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PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera

Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF

correspondientes a las Entidades Adscritas

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Elaborado por: Francisco R. Campos Esquivel

Revisado por: Jeannette Solano Garcia

Aprobado por: Luis Paulino Calderon Lobo

Código Procedimiento GL-09-1

Firma:

Firma:

Fecha: 08/03/2018

Fecha: 8/03/2018

Fecha: 08/03/2018

Páginas 62

PROCEDIMIENTO: GL-09-1

1. ÍNDICE

1. a. Objetivo.

Describir las acciones a realizar para que los responsables de las Entidades Adscritas apliquen y desarrollen las funciones y actividades correspondientes a solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF en función de la aplicación de los procesos, procedimientos, operaciones y transacciones propios que corresponde a esas instancias administrativas, estableciendo y manteniendo relaciones de coordinación, información y comunicación en el ámbito interno institucional con las unidades que requieren roles y perfiles bajo su marco de acción.

1. b. Alcance.

El procedimiento aplica para que las Adscritas con fundamento en los procesos y procedimientos, operaciones y transacciones, visualizaciones y consultas, información y reportes, propios de las funciones y tareas que deben realizar a la luz del marco normativo las instituciones, gestionen ante la Dirección de la Contabilidad Nacional las solicitudes de asignación, inclusión y/o exclusión de roles y perfiles SIGAF, responsabilizando al respectivo Jefe de Unidad de analizar decisión de autorizar y gestionar la inclusión y/o exclusión de roles y perfiles que requieran los funcionarios de las unidades (registros, visualizaciones, consultas, información y reportes) correspondientes a su marco de acción.

El procedimiento de roles y perfiles de accesos al SIGAF correspondiente a las Unidades tiene su fundamento en la sentida necesidad que se manifiesta por parte de la Dirección de la Contabilidad Nacional, para que en atención del marco normativo que rodea la administración de roles y perfiles del SIGAF, el responsable de cada Unidad, mediante la información y el asesoramiento constante, se posicione en el tiempo y espacio para conocer y tomar la decisión pertinente, previo análisis y verificación de que los roles y perfiles de las Unidades que requieran los funcionarios




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con licencia SIGAF, mantengan concordancia con las funciones y tareas que se desarrollen en la administración activa, impulsando y promoviendo los cambios necesarios en aras de un uso eficiente de licencias, roles y perfiles, estimando incompatibilidades de asignación de roles y perfiles y un mejor aprovechamiento de las licencias en concordancia con las normativas y lineamientos que regulan la administración de roles y perfiles.

El procedimiento de roles y perfiles considera las solicitudes de asignación y exclusión de roles y perfiles de accesos al SIGAF, comprendiendo únicamente los roles y perfiles de las Adscritas según listas de roles y perfiles, siendo responsabilidad de las máximas autoridades de estas entidades el manejo oportuno de la información y la toma de decisiones para solicitar, asignar o excluir roles y perfiles de los funcionarios de la administración activa que así lo requieran con licencia SIGAF, para lo cual debe utilizar el formulario que se adjunta en el Anexo 1.

1. c. Definiciones

Licencia de Acceso al SIGAF: Mecanismo de autenticación otorgado a un funcionario para que ingrese al sistema SIGAF mediante la digitación de su número de documento de identidad y la utilización de su clave de acceso, cuyo proceso es administrado por el Área de Seguridad Informática de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)

Perfil de Usuario: Conjunto de permisos mediante el cual se asigna a un funcionario

los accesos que le otorgan la posibilidad de realizar dentro del SIGAF una serie de

actividades de diversa índole de conformidad con las responsabilidades y funciones

asignadas.

Usuario Funcional Experto: Funcionario delegado por cada uno de los entes rectores o gestores, con amplio conocimiento y experiencia de los procesos a cargo del ente rector o gestor representado, así como de las funcionalidades de los Sistemas Informáticos que administra la CCAF, que apoyan labores de atención y resolución de consultas de usuarios y de requerimientos operativos, validación de cambios al

Sistema mediante la realización de pruebas, además de brindarles capacitación

Usuario Administrador de Roles y Perfiles: Usuario que está a cargo de la administración y mantenimiento de roles y perfiles, así como del análisis de solicitudes de asignación a los usuarios finales según corresponda. Este perfil es responsabilidad del ente rector al que represente, tanto en las autorizaciones que contenga como en su asignación al funcionario.




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Estructura organizacional: El jerarca debe crear una estructura organizativa que apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, y por ende la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes.

Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. CAPÍTULO II. NORMAS GENERALES RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL. Deberán separarse y distribuirse entre los diferentes puestos, las funciones que, si se concentraran en una misma persona, podrían comprometer el equilibrio y la eficacia del control interno y de los objetivos y misión institucionales. Igualmente, las diversas fases que integran un proceso, transacción u operación deben distribuirse adecuadamente, con base en su grado de incompatibilidad, entre los diversos funcionarios y unidades de la institución, de tal manera que el control por la totalidad de su desarrollo no se concentre en una única instancia. A nivel de los roles y perfiles de SIGAF no existe incompatibilidad entre ellos, sin embargo, si se presentan con roles y perfiles de otros módulos o sistemas. A continuación se presenta la lista de roles y perfiles que utilizan las Adscritas. Se dividen en Instituto Costarricense sobre Drogas, Servicio Fitosanitario del Estado, Migración y Extranjería, Oficina de Cooperación Internacional de la Salud, Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 2. Marco Referencial. La Dirección General de Contabilidad Nacional, en concordancia con los lineamientos y políticas que rigen la administración de roles y perfiles, los manuales de procedimientos de la administración contable y las operaciones y transacciones en el SIGAF, mantiene a disposición de la Adscritas, los roles y perfiles de acceso al SIGAF para los funcionarios de estas Adscritas a quienes el Jefe de la Institución considere deben ser asignados, así como los roles y perfiles de visualización, consulta, información y reportes que al respecto requieren. El Manual de Procedimientos para la Administración de Roles y Perfiles determina las actividades para la ejecución correcta de la administración de los roles y perfiles, para lo cual se ha diseñado una serie de actividades que en conjunto conforman este proceso a saber: Asignación de nuevas licencias de usuario, roles para usuarios de primer ingreso, exclusión de roles para aquellos usuarios que cambian de funciones o que se requiera para eliminar incompatibilidades entre roles y perfiles , modificación de procedimiento administrativo, mantenimiento de roles y perfiles a cargo del equipo administrador de roles y perfiles en conjunto con la Unidad de Seguridad Informática, determinando cada una de las particularidades del mecanismo a seguir para que se desarrollen las actividades relacionadas con estos procesos, mostrando los formularios a utilizar para la realización del




