Plan de Negocios Empresa Transportes

INTRODUCCIÓN

Los objetivos de este plan de negocios diseñado para una empresa de transporte de

personal y servicios generales son: contar con una herramienta mediante la cual se

tenga información y un instrumento de evaluación. Poseer una guía para dar un

seguimiento y autoevaluación de la actividad de la empresa en su conjunto; prever las

necesidades de recursos que la empresa pueda requerir; así como su asignación

durante el tiempo necesario, para poder así ahorrar tiempo y recursos que la empresa

los pueda implementar en otras actividades

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Plan de Negocios

“EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y

SERVICIOS GENERALES”

2 Plan de Negocios: “EMPRESA DE TRANSPORTES DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES”


1. IDEA DE NEGOCIO

Este plan de negocios posibilitara la creación de una Empresa de Transportes de Personal

y Servicios Generales en la ciudad de Cajamarca.

Se tiene pensado proporcionar un servicio completo de transporte de personal y carga

para clientes de las empresas contratistas y sub contratistas de mineras y turismo,

brindándole buena atención, calidad y seguridad en el servicio.

Este será un servicio de transporte de personal que trasladara trabajadores desde su

ubicación o campamento hasta su área de labor en la minería. La empresa se llamara

TAURO S.R.L.

La tarifa que se cobrara por este traslado será fijada por la empresa que contrate nuestros

servicios. El servicio será ofrecido por conductores profesionales a todo el personal que

labora en la minera.

2. LA CULTURA INSTITUCIONAL

2.1 VISIÓN

Lograr ser una Empresa sólida, comprometida con sus clientes en el cumplimiento fiel de

los trabajos que le son encomendados, adaptándose a las necesidades del cliente,

teniendo siempre principal importancia en la conservac

ión del medio ambiente y la seguridad del transporte de los pasajeros y trabajadores.

2.2. MISIÓN

Proveer servicios de alta calidad y valor añadido en el transporte.

Ser los mejores en la actividad profesional (transporte).

Ser una mejor alternativa para sus clientes.

Hacer de nuestros trabajadores, nuestro mayor valor (capital humano talentoso).

Tener un parque automotor de maquinaria siempre renovado.



2.3 OBJETIVOS

Convertirse en una empresa líder en el servicio de transportes de personal y carga en

la región Cajamarca.

Generar fuentes de trabajo para hombres, mujeres y establecimientos de Cajamarca

dando seguridad y calidad en el transporte.

Lograr el mayor posicionamiento en nuestro mercado meta en un mediano plazo.

3. INVESTIGACION, ANALISIS Y SELECCIÓN DE MERCADOS

Una vez desarrollada la idea de negocio, se debe realizar una investigación, análisis y

selección de mercado, para confirmar nuestras expectativas.

Dentro del mercado de transporte de personal y carga, existe una gran cantidad de

empresas que se dedican a otorgar este servicio. La oferta que existe dentro de la región

de Cajamarca ha aumentado en los últimos tiempos, por los nuevos descubrimientos de

yacimientos mineros, ya que es un giro que llega otorgar una gran rentabilidad. La

demanda con la cual cuenta este servicio es muy amplia. Ya que existe un gran número de

empresas que solicitan empresas especializadas en realizar este trabajo.

3.1 OBJETIVO

Determinar las condiciones y características del mercado de transporte de personal y

carga en la minería y la demanda por tal servicio.

3.2 ANALISIS SITUACIONAL

La Región de Cajamarca, tiene uno de los mayores movimientos de explotación de minas,

teniendo entre las principales minera Yanacocha, Golfy y otras que aun no han sido

explotadas.

Este análisis situacional pretende dar una visión panorámica del entorno a TAURO S.R.L. y

nos dio pautas para efectuar la investigación y en donde concentrarnos.


Investigación

IDENTIFICAR PREFERENCIAS HACIA EL SERVICIO. SU

INTENCION DE ARQUIRIRLO

CONOCER PREFERENCIAS HACIA OTROS SERVICIOS.

DETERMINAR EL PRECIO QUE SE ESTA DISPUESTO A

PAGAR

IDENTIFICAR NECESIDADES INSATISFECHAS

APRECIACIÓN DEL SERVICIO POTENCIAL

DISPOSICIÓN DEL CONSUMIDOR PARA

ADQUIRIR EL SERVICIO


3.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO.

