Price Action en Mercados Financieros Experto Universitario · Sistemas y operativa práctica 1....

Experto Universitario

Price Action en Mercados Financieros

Jefe de Estudios: José Luis Cárpatos, Profesor: Samuel López

Nuestro objetivo

El objetivo del curso es que todos los alumnos, que partan de un mínimo nivel de conocimiento, sean

capaces de:

✔ Entender qué son y cómo funcionan los mercados financieros desde la perspectiva de un operador

✔ Saber identificar cuando se originan y como se desarrollan los movimientos del mercado, así como cuando finalizan.

✔ Identificar y trabajar su perfil de operador a nivel técnico y psicológico

✔ Crear e implementar un sistema personal de trading con esperanza matemática positiva

✔ Operar en los mercados financieros de forma independiente y sin la ayuda de ninguna herramienta externa, tales como indicadores, osciladores, volumen, etc.

✔ Conocer y desarrollar todas las habilidades necesarias de un verdadero operador del precio

BLOQUE I

1. El verdadero trading. Mitos vs Realidad

2. Ciclos, movimientos y estructuras tendenciales

3. Análisis técnico aplicado

4. Niveles, estructuras y ángulos

5. Impulsos y retrocesos

6. ¿Qué se requiere para hacer trading?

7. El plan de trading

Bases y fundamentos de Trading

BLOQUE I – Bases y fundamentos de Trading

▪ Trading y el “mundillo del trading”

▪ Vivir del trading

▪ El juego del mercado

▪ Tiempo y precio. Lectura entre líneas

▪ Diferencias entre analista y operador

1.1 El verdadero trading. Mitos vs realidad


▪ Identificación y composición de un Ciclo

▪ Tendencias y secuencias

▪ Tipo de movimientos

▪ Tipos de estructuras. Creación y desarrollo

▪ Zonas estructurales del mercado. Donde y porqué

1.2 Ciclos, movimientos y estructuras


▪ Repaso de vocabulario necesario, conceptos y técnicas

▪ Reacciones del precio en zonas potenciales

▪ Tendencia y giro. Donde se unen

▪ Análisis técnico avanzado para Forex

1.3 Análisis técnico aplicado


▪ Estructura operativa.

▪ Soportes y Resistencias reales del precio

▪ Niveles de segundo grado

▪ Angulación de la tendencia. Líneas de aceleración. El

precio en el “ahora”

▪ Clases de niveles y su jerarquía gráfica

1.4 Niveles, estructuras y aceleración el precio


▪ Identificación de impulsos

▪ Identificación de retrocesos

▪ Zonas potenciales de retroceso. Esperando al precio

▪ Filtrado de calidad de los impulsos y retrocesos

▪ Interconexión Macro y Micro. La esencia del operador rentable

1.5 Impulsos y retrocesos


▪ Requisitos logísticos y estadísticos

▪ Herramientas

▪Mentalidad y conocimientos

▪ Habilidades

1.6 ¿Qué se requiere para hacer trading?


▪ Consideraciones antes de comenzar

▪ Datos de relevancia y control

▪ Redacción y proceso operativo

▪ Puesta en marcha y optimización

1.8 El plan de trading

BLOQUE II

1. Creación y Planificación del plan de trading

2. Gestión del riesgo. Preservación del capital

3. Apalancamiento y potenciación Monetaria

4. Estrategias de gestión. Piramidación y Hedging

5. Gestión alternativa. De lo negativo a lo positivo

6. Plan operativo personalizado

Planificación y Gestión operativa

BLOQUE II – Planificación y gestión operativa

▪ Bases del plan de trading

▪ Elementos necesarios para el desarrollo del plan

▪ Prioridades y orden del plan operativo de trading

2.1 Creación y planificación del plan de trading


▪ Aprendiendo sobre el riesgo. Premisas y evidencias

▪ Catálogo de acciones y procedimientos de gestión

▪ Protección y administración del capital relativo y absoluto

2.2 Gestión del riesgo. Preservación del capital


▪ Identificación y adecuación del capital a objetivos

▪ Ejercicios de apalancamiento y riesgo medido

▪ Elementos aceleradores para los tramos de capital

2.3 Apalancamiento y potenciación monetaria


▪ Estrategias y tácticas de gestión bursátil

▪ Técnica de Piramidación. Requisitos y proceso

▪ Gestión de acomodación de capital

▪ Hedging desde cero

2.4 Estrategias de gestión. Piramidación y Hedging


▪ Técnicas de gestión alternativa

▪ Táctica de Minimización del riesgo

▪ Curvas de capital creciente

▪ De lo negativo a lo positivo paso a paso

2.5 Gestión alternativa. De lo negativo a lo positivo


▪ Descripción y creación del plan operativo escrito

▪ Adecuación de gestión operativa y objetivos

▪ Premisas y excepciones operativas

2.6 Plan operativo personalizado

BLOQUE III

1. Visualización y análisis del mercado

2. Detectando la oportunidad. Viabilidad técnica

3. Jerarquía de prioridades y validaciones técnicas del operador

4. Ejercicios de desarrollo y repetición del precio

5. Técnicas de entrada/salida tendenciales

6. Técnicas de entrada/salida anti-tendenciales

7. Prácticas y evaluación

Desarrollo de habilidades técnicas

BLOQUE III – Desarrollo de habilidades técnicas

Ejercicios:

▪ Identificación de ciclos

▪ Identificación de tendencias

▪ Identificación de movimientos

▪ Identificación de patrones de velas

▪ Identificación de impulsos

3.1 Visualización y análisis del mercado


Identificar y marcar en gráfico de tiempo real:

▪ Tendencias macro y micro

▪ Giros macro y micro

▪ Movimientos macro y micro

▪ Retrocesos a los movimientos

▪ Análisis de viabilidad de posibles oportunidades de giro y tendenciales

3.2 Detectando la oportunidad. Viabilidad técnica


▪ Estudio de la jerarquía de prioridades

▪ Identificación y organización de prioridades en tiempo real

▪ Estudio de validaciones técnicas

▪ Identificación de validaciones en tiempo real

3.3 Jerarquía de prioridades y validaciones técnicas del operador


▪ Apoyo tendencial

▪ Giro fallido

▪ Validación estructural

▪ Inercia del movimiento

3.4 Técnicas de entrada/salida tendenciales


▪ Rotura tendencial

▪ Confirmación de cambio estructural

3.5 Técnicas de entrada/salida anti-tendenciales


▪ Tareas de cada apartado con revisión por parte del instructor

▪ Tareas personales para el desarrollo de la disciplina del estudiante

▪ Tareas de clase individuales y por equipos

▪ Evaluaciones continuas por apartados

3.6 Prácticas y evaluación

BLOQUE IV Herramientas profesionales de operativa

1. Herramientas para el análisis.

2. Herramientas para una operativa básica.

3. Herramientas para una operativa avanzada.

4. Herramientas de gestión.

5. Herramientas de apoyo a la toma decisiones.

6. Configuración de alarmas y notificaciones.

BLOQUE V Sistemas y operativa práctica

1. Sistemas de trading. Tipos

2. Creación del sistema. Pautas y Viabilidad

3. Indicadores, configuraciones y combinaciones optimas

4. Puesta en marcha de nuestro plan de trading

5. “Backtesting” y simulación. Práctica

6. Operando con el precio desde cero

7. Señales y confirmaciones

BLOQUE V – Sistemas y operativa práctica

▪ Seguidores de tendencia. Swing trading. Del micro al macro

▪ De retorno inmediato. Intradiarios

▪Mixtos

5.1 Sistemas de trading. Tipos


▪ Definir el sistema. “Set up” específico

▪ Análisis previo a la creación. Aspectos a tener en cuenta

▪ Parámetros que miden la viabilidad del sistema

▪ Pruebas de estrés

5.2 Creación del sistema. Pautas y viabilidad


▪ Puesta en marcha y uso de las herramientas

▪ Operativa con herramientas profesionales

▪ Indicadores. ¿Útiles o no?

▪ Pilotando en tiempo real

5.3 Herramientas. Configuraciones y combinaciones óptimas


▪ Aspectos a tener en cuenta antes de la puesta en marcha

▪ Plan de escape

▪Margen de seguridad

▪ Periodo de prueba. Definir adecuadamente la gestión monetaria

5.4 Puesta en marcha de nuestro plan de trading


▪ Creación de hoja de análisis para backtest. Parámetros a analizar

▪ Periodo analizado. Diferentes situaciones de mercado (Alcista,

lateral y bajista)

▪ Puesta en marcha del simulador. Descarga de software e histórico

▪ Operativa en tiempo real en cuenta demo

5.5 “Backtesting” y simulación. Práctica


▪ Estudio de la formación de velas en tiempo real

▪ Limpiando el gráfico. El precio al desnudo

▪ El precio en contexto

▪ La fuerza del precio

5.6 Operando con el precio desde cero


▪ Activando el “set up”

▪ Estudio del contexto a la activación de la señal

▪ La repetición del precio

▪ Alineación de variables. Confirmaciones

5.7 Señales y confirmaciones

RESUMEN Y PRÁCTICAS OPERATIVAS

✔ Ejercicios de cada una de las materias impartidas en cada uno

de los apartados

✔ Prácticas diarias tiempo real de todo lo explicado

✔ Desarrollo y puesta en marcha de un plan operativo

✔ Qué me hubiera gustado saber cuando empecé hace 10 años

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