Inventario

INVENTARIOS

FECHAINVENTARIOMONTO

1-JunINICIAL COMIDA30-JunFINAL COMIDA

1-JunINICIAL- BEBIDAS30-JunFINAL-BEBIDAS

1-JunINV. MAT. OPERATIVO INICIAL30-JunINV. MAT. OPERATIVO FINAL

Perdidas y Ganancias

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

MES DICIEMBRE 2011MONTO REALPORCENTAJE REALPORCENTAJE IDEALVTA BRUTAVENTAS107920.5195100.00%100.00%95965.67COMIDA 23315.3793221.60%34.00%BEBIDAS 1580.6355931.46%4.00%78020.86992PAPEL116.340.11%0.50%3901.043496FLETE2460.23%1.00%81921.91341

COSTO DE VENTAS25258.3549223.40%39.00%

MARGEN DE GANACIA82662.164676.60%61.00% COSTO LABORAL EMPLEADOS177.60.16%12.00%COSTO LABORAL GERENTES00.00%2.00%IMPUESTOS O CARGAS SOCIALES00.00%5.00%PUBLICIDAD6280.58%2.00%PROMOCIONES00.00%1.00%SERVICIOS EXTERNOS19001.76%5.00%UNIFORMES23.50.02%0.30%MATERIALES OPERATIVOS437.990.41%0.80%MANTENIMIENTO23142.14%0.70%SERVICIOS 1179.551.09%3.00%OFICINA00.00%0.50%MENAJE504.90.47%2.00%MISCELANEOS158.080.15%1.00%OTROS3183.82.95%0.40%MOVILIDADES1460.14%0.00% TOTAL CONTROLABLES10653.429.87%26.00%

GANANCIA DESPUES DE CONTROLABLES72008.744666.72%35.00%ALQUILER0.00%GASTOS BANCARIOS0.00%COMISIONES TARJETAS0.00%ARBITRIOS0.00%OTROS0.00%

TOTAL NO CONTROLABLES0

GANACIA DESPUES DE GASTOS 72008.744666.72%

Ventas

DiaFecha 2013Fecha 2013Venta 2012Venta 2013comp%Venta NetaTCSTck prom.Portalesvales alimDinnersMcaAmexVisatotal TarjetasTotal S/.

LunesERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!00MartesERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!00MircolesERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!00Jueves11/1/121056-100%0ERROR:#DIV/0!00Viernes11/2/1211/1/1340851797.34-56%1461.252033ERROR:#DIV/0!01797.34Sbado11/3/1211/2/13949.5986.54%802.0325203ERROR:#DIV/0!0986.5Domingo11/4/1211/3/13241750.5211%610.1626016ERROR:#DIV/0!0750.5TOTALES6331.53534.34-44%0000000Lunes11/5/1211/4/134170562435%4572.357724ERROR:#DIV/0!76905111525684664960Martes11/6/1211/5/1345004416.5-2%3590.650407ERROR:#DIV/0!339.515934793977.5439Mircoles11/7/1211/6/134296.014558.56%3706.097561ERROR:#DIV/0!1254803147.43752.4806.1Jueves11/8/1211/7/135368.985301-1%4309.756098ERROR:#DIV/0!4276.254276.251024.75Viernes11/9/1211/8/136711.045966.75-11%4851.01626ERROR:#DIV/0!637.54119.547571209.75Sbado11/10/1211/9/136961541.25121%1253.04878ERROR:#DIV/0!136518654887.25Domingo11/11/1211/10/13392980.8150%797.398374ERROR:#DIV/0!54357.8411.8569TOTALES26134.0328388.89%00762197175418465.9522492.95Lunes11/12/1211/11/134641.523802.5-18%3091.463415ERROR:#DIV/0!560.52618.53179623.5Martes11/13/1211/12/134734.516100.0229%4959.365854ERROR:#DIV/0!235.53463994.014575.511524.51Mircoles11/14/1211/13/1342804889.2314%3974.98374ERROR:#DIV/0!305213.534783996.5892.73Jueves11/15/1211/14/134860.0150624%4115.447154ERROR:#DIV/0!1136.92845.53982.41079.6Viernes11/16/1211/15/136386.57182.7612%5839.642276ERROR:#DIV/0!487.56614743.765892.261290.5Sbado11/17/1211/16/131394.5954.5-32%776.0162602ERROR:#DIV/0!47564611343.5Domingo11/18/1211/17/135906215%504.8780488ERROR:#DIV/0!401401220TOTALES26887.0428612.016%0002772.41220.518644.7722637.67Lunes11/19/1211/18/132693.51456569%3711.382114ERROR:#DIV/0!388.5520.824893398.31166.7Martes11/20/1211/19/135696.995736.851%4664.105691ERROR:#DIV/0!556.53533864.254773.75963.1Mircoles11/21/1211/20/133321.55326.560%4330.487805ERROR:#DIV/0!16762663.54339.5987Jueves11/22/1211/21/135455.22658621%5354.471545ERROR:#DIV/0!1706.62203873.95800.5785.5Viernes11/23/1211/22/136570.516387.66-3%5193.219512ERROR:#DIV/0!06387.66Sbado11/24/1211/23/13763.51226.561%997.1544715ERROR:#DIV/0!01226.5Domingo11/25/1211/24/1345362738%509.7560976ERROR:#DIV/0!24954.2330455.5122%24760.577240004327.61093.812890.6518312.05Lunes11/26/1211/25/1334544975.0144%4044.723577ERROR:#DIV/0!04975.01Martes11/27/1211/26/136264-100%0ERROR:#DIV/0!00Mircoles11/28/1211/27/135565.5-100%0ERROR:#DIV/0!00Jueves11/29/1211/28/136189.5-100%0ERROR:#DIV/0!00Viernes11/30/1211/29/137103-100%0ERROR:#DIV/0!00Sbado11/30/13ERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!00DomingoERROR:#DIV/0!0ERROR:#DIV/0!0285764975.010000000TOTALES112882.895965.67-15%102781.44720ERROR:#DIV/0!00765357.93495.339599.7248528.9226920.99