Entorno macro

Las perspectivas macroeconómicas son muy positivas, especialmente en cuanto a la

demanda del servicio de transporte de personal y carga. La actual política tiene una gran

apertura con lo que se refiere a la iniciación de nuevos y mejores proyectos y esta abierta

a las nuevas opciones siempre y cuando se cumplan con determinadas características en

la parte legal y hoy en día se tiene una amplia sensibilidad hacia todo lo que significa

progreso y nuevas opciones y oportunidades.

Entorno micro

Existe un gran número de empresas de transportes de personal y carga que laboran en las

diferentes mineras de la región Cajamarca, teniendo buena infraestructura del servicio y

atención.

3.4 ESTUDIO DE MERCADO

Para el presente plan de negocio se realizará el estudio de los siguientes:

- MERCADOS: CONSUMIDOR Y COMPETIDOR.

Objetivo de la Investigación



Estudio De Mercado Consumidor

FIGURA 01

Geográficamente, hemos delimitado a nuestro mercado potencial, como la población

de la Región de Cajamarca tomando como clientes a las empresas que requieran

nuestro servicio de transporte de personal y carga.

Sicográficamente, hemos delimitado nuestro mercado potencial tomando en

cuenta a aquellas empresas contratistas y sub contratistas de minerías y turismo las

cuales tienen preferencia por nuestro servicio, es por ello que parte de nuestra

estrategia de venta es dar a conocer nuestra buena atención, calidad y seguridad en el

servicio.

Mercado potencial : Es el conjunto de consumidores que Podrían necesitar el servicio que

es materia del plan de negocio.

FIGURA 02


SEGMENTACION DEL MERCADO

GEOGRAFICA

TODA LA REGION DE CAJAMARCA

SICOGRAFICA

EMPRESAS CONTRATISTAS DE

MINERAS Y TURISMO

MERCADO POTENCIAL

EMPRESAS CONTRATISTAS

EMPRESAS CON CONTRATO DIRECTO QUE CONSUMAN EL SERVICIO

EMPRESAS SUB CONTRATISTAS

EMPRESAS CON CONTRATO INDIRECTO

QUE DEMANDEN EL SERVICIO DE ESTE RUBRO

OTRO TIPO DE EMPRESAS

EMPRESAS QUE DEMANDEN EL SERVICIO A

FIN DE CUBRIR DEMANDAS

ESTACIONALES


Toda la información obtenida que sirvió como base para la determinación de nuestro

mercado potencial es producto de observación y fuentes secundarias como, boletines,

internet, revistas, etc.

4. ANALISIS FODA DE TAURO S.R.L.

4.1 FORTALEZAS

El personal operativo esta debidamente capacitado, evaluado y autorizado para

ejercer sus funciones.

Cuenta con una adecuada infraestructura que le permite operar con eficiencia.

Se contaran con adecuadas estrategias de Marketing que se coordinaran con la

planificación de la empresa.

Hace uso de la integración vertical, integrando servicios externos (como el

mantenimiento de las unidades).

4.2 DEBILIDADES

El recurso humano no se ve identificado con los objetivos e intereses de la empresa.

La Gerencia ejerce su función en forma vertical, el cual dificulta el desempeño óptimo

de su personal.

La empresa no cuenta con una adecuada publicidad que le permita ampliar sus

servicios.

La empresa no cuenta con un gran posicionamiento dentro del mercado de servicios

de transportes de personal y carga para minerías.

4.3 OPORTUNIDADES

La existencia de nuevos proyectos mineros en la Región de Cajamarca los cuales

demandarían necesariamente el uso de este servicio.

Existencia de demanda insatisfecha en el mercado.

El incremento del flujo de turismo en Cajamarca hace que se demande mas este

servicio.



El aumento de empresas contratistas brindaran servicio a nuevos proyectos mineros

4.4 AMENAZAS

El incremento de la competencia en este servicio.

El efecto tributario es un factor negativo para la empresa (La Sunat).

El incremento constante del costo del insumo directo (combustible).

El sabotaje que puede existir por parte de la competencia (transporte de personal y

carga)

5. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

Aquellos aspectos claves de negocio en el cual una empresa no puede evadir si pretende

ser competitiva; es más, tiene la obligación de identificarlos y darles seguimiento y

cumplimiento para llevar a cabo un mejor control de los mismos, y así garantizar el éxito

de la compañía. En general, se puede afirmar que los factores favorecen o amenazan el

logro de los objetivos globales de las organizaciones.

El éxito del proyecto depende de:

1) Crecimiento acelerado de usuarios o clientes del servicio de transporte.

2) Impacto rápido del concepto de la empresa en los mandos medios y altos de las

principales empresas contratistas, sub contratistas y otras empresas a nivel local y

nacional.

3) Aceptación de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a sus

empleados como una prestación.

4) Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no mayor a

15 días. Cuentas por pagar a proveedores y trabajadores de 30 días.

5) Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipación y de preferencia que

estén agrupados por empresas

6) Que la imagen de la empresa sea representativa para todos nuestros clientes y que

nuestros trabajadores se identifiquen y vinculen con la empresa como una familia.

7) Personal comprometido, integrado y con alto nivel técnico dentro de la empresa.


MERCADO COMPETIDOR

EMPRESAS LOCALES Y EXTRANJERAS DE OTROS SECTORES QUE PODRIAN LLEGAR A OFRECER EL MISMO SERVISIO

COMPETIDORES INDIRECTOS

EMPRESAS DE TRANSPORTE CONSTITUIDAS Y POR CONSTITUIR

COMPETIDORES DIRECTOS COMPETIDORES POTENCIALES

EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO Y RURAL


8) Existencia de una cultura institucional de la empresa.

9) Comunicación fluida con los Grupos de Interés y Opinión Pública.

6. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

¿Hay futuro para el negocio con la estrategia y la oferta actual o habría que pensar en

algo diferente?

La empresa ha tenido gran evolución dentro del mercado, es por esto que se sabe que se

tiene bien establecida la estrategia y los clientes ya nos identifican rápidamente. Es por

esto que se ha decidido pero realizando mejoras en la administración y el personal.

6.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Según las investigaciones realizadas hemos podido llegar a la conclusión que en la Ciudad

de Cajamarca actualmente existe competencia; Pues existe empresas que tienen varios

años laborando o que se conoce rápidamente quienes ingresan al servicio de transporte

de personal y carga. Por lo cual consideramos que es una ventaja para nosotros ofrecer un

servicio novedoso y alternativo frente a la abundante competencia directa, indirecta y

potencial que existe en el mercado.

Los competidores se agrupan en las siguientes categorías:

1) COMPETIDORES DIRECTOS:



Son las empresas de transporte que están constituidas en la cuidad de Cajamarca y

ofrecen el mismo servicio que nosotros, las cuales ya tienen campo laboral en las

diferentes mineras como Yanacocha, Golfy y otras y las empresas de transporte que

todavía no se han constituido o tienen la idea de hacerlo, como por ejemplo: Transp.

Línea, Transp. Sagitario, Transp. Chilón, entre otras y empresas que se constituirán.

2) COMPETIDORES INDIRECTOS:

Son las empresas de transporte de personal urbana y rural que ofrecen el servicio en

las diferentes ciudades y distritos de la Región Cajamarca y que por sus características

similares pueden sustituir a los propios, como por ejemplo: Señor de los milagros, 3M,

etc.

3) COMPETIDORES POTENCIALES:

Son las empresas locales o extranjeras de otros sectores que existen en la ciudad de

Cajamarca y que hoy no ofrecen el mismo servicio pero que podrían ingresar al

mercado local, ofreciendo un servicio similar en el futuro, como por ejemplo:

Ferreyros, Translei, etc.

7. ESTRATEGIA

7.1 LIDERAZGO EN COSTOS

Cuando la empresa entre a concursos buscará siempre disminuir sus costos para poder así

ofrecer precios o tarifas más bajas. Ya que la empresa que presente los precios más bajos

será la que ganará el concurso.

Puede la empresa disminuir sus precios pero siempre contaran con un límite, dicho límite

será hasta que no interfieran los costos para una prestación de servicio de calidad.

7.2 DIFERENCIACIÓN



Al ser una empresa pequeña contará con un servicio y supervisión más personalizada. Las

operaciones de las unidades contarán con años de experiencias o con un tiempo

determinado de capacitación, con los mismos operadores de la empresa. Los supervisores

siempre estarán al tanto de que los pasajeros lleguen a su destino en las mejores

condiciones y en el tiempo determinado. Tendrán un constante contacto con los

operadores, los supervisaran por medio de radio durante todo el viaje, los operadores

deberán avisar la forma en que se encuentran al momento de estar cargando o

descargando a los pasajeros. La empresa contara dentro de sus empleados con una

imagen de empresa confiable y eficiente al momento de realizar el servicio. La empresa

tendrá constante comunicación con los clientes, se tomara en cuenta todas sus

sugerencias para poder así proporcionar un mejor servicio.

7.3 ENFOQUE

En esta estrategia lo que quiere ver nuestra empresa es buscar nuevas oportunidades de

trabajo como es en los nuevos proyectos mineros que se encuentran en la región como

son: Michiquillay, Conga y otras.

