 $520,426.13

Sumas iguales: $1,043,105.26 $1,043,105.26




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSULTEC, INGENIEROS ASOCIADOS, S.C. , FACT. 1423 EST. 25 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)


4102-76-60 AUTOPISTA DURANGO-MAZATLÁN (FONADIN) 000000 000000 01 / mn $3,424,596.88

19360000000000250674 AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN) 1.000000 $3,424,596.88 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $3,408,195.5519360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $3,408,195.55 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $16,401.3319360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $16,401.33 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,408,195.55 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $3,408,195.55


000000 000000 01 / mn $3,408,195.55

19360000000000250674 AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN) 1.000000 $3,408,195.55 Sumas iguales: $6,832,792.43 $6,832,792.43




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: JALA COMPOSTELA (PAQUETE PACIFICO) CUENTA 4102 76 99 06 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCU







Sumas iguales: $86,951.68 $86,951.68




PAGO MEDIANTE SPEI A: JESA INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 1759 EST. 13 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)





000000 000000 01 / mn $4,654,439.50










000000 000000 01 / mn $3,408,195.55





PAGO MEDIANTE SPEI A: JESA INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 1760 EST. 14 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)





000000 000000 01 / mn $4,656,849.99





TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 60 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: PEROTE XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA CUENTA 4102 76 88 53 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA



000000 000000 01 / mn $8,504,933.53


1.000000 $8,504,933.53



000000 000000 01 / mn $8,504,933.53


1.000000 $8,504,933.53

Sumas iguales: $17,009,867.06 $17,009,867.06









000000 000000 01 / mn $2,557,296.21





CANCELA T 7575 EMITIDO EL 18 FEBRERO 2011 POR $53,492.86 A SOLCITUD DE LA SCT.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $53,492.86 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $53,492.86


000000 000000 01 / mn $53,492.86




6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $53,492.8619360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $53,492.86

Sumas iguales: $106,985.72 $106,985.72




PAGO MEDIANTE SPEI A: SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., FACT. 1755 EST. 3 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (JALA COMPOS., COMPOS. LASVARAS PTO. VALLARTA, LIB. PTO. VALLARTA) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $348,351.06


1.000000 $348,351.06




Sumas iguales: $695,200.61 $695,200.61




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C., FACT. 2052 EST. 6 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (PROYECTOS BAJO ASOC. PUBLICO PRIVADAS) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARR


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $347,500.06


1.000000 $347,500.06




Sumas iguales: $693,502.28 $693,502.28




CANCELA CH 1637 EMITIDO EL 25 ENERO 2011 A BANCO SANTANDER MEXICO, S.A POR $86,306.56 A SOLCITUD DE LA SCT, CON OFICIO DE INST SGPI/151210/019/2011



000000 000000 01 / mn $86,306.56





Sumas iguales: $172,613.12 $172,613.12




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. D FID CONCENTRADORA, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: PUENTE BROWNSVILLE MATAMOROS Y LIBRAMIENTO, CUENTA 4102 76 99 40 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUME







Sumas iguales: $43,153.28 $43,153.28






4102-76-97 LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M., ARCO NORTE (L.D.V.) (FONADIN)

000000 000000 01 / mn $10,603.00





Sumas iguales: $21,206.00 $21,206.00







000000 000000 01 / mn $14,700.00





Sumas iguales: $29,400.00 $29,400.00




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. D FID CONCENTRADORA, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: PUENTE BROWNSVILLE MATAMOROS Y LIBRAMIENTO, CUENTA 4102 76 99 40 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTA







Sumas iguales: $43,153.28 $43,153.28




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. D FID CONCENTRADORA, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: PUENTE BROWNSVILLE MATAMOROS Y LIBRAMIENTO, CUENTA 4102 76 99 40 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUME







Sumas iguales: $80,755.60 $80,755.60




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. D FID CONCENTRADORA, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: PUENTE BROWNSVILLE MATAMOROS Y LIBRAMIENTO, CUENTA 4102 76 99 40 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENT



000000 000000 01 / mn $58,175.37





Sumas iguales: $116,350.74 $116,350.74







000000 000000 01 / mn $1,021,277.00


1.000000 $1,021,277.00



000000 000000 01 / mn $1,021,277.00


1.000000 $1,021,277.00

Sumas iguales: $2,042,554.00 $2,042,554.00




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN), CUENTA 4102 76 97 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACI







Sumas iguales: $11,114.00 $11,114.00




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 14 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUADALAJARA CUENTA 4102 76 88 47 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE L



000000 000000 01 / mn $6,956,560.77


1.000000 $6,956,560.77



000000 000000 01 / mn $6,956,560.77


1.000000 $6,956,560.77

Sumas iguales: $13,913,121.54 $13,913,121.54




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., FACT. 2052 EST. 5 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (ATIZAPÁN ATLACOMULCO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARRET


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $213,896.73


1.000000 $213,896.73




Sumas iguales: $426,871.49 $426,871.49






4102-76-88

L.D.V. DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES PACIFICO, NORESTE Y GOLFO (FONADIN)

000000 000000 01 / mn $12,656,777.14


1.000000 $12,656,777.14



000000 000000 01 / mn $12,656,777.14


1.000000 $12,656,777.14

Sumas iguales: $25,313,554.28 $25,313,554.28




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN) CUENTA 4102 76 97 DE APLICAC. PAT



000000 000000 01 / mn $30,077.45





Sumas iguales: $60,154.90 $60,154.90




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C., FACT. 484 B EST. 31 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (NUEVO NECAXA TIHUATLÁN) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARR


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $1,045,937.62


1.000000 $1,045,937.62



19360000000000250483 ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1.000000 $1,041,429.27

Sumas iguales: $2,087,366.89 $2,087,366.89




PAGO MEDIANTE SPEI A: INTERNACIONAL DE AUDITORÍAS Y CONSULTORÍAS TÉCNICAS, S.DE R.L. DE C.V., FACT. 0362 EST. 24 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (IRAPUATO LA PIEDAD) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLIC


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $679,292.62


1.000000 $679,292.62




Sumas iguales: $1,355,657.25 $1,355,657.25






4102-76-88


000000 000000 01 / mn $19,769,935.40


1.000000 $19,769,935.40



000000 000000 01 / mn $19,769,935.40


1.000000 $19,769,935.40

Sumas iguales: $39,539,870.80 $39,539,870.80




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 5 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN) CUENTA 4102 76 97 DE APLICAC. PA



000000 000000 01 / mn $479,513.14





Sumas iguales: $959,026.28 $959,026.28







000000 000000 01 / mn $26,601.92





Sumas iguales: $53,203.84 $53,203.84




PAGO MEDIANTE SPEI A: INTERNACIONAL DE AUDITORÍAS Y CONSULTORÍAS TÉCNICAS, S.DE R.L. DE C.V., FACT. 0360 EST. 23 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (IRAPUATO LA PIEDAD) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLIC


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $383,641.28


1.000000 $383,641.28




Sumas iguales: $765,628.93 $765,628.93




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., FACT. 2051 EST. 4 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (ATIZAPÁN ATLACOMULCO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARRET


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $455,734.12


1.000000 $455,734.12




Sumas iguales: $909,503.87 $909,503.87




PAGO MEDIANTE SPEI A: SIGMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., FACT. 2471 EST. 29 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (CHAM. LECH.,ATLA. MARA.,LIB.QRO.,ATIZ. ATLA.,PAL. APA.,LIB.TLAX. XOX. TLAX.,LA VEN TOPI. CHAL. ATLIX. SAN MAR TEXME.):PAQUETES PÁCIFIC












000000 000000 01 / mn $112,342.05





Sumas iguales: $224,684.10 $224,684.10







000000 000000 01 / mn $154,989.20





Sumas iguales: $309,978.40 $309,978.40







000000 000000 01 / mn $14,823.75





Sumas iguales: $29,647.50 $29,647.50




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., FACT. D 45057 EST. 38 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLÁN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $8,136,440.21






000000 000000 01 / mn $8,088,921.94


Sumas iguales: $16,225,362.15 $16,225,362.15






4102-70-14


000000 000000 01 / mn $191,143.40


1.000000 $191,143.40




Sumas iguales: $381,462.91 $381,462.91







000000 000000 01 / mn $1,536,654.41

19360000000000250612 LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M., ARCO NORTE (L.D.V.) (FONADIN) 1.000000 $1,536,654.41



000000 000000 01 / mn $1,536,654.41


Sumas iguales: $3,073,308.82 $3,073,308.82







000000 000000 01 / mn $3,717,904.15




000000 000000 01 / mn $3,717,904.15


Sumas iguales: $7,435,808.30 $7,435,808.30







000000 000000 01 / mn $234,228.93





Sumas iguales: $468,457.86 $468,457.86




PAGO MEDIANTE SPEI A: BANOBRAS SNC FID 2183 RESIDUOS SOLIDOS DE COMALCALCO, TABASCO , FACT. 008 EST. APOYO NO RECUPERABLE POR OBRA PUBLICA DEL PROY. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN COMALCALCO, TABASCO, CUENTA 4102 74 03 DE APLICA


4102-74-03 MENEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN COMALCALCO, TABASCO

000000 000000 01 / mn $14,141,360.86

19360000000000250494 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN COMALCALCO, TABASCO. 1.000000 $14,141,360.86


6320-72 SECTOR RESIDUOS SOLIDOS 000000 000000 01 / mn $14,141,360.86

19360000000000250494 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN COMALCALCO, TABASCO. 1.000000 $14,141,360.86

Sumas iguales: $28,282,721.72 $28,282,721.72






4102-70-14


000000 000000 01 / mn $191,143.40


1.000000 $191,143.40




Sumas iguales: $381,462.91 $381,462.91






4102-76-97 LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M., ARCO NORTE (L.D.V.) (FONADIN) 000000 000000 01 / mn $59.00

19360000000000250612 LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M., ARCO NORTE (L.D.V.) (FONADIN) 1.000000 $59.00








PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN), CUENTA 4102 76 97 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACI











TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 2 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: QUERÉTARO IRAPUATO CUENTA 4102 76 88 57 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOP



000000 000000 01 / mn $877,118.10


1.000000 $877,118.10



000000 000000 01 / mn $877,118.10


1.000000 $877,118.10

Sumas iguales: $1,754,236.20 $1,754,236.20




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: QUERÉTARO IRAPUATO, CUENTA 4102 76 88 57 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $248.00









PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 57 EST. 38 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMEN


4102-76-98 LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M., ARCO NORTE (OBRA PÚBLICA) (FONADIN)

000000 000000 01 / mn $3,525,294.32

19360000000000250613 LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M., ARCO NORTE (OBRA PÚBLICA) (FONADIN) 1.000000 $3,525,294.32



000000 000000 01 / mn $3,509,095.32


Sumas iguales: $7,034,389.64 $7,034,389.64




PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 59 EST. 29 A POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUM



000000 000000 01 / mn $3,277,924.26




000000 000000 01 / mn $3,264,468.26


Sumas iguales: $6,542,392.52 $6,542,392.52




PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 58 EST. 39 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMEN



000000 000000 01 / mn $4,243,244.70




000000 000000 01 / mn $4,224,276.70


Sumas iguales: $8,467,521.40 $8,467,521.40




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GECCSA INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 2053 EST. 6 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (ATIZAPAN ATLACOMULCO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARRET


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $384,672.97


1.000000 $384,672.97




Sumas iguales: $767,687.87 $767,687.87




PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 66 EST. 22 E POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUM



000000 000000 01 / mn $4,532,304.07




000000 000000 01 / mn $4,513,698.07


Sumas iguales: $9,046,002.14 $9,046,002.14







000000 000000 01 / mn $7,776,531.23






000000 000000 01 / mn $7,744,297.23


Sumas iguales: $15,520,828.46 $15,520,828.46




PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. 7959 EST. 10 E POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUM



000000 000000 01 / mn $8,276,339.93






000000 000000 01 / mn $8,228,774.93


Sumas iguales: $16,505,114.86 $16,505,114.86




PAGO MEDIANTE SPEI A: AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V., POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN), CUENTA 4102 76 97 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DO



000000 000000 01 / mn $729,764.36




000000 000000 01 / mn $729,764.36


Sumas iguales: $1,459,528.72 $1,459,528.72




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 3 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE MORELIA CUENTA 4102 76 99 29 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN S



000000 000000 01 / mn $241,592.06





Sumas iguales: $483,184.12 $483,184.12







000000 000000 01 / mn $3,650,065.39




000000 000000 01 / mn $3,650,065.39


1.000000 $3,650,065.39

Sumas iguales: $7,300,130.78 $7,300,130.78




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: PROVIAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., FACT. 238 EST. ANTICIPO POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. AUTOPISTA ENCARNACION DE DIAZ SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.), CUENTA 4102 76 52 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA C


4102-76-52 ENCARNACION DE DIAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.)

000000 000000 01 / mn $2,127,481.19

19360000000000250476 ENCARNACION DE DIAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.) 1.000000 $2,127,481.19



000000 000000 01 / mn $2,127,481.19

19360000000000250478 AUTOPISTA ENCARNACIÓN DE DIAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.) 1.000000 $2,127,481.19

Sumas iguales: $4,254,962.38 $4,254,962.38




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: PROVIAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., FACT. 240 EST. 2 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. AUTOPISTA ENCARNACION DE DIAZ SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.), CUENTA 4102 76 52 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE



000000 000000 01 / mn $1,867,637.35




000000 000000 01 / mn $1,856,137.35


Sumas iguales: $3,723,774.70 $3,723,774.70







000000 000000 01 / mn $17,650,455.30




000000 000000 01 / mn $17,650,455.30


1.000000 $17,650,455.30

Sumas iguales: $35,300,910.60 $35,300,910.60




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 15 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. ZACAPU ENTRONQUE AUTOPISTA MEXICO GUADALAJARA (L.D.V.) CUENTA 4102 76 25 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE


4102-76-25

PROYECTO, CARRETERA AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA ENTRONQUE ZACAPU (L.D.V.)

000000 000000 01 / mn $7,302,193.12

19360000000000250061 CARRETERA AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA ENTRONQUE ZACAPU (L.D.V.) 1.000000 $7,302,193.12



000000 000000 01 / mn $7,302,193.12

19360000000000250360 ZACAPU-ENTRONQUE AUTOPISTA MÉXICO-GUADALJARA (L.D.V.) 1.000000 $7,302,193.12

Sumas iguales: $14,604,386.24 $14,604,386.24







000000 000000 01 / mn $1,078,716.01


1.000000 $1,078,716.01



000000 000000 01 / mn $1,078,716.01


1.000000 $1,078,716.01

Sumas iguales: $2,157,432.02 $2,157,432.02




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: SECRETARÍA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. LIBRAMIENTO DE REYNOSA (FONADIN), CUENTA 4102 76 85 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)


4102-76-85 LIBRAMIENTO DE REYNOSA TAMPS L.D.V. (FONADIN) 000000 000000 01 / mn $31,250.00

19360000000000250506 LIBRAMIENTO REYNOSA, TAMS. (FONADIN) 1.000000 $31,250.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $31,250.0019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $31,250.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $31,250.00 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $31,250.00


19360000000000250506 LIBRAMIENTO REYNOSA, TAMS. (FONADIN) 1.000000 $31,250.00 Sumas iguales: $62,500.00 $62,500.00




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. LIBRAMIENTO DE REYNOSA (FONADIN) CUENTA 4102 76 85 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORT









PAGO MEDIANTE SPEI A: EMPRESA GLAS, S.A. DE C.V., FACT. 0108 EST. 2 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN), CUENTA 4102 76 97 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE



000000 000000 01 / mn $338,806.19

19360000000000250613 LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M., ARCO NORTE (OBRA PÚBLICA) (FONADIN) 1.000000 $338,806.19




Sumas iguales: $676,152.38 $676,152.38




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: SECRETARÍA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. LIBRAMIENTO DE REYNOSA (FONADIN), CUENTA 4102 76 85 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)









TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 2 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA CUENTA 4102 76 99 17 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUM



000000 000000 01 / mn $605,087.21




000000 000000 01 / mn $605,087.21


1.000000 $605,087.21

Sumas iguales: $1,210,174.42 $1,210,174.42






4102-76-25


000000 000000 01 / mn $2,469,201.02




000000 000000 01 / mn $2,469,201.02


Sumas iguales: $4,938,402.04 $4,938,402.04






4102-76-52 ENCARNACION DE DIAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.) 000000 000000 01 / mn $308,662.31

19360000000000250476 ENCARNACION DE DIAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.) 1.000000 $308,662.31 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $306,761.3119360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $306,761.31 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $1,901.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,901.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $306,761.31 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $306,761.31


19360000000000250478 AUTOPISTA ENCARNACIÓN DE DIAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.) 1.000000 $306,761.31

Sumas iguales: $615,423.62 $615,423.62




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. F/0020., (INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION CEDE LOS DERECHOS) FACT. 1629 EST. 3 AJUSTE DE COSTOS POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 6





000000 000000 01 / mn $672,740.75





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V., FACT. C 0645 EST. 23 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA CUAUTITLAN) (DGTFYM FONADIN), CUENTA 41


4102-79-20

SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMCM DE MEXICO (BUENAVISTA-CUATITLÁN) (DGTFYM-L.D.V. FONADIN)

000000 000000 01 / mn $958,191.90

19360000000000250683 SISTEMA 1 FERROCARRILL SUBURBANO Z.M.C.M. (BUENAVISTA-CUATITLAN DGTFYM-L.D.V.FONADIN) 1.000000 $958,191.90


6320-77 SUBCUENTA SECTORIAL FERROVIARIA 000000 000000 01 / mn $954,061.76

19360000000000250697 SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMCM DE MEXICO (BUENAVISTA-CUAUTITLAN) (DGTFY- ESTUDIOS Y ASESORIAS FONADIN)

1.000000 $954,061.76

Sumas iguales: $1,912,253.66 $1,912,253.66




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. F/0020., (INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION CEDE LOS DERECHOS) FACT. 1628 EST. 31 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PA



19360000000000250674 AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN) 1.000000 $20,926,243.72 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $20,751,854.7219360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $20,751,854.72




000000 000000 01 / mn $20,751,854.72





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: MEXICANA DE PRESFUERZO, S.A. DE C.V., FACT. 15958 EST. 19 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)





000000 000000 01 / mn $1,881,466.24







4102-79-20


000000 000000 01 / mn $889,000.80





1.000000 $885,168.90

Sumas iguales: $1,774,169.70 $1,774,169.70






4102-79-20


000000 000000 01 / mn $891,097.50





1.000000 $887,256.56

Sumas iguales: $1,778,354.06 $1,778,354.06




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: MEXICANA DE PRESFUERZO, S.A. DE C.V., FACT. 15959 EST. 20 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)





000000 000000 01 / mn $933,307.25




Número de póliza: 2011-04-000219Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 15/Abr/2011 Elaboración: 18/Abr/2011Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela AcostaEnvió al diario: Maricela Acosta

PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN), CUENTA 4102 76 97 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENT



000000 000000 01 / mn $64,115.00





Sumas iguales: $128,230.00 $128,230.00




CORRIGE AUXILIARES DEL FOLIO T 2332608 DEL PAGO A EMPRESA GLASS, S.A. DE C.V. FACT 0110 LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M. (ARCO NORTE)



000000 000000 01 / mn $231,675.85



000000 000000 01 / mn $231,675.85






Sumas iguales: $462,352.70 $462,352.70




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN), CUENTA 4102 76 97 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACI



000000 000000 01 / mn $56,874.00





Sumas iguales: $113,748.00 $113,748.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: FCC CONSTRUCCION, S.A., FACT. 0242 EST. 39 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)


4102-76-02

CARRETERA AUTOPISTA MÉXICO-TUXPAN, NUEVO NECAXA-TIHUATLÁN, (OBRA PÚBLICA)

000000 000000 01 / mn $10,245,934.01

19360000000000250037 CARRETERA AUTOPISTA MÉXICO-TUXPAN, NUEVO NECAXA-TIHUATLÁN, PUEBLA (OBRA PÚBLICA)

1.000000 $10,245,934.01





000000 000000 01 / mn $10,191,142.48


Sumas iguales: $20,437,076.49 $20,437,076.49




PAGO MEDIANTE SPEI A: EMPRESA GLAS, S.A. DE C.V. , FACT. 0110 EST. 3 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN), CUENTA 4102 76 97 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA D



000000 000000 01 / mn $231,675.85





Sumas iguales: $462,352.70 $462,352.70




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: JORGE ARRIOLA Y ASOCIADOS, INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. , FACT. 280 EST. 8 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA D









PAGO MEDIANTE SPEI A: URBANISMO Y SISTEMAS DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V., FACT. 1008 EST. 4 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. SISTEMA 2 ASESORES LICITACION SISTEMAS 2 Y 3 DEL FSVM., CUENTA 4102 79 08 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA D


4102-79-08

PROYECTO, FERROCARIL SUBURBANO DE LA Z.M.V.M. (SISTEMAS FASE 2 Y 3) ESTUDIOS Y ASESORIAS

000000 000000 01 / mn $2,299,172.20

19360000000000250111 FERROCARIL SUBURBANO DE LA Z.M.V.M. (SISTEMAS FASE 2 Y 3) ESTUDIOS Y ASESORIAS 1.000000 $2,299,172.20


6320-77 SUBCUENTA SECTORIAL FERROVIARIA 000000 000000 01 / mn $2,289,261.98

19360000000000250369 SISTEMA 2 ASESORES LICITACION SISTEMAS 2 Y 3 DEL FSVM. 1.000000 $2,289,261.98

Sumas iguales: $4,588,434.18 $4,588,434.18




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: VALDEZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO, FACT. 0537 EST. 4 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA CO



000000 000000 01 / mn $1,166,456.54


1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,000,537.9819360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $1,000,537.98 2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $160,890.5619360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $160,890.56 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $5,028.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $5,028.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,000,537.98 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,000,537.98


000000 000000 01 / mn $1,000,537.98


Sumas iguales: $2,166,994.52 $2,166,994.52




PAGO MEDIANTE SPEI A: SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V., FACT. 3258 EST. 2 CONVENIO ADICIONAL POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN



000000 000000 01 / mn $173,679.55





Sumas iguales: $346,616.10 $346,616.10







000000 000000 01 / mn $196,339.96





Sumas iguales: $391,842.92 $391,842.92




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUADALAJARA, CUENTA 4102 76 88 47 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $433,766.00


1.000000 $433,766.00




1.000000 $433,766.00

Sumas iguales: $867,532.00 $867,532.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S.A.B., FACT. 2487 EST. 18 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)







000000 000000 01 / mn $25,581,997.50





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: VALDEZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO, FACT. 0538 EST. 4 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA CO



000000 000000 01 / mn $684,935.22


1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $587,509.4019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $587,509.40 2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $94,473.8219360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $94,473.82 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $2,952.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $2,952.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $587,509.40 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $587,509.40


