ELEMENTOSAÑO DE

COMPRA PRECIO ADQUISICION VIDA UTIL % AMORT

VALOR

RESIDUAL

ACTIVO NO CORRIENTE 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL

Maquinaria 2015 10.029,54 € 10 años 12% 1.203,54 € 1.203,54 € 1.203,54 € 1.203,54 € 1.203,54 € 4.011,82 €

mobiliario 2015 330,57 € 10 años 12% 39,67 € 39,67 € 39,67 € 39,67 € 39,67 € 132,23 €

elem. Transporte 2015 22.560,00 € 8 años 16% 3.609,60 € 3.609,60 € 3.609,60 € 3.609,60 € 3.609,60 € 4.512,00 €

equipos informaticos 2015 1.798,00 € 5 años 20% 359,60 € 359,60 € 359,60 € 359,60 € 359,60 € - €

alarmas 2015 792,00 € 10 años 12% 95,04 € 95,04 € 95,04 € 95,04 € 95,04 € 316,80 €

extintor 2015 15,95 € 8 años 12% 1,91 € 1,91 € 1,91 € 1,91 € 1,91 € 6,38 €

TOTAL 35.526,06 € anual 5.309,37 € 8.979,22 €

IVA DE INVERSIONES 7.460,47 € IVA 21% 1.885,64 €

A.A.C

En meses TOTAL 10.864,86 €

3 1.327,34 €

9 3.982,03 €

11 4.866,92 €

1 442,45 €

ACTIVO CORRIENTEAÑO DE

COMPRA CANTIDAD/ CAJAS PECIO BASE IMPONIBLE IVA TOTAL

EXISTENCIAS

vendas 2015 0,50 3,16 € 1,58 21% 1,91 €

aceites 2015 0,50 44,78 € 22,39 21% 27,09 €

Cremas efecto frio 2015 0,50 19,99 € 10,00 21% 12,09 €

crema efecto caliente 2015 0,50 16,07 € 8,04 21% 9,72 €

kinestape 2015 1,50 9,10 € 13,65 21% 16,52 €

agujas 2015 0,50 39,95 € 19,98 21% 24,17 €

sprays 2015 1,00 4,65 € 4,65 21% 5,63 €

antialgas 2015 0,50 17,53 € 8,77 21% 10,61 €

cloro 2015 0,50 33,84 € 16,92 21% 20,47 €

esparadrapo 2015 0,50 7,60 € 3,80 21% 4,60 €

papel de camillas 2015 0,50 5,60 € 2,80 21% 3,39 €

TOTAL 136,20 €

CUOTAS ANUALES DE AMORTIZACION

STOCK DE SEGURIDAD

INGRESOS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

2016 50.000,00 € 98.000,00 € 118.854,00 € 142.699,00 € 118.845,00 € 138.845,00 € 120.000,00 € 125.000,00 € 138.845,00 € 128.845,00 € 118.845,00 € 127.362,00 € 1.426.140,00 €

IVA 21% 10.500,00 € 20.580,00 € 24.959,34 € 29.966,79 € 24.957,45 € 29.157,45 € 25.200,00 € 26.250,00 € 29.157,45 € 27.057,45 € 24.957,45 € 26.746,02 € 299.489,40 €

TOTAL 1.725.629,40 €

al contado

GASTOS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

2016 54.331,00 € 64.331,00 € 74.331,00 € 84.331,00 € 74.331,00 € 74.331,00 € 79.331,00 € 84.331,00 € 74.331,00 € 79.331,00 € 74.331,00 € 74.331,00 € 891.972,00 €

IVA 21% 11.409,51 € 13.509,51 € 15.609,51 € 17.709,51 € 15.609,51 € 15.609,51 € 16.659,51 € 17.709,51 € 15.609,51 € 16.659,51 € 15.609,51 € 15.609,51 € 187.314,12 €

TOTAL 1.079.286,12 €

A 30 DIAS

COMUNICACIÓN enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

RADIO 201,00 € 201,00 € 201,00 € 201,00 € 804,00 €

PRENSA 2,48 € 2,48 € 2,48 € 2,48 € 2,48 € 2,48 € 2,48 € 2,48 € 2,48 € 2,48 € 2,48 € 2,48 € 29,76 €

FOLLETOS 276,25 € 276,25 € 552,50 €

IVA 21% 100,74 € 0,52 € 0,52 € 42,73 € 0,52 € 58,53 € 0,52 € 42,73 € 0,52 € 0,52 € 0,52 € 42,73 € 291,11 €

TOTAL 580,47 € 3,00 € 3,00 € 246,21 € 3,00 € 337,26 € 3,00 € 246,21 € 3,00 € 3,00 € 1.677,37 €

SUMINISTROS enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

GASOIL 50,00 € 50,00 € 70,00 € 75,00 € 70,00 € 80,00 € 100,00 € 100,00 € 133,68 € 225,18 € 325,18 € 325,19 € 1.604,23 €

LUZ 736,95 € 736,95 € 736,95 € 736,95 € 736,95 € 736,95 € 4.421,70 €

TELEFONO 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 300,00 €

AGUA 531,00 € 531,00 € 531,00 € 531,00 € 2.124,00 €

IVA 21% 15,75 € 170,51 € 131,46 € 175,76 € 19,95 € 176,81 € 26,25 € 181,01 € 144,83 € 207,30 € 73,54 € 339,81 €

IVA 10% 53,10 € 53,10 € 53,10 € 53,10 €

TOTAL IVA 15,75 € 170,51 € 184,56 € 175,76 € 19,95 € 229,91 € 26,25 € 181,01 € 197,93 € 207,30 € 73,54 € 392,91 € 1.875,38 €

TOTAL 106,50 € 1.152,97 € 995,12 € 1.188,47 € 134,90 € 1.832,77 € 177,50 € 1.223,97 € 1.085,55 € 1.401,72 € 497,26 € 2.403,96 € 10.325,31 €

PERSONAL enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL

RUBEN 1.006,11 € 1.006,11 € 1.006,11 € 1.006,11 € 1.006,11 € 1.006,11 € 1.006,11 € 1.006,11 € 1.006,11 € 1.006,11 € 1.006,11 € 1.006,11 € 12.073,32 €

PALOMA 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 13.210,68 €

FELIX 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 1.100,89 € 13.210,68 €

IRPF (RUBEN) 162,56 € 162,56 € 162,56 € 162,56 € 162,56 € 162,56 € 162,56 € 162,56 € 162,56 € 162,56 € 162,56 € 162,56 € 1.950,72 €

IRPF (PALOMA Y FELIX) 260,04 € 260,04 € 260,04 € 260,04 € 260,04 € 260,04 € 260,04 € 260,04 € 260,04 € 260,04 € 260,04 € 260,04 € 3.120,48 €

SEG SOCIAL (RUBEN) 88,06 € 88,06 € 88,06 € 88,06 € 88,06 € 88,06 € 88,06 € 88,06 € 88,06 € 88,06 € 88,06 € 88,06 € 1.056,72 €

SEG SOCIAL (PALOMA Y FELIX) 127,78 € 127,78 € 127,78 € 127,78 € 127,78 € 127,78 € 127,78 € 127,78 € 127,78 € 127,78 € 127,78 € 127,78 € 1.533,36 €

GASTO TOTAL 46.155,96 €

POR MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

IVA REPERCUTIDO 10.500,00 € 20.580,00 € 24.959,34 € 29.966,79 € 24.957,45 € 29.157,45 € 25.200,00 € 26.250,00 € 29.157,45 € 27.057,45 € 24.957,45 € 26.746,02 €

IVA SOPORTADO 18.869,98 € 13.509,51 € 15.609,51 € 17.709,51 € 15.609,51 € 15.609,51 € 16.659,51 € 17.709,51 € 15.609,51 € 16.659,51 € 15.609,51 € 15.609,51 €

IVA DIFERENCIA 8.369,98 €- 7.070,49 € 9.349,83 € 12.257,28 € 9.347,94 € 13.547,94 € 8.540,49 € 8.540,49 € 13.547,94 € 10.397,94 € 9.347,94 € 11.136,51 €

