PLAN ANUAL DE NEGOCIOS 2014 Presentación para OSITRAN 05 ... · de Negocios en el mes de marzo de...
37
PLAN ANUAL DE NEGOCIOS 2014 Presentación para OSITRAN 05 de marzo de 2014
Transcript of PLAN ANUAL DE NEGOCIOS 2014 Presentación para OSITRAN 05 ... · de Negocios en el mes de marzo de...
PLAN ANUAL DE NEGOCIOS
2014
Presentación para OSITRAN
05 de marzo de 2014
AGENDA DE PRESENTACIÓN
I. Introducción.
II. Resumen Ejecutivo.
III. Aspectos generales de DEVIANDES S.A.C en 2013..
IV. Objetivos y Agenda de trabajo durante el año 2014
V. Otros aspectos relacionados con la Concesión para
el 2014
I. INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución de Consejo
Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, del 4 de julio de 2011,
mediante la cual se aprueba el “Reglamento General de Supervisión
de OSITRAN”; se señala en su Artículo 25 que todas las Empresas
Concesionarias están obligadas a exponer y entregar su Plan Anual
de Negocios en el mes de marzo de cada año.
Así mismo, la Resolución señala que dicho Plan deberá contar con
aspectos administrativos, comerciales, financieros, operativos y de
inversiones.
En este sentido, Desarrollo Vial de los Andes S.A.C—DEVIANDES.
presenta a OSITRAN su Plan de Negocios correspondiente al año
2014.
II. ASPECTOS GENERALES
Capital Social S/. 50 594 585,00
Socios: CONCAY S.A., INCOEQUIPOS S.A., Viviendas del Perú
S.A.C., NEXUS Infraestructura I FCP.
08.SET.2010: Fecha de Constitución.
15.SET.2010: Fecha de inicio de operaciones.
27.SET.2010: Fecha de firma de Contrato y pago de US $ 26,510
millones, monto entregado al MTC en calidad de aporte para casos
de desempate, según propuesta económica..
27.OCT.2010: Fecha de recepción de Unidades de Peaje.
OCT.2010: Constitución Fideicomiso de Recaudación FIDUPERÚ.
Enero 2012: Inicio de servicios gratuitos al Usuario.
Abril 2012: inicio de cobro de peaje en dos sentidos de la vía.
Entrega con observaciones de 3 Sub tramos (agosto.2014).
Nueva Unidad de Peaje por determinar (AGOSTO 2014).
ASPECTOS CONTRACTUALES
Con fecha 12 de setiembre de 2013, PROINVERSION, en representación del Estado
Peruano, y DEVIANDES, suscribieron un Convenio de Estabilidad Jurídica.
En virtud del citado Convenio y mientras éste se encuentre vigente, EL ESTADO, se
obliga, a garantizar la estabilidad jurídica para DEVIANDES, en los términos
estipulados en el Convenio.
Así mismo, con fecha 11 de setiembre de 2013, PROINVERSION, en representación
del Estado Peruano, y CONCAY (socio estratégico de DEVIANDES), suscribieron un
Convenio de Estabilidad Jurídica
En virtud del citado Convenio y mientras éste se encuentre vigente, EL ESTADO, se
obliga, a garantizar la estabilidad jurídica para CONCAY, en los términos estipulados
en el Convenio.
Con fecha 06 de mayo de 2013 se suscribió la Cuarta Adenda al Acta de Suspensión
(en adelante, la “Cuarta Adenda”), modificándose nuevamente el término de
suspensión original, cuyo objeto fue suspender el plazo para el inicio de las Obras,
excepto las de Puesta a Punto, extendiéndolo hasta el 10 de junio de 2013 en razón
que persistían las causales que motivaron el Acta de Suspensión.
ASPECTOS CONTRACTUALES
Con fecha 03 de agosto de 2013 se suscribió la Quinta Adenda al Acta de Suspensión (en
adelante, la “Quinta Adenda”), modificándose el término de suspensión original, cuyo objeto fue
suspender el plazo para el inicio de las Obras, excepto las de Puesta a Punto, extendiéndolo
hasta el 9 de setiembre 2013 en razón que persistían las causales que motivaron el Acta de
Suspensión.