Bebidas

GASTOS BEBIDAS

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTOBEBIDAS(GASEOSAS-CHICHA-CAF-HIELO)4-OctFACTURA0TOTTUSDURAZNO8.955-NovBOLETA3180METROSORBETES17.85-NovFACTURA2523DEVAL S.R.LTDA.BOLSA HIELO505-NovFACTURA4882944INCA KOLAGASEOSAS63.66-NovFACTURA014-5553733AMBEV PERU SACGASEOSAS52.498-NovFACTURA ELECTRONICATOTTUSCAF43.4

9-NovFACTURA4894128DISTRIBUIDORA ATIGASEOSAS64.8911-NovFACTURATOTTUS3 BOLSAS HIELO17.77-NovFACTURA003005665PARAISO DE LICORESLICORES22712-NovFACTURA001-014400TECNOAGROINDUSTRIAL SACCHICHA19512-NovFACTURA002-002542DEVAL S.R.LTDA.HIELO5013-NovBOLETA001-44103JUAN ELIAS DE LA CRUZCAF2014-NovFACTURA006-4913168ALMACENES Y TRANSPORTES INTEGRAL SACGASEOSAS32.4515-NovFACTURA002-002551DEVAL S.R.LTDA.HIELO50.0316-NovFACTURA006-4922071DISTRIBUIDORA ATI SACGASEOSAS64.8919-NovFACTURA006-4929809DISTRIBUIDORAS ATI SACGASEOSAS97.34

BACKUS9-NovFACTURA2480-0852699BACKUSCERVEZAS163.316-NovFACTURABACKUSCERVEZAS163.3

PISCO6-NovFACTURA004-026453VIA SANTA ISABEL SACPISCO EN BOTELLAS PRESENTACION305.017-NovFACTURA004-026229VIA SANTA ISABEL SACPISCO EN GARRAFA178

