MATERIA PRIMADEBIDO A NUESTRA PROYECCION DE VENTAS, MATERIA PRIMA Y COMPLEMENTOSE ESTIMA:MENSUALMENTE ATENDER:10800.00unidades

DEL INVENTARIO PRINCIPAL, SE DEBE GUARDAR EN STOCK SUFICIENTE PARA ATENDER A UNOS 311UNIDADESES DECIR UN: 2.88%MAS

PISCOUVASEGN CUADRO:Dado que 7 Kg. de Uva equivale a 1 Lt. De PiscoDESCRIP.CANTIDADUNIDADDESCRIP.CANT.UNIDAD1 Botella0.75LtUva5.25Kg.

EDIFICACIONESINVERSIN EN EDIFICACIONES: SABORES Y COLORES SRLTIEMPO MAXIMO DE EJECUCION 30 DIAS CALENDARIODESCRIPCINUNDP.U.M.O.MAT.EQUIP.METRADO BASETOTALDIADIADIADIADIADIADIADIADIADIADIADIADIADIADIADIADIADIADIADIADIACONSTRUCCIONES123456789101112131415161718192021Limpieza y nivelacin de terrenom22.482.360.12360.00892.8Cimiento corridoM3230.4930.18197.762.5512.002765.88SobrecimientosM3250.65100.61124.1125.932.40601.56Falso pisoM217.737.478.232.0423.50416.655Columnas de 210Kg/cm2M3320154.32166.1632.813.00960Vigas rectas de 210Kg/cm2M325877.16164.4616.405.761486.08Pared de ladrillos King Kong Tipo IV-sogaM24517.6526.470.8844.001980Tarrajeo de muros M212.79.632.600.48105.001333.5CARPINTERIA METALICAVentana de fierro con reja de seguridadM2257125.5580.4251.082.20565.4Puertas de fierro y malla metlicaM2183.194.1652.5436.4215.002746.5VIDRIOSVidrio incoloro crudo simpleM22.71.970.710.062.205.94PINTURA DE PAREDESM28.384.184.070.13105.00879.9OTROS 5%365.855375TOTAL15000.070375REMODELACIONESPINTURA DE PAREDESM28.384.184.070.13170.001424.6

NOTA: - Precios tomados de revista mensual emitida por CAPECO "COSTOS Y PRESUPUESTOS" mes Septiembre 2013 - Das laborables por 8 horas diarias

ESPECIFICA. DEL TERRENOESPECIFICACIONES DEL TERRENO

AREA240 M2FRENTE12 MLARGO20 MCARACTERISTICASCuenta con los sevicios basicos: agua y luz.Su via de acceso es facil al encontrarseen una avenida principal.Posee un area espaciosa, la cual nos da la posibilidad de poder realizar el servicio contotal comodidad.Nos permite separar en areas, aprovechando el area libre, pues no se encuentra zonificada.PRECIO S/. 1200 (MENSUAL)

LEVANTAMIENTO

CRONOGRAMACRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CONSTITUCIN E IMPLEMENTACIN DE LA EMPRESA SABORES Y COLORES SRLDESCRIPCINDURACINFECHA DE INICIOFECHA DE TERMINOSEMANA 01SEMANA 02SEMANA 03SEMANA 04SEMANA 05SEMANA 06SEMANA 07SEMANA 08SEMANA 09LUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSBADODOMINGOLUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSBADODOMINGOLUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSBADODOMINGOLUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSBADODOMINGOLUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSBADODOMINGOLUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSBADODOMINGOLUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSBADODOMINGOLUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSBADODOMINGOLUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSBADODOMINGOTRAMITES LEGALESBusqueda y reserva del nombre de la empresa1 DaFuente: Pagina web: www.crecenegocios.comElaboracin de la Minuta de Constitucin2 DasElevar la Minuta a Escritura Pblica3 DasFuente: manual Prctico de la Micro y Pequea EmpresaRegistro en Sunarp20 DasObtencin del RUC y Rgimen Tributario1 DaLicencia de funcionamiento Definitiva15 DasFuente: Municipalidad de San Martn de PorresProvisional7 Das

