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Banco Central de VenezuelaBanco Central de VenezuelaGerencia de Estadísticas EconómicasGerencia de Estadísticas Económicas

CURSO DE ESTADÍSTICAS CURSO DE ESTADÍSTICAS MONETARIAS Y FINANCIERASMONETARIAS Y FINANCIERAS

1Octubre 2010Octubre 2010

Contenido

Introducción Sistema Financiero VenezolanoSistema de Balance SibalSistema Financiero Venezolano

Tablas 10R Autoridades Monetarias (BCV) Modelos de presentación de la información financieraTablas 10R Autoridades Monetarias (BCV) Tablas 20R Sociedades Monetaria de Depósitos Tablas 40R Sociedades No Monetaria de Depósitos Panorama FinancieroPanorama Financiero Panorama Monetario BCV

Contenido

2Gerencia de Estadísticas EconómicasGerencia de Estadísticas Económicas

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR FINANCIERO

Tiene como propósito esencial asegurar la producciónp p g py análisis de las estadísticas monetarias y financierasprimarias y agregadas.

Está conformado por las divisiones de:

Estadísticas

Estadísticas Monetarias y Financieras Bancarias

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS DEL

SECTOR FINANCIERO

de Tasas de Interés

Estadísticas Financieras No Bancarias


EL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

MINISTERIO DE FINANZAS

FOGADE BANDES

SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA DE

FOGADE BANDES

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

VALORES

SUPERINTENDENCIA DE FONDOS Y CAJAS DE

AHORRO

21 BANCOS UNIVERSALES 49 EMPRESAS DE SEGUROS (6/) 3 BO SAS DE VA ORES ( /)

1050 FONDOS Y CAJAS DE AHORRO12 BANCOS COMERCIALES (1/)

7 BANCOS DE DESARROLLO (2/)1 BANCO HIPOTECARIO (3/)4 BANCOS DE INVERSION (4/)1 ENTIDADES DE AHORRO

Y PRESTAMO1 ARRENDADORAS FINANCIERA2 FONDOS DEL MERCADO

4 EMPRESAS DE REASEGU-RO

350 EMPRESAS DE CORRETA-JE DE SEGUROS

2500 CORREDORES DE SEGU-ROS

3 BOLSAS DE VALORES (7/) 79 SOCIEDADES DE CORRE-

TAJE DE TÍTULOS VALO-RES y CASAS DE BOLSA

18 FONDOS MUTUALES DE INVERSION

10 CALIFICADORAS DERIESGO

AHORRO

Nota: (1) Incluye el Instituto Municipal de Crédito Popular además incluye el Banco Federal y el Helm Bank de Venezuela intervenido , en espera de G.O para su

Sistema Financiero Venezolano

2 FONDOS DEL MERCADO MONETARIO (5/)

24 CASAS DE CAMBIO31 TARJETAS DE CREDITO60 REPRESENTACIONES DE

BANCOS EXTRANJEROS

1 CAJA DE VALORES13 SOCIEDADES ADMINIS -

TRADORAS DE ENTIDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA

, p pliquidación.(2/) Incluye las siguientes instituciones: •Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)•Banco de Comercio Exterior (BANCOEX)•Banco de la Gente Emprendedora (BANGENTE)•Bancrecer S.A., Banco de Desarrollo •Mi Banco, Banco de Desarrollo•Bancamiga, Banco de Desarrollo(3/) Intervenido, en espera de decisión(4/) Intervenido Federal, en espera de decisión


(5/) Intervenido Fal Federal, en espera de decisión(6/) Incluye Universitas de Seguro que está Intervenida (7/) Incluye las siguientes instituciones:•Bolsa de Valores de Caracas•Bolsa de Valores de Maracaibo (No está operativa)•Bolsa Electrónica de Venezuela (No está operativa)

SISTEMA DE BALANCES(SIBAL)(SIBAL)

DEFINICIÓNSistema mediante el cual se reciben validanSistema mediante el cual se reciben, validan,consolidan y almacenan en la base de datos losestados financieros suministrados por las InstitucionesFinancieras: Balance de Comprobación y Anexop yMonetario. Está información es transmitida al BCV através de un buzón electrónico denominado mailbox.