VINOS Y LICORES

TOTAL MENSUAL1580.635593

93.5706.6800.142

Comida

GASTOS PESQUEROGASTOS VERDURASGASTOS ABARROTES Y VARIOS

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTOFECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTOFECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO1-OctGUIATERMINALPESCADOS Y MARISCOS52.71-OctFACTURA6331TOTTUSCHOCLO ESPINACA Y PLATANO27.58LOMO2-OctGUIATERMINALPESCADOS Y MARISCOS333.233-NovBOLETA33240ULISES NATICORENA NAVARROLIMON Y CHOCLO2004-NovBOLETA302GOOD LACKYLOMO1604-OctGUIATERMINALPESCADOS Y MARISCOS1294.563-NovFACTURA91698SANTOS HILARIO VALENTINPAPAS VARIAS129.75-NovBOLETA304GOOD LACKYLOMO805-OctGUIATERMINALPESCADOS Y MARISCOS887.33-NovVALE0LA PARADAAJIES VARIOS100.56-NovBOLETA001-000312GOOD LACKYMONDONGO28.86-NovGUIA17TERMINALPESCADOS Y MARISCOS697.253-NovVALE0LA PARADAAJOS106-NovBOLETA001-000313GOOD LACKYCARNE65.67-NovGUIA18TERMINALPESCADOS Y MARISCOS929.223-NovVALE0LA PARADAPLATANOS VARIOS227-NovBOLETA001-000316GOOD LACKYCARNE67.28-NovGUIA15TERMINALPESCADOS Y MARISCOS159.643-NovVALE0LA PARADACEBOLLAS VARIAS2212-NovBOLETA001-000340GOOD LACKYLOMO38.41111-NovGUIA20TERMINAL PESQUEROPESCADOS Y MARISCOS1171.914-OctFACTURA0TOTTUSPALTA FUERTE5.311-NovBOLETA001-000333GOOD LACKYLOMO97.612-NovGUIA21TERMINAL PESQUEROPESCADOS Y MARISCOS512.496-NovBOLETA001-021869MARIA YAURIPALTA119-NovBOLETA001-000331GOOD LACKYLOMO84.813-NovGUIA22TERMINAL PESQUEROPESCADOS Y MARISCOS996.686-NovBOLETA00001-000402MCDO. MAYORISTALIMON, CHOCLO1839-NovBOLETA001-000332GOOD LACKYCOLA, PATA, HUESO65.4414-NovGUIA23TERMINAL PESQUEROPESCADOS Y MARISCOS836.846-NovVALE0MCDO. MAYORISTAAJI AMARILLO999-NovBOLETA001-000324GOOD LACKYLOMO83.215-NovGUIA24TERMINAL PESQUEROPESCADOS Y MARISCOS9116-NovVALE0MCDO. MAYORISTAPANCA812-NovBOLETA001-000340GOOD LACKYLOMO38.416-NovGUIA25TERMINAL PESQUEROPESCADOS Y MARISCOS419.686-NovFACTURA001-006974PROVEEDURIA ROMELVERDURAS VARIAS111.411-NovBOLETA001-000333GOOD LACKYLOMO97.618-NovGUIA26TERMINAL PESQUEROPESCADOS Y MARISCOS1271.236-NovVALE0MCDO. MAYORISTAYUCA, PAPA AMARILLA12113-NovNOTA DE PEDIDO001-000345GOOD LACKYLOMO107.219-NovGUIA27TERMINAL PESQUEROPESCADOS Y MARISCOS177.396-NovVALE0MCDO. MAYORISTAPLATANOS. MANDARINA. MARACUYA61.515-NovNOTA DE PEDIDO001-000367GOOD LACKYCOLA PATA HUESO12520-NovGUIA28TERMINAL PESQUEROPESCADOS Y MARISCOS886.896-NovVALE0MCDO. MAYORISTAAJOS815-NovNOTA DE PEDIDO001-000353GOOD LACKYLOMO84.86-NovVALE0MCDO. MAYORISTACEBOLLA2714-NovNOTA