ALQUILER Y ADECUACIN DE LOCALEstudio de localizacin del local3 DasNegociacin de contrato2 DasFirma de contrato1 DaAdecuacin-Edificaciones y pintura30 DasPintado de paredes externas3 DasHabilitacin de instalacionesInstalacin de mobiliarios2 DasInstalacin de equipos2 Das

COMPRA DE ACTIVOSElaboracin de lista de mobiliario1 DaCotizacin de precios1 DaSeleccin de proveedores1 DaOrdenes de compra1 DaRecepcin de mobiliario en local1 Da

RECLUTAMIENTO DE PERSONALConvocatoria2 DasSeleccin y entrevista3 DasFirma de contrato1 DaCapacitacin2 DasInicio de actividades administrativas1 DaCOMPRA DE INSUMOSElaboracin de lista de insumos2 DasCotizacin de precios1 DiaSeleccin de proveedores1 DiaOrdenes de compra1 DaRecepcin de insumos en almecn2 Das

INAUGURACIN1 Da

REQUERIMIENTOREQUERIMIENTO PARA LUBRICENTRO

RUBROSCANTIDADPRECIOSUBTOTALUNITARIOTOTALMAQUINARIA Y EQUIPOS7687.9Computadoras XP-CDC24232DW8L2159931983198Impresora Multifuncional Plus HP1599599599Telefono Fijo1505050Equipo Nextel i265279158158TV LCD 32" 32LH301199919991999Intercomunicador inalambrico Radioshak395285285Compresora KARSON 3HP11398.91398.91398.9REMODELACIN Y EDIFICACIONES16424.670375ConstruccionesGLB15000.07037515000.07037515000.070375PintadoGLB1424.61424.61424.6MANO DE OBRA DIRECTA, INDIRECTA Y ADMINISTRATIVA5200Directa Operarios360018001800Indirecta Administrativos455022002200Indirecta Gerente1120012001200MUEBLES Y ENSERES4626Escritorios335010501050Silla giratoria3120360360Modulares3120360360Armario archivador4179716716Pizarra acrlica1303030Utiles de oficinaGLB500500500Caja de seguridad1100100100Caja de herramientas3100300300Cilindro metalico250100100Mostrador1200200200Andamios armables10.00.0Sillas altas280160160Mesas blancas de plastico280160160Sillas blancas de plastico1010100100Dispensador de agua mineral y provisinGLB150150150Recipientes para aceite460240240AccesoriosGLB100100100

GASTOS LEGALES2605.4Licencia de funcionamientoGLB85.485.485.4Asesoria contableGLB800800800SunarpGLB870870870Planos de ingenieriaGLB850850850

GASTOS DE PUBLICIDAD130.00Letrero y marco (Gigantografia)15050.0050.00Pizarra y banner18080.0080.00

OTROS GASTOS565Luz300300300Internet959595Agua100100100Telefono707070Extintor390270270Botiqun250100100Articulos de limpiezaGLB505050

ALQUILER DEL LOCAL1200

INVERSIN Y FINANCIAMIENTOACYT ' CAR: INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