Con fecha 15 de agosto del 2013, ambas Partes suscribieron el Acta de Entrega de los
Subtramos Puente Ricardo Palma—La Oroya—Huancayo y La Oroya—Desvío Cerro de
Pasco. En dicha Acta, la Comisión y el CONCESIONARIO formularon una serie de
observaciones en el sentido que la infraestructura que recibía no cumplía con los Parámetros
de Condición y Serviciabilidad de los Contratos de Conservación.
Con fecha 28 de octubre de 2013 se suscribió la Sexta Adenda al Acta de Suspensión (en
adelante, la “Sexta Adenda”), modificándose el término de suspensión original, cuyo objeto fue
suspender el plazo para el inicio de las Obras, excepto las de Puesta a Punto, extendiéndolo
hasta el 12 de marzo 2014 en razón que persistían las causales que motivaron el Acta de
Suspensión.
Con fecha 17 de diciembre de 2013 se suscribió el Acta de Suspensión de Obligaciones
Contractuales referidas entre otras a las obligaciones contractuales para el inicio de las Obras
de Puesta a Punto y el mantenimiento rutinario de los Sub Tramos, el término de la suspensión
es hasta el 11 de febrero de 2014.
III.RESUMEN EJECUTIVO
a. Inversiones Ejecutadas en el 2013 (Aspectos Técnicos)
b. Aspectos Operativos:
i. Operaciones
ii. Mantenimiento Vial
iii. Medio Ambiente
iv. Seguridad
c. Aspectos Comerciales
d. Aspectos Administrativos-Financieros:
i. Organigrama Institucional de DEVIANDES S.A.C
ii. Capital Social
iii. Pólizas de Fiel Cumplimiento y de Seguros
iv. Estados Financieros DEVIANDES S.A.C.
v. Estados Financieros de los ingresos consignados en FIDUPERÚ.
a. INVERSIONES EN EL 2013
A la fecha, se encuentran suspendidas las
Obligaciones Contractuales, por lo que en el año
2013 no se realizaron Inversiones.
No obstante lo anterior, DEVIANDES ha realizado
inversiones (CAPEX) del orden de US $ 45 millones.
b. ASPECTOS OPERATIVOS. i. OPERACIONES
La Gerencia de Operaciones es la encargada de programar, ejecutar, controlar y supervisar
la operación y mantenimiento de todos los servicios que ofrece la concesión en la vía, a fin
de garantizar que sean oportunos y eficientes.
Actualmente se encarga de:
• Unidades de Peajes: velando por la correcta y rápida atención a los usuarios.
• Central de Atención de Emergencias (CAE): manteniendo altos estándares de calidad
en la recepción de llamadas y derivación de atenciones cuenta con:
o 41 Postes SOS con llamadas gratuitas a la central de atención de emergencias desde la carretera.
o Unidades de asistencia médica o auxilio mecánico.
• Unidades de Pesaje: verificando el correcto peso y dimensiones.
• Mantenimiento Vial: mantenimiento y supervisión de todo el tramo, para prevenir
posibles riesgos y/o limpiar la vía dejándola siempre 100% transitable
• Gestión Social: integrando y haciendo partícipes de la obra a la población de las
comunidades, pueblos, distritos y demás zonas en todo el tramo de concesión.
b. ASPECTOS OPERATIVOS. ii. MANTENIMIENTO VIAL
La Gerencia de Operaciones a partir del 1ro
de diciembre de 2013 se hace cargo del área
de mantenimiento vial y defensa posesoria, en
los primero días se realizaron los trabajos de
planificación del trabajo a realizar por el área y
durante el mes se llevaron a cabo las obras de
limpieza y reparación de señales.
b. ASPECTOS OPERATIVOS. iii. MEDIO AMBIENTE
Programas de Asuntos Sociales.
Programas de Contratación de Mano de Obra Local.
Programas de capacitación Ambiental y Seguridad
Industrial
Campañas de difusión entre los usuarios de la Vía
Programas y propuestas de solución a conflictos sociales.