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procedimiento correspondiente: sea para solicitar licencia, roles y perfiles con sus primeros ingresos modificaciones, exclusiones, etc. Cada ente gestor debe realizar solicitudes de licencias ante el Área de Seguridad Informática de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación según procedimiento definido, manteniendo debida y oportunamente actualizados los registros de firmas autorizadas ante los respectivos entes rectores, según las indicaciones que al efecto se emitan, contemplando la normativa ligada al control interno de previo a realizar la solicitud para la asignación de los roles y perfiles, siendo responsable sobre la correcta asignación y eventual uso inadecuado de los accesos que resulten incompatibles y fueran solicitados, interponiendo las gestiones de forma inmediata al ente rector correspondiente para la exclusión de usuarios o modificación de los accesos al igual para casos cuando un funcionario cese sus funciones o éstas sean modificadas. 3. Desarrollo. 3. a Normativa. Para la utilización del SIGAF se requiere que el funcionario ostente una licencia de acceso al SIGAF, así como de roles y perfiles relacionados al tipo de actividad que desarrolla, siendo que la administración de licencias se encuentra en el Área de Seguridad Informática, de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda, mismas que debe gestionar el Jefe de Unidad ante esa instancia aportando oficio de solicitud y formulario correspondiente. Los roles y perfiles codificados y delimitados para cada uno de los Ministerios y entendidos como una serie de transacciones y autorizaciones para efectuar operaciones específicas que tienen como objetivo delimitar el rango de acción de un funcionario y de una Adscrita frente a cada una de las posibilidades de inclusión, modificación y manejo de la información de consulta, visualización y reporte que permite el SIGAF están a cargo de la administración del respectivo Jefe de Unidad, quien cuenta con el asesoramiento y apoyo a través de las relaciones de coordinación, información y comunicación, para la atención de solicitudes de asignación y/o modificación de accesos de roles y perfiles. Para casos de ceses de funciones o traslados de funcionarios de Unidad con roles y perfiles de acceso al SIGAF, el Jefe de Unidad debe solicitar inmediatamente al Área de Seguridad Informática de la DTIC deshabilitar la licencia de acceso a SIGAF del respectivo funcionario por lo que automáticamente los roles y perfiles quedarán inhabilitados. El Jefe de Unidad debe mantenerse vigilante de contemplar y ejecutar la normativa ligada al control interno de previo a realizar la solicitud para la creación y/o asignación de los roles a un usuario, estando atento sobre la correcta asignación y eventual uso inadecuado de los




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accesos que resulten incompatibles, así como de un mejor aprovechamiento de licencias y utilización de roles y perfiles disponibles para funciones y tareas correspondientes a las Unidades. El Jefe de Unidad tiene como responsabilidad la tramitación de las solicitudes de roles y perfiles para los funcionarios a su cargo, solicitud que debe ser dirigida mediante oficio y utilización del formulario en el que deberán incorporar los datos del funcionario (cédula, nombre, puesto, etc.) así como también un resumen detallado de las nuevas actividades que motivan la solicitud de modificación de los roles que ya ostenta dicho funcionario. 3. b Manual de procedimientos Contabilidad Nacional Roles y perfiles de accesos al SIGAF, comprendiendo únicamente los roles y perfiles de las Adscritas, según listas de roles y perfiles, siendo responsabilidad de las máximas autoridades de estas dependencias el manejo oportuno de la información y la toma de decisiones para solicitar asignar roles y perfiles de los funcionarios de la administración activa que así lo requieran con licencia SIGAF. El procedimiento de solicitud de asignación de roles y perfiles de accesos al SIGAF propios de los procesos de los restantes órganos rectores permanecen bajo su respectivo ámbito de acción. 3. c. Cuadro sinóptico del procedimiento. PROCEDIMIENTO: ASIGNACION ROLES Y PERFILES DE ACCESO AL SIGAF CORRESPONDIENTES A

ADSCRITAS.

N° Paso

Responsable Acción Transacción de referencia

SIGAF

1. Coordinadores de Adscritas.

Aplicar normativas y disposiciones que rodean la administración de roles y perfiles a sus cargos, acatando el control interno de previo a gestionar solicitudes de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles, enfatizando en aquellos roles y perfiles que resulten




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incompatibles.

Verificar que el funcionario que requiere roles y perfiles cuente previamente con la dotación de la respectiva licencia de acceso al SIGAF.

Solicitar al encargado de Roles y Perfiles de la Contabilidad Nacional mediante oficio de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles, adjuntando formulario correspondiente debidamente confeccionado y con su respectiva firma

Recibir respuesta de comunicación de resultados de solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de accesos SIGAF por parte del encargado de Roles y Perfiles de la Contabilidad Nacional mediante correo.