CUADRO DE INVERSIONESCRONOGRAMA DE INVERSIONESCUADRO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTOINVERSIONES SEMANALESTOTALRUBROSFINANCIAMIENTOTOTALDESEMBOLSO DEMANAL EN S/.BANCOAPORTEINVERSINRUBROCANTIDADPRECIO UNITARIOPRECIO SUB- TOTALPRECIO TOTAL%SEM.1SEM-2SEM.3SEM.4SEM.5SEM.6SEM.7SEM.8S/.S/.S/.S/.1. Inversin Fija36763.970375ERROR:#REF!22755919.6140753625.01407516358.9140753710.4140753625.01407562562536763.970375INVERSIN FIJA36763.97037536763.9703751.1 Inversion Fija Tangible29158.5703750.04424.6140753000.01407515733.9140753000.0140753000.0140750.00.029158.570375INVERSIN FIJA TANJIBLE29158.57037529158.5703751.1.1.Inmuebles, Maq. Y Equipo7687.90.00.00.07687.90.00.00.00.07687.9MAQUINARIA Y EQUIPO7687.97687.9Computo23198.0031983198MUEBLES Y ENSERES50465046Impresora Multifuncional1599.00599599EDIFICACIONES Y OTROS16424.67037516424.670375Telefono Fijo150.005050INVERSIN FIJA INTANGIBLE7605.47605.4Equipo Nextel i2652158.00158158CAPITAL DE TRABAJOERROR:#REF!ERROR:#REF!TV LCD 32" 32LH3011999.0019991999DISPONIBLE1129511295Intercomunicador inalambrico Radioshak3285.00285285REALIZABLEERROR:#REF!ERROR:#REF!Compresora KARSON 3HP11398.901398.91398.9IMPREVISTOSERROR:#REF!ERROR:#REF!1.1.2. Muebles y Enseres50460.00.00.050460.00.00.00.05046INVERSIN TOTAL0.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!Escritorios31,050.0010501050PARTICIPACIN FINANCIAMIENTO %ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!Silla giratoria3360.00360360NOTA: LA INVERSION SE VA DIVIDIR EQUITATIVAMENTE ENTRE LOS 4 SOCIOSModulares3360.00360360Armario archivador4716.00716716Pizarra acrlica130.003030Utiles de oficinaGlb500.00500500Caja de seguridad1100.00100100Caja de herramientas3300.00300300Cilindro metalico2100.00100100Mostrador1200.00200200Andamios armables10.00.00.0Sillas altas2160.00160160Mesas blancas de plastico2160.00160160Sillas blancas de plastico10100.00100100Dispensador de agua mineral y provisinGlb150.00150150Recipientes para aceite4240.00240240Extintor3270.00270270Botiquin2.00100.00100100Articulos de limpiezaGlb50.005050AccesoriosGlb100.001001001.1.3.Edificaciones y otros16424.6703750.04424.6140753000.0140753000.0140753000.0140753000.0140750.00.016424.670375EdificacionesGlb15,000.073000.0140753000.0140753000.0140753000.0140753000.01407515000.070375Pintado externoGlb1,424.601424.61424.61.2. Inversion Fija Intangible7605.422751495625625710.46256256257605.41.2.1 Licencia de FuncionamientoGlb85.485.485.4 1.2.2. Planos de IngenieriaGlb850850850 1.2.3. SUNARPGlb870870870 1.2.4. Asesoria ContableGlb800800800 1.2.5. Estudio de Mercado y elaboracin del ProyectoGlb500062562562562562562562562550002. Capital de TrabajoERROR:#REF!ERROR:#REF!12000.00.0560012000.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!2.1. Disponible112950.00.00.056000.00.00.0569511295Luz2300.00150150300Internet195.009595Agua2100.005050100Telefono2140.007070140Publicidad2260.00130130260Pago de Personal210,400.0052005200104002.2. RealizableERROR:#REF!12000.00.00.012000.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!2.2.1. Alquiler de local224001200120024002.2.2.MercaderiasERROR:#REF!0.00.00.00.00.00.00.0ERROR:#REF!ERROR:#REF!MATERIA PRIMAGlbERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!0.03. ImprevistosERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!0.00.00.00.00.00.00.0ERROR:#REF!3.1. Imprevistos 5%ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!INVERSION TOTALERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!5919.6140753625.01407521958.9140754910.4140753625.014075625ERROR:#REF!ERROR:#REF!