Programas de Relaciones Comunitarias.
Programa de Comunicaciones
Programas de Educación y Seguridad Vial
b. ASPECTOS OPERATIVOS. iv. SEGURIDAD
Difusión de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783).
Difusión de Normas básicas de Ergonomía y evaluación de Riesgos
Disergonómicos.
Realización de Exámenes Médicos pre, durante y post trabajo.
Mejoramiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Auditorías del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Política de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Reportes de Información con labores de Tercerización.
Protección de los trabajadores contratistas, subcontratistas y otros.
Elección de los representantes de los Trabajadores en el Comité Paritario
Instalación del Comité Paritario con representantes de los trabajadores y
la empresa.
Aprobación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c. ASPECTOS COMERCIALES
d. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS
i. ORGANIGRAMA DE DEVIANDES S.A.C.
DIRECTORIO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
GERENCIA GENERAL
GERENCIA DE
OPERACIONES
GERENCIA
TÉCNICA GERENCIA LEGAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
PERSONAL Y SUB
CONTRATOS
PERSONAL Y SUB
CONTRATOS PERSONAL Y
OUTSORCING
ASESORIA
LEGAL EXTERNA
AUDITORIA
EXTERNA
ii.CAPITAL SOCIAL
A la firma del Contrato de Concesión DEVIANDES S.A.C. había
suscrito y pagado la suma de S/. 2 900 000 (Dos millones
Novecientos mil y 00/100 Nuevos Soles), equivalente a US $ 1 000
000 (Un millón y 00/100 Dólares Americanos).
Desde el inicio de actividades, el Capital Social de DEVIANDES se ha
incrementado en tres oportunidades: en el mes de septiembre de
2012 incrementó su Capital Social en S/. 13 000 000, en diciembre de
ese mismo año lo hizo en S/. 18 900 000,00, capital que se encuentra
totalmente suscrito y pagado. Así mismo, al cierre de diciembre de
2013, la sociedad cuenta con un Capital Adicional de S/. 15 794
585,00, el mismo que se encuentra en proceso de formalización en
los Registros Públicos de Lima. Es decir, el Capital Social de
DEVIANDES a la fecha es de S/. 50 594 585,00.
iii. PÓLIZAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y DE SEGUROS
Renovación de la Póliza de Fiel Cumplimiento, vigente hasta el 27 de septiembre de 2014 con
prórroga de la carta fianza G704769 emitida por el Banco de Crédito del Perú (BCP) por la
suma de US $ 6 810 000,00. Esta prórroga fue realizada e informada dentro de los plazos
establecidos por DEVIANDES, al CONCEDENTE y al REGULADOR, con Carta N°
2013.10.0833, de fecha 26 de agosto de 2013.
Póliza de Seguro de responsabilidad civil (RC) Nº 1201-518765; con vigencia al 26 de octubre
del 2014. Suma asegurada US $ 2 000 000,00.
Póliza Comprensiva 3-D, de Deshonestidad, Desaparición y Destrucción Nº 1505 - 504699; con
vigencia al 26 octubre del 2014. Suma asegurada US $ 1 000 000,00.
Póliza de Seguro Multiriesgo Nº 1301- 521455; con vigencia al 26 de octubre del 2014. Suma
asegurada US $ 1 000 000,00.
Póliza de Vehículos N° 660491; con vigencia al 26 de octubre de 2014. Suma asegurada US $
832 715,61.
Póliza de Riesgos Laborales: Complementario de Trabajo de Riesgo de Pensiones y
Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud, se encuentra vigente hasta junio de 2014 y la
cobertura es para todo el personal de planilla de DEVIANDES.
Póliza de Seguro TREC N° 504423; con vigencia al 26 de octubre de 2014. Suma asegurada
US $ 109 740,00
iv. ESTADOS FINANCIEROS DE DEVIANDES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
En el Balance General se muestran las cuentas de Activo Corriente (S/. 8 629 825),
Activo No corriente (S/. 218 413 438), Pasivo Corriente (S/. 3 659 091), Pasivo No
Corriente (S/. 170 619 384) y Patrimonio (S/. 52 764 619).