000000 000000 01 / mn $587,509.40


Sumas iguales: $1,272,444.62 $1,272,444.62







000000 000000 01 / mn $152,059.54





Sumas iguales: $303,475.08 $303,475.08







000000 000000 01 / mn $169,839.71





Sumas iguales: $338,951.42 $338,951.42







000000 000000 01 / mn $181,212.66





Sumas iguales: $361,650.32 $361,650.32







000000 000000 01 / mn $235,391.87





Sumas iguales: $469,783.74 $469,783.74




PAGO MEDIANTE SPEI A: RIOS FERRER, GUILLEN LLARENA, TREVI?O Y RIVERA, S.C., FACT. A 111 EST. 4 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. SISTEMA 2 ASESORES LICITACION SISTEMAS 2 Y 3 DEL FSVM., CUENTA 4102 79 08 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA


4102-79-08


000000 000000 01 / mn $1,821,997.00





Sumas iguales: $3,636,140.56 $3,636,140.56




PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. FIDEICOMISO F/2001690, FACT. 2488 EST. 4 AJUSTE DE COSTOS (GRUPO MEXICANO DE DESARROLO CEDE LOS DERECHOS) POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76





000000 000000 01 / mn $2,463,670.24





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., FACT. D 45104 EST. 39 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)


4102-76-02


000000 000000 01 / mn $15,368,901.03


1.000000 $15,368,901.03





000000 000000 01 / mn $15,286,713.73


Sumas iguales: $30,655,614.76 $30,655,614.76




CANCELACION DE 10 TALONES DIE QUE FUERON EXPEDIDOS EN SEPTIEMBRE 2010, QUE PRESENTAN STATUS DE PAGO VENCIDO NO LIQUIDADO POR HABER TRANSCURRIDO LOS 6 MESES DE VIGENCIA, OFICIO DE CANC GGAR/151200/210/2011.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $128.25 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $128.25





6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $128.2519360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $128.25





PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA DEL VALLE, S.A. DE C.V. , FACT. 0006 EST. 2 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN), CUENTA 4102 76 97 D



000000 000000 01 / mn $231,623.51





Sumas iguales: $462,249.02 $462,249.02











Sumas iguales: $1,720.12 $1,720.12







000000 000000 01 / mn $231,623.51





Sumas iguales: $462,249.02 $462,249.02




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CORPORATIVO DEL EBORA, S.A. DE C,V,, FACT. 231 EST. 7 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEX



000000 000000 01 / mn $1,878,673.06




000000 000000 01 / mn $1,867,715.06


Sumas iguales: $3,746,388.12 $3,746,388.12




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CORPORATIVO DEL EBORA, S.A. DE C,V,, FACT. 230 EST. 6 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEX



000000 000000 01 / mn $788,316.76




000000 000000 01 / mn $783,237.76


Sumas iguales: $1,571,554.52 $1,571,554.52




PAGO MEDIANTE SPEI A: ARRENDADORA KBT, S.A. DE C.V., FACT. 0361 EST. 24 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA



000000 000000 01 / mn $4,741,372.72




000000 000000 01 / mn $4,710,258.72


Sumas iguales: $9,451,631.44 $9,451,631.44




PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 1004 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA PRIETA, FACT. 010 EST. APOYO NO RECUPERABLE POR APOYO NO RECUPERABLE DEL PROY. PTAR. AGUA PRIETA EN GUADALAJARA, JALISCO (FONADIN), CUENTA 4102 72 11 DE APLI


4102-72-11 PROYECTO, PTAR DE GUADALAJARA, JALISCO

000000 000000 01 / mn $1,092,289,203.32

19360000000000250024 PTAR DE GUADALAJARA, JALISCO 1.000000 $1,092,289,203.32

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,092,289,203.32

19360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $1,092,289,203.32 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,092,289,203.32 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,092,289,203.32 6320-71 SECTOR AGUA 000000 000000 01 / mn $1,092,289,203.32

19360000000000250435 PTAR AGUA PRIETA EN GUADALAJARA JALISCO 1.000000 $1,092,289,203.32

Sumas iguales: $2,184,578,406.64 $2,184,578,406.64







000000 000000 01 / mn $353,396.90





Sumas iguales: $706,793.80 $706,793.80







000000 000000 01 / mn $150,161.36





Sumas iguales: $300,322.72 $300,322.72







000000 000000 01 / mn $450,067.41





Sumas iguales: $900,134.82 $900,134.82







000000 000000 01 / mn $593,465.85



000000 000000 01 / mn $593,465.85


1.000000 $593,465.85


Sumas iguales: $1,186,931.70 $1,186,931.70







000000 000000 01 / mn $222,915.74





Sumas iguales: $444,870.48 $444,870.48







000000 000000 01 / mn $191,788.32





Sumas iguales: $383,576.64 $383,576.64







000000 000000 01 / mn $56,591.79





Sumas iguales: $113,183.58 $113,183.58







000000 000000 01 / mn $178,897.47





Sumas iguales: $357,794.94 $357,794.94











Sumas iguales: $52,752.52 $52,752.52




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: TRIADA CONSULTORES, S.A. DE C.V., FACT. 1190 EST. 1 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (ATIZAPAN ATLACOMULCO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CAR


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $932,932.12


1.000000 $932,932.12




Sumas iguales: $1,861,842.98 $1,861,842.98




PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 128 EST. 30 A POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCU



000000 000000 01 / mn $6,126,889.54






000000 000000 01 / mn $6,101,738.54


Sumas iguales: $12,228,628.08 $12,228,628.08




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO SELOME, S.A. DE C.V., FACT. 000017 EST. 20 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



19360000000000250674 AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN) 1.000000 $164,358.15 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $163,472.1519360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $163,472.15 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $886.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $886.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $163,472.15 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $163,472.15






PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C., FACT. 495 B EST. 17 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (NUEVO NECAXA TIHUATLAN) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARR


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $191,143.40


1.000000 $191,143.40




Sumas iguales: $381,462.91 $381,462.91




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO PROMOTOR ARIES, S.A. DE C.V. , FACT. F 194 EST. 5 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (PEROTE XALAPA, LIB. XALAPA) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESA


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $385,739.01


1.000000 $385,739.01




Sumas iguales: $769,815.35 $769,815.35




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 2 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: TAPACHULA TALISMAN CIUDAD HIDALGO CUENTA 4102 76 99 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA



000000 000000 01 / mn $79,947.38





Sumas iguales: $159,894.76 $159,894.76




PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 142 EST. 20 E POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCU



000000 000000 01 / mn $10,754,325.73






000000 000000 01 / mn $10,710,178.73


Sumas iguales: $21,464,504.46 $21,464,504.46




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: TRIADA CONSULTORES, S.A. DE C.V., FACT. 1197 EST. 2 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (ATIZAPAN ATLACOMULCO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CAR


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $146,555.27


1.000000 $146,555.27




Sumas iguales: $292,478.84 $292,478.84




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: INGENIERIA, CONTROL Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V., FACT. 6133 EST. 14 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (NUEVA ITALIA APATZINGAN) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PR


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $547,873.43


1.000000 $547,873.43




Sumas iguales: $1,093,385.34 $1,093,385.34




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: TECZON VICCON CRISTIAN HORACIO, FACT. 0453 EST. 3 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (GUTIERREZ ZAMORA TIHUATLAN) : PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (CENTRO SCT VERACRUZ), CUENTA 4102 70 47 DE APLICAC.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber4102-70-47 CENTRO SCT VERACRUZ 000000 000000 01 / mn $727,969.23 19360000000000250608 Centro SCT Veracruz 1.000000 $727,969.23 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $623,331.2319360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $623,331.23 2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $100,410.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $100,410.00 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $4,228.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $4,228.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $623,331.23 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $623,331.23


19360000000000250608 Centro SCT Veracruz 1.000000 $623,331.23 Sumas iguales: $1,351,300.46 $1,351,300.46




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: TAPACHULA TALISMAN CIUDAD HIDALGO CUENTA 4102 76 99 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA D







Sumas iguales: $38,655.00 $38,655.00











Sumas iguales: $44,395.50 $44,395.50




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 7 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE MORELIA CUENTA 4102 76 99 29 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION S



000000 000000 01 / mn $5,344,486.34




000000 000000 01 / mn $5,344,486.34


1.000000 $5,344,486.34

Sumas iguales: $10,688,972.68 $10,688,972.68




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: JALA COMPOSTELA, CUENTA 4102 76 88 16 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $3,746.00





Sumas iguales: $7,492.00 $7,492.00







000000 000000 01 / mn $3,610,909.18




000000 000000 01 / mn $3,596,086.18


Sumas iguales: $7,206,995.36 $7,206,995.36




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C., FACT. 494 B EST. 32 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (NUEVO NECAXA TIHUATLAN) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARRE


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $1,060,578.19


1.000000 $1,060,578.19




Sumas iguales: $2,116,584.92 $2,116,584.92











Sumas iguales: $63,495.60 $63,495.60




PAGO MEDIANTE SPEI A: SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V., FACT. 2798 EST. FINIQUITO POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUM



000000 000000 01 / mn $145,193.36

19360000000000250037 CARRETERA AUTOPISTA MÉXICO-TUXPAN, NUEVO NECAXA-TIHUATLÁN, PUEBLA (OBRA PÚBLICA) 1.000000 $145,193.36



19360000000000250343 AUTOPISTA NUEVO NECAXA - TIHUATLAN (PUEBLA - VERACRUZ) 1.000000 $144,576.75

Sumas iguales: $289,770.11 $289,770.11




PAGO MEDIANTE SPEI A: JOSE MARIA MORALES MEDINA, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: TAPACHULA TALISMAN CIUDAD HIDALGO, CUENTA 4102 76 99 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)







Sumas iguales: $6,356.00 $6,356.00




CORRIGE FOL T2343428 APLIC PATRIMONIAL SE REG EN LA CUENTA 4102 79 17 DEBE SER LA 4102 79 22 POR EL PAGO A CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES GAL., S.A. DE C.V FACT. 0341 PAGADA EL 20 DE ABRIL 2010.


4102-79-22 SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MÉXICO (BUENAVISTA-CUAUTITLÁN) (DGC-FONADIN)

000000 000000 01 / mn $575,674.39

19360000000000250684 SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA-CUATITLAN DGC FONADIN) 1.000000 $575,674.39

4102-79-17 SISTEMA 3, TRAMO CHALCO - LA PA Z - CHIMALHUACÁN Y NEZAHUALCOYOTL (Subención).

000000 000000 01 / mn $575,674.39





PAGO MEDIANTE SPEI A: EZZIO DEL PINO GONZÁLEZ, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: TAPACHULA TALISMAN CIUDAD HIDALGO, CUENTA 4102 76 99 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)











CORRIGE FOL T2343424 APLIC PATRIMONIAL SE REG EN LA CUENTA 4102 79 16 DEBE SER LA 4102 79 21 POR EL PAGO A POTENCIA E INGENIERIA ELECTRICA, S.A. FACT. 233 PAGADA EL 20 DE ABRIL 2010.


4102-79-21

SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MÉXICO (BUENAVISTA-CUAUTITLÁN) (DGTFYM-ESTUDIOS Y ASESORIAS FONADIN)

000000 000000 01 / mn $575,360.00


1.000000 $575,360.00

4102-79-16 SISTEMA 3, TRAMO CHALCO - LA PA Z - CHIMALHUACÁN Y NEZAHUALCOYOTL (Obra Pública).

000000 000000 01 / mn $575,360.00





PAGO MEDIANTE SPEI A: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, EST. PRIMERA Y ÚNICA DISPOSICIÓN POR APOYO NO RECUPERABLE DEL PROY. ESTUDIOS AL SISTEMA OPERATIVO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCAN


4102-70-35

ESTUDIOS AL SISTEMA OPERATIVO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE ACAPULCO (CAPAMA)

000000 000000 01 / mn $1,874,047.50

19360000000000250590 ESTUDIOS AL SISTEMA OPERATIVO DE LA COMISIÓN DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO (CAPAMA)

1.000000 $1,874,047.50




1.000000 $1,874,047.50

Sumas iguales: $3,748,095.00 $3,748,095.00











Sumas iguales: $8,200.00 $8,200.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO CONSULTOR INDEPENDIENTE, S.C., FACT. 1154 EST. 4 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. SISTEMA 2 ASESORES LICITACIÓN SISTEMAS 2 Y 3 DEL FSVM., CUENTA 4102 79 08 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN


4102-79-08


000000 000000 01 / mn $2,111,200.00





Sumas iguales: $4,213,300.00 $4,213,300.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES GAL, S.A. DE C.V. , FACT. 0341 EST. 1 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MÉXICO (BUENAVISTA CUAUTITLÁN) (DGC FONADIN), CUENTA 4102 79 22 DE APLICAC. PAT. (SE


4102-79-17 SISTEMA 3, TRAMO CHALCO - LA PA Z - CHIMALHUACÁN Y NEZAHUALCOYOTL (Subención).

000000 000000 01 / mn $575,674.39

19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $575,674.39 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $573,193.0319360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $573,193.03 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $2,481.3619360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $2,481.36 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $575,674.39 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $575,674.39


19360000000000250684 SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA-CUATITLAN DGC FONADIN) 1.000000 $575,674.39

Sumas iguales: $1,151,348.78 $1,151,348.78




CORRIGE FOL T2343429 APLIC PATRIMONIAL SE REG EN LA CUENTA 4102 79 17 DEBE SER LA 4102 79 22 POR EL PAGO A CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES GAL., S.A. DE C.V FACT. 0354 PAGADA EL 20 DE ABRIL 2010.


4102-79-22

SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MÉXICO (BUENAVISTA-CUAUTITLÁN) (DGC-FONADIN)

000000 000000 01 / mn $1,197,254.39

19360000000000250684 SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA-CUATITLAN DGC FONADIN) 1.000000 $1,197,254.39

4102-79-17

SISTEMA 3, TRAMO CHALCO - LA PA Z - CHIMALHUACÁN Y NEZAHUALCOYOTL (Subención).

000000 000000 01 / mn $1,197,254.39

19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,197,254.39 Sumas iguales: $1,197,254.39 $1,197,254.39




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V., FACT. C 649 EST. 4 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. SISTEMA 2 ASESORES LICITACIÓN SISTEMAS 2 Y 3 DEL FSVM., CUENTA 4102 79 08 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA


4102-79-08


000000 000000 01 / mn $2,526,614.98





Sumas iguales: $5,042,339.38 $5,042,339.38




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. , FACT. 4818 EST. 32 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (PEROTE XALAPA Y LIB. XALAPA) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS (DESARRO


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $123,967.49


1.000000 $123,967.49




Sumas iguales: $247,400.64 $247,400.64




PAGO MEDIANTE SPEI A: POTENCIA E INGENIERIA ELECTRICA, S.A. DE C.V., FACT. 233 EST. 1 FINIQUITO POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MÉXICO (BUENAVISTA CUAUTITLÁN) (DGTFYM FONADIN), CUENTA 4102 79 21 D


4102-79-16 SISTEMA 3, TRAMO CHALCO - LA PA Z - CHIMALHUACÁN Y NEZAHUALCOYOTL (Obra Pública).

000000 000000 01 / mn $575,360.00

19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $575,360.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $572,880.0019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $572,880.00 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $2,480.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $2,480.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $575,360.00 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $575,360.00



1.000000 $575,360.00

Sumas iguales: $1,150,720.00 $1,150,720.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES GAL, S.A. DE C.V. , FACT. 0354 EST. 2 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MÉXICO (BUENAVISTA CUAUTITLÁN) (DGC FONADIN), CUENTA 4102 79 22 DE APLICAC. PAT. (SE


4102-79-17

SISTEMA 3, TRAMO CHALCO - LA PA Z - CHIMALHUACÁN Y NEZAHUALCOYOTL (Subención).

000000 000000 01 / mn $1,197,254.39

19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,197,254.39 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,192,093.8119360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $1,192,093.81 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $5,160.5819360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $5,160.58 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,197,254.39 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,197,254.39



Sumas iguales: $2,394,508.78 $2,394,508.78




PAGO MEDIANTE SPEI A: SIC, SERVICIOS INTEGRALES CARRETEROS, S.A. DE C.V., FACT. 0519 EST. 1 POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: PALMILLAS APASEO, CUENTA 4102 76 88 51 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPO



000000 000000 01 / mn $763,822.74


1.000000 $763,822.74



000000 000000 01 / mn $760,530.74


1.000000 $760,530.74

Sumas iguales: $1,524,353.48 $1,524,353.48




CORRIGE FOL T2329549 APLIC PATRIMONIAL REG EN LA CUENTA 4102 79 20 DEBE SER LA 4102 79 21 POR EL PAGO A SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V., S.A. FACT. 629 PAGADA EL 14 DE ABRIL 2010.


4102-79-21


000000 000000 01 / mn $889,000.80


1.000000 $889,000.80

4102-79-20 SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMCM DE MEXICO (BUENAVISTA-CUATITLÁN) (DGTFYM-L.D.V. FONADIN)

000000 000000 01 / mn $889,000.80


Sumas iguales: $889,000.80 $889,000.80




CORRIGE FOL T2329548 APLIC PATRIMONIAL SE REG EN LA CUENTA 4102 79 20 DEBE SER LA 4102 79 21 POR EL PAGO A SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V., S.A. FACT. 616 PAGADA EL 14 DE ABRIL 2010.


4102-79-21


000000 000000 01 / mn $891,097.50


1.000000 $891,097.50


000000 000000 01 / mn $891,097.50


Sumas iguales: $891,097.50 $891,097.50






4102-79-21


000000 000000 01 / mn $889,000.80


1.000000 $889,000.80


000000 000000 01 / mn $889,000.80


Sumas iguales: $889,000.80 $889,000.80






4102-79-21


000000 000000 01 / mn $958,191.90


1.000000 $958,191.90


000000 000000 01 / mn $958,191.90


Sumas iguales: $958,191.90 $958,191.90




PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INTERACCIONES, S.A., (CADENA PRODUCTIVA) FACT. 0364 EST. 8 DE: ACMEX, ASESORES Y CONSTRUCTORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLÁN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC.



000000 000000 01 / mn $546,415.69




000000 000000 01 / mn $544,060.45


Sumas iguales: $1,090,476.14 $1,090,476.14




CANCELACION DE TALONES DIE T 7486 Y T 7610 DE CONFORMIDAD CON LAS SOLICITUDES DE LA SCT.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,967,109.48 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $1,967,109.48


000000 000000 01 / mn $1,967,109.48



000000 000000 01 / mn $1,967,109.48


1.000000 $1,967,109.48

6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,967,109.4819360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,967,109.48

Sumas iguales: $3,934,218.96 $3,934,218.96




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCTORA DURANGO MAZATLAN, S.A. DE C.V., (FCC CONSTRUCCIÓN CEDE LOS DERECHOS) FACT. 0244 EST. 31 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA D



19360000000000250674 AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN) 1.000000 $38,425,872.17 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $38,131,763.0219360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $38,131,763.02 2114-97-03 0.2 % I.C.I.C. 000000 000000 01 / mn $84,031.1519360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $84,031.15




000000 000000 01 / mn $38,131,763.02





CANCELACION DE TALONES DIE T 7486 Y T 7610 DE CONFORMIDAD CON LAS SOLICITUDES DE LA SCT.



000000 000000 01 / mn $252,161.28





Sumas iguales: $504,322.56 $504,322.56




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: AFH CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.C., FACT. A 46 EST. 6 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (LIB.CD.MEX.,SALTI. MTY.,LIB.PON.SALTI.,MORE. SALAM.,AMOZOC PERO.,TEP. VILLA U.) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO E


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $241,463.48


1.000000 $241,463.48




Sumas iguales: $481,886.17 $481,886.17




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: NUEVO NECAXA AVILA CAMACHO TIHUATLAN (MEXICO TUXPAN), CUENTA 4102 76 88 49 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION S



000000 000000 01 / mn $20,430.00





Sumas iguales: $40,860.00 $40,860.00




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 2 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN) CUENTA 4102 76 97 DE APLICAC. PA



000000 000000 01 / mn $40,919.18





Sumas iguales: $81,838.36 $81,838.36




PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO ADMA, S.A. DE C.V., FACT. 1215 EST. 6 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (JALA PTO. VALLARTA, LIB. PTO. VALLARTA) : PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (FONADIN ), CUENTA 4102 70 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA


4102-70-34

ESTUDIOS - DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (FONADIN)

000000 000000 01 / mn $1,769,107.02

19360000000000250623 ESTUDIOS-DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES PÁCIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (FONADIN).

1.000000 $1,769,107.02




1.000000 $1,761,481.56

Sumas iguales: $3,530,588.58 $3,530,588.58




PAGO MEDIANTE SPEI A: MOGUSA ASESORES, S.C. , FACT. 158 EST. 2 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)









TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 9 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUADALAJARA CUENTA 4102 76 88 47 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA



000000 000000 01 / mn $808,467.10


1.000000 $808,467.10



000000 000000 01 / mn $808,467.10


1.000000 $808,467.10

Sumas iguales: $1,616,934.20 $1,616,934.20




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: QUERETARO ? IRAPUATO, CUENTA 4102 76 88 57 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $32,653.00





Sumas iguales: $65,306.00 $65,306.00




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN) CUENTA 4102 76 97 DE APLICAC. PAT



000000 000000 01 / mn $2,211,340.00




000000 000000 01 / mn $2,211,340.00


Sumas iguales: $4,422,680.00 $4,422,680.00




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE TEPIC CUENTA 4102 76 88 38 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOP



000000 000000 01 / mn $330,067.24


1.000000 $330,067.24




1.000000 $330,067.24

Sumas iguales: $660,134.48 $660,134.48




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE, S.C., FACT. A 14 EST. 2 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (LIB. HERMOSILLO, LIB. CD. OBREGON) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLIC


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $1,022,085.28


1.000000 $1,022,085.28




Sumas iguales: $2,039,765.02 $2,039,765.02




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. , FACT. 4817 EST. 3 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. SISTEMA 2 ASESORES LICITACIÓN SISTEMAS 2 Y 3 DEL FSVM., CUENTA 4102 79 08 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTA


4102-79-08


000000 000000 01 / mn $2,340,810.37





Sumas iguales: $4,671,531.03 $4,671,531.03




PAGO MEDIANTE SPEI A: GOB. DEL EDO. DE TLAXCALA SEC FIN PAGADORA 2011, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. LIBRAMIENTO PONIENTE, DE TLAXCALA. (L.D.V.), CUENTA 4102 76 81 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)


4102-76-81 PROYECTO, LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA (L.D.V.)

000000 000000 01 / mn $29,722,695.17

19360000000000250101 LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA (L.D.V.) 1.000000 $29,722,695.17 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $29,722,695.1719360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $29,722,695.17 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $29,722,695.17 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $29,722,695.17


000000 000000 01 / mn $29,722,695.17

19360000000000250342 LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA (L.D.V.) 1.000000 $29,722,695.17 Sumas iguales: $59,445,390.34 $59,445,390.34




PAGO MEDIANTE SPEI A: MASS FABRICACIÓN, S.A. DE C.V. , FACT. 0902 EST. 1 (FINIQUITO) POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MÉXICO (BUENAVISTA CUAUTITLÁN) (DGTFYM FONADIN), CUENTA 4102 79 21 DE APLICAC.