DE PEDIDO001-000348GOOD LACKYLOMO + GUISO110.748-NovFACTURA64446VERDULERIA ESTHERVERDURAS VARIAS98.518-NovFACTURA001-000360GOOD LACKYLOMO132.810-NovBOLETA33256CHOCLO Y LIMONVERDULERIA21519-NovFACTURA001-000094GOOD LACKYCOLA PATA HUESO66.7610-NovFACTURA6988COMERCIAL MIRIAMVERDULERIA129.2519-NovFACTURA001-000095GOOD LACKYPAPADA5.5210-NovVALEAJI LIMO,ROCOTO,PIMIENTOVERDULERIA98.519-NovNOTA DE PEDIDO001-000375GOOD LACKY LOMO FINO6410-NovVALEPLATANOSVERDULERIA2520-NovNOTA DE PEDIDO001-000374GOOD LACKY LOMO FINO164.810-NovVALEPAPA,YUCA,CAMOTETUBERCULOS11010-NovVALECEBOLLATUBERCULOS2510-NovVALEAJOSVERDULERIA1410-NovVALEPALTAVERDULERIA1113-NovBOLETA001-016105JOVITA PALOMINOPAPA A., CAMOTE, CEBOLLA150.813-NovFACTURA001-006996PROVEEDURIA VERDURAS51.2POSTRES13-NovFACTURA001-006995PROVEEDURIA VERDURAS192.512-NovNOTA DE PEDIDO3151URSULA CUBAPOSTRES6513-NovBOLETA001-033262ULISES MATICORENALIMON, CHOCLO21511-NovNOTA DE PEDIDO3147URSULA CUBAPOSTRES6513-NovVALEMCDO MAYORISTAPLATANOS248-NovNOTA DE PEDIDO3132URSULA CUBAPOSTRES6513-NovVALEMCDO MAYORISTAPALTA96-NovNOTA DE PEDIDO3121URSULA CUBAPOSTRES6513-NovVALEMCDO MAYORISTAAJI PANCA134-NovNOTA DE PEDIDO3116URSULA CUBAPOSTRES6515-NovFACTURA4070HIPERMERCADOS TOTTUS SACEBOLLA19.3829-OctNOTA DE PEDIDO3075URSULA CUBAPOSTRES6517-NovRECIBOMCDO MAYORISTAAJOS1225-OctNOTA DE PEDIDO3053URSULA CUBAPOSTRES6517-NovBOLETA001-033274ULISES MATICORENACHOCLO LIMON22024-OctNOTA DE PEDIDO3048URSULA CUBAPOSTRES6517-NovBOLETA001-016106JOVITA PALOMINOPAPA AMARILLA, YUCA, CEBOLLA142.229-OctNOTA DE PEDIDO3076URSULA CUBACOPAS POSTRES3017-NovFACTURA001-007019PROVEEDURIA ROMELVERDURAS VARIAS18118-NovFACTURA001-001960URSULA CUBADIAS 11,12, 1519517-NovFACTURA001-007020PROVEEDURIA ROMELVERDURAS VARIAS36.118-NovNOTA DE PEDIDO3186URSULA CUBAPOSTRES DIA 186517-NovRECIBOMCDO MAYORISTAPLATANOS2819-NovNOTA DE PEDIDO3192URSULA CUBAPOSTRES VARIADOS6517-NovRECIBOMCDO MAYORISTAFRESA517-NovRECIBOMCDO MAYORISTAPALTA FUERTE916-NovFACTURA0001-000157DISTRIBUIDORA GUERREROVERDURAS VARIAS46.420-NovBOLETA001-033282ULISES MARTICORENALIMON CHOCLO25220-NovBOLETA001-016107JOVITA PALOMINOPAPAS,CAMOTES, YUCA Y CEBOLLAS152.720-NovFACTURA001-007029PROVEERIA ROMELVERDURAS VARIAS120.320-NovRECIBO0CLR COMERCIALAJI AMARILLO,LIMO,PIMIENTOS Y ROCOTO8620-NovRECIBO0CLR COMERCIALPALTA1020-NovRECIBO0CLR COMERCIALPLATANOS VERDES Y MADUROS3920-NovRECIBO0CLR COMERCIALFRESA520-NovRECIBO0CLR COMERCIALAJI PANCA1420-NovRECIBO0CLR COMERCIALAJOS13