7.4 PRECIOS

La estrategia de precios que aplicara la empresa son todos aquellos recursos de marketing

que una empresa puede desarrollar consistentes en la modificación de los precios de sus

servicios. La empresa proyecta y comunica una imagen perceptible y clara para que sea

percibida a medio y largo plazo.

La empresa optara por una estrategia de:

1) Penetración: cuando ofrecen siempre precios inferiores a los de la categoría y los

compradores dan al servicio un valor superior al precio que tiene.

2) Alineamiento: cuando el precio corresponde con el valor medio del mercado y con

el que los compradores le atribuyen.

3) Selección: cuando el precio corresponde con el valor que los compradores dan al

servicio pero es muy superior al valor medio de mercado.



8. PLAN DE MARKETING

Nuestro mercado objetivo estará representado por las personas de la región de Cajamarca

que requieran un servicio completo de transporte de personal y carga, para clientes de las

empresas contratistas y sub contratistas de mineras y turismo.

8.1 SERVICIO

El servicio que prestara la empresa “TAURO”, es la transportación de personal y carga.

Cuando el cliente que solicite el servicio ha contactado a los supervisores o al gerente, se

establecerán las condiciones de los viajes y se selecciona la unidad. Se informara destino y

cantidad de pasajeros que se transportara en el viaje.

Lo que busca la empresa es que los clientes lo identifiquen por su buen servicio, atención,

calidad y seguridad. Para al empresa es importante tener una buena comunicación con

sus empleados ya que esto hace que ellos se desempeñen de una mejor forma y siempre

busquen mejorar el servicio y atender al cliente de la mejor forma para satisfacerlo.

a. Características

Es un bien intangible ya que está formado por: buen servicio y atención

El servicio contará con sus respectivos diseños prácticos y slogan de la empresa.

b. Componentes del servicio

Infraestructura

Se contará con una infraestructura de carros modernos y de última generación en la

empresa de transportes.

02 Camionetas Rural (Combi Toyota) Año 2007-2008

02 Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) Año 2007-2008

02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Año 2006-2007

01 Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) Año 2007-2008


OFERENTEEMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES

CONSUMIDORCONTRATISTAS, SUB CONTRATISTAS Y OTRO TIPO

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES


01 Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) Año 2007

01 Terminal Propio Área 500 m2 Jr. Hualgayoc Nº 283

01 Oficina Propia Área 75 m2 Jr. Hualgayoc Nº 283

Nombre:

El nombre de la empresa que se acordó en este plan de negocios es: TAURO S.R.L.

8.2 PRECIO

El precio será fijado de acuerdo por la empresa que contrate nuestros servicios, cuidando

que este no exceda en gran número al precio de la competencia directa, indirecta y

potenciales, pues de lo que se trata es de lograr competir con estos y en el mejor de los

casos desplazar a algunos de ciertos sectores del mercado. Nuestros clientes accederán a

los descuentos de acuerdo a la demanda que éstos realicen a nuestra empresa.

8.3 DISTRIBUCIÓN

La distribución de nuestro servicio será de una forma directa utilizando las unidades de la

empresa. Si para la prestación del servicio se necesita otro tipo de unidades, la empresa

se encargara de localizarlas y estará dirigido a empresas contratistas, empresas

subcontratistas y otro tipo de empresas.

Las instalaciones necesarias para la empresa se localizaran dentro de las áreas de trabajo,

es decir, los talleres y oficinas de la empresa tienen que encontrarse cerca de donde se

encuentran laborando las unidades. Esto es porque si existe cualquier problema técnico,

operativo, financiero o administrativo, se podrá resolver rápidamente.

Para la venta de nuestro servicio se usaran canales de distribución directos, veamos el

siguiente flujo:



El alcance de nuestra distribución será en todos los proyectos mineros del distrito

de Cajamarca y expandirnos a nivel Provincial y Regional.

El establecimiento de nuestros locales y oficinas será en la cuidad de Cajamarca (sede

central) y otras oficinas en donde se encuentran demandando nuestro servicio (sub sedes)

8.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Será necesario elaborar un plan promocional y una publicidad adecuada para llegar al

consumidor a través de la elaboración de afiches, volantes, tarjetas, almanaques y avisos

audiovisuales (radio y televisión)

a. Campaña Publicitaria



Se pretende es hacer conocer a nuestra empresa, con la principal característica de

hacer de nuestro servicio altamente confiable y de calidad, así como incentivar a su

demanda.

Tendremos en cuenta el alcanzar ventas razonables en la presentación del servicio.

La campaña publicitaria se hará por medio de volantes, afiches, Internet y radio que

serán repartidos por todo el distrito de Cajamarca.