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
En este estado financiero se muestra todos los gastos administrativos que tuvo la
empresa, además de los gastos e ingresos financieros durante el ejercicio 2013.
Cabe resaltar que la Diferencia de cambio neta, originada por las operaciones de
activos y pasivos en dólares de la empresa refleja una importante ganancia, esto
debido a la disminución del tipo de cambio y a la posición pasiva en ME, favoreció para
que se obtenga este resultado.
En el año 2013, se registra una Pérdida Operativa de S/. 672 200, obteniéndose al final
del ejercicio una resultado de perdida en el ejercicio de S/. 1 831 947, ello como
consecuencia de lo explicado en el párrafo anterior.
v. ESTADOS FINANCIEROS DE FIDUPERÚ
SITUACIÓN CONTABLE DEL FIDEICOMISO
Comentario: Este es un Fideicomiso de Recaudación, que tiene como único objeto
recibir del Fideicomitente los flujos correspondientes al Peaje y administrarlos de
conformidad con lo estipulado en el Contrato de Fideicomiso. En este trimestre se
registran los flujos dinerarios provenientes de los recaudos de los Peajes y también se
provisiona los intereses generados de los dos depósitos a plazo constituidos en esto
trimestres del año y con vencimiento en los años 2012 y 2013. Se presenta el Balance
General y el Resultado del Estado de P&G de diciembre de 2013.
Conclusión: Al cierre del año 2013 se presentan los flujos dinerarios provenientes de
los recaudos de los Peajes y la provisión de los intereses generados por los depósitos
a plazo. Este último hecho determina que se obtenga una utilidad financiera de Dos
millones trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve y 81/100
Nuevos Soles (S/. 2 344 659,81).
IV. AGENDA DE TRABAJO PARA EL 2013
a. Inversiones por ejecutar ONPA (Aspectos Técnicos)
b. Inversiones por ejecutar OPA (Aspectos Técnicos)
c. Aspectos Operativos
i. Operaciones
ii. Mantenimiento Vial
iii. Medio Ambiente
iv. Seguridad
d. Aspectos Comerciales
e. Aspectos Administrativos-Financieros:
i. Capital Social
ii. Pólizas de fiel Cumplimiento y de Seguros
iii. Inventarios
iv. Pagos a OSITRAN por aportes de Regulación
v. Pagos a MTC y FONCEPRI por Derecho de Concesión
vi. Pagos a OSITRAN por Supervisión de Obras.
a. INVERSIONES EN ONPA
El monto aproximado de Inversión en Obras de No Puesta a Punto, para
ejecutar en costo directo, durante el año 2014, asciende a la suma de
S/. 23 611695 + IGV.
A continuación, presentamos un resumen preliminar de las obras a
ejecutarse
: DESCRIPCION may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Total
ENSANCHES 508,888 508,888 508,888 508,888 1,024,863 1,024,863 1,024,863 1,024,863 6,135,004
OVALOS 0 267,409 267,409 267,409 267,409 267,409 267,409 0 1,604,452
P.PEATONALES 0 0 0 0 0 0 0 75,358 75,358
VARIANTES 430,228 1,372,877 1,372,877 1,372,877 1,372,877 1,372,877 1,372,877 1,372,877 10,040,369
COSTO DIRECTO 939,116 2,149,174 2,149,174 2,149,174 2,665,149 2,665,149 2,665,149 2,473,098 17,855,184
C. INDIRECTOS 302,771 692,894 692,894 692,894 859,244 859,244 859,244 797,327 5,756,511
SUBTOTAL 1,241,887 2,842,068 2,842,068 2,842,068 3,524,393 3,524,393 3,524,393 3,270,425 23,611,695
I.G.V 223,540 511,572 511,572 511,572 634,391 634,391 634,391 588,676 4,250,105
TOTAL 1,465,426 3,353,640 3,353,640 3,353,640 4,158,784 4,158,784 4,158,784 3,859,101 27,861,800
b. INVERSIONES EN OPA
Consiste en la ejecución de 377 km de obras con el objetivo de lograr que la vía cumpla con
los Niveles de Servicio establecidos en el Contrato de Concesión, lo que se denomina como
Obras de Puesta a Punto (tratamientos superficiales, recapeos, capas nivelantes, limpieza
de obras de arte, limpieza de señales, así como la construcción de 3 unidades de peaje y la
puesta en operación de 1 unidad de pesaje).
