FECHA:

NOMBRE DE LA EMPRESA

DIARIO GENERAL

FECHA COMP. CODIGOS CUENTA1.1.1.01 CAJA GENERAL4.1.1.01 VENTAS AL CONTADO5.1.1.1 COSTO DE PRODUCION1.1.4.01 MATERIALES VARIOS

Tuesday, April 18, 2023

-

CONCEPTO DEBE HABER5000

50004000

4000

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NOMBRE DE LA EMPRESA

MAYOR GENERAL CUENTA: VENTAS AL CONTADO

FECHA COMP. CODIGOS CUENTA CONCEPTO DEBE HABER SALDOS0 0 4.1.1.01 VENTAS AL CONTADO VENTAS 0 5000 - 5,000.00

NOMBRE DE LA EMPRESA

MAYOR GENERAL CUENTA: VENTAS AL CONTADO

FECHA COMP. CODIGOS CUENTA CONCEPTO DEBE HABER SALDOS

NOMBRE DE LA EMPRESA

BALANCE DE COMPROBACION

FECHA: Tuesday, April 18, 2023

MOVIMIENTOS SALDOSCODIGOS CUENTAS DEBITOS CREDITOS DEUDOR

1. ACTIVO - - 1.1. ACTIVO CIRCULANTE - - 1.1.1. EFECTIVO EN CAJA - - 1.1.1.01 CAJA GENERAL 5,000.00 - 50001.1.1.02 CAJA CHICA - - 1.1.2. EFECTIVO EN BANPRO - - 1.1.2.01 IMNIC CONST. CTA. CTE. # 2715215978 - - 1.1.2.02 LIBRERÍA M.CTA. CTE. # 2705232974 - - 1.1.3. CUENTAS X COBRAR PREST. Y ADEL. - - 1.1.3.01 CARLOS BLADIMIR - - 1.1.4. INVENTARIO DE SUM. Y MAT. - - 1.1.4.01 MATERIALES VARIOS - 4,000.00 1.1.5. IMPUESTOS ANTICIPADOS - - 1.1.5.01 RETENCIONES EN LA FUENTE - - 1.1.5.02 IVA 15% - - 1.2. ACTIVOS FIJOS - - 1.2.1 TERRENO - - 1.2.2 EDIFICIO - - 1.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS - - 1.2.4 VEHICULOS - - 1.2.5 MUEBLES Y ENSERES - - 1.2.6. (-)DEPRECAICION - - 1.2.6.01 (-)EDIFICIO - - 1.2.6.02 (-)MAQUINARIA Y EQUIPOS - - 1.2.6.03 (-)VEHICULOS - - 1.2.6.04 (-)MUEBLES Y ENSERES - - 1.3. ACTIVOS DIFERIDOS - - 1.3.1. DEPOSITOS EN GARANTIA - - 1.3.2. (-)AMORTIZACION ACUMULADA - - 1.3.2.01 (-)RADIO CARIBE - - 2. PASIVO - - 2.1 PASIVO CIRCULANTE - - 2.1.1. CUENTAS POR PAGAR - - 2.1.1.01 PROVEEDORES - - 2.1.1.02 ACREEDORES - - 2.1.2. IMPUESTOS POR PAGAR - - 2.1.2.01 RETENCIONES EN LA FUENTE 2% - - 2.1.2.02 RETENSIONES EN LA FUENTE 10% - - 2.1.2.03 IVA 15% - -

2.1.2.04 RETENSIONES SOBRE SALARIO - - 2.1.3. GASTOS ACUMULADOS X PAGAR - - 2.1.3.01 APORTE PATRONAL INNS 15% - - 2.1.3.02 INATEC - - 2.1.3.03 SUELDO - - 2.1.3.04 VACACIONES - - 2.1.3.05 TRECEAVO MES - - 2.1.3.06 INDEMNIZACION - - 2.2. PASIVOS NO CIRCULANTES - - 2.2.1. CUENTAS X PAGAR A L/P - - 2.2.1.01 PRESTAMO BANPRO A L/P - - 2.2.1.02 PRESTAMO PANAPANA L/P - - 3. PATRIMONIO - - 3.1. PATRIMONIO NETO - - 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO - - 3.1.1.01 CAPITAL - - 3.1.2. RESERVAS - - 3.1.2.01 RESERVA LEGAL - - 3.1.2.02 OTRAS RESERVAS - - 3.1.3. UTILIDADES/PERDIDAS ACUMUL. - - 3.1.3.01 UTIL/PERD ACUM EJERC ANT. - - 3.1.3.02 RESULTADO PRESENTE EJERC. - - 4. INGRESOS - - 4.1. INGRESOS OPERACIONALES - - 4.1.1. VENTAS EN LIBRERÍA - - 4.1.1.01 VENTAS AL CONTADO - 5,000.00 4.1.1.02 VENTAS AL CREDITO - - 5. COSTOS - - 5.1. COSTO GENERAL - - 5.1.1. COSTO DE PRODUCCION - - 5.1.1.1 COSTO DE PRODUCION 4,000.00 - 40005.1.2. COSTO DE VENTA - - 5.1.2.01 COSTO DE VENTA LIBRERÍA - - 6. GASTOS - - 6.1. GASTOS GENERALES - - 6.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACION - - 6.1.1.01 SUELDO Y SALARIO JUNTA PROV. - - 6.1.1.02 SUELDO Y SALARIO EDC. XNA - - 6.1.1.03 DECIMO TERCER MES - - 6.1.1.04 VACACIONES - - 6.1.1.05 FONDOS DE RESERVAS - - 6.1.1.06 GASTOS DE ORGAN. Y CONSTIT - - 6.1.1.07 ENERGIA - - 6.1.1.08 AGUA - - 6.1.1.09 INTERNET - - 6.1.1.10 TELEFONO Y TELEFAX - - 6.1.1.11 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES - - 6.1.1.12 DEPRECIACION DE EDIFICIO - -