PROYEC VENTASPROYECCIN DE VENTASSEGN EL ESTUDIO DE MERCADO:Dedicados al servicio al transporte.PRECIO PROMEDIO:Segn el cuadroSEGN ACTIVIDADCANTIDADEN %TRANSP PUBLICO12802030.99%DEBIDO A QUE SE CUENTA CON UNA VARIEDAD DEBUSES, COMBIS, ETC93102.25%DEL TOTALPRODUCTOS DE ACEITE Y FILTROS, SE HALLARA UNTAXIS11871028.73%PROMEDIO PARA UNA MEJOR PROYECCION DE INGRESOSTRANSP PARTICULAR23697957.36%TRANSP DE CARGA4812611.65%DESCRIP.CANTIDADUNIDADPARTICIP.COMBI1.5GALONES45%CANTIDAD PROYECTADABUSES3GALONES35%NUESTRO MERCADO OBJETIVO CUENTA CON 128 020 UNIDADESTAXIS1.25GALON 12%DE LAS CUALES, DEBIDO A NUESTRA ESTIMACION POR NUESTRABUSES GRANDES4.5GALONES8%CANTIDAD DE OPERARIOS, Y POR EL HORARIO, SEDEFINE LO SIGUIENTE:PROMEDIO 2.24GALONESAPROX2.25GALONESX VEHICULOESPECIFICACIONESDIASCANTIDADTOTALDIAS DE MAYOR AFLUENCIA (DOMINGO Y LUNES)21224DIAS DE MENOR CONCURRENCIA (MART- SAB)5945POR MARCAPRECIO X GALONFILTROTOTAL SEMANAL69CASTROL80PRECIO TOTAL MENSUAL276SHELL77PROM28TOTAL ANUAL3312UNIDADESMOBIL70PROMEDIO76SOLES X GALONNOTA: - Se ha realizado un seguimiento a los locales de la competencia, para determinar cuanto podria ser nuestra afluencia de publico inicial, el cuadro muestra un escenario conservador.MANO DE OBRA15%POR EL SERVICIOPRECIO TOTAL POR VEHICULOCANTIDAD2.25PRECIO ACEITE76SUB TOTAL 170.25PRECIO FILTRO28X VEHICULOMANO DE OBRA26TOTAL223.7875SOLESPROYECCIN DE VENTAS-AO 1PERIODOENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREAO 1CANTIDAD-SERVICIOS2762762762762762762762762762762762763312Precio Promedio223.7875223.7875223.7875223.7875223.7875223.7875223.7875223.7875223.7875223.7875223.7875223.7875223.7875Ingreso promedio61765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.35741184.2

SS Y SSPLANILLAS DE TRABAJADORES

Mano de obra directaCant.PuestoSueldo MensualSueldo AnualSubtotal3Operarios8001120033600

Total Anual33600

AdministrativosCant.PuestoSueldo MensualSueldo AnualSubtotal1Administrador150021000210001Asistente8001120011200

Total Anual32200

VentasCant.PuestoSueldo MensualSueldo AnualSubtotal2Vendedores700
PCEXP-LAB05: SUELDO BSICO9800196002Cajeros700980019600Total Anual39200

Resumen:Cantidad de empleados involucrados directamente al proyecto9Gastos totales en planilla en un mes7500Gastos totales en planilla en un ao105000

PRESUP INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS:tasa de crecimiento parque automotriz3.80%tasa crecimiento de precios4.00%

