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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO MÉRIDA RIF J-090177493

2017

PRESUPUESTO PROYECTADO

DE INGRESOS Y GASTOS

Periodo Julio 2017 – Junio 2018

Lcda. Yaritza González R.

Secretaria de Finanzas

Lcdo. Néstor Araque

Contador

M E R I D A - V E N E Z U E L A

ÍNDICE

Pág

Introducción

Ingresos Combinados (Cuadro N° 1) …………………………………………….…. 3

Egresos Combinados (Cuadro N° 2) …………………………………………….…. 4 – 6

Ingresos - Sede Mérida (Cuadro N° 3) …………………………………………….…. 7

Egresos - Sede Mérida (Cuadro N° 4) …………………………………………….…. 8 – 9

Ingresos - Núcleo Tovar (Cuadro N° 5) …………………………………………….…. 10

Egresos – Núcleo Tovar (Cuadro N° 6) …………………………………………….…. 11 – 12

Ingresos - Núcleo El Vigía (Cuadro N° 7) …………………………………………….…. 13

Egresos – Núcleo El Vigía (Cuadro N° 8) …………………………………………….…. 14 – 15

Ingresos - ACUDECPEM (Cuadro N° 9) …………………………………………….…. 16

Egresos – ACUDECPEM (Cuadro N° 10) …………………………………………….…. 17 – 18

Ingresos – I.D.P. (Cuadro N° 11) …………………………………………….…. 19

Egresos – I.D.P. (Cuadro N° 12) ………………..………………….………….. 20 – 21

Resumen General ………………..………………….………….. 22

Introducción

La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida en uso de

las atribuciones legales que le confiere los Estatutos en su artículo 50, literal “c”, presenta

a través de la Secretaría de Finanzas, el Presupuesto de Ingresos y Gastos

correspondiente al período comprendido del 01 de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018,

para consideración y dictamen de la Asamblea Junio 2017.

Este plan global estimado para el ejercicio económico 2017-2018, se ha desarrollado en una situación bajo enormes dificultades, adversidades y fuertes restricciones;

sin embargo, encierra los objetivos, planes y proyectos de los órganos principales y auxiliares adscritos.

Se nos avecina un horizonte difícil, el Gremio y el Colegio necesitan de todos sus agremiados, para hacer de nuestro Colegio un ejemplo de equipo para enfrentar las adversidades, contamos con la participación y el apoyo de cada uno de ustedes para el logro y consecución de los objetivos que nos hemos propuesto.

Cuenten con el compromiso de esta Junta Directiva para administrar los recursos efectivamente en tiempos de crisis y, transformar los desafíos en oportunidades para salir adelante. Contamos con todos ustedes apreciados Colegas para lograrlo!

PRESUPUESTO_ PROYECTADO_COMBINADO_ ING-EGR.2017-2018 DEFINITIVO

1.-PARTIDAS

COMBINADAS% SEDE MERIDA NUCLEO TOVAR NUCLEO EL VIGIA ACUDECPEM

INST. DESARR.

PROFESIONAL

1.1. 403.817.427,99 69,69 178.389.590,00 39.212.153,00 100.296.904,59 7.313.152,64 78.605.627,76

Disponible en Bancos al 01-07-2017 44.102.263,59 21.250.000,00 8.051.753,00 10.953.064,59 350.000,00 3.497.446,00

Aportes Recibidos por Inscripciones 2.869.440,00 523.200,00 1.700.400,00 627.840,00 18.000,00

Aportes Recibidos por Cuotas de Sostenimiento 58.107.000,00 43.200.000,00 3.600.000,00 11.280.000,00 27.000,00

Aportes Recibidos por Cuotas de Sostenimiento CCP-Merida 218.400,00 218.400,00

Aportes Recibidos por Cuotas de Funcionamiento 41.817.600,00 31.104.000,00 2.592.000,00 8.121.600,00

Aportes Recibidos por Cuotas de Inprecontad 1.452.000,00 1.080.000,00 90.000,00 282.000,00

Aportes Recibidos por Cuota ACUDECPEM 290.400,00 216.000,00 18.000,00 56.400,00

Aportes Recibidos por Registros Administrativos 1.713.600,00 432.000,00 936.000,00 345.600,00

Aportes Recibidos por Cuotas Prosede Nuevos Agremiados 1.046.400,00 192.000,00 624.000,00 230.400,00

Aportes Recibidos por Visado 115.493.760,00 25.493.760,00 21.600.000,00 68.400.000,00

Aporte Recibido por Gastos Administrativos 2.340.000,00 2.340.000,00

Recuperación Cuentas Por Cobrar 4.897.310,00 4.897.310,00

Aportes Recibidos Mérida (Visado) 3.250.454,40 1.950.272,64 1.300.181,76

Aportes Recibidos Núcleo El Vigía (Cuotas) 12.448.800,00 12.389.520,00 59.280,00

Aportes Recibidos Núcleo El Vigía (Visado) 29.740.000,00 21.000.000,00 2.740.000,00 6.000.000,00

Aportes Recibidos Núcleo Tovar (Cuotas) 4.662.000,00 4.639.800,00 22.200,00

Aportes Recibidos Núcleo Tovar (Visado) 12.768.000,00 9.632.000,00 1.728.000,00 1.408.000,00

Aporte a ACUDECPEM Fondo para el Deporte Nucleo Tovar 100.000,00 100.000,00

Aporte a ACUDECPEM Fondo para el Deporte Nucleo El Vigía 100.000,00 100.000,00

Recursos Recibidos por Ventas Papel Seguridad 66.400.000,00 66.400.000,00

1.2. 175.633.133,60 30,31 7.390.500,00 4.360.000,00 140.480.000,00 7.015.000,00 16.387.633,60

Intereses en depósitos 120.000,00 120.000,00

Aportes Recibidos por Dia del Contador Público 8.700.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 4.700.000,00

Aportes Recibidos por Consultas familiares 400.000,00 400.000,00

Aportes Recibidos por Consultas a Agremiados(Int,Fam,Od) 480.000,00 480.000,00

Aportes Recibidos por Consultas Oftalmológicas 96.000,00 96.000,00

Aportes Recibidos por Consultas Ginecológicas 96.000,00 96.000,00

Aportes Recibidos por Consultas Especialidad 96.000,00 96.000,00

Recursos Recibidos por Jornadas Profesionales de Mejoramiento 1.102.500,00 1.102.500,00

Aportes Recibidos Fondo para el Deporte 4.000.000,00 4.000.000,00

Aportes Recibidos Fondo para el Deporte IDP 4.000.000,00 4.000.000,00

Aportes Recibidos profondos por rifas y actividades culturales 15.000,00 15.000,00

Recursos Recibidos por Cursos, Talleres y Jornadas 42.638.131,20 960.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 11.678.131,20

Recursos Recibidos por Prestamo Bancario 30.000.000,00 30.000.000,00

Aportes Recibidos por Actividades Deportivas 500.000,00 500.000,00

Recursos Recibidos por Ventas de Fotocopias y Material de Cursos 709.502,40 709.502,40

Aportes Recibidos por cuotas prosede 11.280.000,00 11.280.000,00

Aportes Recibidos por Cuotas Extraordinarias 70.900.000,00 400.000,00 70.500.000,00

Aportes y Contribuciones entes Públicos y Privados 500.000,00 500.000,00

579.450.561,59 100 185.780.090,00 43.572.153,00 240.776.904,59 14.328.152,64 94.993.261,36

579.450.561,59 185.780.090,00 43.572.153,00 240.776.904,59 14.328.152,64 94.993.261,36 CUADRE…………………………………….. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PAG 3

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO MÉRIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO COMBINADO DE INGRESOS

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018 Rif. J-09017749-3

CUADRO No. 1

TOTAL INGRESOS………………..

TOTAL EGRESOS………………..

INGRESOS

INGRESOS ESTATUTARIOS

Estos ingresos se encuentran conformados por los aportes que

realizan los agremiados al Colegio, productos de los ingresos que se

reciben por concepto de Inscripciones, Visado, Cuotas de

Sostenimiento-Funcionamiento, Cursos y Talleres, Ventas Papel

Seguridad, etc.

INGRESOS VARIOS

COMBINADO-Ingresos


COMBINADO-Ingresos


CUADRO No. 2

2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION 79.903.449,24 18,04 49.381.600,00 11.935.071,94 15.420.037,82 3.166.739,49

SUELDO SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES

Sueldos y Salarios 28.039.743,80 15.100.000,00 7.465.451,14 4.425.840,00 1.048.452,66

Aguinaldos (Bono de fin de año) 4.428.140,36 2.694.000,00 659.312,94 932.640,00 142.187,42

Vacaciones y Bono Vacacional 3.430.509,99 2.285.000,00 384.599,22 656.640,00 104.270,77

Bonificaciones Especiales 448.480,00 209.600,00 238.680,00 200,00

Asignación Motocicleta 8.700,00 8.700,00

Trabajadores (suplencias) 524.320,00 196.000,00 328.320,00

APORTES PATRONALES

Seguro Social Obligatorio 2.495.805,39 1.354.000,00 671.890,60 354.585,00 115.329,79

Seguro Paro Forzoso 549.975,08 300.900,00 149.309,02 78.797,00 20.969,05

Fondo Ahorro Obligatorio Vivienda (FAOV) 648.710,55 400.400,00 149.309,02 88.517,00 10.484,53

Aporte INCE¨S 556.096,00 402.700,00 25.200,00 128.196,00

Cesta tiket (Bono Alimentario) 33.723.000,00 22.383.000,00 2.430.000,00 7.290.000,00 1.620.000,00

PRESTACIONES SOCIALES

Prestaciones Sociales 4.948.558,88 4.047.300,00 813.887,82 87.371,06

Intereses S/Prestaciones 101.409,21 83.935,00 17.474,21

2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 132.945.167,01 30,02 37.386.600,00 1.691.529,60 19.100.000,00 3.155.682,64 71.611.354,77

Artículos de Escritorio y Oficina 13.779.100,00 7.279.600,00 183.500,00 4.000.000,00 1.305.600,00 1.010.400,00

Facturacion (Formas Libres) 17.955.035,00 13.200.000,00 555.035,00 4.200.000,00

Libros, Revistas, Periódicos y Revista Activos 1.082.601,92 215.000,00 300.000,00 567.601,92

Imprenta, Reproduccion y Fotocopiado

Alimentos y Bebidas 6.384.500,00 3.800.000,00 120.500,00 1.500.000,00 300.000,00 664.000,00

Carnetización 432.000,00 432.000,00

Artículos y Gastos de Limpieza 5.719.909,09 2.000.000,00 20.000,00 2.000.000,00 1.699.909,09

Materiales Medico-Odontologicos 11.800.000,00 7.500.000,00 4.300.000,00

Prendas de Vestir (Uniformes) 3.140.000,00 490.000,00 150.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00

Materiales de los Cursos 3.298.000,00 700.000,00 2.598.000,00

Timbres y Aranceles

Fondo del Deporte 4.000.000,00 4.000.000,00

Papel de Seguridad 61.071.443,76 61.071.443,76

Registros Administrativos 390.000,00 90.000,00 300.000,00

Gastos Oficina Nueva Bolivia 1.200.000,00 1.200.000,00

Gastos Oficina Ejido 600.000,00 600.000,00

Gastos Oficina Mucuchies 200.000,00 200.000,00

Gastos Oficina Bailadores 214.313,00 214.313,00

Gastos Oficina Santa Cruz de Mora 136.352,00 136.352,00

Gastos Oficina Santa Elena De Arenales 500.000,00 500.000,00

Gastos Oficinas Recaudación (2) 400.000,00 400.000,00

Gastos Miselaneos 641.912,24 70.000,00 221.829,60 300.000,00 50.082,64

2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS 87.275.671,23 19,71 33.207.432,67 5.407.547,46 21.220.500,00 10.722.470,00 16.717.721,10

Sala Asistencia Técnica (SAT) 1.500.000,00 1.500.000,00

Mantenimiento y Reparación de Equipos 7.619.781,82 2.900.000,00 400.000,00 1.500.000,00 2.819.781,82

Mantenimiento y Reparación del Local (menores) 5.288.232,67 2.289.432,67 350.000,00 700.000,00 1.948.800,00

Viáticos y Pasajes 11.013.948,73 7.308.000,00 450.000,00 1.000.000,00 1.179.780,00 1.076.168,73

Dieta a Directivos

Gastos de Representación 1.059.830,00 55.000,00 150.000,00 720.000,00 134.830,00

SEDE MERIDA NUCLEO TOVAR ACUDECPEMNUCLEO EL VIGIAINSTITUTO DESARR.

PROFESIONAL


PRESUPUESTO PROYECTADO COMBINADO DE EGRESOS Rif. J-09017749-3

PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018

2.- EGRESOS PARTIDAS DE

EGRESOS

COMBINADO

%

COMBINADO-Egresos


CUADRO No. 2


PROFESIONAL





EGRESOS

COMBINADO

%

Actividades Dia del Contador Pùblico 10.533.952,73 6.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 1.033.952,73

Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa) 2.660.000,00 1.200.000,00 50.000,00 270.000,00 1.140.000,00

Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias) 4.687.334,55 300.000,00 90.000,00 1.700.000,00 2.597.334,55

Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación Nuevos Agrem. 1.700.000,00 200.000,00 1.500.000,00

Asambleas, Jornadas y Congresos 1.148.000,00 98.000,00

550.000,00 500.000,00

Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría) 650.000,00 150.000,00 500.000,00

Pagina Web 3.140.556,36 1.300.000,00 50.000,00 500.000,00 1.290.556,36

Comisiones Bancarias 575.797,53 120.000,00 11.579,46 170.500,00 5.000,00 268.718,07

Servicios Cantv e Internet 1.547.318,18 140.000,00 47.500,00 450.000,00 150.000,00 759.818,18

Servicios Luz, Agua y Aseo 1.041.868,73 95.000,00 25.500,00 420.000,00 501.368,73

Fletes y Encomiendas 2.967.972,73 1.100.000,00 50.000,00 1.200.000,00 617.972,73

Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones 3.481.818,18 840.000,00 600.000,00 1.500.000,00 100.000,00 441.818,18

Obsequios Navideños-Paradura 5.523.487,13 2.200.000,00 2.500.000,00 823.487,13

Actividades Dia del Niño 500.000,00 500.000,00

Actividades Navideñas (Cena Empleados) 2.612.181,82 1.500.000,00 120.000,00 992.181,82

Gastos de Seguro 550.000,00 550.000,00

Ayudas y Colaboraciones 765.000,00 450.000,00 65.000,00 250.000,00

Gastos Legales (Registro, Notarías) 667.968,00 300.000,00 67.968,00 300.000,00

Impuestos Municipales 12.000,00 12.000,00

Gastos de Alquiler de Oficina 960.000,00 960.000,00

Gastos Comision Electoral y Sistematizacion Electoral

Servicios Bonus Alimentación

Toma Posesión Junta Directiva

Actividades Culturales - Relaciones Sociales 342.860,00 342.860,00

Actividades Deportivas (Locales-Regionales) 2.650.000,00 200.000,00 350.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00

Encuentros De Nucleos a nivel nacional 1.100.000,00 1.100.000,00

Juegos Nacionales 2017 - Comité Deportivo 7.440.000,00 7.440.000,00

Honorarios Medicos Examenes Pre y Post Vacacionales 350.000,00 100.000,00 250.000,00

Honorarios Profesionales-Otros 3.185.762,08 2.300.000,00 480.000,00 405.762,08

2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS 12.298.000,00 21,36 9.488.000,00 2.810.000,00

Honorarios Profesionales-Odontólogos (3) 2.766.000,00 1.716.000,00 1.050.000,00

Honorarios Profesionales-Médico Internista (1) 1.012.000,00 572.000,00 440.000,00

Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1) 390.000,00 390.000,00

Honorarios Profesionales-Nutricionista (1) 390.000,00 390.000,00

Honorarios Examenes Oftalmológicos 1.640.000,00 1.200.000,00 440.000,00

Honorarios Consultas Ginecológicas 1.640.000,00 1.200.000,00 440.000,00

Honorarios Consultas Especialidad (4) 4.040.000,00 3.600.000,00 440.000,00

Honorarios Examenes Laboratorio 420.000,00 420.000,00

2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION 119.710.000,00 20,66 3.310.000,00 1.500.000,00 114.900.000,00

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Mejoras Locales Administrativos 1.800.000,00 600.000,00 500.000,00 700.000,00

Software Administrativo y Contable (Tecnologias de Informacion) 350.000,00 350.000,00

Adquisición Mobiliario y Equipos 8.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00

Adquisición Equipos Médicos-Odontológicos 360.000,00 360.000,00

Construcion De Salones Multiples Area Estacionamiento (50%) 109.200.000,00 109.200.000,00

2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO 382.200,00 0,07 382.200,00

COMBINADO-Egresos


CUADRO No. 2


PROFESIONAL





EGRESOS

COMBINADO

%

Jornadas de Mejoramiento Profesional (Costo 40%) 382.200,00 382.200,00

2.7. ACTIVIDADES OBLIGACIONES A PAGAR 17.851.470,00 3,08 651.470,00 17.200.000,00

Prestamo Bancario Construccion 17.200.000,00 17.200.000,00

Préstamo por Pagar al I.D.Profesional 30.000,00 30.000,00

Impuesto Sobre La Renta 345.000,00 345.000,00

Ajuste Inicial por Inflación (Cuota 2/3) 248.950,00 248.950,00

Convenio Colegio -Faces 27.520,00 27.520,00

2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS 103.854.587,33 17,92 30.722.787,33 23.038.000,00 50.093.800,00

Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (Agr.XX* Bs. 600,00 * 12 meses) 17.208.000,00 12.960.000,00 864.000,00 3.384.000,00

Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (Agre.XX* Bs. 50,00 * 12 meses) 1.434.000,00 1.080.000,00 72.000,00 282.000,00

Aporte Cuota al C.C.P. Merida (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 10.195.200,00 2.073.600,00 8.121.600,00

Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( Agr.XX * Bs. 600,00 * 12 meses) 784.800,00 144.000,00 468.000,00 172.800,00

Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (Agr.XX * Bs. 50,00 * 12 meses) 65.400,00 12.000,00 39.000,00 14.400,00

Aporte Cuota al C.C.P. Merida Nvos. Agrem. (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 1.537.920,00 1.123.200,00 414.720,00

Aporte a Federación (8 % Visado Bruto) 9.239.500,80 2.039.500,80 1.728.000,00 5.472.000,00

Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto) 4.042.281,60 892.281,60 756.000,00 2.394.000,00

Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto) 3.464.812,80 764.812,80 648.000,00 2.052.000,00

Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto) 5.197.219,20 1.147.219,20 972.000,00 3.078.000,00

Aplicación de Recursos Fondo de Ayuda Social Colegio (1 % Visado Bruto) 1.154.937,60 254.937,60 216.000,00 684.000,00

Aporte a C.C.P. Mérida (40 % Visado Neto) 14.360.000,00 7.040.000,00 7.320.000,00

Aporte a Caja de Ahorros C.C.P. Mérida (8 +4% Visado Bruto) 13.859.251,20 3.059.251,20 2.592.000,00 8.208.000,00

Aporte Fondo Sede Social (2 % Visado Bruto) 2.309.875,20 509.875,20 432.000,00 1.368.000,00

Aporte Fondo para Mutuo Auxilio 3.540.054,53 390.054,53 756.000,00 2.394.000,00

Aporte a Instituto Desarrollo Prof. CCP Merida (10 % Visado Neto) 4.538.181,76 1.300.181,76 1.408.000,00 1.830.000,00

Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM) (15% Visado Neto) 6.423.272,64 1.950.272,64 1.728.000,00 2.745.000,00

Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM)(Agre.* Bs. 10,00 * 12 m) 299.880,00 218.400,00 22.200,00 59.280,00

Aporte Fondo para el Deporte 4.200.000,00 4.000.000,00 100.000,00 100.000,00

2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION 25.230.016,77 4,35 21.250.000,00 4,00 32.566,77 450.000,00 3.497.446,00

Efectivo disponible al 30/06/2018 25.230.016,77 21.250.000,00 4,00 32.566,77 450.000,00 3.497.446,00

EGRESOS TOTALES…………………………………………………. 579.450.561,59 100,00 185.780.090,00 43.572.153,00 240.776.904,59 14.328.152,64 94.993.261,36

INGRESOS TOTALES………………………………………………….579.450.561,59 100,00 185.780.090,00 43.572.153,00 240.776.904,59 14.328.152,64 94.993.261,36

CUADRE……………………………………………………………….. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMBINADO-Egresos


Rif. J-09017749-3

1.-

1.1.- 178.389.590,00 96,02

Meses Agrem. Bs.

Disponible en Bancos al 01-07-2017 21.250.000,00

Aportes Recibidos por Inscripciones 12 20 2.180,00 523.200,00

Aportes Recibidos por Cuotas de Sostenimiento 12 1800 2.000,00 43.200.000,00

Aportes Recibidos por Cuotas de Funcionamiento 12 1800 1.440,00 31.104.000,00

Aportes Recibidos por Cuota de Inprecontad 12 1800 50,00 1.080.000,00

Aportes Recibidos por Cuota ACUDECPEM 12 1800 10,00 216.000,00

Aportes Recibidos por Registros Administrativos 12 30 1.200,00 432.000,00

Aportes Recibidos por Cuota Prosede Nuevos Agremiados 12 20 800,00 192.000,00

Aporte Recibido por Visado 12 2.124.480,00 25.493.760,00

Aporte Recibido por Gastos Administrativos 2.340.000,00

Recuperación Cuentas Por Cobrar (20% de su monto) 4.897.310,00

Aportes Recibidos Núcleo El Vigía (Cuotas) 12.389.520,00

Aportes Recibidos Núcleo El Vigía (Visado) 21.000.000,00

Aportes Recibidos Núcleo Tovar (Cuotas) 4.639.800,00

Aportes Recibidos Núcleo Tovar (Visado ) 9.632.000,00

1.2.- 7.390.500,00 3,98

Intereses en Depósitos 120.000,00

Aportes Recibidos Día del Contador Público 500 2.000,00 1.000.000,00

Aportes Recibidos por Consultas a Familiares 500 800,00 400.000,00

Aportes Recibidos por Consultas a Agremiados(Int,Fam,Od,Nutr) 1200 400,00 480.000,00

Aportes Recibidos por Consultas Médicas Oftalmológicas 120 800,00 96.000,00

Aportes Recibidos por Consultas Médicas Ginecológicas 120 800,00 96.000,00

Aportes Recibidos por Consultas Médicas Especialidad 120 800,00 96.000,00

Recursos Recibidos Jornadas Profesionales de Mejoramiento 1.102.500,00

Aportes Recibidos Fondo para el Deporte 4.000.000,00

185.780.090,00 100

185.780.090,00

0,00

Lcdo. ELI SAUL ROJAS RUIZ Lcda. YARITZA Y. GONZÁLEZ RODRIGUEZ

Presidente Secretaria de Finanzas


INGRESOS VARIOS

CUADRE…………………………………

Estos ingresos se encuentran conformados por los aportes que realizan los agremiados

al Colegio, productos de los ingresos que se reciben por concepto de Inscripcion,

Visado y Cuotas de Sostenimiento.


TOTAL EGRESOS…………………

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA

PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS


CUADRO No. 3

INGRESOS ( SEDE MERIDA )

INGRESOS-Merida

EGRESOS_MERIDA_2017-2018

CUADRO No. 4

ADMINISTRATIVAS GREMIALES

2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION 49.381.600,00 49.381.600,00 26,58


Sueldos y Salarios 15.100.000,00 15.100.000,00

Aguinaldos 2.694.000,00 2.694.000,00

Vacaciones y Bono Vacacional 2.285.000,00 2.285.000,00

Bonificaciones 209.600,00 209.600,00

Asignación Motocicleta 8.700,00 8.700,00

Trabajadores Eventuales (Suplencias) y Contratados 196.000,00 196.000,00

Cesta tiket (Bono Alimentario) 22.383.000,00 22.383.000,00

APORTES PATRONALES

Seguro Social Obligatorio 1.354.000,00 1.354.000,00

Regimen Prestacional (Paro Forzoso) 300.900,00 300.900,00

Fondo Ahorro Obligatorio Vivienda (FAOV) 400.400,00 400.400,00

Aporte INCES 402.700,00 402.700,00


Prestaciones Sociales (Fideicomiso BNC) 4.047.300,00 4.047.300,00

2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 29.886.600,00 7.500.000,00 37.386.600,00 20,12

Gastos de Oficina 7.279.600,00 7.279.600,00

Facturacion (Formas Libres) 13.200.000,00 13.200.000,00

Libros, Revistas, Periodicos 215.000,00 215.000,00

Alimentos y Bebidas 3.800.000,00 3.800.000,00

Articulos y Gastos de Limpieza 2.000.000,00 2.000.000,00

Carnetización 432.000,00 432.000,00

Materiales Medico-Odontologicos 7.500.000,00 7.500.000,00

Prendas de Vestir (Uniformes) 490.000,00 490.000,00

Gastos Oficina Nueva Bolivia 1.200.000,00 1.200.000,00

Gastos Oficina Ejido 600.000,00 600.000,00

Gastos Oficina Mucuchies 200.000,00 200.000,00

Gastos Oficinas Recaudación (2) 400.000,00 400.000,00

Gastos Miscelaneos 70.000,00 70.000,00

2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS 10.996.432,67 22.211.000,00 33.207.432,67 17,87

Mesa Técnica de Revisión 1.500.000,00 1.500.000,00

Mantenimiento y Reparación de Equipos 2.900.000,00 2.900.000,00

Mantenimiento y Reparación del Local 2.289.432,67 2.289.432,67

Viáticos y Pasajes 7.308.000,00 7.308.000,00

Dietas Directivos 0,00

Gastos de Representación 55.000,00 55.000,00

Actividades Semana Contador Pùblico (Fiesta Aniversario) 6.000.000,00 6.000.000,00

Actividades Deportivas Locales 200.000,00 200.000,00

Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa) 1.200.000,00 1.200.000,00

Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias) 300.000,00 300.000,00

Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación N. Agrem. 200.000,00 200.000,00

Asambleas Jornadas Congresos 98.000,00 98.000,00

Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría) 150.000,00 150.000,00

Pagina web 1.300.000,00 1.300.000,00

Comisiones Bancarias 120.000,00 120.000,00Servicios Cantv e Internet 140.000,00 140.000,00

Servicos Luz, Agua y Aseo 95.000,00 95.000,00

Fletes y Encomiendas 1.100.000,00 1.100.000,00

Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones 840.000,00 840.000,00

Gastos Navideños-Paradura 2.200.000,00 2.200.000,00

Cena Nevideña-Trabajadores 1.500.000,00 1.500.000,00

Gastos de Seguro 550.000,00 550.000,00

Ayudas y Colaboraciones 450.000,00 450.000,00

Gastos Legales (Registro, Notarías) 300.000,00 300.000,00

Rif. J-09017749-3


PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS


2.- EGRESOS (SEDE MERIDA)

ACTIVIDADES

TOTALES

EGRESOS-Merida


CUADRO No. 4


Rif. J-09017749-3




2.- EGRESOS (SEDE MERIDA)

ACTIVIDADES

TOTALES

Impuestos Municipales 12.000,00 12.000,00

Gtos Comisión Electoral 0,00 0,00

Servicios Bono de Alimentación 0,00 0,00

Toma Posesión Junta Directiva 0,00 0,00

Examenes Medicos Pre y Post Vacacionales 100.000,00 100.000,00

Honorarios Otros Profesionales 2.300.000,00 2.300.000,00

2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS 9.488.000,00 9.488.000,00 5,11

Honorarios Profesionales-Odontólogos (2) 1.716.000,00 1.716.000,00

Honorarios Profesionales-Médico Internista (1) 572.000,00 572.000,00

Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1) 390.000,00 390.000,00

Honorarios Profesionales-Nutricionista (1) 390.000,00 390.000,00

Honorarios Examenes Oftalmológicos 1.200.000,00 1.200.000,00

Honorarios Consultas Ginecológicas 1.200.000,00 1.200.000,00

Honorarios Consultas Especialidad 3.600.000,00 3.600.000,00

Honorarios Examenes Laboratorio 420.000,00 420.000,00

2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION 3.310.000,00 3.310.000,00 1,78


Mejoras Locales Administrativos 600.000,00 600.000,00

Software Administrativo y Contable 350.000,00 350.000,00

Adquisición Mobiliario y Equipos de Oficina 2.000.000,00 2.000.000,00

Adquisición Equipos Médicos-Odontológicos 360.000,00 360.000,00

2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO 382.200,00 382.200,00 0,21

Jornadas Mejoramiento Profesional (Costo 40 % de los Ingresos) 382.200,00 382.200,00

2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR 651.470,00 651.470,00 0,35

Préstamo por Pagar al I.D.Profesional 30.000,00 30.000,00

Impuesto Sobre La Renta 345.000,00 345.000,00

Ajuste Inicial por Inflación (Cuota 2/3) 248.950,00 248.950,00

Convenio Colegio -Faces 27.520,00 27.520,00

2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS 30.722.787,33 30.722.787,33 16,54

Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (1800* Bs. 600,00 * 12 meses) 12.960.000,00 12.960.000,00

Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (1800* Bs. 50,00 * 12 meses) 1.080.000,00 1.080.000,00

Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( 20 * Bs. 600,00 * 12 meses) 144.000,00 144.000,00

Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (20 * Bs. 50,00 * 12 meses) 12.000,00 12.000,00

Aporte a Federación (8 % Visado Bruto) 2.039.500,80 2.039.500,80

Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto) 892.281,60 892.281,60

Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto) 764.812,80 764.812,80

Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto) 1.147.219,20 1.147.219,20

Aplicación de Recursos Fondo de Ayuda Social Colegio (1 % Visado Bruto) 254.937,60 254.937,60

Aporte a Caja de Ahorros C.C.P. Mérida (8 +4% Visado Bruto) 3.059.251,20 3.059.251,20

Aporte Fondo Sede Social (2 % Visado Bruto) 509.875,20 509.875,20

Aporte Fondo para Mutuo Auxilio 390.054,53 390.054,53

Aporte a Instituto Desarrollo Prof. CCP Merida (10 % Visado Neto) 1.300.181,76 1.300.181,76

Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM) (15% Visado Neto) 1.950.272,64 1.950.272,64

Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM)(Agre.* Bs. 10,00 * 12 m) 218.400,00 218.400,00

Aporte Fondo para el Deporte 4.000.000,00 4.000.000,00

2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION 21.250.000,00 11,44

Efectivo disponible al 30/06/2018 21.250.000,00

TOTALES………………………………………………………………. 93.574.632,67 70.955.457,33 185.780.090,00 100,00

Lcdo. ELI SAUL ROJAS RUIZ Lcda. YARITZA Y. GONZALEZ RODRIGUEZ


EGRESOS-Merida


Rif. J-09017749-3

1.-

1.1. 39.212.153,00 90%

Meses Agrem. Bs.


Inscripciones 12 65 2.180,00 1.700.400,00

Cuotas de Sostenimiento 12 150 2.000,00 3.600.000,00

Cuotas de Funcionamiento 12 150 1.440,00 2.592.000,00

Cuota de Inprecontad 12 150 50,00 90.000,00

Aporte ACUDECPEM 12 150 10,00 18.000,00

Gastos Administrativos 12 65 1.200,00 936.000,00

Cuota Prosede Nuevos Agremiados 12 65 800,00 624.000,00

Visado 12 1.800.000,00 21.600.000,00

Recuperación Cuentas Por Cobrar(15 % de su monto)

1.2. 4.360.000,00 10%

Recursos Recibidos por Papel Seguridad

Recursos Recibidos por Cursos, Talleres y Jornadas 80 12.000,00 960.000,00

Ingresos por Intereses


Recursos Recibidos por Fotocopias y Material de Cursos

Aportes Recibidos por Cuotas Extraordinarias 80 5.000,00 400.000,00

43.572.153,00 100%

43.572.153,00

0,00

Lcda. EVA MOLINA Lcda. MARÍA DEL C. MOLINA ANGULO



Estos ingresos se encuentran conformados por los aportes que realizan los

agremiados al Colegio, productos de los ingresos que se reciben por concepto de

Inscripcion, Visado y Cuotas de Sostenimiento.



CUADRE…………………………………



CUADRO No. 5

INGRESOS ( NÚCLEO TOVAR )


INGRESOS VARIOS

INGRESOS-Tovar


Rif. J-09017749-3





Aguinaldos 659.312,94 659.312,94

Vacaciones y Bono Vacacional 384.599,22 384.599,22

Bonificaciones 0,00

Asignación Motocicleta 0,00

Trabajadores Eventuales (Suplencias) y Contratados 0,00


APORTES PATRONALES

Seguro Social Obligatorio 671.890,60 671.890,60



Aporte INCES 25.200,00 25.200,00


Prestaciones Sociales (Fideicomiso BNC) 0,00

2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 1.691.529,60 1.691.529,60 3,88

Gastos de Oficina 183.500,00 183.500,00

Facturacion (Formas Libres) 555.035,00 555.035,00

Libros, Revistas, Periodicos 0,00

Alimentos y Bebidas 120.500,00 120.500,00

Articulos y Gastos de Limpieza 20.000,00 20.000,00

Materiales Medico-Odontologicos 0,00

Prendas de Vestir (Uniformes) 150.000,00 150.000,00

Registros Administrativos 90.000,00 90.000,00

Gastos Oficina Bailadores 214.313,00 214.313,00

Gastos Oficina Santa Cruz de Mora 136.352,00 136.352,00

Gastos Oficina Mucuchies 0,00

Gastos Miscelaneos 221.829,60 221.829,60


Mesa Técnica de Revisión 0,00

Mantenimiento y Reparación de Equipos 400.000,00 400.000,00

Mantenimiento y Reparación del Local 350.000,00 350.000,00

Viáticos y Pasajes 450.000,00 450.000,00

Dietas Directivos 0,00 0,00



Actividades Deportivas Locales 350.000,00 350.000,00

Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa) 50.000,00 50.000,00

Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias) 90.000,00 90.000,00

Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación N. Agrem. 0,00


Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría) 0,00

Pagina web 50.000,00 50.000,00

Comisiones Bancarias 11.579,46 11.579,46

Servicios Cantv e Internet 47.500,00 47.500,00


Fletes y Encomiendas 50.000,00 50.000,00


Gastos Navideños-Paradura y Cena Personal Gremio 120.000,00 120.000,00

Gastos de Seguro 0,00



Impuesto Sobre La Renta 0,00Impuestos Municipales 0,00

Gtos Comisión Electoral 0,00

Servicios Bonos Alimentación 0,00




ACTIVIDADES

TOTALES

2.- EGRESOS (NÚCLEO TOVAR )

CUADRO No. 6

EGRESOS-Tovar


Rif. J-09017749-3





ACTIVIDADES

TOTALES

2.- EGRESOS (NÚCLEO TOVAR )

CUADRO No. 6

Toma Posesión Junta Directiva 0,00

Mantenimiento Oficina Visado Mucuchies 0,00

Honorarios Medicos Examenes Pre y Post Vacacionales 0,00

Honorarios Otros Profesionales 480.000,00 480.000,00

2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS -

Honorarios Profesionales-Odontólogos (3) 0,00 0,00

Honorarios Profesionales-Médico Internista (1) 0,00 0,00

Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1) 0,00 0,00

Honorarios Profesionales-Nutricionista (1) 0,00 0,00

Honorarios Examenes Oftalmológicos 0,00 0,00Honorarios Consultas Ginecológicas 0,00 0,00

Honorarios Consultas Especialidad 0,00 0,00

Honorarios Examenes Laboratorio 0,00 0,00




Software Administrativo y Contable


Adquisición Equipos Médicos-Odontológicos 0,00

Adquisición de Inmuebles

2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO -

Jornadas Mejoramiento Profesional (Costo 40 % de los Ingresos) 0,00

2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR -

Prèstamo por Pagar al I.D.Profesional

Convenio Colegio -Faces


Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (Agr.XX* Bs.600,00 * 12 meses) 864.000,00 864.000,00

Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (Agre.XX* Bs. 50,00 * 12 meses) 72.000,00 72.000,00

Aporte Cuota al C.C.P. Merida (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 2.073.600,00 2.073.600,00

Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( Agr.XX * Bs. 600,00 * 12 meses) 468.000,00 468.000,00

Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (Agr.XX * Bs. 50,00 * 12 meses) 39.000,00 39.000,00

Aporte Cuota al C.C.P. Merida Nvos. Agrem. (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 1.123.200,00 1.123.200,00


Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto) 756.000,00 756.000,00

Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto) 648.000,00 648.000,00

Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto) 972.000,00 972.000,00


Aporte a C.C.P. Mérida (40 % Visado Neto) 7.040.000,00 7.040.000,00


Aporte Fondo Sede Social (2 % Visado Bruto) 432.000,00 432.000,00

Aporte Fondo para Mutuo Auxilio (3,5 % Visado Bruto) 756.000,00 756.000,00




Aporte Fondo para el Deporte 100.000,00 100.000,00

2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION 4,00 0,00

Efectivo disponible al 30/06/2018 4,00

TOTALES………………………………………………………………. 19.034.149,00 24.538.000,00 43.572.153,00 100,00

Lcda. EVA MOLINA Lcda. MARÍA DEL C. MOLINA ANGULO


EGRESOS-Tovar


Rif. J-09017749-3

1.-

1.1. 100.296.904,59 42%

Meses Agrem. Bs.