El Monto estimado de Inversión para las Obras de Puesta a Punto durante el año 2014, en
costo directo, asciende a la suma de S/. 37 651 348 + IGV. A continuación, presentamos un
cuadro resumen preliminar de las obras a ejecutarse
DESCRIPCION jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Total
ST 1: PTE. R. PALMA - LA OROYA 105,728 172,340 518,797 842,020 2,184,881 2,184,881 2,184,881 8,193,530
ST 2: LA OROYA - HUANCAYO 112,059 112,059 1,112,490 1,153,364 1,475,202 1,475,202 5,619,847 11,060,221
ST 3: LA OROYA - DV. CERRO DE PASCO 94,291 94,291 1,797,691 1,797,691 1,923,248 1,923,248 1,923,248 9,553,708
C. DIRECTO 312,077 378,690 3,428,979 3,793,074 5,583,331 5,583,331 9,727,976 28,807,459
C. INDIRECTOS 95,808 116,258 1,052,696 1,164,474 1,714,083 1,714,083 2,986,489 8,843,890
SUBTOTAL 407,885 494,947 4,481,675 4,957,548 7,297,414 7,297,414 12,714,465 37,651,348
I.G.V 73,419 89,090 806,701 892,359 1,313,535 1,313,535 2,288,604 6,777,243
TOTAL 481,305 584,038 5,288,376 5,849,907 8,610,948 8,610,948 15,003,069 44,428,591
c. ASPECTOS OPERATIVOS. i. OPERACIONES
Recaudo de las tarifas de Peaje (en forma continua todo el año a partir del 1ro
de enero de 2014). Monto Estimado de Inversión para el 2014: S/. 3 375 000
Mantenimiento de las Unidades de Pesaje (en forma continua desde el primer
día del año 2014). Monto estimado de Inversión: S/. 1 490 000
Contratación auditores de tráfico externos (todo el año 2014). Monto de
inversión estimada: S/. 63 000
Remodelación y mejoramiento del local del CCO en Cocachacra (junio de
2014). Monto de inversión estimada: S/. 600 000
Construcción de nuevas Unidades de Peaje (segundo semestre de 2014).
Monto de Inversión estimada: S/ 3 972 000.
Mantener Servicios Obligatorios a Usuarios (todo el año 2014). Monto de
Inversión estimada S/. 2 537 000.
Mantener el Libro de Sugerencias y Reclamos (en forma continua todo el año
2014)
ii. MANTENIMIENTO VIAL
Las obras de mantenimiento rutinario de la carretera concesionada será
mantener la transitabilidad de la vía y atender los Mantenimientos de
Emergencia que se pudieran producir.
El monto aproximado de Inversión para ejecutar en Mantenimiento Vial, en
costo directo durante el año 2013, asciende a la suma de S/. 4 421 000.
iii. MEDIO AMBIENTE
Con el propósito de minimizar los impactos negativos que se
puedan producir al medio ambiente en el área de influencia
del proyecto, el CONCESIONARIO se obliga a cumplir con
las normas ambientales en los sitios de las Unidades de
Peaje y en las instalaciones administrativas de Deviandes,
así como en las áreas de intervención como resultado del
inicio de obras tanto de las ONPA como de las OPA
Monto aproximado de Inversión: S/. 530 310,00
iv. SEGURIDAD
El CONCESIONARIO se obliga a garantizar la seguridad del
tránsito debiendo proveer, colocar y mantener letreros y
señales reglamentarias, preventivas e informativas, diurnas
y nocturnas, en el lugar de las Operaciones.