AOS12345INGRESOS 1741184.2800123.167584863748.96187028932434.2793182041006581.45320959CANTIDAD DE SERVICIOS33123438356837043845PRECIO PROMEDIO223.7875232.739242.04856251.7305024261.799722496INGRESOS TOTALES7411848001238637499324341006581PRESUPUESTOS DE INGRESOSAO 1MESESENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL INGRESO ANUALCANTIDAD276276276276276276276276276276276276PRECIO223.79223.79223.79223.79223.79223.79223.79223.79223.79223.79223.79223.79INGRESO61765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.3561765.35741184.2AO 2MESESENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL INGRESO ANUALCANTIDAD286286286286286286286286286286286286PRECIO233233233233233233233233233233233233INGRESO66676.93063266676.93063266676.93063266676.93063266676.93063266676.93063266676.93063266676.93063266676.93063266676.93063266676.93063266676.930632800123.167584AO 3MESESENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL INGRESO ANUALCANTIDAD297297297297297297297297297297297297PRECIO242242242242242242242242242242242242INGRESO71979.080155856671979.080155856671979.080155856671979.080155856671979.080155856671979.080155856671979.080155856671979.080155856671979.080155856671979.080155856671979.080155856671979.0801558566863748.96187028AO 4MESESENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL INGRESO ANUALCANTIDAD309309309309309309309309309309309309PRECIO252252252252252252252252252252252252INGRESO77702.856609850477702.856609850477702.856609850477702.856609850477702.856609850477702.856609850477702.856609850477702.856609850477702.856609850477702.856609850477702.856609850477702.8566098504932434.279318205AO 5MESESENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL INGRESO ANUALCANTIDAD320320320320320320320320320320320320PRECIO262262262262262262262262262262262262INGRESO83881.787767465783881.787767465783881.787767465783881.787767465783881.787767465783881.787767465783881.787767465783881.787767465783881.787767465783881.787767465783881.787767465783881.78776746571006581.45320959

La tasa de crecimiento denuestro mercado, esta basado en el crecimiento del parque automotriz, que es de un 3.8% y para el incremento de precis, tomamos como base la tasa de inflacin proyectada por el BCR para los proximos aos que en un escenario pesimista alcanzaria un 4% anualemente

GAST. ADM. Y DE VENT.Presupuesto de Gastos de ventas y AdministrativosSupuestos:Comisin de ventas por unidadGastos en publicidad (mensual)130Alquiler de local comercial (mensual)Gastos en tiles de oficina (mensual)41.67Alquiler de local (mensual)1200AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Gasto de Ventas5516055160551605516055160Salario personal de ventas (fijos)3920039200392003920039200Comisin por ventas0.00.00.00.00.0Publicidad15601560156015601560Alquiler de local comercial1440014400144001440014400

Gastos Administrativos3270032700327003270032700Salarios - Personal Administrativo3220032200322003220032200Alquiler de oficina0.00.00.00.00.0Utiles de oficina y otros.500500500500500

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS8786087860878608786087860

DEPRECUADRO DE DEPRECIACNLas edificaciones se deprecian a 2% anual; todos los dems activos fijos tangibles duran 5 aosLos intangibles se amortizan durante toda la vida til del proyecto.El capital de trabajo se recupera al final del proyectoValor inicialDep. AnualDep. AnualDep. AnualDep. AnualDep. AnualDep. Acum.Valor ResidualEdificaciones16424.67328.49328.49328.49328.49328.491642.4714782.2033375Otros activos fijos tangibles12733.902546.782546.782546.782546.782546.7812733.900.0

Intangibles7605.401521.081521.081521.081521.081521.087605.400.0

Capital de trabajoERROR:#REF!ERROR:#REF!