Disponible en Bancos al 01-07-2017 (01/06/2017) 10.953.064,59

Inscripciones 12 24 2.180,00 627.840,00

Cuotas de Sostenimiento 12 470 2.000,00 11.280.000,00

Cuotas de Funcionamiento 12 470 1.440,00 8.121.600,00

Cuota de Inprecontad 12 470 50,00 282.000,00

Aporte ACUDECPEM 12 470 10,00 56.400,00

Gastos Administrativos 12 24 1.200,00 345.600,00

Cuota Prosede Nuevos Agremiados 12 24 800,00 230.400,00

Visado 12 5.700.000,00 68.400.000,00

Recuperación Cuentas Por Cobrar(15 % de su monto)

1.2. 140.480.000,00 58%

Recursos Recibidos por Papel Seguridad

Recursos Recibidos por Cursos, Talleres y Jornadas 600 40.000,00 24.000.000,00

Recursos Recibidos por Prestamo Bancario 30.000.000,00


Aportes Recibidos por cuotas prosede 470 24.000,00 11.280.000,00

Aportes Recibidos por Cuotas Extraordinarias 470 150.000,00 70.500.000,00

240.776.904,59 100%

240.776.904,59

0,00




CUADRO No. 7

INGRESOS ( NÚCLEO EL VIGIA )

INGRESOS VARIOS







CUADRE…………………………………

INGRESOS-El Vigia


INGRESOS-El Vigia


Rif. J-09017749-3





Aguinaldos 932.640,00 932.640,00


Bonificaciones Especiales (Horas Extras) 238.680,00 238.680,00

Asignación Motocicleta

Trabajadores Eventuales (Suplencias) y Contratados 328.320,00 328.320,00


APORTES PATRONALES




Aporte INCES 128.196,00 128.196,00

PRESTACIONES SOCIALESPrestaciones Sociales 813.887,82 813.887,82

Prestaciones S/Prestaciones 83.935,00 83.935,00

2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 18.800.000,00 300.000,00 19.100.000,00 7,93

Gastos de Oficina 4.000.000,00 4.000.000,00

Facturacion (Formas Libres) 4.200.000,00 4.200.000,00

Libros, Revistas, Periodicos 300.000,00 300.000,00

Alimentos y Bebidas 1.500.000,00 1.500.000,00


Materiales Medico-Odontologicos 4.300.000,00 4.300.000,00

Prendas de Vestir (Uniformes) 1.000.000,00 1.000.000,00

Registros Administrativos 300.000,00 300.000,00

Material Cursos 700.000,00 700.000,00

Gastos Oficina Santa Elena De Arenales 500.000,00 500.000,00

Gastos Misceláneos 300.000,00 300.000,00




Mantenimiento y Reparación del Local 700.000,00 700.000,00


Dietas Directivos 0,00



Actividades Deportivas Locales 1.000.000,00 1.000.000,00

Encuentros De Nucleos a nivel nacional 1.100.000,00 1.100.000,00

Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias) 1.700.000,00 1.700.000,00

Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación N. Agrem. 1.500.000,00 1.500.000,00


Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría) 500.000,00 500.000,00

Pagina web 500.000,00 500.000,00




Fletes y Encomiendas 1.200.000,00 1.200.000,00

Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones 1.500.000,00 1.500.000,00

Gastos Navideños-Paradura y Cena Navideña 2.500.000,00 2.500.000,00

Actividades Dia del Niño 500.000,00 500.000,00



Impuesto Sobre La Renta 0,00




CUADRO No. 8

2.- EGRESOS (NÚCLEO VIGIA )ACTIVIDADES

TOTALES

EGRESOS-El Vigia


Rif. J-09017749-3





CUADRO No. 8

2.- EGRESOS (NÚCLEO VIGIA )ACTIVIDADES

TOTALES

Alquiler Oficina Del Centro 960.000,00 960.000,00

Gtos Comisión Electoral 0,00

Servicios Bonos Alimentación 0,00


Mantenimiento Oficina Visado Mucuchies 0,00

Honorarios Medicos Examenes Pre y Post Vacacionales 250.000,00 250.000,00

Honorarios Otros Profesionales 0,00

2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS 2.810.000,00 2.810.000,00 1,17

Honorarios Profesionales-Odontólogos (3) 1.050.000,00 1.050.000,00

Honorarios Profesionales-Médico Internista (1) 440.000,00 440.000,00

Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1)

Honorarios Profesionales-Nutricionista (1)

Honorarios Examenes Oftalmológicos 440.000,00 440.000,00

Honorarios Consultas Ginecológicas 440.000,00 440.000,00Honorarios Cardiologo 440.000,00 440.000,00

Honorarios Examenes Laboratorio



Construcion De Salones Multiples Area Estacionamiento (50%) 109.200.000,00 109.200.000,00



Adquisición Equipos Médicos-Odontológicos


2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO -

Jornadas ActualizaciónTributaria (Costo 40 % de los Ingresos) 0,00

2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR 17.200.000,00 17.200.000,00 7,14

Prèstamo por Pagar al I.D.Profesional

Prestamo Bancario Construccion 17.200.000,00 17.200.000,00


Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (Agr.XX* Bs. 600,00 * 12 meses) 3.384.000,00 3.384.000,00

Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (Agre.XX* Bs. 50,00 * 12 meses) 282.000,00 282.000,00

Aporte Cuota al C.C.P. Mérida (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 8.121.600,00 8.121.600,00

Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( Agr.XX * Bs. 600,00 * 12 meses) 172.800,00 172.800,00

Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (Agr.XX * Bs. 50,00 * 12 meses) 14.400,00 14.400,00

Aporte Cuota al C.C.P. Mérida Nvos. Agrem. (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 414.720,00 414.720,00


Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto) 2.394.000,00 2.394.000,00

Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto) 2.052.000,00 2.052.000,00

Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto) 3.078.000,00 3.078.000,00


Aporte a C.C.P. Mérida (40 % Visado Neto) 7.320.000,00 7.320.000,00


Aporte Fondo Sede Social (2 % Visado Bruto) 1.368.000,00 1.368.000,00

Aporte Fondo para Mutuo Auxilio (3,5 % Visado Bruto) 2.394.000,00 2.394.000,00




Aporte Fondo para el Deporte 100.000,00 100.000,00

2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION 32.566,77 0,01

Efectivo disponible al 30/06/2018 32.566,77

TOTALES………………………………………………………………. 156.320.537,82 84.423.800,00 240.776.904,59 100,00

Lcdo. VICTOR CENOBIO RAMIREZ COLMENARES Lcda. GISELA CHOURIO


EGRESOS-El Vigia

Rif. J-09017749-3

1.-

1.1. 7.313.152,64 51,04%

Meses Agrem. Bs.

Disponible en Bancos al 01-07-2017 350.000,00

Aportes x Visado del CCP Sede Merida 1.950.272,64

Aporte x Visado del CCP Nucleo Tovar 1.728.000,00

Aporte x Visado del CCP Nucleo El Vigía 2.740.000,00

Inscripciones 12 10 150,00 18.000,00

Cuotas de Sostenimiento ACUDECPEM 12 150 15,00 27.000,00

Cuotas de Sostenimiento CCP-Merida 218.400,00

Cuotas de Sostenimiento CCP-Merida Núcleo El Vigía 59.280,00

Cuotas de Sostenimiento CCP-Merida Núcleo Tovar 22.200,00

Aporte Fondo para el Deporte Nucleo Tovar 100.000,00

Aporte Fondo para el Deporte Nucleo El Vigía 100.000,00

1.2. 7.015.000,00 48,96%

Aportes Recibidos profondos por rifas y actividades culturales 15.000,00

Recursos Recibidos por Cursos, Talleres y Jornadas 6.000.000,00

Aportes Recibidos por Actividades Deportivas 500.000,00

Aportes y Contribuciones entes Publicos-Privados 500.000,00

14.328.152,64 100,00%

14.328.152,64

0,00

Lcdo. JOSE BALTAZAR GUERRERO DÍAZ Lcda. YUDITH MARLENY YUBURI BRITO


INGRESOS ESTATUTARIOSEstos ingresos se encuentran conformados por los aportes

que realizan los agremiados al Colegio, productos de los



CUADRE…………………………………




CUADRO No. 9

INGRESOS ( ACUDECPEM )

INGRESOS VARIOS

INGRESOS_ACUDECPEM_2017-2018


2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION 0,00%


Sueldos y Salarios

Aguinaldos (Bono de fin de año)

Vacaciones y Bono Vacacional

Bonificaciones Especiales


Tabajadores (Suplencias)

APORTES PATRONALES

Seguro Social Obligatorio

Seguro Paro Forzoso

Ley Politica Habitacional

Cesta tiket (Bono Alimentario)


Prestaciones Sociales

Intereses S/Prestaciones

2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 3.155.682,64 3.155.682,64 22,02%

Articulos de Escritorio, Oficina y Talonarios 1.305.600,00 1.305.600,00

Libros, Revistas, Periodicos y Revista Activos


Articulos y Gastos de Limpieza

Materiales Medico-Odontologicos

Prendas de Vestir (Uniformes) 1.500.000,00 1.500.000,00

Carnetizacion

Gastos Miselaneos 50.082,64 50.082,64

2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS y AFILIADOS 255.000,00 10.467.470,00 10.722.470,00 74,83%

Mesa Técnica de Revisión

Mantenimiento y Reparación de Equipos

Mantenimiento y Reparación del Local



Actividades Dia del Contador Publico

Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa) 270.000,00 270.000,00

Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias)

Asambleas locales(ordinarias y extraordinarias)

Asambleas Nacionales, Jornadas y Congresos

Auditoria Externa (Apoyo a la Contraloria)

Pagina web



Servicos Luz, Agua y Aseo

Fletes y Encomiendas


Gastos de Cobranza

Obsequios Navideños-Paradura

Gastos de Seguro

Ayudas y Colaboraciones

Honorarios Profesionales-Odontologicos

Honorarios Profesionales-Medicos

Honorarios Profesionales-Otros

Gastos Legales (Registro, Notarías)

Impuestos Municipales

Gastos de Condominio

Gastos Comision Electoral y Sistematizacion Electoral

Actividades Navideñas (Cena Empleados)

Servicios Bonus Alimentacion

Alquiler para Deposito de Enseres

Toma Posesion Junta Directiva

Actividades Culturales - Relaciones Sociales 342.860,00 342.860,00

Actividades Deportivas (Locales-Regionales) 1.100.000,00 1.100.000,00

Juegos Nacionales 2017 - Comité Deportivo 7.440.000,00 7.440.000,00

2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS

Honorarios Profesionales-Odontólogos (3) 0,00 0,00

Honorarios Profesionales-Médico Internista (1) 0,00 0,00

Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1) 0,00 0,00

Honorarios Profesionales-Nutricionista (1) 0,00 0,00




CUADRO No. 10

2.- EGRESOS (ACUDECPEM)ACTIVIDADES

TOTALES

EGRESOS-Acudecpem






CUADRO No. 10

2.- EGRESOS (ACUDECPEM)ACTIVIDADES

TOTALES

Honorarios Examenes Oftalmológicos 0,00 0,00

Honorarios Consultas Ginecológicas 0,00 0,00

Honorarios Consultas Especialidad 0,00 0,00

Honorarios Examenes Laboratorio 0,00 0,00

2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION 0,00%


Mejoras Locales Administrativos

Software Administrativo y Contable (Tecnologias de Informacion)

Adquisición Mobiliario y Equipos

2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO 0,00%

Jornadas de Mejoramiento Profesional

2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR 0,00%

Prestamo por Pagar I.D. Profesional

Convenio Colegio-Faces

2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS 0,00%

Cuotas Sostenimiento Federación (Bs.xxx * xxxxAgr. * 12 meses)

Cuotas Sostenimiento Inprecontad (xxxx Agre. * xxx * 12 meses)

Cuota Montepío (Bs. xxx * xxxxAgr. * 12meses )

Cuotas Federación Nuevos Agrem.( Bs. xxx * xxx Agr, * 12 meses)

Cuotas Nuevos Agremiados Inprecontad (Bs. *xxxAgr. * 12 meses)

Cuotas Nuevos Agremiados Montepio (Bs. *xxxAgr. * 12 meses)

Aporte a Federación (8 % Visado Bruto)

Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto)

Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto)

Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto)

Aporte a Caja de Ahorros CCMérida (8 % Visado Bruto)

Aporte a I.D.P.C.C.P Mérida (10 % Visado Neto)

Aportes a la Fundacion Deportiva y Cultural

2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION 450.000,00 3,14%

Efectivo disponible al 30/06/2018 450.000,00

TOTALES………………………………………………………………. 3.410.682,64 10.467.470,00 14.328.152,64 100,00%

Lcdo. JOSE BALTAZAR GUERRERO DÍAZ Lcda. YUDITH MARLENY YUBURI BRITO


EGRESOS-Acudecpem


Rif. J-09017749-3

1.-

1.1.- 78.605.627,76 83%

Meses Agrem. Bs.


