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8/3/2019 presentacionejecmarzo2011-110417190851-phpapp01

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Presupuesto y Ejecucin Corporativa 2011Al 30 de marzo

Direccin de Planes y Presupuesto

Prorrectora


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Presupuesto Ejecutado%

AvancePresupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado

%

Avance

Millones de Pesos 63.741 13.235 21% 2.104 1.473 809 0 7.109 7.109 8.511 3.984 13.708 3.649 95.982 29.450 31%Ingresos de Operacin 46.739 6.599 14% 11.671 1.320 58.410 7.919 14%

Venta de Activos 0 0 0 0

Transferencias 168 1 1% 0 168 1 1%

Endeudamiento 2.200 0 0% 0 2.200 0 0%

Endeudamiento Indemniz. 809 0 809 0 0%

Financiamiento Fiscal 11.563 5.764 50% 0 11.563 5.764 50%

AFD 10.139 5.199 51% 10.139 5.199 51%

AFI 1.424 565 40% 1.424 565 40%

Rec. Prest. Cr.F U.0 0 0 0

Recup. Otros Prstamos 150 4 3% 0 150 4 3%

Otros Ingresos 2721 667 25% 809 178 6.301 976 9.831 1.821 19%

Aportes al Fondo Solidario 0 0 0

Saldo Inicial de Caja 200 200 1.295 1.295 7.109 7.109 2.210 3.008 2.037 2.329 12.851 13.941

Presupuesto Ejecutado%

AvancePresupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado Presupuesto Ejecutado

%

Avance

Millones de Pesos 63.741 13.235 21% 2.104 1.473 809 305 7.109 7.670 8.511 3.984 13.708 3.649 95.982 30.316 32%

Gastos en Personal 41993 9.680 23% 591 137 3.662 313 4.958 660 51.204 10.790 21%

Compra de Bs. y Ss 9.899 553 6% 402 24 1.176 177 4.044 402 15.521 1.156 7%

Transferencias 1.876 198 11% 368 144 252 97 2.278 299 4.774 738 15%

Indemniz. por Retiros 0 0 809 305 0 0 809 305 38%

Inversin Real 358 158 44% 642 0 3.393 210 620 91 270 43 5.283 502 10%

Inversin Financiera 0 0 0 0

Servicio de la Deuda 7.550 678 4.012 7.550 4.690 62%

Comprom Pendientes 2.065 947 46% 101 98 3.716 3.448 0 0 801 866 6.683 5.359 80%

Saldo Final de Caja 0 1.021 0 1.070 2.801 3.306 1.357 1.379 4.158 6.776

PROY. EXT. INVESTIG.

OPERACIONAL

SDTIngresos

Gastos

OPERACIONAL CONSOLIDADO

MECESUP PROY. DE RETIROS PROY. DE INVERSION PROY. EXT. INVESTIG. SDT CONSOLIDADO

MECESUP PROY. DE INVERSIONPROY. DE RETIROS


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Ppto. EjecutadoINGRESOS 785 340

Ppto. Ejecutado % de Avance 411 85

1.- INGRESOS DE OPERACIN 46.739 6.599 14% 620 1191.172 70

1.10 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.988 614 21% 2.988 614

1.20 RENTA DE INVERSION 174 94 54%

1.30 ARANCELES DE MATRICULA 43.577 5.891 14%1.33 Aranceles de Postgrado 1.099 Ppto. Ejecutado

2.768 1.15239.710 4.726

12.730 2.813

13.035 1.439

11.412 474

2.533 01.099 13

290 13

809 0

43.577 5.891

(Montos en Millones de $)FORMULACIN Y EJECUCIN 2011

Aranc. Postgrados

Comenuis

Cuota BsicaAranc. Pago Directo

- Efectivo esperado

- Cancel. c/pagars

- Cancel. c/becas

Total Aranceles

Montos en millones de $


- Pago efectivo

- Becas de Postgrado

Proy Klein

Estampillas UniversitariasOtrosTotal

- Cred. Aval Estado


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ValorArancel ($) N Alumnos

Monto enmillones de ($)