PRESUP EGRESOSPRESUPUESTO DE EGRESOSAOS12345CANTIDAD UNIDADES ATENDIDAS3347
JULIO: INCLUYE PROVISIONES3438356837043845TASA DE INFLACIN PROYECTADA4.00%GLN PROM. X VEHICULO2.583688595892192609612PRECIO PROMEDIO POR GALN60.0062.4064.9067.4970.19EGRESO POR ACEITES PROMEDIO502050.00536305.54578952.55624990.86674690.13CANT. DE FILTROS POR VEHICULO1.001.001.001.001.00PRECIO PROMEDIO POR FILTRO18.0018.7219.4720.2521.06EGRESO POR FILTROS PROMEDIO60246.0064356.6669474.3174998.9080962.82TOTAL EGRESOS 562296.00600662.20648426.86699989.76755652.95PRESUPUESTO DE EGRESOSAO 1MESESUNIDENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL EGRESOS CANTIDAD ACEITEGLN875690690690690690690690690690690690PRECIO S/.60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00EGRESOS ACEITES/.525004140041400414004140041400414004140041400414004140041400FILTRO DE AIREUND350276276276276276276276276276276276PRECIO S/.18.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.0018.00EGRESOS FILTROSS/.630049684968496849684968496849684968496849684968TOTAL EGRESOSS/.58800.0046368.0046368.0046368.0046368.0046368.0046368.0046368.0046368.0046368.0046368.0046368.00568848.00AO 2MESESUNIDENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL EGRESOS CANTIDAD ACEITEGLN716.22716.22716.22716.22716.22716.22716.22716.22716.22716.22716.22716.22PRECIO S/.62.4062.4062.4062.4062.4062.4062.4062.4062.4062.4062.4062.40EGRESOS ACEITES/.44692.12844692.12844692.12844692.12844692.12844692.12844692.12844692.12844692.12844692.12844692.12844692.128FILTRO DE AIREUND286286286286286286286286286286286286PRECIO S/.18.7218.7218.7218.7218.7218.7218.7218.7218.7218.7218.7218.72EGRESOS FILTROSS/.5363.055365363.055365363.055365363.055365363.055365363.055365363.055365363.055365363.055365363.055365363.055365363.05536TOTAL EGRESOSS/.50055.1850055.1850055.1850055.1850055.1850055.1850055.1850055.1850055.1850055.1850055.1850055.18600662.20AO 3MESESUNIDENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL EGRESOS CANTIDAD ACEITEGLN743.44743.44743.44743.44743.44743.44743.44743.44743.44743.44743.44743.44PRECIO S/.64.9064.9064.9064.9064.9064.9064.9064.9064.9064.9064.9064.90EGRESOS ACEITES/.48246.0460185648246.0460185648246.0460185648246.0460185648246.0460185648246.0460185648246.0460185648246.0460185648246.0460185648246.0460185648246.0460185648246.04601856FILTRO DE AIREUND297297297297297297297297297297297297PRECIO S/.19.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.4719.47EGRESOS FILTROSS/.5789.52552222725789.52552222725789.52552222725789.52552222725789.52552222725789.52552222725789.52552222725789.52552222725789.52552222725789.52552222725789.52552222725789.5255222272TOTAL EGRESOSS/.54035.5754035.5754035.5754035.5754035.5754035.5754035.5754035.5754035.5754035.5754035.5754035.57648426.86AO 4MESESUNIDENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL EGRESOS CANTIDAD ACEITEGLN771.69771.69771.69771.69771.69771.69771.69771.69771.69771.69771.69771.69PRECIO S/.67.4967.4967.4967.4967.4967.4967.4967.4967.4967.4967.4967.49EGRESOS ACEITES/.52082.571597955952082.571597955952082.571597955952082.571597955952082.571597955952082.571597955952082.571597955952082.571597955952082.571597955952082.571597955952082.571597955952082.5715979559FILTRO DE AIREUND309309309309309309309309309309309309PRECIO S/.20.2520.2520.2520.2520.2520.2520.2520.2520.2520.2520.2520.25EGRESOS FILTROSS/.6249.90859175476249.90859175476249.90859175476249.90859175476249.90859175476249.90859175476249.90859175476249.90859175476249.90859175476249.90859175476249.90859175476249.9085917547TOTAL EGRESOSS/.58332.4858332.4858332.4858332.4858332.4858332.4858332.4858332.4858332.4858332.4858332.4858332.48699989.76AO 5MESESUNIDENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL EGRESOS CANTIDAD ACEITEGLN801.01801.01801.01801.01801.01801.01801.01801.01801.01801.01801.01801.01PRECIO S/.70.1970.1970.1970.1970.1970.1970.1970.1970.1970.1970.1970.19EGRESOS ACEITES/.56224.177691425456224.177691425456224.177691425456224.177691425456224.177691425456224.177691425456224.177691425456224.177691425456224.177691425456224.177691425456224.177691425456224.1776914254FILTRO DE AIREUND320.40320.40320.40320.40320.40320.40320.40320.40320.40320.40320.40320.40PRECIO S/.21.0621.0621.0621.0621.0621.0621.0621.0621.0621.0621.0621.06EGRESOS FILTROSS/.6746.9013229716746.9013229716746.9013229716746.9013229716746.9013229716746.9013229716746.9013229716746.9013229716746.9013229716746.9013229716746.9013229716746.901322971TOTAL EGRESOSS/.62971.0862971.0862971.0862971.0862971.0862971.0862971.0862971.0862971.0862971.0862971.0862971.08755652.95