Analizar indicaciones externadas por parte del encargado de Roles y Perfiles según implicaciones de incompatibilidad de roles y perfiles, así como tomar decisión de mantener la solicitud de inclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF, asumiendo la responsabilidad establecida en normas y políticas de administración de roles y perfiles y el control interno.

Solicitar al Encargado de Roles y Perfiles de la Contabilidad




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Nacional mediante oficio inclusión de roles y perfiles, indicando que se analizaron las implicaciones por la incompatibilidad de funciones.

2. Encargado de Roles y Perfiles

Recibir oficio y formulario de solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de accesos SIGAF autorizados y aprobados mediante firmas en cada uno por los Jefes de unidades o departamentos de las Adscritas.

Analizar, las implicaciones en el cumplimiento de la normativa de control interno una vez que se han localizado todos los roles y perfiles por asignar tomando en cuenta la compatibilidad, incompatibilidad o de uso exclusivo de la Contabilidad Nacional.

Informar mediante correo a los Coordinadores de Unidad, Contador (a) Nacional y/o Sub-Contador (a) Nacional, Jefes de las Adscritas y Director los resultados obtenidos del análisis de roles y perfiles, indicando la eventual incompatibilidad, para que tome la decisión que corresponda de con respecto a la solicitud de los roles y perfiles del SIGAF.

Incluir o excluir en SIGAF solicitud de roles y perfiles de accesos SIGAF, mediante la transacción “PFCG”

PFCG

SU01D




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actualización de roles, visualizando asignación mediante la transacción “SU01D” visualizar usuario.

Informar mediante correo electrónico a los Coordinadores de Unidad, Contador (a) Nacional y/o Sub-Contador (a) Nacional, Director de Adscritas. La aplicación de la solicitud de asignación de los roles y perfiles.

Final del Procedimiento

4. Lista de roles y perfiles en producción que utiliza el Instituto Costarricense sobre

Drogas (ICD).

ZZ_ROL_GENERAL

Rol general para la asignación de funciones para todos los usuarios del SIGAF. En este rol

se definen las transacciones para visualizar las restricciones de accesos a datos o recursos.

ZZ_GL_ASIENTOS_CONTABLES_A751

Visualizar Asientos Contables

ZZ_GL_ARRASTRE_SALDOS_A751

Arrastre de saldos del Periodo

ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO_A751

Carga de Compromiso y Devengado

Rol simple para la ejecución de procedimiento de carga del compromiso y devengado. Para la realización de este procedimiento, es necesario el acceso a transacciones propias del módulo de presupuesto (FM).

El rol tiene una división de transacciones la cual se indica a continuación:

- Arrastre de Compromiso




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- Arrastre de Presupuesto - Tareas de Cierre

Este rol simple se complementa con el rol simple ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO modificación presupuestaria del ingreso.

ZZ_GL_CI_TRANSACCI_CIERRE_A751

Cierre de periodos Rol simple que se utiliza para la transacción del cierre de períodos.

ZZ_GL_CONCILIACION_BANCAR_A751

Ejecutar Conciliación Bancaria Rol simple para la ejecución de la conciliación bancaria,

verificación de pagos y compensación de las cuentas de banco.

ZZ_GL_EJ_GESTION_CONTABL_A751

Gestión contable

Rol simple para la gestión contable: - Registro de asientos contables - Registro de ajustes - Compensación de cuentas - Anulación de operaciones - Valoraciones de moneda extranjera.

ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_A751

Emisión de balance general y estado de resultados resumidos

ZZ_GL_ESTRUC_BALANCE_VIS_A751

Modificación Estructura Balances Resumidos

ZZ_GL_EXTRACTOSBANK_A751

Carga manual de extractos bancarios - Vía estándar SAP

ZZ_GL_FLUJO_CAJA_A751

Reportes de Flujos de Caja

ZZ_GL_INFORMES_CONTA_A751

Visualizar Informes Contables Rol simple que se utiliza para la ejecución de informes de

contabilidad.




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ZZ_GL_LI_ANULA_DOCUMENTOS_A751

Anulación de documentos Rol simple que se utiliza para la anulación de documentos.

ZZ_GL_MODIF_PRESU_INGRESO_A751

Modificación Presupuestaria del Ingreso Rol simple que se utiliza para la modificación

presupuestaria del ingreso para la ejecución del procedimiento de carga del compromiso y

devengado

ZZ_GL_MO_VISUAL_PLAN_CONT_A751

Visualización de plan de cuantas de mayor Rol simple que se utiliza para la visualización de

plan de cuentas de mayor.

ZZ_GL_REPORTE_PRESUPUESTO_A751

Visualizar Reportes de Presupuesto Rol simple para la visualización de los reportes de

presupuesto necesarios en los procedimientos de Contabilidad Nacional.

ZZ_GL_SALDO_DE_CUENTA_A751

Visualizar de Saldos de Cuentas Rol simple que brinda acceso a los saldos de cuentas de mayor

y acreedores.

ZZ_GL_VISUALIZACION_PEDID_A751

Visualizar de Solicitudes y Pedidos Rol simple que se utiliza para visualización de solicitudes y

pedidos.

ZZ_GL_VISUALIZAR_PAGOS_A751

Visualizar acuerdos de pago de Tesorería.

ZZ_GL_VISUALIZAR_TCAMBIO_A751

Visualizar tabla de tipo de cambio.

Lista de roles y perfiles en producción de Costos

ZZ_COOM_JERARQUIA_CECOS_A751 Modificar Jerarquía de los centros de costos.

ZZ_COOM_VIS_JERARQUIA_CEC_A751

Visualizar Jerarquía de centros de costos.