4102-79-21


000000 000000 01 / mn $580,000.00


1.000000 $580,000.00




1.000000 $580,000.00

Sumas iguales: $1,160,000.00 $1,160,000.00




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: FONDO FORESTAL MEXICANO, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. LIBRAMIENTO DE LA PIEDAD, CUENTA 4102 76 66 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)


4102-76-66 PROYECTO, LIBRAMIENTO DE LA PIEDAD (L.D.V.) 000000 000000 01 / mn $284,477.55

19360000000000250086 LIBRAMIENTO DE LA PIEDAD (L.D.V.) 1.000000 $284,477.55 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $284,477.5519360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $284,477.55 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $284,477.55 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $284,477.55


19360000000000250337 LIBRAMIENTO LA PIEDAD 1.000000 $284,477.55 Sumas iguales: $568,955.10 $568,955.10



Número de póliza: 2011-04-000373Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Abr/2011 Elaboración: 02/May/2011Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela AcostaEnvió al diario: Maricela Acosta




000000 000000 01 / mn $425,859.78


1.000000 $425,859.78




1.000000 $425,859.78

Sumas iguales: $851,719.56 $851,719.56







000000 000000 01 / mn $1,166,663.98


1.000000 $1,166,663.98



000000 000000 01 / mn $1,166,663.98


1.000000 $1,166,663.98

Sumas iguales: $2,333,327.96 $2,333,327.96




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CH2M HILL, S.A. DE C.V., FACT. A 254 EST. 37 AJUSTE DE COSTOS POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. ASESORIA DE CONSULTORES EXTERNOS PARA LA PTAR. ATOTONILCO EN EL VALLE DE TULA, HIDALGO, CUENTA 4102 70 15 DE AP


4102-70-15 ASESORIA DE CONSULTORES EXTERNOS PARA LA PTAR ATOTONILCO EN EL VALLE DE TULA HIDALGO

000000 000000 01 / mn $429,462.21

19360000000000250504 ASESORIA DE CONSULTORES EXTERNOS PARA LA PTAR ATOTONILCO EN EL VALLE DE TULA, HIDALGO 1.000000 $429,462.21

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $426,870.6219360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $426,870.62 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $1,851.1319360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,851.13 2114-97-06 Otros 000000 000000 01 / mn $740.4619360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $740.46 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $426,870.62 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $426,870.62



Sumas iguales: $856,332.83 $856,332.83







000000 000000 01 / mn $329,560.38





Sumas iguales: $659,120.76 $659,120.76




PAGO MEDIANTE SPEI A: IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V., FACT. A 41 EST. 3 BIS POR OBRA PUBLICA DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA CUAUTITLAN) (DGC FONADIN), CUENTA 4102 79 22 DE APLICAC. PAT.


4102-79-22


000000 000000 01 / mn $5,821,555.07







Sumas iguales: $11,643,110.14 $11,643,110.14




PAGO MEDIANTE SPEI A: IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V., FACT. A 68 EST. FINIQUITO POR OBRA PUBLICA DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA CUAUTITLAN) (DGC FONADIN), CUENTA 4102 79 22 DE APLICAC.


4102-79-22


000000 000000 01 / mn $6,223,799.36







Sumas iguales: $12,447,598.72 $12,447,598.72




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CH2M HILL, S.A. DE C.V., FACT. A 252 EST. 36 SERVICIOS EJECUTADOS POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. ASESORIA DE CONSULTORES EXTERNOS PARA LA PTAR. ATOTONILCO EN EL VALLE DE TULA, HIDALGO, CUENTA 4102 70 15 D


4102-70-15

ASESORIA DE CONSULTORES EXTERNOS PARA LA PTAR ATOTONILCO EN EL VALLE DE TULA HIDALGO

000000 000000 01 / mn $2,014,722.46

19360000000000250504 ASESORIA DE CONSULTORES EXTERNOS PARA LA PTAR ATOTONILCO EN EL VALLE DE TULA, HIDALGO 1.000000 $2,014,722.46

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,002,564.6519360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $2,002,564.65 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $8,684.1519360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $8,684.15 2114-97-06 Otros 000000 000000 01 / mn $3,473.6619360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $3,473.66 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,002,564.65 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $2,002,564.65



Sumas iguales: $4,017,287.11 $4,017,287.11







000000 000000 01 / mn $2,127,585.76


1.000000 $2,127,585.76



000000 000000 01 / mn $2,127,585.76


1.000000 $2,127,585.76

Sumas iguales: $4,255,171.52 $4,255,171.52




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE MORELIA CUENTA 4102 76 99 29 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SO



000000 000000 01 / mn $1,967,109.48




000000 000000 01 / mn $1,967,109.48


1.000000 $1,967,109.48

Sumas iguales: $3,934,218.96 $3,934,218.96




REINTEGRO DE UN CENTAVO AL CONTRATO 10 7 CF A 001 Y 0 10 DEL PROYECTO NUEVO NECAXA TIHUATLÁN DE LOS EDOS DE PUEBLA Y VERACRUZ. OFICIO SGPI/151210/020/2011.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1.00 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1.00


000000 000000 01 / mn $1.00

19360000000000250037 CARRETERA AUTOPISTA MÉXICO-TUXPAN, NUEVO NECAXA-TIHUATLÁN, PUEBLA (OBRA PÚBLICA) 1.000000 $1.00

6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1.00 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1.00


19360000000000250343 AUTOPISTA NUEVO NECAXA - TIHUATLAN (PUEBLA - VERACRUZ) 1.000000 $1.00 Sumas iguales: $2.00 $2.00



Número de póliza: 2011-04-000418Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Abr/2011 Elaboración: 20/May/2011Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela AcostaEnvió al diario: Jose Luis Bravo

RECLASIFICACION DE PROY AUT. COMPOSTELA PTO VALLARTA Y RAMAL LAAS VARAS (4102 76 54) AL PROY AUTOPISTA COMPOSTELA PUERTO VALLARTA Y RAMAL LAS VARAS (PAQUETE PACIFICO) L.D.V. OFICIO DE INST SGPI/151210/23/2011.


4102-76-27

PROYECTO, CARRETERA AUTOPISTA COMPOSTELA - PUERTO VALLARTA Y RAMAL LAS VARAS (PAQUETE PACIFICO) (L.D.V.)

000000 000000 01 / mn $3,464,127.00

19360000000000250064 CARRETERA AUTOPISTA COMPOSTELA - PUERTO VALLARTA Y RAMAL LAS VARAS (PAQUETE PACIFICO) (L.D.V.)

1.000000 $3,464,127.00

4102-76-54 AUTOPISTA COMPOSTELA - PUERTO VALLARTA (L.D.V.) 000000 000000 01 / mn $3,464,127.00

19360000000000250430 AUTOPISTA COMPOSTELA - PUERTO VALLARTA (L.D.V.) 1.000000 $3,464,127.00

Sumas iguales: $3,464,127.00 $3,464,127.00




CORRIGE POLIZA 198 DEL 13 DE ABRIL 2011, POR ERROR EN ASIGNACION DE AUXILIAR EN PAGO A EMPRESA GLAS, S.A. DE C.V., FACT 0108 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN)



000000 000000 01 / mn $338,806.19



000000 000000 01 / mn $338,806.19






Sumas iguales: $676,152.38 $676,152.38




RECLASIFICACION DE DIES T 4159 POR $7,793.28 Y T 4161 POR $10,024.61 PROYECTO CARRETERA QUERÉTARO IRAPUATO (4102 76 48) A LA CUENTA 4102 76 88 CON EL OFICIO DE INSTRUCCIÓN SGPI/151210/29/2011.



000000 000000 01 / mn $17,817.89


4102-76-48 PROYECTO, CARRETERA QUERETARO - IRAPUATO (L.D.V.) 000000 000000 01 / mn $17,817.89

19360000000000250085 CARRETERA QUERETARO - IRAPUATO (L.D.V.) 1.000000 $17,817.89 Sumas iguales: $17,817.89 $17,817.89




RECLASIFICACION DE DIFERECNTES APOYOS AL APARTADO DE CONCLUIDOS Y/O PAGADOS, SEGÚN OFICIO DE INSTRUCCIÓN SGPI/151210/30/2011.


4102-86-05

ESTUDIOS - DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (CENTRO SCT NUEVO LEON)

000000 000000 01 / mn $7,248,376.55

19360000000000250609 Centro SCT Nuevo Leon 1.000000 $7,248,376.55

4102-70-48 CENTRO SCT NUEVO LEÓN 000000 000000 01 / mn $7,248,376.55

19360000000000250609 Centro SCT Nuevo Leon 1.000000 $7,248,376.55

4102-86-06

PROYECTO INTEGRAL DE BARRIDO, RECOLECCION, MANEJO, SEPARACION, RECICLADO, COMPOSTAJE Y RECUPERACION ENERGETICA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E INTERMUNICIPALES (MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA)

000000 000000 01 / mn $1,475,000.00

19360000000000250541 ESTUDIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES E INTERMUNICIPALES 1.000000 $1,475,000.00

4102-70-33

PROY. INTEGRAL DE BARRIDO, RECOLECCION, MANEJO, SEPARACION, RECICLADO, COMPOSTAJE Y REC DE ENGIA DE RESD Y SÓLDOS URBANOS E INT (MUN. DE ATLIXCO PUEBLA)

000000 000000 01 / mn $1,475,000.00

19360000000000250541 ESTUDIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES E INTERMUNICIPALES 1.000000 $1,475,000.00

4102-86-07

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO OBRA DE LA LINEA EXPRESS-1 (TRONCAL) MODERNIZACION DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

000000 000000 01 / mn $4,599,413.36

19360000000000250533 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO OBRA DE LA LINEA EXPRESS - 1 (TRONCAL) MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C.

1.000000 $4,599,413.36

4102-70-31

(TRONCAL) MODERNIZACION DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

000000 000000 01 / mn $4,599,413.36



19360000000000250533 ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO OBRA DE LA LINEA EXPRESS - 1 (TRONCAL) MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C.

1.000000 $4,599,413.36

4102-86-08 ESTUDIOS MIG TUXTLA GUTIERREZ 000000 000000 01 / mn $1,624,540.77

19360000000000250548 ESTUDIOS MIG TUXTLA GUTIERREZ 1.000000 $1,624,540.77

4102-70-29 ESTUDIOS MIG TUXTLA GUTIERREZ 000000 000000 01 / mn $1,624,540.77

19360000000000250548 ESTUDIOS MIG TUXTLA GUTIERREZ 1.000000 $1,624,540.77 Sumas iguales: $14,947,330.68 $14,947,330.68



Número de póliza: 2011-05-000003Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 02/May/2011 Elaboración: 12/May/2011Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela AcostaEnvió al diario: Jose Luis Bravo



4102-79-22


000000 000000 01 / mn $12,868,873.61

19360000000000250684 SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA-CUATITLAN DGC FONADIN)

1.000000 $12,868,873.61






1.000000 $12,868,873.61

Sumas iguales: $25,737,747.22 $25,737,747.22




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: SALAMANCA LEÓN, CUENTA 4102 76 99 19 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $52,673.00





Sumas iguales: $105,346.00 $105,346.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSULTORIA 80, S.A. DE C.V., FACT. 4422 EST. 27 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (PATZ. URUA.,LIB. MORELIA,LIB. URUAPAN) PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO), CUENTA 410












000000 000000 01 / mn $252,161.28





Sumas iguales: $504,322.56 $504,322.56




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO SELOME, S.A. DE C.V., FACT. 000022 EST. 21 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)












000000 000000 01 / mn $5,840,185.19




000000 000000 01 / mn $5,840,185.19


1.000000 $5,840,185.19

Sumas iguales: $11,680,370.38 $11,680,370.38







000000 000000 01 / mn $469,091.44





Sumas iguales: $938,182.88 $938,182.88




PAGO MEDIANTE SPEI A: EJIDO CABO SAN LUCAS, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ DEL CABO, CUENTA 4102 76 88 04 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)


4102-76-88


000000 000000 01 / mn $100,000,000.00


1.000000 $100,000,000.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $100,000,000.00

19360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $100,000,000.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $100,000,000.00 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $100,000,000.00


000000 000000 01 / mn $100,000,000.00


1.000000 $100,000,000.00

Sumas iguales: $200,000,000.00 $200,000,000.00






4102-76-25 PROYECTO, CARRETERA AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA ENTRONQUE ZACAPU (L.D.V.)

000000 000000 01 / mn $146,941.90

19360000000000250061 CARRETERA AUTOPISTA MEXICO-GUADALAJARA ENTRONQUE ZACAPU (L.D.V.) 1.000000 $146,941.90



19360000000000250360 ZACAPU-ENTRONQUE AUTOPISTA MÉXICO-GUADALJARA (L.D.V.) 1.000000 $146,941.90

Sumas iguales: $293,883.80 $293,883.80




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL, INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., FACT. 0565 EST. 27 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE AN





000000 000000 01 / mn $1,155,692.14








000000 000000 01 / mn $16,508,946.87




000000 000000 01 / mn $16,508,946.87


1.000000 $16,508,946.87

Sumas iguales: $33,017,893.74 $33,017,893.74







000000 000000 01 / mn $2,178,863.00




000000 000000 01 / mn $2,178,863.00


1.000000 $2,178,863.00

Sumas iguales: $4,357,726.00 $4,357,726.00






4102-76-88


000000 000000 01 / mn $19,155,484.51




000000 000000 01 / mn $19,155,484.51


Sumas iguales: $38,310,969.02 $38,310,969.02




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: EDIFICACIONES TRIVAL, S.A. DE C.V., FACT. 1058 EST. 9 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PÚBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEX



000000 000000 01 / mn $1,919,206.88




000000 000000 01 / mn $1,909,392.88


Sumas iguales: $3,828,599.76 $3,828,599.76







000000 000000 01 / mn $1,746,330.98




000000 000000 01 / mn $1,735,577.98

19360000000000250478 AUTOPISTA ENCARNACIÓN DE DIAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.) 1.000000 $1,735,577.98

Sumas iguales: $3,481,908.96 $3,481,908.96




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: NUEVO NECAXA AVILA CAMACHO TIHUATLÁN (MÉXICO TUXPAN), CUENTA 4102 76 88 49 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN S



000000 000000 01 / mn $14,301.00





Sumas iguales: $28,602.00 $28,602.00











Sumas iguales: $35,820.00 $35,820.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: MASATOSHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FACT. 2446 EST. 8 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PÚBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE



000000 000000 01 / mn $489,396.44





Sumas iguales: $976,750.88 $976,750.88







000000 000000 01 / mn $36,355.00





Sumas iguales: $72,710.00 $72,710.00




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. AUTOPISTA ARRIAGA OCOZOCUAUTLA, CUENTA 4102 76 20 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)


4102-76-20 PROYECTO, CARRETERA AUTOPISTA ARRIAGA-OCOZOCUAUTLA (L.D.V.)

000000 000000 01 / mn $68,472.00

19360000000000250056 CARRETERA AUTOPISTA ARRIAGA-OCOZOCUAUTLA (L.D.V.) 1.000000 $68,472.00



19360000000000250338 AUTOPISTA ARRIAGA-OCOZOCUAUTLA 1.000000 $68,472.00 Sumas iguales: $136,944.00 $136,944.00






4102-79-22


000000 000000 01 / mn $1,560,924.18





Sumas iguales: $3,121,848.36 $3,121,848.36




PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. FIDEICOMISO F/2001690 (CESION DE DERECHOS DE GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO), FACT. 2498 EST. 28 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLIC







000000 000000 01 / mn $32,297,894.19





PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: SALAMANCA LEON, CUENTA 4102 76 99 19 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)











PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 103 EST. 31 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUME



000000 000000 01 / mn $21,199,875.44






000000 000000 01 / mn $21,167,929.44


Sumas iguales: $42,367,804.88 $42,367,804.88




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: TAPACHULA TALISMAN CIUDAD HIDALGO, CUENTA 4102 76 99 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)


















Sumas iguales: $3,920.00 $3,920.00




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 11 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: PEROTE XALAPA Y LIBRAMIENTO DE XALAPA CUENTA 4102 76 88 53 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA



000000 000000 01 / mn $1,170,988.06


1.000000 $1,170,988.06



000000 000000 01 / mn $1,170,988.06


1.000000 $1,170,988.06

Sumas iguales: $2,341,976.12 $2,341,976.12











Sumas iguales: $1,196.00 $1,196.00




CANCELACION DE 26 TALONES DIE DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUDES DE LA SCT, EMITIDOS EL 7 DE OCTUBRE Y T 7682 EL 2 DE MARZO DE 2011.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,425,120.47 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $1,398.75 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $10,869.39 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $104,882.84 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $1,334.40 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $7,087.50 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $28,917.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $42,167.79 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $40,779.68 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $33,068.67 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $25,984.50 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $3,454.25 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $37,316.27 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $22,551.48 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $17,090.19 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $88,371.82 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $235,222.78 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $162,796.28 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $23,730.84 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $83,991.60 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $30,671.04 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $42,773.84 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $53,616.71 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $1,623.75 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $299,019.42 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $26,399.68


000000 000000 01 / mn $1,425,120.47



000000 000000 01 / mn $1,425,120.47


1.000000 $1,425,120.47

6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,425,120.4719360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,425,120.47 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $781,991.15 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $781,991.15


000000 000000 01 / mn $781,991.15




1.000000 $781,991.15


000000 000000 01 / mn $781,991.15


1.000000 $781,991.15


Sumas iguales: $4,414,223.24 $4,414,223.24




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 8 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: SALAMANCA LEON CUENTA 4102 76 99 19 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $2,124,473.91




000000 000000 01 / mn $2,124,473.91


1.000000 $2,124,473.91

Sumas iguales: $4,248,947.82 $4,248,947.82











Sumas iguales: $4,292.00 $4,292.00




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 7 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA CUENTA 4102 76 88 41 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTAC



000000 000000 01 / mn $2,951,236.94


1.000000 $2,951,236.94



000000 000000 01 / mn $2,951,236.94


1.000000 $2,951,236.94

Sumas iguales: $5,902,473.88 $5,902,473.88




PAGO MEDIANTE SPEI A: EZZIO DEL PINO GONZALEZ, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: TAPACHULA TALISMAN CIUDAD HIDALGO, CUENTA 4102 76 99 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)







Sumas iguales: $8,304.00 $8,304.00







000000 000000 01 / mn $147,797.00





Sumas iguales: $295,594.00 $295,594.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: UNIVERSO INGENIERIA Y PROYECTO, S.A. DE C.V., FACT. 0326B EST. 27 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)





000000 000000 01 / mn $521,558.74





PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 55 EST. 23 AJUSTE DE COSTOS POR AJUSTE DE COSTOS DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE AJUSTE DE COSTOS) (FONADIN), CUENTA 4102 76 93 DE APLICAC. PAT. (SE A


4102-76-93 LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M., ARCO NORTE (AJUSTE DE COSTOS) (FONADIN)

000000 000000 01 / mn $1,471,758.09

19360000000000250633 LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M., ARCO NORTE (AJUSTE DE COSTOS) (FONADIN) 1.000000 $1,471,758.09



000000 000000 01 / mn $1,465,414.09


Sumas iguales: $2,937,172.18 $2,937,172.18




PAGO MEDIANTE SPEI A: SACC INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 0600 EST. 30 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA



000000 000000 01 / mn $192,475.13





Sumas iguales: $384,326.26 $384,326.26











Sumas iguales: $81,541.04 $81,541.04







000000 000000 01 / mn $3,350,321.25


1.000000 $3,350,321.25



000000 000000 01 / mn $3,350,321.25


1.000000 $3,350,321.25

Sumas iguales: $6,700,642.50 $6,700,642.50




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: SANCHEZ, CORPORATIVO DE INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., FACT. 0360 A EST. 25 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUME





000000 000000 01 / mn $812,655.60








000000 000000 01 / mn $3,048,350.50




000000 000000 01 / mn $3,035,211.50


Sumas iguales: $6,083,562.00 $6,083,562.00







000000 000000 01 / mn $97,277.28





Sumas iguales: $193,943.56 $193,943.56







000000 000000 01 / mn $296,490.52





Sumas iguales: $592,981.04 $592,981.04











Sumas iguales: $23,132.00 $23,132.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CONSTRUCCIONES ROAL Y ASOCIADOS SUMINISTROS Y APLICACIONES, S.A. DE C.V., FACT. 014 EST. 9 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA



000000 000000 01 / mn $10,547.18





Sumas iguales: $21,049.36 $21,049.36




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA CUENTA 4102 76 88 41 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACI



000000 000000 01 / mn $300,958.33


1.000000 $300,958.33




1.000000 $300,958.33

Sumas iguales: $601,916.66 $601,916.66




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: INGENIERIA, CONTROL Y ADMINISTRACION, S.A. DE C.V., FACT. 6140 EST. 1 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (NUEVA ITALIA APATZINGAN) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIV


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $562,826.00


1.000000 $562,826.00




Sumas iguales: $1,123,226.03 $1,123,226.03




PAGO MEDIANTE SPEI A: JOSE MARIA MORALES MEDINA, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: TAPACHULA TALISMAN CIUDAD HIDALGO, CUENTA 4102 76 99 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)







Sumas iguales: $12,496.00 $12,496.00






4102-79-22


000000 000000 01 / mn $22,902,025.87


1.000000 $22,902,025.87






1.000000 $22,902,025.87

Sumas iguales: $45,804,051.74 $45,804,051.74







000000 000000 01 / mn $1,401,743.55




000000 000000 01 / mn $1,395,701.55


Sumas iguales: $2,797,445.10 $2,797,445.10







000000 000000 01 / mn $119,455.90





Sumas iguales: $238,391.80 $238,391.80







000000 000000 01 / mn $88,832.20





Sumas iguales: $177,281.40 $177,281.40







000000 000000 01 / mn $4,911,892.63


1.000000 $4,911,892.63



000000 000000 01 / mn $4,911,892.63


1.000000 $4,911,892.63

Sumas iguales: $9,823,785.26 $9,823,785.26







000000 000000 01 / mn $147,236.05





Sumas iguales: $293,837.10 $293,837.10







000000 000000 01 / mn $123,132.35





Sumas iguales: $245,733.70 $245,733.70







000000 000000 01 / mn $380,659.56





Sumas iguales: $761,319.12 $761,319.12






4102-70-14


000000 000000 01 / mn $562,826.00


1.000000 $562,826.00




Sumas iguales: $1,123,226.03 $1,123,226.03




CANCELACION DE 8 TALONES DIE DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUDES DE LA SCT, EMITIDOS EL 21 DE OCTUBRE Y EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $440,810.12 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $58,485.40 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $4,626.69 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $3,508.70 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $18,000.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $342,061.65 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $13,880.08 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $185.70 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $61.90


000000 000000 01 / mn $440,810.12





Sumas iguales: $881,620.24 $881,620.24




CANCELACION DE CH 1547 A FAVOR TESORERIA DE LA FEDERACION EMITIDO EL 16 DIC 2010, OFICIO DE CANC SGPI/151210/021/2011.







Sumas iguales: $3,534.00 $3,534.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INTERACCIONES, S.A., (CADENA PRODUCTIVA) FACT. 0371 EST. 9 DE: ACMEX, ASESORES Y CONSULTORES DE MEXICO, S.A. DE C.V., POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC.