Monto aproximado de Inversión: S/. 350 000,00
d. ASPECTOS COMERCIALES
Categoría Tarifa desde el 10 Enero
2013 incluye IGV 18% por sentido
Tarifa desde el 10 Enero 2014 incluye IGV 18% por
sentido
Vehículo Ligero * S/. 4,80 S/. 5,10
Vehículo Pesado 2 ejes ** S/. 9,50 S/. 10,20
Vehículo Pesado 3 ejes ** S/. 14,30 S/. 15,20
Vehículo Pesado 4 ejes ** S/. 19,10 S/. 20,30
Vehículo Pesado 5 ejes ** S/. 23,90 S/. 25,40
Vehículo pesado 6 ejes ** S/. 28,60 S/. 30,50
Vehículo Pesado 7 ejes ** S/. 33,40 S/. 35,60
* Categoría M1, M2 y N1 y los remolques incluidos en las categorías O1 y O2 según D.S. N.- 058-2013-MTC
** Categoría M3, N2 y N3 y los remolques incluidos en las categorías O3 y O4 según D.S. N.- 058-2013-MTC
d. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS
d. Aspectos Administrativos-Financieros:
i. Capital Social
ii. Pólizas de fiel Cumplimiento y de Seguros
iii. Inventarios
iv. Pagos a OSITRAN por aportes de Regulación
v. Pagos a MTC y PROINVERSIÓN por Derecho de Concesión
vi. Pagos a OSITRAN por Supervisión de Obras..
d. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS
En conformidad a lo dispuesto en el literal b), del numeral 3.5. del
Contrato de Concesión, en el mes de septiembre de 2012, DEVIANDES
cumplió con incrementar su capital social de S/. 2 900 000 a S/. 15 900
000,00, lo que equivale a casi el 17% del presupuesto aprobado de las
Obras de No Puesta a Punto, el cual se encuentra totalmente suscrito y
pagado, de conformidad con las previsiones de la Ley General de
Sociedades.
Para el 2013, posteriormente a la fecha de cierre financiero el
DEVIANDES deberá acreditar como mínimo un incremento del Capital
Social equivalente al Quince por ciento (15%) del presupuesto aprobado
en el Estudio Definitivo de Ingeniería para las Obras de Puesta a Punto,
el cual deberá ser suscrito íntegramente y pagado, de conformidad con
las previsiones de la Ley General de Sociedades.
i. CAPITAL SOCIAL
ii. PÓLIZAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y DE SEGUROS
Mantener vigente la Póliza de Seguro de responsabilidad civil (RC) a la fecha
de su vencimiento.
Mantener vigente la Póliza Comprensiva 3-D a la fecha de su vencimiento.
Mantener vigente la Póliza de Seguro Multiriesgo a la fecha de su
vencimiento.
Mantener vigente la Póliza de Vehículos a la fecha de su vencimiento.
Mantener vigentes las Pólizas de Riesgos Laborales: Complementario de
Trabajo de Riesgo de Pensiones y Complementario de Trabajo de Riesgo de
Salud a la fecha de su vencimiento.
Mantener vigente la Póliza de Seguro TREC a la fecha de su vencimiento.
Mantener vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento.
Contratar la Póliza contra todo Riesgo de Construcción (CAR).
Contratar Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Obras de acuerdo
a lo dispuesto en el numeral 11.2 del Contrato de Concesión.
iii. INVENTARIOS
Mantener actualizado el listado de los Bienes
Reversibles y Bienes No Reversibles con los que
cuenta el CONCESIONARIO a la fecha de cierre
anual de cada año de vigencia del Contrato y los que
se vayan incorporando con la suscripción de Actas de
Entrega Parcial de Bienes.
iv. PAGOS A OSITRAN POR REGULACIÓN
Instruir mensualmente al Fiduciario para que
realice el pago del 1% del total de los ingresos
recibidos por concepto de Peaje, ventas de
DEVIANDES u otros, con cargo al Fideicomiso
de Recaudación.