LACTEOS5-NovFACTURA2170GARCIA SMITHLACTEOS98.4511/12/13FACTURA0013-002291JORGE GARCIA SMITHLECHE, CREMA DE LECHE98.458-NovFACTURA0013-002232JORGE GARCIA SMITHLECHE, CREMA DE LECHE98.4511/12/13FACTURA0013-002291JORGE GARCIA SMITHLECHE, CREMA DE LECHE98.458-NovFACTURA0013-002232JORGE GARCIA SMITHLECHE, CREMA DE LECHE98.4515-NovFACTURA0013-002356JORGE GARCIA SMITHLECHE FRESCA Y CREMA98.45FACTURA0013-002418JGSFRESCA, CREMA DE LECHE87.26

ABARROTES TODOS(TAMALES,PASTA,ACEITE DE OLIVA,PARADA O MAKRO)1-OctFACTURA6326TOTTUSABARROTES VARIOS80.552-NovFACTURA ELECTRONICA001-000TOTTUSABARROTES VARIADOS121.453-NovNOTA DE VENTA16579COMERCIAL CACERESLACTEOS VARIOS102.53-NovGUIA0COMERCIAL DURANABARRROTES VARIOS379.73-NovBOLETA49906COMERCIAL LUCHOHUEVOS213-NovBOLETA253COMERCIAL JAKELINARROZ ARBOREO19.53-NovVALE0 MCDO. MAYORISTACONDIMENTOS CHINOS VARIOS2244-OctFACTURA0TOTTUSPOLLO FRESCO13.944-OctFACTURA0TOTTUSPOLLO FRESCO14.134-OctFACTURA0TOTTUSPOLLO FRESCO14.294-OctFACTURA0TOTTUSJAMON INGLS11.124-OctFACTURA0TOTTUSPAN GRANEL4.564-OctFACTURA0TOTTUSPAN GRANEL5.234-OctFACTURA0TOTTUSQUESO EDAM74-OctFACTURA0GOURMET SAANIS ESTRELLA155-NovFACTURATOTTUSVARIOS76.055-NovBOLETA001-04434INVERSIONS EL RANCHITOPOLLO27.85-NovBOLETA001-000430DISTR. DE PRODUC. AGRI. K Y P SACCODORNIS8.55-NovFACTURA001-135612EMBUTIDOS DANIELAJAMON, QUESO50.75-NovRECIBO SIMPLE0SEORA LUZMILAPAGO TAMALES356-NovFACTURA001-011039PURA PASTA SACPASTA89.926-NovGUIA0COMERCIAL CACERESEDAM12.86-NovGUIA0COMERCIAL CACERESPASTEURIZADO49.56-NovBOLETA001-001044INV. COMER. MARTHAVIVO, OREGANA32.86-NovBOLETA0002-16582INV. Y DISTRI. DURANABARROTES VARIOS450.36-NovFACTURA0001-025518RODALO SACQUESO PARMESANO233.236-NovFAC ELECTRONICA147-00000632HIPERMERCADOS TOTTUS SACODORNIS65.147-NovFACTURA8082TOTTUSVARIOS ABARROTES87.558-NovFACTURA9728GOURMETPRODUCTOS VARIOS98.99-NovFACTURA00104/215/8631HIPERMERCADOS TOTTUSPRODUCTOS VARIOS79.439-NovRECIBOSRA LUZMILATAMALES X103510-NovBOLETA1694COMERCIAL TOLENTINOABARROTES110.510-NovBOLETA3804COMERCIAL BRANDOLAJI PANCA910-NovBOLETA16585INVERSIONES DURANABARROTES448.510-NovGUIACOMERCIAL CACERESABARROTES73.510-NovBOLETA4912COMERCIAL LUCHOABARROTES52.5210-NovBOLETA289COMERCIAL JACKELINABARROTES6.510-NovVALESPAGUETTIABARROTES810-NovFACTURA00104/217/3054TOTTUSPOLLO19.3111-NovFACTURA3418HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.POLLO76.6413-NovBOLETA0002-16587DURANABARROTES VARIOS393.913-NovVALE0CLR COMERCIALMAYONESA13.513-NovFACTURA4316HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.HUEVOS DE CODORNIS, POLLO32.8213-NovBOLETA1905TOLENTINOCONDIMENTOS, PROD. CHINOS7413-NovVALEMCDO MAYORISTAHUEVOS 2813-NovGUIA0COMERCIAL CACERESMOZARELLA,PHILADELFIA..80.614-NovFACTURA3979HIPERMERCADOS TOTTUSPOLLO24.6615-NovFACTURA4071HIPERMERCADOS TOTTUS SAACEITE, POLLO68.6215-NovRECIBO0CLR COMERCIALTAMALES3516-NovFACTURA4386HIPERMERCADOS TOTTUSABARROTES59.1317-NovRECIBOMCDO MAYORISTAARROZ ARBOREO1317-NovNOTA DE VENTACOMERCIAL CACERESJAMON INGLES, QUESO11417-NovBOLETA0002-004920COMERCIAL LUCHOHUEVOS Y VINO73.317-NovBOLETADURANABARROTES VARIOS541.317-NovFACTURA4980HIPERMERCADO TUTTUS SAARROZ PERSONAL31.517-NovRECIBOMCDO MAYORISTACONDIMENTOS CHINOS155.517-NovRECIBOMCDO MAYORISTAAJI PANCA1318-NovFACTURA4667HIPERMERCADOS TOTTUS SAPOLLO56.3718-NovFACTURA7800HIPERMERCADOS TOTTUS SAPALTA PAPA SECA10.5616-NovFACTURA0001-000155DISTRIBUIDORA GUERREROABARROTES VARIOS58.620-NovRECIBO0COMERCIAL CACERESQUESOS MARGARINA JAMON EDAM4120-NovRECIBO0CLR COMERCIALTAMALES3520-NovBOLETA0002-004923COMERCIAL LUCHOHUEVO Y VINO59.520-NovFACTURA5843HIPERMERCADOS TOTTUS SAPOLLO ENTERO42.7120-NovBOLETACOMERCIAL DURANABARROTES VARIOS373.420-NovBOLETA11927COMERCIAL TOLENTINOCONDIMENTOS CHINOS2421-NovFACTURA0001-025745RODALO SACQUESO PARMESANO226.27

