Presentación valor agosto 2012

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http://www.profesionalesdebolsa.com/

Carteras Colectivas

Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:

"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".

“Su dinero en manos expertas”

Cuenta con 25 años de experiencia en Sector Bursátil en Colombia.

En la Administración Carteras Colectivas, Administración de Portafolios de Terceros y Fondos de Capital Privado, contamos con 15 años de experiencia.

Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los mejores equipos del mercado en Estructuración y Administración de Portafolios.

Carteras Colectivas

Nuestros principios son:

Profesionalismo•Con la diligencia de un experto prudente y diligente

Patrimonio independiente•separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.

Prevalencia de los intereses de los inversionistas•Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.

Prevención y administración de conflictos de interés•Evitar cualquier conflicto de intereses.

Trato equitativo entre los inversionistas con características similares• Igual tratamiento.

Mejor ejecución de encargo•Mejores condiciones posibles

Carteras Colectivas

Beneficios:

Exentos GMF entre cuentas cliente y la Cartera Valor•Distribuir dinero entre cuentas del cliente sin importar que son de diferentes entidades. Sin GMF

•Rendimientos extras anuales por aproximadamente 4% E.A, sin descontar que el escenario del mercado local, parece ser favorable para la Renta Fija, lo cual aumentaría las Rentabilidades.

Pago a terceros Nacionales con GMF pero sin costo operativo financiero* y adicional rentabilidad•Ahorro del costo operativo financiero tanto por manejo de cuentas como operativo dentro del departamento Financiero.

•Los pagos se montan a través de nuestro banco pero lo ejecutamos sólo bajo la autorización de ustedes, el proceso siempre tiene trazabilidad y genera soportes de pagos instantáneos.

Pago a terceros internacionales GMF•A través del fondo podemos recibir dinero de sus cuentas sin GMF para compra de divisas, este ahorro en la tasa tiene un impacto de 8 pesos en la taza fina, el costo de transferencia es tan solo de 25US.

•La negociación de divisas se puede hacer tanto de compra y giro, como de reintegro; el proceso es mucho mas flexible que otros intermediarios cambiarios.

Calificación AAA. Cartera especializada en inversión en Renta fija con duración de los títulos no mayor a 18 meses por el momento, garantizando siempre una rentabilidad positiva, y eliminando el riesgo de mercado.

Valor Valor Tesoro

Renta Total Acción

* Sujeto a condiciones

Valor

Carteras Colectivas Valor

Operatividad

Cuenta de Ahorros o cuenta Corriente del Cliente Cheques a nombre del Cliente

Cheques a nombre del Cliente i= Aprox 4.5 – 5.5 %E.A.

Administración de Flujo de cajaFondeos o Inversiones Permanentes

Cuando el comisionista retorna el resultado de la operación mediante una operación contable al suscriptor o partícipe, el resultado de la compensación y

liquidación no genera el GMF, por cuanto los recursos siguen en cabeza del Fondo de Valores y por ende no se está disponiendo de ellos. También opera la exención señalada en el inciso 2º del numeral 14, de igual forma lo estipula

expresamente el numeral 7, el cual hace referencia a la compensación y liquidación de los depósitos centralizados de valores y bolsas de valores sobre títulos desmaterializados, todos ellos del artículo 879 del Estatuto Tributario, cuando el comisionista abona a la cuenta de cada cliente los resultados de la

operación de compensación y liquidación.

En Virtud del Contrato de Mandato.

Giro a ProveedoresCheque o ACH o Compras de

Tidis

Impuestos, Proveedores Locales, Giros al exterior, pago obligaciones vía

SEBRA

i= Aprox 4% E.A.Dependiendo del vehículo utilizado

Si un suscriptor tiene una cuenta corriente o de ahorros en la misma entidad de crédito donde el fondo de valores del cual es partícipe tiene su cuenta (ahorro

colectivo) y le gira su aporte, dicha operación se encuentra exenta del GMF por disposición expresa del inciso segundo del numeral 14 del artículo 879 del

Estatuto Tributario.Sin 4 x 1000

Sin 4 x 1000

Carteras Colectivas

Operación

• Apertura de cuenta en CPB• Emisión de cartas autorizando ingresos de recursos al fondo sin GMFVinculación

• Radicación de carta y transferencia del cliente en su banco• Confirmación de ingresos al fondo, por soportes de giro• Adiciones al fondo sin GMF, antes de las 3 p.m.