R l ió d l

OBJETIVODisponer de una base de datos para la elaboración de

Recolección de la información para la construcción de los balances

t i l

p plas estadísticas monetarias y financieras.

5

sectoriales

Gerencia de Estadísticas EconómicasGerencia de Estadísticas Económicas

Es preparado atendiendo a la clasificacióndel código único de cuentas contenido en elManual de Contabilidad para Bancos y OtrasInstituciones Financieras elaborado por la

BALANCE DECOMPROBACIÓN

Instituciones Financieras, elaborado por laSuperintendencia de Bancos y OtrasInstituciones Financieras (Sudeban).

Incluye las siguientes cuentas:Activas

FUENTE

COMPROBACIÓN ActivasPasivas Patrimonio o capitalIngresosEgresosCuentas contingentesFUENTE Cuentas contingentesFideicomisos y encargos de confianzaOtras cuentas de orden

Comprende fundamentalmente la

INFORMACIÓN SOLICITADA A

TRAVÉS DEL SIBAL

ANEXOMONETARIO

pdesagregación de los créditos, inversiones,captaciones y otras cuentas de acuerdo a laclasificación institucional elaborada por elMinisterio de Finanzas, Sudeban y BCV.

6

DEL SIBAL


Modelos de presentación de la información Modelos de presentación de la información financiera.financiera.

Balances sectoriales: Balances sectoriales:

Son tablas de declaración de datos presentada al FondoMonetario Internacional (FMI), contentivas de datoscompletos de cada subsector de las sociedadescompletos de cada subsector de las sociedadesfinancieras: banco central, otras sociedades de depósitoy otras sociedades financieras). En ellas, se desagreganlas transacciones que realizan los diferentes sectores de

M d l dM d l d

las transacciones que realizan los diferentes sectores dela economía con algún intermediario del sistemafinanciero.

Modelos deModelos depresentación de presentación de la información la información

financiera.financiera.


CONSTRUCCIÓN DE TABLAS PARA EL FMI

Tablas 10R:

Declaración de datos del subsector banco central,desagregados por transacciones y sector institucionalpresentado al FMI. (FORMULARIO DE DECLARACIONDE DATOS 10R PARA EL BANCO CENTRAL DEVENEZUELA)

T bl 10G

TAB ASTAB AS

Tablas 10G:

Contiene las mismas característica de la tabla 10R conla única diferencia que se incluye la Base Monetaria y elTABLAS TABLAS

AUTORIDADES AUTORIDADES MONETARIAS MONETARIAS

10R10R

la única diferencia que se incluye la Base Monetaria y elcrédito por sectores. DEPARTAMENTO DEESTADISTICA DEL FMI CUENTAS ANALITICAS 10GPARA LAS AUTORIDADES MONETARIAS


Tablas DHO-BCV:Tablas DHO-BCV:

Contiene las mismas característica de la tabla 10R con laúnica diferencia que se presentan los resultados netos ,q pes decir Activo – Pasivo o cuentas analíticas netas.DEPARTAMENTO DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL DELFMI BALANCE DETALLADO PARA EL BANCOCENTRAL DE VENEZUELA

TAB ASTAB ASTABLAS TABLAS AUTORIDADES AUTORIDADES MONETARIAS MONETARIAS

10R10R


A ti P iActivo PasivoACTIVOS EXTERNOS BASE MONETARIA

CIRC FUERA BANCOS CREADORES DE DINEROCREDITO AL GOBIERNO CENTRALCIRC. EN MANOS BANCOS CREADORES DE DINERO

PASIVOS POR VALORES BANCO CENTRALDEPOSITOS A PLAZO, DE AHORRO Y EN DIVISAS

CREDITO A INSTI. PUB. FINANCIERAS

CIRC.FUERA BANCOS CREADORES DE DINEROCREDITO AL GOBIERNO CENTRALCREDITO A GOB. EST. Y MUN.CREDITO A EMP. PUB. NO FINAN - OTRAS