000000 000000 01 / mn $727,794.68




000000 000000 01 / mn $724,657.63


Sumas iguales: $1,452,452.31 $1,452,452.31




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL, INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., FACT. 0567 EST. 3 AJUSTE DE COSTOS POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLI





000000 000000 01 / mn $618,215.04





PAGO MEDIANTE SPEI A: TOPOGRAFIA DIGITAL DE PRECISION, S.A. DE C.V., FACT. 1030 EST. 3 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (LIB. CUERNAVACA) DEL PROY. ESTUDIOS DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (FONADIN ), CUENTA 4


4102-70-34


000000 000000 01 / mn $2,579,563.54


1.000000 $2,579,563.54




1.000000 $2,568,444.73

Sumas iguales: $5,148,008.27 $5,148,008.27




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S.A.B., FACT. 2497 EST. 7 AJUSTE DE COSTOS POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION





000000 000000 01 / mn $1,852,553.65





PAGO MEDIANTE SPEI A: TOPOGRAFIA DIGITAL DE PRECISION, S.A. DE C.V., FACT. 1031 EST. 4 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (LIB. CUERNAVACA) DEL PROY. ESTUDIOS DIVERSOS PROYECTOS: PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (FONADIN ), CUENTA 4


4102-70-34


000000 000000 01 / mn $1,818,776.21


1.000000 $1,818,776.21




1.000000 $1,810,936.66

Sumas iguales: $3,629,712.87 $3,629,712.87







000000 000000 01 / mn $141,190.78





Sumas iguales: $281,819.56 $281,819.56




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 6 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: NUEVO NECAXA AVILA CAMACHO TIHUATLAN (MEXICO TUXPAN) CUENTA 4102 76 88 49 DE APLICAC. PAT. (SE



000000 000000 01 / mn $255,811.06


1.000000 $255,811.06




1.000000 $255,811.06

Sumas iguales: $511,622.12 $511,622.12




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 10 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE TAMUIN CUENTA 4102 76 99 22 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION S



000000 000000 01 / mn $7,981,659.48




000000 000000 01 / mn $7,981,659.48


1.000000 $7,981,659.48

Sumas iguales: $15,963,318.96 $15,963,318.96




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. ZACAPU ENTRONQUE AUTOPISTA MEXICO GUADALAJARA (L.D.V.) CUENTA 4102 76 25 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE L



000000 000000 01 / mn $374,214.00





Sumas iguales: $748,428.00 $748,428.00











Sumas iguales: $1,744.00 $1,744.00











Sumas iguales: $3,912.00 $3,912.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 1462 EST. 1 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (LIB. PONIENTE DE MORELIA) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIV


4102-70-16

ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA ACDO. CT/2A EXT/17-DICIEMBRE-2008/II.1.E (102 MDP.) DIR. GRAL CARR.

000000 000000 01 / mn $300,675.53

19360000000000250596 ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA ACDO. CT/2A EXT/17-DICIEMBRE-2008/II.1.E (102 MDP.) DIR. GRAL CARR.

1.000000 $300,675.53




1.000000 $299,358.22

Sumas iguales: $600,033.75 $600,033.75




PAGO MEDIANTE SPEI A: ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., FACT. A 0563 EST. 25 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)





000000 000000 01 / mn $823,986.11





TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 2 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA CUENTA 4102 76 99 17 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUM







Sumas iguales: $28,131.56 $28,131.56




PAGO MEDIANTE SPEI A: SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 1463 EST. 2 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (LIB. PONIENTE DE MORELIA) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIV


4102-70-16

ESTUDIOS Y ASESORÍAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA ACDO. CT/2A EXT/17-DICIEMBRE-2008/II.1.E (102 MDP.) DIR. GRAL CARR.

000000 000000 01 / mn $566,923.26


1.000000 $566,923.26




1.000000 $564,500.92

Sumas iguales: $1,131,424.18 $1,131,424.18









000000 000000 01 / mn $807,640.23








000000 000000 01 / mn $24,869,036.00




000000 000000 01 / mn $24,869,036.00


1.000000 $24,869,036.00

Sumas iguales: $49,738,072.00 $49,738,072.00











Sumas iguales: $4,820.00 $4,820.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. F/0020., (CESION DE DERECHOS DE INNOVACIONES TECNICAS) FACT. 1679 EST. 32 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEX







000000 000000 01 / mn $18,481,351.54





PAGO MEDIANTE SPEI A: SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V., FACT. 13 EST. 20 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTAC





000000 000000 01 / mn $616,794.01





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CONCESIONES ALDESEM, S.A. DE C.V., FACT. A 31 EST. 27 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)


4102-76-60 AUTOPISTA DURANGO-MAZATLÁN (FONADIN)

000000 000000 01 / mn $103,388,117.86

19360000000000250674 AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN) 1.000000 $103,388,117.86


19360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $102,892,963.86




000000 000000 01 / mn $102,892,963.86





PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUOBRAS DE LA GARZA, S.A. DE C.V., FACT. 0365 A EST. 2 AJUSTE DE COSTOS POR OBRA PUBLICA DEL PROY. REYNOSA MATAMOROS, LIBRAMIENTO SUR DE REYNOSA, PUENTE INTERNACIONAL PROGRESO NUEVO PROGRESO (FONADIN), CUEN


4102-76-96

REYNOSA - MATAMOROS, LIBRAMIENTO SUR DE REYNOSA, PUENTE INTERNACIONAL PROGRESO - NUEVO PROGRESO (FONADIN)

000000 000000 01 / mn $1,695,146.91

19360000000000250602 REYNOSA - MATAMOROS, LIBRAMIENTO SUR DE REYNOSA, PUENTE INTERNACIONAL PROGRESO - NUEVO PROGRESO (FONADIN)

1.000000 $1,695,146.91



000000 000000 01 / mn $1,687,510.91

19360000000000250519 REYNOSA-MATAMOROS, LIBRAMIENTO SUR DE REYNOSA PUENTE INTERNACIONAL PROGRESO- NUEVO PROGRESO FONADIN

1.000000 $1,687,510.91

Sumas iguales: $3,382,657.82 $3,382,657.82




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 7 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA CUENTA 4102 76 99 17 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUM



000000 000000 01 / mn $3,328,544.35




000000 000000 01 / mn $3,328,544.35


1.000000 $3,328,544.35

Sumas iguales: $6,657,088.70 $6,657,088.70




PAGO MEDIANTE SPEI A: SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., FACT. 1759 EST. 4 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (JALA COMPOS.,COMPOS. LASVARAS PTO.VALLAR.,LIB PTO. VALLAR.) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEM


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $348,351.06


1.000000 $348,351.06




Sumas iguales: $695,200.61 $695,200.61







000000 000000 01 / mn $707,199.87




000000 000000 01 / mn $707,199.87


1.000000 $707,199.87

Sumas iguales: $1,414,399.74 $1,414,399.74




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 14 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA CUENTA 4102 76 99 17 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCU



000000 000000 01 / mn $1,009,708.20




000000 000000 01 / mn $1,009,708.20


1.000000 $1,009,708.20

Sumas iguales: $2,019,416.40 $2,019,416.40







000000 000000 01 / mn $23,462.00





Sumas iguales: $46,924.00 $46,924.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: ARRENDADORA KBT, S.A. DE C.V., FACT. 0362 EST. 4 EXTRAORDINARIA POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANE



000000 000000 01 / mn $3,049,870.66




000000 000000 01 / mn $3,033,549.66


Sumas iguales: $6,083,420.32 $6,083,420.32




PAGO MEDIANTE SPEI A: ARRENDADORA KBT, S.A. DE C.V., FACT. 0351 EST. 5 AJUSTE DE COSTOS POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE AJUSTE DE COSTOS) (FONADIN), CUENTA 4102 76 93 DE APLICAC. PAT. (



000000 000000 01 / mn $185,371.51

19360000000000250633 LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M., ARCO NORTE (AJUSTE DE COSTOS) (FONADIN) 1.000000 $185,371.51




Sumas iguales: $369,944.02 $369,944.02




PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 31 EST. 1 AJUSTE DE COSTOS POR AJUSTE DE COSTOS DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE AJUSTE DE COSTOS) (FONADIN), CUENTA 4102 76 93 DE APLICAC. PAT. (SE AN



000000 000000 01 / mn $35,166.47





Sumas iguales: $70,180.94 $70,180.94




PAGO MEDIANTE SPEI A: ARRENDADORA KBT, S.A. DE C.V., FACT. 0352 EST. 6 AJUSTE DE COSTOS POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE AJUSTE DE COSTOS) (FONADIN), CUENTA 4102 76 93 DE APLICAC. PAT. (



000000 000000 01 / mn $738,452.71




000000 000000 01 / mn $735,269.71


Sumas iguales: $1,473,722.42 $1,473,722.42







000000 000000 01 / mn $6,949.00





Sumas iguales: $13,898.00 $13,898.00







000000 000000 01 / mn $3,960,866.40




000000 000000 01 / mn $3,943,793.40


Sumas iguales: $7,904,659.80 $7,904,659.80







000000 000000 01 / mn $822,760.86




000000 000000 01 / mn $819,214.86


Sumas iguales: $1,641,975.72 $1,641,975.72




PAGO MEDIANTE SPEI A: ARRENDADORA KBT, S.A. DE C.V., FACT. 0363 EST. 5 EXTRAORDINARIA POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANE



000000 000000 01 / mn $2,371,106.62




000000 000000 01 / mn $2,356,506.62


Sumas iguales: $4,727,613.24 $4,727,613.24







000000 000000 01 / mn $6,781.99





Sumas iguales: $13,534.98 $13,534.98




PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. 7996 EST. FINIQUITO POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA



000000 000000 01 / mn $274,260.35





Sumas iguales: $547,338.70 $547,338.70







000000 000000 01 / mn $60,262.88





Sumas iguales: $120,525.76 $120,525.76











Sumas iguales: $86,839.20 $86,839.20







000000 000000 01 / mn $3,067,835.81




000000 000000 01 / mn $3,054,612.81


Sumas iguales: $6,122,448.62 $6,122,448.62




PAGO MEDIANTE SPEI A: SACC INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 0608 EST. 1 EXTRAORDINARIA POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANE



000000 000000 01 / mn $2,151,511.90




000000 000000 01 / mn $2,142,237.90


Sumas iguales: $4,293,749.80 $4,293,749.80




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. F/0020, (CESION DE DERECHOS DE INNOVACIONES TECNICAS) FACT. 1680 EST. 4 AJUSTE DE COSTOS POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC





000000 000000 01 / mn $540,505.46








000000 000000 01 / mn $54,501.01





Sumas iguales: $109,002.02 $109,002.02







000000 000000 01 / mn $1,480,477.25




000000 000000 01 / mn $1,474,096.25


Sumas iguales: $2,954,573.50 $2,954,573.50




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CONCESIONES ALDESEM, S.A. DE C.V., FACT. A 030 EST. 26 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $84,608,969.93





000000 000000 01 / mn $84,203,754.93




Número de póliza: 2011-05-000237Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/May/2011 Elaboración: 18/May/2011Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela AcostaEnvió al diario: Maricela Acosta

PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: NUEVO NECAXA AVILA CAMACHO TIHUATLAN (MEXICO TUXPAN), CUENTA 4102 76 88 49 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION S



000000 000000 01 / mn $4,057.00





Sumas iguales: $8,114.00 $8,114.00




CANCELACION DE 7 CHEQUES NO. 1538, 1548, 1549. 1567, 1570, 1578 Y 1579 EXPEDIDOS EN DICIEMBRE 2010, OFICIO DE INST. DE CANC. SGPI/151210/028/2011.


4102-76-85 LIBRAMIENTO DE REYNOSA TAMPS L.D.V. (FONADIN) 000000 000000 01 / mn $571.00

19360000000000250506 LIBRAMIENTO REYNOSA, TAMS. (FONADIN) 1.000000 $571.00


19360000000000250506 LIBRAMIENTO REYNOSA, TAMS. (FONADIN) 1.000000 $571.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $571.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $571.00

Sumas iguales: $1,142.00 $1,142.00











Sumas iguales: $2,202.00 $2,202.00











Sumas iguales: $1,020.00 $1,020.00











Sumas iguales: $15,436.00 $15,436.00











Sumas iguales: $35,960.00 $35,960.00







000000 000000 01 / mn $175,250.00


1.000000 $175,250.00



1.000000 $175,250.00


Sumas iguales: $350,500.00 $350,500.00











Sumas iguales: $20,430.00 $20,430.00











Sumas iguales: $1,124.00 $1,124.00










Sumas iguales: $1,790.00 $1,790.00











Sumas iguales: $6,642.00 $6,642.00











Sumas iguales: $1,852.00 $1,852.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: RIOS FERRER, GUILLEN LLARENA, TREVI?O Y RIVERA, S.C., FACT. A 157 EST. 5 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. SISTEMA 2 ASESORES LICITACION SISTEMAS 2 Y 3 DEL FSVM., CUENTA 4102 79 08 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA


4102-79-08


000000 000000 01 / mn $1,855,981.78





Sumas iguales: $3,703,963.64 $3,703,963.64




PAGO MEDIANTE SPEI A: CMCO, S.A. DE C.V., FACT. 0038B EST. 1 CONVENIO MODIFICATORIO POR OBRA PUBLICA DEL PROY. REYNOSA MATAMOROS, LIBRAMIENTO SUR DE REYNOSA, PUENTE INTERNACIONAL PROGRESO NUEVO PROGRESO (FONADIN), CUENTA 4102 76 96 D


4102-76-96


000000 000000 01 / mn $229,932.78


1.000000 $229,932.78




1.000000 $228,057.13

Sumas iguales: $457,989.91 $457,989.91




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V., FACT. FE 736 EST. 1 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE





000000 000000 01 / mn $1,616,534.49








000000 000000 01 / mn $6,001,021.58


1.000000 $6,001,021.58



000000 000000 01 / mn $6,001,021.58


1.000000 $6,001,021.58

Sumas iguales: $12,002,043.16 $12,002,043.16




PAGO MEDIANTE SPEI A: CMCO, S.A. DE C.V., FACT. 0037B EST. 3 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. REYNOSA MATAMOROS, LIBRAMIENTO SUR DE REYNOSA, PUENTE INTERNACIONAL PROGRESO NUEVO PROGRESO (FONADIN), CUENTA 4102 76 96 DE APLICAC. PAT. (SE ANE


4102-76-96


000000 000000 01 / mn $5,503,056.02


1.000000 $5,503,056.02





000000 000000 01 / mn $5,476,433.79


1.000000 $5,476,433.79

Sumas iguales: $10,979,489.81 $10,979,489.81




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CSP JURIDICO EMPRESARIAL, S.DE R.L. DE C.V., FACT. 164 EST. 4 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. AUTOPISTA ENCARNACION DE DIAZ SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.), CUENTA 4102 76 52 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA


4102-76-52 ENCARNACION DE DIAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.) 000000 000000 01 / mn $425,260.60

19360000000000250476 ENCARNACION DE DIAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.) 1.000000 $425,260.60 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $423,427.6019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $423,427.60 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $1,833.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,833.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $423,427.60 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $423,427.60



Sumas iguales: $848,688.20 $848,688.20







000000 000000 01 / mn $147,124.03


1.000000 $147,124.03




1.000000 $147,124.03

Sumas iguales: $294,248.06 $294,248.06




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL, INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., FACT. 0545 EST. 3 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADI



000000 000000 01 / mn $960,807.13




000000 000000 01 / mn $956,443.13


Sumas iguales: $1,917,250.26 $1,917,250.26







000000 000000 01 / mn $901,209.11




000000 000000 01 / mn $901,209.11


1.000000 $901,209.11

Sumas iguales: $1,802,418.22 $1,802,418.22




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V., FACT. C 0650 EST. 24 FINIQUITO POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA CUAUTITLAN) (DGTFYM FONADIN)


4102-79-21


000000 000000 01 / mn $916,257.90


1.000000 $916,257.90




1.000000 $916,257.90

Sumas iguales: $1,832,515.80 $1,832,515.80







000000 000000 01 / mn $11,543.00





Sumas iguales: $23,086.00 $23,086.00







000000 000000 01 / mn $42,690.00





Sumas iguales: $85,380.00 $85,380.00







000000 000000 01 / mn $8,400.00





Sumas iguales: $16,800.00 $16,800.00







000000 000000 01 / mn $8,126.00





Sumas iguales: $16,252.00 $16,252.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. , FACT. 4827 EST. 4 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. SISTEMA 2 ASESORES LICITACION SISTEMAS 2 Y 3 DEL FSVM., CUENTA 4102 79 08 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTA


4102-79-08


000000 000000 01 / mn $2,340,810.37





Sumas iguales: $4,671,531.03 $4,671,531.03




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: FONDO FORESTAL MEXICANO, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. CARRETERA MITLA ENTRONQUE TEHUANTEPEC, CUENTA 4102 76 16 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)


4102-76-16 PROYECTO, CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (L.D.V.)

000000 000000 01 / mn $16,591,720.15

19360000000000250052 CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC (L.D.V.) 1.000000 $16,591,720.15



000000 000000 01 / mn $16,591,720.15

19360000000000250365 CARRETERA MITLA-ENTRONQUE TEHUANTEPEC. 1.000000 $16,591,720.15 Sumas iguales: $33,183,440.30 $33,183,440.30




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V., FACT. C 0654 EST. 5 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. SISTEMA 2 ASESORES LICITACION SISTEMAS 2 Y 3 DEL FSVM., CUENTA 4102 79 08 DE APLICAC. PAT. (SE ANEX


4102-79-08


000000 000000 01 / mn $5,457,636.75







Sumas iguales: $10,891,749.20 $10,891,749.20




PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO CONSULTOR INDEPENDIENTE, S.C., FACT. 1156 EST. 5 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. SISTEMA 2 ASESORES LICITACION SISTEMAS 2 Y 3 DEL FSVM., CUENTA 4102 79 08 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION


4102-79-08


000000 000000 01 / mn $1,963,880.00





Sumas iguales: $3,919,295.00 $3,919,295.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO ADMA, S.A. DE C.V., FACT. 1220 EST. 10 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (LIB. IRAPUATO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARRETERO) (FONADIN), CUENTA


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $53,051.13


1.000000 $53,051.13




Sumas iguales: $105,873.59 $105,873.59




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD, S.A. DE C.V., FACT. 6989 EST. 11 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (RIO VERDE CIUDAD VALLES) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESAR


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $864,932.53


1.000000 $864,932.53




Sumas iguales: $1,726,136.90 $1,726,136.90




PAGO MEDIANTE SPEI A: FCC CONSTRUCCION, S.A., FACT. 0256 EST. 15 AJUSTE DE COSTOS POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)


4102-76-02


000000 000000 01 / mn $12,859,138.26


1.000000 $12,859,138.26





000000 000000 01 / mn $12,803,710.94


Sumas iguales: $25,662,849.20 $25,662,849.20







000000 000000 01 / mn $2,798,197.21




000000 000000 01 / mn $2,798,197.21


1.000000 $2,798,197.21

Sumas iguales: $5,596,394.42 $5,596,394.42




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., FACT. D 45199 EST. 15 AJUSTE DE COSTOS POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMEN


4102-76-02


000000 000000 01 / mn $19,288,707.38


1.000000 $19,288,707.38





000000 000000 01 / mn $19,205,566.40


Sumas iguales: $38,494,273.78 $38,494,273.78






4102-76-02


000000 000000 01 / mn $13,496,533.82


1.000000 $13,496,533.82





000000 000000 01 / mn $13,427,435.10


Sumas iguales: $26,923,968.92 $26,923,968.92







000000 000000 01 / mn $3,060,893.72




000000 000000 01 / mn $3,060,893.72


1.000000 $3,060,893.72

Sumas iguales: $6,121,787.44 $6,121,787.44




PAGO MEDIANTE SPEI A: JOSE MARIA MORALES MEDINA, FACT. 4013 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: TAPACHULA TALISMAN CIUDAD HIDALGO, CUENTA 4102 76 99 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)




1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $12,150.0019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $12,150.00 2114-97-01 I.S.R. Retenido 000000 000000 01 / mn $1,297.1519360000000000250634 ISR RETENIDO POR CTA DE TERCEROS 1.000000 $1,297.15 2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $951.2519360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $951.25 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $12,150.00 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $12,150.00



Sumas iguales: $26,548.40 $26,548.40




PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO ADMA, S.A. DE C.V., FACT. 1221 EST. 10 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (LIB. DE LA PIEDAD Y ACCESO AUT. MEX. GDL.) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $233,723.97


1.000000 $233,723.97




Sumas iguales: $466,440.51 $466,440.51











Sumas iguales: $8,676.00 $8,676.00







000000 000000 01 / mn $8,997,689.21






000000 000000 01 / mn $8,951,623.40


Sumas iguales: $17,949,312.61 $17,949,312.61




CANCELACION DE T 7684 DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE LA SCT REALIZADA MEDIANTE COMUNICADO No. 3.4.105.740F.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,683,150.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $1,683,150.00


000000 000000 01 / mn $1,683,150.00


1.000000 $1,683,150.00


000000 000000 01 / mn $1,683,150.00


1.000000 $1,683,150.00


Sumas iguales: $3,366,300.00 $3,366,300.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD, S.A. DE C.V., FACT. 6952 EST. 10 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (RIO VERDE CIUDAD VALLES) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESAR


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $864,932.53


1.000000 $864,932.53




Sumas iguales: $1,726,136.90 $1,726,136.90







000000 000000 01 / mn $495,702.60





Sumas iguales: $991,405.20 $991,405.20







000000 000000 01 / mn $1,172,811.19


1.000000 $1,172,811.19



000000 000000 01 / mn $1,172,811.19


1.000000 $1,172,811.19

Sumas iguales: $2,345,622.38 $2,345,622.38







000000 000000 01 / mn $629,697.31




000000 000000 01 / mn $629,697.31


Sumas iguales: $1,259,394.62 $1,259,394.62







000000 000000 01 / mn $2,215,177.99




000000 000000 01 / mn $2,215,177.99


Sumas iguales: $4,430,355.98 $4,430,355.98




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: REMANSO DE LA PRESA, S.A. DE C.V., POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUADALAJARA, CUENTA 4102 76 88 47 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $2,294,513.46


1.000000 $2,294,513.46



000000 000000 01 / mn $2,294,513.46


1.000000 $2,294,513.46

Sumas iguales: $4,589,026.92 $4,589,026.92




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: SERGIO HORACIO GUERRERO QUINTERO, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUADALAJARA, CUENTA 4102 76 88 47 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $7,228,769.85


1.000000 $7,228,769.85



000000 000000 01 / mn $7,228,769.85


1.000000 $7,228,769.85

Sumas iguales: $14,457,539.70 $14,457,539.70




PAGO MEDIANTE SPEI A: EZZIO DEL PINO GONZALEZ, FACT. 3402 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: TAPACHULA TALISMAN CIUDAD HIDALGO, CUENTA 4102 76 99 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)




1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $41,552.0019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $41,552.00 2114-97-01 I.S.R. Retenido 000000 000000 01 / mn $4,436.1619360000000000250634 ISR RETENIDO POR CTA DE TERCEROS 1.000000 $4,436.16 2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $3,253.1819360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $3,253.18 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $41,552.00 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $41,552.00



Sumas iguales: $90,793.34 $90,793.34







000000 000000 01 / mn $61,648.03





Sumas iguales: $113,669.34 $113,669.34




PAGO MEDIANTE SPEI A: JOSE MARIA MORALES MEDINA, FACT. 4012 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: TAPACHULA TALISMAN CIUDAD HIDALGO, CUENTA 4102 76 99 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $180,949.46