BBGG

BALANCE INICIAL

ACTIVOPASIVO

Activo CorrientePasivo CorrienteDisponible11295Cuentas por Pagar0MercaderiasERROR:#REF!Deuda a Corto Plazo0OtrosERROR:#REF!Remuneraciones por Pagar0Total Pasivo Corriente0Total Activo CorrienteERROR:#REF!

Pasivo No CorrienteDeuda a Mediano y Largo PlazoActivo No CorrienteTotal Pasivo No Corriente0Activo Fijo Tangible29159Activo Fijo Intangible7605Total Activo No Corriente36764PatrimonioAporte de CapitalERROR:#REF!Utilidad Acumulada0Total PatrimonioERROR:#REF!

TOTAL ACTIVO ERROR:#REF!TOTAL PASIVO Y PATRIMONIOERROR:#REF!

EE GG Y PPESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADO (ANUALMENTE)AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Ingresos741184.2800123.167584863748.96187028932434.2793182041006581.45320959Costo de Ventas595896634262.20032682026.858489447733589.762276527789252.948172757Utilidad Bruta145288.2165860.967264181722.103380833198844.517041677217328.505036831Gastos de Operacin8786087860878608786087860Utilidad Operativa57428.278000.96726493862.1033808332110984.517041677129468.505036831Gastos FinancierosUtilidad Antes de Impuestos57428.278000.96726493862.1033808332110984.517041677129468.505036831Impuestos (IR=30%)17228.4623400.290179228158.631014249933295.355112503138840.5515110494Utilidad Neta40199.7454600.677084865703.472366583277689.161929173990627.9535257819

FLUJO DE CAJAFLUJO DE CAJA PROYECTADO

Flujo de Caja EconmicoRubrosPerodosAnterior 2Anterior 1 / 012345

INGRESOS0.000.00741,184.20800,123.17863,748.96932,434.28ERROR:#REF!Cobranza al contado741,184.20800,123.17863,748.96932,434.281,006,581.45Valor de rescateERROR:#REF!Total de ingresos0.000.00741,184.20800,123.17863,748.96932,434.28ERROR:#REF!

EGRESOS0.00ERROR:#REF!700,984.46745,522.49798,045.49854,745.12915,953.50Inversin totalERROR:#REF!Costos de ventas595,896.00634,262.20682,026.86733,589.76789,252.95Gastos de operacin87,860.0087,860.0087,860.0087,860.0087,860.00Impuesto a la renta (30%)17,228.4623,400.2928,158.6333,295.3638,840.55Total de egresos0.00ERROR:#REF!700,984.46745,522.49798,045.49854,745.12915,953.50

FLUJO DE CAJA ECONOMICO0.00ERROR:#REF!40,199.7454,600.6865,703.4777,689.16ERROR:#REF!Saldo acumuladoERROR:#REF!40,199.7494,800.42160,503.89238,193.05ERROR:#REF!Aporte de capitalERROR:#REF!

FLUJO DE CAJA ACTUALIZADOERROR:#REF!36134.59775280944116.189034556247718.662596072450717.79429458ERROR:#REF!SALDO ACUMULADOERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!ERROR:#REF!

