Presentación DIAN PSE
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Pagos DIAN-PSE – Abril 30
ORDEN DEL DÍA
1. Que hemos hecho.
2. Archivos de Conciliación.
3. Archivos Nacha.
4. Archivo de Envío.
5. Que sigue.
Pagos DIAN-PSE – Abril 30
IMPUESTOS
Se realizaron los desarrollos del portal y se individualizó por cada Entidad Financiera.(prueba)
Se realizó un primer plan de pruebas con 9 Entidades Financieras.
Se sugirieron ajustes a las Entidades Financieras y se programó un segundo plan de pruebas.
El Segundo plan de pruebas se inició el 23 de abril y terminará el 7 de mayo.
Comunicación DIAN.
Pagos DIAN-PSE – Abril 30
Pruebas
Banco de Bogotá.Banco Popular.Citibank.BBVA.Banco de Crédito.Banco Colpatria. Banco GNB Sudameris.Banco de Occidente.Banco Davivienda.Banco AV VILLAS.
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Archivos Conciliación EF
DISEÑO ARCHIVO DE CONCILIACION EFDETALLE(Todas las transacciones con subtotales por estado)
NOMBRE DEL ARCHIVO
psedianXX. AAAAMMDD.YY (XX:Codigo EF, AAAA:Año, MM:mes, DD:día, YY: Ciclo)
Longitud 999 Caracteres
Registro tipo 1: Solamente 1 línea
NOMBRE DEL CAMPOLONG
.TIPO DESCRIPCION
Registro-enc 1 N Registro 1
Cod-ent-ori 8 N Código PSE
Fec-cie-ciclo 8 N Fecha del cierre de ciclo
Hor-cie-ciclo 6 N Hora del cierre de ciclo (HHMMSS)
Cod-Ciclo 1 N Código del ciclo
Ent-originadora 8 N Código Entidad Financiera (EF) s/ digito de chequeo
Pagos DIAN-PSE – Abril 30
Archivos Conciliación EF
NOMBRE DEL CAMPO LONG. TIPO DESCRIPCION
in-tip-registro 1 N Registro 2
In-tran-state 1 N Estado de la transacción1 - OK2 - NOT_AUTHORIZED3 - PENDING4 – FAILED
In-cod-seg 8 N Código Único de Seguimiento
In-cod-epp 15 N Código de la Empresa
In-tip-cliente 1 N Tipo cliente (Nat/Jur)
In-var-transaccion 18 N Valor de la transacción 16e2d.
In-var-IVA 18 N Impuesto a las ventas – IVA. 16e2d.
in-cod-aut 50 N Código de Autorización EF
in-fec-proceso 8 D Fecha Proceso año(4)Mes(2)Día(2)
In-hor-PSE 6 N Hora de registro en PSE (HHMMSS)
in-cic-proceso 1 N Ciclo de proceso original
Registro tipo 2: el total de línea es el mismo que la cuantidad de transacciones del EF (destino) ante PSE
Pagos DIAN-PSE – Abril 30
Nuevo Archivo Conciliación
NOMBRE DEL CAMPO LONG. TIPO DESCRIPCION
in_servicio 20 N Código de servicio definido en PSE
in_tickeitid 16 N Número del recibo de pago
in_descripcion 80 A Descripción del pago dada por la DIAN
in_referencia1 80 A Tipo de identificación e identificación del contribuyente
in_referencia2 80 A Concepto del impuesto que se paga
In_referencia3 80 A Fecha de vencimiento del recibo de pago
In_cod_autorizacion_DIAN 30 N Código de autorización dado por la DIAN en la confirmación del pago
Pagos DIAN-PSE – Abril 30
Archivos Conciliación EF
NOMBRE DEL CAMPO LONG. TIPO DESCRIPCION
in-tipo-registro 1 N Registro 3
In-tran-state 1 N Estado de la transacción1 - OK2 - NOT_AUTHORIZED3 - PENDING4 – FAILED5 – Total general (valor de todos los estados)
Cantidad de registros 6 N Cantidad total de transacciones por estado
Valor total procesado 18 N 16e2d Valor Total de transacciones por estado
Valor total In-var-IVA 18 N Impuesto a las ventas – IVA 16e2d.