64.000 16.139 1.033

77.400 1.808 140

77.400 542 4277.400 433 34

38.700 19 1

77.400 5 018.946 1.249

97Recaudacin efectiva ao 2011 Cuota Bsica 1.152Recaudacin Dic'10

Alumnos

- Pregrado Usach

- Pregrado SDT

- Postgrado Usach- Postgrado SDT

- Diplomados Usach

- Posttulos SDTTotal Alumnos matriculados 2011


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MesAporte Fiscal

DirectoAporte Fiscal

IndirectoANTIC. Enero 653 145

Enero 653Enero 1.500ANTIC. Febrero 951 288

Febrero 951ANTIC. Marzo 246 132

Marzo 246

Total 5.199 565

Montos en Millones $


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INGRESOS

Ppto. Ejecucin %7.- OTROS INGRESOS LEYES ESPECIALES 2.721 667 25%

7.11 Recuperacin de Gastos 10 1

7.12 Recuperacin deuda Alumnos aos Anteriores 1.100 535

7.15 Otros Ingresos de aos anteriores (Recup. Prest. Cred. Fiscal) 16 4

7.21 Leyes Especiales 180 9

7.31 Intereses y Multas por pago de Matrculas 300 38

7.32 Excedentes Alumnos 0 0

7.33 Indemnizacin por Seguros 0 0

7.34 Sanciones Multas e Intereses 0 1

7.36 Licencias Mdicas 624 64

7.37 Otros Ingresos varios 491 15


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Enero Febrero Marzo TotalDirectivos 79 81 81 241

Acadmicos 1.907 1.879 1.923 5.709

No Acadmicos 1.020 1.016 1.007 3.042


Ejecucin por mesesGASTOS Ppto. Ejecutado % Avance

1.- GASTOS EN PERSONAL 41.993 9.680 23%

1.10 DIRECTIVOS 1.032 241 23%

1.20 ACADEMICOS 24.053 5.709 24%

1.30 NO ACADEMICOS 13.599 3.042 22%

1.40 HONORARIOS PROFESIONALES 2.348 523 22%

1.50 VIATICOS 149 18 12%

1.60 HORAS EXTRAORDINARIAS 70 13 19%

1.80 APORTES PATRONALES 742 133 18%


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Datos DIREC. SUP. ACADMICO ADMINISTRATIVO Total general

Suma de Total Haberes Neto de julio 2010 81 1.925 1.022 3.028A.- ANUAL, PROYECCIN PLANILLA JULIO 2010 971 23.098 12.261 36.330Bienios a reconocer en ao 2011 0 68 45 113Ajustes a Base Julio por ajustes post. Julio 2010 139 154 293B.- AGREGADOS A LA PLLA. JULIO ANUAL 0 207 199 406

C.- SUB-TOTAL (A+B) 971 23.305 12.459 36.736

D.- AUTORIZAC. EN FORMULACIN 2011 A C.C. 27 396 374 797E.- TOTAL DISTRIBUIDO A C. COSTO SIN REAJ. 998 23.701 12.834 37.533

GASTOS CENTRALIZADOS

1. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL 34 133 451 6181.2 ASIGNACIN DE DESEMPEO ADMINISTRATIVO 0 302 3021.3 RECONOCIMIENTO DE ASIGNAC. PROFESIONAL 0 40 401.4 FONDO DE RESERVA PARA PROFESORES HRS 30 0 301.5 GASTOS EMERGENTES O IMPREVISTOS 34 83 52 1691.6 FONDO REEMPLAZO PERMISOS SIN GOCE REMUN. 20 10 301.11 FUNDACIN FELIX KLEIN 46 46