PASIVOS POR VALORES BANCO CENTRALPASIVOS EXTERNOSPASIVOS FRENTE AL GOBIERNO CENTRALPASIVOS FRENTE A INST. PUB. FINANCIERAS

CREDITO AL SECTOR PRIVADOCREDITO A BANCOS CREADORES DE DINEROCREDITO A OTRAS INSTI. BANCARIAS

CREDITO A INSTI. PUB. FINANCIERAS

OTRAS CUENTAS (NETO)ACTIVOS NO CLASIFICADOS

PATRIMONIOPASIVOS NO CLASIFICADOS

CREDITO A INSTI. FINAN. NO BANCARIAS

CONTENIDO DE CONTENIDO DE LAS TABLAS 10RLAS TABLAS 10R

( )


Incluye todas las sociedades de depósitos, excepto elBanco Central La actividad principal de estas sociedadesBanco Central. La actividad principal de estas sociedadeses la intermediación financiera y la captación de pasivosen forma de depósitos o instrumentos financieros y que seincluyen en la definición del DSAincluyen en la definición del DSA.

Clasificación de las Sociedades Monetaria deClasificación de las Sociedades Monetaria de Depósitos:

•• Bancos Comercialesa cos Co e c a es• Bancos Universales• Bancos de Desarrollo

TABLAS DE LAS TABLAS DE LAS SOCIEDADES SOCIEDADES

MONETARIA DE MONETARIA DE DEPÓSITODEPÓSITO

11

DEPÓSITO DEPÓSITO


Balance sectorial 20R:

Declaración de datos de las sociedades monetarias dedepósitos, bancos comerciales, universales y dedesarrollo excepto desagregados por transacciones ydesarrollo excepto, desagregados por transacciones ysector institucional los cuales son presentados al FMI.FORMULARIO DE DECLARACION DE DATOS 20RPARA LOS BANCOS COMERCIALES, UNIVERSALES

Balance sectorial 20G:

,Y DE DESARROLLO.

TAB AS DE ASTAB AS DE AS

Contiene las mismas característica de la tabla 20R conla única diferencia que se incluye la Pasivos Monetariosy el crédito por sectores. DEPARTAMENTO DE

TABLAS DE LAS TABLAS DE LAS SOCIEDADES SOCIEDADES

MONETARIA DE MONETARIA DE DEPÓSITO 20RDEPÓSITO 20R

y pESTADISTICA DEL FMI CUENTAS ANALITICAS 20GPARA LOS BANCOS COMERCIALES, UNIVERSALESY DE DESARROLLO


Balance sectorial DHO-BCD:C ti l i t í ti d l t bl 20RContiene las mismas característica de la tabla 20R conla única diferencia que se presentan los resultadosnetos, es decir Activo – Pasivo cuentas analíticas netas.DEPARTAMENTO DEL HEMISFERIO OCCIDENTALDEPARTAMENTO DEL HEMISFERIO OCCIDENTALBALANCE DETALLADO PARA LOS BANCOSCOMERCIALES, UNIVERSALES Y DE DESARROLLO.