COK11.25%
Irvings: Irvings:TASA Q PAGA LA CUENTA A PLAZO DE LA CAJA DELSANTAECONMICOVAN ECONOMICOERROR:#REF!TIR ECONOMICOERROR:#VALUE!VALOR ACTUAL NETO DE INGRESOSERROR:#REF!VALOR ACTUAL NETO DE EGRESOSERROR:#REF!B/C ECONOMICOERROR:#REF!ANALISIS - El VAN Econmico nos muestra la ganancia adicional que se hubiera obtenido si se hubiera optado por invertir en otra opcin que paga un COK del 11.25% . - La TIR Econmica es la RENTABILIDAD que obtiene nuestro proyecto sin financiamiento. - Nuestro periodo de recuperacin econmico nos dice que nuestra inversin se recuperar en en tercer ao de operaciones y aun nos quedaria S/. 14, 503. 43 - El ratio Beneficio/Costo Econmico nos dice que por cada unidad monetaria invertida, tendremos un ingreso mayor, en este caso S/. 1.06 mas.

Resumen de escenario

Resumen de escenarioValores actuales:ESCENARIO 1ESCENARIO 2ESCENARIO 3Creado por WinuE el 30/11/2010Modificado por WinuE el 30/11/2010Modificado por Irvings el 08/12/2010Creado por WinuE el 30/11/2010Modificado por WinuE el 30/11/2010Modificado por Irvings el 08/12/2010Creado por WinuE el 30/11/2010Modificado por WinuE el 30/11/2010Modificado por Irvings el 08/12/2010Celdas cambiantes:Ventas_en_unidades3312315032003400Tasa_de_crecimiento_de_precio4.00%4.00%4.00%7.00%Tasa_de_crecimiento_de_venta3.80%3.80%3.80%4.00%Precio_del_servicio_en_el_merca223.7875223.79230240Inversin109343.408727109343.41109343.41109343.41Celdas de resultado:Valor_Actual_Neto16924615720147287699211Tasa_Interna_de_Retorno48.49%14.81%43.76%133.08%Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantesen el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes decada escenario se muestran en gris.

ESCENARIOSANALISIS DE ESCENARIOSBASEESCENARIO 1ESCENARIO 2ESCENARIO 3Ventas en el primer periodo (en unidades)3312315032003400Tasa de crecimiento de PRECIO4.00%4.00%4.00%7.00%Tasa de crecimiento VENTAS3.80%3.80%3.80%4.00%Precio del servicio en el mercado223.7875223.79230240Inversin109343.408727109343.408727109343.408727109343.408727COK11.25%Vida til del proyecto/ Aos5CUOTA0.0IMPUESTOS 30 %REPOSICION DE INVERSIONERROR:#REF!

ESCENARIO REGULAR012345INGRESOS0.0741184.2800123.167584863748.96187028932434.279318204ERROR:#REF!VENTAS AL CONTADO33123438356837043845PRECIO223.7875232.739242.04856251.7305024261.799722496REPOSICION DE INVERSIONERROR:#REF!EGRESOS109343.408727700984.46745522.4904992798045.489503697854745.117389031915953.499683806INVERSION109343.408727COSTOS DE VENTAS595896634262.20032682026.858489447733589.762276527789252.948172757GASTOS OPERATIVOS8786087860878608786087860IMPUESTOS17228.4623400.290179228158.631014249933295.355112503138840.5515110494FLUJO DE CAJA ECONOMICO-109343.40872740199.7454600.677084865703.472366583277689.1619291739ERROR:#REF!COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL11.25%VALOR ACTUAL NETO ECONOMICOERROR:#REF!TASA INTERNA DE RETORNOERROR:#VALUE!

COK = 11.25%TASAS PASIVAS - DEPSITOS A PLAZO EN MONEDA NACIONAL www.cajadelsanta.pehttp://www.cajadelsanta.pe/productos/ventana.asp?PDF=../documentos/tarifarioreddeagenciasyoficinas.pdf&nombre=TASAS Y COMISIONES - RED DE AGENCIAS Y OFICINAS