2. - ASIG. CON FINANCIAMIENTO ESTATAL 0 219 314 533

2.1 AGUINALDOS 70 110 1802.2 BONO GOBIERNO.-ANEF 140 160 3002.3 BONO ESCOLAR 9 44 53

F.- SUMA DE ASIGNACIONES (1+2) 34 352 765 1.151

TOTAL GENERAL (+E+F) 1.032 24.053 13.599 38.684PORCENTAJES DE PARTICIPACIN 2,67% 62,18% 35,16% 100,00%


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GASTOS Ppto. Ejecutado % de Avance

2.- COMPRAS DE BIENES Y SERV ICIOS 9.899 553 6%

2.10 CONSUMOS BASICOS 1.268 110

2.20 MAT. DE USO Y CONSUMO CTE. 1.541 67

2.30 SERV. DE IMP PUBL. Y DIFUSION 466 3

2.40 ARRIENDO DE INM. Y OTROS ARR. 397 16

2.50 GASTOS EN COMPUTACION 2.397 161

2.60 OTROS SERVICIOS 3.830 196


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Nota: Se proyecta recuperar cerca de M$ 300.000 como indemnizacin por seguro,producto de las reparaciones con ocasin del Terremoto por parte de laUniversidad.

Se contempla un aporte del Gobierno por M$ 500.000 aproximadamente.

Concepto Monto (M$)Total compromisos Pendientes con Ordenes deCompra Emitidas 2.071.217Total compromisos Pendientes sin Ordenes deCompra Emitidas 1.376.733Total Compromisos pendientes ao 2011 3.447.950Obras y/o reparaciones cursadas el ao 2011subpartida 4,40 209.673Mantencin sistema de climatizacin y ventilacin

piscina temperada Usach 27.233

Elaboracin Proyecto arquitectura Edificio reas

Prioritarias de Investigacin 166.995

Remodelacion Edificio Ex Enami Depto. Ing. Minas 12.019

Regulariza Servicios facturas Proveedores Obras 3.426

Total Obras 3.657.623


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Detalle Obra N Nota deCompra ao 2011N Orden de

Compra MontoSistema de Climatizacin proveedor Mellafe y Salas S .A. 485.010 21.421 112.964.082Instalacin Ascensor Ed. Matemticas empresa Fbrimetal

Refrendada 571.542 22.399 43.792.000

Obra Departamento de matemtica 566.441 21.847 1.272.957.294

Remodelacin almacn Central 579.453 21.420 26.831.529

Reparacin Pabellon Salas De Clases Abelardo Nuez

contratista Torres y Valds refrendada 579.434 21.288 22.987.230

Remodelacin subterraneo Hospital Metropolitano Patricia

Rios 566.385 22.998 6.180.182

Remodelacion Del Centro Felix Klein 565.995 23.311 14.621.323Aumento de Obra Reparacion Edificio Laboratorios Faultad

De Quimica Y Biologa Y Edificio Citecamp Conttratista

Torres y Valdes 579.461 21.971 31.604.020

Remodelacin Biblioteca Fac. Ciencias Medicas Usach-

Campus Hospital Metropolitano 566.259 22.448 9.524.496

Reparacion De Techumbre Edificio Lab. Exterior Fac. De

Qca Y Biologia 578.930 21.822 11.478.268

Reparacion De Techumbre Edificio Sala Auditorio, Fac. De

Quimica Y Biologia 578.931 21.823 11.066.474Reparacion Cubierta Lab. Idiomas 578.946 21.362 14.650.930

Remodelacin 3 Piso Ex-escuela De Venezuela

Contratisata Patricia Ros Lpez 579.646 22.615 156.429.195

Reparacion De Edificios Escuela Venezuela, Acceso Ex

Eao Y Aula Magna Contratista Jorge Santibaez 566.938 22.695 70.751.390

Reparacin De Muros Perimetrales Y Acceso Sur Estadio

Usach Refrendada Empresa Jorge Enrique Santibaez 571.598 22.624 26.197.042

reparaciones Club Deportivo empresa Vctor Venegas F. 565.504 23.242 7.983.432


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Detalle Obra N Nota deCompra ao 2011N Orden de