ZZ_COOM_CENTROS_COSTOS_A751

Mantenimiento de datos maestros de los centros de costos

ZZ_COOM_VIS_CENTROS_COSTO_A751

Visualización de datos maestros de los centros de costos




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ZZ_COOM_GRUPOS_CECOS_A751

Mantenimiento de los grupos de centros de costos

ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CECOS_A751

Visualización de los grupos de centros de costos

ZZ_COOM_CLASES_COSTOS_A751

Mantenimiento de datos maestros de las clases de costos

ZZ_COOM_VIS_CLASES_COSTOS_A751

Visualización de datos maestros de las clases de costos

ZZ_COOM_GRUPOS_CLACOS_A751

Mantenimiento de los grupos de las clases de costos

ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CLACOS_A751

Visualización de los grupos de las clases de costos

ZZ_COOM_SIST_INFO_CECOS_A751

Sistemas de información de centros de costos

ZZ_ECPCA_JERARQUIA_CEBES_A751

Modificar la jerarquía de los centros de beneficios

ZZ_ECPCA_VIS_JERARQUIA_CE_A751

Visualizar la jerarquía de los centros de beneficios

ZZ_ECPCA_CENTROS_BENEFICI_A751

Mantenimiento de datos maestros de los centros de beneficios

ZZ_ECPCA_VIS_CENTROS_BENE_A751

Visualización de datos maestros de los centros de beneficios

ZZ_ECPCA_GRUPOS_CEBES_A751.

Mantenimiento de los grupos de centros de beneficio

ZZ_ECPCA_VIS_GRUPOS_CEBES_A751.

Visualización de los grupos de centros de beneficio.

ZZ_ECPCA_SIST_INFO_CEBES_A751.

Sistemas de información de centros de beneficios.

Lista de roles y perfiles en producción que utilizan la Dirección General de Migración y

Extranjería.




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ZZ_ROL_GENERAL. Rol general para la asignación de funciones para todos los usuarios del SIGAF. En este rol se definen las transacciones para visualizar las restricciones de accesos a datos o recursos. ZZ_GL_ASIENTOS_CONTABLES_0781. Visualizar Asientos Contables. ZZ_GL_ARRASTRE_SALDOS_A781


ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO_0781. Carga de Compromiso y Devengado.



- Arrastre de Compromiso - Arrastre de Presupuesto - Tareas de Cierre Este rol simple se complementa con el rol simple ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO modificación presupuestaria del ingreso ZZ_GL_CI_TRANSACCIO_CIERRE_781. Cierre de periodos. Rol simple que se utiliza para la transacción del cierre de períodos. ZZ_GL_CONCILIACION_BANCARI_781. Ejecutar Conciliación Bancaria. Rol simple para la ejecución de la conciliación bancaria, verificación de pagos y compensación de las cuentas de banco ZZ_GL_EJ_GESTION_CONTABLE_781. Gestión contable. Rol simple para la gestión contable: - Registro de asientos contables - Registro de ajustes - Compensación de cuentas - Anulación de operaciones - Valoraciones de moneda extranjera




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ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_0781. Emisión de balance general y estado de resultados resumidos. ZZ_GL_ESTRUC_BALANCE_VIS_0781. Modificación Estructura Balances Resumidos. ZZ_GL_EXTRACTOSBANK_0781. Carga manual de extractos bancarios - Vía estándar SAP. ZZ_GL_FLUJO_CAJA_0781 Reportes de Flujos de Caja. ZZ_GL_INFORMES_CONTA_0781 Visualizar Informes Contables Rol simple que se utiliza para la ejecución de informes de contabilidad.

ZZ_GL_LI_ANULAR_DOCUMENTOS_781 Anulación de documentos Rol simple que se utiliza para la anulación de documentos. ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO_781 Modificación Presupuestaria del Ingreso Rol simple que se utiliza para la modificación presupuestaria del ingreso para la ejecución del procedimiento de carga del compromiso y devengado. ZZ_GL_MO_VISUAL_PLAN_CONTA_781 Visualización de plan de cuantas de mayor Rol simple que se utiliza para la visualización de


ZZ_GL_REPORTES_PRESUPUESTO_781 Visualizar Reportes de Presupuesto Rol simple para la visualización de los reportes de


ZZ_GL_SALDO_DE_CUENTA_0781 Visualizar de Saldos de Cuentas Rol simple que brinda acceso a los saldos de cuentas de mayor y acreedores ZZ_GL_VISUALIZACION_PEDIDO_781 Visualizar de Solicitudes y Pedidos Rol simple que se utiliza para visualización de solicitudes y pedidos. ZZ_GL_VISUALIZAR_PAGOS_0781 Visualizar acuerdos de pago de Tesorería




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ZZ_GL_VISUALIZAR_TCAMBIO_0781 Visualizar tabla de tipo de cambio Lista de roles y perfiles en producción de Costos. ZZ_COOM_JERARQUIA_CECOS_A781. Modificar Jerarquía de los centros de costos.

ZZ_COOM_VIS_JERARQUIA_CEC_A781








ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CECOS_A781








ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CLACOS_A781




ZZ_ECPCA_JERARQUIA_CEBES_A781


ZZ_ECPCA_VIS_JERARQUIA_CE_A781





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ZZ_ECPCA_VIS_CENTROS_BENE_A781






ZZ_ECPCA_SIST_INFO_CEBES_A781. Sistemas de información de centros de beneficios

Lista de roles y perfiles en producción que utiliza la Oficina de Cooperación

Internacional de la Salud (OCIS)

ZZ_ROL_GENERAL



ZZ_GL_ASIENTOS_CONTABLES_A820.




ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO_ A820.


Rol simple para la ejecución de procedimiento de carga del compromiso y devengado. Para

la realización de este procedimiento, es necesario el acceso a transacciones propias del

módulo de presupuesto (FM)


- Arrastre de Compromiso - Arrastre de Presupuesto - Tareas de Cierre




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Este rol simple se complementa con el rol simple ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO

modificación presupuestaria del ingreso

ZZ_GL_CI_TRANSACCI_CIERRE_ A820.