9. RECURSOS HUMANOS

La empresa solo realizara contratación de personal por ejemplo, cuando se adquiera una

nueva unidad. Se comenzará a laborar dentro de un contrato que requiere que todas las

unidades con las que cuenta la empresa laboren. De no existir estos contratos solo se

quedaran con los necesarios como pueden ser de las 12 unidades que se tienen, solo

continúan laborando 6 operadores.

La empresa de transportes contara con un personal de 12 trabajadores (un gerente,

un asesor legar, un contador o administrador, una secretaria, un jefe de operaciones,

un supervisor, y 6 operadores). La empresa controlara su personal mediante un

supervisor.

La empresa contara con un profesional en sociología para vincular al personal de

RRHH con la empresa y su trabajo.

Todo personal que labora dentro de la empresa tendrá sueldo fijo mediante contrato;

ninguno poseerá sueldo variable.

La empresa brindara incentivos vía remuneraciones adicionales y regalos al mejor

trabajador del mes, anual.

La empresa ha pensado dar un mantenimiento continuo de las unidades ya que son la

herramienta principal de la empresa, ya que gracias a esto se pueden detectar

problemas antes que sucedan.

Los operadores estarán especializados para detectar las fallas en las unidades.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA



10. ESTRATEGIA DE PRODUCCION


GERENTE GENERAL

SECRETARIA

ASESOR LEGALADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

GERENTE OPERACIONES

SUPERVISOR CAPACITACIÓN

PILOTOS

INFRAESTRUCTURA

MECANICA

TRANSPORTE

COMITÉ DIRECTIVO


10.1 OBJETIVO

Nuestro objetivo operacional es brindar un servicio de calidad y garantía para satisfacer plenamente al cliente

10.2 ESTRATEGIAS

Lograremos desarrollar nuestras operaciones del servicio de una manera efectiva mediante un adecuado uso de la prevención (anticipación de acontecimientos y situaciones futuras) y organización (adecuado ordenamiento de los recursos).

Vamos ha diferenciar de la competencia mediante nuestra característica principal y general, la calidad y el carácter novedoso del servicio. Esforzándonos para ofrecer el mejor servicio final con la mejor calidad posible a nuestros clientes directos, indirectos y otro tipo.

10.3 FLUJO DEL PROCESO DEL SERVICIO

Indica el proceso para la prestación del servicio. Como es una empresa del sector servicio solo se manejara el proceso de producción de servicios.

11. TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO



La tecnología de la producción del servicio son las características de las unidades de

transporte a ofrecer a nuestros clientes.

11.1 TECNOLOGÍA

La empresa operara utilizando tecnología mixta: Mano de obra y tecnología (unidades de

transporte).

Mano de obra: pues se necesitara a personal disponible para laborar en la empresa,

así como la operación de las unidades de transporte, también para el control de la

calidad y carácter del servicio.

Utilizaremos unidades de transporte como son:

03 Camionetas Rural (Combi Toyota) Año 2007-2008

03 Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) Año 2007-2008

02 Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) Año 2006-2007

02 Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) Año 2007-2008

02 Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) Año 2007

12. RECURSOS E INVERSIONES

La organización de los recursos con los que contara la empresa dará como resultado un

mejor funcionamiento de esta. Se especificaran las tareas a realizar para el supervisor con

un manejo general del Directorio de la empresa.

Coordinar los recursos con los que cuenta la empresa, es poder explotarlos de una mejor

forma y así mejorar los servicios. Realizar constantes revisiones sobre lo que sucede

dentro de la empresa por medio de auditorías internas, por una persona especifica dentro

de todas las áreas. Para poder así tener control de las entradas y salidas de los recursos de

la empresa.

El área destinada para nuestra base o inmueble será de 600 m2. Siendo el valor del

terreno de $100.00/ m2. Por lo tanto el valor del terreno y construcción será de $



60,000.00. La contratación de los operadores especializados se hará con currículo y años

de experiencia en la transportación del personal y carga

13. FACTIBILIDAD TECNICA

13.1 LOCALIZACIÓN

La localización de nuestra envasadora esta prevista realizarla en el área de 500 m2 en el Jr.

Hualgayoc Nº 287 del barrio San José, distrito de Cajamarca

Cuadro Nº 01 Centros de Operación Cuadro Nº 02 Factores Relevantes

Fuente: Elaboración Propia


Cuadro Nº 03: Ponderaciones Porcentuales Cuadro Nº 04: Calificaciones.