Compra Monto

reparaciones de tableros electricidad dependencias de IDEAempresa Juan Lpez Lpez factura n 257 565.508 23.256 6.085.040

cambio de alfombra traslasdo personal de Comenius a

CEDETEC 565.923 23.112 419.594

Suministro e instalacin central de incendio para Centro

Docente ubicado en Amengual 566.013 23.299 1.050.770

Modificacin de tabiques interior Depto. de Construcciones 566.014 23.313 226.100

Elaboracin proyecto de acceso vehcular y reposicin de

veredas con certificado SERVIU 566.015 23.314 1.077.732

Reparacion urgente laboratorio O.O.C.C. empresa Vctor

Venegas F. esta refrendado 566.042 22.911 3.839.634

Reparacin de reas de procesos mecanicos e informtica

por destrozos cada de rbol por temporal de viento y lluvia 566.366 23.316 12.901.122

Cambio de cielo falso y mejorameinto de iluminacin en

complejo informatic Saln Bulnes, empresa Mara Parraguez

refrendado 566.369 23.243 12.362.791

Proyecto de construccion Edific io Docente y Centro de

adminsitracin 566.580 21.457 141.245.635

Provisin e instalacin de montacarga Facultad de Qumca

y Biologa Empresa refrendada 571.526 22.385 10.844.721

Mayor Valor por reparacin laborat. De Microbiologia y

Geomorfologa Depto. de Ing. Geogrfica nota de compra n438513 578.877 22.518 108.200

red de humedad e instalacin de nicho que guarda medidor 579.106 22.623 1.081.848

Proyect. Arquitectura y especialidades de laboratorio Ex

Enami Depto. Ing. Minas 579.299 19.687 18.750.000

Normalizac in elc trica sec tor 8 579.397 20.807 15.907.920Proyecto edificio de Construcciones 579.433 21.287 2.272.786Reposicin Cielo falso Facultad de Qca. Y Biologa

contratista Ma. Ernestina Parraguez 578.860 23.312 3.024.325

Total 2.071.217.105


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INGRESOS

5. FINANCIAMIENTO FISCAL

Aporte Ao Porcentajes Participacin

APORTE FISCAL DIRECTO 2011 Nacional Participacin Usach USACH 2011- Aporte Art. 2 D.F.L. N 4 1981 155.769 10.139

- A.F.D. 95% Histrico 147.981 6,62% 9.800

- A.F.D. 5% Logro Acadmico 7.788 4,35% 339


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Aporte Ao Porcentajes Participacin

APORTE FISCAL INDIRECTO 2011 Nacional Participacin Usach USACH 2011

Aporte Art. 3 D.F.L. N 4 1981

- Nacional 21.887

- A.F.I. U. Trad 77,1022% 16.885 8,4346% 1.424

- U. Privada 22,8978% 5.002

PARTICIPACION USACH EN APORTE ESTATAL


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Nota: Cabe sealar que los Proyectos Regulares Fondecyt (Cod 170) los dineros NOingresan a las cuentas corrientes de la Universidad sino que son administradaspor el investigador responsable del Proyecto. Por lo tanto desconocemos lanaturaleza de los gastos en forma detallada.

170 Fondecyt Regular 0 - sin informacin 2011

170 Fondecyt Bienes de Capital 3 2

171 Fondecyt Iniciacion 0 - sin informacin 2011

172 Proyectos Externos 1.485 312

174 Corfo Innova 590 162

175 Fondef 284 304

176 Fondecyt PBCT - Insercion 430 180177 Donaciones 217 16

Total 3.008 976

Saldo Inicial inicio 2011 3.008

Ingresos recibidos 976

Total Gastos a Marzo 2011 -679

Saldo de Caja Marzo 2011 3.306

Saldo Inicial alao 2011 Ingresosrecibidos 2011Nombre


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Nombre Honorarios ViticosCons.