6.1.1.13 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ. - - 6.1.1.14 DEPRECIACION DE VEHICULO - - 6.1.1.15 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES - - 6.1.1.16 COMICIONES BANCARIAS - - 6.1.1.17 COMBUSTIBLE - - 6.1.1.18 LUBRICANTES - - 6.1.2. GASTOS A PASTORES - - 6.1.2.01 APOYO ESTIPENDIO - - 6.1.2.02 APOYO TRANSPORTE - - 6.1.2.03 APOYO HUMANITARIO - - 6.1.2.04 ATENCIONES MEDICAS - - 6.1.2.05 APOYOS MEDICOS - - 6.1.2.06 TRASLADO DE PASTORES - - 6.1.3. OTROS GASTOS - - 6.1.3.01 VIATICOS - - 6.1.3.02 ARRIENDOS - - 6.1.3.03 UTILES DE LIMPIEZA - - 6.1.3.04 ARRIENDOS - - 6.1.3.05 MANTENIMIENTO DE OFICINAS - - 6.1.3.06 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS - - 6.1.4. COMPROMISOS PROVINCIALES - - 6.1.4.01 CMI - - 6.1.4.02 CLAI - -

9,000.00 9,000.00 9,000.00 -

SALDOSACREEDOR

-4000

-5000

- 9,000.00

1.ACTIVO1.1.ACTIVO CIRCULANTE1.1.1.EFECTIVO EN CAJA1.1.1.01CAJA GENERAL1.1.1.02CAJA CHICA1.1.2.EFECTIVO EN BANPRO1.1.2.01IMNIC CONST. CTA. CTE. # 27152159781.1.2.02LIBRERÍA M.CTA. CTE. # 27052329741.1.3.CUENTAS X COBRAR PREST. Y ADEL.1.1.3.01CARLOS BLADIMIR1.1.4.INVENTARIO DE SUM. Y MAT.1.1.4.01MATERIALES VARIOS1.1.5.IMPUESTOS ANTICIPADOS1.1.5.01RETENCIONES EN LA FUENTE1.1.5.02IVA 15%1.2.ACTIVOS FIJOS1.2.1TERRENO1.2.2EDIFICIO1.2.3MAQUINARIA Y EQUIPOS1.2.4VEHICULOS1.2.5MUEBLES Y ENSERES1.2.6.(-)DEPRECAICION1.2.6.01(-)EDIFICIO1.2.6.02(-)MAQUINARIA Y EQUIPOS1.2.6.03(-)VEHICULOS1.2.6.04(-)MUEBLES Y ENSERES1.3.ACTIVOS DIFERIDOS1.3.1.DEPOSITOS EN GARANTIA1.3.2.(-)AMORTIZACION ACUMULADA1.3.2.01(-)RADIO CARIBE2.PASIVO2.1PASIVO CIRCULANTE2.1.1.CUENTAS POR PAGAR2.1.1.01PROVEEDORES2.1.1.02ACREEDORES2.1.2.IMPUESTOS POR PAGAR2.1.2.01RETENCIONES EN LA FUENTE 2%2.1.2.02RETENSIONES EN LA FUENTE 10%2.1.2.03IVA 15%

