Tablero de Control Corporativo EAAB

Enero a Noviembre de 2018

Gerencia Corporativa de Planeamiento y ControlDirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos

Enero 14 de 2019

Misión-Visión-Valores Corporativos

ESTRUCTURA DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

No Objetivos Estratégicos EstrategiasIndicadores

v01

Indicadores

v00

1 Excelencia empresarial 3 5 9

2 Eficiencia Operacional 2 15 15

3 Aporte a la calidad de vida 2 4 3

4 Liderazgo 1 1 1

5 Reputación y credibilidad 2 3 3

Total 10 28 31

v00: versión inicial del Plan General Estratégico - v01 versión actualizada del Plan General Estratégico 2018

Excelencia empresarial Eficiencia operacional Aporte a la Calidad de Vida

Ebitda 120,0 DACAL Bogotá 54,2 ICON - Bogotá 101,8Aporte al saneamiento

del Río Bogotá*101,3

Nuevos suscriptores

acueducto facturados

Bogotá

145,5 IRCA - Bogotá 100,0Intervención de

hectáreasNA

Ejecución Plan de

Inversiones65,3

Cobertura Residencial

acueducto Bogotá99,9 IQR - Bogotá 118,0

Cobertura Residencial

alcantarillado sanitario

Bogotá

99,8Reclamación

alcantarillado Empresa186,1

Construcción de

corredores ambientalesNA

Devolución tarifaria

Empresa100,0 Cobertura pluvial Bogotá 100,0 Avance PSMV NA

Diseño de corredores

ambientalesNA

Factor de Eficiencia

Empresa100,0 IPUF - Bogotá (Con I) 98,6

Factor Regional Bogotá 100,0Atención red mayor 3"

Empresa69,4

Evaluación Desarrollo y

eficiencia trabajadores T.FNA

Atención red menor = 3"

Empresa53,2

Disminución de la

accidentalidad laboral101,1

Nivel de satisfacción de los

usuarios y percepción Grupos

de Interés

NA

Índice de transparencia NA

Sostenibilidad del

Sistema Integrado de

Gestión

101,5

Liderazgo

Implementación del PET NA

2. Sostenibilidad Operativa

3. Sostenibilidad Reguladora

1. Sostenibilidad Financiera 1. Sostenibilidad ambiental

Tecnología e innovación

2. Dividendos sociales

Reputación y credibilidad

1. Relacionamiento

2. Gobernabilidad

1. Prestación del servicio

2. Gestión organizacional

PANEL DE CONTROL I – EMPRESA Y BOGOTÁ

Semáforo Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Deficiente No Aplica

Logro % (100-115] [90-100] [76-100) < 76 > 115 NA

Empresa y Bogotá 5 7 0 4 4 8

Eficiencia operacional

DACAL Soacha 54,4

Nuevos suscriptores

Acueducto facturados

Gachancipá

41,3 Factor Regional Soacha 100,0

Nuevos suscriptores

Acueducto facturados

Soacha

83,0 IPUF-Gachancipá(Con I) 96,9

IPUF - Soacha (Con I) 93,9 ICON - Gachancipá 102,4

ICON - Soacha 101,6 IRCA - Gachancipá 100,0

IRCA - Soacha 100,0 IQR - Gachancipá 100,0

IQR - Soacha 326,8

1. Prestación del servicio

Excelencia Empresarial

3. Sostenibilidad Reguladora

PANEL DE CONTROL II – SOACHA Y GACHANCIPÁ

Semáforo Sobresaliente Satisfactorio Suficiente Deficiente No Aplica

Logro % (100-115] [90-100] [76-100) < 76 > 115 NA

Soacha y Gachancipá 2 5 1 2 1 0

DACAL: Diferencia de Suscriptores

Facturados de Acueducto y Alcantarillado

sanitario excluyendo las cuentas del ciclo i

sin viabilidad del servicio de alcantarillado

sanitario.

ALERTA ROJA

Rezago:

Bogotá: 9.959

Soacha: 8.972

Zonas Bogotá:

Mayor rezago: Zonas 4 (4.624) y 5 (3.120).

Factor de mayor incidencia:

Soacha: rezago en la provisión de

alcantarillado en ciclo i (91.7% del DACAL).

En Bogotá, adicional al rezago en la

gestión del ciclo i que representa el 71.7%

del DACAL, hay otros factores como

suscriptores con alcantarillado sin facturar

(Policarpa Salavarrieta, San José de

Bavaria).

