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Customizing Scheckeinreichung


SAP AG

Capítulo Customizing Presentación de cheques

l Operaciones internas

l Operaciones externas

l Contabilización

l Máscaras de entrada

© SAP AG PAAC10 Finanzas y controlling 1


Operaciones: presentación de cheques al cobro

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Operaciones

ActualizarActualizar

OpInt. 0003OpInt. 0003

DebeDebe 4040 BANCOBANCO CtaBanc. CtaBanc.HaberHaber 5050 ENTR.CAJAENTR.CAJAClase doc.Clase doc. SASA . . . . . .

AsignarAsignar OperacionesOperaciones

Op. OpInt ModifCtas. Op. fecha valor . . .Op. OpInt ModifCtas. Op. fecha valor . . .

CHKCHK 00030003 : :

Operaciones internasOperaciones internas

OpIntOpInt TextoTexto

: :00030003 Pres. cheques al cobroPres. cheques al cobro : :

Conj. de oper. empresariales Pres. cheq. al cobroConj. de oper. empresariales Pres. cheq. al cobro

nLas operaciones internas (Estándar) muestran las contabilizaciones bancarias usuales. Pueden definirse libremente.

nLa asignación de las operaciones internas a una denominación de operación permite actualizarlas en la presentación de cheques al cobro. La denominación de tal operación puede definirse libremente.

nOperación de fecha valor: Denominación de una regla que permite averiguar la fecha valor mediante la fecha de contabilización (p. ej., FechaCont + 2 Días). La regla se define en

las condiciones del banco.

nLa información necesaria para la actualización (clave de contabilización, cuentas, clase de documento, etc.) figura en la operación interna.



Contabilización / determinación de cuentas

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Contabilización / determinación de cuentas

ActualizarActualizar

SaltarSaltar CuentasCuentas

::Símbolo de cuenta . . .Símbolo de cuenta . . . MonedaMoneda Ctas mayorCtas mayor

ENTR. CHEQUESENTR. CHEQUES ++ ++++++++08++++++++08ENTR. CHEQUESENTR. CHEQUES USDUSD ++++++++19++++++++19COMP. CHEQUESCOMP. CHEQUES ++ ++++++++17++++++++17 : :

Conjunto de oper. empres. Pres. cheques al cobroConjunto de oper. empres. Pres. cheques al cobro

CompComp

CompComp

Operación internaOperación interna 0003 0003Area de contab.Area de contab. 11DebeDebe 40 ENTR. CHEQUES Haber Haber 50 COMP. CHEQUES

Clase de doc.Clase de doc. SA Clase de contab.Clase de contab. 1

Operación internaOperación interna 0003 0003Area de contab.Area de contab. 2 2DebeDebe 40 COMP. CHEQUES

HaberHaberClase de doc.Clase de doc. DZ Clase de contab. Clase de contab. 8

nEl área de contabilización determina si se contabiliza en el libro mayor (= 1) o en el libro auxiliar (= 2).

nCon la ayuda de los símbolos de cuenta (ENTRADA CHEQUES) se localizan las cuentas de mayor.

nLas mácaras parciales determinan la cuenta de compensación correspondiente a la cuenta de mayor.

nLos cheques en moneda extranjera se transfieren de la columna "Moneda" a la cuenta de moneda extranjera deseada.

nEl indicador de compresión permite la contabilización conjunta de los cheques, en lugar de la contabilización independiente de cada uno de ellos.

nLa clase de contabilización determina la regla de contabilización (p. ej.: contab. de material, contab. de terceros).

nEn el área de contabilización 2 (imputación a terceros) queda libre una clave de contabilización / una cuenta. Los datos necesarios para el asiento de compensación se extraen de la información del cheque (librador, número de documento, etc.).



Comprobar contabilizaciones

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Comprobar contabilizaciones

Debe Haber

: :Cta. de mayorCta. de mayor 572001 Cta. de mayorCta. de mayor 572009Símb. de cuentaSímb. de cuenta Entr. cheques Símb. de cuentaSímb. de cuenta Comp. cheques : :

Contabilizar Saltar SimulaciónContabilizar Saltar Simulación

::Operación internaOperación interna 0003Area de contabilidadArea de contabilidad 1 ::

MonedaMoneda ESPCuenta a reemplazarCuenta a reemplazar 572000

simularsimular

nSe puede llevar a cabo una simulación con objeto de comprobar las relaciones existentes entre las contabilizaciones de nuevas cuentas bancarias.

nCuenta a reemplazar: Deberá especificarse la (nueva) cuenta bancaria que se desee comprobar.



Crear variante de entrada

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Crear variante de entrada

continuarcontinuar

: :Campos de la varianteCampos de la varianteColumna Offset Campos actuales Posibles campos

11 33 ImporteImporte ImporteImporte22 1818 Deudores MCDeudores MC Nº Cheque Long. 13Nº Cheque Long. 13:: : :

Conjunto de Presentación Conjunto de Presentación operaciones de cheques Mantenimiento operaciones de cheques Mantenimiento empresariales al cobro Variantesempresariales al cobro Variantes

VarianteVariante VAR1VAR1DenominaciónDenominación Variante 1Variante 1Cantidad líneasCantidad líneas 11

nLos campos necesarios para la introducción de cheques se seleccionan en el orden deseado. Para ello, sitúe el cursor en un campo y seleccione la opción deseada del menú o haga doble clic sobre él.



Resumen, Customizing de la presentación de cheques al cobro

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R

Resumen, Customizing de la presentación de cheques al cobro

La asignación de operaciones internas y externas permiterealizar la determinación de cuentas.

El flag clase de contabilización pone en marcha lascontabilizaciones.

Las máscaras de registro con campos de selecciónpueden estructurarse en función del usuario.


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