2.1.2.04RETENSIONES SOBRE SALARIO2.1.3.GASTOS ACUMULADOS X PAGAR2.1.3.01APORTE PATRONAL INNS 15%2.1.3.02INATEC2.1.3.03SUELDO 2.1.3.04VACACIONES 2.1.3.05TRECEAVO MES2.1.3.06INDEMNIZACION2.2.PASIVOS NO CIRCULANTES2.2.1.CUENTAS X PAGAR A L/P2.2.1.01PRESTAMO BANPRO A L/P2.2.1.02PRESTAMO PANAPANA L/P3.PATRIMONIO3.1.PATRIMONIO NETO3.1.1.CAPITAL SUSCRITO3.1.1.01CAPITAL 3.1.2.RESERVAS3.1.2.01RESERVA LEGAL3.1.2.02OTRAS RESERVAS3.1.3.UTILIDADES/PERDIDAS ACUMUL.3.1.3.01UTIL/PERD ACUM EJERC ANT.3.1.3.02RESULTADO PRESENTE EJERC.4.INGRESOS4.1.INGRESOS OPERACIONALES4.1.1.VENTAS EN LIBRERÍA4.1.1.01VENTAS AL CONTADO4.1.1.02VENTAS AL CREDITO5.COSTOS5.1.COSTO GENERAL5.1.1.COSTO DE PRODUCCION5.1.1.1COSTO DE PRODUCION5.1.2.COSTO DE VENTA5.1.2.01COSTO DE VENTA LIBRERÍA6.GASTOS 6.1.GASTOS GENERALES6.1.1.GASTOS DE ADMINISTRACION6.1.1.01SUELDO Y SALARIO JUNTA PROV.6.1.1.02SUELDO Y SALARIO EDC. XNA6.1.1.03DECIMO TERCER MES6.1.1.04VACACIONES 6.1.1.05FONDOS DE RESERVAS6.1.1.06GASTOS DE ORGAN. Y CONSTIT6.1.1.07ENERGIA6.1.1.08AGUA 6.1.1.09INTERNET6.1.1.10TELEFONO Y TELEFAX6.1.1.11IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES6.1.1.12DEPRECIACION DE EDIFICIO

6.1.1.13DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ.6.1.1.14DEPRECIACION DE VEHICULO6.1.1.15DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES6.1.1.16COMICIONES BANCARIAS6.1.1.17COMBUSTIBLE6.1.1.18LUBRICANTES6.1.2.GASTOS A PASTORES6.1.2.01APOYO ESTIPENDIO6.1.2.02APOYO TRANSPORTE6.1.2.03APOYO HUMANITARIO6.1.2.04ATENCIONES MEDICAS6.1.2.05APOYOS MEDICOS6.1.2.06TRASLADO DE PASTORES6.1.3.OTROS GASTOS6.1.3.01VIATICOS6.1.3.02ARRIENDOS6.1.3.03UTILES DE LIMPIEZA6.1.3.04ARRIENDOS6.1.3.05MANTENIMIENTO DE OFICINAS6.1.3.06MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS6.1.4.COMPROMISOS PROVINCIALES6.1.4.01CMI6.1.4.02CLAI

NOMBRE DE LA EMPRESA

ESTADO DE RESULTADO

A 4/18/2023

CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER4. INGRESOS - 4.1. INGRESOS OPERACIONALES - 4.1.1. VENTAS EN LIBRERÍA - 4.1.1.01 VENTAS AL CONTADO 5,000.00 4.1.1.02 VENTAS AL CREDITO - 5. COSTOS - 5.1. COSTO GENERAL - 5.1.1. COSTO DE PRODUCCION - 5.1.1.1 COSTO DE PRODUCION 4,000.00 5.1.2. COSTO DE VENTA - 5.1.2.01 COSTO DE VENTA LIBRERÍA - 6. GASTOS - 6.1. GASTOS GENERALES - 6.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACION - 6.1.1.01 SUELDO Y SALARIO JUNTA PROV. - 6.1.1.02 SUELDO Y SALARIO EDC. XNA - 6.1.1.03 DECIMO TERCER MES - 6.1.1.04 VACACIONES - 6.1.1.05 FONDOS DE RESERVAS - 6.1.1.06 GASTOS DE ORGAN. Y CONSTIT - 6.1.1.07 ENERGIA - 6.1.1.08 AGUA - 6.1.1.09 INTERNET - 6.1.1.10 TELEFONO Y TELEFAX - 6.1.1.11 IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES - 6.1.1.12 DEPRECIACION DE EDIFICIO - 6.1.1.13 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ. - 6.1.1.14 DEPRECIACION DE VEHICULO - 6.1.1.15 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES - 6.1.1.16 COMICIONES BANCARIAS - 6.1.1.17 COMBUSTIBLE - 6.1.1.18 LUBRICANTES - 6.1.2. GASTOS A PASTORES - 6.1.2.01 APOYO ESTIPENDIO - 6.1.2.02 APOYO TRANSPORTE - 6.1.2.03 APOYO HUMANITARIO - 6.1.2.04 ATENCIONES MEDICAS - 6.1.2.05 APOYOS MEDICOS - 6.1.2.06 TRASLADO DE PASTORES - 6.1.3. OTROS GASTOS -

6.1.3.01 VIATICOS - 6.1.3.02 ARRIENDOS - 6.1.3.03 UTILES DE LIMPIEZA - 6.1.3.04 ARRIENDOS - 6.1.3.05 MANTENIMIENTO DE OFICINAS - 6.1.3.06 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS - 6.1.4. COMPROMISOS PROVINCIALES - 6.1.4.01 CMI - 6.1.4.02 CLAI -

SUMA TOTAL DEBE 4,000.00 SUMA TOTAL HABER 5,000.00 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCIO 1,000.00

SUMAS TOTALES 5,000.00 5,000.00