INGRESOS 1.426.140,00 €

GASTOS 955.613,40 € 3 PRIMEROS MESES 9 PRIMEROS MESES 11 PRIMEROS MESES IMP. TOTAL

BENEFICIO 470.526,60 € INGRESOS 148.000,00 € 932.234,00 € 1.179.924,00 € 1.426.140,00 €

25% 117.631,65 € GASTOS 205.941,65 € 498.890,03 € 665.177,00 € 940.302,87 €

CUOTA INTEGRA 117.631,65 € BENEFICIO 57.941,65 €- 433.343,97 € 514.747,00 € 485.837,13 €

CUOTA LIQUIDA 117.631,65 € 17% 73.668,48 € 87.506,99 € 121.459,28 € 25%

RET. PAGOS A CUENTA (-) 33.952,29 € 13.838,52 € 33.952,29 €

CUOTA DIFERENCIAL 83.679,36 €

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Saldo 0 111.608,70 €- 122.619,86 €- 108.239,83 €- 65.443,91 €- 50.214,55 €- 12.817,32 €- 3.766,99 € 25.111,62 € 63.590,33 € 89.652,87 € 104.522,87 €

total de cobros 60.500,00 € 118.580,00 € 143.813,34 € 172.665,79 € 143.802,45 € 168.002,45 € 145.200,00 € 151.250,00 € 168.002,45 € 155.902,45 € 143.802,45 € 154.108,02 €

COBROS 50.000,00 € 98.000,00 € 118.854,00 € 142.699,00 € 118.845,00 € 138.845,00 € 120.000,00 € 125.000,00 € 138.845,00 € 128.845,00 € 118.845,00 € 127.362,00 €

iva cobros 10.500,00 € 20.580,00 € 24.959,34 € 29.966,79 € 24.957,45 € 29.157,45 € 25.200,00 € 26.250,00 € 29.157,45 € 27.057,45 € 24.957,45 € 26.746,02 €

Rehabilitacion

Relajacion

Rehabilitacion acuatica

Sesiones discapacitados

Sesion relajacin naturaleza

PAGOS 172.108,70 € 129.591,16 € 129.433,31 € 129.869,87 € 128.573,09 € 130.605,22 € 128.615,69 € 129.905,37 € 129.523,74 € 129.839,92 € 128.932,45 € 130.839,15 €

Inversion 42.986,53 €

gastos corrientes 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 €

suministros 106,50 € 1.152,97 € 995,12 € 1.188,47 € 134,90 € 1.832,77 € 177,50 € 1.223,97 € 1.085,55 € 1.401,72 € 497,26 € 2.403,96 €

comunicación 580,47 € 3,00 € 3,00 € 246,21 € 3,00 € 337,26 € 3,00 € 246,21 € 3,00 € 3,00 € - € - €

personal 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 €

Saldo neto del mes 111.608,70 €- 11.011,16 €- 14.380,03 € 42.795,92 € 15.229,36 € 37.397,23 € 16.584,31 € 21.344,63 € 38.478,71 € 26.062,53 € 14.870,00 € 23.268,87 €

SALDO FINAL 111.608,70 €- 122.619,86 €- 108.239,83 €- 65.443,91 €- 50.214,55 €- 12.817,32 €- 3.766,99 € 25.111,62 € 63.590,33 € 89.652,87 € 104.522,87 € 127.791,74 €