Registro tipo 3: 5 líneas, siendo 1 total por estado de las transacciones (1 – 4) y con total general de todos los estados
Pagos DIAN-PSE – Abril 30
Archivos NachaRegistro de Encabezado de Archivo
Para transacciones Monetarias Crédito generadas por PSE para DIAN
# Nombre de CampoInclusió
n
Contenido
Longitud
Posición
Descripción
1 TIPO DE REGISTRO M “1” 1 1 Valor válido para este campo "1".
2 CODIGO DE PRIORIDAD R N 2 2-3 Valor válido “01”.
3CODIGO ENTIDAD DESTINO
INMEDIATOM
000101XXX 10 4-13 Código de la Entidad Financiera Receptora
4 CODIGO ENTIDAD ORIGEN INMEDIATO M00010100
6 10 14-23 Código de ACH Colômbia.
5 FECHA DE CREACION DEL ARCHIVO MAAAAMM
DD
8 24-31 Fecha de creación del archivo.
6 HORA DE CREACION DEL ARCHIVO O HHMM 4 32-35 Hora en la cual es creado el archivo.
7 IDENTIFICADOR DEL ARCHIVO M A-Z / 0-9 1 36-36 Identificación de archivos creados en la misma fecha.
8 TAMAÑO DEL REGISTRO M ‘106’ 3 37-39 Número de caracteres contenidos en cada registro.
9 FACTOR DE ABLOCAMIENTO M ‘10’ 2 40-41 Número de registros dentro de un bloque.
10
CODIGO DE FORMATO M ‘1’ 1 42-42 Permite futuras variaciones de formato.
11
NOMBRE ENTIDAD DESTINO INMEDIATO
O AN 23 43-65 Nombre del ACH (ACH COLOMBIA).
12
NOMBRE ENTIDAD ORIGEN INMEDIATO
O AN 23 66-88 Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE).
13
CODIGO DE REFERENCIA O AN 8 89-96 Código del sistema.
14
RESERVADO N/D Blancos 10 97-106 Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.
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Archivos Nacha
Registro de Control de Archivo
Para transacciones Monetarias Crédito generadas por PSE para DIAN
# Nombre de CampoInclusió
nContenido
Longitud
Posición
Descripción
1 TIPO DE REGISTRO M “9” 1 1 Valor válido para este campo "9".
2 CANTIDAD DE LOTES M N 6 2-7 Número de lotes incluidos en el archivo.
3 NUMERO DE BLOQUES M N 6 8-13Número de bloques físicos en el archivo de 10 registros cada uno.
4NUMERO DE TRANSACCIONES DETALLADAS Y DE REGISTROS ADENDA
M N 8 14-21 Número total de registros de detalle y de adenda en el archivo.
5 TOTALES DE CONTROL M N 10 22-31Sumatoria de los códigos de las Entidades Financieras Receptoras de los Registros de Detalle de Transacciones.
6 VALOR TOTAL DE DEBITOS M $$$$$$$$$$$$$$$$ 18 32-49 Este campo contiene ceros.
7 VALOR TOTAL DE CREDITOS M $$$$$$$$$$$$$$$$ 18 50-67 Suma de valores de las transacciones tipo crédito del archivo.
8 RESERVADO N/D Blancos 39 68-106 Campo reservado no disponible.
Pagos DIAN-PSE – Abril 30
Archivos NachaRegistro de Encabezado de Lote
Para transacciones Monetarias Crédito generadas por PSE
# Nombre de CampoInclusi
ónContenido
Longitud
Posición
Descripción
1 TIPO DE REGISTRO M “5” 1 1 Valor válido para este campo "5”.
2CODIGO CLASE DE TRANSACCIONES POR LOTE
M N 3 2-4 220 - Créditos
3 NOMBRE DEL CLIENTE ORIGINADOR M AN 16 5-20 PSE
4
DATOS DISCRECIONALES DEL CLIENTE ORIGINADOR
N/D AN 20 21-40 Campo reservado.
5IDENTIFICACION DEL CLIENTE ORIGINADOR
M AN 10 41-50Número de Identificación de ACH COLOMBIA – PSE.