Aportes Recibidos por Transferencias CCP Merida (10% del visado neto) 1.300.181,76

Aportes Recibidos por Transferencias CCP Núcleo El Vigía (10% del visado neto) 6.000.000,00

Aportes Recibidos por Transferencias CCP Núcleo Tovar (10% del visado neto) 1.408.000,00

Recursos Recibidos por Papel Seguridad 66.400.000,00

1.2.- 16.387.633,60 17%

Recursos Recibidos por Cursos Talleres y Jornadas 11.678.131,20

Aporte Fondo para el Deporte 4.000.000,00

Recursos Recibidos por Fotocopias y Material de Cursos 709.502,40

Aportes Recibidos por Cuotas Extraordinarias

94.993.261,36 100%

94.993.261,36

0,00

Lcdo. JOSE MIGUEL RODRIGUEZ Lcdo. Abraham Páez

Presidente Tesorero



PERIODO JULIO 2017 JUNIO 2018






CUADRE…………………………………

CUADRO No. 11

INGRESOS ( IDP )

INGRESOS VARIOS


INGRESOS-Instituto


Rif. J-09017749-3


2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION 3.166.739,49 0,00 3.166.739,49 3,33%



Aguinaldos (Bono de fin de año) 142.187,42 142.187,42


Bonificaciones Especiales (Horas Extras) 200,00 200,00


Tabajadores (Suplencias) 0,00

Ayudantes Visado

APORTES PATRONALES


Seguro Paro Forzoso 20.969,05 20.969,05

Ley Politica Habitacional 10.484,53 10.484,53

Bono Alimenticio 1.620.000,00 1.620.000,00


Prestaciones Sociales 87.371,06 87.371,06

Intereses S/Prestaciones 17.474,21 17.474,21

2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 71.611.354,77 0,00 71.611.354,77 75,39%

Articulos de Escritorio y Oficina 1.010.400,00 1.010.400,00

Libros, Revistas y Periodicos 567.601,92 567.601,92

Imprenta, Reproduccion y Fotocopiado 0,00



Materiales Medico-Odontologicos 0,00

Prendas de Vestir (Uniformes) 0,00

Materiales de los Cursos 2.598.000,00 2.598.000,00

Fondo del Deporte 4.000.000,00 4.000.000,00

Papel de Seguridad 61.071.443,76 61.071.443,76

Timbres y Aranceles 0,00

Publicaciones y Textos 0,00

Carnetizacion (XX Agr. x 80.00) 0,00

Gastos Miscelaneos 0,00

2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS 16.717.721,10 0,00 16.717.721,10 0=



Mantenimiento y Reparación del Local (menores) 1.948.800,00 1.948.800,00


Dietas Directivos (Ver Estatutos Nuevos) 0,00

Gastos de Representacion 0,00

Actividades Dia Contador Pùblico 1.033.952,73 1.033.952,73

Actividades Deportivas Locales

Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa) 1.140.000,00 1.140.000,00

***** Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias) 2.597.334,55 2.597.334,55

***** Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación Nuevos Agrem. 0,00

Asambleas, Jornadas y Congresos 0,00

Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría) 0,00

Pagina Web 1.290.556,36 1.290.556,36



Servicios Luz, Agua y Aseo 501.368,73 501.368,73

Fletes y Encomiendas 617.972,73 617.972,73


Obsequios Navideños-Paradura 823.487,13 823.487,13

Cena Nevideña-(Trabajadores e Infantil) 992.181,82 992.181,82

Gastos de Seguro 0,00


CUADRO No. 12


ACTIVIDADES

TOTALES

2.- EGRESOS (IDP )


EGRESOS-Instituto


Rif. J-09017749-3



CUADRO No. 12


ACTIVIDADES

TOTALES

2.- EGRESOS (IDP )


Ayudas y Colaboraciones 0,00

Gastos Legales (Registro, Notarías) 0,00

Impuestos Municipales 0,00

Gastos Comision Electoral 0,00

Servicios Bono de Alimentación 0,00


Examenes Medicos Pre y Post Vacacionales 0,00

Honorarios Otros Profesionales 405.762,08 405.762,08

2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION 0,00 0,00 0,00 0,00%

BIENES MUEBLES E INMUEBLESAdquisición Sede

Mejoras Locales Administrativos


Mobiliario y Equipos

2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS 0,00 0,00 0,00 0,00%

Honorarios Profesionales-Odontólogos (2)

Honorarios Profesionales-Medicos (1)

Honorarios Profesionales-Nutricionista (1)

Honorarios Examenes Oftalmológicos

Honorarios Consultas Ginecológicas

Honorarios Consultas Especialidad

Honorarios Examenes Laboratorio

2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00%

*** Jornadas de Mejoramiento Profesional 0,00

2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00

2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS 0,00 0,00 0,00 0,00%

Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (1800* Bs. 600,00 * 12 meses) 0,00

Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (1800* Bs. 50,00 * 12 meses) 0,00

Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( 20 * Bs. 600,00 * 12 meses) 0,00

Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (20 * Bs. 50,00 * 12 meses) 0,00

Aporte a Federación (8 % Visado Bruto) 0,00

Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto) 0,00

Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto) 0,00

Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto) 0,00

Aplicación de Recursos Fondo de Ayuda Social Colegio (1 % Visado Bruto) 0,00

Aporte a Caja de Ahorros C.C.P. Mérida (8 +4% Visado Bruto) 0,00

Aporte Fondo Sede Social (2 % Visado Bruto) 0,00

Aporte a Instituto Desarrollo Prof. CCP Merida (10 % Visado Neto) 0,00

Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM) (15% Visado Neto) 0,00

Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM)(Agre.* Bs. 10,00 * 12 m) 0,00

Aporte Fondo para el Deporte 0,00

2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION 3.497.446,00

Efectivo disponible al 30/06/2018 3.447.496,00 3.497.446,00

TOTALES……………………………………………………………….94.943.311,36 0,00 94.993.261,36 100%

Lcdo. JOSE MIGUEL RODRIGUEZ Lcdo. Abrahan Páez

Presidente Tesorero

EGRESOS-Instituto




PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS CONSOLIDADO SEDE MERIDA NÚCLEO TOVARNÚCLEO EL

VIGÍA

FUNDACIÓN

DEPORTIVAINSTITUTO

SALDOS BANCOS 44.102.263,59 21.250.000,00 8.051.753,00 10.953.064,59 350.000,00 3.497.446,00

ORDINARIOS 359.715.164,40 157.139.590,00 31.160.400,00 89.343.840,00 6.963.152,64 75.108.181,76

EXTRAORDINARIOS 175.633.133,60 7.390.500,00 4.360.000,00 140.480.000,00 7.015.000,00 16.387.633,60

TOTAL INGRESOS 579.450.561,59 185.780.090,00 43.572.153,00 240.776.904,59 14.328.152,64 94.993.261,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS CONSOLIDADO SEDE MERIDA NÚCLEO TOVARNÚCLEO EL

VIGÍA

FUNDACIÓN

DEPORTIVAINSTITUTO

ADMINISTRACIÓN 79.903.449,24 49.381.600,00 11.935.071,94 15.420.037,82 0,00 3.166.739,49

FUNCIONAMIENTO 132.945.167,01 37.386.600,00 1.691.529,60 19.100.000,00 3.155.682,64 71.611.354,77

SERVICIOS 87.275.671,23 33.207.432,67 5.407.547,46 21.220.500,00 10.722.470,00 16.717.721,10

SERVICIOS MÉDICOS 12.298.000,00 9.488.000,00 2.810.000,00

ADQUISICIÓN 119.710.000,00 3.310.000,00 1.500.000,00 114.900.000,00

MEJORAMIENTO 382.200,00 382.200,00

OBLIGACIONES 17.851.470,00 651.470,00 17.200.000,00

GREMIO Y AFILIADOS 107.352.033,33 30.722.787,33 23.038.000,00 50.093.800,00 3.497.446,00

AHORRO-INVERSION 21.732.570,77 21.250.000,00 4,00 32.566,77 450.000,00 0,00

TOTAL EGRESOS 579.450.561,59 185.780.090,00 43.572.153,00 240.776.904,59 14.328.152,64 94.993.261,36

Lcdo. ELI SAUL ROJAS RUIZ Lcda. YARITZA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ


RIF J-09017749-3

RESUMEN GENERAL

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