Sumas iguales: $333,642.55 $333,642.55




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: SERGIO HORACIO GUERRERO QUINTERO, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUADALAJARA, CUENTA 4102 76 88 47 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $558,637.80


1.000000 $558,637.80



000000 000000 01 / mn $558,637.80


1.000000 $558,637.80

Sumas iguales: $1,117,275.60 $1,117,275.60








1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $3,996.0019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $3,996.00 2114-97-01 I.S.R. Retenido 000000 000000 01 / mn $426.6219360000000000250634 ISR RETENIDO POR CTA DE TERCEROS 1.000000 $426.62 2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $312.8519360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $312.85 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,996.00 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $3,996.00



Sumas iguales: $8,731.47 $8,731.47




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: PERTH Y LÓPEZ INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.DE C.V., FACT. ade41d20 348b 4668 9208 e3353bd94006 EST. 2 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA
















Sumas iguales: $94,506.00 $94,506.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: EDIFICACIONES TRIVAL, S.A. DE C.V., FACT. 1108 EST. 11 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PÚBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANE



000000 000000 01 / mn $247,778.01





Sumas iguales: $492,989.02 $492,989.02











Sumas iguales: $1,476.00 $1,476.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: PERTH Y LÓPEZ INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.DE C.V., FACT. e793dca6 c822 4e8d 9b4f 531cdee5e18f EST. 6 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA









PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: EDIFICACIONES TRIVAL, S.A. DE C.V., FACT. 1109 EST. 1 AD POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PÚBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE A



000000 000000 01 / mn $855,668.35




000000 000000 01 / mn $850,750.35


Sumas iguales: $1,706,418.70 $1,706,418.70











Sumas iguales: $24,516.00 $24,516.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y PROYECTOS ROMACO, S.A. DE C.V., FACT. 36 EST. 3 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: NUEVO NECAXA AVILA CAMACHO TIHUATLAN (MEXICO TUXPAN), CUENTA 4102 76 88 49 DE APLICA



000000 000000 01 / mn $578,087.21


1.000000 $578,087.21



000000 000000 01 / mn $575,595.45


1.000000 $575,595.45

Sumas iguales: $1,153,682.66 $1,153,682.66




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: PERTH Y LÓPEZ INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.DE C.V., FACT. 419e9498 995f 4aba a9ec ef44a8269435 EST. 1 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA









PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: PERTH Y LÓPEZ INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.DE C.V., FACT. 7fc84fd3 b944 453f 9787 a5b998576484 EST. 5 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA









PAGO MEDIANTE SPEI A: SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V., FACT. 33 EST. 5 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PÚBLICA), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PA



000000 000000 01 / mn $232,756.71





Sumas iguales: $464,470.42 $464,470.42




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL, INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., FACT. 0580 EST. 28 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE AN





000000 000000 01 / mn $1,222,493.42





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: PERTH Y LÓPEZ INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.DE C.V., FACT. c6da3a67 ca02 4a2b b39e f9c8b00f4237 EST. 3 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA
















Sumas iguales: $11,736.00 $11,736.00







000000 000000 01 / mn $63,662.00





Sumas iguales: $127,324.00 $127,324.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSULTEC, INGENIEROS ASOCIADOS, S.C. , FACT. 1427 EST. 26 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)







000000 000000 01 / mn $7,292,335.13





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: PERTH Y LÓPEZ INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.DE C.V., FACT. af09953a 39c8 49e0 8617 96b081622424 EST. 4 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA












000000 000000 01 / mn $51,642.27





Sumas iguales: $103,284.54 $103,284.54




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., FACT. D 45202 EST. 1 EXTRAORDINARIA POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTAC



000000 000000 01 / mn $8,498,948.48






000000 000000 01 / mn $8,462,315.08


Sumas iguales: $16,961,263.56 $16,961,263.56




PAGO MEDIANTE SPEI A: FCC CONSTRUCCION, S.A., FACT. 0257 EST. 1 EXTRAORDINARIA POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $5,665,965.65






000000 000000 01 / mn $5,641,543.39


Sumas iguales: $11,307,509.04 $11,307,509.04







000000 000000 01 / mn $734,344.55




000000 000000 01 / mn $734,344.55


Sumas iguales: $1,468,689.10 $1,468,689.10











Sumas iguales: $16,467.38 $16,467.38







000000 000000 01 / mn $760,171.70




000000 000000 01 / mn $760,171.70


Sumas iguales: $1,520,343.40 $1,520,343.40







000000 000000 01 / mn $1,377,284.91




000000 000000 01 / mn $1,377,284.91


Sumas iguales: $2,754,569.82 $2,754,569.82




PAGO MEDIANTE SPEI A: FCC CONSTRUCCION, S.A., FACT. 0258 EST. 2 EXTRAORDINARIA POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $938,503.99




000000 000000 01 / mn $934,458.72


Sumas iguales: $1,872,962.71 $1,872,962.71







000000 000000 01 / mn $66,887.98





Sumas iguales: $133,775.96 $133,775.96







000000 000000 01 / mn $131,100.50





Sumas iguales: $262,201.00 $262,201.00











Sumas iguales: $14,604.00 $14,604.00




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA CUENTA 4102 76 99 17 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUME



000000 000000 01 / mn $461,265.25





Sumas iguales: $922,530.50 $922,530.50







000000 000000 01 / mn $151,136.62


1.000000 $151,136.62




1.000000 $151,136.62

Sumas iguales: $302,273.24 $302,273.24







000000 000000 01 / mn $1,099,322.62




000000 000000 01 / mn $1,099,322.62


Sumas iguales: $2,198,645.24 $2,198,645.24




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: PUENTE BROWNSVILLE MATAMOROS Y LIBRAMIENTO CUENTA 4102 76 99 40 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE



000000 000000 01 / mn $1,683,823.50




000000 000000 01 / mn $1,683,823.50


1.000000 $1,683,823.50

Sumas iguales: $3,367,647.00 $3,367,647.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., FACT. 0114 EST. 3 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: PALMILLAS APASEO, CUENTA 4102 76 88 51 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $585,942.85


1.000000 $585,942.85



000000 000000 01 / mn $583,416.85


1.000000 $583,416.85

Sumas iguales: $1,169,359.70 $1,169,359.70




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCTORA DURANGO MAZATLAN, S.A. DE C.V., FACT. 0263 EST. 32 (FCC CONSTRUCCION CEDE LOS DERECHOS) POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA







000000 000000 01 / mn $34,481,218.75





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., FACT. D 45201 EST. 2 EXTRAORDINARIA. POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTA



000000 000000 01 / mn $1,407,755.99




000000 000000 01 / mn $1,401,688.08


Sumas iguales: $2,809,444.07 $2,809,444.07




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO PROMOTOR ARIES, S.A. DE C.V. , FACT. F 199 EST. 6 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (PEROTE XALAPAY LIB. XALAPA) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARR


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $385,739.01


1.000000 $385,739.01




Sumas iguales: $769,815.35 $769,815.35




PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INTERACCIONES, S.A., (CADENA PRODUCTIVA) FACT. 1622 EST. 2 DE: DEMOVIAL S.A. DE C.V., POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUME



000000 000000 01 / mn $6,546,611.03






000000 000000 01 / mn $6,518,392.88


Sumas iguales: $13,065,003.91 $13,065,003.91







000000 000000 01 / mn $895,228.42




000000 000000 01 / mn $891,369.68


Sumas iguales: $1,786,598.10 $1,786,598.10







000000 000000 01 / mn $641,609.78




000000 000000 01 / mn $638,843.78


Sumas iguales: $1,280,453.56 $1,280,453.56







000000 000000 01 / mn $969,726.95




000000 000000 01 / mn $965,546.95


Sumas iguales: $1,935,273.90 $1,935,273.90




PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INTERACCIONES, S.A., (CADENA PRODUCTIVA) FACT. 1613 EST. 1 DE: DEMOVIAL S.A. DE C.V., POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUM



000000 000000 01 / mn $3,106,755.87




000000 000000 01 / mn $3,093,364.68


Sumas iguales: $6,200,120.55 $6,200,120.55




PAGO MEDIANTE SPEI A: MOGUSA ASESORES, S.C., FACT. 161 EST. 3 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)









PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: JORGE ARRIOLA Y ASOCIADOS, INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. , FACT. 283 EST. 9 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA D












000000 000000 01 / mn $1,740,805.42




000000 000000 01 / mn $1,733,302.42


Sumas iguales: $3,474,107.84 $3,474,107.84




PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INTERACCIONES, S.A., (CADENA PRODUCTIVA) FACT. 0372 EST. 10 DE: ACMEX, ASESORES Y CONSTRUCTORES DE MEXICO, S.A. DE C.V., POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICA



000000 000000 01 / mn $727,794.68




000000 000000 01 / mn $724,657.63


Sumas iguales: $1,452,452.31 $1,452,452.31




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 2 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE TEPIC CUENTA 4102 76 88 38 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SO



000000 000000 01 / mn $25,481.41





Sumas iguales: $50,962.82 $50,962.82




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: PALMILLAS APASEO CUENTA 4102 76 88 51 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $20,940.75





Sumas iguales: $41,881.50 $41,881.50




PAGO MEDIANTE SPEI A: TOVILLA Y ELIAS ABOGADOS, S.C., FACT. 035 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: SALAMANCA LEON, CUENTA 4102 76 99 19 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $263,736.30





Sumas iguales: $526,335.81 $526,335.81







000000 000000 01 / mn $12,795,603.90




000000 000000 01 / mn $12,795,603.90


1.000000 $12,795,603.90

Sumas iguales: $25,591,207.80 $25,591,207.80




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUADALAJARA CUENTA 4102 76 88 47 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA



000000 000000 01 / mn $2,157,680.80


1.000000 $2,157,680.80



000000 000000 01 / mn $2,157,680.80


1.000000 $2,157,680.80

Sumas iguales: $4,315,361.60 $4,315,361.60







000000 000000 01 / mn $118,702.43





Sumas iguales: $236,884.86 $236,884.86







000000 000000 01 / mn $1,722,923.61




000000 000000 01 / mn $1,722,923.61


1.000000 $1,722,923.61

Sumas iguales: $3,445,847.22 $3,445,847.22







000000 000000 01 / mn $1,885,913.72




000000 000000 01 / mn $1,885,913.72


Sumas iguales: $3,771,827.44 $3,771,827.44




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: FONDO FORESTAL MEXICANO, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE MAZATLAN (PAQUETE PACIFICO), CUENTA 4102 76 99 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $761,301.70




000000 000000 01 / mn $761,301.70


1.000000 $761,301.70

Sumas iguales: $1,522,603.40 $1,522,603.40




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 4 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: REAL DEL MONTE ENTR. HUASCA CUENTA 4102 76 88 58 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTAC



000000 000000 01 / mn $3,762,874.48


1.000000 $3,762,874.48



000000 000000 01 / mn $3,762,874.48


1.000000 $3,762,874.48

Sumas iguales: $7,525,748.96 $7,525,748.96




PAGO MEDIANTE SPEI A: JESA INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 1773 EST. 15 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)





000000 000000 01 / mn $3,635,493.02





TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 12 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE MORELIA CUENTA 4102 76 99 29 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION



000000 000000 01 / mn $12,292,566.06




000000 000000 01 / mn $12,292,566.06


1.000000 $12,292,566.06

Sumas iguales: $24,585,132.12 $24,585,132.12







000000 000000 01 / mn $693,209.95




000000 000000 01 / mn $693,209.95


Sumas iguales: $1,386,419.90 $1,386,419.90




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA DEL VALLE, S.A. DE C.V., FACT. 0009 EST. 4 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN), CUENTA 4102 76 97 DE



000000 000000 01 / mn $231,623.51





Sumas iguales: $462,249.02 $462,249.02




PAGO MEDIANTE SPEI A: TOVILLA Y ELIAS ABOGADOS, S.C., FACT. 036 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: SALAMANCA LEON, CUENTA 4102 76 99 19 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $1,482,982.82




000000 000000 01 / mn $1,476,590.65


1.000000 $1,476,590.65

Sumas iguales: $2,959,573.47 $2,959,573.47







000000 000000 01 / mn $3,792,900.85




000000 000000 01 / mn $3,776,552.14


Sumas iguales: $7,569,452.99 $7,569,452.99




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL, INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., FACT. 0546 EST.4 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN



000000 000000 01 / mn $1,017,455.52




000000 000000 01 / mn $1,013,186.52


Sumas iguales: $2,030,642.04 $2,030,642.04




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA CUENTA 4102 76 99 17 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUME



000000 000000 01 / mn $157,774.00





Sumas iguales: $315,548.00 $315,548.00




CANCELACION DE 48 TALONES DIE QUE PRESENTAN EL STATUS DE PAGO VENCIDO NO LIQUIDADO , CON OFICIO DE INSTRUCCIÓN SGPI/151210/031/2011.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $4,080,532.80 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $196,026.77 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $14,044.50 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $20,250.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $22,912.50 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $157,774.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $25,784.08 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $1,881,797.17 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $318,966.97 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $2,178.85 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $3,464.40 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $29,490.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $85,280.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $6,400.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $105,667.32 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $574,753.08 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $204,063.40 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $24,765.38 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $66,359.09 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $12,068.45 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $30,933.46 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $265,572.50 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $17,114.17 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $11,202.50 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $41.99 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $2,140.60 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $1,481.62


000000 000000 01 / mn $4,080,532.80




000000 000000 01 / mn $4,080,532.80


1.000000 $4,080,532.80

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,632,722.33 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $228,964.75 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $140,213.92



19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $63,128.40 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $541,671.92 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $62,884.20 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $575,396.40 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $20,462.74


000000 000000 01 / mn $1,632,722.33


1.000000 $1,632,722.33


000000 000000 01 / mn $1,632,722.33


1.000000 $1,632,722.33

6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,632,722.3319360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,632,722.33 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $709,329.63 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $10,143.63 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $19,095.10 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $201,649.06 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $15,355.38 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $4,350.91 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $112,857.74 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $26,591.16 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $8,477.77 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $24,049.93 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $24,049.93 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $98,305.40 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $5,756.15 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $15,543.36 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $7,644.83 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $135,459.28


000000 000000 01 / mn $709,329.63



000000 000000 01 / mn $709,329.63



Sumas iguales: $12,845,169.52 $12,845,169.52



Número de póliza: 2011-05-000458Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/May/2011 Elaboración: 02/Jun/2011Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela AcostaEnvió al diario: Jose Luis Bravo








Sumas iguales: $4,746.00 $4,746.00







000000 000000 01 / mn $630,054.05




000000 000000 01 / mn $627,766.05


Sumas iguales: $1,257,820.10 $1,257,820.10




PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 179 EST. 31 A POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCU



000000 000000 01 / mn $3,321,710.80




000000 000000 01 / mn $3,308,074.80


Sumas iguales: $6,629,785.60 $6,629,785.60




PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 183 EST. 32 A POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOC



000000 000000 01 / mn $899,630.81




000000 000000 01 / mn $895,937.81


Sumas iguales: $1,795,568.62 $1,795,568.62







000000 000000 01 / mn $12,245,132.35






000000 000000 01 / mn $12,190,087.35


Sumas iguales: $24,435,219.70 $24,435,219.70




PAGO MEDIANTE SPEI A: INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE MORELIA, LIBRAMIENTO DE URUAPAN Y PATZCUARO URUAPAN CUENTA 4102 76 99 29, 76 99 30 Y 76 99 31 DE AP



000000 000000 01 / mn $2,002,177.87




000000 000000 01 / mn $2,002,177.87


1.000000 $2,002,177.87

Sumas iguales: $4,004,355.74 $4,004,355.74







000000 000000 01 / mn $8,750.00





Sumas iguales: $17,500.00 $17,500.00







000000 000000 01 / mn $373,224.61





Sumas iguales: $743,641.22 $743,641.22







000000 000000 01 / mn $54,903.00





Sumas iguales: $109,806.00 $109,806.00




CANCELACION DEL CH 1834 POR $21,576.64 A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. EMITIDO EL 6 DE ABRIL 2011, CON OICIO DE INSTRUCCIÓN SGPI/151210/033/2011







Sumas iguales: $43,153.28 $43,153.28







000000 000000 01 / mn $40,422.00





Sumas iguales: $80,844.00 $80,844.00







000000 000000 01 / mn $5,164.00





Sumas iguales: $10,328.00 $10,328.00







000000 000000 01 / mn $11,086.00





Sumas iguales: $22,172.00 $22,172.00




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE MORELIA Y PATZCUARO URUAPAN, CUENTA 4102 76 99 29 Y 76 99 30 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN S



000000 000000 01 / mn $228,789.00





Sumas iguales: $457,578.00 $457,578.00



Número de póliza: 2011-05-000481Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/May/2011 Elaboración: 02/Jun/2011Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela AcostaEnvió al diario: Maricela Acosta

PAGO MEDIANTE SPEI A: CH2M HILL, S.A. DE C.V., FACT. A 363 EST. 38 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. ASESORIA DE CONSULTORES EXTERNOS PARA LA PTAR. ATOTONILCO EN EL VALLE DE TULA, HIDALGO, CUENTA 4102 70 15 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPI


4102-70-15


000000 000000 01 / mn $1,890,865.68


1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,879,455.2819360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $1,879,455.28 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $8,150.2819360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $8,150.28 2114-97-06 Otros 000000 000000 01 / mn $3,260.1219360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $3,260.12 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,879,455.28 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,879,455.28



Sumas iguales: $3,770,320.96 $3,770,320.96




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C., FACT. 2074 EST. 7 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARR


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $60,454.86


1.000000 $60,454.86




Sumas iguales: $120,649.14 $120,649.14




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. , FACT. 4829 EST. 7 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (LA VENTA TOPI. CHALCO ATLIX. SAN MARTINTEXME. LIB.SUR PUEBLA) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIA


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $98,829.95


1.000000 $98,829.95




Sumas iguales: $197,233.91 $197,233.91




PAGO MEDIANTE SPEI A: PUENTES Y CAMINOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. , FACT. 0681 EST. 4 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. CARRETERA TAPACHULA TALISMAN CON RAMAL A CIUDAD HIDALGO (FONADIN), CUENTA 4102 76 55 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOC


4102-76-55 CARRETERA TAPACHULA-TALISMÁN (OBRA PÚBLICA) (FONADIN)

000000 000000 01 / mn $650,957.72

19360000000000250611 CARRETERA TAPACHULA-TALISMÁN (OBRA PÚBLICA) (FONADIN) 1.000000 $650,957.72



000000 000000 01 / mn $646,336.72

19360000000000250503 CARRETERA TAPACHULA - TALISMAN CON RAMAL A CIUDAD HIDALGO (FONADIN) 1.000000 $646,336.72

Sumas iguales: $1,297,294.44 $1,297,294.44




PAGO MEDIANTE SPEI A: EJIDO SAN JOSE DEL CABO, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: CABO SAN LUCAS SAN JOSE DEL CABO, CUENTA 4102 76 88 04 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)


4102-76-88


000000 000000 01 / mn $50,000,000.00


1.000000 $50,000,000.00



000000 000000 01 / mn $50,000,000.00


1.000000 $50,000,000.00

Sumas iguales: $100,000,000.00 $100,000,000.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: CH2M HILL, S.A. DE C.V., FACT. A 364 EST. 39 AJUSTE DE COSTOS POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. ASESORIA DE CONSULTORES EXTERNOS PARA LA PTAR. ATOTONILCO EN EL VALLE DE TULA, HIDALGO, CUENTA 4102 70 15 DE APLICAC. PA



000000 000000 01 / mn $196,271.86


1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $195,087.4619360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $195,087.46 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $846.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $846.00 2114-97-06 Otros 000000 000000 01 / mn $338.4019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $338.40 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $195,087.46 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $195,087.46



Sumas iguales: $391,359.32 $391,359.32











Sumas iguales: $1,136.00 $1,136.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C., FACT. 545 B EST. 33 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (NUEVO NECAXA TIHUATLAN) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CAR


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $1,030,273.08


1.000000 $1,030,273.08




Sumas iguales: $2,056,105.33 $2,056,105.33




PAGO MEDIANTE SPEI A: SIGMA INGENIERIA CIVIL,S.A.DEC.V.,FACT.2472 EST.30 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (CHAM. LECH. ,ATLA. MARA. LIB.QRO.,ATIZ. ATLA.,PALM. APAS.,LIB.TLAX. Y XOX. TLAX.,LA VEN.,TOPI.,CHAL.,ATLIX.,SAN MTN TEX.) PAQUETES PACIFICO




1.000000 $897,861.76




Sumas iguales: $1,791,853.43 $1,791,853.43




PAGO MEDIANTE SPEI A: SIGMA INGENIERIA CIVIL, S.A.DEC.V.,FACT.2475 EST.31 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (CHAM. LECH.,ATLAC. MARA. LIB.QRO.,ATIZ. ATLAC.,PALM. APAS.,LIB.TLAX. Y XOX. TLAX., LA VTA,TOPI.,CHAL.,ATLIX.,SAN MTN TEX.) PAQUETES PACIF









PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: TRIADA CONSULTORES, S.A. DE C.V., FACT. 1211 EST. 3 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (ATIZAPAN ATLACOMULCO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARRE


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $538,080.31


1.000000 $538,080.31




Sumas iguales: $1,073,841.31 $1,073,841.31




PAGO MEDIANTE SPEI A: PUENTES Y CAMINOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V. , FACT. 0680 EST. 3 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. CARRETERA TAPACHULA TALISMAN CON RAMAL A CIUDAD HIDALGO (FONADIN), CUENTA 4102 76 55 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOC



000000 000000 01 / mn $1,386,824.47

19360000000000250611 CARRETERA TAPACHULA-TALISMÁN (OBRA PÚBLICA) (FONADIN) 1.000000 $1,386,824.47



000000 000000 01 / mn $1,378,000.47

19360000000000250503 CARRETERA TAPACHULA - TALISMAN CON RAMAL A CIUDAD HIDALGO (FONADIN) 1.000000 $1,378,000.47

Sumas iguales: $2,764,824.94 $2,764,824.94




CORRIGE FOLIO TLAMATINI 2433114 POR ERROR DE APLIC AUXILIARES POR EL PAGO SIGMA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C. V. FACT 2472 PROY. PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (DIRECCION GRAL DE DESARROLLO CARRETERO). CUENTA 4102 70 44.



19360000000000250605 Direccion General de Desarrollo Carretero 1.000000 $897,861.76



1.000000 $897,861.76


000000 000000 01 / mn $893,991.67



000000 000000 01 / mn $893,991.67





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C., FACT. 546 B EST. 18 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (NUEVO NECAXA TIHUATLAN) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARR


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $191,143.40


1.000000 $191,143.40

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $190,319.5119360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $190,319.51 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $823.8919360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $823.89 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $190,319.51

19360000000000250012 DIVERSOS ESTUDIOS Y PROYECTOS (CARRETEROS,PPS,SCT) ACDO.CT.I-05/ABR/2005-VI.7 (150MDP)

1.000000 $190,319.51



Sumas iguales: $381,462.91 $381,462.91




PAGO MEDIANTE SPEI A: LABORATORIO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 695de8c7 85ed 44fd ace0 5787299c7ee0 EST. 18 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (TAPACHULA TALISMAN CD.HIDALGO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCI


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $305,399.92


1.000000 $305,399.92




Sumas iguales: $609,483.46 $609,483.46




PAGO MEDIANTE SPEI A: EXCAVACIONES SOJA, S.A. DE C.V., FACT. 0521 EST. 1 ESCALATORIA POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEX



000000 000000 01 / mn $1,489,623.88




000000 000000 01 / mn $1,475,636.88


Sumas iguales: $2,965,260.76 $2,965,260.76











Sumas iguales: $5,536.00 $5,536.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO ADMA, S.A. DE C.V., FACT. 1226 EST. 7 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (JALA PTO. VALLARTA, LIB. PTO. VALLARTA): PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (FONADIN ), CUENTA 4102 70 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA C


4102-70-34


000000 000000 01 / mn $1,931,721.78


1.000000 $1,931,721.78




1.000000 $1,923,395.39

Sumas iguales: $3,855,117.17 $3,855,117.17




PAGO MEDIANTE SPEI A: PUENTES Y CAMINOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., FACT. 0679 EST. 2 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. CARRETERA TAPACHULA TALISMAN CON RAMAL A CIUDAD HIDALGO (FONADIN), CUENTA 4102 76 55 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCU



000000 000000 01 / mn $1,249,152.41




000000 000000 01 / mn $1,241,460.41


Sumas iguales: $2,490,612.82 $2,490,612.82




PAGO MEDIANTE SPEI A: LABORATORIO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. caa69218 f46f 4300 bd17 6c0f2cce9d31 EST. 16 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (TAPACHULA TALISMAN CD.HIDALGO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCI


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $331,323.97


1.000000 $331,323.97




Sumas iguales: $661,219.82 $661,219.82




CORRIGE AUX POLIZA 22 DEL 3 MAYO PAGO DE DIES A FAVOR DE 22 BENEFICIARIOS, PROY LIBRAMIENTO SUROPONIENTE DE GUADALAJARA CUENTA 4002 7688 47 .


4102-76-88


000000 000000 01 / mn $19,155,484.51


1.000000 $19,155,484.51

4102-76-88


000000 000000 01 / mn $19,155,484.51



000000 000000 01 / mn $19,155,484.51



000000 000000 01 / mn $19,155,484.51


1.000000 $19,155,484.51

Sumas iguales: $38,310,969.02 $38,310,969.02




CORRIGE AUX POLIZA 399. 400 Y 412 DEL 26 MAYO PAGO FACT 62, 63 y 73 COCONAL, SA DE CV., AJUSTE DE COSTOS DEL PROYECTO LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C. MEXICO (ARCO NORTE AJUSTE DE COSTOS) (FONADIN) CUENTA 4102 76 93 APLIC. PAT.



000000 000000 01 / mn $641,609.78



000000 000000 01 / mn $641,609.78



000000 000000 01 / mn $638,843.78



000000 000000 01 / mn $638,843.78


Sumas iguales: $1,280,453.56 $1,280,453.56







000000 000000 01 / mn $1,740,805.42



000000 000000 01 / mn $1,740,805.42



000000 000000 01 / mn $1,733,302.42



000000 000000 01 / mn $1,733,302.42


Sumas iguales: $3,474,107.84 $3,474,107.84







000000 000000 01 / mn $969,726.95



000000 000000 01 / mn $969,726.95



000000 000000 01 / mn $965,546.95



000000 000000 01 / mn $965,546.95


Sumas iguales: $1,935,273.90 $1,935,273.90




RECLASIFICACION DEL PROY DE ESTUDIOS AL SISTEMA OPERATIVO DELA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO (CAPAMA) SECTOR DE PAGADOS OFICIO DE INST. SGPI/151210/39/2011.


4102-86-09

ESTUDIOS AL SISTEMA OPERATIVO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. (CAPAMA)

000000 000000 01 / mn $1,874,047.50


1.000000 $1,874,047.50

4102-70-35

ESTUDIOS AL SISTEMA OPERATIVO DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE ACAPULCO (CAPAMA)

000000 000000 01 / mn $1,874,047.50


1.000000 $1,874,047.50

Sumas iguales: $1,874,047.50 $1,874,047.50



Número de póliza: 2011-06-000001Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 01/Jun/2011 Elaboración: 15/Jun/2011Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela AcostaEnvió al diario: Jose Luis Bravo

PAGO MEDIANTE SPEI A: CENTRO SCT CHIHUAHUA COMISIONADO HABILITADO, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA, CUENTA 4102 76 99 17 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)







Sumas iguales: $14,680.00 $14,680.00







000000 000000 01 / mn $1,849,830.55


1.000000 $1,849,830.55



000000 000000 01 / mn $1,849,830.55


1.000000 $1,849,830.55

Sumas iguales: $3,699,661.10 $3,699,661.10







000000 000000 01 / mn $2,219,167.88


1.000000 $2,219,167.88



000000 000000 01 / mn $2,219,167.88


1.000000 $2,219,167.88

Sumas iguales: $4,438,335.76 $4,438,335.76




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 6 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: REAL DEL MONTE ENTR. HUASCA CUENTA 4102 76 88 58 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTAC



000000 000000 01 / mn $1,131,348.59


1.000000 $1,131,348.59



000000 000000 01 / mn $1,131,348.59


1.000000 $1,131,348.59

Sumas iguales: $2,262,697.18 $2,262,697.18







000000 000000 01 / mn $9,499,510.84


1.000000 $9,499,510.84



000000 000000 01 / mn $9,499,510.84


1.000000 $9,499,510.84

Sumas iguales: $18,999,021.68 $18,999,021.68







000000 000000 01 / mn $1,308,162.98


1.000000 $1,308,162.98



000000 000000 01 / mn $1,308,162.98


1.000000 $1,308,162.98

Sumas iguales: $2,616,325.96 $2,616,325.96




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: BBVA BANCOMER, S.A. (D.I.E.), POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: PALMILLAS APASEO, CUENTA 4102 76 88 51 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $771,469.60


1.000000 $771,469.60



000000 000000 01 / mn $771,469.60


1.000000 $771,469.60

Sumas iguales: $1,542,939.20 $1,542,939.20




PAGO MEDIANTE SPEI A: CENTRO SCT CHIHUAHUA COMISIONADO HABILITADO, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA, CUENTA 4102 76 99 17 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)







Sumas iguales: $3,750.00 $3,750.00







000000 000000 01 / mn $572,476.40


1.000000 $572,476.40



000000 000000 01 / mn $572,476.40


1.000000 $572,476.40

Sumas iguales: $1,144,952.80 $1,144,952.80







000000 000000 01 / mn $7,140,291.00


1.000000 $7,140,291.00



000000 000000 01 / mn $7,140,291.00


1.000000 $7,140,291.00

Sumas iguales: $14,280,582.00 $14,280,582.00







000000 000000 01 / mn $179,958.89


1.000000 $179,958.89




1.000000 $179,958.89

Sumas iguales: $359,917.78 $359,917.78







000000 000000 01 / mn $2,037,810.40


1.000000 $2,037,810.40



000000 000000 01 / mn $2,037,810.40


1.000000 $2,037,810.40

Sumas iguales: $4,075,620.80 $4,075,620.80







000000 000000 01 / mn $1,438,675.21


1.000000 $1,438,675.21



000000 000000 01 / mn $1,438,675.21


1.000000 $1,438,675.21

Sumas iguales: $2,877,350.42 $2,877,350.42




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: ALEJANDRO BARAGANO ROSAS, FACT. 9531 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO PONIENTE DE SALTILLO, CUENTA 4102 76 99 33 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENT



000000 000000 01 / mn $295,220.00


1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $242,640.3019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $242,640.30 2114-97-01 I.S.R. Retenido 000000 000000 01 / mn $25,450.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $25,450.00 2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $27,129.7019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $27,129.70 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $242,640.30 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $242,640.30



Sumas iguales: $537,860.30 $537,860.30







000000 000000 01 / mn $142,050.00





Sumas iguales: $284,100.00 $284,100.00







000000 000000 01 / mn $646,586.82


1.000000 $646,586.82



000000 000000 01 / mn $646,586.82


1.000000 $646,586.82

Sumas iguales: $1,293,173.64 $1,293,173.64




PAGO MEDIANTE SPEI A: ASESORIA TECNICA Y CORPORATIVA, S.A. DE C.V., FACT. 012 EST. 6 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: TAPACHULA TALISMAN CIUDAD HIDALGO, CUENTA 4102 76 99 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCU



000000 000000 01 / mn $96,526.79





Sumas iguales: $192,631.71 $192,631.71







000000 000000 01 / mn $96,526.80





Sumas iguales: $192,631.73 $192,631.73




PAGO MEDIANTE SPEI A: LABORATORIO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 25d519b5 0d7e 4906 a320 6adcd0fd1fc4 EST. 17 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (TAPACHULA TALISMAN CD. HIDALGO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOC


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $326,240.84


1.000000 $326,240.84




Sumas iguales: $651,075.47 $651,075.47







000000 000000 01 / mn $47,360.52





Sumas iguales: $94,721.04 $94,721.04







000000 000000 01 / mn $36,758.61





Sumas iguales: $73,517.22 $73,517.22




PAGO MEDIANTE SPEI A: PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., FACT. 0115 EST. 4 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: PALMILLAS APASEO, CUENTA 4102 76 88 51 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $396,683.26


1.000000 $396,683.26




1.000000 $394,973.26

Sumas iguales: $791,656.52 $791,656.52




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 3 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: JALA COMPOSTELA (PAQUETE PACIFICO) CUENTA 4102 76 99 06 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOC



000000 000000 01 / mn $121,170.00





Sumas iguales: $242,340.00 $242,340.00







000000 000000 01 / mn $110,670.00


1.000000 $110,670.00




1.000000 $110,670.00

Sumas iguales: $221,340.00 $221,340.00







000000 000000 01 / mn $96,526.79





Sumas iguales: $192,631.71 $192,631.71




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO SELOME, S.A. DE C.V., FACT. 000025 EST. 22 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)














000000 000000 01 / mn $3,805,835.90





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: JORGE ARRIOLA Y ASOCIADOS, INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V. , FACT. 284 EST. 10 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA









TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: NUEVO NECAXA AVILA CAMACHO TIHUATLAN (MEXICO TUXPAN) CUENTA 4102 76 88 49 DE APLICAC. PAT. (SE A



000000 000000 01 / mn $212,496.00


1.000000 $212,496.00




1.000000 $212,496.00

Sumas iguales: $424,992.00 $424,992.00











Sumas iguales: $5,738.00 $5,738.00




CANCELACION DE 56 TALONES DIE QUE PRESENTAN EL STATUS DE PAGO VENCIDO NO LIQUIDADO , CON OFICIO DE INSTRUCCIÓN SGPI/151210/034/2011.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $12,869.19 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $893.55 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $1,710.23 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $10,265.41

4102-76-20 PROYECTO, CARRETERA AUTOPISTA ARRIAGA-OCOZOCUAUTLA (L.D.V.)

000000 000000 01 / mn $12,869.19

19360000000000250056 CARRETERA AUTOPISTA ARRIAGA-OCOZOCUAUTLA (L.D.V.) 1.000000 $12,869.19


000000 000000 01 / mn $12,869.19

19360000000000250338 AUTOPISTA ARRIAGA-OCOZOCUAUTLA 1.000000 $12,869.19 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $12,869.1919360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $12,869.19 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $15,417,483.42 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $2,300,795.70 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $2,111,313.75 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $2,307,369.40 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $3,520,763.42 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $5,177,241.15

4102-76-88


000000 000000 01 / mn $15,417,483.42


1.000000 $15,417,483.42



000000 000000 01 / mn $15,417,483.42


1.000000 $15,417,483.42

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,156,168.62 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $62,752.50 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $108,698.25 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $33,789.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $1,180,865.40 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $176,933.10 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $174,487.50 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $46,398.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $225,156.37



19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $147,088.50


000000 000000 01 / mn $2,156,168.62



000000 000000 01 / mn $2,156,168.62


1.000000 $2,156,168.62

6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,156,168.6219360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $2,156,168.62 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,504,775.38 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $140,323.04 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $2,227,954.53 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $136,497.81

4102-76-88


000000 000000 01 / mn $2,504,775.38


1.000000 $2,504,775.38


000000 000000 01 / mn $2,504,775.38


1.000000 $2,504,775.38

6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,504,775.3819360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $2,504,775.38 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $952,453.45 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $29,351.92 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $16,451.63 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $11,653.28 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $4,050.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $17,247.46 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $12,687.57 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $68,108.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $6,610.45 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $20,997.90 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $25,910.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $18,178.02 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $55,731.80 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $25,418.61 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $16,996.27 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $18,535.77 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $11,340.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $23,405.17 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $14,367.83 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $14,288.40 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $76,152.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $14,470.77 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $13,792.46 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $70,489.80 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $187,380.90 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $3,454.25



19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $99,411.75 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $7,734.78 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $44,823.45 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $23,413.21


000000 000000 01 / mn $952,453.45



000000 000000 01 / mn $952,453.45


1.000000 $952,453.45

6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $952,453.4519360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $952,453.45 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $251,139.75 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $104,519.25 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $146,620.50


000000 000000 01 / mn $251,139.75



000000 000000 01 / mn $251,139.75


6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $251,139.7519360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $251,139.75 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $127,686.38 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $127,686.38


000000 000000 01 / mn $127,686.38

19360000000000250476 ENCARNACION DE DIAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.) 1.000000 $127,686.38


000000 000000 01 / mn $127,686.38


6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $127,686.3819360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $127,686.38 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $458,091.54 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $192,143.04 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $265,948.50


000000 000000 01 / mn $458,091.54



000000 000000 01 / mn $458,091.54


1.000000 $458,091.54

6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $458,091.54



19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $458,091.54 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $416,874.71 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $158,441.93 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $258,432.78


000000 000000 01 / mn $416,874.71

19360000000000250476 ENCARNACION DE DIAZ-SAN JUAN DE LOS LAGOS (L.D.V.) 1.000000 $416,874.71


000000 000000 01 / mn $416,874.71



Sumas iguales: $44,595,084.88 $44,595,084.88




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. , FACT. 1492 EST. 1 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. REYNOSA MATAMOROS, LIBRAMIENTO SUR DE REYNOSA, PUENTE INTERNACIONAL PROGRESO NUEVO


4102-76-96


000000 000000 01 / mn $291,085.47


1.000000 $291,085.47




1.000000 $289,830.47

Sumas iguales: $580,915.94 $580,915.94







000000 000000 01 / mn $186,885.84


1.000000 $186,885.84




1.000000 $186,885.84

Sumas iguales: $373,771.68 $373,771.68




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: ATIZAPAN ATLACOMULCO CUENTA 4102 76 88 03 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPO



000000 000000 01 / mn $165,585.56


1.000000 $165,585.56




1.000000 $165,585.56

Sumas iguales: $331,171.12 $331,171.12




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: ATIZAPAN ATLACOMULCO, CUENTA 4102 76 88 03 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $112,705.00


1.000000 $112,705.00




1.000000 $112,705.00

Sumas iguales: $225,410.00 $225,410.00











Sumas iguales: $1,478.00 $1,478.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V. , FACT. 1491 EST. 3 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. REYNOSA MATAMOROS, LIBRAMIENTO SUR DE REYNOSA, PUENTE INTERNACIONAL PROGRESO NUEVO


4102-76-96


000000 000000 01 / mn $394,898.79


1.000000 $394,898.79




1.000000 $393,246.79

Sumas iguales: $788,145.58 $788,145.58




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. CARRETERA RIOVERDE CIUDAD VALLES (L.D.V.), CUENTA 4102 76 49 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)


4102-76-49 CARRETERA RIOVERDE-CIUDAD VALLES(L.D.V.) 000000 000000 01 / mn $22,500.00

19360000000000250447 CARRETRA RIOVERDE-CIUDAD VALLES (LDV) 1.000000 $22,500.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $22,500.0019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $22,500.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $22,500.00 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $22,500.00


19360000000000250447 CARRETRA RIOVERDE-CIUDAD VALLES (LDV) 1.000000 $22,500.00 Sumas iguales: $45,000.00 $45,000.00







000000 000000 01 / mn $184,881.92





Sumas iguales: $369,763.84 $369,763.84







000000 000000 01 / mn $709,504.77




000000 000000 01 / mn $709,504.77


Sumas iguales: $1,419,009.54 $1,419,009.54







000000 000000 01 / mn $105,545.46


1.000000 $105,545.46




1.000000 $105,545.46

Sumas iguales: $211,090.92 $211,090.92







000000 000000 01 / mn $1,425,054.87




000000 000000 01 / mn $1,425,054.87


Sumas iguales: $2,850,109.74 $2,850,109.74




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ACRE, S.A. DE C.V., FACT. 538 EST. 2 ESCALATORIA POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC



000000 000000 01 / mn $129,316.32





Sumas iguales: $258,075.64 $258,075.64







000000 000000 01 / mn $2,156,168.62




000000 000000 01 / mn $2,156,168.62


1.000000 $2,156,168.62

Sumas iguales: $4,312,337.24 $4,312,337.24







000000 000000 01 / mn $777,070.26




000000 000000 01 / mn $777,070.26


1.000000 $777,070.26

Sumas iguales: $1,554,140.52 $1,554,140.52




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: SANCHEZ, CORPORATIVO DE INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., FACT. 0377 A EST. 27 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUM





000000 000000 01 / mn $787,027.09





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA S.A. DE C.V., FACT. 0043 EST. 6 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION







000000 000000 01 / mn $5,682,319.91





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: MEXICANA DE PRESFUERZO, S.A. DE C.V., FACT. OFI 170 EST. 22 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)





000000 000000 01 / mn $1,585,058.12





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: SANCHEZ, CORPORATIVO DE INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., FACT. 0376 A EST. 26 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUME





000000 000000 01 / mn $757,663.78








000000 000000 01 / mn $175,383.19





Sumas iguales: $350,766.38 $350,766.38







000000 000000 01 / mn $16,856.00





Sumas iguales: $33,712.00 $33,712.00







000000 000000 01 / mn $125,787.41





Sumas iguales: $251,032.82 $251,032.82




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA S.A. DE C.V., FACT. 0045 EST. 7 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION





000000 000000 01 / mn $3,986,381.16





PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 251 EST. 10 AJUSTE DE COSTOS POR AJUSTE DE COSTOS DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE AJUSTE DE COSTOS) (FONADIN), CUENTA 4102 76 93 DE APLICAC. PAT. (SE



000000 000000 01 / mn $3,229,865.96




000000 000000 01 / mn $3,215,943.96


Sumas iguales: $6,445,809.92 $6,445,809.92




PAGO MEDIANTE SPEI A: ARRENDADORA KBT, S.A. DE C.V., FACT. 0353 EST. GASTOS NO RECUPERABLES POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (



000000 000000 01 / mn $3,654,057.39




000000 000000 01 / mn $3,638,307.39


Sumas iguales: $7,292,364.78 $7,292,364.78




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVA DEL VALLE, S.A. DE C.V., FACT. 0012 EST. 5 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN), CUENTA 4102 76 97 DE



000000 000000 01 / mn $23,405.24





Sumas iguales: $46,709.48 $46,709.48




PAGO MEDIANTE SPEI A: ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., FACT. C 0335 EST. 22 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)





000000 000000 01 / mn $622,242.16





PAGO MEDIANTE SPEI A: EMPRESA GLAS, S.A. DE C.V., FACT. 0112 EST. 4 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN), CUENTA 4102 76 97 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE



000000 000000 01 / mn $255,063.41





Sumas iguales: $509,027.82 $509,027.82




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCTORA DURANGO MAZATLAN, S.A. DE C.V.,(FCC CONSTRUCCION CEDE LOS DERECHOS) FACT. 0271 EST. 5 E POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA D







000000 000000 01 / mn $10,231,338.41





PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. LIBRAMIENTO DE REYNOSA (FONADIN), CUENTA 4102 76 85 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE) 1% AL MILLAR (REEXPEDICION, S












000000 000000 01 / mn $50,716.72





Sumas iguales: $101,214.44 $101,214.44







000000 000000 01 / mn $780,900.72




000000 000000 01 / mn $777,534.72


Sumas iguales: $1,558,435.44 $1,558,435.44




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO SELOME, S.A. DE C.V., FACT. 000027 EST. 5 AJUSTE DE COSTOS POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION














000000 000000 01 / mn $694,917.89





PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. LIBRAMIENTO DE REYNOSA (FONADIN), CUENTA 4102 76 85 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE) 1% AL MILLAR (REEXPEDICION, S









TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 9 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUADALAJARA CUENTA 4102 76 88 47 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA



000000 000000 01 / mn $825,252.82


1.000000 $825,252.82



000000 000000 01 / mn $825,252.82


1.000000 $825,252.82

Sumas iguales: $1,650,505.64 $1,650,505.64







000000 000000 01 / mn $97,667.40





Sumas iguales: $195,334.80 $195,334.80







000000 000000 01 / mn $2,326,520.04


1.000000 $2,326,520.04



000000 000000 01 / mn $2,326,520.04


1.000000 $2,326,520.04

Sumas iguales: $4,653,040.08 $4,653,040.08







000000 000000 01 / mn $16,099.88





Sumas iguales: $32,199.76 $32,199.76







000000 000000 01 / mn $1,269,560.27


1.000000 $1,269,560.27



000000 000000 01 / mn $1,269,560.27


1.000000 $1,269,560.27

Sumas iguales: $2,539,120.54 $2,539,120.54







000000 000000 01 / mn $930,621.18




000000 000000 01 / mn $930,621.18


Sumas iguales: $1,861,242.36 $1,861,242.36







000000 000000 01 / mn $166,812.37





Sumas iguales: $333,624.74 $333,624.74




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE, S.C., FACT. A 22 EST. 3 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (LIB. HERMOSILLO, LIB.CD. OBREGON) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $511,042.64


1.000000 $511,042.64




Sumas iguales: $1,019,882.51 $1,019,882.51




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CORTES GOMEZ ABOGADOS, S.C., FACT. 0741 EST. 1 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (LIB. MAZATLAN, LIB. CULIACAN) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CA


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $1,647,254.13


1.000000 $1,647,254.13




Sumas iguales: $3,287,408.03 $3,287,408.03









000000 000000 01 / mn $629,391.22





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA SUSTENTABLE, S.C., FACT. A 24 EST. 4 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (LIB. HERMOSILLO, LIB.CD. OBREGON) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $511,042.64


1.000000 $511,042.64




Sumas iguales: $1,019,882.51 $1,019,882.51




RECLASIFICACION DEL FOLIO T2461206 POR UN IMPORTE DE 393,609.55 REG EN LA CUENTA 4102 70 14, SIENDO QUE EL PAGO CORRESPONDE A LA CUENTA CONTABLE 4102 70 44 OPERADO CON FECHA DEL 10 DE JUNIO DE 2011.