6 TIPO DE SERVICIO M AN 3 51-53 CCD
7 DESCRIPCION DE LOTE M AN 10 54-63 PAGOS DIAN
8 FECHA DESCRIPTIVA N/D AN 8 64-71 Campo reservado.
9 FECHA EFECTIVA DE LA TRANSACCION RAAAAM
MDD8 72-79
Fecha en la cual ACH COLOMBIA procesará las transacciones.
10
FECHA DE COMPENSACIÓN JULIANA O N 3 80-82 Fecha de liquidación de las transacciones.
11
CODIGO ESTADO DEL CLIENTE ORIGINADOR
M AN 1 83-83 Valor válido “1” e indica el estado del PSE
12
CODIGO ENTIDAD FINANCIERA ORIGINADORA
M0RRRR
TTT8 84-91
Código de la Entidad Financiera Originadora (que autorizó y procesó débitos en línea exitosamente a través del PSE).
13
NUMERO DE LOTE M N 7 92-98Secuencial ascendente único para cada lote en del archivo iniciando en 1.
14
RESERVADO N/D Blancos 8 99-106 Campo reservado.
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Archivos NachaRegistro de Detalle de Transacciones
Para transacciones Monetarias Crédito generadas por PSE
# Nombre de CampoInclusi
ónConteni
doLongit
udPosici
ónDescripción
1 TIPO DE REGISTRO M “6” 1 1 Valor válido para este campo "6".
2 CODIGO DE TRANSACCION M N 2 2-3
Transacción/Tipo Cta
Cuenta Puente
Transacción Crédito 32 / 22
3CODIGO ENTIDAD FINANCIERA RECEPTORA
M0RRRR
TTT8 4-11
Número de Ruta y Tránsito de entidad financiera receptora.
4 DIGITO DE CHEQUEO M 5 1 12-12 Dígito de chequeo correspondiente al campo 3.
5NUMERO DE CUENTA DEL CLIENTE RECEPTOR
R1111111101
17 13-29 Número de cuenta del cliente receptor.
6 VALOR DE LA TRANSACCIÓN M$$$$$$$$$$$$$$$$
18 30-47 Valor total de la transacción
7NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE RECEPTOR
O8300785126
15 48-62 Identificación del cliente receptor.
8 NOMBRE DEL CLIENTE RECEPTOR R AN 22 63-84 Nombre del cliente receptor.
9 DATOS DISCRECIONALES N/D AN 2 85-86 Campo reservado.
10
INDICADOR DE REGISTRO ADENDA M N 1 87-87Valor válido “1”. Se adiciona un registro addenda el cual contiene el numero total de transacciones que se abonan.
11
NUMERO DE SECUENCIA M N 15 88-102
En las primeras 8 posiciones se debe registrar el Código de la Entidad Financiera Originadora y en las siguientes 7 posiciones, un consecutivo que inicia en el límite inferior del rango reservado por la Entidad Financiera Originadora para el PSE y que va máximo hasta el límite superior en un día de proceso.
12
RESERVADO N/D Blancos 4103-106
Campo reservado.
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Archivos NachaRegistro Adenda – Información Adicional
Para transacciones de: Monetarias Crédito del Servicio PSE Empresas
# Nombre de CampoInclusi
ónContenido
Longitud
Posición
Descripción
1 TIPO DE REGISTRO M “7” 1 1 Valor válido para este campo "7".
2 CODIGO TIPO DE REGISTRO ADENDA M “05” 2 2-3 Valor válido para este campo “05”.
3 CÓDIGO DEL PSE R N 4 4-7Número de Identificación del proveedor de servicios electrónicos “1101”
4NUMERO DE TRANSACCIONES DEBITADAS
M AN 10 8-17Número de transacciones debitadas. Aplica para un código por cuenta.
5 CODIGO DE SERVICIO M N 10 18-27 Código del servicio recaudado.
6CODIGO ENTIDAD FINANCIERA RECEPTORA
M N 8 28-35Código de la Entidad Financiera Receptora donde se abonará el dinero.