TOTAL MENSUAL3919.81

NOV3.63%

TOTAL MENSUAL11538.01

OCTUBRE10.69%TOTAL MENSUAL7857.559322

DICIEMBRE0.0728087611

Papel

GASTOS PAPEL

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO2-NovBOLETA ELECTRONICACOPIA EXPRESSSOBRES MANILA X1035-NovBOLETA001-004871LIBRERIA BAZAR DELGADOIMPRESIONES + ANILLADOS207-NovFACTURA38714COPIA EXPRESSPIONER Y MICA19.57-NovFACTURA15431COPIA CENTERETIQUETAS Y CUADERNO9.57-NovFACTURA38721COPIA EXPRESSFOLDER + FASTENER + COPIA3.18-NovBOLETA DE VENTA8859DAFERS COM01 CUADERNO A-51.510-NovFACTURA039-0026864OFICENTRO SACFILE CATALOGO MICAS28.3413-NovTICKET1003583COPIAS EXPRESSCOPIAS1.414-NovFACTURA0401-0000355298USB PARA EL RESTAURANTEUSB29.919-NovBOLETA001-008916DAFERS COMCINTA PEGAFAN2.519-NovTICKET003-1004037COPIAS EXPRESSCOPIAS0.6

TOTAL MENSUAL116.34

Flete

GASTOS FLETE

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO3-NovVALE0RICARDOIDA PARADA103-NovVALE0RICARDORETORNO PARADA153-NovVALE0RICARDOCARRETA166-NovVALE0LUIS PARRA (ENTRENAMIENTO PARADA)MOV. LUIS PARADA106-NovVALE0LUIS PARRA (ENTRENAMIENTO PARADA)CARRETA PARADA206-NovVALE0LUIS PARRA (ENTRENAMIENTO PARADA)MOV. PARADA , E41 CYM1510-NovVALELUIS PARRA IDA PARADA1010-NovVALELUISPARRACARRETA1510-NovVALELUIS PARRARETORNO PARADA1513-NovVALEVALEMOV. PARADA . CYM1513-NovVALEVALEMOV LUIS PARADA1013-NovVALEVALECARRETA PARADA1517-NovRECIBORECIBOMOV LUIS PARADA1017-NovRECIBOMCDO MAYORISTACARRETA PARADA1517-NovRECIBOMCDO MAYORISTATAXI PARADA1520-NovRECIBO0CLR COMERCIALMOV. PARADA A CYM1520-NovRECIBO0CLR COMERCIALCARRETA PARADA1520-NovRECIBO0CLR COMERCIALMOV. LUIS A PARADA10