Cierre de periodos Rol simple que se utiliza para la transacción del cierre de períodos

ZZ_GL_CONCILIACION_BANCAR_A820.



ZZ_GL_EJ_GESTION_CONTABL_A820.

Gestión contable

Rol simple para la gestión contable: - Registro de asientos contables - Registro de ajustes - Compensación de cuentas - Anulación de operaciones - Valoraciones de moneda extranjera

ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_A820.


ZZ_GL_ESTRUC_BALANCE_VIS_A820.


ZZ_GL_EXTRACTOSBANK_A820.


ZZ_GL_FLUJO_CAJA_A820.


ZZ_GL_INFORMES_CONTA_A820.


contabilidad

ZZ_GL_LI_ANULA_DOCUMENTOS_A820.

Anulación de documentos Rol simple que se utiliza para la anulación de documentos

ZZ_GL_MODIF_PRESU_INGRESO_A820.





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devengado

ZZ_GL_MO_VISUAL_PLAN_CONT_A820.



ZZ_GL_REPORTE_PRESUPUESTO_A820.



ZZ_GL_SALDO_DE_CUENTA_A820.

Visualizar de Saldos de Cuentas Rol simple que brinda acceso a los saldos de cuentas de

mayor y acreedores.

ZZ_GL_VISUALIZACION_PEDID_A820.

Visualizar de Solicitudes y Pedidos Rol simple que se utiliza para visualización de solicitudes

y pedidos.

ZZ_GL_VISUALIZAR_PAGOS_A820.

Visualizar acuerdos de pago de Tesorería

ZZ_GL_VISUALIZAR_TCAMBIO_A820.

Visualizar tabla de tipo de cambio

Lista de roles y perfiles en producción de Costos.

ZZ_COOM_JERARQUIA_CECOS_A820. Modificar Jerarquía de los centros de costos.

ZZ_COOM_VIS_JERARQUIA_CEC_A820.


ZZ_COOM_CENTROS_COSTOS_A820.


ZZ_COOM_VIS_CENTROS_COSTO_A820.


ZZ_COOM_GRUPOS_CECOS_A820.





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ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CECOS_A820.


ZZ_COOM_CLASES_COSTOS_A820.


ZZ_COOM_VIS_CLASES_COSTOS_A820.


ZZ_COOM_GRUPOS_CLACOS_A820.


ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CLACOS_A820.


ZZ_COOM_SIST_INFO_CECOS_A820.


ZZ_ECPCA_JERARQUIA_CEBES_A820.


ZZ_ECPCA_VIS_JERARQUIA_CE_A820.


ZZ_ECPCA_CENTROS_BENEFICI_A820.


ZZ_ECPCA_VIS_CENTROS_BENE_A820.







Lista de roles y perfiles en producción que utiliza el Servicio Fitosanitario del Estado

(SFE)




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ZZ_ROL_GENERAL







ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO_ A901

Carga de Compromiso y Devengado.



- Arrastre de Compromiso - Arrastre de Presupuesto - Tareas de Cierre

Este rol simple se complementa con el rol simple ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO modificación presupuestaria del ingreso

ZZ_GL_CI_TRANSACCI_CIERRE_ A901

Cierre de periodos simple que se utiliza para la transacción del cierre de períodos





Gestión contable

Rol simple para la gestión contable: - Registro de asientos contables




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- Registro de ajustes - Compensación de cuentas - Anulación de operaciones - Valoraciones de moneda extranjera











contabilidad.


Anulación de documentos Rol simple que se utiliza para la anulación de documentos.




devengado






presupuesto necesarios en los procedimientos de Contabilidad Nacional



mayor y acreedores.




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y pedidos.





Lista de roles y perfiles en producción de Costos

























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ZZ_ECPCA_SIST_INFO_CEBES_A901. Sistemas de información de centros de beneficios Lista de roles y perfiles en producción que utiliza el Sistema Nacional de Áreas de

Conservación (SINAC)

ZZ_ROL_GENERAL







ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO_ A908


Rol simple para la ejecución de procedimiento de carga del compromiso y devengado. Para

la realización de este procedimiento, es necesario el acceso a transacciones propias del

módulo de presupuesto (FM).




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- Arrastre de Compromiso - Arrastre de Presupuesto - Tareas de Cierre Este rol simple se complementa con el rol simple ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO

modificación presupuestaria del ingreso

ZZ_GL_CI_TRANSACCI_CIERRE_ A908

Cierre de periodos Rol simple que se utiliza para la transacción del cierre de períodos.



verificación de pagos y compensación de las cuentas de banco


Gestión contable

Rol simple para la gestión contable: - Registro de asientos contables - Registro de ajustes - Compensación de cuentas - Anulación de operaciones - Valoraciones de moneda extranjera












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contabilidad.


Anulación de documentos Rol simple que se utiliza para la anulación de documentos




devengado






presupuesto necesarios en los procedimientos de Contabilidad Nacional



mayor y acreedores.



y pedidos.





Lista de roles y perfiles en producción de Costos.