v. PAGOS AL MTC Y PROINVERSIÓN
El CONCESIONARIO deberá cancelar a favor del
CONCEDENTE, el Pago por Derecho de Concesión, el dos
por ciento (2%) de los presupuestos aprobados en los
estudios, deduciendo de dicho monto el dos por ciento (2%)
por concepto de ingreso al Fondo de Promoción de la
Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y
Servicios Públicos – FONCEPRI, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Decreto Supremo Nº 021-98-PCM, el cual
deberá ser abonado a PROINVERSIÓN.
iii. PAGOS A OSITRAN POR SUPERVISIÓN DE OBRAS
Los pagos que demande la supervisión de Estudios y Obras, contratada
por el REGULADOR, así como la supervisión de la Puesta a Punto, por
un monto equivalente al seis por ciento (6%) del presupuesto del
Estudio Definitivo de Ingeniería y Estudio de Impacto Ambiental para
estas Obras, será cancelado por el CONCESIONARIO en dos (2)
cuotas semestrales iguales. La primera cuota deberá ser pagada a más
tardar a los diez (10) Días Calendario contados desde la notificación de
la suscripción del contrato con el supervisor de dichas Obras. La cuota
restante con vencimiento semestral.
Para este efecto, el Fideicomiso de Recaudación transferirá al
REGULADOR, las cuotas anteriores deduciendo el monto establecido
en el Literal c) del Anexo XI (US $ 214 000), el mismo que constituyó
un pago a cuenta por el concepto de supervisión de las Obras.
v. OTROS ASPECTOS CON LA CONCESIÓN
a. Al cierre del año 2013 el número total de empleados de Deviandes ascendía a 135
personas, cifra que deberá crecer en el año 2014 por la puesta en marcha de la
nueva Unidad de Pesaje y el inicio de ONPA y OPA. Es importante destacar que
casi el 98,51% del personal que labora en DEVIANDES proviene de las zonas
cercanas a su centro de labores (el año anterior representaban el 85%, con lo que
se ha incrementado en más de 13 puntos porcentuales las contrataciones locales),
con lo cual damos cumplimiento a lo recomendado en el Contrato de Concesión,
Apéndice 2, numeral 3.4.12.2, Programa de Asuntos Sociales, literal b), Sub
Programa de Contratación de Mano de Obra Local, “… implementará mecanismos
para la convocatoria, empadronamiento y contratación del máximo posible de
residentes locales…”.
b. Respecto a la Mano de Obra, se espera contratar poco más de 300 personas
directas, beneficiando indirectamente a 1 200 personas del entorno familiar de los
contratados (inclusión Social). Así mismo, aportamos a la Equidad de género ya
que del total de trabajadores de DEVIANDES, el 32% son mujeres trabajadoras,
cifra mayor en dos puntos porcentuales a la registrada el año anterior).
a. IMPACTOS ESPERADOS PARA EL 2014
Mantener el indicador que el 90% del personal contratado
proviene de la zona cercana a su residencia.
Empleo: 300 personas contratadas directamente.
Familias: 1 200 personas beneficiadas por la generación
de empleo (inclusión social).
Mayor flujo de vehículos.
Incremento del Turismo y fortalecimiento de destinos.
Inicio de obras: segundo trimestre 2014.
Equidad de género: 30% del personal de DEVIANDES está
integrado por mujeres.
b. RESPONSABIILIDAD SOCIAL EMRESARIAL
DEVIANDES, sus empleados y trabajadores orientan sus acciones al respeto
y cuidado del medio ambiente, al respeto de la riqueza cultural y el patrimonio
arqueológico, la atención a los usuarios y el cuidado del entorno social dentro
del ámbito de influencia de la concesión.
Continuarán las vinculaciones y capacitaciones al personal, transportistas,
dirigentes comunales y/o municipales y comunidad en general en temas
relacionados.
Continuaremos con las Campañas de Navidad para los niños de alguna
localidad de la zona de influencia.
Implementación de Programas de Educación Vial (con énfasis en la
población infantil)
Mantendremos el ornato de la Alameda ARTURO CARRILLO ORTÍZ en la
localidad de San Mateo y el cuidado y conservación de los más de 100
árboles Quenuales sembrados hasta la Cruz del Nuevo Siglo.
PLAN DE NEGOCIOS 2014
¡MUCHAS GRACIAS!