,

122.619,86 €-

15.000,00 €-

80.000,00 €

Partidas

15.000,00 € Fondos propios

Importe prestamo 110.000,00 €

5

60

Tipo interes Nominal 5,251%

Tipo interes mensual 0,004375833

Mensualidad 2.088,51 €

Fecha Nº de cuota Mensualidad Interes Amortizacion Total amortizado Capital Vivo

02/01/2016 0 0 0 0 0 110.000,00 €

02/02/2016 1 2.088,51 € 481,34 € 1.607,17 € 1.607,17 € 108.392,83 €

02/03/2016 2 2.088,51 € 474,31 € 1.614,20 € 3.221,37 € 106.778,63 €

02/04/2016 3 2.088,51 € 467,25 € 1.621,26 € 4.842,63 € 105.157,37 €

02/05/2016 4 2.088,51 € 460,15 € 1.628,36 € 6.470,99 € 103.529,01 €

02/06/2016 5 2.088,51 € 453,03 € 1.635,48 € 8.106,47 € 101.893,53 €

02/07/2016 6 2.088,51 € 445,87 € 1.642,64 € 9.749,11 € 100.250,89 €

02/08/2016 7 2.088,51 € 438,68 € 1.649,83 € 11.398,94 € 98.601,06 €

02/09/2016 8 2.088,51 € 431,46 € 1.657,05 € 13.055,99 € 96.944,01 €

02/10/2016 9 2.088,51 € 424,21 € 1.664,30 € 14.720,28 € 95.279,72 €

02/11/2016 10 2.088,51 € 416,93 € 1.671,58 € 16.391,86 € 93.608,14 €

02/12/2016 11 2.088,51 € 409,61 € 1.678,90 € 18.070,76 € 91.929,24 €

02/01/2017 12 2.088,51 € 402,27 € 1.686,24 € 19.757,00 € 90.243,00 €

02/02/2017 13 2.088,51 € 394,89 € 1.693,62 € 21.450,62 € 88.549,38 €

02/03/2017 14 2.088,51 € 387,48 € 1.701,03 € 23.151,65 € 86.848,35 €

02/04/2017 15 2.088,51 € 380,03 € 1.708,47 € 24.860,13 € 85.139,87 €

02/05/2017 16 2.088,51 € 372,56 € 1.715,95 € 26.576,08 € 83.423,92 €

02/06/2017 17 2.088,51 € 365,05 € 1.723,46 € 28.299,54 € 81.700,46 €

02/07/2017 18 2.088,51 € 357,51 € 1.731,00 € 30.030,54 € 79.969,46 €

02/08/2017 19 2.088,51 € 349,93 € 1.738,58 € 31.769,12 € 78.230,88 €

02/09/2017 20 2.088,51 € 342,33 € 1.746,18 € 33.515,30 € 76.484,70 €

02/10/2017 21 2.088,51 € 334,68 € 1.753,82 € 35.269,12 € 74.730,88 €

02/11/2017 22 2.088,51 € 327,01 € 1.761,50 € 37.030,62 € 72.969,38 €

02/12/2017 23 2.088,51 € 319,30 € 1.769,21 € 38.799,83 € 71.200,17 €

02/01/2018 24 2.088,51 € 311,56 € 1.776,95 € 40.576,78 € 69.423,22 €

02/02/2018 25 2.088,51 € 303,78 € 1.784,72 € 42.361,50 € 67.638,50 €

02/03/2018 26 2.088,51 € 295,97 € 1.792,53 € 44.154,04 € 65.845,96 €

02/04/2018 27 2.088,51 € 288,13 € 1.800,38 € 45.954,41 € 64.045,59 €

02/05/2018 28 2.088,51 € 280,25 € 1.808,26 € 47.762,67 € 62.237,33 €

02/06/2018 29 2.088,51 € 272,34 € 1.816,17 € 49.578,84 € 60.421,16 €

02/07/2018 30 2.088,51 € 264,39 € 1.824,12 € 51.402,95 € 58.597,05 €

02/08/2018 31 2.088,51 € 256,41 € 1.832,10 € 53.235,05 € 56.764,95 €

02/09/2018 32 2.088,51 € 248,39 € 1.840,11 € 55.075,17 € 54.924,83 €

02/10/2018 33 2.088,51 € 240,34 € 1.848,17 € 56.923,33 € 53.076,67 €

02/11/2018 34 2.088,51 € 232,25 € 1.856,25 € 58.779,59 € 51.220,41 €