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Manual de Procedimientos de Adscritas




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Anexo 1: FORMULARIO PARA SOLICITUD DE INCLUSION / EXCLUSION DE ROLES Y PERFILES

Solicitud de Asignación de Roles y/o Perfiles

Complete y envié al Encargado del Equipo Administrador de Roles y Perfiles

conformidad con las distintas rectorías a cargo del SIGAF

Institución Solicitante:

Nombre del Jefe o Coordinador: Número de Cédula:

Cargo: Teléfono:

Correo Electrónico:

DATOS DEL USUARIO

Nombre: Número de Cédula

Institución para la cual Labora:

Dirección, Unidad o Área para la cual Labora: Teléfono:

Cargo desempeñado Correo Electrónico:

Indique Aquí el nombre de los roles simples o compuestos que desea incluir

dentro de la Licencia del Usuario

Indique las actividades que desarrolla el funcionario para Dirección, Unidad o

Área para la cual Labora:

FIRMA: FECHA:

Para uso exclusivo del Encargado del Equipo Administrador de Roles y

Perfiles conformidad con las distintas rectorías a cargo del SIGAF

Número de Solicitud: Fecha recepción:

Recibida por:

Comentarios:

Anexo 2. Lista de roles y perfiles con transacciones para las instituciones usuarias de SIGAF




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INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD)

FB03 Visualizar documento

FBU3 Visualizar documento multisociedades

FBV3 Visualizar documento preliminar

ZZ_GL_ARRASTRE_SALDOS_A751 FAGLGVTR Libro Mayor arrastre de saldos.

FMJD Anular cierre ejercicio: presupuesto

FMJ1 Cierre ejercicio: Selec.comprometido

FMJ2 Cierre ejerc.: Arrastr.comprometido

FMJ3 Anular arrastre comprometido

FMJA Presupuesto cierre ejerc.: Preparar

FMJB Presup.cierre ejercicio: determinar

FMJC Presup.cierre ejercicio: transferir

FMDM Monitor operaciones de cierre

FMD1 CP: Modificar reglas de arrastre

FMD2 CP: Visualizar reglas de arrastre

FMDS Copiar reglas de arrastre

FMX1 Crear reserva de recursos

FMRE_SERLK Cierre de doc.presupuestarios

FR51 Registrar liberación

OB52 C FI Actual. tabla T001B

F.07 Libro mayor: Arrastre saldos

F.03 Reconciliación

F.16 Report ABAP: Arrastre saldos CM

S_ALR_87003642 Actividad IMG: SIMG_CFMENUORFBOB52

F-03 Compensar cta.mayor

ZDEVO_BANCARIAS Reporte Devoluciones Bancarias

ZLISTAPAGOS Lista Pagos Acreedores y Proveedores

ZREP_PAGO Propuestas de Pago segun Acuerdo

FAGL_FC_VAL Valoración de moneda extranjera

LSMW Transacción LSMW

ZFIC_CARGAR_PARTIDAS Programa para contabilización masiva

ZFIC_ASIENTOS_I Carga de asientos contables Individ

ZFIC_ASIENTOS_M Carga de asientos contables

FV50 Entrada prelim.posiciones cta.mayor

FBV2 Modificar documento preliminar


F-02 Entrar apunte de cta.mayor

FB50 Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.

FB02 Modificar documento

FBB1 Contab.valoración de ME

F.05 Valoración de moneda extranjera

FB00 Opc.tratamiento contabil.financ.



Rol Transacción Descripción







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Z_FONDO_MON_COMP Balance General del Fondo Monetario

Z_RAZON_FINANCIERA Análisis de las Razones Financieras

Z_FLUJO_EFECTIVO_P Estado Flujo de Efectivo por Período

Z_FLUJO_EFECTIVO_COM Flujo de Efectivo Comparativo

S_PL0_86000028 Balance/PyG real/comparación real

Z_BALANCE_COMP Balance de Comprobación

Z_SALDO_MENSUAL_PERI Saldos Mensuales por Período

Z_BALANCE_SITUACION Balance de Situación

Z_BALANCE_DETALLADO Balance Situación detallado

Z_HORIZONTAL_BS Análisis Horizontal del BS

Z_VERTICAL_BS_RUBRO Transacción Z_VERTICAL_BS_RUBRO

Z_ESTADO_MEN_ACUM Estado Resultados Mensual y Acumulad

Z_ESTADO_RESULTAD_PE Balance de Situación

Z_RESUL_COMP_EJE Estado de Resultados Comparativo Eje

Z_VERTICAL_RESUL_EJE Análisis Vertical Resultados Ejec.

Z_PATRIMONIO_NETO Estado de Cambios Patrimonio Neto

Z_LIBRO_DIARIO Libro Diario

Z_LIBRO_MAYOR Libro Mayor

Z_PATRIMONIO_COMP Estado Cambios Patrimonio Comparativ

Z_COMPROBACION_PERIO Balanza de Comprobación del período

Z_FONDO_MONETARIO_P Balance Fondo Monetario Periodo

ZESTRESU Transacción prog. Est. Result. TSDE

S_ALR_87012284 Balance/PyG

ZBALGENE Reporte de Balance General

OB58 C FI Actual. tabla T011/T011T

ZFI_FIRMAS Actualización de Firmas

ZFI_VERTICAL Parametrizaciones vertical reporte

ZFI_FORMULAS_RF Razones Financieras: Formulas

ZFI_NOTAS Mantenimiento de número de notas

ZFI_RAZON_FI Razones Financieras: Cuentas

ZFI_SECCION Sección

ZFI_RAZON Razón

ZBALGENE_MAESTRO Mantenimiento de líneas de Balance

ZBALGENE_OPER Operaciones del Balance

ZBALGENE_CUENTAS Mantenimiento de cuentas del Balance

ZESTRESU_MAESTRO Transacción de tabla zestador_maestr

ZESTRESU_OPER Transacción de tabla zestador_oper

ZESTRESU_CUENTAS Transacción de tabla zestador_cuenta

FB01 Contabilizar documento

FF67 Extracto de cuenta manual

FEBAN Tratamiento post.extractos cuenta

FEBA Tratam post. extracto cta. electrón.

FEBP Contab.extracto.cta.electr.