Transferencia

• Día siguiente hábil, dinero disponible para pagos• Desde el día que ingresa el dinero entra a rentar según cierres de

mercado diario. Dispersión y Rentabilidad

Valor


“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

La Cartera Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de los recursos a la vista.

Política de Inversión

Es una inversión de corto plazo “Vista” que aprovecha oportunidades de mercado a través de la gestión de los activos por parte de profesionales que buscan los mejores rendimientos de mercado con una política de riesgo conservadora (Por la preservación del capital).

Activos Admisibles: Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), fundamentalmente: CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener participaciones en carteras colectivas.

Valor



Perfil de Riesgo De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la política de inversión se enmarca dentro del esquema de una cartera colectiva de RIESGO CONSERVADOR. Los aportes de los inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad superior de conservación del capital, minimizando el riesgo de mercado. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio.

Renta Fija Clase Inversión:

Tasa FijaIPCUVRDTFIBR

Tipo de Renta:Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.

Moneda: IBR Overnight.

Rentabilidad Objetivo:

Plazo promedio máximo del portafolio 365

Valor


“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”Li

quid

ez • Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque.

Hor

ario

s* • Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 m.

• Retiros: Días hábiles hasta las 12m.

Mon

to M

ínim

o y

Perm

anen

cia • El aporte

mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de cien mil pesos ($100.000) y para la permanencia será del mismo valor.

*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.

Valor



*Portafolio al 31 de Julio de 2012.“La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”

Valor Unidad: 14.395,52

Fecha de inicio de operaciones:

08/10/1997

Valor cartera colectiva (Mill COP):

103.956,38

Número de unidades en circulación:

7.221.441,61

Número de suscriptores: 1.742

Características de la Cartera

0,0000%

1,0000%

2,0000%

3,0000%

4,0000%

5,0000%

6,0000%

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01-ju

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RENTABILIDAD VOLATILIDAD

Rentabilidad vs Volatilidad

Tipo de cartera: Cartera colectiva del tipo

general abierta

Calif icación: F-AAA/2 BRC 1

Entidad Calif icadora: BRC Investor Services

Fecha de la última calif icación:

28/07/2011

Calificación de la cartera colectiva

Disponible10,81%

Inversión79,93%

Simultáneas activas y

Repos activos9,26%

Composición del activo de la Cartera

Valor



“La cartera tiene un plazo promedio de 343 días” “La estrategia para el mes de Julio 2012 se basó toma de posiciones en Tasa fija máximo a 3 años, entorno a la expectativa de postura de la Política Monetaria en Colombia.”

*Portafolio al 31 de Julio de 2012.

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365

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2011

2010

2009

2008

Rentabilidad 4,671% 3,974% 3,487% 3,879% 2,025% 0,808% 4,771% 7,629%

Volatilidad 0,262% 0,275% 0,696% 0,180% 0,292% 0,845% 0,943% 0,256%

Últimos Anual

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

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0,942 años

181 a 365 días

Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones1 a 180 días

343,99 días1 a 3 años 48,68%

3 a 5 años 1,22%

26,69%

23,40%

Más de 5 años 0,00%

Información de plazos y duración

Tasa Fija23,07%

DTF32,52%

IPC16,21%

UVR0,49%

IBR27,50%

Títulos Participativos

0,21%

Composición portafolio por tipo de renta

Carteras Colectivas

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos quecomponen el portafolio ".

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AdvertenciaMedellín

Calle 2 No 20-48PBX: (574) 215 63 00Fax: (574) 317 34 94

BarranquillaCra. 53 No.82-80 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44Fax: (575) 356 87 71

CaliCalle 25N No. 6N-67PBX: (572) 668 8100Fax: (572) 668 70 90

PereiraAvda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95Fax: (576) 333 22 86

BogotáCalle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30Fax: (571) 635 88 78

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