02/12/2018 35 2.088,51 € 224,13 € 1.864,38 € 60.643,97 € 49.356,03 €

02/01/2019 36 2.088,51 € 215,97 € 1.872,54 € 62.516,50 € 47.483,50 €

02/02/2019 37 2.088,51 € 207,78 € 1.880,73 € 64.397,23 € 45.602,77 €

02/03/2019 38 2.088,51 € 199,55 € 1.888,96 € 66.286,19 € 43.713,81 €

02/04/2019 39 2.088,51 € 191,28 € 1.897,22 € 68.183,41 € 41.816,59 €

02/05/2019 40 2.088,51 € 182,98 € 1.905,53 € 70.088,94 € 39.911,06 €

02/06/2019 41 2.088,51 € 174,64 € 1.913,86 € 72.002,80 € 37.997,20 €

02/07/2019 42 2.088,51 € 166,27 € 1.922,24 € 73.925,04 € 36.074,96 €

02/08/2019 43 2.088,51 € 157,86 € 1.930,65 € 75.855,69 € 34.144,31 €

02/09/2019 44 2.088,51 € 149,41 € 1.939,10 € 77.794,79 € 32.205,21 €

02/10/2019 45 2.088,51 € 140,92 € 1.947,58 € 79.742,38 € 30.257,62 €

02/11/2019 46 2.088,51 € 132,40 € 1.956,11 € 81.698,48 € 28.301,52 €

02/12/2019 47 2.088,51 € 123,84 € 1.964,67 € 83.663,15 € 26.336,85 €

02/01/2020 48 2.088,51 € 115,25 € 1.973,26 € 85.636,41 € 24.363,59 €

02/02/2020 49 2.088,51 € 106,61 € 1.981,90 € 87.618,31 € 22.381,69 €

02/03/2020 50 2.088,51 € 97,94 € 1.990,57 € 89.608,88 € 20.391,12 €

02/04/2020 51 2.088,51 € 89,23 € 1.999,28 € 91.608,16 € 18.391,84 €

02/05/2020 52 2.088,51 € 80,48 € 2.008,03 € 93.616,19 € 16.383,81 €

02/06/2020 53 2.088,51 € 71,69 € 2.016,82 € 95.633,01 € 14.366,99 €

02/07/2020 54 2.088,51 € 62,87 € 2.025,64 € 97.658,65 € 12.341,35 €

02/08/2020 55 2.088,51 € 54,00 € 2.034,51 € 99.693,15 € 10.306,85 €

02/09/2020 56 2.088,51 € 45,10 € 2.043,41 € 101.736,56 € 8.263,44 €

02/10/2020 57 2.088,51 € 36,16 € 2.052,35 € 103.788,91 € 6.211,09 €

02/11/2020 58 2.088,51 € 27,18 € 2.061,33 € 105.850,24 € 4.149,76 €

02/12/2020 59 2.088,51 € 18,16 € 2.070,35 € 107.920,59 € 2.079,41 €

02/01/2021 60 2.088,51 € 9,10 € 2.079,41 € 110.000,00 € 0,00 €

TOTAL 15.310,53 €

Saldo final negativo mayor

Stock seguridad tesoreria

Necesidades financieras

añosDuracion

meses

Nº participaciones/Valor Nominal

15x1000€ = 15.000€

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Saldo 0 13.391,30 € 291,64 € 12.583,16 € 53.290,57 € 66.431,42 € 101.740,14 € 116.235,94 € 135.492,06 € 171.882,26 € 195.856,29 € 208.637,78 €

total de cobros 185.500,00 € 118.580,00 € 143.813,34 € 172.665,79 € 143.802,45 € 168.002,45 € 145.200,00 € 151.250,00 € 168.002,45 € 155.902,45 € 143.802,45 € 154.108,02 € 1.850.629,40 €

COBROS 50.000,00 € 98.000,00 € 118.854,00 € 142.699,00 € 118.845,00 € 138.845,00 € 120.000,00 € 125.000,00 € 138.845,00 € 128.845,00 € 118.845,00 € 127.362,00 €

iva cobros 10.500,00 € 20.580,00 € 24.959,34 € 29.966,79 € 24.957,45 € 29.157,45 € 25.200,00 € 26.250,00 € 29.157,45 € 27.057,45 € 24.957,45 € 26.746,02 €