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN POR CADA FACTOR

1.Energía eléctrica 20%

2.Agua 15%

3.Trasporte 10%

4.Mercado 45%

5. Mano de obra. 10%



Cuadro Nº 05: Resumen de Puntaje Ponderado

PUNTAJES PONDERADOS


ALTERNATIVA DE LOCALIZACIÓN

a. Cajamarca A

b. Encañada B

FACTORES DE LOCALIZACIÓN.

1.energía eléctrica

2.agua

3.trasporte

4.Mercado

5. mano de obra.

ESCALA DE CALIFICACIÓN

Malo 0

Regular 2

Bueno 4

Muy bueno 6


FACTOR DE COEFICIENTE DECALIFICACION NO

PONDERADAPUNTAJE

PONDERADO

LOCALIZACION PONDERACION A B A B

1 20% 6 2 1,2 0,4

2 15% 4 2 0,6 0,3

3 10% 4 2 0,4 0,2

4 45% 6 4 2,7 1,8

5 10% 4 2 0,4 0,2

100%PUNTAJE PONDERADO

TOTAL 5,3 2,9


Elegimos la alternativa A debido a que nos ofrece mejores condiciones, para el

establecimiento de nuestra base, y considerando que una de las políticas de la empresa

es entregar la unidad al cliente, incurriendo él con los gastos de petróleo hasta la área del

trabajo y no la empresa, lo cual nos beneficia, ya que por ese lado no tendremos ningún

costo en el petróleo; no obstante si nuestra localización fuese en la Encañada, se

incurriría en gastos de petróleo, en gastos del operador del trasporte para movilizar la

unidad y no existe mano de obra califica para el mantenimiento.

13.2 UNIDADES DE TRANSPORTE

En cuanto a las unidades de transporte se ha seleccionado de acuerdo al estudio técnico y

las marcas que se expenden en el mercado, la cual asciende a la suma determinada en el

cuadro siguiente:

Cuadro Nº 06: Unidades y precios de estas.



Unidad de transporte CantidadCosto c/u

($.) TOTAL ($.)

Camionetas Rural (Combi Toyota) 2 33,000.00 66,000.00Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) 2 29,400.00 58,800.00Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) 2 43,000.00 86,000.00Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) 1 97,000.00 97,000.00Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) 1 142,000.00 142,000.00

TOTAL 449,800.00 Fuente: Elaboración Propia

13.4 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

Se ha considerado como indispensable los que se muestran a continuación en el

cuadro.

Cuadro Nº 07: Muebles y equipo de oficina necesarios.

Descripción Cantidad Costo c/u(S/.)

TOTAL(S/.)

Escritorio 2 70.00 140.00Sillas 7 20.00 140.00Computadora 2 2,300.00 4,600.00Estante archivador 2 50.00 100.00Calculadora 2 45.00 90.00Útiles de escritorio 2 40.00 80.00

TOTAL 5,150.00 Fuente: Elaboración Propia

13.5 SUMINISTROS DIVERSOS



Teniendo en cuenta las necesidades que tendría nuestra envasadora podemos concluir:

Cuadro Nº 08: Requerimiento de servicios mensuales (agua y luz)

DESCRIPCIONCOSTO

TOTAL S/.Agua 150Luz 250

TOTAL 400


13.6 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Cuadro Nº 09: Mano de obra directa e indirecta para la producción del servicio.

REQUERIMIENTO

Nº DE OPERARIOS

COSTO MENSUAL (S/.)

TOTAL (S/.)

a) MANO DE OBRA DIRECTA Gerente 1 1500.00 1500.00Asesor Legal 1 1300.00 1300.00Contador o Administrador 1 1200.00 1200.00Secretaria 1 800.00 800.00Jefe de Operaciones 1 1100.00 1100.00Supervisor 1 900.00 900.00Operador (conductor) 6 1000.00 6000.00TOTAL 12 12800.00

b)MANO DE OBRA INDIRECTA Limpieza 1 300.00 300.00TOTAL 1 300.00TOTAL MANO DE OBRA 13100.00


13.7 INVERSIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS



CUADRO Nº 10: Estructura de las inversiones.

CONCEPTO S/.1.INVERSION FIJA 1,634,085.001.1.Inversión Fija Tangible 1,633,885.00Terreno 192,000.00Unidades de transporte 1,439,360.00Muebles y equipo de oficina 2,525.001.2 Inversión Fija Intangible 200.00Estudios de Plan de negocio 200.002.CAPITAL DE TRABAJO 13,500.00Mano de obra 13,100.00Servicios y suministros 400.00

TOTAL 1,647,585.00

Fuente: Elaboración Propia.

13.8 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CUADRO Nº 11: Financiamiento tanto externo e interno

CONCEPTO S/.1.INVERSION FIJA 1,634,085.001.1.Inversión Fija Tangible 1,633,885.00Terreno 192,000.00Unidades de transporte 1,439,360.00Muebles y equipo de oficina 2,525.001.2 Inversión Fija Intangible 200.00Estudios de Plan de negocio 200.002.CAPITAL DE TRABAJO 13,500.00Mano de obra 13,100.00Servicios y suministros 400.00

TOTAL 1,647,585.00

Fuente: elaboración propia.

CUADRO Nº 12: Aportes en efectivo de los socios



SOCIOS SOLESSocio A 5,000.00Socio B 4,000.00Socio C 7,000.00Socio D 4,000.00Socio E 2,000.00TOTAL 22,000.00


CUADRO Nº 13: Aportes de capital social de los socios.

SOCIOS SOLES (S/.)Socio A 158,500.00Socio B 126,065.00Socio C 115,600.00Socio D 132,300.00Socio E 120,100.00TOTAL 652,565.00


CUADRO Nº 14: Financiamiento Externo.

RUBRO SOLES (S/.)

Capital de trabajo 45,000.00Unidades de transporte

939145,00

TOTAL 984,145.00 Fuente: elaboración propia.



13.9 BALANCE GENERAL

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja 22,000.00Cuentas por pagar -

Bancos Dividendos por pagar -

Cuentas por cobrar - Letras por pagar -

Remuneraciones por pagar -

Total Activo Corriente 22,000.00

Total Pasivo Corriente 0.00

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Tangibles Terreno y construcción 192,000.00

Deuda a largo plazo 984,145.00

Unidades de transporte 1,439,360.00 Muebles y equipos de oficina 5,150.00

Intangibles Total Pasivo no Corriente 984,145.00

Estudios del Plan de Negocio 200.00 PATRIMONIOTotal Activo no Corriente 1,636,710.00

Aporte de los socios 674,565.00

Total Patrimonio 674,565.00

TOTAL 1,658,710.00 TOTAL 1,658,710.00




14. FACTIBILIDAD ECONOMICA

14.1 VENTAS DEL SERVICIO

CUADRO Nº 15: Ventas por tipo de unidad.

ALQUILER DE COMBI TOYOTA DIARIO ($.)MENSUAL

($)ANUAL

($)

COMBI Nº 1 50.00 1,500.0018,000.0

0

COMBI Nº 2 50.00 1,500.0018,000.0

0

TOTAL 100.00 3,000.0036,000.0

0

ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 TOYOTA DIARIO ($.)MENSUAL

($)ANUAL

($)

CAMIONETA Nº 1 50.00 1,500.0018,000.0

0

CAMIONETA Nº 2 50.00 1,500.0018,000.0

0

TOTAL 100.00 3,000.0036,000.0

0

ALQUILER DE SPRINTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.)MENSUAL

($)ANUAL

($)

SPRINTER Nº 1 60.00 1,800.0021,600.0

0

SPRINTER Nº 2 60.00 1,800.0021,600.0

0

TOTAL 120.00 3,600.0043,200.0

0

ALQUILER DE COASTER MERCEDES BENZ DIARIO ($.)MENSUAL

($)ANUAL

($)

COASTER Nº 1 100.00 3,000.0036,000.0

0TOTAL 100.00 3,000.00 36,000.0



0

ALQUILER DE BUS MERCEDES BENZ DIARIO ($.)MENSUAL

($)ANUAL

($)

BUS Nº 1 150.00 4,500.0054,000.0

0

TOTAL 150.00 4,500.0054,000.0

0Fuente: elaboración propia.

CUADRO Nº 16: Resumen de las ventas anuales

UNIDAD DE TRANSPORTE CANTIDAD

DIARIO ($.) MENSUAL ($.)

ANUAL ($.)

Camionetas Rural (Combi Toyota) 2 50.00 3,000.0036,000.0

0

Camionetas Rural (Camioneta 4x4 Toyota) 2 50.00 3,000.0036,000.0

0

Camionetas Rural (Sprinter Mercedes Benz) 2 60.00 3,600.00

43,200.00

Ómnibus 30 asientos (Coaster Mercedes Benz) 1 100.00 3,000.00

36,000.00

Ómnibus 50 asientos (Bus Mercedes Benz) 1 150.00 4,500.0054,000.0

0

TOTAL 205,200.

00

Fuente: elaboración propia

Las ventas anuales del servicio son $205,200.00 dólares americanos, convertidos

a soles llega S/.656,640.00 nuevos soles.

TRANSPOTES "TAURO"

VENTAS ANUALES

AL 31 DE DICIEMBRE

AÑOS 2010 2011 2012 2013



TOTAL VENTAS S/. 656,640.00 S/. 735,436.80 S/. 823,689.22 S/. 922,531.92

Las ventas anuales del servicio de transporte se estimaron a un aumento del 12 % para cada

año.

14.2 COSTO DEL SERVICIO

CUADRO Nº 17: Mano de obra directa anual.

FUENTE: elaboración propia.

CUADRO Nº 18: Costos de Mantenimiento.

PARTIDA 2010 2011 2012 2013Diesel 132,756.00 132,756.00 132,756.00 132,756.00Cambios de aceite 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00Llantas 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00Filtros de petróleo 5,463.00 5,463.00 5,463.00 5,463.00Frenos delanteros y posteriores 2,312.00 2,312.00 2,312.00 2,312.00TOTAL 150,271.00 150,271.00 150,271.00 150,271.00

Los gastos indirectos de fabricación se han considerado en los siguientes rubros que se

muestran a continuación:

CUADRO Nº 19: Gastos Indirectos de Producción anual.

PARTIDA 2010 2011 2012 2013


REQUERIMIENTO 2010 2011 2012 2013Personal de la

empresa 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00TOTAL 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00


Equipos y accesorios 5,150.00 5,150.00 5,150.00 5,150.00

Mantenimiento 150,271.00 150,271.00 150,271.00 150,271.00

TOTAL 155,421.00 155,421.00 155,421.00 155,421.00


CUADRO Nº 20: Gastos administrativos anuales.

PARTIDA 2010 2011 2012 2013MANO DE OBRA INDIRECTA Limpieza 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00DEPRECIACION Muebles y equipos de oficina 77.25 77.25 77.25 77.25Computadora 650.00 650.00 650.00 650.00TOTAL 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25


Los gastos de venta tendrán la mayor suma los primeros años debido a la promoción de

nuestro producto.

CUADRO Nº 21: Gastos de Ventas Anuales.

PARTIDA 2010 2011 2012 2013

Publicidad 1250 1250 1000 1000


CUADRO Nº 22: Resumen de costos y gastos anuales.

PARTIDA 2010 2011 2012 2013Costo de producción 327,021.00 327,021.00 327,021.00 327,021.00



Gastos de administración 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25Gastos de ventas 1,250.00 1,250.00 1,000.00 1,000.00TOTAL 332,598.25 332,598.25 332,348.25 332,348.25


14.3 ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS

En nuestra Empresa de Transportes se espera obtener utilidades durante los 4 años en

los que hemos proyectado lo siguiente:

ESTADO DE GANANCIAS

AÑOS 2010 2011 2012 2013

VENTAS 656,640.00 735,436.80 823,689.22 922,531.92

Costo de ventas 332,598.25 332,598.25 332,348.25 332,348.25

UTILIDAD BRUTA 324,041.75 402,838.55 491,340.97 590,183.67

Gastos administrativos 4,327.25 4,327.25 4,327.25 4,327.25

Gastos de ventas 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00

UTILIDAD OPERATIVA 318,514.50 397,311.30 486,013.72 584,856.42

Otros egresos 32,256.00 32,256.00 32,256.00 32,256.00

Otros ingresos UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 286,258.50 365,055.30 453,757.72 552,600.42

Impuestos (30%) 85,877.55 109,516.59 136,127.31 165,780.13UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 200,380.95 255,538.71 317,630.40 386,820.30



CONCLUSIONES

El plan de negocios es una herramienta muy importante que tenemos los economistas

dado que nos permite la incorporación en el mercado, ver si es rentable y eficiente,

conformar una empresa competitiva, que se encuentra a la altura de nuestros

usuarios y clientes, es decir si satisface sus necesidades.

Al elaborar el plan de negocios de la empresa de transportes de personal vemos que

es una inversión óptima para los accionistas, dado que los ingresos proyectados son

rentables a largo plazo.

Constituir esta empresa de transporte de personal y servicios generales, ayuda a

diversificar el mercado consumidor cajamarquino y escoger alternativas óptimas para

su consumo, realizando un análisis de costo-beneficio.

Al realizar este plan de negocios vemos que es indispensable realizar inversiones

fuertes que nos ayuden a mejorar constantemente nuestro servicio, que nos permita

competir en el mercado, contando para ello con el aporte de los inversionistas, y con

el apoyo de instituciones financieras.


Plan de Negocios Empresa Transportes

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