FF_6 Visual.extracto cuenta electrónico







30

ZESTADOS Reporte de estados de cuent de sald

ZFLUJOCAJA01 Fuentes y Usos de Efectivo Mensual

ZFLUJOCAJA02 Fuentes y Usos de Efectivo Acumulado

Y_MHD_76000042 Ejecución Presup del Gasto x Periodo

Y_MHD_26000003 Balance de Comprobación Y_MHD_26000003

Y_MHD_76000043 Cruzadas del ejercicio Económico por

Y_MHD_26000006 Informes Unidad Analisis Contable

Y_MHD_26000005 Estados Patrimonio

Y_MHD_26000004 Informes Legales Miniser. Hacienda

Y_MHD_76000057 Balance de Comprobación del Periodo

Y_MHD_76000058 Balance de Comprobación Comparativa

Y_MHD_76000059 Bal. Gen del Periodo

Y_MHD_76000060 Balance General Comparativo

Y_MHD_76000061 Estado de Resultados

Y_MHD_76000062 Estado Resultados Comparativo.

FBV0 Contabilizar documento preliminar

FB04 Modificaciones documento

FB08 Anular documento

FBU8 Anular documento multisoc

FBRA Anular Compensación

F.80 Anular documentos en masa

FMCIA Tratar posición presupuestaria

FMCID Modificar Pos.presup.Jerarquía

FMCIE Visualizar Pos.Presup.Jerarquía

FM9K Modificar estruct.Presup.

FM9L Visualizar estructura.presup

FMSE Visual.Variante de jerarqu/CeGe

FM3G Jerarquía posiciones presupuestarias

FR52 Registrar suplemento

S_ALR_87012326 Plan de cuentas

S_ALR_87012328 Indice de cuentas de mayor

S_ALR_87012333 Lista de cuentas mayor



ZZ:GL_LI_ANULA_DOCUMENTOS_A751






31

ZFM_INGRESO_GASTO Ejecución de Ingresos y gastos

Y_NEW_26000002 Ingresos y Egresos - ZFM01900

Y_NEW_76000012 Comparativo Presupuesto - ZFM01200

Y_NEW_76000014 Presupuesto Ingresos - ZFM01500

Y_NEW_76000024 Ejec.presup Per.Ing - ZFM01600

Y_NEW_76000064 Presup.Ingre.SIN ARR - ZFM01700

Y_NEW_76000046 ZFM Prelim y Bloqueo - ZFM01800

Y_NEW_76000013 Ejec.presup Per.Egre - ZFM01400

ZFM_GEST_PRES Reporte Gestion de Presupuesto

ZFM_CRUZADAS_NEW Cruzadas Ejercicio Económico Periodo

ZFM_LISTADO_CND_NEW LISTADO DE COMPROMISOS NO DEVENGADOS

ZREL_CE_CF_NEW Relación Clasificador Económico - F

FMKFR01 Visualizar datos presupuesto

GRR3 RW: Visual. formulario

FMEDDW Desglose documentos entrada presup.

ZDOC_PRESUP Documentos de Presupuesto

ZFM_MENSUAL_NEW Comportamiento Mensual

ZFM_GEST_PRES_DET Reporte Gestion Presupuesto Detalle

ZFM_COMPROMETIDO_NEW Comprometido

Y_NEW_76000099 Comparacion V-0-LI - ZFM09900

ZINFORME30_NEW INFORME Y_MHD_76000030

ZINFORME42_NEW Ejecución Presupuestaria del Gasto p

ZINFORME37_NEW Liquidación del ingreso por pospre

ZREP_CONTRALORIA Reportes para la Contraloría

ZVERSUBTIPO OBSERVA LOS REGISTROS DEL SUBTIPO

ZVERREGISTRO Ver Registro Presupuestario

ZSIIP_E XML para el Sist SIIP - C.G.R. Ejecu

ZINFORME98P Informe Y_MHD_76000098 por periodo

Y_MHD_76000067 FM: Reporte de Facturas Estadísticas

Y_MHD_76000013 Transacción Y_MHD_76000013


Y_MHD_76000024 Ejecución de Ingresos por período

Y_MHD_76000030 Ejecución Presup.Egresos Sin Arrastr

Y_MHD_76000098 Ejecución presupuestaria

FMRP_RFFMEP1AX Contabilizaciones (todas)

FMRP_RFFMEP1GX Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr.




Y_MHD_76000022 Disponible Presupuestario de Gastos

Y_MHD_76000036 FM: Liquidación del ingreso por Pos



Y_MHD_76000039 FM: Liquidación del ingreso por Fond

Y_MHD_76000064 Ejecucion del Ingreso sin Arrastre

Y_MHD_76000099 Movimientos Presupuestarios

ZCLASIF Rep.Clasif Económico y Funcional

ZINFORME98 Ejecución Presupuestaria Informe 98.

ZLISTADO_CND Listado del Compromiso no Devengado





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FAGLB03 Visualización de saldos

FAGLL03 PIs, cuentas de mayor (nuevo)

FBL1N Partida individual acreedor

FBL3N Partida individual cuentas mayor

FK10N Visualización de saldos: Acreedores

FS10N Visualización de saldos

S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor

ME53N Visualizar solicitud de pedido

ME5K Solicitudes de pedido por imputación

ME23N Visualizar pedido

ME2K Pedidos por imputación




S_BCE_68000174 Actividad IMG: SIMG_CFMENUORFBOB08

OB08 C FI Actualización tabla TCURR

ZZ_COOM_JERARQUIA_CECOS_A751 OKEON Modificar Jerarquia de Centro de Costos

ZZ_COOM_VIS_JERARQUIA_CEC_A751 OKENN Visualizar Jerarquía de Centro de Costos.

KS01 Creación de centro de costo.

KS02 Modificación de centro de costo.

KS04 Borrar centro de costo.

KS12 Modificar centro de costo.

KS14 Borar centro de costo.

KS03 Visualizar centro de costo.

KS05 Visualizar Documentos de modificación.