TAB AS DE ASTAB AS DE ASTABLAS DE LAS TABLAS DE LAS SOCIEDADES SOCIEDADES

MONETARIA DE MONETARIA DE DEPÓSITO 20R DEPÓSITO 20R


PasivoActivo PasivoRESERVAS

DEPOSITOS A LA VISTACREDITOS A LAS AUTORIDADES MONETARIASACTIVOS EXTERNOS

Activo

DEPOSITOS A PLAZO, DE AHORRO Y EN DIVISAS

CREDITO A GOB. ESTATALES Y MUNICIPALESCREDITO A EMPRESAS PUB. NO FIN. - PDVSA CREDITO A EMPRESAS PUB NO FIN - OTRAS DEPOSITOS RESTRINGIDOS

CREDITO AL GOBIERNO CENTRALBONOSINV. CEDIDAS, DER. Y PAR.SOBRE TIT. O VAL.

INSTRUMENTOS DEL MERCADO MONETARIO

CREDITO A EMPRESAS PUB. NO FIN. OTRAS DEPOSITOS RESTRINGIDOSCREDITO A INSTI. PUB. FINANCIERAS

CREDITO A BANCOS CREADORES DE DINEROCREDITO A INSTI FINAN NO BANCARIAS

PASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZOPASIVOS EXTERNOS A LARGO PLAZOPASIVOS FRENTE AL GOBIERNO CENTRALPASIVOS FRENTE A INST PUB FINANCIERAS

CREDITO AL SECTOR PRIVADO

CREDITO A INSTI. FINAN. NO BANCARIASACTIVOS NO CLASIFICADOS

PASIVOS FRENTE A INST. PUB. FINANCIERASPASIVOS FRENTE A LAS AUT. MONETARIASPASIVOS FRENTE A OTRAS INST. BANCARIASPATRIMONIO

CONTENIDO DE CONTENIDO DE LAS TABLAS 20RLAS TABLAS 20R

PASIVOS NO CLASIFICADOSOTRAS CUENTAS (NETO)


Tablas 40R:

Declaración de datos de las otras sociedadesmonetarias de depósitos, bancos hipotecarios, deinversión, entidades de ahorro y préstamo,arrendadoras y fondos de activos líquidos,desagregados por transacciones y sector institucionallos cuales son presentados al FMI. FORMULARIO DEDECLARACION DE DATOS 40R PARA LAS OTRASDECLARACION DE DATOS 40R PARA LAS OTRASINSTITUCIONES BANCARIAS.

Tablas 40G:

TAB AS DE ASTAB AS DE AS

Contiene las mismas característica de la tabla 40R conla única diferencia que se incluye la Pasivos Monetarios

TABLAS DE LAS TABLAS DE LAS SOCIEDADES NO SOCIEDADES NO MONETARIA DE MONETARIA DE DEPÓSITO 40RDEPÓSITO 40R

y el crédito por sectores. DEPARTAMENTO DEESTADISTICA CUENTAS ANALITICAS 40G PARA LASOTRAS INSTITUCIONES BANCARIAS.


Tablas :DHO-OIB:C ti l i t í ti d l t bl 40RContiene las mismas característica de la tabla 40R conla única diferencia que se presentan los resultadosnetos, es decir Activo – Pasivo cuentas analíticas netas.DEPARTAMENTO DEL HEMISFERIO OCCIDENTALDEPARTAMENTO DEL HEMISFERIO OCCIDENTALBALANCE DETALLADO PARA LAS OTRASINSTITUCIONES BANCARIAS.

TAB AS DE ASTAB AS DE ASTABLAS DE LAS TABLAS DE LAS SOCIEDADES NO SOCIEDADES NO MONETARIA DE MONETARIA DE

DEPÓSITO DEPÓSITO


Activo Pasivo

DEPOSITOS A PLAZO, DE AHORRO Y EN DIVISAS

ActivoDEPOSITOS A LA VISTACREDITOS A LAS AUTORIDADES MONETARIAS

ACTIVOS EXTERNOS

PasivoRESERVAS

CREDITO A GOB. ESTATALES Y MUNICIPALESCREDITO A EMPRESAS PUB. NO FIN. - PDVSA CREDITO A EMPRESAS PUB NO FIN OTRAS

INSTRUMENTOS DEL MERCADO MONETARIOCREDITO AL GOBIERNO CENTRALBONOSINV. CEDIDAS, DER. Y PAR.SOBRE TIT. O VAL.DEPOSITOS RESTRINGIDOSCREDITO A EMPRESAS PUB. NO FIN. - OTRASPASIVOS EXTERNOS A CORTO PLAZOPASIVOS EXTERNOS A LARGO PLAZOPASIVOS FRENTE AL GOBIERNO CENTRAL