19360000000000250605 Direccion General de Desarrollo Carretero 1.000000 $395,313.49

4102-70-14


000000 000000 01 / mn $395,313.49


1.000000 $395,313.49





1.000000 $393,609.55

Sumas iguales: $788,923.04 $788,923.04






4102-70-14


000000 000000 01 / mn $562,826.00


1.000000 $562,826.00




Sumas iguales: $1,123,226.03 $1,123,226.03




PAGO MEDIANTE SPEI A: INGENIERIA VIAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V., FACT. 2347 EST. 5 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (PALMILLAS APASEO, LIB. NORESTE DE QRO.): PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $395,313.49


1.000000 $395,313.49




Sumas iguales: $788,923.04 $788,923.04




PAGO MEDIANTE SPEI A: ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 2836 EST. 3 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (LIB. NORESTE DE QRO.): PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO), CUENTA 4102 70 44 DE APL









PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE TEPIC , CUENTA 4102 76 88 38 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE) AVALUOS INDAABIN G 7744, 7



000000 000000 01 / mn $14,766.00





Sumas iguales: $29,532.00 $29,532.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ACRE, S.A. DE C.V., FACT. 557 EST. 1 EXTRAORDINARIA POR OBRA PUBLICA DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA CUAUTITLAN) (CENTRO SCT EDOMEX FONADIN), CUENTA 41


4102-79-23

SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MÉXICO (BUENAVISTA-CUAUTITLÁN) (CENTRO SCT EDOMÉX-FONADIN)

000000 000000 01 / mn $2,412,851.09

19360000000000250685 SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA-CUATITLAN) (CENTRO SCT EDOMEX-FONADIN)

1.000000 $2,412,851.09




1.000000 $2,412,851.09

Sumas iguales: $4,825,702.18 $4,825,702.18




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ACRE, S.A. DE C.V., FACT. 560 EST. 2 EXTRAORDINARIA POR OBRA PUBLICA DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA CUAUTITLAN) (CENTRO SCT EDOMEX FONADIN), CUENTA 41


4102-79-23


000000 000000 01 / mn $2,412,851.09


1.000000 $2,412,851.09




1.000000 $2,412,851.09

Sumas iguales: $4,825,702.18 $4,825,702.18




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ACRE, S.A. DE C.V., FACT. 438 EST. FINIQUITO POR OBRA PUBLICA DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA CUAUTITLAN) (CENTRO SCT EDOMEX FONADIN), CUENTA 4102 79


4102-79-23


000000 000000 01 / mn $1,066,018.71


1.000000 $1,066,018.71




1.000000 $1,066,018.71

Sumas iguales: $2,132,037.42 $2,132,037.42




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ACRE, S.A. DE C.V., FACT. 430 EST. 5 ESCALATORIA POR OBRA PUBLICA DEL PROY. SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA CUAUTITLAN) (CENTRO SCT EDOMEX FONADIN), CUENTA 4102


4102-79-23 SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MÉXICO (BUENAVISTA-CUAUTITLÁN) (CENTRO SCT EDOMÉX-FONADIN)

000000 000000 01 / mn $63,501.88


1.000000 $63,501.88




1.000000 $63,501.88

Sumas iguales: $127,003.76 $127,003.76




PAGO MEDIANTE SPEI A: SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V., FACT. 58 EST. GASTOS NO RECUPERABLES POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), C



000000 000000 01 / mn $1,167,641.24




000000 000000 01 / mn $1,162,608.24


Sumas iguales: $2,330,249.48 $2,330,249.48







000000 000000 01 / mn $1,186,764.24




000000 000000 01 / mn $1,186,764.24


1.000000 $1,186,764.24

Sumas iguales: $2,373,528.48 $2,373,528.48




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: QUERETARO ? IRAPUATO, CUENTA 4102 76 88 57 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE) AVALUO INDAABIN G 4564 A



000000 000000 01 / mn $28,611.00





Sumas iguales: $57,222.00 $57,222.00







000000 000000 01 / mn $29,959.56

19360000000000250685 SISTEMA 1 FERROCARRIL SUBURBANO ZMVM DE MEXICO (BUENAVISTA-CUATITLAN) (CENTRO SCT EDOMEX-FONADIN) 1.000000 $29,959.56




Sumas iguales: $59,919.12 $59,919.12




PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INTERACCIONES, S.A., (CADENA PRODUCTIVA) FACT. 0376 EST. 11 DE: ACMEX, S.A. DE C.V., POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMEN



000000 000000 01 / mn $664,913.06




000000 000000 01 / mn $662,047.06


Sumas iguales: $1,326,960.12 $1,326,960.12




PAGO MEDIANTE SPEI A: SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V., FACT. 63 EST. 6 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE A



000000 000000 01 / mn $543,778.00




000000 000000 01 / mn $541,633.00


Sumas iguales: $1,085,411.00 $1,085,411.00









000000 000000 01 / mn $511,355.02





PAGO MEDIANTE SPEI A: SCALA SUPERVISION CONSULTORIA ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V., FACT. 57 EST. 15 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE



000000 000000 01 / mn $212,112.72





Sumas iguales: $423,311.44 $423,311.44







000000 000000 01 / mn $32,847.69





Sumas iguales: $65,695.38 $65,695.38







000000 000000 01 / mn $97,190.00


1.000000 $97,190.00




1.000000 $97,190.00

Sumas iguales: $194,380.00 $194,380.00




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE TEPIC , CUENTA 4102 76 88 38 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE) AVALUOS INDAABIN G 7846, 7



000000 000000 01 / mn $7,798.00





Sumas iguales: $15,596.00 $15,596.00







000000 000000 01 / mn $244,000.95





Sumas iguales: $488,001.90 $488,001.90







000000 000000 01 / mn $12,366,307.83




000000 000000 01 / mn $12,366,307.83


1.000000 $12,366,307.83

Sumas iguales: $24,732,615.66 $24,732,615.66




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: QUERETARO ? IRAPUATO, CUENTA 4102 76 88 57 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE) RECARGOS Y ACTUALIZACIONES



000000 000000 01 / mn $368.98









TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 8 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. ZACAPU ENTRONQUE AUTOPISTA MEXICO GUADALAJARA (L.D.V.) CUENTA 4102 76 25 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE


4102-76-25


000000 000000 01 / mn $2,660,399.25




000000 000000 01 / mn $2,660,399.25


Sumas iguales: $5,320,798.50 $5,320,798.50




PAGO MEDIANTE SPEI A: ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 2794 EST. 2 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (LIB. NORESTE DE QRO.): PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO), CUENTA 4102 70 44 DE APL









PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCTORA DURANGO MAZATLAN, S.A. DE C.V. , FACT. 0289 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $413,144,422.39

19360000000000250674 AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN) 1.000000 $413,144,422.39


19360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $413,144,422.39 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $413,144,422.39 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $413,144,422.39


000000 000000 01 / mn $413,144,422.39





PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO DE CONSULTORIA. GESTION Y CAPACITACION, S.C., FACT. 0184 EST. 2 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: PALMILLAS APASEO, CUENTA 4102 76 88 51 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPO



000000 000000 01 / mn $573,757.76


1.000000 $573,757.76



000000 000000 01 / mn $571,284.76


1.000000 $571,284.76

Sumas iguales: $1,145,042.52 $1,145,042.52







000000 000000 01 / mn $53,053.00





Sumas iguales: $106,106.00 $106,106.00




CANCELACION DE 3 TALONES DIE DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE LA SCT.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $183,663.92 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $72,252.21 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $111,411.71


000000 000000 01 / mn $183,663.92






000000 000000 01 / mn $60,139.00


1.000000 $60,139.00



1.000000 $60,139.00


Sumas iguales: $487,605.84 $487,605.84




PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INTERACCIONES, S.A., (CADENA PRODUCTIVA) FACT. 1625 EST. 5 DE: DEMOVIAL, S.A. DE C.V., POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUM



000000 000000 01 / mn $5,467,417.46






000000 000000 01 / mn $5,443,851.01


Sumas iguales: $10,911,268.47 $10,911,268.47











Sumas iguales: $66,432.00 $66,432.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CONSULTEC INGENIEROS ASOCIADOS, S.C., FACT. 1426 EST. 8 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (ATIZAPAN ATLACOMULCO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $64,828.46


1.000000 $64,828.46




Sumas iguales: $129,377.49 $129,377.49




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. LIBRAMIENTO DE REYNOSA (FONADIN), CUENTA 4102 76 85 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)









PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. F/0020, (INNOVACIONES TECNICAS CEDE LOS DERECHOS) FACT. 1695 EST. 33 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COP







000000 000000 01 / mn $43,397,053.06





PAGO MEDIANTE SPEI A: GERARDO NAVARRO D AMIANO, FACT. 3866 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. CARRETERA TAPACHULA TALISMAN CON RAMAL A CIUDAD HIDALGO (FONADIN), CUENTA 4102 76 55 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $2,894,251.81


1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,495,044.6619360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $2,495,044.66 2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $399,207.1519360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $399,207.15 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,495,044.66 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $2,495,044.66


000000 000000 01 / mn $2,495,044.66


Sumas iguales: $5,389,296.47 $5,389,296.47









000000 000000 01 / mn $2,842,807.62





PAGO MEDIANTE SPEI A: ARRENDADORA KBT, S.A. DE C.V., FACT. 0364 EST. 7 DE AJUSTE DE COSTOS POR AJUSTE DE COSTOS DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE AJUSTE DE COSTOS) (FONADIN), CUENTA 4102 76 93 DE APLICAC.



000000 000000 01 / mn $2,051,001.17




000000 000000 01 / mn $2,042,160.17


Sumas iguales: $4,093,161.34 $4,093,161.34




PAGO MEDIANTE SPEI A: ARRENDADORA KBT, S.A. DE C.V., FACT. 0365 EST. 8 AJUSTE DE COSTOS POR AJUSTE DE COSTOS DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE AJUSTE DE COSTOS) (FONADIN), CUENTA 4102 76 93 DE APLICAC. PA



000000 000000 01 / mn $692,504.50




000000 000000 01 / mn $689,519.50


Sumas iguales: $1,382,024.00 $1,382,024.00











Sumas iguales: $4,676.00 $4,676.00







000000 000000 01 / mn $7,107,295.43


1.000000 $7,107,295.43



000000 000000 01 / mn $7,107,295.43


1.000000 $7,107,295.43

Sumas iguales: $14,214,590.86 $14,214,590.86











Sumas iguales: $7,712.00 $7,712.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C., FACT. 5970 EST. 34 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (NUEVO NECAXA TIHUATLÁN) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARRE


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $1,147,393.76


1.000000 $1,147,393.76




Sumas iguales: $2,289,841.86 $2,289,841.86




PAGO MEDIANTE SPEI A: SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 1467 EST. 1 POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. CARRETERA NUEVA ITALIA APATZINGÁN, CUENTA 4102 76 50 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUME


4102-76-50 CARRETERA NUEVA ITALIA-APATZINGÁN 000000 000000 01 / mn $2,357,287.62

19360000000000250446 CARRETERA NUEVA ITALIA - APATZINGÁN (FONADIN). 1.000000 $2,357,287.62



000000 000000 01 / mn $2,347,126.62

19360000000000250446 CARRETERA NUEVA ITALIA - APATZINGÁN (FONADIN). 1.000000 $2,347,126.62

Sumas iguales: $4,704,414.24 $4,704,414.24











Sumas iguales: $1,928.00 $1,928.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: EDIFICACIONES TRIVAL, S.A. DE C.V., FACT. 1117 EST. 2 AD POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PÚBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE A



000000 000000 01 / mn $1,142,062.47




000000 000000 01 / mn $1,135,498.47


Sumas iguales: $2,277,560.94 $2,277,560.94




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: EDIFICACIONES TRIVAL, S.A. DE C.V., FACT. 1112 EST. FINIQUITO POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PÚBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT.



000000 000000 01 / mn $120,408.39





Sumas iguales: $240,060.78 $240,060.78




PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 181 EST. 24 E POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PÚBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCU



000000 000000 01 / mn $1,204,241.34




000000 000000 01 / mn $1,199,209.34


Sumas iguales: $2,403,450.68 $2,403,450.68











Sumas iguales: $1,928.00 $1,928.00











Sumas iguales: $3,856.00 $3,856.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C., FACT. 5971 EST. 19 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (NUEVO NECAXA TIHUATLÁN) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARRE


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $191,143.40


1.000000 $191,143.40




Sumas iguales: $381,462.91 $381,462.91




PAGO MEDIANTE SPEI A: COCONAL, S.A. DE C.V., FACT. A 223 EST. 11 E POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PÚBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCU



000000 000000 01 / mn $4,514,273.77




000000 000000 01 / mn $4,495,741.77


Sumas iguales: $9,010,015.54 $9,010,015.54







000000 000000 01 / mn $18,041.73





Sumas iguales: $36,083.46 $36,083.46











Sumas iguales: $3,912.00 $3,912.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: EDIFICACIONES TRIVAL, S.A. DE C.V., FACT. 1110 EST. 12 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PÚBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANE



000000 000000 01 / mn $1,228,832.25




000000 000000 01 / mn $1,221,495.25


Sumas iguales: $2,450,327.50 $2,450,327.50




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONTROL Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD, S.A. DE C.V., FACT. 7008 EST. 12 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (RIO VERDE CD. VALLES) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADAS (DESARRO


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $864,932.53


1.000000 $864,932.53




Sumas iguales: $1,726,136.90 $1,726,136.90




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO PONIENTE DE SALTILLO CUENTA 4102 76 99 33 DE APLICAC. PAT. (SE A



000000 000000 01 / mn $5,177,241.15




000000 000000 01 / mn $5,177,241.15


1.000000 $5,177,241.15

Sumas iguales: $10,354,482.30 $10,354,482.30







000000 000000 01 / mn $2,745,737.52




000000 000000 01 / mn $2,745,737.52


1.000000 $2,745,737.52

Sumas iguales: $5,491,475.04 $5,491,475.04







000000 000000 01 / mn $241,397.00





Sumas iguales: $482,794.00 $482,794.00







000000 000000 01 / mn $68,701.62





Sumas iguales: $137,403.24 $137,403.24











Sumas iguales: $1,294.00 $1,294.00







000000 000000 01 / mn $10,845,925.22




000000 000000 01 / mn $10,845,925.22


1.000000 $10,845,925.22

Sumas iguales: $21,691,850.44 $21,691,850.44




PAGO MEDIANTE SPEI A: JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., FACT. 46 EST. 1 A POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PÚBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE AN



000000 000000 01 / mn $1,131,011.33




000000 000000 01 / mn $1,126,136.33


Sumas iguales: $2,257,147.66 $2,257,147.66




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE TEPIC , CUENTA 4102 76 88 38 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $6,854.00





Sumas iguales: $13,708.00 $13,708.00




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: NUEVO NECAXA AVILA CAMACHO TIHUATLÁN (MÉXICO TUXPAN) CUENTA 4102 76 88 49 DE APLICAC. PAT. (SE A



000000 000000 01 / mn $31,270.00





Sumas iguales: $62,540.00 $62,540.00




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE TEPIC , CUENTA 4102 76 88 38 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $3,554.00





Sumas iguales: $7,108.00 $7,108.00











Sumas iguales: $1,138.00 $1,138.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., FACT. 45 EST. 1 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PÚBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEX



000000 000000 01 / mn $3,082,085.68




000000 000000 01 / mn $3,068,800.68


Sumas iguales: $6,150,886.36 $6,150,886.36




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S.A.B., FACT. 2 EST. 19 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLÁN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)







000000 000000 01 / mn $38,714,074.81





PAGO MEDIANTE SPEI A: JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., FACT. 41 EST. 2 POR OBRA PÚBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PÚBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE ANEX



000000 000000 01 / mn $3,078,164.50




000000 000000 01 / mn $3,064,896.50


Sumas iguales: $6,143,061.00 $6,143,061.00











Sumas iguales: $30,128.00 $30,128.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO ADMA, S.A. DE C.V., FACT. 1223 EST. 11 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (LIB. LA PIEDAD Y AUTO. MEX. GDL.) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARRETERO


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $661,158.23


1.000000 $661,158.23




Sumas iguales: $1,319,466.64 $1,319,466.64











Sumas iguales: $27,680.00 $27,680.00











Sumas iguales: $5,372.00 $5,372.00











Sumas iguales: $30,258.00 $30,258.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: GERARDO NAVARRO D AMIANO, FACT. 3868 EST. 2 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. CARRETERA TAPACHULA TALISMAN CON RAMAL A CIUDAD HIDALGO (FONADIN), CUENTA 4102 76 55 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $802,004.35




000000 000000 01 / mn $685,972.06


Sumas iguales: $1,487,976.41 $1,487,976.41











Sumas iguales: $5,904.00 $5,904.00






4102-70-14


000000 000000 01 / mn $474,763.29


1.000000 $474,763.29




Sumas iguales: $947,480.19 $947,480.19







000000 000000 01 / mn $60,636.00





Sumas iguales: $121,272.00 $121,272.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: MERCHANT Y ASOCIADOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., FACT. 0944 EST. 4 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE L.D.V.) (FONADIN), CUENTA 410



000000 000000 01 / mn $652,606.48




000000 000000 01 / mn $649,791.48


Sumas iguales: $1,302,397.96 $1,302,397.96






4102-70-14


000000 000000 01 / mn $392,279.96


1.000000 $392,279.96




Sumas iguales: $782,869.06 $782,869.06




CANCELACION DE 2 TALONES DIE DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD DE LA SCT.



000000 000000 01 / mn $192,442.72





Sumas iguales: $384,885.44 $384,885.44




PAGO MEDIANTE SPEI A: GERARDO NAVARRO D AMIANO, FACT. 3867 EST. 1 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. CARRETERA TAPACHULA TALISMAN CON RAMAL A CIUDAD HIDALGO (FONADIN), CUENTA 4102 76 55 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $520,922.23





Sumas iguales: $966,027.12 $966,027.12




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: VALDEZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO, FACT. 0567 EST. FINIQUITO POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE



000000 000000 01 / mn $1,249,868.89




000000 000000 01 / mn $1,072,086.18


Sumas iguales: $2,321,955.07 $2,321,955.07




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: VALDEZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO, FACT. 0570 EST. FINIQUITO POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE



000000 000000 01 / mn $2,202,840.06




000000 000000 01 / mn $1,889,505.05


Sumas iguales: $4,092,345.11 $4,092,345.11




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 2 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE VILLAHERMOSA CUENTA 4102 76 88 41 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTAC



000000 000000 01 / mn $854,671.90


1.000000 $854,671.90



000000 000000 01 / mn $854,671.90


1.000000 $854,671.90

Sumas iguales: $1,709,343.80 $1,709,343.80




PAGO MEDIANTE SPEI A: UNIVERSO INGENIERIA Y PROYECTO, S.A. DE C.V., FACT. 0327 B EST. 3 AJUSTE DE COSTOS POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIO









PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C., FACT. 2088 EST. 8 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. ESTUDIOS Y ASESORIAS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DESARROLLO CARR


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $186,533.00


1.000000 $186,533.00




Sumas iguales: $372,261.98 $372,261.98




PAGO MEDIANTE SPEI A: TOVILLA Y ELIAS ABOGADOS, S.C., FACT. 039 EST. 3 POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA DEL PROY. L.D.V. DE: SALAMANCA LEÓN, CUENTA 4102 76 99 19 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $3,695,185.31




000000 000000 01 / mn $3,679,257.79


1.000000 $3,679,257.79

Sumas iguales: $7,374,443.10 $7,374,443.10




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 2 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: NUEVO NECAXA AVILA CAMACHO TIHUATLÁN (MÉXICO TUXPAN) CUENTA 4102 76 88 49 DE APLICAC. PAT. (SE



000000 000000 01 / mn $1,841,642.30


1.000000 $1,841,642.30



000000 000000 01 / mn $1,841,642.30


1.000000 $1,841,642.30

Sumas iguales: $3,683,284.60 $3,683,284.60







000000 000000 01 / mn $590,567.68




000000 000000 01 / mn $590,567.68


1.000000 $590,567.68

Sumas iguales: $1,181,135.36 $1,181,135.36




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO ORIENTE DE CHIHUAHUA CUENTA 4102 76 99 17 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUME







Sumas iguales: $31,958.30 $31,958.30









000000 000000 01 / mn $746,551.12





TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 1 BENEFICIARIO POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE GUADALAJARA (PAQUETE PACIFICO) CUENTA 4102 76 99 03 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA



000000 000000 01 / mn $228,964.75





Sumas iguales: $457,929.50 $457,929.50







000000 000000 01 / mn $1,776,717.25


1.000000 $1,776,717.25



000000 000000 01 / mn $1,776,717.25


1.000000 $1,776,717.25

Sumas iguales: $3,553,434.50 $3,553,434.50







000000 000000 01 / mn $1,223,621.68


1.000000 $1,223,621.68



000000 000000 01 / mn $1,223,621.68


1.000000 $1,223,621.68

Sumas iguales: $2,447,243.36 $2,447,243.36







000000 000000 01 / mn $1,193,386.40




000000 000000 01 / mn $1,193,386.40


Sumas iguales: $2,386,772.80 $2,386,772.80




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 4 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE CULIACAN (PAQUETE PACIFICO) CUENTA 4102 76 99 01 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA D



000000 000000 01 / mn $353,423.02





Sumas iguales: $706,846.04 $706,846.04







000000 000000 01 / mn $236,936.01


1.000000 $236,936.01




1.000000 $236,936.01

Sumas iguales: $473,872.02 $473,872.02




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: GRUPO PROMOTOR ARIES, S.A. DE C.V. , FACT. F 262 EST. 7 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (PEROTE XALAPA, LIB. DE XALAPA) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADAS (DES


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $385,739.01


1.000000 $385,739.01




Sumas iguales: $769,815.35 $769,815.35




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 22 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: REAL DEL MONTE ENTR. HUASCA CUENTA 4102 76 88 58 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTA



000000 000000 01 / mn $4,181,456.65


1.000000 $4,181,456.65



000000 000000 01 / mn $4,181,456.65


1.000000 $4,181,456.65

Sumas iguales: $8,362,913.30 $8,362,913.30







000000 000000 01 / mn $4,766,038.44




000000 000000 01 / mn $4,766,038.44


1.000000 $4,766,038.44

Sumas iguales: $9,532,076.88 $9,532,076.88







000000 000000 01 / mn $814,266.88


1.000000 $814,266.88



000000 000000 01 / mn $814,266.88


1.000000 $814,266.88

Sumas iguales: $1,628,533.76 $1,628,533.76




PAGO MEDIANTE SPEI A: JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., FACT. 47 EST. 2 A POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC. PAT. (SE AN



000000 000000 01 / mn $431,295.19





Sumas iguales: $860,731.38 $860,731.38




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 2 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. ZACAPU ENTRONQUE AUTOPISTA MEXICO GUADALAJARA (L.D.V.) CUENTA 4102 76 25 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE



000000 000000 01 / mn $192,442.72





Sumas iguales: $384,885.44 $384,885.44







000000 000000 01 / mn $1,239,597.23




000000 000000 01 / mn $1,239,597.23


Sumas iguales: $2,479,194.46 $2,479,194.46




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 4 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: JALA COMPOSTELA CUENTA 4102 76 88 16 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $775,681.50


1.000000 $775,681.50



000000 000000 01 / mn $775,681.50


1.000000 $775,681.50

Sumas iguales: $1,551,363.00 $1,551,363.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: SIGMA INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V., FACT. FE 5 EST. 1 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (LIB.NORTE DE LA CD. DE MEX., SALTI. MTY., LIB. PTE. DE SALTI.) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIO


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $311,948.51


1.000000 $311,948.51




Sumas iguales: $622,552.41 $622,552.41




PAGO MEDIANTE SPEI A: GRUPO ADMA, S.A. DE C.V., FACT. 1229 EST. 8 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (JALA PTO. VALLARTA, Y LIB. PTO. VALLARTA): PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (FONADIN ), CUENTA 4102 70 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA


4102-70-34


000000 000000 01 / mn $1,908,911.80


1.000000 $1,908,911.80




1.000000 $1,900,683.73

Sumas iguales: $3,809,595.53 $3,809,595.53




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 13 BENEFICIARIOS POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE CULIACAN (PAQUETE PACIFICO) CUENTA 4102 76 99 01 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA



000000 000000 01 / mn $367,873.07





Sumas iguales: $735,746.14 $735,746.14




PAGO MEDIANTE SPEI A: JASIRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FACT. 358 EST. FINIQUITO POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN), CUENTA 4102 76 95 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA


4102-76-95

CARRETERA AUT. SALTILLO-MONTERREY Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (OBRA PÚBLICA) FONADIN

000000 000000 01 / mn $4,115,412.06

19360000000000250502 AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE (FONADIN) 1.000000 $4,115,412.06



000000 000000 01 / mn $4,078,306.06

19360000000000250502 AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE (FONADIN) 1.000000 $4,078,306.06

Sumas iguales: $8,193,718.12 $8,193,718.12




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: TRANSCONSULT, CONSULTORIA EN TRANSITO Y TRANSPORTE, S.C., FACT. 60 EST. 4 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (PALMI. APASEO, LIB NORESTE DE QRO.) PAQUETE PACIIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (DIRECCION GENERAL DE DE









PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. F/0020, (INNOVACIONES TECNICAS CEDE LOS DERECHOS) FACT. 1696 EST. AJUSTES INDIRECTOS POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. P





000000 000000 01 / mn $1,136,800.22





PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. F/0020, (INNOVACIONES TECNICAS CEDE LOS DERECHOS) FACT. 1722 EST. 5 AJUSTE DE COSTOS POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PA







000000 000000 01 / mn $25,570,527.04





PAGO MEDIANTE CHEQUE A: ISIDRO IGNACIO DE LA PENA HERNANDEZ, FACT. 4119 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: QUERETARO IRAPUATO, CUENTA 4102 76 88 57 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $73,080.00


1.000000 $73,080.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $60,057.9019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $60,057.90 2114-97-01 I.S.R. Retenido 000000 000000 01 / mn $6,300.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $6,300.00 2114-97-02 I.V.A. Retenido 000000 000000 01 / mn $6,722.1019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $6,722.10 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $60,057.90 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $60,057.90



1.000000 $60,057.90

Sumas iguales: $133,137.90 $133,137.90







000000 000000 01 / mn $22,636.00





Sumas iguales: $45,272.00 $45,272.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCTORA DURANGO MAZATLAN, S.A. DE C.V., (FCC CONSTRUCCION CEDE LOS DERECHOS) FACT. 0282 EST. 33 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA D







000000 000000 01 / mn $32,386,786.50





PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INTERACCIONES, S.A., (CADENA PRODUCTIVA) FACT. 0378 EST. 12 DE: ACMEX, S.A. DE C.V., POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMEN



000000 000000 01 / mn $444,825.42





Sumas iguales: $887,733.49 $887,733.49




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: QUERETARO IRAPUATO, CUENTA 4102 76 88 57 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $22,834.00





Sumas iguales: $45,668.00 $45,668.00




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. CARRETERA IRAPUATO LA PIEDAD MODERNIZACION, CUENTA 4102 76 13 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)


4102-76-13 PROYECTO, CARRETERA IRAPUATO-LA PIEDAD (L.D.V.) 000000 000000 01 / mn $61.00

19360000000000250049 CARRETERA IRAPUATO-LA PIEDAD (L.D.V.) 1.000000 $61.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $61.0019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $61.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $61.00 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $61.00


19360000000000250350 CARRETERA IRAPUATO-LA PIEDAD MODERNIZACIÓN (ESQUEMA PPS) 1.000000 $61.00





PAGO MEDIANTE SPEI A: JASIRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FACT. 356 EST. 2 E POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (FONADIN), CUENTA 4102 76 95 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA


4102-76-95 CARRETERA AUT. SALTILLO-MONTERREY Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO (OBRA PÚBLICA) FONADIN

000000 000000 01 / mn $556,038.62

19360000000000250502 AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE (FONADIN) 1.000000 $556,038.62



000000 000000 01 / mn $553,641.62

19360000000000250502 AUTOPISTA SALTILLO MONTERREY Y LIBRAMIENTO NORPONIENTE (FONADIN) 1.000000 $553,641.62

Sumas iguales: $1,109,680.24 $1,109,680.24




PAGO MEDIANTE CHEQUE A: TESORERIA DE LA FEDERACION, POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE URUAPAN, CUENTA 4102 76 99 30 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)



000000 000000 01 / mn $54,689.00





Sumas iguales: $109,378.00 $109,378.00







000000 000000 01 / mn $5,170,338.15






000000 000000 01 / mn $5,148,052.15


Sumas iguales: $10,318,390.30 $10,318,390.30







000000 000000 01 / mn $1,804,203.90




000000 000000 01 / mn $1,796,426.90


Sumas iguales: $3,600,630.80 $3,600,630.80







000000 000000 01 / mn $2,010,268.86




000000 000000 01 / mn $2,001,603.86


Sumas iguales: $4,011,872.72 $4,011,872.72







000000 000000 01 / mn $1,942,968.74




000000 000000 01 / mn $1,934,593.74


Sumas iguales: $3,877,562.48 $3,877,562.48







000000 000000 01 / mn $2,247,681.03




000000 000000 01 / mn $2,237,993.03


Sumas iguales: $4,485,674.06 $4,485,674.06



Número de póliza: 2011-06-000455Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 27/Jun/2011 Elaboración: 28/Jun/2011Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela AcostaEnvió al diario: Maricela Acosta

CANCELACIONDE 19 TALONES DIE POR PRESENTAR EL STATUS DE "PAGO VENCIDO NO LIQUIDADO" EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2011.



000000 000000 01 / mn $135,050.23



000000 000000 01 / mn $135,050.23




000000 000000 01 / mn $14,382.11


1.000000 $14,382.11


000000 000000 01 / mn $14,382.11


1.000000 $14,382.11


4102-76-09 PROYECTO, CARRETERA AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA (L.D.V.)

000000 000000 01 / mn $77,546.00

19360000000000250045 CARRETERA AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA (L.D.V.) 1.000000 $77,546.00


000000 000000 01 / mn $77,546.00

19360000000000250340 AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA 1.000000 $77,546.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $77,546.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $77,546.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $156,015.40 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $156,015.40

L.D.V. - PAQUETES



4102-76-99 PÁCIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES 000000 000000 01 / mn $156,015.40



000000 000000 01 / mn $156,015.40


1.000000 $156,015.40

6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $156,015.4019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $156,015.40 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $486,121.65 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $260,662.20 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $106,976.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $118,483.45


000000 000000 01 / mn $486,121.65


1.000000 $486,121.65


000000 000000 01 / mn $486,121.65


1.000000 $486,121.65

6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $486,121.6519360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $486,121.65 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,199,284.31 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $161,771.50 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $168,998.22 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $35,207.55 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $28,706.58 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $179,086.39 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $219,627.00 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $268,364.10 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $102,315.42 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $35,207.55


000000 000000 01 / mn $1,199,284.31



000000 000000 01 / mn $1,199,284.31


1.000000 $1,199,284.31

6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,199,284.3119360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,199,284.31 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $919,354.60 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $919,354.60


000000 000000 01 / mn $919,354.60



000000 000000 01 / mn $919,354.60




1.000000 $919,354.60



000000 000000 01 / mn $65,146.34



000000 000000 01 / mn $65,146.34



Sumas iguales: $6,105,801.28 $6,105,801.28




PAGO MEDIANTE SPEI A: BANCO INTERACCIONES, S.A., (CADENA PRODUCTIVA) FACT. 12 EST. 5 DE: SCALA, SUPERVISION, CONSULTORIA, ASESORIA Y LABORATORIO S.A. DE C.V., POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA NUEVO NECAXA TIHUATLAN, CUENTA 4102 76 02



000000 000000 01 / mn $273,260.29





Sumas iguales: $545,342.73 $545,342.73




PAGO MEDIANTE SPEI A: AZVI COINTER DE MEXICO, S.A. DE C.V., POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: TAPACHULA TALISMAN CIUDAD HIDALGO, CUENTA 4102 76 99 34 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)







Sumas iguales: $56,375.44 $56,375.44







000000 000000 01 / mn $243,637.94





Sumas iguales: $486,225.88 $486,225.88







000000 000000 01 / mn $519,902.49




000000 000000 01 / mn $517,661.49


Sumas iguales: $1,037,563.98 $1,037,563.98




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. , FACT. 4839 EST. 7 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (ATIZAPAN ATLACOMULCO) PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO), CUENTA 4102 70 4



19360000000000250605 Direccion General de Desarrollo Carretero 1.000000 $140,287.66 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $139,682.9719360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $139,682.97 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $604.6919360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $604.69 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $139,682.97 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $139,682.97













Sumas iguales: $8,100.00 $8,100.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCCION, SUPERVISION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. , FACT. 4 EST. 1 POR LIBERACION DERECHO DE VIA DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE TEPIC , CUENTA 4102 76 88 38 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION



000000 000000 01 / mn $787,266.02


1.000000 $787,266.02



000000 000000 01 / mn $783,873.02


1.000000 $783,873.02

Sumas iguales: $1,571,139.04 $1,571,139.04




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. , FACT. 4842 EST. 10 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (ATIZAPAN ATLACOMULCO) PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO), CUENTA 4102 70



19360000000000250605 Direccion General de Desarrollo Carretero 1.000000 $46,374.97 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $46,175.0819360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $46,175.08 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $199.8919360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $199.89 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $46,175.08 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $46,175.08 6320-81 SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS 000000 000000 01 / mn $46,175.0819360000000000250605 Direccion General de Desarrollo Carretero 1.000000 $46,175.08

Sumas iguales: $92,550.05 $92,550.05




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: PERTH Y LOPEZ INGENIEROS ASOCIADOS, S.A.DE C.V., FACT. ae982110 1a84 4531 b851 28c0d504dcd9 EST. 7 POR OBRA PUBLICA DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA
















Sumas iguales: $4,500.20 $4,500.20




PAGO MEDIANTE SPEI A: MOGUSA ASESORES, S.C., FACT. 166 EST. 4 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL PROY. AUTOPISTA DURANGO MAZATLAN (FONADIN), CUENTA 4102 76 60 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACION SOPORTE)












000000 000000 01 / mn $311,242.45





Sumas iguales: $621,142.90 $621,142.90



Número de póliza: 2011-06-000489Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Jun/2011 Elaboración: 01/Jul/2011Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela AcostaEnvió al diario: Jose Luis Bravo

CANCELACION DE 22 CHEQUES, EMITIDOS EN ENERO Y FEBRERO 2011 CON CARGO A LA CUENTA 162439387 ASCIENDEN A $133,515, OFICIO DE INST GGAR/151200/350/2011.



19360000000000250506 LIBRAMIENTO REYNOSA, TAMS. (FONADIN) 1.000000 $4,008.00


19360000000000250506 LIBRAMIENTO REYNOSA, TAMS. (FONADIN) 1.000000 $4,008.00 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $4,008.0019360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $4,008.00

Sumas iguales: $8,016.00 $8,016.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: LABORATORIO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. bc0a7c2e 89d0 4102 83ca 9abd6d38df7d EST. 19 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (TAPACHULA TALISMAN CD. HIDALGO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE AS


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $219,486.16


1.000000 $219,486.16




Sumas iguales: $438,026.26 $438,026.26










Sumas iguales: $3,190.00 $3,190.00










Sumas iguales: $3,330.00 $3,330.00










Sumas iguales: $2,814.00 $2,814.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: LABORATORIO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 4ead95bb f1f8 45be a803 d49c470f890f EST. 22 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (TAPACHULA TALISMAN CD. HIDALGO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE AS


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $295,233.65


1.000000 $295,233.65




Sumas iguales: $589,194.74 $589,194.74










Sumas iguales: $1,364.00 $1,364.00










Sumas iguales: $4,874.00 $4,874.00




PAGO MEDIANTE SPEI A: LABORATORIO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 44b3ab98 396f 41d7 92e2 f84b543fe86d EST. 20 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (TAPACHULA TALISMAN CD. HIDALGO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE AS


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $361,203.17


1.000000 $361,203.17




Sumas iguales: $720,849.43 $720,849.43










Sumas iguales: $5,674.00 $5,674.00







000000 000000 01 / mn $406,058.61





Sumas iguales: $810,727.22 $810,727.22







000000 000000 01 / mn $47,230.00





Sumas iguales: $94,460.00 $94,460.00










Sumas iguales: $5,526.00 $5,526.00










Sumas iguales: $1,878.00 $1,878.00










Sumas iguales: $4,900.00 $4,900.00










Sumas iguales: $2,034.00 $2,034.00




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVAN, S.A. DE C.V., FACT. 0242 EST. 4 A POR OBRA PUBLICA DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z. M. CIUDAD DE MEXICO (ARCO NORTE OBRA PUBLICA) (FONADIN), CUENTA 4102 76 98 DE APLICAC.



000000 000000 01 / mn $339,047.13





Sumas iguales: $675,933.26 $675,933.26




PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FELIPE OCHOA Y ASOCIADOS, S.C. , FACT. 4837 EST. 6 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (LAVENTA TOPI. CHALCO ATLIX. SANMARTINTEXME. Y LIB SUR DE PUEBLA) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE ASO


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $229,744.18


1.000000 $229,744.18




Sumas iguales: $458,498.08 $458,498.08




PAGO MEDIANTE SPEI A: LABORATORIO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., FACT. 4d0ab5e9 2bf4 4a5c 8420 5d2554ef2cfb EST. 21 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS (TAPACHULA TALISMAN CD. HIDALGO) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA BAJO EL ESQUEMA DE AS


4102-70-14


000000 000000 01 / mn $331,323.97


1.000000 $331,323.97




Sumas iguales: $661,219.82 $661,219.82










Sumas iguales: $4,170.00 $4,170.00










Sumas iguales: $6,544.00 $6,544.00



Número de póliza: 2011-06-000525Contabilidad: (5000) Proyectos de InfraestructuraTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jun/2011 Elaboración: 04/Jul/2011Revisó: Maricela Acosta Elaboró: Maricela AcostaEnvió al diario: Maricela Acosta




000000 000000 01 / mn $5,323,478.02






000000 000000 01 / mn $5,295,428.83


Sumas iguales: $10,618,906.85 $10,618,906.85







000000 000000 01 / mn $16,896,186.84




000000 000000 01 / mn $16,896,186.84


1.000000 $16,896,186.84

Sumas iguales: $33,792,373.68 $33,792,373.68




CANCELACION DE 2 TALONES DIE T 8678 Y T 8680 EMITIDO EL 2 DE JUNIO DE 2011 A SOCLICITUD DE LA SCT.

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $10,259.76 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $687.32 19360000000162439638 BANCOMER CTA 0162439638 1.000000 $9,572.44


000000 000000 01 / mn $10,259.76





Sumas iguales: $20,519.52 $20,519.52







000000 000000 01 / mn $7,937,840.77






000000 000000 01 / mn $7,896,711.91


Sumas iguales: $15,834,552.68 $15,834,552.68




PAGO MEDIANTE SPEI A: CH2M HILL, S.A. DE C.V., FACT. A 420 EST. 40 POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. ASESORIA DE CONSULTORES EXTERNOS PARA LA PTAR. ATOTONILCO EN EL VALLE DE TULA, HIDALGO, CUENTA 4102 70 15 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPI


4102-70-15


000000 000000 01 / mn $2,697,430.85


1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,681,153.2519360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $2,681,153.25 2114-97-03 0.2 % I.C.I.C. 000000 000000 01 / mn $4,650.7419360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $4,650.74 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $11,626.8619360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $11,626.86 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,681,153.25 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $2,681,153.25



Sumas iguales: $5,378,584.10 $5,378,584.10




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 4 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: PALMILLAS APASEO CUENTA 4102 76 88 51 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE



000000 000000 01 / mn $143,317.11


1.000000 $143,317.11




1.000000 $143,317.11

Sumas iguales: $286,634.22 $286,634.22







000000 000000 01 / mn $3,909,159.27




000000 000000 01 / mn $3,909,159.27


Sumas iguales: $7,818,318.54 $7,818,318.54




PAGO MEDIANTE SPEI A: CONSTRUCTORA LUICLA, S.A. DE C.V., FACT. 829 EST. 15 POR ESTUDIOS Y PROYECTOS (LIB. MORELIA, LIB. URUAPAN, PATZCUARO URUAPAN): PAQUETES PACIFICO, GOLFO, NORESTE Y CONCESIONES (DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO









TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 2 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE GUADALAJARA (PAQUETE PACIFICO) CUENTA 4102 76 99 03 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPI



000000 000000 01 / mn $681,885.84




000000 000000 01 / mn $681,885.84


1.000000 $681,885.84

Sumas iguales: $1,363,771.68 $1,363,771.68











Sumas iguales: $6,120.00 $6,120.00







000000 000000 01 / mn $7,985,217.03






000000 000000 01 / mn $7,943,143.24


Sumas iguales: $15,928,360.27 $15,928,360.27




PAGO MEDIANTE SPEI A: CH2M HILL, S.A. DE C.V., FACT. A 421 EST. 41 AJUSTE DE COSTOS POR ESTUDIOS Y ASESORIAS DEL PROY. ASESORIA DE CONSULTORES EXTERNOS PARA LA PTAR. ATOTONILCO EN EL VALLE DE TULA, HIDALGO, CUENTA 4102 70 15 DE APLICAC. PA



000000 000000 01 / mn $279,993.32


1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $278,303.7019360000000162439387 BANCOMER CTA 0162439387 1.000000 $278,303.70 2114-97-04 0.5 % Inspección y Vigilancia 000000 000000 01 / mn $1,206.8719360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $1,206.87 2114-97-06 Otros 000000 000000 01 / mn $482.7519360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $482.75 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $278,303.70 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $278,303.70



Sumas iguales: $558,297.02 $558,297.02




TRANSFERENCIA A BANCOMER, S. A. PARA PAGO MEDIANTE D.I.E. A FAVOR DE: 7 BENEFICIARIOS POR LIBERACIÓN DERECHO DE VÍA, DEL PROY. L.D.V. DE: LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA CUENTA 4102 76 88 26 DE APLICAC. PAT. (SE ANEXA COPIA DE LA DOCUMENTACIÓ


4102-76-88


000000 000000 01 / mn $31,635,713.00


1.000000 $31,635,713.00



000000 000000 01 / mn $31,635,713.00


1.000000 $31,635,713.00

Sumas iguales: $63,271,426.00 $63,271,426.00







000000 000000 01 / mn $7,388.50





Sumas iguales: $14,777.00 $14,777.00







000000 000000 01 / mn $114,729.96





Sumas iguales: $229,459.92 $229,459.92






4102-76-02


000000 000000 01 / mn $11,906,761.15


1.000000 $11,906,761.15





000000 000000 01 / mn $11,845,067.86


Sumas iguales: $23,751,829.01 $23,751,829.01







000000 000000 01 / mn $2,809,936.67


1.000000 $2,809,936.67



000000 000000 01 / mn $2,809,936.67


1.000000 $2,809,936.67

Sumas iguales: $5,619,873.34 $5,619,873.34




COR APLIC DE POLIZZA 498 POR LA CANCELACION DE CHEQUE EXP EL 22 DE ENERO 2011 SE REG LA CANC DEL DIE EN LA CTA 4102 76 85 DEBIENDO SER A LA CUENTA 4102 76 97.










CORRIGE POL 261 DEL 14 DE JUNIO 2011, POR PAGO MEDIANTE SPEI A: ARRENDADORA KBT, S.A. DE C.V., 0364 EST. 7 DE AJUSTE DE COSTOS DEL PROYECYO LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M.C.M. (ARCO NORTE AJUSTE DE COSTOS) (FONADIN), CUENTA 4102 76 93.



000000 000000 01 / mn $2,051,001.17



000000 000000 01 / mn $2,051,001.17



000000 000000 01 / mn $2,042,160.77



000000 000000 01 / mn $2,042,160.77


Sumas iguales: $4,093,161.94 $4,093,161.94




CORRIGE POL 32 DEL 01 DE JUNIO 2011, POR PAGO DE DIE A FAVOR I BENEFICIARIO, POR LIBERACION DERECHO DE VIA, DEL PROY. LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M. CIUDAD DE MEXICO ARCO NORTE (FONADIN) CUENTA 4102 76 97.



000000 000000 01 / mn $142,050.00



000000 000000 01 / mn $142,050.00






Sumas iguales: $284,100.00 $284,100.00




RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS DE LOS PAGOS EFECTUADOS DEL PROYECTO "LIBRAMIENTO NORTE DE LA Z.M. CIUDAD DE MEXICO ( ARCO NORTE OBRA PUBLICA (FONDO) REGISTRADOS EN LA CUENTA 4102 76 98 DEBIENDO REGISTRARSE EN LA CUENTA 4102 76 93 DEBIDO A Q



000000 000000 01 / mn $39,546,319.88



000000 000000 01 / mn $39,546,319.88



000000 000000 01 / mn $39,546,319.88



000000 000000 01 / mn $39,546,319.88


Sumas iguales: $79,092,639.76 $79,092,639.76




TRASPASO DEL PROYECYO PTAR AGUA PRIETA EN GUADALAJARA JALISCO (FONADIN) PARA DAR DE BAJA Y REGISTRARLO EN EL APARTADO DE "CONCLUIDOS Y/O PAGADOS".

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber4102-71-05 PROYECTO, 5 000000 000000 01 / mn $1,092,289,203.32 19360000000000250024 PTAR DE GUADALAJARA, JALISCO 1.000000 $1,092,289,203.32

4102-72-11 PROYECTO, PTAR DE GUADALAJARA, JALISCO

000000 000000 01 / mn $1,092,289,203.32

19360000000000250024 PTAR DE GUADALAJARA, JALISCO 1.000000 $1,092,289,203.32 6620-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,096,640.36 19360000000000250001 CONTROL. 1.000000 $6,096,640.36 6320-71 SECTOR AGUA 000000 000000 01 / mn $6,096,640.36

19360000000000250435 PTAR AGUA PRIETA EN GUADALAJARA JALISCO 1.000000 $6,096,640.36

Sumas iguales: $1,098,385,843.68 $1,098,385,843.68



Page 1 of 790 - Banobras Transparenciatransparencia.banobras.gob.mx/wp-content/uploads/... ·...

Documents

Transcript of Page 1 of 790 - Banobras Transparenciatransparencia.banobras.gob.mx/wp-content/uploads/... ·...