POSICIÓN DE TESORERÍA FF7A

Iniciador del Proceso

Ver status de la posición de Tesorería

Descripción General del Proceso de Negocios

Siempre, al inicio de cada día, se debe hacer una verificación de la Posición de Tesorería, es decir, revisar el status de todas las cuentas bancarias, tanto en moneda nacional como en dólares, para iniciar el proceso de pagos del día correspondiente.

Entrada - Campos Requeridos Valor del campo / Comentarios

Sociedad o sociedades a visualizar, ya sea en forma individual o agrupadas por Unidad de Negocio

Según la forma en que opera la Tesorería Corporativa, se requiere que la posición del efectivo se visualice por sociedad o bien, agrupadas por unidad de negocio, esto con el fin de identificar los requerimientos o sobrantes de efectivo del día en curso.

Tipo de Moneda Se pueden visualizar las posiciones de Tesorería en pesos o en dólares, dependiendo de la posición de efectivo en que se esté trabajando en el momento.

Salida - Resultados Comentarios

Posición final de Tesorería en pesos y dólares La posición final de Tesorería nos dará la pauta para ver como cerramos el día con las operaciones normales del negocio y la forma en que fueron cubiertos los faltantes de efectivo, o en su caso, como se invirtieron los sobrantes de efectivo.

Consejos y trucos

N/A

Objetivo: Contar con una Posición de Tesorería al día y confiable para la operación

Utilizar este procedimiento para llevar a cabo el proceso de cubrir todos los compromisos que tenga la sociedad en particular y la unidad de negocio en general, en cada uno de los bancos que se manejan, vigilando que se cumplan con todos los compromisos establecidos con nuestros acreedores, buscando no lesionar la imagen crediticia del Grupo.

Iniciador del Proceso

Cubrir los compromisos de pago establecidos por las empresas conforme a sus fechas de vencimiento y a los diversos acuerdos con los acreedores.

Prerrequisitos

N/A

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

SAP Financial Suply Chain Management . Gestión de Caja y Liquidez Gestión de Caja Sistemas de Información Informes Gestión de Caja Análisis Liquidez Posición de Tesorería

Código de Transacción

FF7A

Consejos Útiles

N/A

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción

SAP Easy Access

Pantalla inicial que nos muestra el sistema al ingresar a SAP; El Usuario deberá de seguir los siguientes pasos para llegar a la transacción deseada:

2. Haga clic en

3. Haga clic en

4. Haga clic en

5. Haga clic en

6. Haga clic en

7. Haga clic en

8. Haga clic en

9. Haga doble-clic en

Gestión tesorería: Acceso

Pantalla inicial para insertar los datos solicitados en los campos correspondientes

10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Sociedad R Dato de la sociedad o rango de sociedades en las que se desea ver la posición de Tesorería

Ejemplo: 001

Sociedad Vidriera Monterrey, S.A.

Clasificación R Siempre que se vaya a ver la posición de Tesorería, debemos utilizar el campo de clasificación

Ejemplo: Bancos

Moneda R Descripción de moneda en la cual se desea visualizar la posición de efectivo de Tesorería

Ejemplo: MXN

11. Haga clic en Para ejecutar el proceso y avanzar a la siguiente pantalla que nos muestra el sistema

Gestión de tesorería: Resumen de monedas

Esta pantalla nos muestra el status de la gestión de Tesorería para la Sociedad 001 Vidriera Monterrey, S.A. de todos los bancos que maneje esta sociedad

12. Haga doble-clic en , para que el sistema nos haga el despliegue de la Gestión de Tesorería, con una visualización integrada

Gestión tesorería: Visualización integrada

En esta pantalla podemos ver los Bancos que está manejando la Sociedad 001 que son Banamex y H.S.B.C, y los valores que se tiene, dentro de la posición de Tesorería, por cada institución financiera.

13. Haga doble-clic en para que el sistema nos haga el despliegue para visualizar los niveles de la gestión de Tesorería

Visualizar gestión tesorería: Niveles

En esta pantalla podemos ver cómo está compuesto el importe total de las operaciones a realizar por niveles o conceptos de pagos o transacciones

14. Haga doble-clic en para poder visualizar la siguiente pantalla, la cual nos muestra el Nivel FO, tal como están integradas las operaciones por banco a afectar

Visualizar gestión tesorería: Grupos de nivel

Aquí estamos viendo que Banamex tiene operaciones por $ 800,067 y Citi por $ 400,000 las cuales son operaciones por transferencias bancarias

15. Haga doble-clic en , para llegar al detalle u origen de las operaciones que tiene la posición de efectivo

Ctas.may.lista part.indiv.

En esta pantalla vemos la lista de las partidas individuales que integran el importe en la cuenta de Banamex, dentro de la posición de Tesorería

16. Ha concluido esta transacción

Resultado

Tenemos la vista de las diferentes opciones en las que podemos visualizar y analizar diariamente, la posición de Tesorería

Comentarios

Para la operación diaria de Tesorería, la posición de efectivo se puede ver en Pesos y en Dólares. Para datos informativos y estadísticos, se tiene la opción de ver todo en pesos o en dólares.

Con el propósito de tener un 100% de confiabilidad en los datos que componen la posición de Tesorería, se recomienda trabajar con un rango de fecha entre 24 y 48 horas, no más de eso.