246

Costo Laboral Empleados

COSTO LABORAL

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO2-NovVALE0PAGO PAOLAPAGO PLANILLA562-NovVALEAPOYO CIERRE DEL RESTHAROLD1011-NovVALEAPOYO MOZO JHONY CAYCHO3013-NovVALEVALEADELANTO ELOY2019-NovRECIBO0CLR COMERCIALPAGO A JOSE MIGUEL POR COMPRA DE DIA DE DESCANSO26.620-NovRECIBO0CLR COMERCIALAPOYO MOZO + MOVILIDAD35

TOTAL MENSUAL177.6

Costo Laboral Gerente

COSTO LABORAL DE GERENTE

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO

TOTAL MENSUAL0

Cargas Sociales

IMPUESTOS SOCIALES

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO

TOTAL MENSUAL0

Publicidad

GASTOS PUBLICIDAD

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO8-NovFACTURA001-012380BDD SAC CARAMELOS1684-NovRECIBO POR HONORARIOS001-00080JOEL ENRIQUE LEIVA LOPEZFORRADO DE VINILOS460

TOTAL MENSUAL628

Promocion

GASTOS PROMOCION

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALRUCDETALLE DEL PRODUCTOMONTO

TOTAL MENSUAL0

Servicios Externos

SERVICIOS EXTERNOS

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO4-OctFACTURACLR COMERCIALPAGO EBERTH GARCIA C32008-NovDEPOSITOPAGO MIGUEL MEZAPAGO140012-NovVALE0LIMPIEZA DE CAMPANA Y DUCTOS300

TOTAL MENSUAL1900

Uniformes

GASTOS UNIFORMES

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO12-NovFACTURA0011-45697SODIMAC PERU SACBOTAS23.5

TOTAL MENSUAL23.5

Materiales Operativos

MATERIALES OPERATIVOS

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO1-NovFACTURA6328TOTTUSMAGIA BLANCA Y CERA14.451-NovFACTURA576LIGHT UP UP SACFLOURECENTES PAR ABAO901-NovFACTURA2877REPRESENTACION COSMAR SACINSUMOS ELECTRICIDAD334-OctFACTURA0TOTTUSSAPOLIO Y CERA17.394-OctFACTURATOTTUSBROCHETA BAMBOO10.36-NovFACTURA001-029474CRISPIN PLASTICOSTAPES, SERVILLETAS2398-NovFACTURA003-0736782TEMPANO SACPAPEL INTERFOLIADO147.756-NovFACTURA003-0736235TEMPANO SACROLLO DE PAPEL117.918-NovFACTURA17842VIRGEN DEL ROSARIOUTENSILIOS DE LIMPIEZA41.58-NovFACTURA2220DON JOAQUINPRODUSCTOS DE LIMPIEZA97LEYENDA8-NovFACTURA003-0736782TEMPANO SACPAPEL INTERFOLIADO147.75LIMPIEZA6-NovFACTURA003-0736235TEMPANO SACROLLO DE PAPEL117.91PLASTICOS9-NovBOLETA8632SAPOLIO MATICDETERGENTE6.4310-NovVALEPIEDRA DE AFILARUTENSILIOS 2211-NovFACTURAJOVENE E.I.R.L.HIELO Y JABON LIQUIDO16.413-NovFACTURA002-0144239ECKERD PERU SACGUANTES1517-NovFACTURA4981HIPERMERCADO TUTTUS SASERVILLETAS6.517-NovRECIBOMCDO MAYORISTAESPONJA METALICA + ESCOBILLA METALICA9

TOTAL MENSUAL437.99

Manteniento

GASTOS MANTENIMIENTO

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO1-NovVALE0FELIX ELECTRICISTATAXI TOMAS MARSANO IDA Y VUELTA142-NovDEPOSITOPAGO MANO DE OBRACHAVO200012-NovVALE0LIMPIEZA DE CAMPANA Y DUCTOS300