BsicosMaterial

BibliogrficoFungibles

ServiciosImpresin

ArriendosMaterial

ImpresoraMantencin

equiposServicios

VariosBecas

Transf. AProyectos

MueblesEquipos

ComputacinReparaciones

MueblesBoletas

Garantia

1,41 1,51 2,21 2,27 2,29 2,31 2,41 2,51 2,62 2,67 3,22 3,28 4,11 4,12 4,41 2,67 TotalFondecyt Regular 0Fondecyt Bienes de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Fondecyt Iniciacin 0Proyectos Externos -175 -28 -1 -0 -19 -2 -0 -2 -0 -57 -8 -68 -57 -5 -1 -14 -437Corfo Innova -48 -1 -4 0 -13 -1 0 0 0 -25 0 0 -5 0 0 0 -97Fondef -47 -1 -1 0 -18 -3 0 0 -0 -5 0 0 -16 -3 0 0 -94Fondecyt PBCT - Insercion -2 -5 0 0 -3 0 0 -0 0 -5 0 0 -1 -1 0 0 -17Donaciones -5 -2 0 0 0 0 0 -0 0 -3 -11 -10 -3 0 0 0 -34

Total -277 -37 -6 -0 -53 -6 -0 -2 -0 -95 -19 -78 -82 -9 -1 -14 -679

sin informacin

sin informacin

Gastos del Periodo (a marzo) 679Saldo Final Caja 3.306Total Gastos 3.984


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CONSOLIDADO PROYECCION 2011

PROYECTADO SDT-FUDE-CAPUSACH CONSOLIDADO

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS 13.708 3.649

1.- INGRESOS DE OPERACIN 11.671 1.320

1.1. Ventas de Bienes y Servicios 5.047 7701.11Prestacin de Servicios 0 01.12Venta de Bienes 291 361.13Asistencia Tcnica 1.492 2541.15Cursos Capacitacin 3.264 4801.16Actividades Extensin 0

1.2. Renta de Inversiones

1.3. Aranceles de Matricula 6.624 5501.31 - Derechos Bsicos de Matrcula

1.32 - Aranceles por Pago Directo 1.618 1831.33 - Aranceles de Post-Grado 5.006 366

2.- VENTAS DE ACTIVOS

3.- TRANSFERENCIAS

4.- ENDEUDAMIENTO

5.- FINANCIAMIENTO FISCAL

6.- RECUPERACIN DE OTROS PRESTAMOS

7.- OTROS INGRESOS LEYES ESPECIALES

8.- SALDO INICIAL DE CAJA Bancos Apertura( 110103);(110104) 2.037 2.329(110106);( 110107 ); ( 110108 ); ( 110109 );( 110111 )

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 13.708 3.649


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CONSOLIDADO PROYECCION 2011

PROYECTADO SDT-FUDE-CAPUSACH CONSOLIDADO

II. PRESUPUESTO DE GASTOS 13.708 3.649

A. DE OPERACIN 11.280 1.360

1.- GASTOS EN PERSONAL 4.958 660

1.4. Honorarios 4.848 646

1.5. Viticos 110 14

2.- COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 4.044 402

2.3 Servicios de Impresin Publicidad y Difusin 188 172.4. Arriendo de Inmuebles y Otros Arriendos 111 7

2.5. Gastos en Computacin 0 0

2.6. Otros Servicios 3.473 3503.- TRANSFERENCIAS 2.278 299

3.5. Otras Transferencias 2.278 299

B. DE INVERSIN 271 43

4.- INVERSIN REAL 271 43

4.1. Mquinas y Equipos 271 43

5.- INVERSIN FINANCIERAC. DE AMORTIZACIN 801 866

6.- SERVICIO DE LA DEUDA

7.- COMPROMISOS PENDIENTES 801 866

D. OTROS

8.- SALDO FINAL DE CAJA 1.357 1.379

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 13.708 3.649

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