KSH1 Crear Grupo de centros de costos

KSH2 Modificar Grupos de centros de costos.

ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CECOS_A751 KSH3 Visualizar grupos de centro de costo.

KA01 Crear clase de coste.


KA02 Modificar clase de coste.

KA04 Borrar Clase de coste.













33

KA03 Visualizar clase de costo.

KA05 Visualizar Documento de modificación.


KAH1 Crear Grupo de clases de costos.

KAH2 Modificar Grupo de clases de costos.

ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CLACOS_A751 KAH3 Visualizar Grupo de clases de costos.

S_ALR_87013611 Centro de costo: Real/Plan/Desviacion:Seleccionar

S_ALR_87013612 Centro de costo: Seleccionar.

ZZ_ECPCA_JERARQUIA_CEBES_A751 KCH5N Centro de Beneficio Modificación

ZZ_ECPCA_VIS_JERARQUIA_CE_A751 KCH6N Jerarquia estandar Cebe Visualizar

KE51 Crear centro de beneficio

KE52 Modificar Centro de Beneficio

KE54 Borrar Centro de Beneficio.

ZZ_ECPCA_VIS_CENTROS_BENE_A751 KE53 Visualizar centro de beneficio

KCH1 Crear grupos de centro de beneficio

KCH2 Modificar Grupos de centros de beneficio

ZZ_ECPCA_VIS_GRUPOS_CEBES_A751 KCH3 Visualizar grupos de Centro de beneficio



ZZ_ECPCA_GRUPOS_CEBES_A751






34

S_ALR_87013326 selección Grupo CeBe:Plan/real/Desviación

S_ALR_87013327 Comparación CeBe Plan/Real.

S_ALR_87013330 Selección: GrCeBe: Plan/real/Comparación Vers

S_ALR_87013332 Selección: GrCeBe: Per.act.,acum,ejercicio tot

S_ALR_87013334 Selección: GrCeBe: Real comparación Trim en 2 años

S_ALR_87013336 Selección: Grupo CeBe: Cuentas Balance plan/real.

S_ALR_87013337 Selección: Grupo Centros de beneficio: Ratios.

S_ALR_87013339 Selección: Comparación CeBe Rendimiento Inversión.

S_ALR_87009712 CeBe Lista de areas plan/real : Seleccionar

S_ALR_87013340 Grupo CeBe Comparacion plan/real: Seleccionar

S_ALR_87009726

S_ALR_87009734 Informe CeBe 2 Versiones plan: Seleccionar

S_ALR_87009717 Grupo CeBe Compar: Trimestral real: Seleccionar

KE5Z Centro de beneficio: partidas indivisuales reales.

KE5Y Centro de beneficio:Partidas Individuales plan.

S_ALR_87013343 Centro de beneficio: Deudores: Seleccionar

S_ALR_87013344 Centro de beneficio: Acreedores: Seleccionar

S_ALR_87013345 Transferencia periodica PI deudores: Seleccionar

S_ALR_87013346 Transferencia periodica PI acreed: Seleccionar

S_ALR_87013347 Transferencia periodica PI AF: Seleccionar

S_ALR_87013348 Transferencia periodica PI Material: Seleccionar

2KEE Visualizacion de registro de totales EC-PCA

KE5X Centro de benficio: Indice de datos maestros.

S_ALR_87013349 Saldo medio acumulado/Cuentas: seleccionar

S_ALR_87013350 Saldo medio acumulado/CeBe: Seleccionar

S_ALR_87013351 Saldo medio periodo/ cebe: Seleccionar


S_ALR_87013354 Selección: GrCeBe: Ale plan/real/desviación.

S_ALR_87013355 Precios Transferencia: Reconciliacion en planificacion basada en ctd

S_P99_41000117 Datos reales CeBe: Tansf.a EIS: Seleccionar

S_P99_41000118 Datos plan CeBe: Trans.a EIS: Seleccionar.

ZZ_ECPCA_SIST_INFO_CEBES_A751




35

DIRRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANGERIA (MYE.)




FAGLGVTR Libro Mayor arrastre de saldos.







































ZZ_GL_EJ_GESTION_CONTABLE_781

ZZ_GL_CONCILIACION_BANCARI_781

ZZ_GL_CI_TRANSACCIO_CIERRE_781

ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO_0781

ZZ_GL_ASIENTOS_CONTABLES_0781





36
































ZFI_RAZON Razón













ZZ_GL_ESTRUC_BALANCE_VIS_0781

ZZ_GL_EXTRACTOSBANK_0781

ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_0781




37

































ZZ_GL_INFORMES_CONTA_0781

ZZ_GL_FLUJO_CAJA_0781

ZZ:GL_LI_ANULA_DOCUMENTOS_0781

ZZ_GL_MODIF_PRESU_INGRESO_0781

ZZ_GL_MO_VISUAL_PLAN_CONT_0781




38


















































ZZ_GL_REPORTES_PRESUPUESTO_781




39



































ZZ_GL_SALDO_DE_CUENTA_0781

ZZ_GL_VISUALIZACION_PEDIDO_781

ZZ_GL_VISUALIZAR_PAGOS_0781

ZZ_GL_VISUALIZAR_TCAMBIO_0781








40















ZZ_ECPCA_GRUPOS_CEBES_A781 KCH1 Crear grupos de centro de beneficio










41











S_ALR_87009726

























42

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS).



















































43
































ZFI_RAZON Razón



















44









































45






















































46














































47


























48











S_ALR_87009726

























49

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO (SFE).



















































50
































ZFI_RAZON Razón



















51









































52






















































53














































54


























55











S_ALR_87009726

























56

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION (SINAC).



















































57
































ZFI_RAZON Razón



















58









































59






















































60














































61


























62











S_ALR_87009726






















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