Supuestos de las proyecciones de cuentas facturadas: El ciclo i con viabilidad del servicio de alcantarillado sanitario a junio de 2021, asciende a 14,630 cuentas en Bogotá y 11.350en Soacha. Se excluyeron de dicho servicio 1,463 cuentas en Bogotá y 8,223 cuentas en Soacha.

2017 Nov-18 Meta

Bogotá 23.452 21.743 11.784

Soacha 19.590 19.691 10.719

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Can

tidad

DACAL

2017 Nov-18 Meta

Zona 1 4.131 3.292 3.102

Zona 2 1.618 1.701 707

Zona 3 1.828 1.784 823

Zona 4 10.634 9.594 4.900

Zona 5 5.241 5.372 2.252

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Can

tidad

DACAL

Áreas críticas: Zonas 2 y 3.

Factores que inciden en los resultados:

-Planta de personal no disponible en un 100%,

-Limitaciones en equipo liviano y pesado

(minicargador, misiles)

-Demora en el suministro de materiales.

La planta de personal se ve afectada por:

prescripciones médicas, funciones no definidas en

los actuales cargos que laboran en acueducto

(operador de minicargador, mampostero), permisos

sindicales, citas médicas.

ALERTA ROJA

2017 mar-18 jun-18 sep-18 Nov-18

Empresa 8,33 12,85 12,91 11,27 11,27

Zona 1 2,79 2,81 3,05 3,11 3,40

Zona 2 20,76 34,89 40,72 32,91 30,64

Zona 3 11,04 19,65 17,84 15,69 14,95

Zona 4 2,93 3,04 3,20 3,25 3,58

Zona 5 5,65 7,81 6,78 6,35 6,50

0,005,00

10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,0045,00

Hora

s

Tiempo promedio atención daños red menor a 3 pulgadas

2017 mar-18 jun-18 sep-18 Nov-18

Empresa 10,91 14,40 15,32 14,39 14,40

Zona 1 7,66 8,05 8,54 8,29 8,42

Zona 2 18,88 27,69 31,77 30,13 30,01

Zona 3 14,51 20,65 18,61 18,19 18,26

Zona 4 6,76 7,75 8,40 8,53 8,71

Zona 5 8,86 8,76 8,91 8,71 8,87

0,005,00

10,0015,0020,0025,0030,0035,00

Hora

s

Tiempo promedio atención daños red mayor e igual 3 pulgadas

Ejecución Plan de Inversiones: Compromisos

vigencia / Presupuesto Vigencia

En relación a la meta estimada a noviembre de 2018 se

registra un rezago de 30.1 puntos porcentuales que

corresponde a $329,338 millones de un presupuesto

vigente a noviembre de $1.094.287 millones.

Observación:

La meta a diciembre es ejecutar el 100% de los

compromisos de la vigencia.

ALERTA ROJA

2017 Nov-18Meta-Nov

Meta-Dic

Comp/Pto % 83,35 56,57 86,67 100,00

Compromisos vig. 673.120 619.044 948.382 1.094.287

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

Mill

$

%

Ejecución Plan de Inversiones

Nuevos suscriptores facturados en Gachancipá:

La alerta se genera debido a que no se ha cumplido con la meta que se determinó en la proyección de demanda de agua.

ALERTA AMARILLA

Nuevos suscriptores facturados Acueducto en Soacha:

Se evidencia un rezago de 1,442 nuevas cuentas por incorporar en Soacha, acorde a la meta prevista a noviembre de 2018.

GRACIAS

NA: Metas no establecidas para el periodo de evaluación.

No Area Indicadores Unidad Real Nov Meta Nov Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo

1 Empresa Ebitda Mill$ 956.279 817.308 910.954 120,0 NovSostenibilidad

Financiera

Excelencia

empresarial

2 EmpresaEjecución Plan de

Inversiones% 56,57 86,67 100,00 65,3 Nov

Sostenibilidad

operativa

Excelencia

empresarial

3 EmpresaDevolución tarifaria

EmpresaMill$ 0 0 0 100,0 Nov

Sostenibilidad

Reguladora

Excelencia

empresarial

4 EmpresaFactor de Eficiencia

Empresa% 100,00 100,00 100,00 100,0 Nov

Sostenibilidad

Reguladora

Excelencia

empresarial

5 Empresa Factor Regional Bogotá Unidad 1,00 1,00 1,00 100,0 NovSostenibilidad

Reguladora

Excelencia

empresarial

6 Bogotá DACAL Cantidad 21.743 11.784 11.409 54,2 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

7 BogotáNuevos suscriptores

Acueducto facturadosCantidad 44.025 30.259 32.909 145,5 Nov

Prestación del

servicio

Eficiencia

operacional

8 BogotáCobertura Residencial

Acueducto% 99,91 99,97 99,97 99,9 Nov

Prestación del

servicio

Eficiencia

operacional

9 BogotáCobertura Residencial

Alcantarillado sanitario% 98,80 99,02 99,05 99,8 Nov

Prestación del

servicio

Eficiencia

operacional

10 Bogotá Cobertura Pluvial % 98,94 98,94 98,95 100,0 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

11 Bogotá IPUF Con I m3-mes 6,62 6,53 6,53 98,6 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

12 Empresa Red mayor 3" Horas 14,40 10,00 10,00 69,4 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

13 Empresa Red menor = 3" Horas 11,27 6,00 6,00 53,2 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

14 Empresa RO Alcantarillado % 0,16 0,30 0,30 186,1 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

Ejecución Plan de Inversiones: compromisos con recursos de la vigencia de $563,327 millones de un presupuesto de $1,058,372 millones.

No Area Indicadores Unidad Real Nov Meta Nov Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo

15 Bogotá ICON % 99,40 97,62 97,68 101,8 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

16 Bogotá IRCA % 0,58 5,00 5,00 100,0 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

17 Bogotá IQR No/1,000 S 2,26 2,67 3,20 118,0 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

18 Empresa Avance PSMV % NA NA 15,64 NA NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

19 EmpresaEvaluación Desarrollo y

eficiencia trabajadores T.F% NA NA 100 NA Nov

Gestión

organizacional

Eficiencia

operacional

20 EmpresaDisminución de la

accidentalidad laboral% 15,16 15,00 15,00 101,1 Nov

Gestión

organizacional

Eficiencia

operacional

21 EmpresaAporte al saneamiento del

Río Bogotá*% 7,36 7,27 10,08 101,3 Nov

Sostenibilidad

ambiental

Aporte calidad

vida

22 Empresa Intervención de hectáreas % NA NA 50 NA NovSostenibilidad

ambiental

Aporte calidad

vida

23 EmpresaConstrucción de

corredores ambientalesCantidad NA NA NA NA Nov

Dividendos

sociales

Aporte calidad

vida

24 EmpresaDiseño de corredores

ambientalesCantidad NA NA 8 NA Nov

Dividendos

sociales

Aporte calidad

vida

25 Empresa Implementación del PET % NA NA 93 NA Nov Innovación Liderazgo

26 Empresa

Nivel de satisfacción de los

usuarios y percepción

Grupos de Interés

% NA NA NA NA Nov RelacionamientoReputación y

credibilidad

27 Empresa Índice de transparencia % NA NA 80 NA Nov GobernabilidadReputación y

credibilidad

28 EmpresaSostenibilidad del Sistema

Integrado de Gestión% 93,37 92 92 101,5 Nov Gobernabilidad

Reputación y

credibilidad

RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

NA: Metas no establecidas para el periodo de evaluación.

No Area Indicadores Unidad Real Nov Meta Nov Meta año Logro Actualidad Estrategia Objetivo

1 Soacha Factor Regional Soacha Unidad 1,00 1,00 1,00 100,0 NovSostenibilidad

Reguladora

Excelencia

empresarial

2 Soacha DACAL Cantidad 19.691 10.719 10.547 54,4 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

3 SoachaNuevos suscriptores

Acueducto facturadosCantidad 7.053 8.495 9.290 83,0 Nov

Prestación del

servicio

Eficiencia

operacional

4 Soacha IPUF Con I m3-mes 7,94 7,46 7,46 93,9 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

6 Soacha ICON % 99,18 97,62 97,68 101,6 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

5 Soacha IRCA % 0,33 5,00 5,00 100,0 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

7 Soacha IQR No/1,000 S 0,82 2,67 3,20 326,8 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

8 GachancipáNuevos suscriptores

Acueducto facturadosCantidad 28 68 74 41,3 Nov

Prestación del

servicio

Eficiencia

operacional

9 Gachancipá IPUF Con I m3-mes 5,86 5,67 5,67 96,9 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

11 Gachancipá ICON % 99,99 97,62 97,68 102,4 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

10 Gachancipá IRCA % 0,00 5,00 5,00 100,0 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

12 Gachancipá IQR No/1,000 S 0,00 1,67 2,00 100,0 NovPrestación del

servicio

Eficiencia

operacional

RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS