Presupuesto 2012 y ejecutado

CUENTAS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA % INVERSIONNES Y GASTOS 211002 OTRAS INSTALACIONES 12.300,00 7.044,70 5.255,30 -43% 222002 PISCINA E INSTALACIONES RECREATIVAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0% 223 MAQUINARIA Y UTILLAJE 1.000,00 0,00 1.000,00 0% 225 OTRAS INSTALACIONES 1.400,00 0,00 1.400,00 0% 226 MOBILIARIO 1.500,00 6.230,30 4.730,30 315% OTRAS INVERSIONES INMOVILIZADO N/P 0,00 151,10 151,10 0% 602001 APROV. MANTENIMIENTO INSTALACIONES 2.100,00 2.716,22 616,22 29% 602002 APROV. PRODUCTOS PISCINA 1.800,00 500,26 1.299,74 -72% 602003 APROV. PRODUCTOS LIMPIEZA 2.000,00 1.624,70 375,30 -19% 602100 OTROS APROVISIONAMIENTOS 4.500,00 3.732,36 767,64 -17% 607001 AQUALAND. SERVICIOS PISCINA 11.000,00 10.428,56 571,44 -5% 607002 LIMPIEZA VESTUARIOS 3.500,00 3.450,00 50,00 -1% 607003 ANALISIS AGUA 500,00 497,40 2,60 -1% 622001 REPARACIONES Y CONSERVACION 7.000,00 10.200,47 3.200,47 46% 625 PRIMAS DE SEGUROS 850,00 847,86 2,14 0% 626 GASTOS BANCARIOS 850,00 937,60 87,60 10% 627001 GASTOS SOCIALES Y CULTURALES 3.700,00 6.447,36 2.747,36 74% 627002 GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 6.500,00 3.592,05 2.907,95 -45% 627003 GASTOS DE REPRESENTACION 1.000,00 1.216,09 216,09 22% 628300 SUMINISTRO AGUA 1.200,00 418,60 781,40 -65% 629900 OTROS SERVICIOS 3.500,00 3.088,29 411,71 -12% 640001 PERSONAL VARIOS 18.000,00 15.975,39 2.024,61 -11% 640002 CONTROL ACCESO Y VIGILANCIA 5.100,00 5.201,00 101,00 2% 642 SEGUROS SOCIALES 975,00 782,94 192,06 -20% TOTAL 93.275,00 85.083,25 8.191,75 -9% INGRESOS 705001 CUOTAS SOCIOS Y OTRAS FIGURAS SOCIALES 82.700,00 84.401,00 1.701,00 2% 705010 UTILIZACION PISTA DE TENIS Y FUTBITO 2.500,00 2.022,00 478,00 -19% 705011 TORNEOS Y CURSOS DE ACTIVIDADES 2.500,00 2.833,98 333,98 13% 705020 CUOTAS DE ACTOS 1.200,00 460,00 740,00 -62% 705030 CUOTAS INVITADOS 3.175,00 4.564,40 1.389,40 44% 705040 OTROS INGRESOS 300,00 369,58 69,58 23% 705051 INGRESOS RECREATIVOS 900,00 429,00 471,00 -52% TOTAL 93.275,00 95.079,96 1.804,96 2% AGRUP. SOCIAL, DEPORT. Y RECREAT. DEL PERSONAL DE LAS DHG PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA 2.012 Y EJECUTADO

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CUENTAS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO DIFERENCIA % INVERSIONNES Y GASTOS

211002 OTRAS INSTALACIONES 12.300,00 7.044,70 5.255,30 -43%222002 PISCINA E INSTALACIONES RECREATIVAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0%223 MAQUINARIA Y UTILLAJE 1.000,00 0,00 1.000,00 0%225 OTRAS INSTALACIONES 1.400,00 0,00 1.400,00 0%226 MOBILIARIO 1.500,00 6.230,30 4.730,30 315%

OTRAS INVERSIONES INMOVILIZADO N/P 0,00 151,10 151,10 0%

602001 APROV. MANTENIMIENTO INSTALACIONES 2.100,00 2.716,22 616,22 29%602002 APROV. PRODUCTOS PISCINA 1.800,00 500,26 1.299,74 -72%602003 APROV. PRODUCTOS LIMPIEZA 2.000,00 1.624,70 375,30 -19%602100 OTROS APROVISIONAMIENTOS 4.500,00 3.732,36 767,64 -17%607001 AQUALAND. SERVICIOS PISCINA 11.000,00 10.428,56 571,44 -5%607002 LIMPIEZA VESTUARIOS 3.500,00 3.450,00 50,00 -1%607003 ANALISIS AGUA 500,00 497,40 2,60 -1%622001 REPARACIONES Y CONSERVACION 7.000,00 10.200,47 3.200,47 46%625 PRIMAS DE SEGUROS 850,00 847,86 2,14 0%626 GASTOS BANCARIOS 850,00 937,60 87,60 10%627001 GASTOS SOCIALES Y CULTURALES 3.700,00 6.447,36 2.747,36 74%627002 GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 6.500,00 3.592,05 2.907,95 -45%627003 GASTOS DE REPRESENTACION 1.000,00 1.216,09 216,09 22%628300 SUMINISTRO AGUA 1.200,00 418,60 781,40 -65%629900 OTROS SERVICIOS 3.500,00 3.088,29 411,71 -12%640001 PERSONAL VARIOS 18.000,00 15.975,39 2.024,61 -11%640002 CONTROL ACCESO Y VIGILANCIA 5.100,00 5.201,00 101,00 2%642 SEGUROS SOCIALES 975,00 782,94 192,06 -20%

TOTAL 93.275,00 85.083,25 8.191,75 -9%

INGRESOS

705001 CUOTAS SOCIOS Y OTRAS FIGURAS SOCIALES 82.700,00 84.401,00 1.701,00 2%705010 UTILIZACION PISTA DE TENIS Y FUTBITO 2.500,00 2.022,00 478,00 -19%705011 TORNEOS Y CURSOS DE ACTIVIDADES 2.500,00 2.833,98 333,98 13%705020 CUOTAS DE ACTOS 1.200,00 460,00 740,00 -62%705030 CUOTAS INVITADOS 3.175,00 4.564,40 1.389,40 44%705040 OTROS INGRESOS 300,00 369,58 69,58 23%705051 INGRESOS RECREATIVOS 900,00 429,00 471,00 -52%

TOTAL 93.275,00 95.079,96 1.804,96 2%

AGRUP. SOCIAL, DEPORT. Y RECREAT. DEL PERSONAL DE LAS DHG

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA 2.012 Y EJECUTADO