TOTAL MENSUAL2314

Servicios Publicos

SERVICIOS PUBLICOS

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO2-NovANFIPA GASGAS X 2624-NovNOTA DE VENTA0SERVICE GASGAS X 3935-NovNOTA DE VENTA0SERVICE GASGAS936-NovNOTA DE VENTASERVICE GASGAS X 2647-NovNOTA DE VENTAANTONELLA GAS2 BALONES DE GAS628-NovNOTA DE VENTAANTONELLA GAS2 BALONES629-NovNOTA DE VENTAANTONELLA GASGAS X13112-NovNOTA DE VENTA0ANTONELLA GASGAS6411-NovRECIBOSERVICE GASGAS9611-NovRECIBOTELEFONICA DEL PERUCABLE TV81.5512-NovNOTA DE VENTA0ANTONELLA GASGAS6414-NovNOTA DE VENTASERVICE GASGAS6415-NovNOTA DE VENTA0ANTONELLA GASGAS6416-NovNOTA DE VENTASERVICE GASGAS3218-NovFACTURA001-004345DISTRIBUIDORA DE GASGAS11118-NovNOTA DE PEDIDO0SERVICE GASGAS6420-NovFACTURA001-004349DISTRIBUIDORA DE GASGAS72

TOTAL MENSUAL1179.55

Oficina

GASTOS OFICINA

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO

TOTAL MENSUAL0

Menaje

GASTOS MENAJE

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO15-NovFACTURA013-0237745UNION YCHICAWA S.A.TAPERS CONSERVADORES473.115-NovFACTURA013-0237746UNION YCHICAWA S.A.TAPERS CONSERVADORES31.8

TOTAL MENSUAL504.9

Miscelaneos

GASTOS MISCELANEOS

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO4-OctFACTURA0TOTTUSPAN MOLDE, QUESO EDAM, JAMON INGLS20.25
DAZEONE: DAZEONE:REUNION PRE P&L

4-OctVALE0EL COMERCIOPERIODICO20.94-OctFACTURABTLPASTILLA3.934-OctFACTURABTLRECARGA RICARDO205-NovFACTURA087-0036350INKA FARMARECARGA107-NovFACTURAF14800000790TOTTUSTORTA Y HELADO
E41CORPAK: E41CORPAK:CUMPLEAOS DE EMERSON Y JULIO , HELADO PARA CORTESIA DE CUMPLEAOS47.811-NovVALE0CLR COMERCIALPERIODICOS20.917-NovFACTURA4983HIPERMERCADO TUTTUS SARECARGA LUIS1019-NovFACTURA748-0192743TAY LOY SACINTA AISLANTE4.3

TOTAL MENSUAL158.08

Movilidades

GASTOS MOVILIDADES

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO

MOVILIDAD DE COMPRAS4-OctVALE00TOTTUS44-OctVALE0EMERSONSURQUILLO75-NovVALEJOSE MIGUELCOMPRAS SURQUILLO78-NovVALEE41 SURCO A MARKOMOVLIDAD711/11/13VALEPOSTRESMOVILIDAD ENTREGA Y RECOJO DE POSTRES1015-NovMOV. PARA LLEVAR CAJA REGISTRADORA1315-NovMOV. YCHICAWA - CYM1620-NovRECIBO0CLR COMERCIALMOV. A PARURO, PARLANTE Y BALANZA13MOVILIDADES ENTREGA DE DINERO2-NovRECIBO DE PAGO0MOVILIDADPRESTAMO DE PERSONAL A E41 LIMA102-NovVALE0MOVILIDAD RICARDODEJAR PLATA DE PESQUERO108-NovVALETRC COURIER A SURCOMOVLIDAD PARA DINERO DE PESQUERO713-NovVALEVALEMOV ENTREGA DE DINERO PESQUERO8

MOVILIDADES DUEOS

MOVILIDADES ADMINISTRATIVAS8-NovVALECANAVAL A TRC COURIERMOVLIDAD48-NovVALEE41 LIMA Y CYMMOVILIDAD JESUS1013-NovVALEVALEMOV. JESUS EL POLO CYM10

MOVILIDADES VARIAS11/11/13VALEPOSTRESMOVILIDAD ENTREGA Y RECOJO DE POSTRES10

146

Otros

OTROS

FECHATIPO DOC.N DOCRAZON SOCIALDETALLE DEL PRODUCTOMONTO

6-NovCONTINENTALDEPOSITO RENZO CASTAGNOLA PARA MANTENIMIENTO CAMIONETA744.820-NovRECIBO0CLR COMERCIALPAGO SUNAT2439

TOTAL MENSUAL3183.8

Cheques