CREDITO AL SECTOR PRIVADOCREDITO A BANCOS CREADORES DE DINERO

CREDITO A INSTI. PUB. FINANCIERASDEPOSITOS RESTRINGIDOS

CONTENIDOCONTENIDO PATRIMONIOPASIVOS FRENTE A OTRAS INST. BANCARIAS

PASIVOS FRENTE A INST. PUB. FINANCIERASPASIVOS FRENTE A LAS AUT. MONETARIAS

CREDITO A INSTI. FINAN. NO BANCARIASACTIVOS NO CLASIFICADOS

CONTENIDO CONTENIDO DE LAS DE LAS

TABLAS 40RTABLAS 40R

PATRIMONIOPASIVOS NO CLASIFICADOSOTRAS CUENTAS (NETO)


Consiste en la consolidación de los datos del BalanceS t i l S fi l d t l t d t d lSectorial. Se refiere a los datos completos de todas lasunidades de un subsector y no a los datos de unamuestra de un subconjunto de unidades.

Representan el principal objetivo de las estadísticasmonetarias y constituyen un conjunto básico de datosmonetarias y constituyen un conjunto básico de datospara el análisis macroeconómico.

Se utiliza principalmente con fines de políticamonetaria y de programación financiera

Panoramas


Usos del Panorama de las Sociedades de Depósito(PSD):( )

El PSD es la referencia principal de lasestadísticas monetarias para fines de políticamacroeconómica.

Facilita en análisis del dinero en sentido amplio ysus componentes agregados de crédito y sussus componentes, agregados de crédito y suscomponentes, activos y pasivos externos, etc.

Proporciona un formato estándar que facilita las

PANORAMAPANORAMA

Proporciona un formato estándar que facilita lascomparaciones entre países.

Partidas informativas para usos analíticosPANORAMA PANORAMA

DE LAS DE LAS SOCIEDADES SOCIEDADES DE DEPÓSITODE DEPÓSITO

a t das o at as pa a usos a a t cosespecíficos.


Consiste en la consolidación de los datos sobre saldos yflujos de las Sociedades de Seguros, Fondos deflujos de las Sociedades de Seguros, Fondos dePensiones, Otros Intermediarios Financieros y AuxiliaresFinancieros.

Actualmente en Venezuela no realizamos el PanoramaFinanciero, debido a que no contamos con la informaciónde las otras sociedades financieras. Por ende sóloconstruimos el Panorama Monetario.

PANORAMAPANORAMAPANORAMA PANORAMA DE LAS DE LAS OTRAS OTRAS

SOCIEDADES SOCIEDADES FINANCIERASFINANCIERAS

20

FINANCIERASFINANCIERAS


Ciclos de presentación de la información financiera

Formularios de declaración

de datos

FUENTE BCV-10RBCU-20R RSB-40R

Dpto.Estadísticas

FMI

Cuentas Resumen delCuentas analíticas

Cuentas analíticas

netas

Resumen del Balance de

comprobación

BCV-10GBCU-20G RSB-40G

BCVBCU RSB

BCVBCU

BH BI EAPRSB-40G RSB BH, BI, EAP

Dpto PáginaDpto

21

Dpto. HemisferioOccidental

Página Web BCV

Dpto.Estadísticas

FMI

PANORAMASPANORAMASVer panorama

PANORAMAS PANORAMAS BCVBCV

p


SG AIAR SG AIAR

23

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