Aportaciones socios 15.000,00 €

Prestamo 110.000,00 €

Rehabilitacion

Relajacion

Rehabilitacion acuatica

Sesiones discapacitados

Sesion relajacin naturaleza

PAGOS 172.108,70 € 131.679,67 € 131.521,82 € 131.958,38 € 130.661,60 € 132.693,73 € 130.704,20 € 131.993,88 € 131.612,25 € 131.928,42 € 131.020,95 € 132.927,66 € 1.620.811,25 €

Inversion 42.986,53 €

Interes cuota prestamo 2.088,51 € 2.088,51 € 2.088,51 € 2.088,51 € 2.088,51 € 2.088,51 € 2.088,51 € 2.088,51 € 2.088,51 € 2.088,51 € 2.088,51 €

gastos corrientes 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 € 89.940,51 €

suministros 106,50 € 1.152,97 € 995,12 € 1.188,47 € 134,90 € 1.832,77 € 177,50 € 1.223,97 € 1.085,55 € 1.401,72 € 497,26 € 2.403,96 €

comunicación 580,47 € 3,00 € 3,00 € 246,21 € 3,00 € 337,26 € 3,00 € 246,21 € 3,00 € 3,00 € - € - €

personal 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 € 38.494,68 €

Saldo neto del mes 13.391,30 € 13.099,67 €- 12.291,52 € 40.707,41 € 13.140,85 € 35.308,72 € 14.495,80 € 19.256,12 € 36.390,20 € 23.974,03 € 12.781,50 € 21.180,36 €

SALDO FINAL 13.391,30 € 291,64 € 12.583,16 € 53.290,57 € 66.431,42 € 101.740,14 € 116.235,94 € 135.492,06 € 171.882,26 € 195.856,29 € 208.637,78 € 229.818,15 €

,

Rentabilidad esperada 20%

Año Cobros atipicos Cobros Pagos inversion FNC A VAN

0 0,00 € 0,00 € 42.986,53 € 42.986,53 €- 644.310,41 €

1 110.000,00 € 1.850.629,40 € 1.620.811,25 € 229.818,15 € 191.515,12 € TIR

2 1.850.629,40 € 1.620.811,25 € 229.818,15 € 535%

3 1.850.629,40 € 1.620.811,25 € 229.818,15 € PAYBACK

4 1.850.629,40 € 1.620.811,25 € 229.818,15 € 3 Meses

5 10.864,86 € 1.850.629,40 € 1.620.811,25 € 229.818,15 €

Año Cobros atipicos Cobros Pagos inversion FNC A Escenario Optimista

0 0,00 € 0,00 € 42.986,53 € 42.986,53 €- 0,00 € VAN

1 110.000,00 € 1.943.160,87 € 1.669.435,59 € 273.725,28 € 228.104,40 € 1.021.879,94 €

2 2.040.318,91 € 1.719.518,66 € 320.800,26 € TIR

3 2.142.334,86 € 1.771.104,22 € 371.230,64 € 654%

4 2.249.451,60 € 1.824.237,34 € 425.214,26 € PAYBACK

5 1.885,64 € 2.361.924,18 € 1.878.964,47 € 482.959,72 € 2 Meses

Año Cobros atipicos Cobros Pagos inversion FNC A Escenario Pesimista

0 0,00 € 0,00 € 42.986,53 € 42.986,53 €- 0,00 € VAN

1 110.000,00 € 1.758.097,93 € 1.572.186,92 € 185.911,01 € 154.925,85 € 325.985,35 €

2 1.670.193,03 € 1.525.021,31 € 145.171,73 € TIR

3 1.586.683,38 € 1.479.270,67 € 107.412,71 € 410%

4 1.507.349,21 € 1.434.892,55 € 72.456,66 € PAYBACK

5 1.885,64 € 1.431.981,75 € 1.391.845,77 € 40.135,98 € 3 Meses