7 NIT DEL RECAUDADOR M AN 16 36-51 Código de la Empresa receptora de los pagos.
8 FECHA DE ABONO MAAAAMMD
D8 52-59 Nit del Recaudador
9 CICLO DE ABONO M N 2 60-61 Ciclo en el que se realiza el abono.
10
CANAL DE PAGO R AN 2 62-63 Canal de pago “15” INTERNET
11
TIPO DE PAGO M N 2 64-65Código para identificar el pago como 01 Recurrente ,02 Compras. Aplica para un tipo por cuenta.
12
RESERVADO N/D Blancos 18 66-83 Campo reservado.
13
NUMERO DE SECUENCIA DE REGISTRO DE ADENDA
M N 4 84-87 Valor válido para este campo “0001”
14
NUMERO DE SECUENCIA DE TRANSACCION DEL REGISTRO DE DETALLE DE TRANSACCIONES
M N 7 88-94Su valor debe coincidir con las siete últimas posiciones del campo 11, registro tipo “6”, al cual hace referencia.
15
RESERVADO N/D Blancos 12 95-106 Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.
Pagos DIAN-PSE – Abril 30
Archivo de Envío.
La prestación del servicio de pago Electrónico de Impuestos tiene un componente a tener en cuenta y es que la circular 15734 establece que establece que todas las Entidades Financieras deben enviar antes de las 6:00 A.M. un archivo de conciliación en el cual se informe cada uno de los pagos realizados durante el día.
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Archivo de Envío.
Teniendo en cuenta que se debe tener un tiempo prudencial para enviar el archivo de conciliación el horario de servicio será:
Lunes a Viernes 0:001 A.M. hasta las 8:00 P.M.
Sábado 0:01 A..M. hasta las 3:00 P.M.
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Archivo de Envío.
Una vez se realiza el cierre del servicio para pagos a través del Botón PSE, el sistema genera un archivos de conciliación que permiten a la DIAN, disponer de un proceso de conciliación para verificar la realización correcta de las operaciones durante un periodo de tiempo ( transacciones del día) ; estos archivos se entregan uno por cada día de proceso en el PSE y serán enviados a la DIAN debidamente firmados por cada una de las Entidades Financieras que han optado por que ACH COLOMBIA, realice esta operación en nombre de Ellas.
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Archivo de Envío.
Igualmente se trasmitirá el archivo de conciliación a todas las Entidades Financieras utilizando HTTPS vía FTP a una dirección específica entregada por cada una de Ellas, con el fin que estas realicen el proceso de conciliación o envío a la DIAN del archivo de conciliación para aquellas que decidan enviar el archivo directamente lo puedan realizar.
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Archivo de Envío.
Es importante tener en cuenta que con el fin de delimitar responsabilidades en caso de una eventual falla en el portal de la DIAN, ACH COLOMBIA, trasmitirá a más tardar a las 5:00 AM. a las Entidades Financieras el archivo de Conciliación o entregará en físico este archivo al funcionario que designe la DIAN, antes de las 6:00 AM.
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Archivo XML
Año de envíoConceptoCódigo del formatoVersión del formatoNúmero de envíoFecha de envíoFecha InicialFecha FinalValor TotalCantidad de registros
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Archivo XML
Contenido:FechaNúmero del recibo de pagoValor RecaudadoCanal de PagoMedios de PagoNumero de operación o autorizaciónCódigo Entidad Financiera
Pagos DIAN-PSE – Abril 30
DIAN
De: Manuel Alberto Perea Uribe [mailto:[email protected]] Enviado el: martes, 22 de abril de 2008 08:59 a.m.Para: [email protected]: AVANCE PRUEBAS DE PAGOS A TRAVÉS DE CANALES ELECTRÓNICOSImportancia: Alta
Respetadas Doctoras y Doctores: Buenos días. Tengan la bondad de informarnos el grado de avance de las pruebas de pagos a través de
canales electrónicos, en razón a que según nuestro cronograma para finales de abril de 2008 ya tendríamos que haber terminado, para que en la primera semana del mes de mayo estuviéramos expidiendo las certificaciones y por ende la respectiva Resolución de autorización.
Cordial saludo. Gracias Manuel